ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/12/2019AL31/12/2019
MONEDA CODIGO DE CUENTA
KUNTUR WASSI SAC
CA.CRUZ BLANCA N.SN. SOLES 215-1748925-0-24
CABANACONDE-AREQUIPA EJECUTIVO DE NEGOCIOSHERRERA P. ZILDA
CAYLLOMA-AREQUIPA OFICINA SUC EL PEDREGAL
215 (=FNPOEC) TELEFONO 054-586691 CELULAR
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AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/12/2019 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/12/2019
24,695.61 2,411.00 13,810.72 6,607.00 23,399.02 0.00 0.00 10,911.31 19,725.42
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
02-12 0212006714 PROCESOS DE TLC 111-008 530347 19:51 TNP0A1 2401 642.78 25,338.39
02-12 CHEQUE 00001169 VEN AG.SAN CAMILO 215-006 413076 12:28 S91075 3001 1,400.00- 23,938.39
02-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 23,938.34
05-12 VISANET 454925105 INT 111-007 817268 2901 48.95 23,987.29
05-12 CHEQUE 00001170 VEN SUC AREQUIPA 215-000 501067 12:19 S74843 3001 1,800.00- 22,187.29
05-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 22,187.24
06-12 CHEQUE 00001171 VEN SUC AREQUIPA 215-000 420581 12:53 S78951 3001 1,200.00- 20,987.24
06-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 20,987.19
07-12 SEAL 416882 TLC 111-008 002416 08:54 TNP075 4404 5.70- 20,981.49
07-12 SEAL 186773 TLC 111-008 002265 08:51 TNP0I0 4404 5.80- 20,975.69
07-12 SEAL 236205 TLC 111-008 002315 08:53 TNP036 4404 9.80- 20,965.89
07-12 TELE 958341710 TLC 111-008 001827 08:40 TNP0G3 4404 30.00- 20,935.89
07-12 SEAL 488899 TLC 111-008 002480 08:56 TNP083 4404 39.70- 20,896.19
07-12 A 215 96343970 0 TLC 111-008 001394 08:25 TNP0D5 4401 103.00- 20,793.19
07-12 A 215 96343970 0 TLC 111-008 001327 08:23 TNP072 4401 175.00- 20,618.19
07-12 A 215 96567155 0 TLC 111-008 001207 08:15 TNP0F1 4401 198.90- 20,419.29
07-12 TELET 5054233120 TLC 111-008 002580 08:58 TNP068 4404 199.90- 20,219.39
07-12 SEAL 459799 TLC 111-008 002187 08:50 TNP041 4404 279.30- 19,940.09
07-12 A 215 26098064 0 TLC 111-008 001942 08:44 TNP0J3 4401 850.00- 19,090.09
07-12 A 215 26098064 0 TLC 111-008 001888 08:42 TNP046 4401 850.00- 18,240.09
07-12 A 215 2116835 0 TLC 111-008 001267 08:19 TNP0A6 4401 864.01- 17,376.08
07-12 SEAL 247685 TLC 111-008 002130 08:48 TNP042 4404 1,069.50- 16,306.58
07-12 TELE 958797213 TLC 111-008 001790 08:39 TNP0D2 4404 1,074.78- 15,231.80
07-12 SOLG 20454925166 TLC 111-008 001519 08:30 TNP072 4404 1,216.99- 14,014.81
07-12 A 495 96779654 0 TLC 111-008 001153 08:12 TNP0E8 4401 1,770.00- 12,244.81
07-12 SOLG 20454925166 TLC 111-008 001569 08:31 TNP047 4404 3,042.49- 9,202.32
08-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .35- 9,201.97
09-12 ENTR.EFEC. 0943618 VEN SUC AREQUIPA 215-000 943618 15:03 S42434 1018 354.00 9,555.97
09-12 VISANET 454925102 INT 111-007 813768 2901 689.60 10,245.57
09-12 0912006783 PROCESOS DE TLC 111-008 843359 20:36 TNP0A1 2401 714.74 10,960.31
09-12 ENTR.EFEC. 0941952 VEN SUC AREQUIPA 215-000 941952 15:02 S42434 1018 947.00 11,907.31
09-12 ENTR.EFEC. 0941061 VEN SUC AREQUIPA 215-000 941061 15:01 S42434 1018 1,030.00 12,937.31
09-12 VISANET 454925107 INT 111-007 813769 2901 1,064.02 14,001.33
09-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 14,001.23
11-12 ENTR.EFEC. 0945746 VEN SUC CUZCO 285-000 945746 12:37 S75226 1001 80.00 14,081.23
11-12 VISANET 454925107 INT 111-007 812901 2901 382.03 14,463.26
11-12 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN SUC CUZCO 285-000 945746 12:37 S75226 4095 7.50- 14,455.76
12-12 1212001600 PROCESOS DE TLC 111-008 713340 19:18 TNP0A1 2401 37.76 14,493.52
12-12 VISANET 454925107 INT 111-007 812806 2901 73.65 14,567.17
12-12 CHEQUE 00001172 VEN SUC AREQUIPA 215-000 128104 11:02 S13423 3001 500.00- 14,067.17
13-12 DE GIARDINO TOURS E I TLC 111-008 014926 10:00 TNP089 2401 232.00 14,299.17
13-12 A 193 96742809 0 TLC 111-008 062189 15:04 TNP0F2 4401 170.00- 14,129.17
13-12 TELET 5054207411 TLC 111-008 053135 14:14 TNP0H7 4404 176.20- 13,952.97
