SISCONT
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SISCONT
1.
2. Iniciándose en el sistema
3. Operando el sistema
4. Mantenimiento de áreas y periodos de trabajo
5. Plan de cuentas
6. Tablas
7. Cobradores
8. Ingreso de comprobantes (Voucher)
9. Asistente (Mago)
10. Asiento por destino
11. Informes contables
12. Registros auxiliares
Introducción
SISCONT es un software de Contabilidad y Finanzas, doble moneda, con Gestión de Tesorería, Gestión
de Caja Chica, Gestión de Créditos y Cobranzas. Para lograr el éxito de su gestión, contamos con:
Gestión por Unidades de Negocio (centros de costos) y Control de Presupuestos. Entre
los informes Gerenciales somos los únicos que contamos con el Informe Diario de Gestión (IDG).
Solo con el ingreso de un Voucher (comprobante contable) se actualizan todos los libros contables, y se
generan los principales informes para la toma de decisiones.
Con SISCONT todos los procesos son ejecutados en línea, es decir, si modificamos un Voucher
registrado en enero, otro usuario podrá consultar diciembre y el balance se encontraría actualizado en el
momento.
Con SISCONT se puede llevar la contabilidad de tantas empresas como capacidad tenga su disco duro.
SISCONT permite la emisión de los principales reportes solicitados por las entidades auditoras,
fiscalizadoras y financieras tales como los libros oficiales, registro de compras, ventas, retenciones y
Estados Financieros, entre otros automáticamente.
Iniciándose en el sistema
INICIAR SISCONT EMPRESARIAL
En el Botón de Inicio, menú Programas, menú Contabilidad, elija el icono Siscont.
SALIR SISCONT EMPRESARIAL
En el menú Principal Siscont Empresarial, menú Contabilidad, elija Salir de Siscont.
Para usar el sistema por primera vez, se recomienda reconocer lo presentado a continuación:
Los botones de acceso directo se presentan a continuación:
Operando el sistema
El sistema se ha desarrollado con un estándar de presentación de opciones e información, lo que ayuda
al usuario a aprender un solo esquema, facilitando la utilización del mismo.
Cada menú presenta para el manejo de ingreso, modificación, eliminación y consultas de la información,
las siguientes teclas y botones:
Mantenimiento de áreas y periodos de trabajo
PARÁMETROS INICIALES
Para utilizar el Siscont Profesional de manera óptima, debemos de seguir el siguiente orden:
Primero: Ir al menú Utilitarios e ingresar en los siguientes comandos:
Cambio de Mes
Selección de Empresas
Mantenimiento de Archivos
Datos Generales de la Empresa
Cambio de Mes
Esta opción nos permite cambiar el mes de trabajo, en el cual queremos ingresar datos, mostrándolo en
la parte superior derecha del menú principal.Las opciones que acepta el Sistema para ingresar son desde
cero(0) para la Apertura de año hasta trece(13) para el Cierre de año.
Selección de empresas
Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar así como para crear una nueva empresa o año de
trabajo. Indicando la ubicación de los archivos de datos.
Para la creación de nuevas empresas, se coloca el nombre de ésta en el recuadro de Descripción, y en el
recuadro de Ruta, se coloca la ubicación de los archivos en el disco duro, de la siguiente manera por
ejemplo:
Descripción EMPRESA
Ruta C:\empresa
Ruta de donde se recuperarán las tablas para el nuevo año o nuevas empresas (Plan de cuentas,
orígenes, etc.).
Mantenimiento de Datos
Este utilitario nos permite reconstruir los índices de las bases de datos, así como los saldos acumulados
que mantengan las cuentas.
Se debe realizar este procedimiento luego de fallas de energía, o cuando se detecta alguna inconsistencia
al emitir un informe. También se debe proceder con está opción luego de recibir información de
otro sistema (vía importación de datos).
