Conciliacion Dimf Kennedy y Suba Bancos A 22 D Ejunio de 2023

RESUMEN
FAMILIAS 7218
FECHA CONCEPTO INGRESOS SALIDA TOTAL
12/31/2014 SALDO A DIC 2014 33,247 33,247
1/1/2015 DB por facturacion Int Corp 50,470 -17,223
1/1/2015 IVA Comisio 8,075 -25,298
1/1/2015 Gravamen movimiento financiero 234 -25,532
1/1/2015 Intereses sobregiro 286 -25,818
1/23/2014 TRANSFERENCIA DE LA 2853 200,000 174,182
1/23/2014 Gravamen movimiento financiero 69 174,113
1/23/2014 Pago extracto Credibanco 17,327 156,786
RESUMEN
GENERACION 2853
12/31/2014 SALDO A DIC 2014 152,962,906 152,962,906
1/2/2015 Gravamen movimiento financiero 39 152,962,867
1/2/2015 Cuota manejo tarjeta debito 9,750 152,953,117
1/15/2015 Gravamen movimiento financiero 20,000 152,933,117
1/15/2015 PRESTAMO EMC 5,000,000 147,933,117
1/19/2015 CONSIGNACION JUAN PABLO 1,500,000 146,433,117
1/23/2015 TRANSFERENCIA A JUAN PABLO PAGOS VARIOS 3,020,000 143,407,117
1/23/2015 Comision disper pago proveedor 4,500 143,402,617
1/23/2015 Gravamen movimiento financier 29,922 143,372,695
1/23/2015 TRANSFERENCIA A LA 7218 200,000 143,172,695
1/23/2015 Cargo IVA 720 143,171,975
1/23/2015 PAGO SALDOS FAMILIAS 2014 3,649,950 139,522,025
1/23/2015 PAGO DIDALID EMILCE 650,000 138,872,025
1/23/2015 PAGO MOVISTAR 155,343 138,716,682
1/26/2015 REBOTO CUENTA DE FAMILIAS 515,800 139,232,482
1/26/2015 Ab ajuste grav mov financieros 2,063 139,234,545
1/27/2015 TRANSFERENCIA DE LA 9767 6,000,000 133,234,545
1/30/2015 PAGO PAOLA ZAPATO GIL 2,500,000 130,734,545
1/30/2015 PAGO MES ENERO/15 ANA ROCIO QUIROZ 6,492,256 124,242,289
RESUMEN
ADMON 9767
12/31/2014 SALDO A DIC 2014 61,170,378 61,170,378
1/2/2015 ajuste grav mov financieros 12,537 61,182,915
1/2/2014 DEVOLUCION PAGO FAMILIAS 3,134,150 64,317,065
1/2/2015 PAGO ARRIENDO 2,071,030 62,246,035
1/9/2015 PAGO ARRIENDO COMPRA 1,010,000 61,227,751
1/9/2015 PAGO ARRIENDO CHIQUINQUIRA 1,070,000 60,157,751
1/13/2015 PAGO UNE 148,617 59,997,814
1/13/2015 PAGO ADIMINISTRACION CIUDADELA 158,500 59,839,314
1/13/2015 IVA Comision 240 59,607,209
1/13/2015 CHEQUE DAVID 50,000,000 9,607,209
1/13/2015 CHEQUE CRISTOBAL 7,500,000 2,107,209
1/13/2015 PAGO ADIMINISTRACION BOSQUES DE SUBA 75,400 2,031,809
1/13/2015 PADO DIREC TV 82,000 1,949,809
1/14/2015 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 22,000 1,927,809
1/19/2015 PAGO CELULARA DE ANA ROCIO 457,873 1,469,848
1/19/2015 PAGO TIGO 39,900 1,429,948
1/23/2015 PAGO TELESENTINEL 129,420 1,300,037
1/26/2015 ABONO CREDITO 1,294,340 5,179
1/26/2015 Gravamen movimiento financiero 5,177 2
1/30/2015 PAGO CREDITO 4,826,689 1,154,006
RESUMEN
CDI 7226
12/31/2015 SALDO A DIC 2014 106,654,969 106,654,969
1/19/2015 PAGO TELEFONO 5107278-5759846 260,466 106,394,503
1/21/2015 PAGO ARRIENDO JAQUELIN 1,000,000 105,393,461
1/21/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 105,391,961
1/21/2015 IVA 4,007 105,387,954
1/26/2015 BANCO DE ALIMENTOS 1,000,000 104,387,714
1/31/2015 INTERESES GANADOS 66,050 104,449,764
GENERACIONES ( 2) 2266
12/31/2014 SALDO A DIC 2014 47,440,880 47,440,880
TOTAL SALDO A ENERO 31 DE 2015 277,441,970
RESUMEN
FAMILIAR 7218
1/31/2015 SALDO DE ENERO 2015 156,786 156,786
2/4/2015 Cargo IVA 1,232 155,554
2/4/2015 DB por facturacion Int Corp 7,700 147,800
2/17/2015 Pago extracto Credibanco 17,321 130,479
2/20/2015 1 ABONO CDI 93,168,000 93,298,410
2/24/2015 COMPRA DE CENTRO ABASTOS 2,723,712 90,574,698
CDI ANGEL GURDIAN 2853
1/31/2015 SALDO DE ENERO 2015 124,201,078 124,201,078
2/5/2015 PAGO NOMINA ADMISTRATIVA CAMPIN Y BOSA 6,237,900 117,953,389
2/5/2015 PAGO ARRIENDO COMPRA Y AYUDA A MIS PADRES 1,210,000 116,743,389
2/5/2015 PAGO SALDO NOMINA FAMILIAS - NIDIA MOSQUERA 515,800 116,227,589
2/5/2015 PAGO ARRIENDO OFICINA CAMPIN 2,072,030 114,111,344
2/5/2015 Comision disper pago proveedo 1,500 114,109,844
2/5/2015 Comision dispers pago nomina 13,232 114,096,612
2/5/2015 Cargo IVA 2,160 114,094,452
2/9/2015 CONSIGNACION ROCIO PARA CRISTOBAL 5,000,000 109,094,452
2/9/2015 COMISION DISFON PROVE 1,500 109,092,952
2/10/2015 TRANSFERENCIAS A LA 9767 50,000,000 59,072,705
2/11/2015 PAGO ADMINISTRACION 80 166,500 58,887,968
2/11/2015 PAGO TELMEX - ANA ROCIO 82,000 58,805,968
2/11/2015 PAGO GAS- ANA ROCIO 11,710 58,794,258
2/11/2015 PAGO CODENSA- ANA ROCIO 27,390 58,766,868
2/11/2015 PAGO ADMINISTRACION BOSQUES DE SUBA 75,400 58,691,468
2/11/2015 impuesto emc rete fuente 196,000 58,495,468
2/11/2015 TRANSFERENCIAS A LA 9767 50,000,000 8,495,468
2/11/2015 TRANSFERENCIA A JUAN PABLO PARA PAGOS ANA ROCIO 4,000,000 4,495,468
2/13/2015 TRANSFERENCIAS A LA 9767 4,395,000 100,468
2/23/2015 1 ABONO CDI 102,229,200 102,329,668
RESUMEN
ADMON 9767
1/31/2015 SALDO DE ENERO 2015 1,154,006 1,154,006
2/5/2015 PAGO UNE SEDE CAMPIN 148,617 1,005,389
2/5/2015 PAGO TELESENTI 133,645 871,744
2/5/2015 PAGO SERVICIO DE LUZ SEDE CAMPIN 66,240 805,504
2/5/2015 Gravamen movimiento financiero 1,394 804,110
2/10/2015 TRANSFERENCIAS DE LA 2853 50,000,000 50,804,110
2/11/2014 CHEQUE DON JULIO ARREGLO BOSA 4,000,000 96,788,110
2/16/2015 PAGO ACUEDUCTO CAMPIN 174,560 101,000,855
2/16/2015 PAGO COMCEL 3212034198 176,613 100,824,242
2/16/2015 PAGO COMCEL 3108774707 229,302 100,594,940
2/16/2015 Cargo IVA 480 100,594,460
2/16/2015 PAGO DE ADRIANA TIBATA 250,000 100,344,460
2/16/2015 PAGO TIGO 39,900 100,304,560
2/16/2015 PRESTAMO DIANA MEDINA 300,000 100,004,560
2/16/2015 PRESTAMO JHOANA CUELLAR 100,000 99,901,560
2/16/2015 Cargo IVA 240 99,901,320
2/26/2015 Cargo IVA 240 99,901,080
2/26/2015 PAGO DECAMERON 393,000 99,481,826
2/26/2015 PAGO CREDITO BOGOTA 6,066,878 93,414,948
RESUMEN
CDI 7226
1/31/2015 SALDO DE ENERO 2015 104,449,764 104,449,764
2/2/2015 CONSIGNACION BANCO DE ALIMENTOS 2,000,000 102,449,764
2/4/2015 PAGO POLIZA 3,727,635 98,714,129
2/5/2015 PAGO ARRIENDO GUSTAVO CAÑON 1,300,000 97,399,218
2/5/2015 PAGO ARRIENDO MARIA CHIQUINQUIRA 1,080,000 96,319,218
2/5/2015 PAGO TELFONO 5107270 41,369 96,277,849
2/5/2015 IVA 480 96,274,369
2/5/2015 BANCO DE ALIMENTOS 1,500,000 94,764,670
2/9/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 94,763,170
2/9/2015 PAGO LUZ MARIELA PRATO 997,000 93,766,170
2/9/2015 Cargo IVA 240 93,755,935
2/13/2015 NOTAS CREDITO VARIAS 175,933 93,931,868
2/14/2015 COM.DIS.PRO.INT 6,000 93,925,868
2/14/2015 Cargo IVA 1,200 93,924,668
2/14/2015 PAGO CARNES EL PARDO 1 SEMANA FEBRERO /15 (2-6) 258,000 93,666,668
2/14/2015 PAGO MARIBEL BECERRA 321,350 93,345,318
2/14/2015 PAGO QUINCENAZO 1 SEMANA FEBRERO/15 ( 2-6) 353,087 92,992,231
2/14/2015 PAGO VILLA GLORIA 452,000 92,540,231
2/14/2015 PAGO 2 SEMANA DE FEBRERO/15 594,600 91,945,631
2/16/2015 IVA 1,500 91,944,131
2/20/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 91,934,681
2/20/2015 PAGO POLIZA MINISTERIO 153,202 91,778,859
2/20/2015 Cargo IVA 240 91,778,619
2/20/2015 PRESTAMO BIBIANA CAMACHO 500,000 91,278,619
2/20/2015 PAGO TELEFONO 5107278 56,599 91,222,020
2/20/2015 PAGO TELEFONO 5759854 90,122 91,131,898
2/20/2015 PAGO SANTO DOMINGO FACT 233413 299,273 90,832,625
2/20/2015 PAGO ARRIENDO YAQUELIN 1,000,000 89,832,625
2/20/2015 EL QUINCENAZO 2 SEMANA FEBRERO/15 1,023,550 88,809,075
2/20/2015 PAGO CARNES EL PARDO 2 SEMANA FEBRERO /15 (2-6) 330,000 88,479,075
2/20/2015 PAGO LA MONA 2 SEMANA 470,650 88,008,425
2/20/2015 TRANSFERENCIA A JUAN PABLO PARA PAGOS ANA ROCIO 1,700,000 86,308,425
2/20/2015 IVA 2,960 86,305,465
2/20/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,140 86,302,325
2/20/2015 PAGO NATY PASTEL 200,000 86,067,946
2/28/2015 Interes ganado 57,392 86,125,338
1/31/2015 SALDO DE ENERO 2015 47,480,336 47,480,336
2/16/2015 Consignacion local 10,000 47,490,336
2/28/2015 Interes ganado 19,768 47,675,104
TOTAL SALDO A FEBRERO 28 DE 2015 420,108,861
RESUMEN
FAMILIAR 7218
2/28/2015 SALDO DE FEBRERO 2015 90,563,803 90,563,803
3/3/2015 PAGO NOMINA FAMILIAR 12,324,841 75,889,781
3/3/2015 PAGO VILLA GLORIA 1,400,000 74,489,781
3/3/2015 Comision disfon nomina interna 21,000 74,468,781
3/3/2015 Cargo IVA 3,360 74,465,421
3/4/2015 DB por facturacion Int Corp 5,500 74,404,900
3/4/2015 Cargo IVA 880 74,404,020
3/17/2015 Pago extracto Credibanco 17,317 74,386,703
3/24/2015 COMPRA DE CENTRO ABASTOS ( compra de arroz) 571,200 70,042,070
3/24/2015 SALDO COMPRA CASA DE BOSA 30,000,000 40,039,785
3/25/2015 COMPRA DE CENTRO ABASTOS (SALDO COMPOTAS) 1,089,600 38,828,438

