Trabajo Total

TRABAJO TOTAL
Transacciones
LOS SOPRANOS, SRL Se constituye en compañía del 1re de mayo del 2013 y las siguientes fueron transacciones
realizada durante ese mismo mes y las siguientes fueron transacciones realizada durante ese mismo mes.
1. El dia 01 de mayo del 2013 , los socios de la empresa aportado cada uno la suma de $50,000.00
para cumplir con la autorización correspondiente al capital social .
El total de la aportación fue depositada en una cuenta de cheque del scotiabank.
2. El dia 05 de mayo los socios compraron un seguro que lo cubre contra perdidas u daños materiales
por seis meses se tuvo una poliza $30,000,00 con el cheque No. 4020
3. El dia de mismo mes compraron silla para escritorio y mobilario de oficina en cecomsapor un total de $21,000.00
asi como articulo de papelería y material gastable por $5,200.00 pagada mediante cheque No. 4021
4. El dia 10 compraron dos computadoras. por $23,000.00, al contado mediante cheque no. 4022
5. El 11 se compro un vehiculo por 80,000,00. Para la compra del mismo se acordó pagar 35% al contado , cheque No. 4023
y 12 pagos iguales al resto .
6. El mismo dia 11 se compra a crédito en casa Diosa las sgt predas para su venta :
a) 10 chaquetas Gucci a 3500 c/u
b) 3 carteras chanel a 5000 c/u
c)5 botines Louis vuitton a 600 c/u
d) 2 trajes de vestir Armani a 20,000 c/u
7. El día 11 se vendió un traje completo a Delia Mejía 28,000.00 al contado pagado mediante transferencia
8. el día 13 se le vendió a maríaPérez un juego de botines por 1000 pesos al contado
9. El día 14 se depositó en efectivo recibido el 13 en la cuenta de banco según volante de depósito 45896
10. Se compró 15 juego de botines a 650 pesos mediante el cheque 4024 en LyR comercial
11. El mismo día 14 se abonó a casa Diosa de la deuda pendiente cheque No. 4025 por un suma de 6,800
12. Se pagaron por concepto de publicidad de los sopranos SRL. En el periódico Diario libre por 13000
el día 15 mediante el cheque No 4026
13. Los socios de los SOPRANOS SRL desde antes de construir la empresa, solicitaron al banco scotiabank
un préstamo para comenzar sus operación, el día 15 su préstamo fue autorizado por un monto de 2,500,000,00
el dinero del préstamo fue depositado en la cuenta de banco del negocio.
14. El día 15 realizaron los pagos de sueldo y salario de los trabajadores por 85,000 menos (TSS/SFS)
mediante cheque No. 4027
15. El dia 17 se vendieron 13 juegos de botines a luisa sanchez a 1,000.00 c/u se recibió en efectivo la suma de 5,500,00
y el restante pagadero el 17 del mes entrante , condiciones de pago 15/10, 5/20 n/30
16. El día 20 se pagaron 2,000.00 por la reparación de un computador al señor miguel Cevallos mediante
el cheque No. 4028
17. El día 20 llegaron los recibos del agua por 250,00 luz por 7,500, y teléfono por 12,000
los pagos de todo los servicios vencen el día 23 de mayo
18. El día 22 de mayo se vendió 1 traje completo de vestir a Sandra Martínez por un valor de 25,000,00 a crédito.
condiciones de pago 10%15,5%20 n/30
19. El día 23 se realizó el depósito del día 17 según volante de depósito no.58965
20. El mismo día 23 se realizó el pago de los servicios de agua, luz, teléfono por 19,750.00 mediante el cheque no 4029
21. El día 26 Jose Rijo, un empleado de los SOPRANOS SRL. Pidió un préstamo de 15,000,00 mismo que le fueron
prestado mediante el cheque no. 4030 para pagar el día 15
22. El dia 27 se realizó el pago final de las computadora adquirida el dia 10 mediante cheque 4031
23. El día 28 se recibió el pago Sandra Martínez
24. El día 29 se apertura una caja chica a nombre de José rijo por 15,000,00. Según el cheque 4032
25. El día 30 de mayo se adquirió un certificado financiero a 2 meses por valor de 300,000,00 según el cheque 4033
Se requiere:
1. Asentar en el Diario General el Balance General
2. Realizar los pases de dicho Asientos en el mayor General y cuenta T
3. Preparar Balance de comprobación
4. Asentar las transacciones de ajustes en el diario general
5. Realizar los pases de los ajustes al mayor general
6. Realizar el balance de comprobación
7. Elabore la conciliación bancaria
8. Elabore Asientos de cierre
9. Elaborar los estados financieros
eque No. 4023 10. Haga la Balanza post cierre
Informacion adicional:
a) El gasto de depreciacion del Equipo y del Mobiliario de oficina se calcula en un

25% anual. Determine el gasto que corresponda al mes de Mayo y realice el asiento
de ajuste correspondiente.
b) Realice la amortizacion del gasto de seguro.
c) Realice una provision de cuentas por cobrar según lo estipulado en el codigo tributario.
d) El metodo de registro del inventario es el perpetuo y el metodo de valuacion es PEPS.
e) Precente una relacion anexa del inventario, las cuentas x cobrar y las cuentas por pagar.
f) Presente en los Estados finacieros la porcion corriente de los pasivos a largo plazo.
g) Todos los depositos y cheques fueron cobrados en el banco, cuyo balance final al 31 de
mayo fue de 2,086,717.71. Los cargos bancarios suman un total de 85.34
h) Registre los intereses no pagados al 31 de mayo del prestamo otorgado en fecha 15 de mayo.
e 5,500,00
5 de mayo.

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