Batchbetalningar genom bankinsättning¶

En batchinsättning är ett bekvämt sätt att gruppera kundbetalningar och sätta in dem på ditt bankkonto. Med funktionen kan du lista flera betalningar och generera en detaljerad inbetalningsavi med en batchreferens. Denna referens kan användas vid avstämning för att matcha kontoutdragsrader med transaktioner i batchinsättningen.

Konfiguration¶

Gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Inställningar ‣ Kundbetalningar och markera Batchbetalningar för att aktivera funktionen.

Sätta in flera betalningar i batch¶

Registrera betalningar¶

Innan du utför en batchinsättning är det nödvändigt att registrera varje transaktions betalning. Öppna därför den aktuella kundfakturan och klicka på Registrera betalning. I popup-fönstret väljer du Journal kopplad till ditt bankkonto och Batch Deposit som Payment Method, och klickar på Create Payment.

Lägg till betalningar till en batchinsättning¶

För att lägga till betalningar till en batchinsättning, gå till Accounting ‣ Customers ‣ Batch Payments, och klicka på New. Välj sedan Bank och välj Batch Deposit som Payment Method.

Klicka på Lägg till en rad. I popup-fönstret markerar du alla betalningar som ska ingå i batchinsättningen och klickar sedan på Select.

När du är klar klickar du på Validate för att slutföra batchinsättningen.

Bankavstämning¶

När banktransaktionerna finns i din databas kan du stämma av kontoutdragsraderna med batchbetalningen. För att göra detta, gå till Redovisningspanelen och klicka på Avstäm rader på det relaterade bankkontot. Gå till fliken Betalorder för att välja en specifik order och klicka på Godkänn för att slutföra processen.