Grand-Livre Des Comptes
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© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 16/01/21 à 05:26:30 Page : 1
10100 Capital
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 5 000 000,00 -5 000 000,00
Total compte 10100 du 010115 au 311215 5 000 000,00 -5 000 000,00
10610 Réserves légales
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 150 000,00 -150 000,00
Total compte 10610 du 010115 au 311215 150 000,00 -150 000,00
106800 Autres réserves
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 1 312 226,24 -1 312 226,24
310115 OD 0000351 Affectation résultat 157 224,32 -1 469 450,56
Total compte 106800 du 010115 au 311215 1 469 450,56 -1 469 450,56
Total compte 10 du 010115 au 311215 6 619 450,56 -6 619 450,56
Total compte 1 du 010115 au 311215 157 224,32 7 415 329,72 -7 258 105,40
21310 Bâtiments
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 2 955 000,00 2 955 000,00
Total compte 21310 du 010115 au 311215 2 955 000,00 2 955 000,00
21500 Installations techniques
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 2 283 000,00 2 283 000,00
030415 ACH 0000386 Graveur à eau 8 720,83 2 291 720,83
Total compte 21500 du 010115 au 311215 2 291 720,83 2 291 720,83
21810 Installations générales
030415 ACH 0000387 Installation groupe 9 817,17 9 817,17
dépoussièrant
Total compte 21810 du 010115 au 311215 9 817,17 9 817,17
21820 Matériel de transport
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 122 345,00 122 345,00
030415 ACH 0000388 Jeep Rubicon 5411 XS 57 23 371,83 145 716,83
Total compte 21820 du 010115 au 311215 145 716,83 145 716,83
21830 Matériel de bureau & informatique
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 3 440,07 3 440,07
040215 ACH 0000079 Achat PC Megaboost 7 225,83 10 665,90
Total compte 21830 du 010115 au 311215 10 665,90 10 665,90
21840 Mobilier
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 31 350,00 31 350,00
Total compte 21840 du 010115 au 311215 31 350,00 31 350,00
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Total compte 2 du 010115 au 311215 6 274 351,67 2 273 169,45 4 001 182,22
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4010000 Collectif fournisseurs Report 10 665 971,40 12 586 874,24 -1 920 902,84
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4010000 Collectif fournisseurs Report 10 856 625,54 12 967 969,88 -2 111 344,34
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4010000 Collectif fournisseurs Report 11 069 524,68 13 174 358,56 -2 104 833,88
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4110000 Collectif clients Report 11 402 342,19 13 390 559,47 -1 988 217,28
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4110000 Collectif clients Report 15 412 092,69 13 785 208,27 1 626 884,42
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4455100 Tva à décaisser Report 16 391 051,73 14 407 107,91 1 983 943,82
