Abstimmungsmodelle¶

Abstimmungsmodelle werden verwendet, um die Bankabstimmung zu automatisieren, was besonders praktisch ist, wenn es um wiederkehrende Buchungen wie Bankgebühren geht. Abstimmungsmodelle können auch bei der Handhabung von Skonti hilfreich sein.

Jedes Modell wird auf der Grundlage eines Modelltyps und Banktransaktionsbedingungen erstellt.

Abstimmungsmodelltypen¶

Die Abstimmungsmodelle finden Sie unter Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Banken: Abstimmungsmodelle. Für jedes Abstimmungsmodell muss ein Typ festgelegt werden. Es gibt drei Arten von Modellen:

• Schaltfläche zur Generierung einer Gegenbuchung: Es wird eine Schaltfläche im Abschnitt der resultierenden Einträge der Bankabstimmungsansicht erstellt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird auf der Grundlage der im Modell festgelegten Regeln eine Gegenbuchung erzeugt, die mit der aktiven Transaktion abgestimmt wird. Die im Modell festgelegten Regeln bestimmen das/die Konto/Konten, den/die Betrag/Beträge, die Bezeichnung(en) und die Kostenverteilung der Gegenbuchung;

• Regel zum Vorschlagen einer Gegenbuchung: wird für wiederkehrende Transaktionen verwendet, um die Transaktion anhand von Bedingungen, die mit den Informationen der Transaktion übereinstimmen müssen, einer neuen Buchung zuzuordnen;

• Regel zum Abgleich von Ein-/Ausgangsrechnungen: wird für wiederkehrende Transaktionen verwendet, um die Transaktion anhand von Bedingungen, die mit den Informationen der Transaktion übereinstimmen müssen, mit bestehenden Ein- und Ausgangsrechnungen oder Zahlungen abzugleichen.

Standardabstimmungsmodelle¶

In Odoo sind standardmäßig verschiedene Modelle verfügbar, die von der steuerlichen Lokalisierung des Unternehmens abhängen. Diese können bei Bedarf aktualisiert werden. Benutzer können auch ihre eigenen Abstimmungsmodelle erstellen, indem sie auf Neu klicken.

Wichtig

Wenn ein Datensatz mit mehreren Abstimmungsmodellen übereinstimmt, wird das erste in der Sequenz der Modelle angewendet. Sie können die Reihenfolge ändern, indem Sie den Ziehgriff neben dem Namen ziehen und fallen lassen.

Perfekte Übereinstimmung von Rechnungen¶

Dieses Modell sollte an der Spitze der Sequenz von Modellen stehen, da es Odoo in die Lage versetzt, auf der Grundlage festgelegter Bedingungen vorzuschlagen, vorhandene Ein-/Ausgangsrechnungen mit einer Banktransaktion abzugleichen.

Odoo stimmt die Zahlung automatisch ab, wenn die Option Automatisch validieren ausgewählt ist und die Modellbedingungen perfekt erfüllt sind. In diesem Fall erwartet Odoo, dass es in der Zeile des Kontoauszugs die Referenz der Rechnung/Zahlung (wenn Buchungstext ausgewählt ist) und den Namen des Partners (wenn Partner ist gesetzt ausgewählt ist) findet, um die richtige Gegenbuchung vorzuschlagen und die Zahlung automatisch abzustimmen.

Teilabstimmung von Rechnungen bei Unterzahlung¶

Dieses Modell schlägt eine Kunden- oder Lieferantenrechnung vor, die teilweise mit der Zahlung übereinstimmt, wenn der erhaltene Betrag geringfügig niedriger ist als der Rechnungsbetrag, z. B. im Falle von Skonti. Die Differenz wird mit dem im Reiter Gegenbuchungen angegebenen Konto abgestimmt.

Der Typ des Abstimmungsmodells ist Regel zum Abgleich von Ein-/Ausgangsrechnungen, und die Zahlungstoleranz sollte festgelegt werden.

Zeile mit Bankgebühren¶

Dieses Modell schlägt eine Gegenbuchung gemäß den im Modell festgelegten Regeln vor. In diesem Fall ist der Typ des Abstimmungsmodells Regel zum Vorschlagen einer Gegenbuchung und der Buchungstext kann z. B. verwendet werden, um die Informationen zu identifizieren, die sich auf die Bankgebühren im Buchungstext der Transaktion beziehen.

Bemerkung

Reguläre Ausdrücke, oft abgekürzt als Regex, können in Odoo auf verschiedene Weise verwendet werden, um Daten innerhalb des Systems zu suchen, zu validieren und zu manipulieren. Regex kann sehr mächtig, aber auch komplex sein. Daher ist es wichtig, dass Sie sie mit Bedacht und mit einem guten Verständnis der Muster, mit denen Sie arbeiten, einsetzen.

Um reguläre Ausdrücke in Ihren Abstimmungsmodellen zu verwenden, setzen Sie den Transaktionstyp auf Regex abgleichen und fügen Sie Ihren Ausdruck hinzu. Odoo ruft automatisch die Transaktionen ab, die Ihrem Regex-Ausdruck und den in Ihrem Modell angegebenen Bedingungen entsprechen.

Partnerzuordnung¶

Mit der Partnerzuordnung können Sie Regeln für den automatischen Abgleich von Transaktionen mit dem richtigen Partnerkonto aufstellen. Das spart Zeit und verringert das Risiko von Fehlern, die beim manuellen Abgleich auftreten können. Sie können zum Beispiel eine Partnerzuordnungsregel für eingehende Zahlungen mit bestimmten Referenznummern oder Schlüsselwörtern in der Transaktionsbeschreibung erstellen. Wenn eine eingehende Zahlung diese Kriterien erfüllt, ordnet Odoo sie automatisch dem entsprechenden Kundenkonto zu.

Um eine Partnerzuordnungsregel zu erstellen, gehen Sie zum Reiter Partnerzuordnung und geben Sie Text in Etikett suchen, Text in Buchungstext finden und Partner ein.