2/28/2015 SALDO DE FEBRERO 2015 102,329,668 102,329,668
3/2/2015 PAGO 3 Y 4 SEMANA DE CARNES EL PRADO 594,000 101,735,668
3/2/2015 PAGO 3 Y 4SEMANA LA MONA 1,175,800 100,559,868
3/2/2015 PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO - JAR 401,476 100,158,392
3/2/2015 PAGO FACTURA 2337551-233916 SANTODOMINGO 209,015 99,949,377
3/2/2015 PAGO COMPRA DE QUESO 3 Y 4 SEMANA 365,560 99,583,817
3/2/2015 PAGO 1 SEMANA DE MARZO NATY PASTEL 401,650 99,182,167
3/2/2015 CARGO IVA 2,720 99,179,447
3/2/2015 Cargo dispers pago proveedore 86,100 99,063,502
3/3/2015 PAGO ARRIENDO JUAN PABLO- BOSA 1,300,000 97,717,752
3/3/2015 PAGO NOMINA CDI 25,717,000 72,000,752
3/3/2015 PAGO GAS CHIQUINQUIRA 93,140 70,092,141
3/3/2015 CARGO IVA 5,760 69,970,504
3/4/2015 PAGO MOVISTAR 251,581 69,715,976
3/4/2015 CARGO IVA 240 69,715,736
3/13/2015 PAGO ASEO( JAR) 541,952 69,168,943
3/13/2015 PAGO LA MONA 1 SEMANA DE MARZO/15 668,250 68,500,693
3/16/2015 Cargo IVA 480 68,497,199
3/17/2015 PAGO FACTURA 234036 SANTODOMINGO 352,657 68,124,864
3/17/2015 PAGO 1 SEMANA DE MARZO /15 CARNES EL PRADO 234,500 67,890,364
3/17/2015 PAGO 1 SEMANA DE MARZO/15 QUESOS LA SABANA 215,300 67,675,064
3/17/2015 PAGO SERVICIO DE AGUA CHIQUINQUIRA 81,220 67,593,844
3/17/2015 PAGO SERVICIO DE AGUA GUSTAVO 217,420 67,376,424
3/17/2015 PAGO SERVICIO DE AGUA YAQUELIN 56,950 67,319,474
3/17/2015 COMPRA DE PAPELERIA 597,236 66,722,238
3/17/2015 PAGO ANGELICA ( NUTRICIONISTA) 656,160 66,066,078
3/17/2015 PAGO CINDY TIQUE 1,239,657 64,826,421
3/18/2015 Cargo IVA 240 64,505,062
3/24/2015 PAGO FACTURA 234513 SANTODOMINGO 154,882 64,347,018
3/24/2015 PAGO 2 SEMANA DE MARZO /15 CARNES EL PRADO 348,000 63,999,018
3/24/2015 PAGO LA MONA 2 SEMANA DE MARZO/15 717,900 63,028,618
3/24/2015 PAGO 2 SEMANA DE MARZO/15 QUESOS LA SABANA 276,400 62,752,218
3/24/2015 PAGO TELEFONO 5759854 92,169 62,660,049
3/24/2015 Cargo IVA 720 62,644,277
ADMON 9767
2/28/2015 SALDO DE FEBRERO 2015 93,414,948 93,414,948
3/2/2015 Cargo IVA 960 93,405,181
3/2/2015 PRESTAMO CARLOS RINCON 400,000 93,005,181
3/2/2015 PAGO ARQUITECTA ADRIANA GOYES 300,000 92,705,181
3/2/2015 CONSIGNACION CRISTOBAL ( ESCRITURACION) 2,000,000 90,705,181
3/2/2015 PAGO HONORARIOS ANA ROCIO QUIROZ 5,000,000 85,705,181
3/3/2015 Cargo IVA 2,400 85,668,953
3/3/2015 PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA 11,094,000 74,562,953
3/3/2015 PAGO UNE ( CAMPIN) 148,617 74,414,336
3/3/2015 PAGO CARLOS RINCON 400,000 74,014,336
3/3/2015 PAGO LUZ 76,940 73,806,960
3/3/2015 PAGO 5107570 41,369 73,765,591
3/3/2015 CONSIGNACION PAR JUAN PABLO GASTOS VARIOS 3,820,000 69,945,591
3/4/2015 PAGO TIGO 39,900 69,842,762
3/4/2015 PAGO ADIMINISTRACION CIUDADELA 166,500 69,676,262
3/4/2015 PAGO ADMINISTRACION BOSQUES DE SUBA 75,400 69,600,862
3/4/2015 PAGO ARRIENDO CAMPIN 2,072,030 67,528,832
3/6/2015 PAGO SOAT DE LA VITARA 512,800 67,015,943
3/6/2015 CONSIGNACION PARA ROCIO ( TAGANGA) 2,500,000 64,515,943
3/6/2015 CARGO IVA 480 64,508,651
3/12/2015 CRAGO IVA 240 59,576,911
3/12/2015 PRESTAMO KAREN REYES 150,000 59,426,304
3/16/2015 PAGO IMPUESTO APC 188,000 59,238,304
3/17/2015 PAGO COMCEL ROCIO 3108774707 0 181,397 59,066,155
3/17/2015 PAGO DIDALID MANRQUE ASESORIA MES ENERO/15 650,000 58,416,155
3/17/2015 PAGO LEONARDO CARABALI 373,000 58,043,155
3/17/2015 CRAGO IVA 480 53,014,843
3/19/2015 TRANSFERENCIA DEL 2266 30,000,000 83,014,843
3/19/2014 CONSIGNACION A CRISTOBAL 300,000 82,714,843
3/19/2014 CRAGO IVA 240 82,705,796
3/20/2015 COMPRA DE LA CASA DE BOSA 55,000,000 26,114,296
3/20/2017 PAGO TELAFONO 5107278 63,559 25,821,937
3/25/2015 TRANSFERENCIA A JUAN PABLO PAGOS VARIOS (DECAMERON-Y OTROS) 1,600,000 24,221,763
3/25/2015 PRESTAMO GIOVANNY CHARRY 1,000,000 23,215,283
3/26/2015 TRANSFERENCIA A JUAN PABLO PAGOS VARIOS ( FAMILIAS) 1,000,000 22,215,283
3/26/2015 PAGO CREDITO BOGOTA 6,137,134 16,006,319
3/31/2015 PAGO SALARIO ANA ROCIO QUIROZ 6,000,000 10,006,319
CDI 7226
2/28/2015 SALDO DE FEBRERO 2015 86,125,338 86,125,338
3/20/2015 IVA 240 85,923,591
3/20/2015 COMPRA DE APTO NUEVO DE ROCIO 50,000,000 35,923,591
2/28/2015 SALDO DE FEBRERO 2015 47,675,104 47,675,104
3/19/2015 TRANSFERENCIA DEL 9767 30,000,000 17,805,104
RESUMEN
FAMILIAR 7218
3/30/2015 SALDO DE MARZO 2015 38,824,080 38,824,080
4/6/2015 Comision disfon nomina intern 28,648 20,896,877
4/6/2015 Cargo IVA 2,400 20,894,477
4/7/2015 2 ABONO CDI 139,752,000 160,646,477
4/17/2015 68 160,629,091
4/17/2015 TRANSFERENCIA A LA 9737 0 21,000,000 138,332,091
4/17/2015 Gravamen movimiento 5,264 138,326,827
4/20/2015 CARGO IVA 171 138,325,156
4/23/2015 PAGO CENTRO ABASTOS ABARROTES 5,407,263 132,917,893
4/24/2015 PAGO CENTRO ABASTOS LECHE 2,593,890 130,291,998
4/28/2015 COMPRA DE CELULAR EDGAR REYES 100,000 130,191,998
4/28/2015 Cargo IVA 240 130,189,851
3/30/2015 SALDO DE MARZO 2015 42,551,466 42,551,466
4/7/2015 CARGO IVA 4,144 42,326,569
4/7/2015 PAGO NOMINA CDI 30,244,386 12,075,614
4/7/2015 PAGO FACTURA 234796-235181 SANTODOMINGO 533,257 11,542,357
4/7/2015 PAGO 3 Y 4 SEMANA DE CARNES EL PRADO 482,100 11,060,257
4/7/2015 PAGO 3 Y 4SEMANA LA MONA 1,146,550 9,913,707
4/7/2015 PAGO COMPRA DE QUESO 3 Y 4 SEMANA 119,000 9,794,707
4/7/2015 PAGO QUINCENAZO 228,900 9,565,807
4/7/2015 PAGO ARRIENDO JUAN PABLO- JARDIN Y YAQUELIN MES AMRZO Y ABRIL 3,300,000 6,265,807
4/7/2015 PAGO PUBLICIDAD JUAN PABLO( CARNET- SEÑALIZACION Y SPIKER]) 890,000 5,375,807
4/7/2015 PAGO GAS 157,320 4,014,246
4/7/2015 2 ABONO CDI 153,343,800 157,358,046
4/17/2015 PAGO 2 SEMANA DE ABRIL/15LA MONA 719,000 156,639,046
4/17/2015 PAGO 2 SEMANA DE CARNES EL PRADO 255,000 156,384,046
4/17/2015 PAGO COMPRA DE QUESO 2 SEMANA DE ABRIL 133,000 156,251,046
4/17/2015 PAGO JAR 448,050 155,802,996
4/17/2015 PAGO SANTODOMINGO NUMERO DE FACT 1013235681 346,678 155,456,318
4/17/2015 PAGO EL QUINCENAZO 539,050 154,917,268
4/17/2015 PAGO TELEFONO 92,381 154,824,887
4/17/2015 PAGO TELEFONO CAMPIN 5107278 43,559 154,781,328
4/17/2015 TRANSFERENCIA A LA 7226 4,000,000 150,771,007
4/20/2015 Cargo IVA 1,520 150,769,487
4/23/2015 PAGO TELEFONO 41,369 150,711,435
4/28/2015 PAGO 3 SEMANA DE ABRIL/15LA MONA 746,100 149,965,335
4/28/2015 PAGO 3 SEMANA DE CARNES EL PRADO 342,000 149,623,335
4/28/2015 PAGO COMPRA DE QUESO 2 SEMANA DE ABRIL 269,200 149,354,135
4/28/2015 PAGO SANTODOMINGO NUMERO DE FACT235985 339,147 148,804,348
4/28/2015 PAGO COMERCIALIZADORA SAN VICTORINO 555,911 148,248,437
4/28/2015 Cargo IVA 480 148,220,532
ADMON 9767
3/30/2015 SALDO DE MARZO 2015 10,006,319 10,006,319
1/4/2015 Cargo IVA 240 10,004,579
4/6/2015 TRANFERENCIA DE LA 2266 15,000,000 24,998,272
4/6/2015 Cargo IVA 2,400 24,980,872
4/6/2015 PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA Y CRESSIENDO 13,999,000 10,917,478
4/6/2015 PAGO UNE ( CAMPIN) 148,617 8,686,831
4/6/2015 PAGO SERVICIO LUZ 72,920 8,613,911
4/6/2015 PAGO TIGO 41,900 8,572,011
4/6/2015 PAGO COMCEL ROCIO 3108774707 0 181,108 8,260,467
4/6/2015 ARRIENDO BODEGA 1,000,000 7,260,467
4/7/2015 PAGO RENOVACION CAMARA DE COMERCIO 1,275,000 4,975,146
4/8/2015 PAGO IMPUESTO PREDIAL BOSA 1,657,000 3,316,646
4/8/2015 Cargo IVA 900 3,304,004
4/9/2015 PAGO RUP- KIA 1,500,000 1,804,004
4/13/2015 PAGO ADMON PARQUE DEL OCCIDENTE 158,200 4,139,804
4/13/2015 PAGO SEGURO CAMIONETA GRAN VITARA 2,147,035 1,992,769
4/13/2015 PAGO ADMON BOSQUES DE SUBA 79,100 1,910,017
4/13/2015 PAGO SIM CAR DE BOSA 82,000 1,828,017
4/13/2015 PAGO SALUD ADMINISTRATIVO 490,000 1,338,017
4/17/2015 TRANSFERENCIA D ELA 7218 21,000,000 22,338,017
4/17/2015 PAGO AGUA APC 158,560 22,179,457
4/17/2015 PAGO TELMEX 82,000 22,097,457
4/17/2015 VIATICOS TAGANGA 1,310,000 20,787,457
4/17/2015 PAGO SALDO COMPRA CASA BOSA YAQUELIN 5,000,000 15,787,457
4/17/2015 CARGO IVA 480 15,757,761
4/20/2015 PAGO IMPUESTO DE RETE FUENTE APC 164,000 15,590,838
4/20/2015 PAGO ANUAL DE RENOVACION KANGOO 190,000 15,400,838
4/20/2015 CARGO IVA 240 15,400,598
4/20/2015 TRANSFERENCIA A NIDIA QUIROZ 1,000,000 14,400,598
4/20/2015 Cargo IVA 480 14,397,118
4/20/2015 CONSIGNACION LOCAL 10,000 14,394,811
4/23/2015 CONSIGANCION A FRANCY 100,000 14,304,811
4/24/2015 PAGO IMPUESTO CREE ARQ 16,000 14,296,664
4/27/2015 PRESTAMO PÁRA PAGAR CREE PGS 319,000 13,964,177
4/27/2015 PRESTAMO PÁRA PAGAR RENTAPGS 449,000 13,515,177
4/27/2015 PAGO PRESTAMO CUOTA BANCO BOGOTA 5,945,731 7,569,446
4/28/2015 PAGO DECARMERON 355,000 7,214,446
4/29/2015 CONSIGNACION LOCAL 0 7,213,026
4/29/2015 argo IVA 240 7,211,286
4/29/2015 PRESTAMO FRANCY 1,000,000 6,211,286
4/30/2015 PAGO HONORARIOS ANA ROCIO QUIROZ 6,200,000 5,779
4/30/2015 argo IVA 720 5,059
4/30/2015 COMISION DISFON PROVE 3,000 2,059
CDI 7226
3/30/2015 SALDO DE MARZO 2015 5,838,205 5,838,205
4/14/2015 PAGO POLIZA PENDIENTE ORFY 457,044 5,379,333
4/17/2014 TRANSLADO DE LA 2853 4,000,000 9,379,333
4/17/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 9,377,833
4/17/2016 TRANSFERENCIA A JUAN PABLO (FARABELLA- AVEO) 1,510,000 7,867,833
4/17/2017 IVA 240 7,867,593
4/17/2015 PRESTAMO EPIFANNY 4,000,000 3,861,546
4/17/2015 PRESTAM SRA STELLA TELLO 200,000 3,661,546
4/20/2015 Cargo IVA 480 3,641,252
4/28/2015 PAGO POLIZAS DE LOS NINOS( RICARDO MOTTA) 955,500 2,685,752
3/30/2015 SALDO DE MARZO 2015 17,849,976 17,849,976
4/13/2015 TRANSFERENCIA A LA 9767 0 2,500,000 429,976
4/22/2015 Consignacion local 20,000 449,976
4/30/2015 INTERESES GANADOS 1,480 471,456
MOVIMIENTO BBVA
2/25/2015 SALDO DE MARZO 2015 126,700,275 126,700,275
4/28/2015 IMPUESTO DECRET 192 126,700,083
4/28/2015 COMISION ADMON 48,000 126,652,083
4/28/2015 IMPUESTO DECRET 31 126,652,052
4/28/2015 IVA COMISION 7,680 126,644,372
TOTAL SALDO A ABRIL 30 DE 2015 408,211,683
COOMEVA 11,200,000
SUEÑOS DE UN FUTURO 420,000
RESUMEN
FAMILIAR 7218
4/30/2015 SALDO DE ABRIL 2015 130,189,851 130,189,851
5/5/2015 PAGO FACTURA CENTRO ABASTOS 3,525,433 88,805,868
5/5/2015 CARGO IVA 10,400 88,795,468
5/5/2015 PAGO EM QUINCENAZO- COMPRA DE ARROZ-ATUN-LENTEJA 5,370,600 83,424,868
5/15/2015 COMPRA DE HUEVOS 1,802,000 81,471,633
5/15/2015 PAGO 5 SEMANA DE ABRIL , 1 SEMANA DE MAYO EL QUINCENAZO 772,700 80,698,933
5/20/2015 CONSIGANCION A CALOS FERREIRA 7,752,000 72,915,755
5/20/2015 CARGO IVA 240 72,883,000
5/22/2015 COMPRA DE COMPLEMENTOS CENTRO ABASTOS 2,452,009 70,430,991
5/26/2015 COMPRA CASA DE CAMPOS 5,000,000 65,421,183
5/26/2015 disper pago proveedor 1,500 65,399,683
5/26/2015 Cargo IVA 247 65,399,436
RESUMEN
FAMILIAR 7218
5/30/2015 SALDO DE MAYO 2015 65,399,436 65,399,436
6/3/2015 CARGO IVA 2,640 65,380,296
6/4/2015 PAGO NOMINA MES MAYO FAMILIAR 17,082,800 48,297,419
6/4/2015 PAGO NOMINA MES MAYO ADMON 13,439,000 34,858,419
6/4/2015 CARGO IVA 5,760 34,852,659
6/5/2015 PAGO HUEVOS COMPLEMENTOS 1,497,000 33,197,405
6/9/2015 Cargo IVA 240 33,189,677
6/16/2015 ABONO CDI FAMILIAR 139,752,000 172,941,670
6/16/2015 PAGO POLIZAS 98,000 172,843,670
6/22/2015 PAGO CENTRO ABASTOS MERCADO PARA LOS COMPLEMENTOS 6,042,583 166,783,312
5/30/2015 SALDO DE MAYO 2015 75,602,404 75,602,404
6/1/2015 PAGO SALARIO MES MAYO/15 ANA ROCIO 5,060,000 70,518,937
6/1/2015 Cargo IVA 480 70,518,457
6/1/2015 PAGO TELEFONO 5107278 58,559 70,459,898
6/2/2015 Cargo IVA 240 70,448,408
6/2/2015 PRESTAMO DE ROCIO PARA LA COMPRA DEL APTO DE LA 80 2,008,000 68,440,408
6/3/2015 Cargo IVA 720 68,428,649
6/3/2015 ARREGLO DE LA LICUADORA BOSA 120,000 68,307,149
6/3/2015 6 ABONO ARREGLOS CASA DE ZIPAQUIRA 1,100,000 67,207,149
6/3/2015 PRESTAMO DE ROCIO PARA LA COMPRA DEL APTO DE LA 80 2,500,000 64,707,149
6/4/2015 Cargo IVA 5,760 64,650,428
6/4/2015 PAGO NOMINA MES MAYO 28,357,414 36,173,277
6/4/2015 PAGO COLFRIGOS 260,925 35,912,352
6/4/2015 ELABORACION DE ESTAPADO CAMISETAS CREESIENO 110,000 34,802,352
6/5/2015 CARGO IVA 2,000 34,629,122
6/5/2015 PAGO ARRIENDO JUAN PABLO BOSA( DAVIVIENDA ROCIO QUIROZ) 2,300,000 32,303,413
6/5/2015 PAGO QUINCENAZO SEMANA 4 MES MAYO Y 1 ABONO 1 DE JUNIO 609,950 30,489,222
6/5/2015 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 4 MES MAYO Y 1 ABONO 1 DE JUNIO 450,000 30,039,222
6/5/2015 PAGO SANTODOMINGO 433,652 29,605,570
6/5/2015 PAGO QUESOS DE LA SABANA 4 MES MAYO 1 1 SEMANA DE JUNIO 286,000 29,319,570
6/5/2015 PAGO LA MONA 4 MES MAYO 465,000 28,854,570
6/5/2015 PAGO JAR- ASEO 408,488 28,446,082
6/5/2015 TRANSFRENCIA A LA 9767 3,000,000 25,446,082
6/5/2015 PAGO AVEO 305,000 25,141,082
6/5/2015 Cargo IVA 720 25,140,362
6/9/2015 TRANSFERENCIA NIDIA QUIROZ ( reembolso caja menor apc y pago salud apc campin) 700,000 24,432,362
6/10/2015 SALDO PAGO NOMINA JENNIFER 117,140 24,308,928
6/10/2015 7 ABONO ARREGLOS CASA DE ZIPAQUIRA 1,100,000 23,208,928
6/10/2015 compra de suministros y arreglo de la impresora familias 124,000 23,084,928
6/10/2015 Cargo IVA 480 23,076,565
6/16/2015 ABONO CDI INSTITUCIONAL 153,343,800 176,420,365
6/16/2015 Cargo IVA 240 176,418,625
6/16/2015 DB transferencia por Internet 1,605,000 174,813,625
6/17/2015 ABO FINCA VIAJE EL SABADO 2,000,000 164,806,482
6/17/2015 Cargo IVA 1,520 164,803,462
6/17/2015 PAGO CENTRAL SAN VICTORINO 490,345 164,303,112
6/19/2015 PRETAMO STELLA TELLO 1,000,000 163,295,112
6/19/2015 Cargo IVA 1,760 163,293,352
6/19/2015 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES SALDO 1 SEMANA DE JUNIO 102,000 163,091,352
6/19/2015 PAGO POLIZA FAMILIAS 2,090,717 161,000,635
6/19/2015 PAGO QUINCENAZO SEMANA 1 Y 2 MES JUNIO 456,100 160,104,394
6/19/2015 PAGO QUESOS DE LA SABANA 2 SEMANA DE JUNIO 78,100 160,026,294
6/19/2015 PAGO TELEFONO BOSA 5759854 92,169 159,934,125
6/19/2015 PAGO LA MONA 1 Y 2 SEMANA MES JUNIO 996,950 158,937,175
6/23/2015 Cargo IVA 240 158,934,208
6/23/2015 COMPRA DE SUMINISTROS PARA ARREGLO DE COMPUTADORES 305,000 158,629,208
6/24/2015 TRANSFRENCIA ROCIO QUIROZ VIAJE TAGANGA 1,000,000 156,129,208
6/24/2015 Cargo IVA 240 156,123,461
6/25/2015 Cargo IVA 240 156,119,714
6/25/2015 CUMPLEAÑOS DE NIDIA QURIOZ 500,000 155,619,714
6/26/2015 Cargo IVA 240 155,615,967
6/26/2015 TRANSFERENCIA ROCIO TAGANGA 500,000 155,115,967
6/30/2015 PAGO NOMINA ROCIO QUIROZ 3,376,910 151,739,057
6/30/2015 PAGO NOMINA MES JUNIO FRANCY GRANDETH 1,090,000 150,649,057
ADMON 9767
5/30/2015 SALDO DE MAYO 2015 1,851,349 1,851,349
6/1/2015 PAGO MES MAYO FRNACY 1,100,000 751,349
6/1/2015 CARGO IVA 240 749,609
6/4/2015 PAGO CODENSA CAMPIN 87,970 667,232
6/4/2015 PAGO TELEFONO 5107070 54,030 613,202
6/9/2015 PAGO COMCEL 3108774707 182,263 1,410,293
6/9/2015 PAGO CLARO ROCIO 82,000 1,328,293
6/9/2015 PAGO CODENSA - ROCIO QUIROZ 31,010 1,297,283
6/9/2015 PAGO ADMINISTRACION PARQUE EL OCIIDENTE 284,800 1,012,483
6/11/2015 PAGO IMPUESTO DE RETE FUENTE APC MES MAYO 215,000 795,163
6/11/2015 PAGO TIGO 41,900 753,263
6/11/2015 PAGO TELESENTINEL 130,436 622,827
6/12/2015 CONSIGNACION KAREN REYES 120,000 521,277
6/16/2015 Cargo IVA 240 8,522,898
6/16/2015 PAGO UNE 148,617 8,374,281
6/16/2015 PAGO AGUA CAMPIN 169,450 8,204,831
6/16/2015 8 ABONO ARREGLO DE ZIPA 1,220,000 6,984,831
6/18/2015 Cargo IVA 240 6,991,653
6/18/2015 PAGO PRIMAS 1 PRIMAS 718,350 6,273,303
6/19/2015 PRESTAMO GIOVANNY CHARRY 185,000 6,085,297
6/19/2015 PAGO SALDO JORGE AVILA 325,000 5,756,631
6/19/2015 PAGO TELEFONO 5107278 43,668 5,712,963
6/19/2015 CARGO IVA 480 5,712,483
6/24/2015 PAGO MOVISTAR ROCIO 99,409 5,613,074
6/24/2015 PAGO FARABELLA 600,000 6,513,074
6/24/2015 COMPUTRABAJO 502,000 6,011,074
6/24/2015 Cargo IVA 240 6,009,334
6/26/2015 PAGO CUOTA PRESTAMO BOGOTA 5,826,234 174,982
FAMILIAS 9054
CDI 7226
5/30/2015 SALDO DE MAYO 2015 1,226,302 1,226,302
6/24/2015 TRANSFERENCIA A LA 9054 500,000 726,302
5/30/2015 SALDO DE MAYO 2015 566,456 566,456
MOVIMIENTO BBVA
5/30/2015 SALDO DE MAYO 2015 126,588,469 126,588,469
6/27/2015 IMPUESTO DECRET 192 126,588,277
6/27/2015 COMISION ADMON 48,000 126,540,277
6/27/2015 IMPUESTO DECRET 31 126,540,246
6/27/2015 IVA COMISION 7,680 126,532,566
TOTAL SALDO A junio 30 DE 2015 447,772,548
COOMEVA 11,100,000
RESUMEN
FAMILIAR 7218
6/30/2015 SALDO DE JUNIO 2015 164,156,275 164,156,275
7/3/2015 Cargo IVA 3,344 164,132,031
7/6/2015 Cargo IVA 3,360 164,127,074
7/7/2015 pago villa gloria compra de huevos complemnetos de junio 1,600,000 162,434,252
7/7/2015 pago nomina mes familiar 16,706,400 145,727,852
7/7/2015 TRANSFERENCIA 9767 20,000,000 125,727,852
7/7/2015 TRANSFERENCIA 9767 2,000,000 123,727,852
7/13/2015 TRANSFERENCIA 9767 1,000,000 122,727,852
7/13/2015 TRANSFERENCIA 7226 3,000,000 119,727,852
7/21/2015 PAGO TIGO MARLENY 81,900 110,564,305
