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Taller de Hechos Economicos Parte 1
Taller de Hechos Economicos Parte 1
Taller de Hechos Economicos Parte 1
1 CONTABILIZACIÒN DEL CAPITAL AUTORIZADO: La Sociedad inicia sus operaciones con un Capital Autorizado de 300.000.000, d
30.000 C/u.
CÒDIGO CUENTA
31051001 Capital por suscribir(Db) 10.000 Acciones
Capital Autorizado. 10.000 Acciones a
un Valor Nominal de $30.000 c/u
31050501
TOTAL
2 Se suscriben el 50% de las acciones, 5.000 Acciones.Los Acciones obtienen el compromiso de pago total en un tie
CÒDIGO CUENTA
Felipe Vargas Guzmàn- 2.500 Acciones-1 Escritura
constituciòn 2595/ 2020
31051501
Juliana Pèrez Hortua-2.500 Acciones-1 Escritura
constituòn 2595/2020
31051501
TOTAL
3
Capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas:
Nombre de
Acionistas NIT/ CÈDULA
Felipe
Vargas 12.589.410
Guzmàn
Juliana
Perèz 84.985.390
Hortua
Juliana
Perèz 84.985.390
Hortua
Total Capital
Suscrito y
Pagado
CUENTA
11050501 Pago de Felipe Vargas Guzman-1250 Acciones
31051501 Pago de Felioe vargas Guzman-1250 Acciones
TOTAL
CUENTA
11050501 Pago de Juliana Perez Hortua-1.000 Acciones
31051501 Pago de Juliana Perez Hortua-1.000 Acciones
24 DE NOVIEMBRE 2020
Pago gasto de registro mercantil ante la camara de Comercio de Bogota, entidad sin animo de lucro Nit. 890.120.203 de Bogota
CUENTA
CODIGO CUENTA
51401001 REGISTRO MERCANTIL
11050501 CAJA
TOTAL
1 DE DICIEMBRE 2020
Se abre la c.ta Corriente No. 654688824-058, en Bancolombia Gran Contribuyente Nit. 890.120.203 y se consignan l
recibidos al momento de la constituciòn y $3.000.000 en efectivo.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
1110050105 BANCOLOMBIA
11050501 CAJA
TOTAL
2 DE DICIEMBRE 2020
Bancolombia Nit. 890.120.203, nos entregra chequeracon la siguiente numeraciòn 25001 al 25099y nos reporta el
la C.ta Bancaria de $ 180.000 por este concepto, mas IVA del 19%.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
53050501 GASTOS FINANCIEROS
24081001 IVA DESCONTABLE
11100501 BANCOLOMBIA
TOTAL
Bancolombia Nit.890.120.203, nos concede un crèdito de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interès del 1.08% e
$165.000 y firmamos pagarè No. 258516. El crèdito nos lo depositan en la Cta Cte. 654688824-058
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
11100501 Credito Bancario 48 MESES
53050501 GASTOS BANCARIOS
210510 PAGARÈ
TOTAL
Giramos cheque No. 25001, para la aperturs del Fondo de Caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsable
PARIS CC. 65.028.855 De Bogota D.C.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
11051001 Caja Menor Carolina Salas Paris
11100501 BANCOLOMBIA
TOTAL
Contabilizamos el Servicio de Arrendamiento del mes de noviembre de 2020, de un local comercial para el desarrollo
Fènix SAS NIT. 880.230.450 Responsadle de IVA, por valor de $ 4.500.000 màs IVA del 19%. Retenciones segùn la Ley.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
51201001 GASTOS ARRENDAMIENTOS Y EDIFICACIONES
24081001 IVA DESCONTABLE
23654004 RETENCIÒN EN LA FUENTE 3,5%
23359501 COSTOS Y GASTOS ARRENDAMIENTO POR PAGAR
TOTAL
3 DE DICIEMBRE 2020
Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento interio a Inmobiliaria Fènix SAS
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
11100501 Bancolombia
23680 Rete Ica 5x 1000 Bucaramanga
23359501 Imbobiliaria Fenix
TOTAL
4 DE DICIEMBRE 2020
Causamos el Servicio de remodelaciòn de las instalaciones por valor de $9.000.000, prestado por el Señor Antonio D
No declarante. Retenciones segùn la Ley.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
51501501 Reparaciones locativos
24081001 Iva descontable
23651501 Retencion por honorarios 11%
23352501 Honorarios x pagar Antonio Duque
TOTAL
5 DE DICIEMBRE 2020
Giramos cheque No. 25003 y cancelamos la remodelaciòn al señor Antonio Duque Torres.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
23352501 Honorarios Antonio Duque
236530 ReteICA 5/1000
11100501 Bancolombia
TOTAL
Causamos compra de productos para el consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806. Gran Contribuyent
factura Compra No. 286533.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
1455300101 Compra Insumos papeleria
1455250101 Compra insumos Aseo
24081001 Iva descontable 19%
23359501 Distribuidora Colombia L.tda
TOTAL
Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto anterior.
Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto anterior.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
23359501 Distribuidora Colombia L.tda
11100501 Cuenta Corriente Bancolombia
TOTAL
6 DE DICIEMBRE 2020
Giramos cheque No. 84005 Distripartes Norte Ltda., Nit 888.325.852, de Bogota, responsables de IVA, por $ 5.000.00
anticipo a proveedores.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
13300501 Pago acticipo a Proveedores
11100501 Banco
TOTAL
7 DE DICIEMBRE 2020
Compramos Distripartes Norte Ltda., Nit 888.325.852, responsable de IVA, segùn factura de compra. No. 52507
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
1435100101 Llantas Sellomatic Yokohama 205/55R16
1435100201 Aceite Movil Delvac MX ESP 15W50 Galòn
24081001 Iva descontable
23680501 Rete ICA 5/1000
13300501 Anticipo proveedor
2205050101 Distripartes Norte Ltda.
TOTAL
8 DE DICIMEBRE DE 2020
Vendemos con la factura No. 001 a contado con cheque 54654 del Banco BBVA Car-Repuestos SAS Nit. 980.589.708
Responsable de IVA, de Bogotà.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
4135100101 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
3135100201 Aceite Mobil Delvac
24080501 Iva Generado
135515 Anticipo Rete Fuente 2,5%
135518 ReteICA 5/1000
13050501 Deudores Clientes Nacionales
TOTAL
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
11050501 PaGo de contado de Car-Repuestos
13050501 Deudores Cliente Nacionales
TOTAL
9 DE DICIEMBRE DE 2020
Se realiza la consignaciòn del Cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
11050501 Consignacion del cheque No. 54654 BBVA
11100501 Consignacion del cheque No. 54654 BBVA
TOTAL
10 DE DICIEMBRE 2020
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
4175100101 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
3175100201 Aceite Mobil Delvac MX ESP
24080501 IVA Generado 19%
13551501 Anticipo Rete fuente 2,5%
13551801 Anticipo Rete ICA 5/1000
28050501 Anticipo de clientes Nacionales
TOTAL
12 DE DICIEMBRE 2020
Realizamos la devoluciòn a Distripartes Norte Ltda. de los productos devueltos por el Cliente.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
2205050101 Proveedor Distripartes Norte Ltda.
1435100101 Llantas Sellomatic Yokohama
1435100201 Aceite Mòbil Delvac
24081001 IVA descontable
TOTAL
14 DE DICIEMBRE 2020
Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda. de la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25006y canc
anticipo recibido.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
23359501 Pago con cheque 25006 saldo factura 52507
11100501 Pago saldo factura 52507 a proveedor
TOTAL
15 DE DICIEMBRE 2020
Vendemos mercancìas con la factura de venta No. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran
Contribuyente de Bogotà.
CUENTA
CÒDIGO CUENTA
4135100101 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
4135100201 Aceite Mobil Delvac MX ESP
24080501 Iva Generado 19%
13551501 Anticipo Retefuente 2,5%
13551701 Anticipo Rete IVA 15%
13551801 Anticipo Rete ICA 5/ 1000
13050501 Deudores Clientes Nacionales
TOTAL
inicia sus operaciones con un Capital Autorizado de 300.000.000, dividido en 10.000 Acciones. Valor nominal de $
DÈBITO CRÈDITO
$ 300,000,000
$ 300,000,000
$ 300,000,000 $ 300,000,000
.Los Acciones obtienen el compromiso de pago total en un tiempo no mayor a dos años.
