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Conciliacion Bancaria
Conciliacion Bancaria
Conciliacion Bancaria
Elaboración de la Conciliaci
Saldo según libro $ 18,000,000
Mas notas creditos consignacion $ 700,000
Mas nota credito consignacion por registrar $ 14,120,000
Menos nota debito intereses $ 23,500,000
Saldo ajustado en libro $ 9,320,000
Elaboración de la Conciliac
Registro contable de la nota credito:
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
1110 Banco $ 700,000
4205 Otros ingresos por intereses $ 700,000
SUMAS IGUALES $ 700,000 $ 700,000
n de la Conciliación Bancaria
Saldo según extrato bancario $ 20,000,000
Menos cheques pendiente de cobro $ 12,000,000
Mas consignacion cheque otras plazas $ 1,320,000
Saldo ajustado en extracto $ 9,320,000
EN LIBRO $ 9,320,000
EN EXTRACTO $ 9,320,000
$0
de la Conciliación Bancaria
Registro contable de la nota debito:
CODIGO CUENTAS DEBE HABER
5305 Gastos financieros $ 23,500,000
1110 Banco $ 23,500,000
SUMAS IGUALES $ 23,500,000 $ 23,500,000
AYORIZACION
05 OTROS INGRESO 5305 FINANCIERO
HABER DEBE HABER
$ 700,000 $ 23,500,000
$ 700,000 $ 23,500,000