7/23/2015 TRANSFERENCIA 7226 2,000,000 108,564,305
7/24/2015 TRANSFERENCIA 7226 1,000,000 107,564,305
6/30/2015 SALDO DE JUNIO 2015 150,625,948 150,625,948
7/1/2015 Cargo IVA 240 150,622,922
7/1/2015 PAGO COMPRA DE PAPEL- PANAMERICANA 310,000 150,312,922
7/6/2015 Pago quincenazo 4-5 semana de junio/15 811,450 149,491,722
7/6/2015 pago arriendo casas de bosa ( rocio quiroz davivinenda) 2,300,000 147,191,722
7/6/2015 pago arriendo maria chiquinquira 1,204,241 145,987,481
7/6/2015 pago facturas de santodomingo 1,166,889 144,820,592
7/6/2015 pago la gran colombiana de carnes 4 y saldo 5 semana 629,000 144,191,592
7/6/2015 pago aseo industrias jar 404,144 143,787,448
7/6/2015 pago supermercado la mona 3-4-5 semana 1,330,500 142,456,948
7/6/2015 pago quesos la sabana 1-3-4-5 601,900 141,855,048
7/6/2015 pago nomina cdi institucional 18,274,514 123,580,534
7/6/2015 PAGO POLIZA GENERACIONES 472,900 123,107,634
7/6/2015 PAGO CODENSA CAMPIN 95,240 122,860,134
7/6/2015 Cargo IVA 8,720 122,851,414
7/7/2015 Cargo IVA 240 122,685,142
7/8/2015 PAGO MI PLANILLA SIMPLE ANGEL GURADIN 5,502,650 117,160,481
7/9/2015 TRANSFERENCIA A GIOVANNY ( ENVENTO FAMILIAS) SE ENTREGO A ROCIO PARA LA REUNION QUE SE HIZO EN EL PARQUE DE LOS NOVIOS 1,000,000 116,160,481
7/9/2015 Cargo IVA 480 116,157,001
7/9/2015 PAGO LIQUIDACION MARIA GRANDERTH 147,172 116,009,829
7/13/2015 PAGO FONDO PILAR ROJAS 1,000,000 115,005,226
7/13/2015 Cargo IVA 240 114,999,479
7/13/2015 PAGO SERVICIOS ACUEDUCTO BOSA 845,609 114,153,870
7/13/2015 TRANSFERENCIA 7226 3,000,000 111,153,870
7/15/2015 PAGO SALDO PLANILLA SIMPLE 43,750 111,095,880
7/23/2015 PAGO CENTRAL SAN VICTORINO- PAPELERIA 531,431 110,564,449
7/23/2015 PAGO SEMANA 06 AL 17 DE JULIO CARNES EL PRADO 745,500 109,818,949
7/23/2015 PAGO SEMANA 06 AL 17 DE JULIO - QUESOS LA SABANA 236,500 109,582,449
7/23/2015 PAGO SEMANA 06 AL 17 DE JULIO - LA MONA SON DOS SEMANAS POR ESE EL VALOR 1,061,600 108,520,849
7/23/2015 PAGO MERCADO MENSUAL JUNIO Y REFRIGERIOS EL QUINCENAZO 660,500 107,860,349
7/23/2015 PAGO SEMANA 06 AL 17 DE JULIO - SANTODOMINGO 670,456 107,189,893
7/23/2015 Cargo IVA 960 107,049,171
7/24/2015 PAGO RECIBOS DE CODENSA BOSA 118,110 106,891,926
7/24/2015 PAGO NELSY ROMERO 157,245 106,890,426
7/24/2015 Cargo IVA 240 106,875,866
7/27/2015 TRANSFERENCIA 7226 1,000,000 105,775,866
7/29/2015 TRANSFERENCIA 7226 2,000,000 103,775,866
7/29/2015 COMPRA DE CASA DE CAMPOS 28,000,000 75,775,866
7/29/2015 DB COMIS.CHEQ.GERENCIA 19,100 75,644,686
7/29/2015 Cargo IVA 3,064 75,641,622
ADMON 9767
6/30/2015 SALDO DE JUNIO 2015 174,982 174,982
7/6/2015 CONSIGNACION LOCAL 10,000 184,982
6/7/2015 TRANSFERENCIA 7218 20,000,000 20,184,982
6/7/2015 pago arriendo campin 2,082,030 18,102,952
6/7/2015 PAGO NOMINA APC CAMPIN 14,727,500 3,375,452
6/7/2015 INSTALACION DE GAS LA MESA 800,000 2,575,452
6/7/2015 PAGO DECAMERON MES JUNIO 400,000 1,045,016
6/7/2015 Cargo IVA 2,880 1,028,636
6/7/2015 CAJA MENOR Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 275,000 753,636
7/7/2015 Comision disper pago proveedor 3,000 675,007
7/7/2015 PAGO UNE 148,617 526,390
7/7/2015 PAGO TELELEMEX ROCIO QUIROZ 164,000 362,390
7/7/2015 Cargo IVA 720 358,284
7/8/2015 TRANSFERENCIA 7218 2,000,000 2,358,284
7/8/2015 PAGO SALUD CAMPIN 490,000 1,868,284
7/8/2015 REFRIGERIOS FAMILIAS 288,000 1,580,284
7/8/2015 CAJA MENOR 80,000 1,500,284
7/8/2015 Cargo IVA 240 1,495,097
7/8/2015 ABONO ELABORACION DE CORTINAS 300,000 1,195,097
7/9/2015 PAGO DIRECTV 196,678 989,219
7/9/2015 PAGO COMCEL 3108774707 181,108 808,111
7/10/2015 Cargo IVA 153 805,024
7/10/2015 COMPRA DE SIM FAMILIAS 356,660 448,364
7/13/2015 PAGO SALDO ELABOARCION DE CORTINAS STELLA 930,000 518,364
7/13/2015 PAGO TIGO 41,900 476,464
7/13/2015 PAGO RETE FUENTE APC 255,000 221,464
7/17/2015 COSNIGANCION LOCAL 10,000 231,464
7/24/2015 1 CONSIGNACION FAMILIAS CON BIENESTAR 466,309,243 466,540,707
27/07/185 PAGO CUOTA PRESTAMO BANCO BOGOTA 5,770,019 460,770,688
7/29/2015 Cargo IVA 3,056 460,745,452
7/29/2015 DB COMIS.CHEQ.GERENCIA 32,000,000 428,745,452
FAMILIAS 9054
6/30/2015 SALDO DE JUNIO 2015 500,000 500,000
ADMON 7226
6/30/2015 SALDO DE JUNIO 2015 726,302 726,302
( PAGO KIA 876.000-AVEO283,000-40900 LUZ-50,000 GASOLINA-182,500
7/13/2015 CAJA-395700- FARABELLA-401100 COMPLEMENTARIO) 2,230,000 1,496,302
7/13/2015 PAGO CODENSA ROCIO 31,830 1,464,472
7/14/2015 ABONO SIM CARD FAMILIAS 606,666 3,854,002
7/14/2015 IVA 240 3,849,828
7/14/2015 PAGO ADMINISTRACION DE ROCIO LA 80 291,000 3,558,828
7/15/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 3,557,328
7/15/2015 IVA 240 3,557,088
7/15/2015 PAGO GAS ROCIO 39,740 3,517,348
7/15/2015 PAGO AGUA ROCIO 55,980 3,456,334
7/15/2015 COMPRA DE CARPETAS FAMILIAS 870,000 2,586,334
7/22/2015 TRANSFERENCIA GIOVANNY PARA ROCIO ( 100000 caja menor fmilias-74000 medicamento mama) 205,000 2,381,334
7/23/2015 PAGO VIATICOS TAGANGA 1,650,000 2,728,767
7/23/2015 PAGO SALDO SIM CAR FAMILIAS ( PRESTAMO) 963,326 1,765,441
7/23/2015 PAGO ASESORIA MES ABRIL - MAYO /15 DIDALIDA MANRIQUIE 1,300,000 465,441
7/23/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,000 460,941
7/23/2015 IVA 720 444,547
7/24/2015 PAGO MOVISTAR ( ROCIO) 99,900 344,647
7/24/2015 PAGO TELEFONO 5107270 CAMPIN 41,542 303,105
7/24/2015 PAGO TELEFONO 5759854 BOSA 92,489 209,506
7/24/2015 PAGO TELEFONO 5107278 CAMPIN 43,559 165,947
7/24/2015 ELABORACION DE CARNET FAMILIAS ( PRESTAMO) 244,000 921,947
7/24/2015 CAJA MENOR CAMPIN 100,000 821,947
7/24/2015 CONSIGNACION GIOVANNY ( 500,000 PRESTAMO A EL- 276,000 SERVICIOS ROCIO -24 CAJA MENOR) 800,000 21,947
7/27/2015 TRANSFERENCIA A VANESAA( TAGANGA) 500,000 513,877
7/29/2015 TRANSFERENCIA CRISTOBAL COMPRA DE PUERTAS 1,000,000 1,503,747
7/29/2015 CAJA MENOR CAMPIN ( RECARGA DE EXTINTORES) 150,000 1,353,747
7/31/2015 PAGO DECAMERON JULIO 425,000 927,036
GENERACIONES AÑO PASADO 2266
6/30/2015 SALDO DE JUNIO 2015 566,456 566,456
MOVIMIENTO BBVA
6/30/2015 SALDO DE JUNIO 2015 126,532,566 126,532,566
7/1/2015 2 ABONO DE TAGANGA 24,800,000 151,332,566
7/29/2015 DESEMBOLSO DEL CREDITO 120,000,000 271,332,566
7/29/2015 IMPUESTO DECRET 15,590 271,316,976
7/29/2015 DESCUENTO DEL CREDITO FONDO NACIONAL DE GARANTIA PRESTAMO 3,897,600 267,419,376
7/29/2015 IMPUESTO DECRET 192 267,419,184
7/29/2015 COMISION ADMON 48,000 267,371,184
7/29/2015 IMPUESTO DECRET 31 267,371,153
7/29/2015 IVA COMISION AD 7,680 267,363,473
COOMEVA
42,185 SALDO MES JUNIO/15 11,100,000
COMPRA DE COMPUTADORES 3,600,000 7,500,000
TOTAL SALDO A julio 30 DE 2015 889,087,210
RESUMEN
FAMILIAR 7218
7/30/2015 SALDO DE JULIO 2015 107,564,305 107,564,305
8/3/2015 CONSIGNACION CESAR COMPRA DE CASA CAMPOS 13,800,000 93,707,598
8/3/2015 Cargo IVA 240 93,707,358
8/5/2015 PAGO NOMINA CDI FAMILIAR MES JULIO 17,012,300 71,695,058
8/5/2015 Cargo IVA 5,760 71,653,298
8/14/2015 PAGO VILLA GLORIA- COMPRA DE HUEVOS 1,600,000 69,985,082
8/18/2015 Cargo IVA 240 69,976,942
8/20/2015 pago celular tigo- familias 81,900 69,877,655
8/24/2015 COMPRA DE COMPLEMENTOS 10,986,591 58,891,064
8/24/2015 TRANSLADO A LA 7226 15,000,000 43,846,790
7/30/2015 SALDO DE JULIO 2015 75,641,622 75,641,622
8/5/2015 Cargo IVA 6,960 64,581,373
8/5/2015 PAGO 4 SEMAMA QUESOS LA SABANA 119,000 64,462,373
8/5/2015 PAGO NOMINA CDI INSTITUCIONAL MES JULIO 18,197,662 46,264,711
8/5/2015 PAGO ARRIENDO JUAN PABLO( CONSIGNACION ROCIO DAVIVIENDA) 2,300,000 43,964,711
8/5/2015 PAGO 4 SEMANA EL QUINCENAZO 245,900 42,423,083
8/5/2015 PAGO 4 SEMANA LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 236,500 42,186,583
8/5/2015 PAGO 4 SEMANA SUPERMCERCADO LA MONA 517,900 41,668,683
8/11/2015 PAGO SALUD MES AGOSTO BOSA 5,726,937 34,991,944
8/11/2015 PAGO SALUD MES AGOSTO CAMPIN Y DANIEL 686,215 34,305,729
8/14/2015 PAGO EL QUINCENAZO MERCADO JULIO Y REFRIGERIOS 742,550 33,528,209
8/14/2015 PAGO ELEMNTOS DE ASEO- JAR 401,418 33,126,791
8/14/2015 PAGO 5 SEMANA DE JULIO 1 SEMANA DE AGOSTO CARNES EL PRADRO 638,400 32,488,391
8/14/2015 PAGO SANTODOMINGO REGRIGERIOS 425,670 32,062,721
8/14/2015 PAGO 5 SEMANA DE JULIO 1 SEMANA DE AGOSTO QUESOS LA SABANA 388,800 31,673,921
8/14/2015 PAGO 5 SEMANA DE JULIO 1 SEMANA DE AGOSTO LA MONA 939,250 30,734,671
8/18/2015 Cargo IVA 2,000 30,702,532
8/21/2015 PAGO 2 SEMANA DE AGOSTO LA MONA 599,650 30,102,824
8/21/2015 PAGO SANTODOMINGO REGRIGERIOS 378,802 29,724,022
8/21/2015 PAGO EL QUINCENAZO REFRIGERIOS 185,100 29,538,922
8/21/2015 PAGO TELEFONO 5759854 59,406 29,479,516
8/21/2015 Cargo IVA 2,000 29,463,250
8/21/2015 PAGO 2 SEMANA DE AGOSTO CARNES EL PRADRO 329,000 29,129,750
8/24/2015 OAGO RECIBOS DE LUZ ( BOSA) 118,150 29,011,600
8/31/2015 CARGO IVA 1,760 29,006,368
8/31/2015 PAGO 3 SEMANA MES AGOSTO CARNES EL PRADO 165,400 28,840,968
8/31/2015 PAGO 3 SEMANA MES AGOSTO LA MONA 607,100 28,233,868
8/31/2015 PAGO SEMANA 3 MES AGOSTO SANTODOMINGO (BOSA -GENERACIONES) 997,948 27,220,787
FAMILIAS 9767
7/30/2015 SALDO DE JULIO 2015 428,617,364 428,617,364
8/5/2015 ABONO SIM CAR 1,255,000 407,362,364
8/5/2015 Cargo IVA 240 407,360,624
8/6/2015 CARGO IVA 2,160 407,341,737
8/6/2015 PAGO NOMINA FAMILIAS ( ADMINISTRATIVO) 14,868,452 392,473,285
8/14/2015 PAGO NOMINA FAMILIAS 62,130,733 330,283,015
8/14/2015 PAGO PAPELERIA COMERCIALIZADORA SAN VICTORINO 1,051,143 329,231,872
8/14/2015 CARGO IVA 7,920 328,939,294
8/18/2015 Cargo IVA 480 328,935,814
8/19/2015 SALDO SIM CAR + 1 SIM 1,295,000 327,637,706
8/19/2015 Cargo IVA 247 327,630,779
8/21/2015 PAGO NOMINA DE MONICA Y STELLA 5,000,000 322,630,779
8/21/2015 ABONO 50 % ELABORACION DE CHALECOS 2,336,500 320,324,279
8/24/2015 PAGO SALDO NOMINA FAMILIAS 9,698,000 310,626,279
8/24/2015 Cargo IVA 1,680 310,624,599
8/31/2015 PAGO POLIZA SEGUROS DEL ESTADO- FAMILIAS 220,800 310,365,112
8/31/2015 PAGO SIM CAR 120,000 310,243,749
9,054
7/30/2015 SALDO DE JULIO 2015 500,000 500,000
ADMON 7226
7/30/2015 SALDO DE JULIO 2015 923,990 923,990
8/4/2015 IVA 240 11,924,902
8/4/2015 PAGO HONONORARIOS ANA ROCIO QUIROZ 5,000,480 6,924,415
8/4/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,000 6,921,415
8/4/2015 iva 3,840 6,917,575
8/5/2015 PAGO NOMINA 15,408,600 16,406,195
8/5/2015 PAGO SALDO COMPUTADORES ( JUAN PABLO) 192,000 15,214,195
8/5/2015 PAGO ARRIENDO OFICINA 2,072,030 13,142,165
8/5/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,000 13,144,765
8/5/2015 iva 480 13,144,285
8/6/2015 PAGO CODENSA CAMPIN 129,490 12,987,291
8/6/2015 PAGO DIREC TV 106,900 12,880,391
8/6/2015 PAGO TIGO 41,900 12,838,491
8/6/2015 PAGO UNE 148,616 12,689,875
8/6/2015 CAJA MENOR Y COMPRA DE RESMAS DE PAPEL 400,000 12,159,439
8/6/2015 PAGO ADMON DE ROCIO PARQUES DEL OCCIDENTE 291,000 11,862,861
8/11/2015 PAGO COMPESAR PLAN COMPLEMENTARIO 401,099 11,460,598
8/12/2015 PAGO ZIPAQUIRA 1,850,000 9,608,995
8/12/2015 CONSIGNACION A CRISTOBAL ELBORACION DE PUERTAS ZIPAQUIRA 2,550,000 7,058,995
8/13/2015 PAGO DOS MEDES DE TRAVESYA 160,000 6,881,395
8/13/2015 IVA 480 6,871,987
8/13/2015 PAGO NATY PASTEL - REGRIGERIOS GENERACIONES 445,000 6,426,987
8/14/2015 PAGO AGUA- CAMPIN 178,090 6,248,897
8/14/2015 PAGO COMCEL 3108774707 181,685 6,067,212
8/14/2015 PAGO ARREGLO FOTOCOPIADORA 571,200 5,496,012
8/14/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 5,494,512
8/14/2015 IVA 240 5,494,272
8/18/2015 CAJA MENOR - APC 200,000 5,290,541
8/18/2015 PAGO IMPUESTO APC 263,000 5,027,541
8/18/2015 CONSIGNACION JHOANA ( 50,000 JHOANA-50000 PAGO PROFE ) 100,000 4,927,541
8/20/2015 PRESTAMO PAOLA VELANDIA 200,000 4,721,795
8/20/2015 PRETAMO JHOANA CUELLAR 2,000,000 2,721,795
8/21/2015 DIDALID 800,000 1,909,501
8/21/2015 PAGO JUAN PABLO ( CARNET- ADAPTADOR) 147,000 1,762,501
8/21/2015 PAGO MOVISTAR 99,900 1,662,601
8/21/2015 TRANSLADO DE LA NOMINA DE STELLA Y MONICA 5,000,000 6,662,601
8/21/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,000 6,659,601
8/21/2015 IVA 480 6,654,519
8/21/2015 CAJA MENOR 100,000 6,554,519
8/21/2015 PRESTAMO LEONARDO CARABALI 800,000 5,754,519
8/21/2015 ABONO PRESTAMOS DE ROCIO ( EDUARDO FOREROo) 1,000,000 4,754,519
8/24/2015 PAGO DORIS CECILIA GOMEZ 200,000 4,554,519
8/24/2015 TRANSLADO DE LA 7218 15,000,000 19,554,519
8/24/2015 IVA 240 19,552,772
8/25/2015 COMPRA DE VINILO Y ARREGLO CAMIONETA 250,000 19,302,772
8/25/2015 PAGO SALDO CESAR PINEDA- CASA DE CAMPOS 200,000 19,090,278
8/25/2015 PAGO CUOTA CREDITO BOGOTA 5,712,580 13,377,698
8/25/2015 IVA 240 13,353,101
8/25/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,000 13,350,101
8/25/2015 TAGANGA VIATICOS 1,000,000 12,350,101
8/27/2015 CAJA MENOR CAMPIN 200,000 12,141,140
8/27/2015 Cargo IVA 480 12,140,660
8/27/2015 COMPRA DE MATERIALES CARLOS RINCON 400,000 11,740,660
8/31/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,000 11,741,183
8/31/2015 PAGO NOMINA MES AGOSTO - ROCIO QUIROZ 5,767,720 5,973,463
8/31/2015 IVA 480 5,949,898
6/30/2015 SALDO DE JUNIO 2015 566,456 566,456
8/13/2015 1 ABONO GENERACIONES 2,413,800 2,980,256
MOVIMIENTO BBVA
6/30/2015 SALDO DE JUNIO 2015 267,363,473 267,363,473
RESUMEN
FAMILIAR 7218
8/30/2015 SALDO DE AGOSTO 15 43,846,790 43,846,790
9/3/2015 Cargo IVA 8,272 43,786,578
9/4/2015 PAGO PAPELERIA 340,558 43,446,020
9/4/2015 PAGO NOMINA MES AGOSTO 17,923,700 25,522,320
9/4/2015 Cargo IVA 3,360 25,496,213
9/11/2015 cargo iva 720 23,703,007
9/11/2015 PAGO ARRIENDO JUAN PABLO ( DAVIVIENDA ROCIO) 2,300,000 21,403,007
9/11/2015 PAGO LIQUIDACION CINDY 813,604 20,567,474
9/11/2015 PAGO LIQUIDACION JENIFER 648,871 19,918,603
9/11/2015 PAGO LIQUIDACION DANIEL 538,558 19,380,045
9/11/2015 PAGO LIQUIDACION PILAR 310,560 19,069,485
9/11/2015 PAGO SERVICIO AGUA BOSA 823,719 18,245,766
9/11/2015 PAGO TIGO 41,900 18,203,866
9/15/2015 PAGO REFRIGERIOS BOSA- CELESTIAL 402,900 17,800,966
9/15/2015 PAGO 1 SEMANA DE SEP- CARNES 246,500 17,554,466
9/15/2015 PAGO 1 SEMANA DE SEP- QUESOS LA SABANA 50,500 17,503,966
9/15/2015 PAGO 4 SEMANA DE AGOSTO Y 1 DE SEP- LA MONA 1,292,700 16,211,266
9/15/2015 PAGO FACTURAS DE SANTODOMINGO- REFRIGERIOS 260,762 15,950,504
9/15/2015 Cargo IVA 2,720 15,921,691
9/17/2015 PAGO CENTRO ABASTOS 10,229,862 98,842,519
9/17/2015 PAGO TIGO- CDI FAMILIAR 81,900 98,760,619
9/17/2015 PRESTAMO ANGELA 540,000 98,179,303
9/18/2015 PAGO MERCADO EL QUINCENAZO MES SEP/15 353,600 97,621,796
9/18/2015 Cargo IVA 480 97,616,088
9/25/2015 PAGO POLIZAS FAMILIAR- INSTITUCIONAL 542,500 97,073,588
9/25/2015 CRAGO IVA 240 97,066,271
9/30/2015 PAGO HONORARIOS ROCIO QUIROZ 6,855,040 90,211,231
9/30/2015 Cargo IVA 720 90,206,011
8/30/2015 SALDO DE AGOSTO 15 27,220,787 27,220,787
9/4/2015 CARGO IVA 8,480 25,945,441
9/4/2015 PAGO 4 SEMANA DE AGOSTO- CARNES 238,000 25,496,581
9/4/2015 PAGO PAPELERIA 310,656 25,185,925
9/4/2015 PAGO 4 SEMANA DE AGOSTO -EL QUINCENAZO 351,250 24,834,675
9/4/2015 PAGO JAR- ASEO 479,660 24,355,015
9/4/2015 PAGO SANTODOMINGO- REFRIGERIOS 527,418 23,827,597
9/6/2015 PAGO REFRIGERIOS- CELESTE- 180,000 3,349,366
9/7/2015 PAGO SEGURIDAD SOCIAL BOSA 5,745,350 604,016
9/8/2015 Cargo IVA 247 579,288
9/18/2015 LA CARNES EL PRADO SALDO 1 SEMANA DE SEP Y PAGO 2 DE SEMANA DE SP/15 355,400 102,453,088
9/18/2015 PAGO REFRIGERIOS- CELESTE- 240,500 102,212,588
9/18/2015 SUPERMERCADO LA MONA 2 SEMANA DE SEP/15 537,250 101,675,338
9/18/2015 PAGO SANTODOMINGO- REFRIGERIOS 267,068 101,408,270
9/18/2015 QUESOS LA SABANA SEMANA 2 DE SEP/15 70,200 101,338,070
9/18/2015 PAGO RECIBOS DE LA LUZ 126,060 101,212,010
9/18/2015 Cargo IVA 720 101,189,319
9/23/2015 PAGO TELEFONO 5759854 75,224 101,114,095
9/23/2015 LAVADO DE TANQUES 173,700 100,940,395
9/25/2015 CARGO IVA 4,983 100,921,412
9/25/2015 SUPERMERCADO LA MONA 3 SEMANA DE SEP/15 682,000 100,229,078
9/25/2015 QUESOS LA SABANA SEMANA 3 DE SEP/15 22,800 100,206,278
9/25/2015 SANTODOMINGO CDI 337,685 99,868,593
9/25/2015 SANTODOMINGO GENERACIONES 376,000 99,492,593
9/25/2015 LA CARNES EL PRADO PAGO 3 DE SEMANA DE SP/15 337,200 99,155,393
9/25/2015 REFRIGERIOS BOSA - CELESTIAL 211,600 98,943,793
9/25/2015 REFRIGERIOS GENERACIONES- CELESTIAL 600,000 98,343,793
FAMILIAS 9767
8/30/2015 SALDO DE AGOSTO 15 310,242,002 310,242,002
9/1/2015 cargo iva 240 310,238,255
9/1/2015 CONSIGNACION GEOVANNY( DESAYUNO FAMILIAS) 500,000 309,738,255
9/4/2015 ABONO 50 % SIM CARD 1,160,000 308,578,255
9/4/2015 Cargo IVA 2,160 308,573,095
9/4/2015 PAGO NOMINA FAMILIAS* ADMON 7,370,000 281,157,812
9/4/2015 ELABOARCION DE CARNET- PENDON Y DVD 150,000 281,007,812
Consignacion eduardo( compra de materiales leo $400,000,

