Business">
Taller 23 Agosto
Taller 23 Agosto
Taller 23 Agosto
CODIGO CUENTA
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310510 Capital por suscribir
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 Capital autorizado
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 General
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310515 Capital suscrito por cobrar
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310510 Capital por suscribir
SUMAS IGUALES
El día 02 - Bancolombia Nit. 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 84001 al 84099 y nos rep
$142.000 por éste concepto, IVA del 19 %, adicional.
CODIGO CUENTA
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos Bancarios
53050501 Chequera
2408 IVA
240810 Descontable
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia
SUMAS IGUALES
El día 02 - Bancolombia Nit. 890.120.203, nos concede un crédito de $55.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.1
por análisis y estudio de crédito por $165.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan
5305 FINANCIEROS
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110510 Caja Menor
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia
SUMAS IGUALES
El día 02 - Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2020, de un local comercial para el desa
empresa SOLUCIONES & SERVICIOS S.A NIT. 890.250.550 Responsable de IVA, por valor de $3.500.000 más IVA del 19%. R
ICA del (9.66 x 1.000)
CODIGO CUENTA
5220 ARRENDAMIENTOS
522010 Construcciones y edificaciones
2408 IVA
240810 Descontable
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236530 Arrendamientos
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
236801 Arrendamientos
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
236540 Arrendamientos
23654001 SOLUCIONES Y SERVICIOS
SUMAS IGUALES
El día 03 - Giramos cheque No. 84002 y cancelamos el punto anterior a SOLUCIONES & S
CODIGO CUENTA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23354001 SOLUCIONES Y SERVICIOS
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia
SUMAS IGUALES
El día 04 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $6.500.000, prestado por el señor SAN
Medellín, no responsable de IVA, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Réti
CODIGO CUENTA
5250 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
525015 Reparaciones locativas
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236525 Servicios
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
236802 Servicios
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233535 Servicios de mantenimiento
23353501 SANTOS TORRES ANGEL
SUMAS IGUALES
El día 05 - Giramos cheque No. 84003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TO
CODIGO CUENTA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233535 Servicios de mantenimiento
1110 BANCOS
111005 Bancolombia
SUMAS IGUALES
El día 05 - Causamos compra de productos para CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit. 880.114.206 Gran Contribuyente
286533.
CODIGO CUENTA
5195 DIVERSOS
519525 Elementos de aseo y cafeteria
51952501 Papel higiénico doble hoja supremo
51952502 Toallas desechables Scott
51952503 Ambientadores frutos verdes
519530 Utiles, pepeleria y fotocopias
51953001 Cajas de formas continuas 9 ½ x 11 Blanco
51953002 Portaminas Faber Castell
51953003 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros
2408 IVA
240810 Descontable
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233575 Utiles, pepeleria y fotocopias
233580 Elementos de aseo y cafeteria
23358001 OLÍMPICA
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233575 Utiles, pepeleria y fotocopias
233580 Elementos de aseo y cafeteria
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia
SUMAS IGUALES
El día 06 - Giramos cheque No. 84005 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen responsable del
CODIGO CUENTA
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A Proveedores
13300501 MULTI-PARTES & S.C.A
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia
SUMAS IGUALES
El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, responsable de IVA, según Factura de Compra.
Yokohama 205/55R16 a razón de $ 215.000 c/u, más IVA del 19% 300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón d
retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.
CODIGO CUENTA
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143545 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
143550 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
2408 IVA
240810 Descontable
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
13300501 MULTI-PARTES & S.C.A
2365 RETENCION EN LA FUENTE
23540 Compras
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA RETENIDO
236803 Compras
2205 PROVEEDORES
22050501 MULTI-PARTES & S.C.A
SUMAS IGUALES
El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, Responsable de IVA, de Bogotá D.C el Valor de $7.350.00
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 Caja General
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 De Clientes
28050501 AUTO–CAR & CIA
SUMAS IGUALES
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. A AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3. Responsable de IVA, de Bogotá, lo
Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 % 220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de
días de plazo para el pago. Contabilizar las retenciones a que haya lugar.
CODIGO CUENTA
1305 CLIENTES
13050501 A AUTO–CAR & CIA
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 Retencion en la fuente
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
135595 Autorrenta
13559501 Tarifa 0,55%
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 De Clientes
28050501 AUTO–CAR & CIA
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236595 Autorrenta
2408 IVA
240805 Generado
24080501 Gravados a Tarifa General
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
413545 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
413550 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
613545 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
613550 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143545 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
143550 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
SUMAS IGUALES
El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos u
mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07.
