Lieferantenrechnungen¶

In Odoo können wir Lieferantenrechnungen manuell oder automatisch registrieren, während der Bericht über überfällige Verbindlichkeiten einen Überblick über alle offenen Rechnungen verschafft, um uns dabei zu helfen, die richtigen Beträge pünktlich zu bezahlen.

Erstellung der Eingangsrechnung¶

Manuell¶

Erstellen Sie eine Lieferantenrechnung, indem Sie zu Buchhaltung ‣ Lieferanten ‣ Rechnungen gehen und auf Neu klicken.

Automatisch¶

Lieferantenrechnungen können automatisch erstellt werden, indem Sie eine E-Mail an einen E-Mail-Alias senden, der mit einem Einkaufsjournal verknüpft ist, oder indem Sie zu Buchhaltung ‣ Lieferanten ‣ Rechnungen durch Klick auf Hochladen eine PDF hochladen.

Vervollständigung der Eingangsrechnung¶

Unabhängig davon, ob die Rechnung manuell oder automatisch erstellt wird, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder ordnungsgemäß ausgefüllt sind:

• Lieferant: Odoo füllt automatisch einige Informationen aus, die auf den angegebenen Informationen des Lieferanten, früheren Bestellungen oder Rechnungen basieren.

• Rechnungsreferenz: Fügen Sie die Referenz des Verkaufsauftrags des Lieferanten hinzu, die beim Abgleich verwendet wird, wenn Sie die Produkte erhalten.

• Autovervollständigung: Wählen Sie eine frühere Rechnung/Bestellung aus, um das Dokument automatisch zu vervollständigen. Das Feld Lieferant sollte ausgefüllt werden, bevor Sie dieses Feld ausfüllen.

• Rechnungsdatum: Ist das Austellungsdatum des Dokuments.

• Buchungsdatum: Ist das Datum, an dem das Dokument in Ihrer Buchhaltung erfasst wurde.

• Zahlungsreferenz: Wenn Sie die Zahlung registrieren, wird sie automatisch im Feld Vermerk angezeigt.

• Empfängerbank: Um anzugeben, auf welche Kontonummer die Zahlung geleistet werden soll.

• Fälligkeitsdatum oder Fristen für die Zahlung der Rechnung.

• Journal: Wählen Sie aus, in welchem Journal die Rechnung erfasst werden soll und legen Sie die Währung fest.

Bestätigung der Eingangsrechnung¶

Klicken Sie auf Bestätigen, wenn das Dokument vollständig ist. Der Status Ihres Dokuments wechselt zu Gebucht und eine Journalbuchung wird auf Grundlage der Konfiguration auf der Rechnung generiert.

Zahlung der Eingangsrechnung¶

Upon payment of the vendor bill, click on Register Payment to open a new payment window.

Select the Journal, the Payment Method, the Amount you wish to pay (full or partial payment), and the Currency. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the vendor bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. You have two options:

• Keep open: to keep the bill open and mark it with a Partial banner;

• Mark as fully paid: In this case, select an account in the Post Difference In field and change the Label if needed. A journal entry will be created to balance the account receivable with the selected account.

The Memo field is filled automatically if the Payment Reference has been set correctly in the vendor bill. If the field is empty, select the vendor invoice number as a reference.

Sobald Sie bezahlt ist, erscheint der Banner In Zahlung auf der Rechnung, bis sie abgestimmt wurde.

Bericht über überfällige Verbindlichkeiten¶

Um einen Überblick über Ihre offenen Lieferantenrechnungen und die dazugehörigen Fälligkeitsdaten zu erhalten, können Sie den Bericht über überfällige Verbindlichkeiten verwenden. Gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Berichtswesen ‣ Partnerberichte: Überfällige Verbindlichkeiten.

Klicken Sie auf den Namen des Lieferanten, um die Einzelheiten aller offenen Rechnungen, der fälligen Beträge, der Fälligkeitsdaten usw. zu erhalten.