ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/08/2010 AL31/08/2010
MONEDA CODIGO DE CUENTA
ASOC.DE COMUNICADORES SOCIALES-CALANDRIA
JR.CAHUIDE. N.752 DOLARES 194-0561492-1-45
JESUS MARIA-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOS: CORREA R. FIORELLA
LIMA-11 OFICINA: SUC SAN ISIDRO
000 88888 (*2J2R0) TELEFONO: 6123456 CELULAR:
E-MAIL:
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

SI TIENES ALGUNA DUDA O RECLAMO, LLAMA AL 311-9898. RECUERDA QUE TAMBIEN TIENES A TU DISPOSICION EL DEFENSOR DEL CLIENTE FINANCIERO Y
LAS OFICINAS DE INDECOPI O DE LA SBS.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/08/2010 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/08/2010
9,121.14 7,995.70 82,125.66 11,398.50 20,364.86 0.00 0.00 67,479.14 16,581.01
A + B + C - D - E + F - G = H
ACTIVIDADES
FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
02-08 TRANSF DE OTRA CTA BPI 111-023 002919 13:35 HBK321 2701 300.00 9,421.14
02-08 CHEQUE 00005790 VEN AG.PARQUE SAN JOS 193-043 000524 18:02 E13420 3001 800.00- 8,621.14
02-08 31-07 PORTE EXTRACTO NUMER ¥ INT 194-000 833101 4991 1.00- 8,620.14
03-08 HABER TLC 001440 TLC 111-008 055748 18:13 TNP001 4401 650.00- 7,970.14
03-08 CHEQUE 00005788 VEN AG.SAN FELIPE 193-060 000443 14:35 E19822 3001 864.00- 7,106.14
04-08 CHEQUE 00005748 VEN AG.LA PUNTA 192-003 790492 17:58 S03062 3001 80.00- 7,026.14
04-08 CHEQUE 00005787 VEN AG.PABLO BERMUDEZ 193-048 000104 11:46 E19303 3001 105.80- 6,920.34
04-08 CHEQUE 00005786 VEN AG.PABLO BERMUDEZ 193-048 000103 11:46 E19303 3001 200.00- 6,720.34
06-08 ENTR.EFEC. 0000499 VEN AG.PARQUE SAN JOS 193-043 000499 15:29 S05055 1018 2,000.00 8,720.34
09-08 PAGO VISA INT 111-009 850970 4929 167.79- 8,552.55
09-08 PAGO VISA INT 111-009 850969 4929 716.59- 7,835.96
10-08 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 000-000 000241 2903 5,134.27 12,970.23
10-08 CREDITO 5,134.27
10-08 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 000-000 000228 2903 5,354.27 18,324.50
10-08 CREDITO 5,354.27
10-08 CHEQUE 00005795 VEN AG.PARQUE SAN JOS 193-043 000283 15:49 S01026 3001 186.15- 18,138.35
10-08 CHEQUE 00005793 VEN AG.ARNALDO MARQUE 193-017 000423 13:38 U23262 3001 350.00- 17,788.35
10-08 CHEQUE 00005791 VEN AG.PARQUE SAN JOS 193-043 000251 15:37 S01026 3001 550.00- 17,238.35
11-08 ENTR.EFEC. 0000700 VEN AG.PARQUE SAN JOS 193-043 000700 16:58 S01026 1018 936.80 18,175.15
11-08 ENTR.EFEC. 0000701 VEN AG.PARQUE SAN JOS 193-043 000701 16:59 S01026 1018 936.80 19,111.95
11-08 ENTR.EFEC. 0000699 VEN AG.PARQUE SAN JOS 193-043 000699 16:58 S01026 1018 1,622.10 20,734.05
11-08 CHEQUE 00005785 VEN AG.PABLO BERMUDEZ 193-048 000168 12:36 E19303 3001 100.00- 20,634.05
11-08 CHEQUE 00005794 VEN AG.PABLO BERMUDEZ 193-048 000167 12:35 E19303 3001 300.00- 20,334.05
11-08 HABER TLC 001443 TLC 111-008 347247 18:40 TNP003 4401 1,300.00- 19,034.05
11-08 A 193 1770001 1 ¥ TLC 111-008 036437 18:38 TNP047 4406 10,000.00- 9,034.05
13-08 ENTR.EFEC. 0000043 VEN AG.PARQUE SAN JOS 193-043 000043 10:31 S05055 1018 2,250.00 11,284.05
14-08 CHEQUE 00005796 VEN AG.SAN BLAS 194-021 000230 11:51 E18724 3001 1,334.03- 9,950.02
17-08 ENTR.EFEC. 0000216 VEN SUC TARAPOTO 550-000 000216 12:04 S00054 1001 250.00 10,200.02
17-08 COM.TRAS.FONDOS VEN SUC TARAPOTO 550-000 000216 12:04 S00054 4095 .50- 10,199.52
17-08 CHEQUE 00005792 VEN AG.MERINO 193-074 000101 10:09 E22298 3001 500.00- 9,699.52
19-08 CHEQUE 00005799 VEN AG.PABLO BERMUDEZ 193-048 000242 17:30 S00616 3001 48.98- 9,650.54
19-08 HABER TLC 001452 TLC 111-008 896766 15:04 TNP001 4401 2,300.00- 7,350.54
20-08 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 000-000 000134 2903 2,474.50 9,825.04
20-08 CREDITO 2,474.50
20-08 CHQ.DEP.00005802 BCP INT 000-000 803319 3902 78.06- 9,746.98
20-08 CHQ.DEP.00005801 BCP INT 000-000 803317 3902 193.36- 9,553.62
20-08 CHQ.DEP.00005800 BCP INT 000-000 800476 3902 279.65- 9,273.97
20-08 CHQ.DEP.00005803 BCP INT 000-000 803318 3902 2,926.92- 6,347.05
23-08 CHQ.DEP.00005798 BCP INT 000-000 805303 3902 1,144.03- 5,203.02
24-08 CHEQUE 00005797 VEN AG.PABLO BERMUDEZ 193-048 000251 12:31 S03825 3001 664.59- 4,538.43
26-08 ENTREGA C/CHEQUES FUE INT 000-000 000335 2903 392.93 4,931.36
26-08 CREDITO 392.93
26-08 DE A.C.S. CALANDRIA-S¥ TLC 111-008 005862 10:01 TNP028 2406 4,500.00 9,431.36
26-08 25-08 AB.TR.EXT-YV921242 VEN SUC LIMA 191-000 605094 12:35 C41269 2004 62,250.00 71,681.36
26-08 HABER TLC 001482 TLC 111-008 178096 11:48 TNP001 4401 200.00- 71,481.36
26-08 HABER TLC 001488 TLC 111-008 178152 11:49 TNP001 4401 400.00- 71,081.36
26-08 PROV TLC 001485 TLC 111-008 114818 11:48 TNP002 4401 4,520.33- 66,561.03
26-08 CHQ.DEP.00005805 BCP INT 000-000 800266 3902 392.93- 66,168.10
27-08 TRANSF DE OTRA CTA BPI 111-023 078659 16:23 HBK322 2701 350.00 66,518.10
27-08 CHEQUE 00005804 VEN AG.PABLO BERMUDEZ 193-048 000273 12:23 U22515 3001 300.00- 66,218.10
31-08 DE ACS CALANDRIA-MUJE¥ TLC 111-008 250997 18:43 TNP044 2406 232.05 66,450.15
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000 88888 (*2J2R0) TELEFONO: 6123456 CELULAR:
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ACTIVIDADES
FECHA FECHA MED REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT * SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE

