02 - Contoh - RKASP Dan Pembukuan LPJ
02 - Contoh - RKASP Dan Pembukuan LPJ
02 - Contoh - RKASP Dan Pembukuan LPJ
Uraian No
No Uraian Rincian
Kegiatan kode
PENDAPAT
I AN Jumlah Peserta Didik = 50 org x Rp. 600.000,-
2.2 Pembelian alat alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), dan P3K
- Paracetamol Syrup 6,000 x
- Betadine ukuran 60 ml 15,000 x
- Bodrexin tablet 4,000 x
- Bodrexin Syrup 10,000 x
- Hufagrip pilek 15,000 x
- Termorex syruf 60 ml 19,000 x
- Ana Konidin syruf 60ml 10,000 x
- OBH Combi Anak 15,000 x
- Kain Kasa sedang 10,000 x
- Entrostop Anak cair 5,000 x
- Kapas sedeng 10,000 x
- Plester gulung 15,000 x
- Pengukur tinggi badan 35,000 x
- Timbangan injak 80,000 x
Kegiatan
3 Jumlah utk Kegiatan 3 (Kegiatan Lainnya ..... )
Lainnya
Pendukung 3.1 Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan;
Lainnya - Bahan Pembuatan Wastavel 500,000 x
- Upah Tukang 1 org, 1 HK 150,000 x
Menyetujui
Kepala TK/KB/SPS/TPA.......
............................................
Mengetahui
Penilik Kecamatan Cibinong
.............................................
NIP. ...............................
k
Diisi oleh Satuan PAUD atau Lembaga
dikirim ke Tim Manajemen BOP
Kabupaten / Kota
- - -
70,000 70,000 -
3 bks 30,000 30,000
4 pak 20,000 20,000
4 bks 20,000 20,000
4 krg 20,000 20,000
4 kg 20,000 20,000
- - -
- - -
- - -
750,000 750,000 -
3 bln 750,000 750,000
96,000 96,000 -
1 Eks 24,000 24,000
1 Eks 24,000 24,000
1 Eks 24,000 24,000
1 Eks 24,000 24,000
-
- - -
225,500 - 225,500
2 Eks 48,000 48,000
2 Eks 48,000 48,000
2 Eks 48,000 48,000
2 Eks 48,000 48,000
1 Eks 33,500 33,500
_________________________________________
k
BUKU KAS UMUM
PENGGUNAAN DANA BOP PAUD
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020
Nama Satuan : PAUD BAROKAH
NPSN :
Alamat : Karadenan RT...... RW. ..... Kec. Cibinong
NO No. Bukti Tanggal Uraian kegiatan Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 Bank. 001 6/16/2020 Diterima pada Bank bantuan BOP PAUD Tahap 1 th 2020 6,900,000 - 6,900,000
2 Bank. 002 6/23/2020 Ditarik dari Bank dana BOP PAUD - 6,900,000 -
3 BKD. 001 6/23/2020 Diterima pada Kas dana BOP PAUD Tahap 1 Tahun 2020 6,900,000 - 6,900,000
4 BKK. 002 6/23/2020 Dibayar lunas pembelian bahan bermain dengan tema diri sendiri, per 2/2/2020 - 126,000 6,774,000
5 BKK. 003 6/23/2020 Dibayar lunas pembelian bahan bermain dengan tema lingkunganku, per 4/2/2020 - 175,000 6,599,000
6 BKK. 004 6/23/2020 Dibayar lunas pembelian bahan bermain dengan tema tanaman, per 4/2/2020 - 70,000 6,529,000
7 BKK. 005 6/24/2020 Dibayar lunas pembelian bahan belajar/pengadaan ATK, per 4/2/2020 324,000 6,205,000
8 BKK. 006 6/24/2020 Dibayar lunas pembelian alat permainan Educatif (APE dalam) , per 8/2/2020 400,000 5,805,000
9 BKK. 007 6/24/2020 Dibayar lunas pembelian bahan PMAS per 8/2/2020 101,500 5,703,500
10 BKK. 008 6/24/2020 Dibayar lunas pembelian alat deteksi dini tumbuh kembang per 8/2/2020 249,000 5,454,500
11 BKK. 009 6/24/2020 Dibayar lunas pembelian buku administrasi sarana dan prasarana per 8/2/2020 96,000 5,358,500
12 BKK. 010 6/24/2020 Dibayar lunas pembelian buku administrasi keuangan per 8/2/2020 24,000 5,334,500