DEBE HABER
scritura
$ 75,000,000
critura
$ 75,000,000
$ 150,000,000
e los accionistas:
$ 37,500,000
Cheque No. 32592 del
Banco de Davivienda
$ 20.000.000
1000
Efectivo $ 10.000.000
$ 30,000,000
Cheque No. 32592 del
Banco de Davivienda
$ 20.000.000
1000
Efectivo $ 10.000.000
$ 30,000,000
$ 67,500,000
MOVIMIENTO
$ 37,500,000
$ 37,500,000
$ 37,500,000 $ 37,500,000
TOTAL
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000.0
o de Bogota, entidad sin animo de lucro Nit. 890.120.203 de Bogota, por valor de $ 1.553.000 en Efectivo
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 1,553,000
$ 1,553,000
$ 1,553,000 $ 1,553,000
de $60.000.000 a 48 meses de plazo, a un interès del 1.08% efectivo mensual, nos realiza un descuento por anàlisis y estuido de crèdito po
s lo depositan en la Cta Cte. 654688824-058
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 59,835,000
$ 165,000
$ 60,000,000
$ 60,000,000 $ 60,000,000
de Caja menor por valor de $1.500.000. Y como responsable de la caja menor esta la Srta. CAROLINA SALA
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
e noviembre de 2020, de un local comercial para el desarrollo de a actividad mercantil, prestado por la empresa Inmobiliaria
or de $ 4.500.000 màs IVA del 19%. Retenciones segùn la Ley.
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 4,500,000
$ 855,000
$ 157,500
$ 5,197,500
$ 5,355,000 $ 5,355,000
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 5,171,513
$ 25,988
$ 5,197,500
$ 5,197,500 $ 5,197,500
nes por valor de $9.000.000, prestado por el Señor Antonio Duque Torres, cèdula No. 88.258.105 de Medellìn, mo responsable de IVA,
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 1,710,000
$ 990,000
$ 9,720,000
$ 10,710,000 $ 10,710,000
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 9,720,000
$ 48,600
$ 9,671,400
$ 9,720,000 $ 9,720,000
tribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806. Gran Contribuyente, Autor retenedor, segun
MOVIMIENTO
DEBE HABER P. HIGIENICO25 unds x 9500
$ 1,815,000 T. desechable 25 unds X 4500
$ 350,000
$ 411,350
$ 2,576,350
$ 2,576,350 $ 2,576,350
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 2,576,350
$ 2,576,350.00
$ 2,576,350
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
MOVIMIENTO
DEBE HABER 500 unds x $230.000
$ 115,000,000
$ 22,500,000
$ 21,850,000
$ 687,500
$ 5,000,000
$ 153,662,500
$ 159,350,000 $ 159,350,000
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 174,800,000 380 unds Llanta Se. x $460000
$ 23,100,000
$ 33,212,000
$ 4,947,500
$ 989,500
$ 225,175,000
$ 231,112,000 $ 231,112,000
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 225,175,000
$ 225,175,000
$ 225,175,000 $ 225,175,000
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 225,175,000.00
$ 225,175,000
$ 225,175,000 $ 225,175,000
r.
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 11,500,000 25 unds x $460.000
$ 1,050,000
$ 2,185,000
$ 313,750
$ 62,750
$ 14,358,500
$ 14,735,000 $ 14,735,000
MOVIMIENTO
DEBE HABER Saldo adeudado a Distripartes
$ 146,757,500 $ 146,757,500
$ 146,757,500
$ 146,757,500 $ 146,757,500
MOVIMIENTO
DEBE HABER
$ 32,200,000 70 Llanta x $460.000 c/u
$ 6,300,000
$ 6,118,000
$ 962,500
$ 917,700
$ 192,500
$ 42,545,300
$ 44,618,000 $ 44,618,000
por anàlisis y estuido de crèdito por
mpresa Inmobiliaria
dellìn, mo responsable de IVA,
TOTAL
$ 137,500,000
TOTAL
$ 12,550,000
Llantas Sellomatic Aceite Mòbil
$ 5,750,000 10 Aceite x $75.000 $ 750,000
TOTAL
$ 6,500,000
o adeudado a Distripartes
146,757,500
TOTAL
$ 38,500,000
000 Caja formas continuas
0 Potaminas Faber
00 Lapiceros Kilometricos
e Delvac x $105000
Mobil x $ 105.000 c/u
23 DE NOVIEMBRE DE 2020
23 de Noviembre 2020
CUENTA
31051001
Capital Autorizado. 10.000 Acciones a un v
31050501 c/u.
SU
ELABORADO REVISADO
Laura Laura Arias Maya
Arias C.C. 1006844165
Maya
C.C.
1006844
165
31051501
Juliana Perez Hortua-2.500 Acciones
31051501 constitucion 2595/2020
31051001
SU
ELABORADO REVISADO
Laura Laura Arias Maya
Arias C.C. 1006844165
Maya
C.C.
1006844
165
SU
ELABORADO REVISADO
Laura Laura Arias Maya
Arias C.C. 1006844165
Maya
C.C.
1006844
165
23 de Noviembre 2020
CUENTA
1110050103-Banco de Bogotà
31051501
SU
ELABORADO REVISADO
Laura Laura Arias Maya
Arias C.C. 1006844165
Maya
C.C.
