Facturi vânzător¶

În Odoo, putem înregistra facturile furnizorilor manual sau automat, în timp ce raportul Aged Payable oferă o prezentare generală a tuturor facturilor restante, pentru a ne ajuta să plătim sumele corecte la timp.

Crearea facturii¶

Manual¶

Creați manual o factură de furnizor, mergând la :selectare meniu:Contabilitate --> Furnizori --> Facturi și făcând clic pe Creați.

Automat¶

Facturile furnizorilor pot fi create automat prin trimiterea unui e-mail către un alias de e-mail asociat cu jurnalul de achiziții sau prin încărcarea unui PDF în :selectare meniu :Contabilitate --> Furnizori --> Facturi și apoi dați clic pe Încărcați.

Finalizarea facturii¶

Indiferent dacă factura este creată manual sau automat, asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate corespunzător:

• Vânzător: Odoo completează automat unele informații pe baza informațiilor înregistrate ale vânzătorului, a comenzilor de cumpărare anterioare sau a facturilor.

• Referința facturii: ​​adaugă referința comenzii de vânzare furnizată de furnizor și este folosită pentru a face potrivirea când primiți produsele.

• Autocompletare: selectați o factură anterioară/comandă de cumpărare pentru a completa automat documentul. Câmpul Vânzător trebuie completat înainte de completarea acestui câmp.

• Data facturii: ​​este data emiterii documentului.

• Data Contabilă: este data la care documentul este înregistrat în contabilitatea dumneavoastră.

• Referință de plată: la înregistrarea plății, aceasta este indicată automat în câmpul Memo.

• Banca destinatară: pentru a indica la ce număr de cont trebuie efectuată plata.

• Data scadentă sau Termeni pentru a plăti factura.

• Jurnal: selectați în ce jurnal trebuie înregistrată factura și Moneda.

Confirmarea facturii¶

Faceți clic pe Confirmați când documentul este completat. Starea documentului dvs. se schimbă în Postat și o înregistrare de jurnal este generată pe baza configurației de pe factură.

Plata facturii¶

Upon payment of the vendor bill, click on Register Payment to open a new payment window.

Select the Journal, the Payment Method, the Amount you wish to pay (full or partial payment), and the Currency. In the case of a partial payment (when the Amount paid is less than the total remaining amount on the vendor bill), the Payment Difference field displays the outstanding balance. You have two options:

• Keep open: to keep the bill open and mark it with a Partial banner;

• Mark as fully paid: In this case, select an account in the Post Difference In field and change the Label if needed. A journal entry will be created to balance the account receivable with the selected account.

The Memo field is filled automatically if the Payment Reference has been set correctly in the vendor bill. If the field is empty, select the vendor invoice number as a reference.

Odată confirmat, un banner În plată apare pe factură până când este reconciliat.

Raport de plată vechi¶

Pentru a obține o prezentare generală a facturilor deschise de la furnizor și a termenelor scadente aferente acestora, puteți utiliza raportul Plătibil în vârstă. Accesați :selectare meniu:Contabilitate --> Raportare --> Rapoarte partener: Plătibil în vârstă.

Faceți clic pe numele unui furnizor pentru a deschide detaliile tuturor facturilor restante, sumele datorate, datele scadente etc.