ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 1 DE 3
DEL 01/09/2023AL30/09/2023
MONEDA CODIGO DE CUENTA
MADARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL
AV.AVIACION N.722 URB.AVIACION SOLES 215-9408338-0-32
AREQUIPA-AREQUIPA EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
AREQUIPA-AREQUIPA OFICINA SUC LIMA
215 (&7FILY) TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/09/2023 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 30/09/2023
5,069.96 0.00 673,761.42 35,000.00 553,866.67 0.00 0.00 89,964.71 81,606.38
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-09 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 215-015 322925 2903 160,000.00 165,069.96
01-09 04-09 O/B Local 160,000.00
01-09 IZI*LA MATRONA GOURM POS 111-014 373760 16:01 TBQA01 4302 109.50- 164,960.46
01-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 134209 06:19 HBK660 4701 500.00- 164,460.46
01-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 553872 06:16 HBK92Z 4701 1,000.00- 163,460.46
01-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 044146 06:18 HBK794 4701 2,100.00- 161,360.46
01-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 8.15- 161,352.31
02-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 377857 13:01 HBK551 4701 320.00- 161,032.31
02-09 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 078569 10:05 HBK453 4703 1,004.80- 160,027.51
03-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 160,027.46
04-09 BCO.NACI0000 VEN SUC LIMA 191-000 571871 16:26 RCJN 2014 179,209.02 339,236.48
04-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 592275 18:43 HBK450 4701 1,200.00- 338,036.48
04-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 9.00- 338,027.48
05-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 098606 08:36 HBK789 4701 500.00- 337,527.48
05-09 RETIRO EFECTIVO CAJ SUCURSAL AREQUIPA 111-017 002369 13:54 215089 4217 500.00- 337,027.48
05-09 LAPO020605354221 BPI 111-023 080557 18:39 HBK90U 4701 679.99- 336,347.49
05-09 POSI020605354221 BPI 111-023 154558 18:37 HBK92Q 4701 1,609.22- 334,738.27
05-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 339171 11:43 HBK978 4701 1,800.00- 332,938.27
05-09 HABER TLC 000022 TLC 111-008 495762 18:57 TNP101 4401 6,460.00- 326,478.27
05-09 A 215 90981931 0 TLC 111-065 004172 11:49 OBEB45 4401 9,300.00- 317,178.27
05-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 255494 08:35 HBK90B 4701 9,475.45- 307,702.82
05-09 HABER TLC 000023 TLC 111-008 495757 18:57 TNP100 4401 10,679.32- 297,023.50
05-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 233326 22:30 HBK92F 4701 11,550.00- 285,473.50
05-09 CAMBIOS COMPRA/VTA ME VEN SUC AREQUIPA 215-000 135315 14:11 T26894 4001 167,220.00- 118,253.50
05-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 10.70- 118,242.80
06-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 244837 12:28 HBK788 4701 10,000.00- 108,242.80
06-09 TRANSF.BCO.HK.INTERBAN BPI 111-023 090058 05:22 HBK90M 4703 10,004.80- 98,238.00
06-09 CHEQUE 00000113 VEN AG.LA NEGRITA 215-004 218703 12:36 T35333 3001 15,000.00- 83,238.00
06-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 006459 05:20 HBK91Q 4701 20,000.00- 63,238.00
06-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.75- 63,235.25
07-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 153424 15:39 HBK582 4701 10.00- 63,225.25
07-09 CONA020608951793 BPI 111-023 100927 09:38 HBK466 4701 159.00- 63,066.25
07-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 177293 15:38 HBK570 4701 655.80- 62,410.45
07-09 CONA020605354221 BPI 111-023 041050 09:37 HBK463 4701 1,771.00- 60,639.45
07-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 130668 09:07 HBK667 4701 5,000.00- 55,639.45
07-09 RET. VENTANILLA VEN AG.BUSTAMANTE Y R 215-010 396980 14:32 T35357 4007 10,000.00- 45,639.45
07-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .80- 45,638.65
08-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 076547 11:21 HBK492 4701 360.00- 45,278.65
08-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 016539 11:51 HBK695 4701 1,000.00- 44,278.65
08-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 078378 21:15 HBK91S 4701 1,500.00- 42,778.65
08-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 049945 21:14 HBK982 4701 3,500.00- 39,278.65
08-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 062161 16:02 HBK95S 4701 10,000.00- 29,278.65
08-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .75- 29,277.90
10-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 045645 14:33 HBK95B 4701 300.00- 28,977.90
09-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 083316 16:06 HBK93N 4701 1,000.00- 27,977.90
09-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 038333 16:03 HBK676 4701 3,000.00- 24,977.90
10-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .20- 24,977.70
11-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 046778 08:43 HBK475 4701 750.00- 24,227.70
12-09 COM.CCE HAB 000024 VEN 111-008 841364 07:17 TNP100 4032 1.00- 24,226.70
12-09 HABER TLC 000024 TLC 111-008 841340 07:17 TNP100 4401 21,338.04- 2,888.66
12-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.05- 2,887.61
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 3