1006844
165
23 de Noviembre 2020
CUENTA
1110050104- Davivienda
31051501
SU
ELABORADO REVISADO
Laura Laura Arias Maya
Arias C.C. 1006844165
Maya
C.C.
1006844
165
RECIBIDO DE: Felipe Vargas Guzmàn
C.C./ N.I.T.: 12.589.410
CIUDAD: Bogota D.C
DIRECCIÓN CLL 15 24 52
LA SUMA DE (en letas): Treinta y siete millones quinientos mil pesos.
POR CONCEPTO DE: Recibido del accionista Felipe por concepto de pago por suscritos
24 DE NOVIEMBRE
24 Noviembre 2020
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO
PAGOS
01 DE DICIEMBRE 2020
Se abre la Cnta Cte. No. 654688824-058, en Bancolombia Gran Contribuyente Nit. 890.120.203 y se co
de la constitucion y $ 3.000.000 en efectivo.
1 Diciembre 2020
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO
RELACIÓN
PAGOS
Aporte Felipe Vargas Guzman Cheque No. 89543 Banco Bogotà
DE
Aportes Juliana Perez Hortua Cheque No.32592 Banco Davivienda
02 DE DICIEMBRE 2020
Bancolombia Nit 890.903.938, nos entrega chequera con la siguiente numeración 25001
nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $180.000 por éste concepto, más IVA
Inserta
tú logo
02 DE DICIEMBRE 2020
O2 DICIEMBRE 2020
CUENTA
1110050105-Bancolombia
53050501-Gastos Bancarios
21051003-Pagarè Bancolombia
SU
ELABORADO REVISADO
02 DE DICIEMBRE
Giramos cheque No. 25001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.500.000. Y como
de la Caja Menor esta la Srta. Carolina Salas Paris CC. 65.028.855 de BOGOTA D.C.
PAGOS
DE
Inserta tú logo
CUENTAS DEBITOS
Apertura del fondo de caja menor $ 1,500,000.00
Apertura del fondo de caja menor
2-Dec-20
3-Dec-20
COPIA DE
Inmobiliaria Fènix
CHEQUE
880230450-0
CR 162022
CHEQUE
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones ciento noventa y siente mil quinientos pesos
POR CONCEPTO: Pago arriendo mes de Diciembre
CONCEPTO
Giro cheque No. 25002 por arrendamiento
Rete ICA 5/1000
Otros Inmobiliaria Fèni
25002
11100501
EFECTIVO
654688824-058
PREPARADO REVISADO
Laura Arias Laura Arias Maya
4-Dec-20
Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $9.000.000, prestado por el se
Duque Torres, cédula No. 88.258.105 de Medellín, no responsable de IVA, No Declarante. Retenciones
Friday, December 4, 2020
CUENTA
51501501
24081001
23651501
23352501
SU
ELABORADO REVISADO
5-Dec-20
Giramos cheque No. 25003 y cancelamos la remodelaciòn al señor Antonio Duque Torres
COPIA DE
Bancolombia
890 120203-2
CLL 18 14 79
CHEQUE
LA SUMA DE (en letras): Nueve millones setecientos veinte mil pesos
POR CONCEPTO: Pago de Remodelaciòn
CONCEPTO
Honorarios ANTONIO DUQUE
Rete ICA 5/1000
Pago remodelacion cheque No
25003
11100501
EFECTIVO
654688824-058
PREPARADO REVISADO
Laura Arias Laura Arias Maya
5-Dec-20
Causamos compra de productos para consumo a Distribuidora Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuye
286533.
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la op
En proceso de producción para luego ser vendidos
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de s
15 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 105.000 c/u, más IVA del 19 %
$ 105.000 x 15=1.575.000
15 Portaminas Faber Castell razón de $ 4.000. c/u, más IVA del 19 %
$4.000x15= 60.000
100 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.800 c/u, más IVA del 19 %
$1.800x100=180.000
25 Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo $ 9.500 c/u más IVA del 19 %
$9.500x25=237.500
25 Toallas desechables Scott $ 4.500 cada paquete, más IVA del 19 %
$4.500x25=112.500
Inserta
tú logo
FECHA DE EXPEDICIÓN: ___
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
5-Dec-20
Giramos cheque No. 25004 a Distribuidora Colombia Ltda. y cancelamos el punto ante-rior
COPIA DE
COPIA DE
Distribuidora Colombia Ltda
850 654 806-1
CHEQUE
CLL 18 5 28
LA SUMA DE (en letras): Dos millones quinientos setenta y seis mil quinientos pesos
POR CONCEPTO: pago a Distribuidora Ltda
CONCEPTO
Distribuidora Colombia L
Bancolombia
25004
1110050105
EFECTIVO
654688824-058
pago con cheque No. 25004 de la factura insumos 286533 a Distribuidora Colombia Ltda.
