Banksynchronisierung¶
Odoo kann sich direkt mit Ihrem Bankinstitut synchronisieren, um alle Kontoauszüge automatisch in Ihre Datenbank zu importieren.
Um zu prüfen, ob Ihre Bank mit Odoo kompatibel ist, gehen Sie zu Odoo-Buchhaltungsfunktionen, und klicken Sie auf Liste der unterstützten Bankinstitute.
Odoo unterstützt mehr als 25.000 Institute in der ganzen Welt.
Um eine Verbindung zu den Banken herzustellen, verwendet Odoo mehrere Web-Services:
Plaid: Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada
Yodlee: Weltweit
Salt Edge: Weltweit
Ponto: Europa
Enable Banking: Skandinavische Länder
Siehe auch
Konfiguration¶
On-Premise-Benutzer¶
Um diesen Service nutzen zu können, müssen Sie über ein gültiges Odoo-Enterprise-Abonnement verfügen. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Datenbank mit Ihrem Odoo-Enterprise-Vertrag registriert ist. Wir verwenden einen Proxy zwischen Ihrer Datenbank und dem Drittanbieter. Im Falle eines Verbindungsfehlers stellen Sie bitte sicher, dass Sie keine Firewall oder einen Proxy haben, der die folgende Adresse blockiert:
Erste Synchronisierung¶
You can start synchronization either by going to the Accounting app and .
Jetzt können Sie nach Ihrem Bankinstitut suchen. Wählen Sie es aus und folgen Sie den Schritten zur Synchronisierung.
Bemerkung
Sollten bei der ersten Synchronisierung Probleme auftreten, vergewissern Sie sich bitte, dass Ihr Webbrowser keine Pop-ups blockiert und dass Ihr Adblocker deaktiviert ist.
Wichtig
Wenn Sie die Kontoauszugssynchronisierung einrichten, beginnt Odoo automatisch mit der Aufzeichnung der Buchhaltungstransaktionen ab dem Datum der letzten Transaktion +1 Tag (wenn der letzte Transaktionstag der 31/12/2022 ist, beginnt die Aufzeichnung am 01/01/2023). Wenn das Journal keine Transaktion enthält, ruft Odoo die Transaktionen so weit wie möglich zurück auf. Sie können einschränken, wie weit zurück Odoo Transaktionen abruft, indem Sie die Buchhaltungsapp öffnen, zu gehen und ein Datum im Feld Sperrdatum der Journalbuchungen einstellen.
Sie müssen bei Ihrer ersten Synchronisierung eine Telefonnummer angeben, um Ihr Konto zu sichern. Wir bitten um solche Informationen, weil wir nicht wollen, dass Ihre Daten in die falschen Hände geraten. Wenn wir also verdächtige Aktivitäten auf Ihrem Konto feststellen, blockieren wir alle Anfragen, die von Ihrem Konto ausgehen, und Sie müssen es mit dieser Telefonnummer wieder aktivieren.
Der Drittanbieter kann weitere Informationen anfordern, um eine Verbindung mit Ihrem Bankinstitut herzustellen. Diese Informationen werden nicht auf den Servern von Odoo gespeichert.
Standardmäßig werden Transaktionen, die aus einer Online-Quelle abgerufen werden, in einem Auszug zusammengefasst, und es wird ein Kontoauszug pro Monat erstellt. Sie können die Periodizität der Kontoauszugserstellung in Ihren Journaleinstellungen ändern.
To view all your synchronizations, activate the developer mode and go to .
Manuell synchronisieren¶
After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize them manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.
Alternatively, activate the developer mode, go to , select your institution, and then click the Fetch transactions button.
Wichtig
Einige Banken erlauben es nicht, dass Transaktionen automatisch abgerufen werden. Bei solchen Banken erhalten Sie während der automatischen Synchronisierung des Kontos eine Fehlermeldung, in der Sie aufgefordert werden, die automatische Synchronisierung zu deaktivieren. Diese Meldung finden Sie im Chatter Ihrer Online-Synchronisierungen. Führen Sie in diesem Fall unbedingt manuelle Synchronisierungen durch.
