Transaktionen¶
Durch den Import von Transaktionen aus Ihren Kontoauszügen können Sie die Transaktionen auf Ihren Bankkonten nachverfolgen und mit den in Ihrer Buchhaltung erfassten Transaktionen abstimmen.
Bank-synchronisierung automatisiert den Prozess. Wenn Sie diese Funktion jedoch nicht nutzen möchten oder wenn Ihre Bank nicht unterstützt wird, gibt es andere Optionen:
Banktransaktionen importieren, die von Ihrer Bank bereitgestellt werden.
Bemerkung
Gruppierung von Transaktionen nach Kontoauszügen ist optional.
Transaktionen importieren¶
Odoo unterstützt mehrere Dateiformate für den Import von Transaktionen:
SEPA-empfohlenes Kontoauszugsformat (CAMT.053);
Komma-getrennte Werte (.CSV);
Open Financial Exchange (.OFX);
Quicken Interchange Format (.QIF);
Belgien: Coded Statement of Account (.CODA).
Gehen Sie zum Importieren einer Datei auf Buchhaltungsdashboard und klicken Sie im Journal Bank auf Datei importieren.
Tipp
Alternativ können Sie auch:
auf ⋮ im Bankjournal klicken und Datei importieren klicken;
oder die Transaktionsliste aufrufen, indem Sie auf ⋮ im Bankjournal klicken und Transaktionen wählen, dann auf das Zahnradsymbol (⚙) klicken und Datensätze importieren wählen.
Wählen Sie nun die Datei und laden Sie sie hoch.
Nachdem Sie die notwendigen Formatierungsoptionen eingestellt und die Dateispalten den entsprechenden Odoo-Feldern zugeordnet haben, können Sie einen Test durchführen und Ihre Banktransaktionen Importieren.
Siehe auch
Banktransaktionen manuell registrieren¶
Sie können Ihre Banktransaktionen auch manuell erfassen. Gehen Sie dazu zu Buchhaltungsdashboard, klicken Sie auf das Journal Bank und dann auf Neu. Achten Sie darauf, die Felder Partner und Buchungstext auszufüllen, um die Abstimmung zu erleichtern.
Kontoauszüge¶
Ein Kontoauszug ist ein Dokument, das von einer Bank oder einem Finanzinstitut zur Verfügung gestellt wird und in dem die Transaktionen aufgelistet sind, die in einem bestimmten Zeitraum auf einem bestimmten Bankkonto ausgeführt haben.
In Odoo Buchhaltung ist es optional, Transaktionen nach dem zugehörigen Kontoauszug zu gruppieren, aber je nach Ihrem Geschäftsablauf möchten Sie sie vielleicht zu Kontrollzwecken aufzeichnen.
Wichtig
Wenn Sie die Endsalden Ihrer Kontoauszüge mit den Endsalden Ihrer Finanzunterlagen vergleichen möchten, vergessen Sie nicht, eine Eröffnungstransaktion zu erstellen, um den Saldo des Bankkontos zu dem Zeitpunkt zu erfassen, an dem Sie mit der Synchronisierung oder dem Import von Transaktionen beginnen. Dies ist notwendig, um die Genauigkeit Ihrer Buchhaltung zu gewährleisten.
Um eine Liste der Auszüge aufzurufen, gehen Sie zu Ihrem Buchhaltungsdashboard, klicken Sie auf die vertikale Ellipse (⋮) neben dem Bank- oder dem Kassenjournal, das Sie prüfen möchten, und dann auf Kontoauszüge.
Erstellung von Kontoauszügen aus der Kanban-Ansicht¶
Öffnen Sie die Ansicht Bankabstimmungsansicht, indem Sie auf den Namen des Bankjournals klicken, und suchen Sie die Transaktion, die der letzten Transaktion Ihres Kontoauszugs entspricht. Klicken Sie auf die Schaltfläche KONTOAUSZUG, wenn Sie den Mauszeiger über die obere Trennlinie bewegen.
Füllen Sie die Details des Kontoauszugs aus und speichern Sie. Der neu erstellte Kontoauszug enthält die vorherigen Transaktionen, die auf den letzten Kontoauszug folgen.
Erstellung von Kontoauszügen aus der Listen-Ansicht¶
Öffnen Sie die Liste der Transaktionen, indem Sie auf den Namen des Bankjournals klicken und zur Listenansicht wechseln. Markieren Sie alle Transaktionen, die dem Kontoauszug entsprechen, und wählen Sie in der Spalte Kontoauszug einen vorhandenen Auszug aus oder erstellen Sie einen neuen, indem Sie die Referenz eingeben, auf Erstellen und bearbeiten … klicken, die Details des Auszugs ausfüllen und speichern.