Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 208 vistas

    Arqueo de Caja

    Cargado por

    Janneth Jae Neseu
    El resumen del arqueo de caja del 31 de diciembre de 2018 de Leche Gloria S.A. incluye el detalle del efectivo encontrado en monedas y billetes por un total de S/. 332,920. Asimismo, se enumeran los documentos como boletas y recibos provisorios que suman S/. 100,700. El fondo fijo total es de S/. 332,920.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Arqueo de Caja

    Cargado por

    Janneth Jae Neseu
    208 vistas7 páginas
    El resumen del arqueo de caja del 31 de diciembre de 2018 de Leche Gloria S.A. incluye el detalle del efectivo encontrado en monedas y billetes por un total de S/. 332,920. Asimismo, se enumeran los documentos como boletas y recibos provisorios que suman S/. 100,700. El fondo fijo total es de S/. 332,920.

    Descripción original:

    xcxc

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El resumen del arqueo de caja del 31 de diciembre de 2018 de Leche Gloria S.A. incluye el detalle del efectivo encontrado en monedas y billetes por un total de S/. 332,920. Asimismo, se enumeran los documentos como boletas y recibos provisorios que suman S/. 100,700. El fondo fijo total es de S/. 332,920.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    208 vistas7 páginas

    Arqueo de Caja

    Cargado por

    Janneth Jae Neseu
    El resumen del arqueo de caja del 31 de diciembre de 2018 de Leche Gloria S.A. incluye el detalle del efectivo encontrado en monedas y billetes por un total de S/. 332,920. Asimismo, se enumeran los documentos como boletas y recibos provisorios que suman S/. 100,700. El fondo fijo total es de S/. 332,920.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    de 7

    ARQUEO DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

    LECHE GLORIA S.A.


    Cedula Efectivo y Equivalente de efectivo
    Encargado del fondo

    DETALLE DEL EFECTIVO CANTIDAD TOTAL S/


    Monedas
    De S/ 5.00 1000 S/.5,000.00
    De S/ 2.00 900 S/.1,800.00
    De S/ 1.00 750 S/.750.00
    De S/ 0.50 600 S/.300.00
    De S/ 0.20 1500 S/.300.00
    De S/ 0.10 700 S/.70.00
    Total monedas S/.8,220.00

    Billetes
    De S/ 10 900 S/.9,000.00
    De S/ 20 1000 S/.20,000.00
    De S/ 50 900 S/.45,000.00
    De S/ 100 1000 S/.100,000.00
    De S/ 200 5000 S/.50,000.00
    Total de Billetes S/.224,000.00

    Resumen Arqueo de Caja


    Monedas
    Billetes
    Documentos
    Total Fondos Fijos
    Faltantes
    Documentos no validos
    L 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
    Hecho por: JCMB
    Revisado por: NMP

    DOCUMENTO N° DETALLE IMPORTE S/

    Boleta 302 S/.9,700.00


    Boleta 451 S/.9,800.00
    Boleta 668 S/.9,500.00
    Boleta 721 S/.5,300.00
    Boleta 895 S/.9,600.00
    Boleta 987 S/.8,800.00
    Boleta 987 S/.9,100.00
    Tiket S/.9,500.00
    Tiket S/.3,800.00
    Tiket S/.8,600.00
    Tiket S/.9,300.00
    Recibo Provicional S/.5,000.00
    Recibo Provicional S/.1,500.00
    Recibo Provicional S/.1,200.00
    Total de Documentos S/.100,700.00

    S/.8,220.00
    S/.224,000.00
    S/.100,700.00
    S/.332,920.00
    MES BCP BANCO NACION

    ENERO S/. 228,352.00 S/. 260,047.00


    FEBRERO S/. 347,095.00 S/. 391,852.00
    MARZO S/. 280,873.00 S/. 318,346.00
    ABRIL S/. 426,927.00 S/. 480,466.00
    MAYO S/. 345,474.00 S/. 390,053.00
    JUNIO S/. 525,120.00 S/. 589,460.00
    JULIO S/. 424,933.00 S/. 514,169.00
    AGOSTO S/. 280,973.00 S/. 339,856.00
    SEPTIEMBRE S/. 522,667.00 S/. 632,427.00

    OCTUBRE S/. 345,474.00 S/. 418,023.00

    NOVIEMBRE S/. 642,881.00 S/. 777,886.00


    DICIEMBRE S/. 424,933.00 S/. 514,169.00
    TOTAL S/. 4,795,702.00 S/. 5,626,754.00
    BANCO
    TOTAL BANCOS
    CONTINENTAL
    S/. 433,155.00 S/. 921,554.00
    S/. 289,095.00 S/. 1,028,042.00
    S/. 530,889.00 S/. 1,130,108.00
    S/. 353,696.00 S/. 1,261,089.00
    S/. 651,103.00 S/. 1,386,630.00
    S/. 433,155.00 S/. 1,547,735.00
    S/. 234,277.00 S/. 1,173,379.00
    S/. 353,020.00 S/. 973,849.00
    S/. 286,798.00 S/. 1,441,892.00

    S/. 432,852.00 S/. 1,196,349.00

    S/. 351,399.00 S/. 1,772,166.00


    S/. 531,045.00 S/. 1,470,147.00
    S/. 4,880,484.00 S/. 15,302,940.00
    BCP BANCO NACION
    MES

    SUSTENTADO SIN SUSTENTO SUSTENTADO


    ENERO 228,352.00
    FEBRERO 275,472.00
    MARZO
    ABRIL
    MAYO
    JUNIO
    JULIO
    AGOSTO
    SEPTIEMBRE
    OCTUBRE
    NOVIEMBRE
    DICIEMBRE
    TOTAL 503,824.00 - -
    BANCO NACION BANCO CONTINENTAL TOTAL
    SUSTENTADO (1)
    SIN SUSTENTO SUSTENTADO SIN SUSTENTO

    - - - -
    TOTAL
    TOTAL SIN
    DEPOSITOS
    SUSTENTO (2)
    (1)+(2)

    - -

    También podría gustarte