13 BKK. 011 6/24/2020 Dibayar lunas pembayaran transport 3 bulan, 2 org, per 31/3/2020 750,000 4,584,500
14 BKK. 012 6/29/2020 Dibayar lunas pembelian alat kebersihan penanganan Covid 19, per 31/3/2020 1,130,000 3,454,500
15 BPjk. 01 6/29/2020 Dipungut PPN atas pembelian alat kebersihan penanganan Covid 19 102,727 3,557,227
16 BPjk. 02 6/30/2020 Disetor PPN atas pembelian alat kebersihan penanganan Covid 19 102,727 3,454,500
17 BKK. 013 6/30/2020 Dibayar lunas pembelian bahan pembuatan Wastapel 1 unit per 31/3/2020 500,000 2,954,500
18 BKK. 014 6/30/2020 Dibayar upah tuang pembuatan Wastapel 1 unit per 31/3/2020 150,000 2,804,500
19 BKK. 015 6/30/2020 Dibayar pembuatan spanduk PPDB 1 lembar 154,500 2,650,000
20 BKK. 016 6/30/2020 Dibayar foto copy Brosur dan formulir pendaftaran, stopab PPDB 1 lembar 100,000 2,550,000
21 BKK. 017 6/30/2020 Dibayar lunas rekening listrik bulan Januari - Juni 2020 450,000 2,100,000
22 BKK. 018 6/30/2020 Dibayar honor 2 org Guru x 3 bulan x Rp. 250.000,- 1,500,000 600,000
23 BPjk. 03 6/30/2020 Dipotong PPH21 atas honor 2 org Guru x 3 bulan x Rp. 250.000,- 75,000 675,000
24 BPjk. 04 6/30/2020 Disetor PPH21 atas honor 2 org Guru x 3 bulan x Rp. 250.000,- 75,000 600,000
25 BKK. 019 6/30/2020 Dibayar lunas pembelian pulsa, paket data bulan April- Juni 2020 600,000 -
Di tutup buku Kas Umum BOP PAUD BAROKAH Tanggal 30 Juni 2020
dengan saldo sebagai berikut :
Buku Bank : 0
Buku Pembantu Kas Tunai : 0
Buku Pembantu Pajak : 0
Bogor , .30 Juni 2020
Kepala Sekolah Bendahara,
......................... ..............................
Keterangan :
BKU harus singkron dengan buku pembantu lainnya
Bank = Buku Bank baik masuk atau keluar
Kepala Sekolah
.........................
Keterangan :
BKU harus singkron dengan buku pembantu lainnya
Bank = Buku Bank baik masuk atau keluar
..............................
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
PENGGUNAAN DANA BOP PAUD
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020
Penerimaan
Pengeluara
NO No. Bukti Tanggal Uraian kegiatan n Saldo
PPN PPh21 PPh22 Jumlah
1 BPjk. 01 6/29/2020 Dipungut PPN atas pembelian alat kebersihan penanganan Covid 19 102,727 102,727 102,727
2 BPjk. 02 6/30/2020 Disetor PPN atas pembelian alat kebersihan penanganan Covid 19 102727 -
3 BPjk. 03 6/30/2020 Dipotong PPH21 atas honor 2 org Guru x 3 bulan x Rp. 250.000,- - 75,000 75,000 75,000
4 BPjk. 04 6/30/2020 Disetor PPH21 atas honor 2 org Guru x 3 bulan x Rp. 250.000,- 75000 -
Di tutup buku Kas Umum BOP PAUD .................. Tanggal 30 Juni 2020
dengan saldo sebagai berikut :
Buku Pembantu Pajak : 0
......................... ..............................
###
###
DAFTAR PENERIMA HONORARIUM GURU
Bulan : April - Juni 2020
No. NAMA JABATAN NPWP Uraian/Volume/Satuan Jumlah PPH 21 Jlh yg diterima TANDA TANGAN
............................. ..............................
Ketentuan PPH Honor
1 PNS Golongan IV (punya NPWP) = 15%
PNS Golongan IV (tidak punya NPWP) = 18%
2 PNS Golongan III(punya NPWP) = 5%
PNS Golongan III(tidak punya NPWP) = 6%
3 PNS Golongan II dan I = 0%
............................. .............................
NO : ............... NO : .......... No. Bukti : BKK. 002