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MADARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL
AV.AVIACION N.722 URB.AVIACION SOLES 215-9408338-0-32
AREQUIPA-AREQUIPA EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
AREQUIPA-AREQUIPA OFICINA SUC LIMA
215 (&7FILY) TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
14-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 146292 11:33 HBK95I 4701 44.00- 2,843.61
14-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 078904 18:14 HBK767 4701 1,000.00- 1,843.61
14-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 028735 18:13 HBK788 4701 1,287.00- 556.61
14-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 556.51
15-09 BCO.NACI0000 VEN SUC LIMA 191-000 946054 16:27 RCJN 2014 5,440.14 5,996.65
15-09 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 952618 4936 10.00- 5,986.65
15-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .25- 5,986.40
19-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 178309 12:15 HBK490 4701 56.00- 5,930.40
20-09 BCO.NACI0000 VEN SUC LIMA 191-000 058454 16:22 RCJN 2014 57,273.10 63,203.50
20-09 Las Chombitas de Pat POS 111-014 434265 14:22 TBQA50 4302 60.00- 63,143.50
20-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 095981 08:20 HBK593 4701 900.00- 62,243.50
20-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 121419 11:58 HBK91D 4701 1,287.00- 60,956.50
20-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 151165 11:59 HBK544 4701 2,240.00- 58,716.50
20-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.00- 58,713.50
21-09 IZI*PACIDAMA ENERGIA POS 111-014 247085 09:53 TBQA56 4302 224.16- 58,489.34
21-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 003856 08:29 HBK93O 4701 4,500.00- 53,989.34
21-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 138156 08:27 HBK548 4701 4,788.00- 49,201.34
21-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 .40- 49,200.94
22-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 096091 09:13 HBK553 4701 412.50- 48,788.44
22-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 036344 09:16 HBK91L 4701 800.00- 47,988.44
22-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 073164 10:13 HBK655 4701 800.00- 47,188.44
22-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 061418 09:14 HBK93U 4701 1,050.00- 46,138.44
22-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 020284 10:27 HBK693 4701 5,000.00- 41,138.44
22-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 121201 09:15 HBK94I 4701 5,608.50- 35,529.94
22-09 HABER TLC 000025 TLC 111-008 712163 09:11 TNP101 4401 9,488.12- 26,041.82
22-09 HABER TLC 000026 TLC 111-008 712145 09:11 TNP100 4401 25,816.65- 225.17
22-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.25- 222.92
25-09 RETIRO AG 977838 CAJ 111-017 145806 10:11 977838 4217 200.00- 22.92
28-09 BCO.NACI0000 VEN SUC LIMA 191-000 320798 16:34 RCJN 2014 9,510.20 9,533.12
28-09 BCO.NACI0000 VEN SUC LIMA 191-000 321192 16:35 RCJN 2014 55,520.53 65,053.65
28-09 BCO.NACI0000 VEN SUC LIMA 191-000 321191 16:35 RCJN 2014 85,559.23 150,612.88
28-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 018297 20:29 HBK599 4701 500.00- 150,112.88
28-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 036943 17:37 HBK798 4701 19,000.00- 131,112.88
28-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 8.40- 131,104.48
29-09 BCO.NACI0000 VEN SUC LIMA 191-000 375304 16:33 RCJN 2014 7,307.64 138,412.12
29-09 BCO.NACI0000 VEN SUC LIMA 191-000 375325 16:33 RCJN 2014 113,941.56 252,353.68
29-09 COM.CCE HAB 000027 VEN 111-008 842364 12:23 TNP100 4032 1.00- 252,352.68
29-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 011182 09:31 HBK773 4701 56.00- 252,296.68
29-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 089456 09:55 HBK591 4701 320.00- 251,976.68
29-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 153287 16:16 HBK95H 4701 1,440.00- 250,536.68
29-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 094682 17:01 HBK445 4701 1,700.00- 248,836.68
29-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 162132 09:30 HBK653 4701 2,722.50- 246,114.18
29-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 179256 16:36 HBK684 4701 3,400.00- 242,714.18
29-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 122018 07:07 HBK90K 4701 5,000.00- 237,714.18
29-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 051060 19:52 HBK567 4701 6,000.00- 231,714.18
29-09 HABER TLC 000027 TLC 111-008 842334 12:23 TNP100 4401 20,281.71- 211,432.47
29-09 RET. VENTANILLA VEN AG.SIGLO XX 215-015 457774 13:34 T37315 4007 57,094.36- 154,338.11
IMP.OP.$ 14,707.46
29-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 10.75- 154,327.36
30-09 COM.CCE HAB 000028 VEN 111-008 522589 11:47 TNP100 4032 1.00- 154,326.36
30-09 TRAN.CTAS.TERC.HK BPI 111-023 026510 09:09 HBK464 4701 9,820.00- 144,506.36
30-09 CHEQUE 00000115 VEN AG.SOCABAYA 215-017 517202 12:29 T25109 3001 20,000.00- 124,506.36
30-09 HABER TLC 000028 TLC 111-008 522580 11:47 TNP100 4401 34,500.00- 90,006.36
30-09 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 215-000 966473 4991 3.50- 90,002.86
30-09 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 35.00- 89,967.86
30-09 IMPUESTO ITF INT - 0909 3.15- 89,964.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 3 DE 3

MONEDA CODIGO DE CUENTA

MADARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL
AV.AVIACION N.722 URB.AVIACION SOLES 215-9408338-0-32
AREQUIPA-AREQUIPA EJECUTIVO DE NEGOCIOSNFN PEQUENA EMPRESA
AREQUIPA-AREQUIPA OFICINA SUC LIMA
215 (&7FILY) TELEFONO 4275600 CELULAR
E-MAIL

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEQUES PAGADOS

NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO

00000113 15,000.00 00000115 20,000.00