PREPARADO REVISADO
Laura Arias Laura Arias
12/6/2020
Giramos cheque no. 25005 Distripartes Norte Ltda., NIT. 888.325.852, de Bogotá, res-ponsable de IVA, p
COPIA DE
CHEQUE
COPIA DE
Distripartes Norte Ltda
888 325 852
CHEQUE
CLL 36 15 05
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones de pesos
POR CONCEPTO: pago a Distripartes Norte Ltda
CONCEPTO
Anticipo a proveedor cheque No. 25005 D
Anticipo a proveedor cheque No. 25005 D
25005
1110050105
EFECTIVO
654688824-058
Laura Arias
PREPARADO REVISADO
Laura Arias Laura Arias
7-Dec-20
Compramos Distripartes Norte Ltda., Nit 888.325.852, responsable de IVA, segùn factura de compra. No. 52507
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VALOR TOTAL (En letras): Ciento cincuenta y nueve millones trecientos cincuenta mil pesos
CONDICIONES DE PAGO: Cuentas por pagar-Cuota No. 001 vence el 15 diciembre de 2020 por $ 159.350.000
Laura Arias
8-Dec-20
Vendemos con la factura No. 001 a contado con cheque 54654 del Banco Bbva Car-repuestos SAS Nit. 980.589.7
siguientes productos:
380 llanta Sellomatic Yokohama 205/55R1 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
220 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000 c/u Exento del IVA
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CLIENTE CAR-Repuestos
C.C./N.I.T.: _________980689589 708-1_________
CIUDAD: BOGOTÀ
EXPEDICION:
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
Llanta sellomatic Yokohama 205/55R16 $
Aceite Mobil Delvac 15W50 GL. $
VALOR TOTAL (En letras): Doscientos veinti cinco millones ciento seteta y cinco mil pesos
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VALOR TOTAL (En letras): Ciento cincuenta y nueve millones trecientos cincuenta mil pesos
CONDICIONES DE PAGO: Cuentas por pagar-Cuota No. 001 vence el 15 diciembre de 2020 por $ 159.350.000
Laura Arias
Banco:
CUENTAS DEBITOS
pago de contado de car-repuestos $ 225,175,000.00
deudores clientes Nacionales
9-Dec-20
Se realiza la consignación a Bancolombia del cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.
PAGOS
DE
10-Dec-20
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VALOR EN LETRAS: catorce millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos
OBSERVACIÒN: Nota crédito por devolución de factura de venta 001 a Car-repuestos SAS
Laura Arias
12-Dec-20
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VALOR EN LETRAS: siete millones quinientos noventa y dos mil quinientos pesos
14-Dec-20
Cancelamos el saldo adeudado a Distripartes Norte Ltda de la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25
COPIA DE
Distripartes Norte Ltda
888 325 852
CHEQUE
CLL 36 15 05
LA SUMA DE (en letras): ciento cuarenta y seis millones setecientos cincuenta y siete mil quiniento
POR CONCEPTO: pago a Distripartes Norte Ltda
CONCEPTO
23359501 Pago con cheque 25006 saldo
11100501 Pago saldo factura 5250
23359501
11100501
EFECTIVO
654688824-058
Laura Arias
PREPARADO REVISADO
Laura Arias Laura Arias
15-Dec-20
Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTIAUTOS S.A. Nit. 880.472.209, Gran Contribuyen
70 llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 460.000 c/u, más IVA del 19 %
60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 105.000c/u Exento del IVA
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Laura Arias
Laura Arias
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CLIENTE CAR-Repuestos
C.C./N.I.T.: _________980689589 708-1_________
CIUDAD: BOGOTÀ
EXPEDICION: 15-Dec-20
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
Llanta sellomatic Yokohama 205/55R16 $
Aceite Mobil Delvac 15W50 GL. $
VALOR TOTAL (En letras): Doscientos veinti cinco millones ciento seteta y cinco mil pesos
Laura Arias
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COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 04
PARCIAL DEBE
Capital por Suscribir (Db) 10.000 Acciones $ 300,000,000
Capital Autorizado. 10.000 Acciones a un valor nòminal de $30.000
c/u.