Total compte 4455100 du 010115 au 311215 64 076,00 345 897,00 -281 821,00
4456200 Tva Déductible s/immob.
030415 ACH 0000388 Jeep Rubicon 5411 XS 57 4 674,37 4 674,37
Total compte 4456200 du 010115 au 311215 4 674,37 4 674,37
4456220 Tva déd. sur immo à 20%
040215 ACH 0000079 Achat PC Megaboost 1 445,17 1 445,17
030415 ACH 0000386 Graveur à eau 1 744,17 3 189,34
030415 ACH 0000387 Installation groupe 1 963,43 5 152,77
dépoussièrant
Total compte 4456220 du 010115 au 311215 5 152,77 5 152,77
4456610 Tva déductible à 10%
150115 ACH 0000295 Facture n° CO0005 215,42 215,42
210215 ACH 0000296 Facture n° CO0009 121,01 336,43
290315 ACH 0000297 Facture n° CO0055 21,40 357,83
Total compte 4456610 du 010115 au 311215 357,83 357,83
4456620 Tva déductible à 20%
010115 ACH 0000010 Honoraire expert 105,65 105,65
comptable
010115 ACH 0000013 Crédit-bail mobilier 1 495,00 1 600,65
010115 ACH 0000014 Loyer MAGASIN 996,67 2 597,32
010115 ACH 0000327 Crédit-bail mobilier 143,52 2 740,84
010115 ACH 0000408 Facture entretien véhicule 1 975,70 4 716,54
020115 ACH 0000409 Facture 5413235 769,67 5 486,21
020115 ACH 0000416 Facture Colli 10 366,51 15 852,72
040115 ACH 0000403 Fact Joaillier Frères 207,54 16 060,26
050115 ACH 0000313 Germain GE214 109,04 16 169,30
090115 ACH 0000021 Electricité Paris 1 074,71 17 244,01
100115 ACH 0000022 Electricité Lyon décembre 4 654,80 21 898,81
100115 ACH 0000404 Fact Expressif 356,32 22 255,13
110115 ACH 0000405 Fact Billot 5 989,80 28 244,93
120115 ACH 0000025 Electricité Metz décembre 4 637,01 32 881,94
130115 ACH 0000026 Tél. Lyon 1 975,70 34 857,64
150115 ACH 0000295 Facture n° CO0005 250,00 35 107,64
150115 ACH 0000414 Facture business plan 105,65 35 213,29
190115 ACH 0000037 Achat de marchandises 3 919,50 39 132,79
210115 ACH 0000301 Facture n° EC5487 304,11 39 436,90
310115 ACH 0000063 Facture GDF00239 749,09 40 185,99
310115 ACH 0000440 Publicité radio Diamant 640,00 40 825,99
010215 ACH 0000067 Honoraire expert 105,65 40 931,64
comptable
010215 ACH 0000068 Crédit-bail mobilier 1 495,00 42 426,64
010215 ACH 0000069 Loyer MAGASIN 996,67 43 423,31
010215 ACH 0000328 Crédit-bail mobilier 143,52 43 566,83
030215 ACH 0000078 Facture Billo 1 833,33 45 400,16
050215 ACH 0000080 Achat de marchandises 4 602,90 50 003,06
050215 ACH 0000308 Facture n° KLO 588 307,21 50 310,27
070215 ACH 0000317 Joaillier Frères FA991 247,87 50 558,14
080215 ACH 0000323 Zan SA ZA545 209,03 50 767,17
160215 ACH 0000092 Facture Dupont et Dupond 769,67 51 536,84
180215 ACH 0000302 Facture n° EC5489 313,22 51 850,06
210215 ACH 0000296 Facture n° CO0009 862,14 52 712,20
280215 ACH 0000107 Facture Téléphone 691,83 53 404,03
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4456620 Tva déductible à 20% Report 16 454 640,73 14 407 107,91 2 047 532,82
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4457120 Tva collectée à 20% Report 16 492 482,82 14 460 554,82 2 031 928,00
Total compte 44 du 010115 au 311215 175 507,09 1 180 858,26 -1 005 351,17
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511ENCBEU Remise à l'encaissement BEU Report 17 108 242,82 15 439 061,07 1 669 181,75
du 27/03
290315 BEU 0000432 Remise à l'encaissement 109 446,05
du 27/03
Total compte 511ENCBEU du 010115 au 311215 109 446,05 109 446,05
5120 Banque Rivas et Duras
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 200 000,00 200 000,00
150115 BRD 0000028 Acompte reçu 5 874,68 205 874,68
200115 BRD 0000040 Chèque reçu - règlement 20 630,00 226 504,68
280115 BRD 0000430 Acompte 10 000,00 216 504,68
310115 BRD 0000052 Règlement facture 12 570,16 203 934,52
310115 BRD 0000429 Retrait espèce pour caisse 500,00 203 434,52