9/15/2015 caja menor familias$200,000, aveo rocio $ 282000 , caja menor apc $ 60,000, rocio 160,000) 1,105,000 276,941,065
9/15/2015 PRESTAMO NOMINA GENERACIONES 8,201,735 268,739,330
9/15/2015 TRANSLADO A LA 7226 1,000,000 267,739,330
9/15/2015 PAGO REFRIGERIOS GENERACIONES- CELESTIAL 634,500 267,104,830
9/15/2015 PAGO REFRIEGRIOS - SANTODOMINGO 1,240,655 265,864,175
9/15/2015 PAGO SALDO SIM CARD 1,320,000 264,544,175
9/15/2015 CARGO IVA 6,560 245,326,000
9/17/2015 PRESTAMO DIANA MEDINA 60,000 245,266,000
9/18/2015 PAGO NOMINA DE FAMILIAS 26,079,100 219,184,913
9/18/2015 PAGO LIQUIDACIONES FAMILIAS 10,452,000 208,732,913
9/18/2015 Cargo IVA 148,326 208,081,587
9/18/2015 Cargo IVA 6,960 208,035,627
9/21/2015 CONSIGANCION A EDUARDO PAGO TAGANGA A ROCIO 1,005,000 207,030,627
9/21/2015 Cargo IVA 240 207,028,887
9/23/2015 PAGO TRANSPORTE FAMILIAS $ 750,000 + 100,000 prestamo diana 850,000 181,572,860
9/23/2015 PAGO FAMILIAS 233,154,621 414,727,481
9/23/2015 Cargo IVA 3,840 414,599,622
9/29/2015 PAGO NOMINA DE FAMILIAS 11,862,000 402,737,622
9/29/2015 PAGO SIM CARD 249,000 402,488,622
9/29/2015 CONSIGANCION A EDUARDO PAGO PAGO TRANSPORTE FAMILIAS 1,005,000 401,483,622
9/29/2015 Cargo IVA 480 401,427,615
9,054
8/30/2015 SALDO DE AGOSTO 15 500,000 500,000
ADMON 7226
8/30/2015 SALDO DE AGOSTO 15 5,949,898 5,949,898
9/1/2015 IVA 240 5,948,158
9/1/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 5,946,651
9/2/2015 IVA 240 5,944,384
9/2/2015 consignacion a eduardo - ( rocio) 505,000 5,439,384
9/4/2015 PAGO TELEFONO 5107270 41,369 5,395,015
9/4/2015 PAGO TELSENTINEL 130,436 5,264,579
9/4/2015 PRESTAMO PÁPELERIA GENERACIONES 1,893,512 3,371,067
9/4/2015 PRESTAMO REFRIGERIOS- GENERACIONES- SANTODOMINGO 698,204 7,714,911
9/4/2015 PRESTAMO REFRIGERIOS- GENERACIONES 870,000 5,844,911
9/4/2015 PAGO CODENSA 136,630 5,708,281
9/4/2015 PAGO DIRECTV 106,900 5,601,381
9/4/2015 IVA 4,880 3,346,711
9/7/2015 PAGO ADMON ROCIO APTOS1404-2001 262,000 2,977,831
9/8/2015 PAGO SEGURIDAD SOCIAL- NIDIA- ROCIO 490,150 2,284,086
9/8/2015 PAGO SEGURIDAD SOCIAL- EDUARDO- DANIEL 490,150 1,793,936
9/10/2015 CONSIGNACION CX P A ROCIO PARA PAGAR KIA- GAS-COMCEL-SALUD 1,585,000 198,667
9/10/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 197,167
9/10/2015 IVA 240 196,927
9/14/2015 TRANSLADO DE LA 9767 1,000,000 1,196,927
9/14/2015 PAGO UNE 148,617 1,048,310
9/17/2015 PAGO TELEFONO 5107278 87,118 650,362
9/17/2015 PAGO DECAMERON MES AGOSTO-SEP 560,000 90,362
9/23/2015 TRANSFERENCIA PAGO GENERACIONES 8,201,735 8,287,762
9/23/2015 PRESTAMO GRACIELA SUA 100,000 8,187,762
9/23/2015 PAGO MOVISTAR- ROCIO 99,900 8,087,862
9/23/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 13,923,233
9/23/2015 IVA 240 13,922,993
9/25/2015 PAGO SALDO PLANILLA EDUARDO FORERO 112,448 13,809,288
9/28/2015 PAGO CUOTA PRESTAMO BOGOTA 5,650,805 8,129,873
9/28/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 8,128,373
9/28/2015 IVA 240 8,128,133
9/29/2015 CONSIGNACION GIOVANNY- ESCRITURA DE LA CASA DE BOSA 1,500,000 6,628,133
9/29/2015 PAGO ALEJANDRA - GENERACIONES 1,017,400 5,610,733
9/29/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 5,609,233
9/29/2015 IVA 240 5,608,993
9/30/2015 ADELANTO HONORARIOS GEOVANNY 100,000 6,522,316
8/30/2015 SALDO DE AGOSTO 15 2,980,256 2,980,256
9/14/2015 Interes ganado 1,062 26,054,168
9/23/2015 PAGO GENERACIONES CTA 7226 8,201,735 17,852,433
MOVIMIENTO BBVA
8/30/2015 SALDO DE AGOSTO 15 263,289,548 263,289,548
9/11/2015 IMPUESTO DECRET 162 263,289,386
9/11/2015 COMISION POR CHEQUERA 40,600 263,248,786
9/11/2015 IMPUESTO DECRET 26 263,248,760
9/11/2015 IVA COMISION POR CHEQUERA 6,496 263,242,264
9/22/2015 IMPUESTO DECRET 52,000 263,190,264
9/22/2015 COMPRA CASA DE BOSA 13,000,000 250,190,264
9/22/2015 IMPUESTO DECRET 78 250,190,186
9/22/2015 COMISION COMPRA 19,500 250,170,686
9/28/2015 IMPUESTO DECRET 12 250,170,674
9/28/2015 IVA COM COMPRA 3,120 250,167,554
9/28/2015 IMPUESTO DECRET 468,000 249,699,554
9/28/2015 IMPUESTO DECRET 78 249,699,476
9/28/2015 COMISION COMPRA 19,500 249,679,976
9/28/2015 IMPUESTO DECRET 12 249,679,964
9/28/2015 IVA COM COMPRA 3,120 249,676,844
9/28/2015 IMPUESTO DECRET 192 249,676,652
9/28/2015 COMISION ADMON 48,000 249,628,652
9/28/2015 IMPUESTO DECRET 31 249,628,621
9/28/2015 IVA COMISION AD 7,680 249,620,941
9/29/2015 COMPRA CASA DE BOSA 117,000,000 132,620,941
9/29/2015 IMPUESTO DECRET 16,008 132,604,933
9/29/2015 2 DESCUENTO DEL CREDITO 4,002,014 128,602,919
COOMEVA
8/30/2015 SALDO DE AGOSTO 15 6,000,000
MOTO JUAN 4,770,000 1,230,000
TOTAL SALDO A SEP 30 DE 2015 864,502,751
RESUMEN
FAMILIAR 7218
9/30/2015 SALDO DE SEPTIEMBRE 15 90,178,570 90,178,570
10/2/2015 PAGO NOMINA MES FAMILIAR 17,923,700 72,254,870
10/2/2015 PAGO NOMINA MES ADMNISTRATIVO CAMPIN 7,923,852 64,227,495
10/2/2015 Cargo IVA 4,560 64,222,935
10/5/2015 Cargo IVA 8,397 64,184,538
10/15/2015 CONSIGNACION A CRISTOBAL- ARREGLO DE BAÑOS 3,000,000 61,135,038
10/16/2015 CARGO IVA 240 61,121,291
10/19/2015 PRESTAMO A GENERACIONES - TRANS 7226 5,000,000 56,121,291
10/19/2015 PAGO TIGO- CDI FAMILIAR 81,900 56,039,391
10/26/2015 COMPRA DE COMPOTAS Y DULCES 1,846,175 45,695,146
10/26/2015 TRANSFERENCIA A LA 7226- credito banco bogota 6,000,000 39,680,252
10/26/2015 cargo iva 704 37,803,148
10/30/2015 CHEQUE 5,880,000 31,923,148
10/1/2015 Cargo IVA 4,000 98,314,004
10/1/2015 PAGO GAS CASA NUEVA 16,290 98,297,714
10/5/2015 PAGO 4 SEMANA DE SEP/15 QUESOS LA SABANA 64,500 98,233,214
10/5/2015 PAGO REFRIGERIOS BOSA 258,474 97,811,770
10/5/2015 PAGO 4 SEMANA DE SEP/15 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 259,750 97,552,020
10/5/2015 PRESTAMO REFRIGERIOS GENERACIONES 537,080 97,014,940
10/5/2015 PAGO 4 SEMANA DE SEP/15 LA MONA 537,400 96,477,540
10/5/2015 PAGO ARRIENDO JUAN PABLO 2,300,000 94,177,540
10/5/2015 PAGO ARRIEN MARIA CHIQUINQUIRA 1,257,077 92,920,463
10/6/2015 PAGO NOMINA CDI BOSA 16,297,942 76,535,495
10/6/2015 Cargo IVA 5,760 76,493,735
10/7/2015 Cargo IVA 960 76,486,775
10/7/2015 PAGO LIQUIDACION PROFESORA LUISA 433,970 76,052,805
10/8/2015 Cargo IVA 1,760 76,034,431
10/8/2015 LA CARNES EL PRADO PAGO 1 DE SEMANA DE OCTUBRE/15 236,545 75,785,340
10/8/2015 PAGO SALUD CAMPIN Y ADMON 735,225 75,050,115
10/8/2015 PAGO 5 SEMANA DE SEP/15 QUESOS LA SABANA 52,700 74,702,087
10/13/2015 LA CELESTIAL 4 Y 1 SEMANA DE OCT/15 - CDI 520,850 74,181,237
10/13/2015 PAGO JAR- PROD ASEO 624,312 73,556,925
10/13/2015 SUPERMERCADO LA MONA 1 SEMANA DE OCTUBRE/15 653,800 72,903,125
10/13/2015 Cargo IVA 720 72,902,405
10/13/2015 ABONO A ROCIO PARA PAGAR AVEO- KIA 1,170,000 71,724,405
10/13/2015 PAGO SALUD BOSA 5,515,000 66,204,905
10/13/2015 Cargo IVA 1,880 66,176,264
10/14/2015 PAGO LEONARDO CARABALI 776,000 65,400,264
10/14/2015 CARGO IVA 240 65,398,524
10/19/2015 TRANSFERENCIA 7226- PINTURA DE BOSA 1,205,000 64,190,414
10/19/2015 PAGO 2 SEMANA DE OCT/15 QUESOS LA SABANA 70,200 64,120,214
10/19/2015 PAGO REFRIGERIOS BOSA- SANTODOMINGO 338,638 63,101,676
10/19/2015 LA CELESTIAL 2 SEMANA DE OCT/15 - CDI 262,100 62,520,576
10/19/2015 pago gas - bosa 37,880 62,404,496
10/19/2015 pago gas - bosa 2,750 62,401,746
10/19/2015 Cargo IVA 5,952 62,386,494
10/19/2015 CONSIGNACION EDUARDO( AREGLO DE BOSA- ABONO REJAS- RODAMINETO VITARA) 1,000,000 61,351,266
10/19/2015 Cargo IVA 496 61,343,656
10/21/2015 CONSIGNACION LENARDO CARABALI - ARREGLO DE BOSA 200,000 61,143,656
10/21/2015 Cargo IVA 992 61,136,464
10/22/2015 PRESTAMO MARIA AYDEE 200,000 60,934,833
10/23/2015 COMPRA DE CAMARAS 2,350,000 57,919,485
10/23/2015 PAGO DE SERVICIOS DE LUZ 147,265 57,772,220
10/23/2015 Cargo IVA 4,040 57,768,180
10/23/2015 QUESOS LA SABANA SEMANA 3 DE OCT/15 52,500 57,108,119
10/29/2015 TRANSALADO A LA 7226 10,000,000 47,089,019
10/30/2015 EL QUINCENAZO MERCADO DE OCTUBRE - JARDIN 365,900 45,891,869
10/30/2015 PAGO GAS 158,140 45,409,229
10/30/2015 COMPRA DE DOTACION CDI 427,000 44,982,229
10/30/2015 PAGO LIQUIDACION BRIGETH PARRAGA 987,953 43,620,441
10/30/2015 Gravamen movimiento financier 0 43,620,441
10/30/2015 Cargo IVA 5,008 43,595,533
10/30/2015 LA CELESTIAL 4 SEMANA DE OCT/15 - GENERCAIONES 630,000 42,965,533
10/30/2015 Comision disfon proveedores interno 15,500 42,950,033
10/30/2015 Cargo IVA 10,000 42,940,033
10/30/2015 Comision dispersion de pago de proveedores-Otros 23,332 42,900,013
FAMILIAS 9767
10/8/2015 Cargo IVA 720 401,411,715
10/8/2015 PAGO JUAN PABLO AVILA - GESTOR DE INFORMACION 2,820,037 388,591,678
10/8/2015 PAGO STELLA QUIROZ- 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO/15 1,950,000 386,641,678
10/8/2015 PAGO MONICA PARRA- 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO/15 1,950,000 384,691,678
10/8/2015 ABONO 50 % PAGO SIM CARD 1,220,000 383,471,678
10/8/2015 SALDO ELABORACION DE CHALECOS 2,219,675 381,252,003
10/8/2015 PGS PUBLICIDAD- PAPELERIA 391,000 380,861,003
10/14/2015 Cargo IVA 240 380,826,339
10/19/2015 PAGO 1 NOMINA FAMILIAS- LIQUIDACION Y ESPECIALISTAS 47,208,864 333,606,668
10/19/2015 SALDO 50 % PAGO SIM CARD 1,220,000 332,386,668
10/19/2015 COMPRA DE PAPELERIA 741,665 331,645,003
10/19/2015 Cargo IVA 12,448 331,623,755
10/21/2015 PAGO 2 NOMINA FAMILIAS 85,403,924 245,945,987
10/21/2015 Cargo IVA 12,608 245,933,379
10/22/2015 CONSIGNACION GEOVANNY - TRANSPORTE FAMILIAS 1,000,000 244,520,406
10/22/2015 Cargo IVA 922 244,507,256
10/23/2015 PRESTAMO YUDI CASAS- FAMILIAS 500,000 244,007,256
10/23/2015 PRESTAMO DIANA LUCERO- FAMILIAS 1,000,000 243,007,256
10/23/2015 COMISION DISFON PROVE 964 243,000,264
10/23/2015 Cargo IVA 2,784 242,997,480
10/23/2015 SALDO PAGO SIM CARD 200,000 242,797,480
10/23/2015 PAGO NOMINA JENIFER LOPEZ 1,950,000 240,847,480
10/28/2015 PAGO FAMILIAS 261,832,900 502,661,531
10/29/2015 Cargo IVA 496 502,657,935
10/29/2015 Gravamen Movimientos Financieros 8,141 502,649,794
10/30/2015 PAGO STELLA QUIROZ- 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO/15 1,950,000 500,699,794
10/30/2015 PAGO MONICA PARRA- 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEP/15 1,950,001 498,749,793
10/30/2015 PAGO NOMINA 30/10/15 30,344,296 468,405,497
10/30/2015 Cargo IVA 5,872 468,270,603
9,054
9/30/2015 SALDO DE SEPTIEMBRE 15 500,000 500,000
ADMON 7226
1/10/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 6,520,083
1/10/2015 IVA 240 6,517,816
1/10/2015 CONSIGNACION A EDUARDO FAMILIAS - ARREGLO BOSA 505,000 6,012,816
2/10/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 6,011,316
10/2/2015 PAGO SERVICIO LUZ CAMPIN 131,900 5,877,681
10/2/2015 IVA 240 5,877,441
10/2/2015 PAGO PRESTAMO STELLA TELLO 300,000 5,577,441
10/5/2015 CONSIGNACION CRISTOBAL- ZIPAQUIRA 1,000,000 4,577,441
10/5/2015 IVA 240 2,332,318
10/5/2015 PAGO TELEFONO 5107270 41,369 2,290,949
10/6/2015 TRANSLADO DE LA 2266 PARA PAGAR NOMINA DE GENERACIONES Y REFRIGERIOS 7,000,000 9,290,949
10/5/2015 PRESTAMO PARA PAGAR ADMON DE FAMILIAS Y DIGITACION 7,418,000 1,872,949
10/6/2015 COM.DIS.PRO.INT 10,500 1,862,449
10/6/2015 IVA 1,680 1,860,769
10/7/2015 TRANSLADO DE LA 2266 PARA PAGAR REFRIEGERIOS 3,000,000 4,831,048
10/7/2015 IVA 720 4,810,987
10/7/2015 PAGO ANGY ELIZABETH MARIN 3,200,000 1,610,987
10/7/2015 CONSIGNACION A EDUARDO PARA COMPRA DE PINTURA BOSA 505,000 1,105,987
10/8/2015 SANTODOMINGO - GENERACIONES 375,956 10,730,031
10/8/2015 IVA 960 10,729,071
10/10/2015 CONSIGNACION GIOVANNI- TRANSPORTE FAMILIAS- CAJAMENOR 700,000 9,979,855
10/9/2015 LA CELESTIAL 4 Y 1 SEMANA DE OCT/15 - GENERACIONES 762,500 9,217,355
10/8/2015 IVA 1,520 9,206,335
10/8/2015 PAGO UNE 148,617 8,927,282
10/8/2015 PRESTAMO PAGO GENERACIONES 4,061,500 4,865,782
10/8/2015 PAGO ANGELA LEION 1,400,000 3,465,782
10/8/2015 PAGO VANESA QUEVEDO 1,500,000 1,965,782
10/9/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 1,964,282
10/9/2015 IVA 240 1,961,215
10/9/2015 CONSIGNACION A EDUARDO PARA COMPRA DE PINTURA BOSA 705,000 1,256,215
10/13/2015 PAGO ADMON DE ROCIO 276,500 979,715
10/13/2015 PAGO AGUA - CAMPIN 157,607 822,108
10/13/2015 PAGO COMCEL 3108774707 182,263 639,845
10/13/2015 PAGO SEVICIOS LUZ - ANA ROCIO 31,330 605,925
10/14/2015 IVA 240 605,685
10/14/2015 PAGO DIREC TV 106,900 497,950
10/14/2015 PRESTAMO JHOANA CUELAR 100,000 397,950
10/14/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,500 396,450
10/15/2015 PRESTAMO DIANA 100,000 296,450
10/15/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,100 293,350
10/15/2015 IVA 496 292,440
10/16/2015 TRANSLADO DE LA 2266 PARA PAGAR REFRIEGERIOS 200,000 492,440
10/19/2015 TRANSFERENCIA DE LA 2853 - REEMBOLSP DE LA PINTURA DE BOSA 1,205,000 1,398,248
10/19/2015 LA CELESTIAL 4 1 SEMANA DE OCT/15 - GENERACIONES 714,150 684,098
10/19/2015 PAGO ARREGLO DE VIDEO BEAM 360,000 324,098
10/19/2015 PAGO NOMINA GENERACIONES 3,050,000 1,225,512
10/19/2015 pago telefono bosa 79,566 1,145,946
10/19/2015 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO 401,098 744,848
10/19/2015 COM.DIS.PRO.INT 6,200 738,648
10/19/2015 iva 5,536 733,112
10/19/2015 Comision disfon nomina interna 9,300 723,812
10/19/2015 PAGO TIGO - CAMPIN 41,900 639,513
10/20/2015 PAGO CLARO- ROCIO 65,000 574,513
10/21/2015 CENTRAL DE JUNTA DE CONTADORES- DIDALI- JAVIER 44,000 530,253
10/22/2015 PRESTAMO ROCIO GRANDEETH 100,000 430,077
10/22/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,100 426,563
10/22/2015 Cargo IVA 496 426,067
10/23/2015 TRANSLADO DE LA 2266 PARA PAGAR REFRIEGERIOS 1,600,000 2,026,067
10/23/2015 LA CELESTIAL 3 SEMANA DE OCT/15 - GENERACIONES 897,600 1,128,467
10/23/2015 SANTODOMINGO - GENERACIONES 621,904 506,563
10/23/2015 TRANSLADO DE LA 7218 1,000,000 1,506,563
10/23/2015 PAGO DIDALID MES DE SEP/15 650,000 856,563
10/23/2015 Cargo IVA 4,544 824,125
10/23/2015 COM.DIS.PRO.INT 6,200 817,925
10/26/2015 TRANSLADO DE LA 7218 6,000,000 6,817,925
10/26/2015 PAGO CUOTA CREDITO BANCO DE BOGOTA 5,593,176 1,201,852
10/26/2015 PAGO TELE 5107278 31,181 1,170,671
10/26/2015 PAGO MOVISTAR 99,900 1,070,771
10/29/2015 iva 1,408 1,069,363
10/29/2015 COM.DIS.PRO.INT 6,200 1,063,163
10/29/2015 IVA 992 1,020,797
10/30/2015 IVA 2,720 997,385
10/30/2015 TRANSLADO DE LA 2853 10,000,000 10,997,385
10/30/2015 PAGO NOMINA DE ROCIO QUIROZ 6,216,000 4,781,385
10/30/2015 Interes ganado 491 4,413,920
TRANSLADO A LA 7226- PAGO NOMINA DE GENERACIONES Y REFRIGERIOS 7,000,000 4,003,106
TRANSLADO A LA 7226- PAGO REFRIGERIOS 3,000,000 1,003,106
lñlñ TRANSLADO A LA 7226- PAGO REFRIGERIOS 200,000 803,106
10/23/2015 TRANSLADO A LA 7226- PAGO REFRIGERIOS 1,600,000 22,275,956
10/23/2015 TRANSFERENCIA A EDUARDO ( GASOLINA- TRANSPORTE FAMILIAS $ 352,000- CAJA MENOR ACAMPIN $ 200,000- REEMBOLSO A ROCIO 1,000,000 21,275,956
10/31/2015 Interes ganado 4,672 21,276,628
MOVIMIENTO BBVA
10/16/2015 CARGO CHEQUE 7,000,000 121,602,919
10/16/2015 IMPUESTO DECRET 28,000 121,574,919
10/28/2015 IMPUESTO DECRET 192 121,574,727
10/28/2015 COMISION ADMON 48,000 121,526,727
10/28/2015 IMPUESTO DECRET 31 121,526,696
10/28/2015 IVA COM COMPRA 7,680 121,519,016
10/29/2015 IMPUESTO DECRET 16,008 121,503,008
10/29/2015 3 DESCUENTO DEL PRESTAMO 4,002,014 117,500,994
COOMEVA
8/30/2015 SALDO DE AGOSTO 15 1,230,000
TOTAL SALDO A OCTUBRE 26 DE 2015 482,722,444
RESUMEN
FAMILIAR 7218
FECHA CONCEPTO INGRESOS SALIDA
10/30/2015 SALDO DE OCTUBRE 15 31,899,628
11/4/2015 DB por facturacion Int Corp 101,800
11/4/2015 Gravamen movimiento financiero 16,288
11/4/2015 CARGO IVA 472
11/6/2015 PAGO NOMINA FAMILIAR 16,349,850
11/6/2015 Comision disfon nomina interna 37,200
11/6/2015 Cargo IVA 5,952
11/9/2015 PAGO VILLA GLORIA 1,960,000
11/9/2015 Comision disper pago proveedor 4,400
11/9/2015 Cargo IVA 725
11/13/2015 Gravamen movimiento financiero 328
11/13/2015 pago telefono tigo 81,900
11/18/2015 Pago extracto Credibanco 17,307
11/23/2015 PAGO COMPLEMENTOS 6,654,609
10/30/2015 SALDO DE OCTUBRE 15 42,900,013
11/4/2015 Cuota manejo tarjeta debito 9,750
11/6/2015 PAGO NOMINA CDI 18,165,477
11/6/2015 IVA 11,904
11/6/2015 GRAVAMEN 72,675
11/9/2015 COMISION DISFON PROVE 21,700
11/9/2015 Cargo IVA 3,472
11/9/2015 PAGO ARRIENDO BOSA( JUAN PABLO) 2,300,000
11/9/2015 PAGO ARRIENDO CHIQUINQUIRA 1,257,077
11/9/2015 PAGO ARIENDO COMPRA 1,005,000
11/9/2015 PAGO CELESTIAL 330,400
11/9/2015 PAGO QUESOS 1 semana de nov/15 81,600
11/9/2015 PAGO LA MONA 670,900
11/9/2015 PAGO SANTODOMINGO 292,308
11/9/2015 PAGO LA CARNE 625,000
11/9/2015 IVA 7,328
11/9/2015 PAGO YENY VELANDIA NOMINA 535,914
11/10/2015 Cargo IVA 496
11/10/2015 PAGO SEGURIDAD SOCIAL BOSA 5,859,921
11/10/2015 PRESTAMO DIANA GIRSELA 300,000
11/17/2015 PAGO SERVICIOS AGUA 853,961
11/17/2015 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 5 SEMANA 607,100
11/17/2015 PAGO TELEFONO BOSA 85,457
11/17/2015 PAGO CARNES EL PRADO 5 SEMANA 175,000
11/17/2015 Comision disper pago proveedo 19,100
11/17/2015 PAGO SANTODOMINGO 374,601
11/17/2015 Cargo IVA 5,168
11/17/2015 PAGO CELESTIAL 99,850
11/17/2015 Cargo IVA 992
11/17/2015 PAGO JAR - ELEMENTOS DE ASEO 564,746
11/18/2015 PAGO LIQUIDACION PROFESORA YENY VELANDIA 836,114
11/18/2015 Cargo IVA 496
11/20/2015 COMERCIALIZADORA CENTRAL SAN VICTORINO 452,983
11/20/2015 LA CARNES EL PRADO PAGO 2- 3 DE SEMANA DE OCTUBRE/15 549,700
11/20/2015 QUESOS LA SABANA SEMANA 2-3 DE NOV/15 128,200
11/20/2015 SUPERMERCADO LA MONA - 2 SEMANA DE NOVIEMBRE/15 765,700
11/20/2015 PAGO SERVICIO CODENSA 127,360
11/20/2015 PAGO SANTODOMINGO BOSA- 570,286
11/23/2015 Cargo IVA 4,960
11/23/2015 PAGO SALDO NOMINA FRANCY CONTRERAS 334,149
11/27/2015 pago celestial 111,000
11/27/2015 Cargo IVA 496
FAMILIAS 9767
10/30/2015 SALDO DE OCTUBRE 15 468,233,903
1/4/2015 CONSIGNACION A EDUARDO( TRANSPORTE FAMILIAS) 1,005,000
11/4/2015 CARGO IVA 496
11/5/2015 CONSIGNACION 1,250,000
11/6/2015 PAGO LA NOMINA 20,447,148
11/6/2015 Cargo IVA 5,664
11/6/2015 TRANSLADO A LA 7226 9,000,000
11/9/2015 CONSIGNACION LOCAL 20,000
11/9/2015 Ab ajuste grav mov financieros 780
11/9/2015 PAGO SIM00 2,520,000
11/9/2015 PAGO STELLA Y MONICA 11 DE SEP AL 10 DE OCTUBRE 5,063,577
11/9/2015 PAGO POLIZA FAMILIAS 294,400
11/9/2015 GRAVAMN 30,458
11/9/2015 IVA 4,224
11/9/2015 TRANSLADO A LA 7226 6,000,000
11/13/2015 PAGO NOMINA FAMILIAS 54,517,802
11/13/2015 TRANSLADO A LA 7226 6,000,000
11/13/2015 TRANSLADO A LA 7226 4,000,000
11/17/2015 Consignacion local 10,000
11/17/2015 Consignacion local 10,000
11/17/2015 Ab ajuste grav mov financieros 10,127
11/17/2015 PAGO FRANCY GRANDETH 1,264,000
11/17/2015 Cargo IVA 19,472
11/17/2015 PAGO NOMINA JANETH FLOREZ- REBOTO CUENTA 2,531,787
11/18/2015 Cargo IVA 496
11/19/2015 Cargo IVA 496
11/19/2015 ABONO COMPRA DE CAMIONETA 26,129,313
11/20/2015 Cargo IVA 1,200
11/20/2015 CONSIGNACION EDUARDO TRANSPORTE FAMILIAS 1,005,000
11/20/2015 Cargo IVA 1,200
11/23/2015 Cargo IVA 9,056
11/23/2015 TRANSFERENCIA ALA 7226 2,531,787
11/23/2015 TRANSFERENCIA ALA 7226 2,531,788
11/23/2015 PAGO NOMINA 21 DE NOV/15 37,536,805
11/23/2015 pago nomina 23 de nov/15 5,063,574
11/23/2015 Cargo IVA 992
11/24/2015 CARGO IVA 496
11/24/2015 CONSIGANCION GIOVANNY - TRANSPORTE FAMILIAS 500,000
11/24/2015 PAGO JUAN PABLO AVILA - GESTOR DE INFORMACION 2,820,037
11/24/2015 pago nomina 25 de nov/15 20,754,296
11/25/2015 CARGO IVA 3,968
11/26/2015 PAGO MATERIALES Y TRANSPORTE 1,000,000
11/26/2015 CARGO IVA 496
11/26/2015 pago sim 160,000
11/30/2015 TRANSFERENCIA A LA 84,326,360
11/30/2015 CARGO IVA 1,200
11/30/2015 PAGO DIVERCITY 2,697,000
9,054
10/30/2015 SALDO DE OCTUBRE 15 500,000
ADMON 7226
10/30/2015 SALDO DE OCTUBRE 15 4,413,920
11/5/2015 CONSIGNACION A VANESA- DECAMERON 350,000
11/5/2015 PAGO ARRIENDO CAMPIN 2,230,290
11/6/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,100
11/6/2015 iva 496
11/6/2015 TRANSFERNACIA DE LA 2266 18,000,000 0
11/6/2015 9,000,000
11/6/2015 PADO NOMINA ADMON 17,021,752
11/6/2015 PAGO GENERACIONES 5,392,000
11/6/2015 PAGO DECAMERON 860,000
11/6/2015 PAGO DIRECTV 106,900
11/6/2015 PAGO TELEFONO 5107278 17,285
11/6/2015 iva 2,112
11/6/2015 OM.DIS.PRO.INT 3,100
11/6/2015 Comision dispers pago nomina 17,600
11/6/2015 IVA 12,864
11/6/2015 CONSIGNACIO A EDUARDO PARA PAGAR SALDO NATY PASTEL Y PAGO NOMINA LEDYS 1,650,000
11/7/2015 TRANSLADO DE LA 9767 6,000,000
11/9/2015 PAGO CELESTIAL REFRIGERIOS GENERACIONES 637,500
11/9/2015 PAGO SANTODOMINGO REGRIGERIOS GENERACIONES 410,040
11/9/2015 TELESENTINEL 130,456
11/9/2015 PAGO LUZ 117,460
11/9/2015 PAGO ADMON 271,200
11/9/2015 PAGO RECIBO CODENSA NIDIA 19,000
11/9/2015 CONSIGNACION GIOVANNY ( PAGO AVEO- KIA- PAGO RECIBO CODENSA ROCIO) 1,200,000
11/9/2015 COSNIGNACION EDUARDO ARREGLO KANGOO 250,000
11/9/2015 COM.DIS.PRO.INT 6,200
11/9/2015 PAGO SALDO NOMINA ROCIO 2,000,000
11/10/2015 PAGO PLANILLA SALUD EDUARDO- NANCY 490,150
11/10/2015 PAGO PLANILLA SALUD ROCIO- NIDIA 490,150
11/12/2015 consigancion eduardo( pago familias transporte) 1,500,000
11/12/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,100
11/12/2015 IVA 496
11/13/2015 TRANSLADO DE LA 9767 6,000,000
11/13/2015 TRANSLADO DE LA 9767 4,000,000
11/13/2015 PAGO SALDOS CAMARA Y ARREGLOS DE BOSA 1,425,000
11/13/2015 OAGO COMCEL 181,108
11/13/2015 CAJA MENOR CAMPIN 200,000
11/13/2015 ABONO NATY PASTEL 250,000
11/13/2015 COM.DIS.PRO.INT 6,200
11/13/2015 IVA 992
11/17/2015 PAGO GENERACIONES 3,200,000
11/17/2015 IVA 1,984
11/17/2015 COM.DIS.PRO.INT 12,400
11/17/2015 PAGO RETE FUENTE APC 338,000
11/17/2015 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO 401,099
11/17/2015 PAGO TELMEX ROCIO 65,000
11/17/2015 CONSIGNACION EDUARDO - ARREGLO CAMIONETA 500,000
11/18/2015 CONSIGNACION A EDUARDO PARA PAGAR SALDO NATY PASTEL Y AVISO VENTA CAMIONETA 610,000
11/18/2015 CONSIGANCION VANESA- TAGANGA 500,000
11/18/2015 COM.DIS.PRO.INT 6,200
11/18/2015 IVA 992
11/19/2015 ABONO COMPRA 4,134,000
11/20/2015 4,134,000
11/20/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,100
11/20/2015 IVA 496
11/20/2015 CARGO IVA 67
11/20/2015 PAGO SANTODOMINGO GENERACIONES 1,201,008
11/20/2015 PAGO TELEFONO 5107278 10,234
11/20/2015 PAGO MOVISTAR 3212034198 99,900
11/20/2015 PAGO TELEFONO BOSA 79,491
11/23/2015 TRANSFERENCIA DE LA 9767 5,063,575
11/23/2015 PAGO SALDO ZIPAQUIRA Y HOTEL CARTAGENA 3,050,000
11/23/2015 Cargo IVA 3,760
11/23/2015 PAGO TIGO 41,900
11/24/2015 PRESTAMO DIANA MELO 1,000,000
11/24/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,100
11/24/2015 IVA 496
11/25/2015 PAGO POLIZA CARRO 2,329,689
11/26/2015 PAGO CUOTA BANCO BOGOTA 5,539,890
11/27/2015 PAGO NATY PASTEL SEMANA 23 AL 28 DE NOV - GASOLINA Y CHOCOLATINAS 350,000
11/27/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,100
11/27/2015 IVA 496
11/28/2015 CONSIGNACION A EDUARDO ABONO NATY PASTEL SEMANA 30 A 4 DE DIC/15 300,000
11/30/2015 PAGO NOMINA ANA ROCIO QUIROZ 13,238,952
11/30/2015 Interes ganado 2,733
11/30/2015 IVA 1,488
11/30/2015 COM.DIS.PRO.INT 6,200
11/30/2015 CONSIGNACION A EDUARDO - ARREGLO DE KANGOO- TRANSPORTE DE FAMILIAS 1,005,000
10/30/2015 SALDO DE OCTUBRE 15 21,276,628
11/6/2015 TRANSFERENCIA A LA 7226 18,000,000
11/13/2015 4 ABONO GENERACIONES 23,072,850
11/30/2015 Interes ganado 5,305
MOVIMIENTO BBVA
10/30/2015 SALDO DE OCTUBRE 15 117,500,994
11/26/2015 IMPUESTO DECRET 192
11/26/2015 COMISION ADMON 48,000
11/26/2015 IMPUESTO DECRET 31
11/26/2015 IVA COMISION 7,680
11/30/2015 IMPUESTO DECRET 16,008
11/30/2015 3 DESCUENTO DEL PRESTAMO 4,002,014
COOMEVA
10/30/2015 SALDO DE OCTUBRE 15
SUEÑOS DE UN FUTURO
TOTAL SALDO A NOVIEMBRE 13 DE 2015
TOTAL
31,899,628
31,797,828
31,781,540
31,781,068
15,431,218
15,394,018
15,388,066
15,322,498
13,362,498
13,353,480
13,349,080
13,348,355
13,324,915
13,324,587
13,242,687
13,225,380
13,225,311
13,198,693
6,544,084
TOTAL
42,900,013
42,890,263
42,890,224
24,724,747
24,712,843
24,638,443
24,565,768
24,531,606
24,509,906
24,506,434
22,206,434
20,949,357
19,944,357
19,613,957
19,532,357
18,861,457
18,569,149
17,944,149
17,936,821
17,400,907
17,374,753
17,371,653
17,371,157
11,511,236
11,211,236
10,357,275
10,351,088
9,743,988
9,658,531
9,483,531
9,464,431
9,458,231
9,083,630
9,070,430
9,065,262
9,060,227
8,960,377
8,959,385
8,394,639
7,558,525
7,555,167
7,554,671
7,551,571
7,098,588
6,548,888
6,420,688
5,654,988
5,527,628
4,957,342
4,946,937
4,938,264
4,907,264
4,902,304
4,568,155
4,457,155
4,454,055
4,453,597
4,453,101
TOTAL
468,233,903
467,228,903
467,225,803
467,221,769
467,221,273
465,971,273
465,966,273
465,935,273
445,488,125
445,483,725
445,478,061
445,396,107
436,396,107
436,416,107
436,416,887
436,403,687
433,883,687
428,820,110
428,525,710
428,495,252
428,491,028
428,477,828
422,477,828
367,960,026
361,960,026
357,960,026
357,970,026
357,980,026
357,990,153
358,008,080
356,744,080
356,724,608
356,681,208
326,954,341
324,422,554
324,409,354
323,999,760
323,934,660
314,394,299
314,384,158
314,381,058
314,380,562
314,171,495
314,168,395
314,167,899
288,038,586
288,143,101
288,138,701