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
110505 Caja General
5305 FINANCIEROS
530535 Descuentos Comerciales Condicionados
1305 CLIENTES
13050501 A AUTO–CAR & CIA
SUMAS IGUALES
El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco
CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia
1105 CAJA
110505 Caja General
SUMAS IGUALES
El día 10 - AUTO–CAR & CIA. Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos: 25 Llanta Sellomatic Yokoham
15W50 GL. Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pro
CODIGO CUENTA
4175 DEVOLUCION EN VENTAS
41750545 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
41750550 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
2365 Retencion en la fuente
236575 Autorrenta
2408 IVA
24080501 Gravados a Tarifa General
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 Retencion en la fuente
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
135595 Autorrenta
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 De Clientes
28050501 AUTO–CAR & CIA
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143545 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
143550 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
613545 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
613550 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143545 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
143550 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
613545 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
613550 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
SUMAS IGUALES
El día 12 - Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos d
25 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y
10 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. Cruzamos con la cuenta por pagar de la fact
CODIGO CUENTA
2205 PROVEEDORES
220510 MULTI-PARTES & S.C.A
2365 Retencion en la fuente
236540 Compras
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236805 Rete ica 0,55
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143545 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
143550 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240810 Descontable
SUMAS IGUALES
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento
efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 84006 y cancelamos el a
CODIGO CUENTA
2205 proveedores
220505 nacionales
22050501 MULTIPARTES S.C.A
4210 FINANCIEROS
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
1110 BANCOS
11100501 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
El día 15 - Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Cont
70 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 410.000 c/u, más IVA d
60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 101.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las retencione
plazo para el pago.
CODIGO CUENTA
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050502 SURTI AUTOS S.A
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
135515 RETEFUENTE
135517 RETEIVA
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER.RETENIDO
135595 AUTORENTA
2365 retefuente
236595 AUTORENTA
2408 IVA
240805 GENERADO
4135 COMERCIO
413510 VENTA DE LUBRICANTES ADITIVOS LLANTASY LUJOS
41351001 LLANTAS
41351002 ACEITES
SUMAS IGUALES
El día 15 - Compra maquina con Factura No. 4596 a INDUSTRIAL DE EQUIPOS LTDA. NIT. 860.900.123-8, régimen co
costos de transporte por valor de $2.650.000 IVA del 19%, el ingeniero estima que para poner en funcionamiento la ma
técnica desde la fábrica valuada en $3.550.000 IVA del 19%, nos conceden un descuento del 3,5% del valor de la
desmantelamiento ascienden a $4.500.000 este valor corresponde a retirar la maquinaria del lugar donde fue instalada cu
de 4% efectivo anual estimada, el 31 de diciembre el avaluó de la maquinaria ascendió a $20.000.000, vida útil de la Maq
se toma todos los descuentos, cuota de salvamento es del 3,5% del costo de adquisición de la propiedad planta y equ
mediciones posteriores hasta diciembre del 2020.
CODIGO CUENTA
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MAQUINARIA
15200501 TRANSPORTE
15200502 ASESORIA TECNICA
15200503 DESMANTELAMIENTO
15200504 IVA
15200505 SALVAMENTO
2365 RETEFUENTE
236540 COMPRAS
23654001 MAQUINARIA
23654002 TRANSPORTE
23654003 ASESORIA TECNICA
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236880 RETEICA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233575 MAQUINARIA Y EQUIPO
El día 16 – Se paga a INDUSTRIAL DE EQUIPOS LTDA. NIT. 860.900.123-8 la factura No.4596, traslado electró
CODIGO CUENTA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233575 MAQUINARIA Y EQUIPO
23357501 INDUSTRIAL DE EQUIPOS LTDA
1110 BANCOS
11100501 BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
El día 16 - SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Ct
concedemos un descuento por pronto pago del 10% sobre los productos antes de im
CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
11100501 BANCOLOMBIA
5305 FINANCIEROS
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050502 SURTI AUTOS S.A
El día 18 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4
SUMAS de Bogotá, No responsable de IVA, No Declarante, S/g Fra. C
IGUALES
180 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 155.000
240 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 42.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las Retenciones a que
CODIGO CUENTA
1435 M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRE.
143501 LLANTAS
143502 ACEITE
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRAS
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM. RETE.
2205 PROVEEDORES
220505 NACIONALES
22050502 ACE LLANTAS
El día 20 - Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, no respons
SUMAS IGUALES
190 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 490.000 c/u, más IV
130 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 135.000 c/u Exent
Concedemos 30 días de plazo.