Datos Generales de la Empresa
En esta área se digita el año de trabajo que se sistema validará al ingresar los voucher (comprobantes).
Además de los datos de la empresa que se imprimirán en la cabecera de los reportes, para lo cual se
cuenta con 4 campos que se imprimirán al lado izquierdo de la cabecera.
Tenemos también casilleros diseñados para parametrizar datos como:
Moneda, en donde colocaremos tanto el símbolo como el nombre de la moneda local,
Siglas del Código Tributario: Para el caso del Perú se utilizará las siglas R.U.C.
Siglas del Código Impuesto: Para el caso del Perú se utilizará I.G.V.
Un recuadro donde se colocará un check si los valores utilizan decimales.
Server, Nos indica la rutraq en donde se encuentra el Servidor de Licencia de Siscont.
Un recuadro para personalizar el fondo de pantalla, cuya extensión es .JPG.
Plan de cuentas
De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad establecen
sus planes de cuentas. Los códigos y su nomenclatura se precisan en la lista de cuentas del Plan
Contable.
El Sistema nos presenta los siguientes campos:
Sub - Cuenta :
Información referencial.
TELÉFONO
Información referencial.
DIRECCIÓN
CUENTA CONTABLE
HONORARIOS Se ingresará la cuenta contable que se utilizará para Honorarios.
DEFINICIÓN DE TÍTULOS DE
Se definirán los títulos que se utilizarán en los libros de Retenciones,
LAS COLUMNAS PARA LOS
compras y ventas. Estos se definirán de acuerdo a las necesidades
LIBROS DE RETENCIONES,
de cada empresa.
COMPRAS Y VENTAS
Ingreso de comprobantes (Voucher)
El comprobante de ingreso o Voucher, contiene dos o más registros por cada operación realizada en la
empresa. Comprende los siguientes procesos:
Voucher
Asistente Mago
Impresión de Voucher
Borrar Voucher
Consistencia
Actualización de Moneda Extranjera
Parámetros de Actualización de Moneda
*
Extranjera
* Actualización mensual de moneda extranjera
Amarres Automáticos
* Análisis Naturaleza vs. Función
* Amarre Automático Mensual
Cálculo del R.E.I.
* Cuentas a Ajustar
* Tabla de Factores
* Cálculo Anual del Ajuste por Exp. a la Inflación
VOUCHER (COMPROBANTES)
Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operación realizada en la
empresa.
En la cabecera de un Voucher ingresamos los siguientes datos:
En caso de haber ingresado una cuenta con análisis, se debe proceder con el registro del documento o su
cancelación, dependiendo el caso. Para la provisión del documento se dará doble click en Registrar
Documento:
Aparecerá esta pantalla en donde es necesario ingresar los datos que se solicitan:
DOCUMENTO Se indicará el tipo de documento.
SERIE-NUMERO Se indicará la serie y/o el número del documento.
FECHA DOCUMENTO Se indicará la fecha de emisión del documento.
FECHA VENCIMIENTO Se indicará la fecha de vencimiento del documento.
CÓDIGO Se indicará el código identificatorio del proveedor/cliente.
Para el caso de la cancelación del documento, aparece la siguiente pantalla:
Asistente (Mago)
Esta opción tiene como finalidad facilitar el ingreso de los Voucher de Compra, Ventas y Retenciones,
ingresando una sola operación y en forma automática se genera el Voucher contable.
Es la fecha de emisión del documento
FECHA DEL DOCUMENTO
BASE IMPONIBLE DE
Monto afecto a impuestos.
OPERACIONES GRAVADAS y
EXPORTACIONES
BASE IMPONIBLE DE
ADQUISICIONES Monto afecto a impuestos. .
GRAVADAS DE EXPORTACIONES O
NO GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS SIN
Monto afecto a impuestos. .
DERECHO
Columnas de impuestos.
I.G.V.