288,137,501
287,132,501
287,129,401
287,125,001
287,120,946
287,119,746
287,106,546
286,935,882
286,926,826
284,395,039
281,863,251
281,826,051
244,289,246
239,225,672
239,219,472
239,218,480
239,216,466
239,213,366
239,212,870
238,712,870
235,892,833
215,138,537
215,113,737
215,109,769
215,022,610
214,022,610
214,018,596
214,015,496
214,015,000
213,855,000
213,854,360
213,853,720
213,842,897
129,516,537
129,509,037
129,507,837
126,810,837
500,000
TOTAL
4,413,920
4,063,920
1,833,630
1,823,295
1,820,195
1,819,699
19,819,699
28,819,699
11,797,947
6,405,947
5,545,947
5,445,448
5,338,548
5,321,263
5,319,151
5,316,051
5,266,451
5,248,851
5,235,987
3,585,987
9,585,987
8,948,487
8,538,447
8,407,991
8,290,531
8,019,331
8,013,068
7,994,068
6,794,068
6,544,068
6,525,366
6,506,266
6,500,066
4,500,066
4,009,916
3,519,766
3,515,844
2,015,844
2,012,744
2,012,248
2,006,234
8,006,234
12,006,234
10,581,234
10,400,126
10,200,126
9,950,126
9,943,926
9,935,674
9,934,682
6,734,682
6,732,698
6,714,626
6,702,226
6,364,226
5,963,127
5,898,127
5,398,127
4,788,127
4,288,127
4,281,927
4,280,935
4,276,467
4,293,006
159,006
4,293,006
4,289,906
4,289,410
4,256,300
4,256,233
4,251,833
3,050,825
3,040,591
2,940,691
2,861,200
7,924,775
7,906,903
7,887,803
4,837,803
4,834,043
4,829,643
4,787,743
4,787,575
14,787,575
13,787,575
13,784,475
13,780,461
13,779,965
11,450,276
11,440,957
11,418,797
5,878,907
5,528,907
5,527,693
5,524,593
5,524,097
5,224,097
5,210,987
89,537,347
76,298,395
76,301,128
76,299,640
76,293,440
76,236,422
75,231,422
TOTAL
21,276,628
3,276,628
26,349,478
22,214,841
12,214,841
12,220,146
TOTAL
117,500,994
117,500,802
117,452,802
117,452,771
117,445,091
117,429,083
113,427,069
TOTAL
1,230,000
240,000
390,141,183
RESUMEN
FAMILIAR 7218
11/30/2015 SALDO DE NOVIEMBRE 15 6,544,084 6,544,084
12/1/2015 PAGO NOMINA MES FAMILIAR 17,344,550 5,199,534
12/1/2015 Cargo IVA 6,448 5,083,226
12/2/2015 Cargo IVA 496 5,076,247
12/1/2015 PAGO LIQUIDACION ALEJANDRA GONZALEZ 842,148 4,234,099
12/3/2015 Cargo IVA 16,992 4,110,907
12/14/2015 PAGO CDI FAMILIAR 28,115,125 32,225,539
12/14/2015 CARGO IVA 704 30,505,779
12/18/2015 PAGO NOMINA DIC/15 FAMILIAR 8,921,525 21,490,385
12/18/2015 Cargo IVA 6,448 21,483,937
12/18/2015 PAGO TIGO 81,900 21,402,037
12/18/2015 TRANSFERENCIA A 2853 3,000,000 18,402,037
12/18/2015 REBOTO LA CUENTA DE DE DAVID - CANCELADA 786,925 19,188,962
12/28/2015 PAGO SALDOS FONDO - KELLY RODRIGUEZ- FRANCISNEY ARIAS- ANDREA MONROY 1,580,999 17,611,111
12/28/2015 Cargo IVA 1,536 17,594,510
12/28/2015 TRANSFERENCIA A LA 7226 17,500,000 94,510
12/1/2015 Cargo IVA 10,912 19,373,989
12/1/2015 PAGO NOMINA MES INSTITUCIONAL 14,275,466 5,098,523
12/2/2015 TRANFERENCIA DE LA 7226 2,000,000 0 7,031,327
12/2/2015 Cargo IVA 4,304 7,020,823
12/2/2015 PAGO GAS BOSA 200,760 6,802,463
12/2/2015 QUESOS LA SABANA 87,300 6,715,163
12/2/2015 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 344,100 6,371,063
12/2/2015 EL QUINCENAZO 500,450 5,870,613
12/2/2015 PAGO NUTRICIONISTA 751,400 5,119,213
12/2/2015 ARRIENDO CHIQUINQUIRA 1,257,077 3,862,136
12/2/2015 LA MONA 1,290,600 2,571,536
12/2/2015 ARRIENDO BOSA 2,300,000 271,536
12/9/2015 PAGO SEGURIDAD SOCIAL BOSA 5,977,750 9,263,635
12/9/2015 PAGO SEGURIDAD SOCIAL CAMPIN - NIDIA - ROCIO 490,150 8,773,485
12/9/2015 ABONO 50 % ELABORACION DE TOGAS Y VIRRETES 431,250 8,314,638
12/10/2015 PAGO SEGURIDAD SOCIAL CAMPIN - EDUARDO- NANCY 490,150 7,824,488
12/10/2015 Cargo IVA 704 7,817,402
12/11/2015 PAGO CDI INSTITUCIONAL 36,254,000 44,071,402
12/14/2015 PAGO 1 SEMANA DE DIC LA MONA 788,600 43,282,802
12/14/2015 PAGO 1 SEMANA DE DIC LA QUESOS LA SABANA 41,300 43,241,502
12/14/2015 PAGO 1 SEMANA DE DIC LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 257,750 42,983,752
12/14/2015 PAGO PAPELERIA 231,845 42,751,907
12/14/2015 PAGO 1 Y 2 SEMANA DE DIC CELESTIAL 297,500 42,454,407
12/14/2015 PAGO JAR - ASEO 555,176 41,899,231
12/14/2015 PAGO SALDO TOGAS Y VIRRETES 385,250 41,513,981
12/14/2015 Cargo IVA 13,560 41,351,225
12/16/2015 PAGO CINDY TIQUE 2,931,000 38,369,386
12/16/2015 Cargo IVA 496 38,354,052
12/18/2015 LA MONA - 2 Y 3 SEMANA DE DIC/15 759,100 37,594,952
12/18/2015 QUESOS LA SABANA- 3 SEMANA DE DIC/15 41,300 37,553,652
12/18/2015 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 3 SEMANA DE DIC/15 166,980 37,386,672
12/18/2015 EL QUINCENAZO- MENSUAL 464,250 36,922,422
12/18/2015 PAGO TELEFONO BOSA 77,215 36,845,207
12/18/2015 PAGO NOMINA CDI INSTITUCIONAL 9,060,322 27,707,885
12/18/2015 Cargo IVA 32,608 30,675,277
12/22/2015 PAGO LIQUIDACION Y FONDO 29,913,849 650,744
12/22/2015 pago luz 43,450 607,294
12/22/2015 Cargo IVA 10,912 476,242
12/22/2015 PAGO SERVICIOS LUZ - CHIQUINQUIRA- GUSTAVO 127,850 280,192
FAMILIAS 9767
12/2/2015 REBOTO DE FAMILIAS -MARIZEL BERNAL 2,531,787 129,362,878
12/2/2015 REBOTO DE FAMILIAS - ANDREA HIGUERA 2,531,787 131,894,665
12/2/2015 CONSIGNACION GIOVANNY 1,000,000 130,894,665
12/2/2015 Cargo IVA 9,344 130,885,321
12/2/2015 PAGO NOMINA ADMON - FAMILIAS 28,940,114 101,824,017
12/2/2015 PAGO POLIZA FAMILIAS 289,800 101,534,217
12/3/2015 PAGO CENTRO ABASTOS 468,200 101,007,617
12/9/2015 PAGO NOMINA QUE REBOTO DE FAMILIAS -MARIZEL BERNAL- ANDREA HIGUERA 5,063,574 74,745,528
12/9/2015 CARGO IVA 1,488 74,717,023
12/9/2015 CONSIGNACION A NIVIAYO 130,000 74,587,023
12/10/2015 PAGO LUDY DELGADILLO 2,531,787 72,052,136
12/10/2015 CARGO IVA 7,851 72,034,144
12/10/2015 PAGO GINA PAOLA MARTINEZ 2,531,787 69,499,257
12/14/2015 CONSIGNACION A GIOVANNY - 500,000 TRANS FAMILIAS- 500,000 BOSA- 200,000 CAJA MENOR 1,200,000 68,299,257
12/14/2015 Cargo IVA 4,048 68,265,664
12/14/2015 PAGO RETROACTIVO YUDI ALEXANDRA CORDOBA 1,163,574 67,102,090
12/14/2015 PAGO SANTODOMINGO REFRIGERIOS CIERRES EVENTOS 1,073,340 66,028,750
12/15/2015 Cargo IVA 496 66,009,154
12/15/2015 PRESTAMO BETTY RIOS 6,636,000 59,328,651
12/15/2015 CONSIGANCION A GIOVANY- COMPRA DE TERMOMETRO- DESAYUNO FAMILIAS 800,000 58,528,651
12/15/2015 PAGO CAFAM 5,137,088 53,391,563
12/15/2015 PRESTAMO ALMA CATERIN 100,000 53,291,563
12/15/2015 CONSIGANCION A GIOVANY- COMPRA DE TAMALES $ 400,000 - ROCIO 500,000 52,791,563
12/16/2015 Cargo IVA 704 52,765,890
12/18/2015 CONSIGNCION EDUARDO- PARA FAMILIAS 505,000 52,260,890
12/18/2015 CONSIGANCION FAMILIAS 308,825,368 361,086,258
12/18/2015 PAGO STELLA Y MONICA 11 DE OCT AL 11 DE NOV 5,063,577 355,865,192
12/18/2015 PAGO JUAN PABLO AVILA - GESTOR DE INFORMACION 2,820,037 353,045,155
12/18/2015 Cargo IVA 2,976 353,042,179
12/18/2015 PAGO NOMINA ESPECIALISTAS 24,748,757 328,293,422
12/18/2015 PAGO YASMIN PEDRAZA 3,113,574 325,173,648
12/21/2015 AB dev disper pago proveedores 8,132,149 333,338,325
12/21/2015 CONSIGANCION PARA TRANSPORTE 3,016,000 330,322,325
12/21/2015 Cargo IVA 23,648 330,298,677
12/21/2015 PAGO NOMINA FAMILIAS 21/12/15 144,437,500 185,740,277
12/22/2015 CONSIGANCION FAMILIAS 155,436,414 340,559,692
12/22/2015 Cargo IVA 15,632 340,544,060
12/22/2015 PAGO DIGITADORES 1,590,000 338,954,060
12/22/2015 PAGO NOMINA FAMILIAS 23/12/15 61,181,368 277,494,754
12/23/2015 PRESTAMO BIBIANA CAMACHO 15,000,000 262,423,454
12/23/2015 PAGO STELLA Y MONICA 11 DE NOV AL 10 DE DIC 5,063,577 257,359,877
12/23/2015 ABONO SALARIO ROCIO QUIROZ 20,000,000 237,359,877
12/23/2015 PAGO NOMINA- FONDO- LIQUIDACIONES- PUBLICIDAD- GESTOR DE INFOMACION 45,282,746 191,676,173
12/23/2015 Cargo IVA 9,414 191,666,759
12/24/2015 REBOTO LA CUENTA DE STELLA QUIROZ 1,056,000 192,722,759
12/24/2015 4,224 192,726,983
12/24/2015 PAGO SALDOS FAMILIAS 17,001,932 175,709,551
12/24/2015 Cargo IVA 9,520 175,700,031
12/28/2015 PAGO PLANILLA BOSA 2,804,120 172,783,626
12/28/2015 pago planilla eduardo- nancy 245,180 172,538,446
12/28/2015 PAGO YINA - FAMILIAS 2,531,000 169,980,862
12/28/2015 Cargo IVA 2,007 109,979,879
12/29/2015 REBOTO LA CUENTA DE STELLA QUIROZ 1,056,000 108,919,479
12/30/2015 PAGO ESPECIALISTAS 17,146,512 21,768,743
12/30/2015 PAGO TRANSPORTE FAMILIAS 3,350,524 18,418,219
12/30/2015 PAGO SALDO ADMON 30/12/15 1,040,749 17,377,470
12/30/2015 Cargo IVA 17,280 17,226,439
9,054
11/30/2015 SALDO DE NOVIEMBRE 15 500,000 500,000
12/15/2015 DESEMBOLSO 193,967,633 194,467,633
ADMON 7226
12/1/2015 ABONO CAFAM MELGAR 2,170,709 42,060,713
12/1/2015 IVA 2,816 42,057,897
12/1/2015 ABONO COMPRA DE MOTO CRISTIAN 4,267,500 37,764,561
12/2/2015 DEVOLUCION CAFAM MELGAR 2,170,709 0 39,917,670
12/2/2015 Ab ajuste grav mov financieros 8,683 0 39,926,353
12/2/2015 TRANSFERENCIA A ALA 2853 2,000,000 37,926,353
12/2/2015 ABONO CAFAM MELGAR 2,170,709 35,755,644
12/2/2015 ARREINDO BODEGA 1,000,000 34,755,644
12/2/2015 PAGO NOMIN ADMON 16,191,352 18,564,292
12/2/2015 PAGO DIRECTV 106,900 18,457,392
12/2/2015 PAGO TELESENTIENL 130,436 18,204,736
12/2/2015 PAGO LUZ CAMPIN 148,350 18,056,386
12/2/2015 PAGO TELEFONMO 5107270 16,595 18,039,791
12/2/2015 TAGANGA - JUAN $ 900,000 - NIDIA $ 1,000,000 Y ROCIO $ 2,000,000 3,900,000 14,120,691
12/2/2015 iva 13,312 14,107,379
12/2/2015 PAGO ARRIENDO APC 2,230,290 11,877,089
12/2/2015 PAGO SANTODOMINGO REFRIGERIOS GENERACIONES 265,380 11,611,709
12/2/2015 PAGO UNE 299,568 11,312,141
12/2/2015 COM.DIS.PRO.INT 6,200 11,305,941
12/2/2015 PAGO GENERACIONES 4,000,000 7,248,041
12/3/2015 COMPRA DE MOTO CRISTIAN 1,422,500 5,825,541
12/3/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,100 5,822,441
12/3/2015 IVA 496 5,821,945
12/3/2015 PAGO LEONARDO CARABALY- GENERACIONES 771,000 5,050,945
12/4/2015 iva 704 5,037,032
12/5/2015 PRESTAMO ANGY - PAGO ARRIENDO 1,250,000 3,787,032
12/5/2015 iva 704 3,786,328
12/7/2015 iva 677 3,780,609
12/9/2015 CONSIGNACION CRISTIAN- GENERACIONES 300,000 3,480,609
12/9/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,100 3,476,295
12/9/2015 CARGO IVA 496 3,475,799
12/9/2015 PAGO LUZ ROCIO 39,390 3,436,409
12/9/2015 PAGO ADMON DE ROCIO 270,300 3,166,109
12/9/2015 CONSIGNACION CRISTOBAL- NATY PASTEL -BOLSAS- TRANSPORTE GENERACIONES 409,000 2,757,109
12/9/2015 Cargo IVA 496 2,755,532
12/10/2015 CONSIGNACION EDUARDO - GENERACIONES $ 200,000 FAMILIAS $ 240,000 BOSA 1,005,000 1,750,532
12/10/2015 PAGO CARLOS RINCON 1,312,500 438,032
12/10/2015 COM.DIS.PRO.INT 6,200 422,513
12/10/2015 COM.DIS.PRO.INT 1,696 416,417
12/14/2015 PAGO SANTODOMINGO GENERACIONES- Y BOSA 600,288 816,129
12/14/2015 PAGO FARABELLA 280,934 535,195
12/14/2015 PAGO CLARO 310774707 181,396 353,799
12/14/2015 IVA 3,056 331,643
12/15/2015 PAGO IMPUESTO DE RETE FUENTE APC 212,000 115,304
12/15/2015 Comision disper pago proveedo 19,100 95,356
12/15/2015 iva 3,056 92,300
12/18/2015 PAGO COMPENSAR PLAN COMPLEMENTARIO 401,099 9,685,001
12/18/2015 PAGO MOVISTAR 212034198 99,900 9,585,101
12/18/2015 SANTODOMINGO BOSA - GENERACIONES 419,000 9,166,101
12/18/2015 iva 992 8,056,913
12/22/2015 tigo 41,900 4,635,148
12/22/2015 iva 1,488 4,633,660
12/22/2015 PAGO AGUA 198,345 4,420,792
12/23/2015 CONSIGNACION EDUARDO- REGALOS DE NAVIDAD 2,008,000 2,403,492
12/28/2015 Cargo Pago Aut CR Cartera ALS 5,477,625 2,914,226
12/28/2015 TRANSFERANCIA DE LA 7218 17,500,000 0 20,392,316
12/28/2015 TRANSFERANCIA DE LA 9767 45,000,000 65,392,316
12/28/2015 TRANSFERANCIA DE LA 2853 200,000 65,592,316
12/29/2015 PAGO DECAMERON 473,867 80,118,449
12/29/2015 PAGO TELMEX DE ROCIO 94684305 65,000 80,044,758
12/29/2015 pago gas bosa 98,560 79,946,198
12/29/2015 pago telefon 5107270 21,499 79,924,699
12/29/2015 CONSIGANCION EDUARDO- PAGO CAMIONETA Y GASOLINA 1,505,000 158,419,699
12/29/2015 COM.DIS.PRO.INT 3,200 158,416,499
12/29/2015 IVA 1,166 158,410,933
12/30/2015 PAGO ANA ROCIO QUIROZ 16,834,373 141,576,560
12/30/2015 Cargo IVA 2,432 141,574,128
12/30/2015 COM.DIS.PRO.INT 20,080 141,500,319
12/31/2015 PAGO VANESA 250,000 184,155,359
12/14/2015 CONSIGNACION DE GENERACIONES 23,072,850 35,292,996
MOVIMIENTO BBVA
10/30/2015 SALDO DE OCTUBRE 15 113,427,069 113,427,069
12/4/2015 SALDO TAGANGA 12,400,000 125,827,069
12/18/2015 PRESTAMO DAVID QUINTANA 10,000,000 115,827,069
12/18/2015 IMPUESTO DECRET 40,000 115,787,069
12/18/2015 GASTOS BANCARIOS 48,224 115,738,845
12/28/2015 PRESTAMO A GIOVANNI 24,000,000 91,738,845
12/29/2015 DESCUENTO PRESTAMO 4,002,013 87,736,832
12/29/2015 IMPUESTO DECRET 16,008 87,720,824
12/29/2015 COMISION DEL CHEQUE 96,000 87,624,824
12/29/2015 IVA COMISION 7,680 87,617,144
12/29/2015 IMPUESTO DECRET 6,929 87,610,215
COOMEVA
10/30/2015 SALDO DE OCTUBRE 15 1,230,000
TOTAL SALDO A DICIEMBRE 30 DE 2015 496,214,685
RESUMEN
FAMILIAR 7218
12/30/2015 SALDO DE DICIEMBRE 15 20,000 20,000
1/7/2016 Cargo IVA 14,528 5,472
1/7/2016 Intereses sobregiro 60 4,991
1/7/2016 DB por facturacion Int Corp 90,800 -85,809
1/12/2016 Gravamen movimiento financiero 1 -86,050
1/18/2016 Pago extracto Credibanco 13,834 56
1/18/2016 Gravamen movimiento financiero 55 1
1/25/2016 Abono banco ACH 3,045,600 3,045,601
1/25/2016 Abono banco ACH 6,788,895 9,834,496
1/4/2016 Cuota manejo tarjeta debito 10,200 9,800
FAMILIAS 9767
1/4/2016 Pago virt Otr Bcos B Corporati 4,800 9,824
9,054
12/30/2015 SALDO DE DICIEMBRE 15 194,467,633 194,467,633
1/14/2016 1 descuento del prestamo 10,722,870 183,744,763
ADMON 7226
1/5/2016 IVA 1,472 182,896,810
1/5/2016 PAGO ADMON APTO 3- 1404 112,100 182,784,710
1/5/2016 PAGO UNE 148,970 182,635,740
1/5/2016 PAGO ADMON APTO 7- 2001 158,200 182,477,540
1/5/2016 PAGO ARRIENDO CAMPIM 2,230,290 180,247,250
1/5/2016 ARRIENDO BOSA 2,300,000 177,947,250
1/5/2016 COMISION DISPERSION PAGO PROVEDDORES 9,200 177,913,182
1/13/2016 TRANSFERENCIA DE LA 7218 100,000 177,813,182
1/13/2016 DIRECTV 136,900 177,676,282
1/14/2016 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO COMPENSAR 401,099 177,270,935
1/14/2016 PAGO PLANILLA SALUD 524,000 176,746,935
1/14/2016 PAGO DE CRISTOBAL 1,000,000 175,746,935
1/14/2016 IVA 736 175,606,620
1/18/2016 PAGO AGUA CASA CHIQUINQUIRA 225,056 175,381,564
1/19/2016 CONSIGNACION A EDUARDO - BOSA PAGAR RECIBOS PUBLICOS 2,005,000 173,375,664
1/19/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 173,372,464
1/19/2016 IVA 512 173,371,952
1/20/2016 PAGO IMPUESTO RETE FUENTE APC 193,000 173,170,917
1/20/2016 CONSIGNACION A ROCIO PARA PAGAR TARJETAS DE CREDITO 9,800,000 163,370,917
1/20/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 163,367,717
1/20/2016 IVA 512 163,367,205
1/22/2016 PRESTAMO PARA PAGAR IMPUESTO DE CRISTINA 168,000 163,159,218
1/25/2016 PAGO IMPUESTO DE ARQ - IVA Y CREE 56,000 163,102,546
1/25/2016 PAGO ARRIENDO BODEGA 1,000,000 162,098,322
1/28/2016 ELABORACION DE CORTINAS 1,500,000 160,598,322
1/28/2016 IVA 436 160,593,286
1/29/2016 AB dispersion pago proveedores 171,824 160,759,089
1/29/2016 CONSIGNACION PARA EL CUMPLEAÑOS DE MI MAMA 500,000 160,259,089
1/29/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 160,253,874
1/29/2016 IVA 512 160,253,362
1/29/2016 Interes ganado 93,099 160,346,461
1/14/2015 Interes ganado 10,770 40,770
MOVIMIENTO BBVA
1/5/2016 IMPUESTO DECRET 4 87,610,211
1/5/2016 IVA 1,104 87,609,107
1/23/2016 1 PAGO DE BIBIANA 1,358,125 88,967,232
1/27/2016 IMPUESTO DECRET 202 88,967,030
1/27/2016 COMISION DEL CHEQUE 50,500 88,916,530
1/27/2016 IMPUESTO DECRET 32 88,916,498
1/27/2016 IVA COMISION 8,080 88,908,418
1/29/2016 1 PAGO DE CULTIVA 2,287,562 91,195,980
1/29/2016 IMPUESTO DECRET 16,008 91,179,972
COOMEVA
12/30/2015 SALDO DE DICIEMBRE 15 1,230,000
TOTAL SALDO A 30 ENERO 20016 442,828,992
RESUMEN
1/30/2016 SALDO DE ENERO 16 9,830,110 9,830,110
2/2/2016 Cargo IVA 7,360 9,776,537
2/19/2016 TRANSFERENCIA A ANA ROCIO- COMPRA DE PAPELERIA 9,718,595 39,648
2/19/2016 Cargo IVA 1,024 13,320
2/19/2016 Cargo IVA 736 7,984
2/23/2016 1 ABONO CDI FAMILIAR 77,032,750 77,040,734
CDI FAMILIAR2853
1/30/2016 SALDO DE ENERO 16 9,759 9,759
2/1/2016 Cuota manejo tarjeta debito 10,200 -441
2/1/2016 Gravamen movimiento financier 41 -482
2/23/2016 1 ABONO CDI INSTITUCIONAL 530,691,600 0 530,711,118
2/27/2016 CONSIGNACION A EDUARDO NATY PASTEL 1,310,000 529,401,118
2/29/2016 PAGO LOS TIGRES FCTA 12521-12497 - RETE FUENTE $ 1721598 71,961,606 457,439,512
2/29/2016 EL QUINCENAZO- COMPOTA 1,518,200 455,921,312
2/29/2016 PAGO REFRIGERIOS SANTODOMINGO FCTA 249952-250066 1,883,840 454,037,472
2/29/2016 JARD- COMPRA DE PAPELERIA 2,643,388 451,394,084
2/29/2016 TRANSFERENCIA A LA 7226- PRESTAMO DE ESA CUENTA PARA PAGOS 90,000,000 361,394,084
2/29/2016 COMISION DISFON PROVEDDORES 1,600 361,392,484
2/29/2016 Cargo IVA 960 361,391,524
FAMILIAS 9767
1/30/2016 SALDO DE ENERO 16 9,805 9,805
9,054
1/30/2016 SALDO DE ENERO 16 183,701,872 183,701,872
ADMON 7226
1/30/2016 SALDO DE ENERO 16 160,346,461 160,346,461
2/1/2016 PAGO NOMINA DE ROCIO QUIROZ 5,000,000 155,346,461
2/1/2016 OM.DIS.PRO.INT 9,600 155,305,874
2/1/2016 Cargo IVA 3,008 155,302,866
2/1/2016 CONSIGNACION EDUARDO PARA PAGAR MANO DE OBRA OBRA- CUOTA CARRO 2,650,000 152,643,666
2/4/2016 REBOTO LA CUENTA DE MARYBEL BECERRA- MAL LA CEDULA EN LA CUENTA DE COBRO 350,000 152,995,066
2/4/2016 PAGO ARRIENGO MES FEBRERO /16 BODEGA 1,000,000 151,995,066
2/4/2016 PAGO NOMINA MES ENERO/16 6,640,375 145,354,691
2/4/2016 PAGO UNE 148,617 145,206,074
2/4/2016 PAGO ARRIENDO MES FEBRERO/16- CAMPIN 2,230,290 142,975,784
2/4/2016 PAGO ARRIENDO BOSA 2,300,000 140,675,784
2/4/2016 PAGO TELEFONO 5107270 21,449 140,654,335
2/4/2016 COM.DIS.PRO.INT 35,200 140,619,135
2/4/2016 IVA 5,632 140,613,503
2/4/2016 PAGO SERVICIO LUZ - CAMPIN 50,600 140,562,903
2/4/2016 PAGO ARRIENDO CHIQUINQUIRA- BOSA MES FEBRERO/16 1,257,077 139,251,068
2/5/2016 IVA 2,208 139,097,000
2/8/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 139,092,385
2/8/2016 PAGO MARYBEL BECERRA 350,000 138,742,385
2/8/2016 CARGO IVA 512 138,741,873
2/9/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 138,717,438
2/9/2016 COMPRA DE PERSIANAS 305,000 138,412,438
2/9/2016 IVA 512 138,411,926
2/11/2016 CONSIGNACION EDUARDO - BOSA ARREGLOS 1,505,000 136,906,926
2/11/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 136,903,726
2/11/2016 CARGO IVA 512 136,903,214
2/12/2016 CONSIGNACION EDUARDO - BOSA ARREGLOS 1,505,000 135,392,179
2/12/2016 PAGO CRISTIAN SANCHEZ ( FAMILIAR) 157,300 135,222,416
2/12/2016 IVA 2,048 135,220,368
2/12/2016 PAGO JOHANNA MARTINEZ ( FAMILIAR) 209,850 135,010,518
2/12/2016 COM.DIS.PRO.INT 12,800 134,997,718
2/12/2016 PAGO MARLENY LASSO ( FAMILIAR) 303,150 134,694,568
2/12/2016 PLAN COMPLEMENTARIO 401,099 134,293,469
2/12/2016 PAGO SALUD- CAMPIN 524,426 133,769,043
2/15/2016 PAGO MERCADO MENSUAL EL QUINCENAZO FCTA 13039 136,900 133,632,143
2/15/2016 PAGO ACUEDUCTO CAMPIN 174,780 133,457,363
2/15/2016 PAGO INDUSTRIAS LOS TIGRES FCAT 12469- RET FUENTE $ 62.212 2,340,793 131,116,570
2/15/2016 IVA 6,240 131,110,330
2/15/2016 PRESTAMO SEÑORA MILENA BELTRAN 200,000 130,910,330
2/15/2016 REMBOLSO CAJA MENOR Y PAGO PAGO 2 SEMANA FEBRERO NATY PASTEL 288,000 130,360,896
2/15/2016 COM.DIS.PRO.INT 16,000 130,344,896
2/15/2016 ABONO COMPRA DE COMPUTADORES E IMPRESORAS 3,500,000 126,844,896
2/15/2016 PAGO QUESOS 1 SEMANA DE FEBRERO/16 FCTA 8386 350,000 126,494,896
2/15/2016 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 1 SEMANA DE FEBRERO/16 FCTA 5805-5802-5988-5998 352,050 126,142,846
2/15/2016 PAGO TIGO 41,900 126,077,946
2/15/2016 ABONO 50 % COMPRA DE CASA FUZA 56,000,000 70,077,946
2/15/2016 PAGO HUEVOS - JARDIN 638,544 69,439,402
2/15/2016 PAGO TELEFONOS BOSA 154,000 69,285,402
2/15/2016 PAGO ARREGLO IMPRESORA 81,200 69,204,202
2/15/2016 PAGO LA MONA 1 SEMANA DE FEBRERO/16 FCTA 257-258-260-261 955,150 68,249,052
2/15/2016 PAGO MOVISTAR 99,900 68,149,152
2/16/2016 PAGO IMPUESTO DE RETENCION APC 81,000 68,067,828
2/18/2016 PRESTAMO ROCIO GRANDERH 200,000 67,867,828
2/18/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 67,863,813
2/18/2016 CARGO IVA 512 67,863,301
2/19/2016 TRANSFERENCIA ALA 7218 0 20,000 67,843,301
2/22/2016 PAGO CENTRO ABASTOS FCTA 6585- RETE FUENTE $ 450,692 17,306,557 50,536,744
2/22/2016 LA MONA - 2 SEMANA DE FEBRERO /16VFCTA 267-266-264 758,100 49,778,644
2/22/2016 QUESOS LA SABANA- 2 SEMANA DE FEBRERO/16 FACT 8416 226,900 49,551,744
2/22/2016 PAGO 1 SEMANA DE REFRIGERIOS FACT 249384 SANTODOMINGO 120,640 49,431,104
2/22/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 2 SEMANA DE FEBRERO /16 272,100 49,159,004
2/22/2016 EL QUINCENAZO- MENSUAL 304,450 48,854,554
2/22/2016 JARS - COMPRA DE ASEO POR DOS MESES - 1,706,244 47,148,310
2/22/2016 PAGO TELEFONO 5107278 - CAMPIN 36,319 47,111,991
2/22/2016 COMPRA DE 8 SIM CAR A $ 60,000 480,000 46,631,991
2/22/2016 PAGO CELULAR 3108774707 190,073 46,441,918
2/22/2016 CONSIGNACION ARREGLO DE LA FOTOCOPIADORA 60,000 46,271,842
2/22/2016 PAGO CUENTAS DE COBRO - GLORIA ASCENSIO-ERIK AYALA - MARTHA SANTOS- DIANA CASTILLO 5,983,388 40,288,454
2/22/2016 COM.DIS.PRO.INT 25,600 40,262,854
2/22/2016 iva 10,224 40,252,630
2/23/2016 CONSIGNACION - DAVID QUINTANA 14,100,000 26,114,330
2/23/2016 CONSIGNACION A EDUADO - PAGO NATY PASTEL 1,200,000 24,914,330
2/23/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 24,911,130
2/23/2016 IVA 1,248 24,909,882
2/24/2016 PAGO CENTRO ABASTOS FCTA 6589-6588- RETE FUENTE $ 465,471 17,874,263 6,969,783
2/25/2016 CONSIGNACION A EDUADO - COMPRA DE ESCRITORIOS 1,005,000 5,893,286
2/25/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 5,890,086
2/25/2016 IVA 512 5,885,539
2/26/2016 PAGO CENTRO ABASTOS FCTA 6593- RETE FUENTE $ 66,790 2,564,721 3,320,818
2/29/2016 Retencion en la fuente 3,379 93,355,433
1/30/2016 SALDO DE ENERO 16 40,770 40,770
1/31/2016 INTERESES GANADOS 3 40,773
MOVIMIENTO BBVA
2/25/2016 iIMPUESTO DECRET 202 87,177,756
2/25/2016 COMISION ADMON 50,500 87,127,256
2/25/2016 IMPUESTO DECRET 32 87,127,224
2/25/2016 IVA COMISION AD 8,080 87,119,144
2/29/2016 IMPUESTO DECRET 16,008 87,103,136
COOMEVA
1/30/2016 SALDO DE ENERO 16 1,230,000 1,230,000
SUEÑOS DE UN FUTURO 50,000 50,000
TOTAL SALDO A 29 FEBRERO 2016 #VALUE!
RESUMEN
FECHA
2/29/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/11/2016
3/11/2016
3/11/2016
3/14/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/16/2016
3/16/2016
3/16/2016
3/16/2016
3/18/2016
3/18/2016
3/31/2016
3/31/2016
3/31/2016
CDI FAMILIAR2853
FECHA
2/29/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/3/2016
3/3/2016
3/3/2016
3/3/2016
3/3/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/4/2016
3/7/2016
3/7/2016
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3/7/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/7/2016
3/11/2016
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3/11/2016
3/11/2016
3/11/2016
3/14/2016
3/14/2016
3/14/2016
3/14/2016
3/14/2016
3/14/2016
3/14/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/15/2016
3/16/2016
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3/18/2016
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3/28/2016
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3/28/2016
3/28/2016
3/28/2016
3/31/2016
3/31/2016
FAMILIAS 9767
FECHA
2/29/2016
9,054
2/29/2016
3/14/2016
3/14/2016
ADMON 7226
FECHA
2/29/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/1/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
3/2/2016
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3/2/2016
3/4/2016
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3/4/2016
3/7/2016
3/7/2016
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3/11/2016
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3/14/2016
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3/15/2016
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3/18/2016
3/22/2016
3/22/2016
3/22/2016
3/23/2016
3/28/2016
3/30/2016
3/31/2016
3/31/2016
3/31/2016
3/31/2016
3/31/2016
3/31/2016
3/31/2016
3/31/2016
3/31/2016
3/31/2016
FECHA
2/29/2016
MOVIMIENTO BBVA
FECHA
2/29/2016
3/3/2016
3/16/2016
3/29/2016
3/29/2016
3/29/2016
3/29/2016
3/29/2016
3/29/2016
3/30/2016
COOMEVA
FECHA
2/29/2016
TOTAL SALDO A 31 DE MARZO 2016
RESUMEN
CONCEPTO
SALDO DE FEBRERO 16
Comision disfon provedoores
PAGO QUESOS 3 SEMANA DE FEBRERO/16 FCTA 8491
Comision disper pago proveedor
cargo iva
PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 3 SEMANA DE FEBRERO/16 FCTA 5914-5846-5850-5910
PAGO REFRIGERIOS SANTODOMINGO FCTA 249676-249975
gravamen movimiento
PAGO LA MONA 3 SEMANA DE FEBRERO/16 FCTA 272-269-271
cargo iva
Comision disfon provedoores
PAGO GAS NATURAL
PAGO QUESOS 4 SEMANA DE FEBRERO/16 FCTA 8550
gravamen movimiento
EL QUINCENAZO
PAGO ARRIENDO BOSA
PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 4 SEMANA DE FEBRERO/16 FCTA 5927-5939-5929
DB por facturacion Int Corp
PAGO LA MONA 4 SEMANA DE FEBRERO/16 FCTA 275-274-273
devolucion de nomina
ab ajuste grav mon financieros
PAGO NOMINA INSITUCIONAL
comision disfon nomina interna
gravamen movimiento
cargo iva
pago planilla simple - bosa
PAGO NOMINA QUE SE REBOTO
PAGO ARRIENDO CHIQUIQUIRA
cargo iva
Comision disfon nomina interna