CODIGO CUENTA
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
13050503 DUQUE LINARES JORGE
1365 ANTICIPO DE IMPUESTO
135595 AUTORENTA
2365 retefuente
236595 AUTORENTA
2408 IVA
240805 GENERADO
4135 COMERCIO
413510 VENTA DE LUBRICANTES ADITIVOS LLANTASY LUJOS
41351001 LLANTAS
41351002 ACEITES
SUMAS IGUALES
El día 28 - Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de g
CODIGO CUENTA
5115 IMPUESTOS
511580 Impuesto Nacional al Consumo
51158001 Tarifa 8%
5135 SERVICIOS
513540 006 Servicio de correoServí Ya
513550 004 Servicio de Fletes- Núñez Álvaro
5195 DIVERSOS
519510 009 Compra Revistas-Arias Carlos
519525 003 Servicio de Agua Botellón Heladería Don Juan
519530 005 Compra EstilógrafoPapelería Oxford
519535 010 Servicio CombustibleEstación Paloquemao
519545 001 Servicio Taxis-Torres Diego
519545 007 Servicio de TaxisRocha Fierro Franklin
519560 002 Servicio Restaurante-Carbón & Braza
519565 008 Servicio ParqueaderoCarlos Ruiz. 24 Horas
2408 IVA
240810 Descontable
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras
2385 CAJA MENOR
238501 Claudia Bahamon Casas
SUMAS IGUALES
El día 30 - Giramos el cheque No. 84007, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS
CODIGO CUENTA
2385 CAJA MENOR
238501 Claudia Bahamon Casas
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia
SUMAS IGUALES
Nota: El Costo Inicial y los Costos de matrícula harán parte integral del Costo de Adquisición del Vehículo; respecto a los I
del Crédito durante los 12 meses, se contabilizarán como gasto (NIIF PYMES) y solo se podrán llevar como costo del vehícu
CODIGO CUENTA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES
15405 Autos,Camionetas y Camperos
15400501 IVA TG
15400502 Tramites
5115 IMPUESTOS
511580 Impuesto Nacional al Consumo
51158001 Tarifa 8%
2380 ACREEDORES VARIOS
238040 Compras
23804001 Full Autos FRA ,26510
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 Castro Suarez Pablo
SUMAS IGUALES
El día 30 - Se realiza el pago a Castro Suarez Pablo a través de un Egreso de Caja para trámites
CODIGO CUENTA
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 Castro Suarez Pablo
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras
1105 CAJA
1105050 Caja General
SUMAS IGUALES
El día 30 - El día 30 se cancela la cuota Inicial a FULL AUTOS por valor de $45.000.000, se
CODIGO CUENTA
2380 ACREEDORES VARIOS
23804001 Full Autos FRA ,26510
1110 BANCOS
11100501 Bancolombia
SUMAS IGUALES
FECTIVAMENTE PAGADO
cionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente:
ÉDULA CANTIDAD DE
S
D DE PAGO
000.000 Cheque No. 22330 del
illas
400.000 Cheque No. 70561 del
ular
8.000.000 Cheque No. 42016 del
VA
000.000 Cheque No. 51265 del
bia
50 700 14.000.000 Efectivo
142,000
26,980
26,980
168,980
168,980
168,980 168,980
eses de plazo, a un interés del 1.12% efectivo mensual, nos realiza un descuento
21416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777
165,000
55,000,000
54,835,000
55,000,000 55,000,000
or de $1.400.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON
.225 de Bogotá D.C
4,021,500
4,165,000 4,165,000
6,071,000
6,500,000 6,500,000
117,000
51,000
147,000
1,440,000
69,000
63,000
358,530
358,530
2,245,530
2,245,530
2,245,530 2,245,530
2,245,530
2,245,530
2,245,530 2,245,530
9,250,000
9,250,000
9,250,000
9,250,000 9,250,000
e IVA, según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente: 500 Llanta Sellomatic
ac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 60.000 c/u Exento del IVA Contabilizar las
conceden 45 días de plazo.
3,137,500
3,137,500
753,000
132,784,500
132,784,500
145,925,000 145,925,000
7,350,000
7,350,000 7,350,000
7,350,000 -
-
1,088,450
33,212,000
197,900,000 19,790,000
174,800,000
23,100,000
232,200,450 232,200,450
14,804,025 14,804,025
007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 25% sobre la mercancía
eque No. 84006 y cancelamos el anticipo recibido.
125,973,475
29,881,250
29,881,250
96,092,225
96,092,225
125,973,475 125,973,475
del IVA Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del
pago.
38,317,490
2,086,690
869,000
817,950
208,560
191,180
191,180
191,180
5,453,000
5,453,000
34,760,000
28,700,000
6,060,000
40,404,180 40,404,180
A. NIT. 860.900.123-8, régimen común por valor de $14.500.000, IVA del 19%,
ra poner en funcionamiento la maquinaria es necesario solicitar una asesoría
scuento del 3,5% del valor de la maquinaria, se estima que los costos de
a del lugar donde fue instalada cuando la maquinaria sea obsoleta con una tasa
$20.000.000, vida útil de la Maquinaria 10 años, la entidad por política contable
ción de la propiedad planta y equipo. Contabilizar el reconocimiento inicial y
diciembre del 2020.