RITO
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 05
PARCIAL DEBE
Felipe Vargas Guzman-2.500 Acciones- 1
Escritura constitucion 2595/2020 $ 75,000,000
Juliana Perez Hortua-2.500 Acciones- 1 Escitura
constitucion 2595/2020
$ 75,000,000
vo.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 06
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 06
PARCIAL DEBE
Caja General $ 10,000,000
Capital Suscrito por Cobrar (Db)
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 06
PARCIAL DEBE
Aporte social- felipe Vargas Guzman $ 37,500,000
Aporte social-felipe vargas guzman
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N° 06
PARCIAL DEBE
Aporte social-Juliana perez Hortua $ 20,000,000
Aporte social-Juliana perez Hortua
VALOR $
FECHA:
CORREO:
os mil pesos.
concepto de pago por suscritos
Sucursal:
CREDITOS
$ 37,500,000.00
astos de registro mercantil ante la camara de comercio de Bogota, entidad sin animo de lucro Nit. 860.007.322-9 de Bogota D.C. por valor
ÓDIGO
NUME
NO
VALOR NOMBRE D
$ 1,553,000
FORMA
DE PAGO
OT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
PAGO PARCIAL "
EFECTIVO 1.553.000
VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
TOTAL DE CONSIGNACION
NSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
LOCAL RECAUDACIÓN
NACIONAL NACIONAL
ÓDIGO
NUME
NO 654
VALOR NOMBRE D
$ 37,500,000
$ 20,000,000
FORMA
DE PAGO
OT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
PAGO PARCIAL "
EFECTIVO $ 3.000.000
VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
TOTAL DE CONSIGNACION
NSIGNADOS _____________________ 2
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
12/2/2020
CIMIENTO: _______________________
____CLL 18 14 79_______________________
(601) 4323612
TRÓNICO: _____________________________
Transferencia
Laura Arias
LOCAL
NACIONAL RECAUDACIÓN
NACIONAL
ÓDIGO
CUENTA CORRIENTE x
NUME
NO 65
VALOR NOMBRE D
$ 1,500,000
FORMA
OT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) DE PAGO
PAGO PARCIAL "
EFECTIVO
VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
NSIGNADOS _____________________ 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
LEGALIZACIÒN DE CAJA M
CREDITOS
$ 1,500,000.00
PARCIAL DEBE
Arrendamiento Inmobiliaria Fenix $ 4,500,000
IVA 19% $ 855,000
Retefuente 3,5%
Otros
SUMAS IGUALES $ 5,355,000
APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
ndamiento anterior a
CONCEPTO
Giro cheque No. 25002 por arrendamiento a Inmobiliaria Fènix
Rete ICA 5/1000
Otros Inmobiliaria Fènix
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
Laura Arias Maya Laura Arias
Laura arias
HEQUE
veinte mil pesos
FECHA: 05 Diembre 2020
CONCEPTO
Honorarios ANTONIO DUQUE TORRES
Rete ICA 5/1000
Pago remodelacion cheque No. 25003
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Colombia Ltda, Nit 850.654.806 Gran Contribuyente, Autor retenedor, Según factura Compra No.
VA del 19 %
s IVA del 19 %
____CLL 18 5 28______________________
(601) 3337534
TRÓNICO: _____________________________
Cuentas por pagar
CONCEPTO
Distribuidora Colombia Ltda
Bancolombia
SUMAS IGUALES
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
HEQUE
OPIA DE COMPROBANTE DE EGRESO
No. __4__
CONCEPTO
Anticipo a proveedor cheque No. 25005 Distriparte norte Ltda.
Anticipo a proveedor cheque No. 25005 Distriparte norte Ltda.
SUMAS IGUALES
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
COTIZACION No 1-1
7-Dec-20
_CLL____36 15 05________________________________
____601 3337534_________________________________
TRÓNICO: _____________________________
Laura Arias
REMISION No 1-1
7-Dec-20
__CLL 36 15 05___________________________________
__601_5341323__________________________________
TRÓNICO: _____________________________
Laura Arias
Laura Arias
FACTURA DE COMPRA No 1
7-Dec-20
15-Dec-20
LL 36 15 05
___601 5341323__________________________________
CREDITO
Laura Arias
del Banco Bbva Car-repuestos SAS Nit. 980.589.708, Responsable de IVA, de Bogotá, los
COTIZACION No 1-2
8-Dec-20
_CRR 45 63 71________________________________
____601 582 4633________________________________
TRÓNICO: _____________________________
Laura Arias
REMISION No 1-2
8-Dec-20
__CR 45 63 71___________________________________
__601_5824633__________________________________
TRÓNICO: _____________________________
CANTIDAD V/R UNITARIO
380.00 $ 460,000.00
220.00 $ 105,000.00
mil pesos SUBTOTAL: $
RETEFUENTE:$
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
Laura Arias
FACTURA DE COMPRA No 1
8-Dec-20
15-Dec-20
R 45 63 71
___601 582 4633__________________________________
CREDITO
Laura Arias
RECIBO DE CA
No.__6____
RECIBO DE CA
No.__6____
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Sucursal:
CREDITOS
$ 225,175,000.00
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Laura
LOCAL RECAUDACIÓN
NACIONAL NACIONAL
RECAUDACIÓN
NACIONAL NACIONAL
O CÓDIGO 980589708
NUME
TELEFONO 8
FORMA
DE PAGO
OT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
PAGO PARCIAL "
EFECTIVO
VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
$ 225,175,000.00
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
1
entes productos:
Delvac MX ESP 15W50 GL.