020215 BRD 0000070 Chèque reçu 1 500,00 204 934,52
060215 BRD 0000083 Acpte cde df1542 5 000,00 209 934,52
020315 BRD 0000376 Germain GE214 654,21 209 280,31
020315 BRD 0000377 Facture n° KLO 544 2 137,90 207 142,41
020315 BRD 0000378 Facture n° CO0005 3 772,70 203 369,71
020315 BRD 0000379 Achat de marchandises 12 219,20 191 150,51
020315 BRD 0000380 Achat de marchandises 11 859,80 179 290,71
170315 BRD 0000154 Règlement facture 1 523,60 180 814,31
180315 BRD 0000156 Règlement facture 7 980,17 188 794,48
230315 BRD 0000160 Règlement solde facture 37 185,94 225 980,42
310315 BRD 0000169 Règlement facture 12 570,16 238 550,58
310315 BRD 0000169 Acompte / honoraires 1 500,00 237 050,58
310315 BRD 0000368 Acompte IS 1 500,00 235 550,58
310315 BRD 0000406 Transfert à l'étranger 303,00 235 247,58
211115 BRD 0000437 Paiement fact. 406 1 196,00 234 051,58
221115 BRD 0000438 Paiement fact. 407 2 392,00 231 659,58
231115 BRD 0000439 Paiement fact. 408 3 588,00 228 071,58
Total compte 5120 du 010115 au 311215 292 264,55 64 192,97 228 071,58
5125 Banque Européene Ltd
010115 RAN 0000035 RAN au 01/01 152 940,22 152 940,22
310115 BEU Centralisation mois de 189 459,33 -36 519,11
janv.15
310115 BEU Centralisation mois de 4 500,00 -32 019,11
janv.15
280215 BEU Centralisation mois de 126 023,92 -158 043,03
févr.15
280215 BEU Centralisation mois de 187 783,24 29 740,21
févr.15
310315 BEU Centralisation mois de 116 361,18 -86 620,97
mars15
310315 BEU Centralisation mois de 238 375,77 151 754,80
mars15
Total compte 5125 du 010115 au 311215 583 599,23 431 844,43 151 754,80
Total compte 51 du 010115 au 311215 985 309,83 605 483,45 379 826,38
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5310 Caisse en euro Report 18 105 071,85 16 045 004,52 2 060 067,33
Total compte 5 du 010115 au 311215 1 000 829,03 609 443,45 391 385,58
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601090 Achats intracommunautaires Report 18 321 229,11 16 048 504,52 2 272 724,59
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622600 Honoraires
010115 ACH 0000010 Honoraire expert 528,23 528,23
comptable
150115 ACH 0000414 Facture business plan 528,23 1 056,46
010215 ACH 0000067 Honoraire expert 528,23 1 584,69
comptable
010315 ACH 0000141 Honoraire expert 528,23 2 112,92
comptable
Total compte 622600 du 010115 au 311215 2 112,92 2 112,92
623100 Publicité, annonces
310115 ACH 0000440 Publicité radio Diamant 3 200,00 3 200,00
Total compte 623100 du 010115 au 311215 3 200,00 3 200,00
626000 Frais P.T.T. (poste)
050115 CAIS 0000015 Achat de 3 cartes 360,00 360,00
téléphoniques
060115 CAIS 0000016 Achat de timbres 100,00 460,00
Total compte 626000 du 010115 au 311215 460,00 460,00
626200 Téléphone
130115 ACH 0000026 Tél. Lyon 9 878,52 9 878,52
280215 ACH 0000107 Facture Téléphone 3 459,17 13 337,69
280215 ACH 0000131 Facture Télécom 871,64 14 209,33
Total compte 626200 du 010115 au 311215 14 209,33 14 209,33
627000 Services bancaires
180315 BEU 0000426 Frais/Vir étranger Jeep 40,00 40,00
Rubicon
280315 BEU 0000423 Remise à l'escompte, frais 12,00 52,00
fixe.
Total compte 627000 du 010115 au 311215 52,00 52,00
Total compte 62 du 010115 au 311215 20 034,25 20 034,25
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64531000 Retraites + prévoyances non cadres Report 21 468 519,14 17 287 073,06 4 181 446,08
Total compte 6 du 010115 au 311215 3 415 558,32 1 238 568,54 2 176 989,78
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703000 Ventes de produits résiduels Report 21 524 630,17 20 885 736,76 638 893,41
Total compte 7 du 010115 au 311215 127 540,00 4 365 097,11 -4 237 557,11