349,813
26,500
390,500
83,955
83,955
23,761,095
23,761,095
4,500,000
4,500,000
29,111,863 29,111,863
23,761,095
23,761,095
23,761,095
23,761,095 23,761,095
38,317,490
de IVA, No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos:
38,317,490 38,317,490
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PARCIAL DEBE HABER
37,980,000
27,900,000
10,080,000
1,557,180
1,329,300
227,880
36,422,820
128,339,000
608,575
608,575
608,575
608,575
17,689,000
17,689,000
110,650,000
93,100,000
17,550,000
128,947,575 128,947,575
nor = R.C.M
en Tributario Nit. Ciudad Valor
6,815
185,756 78,875
90,756 17,244
95,000
829,342
112,000
85,000
88,235 16,765
121,922
105,000
122,000
85,185
110,000
34,008
34,008
122
122
1,055,800
1,055,800
1,055,922 1,055,922
ción del Vehículo; respecto a los Intereses generados durante el pago del Saldo
drán llevar como costo del vehículo si la empresa está en el grupo de NIIF plenas
5,548,400
5,548,400
88,080,850
88,080,850
1,850,000
1,850,000
89,930,850 89,930,850
2,145,000
69,355,000 13,177,450
q
CUENTA
CUENTA
DEVENGADO
NUM.
DOCUMENT NOMBRE DEL AUX. EXTRAS Y
O EMPLEADO CARGO SALARIO DIAS LAB. SUELDO TRANSPOR. RECARGOS
AUXILIAR
CONTABLE 1160000 30 1,160,000 140,606 870,000
CONTADOR 2000000 30 2,000,000 140,606 208,333
PARAFISCALE
SEG. SOCIAL FACTOR ADMON VENTAS TOTAL S FACTOR
CAJAS DE
SALUD 8.50% 639,058 1,166,804 1,805,862 COMPENS. 4.00%
PRESTACION
ADMON. VENTAS TOTAL ES SOCIALES FACTOR ADMON VENTAS
AUX.
210,400 2,560,206 TRANSPORT 140,606
176,667 2,172,273
102,400 2,138,206
0 0
0 0
489,467 6,870,685
124,000 1,566,606
166,200 2,051,906
118,320 1,501,286
126,981 1,600,891
245,333 2,961,939
270,933 3,256,339
1,051,768 12,938,968
1,541,235 19,809,653
TOTAL
1,778,529
213,423
1,778,529
570,456
4,340,937
Bonificación de 600000
Auxiliar
cargo Administrativo y basico dias
Contable-
BAHAMON CASAS
CLAUDIA
CONTRERAS ESPERANZA 2,000,000 30
AUXILIO TRANSPORTE
HORAS ESTRAS Y RECARGOS
BONIFICACION
COMISIONES
BASICO
TOTAL DEVENGADO
horas
240
500000
CUENTA
RECONOCIMIENTO EMPLEADO
APORTES A
FONDOS DE
PENSOIONES
Y/ O
510570 CESANTIAS 902,200
APORTES
CAJA DE
COMPENSACI
510572 ON FAMILIAR 300,733
510575 APORTES ICBF 225,550
510578 SENA 150,367
5205 GASTOS DE PERSONAL 6,947,142
520530 CESANTIAS 1,165,428
520533 INTERESES SO 139,851
520536 PRIMA DE SERV 1,165,428
520539 VACACIONES 355,284
520568 APORTES A AR 71,655
520569 APORTES A EPS 1,166,804
APORTES A
FONDOS DE
PENSOIONES
Y/ O
520570 CESANTIAS 1,647,252
APORTES
CAJA
COMPENSACI
520572 ON FAMILIAR 549,084
520575 APORTES ICBF 411,813
520578 SENA 274,542
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3,828,852
237005 APORTES EPS 1,805,862
APORTES
237006 ARP 110,901
APORTES AL
ICBF SENA Y
CAJA DE
COMPENSACI
237010 ON 1,912,089
2380 ACREEDORES VARIOS 2,549,452
238030 FONDOS DE CE 2,549,452
2610 OBLIGACIONES LABORALES 4,340,937
261005 CESNTIAS 1,778,529
261010 INTERESES SO 213,423
261015 VACACIONES 570,456
261020 PRIMA DE SERV 1,778,529
SUMAS IGUALES 10,719,241 10719241.29