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
matic yokohama 205/55R16 $ 230,000.00
bil delvar ESP 15w50 GL $ 75,000.00
la factura No. 52507 Giramos Cheque No. 25006 y cancelamos el anticipo recibido.
CONCEPTO
Pago con cheque 25006 saldo factura 52507
Pago saldo factura 52507 a proveedor
SUMAS IGUALES
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
COTIZACION No 1-3
15-Dec-20
_CLL 80 52 12________________________________
____601 582 4633________________________________
TRÓNICO: _____________________________
Laura Arias
15-Dec-20
__CLL 80 52 12______________
__601_5824633__________________________________
TRÓNICO: _____________________________
Laura Arias
Laura Arias
FACTURA DE VENTA No 2
12/15/2020
1/15/2021
CLL 80 52 12__________________
_____________________________________
TRÓNICO: _____________________________
GO: __CREDITO________________________
HABER
$ 300,000,000
$ 300,000,000
ONTABILIZADO
DIARIO
NTE DE CONTABILIDAD N° 05
HABER
$ 150,000,000
$ 150,000,000
ONTABILIZADO
DIARIO
NTE DE CONTABILIDAD N° 06
NTE DE CONTABILIDAD N° 06
HABER
$ 10,000,000
$ 10,000,000
ONTABILIZADO
DIARIO
NTE DE CONTABILIDAD N° 06
HABER
$ 37,500,000
$ 37,500,000
ONTABILIZADO
DIARIO
NTE DE CONTABILIDAD N° 06
HABER
$ 20,000,000
$ 20,000,000
ONTABILIZADO
DIARIO
CIBO DE CAJA
No.__01____
$ 37,500,000
23 Nov de 2020
Efectivo:
Firma y Sello
NUMERO DE CUENTA
CTA
EFECT. x CAUSE CTE
553.000
INA DONDE
ESPALDO
REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No CC 9-1
CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
6546688824-058
NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
CTA
EFECT. x CAUSE CTE
3.000.000
INA DONDE
ESPALDO
REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
GASTOS No2
V/R TOTAL
$ 180,000
$ 180,000
$ 34,200 $ 34,200
$ 214,200 $ 214,200
TE DE CONTABILIDAD N°10-01
HABER
$ 60,000,000
$ 60,000,000
ONTABILIZADO
DIARIO
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
CUENTA CORRIENTE x CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
654688824-058
CTA
EFECT. CAUSE CTE
INA DONDE
E OTROS BANCOS LOCALES
ESPALDO
REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
TE DE CONTABILIDAD N°10-2
TE DE CONTABILIDAD N°10-2
HABER
$ 157,500
$ 5,197,500
$ 5,355,000
ONTABILIZADO
DIARIO
ROBANTE DE EGRESO
No. ___1__
20
VALOR $ $ 5,197,500
DÉBITOS CREDITOS
$ 5,171,513
25,988
$ 5,197,500
SUMAS $ 5,197,500 $ 5,197,500
EL BENEFICIARIO
APROBADO CONTABILIZADO
Laura Arias Laura Arias
TE DE CONTABILIDAD N°10-3
HABER
$ 990,000
$ 9,720,000.00
$ 10,710,000
ONTABILIZADO
DIARIO
ROBANTE DE EGRESO
No. _2__
bre 2020
VALOR $ $ 9,720,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 9,720,000
$ 48,600
$ 9,671,400
SUMAS $ 9,720,000 $ 9,720,000
EL BENEFICIARIO
GASTOS No 3
V/R TOTAL
$ 1,575,000.00
$ 60,000.00
$ 180,000.00
$ 237,500.00
$ 112,500.00
$ 2,165,000.00
$ 411,350.00
$ 2,576,350.00
ROBANTE DE EGRESO
No. __3___
ROBANTE DE EGRESO
No. __3___
MBRE 2020
VALOR $ $ 2,576,500.00
DÉBITOS CREDITOS
$ 2,576,500.00
$ 2,576,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,576,500.00 $ 2,576,500.00
EL BENEFICIARIO
s.