Comision dispers pago nomina
Gravamen movimiento financiero

PAGO SERVICIOS DE AGUA -39,939 YAQUELIN- 60,441 CASA NUEVA-331,831 GUSTAVO-
PAGO SERVICIOS TE TELEFONO
2 ABONO CDI INSTITUCIONAL
EL QUINCENAZO- 23826
LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 1 SEMANA DE MARZO /16 FAC 5859-5866-5852
QUESOS LA SABANA- 1 Y 2 SEMANA DE MARZO/16 FAC 8644-8596
LA MONA - 1 SEMANA DE MARZO /16 FAC 276-278-277
PAGO POLIZA
2 ABONO COMPRA CASA FUSA
ARREGLO DE TANQUES
Comision disper pago proveedo
Cargo IVA
COMISION DISFON PROVE
PAGO ANDREA CASTAÑO

Cargo IVA
Pago extracto Credibanco
PAGO SERVICIOS CODENSA
COMPRA DE PAPELERIA- DAVOD QUINTANA
CDI FAMILIAR2853
CONCEPTO
SALDO DE FEBRERO 16
PAGO SALDO DE COMPUTADORES
IVA
PAGO AVICOLA VILLA GLORIA
CUOTA MANEJO TARJETA
comision disfon PROV
PAGO LOS TIGRES FCTA 12542 - RETE FUENTE $ 216,841
IVA
PAGO CENTROA ABASTOS FCTA 6603 - RETE FUENTE $ 62,361
PAGO REFRIGERIOS SANTODOMINGO FCTA 249952-250066
JARD- COMPRA DE PAPELERIA
NOMINA FAMILIAR MES FEBRERO/16
IVA
comision dispérsion nomina

IVA
NOMINA FAMILIAR MES FEBRERO/16
PAGO COMPRA DE TONER NUEVOS BOSA (2) $ 160,000- RECARGA DE TONER BOSA (2) $ 50,000 Y RECARGA Y ARREGLO IMPRESORA ROCIO$ 50,000
comision dispérsion nomina
PAGO NATY PASTEL

PAGO NOMINA QUE SE REBOTO
Comision disfon nomina intern
IVA
CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR FAMILIAR
PAGO NOMINA FMILIAR- DE CAMILA
CHEQUE DE GERENCIA
COMISION SEBRA CH GER
Cargo IVA
PAGO REFRIGERIOS NATY PASTEL
PAGO CENTROABASTOS FACT 6617 RETE 287,356
2 PAGO CDI FAMILIAR
PAGO CARMENZA CARO ORTIZ

Cargo IVA
REFRIGERIOS SANTODOMINGO- FCTA 250539-250830
PGS PUBLICIDAD- BOTONES
PAGO POLIZA
2 ABONO COMPRA CASA FUSA
PAGO CENTROABASTOS FACT 6619-6618 RETE 621,994

Cargo IVA

PAGO LOS TIGRES FCTA 12621 - RETE FUENTE $ 298.835
PAGO SALONES PARA ENCUENTROS- CAMILA
PAGO CENTROABASTOS FACT 6621 RETE $ 229,626

DEVOLUCION DE UN PAGO SALON ENCUENTRO CAMILA
Ab ajuste grav mov financieros
PAGO TRANSPORTE - FAMILIAR
ISURA GOMEZ PENDIENTE POR PAGO
Cargo IVA
PAGO LOS TIGRES FCTA 12649 - RETE FUENTE $ 298.835
DEVOLUCION TRANSPORTE DIANA ADELAIDA MENDOZA
Cargo IVA
TRANSPORTE DIANA ADELAIDA MENDOZA
PAGO CENTROABASTOS FACT 6631-6632 RETE $ 380,824-$ 59350
PAGO LIQUIDACION NORMA INFANTE
Cargo IVA
PAGO CENTROABASTOS FACT6643 RETE $ 24,104
FAMILIAS 9767
CONCEPTO
SALDO DE FEBRERO 16
9,054
SALDO DE FEBRERO 16
2 descuento del prestamo
ADMON 7226
CONCEPTO
SALDO DE FEBRERO 16
REBOTO CUENTA PAGO SOAT
AB dev disper pago proveedores
PAGO TELEFONO 5107270

PAGO SOAT- CAMIONETA
PAGO MES FEBRERO /16 ANA ROCIO QUIROZ
COM.DIS.PRO.INT
Cargo IVA
PAGO TELESENTINEL
PAGO ARRIENDO CAMPIM
Cargo IVA
PAGO RECIBIO LUZ
PAGO SOAT- CAMIONETA
PAGO ARRIENDO BODEGA
PAGO NOMINA ADMINISTRTIVA
COM.DIS.PRO.INT
IVA
PAGO ARRIENDO CASA ANGY
IVA

CONSIGNACION A CRISTOBAL - COLEGIO
PAGO RECIBO AGUA BOSA - MARIA CHIQUINQUIRA
PAGO DIRECTV - ROCIO - NO SE PUDO PAGAR POR TU PORTAL
RECARGA DE TONER FOTOCOPIADORA
PAGO CARLOS CASTELBLANCO
PAGO NERY DEL PILAR
PAGO SALUD CAMPIN
PAGO TIGO
PAGO ROCIO QUIROZ- LO DE CRISTOBAL Y EDUARDO
PAGO POLIZA MINISTERIO
PAGO PLAN COMPLEMENTARIO
IVA
COM.DIS.PRO.INT
CONSIGNACION A EDUARDO FORERO

CONSIGNACION A JUAN PARA COMPRAR COMPUTADOR DE SAMUEL
COM.DIS.PRO.INT
IVA
consignacion a nidia caja menor campin
CONSIGNACION EDUARDO ( pago señor complementos- prestamo edurado $ 180,000- varios-)
CONSIGNACION A ANA ROCIO QUIROZ- MONTES DE MARIA
COM.DIS.PRO.INT
Cargo IVA
COM.DIS.PRO.INT
IVA
CONSIGNACION EDUARDO ( arreglos locativos de bosa)
TRANSFERENCIA SUEÑOS DE UN FUTURO
PAGO RENOVACION DE CAMARA DE COMERCIO SUEÑOS DE UN FUTURO
PAGO RENOVACION DE CAMARA DE COMERCIO ARQ
PAGO RENOVACION DE CAMARA DE COMERCIO PGS
PAGO RENOVACION DE CAMARA DE COMERCIO APC
PAGO NOMINA ROCIO MES MARZO/16
TRANSFERENCIA A EDUARDO PAGO CONDUCTOR COMPLEMENTOS
COM.DIS.PRO.INT
Cargo IVA
PAGO CREDITO DEL CARRO
CONCEPTO
SALDO DE FEBRERO 16
MOVIMIENTO BBVA
CONCEPTO
SALDO DE FEBRERO 16
ABONO DEUDA BIBIANA
DESEMBOLDO MINISTERIO
IMPUESTO DECRET
DESCUENTO PRESTAMO
IMPUESTO DECRET
COMISION ADMON
IMPUESTO DECRET
IVA COMISION AD
ABONO DEUDA BIBIANA
COOMEVA
CONCEPTO
SALDO DE FEBRERO 16
TOTAL SALDO A 31 DE MARZO 2016
INGRESOS SALIDA TOTAL
77,040,734 77,040,734
3,200 77,037,534
112,800 76,924,734
22,100 76,902,634
4,048 76,898,586
340,650 76,557,936
421,918 76,136,018
5,650 76,130,368
507,800 75,622,568
8,928 75,613,640
3,200 75,610,440
103,910 75,506,530
130,800 75,375,730
14,329 75,361,401
142,450 75,218,951
6,600 75,212,351
2,300,000 72,912,351
268,200 72,644,151
46,000 72,598,151
572,300 72,025,851
1,002,195 0 73,028,046 GREDY AMAYA
1,605,000 0 74,633,046 MANUEL CARMONA
19,456 0 74,652,502
702,195 75,354,697 DILIA ALARCON
752,195 76,106,892 CLAUDIA BELTRAN
802,195 76,909,087 LEYDY GARCIA
22,095,957 54,813,130
40,000 54,773,130
88,562 54,684,568
6,400 54,678,168
6,060,130 48,618,038
5,865,975 42,752,063
1,349,678 41,402,385
1,002,195 42,404,580 KATERIN CORREA
4,009 42,408,589
2,240 42,406,349
9,600 42,396,749
2,200 42,394,549
2,200 42,392,349
53,167 42,339,182
432,211 41,906,971
154,000 41,752,971
2,345 41,750,626
105,542,000 147,292,626
37,050 147,255,576
241,800 147,013,776
352,400 146,661,376
588,000 146,073,376
2,332,489 143,740,887
25,000,000 118,740,887
105,000 118,635,887
8,800 118,627,087
1,920 118,625,167
3,200 118,621,967
114,683 118,507,284
318,573 118,188,711
1,600 118,187,111
1,281 118,185,830
256 118,185,574
18,199 118,167,375
73 118,167,302
167,150 118,000,152
36,669 117,963,483
9,000,000 108,963,483

361,069,828 361,069,828
713,000 360,356,828
61,307 360,295,521
4,144 360,291,377
24,300 360,267,077
14,573,260 345,693,817
10,200 345,683,617
1,600 345,682,017
8,720,228 336,961,789
63,288 336,898,501
3,888 336,894,613
2,831,175 334,063,438
24,300 334,039,138
2,113,729 331,925,409
2,128,136 329,797,273
70,991,809 258,805,464
17,248 258,788,216
44,800 258,743,416
284,362 258,459,054
2,200 258,456,854
11,296 258,445,558
37,499,611 220,945,947
260,000 220,685,947
6,600 220,679,347
159,227 220,520,120
1,949,000 218,571,120
64,000 218,507,120
4,568 0 218,511,688
118,666 218,630,354 INGRID HERNADEZ
124,266 218,754,620 DIANA RAMOS
400,225 219,154,845 SANDRA ALBA
435,146 219,589,991 ISURA GOMEZ
63,430 219,653,421 DIANI PERTUZ
1,273,088 220,926,509 LEYDY DAZA
162,325 221,088,834 DEICY DIAZ
1,273,088 222,361,922 MARTHA MORA
971,000 223,332,922 DIANA MENDOZA
4,386,088 218,946,834
16,000 218,930,834
3,264 218,927,570
2,200 218,925,370
2,200 218,923,170
200,000 218,723,170
400,225 218,322,945
450,000 217,872,945
67,918 217,805,027
1,407,613 216,397,414
126,900,000 89,497,414
39,800 89,457,614
6,368 89,451,246
507,785 88,943,461
1,948,400 86,995,061
20,737,398 66,257,663
952,684,800 1,018,942,463
1,273,088 1,017,669,375
6,400 1,017,662,975
101,504 1,017,561,471
2,200 1,017,559,271
1,376 1,017,557,895
3,869,200 1,013,688,695
256,200 1,013,432,495
7,333,862 1,006,098,633
31,000,000 975,098,633
24,410,556 950,688,077
3,792 950,684,285
1,600 950,682,685
22,100 950,660,585
275,276 950,385,309
89,591 950,295,718
11,749,680 938,546,038
720,000 937,826,038
9,928,001 927,898,037
120,000 928,018,037
480 928,018,517
1,200,000 926,818,517
435,146 926,383,371
4,800 926,378,571
3,221 926,375,350
768 926,374,582
0 11,749,680 914,624,902
1,600 914,626,502
400,000 915,026,502
6,400 915,020,102
1,728 915,018,374
4,400 915,013,974
400,000 914,613,974
55,189 914,558,785
1,697,600 912,861,185
19,489,580 893,371,605
78,257 893,293,348
170,254 893,123,094
2,200 893,120,894
608 893,120,286
940,053 892,180,233
3,760 892,176,473

9,805 9,805
173,005,785 173,005,785
10,637,650 162,368,135
42,551 162,325,584

93,355,433 93,355,433
760,000 94,115,433
3,040 94,118,473
21,449 94,097,024
760,000 93,337,024
5,000,000 88,337,024
3,200 88,333,824
1,568 88,332,256
6,600 88,325,656
23,140 88,302,516
12,794 88,289,722
144,458 88,145,264
2,200 88,143,064
2,230,290 85,912,774
352 85,912,422
61,220 85,851,202
760,000 85,091,202
1,005,000 84,086,202
12,936,954 71,149,248
12,800 71,136,448
2,048 71,134,400
59,638 71,074,762
953,500 70,121,262
1,087 70,120,175
1,311 70,118,864
6,600 70,112,264
320,000 69,792,264
295 69,791,969
73,800 69,718,169
137,900 69,580,269
552 69,579,717
60,000 69,519,717
2,628,571 66,891,146
500,000 66,391,146
524,426 65,866,720
43,900 65,822,820
1,300,000 64,522,820
110,565 64,412,255
401,099 64,011,156
2,200 64,008,956
1,120 64,007,836
22,305 63,985,531
4,800 63,980,731
805,000 63,175,731
680,000 62,495,731
6,400 62,489,331
1,024 62,488,307
6,790 62,481,517
205,500 62,276,017
1,005,000 61,271,017
1,500,000 59,771,017
3,200 59,767,817
10,034 59,757,783
512 59,757,271
1,600 59,755,671
1,827 59,753,844
256 59,753,588
455,000 59,298,588
50,000 59,248,588
356 59,248,232
89,000 59,159,232
67,000 59,092,232
51,000 59,041,232
1,319,000 57,722,232
0 57,722,232
5,000,000 52,722,232
605,000 52,117,232
4,099 52,113,133
256 52,112,877
1,080,000 51,032,877

40,773 40,773

83,101,122 83,101,122
1,358,125 84,459,247
20,000,000 104,459,247
16,008 104,443,239
4,002,014 100,441,225
202 100,441,023
50,500 100,390,523
32 100,390,491
8,080 100,382,411
1,358,125 101,740,536

