RESSOURCE 10 - Bordereaux Pour Enregistrements
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Mois : Octobre
N° de bordereau du mois
Total 58,412.18 3,180.00 3,120.00 6,205.00 24,120.00 13,405.00 880.00 389.68 1,652.50 5,460.00
Bordereau mensuel d'enregistrement des factures d'achat
Mois :
N° de bordereau du mois
Compte
Comptes crédités
banque
Jour Libellé
Compte Autre Autre Autre Autre
Débit Montant Montant Montant Montant Montant
client compte compte compte compte
31-oct. Facture 20-10-001 1463.00 411JACQU 1,463.00
15-oct. Facture 20-10-002 456.00 411EHPAD 456.00
15-oct. Facture 20-10-005 247.50 411FRANC 247.50
31-oct. Facture 20-10-006 836.00 411MERIC 836.00
Compte
Comptes débités
banque
Jour Libellé
Compte Autre Autre Autre Autre
Crédit Montant Montant Montant Montant Montant
fournisseur compte compte compte compte
2-oct. Facture GARAGE DAVID 79.92 401DAVID 79.92
12-oct. Facture Restaurant La Venise Verte 49.00 401DIVER 49.00
15-oct. Facture BP 50073 (Sanef) 5.00 401DIVER 5.00
16-oct. Facture Station du Marais 108.00 401MARAI 108.00
12-oct. Facture LA POSTE 90.00 401POSTE 90.00
22-oct. Facture LOCABAIL 800.00 401LOCAB 800.00
24-oct. Facture Assurance GAN 1,200.00 401ASSUR 1,200.00
24-oct. Facture ORANGE SOSH 39.99 401ORANG 39.99
31-oct. Annuité n°1 Emprunt BP 140.72 140.72