ROBANTE DE EGRESO
No. __4___
ROBANTE DE EGRESO
No. __4___
MBRE 2020
VALOR $ $ 5,000,000.00
DÉBITOS CREDITOS
$ 5,000,000.00
$ 5,000,000.00
SUMAS IGUALES $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00
EL BENEFICIARIO
No 1-1
V/R TOTAL
$ 115,000,000.00
$ 22,500,000.00
$ 137,500,000.00
$ 137,500,000.00
No 1-1
V/R TOTAL
$ 115,000,000.00
$ 22,500,000.00
$ 137,500,000.00
$ 137,500,000.00
No 1-1
V/R TOTAL
$ 115,000,000.00
$ 22,500,000.00
$ 137,500,000.00
$ 21,850,000.00
$ 159,350,000.00
RA No 1
V/R TOTAL
$ 115,000,000.00
$ 22,500,000.00
$ 137,500,000.00
$ 21,850,000.00
$ 159,350,000.00
No 1-2
V/R TOTAL
$ 174,800,000.00
$ 23,100,000.00
$ 197,900,000.00
$ 197,900,000.00
No 1-2
V/R TOTAL
$ 174,800,000.00
$ 23,100,000.00
$ 197,900,000.00
$ 4,947,500.00
$ 33,212,000.00
$ 226,164,500.00
No 1-2
V/R TOTAL
$ 174,800,000.00
$ 23,100,000.00
$ 197,900,000.00
$ 33,212,000.00
$ 4,947,500.00
$ 989,500.00
$ 225,175,000.00
RA No 1
V/R TOTAL
$ 174,800,000.00
$ 23,100,000.00
$ 197,900,000.00
$ 33,212,000.00
$ 4,947,500.00
$ 989,500.00
$ 225,175,000.00
CIBO DE CAJA
No.__6____
CIBO DE CAJA
No.__6____
$ 225,175,000.00
8-Dec-20
Efectivo:
LAURA ARIAS
Firma y Sello
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
No.
TARJETA DE CREDITO
No.
NUMERO DE CUENTA
890 120 203
CTA
EFECT. CAUSE CTE
INA DONDE
MBRE 2020
VR TOTAL
$ 11,500,000.00
$ 1,050,000.00
$ 12,550,000.00
$ 2,185,000.00
$ 313,750.00
$ 62,750.00
$ 14,358,500.00
CONTABILIZADO
Laura Arias
bre 2020
VR TOTAL
$ 5,750,000.00
$ 750,000.00
$ 6,500,000.00
$ 1,092,500.00
$ 7,592,500.00
CONTABILIZADO
Laura Arias
ROBANTE DE EGRESO
No. __5__
MBRE 2020
VALOR $ $ 146,757,500.00
DÉBITOS CREDITOS
$ 146,757,500.00
$ 146,757,500.00
SUMAS IGUALES $ 146,757,500.00 $ 146,757,500.00
EL BENEFICIARIO
V/R TOTAL
$ 32,200,000.00
$ 6,300,000.00
$ 38,500,000.00
$ 6,118,000.00
$ 962,500.00
$ 43,665,500.00
No 1-3
V/R TOTAL
$ 32,200,000.00
$ 6,300,000.00
$ 38,500,000.00
$ 962,500.00
$ 6,118,000.00
$ 43,655,500.00
No 1-3
V/R TOTAL
$ 32,200,000.00
$ 6,300,000.00
$ 38,500,000.00
$ 6,118,000.00
$ 962,500.00
$ 43,655,500.00
No 2
V/R TOTAL
$ 27,600,000.00
$ 7,350,000.00
$ 38,500.00
$ 6,118,000.00
$ 962,500.00
$ 917,700.00
$ 192,500.00
$ 42,545,300.00
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CHEQ.
BANC
1,553,000
No CC 9-1
CHEQ.
BANC
60,500,000
No.
CHEQ.
BANC x
1,500,000
No.
No.
DA
CHEQ.
BANC X
225,175,000.00
RECIBO DE
CAJA No.___02___
VALOR $ $ 30,000,000
FECHA: 23-Nov-20
CORREO:
$ 30,000,000
Firma y Sello
CONTABILIZADO CC / Nit. No.
Laura A.