Taller 2 Conciliacion Bancaria
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BANCOCOLOMBIA
CORRIENTE NO 12235-7
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER
10/4/2017 Consignacion no1231 $ 15,000,000
10/4/2017 Consignacion no321 $ 10,000,000
10/5/2017 cheque no 0841 $ 3,000,000
10/6/2017 cheque no 0851 $ 2,000,000
10/7/2017 cheque no 0861 $ 4,500,000
10/10/2017 transferencia No 032 $ 12,000,000
10/15/2017 nota credito 781 $ 500,000
10/17/2017 nota debito 0251 $ 810,000
10/22/2017 cheque 0901 $ 2,100,000
10/26/2017 cheque 0911 $ 1,000,000
10/28/2017 nota credito 791 $ 10,020,000
10/31/2017 comision $ 10,000
cheque no cobrados
$ 6,900,000
conciliacion de libro: al saldo de libros , se le
suman los cheques no cobrados, las notas
credito, tranferencia. y se resta notas debito y
comisiones
$ 34,100,000
$ 28,600,000
NTA DE BANCO
SAS
HABER SALDO
$ 15,000,000
$ 25,000,000
$ 2,000,000 $ 23,000,000
$ 3,000,000 $ 20,000,000
$ 2,000,000 $ 18,000,000
$ 4,500,000 $ 13,500,000
$ 500,000 $ 13,000,000
$ 1,000,000 $ 12,000,000
$ 2,000,000 $ 10,000,000
$ 2,100,000 $ 7,900,000
$ 1,000,000 $ 6,900,000