Borrado de Voucher
Esta opción nos permite la eliminación de uno o un grupo de voucher, de acuerdo a los parámetros que
se ingresen. Esta operación se realiza seleccionando el Origen de los voucher a borrar y luego se define
el rango para ser eliminado.
Consistencia
Este utilitario nos presenta las anomalías que pueden haber en cada uno de los voucher para el mes de
trabajo en que nos encontremos:
Cuenta inexistente.
Voucher descuadrado en S/.
Voucher descuadrado en US$.
Voucher descuadrado en S/. y US$.
Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/pérdida por diferencia de cambio.
La cuenta no es tipo Registro (solo tipo Registro son imputables).
Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos financieros.
Este informe no requiere que se procese amarres automáticos por lo que nos permite solicitarlo en
cualquier momento y utilizarlo para comprobar el resultado del proceso de amarres.
Proceso de Amarre de Cuentas
La ejecución de este proceso nos permite generar de forma automática un asiento de transferencia, de
acuerdo a las cuentas ingresadas en Amarre de Cuentas. Solo debe generar un voucher por mes. Si se
tiene que ingresar o modificar un gasto luego de este proceso, se deberá usar la opción Borrar Voucher
para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el Amarre Automático.
El número de voucher que genera dependerá del tipo de Origen, el cual fue asignado en Parámetros de
Cuenta.
Informes contables
Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de Voucher en un sistema mecanizado
que sirve de sustento para las entidades de control y fiscalizadoras.
Los libros contables principales son:
Libro Diario
Libro Mayor
Libro Caja y Bancos
Libro Diario
Registro cronológico de las transacciones contables utilizando la partida doble y codificada de acuerdo al
plan de cuentas definido por cada empresa.
La información en este reporte contable puede ser solicitada en forma Analítica, por Origen o en forma de
Resumen. Pudiéndose mostrar por tipo de moneda o por periodo.
Libro Mayor
Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla así movimientos deudores y acreedores de
cada una de ellas.
Puede ser presentado en forma Analítica o de Resumen, determinando tipo de moneda y período,
mostrando el análisis de una cuenta definida por el usuario Desde- Hasta.
Libro Caja y Bancos
Registro cronológico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa, utilizando la partida
doble, y codificados de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.
Este utilitario nos permite una impresión del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones Mensual y
Acumulado, definiendo además el tipo de moneda.
Registros auxiliares
El sistema también contempla los libros auxiliares, siendo estos los siguientes:
Libro Compras
Libro Ventas
Registro de Compras
Registro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones que realiza la empresa en un período
determinado y sustenta el crédito fiscal del Impuesto a las Ventas.
Este libro puede ser presentado por tipo de moneda así como en forma mensual o acumulada
Registro de Ventas
Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la empresa en un mes y
sustenta el débito fiscal del Impuesto General a las Ventas.
Este informe se presenta tomando en cuenta la moneda y el período, siendo éste mensual o acumulado.
Creación de Usuarios
Nos permite registrar a los usuarios definiendo las opciones donde tendrá acceso. Se definen los
siguientes campos:
Formato de Cheques
Este utilitario nos indica el formato de impresión de cheques. La numeración es medida en milímetros
para adecuar la impresión a su formato de cheque - voucher establecido. El formato también define la
impresión del voucher. Además, tenemos la opción de definir la impresión de acuerdo a si poseemos un
formato establecido de cheques y voucher.
También podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y
el origen de la transacción.
Formato de Letras
Este utilitario nos permite la emisión de letras directamente desde el módulo de cobranzas. La información
para el llenado de las letras se obtiene parte del cliente y parte de su avalista, esto se obtiene de la tabla
de proveedores y clientes.
También podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y
el origen de la transacción.
Apertura de un Nuevo Año
Para generar el asiento de apertura de un nuevo año, se debe seleccionar el mes "0", y luego se procede
a crear la ruta
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software-contabilidad-finanzas2.shtml#ixzz5E2ito7dG