31-08 DE ACS CALANDRIA-MUJE¥ TLC 111-008 250998 18:43 TNP001 2406 247.52 66,697.67
31-08 DE ACS CALANDRIA-MUJE¥ TLC 111-008 251001 18:43 TNP013 2406 247.52 66,945.19
31-08 DE A.C.S.CALANDRIA-ES¥ TLC 111-008 251007 18:43 TNP035 2406 278.46 67,223.65
31-08 DE A.C.S.CALANDRIA-ES¥ TLC 111-008 251004 18:43 TNP018 2406 364.14 67,587.79
31-08 TLC 000XKR MANT AGO TLC 194-000 000TN 4405 90.00- 67,497.79
31-08 PORTES AUTOSOBRE ¥ INT 194-000 977574 4981 1.00- 67,496.79
31-08 PORTE ESTADO CUENTA ¥ INT 194-000 954471 4991 1.00- 67,495.79
31-08 MANTENIMIENTO ¥ INT - 0101 10.00- 67,485.79
31-08 COMIS.PROCESO DE OPER¥ INT - 0101 6.65- 67,479.14
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 1201 1218 | 12 | 19 | 6.65
EFECTIVO, CHEQUES | 2903 3001 3002 3011 3901 3902 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4001 4002 4005 4006 4007 4012 | | |
| 4014 4015 4016 4017 4018 4019 | | |
| 4024 4028 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | | 6.65
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEQUES PAGADOS

NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO

00005748 80.00 00005785 100.00 00005786 200.00 00005787 105.80
00005788 864.00 00005790 800.00 00005791 550.00 00005792 500.00
00005793 350.00 00005794 300.00 00005795 186.15 00005796 1,334.03
00005797 664.59 00005798 1,144.03 00005799 48.98 00005800 279.65
00005801 193.36 00005802 78.06 00005803 2,926.92 00005804 300.00
00005805 392.93