Probleme¶
Fehlerhafte Synchronisierung¶
To report a connection error to the Odoo support, activate the developer mode, go to , select the connection that failed, and copy the error description and the reference.
Synchronisierung unterbrochen¶
Wenn Ihre Verbindung mit dem Proxy unterbrochen wird, können Sie die Verbindung mit dem Proxy über die Schaltfläche Konten abrufen wiederherstellen.
Bemerkung
Wenn Sie die Verbindung über die Schaltfläche Erneut verbinden nicht wiederherstellen können, wenden Sie sich bitte direkt an den Support und geben Sie dabei Ihre Client-ID oder die Referenz des Fehlers im Chatter an.
Migrationsprozess für Benutzer, die Odoo vor Dezember 2020 installiert haben¶
Wenn Sie Odoo On-Premise nutzen, vergewissern Sie sich bitte zunächst, dass Ihre Quelle mit der neuesten Version von Odoo aktualisiert ist.
Benutzer, die vor Dezember 2020 eine Datenbank erstellt haben, müssen das neue Modul manuell installieren, um die neuen Funktionen nutzen zu können.
Gehen Sie dazu zu , entfernen Sie den Standardfilter in der Suchleiste und geben Sie account_online_synchronization ein. Sie können dann auf Installieren klicken. Zum Schluss stellen Sie sicher, dass alle Benutzer ihre Odoo-Seite aktualisieren, indem Sie STRG+F5 drücken.
Bemerkung
All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to ). It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.
Do not uninstall the
account_online_syncmodule, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.By default, the
account_online_synchronizationmodule is installed automatically with Accounting.
FAQ¶
Die Synchronisierung funktioniert nicht in Echtzeit. Ist das normal?¶
The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. Synchronize and fetch transactions by activating the developer mode and going to . Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.
Eine Transaktion kann auf Ihrem Bankkonto sichtbar sein, aber nicht abgerufen werden, wenn sie den Status Ausstehend hat. Es werden nur Transaktionen mit dem Status Gebucht abgerufen. Wenn sie noch nicht Gebucht ist, müssen Sie warten, bis sich der Status ändert.
Ist die Funktion zu Online-Banksynchronisierung in meinem Vertrag enthalten?¶
Community Edition: No, this feature is not included in the Community Version.
Online Edition: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.
Enterprise Edition: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.
Einige Banken haben den Status „Beta“. Was bedeutet das?¶
Dies bedeutet, dass Bankinstitute noch nicht vollständig von unserem Drittanbieter unterstützt werden. Es können Programmierfehler oder andere Probleme auftreten. Odoo unterstützt keine technischen Probleme, die bei Banken in der Beta-Phase auftreten, aber der Benutzer kann sich trotzdem für eine Verbindung entscheiden. Die Verbindung mit diesen Banken trägt zum Entwicklungsprozess bei, da der Anbieter über echte Daten und Rückmeldungen aus der Verbindung verfügt.
Warum werden meine Transaktionen nur synchronisiert, wenn ich sie manuell aktualisiere?¶
Einige Banken haben zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und verlangen zusätzliche Schritte, wie einen SMS/E-Mail-Authentifizierungscode oder eine andere Art von MFA. Aus diesem Grund kann der Integrator keine Transaktionen durchführen, bis der Sicherheitscode bereitgestellt wird.
Warum sind nicht alle meine vergangenen Transaktionen in Odoo enthalten?¶
Bei einigen Instituten können Transaktionen nur bis zu 3 Monate in der Vergangenheit abgefragt werden.
Warum sehe ich keine Transaktionen?¶
During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn’t synchronize any of your accounts, activate the developer mode, go to , and click the Fetch Account button on the connection.
Es darf auch keine neuen Transaktionen geben.
Wenn Ihr Bankkonto ordnungsgemäß mit einem Journal verknüpft ist und gebuchte Transaktionen in Ihrer Datenbank nicht sichtbar sind, senden Sie bitte ein Support-Ticket.
Wie kann ich meine Bankdaten aktualisieren?¶
To update your credentials, activate the developer mode and go to . Open the connection you want to update your credentials and click the Update Credentials button.