1,230,000 1,230,000
50,000 50,000
1,317,569,531
400225
RESUMEN
3/31/2016 SALDO DE MARZO/16 108,963,483 108,963,483
4/4/2016 NOMINA MES MARZO/16 INSTITUCIONAL 20,737,793 88,225,690
4/4/2016 DEVOLUCION DE NOMINA ME REBOTO 3,458,780 91,684,470
4/4/2016 Cargo IVA 27,576 91,385,158
4/5/2016 DEVOLUCION DE NOMINA 1,002,195 92,387,353
4/5/2016 Cargo IVA 704 92,386,258
4/5/2016 PAGO GAS NATURAL 163,720 92,222,538
4/5/2016 PAGO ARRIENDO 2,300,000 88,718,297
4/5/2016 PAGO NOMINA QUE ME REBOTO 4,460,975 84,257,322
4/6/2016 Cargo IVA 2,752 84,238,596
4/6/2016 omision disper pago proveedo 10,229 84,218,767
4/6/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 2-3 SEMANA DE MARZO /16 FAC 5886-5893-5898-5900-2599-2598-13811 584,650 83,634,117
4/6/2016 PAGO POLIZAS ESTUDIANTILES 700,000 82,934,117
4/6/2016 PAGO COMPRA DE MERCADO MENSUAL LOS CENTRO ABASTOS FCTA 6646 884,726 82,049,391
4/6/2016 PAGO COMPRA DE MERCADO MENSUAL LOS TIGRES FCTA 12700-12699 RET 27377 1,108,757 80,940,634
4/6/2016 LA MONA - 2-3 SEMANA DE MARZO /16 FAC 279-280-281-282-283-284 1,269,900 79,670,734
4/6/2016 QUESOS LA SABANA- 3 SEMANA DE MARZO/16 FAC8690 159,600 79,489,489
4/8/2016 PAGO MANUEL CARDONA 1,605,000 37,884,489
4/8/2016 Cargo IVA 256 37,876,206
4/11/2016 PAGO SALUD MES ABRIL/16 6,322,343 31,553,863
4/11/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 4 SEMANA DE MARZO /16 FAC 011-13844-6003-13839 364,700 31,189,163
4/11/2016 QUESOS LA SABANA- 4 SEMANA DE MARZO/16 FAC 8777 61,100 31,128,063
4/11/2016 LA MONA - 4 SEMANA DE MARZO /16 FAC -286-289-288 722,600 30,405,463
4/11/2016 PAGO REFRIGERIOS SANTODOMINGO FCAT 251327 192,191 30,213,272
4/11/2016 Cargo IVA 4,048 30,206,024
4/11/2016 PRESTAMO STELLA Y MARIBEL 1,500,000 28,643,430
4/15/2016 PAGO COMPRA CASA ZIPA 25,000,000 109,185,430
4/18/2016 PAGO RECIBOS DE GAS 22,440 109,044,720
4/18/2016 Cargo IVA 453 89,042,067
4/20/2016 PAGO TELEFONOS 154,000 88,888,067
4/20/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- FCTA 251890-251640 JARDIN 411,925 88,476,142
4/20/2016 ravamen movimiento financiero 2,357 88,453,885
4/20/2016 Cargo IVA 3,184 88,450,701
4/25/2016 PRESTAMO LEYDY MESA 100,000 88,350,701
4/25/2016 Cargo IVA 256 88,348,845
4/26/2016 EL QUINCENAZO- 1 -2 SEMANA DE ABRIL /16 120,600 88,227,838
4/26/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 1 -2 SEMANA DE ABRIL /16 FCTA 6027-6038-6020-6050-6058-6062 534,100 87,693,738
4/26/2016 QUESOS LA SABANA 1-2 SEMANA ABRIL FCAT 8818-8853 288,400 87,405,338
4/26/2016 LA MONA - 1 -2 SEMANA DE ABRIL /16 -FCTA 301-291-290-304-305-303 1,228,200 86,177,138
4/26/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- FCTA 252178 JARDIN 102,544 86,074,594
4/26/2016 PAGO RECIBOS DE LUZ 191,660 85,882,934
4/26/2016 Cargo IVA 4,304 85,878,630
4/27/2016 PAGO PROVEEDOR LA RECETA 189,306 85,652,439
4/27/2016 Cargo IVA 352 85,649,887
CDI FAMILIAR2853
3/31/2016 SALDO DE MARZO/16 892,176,473 892,176,473
4/4/2016 PAGO NATY PASTEL 1,608,400 890,530,632
4/4/2016 PAGO REFRIGERIOS SANTODOMINGO FCAT 250556-250823 477,724 890,030,808
4/4/2016 Cargo IVA 7,888 890,022,920
4/4/2016 PAGO TERRITORIO 1-JHOANA ANDREA MARTINEZ 16,374,604 873,575,095
4/5/2016 PAGO TERRIRORIO 3- DIANA PEREZ 14,144,023 859,431,072
4/5/2016 PAGO TERRITORIO 6- FONTIBON MRLENY 7,217,821 852,213,251
4/5/2016 PAGO TERRITORIO 6- BOSA MRLENY 3,727,651 848,485,600
4/5/2016 REBOTO LA DE LIZETH - ANDREA PEREZ 1,673,250 842,970,728
4/5/2016 YUDI CASTRO- MARLENY 822,031 843,792,759
4/5/2016 MARTHA YANET MMORA- DIANA PEREZ 795,231 844,587,990
4/5/2016 MARTHA LUCIA RUIZ- MARLENY 822,031 845,410,021
4/5/2016 LEYDI DAZA - ISABEL 795,231 846,224,883
4/5/2016 PAGO SALDO NOMINA QUE ME REBOTO 4,112,543 842,112,340
4/5/2016 PAGO TERRITORIO 5- KELLY 16,231,471 825,880,869
4/5/2016 TERRITORIO 1 - CAROLINA AVILA 15,723,025 810,157,844
4/5/2016 TERRITORIO 7- CAMILA 17,546,110 792,611,734
4/5/2016 TERRITORIO - ADELAIDA 14,351,335 778,260,399
4/5/2016 TERRITORIO- ISABEL 11,569,966 766,690,433
4/6/2016 PAGO DANTODOMINGO FCTA 251325 PEDIDO DEL 28 DE MARZO/16 1,520,000 765,170,433
4/6/2016 NOMINA FALTANTE DONDE APARECE MARLENY 2,158,010 763,006,250
4/6/2016 MARTHA ISABEL NARANJO- TRANSPORTE 30,000 762,976,250
4/6/2016 PAGO NOMINA QUE FALTABA DE ISABEL 2,861,896 760,114,354
4/6/2016 Cargo IVA 3,184 760,091,270
4/8/2016 DEVOLUCION DE NOMINA liliana hurtado 479,666 760,570,936
4/8/2016 PAGO LILIANA HURTADO- HEYDI SALAMANCA 774,208 759,796,728
4/8/2016 Cargo IVA 864 759,778,963
4/8/2016 PAGO ARRUENDOS CAMILA 690,000 759,086,763
4/8/2016 PAGO NATY PASTEL SEMANA 2 ( 11 AL 16 DE ABRIL) 1,955,000 757,131,763
4/11/2016 PAGO SEGURIDAD SOCIAL FAMILIAR 16,768,138 740,363,625
4/11/2016 PAGO PREDIAL CASA JUAN PABLO 971,000 739,299,924
4/11/2016 PAGO PAPELERIA Y ASEO - JAR 1,054,266 738,245,658
4/11/2016 PAGO DANTODOMINGO FCTA 251868-251627 3,987,520 734,258,138
4/11/2016 Cargo IVA 4,592 734,224,846
4/11/2016 EL QUINCENAZO REFRIGERIOS 1 SEMANA DE ABRIL 360,700 733,864,146
4/13/2016 PAGO FACT PROVEEDOR CARDENAS 5,538,000 698,326,146
4/13/2016 Cargo IVA 256 698,295,543
4/13/2016 PAGO PREDIAL CASA JARDIN 1,647,000 696,648,543
4/14/2016 PAGO CENTROABASTOS FACT 6662 RETE $ 303741 12,612,214 649,036,329
4/14/2016 PAGO NATY PASTEL SEMANA 3 1,881,100 647,096,039
4/14/2016 CONSIGNACION A YADIRA- COMPRA DE BOLSAS 300,000 646,796,039
4/14/2016 Cargo IVA 608 646,793,831
4/14/2016 ABONO CDI FAMILIAR 952,684,800 1,599,478,631
4/15/2016 PAGO SALDO HUEVOS MES MARZO/16 7,220,000 1,592,258,631
4/15/2016 PAGO FCAT 12750 LOS TIGRES RET 642,604 24,903,688 1,567,354,943
4/15/2016 PAGO SIM- AVANTEL 494,995 1,566,859,948
4/15/2016 Gravamen movimiento financiero 131,698 1,566,728,250
4/15/2016 COMISION DISFON PROVE 1,600 1,566,726,650
4/15/2016 Cargo IVA 608 1,566,726,042
4/15/2016 Comision disper pago proveedor 2,200 1,566,723,842
4/15/2016 PAGO COMPRA CASA ZIPA 31,000,000 1,535,723,842
4/15/2016 TRANSFERENCIA A LA 9767 40,000,000 1,495,723,842
4/18/2016 Gravamen movimiento financiero 10 1,445,603,263
4/18/2016 Cargo IVA 352 1,445,600,711
4/19/2016 PAGO RETE FUENTE APC 5,592,000 1,440,008,711
4/20/2016 PAGO CENTROABASTOS FACT 7545 RETE $ 363,567 16,505,937 1,383,472,718
4/20/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- FCTA 252192 FAMILIAR 2,287,520 1,381,185,198
4/20/2016 PAGO ORGANIZACIÓN CARDENAS 5,138,100 1,376,047,098
4/20/2016 Cargo IVA 3,440 1,376,042,058
4/20/2016 Cargo a cuenta en oficina 23,084 1,375,999,074
4/20/2016 COMPRA OFICINA APC 40,000,000 1,335,999,074
4/21/2016 ABONO DOTACION UNIFORMES 2,000,000 1,333,743,156
4/21/2016 PAGO CENTROABASTOS FACT 6674 RETE $ 531,310 23,189,736 1,310,447,884
4/21/2016 PRESTAMO ANGELA PAGO SALUD 240,000 1,310,207,884
4/21/2016 Cargo IVA 608 1,310,207,276
4/25/2016 CONSIGNACION A YADIRA- COMPRA DE BOLSAS 225,000 1,309,982,276
4/26/2016 NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL/16 1,715,300 1,308,264,213
4/26/2016 PAGO FCAT 12795 LOS TIGRES RET 726,055 27,713,536 1,278,850,677
4/26/2016 PGS PUBLICIDAD( compra de formateo fotocopiadora y reser$ 90,000, compra de 2 adaptadores y regulador$ 185,000, formateo 2 compurtadores campin- bosa $ 60,000) 370,000 1,278,480,677
4/26/2016 PGS PUBLICIDAD( elaboracion de 87 carnet familiar y 22 de institucional, esta factura tiene su soporte cada uno a $ 2,400 con cinta y portacarner) 260,800 1,278,219,877
4/26/2016 PRESTAMO MARLENY 2,000,000 1,276,219,877
4/26/2016 PAGO SIM CARD PENDIENTES PROVEEDOR ANTERIOR 240,000 1,275,979,877
4/26/2016 PAGO POLIZA ESTUDIANTIL 3,600,000 1,272,379,877
4/26/2016 PAGO LIQUIDACION DE MARISOL BURGOS 101,967 1,272,277,910
4/26/2016 PAGO LIQUIDACION DE LUCIA HELENA PALACIOS 291,334 1,271,986,576
4/26/2016 PAGO LIQUIDACION DE DIANA XIMENA ROBLEDO 897,955 1,271,088,621
4/26/2016 PAGO LIQUIDACION DE NERY ORJUELA 296,122 1,270,792,499
4/26/2016 PAGO LIQUIDACION DE GLORIA RAMIREZ 567,629 1,270,224,870
4/26/2016 Cargo IVA 6,811 1,270,218,059
4/26/2016 Comision disfon nomina interna 23,100 1,270,194,959
4/27/2016 PAGO PAPELERIA DAVID 739,560 1,269,283,786
4/27/2016 Cargo IVA 256 1,269,276,759
4/28/2016 50 ABONO COMPRA DE LATAS DE ATUN- QUINCENAZO 875,000 1,268,401,759
4/28/2016 COMPRA DE MATERIALES- DAVID QUINTANA 600,000 1,267,795,848
4/28/2016 Cargo IVA 608 1,267,793,640
4/29/2016 NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 02 AL 06 DE MAYO/16 1,545,500 1,250,748,140
FAMILIAS 9767
3/31/2016 SALDO DE MARZO/16 9,805 9,805
4/18/2016 Cargo a cuenta en oficina 23,084 174,826,629
4/18/2016 ABONO CASA COMPRA CASA OFICINA 40,000,000 134,826,629
9,054
3/31/2016 SALDO DE MARZO/16 162,325,584 162,325,584
ADMON 7226
3/31/2016 SALDO DE MARZO/16 51,032,877 51,032,877
4/1/2016 PAGO UNE 298,454 50,728,808
4/4/2016 IVA 704 50,728,104
4/4/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 50,726,504
4/4/2016 PAGO POLIZA CARRO GRAN VITARA 1,918,413 48,808,091
4/4/2016 PAGO DIRECTV 137,900 48,670,191
4/4/2016 PAGO ARRIENDO 2,230,290 46,421,525
4/4/2016 IVA 256 46,421,269
4/4/2016 PAGO PGS PUBLICIDAD- ARREGLO DE IMPRESORA- COMPRA DE COMPUTADOR Y RED 295,400 46,125,869
4/4/2016 PAGO MOVISTAR 99,900 46,025,969
4/5/2016 COM.DIS.PRO.INT 14,400 30,467,117
4/5/2016 IVA 1,228 29,289,152
4/5/2016 PAGO LUZ - CAMPIN 74,840 29,146,659
4/6/2016 TRANSFERENCIA A CRISTOBAL 500,000 28,441,659
4/6/2016 IVA 552 68,439,097
4/7/2016 CONSIGNACION EDUARDO- RUB- ESTIBAS 1,505,000 66,934,097
4/7/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 66,932,497
4/7/2016 Cargo IVA 256 66,932,241
4/8/2016 PAGO CRISTOBAL - PENSION DE SAMUEL 400,000 66,326,214
4/8/2016 FUMIGACION BODEGA 110,000 66,208,139
4/8/2016 Cargo IVA 1,216 66,206,923
4/8/2016 PAGO HONORARIOS IDALI 1,300,000 64,906,923
4/8/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 64,903,723
4/11/2016 PAGO TIGO 43,900 64,859,823
4/11/2016 PAGO SEGURIDAD SOCIAL ROCIO- NIDIA- NANCY- EDUARDO 1,048,852 63,810,971
4/12/2016 PAGO ARREGLO PODIUM 250,000 63,553,389
4/12/2016 Cargo IVA 352 63,553,037
4/13/2016 PAGO PREDIALES ROCIO 1,164,000 62,389,037
4/15/2016 PAGO TRAVESIA POLIZA VITARA 465,000 61,912,718
4/15/2016 Cargo IVA 352 61,908,296
4/18/2016 PAGO TELEFONO 5107278 47,478 61,860,818
4/18/2016 PAGO AGUA CAMPIN 125,540 61,735,278
4/19/2016 CONSIGANCION ROCIO SALIDA PEDAGOGICA 1,844,292 59,890,986
4/19/2016 Cargo IVA 256 59,880,031
4/19/2016 PAGO COMCEL 190,676 59,689,355
4/19/2016 PAGO TELMEX 65,000 59,624,355
4/20/2016 omision disper pago proveedor 2,200 59,622,155
4/20/2016 Nota debito cuenta Ahorros 23,084 39,599,071
4/20/2016 IVA 352 39,598,719
4/20/2016 REGALO ANIVERSARIO CRISTOBAL 250,000 39,267,617
4/21/2016 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO 401,099 38,866,518
4/21/2016 PRESTAMO IMPUESTOS EMC 718,000 38,144,042
4/26/2016 PGS PUBLICIDAD( compra de portatil) 780,000 37,364,042
4/26/2016 PAGO MOVISTAR 3212034198 100,394 37,263,648
4/26/2016 CONSIGNACION A NIDIA PRESTAMO A ROCIO 155,000 37,108,648
4/26/2016 PAGO POLIZA GENERACIONES 1,312,185 35,796,463
4/26/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 35,793,263
4/26/2016 IVA 512 35,792,751
4/27/2016 CONSIGNACION A CRISTOBAL 200,000 35,583,346
4/27/2016 IVA 352 35,579,984
4/28/2016 PAGO CUOTA DEL CARRO 1,076,800 34,503,184
2/29/2016 SALDO DE FEBRERO 16 40,773 40,773
MOVIMIENTO BBVA
3/31/2016 SALDO DE MARZO/16 101,740,536 101,740,536
4/29/2016 IMPUESTO DECRET 16,008 97,722,514
4/29/2016 IMPUESTO DECRET 202 97,722,312
4/29/2016 COMISION ADMON 50,500 97,671,812
4/29/2016 IMPUESTO DECRET 32 97,671,780
4/29/2016 IVA COMISION AD 8,080 97,663,700
COOMEVA
2/29/2016 SALDO DE FEBRERO 16 1,230,000 1,230,000
TOTAL SALDO A 28 DE ABRIL 2016 1,516,298,341
RESUMEN
5/31/2016 SALDO DE ABRIL/16 73,649,120 73,649,120
5/2/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 3 SEMANA DE ABRIL /16 FCTA 6084-6096-6100-6156 349,500 73,299,620
5/2/2016 QUESOS LA SABANA 3 SEMANA ABRIL FCAT 8892 136,000 73,163,620
5/2/2016 LA MONA 3 SEMANA DE ABRIL /16 -FCTA 306-307-308 706,300 72,457,320
5/2/2016 PAGO GAS 123,880 72,333,440
5/2/2016 PAGO ARRIENDO 2,300,000 70,033,440
5/2/2016 Cargo IVA 1,568 68,774,795
5/3/2016 Cargo IVA 21,528 68,587,981
5/4/2016 PAGO NOMINA MES ABRIL/16 22,030,795 46,556,562
5/4/2016 PAGO SALUD MES MAYO/16 6,846,769 39,709,793
5/4/2016 Comision disfon nomina nomina 3,000 39,661,993
5/4/2016 cargo iva 5,063 39,531,973
5/4/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE GREDY - 902,195 40,434,168
5/4/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE DILIA 702,195 41,136,363
5/4/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE CATERIN CORREA 702,195 41,838,558
5/10/2016 Cargo IVA 352 39,535,648
5/10/2016 PAGO FCATURA LA RECETA 45,355 39,490,293
5/11/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- FCTA 252569 JARDIN 119,601 39,367,492
5/11/2016 PAGO JAR - ASEO 242,788 39,101,004
5/11/2016 QUESOS LA SABANA 4 SEMANA ABRIL FCAT 8910 271,800 38,829,204
5/11/2016 Cargo IVA 4,304 38,824,900
5/11/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 4 SEMANA DE ABRIL /16 FCTA 6213-6229-6221-6234 368,600 38,456,300
5/11/2016 LA MONA 4 SEMANA DE ABRIL /16 -FCTA 313-312 642,500 37,807,096
5/12/2016 COMPRA DE HUEVOS PARA EL JARDIN 423,703 37,383,393
5/12/2016 Cargo IVA 352 37,379,136
5/16/2016 PAGO SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA 847,377 36,528,370
5/18/2016 QUESOS LA SABANA 1 SEMANA MAYO FCAT 9002 239,400 36,284,570
5/18/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 1 SEMANA DE MAYO /16 FCTA 6189-6244-6195-6103-6111 388,250 35,896,320
5/18/2016 LA MONA 1 SEMANA DE MAYO /16 -FCTA 314-218-316-320 778,000 35,118,320
5/18/2016 COMPRA DE LA CASA DE FUSA 6,000,000 29,118,320
5/18/2016 Cargo IVA 1,216 29,113,904
5/18/2016 TELEFONO 154,000 28,959,904
5/24/2016 LA MONA 2 SEMANA DE MAYO /16 -FCTA 321-322 556,700 28,354,456
5/24/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 2 SEMANA DE MAYO /16 FCTA 6132-61040-6145 191,550 28,162,906
5/24/2016 QUESOS LA SABANA 2 SEMANA MAYO FCAT 9038 213,400 27,949,506
5/24/2016 FCTA 6695 CENTROABASTOS- MERCADO JARDIN 619,256 27,330,250
5/24/2016 FCTA 12892 LOS TIGRES- MERCADO JARDIN RET 18061 760,039 26,570,211
5/24/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 2 SEMANA FCTA 253214 JARDIN 169,235 26,400,976
5/24/2016 PAGO SERVICIOS PUBLICOS DE CODENSA 161,160 26,239,816
5/24/2016 Cargo IVA 3,792 26,197,802
CDI FAMILIAR2853
5/31/2016 SALDO DE ABRIL/16 1,230,741,958 1,230,741,958
5/2/2016 PAGO CENTROABASTOS FACT 6685-6683 RETE $ 26,375-65,512 1,672,412 1,204,067,946
5/2/2016 Cuota manejo tarjeta debito 10,200 1,204,057,746
5/2/2016 Cargo IVA 4,400 1,201,966,706
5/2/2016 CONSIGNACION CAMILA COMPRA DE HELADO 342,000 1,201,624,706
5/2/2016 ABONO COMPRA DE HUEVO S 4,350,000 1,197,237,256
5/2/2016 EL QUINCENAZO- 3 SEMANA DE ABRIL /16 COMPOTAS 894,950 1,196,342,306
5/3/2016 PAGO TERRITORIO 1-JHOANA ANDREA MARTINEZ 16,016,249 1,180,326,057
5/3/2016 PAGO TERRITORIO 5- KELLY 16,244,789 1,164,081,268
5/3/2016 TERRITORIO 7- CAMILA 16,373,484 1,147,707,784
5/3/2016 PAGO TERRITORIO 6- FONTIBON MRLENY 10,662,811 1,137,044,973
5/3/2016 TERRITORIO 8 - ADELAIDA 15,902,660 1,121,142,313
5/3/2016 Cargo IVA 20,224 1,120,995,689
5/3/2016 Ab ajuste grav mov financieros 7,813 1,120,702,148
5/3/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE MIRIAM MARTINEZ TERRITORIO 1 1,623,150 1,122,325,298
5/3/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE EDISON VEGA TERRITORIO 8 330,000 1,122,655,298
5/4/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE LIZETH VARGAS TERRITORIO 3 1,673,250 1,124,328,548
5/4/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE CLAUDIA QUIROGA TERRITORIO 4 711,999 1,125,065,660
5/4/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE LILIANA HURTADO TERRITORIO 2 711,999 1,125,777,659
5/4/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE YUDI CASTRO TERRITORIO 4 795,231 1,126,572,890
5/4/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE MARTHA RUIZ TERRITORIO 4 795,231 1,127,368,121
5/4/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE LEYDY DAZA TERRITORIO 2 795,231 1,128,163,352
5/4/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE MARTHA MORA TERRITORIO 3 795,231 1,128,958,583
5/4/2016 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 870,000 1,128,088,583
5/4/2016 Cargo IVA 15,392 1,128,073,191
5/4/2016 PAGO TERRITORIO 2 ISABEL 16,871,347 1,100,942,979
5/4/2016 PAGO TERRITORIO 4- CAROLINA 22,317,794 1,078,625,185
5/4/2016 PAGO TERRITORIO 3 - DIANA PEREZ 14,900,658 1,063,724,527
5/5/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE LILIANA HURTADO TERRITORIO 2 711,999 1,064,378,926
5/5/2016 PAGO NOMINA QUE ME REBOTO 8,231,322 1,056,150,452
5/5/2016 NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 09 AL 13 DE MAYO/16 1,898,100 1,054,252,352
5/5/2016 PAGO ARRIENDO BODEGA MES MAYO 1,406,000 1,052,846,352
5/5/2016 Comision disper pago proveedo 2,200 1,052,781,930
5/5/2016 Cargo IVA 2,912 1,052,779,018
5/6/2016 PAGO COSMOLAC 609,960 1,052,166,618
5/6/2016 pago seguridad social 27,103,142 1,025,063,476
5/10/2016 PAGO CUENTA DE LILIANA HURTADO TERRITORIO 2 711,999 1,024,240,502
5/10/2016 Cargo IVA 256 1,024,235,535
5/11/2016 COMPRA DE COMPOTAS DOÑA PAULA RETE FUENTE 393600 17,869,440 1,006,206,170
5/11/2016 PAGO COSMOLAC FCAT 1524 17,829,600 988,376,570
5/11/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- FCTA 253118 FAMILIAR 2,303,667 986,047,003
5/11/2016 Cargo IVA 7,600 986,039,403
5/11/2016 PAGO FONDO DE ISABEL 400,000 985,639,403
5/11/2016 EL QUINCENAZO- 4 SEMANA DE ABRIL /16 47,850 985,591,553
5/11/2016 PAGO NOMINA LILIANA SANCHEZ 767154-55156 DE SALUD Y PENSION - 15000 PRESTAMO 696,998 984,894,555
5/12/2016 PAGO HUEVOS 8,405,889 976,488,666
5/12/2016 LA RECETA COMPRA DE HUEVOS 2,170,397 974,318,269