13-12 A 215 2116835 0 TLC 111-008 051987 14:03 TNP0F7 4401 397.00- 13,555.97
13-12 A 215 93211769 0 TLC 111-008 053452 14:18 TNP0I9 4401 500.00- 13,055.97
13-12 A 215 35631341 0 TLC 111-008 052720 14:09 TNP0E0 4401 700.00- 12,355.97
13-12 A 215 35631341 0 TLC 111-008 052321 14:06 TNP0I3 4401 1,612.50- 10,743.47
13-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 10,743.42
14-12 COM CHEQUERA INT 215-000 000000 4999 15.00- 10,728.42
16-12 VISANET 454925102 INT 111-007 814349 2901 29.07 10,757.49
16-12 1612007385 PROCESOS DE TLC 111-008 983933 19:09 TNP0A4 2401 642.03 11,399.52
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ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
16-12 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 944413 4936 10.00- 11,389.52
16-12 PAGO VISA INT 111-007 848044 4929 183.00- 11,206.52
17-12 1712007765 PROCESOS DE TLC 111-008 198857 17:53 TNP0A5 2401 43.84 11,250.36
18-12 1812007831 PROCESOS DE TLC 111-008 420432 18:26 TNP0A3 2401 172.68 11,423.04
18-12 A 215 34600286 0 TLC 111-008 040243 14:38 TNP020 4401 320.00- 11,103.04
18-12 A 215 34600286 0 TLC 111-008 040106 14:36 TNP075 4401 500.00- 10,603.04
18-12 A 215 34600286 0 TLC 111-008 040334 14:39 TNP095 4401 500.00- 10,103.04
18-12 A 215 95964063 0 TLC 111-008 041437 15:13 TNP0H0 4401 700.00- 9,403.04
19-12 1812004531 CIA DE SERV TLC 111-008 469113 02:21 TNP0A7 2401 163.97 9,567.01
19-12 VISANET 454925107 INT 111-007 814000 2901 1,370.81 10,937.82
19-12 A 215 34600286 0 TLC 111-008 024679 11:43 TNP0B4 4401 1,100.00- 9,837.82
19-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 9,837.72
20-12 2012008255 PROCESOS DE TLC 111-008 088946 18:45 TNP0A1 2401 359.45 10,197.17
20-12 VISANET 454925107 INT 111-007 813716 2901 377.60 10,574.77
20-12 A 215 34262310 0 TLC 111-008 070726 16:00 TNP0D6 4401 269.70- 10,305.07
20-12 CHEQUE 00001173 VEN SUC AREQUIPA 215-000 570063 11:59 S95210 3001 307.00- 9,998.07
20-12 A 215 38870203 0 TLC 111-008 071387 16:03 TNP007 4401 360.00- 9,638.07
20-12 A 215 96567155 0 TLC 111-008 069709 15:54 TNP0F8 4401 450.00- 9,188.07
20-12 A 215 34262310 0 TLC 111-008 071032 16:01 TNP0B4 4401 455.30- 8,732.77
20-12 A 215 34600286 0 TLC 111-008 071620 16:04 TNP014 4401 500.00- 8,232.77
20-12 A 215 2116835 0 TLC 111-008 070212 15:57 TNP035 4401 556.00- 7,676.77
20-12 CHEQUE 00001174 VEN SUC AREQUIPA 215-000 128755 17:35 S71473 3001 1,400.00- 6,276.77
20-12 PORTES COMPR.PAGO ¥ INT 215-000 919246 4937 3.50- 6,273.27
20-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 6,273.22
23-12 2312023869 PROCESOS DE TLC 111-008 425614 19:22 TNP0A0 2401 86.34 6,359.56
23-12 2312008222 PROCESOS DE TLC 111-008 420856 19:19 TNP0A1 2401 283.37 6,642.93
23-12 VISANET 454925107 INT 111-007 814516 2901 711.08 7,354.01
26-12 2612010603 PROCESOS DE TLC 111-008 800640 19:51 TNP0A0 2401 475.57 7,829.58
27-12 2712007089 PROCESOS DE TLC 111-008 220724 18:31 TNP0A1 2401 762.42 8,592.00
28-12 A 495 96779654 0 TLC 111-008 005185 09:57 TNP004 4401 1,800.00- 6,792.00
29-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 6,791.95
30-12 VISANET 454925102 INT 111-007 814056 2901 643.70 7,435.65
30-12 VISANET 454925107 INT 111-007 814057 2901 673.13 8,108.78
31-12 3112008475 PROCESOS DE TLC 111-008 185619 16:12 TNP0A1 2401 152.50 8,261.28
31-12 VISANET 454925107 INT 111-007 084995 2901 602.34 8,863.62
31-12 3012014971 CIA DE SERV TLC 111-008 906998 02:26 TNP0B0 2401 2,375.29 11,238.91
31-12 A 215 34600286 0 TLC 111-008 004564 08:56 TNP0A2 4401 300.00- 10,938.91
31-12 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 215-000 933910 4991 3.50- 10,935.41
31-12 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 10,911.41
31-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 10,911.31
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEQUES PAGADOS

NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO NUMERO MONTO

00001169 1,400.00 00001170 1,800.00 00001171 1,200.00 00001172 500.00
00001173 307.00 00001174 1,400.00