Kontroller¶
Det finns två sätt att hantera betalningar med checkar i Odoo, antingen genom att använda utestående konton eller genom att gå förbi avstämningsprocessen.
Användning av utestående konton rekommenderas, eftersom saldot på ditt bankkonto förblir korrekt genom att ta hänsyn till checkar som ännu inte har lösts in.
Observera
Båda metoderna ger samma data i bokföringen i slutet av processen. Men om du har checkar som inte har lösts in, rapporterar metoden Utestående konto dessa checkar på kontot Utestående kvitton. Pengar visas dock på ditt bankkonto oavsett om de är avstämda eller inte, eftersom bankvärdet återspeglas vid tidpunkten för kontoutdraget.
Se även
Utestående konton
Avstämning bank
Metod 1: Utestående konto¶
När du tar emot en check registrerar du en betalning med check på fakturan. När ditt bankkonto sedan krediteras med checkens belopp stämmer du av betalningen och kontoutdraget för att flytta beloppet från kontot Utestående kvitto till kontot Bank.
Tips
Du kan skapa en ny betalningsmetod med namnet Checks om du snabbt vill kunna identifiera sådana betalningar. Gå till , klicka på fliken Inkommande betalningar och Lägg till en rad. Som Payment Method väljer du Manual, anger Checks som namn och Save.
Metod 2: Förbikoppling för avstämning¶
När du tar emot en check registrerar du en betalning på den relaterade fakturan. Beloppet flyttas sedan från Kundfordringar till Bank, vilket innebär att avstämningen undviks och endast en journalpost skapas.
För att göra det måste du följa följande installation. Gå till . Klicka på fliken Inkommande betalningar och sedan på Lägg till rad, välj Manual som Betalningsmetod, och ange Checks som Namn. Klicka på knappen växla meny, markera Utestående inbetalningar konton, och i kolumnen Utestående inbetalningar konton, och ange Bank konto för betalningsmetoden Checks.
Registrering av betalning¶
Observera
Som standard finns det två sätt att registrera betalningar som gjorts med check:
Manuell: för enstaka kontroller;
Batch: för flera kontroller samtidigt.
Denna dokumentation fokuserar på betalningar med enstaka check. För batch-insättningar, se dokumentationen om batch-betalningar.
När du har fått en kundcheck går du till den relaterade fakturan ( och klickar på Registrera betalning. Fyll i betalningsinformationen:
Journal: Bank;
Payment method: Manual (eller Checks om du har skapat en specifik betalningsmetod);
Memo: ange kontrollnumret;
Klicka på Create Payment.
De genererade journalposterna är olika beroende på vilken betalningsregistreringsmetod som valts.
Transaktioner¶
Utestående konto¶
Fakturan markeras som Inbetalning så snart du bokför betalningen. Denna transaktion ger upphov till följande journalanteckning:
Konto |
Uppgift matchning |
Debet |
Kredit |
|---|---|---|---|
Kundfordringar |
100.00 |
||
Utestående fordringar |
100.00 |
När du sedan får kontoutdragen matchar du detta kontoutdrag med kontrollen av kontot Utestående intäkter. Detta ger upphov till följande journalpost:
Konto |
Uppgift matchning |
Debet |
Kredit |
|---|---|---|---|
Utestående fordringar |
X |
100.00 |
|
Bank |
100.00 |
Om du använder detta tillvägagångssätt för att hantera mottagna checkar, får du listan över checkar som inte har lösts in på kontot Utestående kvitto (tillgängligt, till exempel, från huvudboken).
Avstämning av förbikoppling¶
Fakturan markeras som Paid så snart du registrerar kontrollen.
Med denna metod undviker du att använda utestående konton och får i praktiken bara en journalpost i dina böcker och undviker avstämningen:
Konto |
Uppgift matchning |
Debet |
Kredit |
|---|---|---|---|
Kundfordringar |
X |
100.00 |
|
Bank |
100.00 |