GL 4 Envoi
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MATPRE
280121 AC 13 F° 167 PREST SERVICE 19 692,00 -36 984,00
ZENOSTA
290121 AC 14 F° 34FD ASSURANCE 8 500,00 -45 484,00
AXA
310121 AC 15 F°21/21 ELECTRICITE 494,50 -45 978,50
RADEEMA
310121 BQ 42 CHQ N° 93754 AXA 8 500,00 -37 478,50
ASSURANCE
080221 AC 2 F°59FD ASSURANCE 28 900,00 -66 378,50
AXA
090221 AC 3 F°3789978 TEL MAROC 4 111,20 -70 489,70
TELECOM
090221 CS 38 REG ESP IAM 4 111,20 -66 378,50
100221 BQ 40 CHQ N° 93779 AXA 28 900,00 -37 478,50
ASSURANCE
130221 AC 4 F°1177 MATPRE 23 558,40 -61 036,90
VIGILAIT
150221 BQ 41 CHQ N° 93029 VIGILAIT 23 558,40 -37 478,50
190221 AC 5 F°E685 ENTRETIEN 8 649,60 -46 128,10
HYPNO TECHNIQUE
230221 AC 6 F°T698 HYPNO IMPRIMO 3 887,40 -50 015,50
230221 CS 39 REG ESP IMPRIMO 3 887,40 -46 128,10
280221 AC 7 F°1189 VIGILAIT 7 149,60 -53 277,70
MATPRE
090321 AC 8 F 3789995 IAM TEL 4 351,20 -57 628,90
090321 CS 37 REG ESP IAM 4 351,20 -53 277,70
110321 AC 9 N° E692 ENTRETIEN 11 340,00 -64 617,70
HYPNO
140321 AC 10 N°H3799 AQUABO 16 100,00 -80 717,70
TRAVAUX ETUDES
040421 AC 16 F° S399 MATU ELEC 664 800,00 -745 517,70
MATERIEL
080421 AC 17 F° A00054 VIGILAIT 70 613,88 -816 131,58
MATPR
110421 AC 18 F° A00054 VIGILAIT MP 63 552,49 -879 684,07
170421 AC 19 F° A00054 BAMBI HOTEL 4 136,00 -883 820,07
DEP
180421 AC 20 F° T678876 OLGA 3 978,60 -887 798,67
TRANSPORT TP
220421 AC 43 F°66 AUTO 4 000,00 -891 798,67
230421 AC 21 F° S87FHU BITEA 169 128,00 -1 060 926,67
GEANT PC
300421 AC 22 F°30/04 RADEEMA EAU 654,84 -1 061 581,51
300421 AC 33 F24900039 MOIS 04 7 360,00 -1 068 941,51
MAROCLEASI
180521 AC 27 FS87FHU BITEA GEANT 18 739,20 -1 087 680,71
MOBILIER BUREAU
230521 AC 23 FR878 ROSALIGHT MP 50 421,60 -1 138 102,31
260521 AC 24 FT6734 OLGA TR ACHAT 12 973,20 -1 151 075,51
290521 AC 25 F19 BAMBISTATION 8 580,00 -1 159 655,51
GAZOIL
310521 AC 32 REDEVANCE 24907881 7 360,00 -1 167 015,51
MOIS 05 MAROLEAS
030621 AC 36 TRANSITAIR F°2021/064 2 440,00 -1 169 455,51
040621 AC 44 F° H3339 TRAVAUX DE 18 469,00 -1 187 924,51
PLATRE
060621 AC 34 AROMES F°1 NUOVAFT 49 059,00 -1 236 983,51
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10.902
110621 AC 45 F°2021-07632 1 460,00 -1 238 443,51
RECEPTION
110621 AC 58 F°E772 5 868,00 -1 244 311,51
150621 AC 46 F°H7329 74 014,00 -1 318 325,51
220621 AC 47 F°81 5 200,00 -1 323 525,51
230621 AC 35 TVA DOUANE FL 2306 16 153,00 -1 339 678,51
290621 AC 26 F34 HONORAIRE 19 800,00 -1 359 478,51
MAITRE AJAMI
300621 AC 48 Redvance credit bail du 7 360,00 -1 366 838,51
Juin
090721 AC 51 F°379010419 4 614,00 -1 371 452,51
260721 AC 49 T6739 7 227,60 -1 378 680,11
070821 AC 50 F°1387 47 139,60 -1 425 819,71
270821 AC 55 F°1F992 56 326,80 -1 482 146,51
280821 AC 56 F°189 7 200,00 -1 489 346,51
290821 AC 54 F°97 3 100,00 -1 492 446,51
310821 AC 53 F°000453 4 500,00 -1 496 946,51
110921 AC 57 F° 2021-07852 2 400,00 -1 499 346,51
071221 AC 59 F°1456 52 628,40 -1 551 974,91
111221 AC 60 F°2021-07879 2 400,00 -1 554 374,91
191221 AC 61 F°FR957 51 746,40 -1 606 121,31
221221 AC 62 F°255 220 000,00 -1 826 121,31
Total compte 4411 du 010121 au 311221 73 308,20 1 899 429,51 -1 826 121,31
4455 Etat, TVA facturée
310121 VT 29 F1 VENETS PF 5 000,00 -5 000,00
KOUTOUBI
280221 VT 30 F2 PREPLO VENTE PF 26 840,00 -31 840,00
310321 VT 28 F5 KOUTOUBI SARL 15 633,30 -47 473,30
VENETS PF
310321 VT 31 F3 PREPLO VENETS PF 25 666,67 -73 139,97
150421 VT 63 F°75 8 902,00 -82 041,97
280421 VT 64 F°76 20 950,00 -102 991,97
030521 VT 65 F°77 5 450,00 -108 441,97
170521 VT 66 F°78 7 258,00 -115 699,97
230521 VT 67 F°75 14 981,00 -130 680,97
310521 VT 68 F°80 3 565,00 -134 245,97
030621 VT 69 F°81 10 413,00 -144 658,97
170621 VT 70 F°82 10 437,00 -155 095,97
Total compte 4455 du 010121 au 311221 155 095,97 -155 095,97
4488 Divers créanciers
130821 AC 52 3378 744,00 -744,00
Total compte 4488 du 010121 au 311221 744,00 -744,00
5141 Banques (soldes débiteurs)
310121 BQ 42 CHQ N° 93754 AXA 8 500,00 -8 500,00
ASSURANCE
100221 BQ 40 CHQ N° 93779 AXA 28 900,00 -37 400,00
ASSURANCE
150221 BQ 41 CHQ N° 93029 VIGILAIT 23 558,40 -60 958,40
Total compte 5141 du 010121 au 311221 60 958,40 -60 958,40
51611 Caisse Centrale
090221 CS 38 REG ESP IAM 4 111,20 -4 111,20
230221 CS 39 REG ESP IMPRIMO 3 887,40 -7 998,60
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51611 Caisse Centrale Report 2 057 303,61 2 124 226,48 -66 922,87
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6132 Redevances de crédit bail Report 2 767 049,18 2 128 577,68 638 471,50
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71221 Ventes de produits finis Report 2 904 057,51 2 153 577,68 750 479,83