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    Diagnostico Contable

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    kelin teresa
    Este documento presenta el balance general de una empresa al 10 de agosto de 2016. Incluye las cuentas de activo como caja, bancos y mercancía no fabricada por la empresa, así como las cuentas de pasivo y patrimonio. Se detallan las operaciones realizadas por la empresa como apertura de cuenta bancaria, compra de mercancía a crédito y otros gastos pagados con cheque o en efectivo.

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    Este documento presenta el balance general de una empresa al 10 de agosto de 2016. Incluye las cuentas de activo como caja, bancos y mercancía no fabricada por la empresa, así como las cuentas de pasivo y patrimonio. Se detallan las operaciones realizadas por la empresa como apertura de cuenta bancaria, compra de mercancía a crédito y otros gastos pagados con cheque o en efectivo.

    Descripción original:

    jklhjlkfghfghfgh

    Título original

    DIAGNOSTICO CONTABLE

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    de 3

    EMPRESA

    NIT
    BUCARAMANGA

    LOGO TEL 6452512


    LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES
    BALANCE GENERAL 10 DE AGOSTO DEL 2016

    VALOR
    VALOR PARCIAL
    CODIGO CUENTAS UNITARIO
    1 ACTIVO
    1105 CAJA 3,500,000
    110505 Caja General
    1110 BANCOS 8,500,000
    111005 Bancos Nacionales
    1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA #NAME?
    143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
    1528 Equipo de Computo y Comunicación #NAME?
    152805 Equipo de Procesamiento de datos
    2 PASIVO $0

    3 PATRIMONIO
    3115 APORTES SOCIALES 12,000,000
    311505 Cuentas Interes Social
    E AGOSTO DEL 2016

    VALOR TOTAL

    #NAME?

    $0

    12,000,000
    DIAGNOSTICO CONTABLE
    NOMBRE: DAYANNA VALENTINA ROJAS REY GRADO: 11-Mar
    LA EMPRESA FABRICATO LTDA - COMERCIALIZA TELAS EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA,
    Socio A Efectivo $ 3.500.000 Socio B Muebles de Oficina $ 8.500.000
    Realizar el asiento
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    1105 CAJA 3,500,000
    1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS P.E 8,500,000
    3115 APORTES SOCIALES 12,000,000
    TOTALES 12,000,000 12,000,000
    2. Con el dinero recibido en efectivo, realiza apertura cuenta corriente en el BancoDavivienda
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    111005 BANCOS NACIONALES 3,500,000
    110505 CAJA GENERAL 3,500,000
    TOTALES 3,500,000 3,500,000
    3. Compra de mercancia a crédito a Almacenes Éxito por valor de $ 1.320.000
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    143505 MERCANCIAS NO FABRICADAS P.E 1,320,000
    240810 IVA DESCONTABLE-COMPRAS Y SERVICIOS $ 250.000
    135515 RETEFUENTE-VENTAS $ 33.000
    135518 RETEICA $ 6.600
    220505 PROVEEDORES 1,531,000
    TOTALES 1,570,000 1,570,000
    4. Compra de Papelería con cheque a PANAMERICANA S.A por $ 990.000.
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    519530 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 990.000
    240810 IVA DESCONTABLE-COMPRAS Y SERVICIOS $ 188.100
    135515 RETEFUENTE-VENTAS $ 24.720
    135518 RETEICA $ 4.950
    220505 PROVEEDORES 1,148,430
    TOTALES 1,178,100 1,178,100
    5. Compra en efectivo de Elementos Aseo y cafetería a ASEO Y HOGAR LTDA por $ 930.000 .
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    519525 ELEMENTOS DE ASE Y CAFETERIA $ 930.000
    240810 IVA DESCONTABLE $ 176.700
    110506 CAJA GENERAL 1,106,700
    TOTALES 1,106,700 1,106,700
    6. Se cancelan con cheque a COLSEGUROS $2.100.000 seguros por hurto
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    514005 GASTOS NOTARIOS 2,100,000
    240805 IVA DESCONTABLE-COMPRAS Y SERVICIOS $ 399.000
    111005 BANCOS NACIONALES 2,499,000
    TOTALES 2,499,000 2,499,000
    7. Venta de mercancía a crédito Almacenes JUMBO LTDA por $ 1.350.000
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    413505 COMERCIO AL POR + Y - 1,350,000
    240805 IVA GENERADO $ 256.500
    135515 RETEFUENTE-VENTAS $ 33.750
    135518 RETEICA $ 6.750
    130505 CLIENTES 1,566,000
    TOTALES 1,606,500 1,606,500
    8. Cancelamos con cheque honorarios por tramites legales a ABOGADOS LTDA por $1.700.000
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    5110 HONORARIOS 1,700,000
    2408 IVA DESCONTABLE $ 323.000
    2365 RETEFUENTE $ 187.000
    2368 RETEICA $ 8.500
    1110 BANCOS 1,827,000
    TOTALES 2,023,000 2,023,000
    9. Cancelamos con cheque servicios de vigilancia a ATLANTA LTDA. por valor de $1.650.000
    Realizar el AIU 10%
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    5135 SERVICIOS 1,650,000
    240810 IVA DESCONTABLE $ 31.350
    111010 BANCOS 1,677,200
    236525 RETEFUENTE $ 3.300
    236806 RETEICA $ 850
    TOTALES 1,681,350 1,681,350
    10. Se cancela en efectivo Rosa Torres $180.000 por arreglo de oficina
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    513510 SERVICIOS TEMPORALES $ 180.000
    236525 RETEFUENTE-SERVICIOS $ 10.800
    236805 RETEICA $ 900
    110505 CAJA GENERAL $ 168.300
    TOTALES $ 180.000 $ 180.000

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