5/12/2016 PRESTAMO FONDO- DIANA CUERVO-GRACIELA-EDISON-LEIDY 2,865,327 971,452,942
5/12/2016 Gravamen movimiento financie 53,823 971,394,319
5/12/2016 Cargo IVA 1,984 971,392,335
5/16/2016 PAGO VIANA GIRSEL 360,000 969,289,055
5/16/2016 NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 15 AL 20 DE MAYO/16 1,900,000 967,389,055
5/16/2016 Cargo IVA 512 967,376,469
5/16/2016 PAGO DE COMPRA DE KID ESCOLARES 355,000 967,019,869
5/17/2016 Cargo IVA 352 967,017,317
5/18/2016 Cargo IVA 5,808 920,022,699
5/18/2016 EL QUINCENAZO- 1 SEMANA DE mayo /16 60,950 919,927,049
5/18/2016 PAGO LIQUIDACION ZOILA CRISTINA MEJIA 643,252 919,283,797
5/18/2016 COMPRA DE HUEVOS LA RECETA 1,928,281 917,355,516
5/18/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- FCTA 253441FAMILIAR 2,174,942 915,180,574
5/18/2016 PAGO SALDO HUEVOS DEL 27 DE ABRIL/16 3,614,400 911,566,174
5/18/2016 COMPRA DE HUEVOS LA RECETA 4,989,319 906,576,855
5/19/2016 Cargo IVA 353 906,250,566
5/19/2016 CANC FCAT 6701 $ 40156 FACT 9165 $ 95,280 FACT 6699 $ 108686 centroa abastos 9,435,557 896,815,009
5/19/2016 fxcta 12942 los tigres rete $ 1345466 58,042,434 838,772,575
5/23/2016 NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 22 AL 27 DE MAYO/16 1,597,100 837,175,475
5/23/2016 PAGO COSMOLAC- COMPRA DE LECHE 23,366,160 813,809,315
5/23/2016 CANC FCAT 59751 RET $ 94400 FCAT 9752 RETE 49200 CI DOÑA PAULA 6,701,040 806,981,618
5/24/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- FCTA 253746 FAMILIAR 1,615,000 805,366,618
5/24/2016 COMPRA DE UNOS PINCELES - DAVID QUINTANA 86,400 805,280,218
5/24/2016 PAGO LA RECETTA - COMPRA DE HEUEVOS 423,703 804,848,102
5/24/2016 PRESTAMOS CAROLINA AVILA- NIDIA GONZALEZ 900,000 803,948,102
5/24/2016 Cargo IVA 4,208 803,939,094
5/25/2016 2 CONSIGNACION COMPRA DE CAMIONETA 5,000,000 798,905,372
5/25/2016 Cargo IVA 352 798,885,020
5/26/2016 pago natY pastel 30 de mayo 3 de junio/16 1,902,300 796,982,720
5/26/2016 Cargo IVA 352 796,980,168
5/26/2016 PAGO CENTRO ABASTOS FCAT 9202 RET FUENTE $ 88190 FACT 9203 RETE $ 110000 8,775,487 788,161,960
5/28/2016 PAGO FONDO DAIANA PEREZ 2,000,000 786,152,354
5/28/2016 Cargo IVA 256 786,152,098
GENERACIONES 9767
5/31/2016 SALDO DE ABRIL/16 24,203,453 24,203,453
5/11/2016 PAGO NOMINA DE GENERACIONES 2,408,299 21,795,154
5/11/2016 Cargo IVA 1,280 21,793,874
5/26/2016 pago natY pastel 30 de mayo 3 de junio/16- generaciones 1,560,000 15,193,994
5/26/2016 Cargo IVA 704 15,193,290
9,054
5/31/2016 SALDO DE ABRIL/16 48,591,942 48,591,942
5/16/2016 pago cuota de credito 10,502,715 63,089,227
5/17/2016 CONSIGNACION A CRISTOBAL- DECAMERON 1,010,000 62,037,216
5/17/2016 CONSIGANCION A ROCIO - TAGANGA 2,000,000 60,022,807
5/17/2016 Cargo IVA 256 60,022,551
5/18/2016 Cargo IVA 1,568 60,017,783
5/18/2016 PAGO GAS PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ROCIO 1403 2,900 60,008,283
5/18/2016 PAGO GAS PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ROCIO 2001 15,040 59,993,243
5/18/2016 PAGO AGUA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ROCIO 1403 50,830 59,942,413
5/18/2016 PAGO AGUA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ROCIO 2001 62,180 59,880,233
5/18/2016 PAGO CLARO ROCIO 65,000 59,815,233
5/18/2016 PAGO CELULAR ROCIO 3212034198 99,900 59,715,333
5/18/2016 DEVOLUCION PRESTAMO A NIDIA- PAGO ADMON DE ROCIO Y ARREGLO DE LA IMPRESORA 390,000 59,325,333
5/18/2016 ADELANTO EDUARDO 500,000 58,825,333
5/18/2016 ABONO COMPRA DE LA CAMIONETA 1,000,000 57,825,333
5/18/2016 PAGO RETE FUENTE APC 2,725,000 55,100,333
5/19/2016 pago comcel 190,386 49,870,258
5/19/2016 Cargo IVA 256 49,868,402
5/19/2016 CONSIGNACION EDUARDO PARA PAGAR TARJETA DE COLPATRIA Y TECNOMECANICA 2,500,000 47,368,402
5/23/2016 ABONO JULIO PUIN 2,005,000 45,353,395
5/23/2016 Cargo IVA 256 45,351,539
5/23/2016 TRANSFERENCIA A LA 7226- PLAN COMPLEMETARIO 435,000 44,916,539
5/25/2016 Cargo IVA 608 39,882,067
5/25/2016 consignacion a eduardo- dinero entregado a rocio 505,000 39,377,067
5/26/2016 1 ABONO DE TELESENTINEL 363,950 39,013,117
5/27/2016 EVENTO DE LAS MADRES 2,851,666 34,146,026
ADMON 7226
5/31/2016 SALDO DE ABRIL/16 34,522,969 34,522,969
5/2/2016 COM.DIS.PRO.INT 4,800 34,518,169
5/2/2016 PAGO ARRIENDO INMOBILIARIA 2,230,290 32,283,479
5/2/2016 PAGO HONORARIOS ROCIO 11,432,000 20,851,479
5/2/2016 PAGO RECIBOS DE LUZ CAMPIN 25,950 20,825,529
5/2/2016 CAJA MENOR 205,000 20,620,529
5/2/2016 Cargo IVA 1,536 20,563,378
5/3/2016 IVA 3,808 2,379,064
5/4/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE STELA QUIROZ 900,000 13,198,886
5/4/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 13,195,686
5/4/2016 IVA 1,216 13,164,307
5/4/2016 PAGO CUENTAS POR PAGAR A ROCIO QUIROZ 6,432,000 6,732,307
5/5/2016 PAGO SALUD CAMPIN 1,048,852 5,683,455
5/6/2016 PAGO CUENTA DE STELA QUIROZ 900,000 4,779,323
5/6/2016 pago jose garzon 250,000 4,525,723
5/6/2016 pago jose garzon 500,000 4,025,723
5/6/2016 IVA 487 4,015,036
5/10/2016 CONSIGNACION PARA LA PENSION DE SAMUEL 320,000 3,695,036
5/10/2016 IVA 352 3,691,194
5/11/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 3,689,594
5/11/2016 TELESENTINEL 137,447 3,552,147
5/11/2016 UNE 148,694 3,403,453
5/11/2016 VA 608 3,400,645
5/11/2016 TIGO 43,900 3,353,367
5/11/2016 PRESTAMO CRISTOBAL 450,000 2,903,367
5/11/2016 PAGO TONER FOTOCOPIADORA 60,000 2,843,367
5/12/2016 PAGO IMPUESTO DE CARROS 1,749,000 1,094,367
5/12/2016 pago rete fuente arq 20,000 1,067,371
5/13/2016 COMPRA DE COMPUTADOR STELLA 780,000 287,371
5/13/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 285,771
5/13/2016 CARGO IVA 256 282,308
5/17/2016 PAGO DIRECTV 142,000 140,308
5/24/2016 TRANSFERENCIA A LA 9054- PLAN COMPLEMETARIO 435,000 574,740
5/24/2016 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO 431,235 143,505
5/27/2016 PAGO CUOTA CAMIONETA 1,076,725 1,065,055
5/27/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 1,063,455
5/27/2016 IVA 256 858,199
5/31/2016 SALDO DE ABRIL/16 40,773 40,773
MOVIMIENTO BBVA
5/31/2016 SALDO DE ABRIL/16 97,663,700 97,663,700
5/2/2016 ABONO DEUDA BIBIANA 1,000,000 98,663,700
5/11/2016 CUENTA PARA ABRIR LA FIDUSIA 30,000,000 68,663,700
5/11/2016 IMPUESTO AL DECRERTO 8,027 68,655,673
5/11/2016 CUENTA PARA ABRIR LA CUENTA DE ROCIO 2,000,000 66,655,673
5/11/2016 COMISION POR TRANSPASO 5,750 66,649,923
5/11/2016 IVA POR COMISION 920 66,649,003
5/13/2016 CARGO CHEQUE CANJE NÞ: 9063900 CC CAJA CENTRAL 17,000,000 49,581,003
5/26/2016 IMPUESTO AL DECRERTO 234 49,580,769
5/26/2016 COMISION ADMON NET CASH 50,500 49,530,269
5/26/2016 IVA COMISION ADMON NET CASH 8,080 49,522,189
COOMEVA
2/29/2016 SALDO DE FEBRERO 16 1,230,000 1,000,000
TOTAL SALDO A 31 DE MAYO 2016 910,128,772
RESUMEN
5/31/2016 SALDO DE mayo/16 26,197,802 26,197,802
6/1/2016 PAGO PLANILLA SALUD JULIO 6,584,556 19,613,246
5/2/2016 PAGO CENTRO ABASTOS FACT 89211-89209 871,265 18,712,158
6/3/2016 PAGO ARRIENDO 2,300,000 36,412,158
6/3/2016 PAGO NOMINA MES MAYO/16 21,055,282 14,152,635
6/3/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 3 Y 4 SEMANA DE MAYO /16 FCTA 6267-6288-6273-6261-6313-6324-6319-6300 654,300 13,498,335
6/3/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE GREDY - 902,195 14,400,530
6/3/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE DILIA 702,195 15,102,725
6/3/2016 GRAVAMEN 101,040 15,001,685
6/3/2016 CARGO IVA 6,656 14,955,029
6/7/2016 QUESOS LA SABANA 4 Y 5 SEMANA MAYO FCAT 9121-9161 498,400 12,154,862
6/7/2016 LA MONA 3 Y 4 SEMANA DE MAYO /16 -FCTA 325-323-324-329-328-330 1,207,800 10,947,062
6/7/2016 ME REBOTO LA CUENTA DE CATERIN CORREA 702,195 11,649,257
6/7/2016 PAGO GAS 166,180 11,483,077
6/7/2016 PAGO SANTODOMINFO FCAT 253525- 3 Y 4 SEMANA 351,605 11,131,472
6/7/2016 Cargo IVA 8,772 11,092,485
6/7/2016 PAGO FACTR 252906-253525 SANTODOMINGO 362,694 10,697,291
6/7/2016 DB POR FACTURACION INT CORP 77,050 10,620,241
6/8/2016 Cargo IVA 3,440 10,616,801
6/8/2016 PAGO LOS TIGRES FCTA 13055 RET 8095 327,825 10,288,976
6/9/2016 PAGO PLANILLA SALUD JUNIO 6,584,556 3,657,371
6/13/2016 EL QUINCENAZO- 1 Y 2 SEMANA DE JUNIO /16 59,850 3,597,521
6/13/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 1 Y 2 SEMANA DE JUNIO /16 FCTA 6341-6346-6350-6371-6374-6379-6369 507,200 3,090,321
6/13/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 2 SEMANA DE JUNIO FAC 254437 - 254738JARDIN 291,286 2,799,035
6/13/2016 QUESOS LA SABANA 1 SEMANA JUNIO FCAT 9205 200,000 2,599,035
6/13/2016 Cargo IVA 3,952 2,570,383
6/16/2016 compra de papeleria- david 2,000,000 158,876,132
6/17/2016 pago telefonos 154,000 158,714,132
6/17/2016 PRESTAMO A FRANCY CONTRERAS 400,000 158,314,132
6/17/2016 Cargo IVA 256 158,310,053
6/22/2016 Cargo IVA 3,952 158,279,986
6/22/2016 EL QUINCENAZO- 3-Y 4 SEMANA DE JUNIO /16 54,150 158,204,336
6/22/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 3 SEMANA DE JUNIO /16 FCTA 6396-6400-6407-6413 286,100 157,918,236
6/22/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 3 Y 4 SEMANA DE JUNIO FAC 254950-254738 JARDIN 379,000 157,539,236
6/22/2016 QUESOS LA SABANA 3 Y 4 SEMANA JUNIO FCAT 9237-9266 417,600 157,121,636
6/23/2016 PAGO SERVICIOS DE LUZ 131,480 156,990,156
6/24/2016 Cargo IVA 704 156,984,529
6/24/2016 PAGO JAR 727-726 895,578 156,088,951
6/24/2016 LA MONA 3 SEMANA DE JUNIO /16 -FCTA 344-345-346 541,000 155,547,951
6/30/2016 pago angy enfermera 250,000 155,295,059
6/30/2016 PGO GAS BOSA 149,740 155,140,519
6/30/2016 EL QUINCENAZO-4 SEMANA DE JUNIO /16 73,000 154,542,723
6/30/2016 Cargo IVA 768 154,541,955
CDI FAMILIAR2853
5/31/2016 SALDO DE mayo/16 786,150,614 786,150,614
6/1/2016 1,500,000 784,650,614
6/1/2016 Cargo IVA 352 784,635,662
5/2/2016 Cargo IVA 256 784,626,277
5/2/2016 PAGO LIQUIDACION DIANA AYULE 367,815 784,258,462
6/3/2016 PAGO TERRITORIO 6- FONTIBON MRLENY 9,752,546 774,505,916
6/3/2016 PAGO TERRITORIO 4- CAROLINA 21,979,302 752,526,614
6/3/2016 PAGO TERRITORIO 3 - DIANA 15,983,890 736,542,724
6/3/2016 PAGO TERRITORIO 2 ISABEL 16,838,502 719,704,222
6/3/2016 PAGO TERRITORIO 5- KELLY 16,607,302 683,096,920
6/3/2016 Cargo IVA 37,152 683,008,568
6/4/2016 PAGO SIM CAR 398,325 682,351,553
6/4/2016 PAGO TERRIRORIO 1 - DIANA 15,544,385 666,807,168
6/4/2016 TERRITORIO 7- CAMILA 15,156,325 651,650,843
6/7/2016 ARRIENDO BODEGA MES JUNIO 1,405,000 650,245,843
6/7/2016 PAGO FCTA 254379 SANTODOMINGO REFRIGERIOS DEL 6 AL 10 DE JUNIO 1,513,500 648,732,343
6/7/2016 pago natY pastel 06 de junio 10de junio/16- 1,655,300 647,077,043
6/7/2016 PAGO LIQUIDACION JHOANA FRANCO 151,964 646,925,079
6/7/2016 Cargo IVA 512 646,881,206
6/7/2016 EL QUINCENAZO- 3 Y 4 SEMANA DE MAYOL /16 139,200 646,722,706
6/7/2016 TERRITORIO 8 - ADELAIDA 14,345,659 632,377,047
6/7/2016 REBOTO CUENTA DE BLANCA LILIA MENDOZA 1,623,150 634,000,197
6/7/2016 Cargo IVA 21,072 633,931,925
6/8/2016 PAGO CUENTA DE BLANCA LILIA MENDOZA 1,623,150 632,040,521
6/8/2016 TERRITORIO 8 - ADELAIDA 14,345,659 617,694,862
6/8/2016 Cargo IVA 4,330 617,552,544
6/9/2016 DEVOLUCION DINERO NOMINA ADELAIDA 11,822,499 559,375,043
x| TRANSFRENCIA A LA 9767 18,000,000 541,373,224
6/9/2016 Cargo IVA 343 471,372,881
6/9/2016 PAGO ARRIENDO FAMILIAR- ADELAIDA 450,000 470,922,881
6/9/2016 PAGO ARRIENDO FAMILIAR- CAMILA 420,000 470,500,681
6/10/2016 PAGO FCTA 12978 LOS TIEGRES RETE 45873 1,704,827 468,794,035
6/10/2016 PAGO JHOANA FRANCO 711,988 468,082,047
6/10/2016 PAGO DIANA AYURE 1,332,000 466,750,047
6/10/2016 ULTIMO PAGO DE FUSA 16,000,000 408,750,047
6/10/2016 Cargo IVA 453 408,644,695
6/10/2016 PRESTAMO KELLY 3,500,000 405,133,695
6/10/2016 pago natY pastel 12 de junio 17 de junio/16- 2,139,600 402,992,495
6/13/2016 pago planilla sra odilia 102,300 402,890,195
6/13/2016 Cargo IVA 5,616 402,622,110
6/13/2016 compra de leches- cosmolac 21,114,000 381,508,110
6/13/2016 pago planilla de salud 26,753,415 354,754,695
6/13/2016 COMPRA DE HUEVOS - VILLA GLORIA 1,483,885 353,240,510
6/13/2016 PAGO AVANTEL- ROCIO 54,999 353,185,511
6/13/2016 PAGO FCTAC 61714- RET $ 136700 FCTA 61625 RET 58429 CENTRO ABASTOS 7,983,971 345,201,540
6/13/2016 PAGO SALDO NOMINA JHOANA CONTRERAS 3,013,500 342,188,040
6/13/2016 LA MONA 1 Y 2 SEMANA DE JUNIO /16 -FCTA 332-333-336-338-339-340 1,259,200 340,928,840
6/13/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 3 SEMANA DE JUNIO FAC 254574 FAMILIAR 1,706,500 339,222,340
6/13/2016 PAGO GLORIA MUNEVAR LIQUIDACION 444,826 338,777,514
6/13/2016 compra de bolsas 460,000 338,317,514
6/15/2016 COMPRA DE COMPOTA FCTA 60203 DOÑA PAULA RET 418200 18,986,280 319,245,403
6/15/2016 PAGO IMPUESTO DE RETE FUENTE 2,469,000 316,776,403
6/15/2016 Cargo IVA 352 316,776,051
6/16/2016 Cargo IVA 256 316,769,988
6/16/2016 ADELANTO SINDI TATIANA COLORADO 500,000 316,269,988
6/17/2016 PAGO HONORARIOS ALEJANDRO SANABRIA 1,100,000 315,169,988
6/17/2016 PAGO LIQUIDACION JHOJAN AVILA 468,540 314,698,248
6/17/2016 Cargo IVA 512 314,697,736
6/22/2016 SALDO DE LOS HUEVOS COMPLMENTOS DE CAROLINA 1,778,000 312,913,448
6/22/2016 NATY PASTEL4 SEMANA DE JUNIO//16 $ 1911000 familiar- 2040000 generaciones- 42500 institucional 3,993,500 307,079,948
6/22/2016 CENTROA BASTOS FACT 61873 RET 94599 4,319,801 302,760,147
6/22/2016 Cargo IVA 3,792 302,706,356
6/23/2016 Cargo IVA 352 302,682,304
6/24/2016 LOS TIGRES COMPRA DE COMPLEMENTOS FCTA 13090 RET 896157 38,020,343 264,661,951
6/24/2016 Cargo IVA 608 264,503,977
6/24/2016 SALDO PAPELERIA DAVID QUINTANA 280,950 264,223,027
6/24/2016 Cargo IVA 256 264,221,171
6/28/2016 NATY PASTEL5 SEMANA DE JUNIO//16 $ 1911000 familiar- 2040000 generaciones- 42500 institucional 4,205,500 260,015,671
6/28/2016 CONSIGNACION DAVID - PAPELERIA 1,500,000 258,515,671
6/28/2016 Cargo IVA 256 258,490,986
6/30/2016 LA RECETA COMPRA DE GALLETAS 1,143,000 257,347,986
6/30/2016 PAGO AVANTEL 502,093 256,841,321
6/30/2016 pago saldo uniformes 2,293,000 254,546,121
6/30/2016 Cargo IVA 352 252,215,318
6/30/2016 LA MONA 4 SEMANA DE JUNIO /16 -FCTA 349-350-351-352- MAS ANCHETAS 787,490 251,427,828
GENERACIONES 9767
5/31/2016 SALDO DE mayo/16 15,184,840 15,184,840
6/7/2016 PAGO SANTODOMINFO FCAT 254378-254055 GENERACIONES SEMANA 30 DE MAYO AL 4 DE JUNIO- 6 AL 10 DE JUNIO 6,216,685 8,968,155
6/7/2016 CONSIGNACION A SOLAGY SILVA 300,000 8,668,155
6/7/2016 pago natY pastel 06 de junio 10de junio/16- generaciones 2,280,000 6,388,155
6/7/2016 PAGO COMPRA DE LAPICES- MANUEL CUELLAR 648,000 5,740,155
6/7/2016 CARGO IVA 4,048 5,696,612
6/8/2016 PAGO JAIRO SALCEDO 1,200,000 4,472,912
6/8/2016 CARGO IVA 352 4,470,360
6/10/2016 pago natY pastel 12 de junio 17 de junio/16- 2,705,400 36,757,950
6/10/2016 CARGO IVA 352 36,757,598
6/13/2016 CARGO IVA 256 36,682,503
6/13/2016 consignacion carlos rincon 600,000 36,082,503
6/13/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 3 SEMANA DE JUNIO FAC 254572-254573 GENERACIONES 3,190,070 32,892,433
6/13/2016 REBOTO LA CUENTA DE JENA CARLOS HOYOS 280,000 4,308,653
6/13/2016 Cargo IVA 6,337 4,148,288
6/14/2016 Cargo IVA 352 4,102,517
6/15/2016 Cargo IVA 256 4,099,534
6/15/2016 PAGO CUENTA DE JENA CARLOS HOYOS 280,000 3,819,534
6/23/2016 DEVOLUCION DINERO CAROLINA 575,000 4,396,834
6/23/2016 Cargo IVA 512 4,389,207
6/23/2016 pago diego gutierrez- generaciones 975,000 3,414,207
6/24/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 3 SEMANA DE JUNIO FAC 254936 GENERACIONES 1,542,000 1,872,207
6/24/2016 PAGO JAR 725 669,900 1,202,307
6/27/2016 Comision disper pago proveedor 21500 1,169,552
6/27/2016 Cargo IVA 3,696 1,165,856
6/27/2016 DEVOLUCION DINERO CAROLINA 575,000 590,856
9,054
5/31/2016 SALDO DE mayo/16 34,146,026 34,146,026
6/1/2016 PAGO ANA ROCIO QUIROZ 5,000,000 29,146,026
6/2/2016 PRESTAMO JHOANA CUELLAR 1,600,000 27,546,026
6/2/2016 Cargo IVA 1,472 27,508,912
6/3/2016 PAGO NOMINA ADMINISTRTIVA 18,514,343 8,994,569
6/3/2016 Cargo IVA 1,760 8,904,289
6/7/2016 REBOTO LA CUENTA DE STTELA QUIROZ 2,795,000 10,548,181
6/7/2016 Cargo IVA 1,760 10,557,601
6/8/2016 TRANSFRENCIA A LA 2853 19,000,000 0 29,546,601
6/9/2016 PAGO NOMINA STELLA QUIROZ 3,090,000 51,442,031
6/9/2016 Cargo IVA 896 51,441,135
6/10/2016 Cargo IVA 1,517 42,439,618
6/10/2016 W 7,284 42,370,090
6/14/2016 pago cuota de credito 10,401,206 31,968,884
6/15/2016 compra de camioneta 7,450,000 24,477,279
6/16/2016 pago matricula -soat camioneta 1,030,000 23,413,342
6/16/2016 Cargo IVA 608 23,411,134
6/28/2016 PAGO NOMINA GENERACIONES- EDWIN -FREDY 1,673,800 21,735,134
6/28/2016 Cargo IVA 512 21,724,713
6/30/2016 SANTODOMINGO GENERACIONES 2,469,176 19,255,537
ADMON 7226
5/31/2016 SALDO DE mayo/16 854,035 854,035
6/7/2016 PAGO RECIBO DE LA LUZ 50,390 803,645
6/7/2016 pago une 148,617 655,028
6/7/2016 PAGO UNE 43,900 610,156
6/10/2016 iva 352 40,607,604
6/13/2016 PAGO DIRECTV 142,000 40,425,594
6/13/2016 PAGO CODENSA ROCIO 36,960 40,388,634
6/14/2016 PAGO AGUA CAMPIN 152,590 39,524,963
6/14/2016 PAGO PLANILLA NANCY- EDUARDO 524,426 39,000,537
6/14/2016 CONSIGNACION A ANGELA - CAJA MENOR- ANGUI 700,000 38,300,537
6/14/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 38,298,937
6/14/2016 IVA 256 38,298,681
6/15/2016 Cargo IVA 256 38,292,103
6/15/2016 PRESTAMO A ANGELA 200,000 38,092,103
6/15/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 38,090,503
6/16/2016 compra de camioneta 7,450,001 30,503,055
6/16/2016 COM.DIS.PRO.INT 305 30,472,950
6/16/2016 IVA 245 30,472,705
6/17/2016 DEVOLUCION DINERO LA RECETA 3,782,494 34,255,199
6/17/2016 IVA 352 34,246,029
6/17/2016 PAGO PLANILLA ROCIO + NIDIA 524,426 33,721,603
6/17/2016 PAGO TELEFONO ROCIO 65,000 33,653,116
6/20/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 33,651,516
6/20/2016 Cargo IVA 256 33,651,260
6/20/2016 CONSIGNACION PARA PAGAR A DON JULIO- TONER- CAJA MENOR 805,000 32,846,260
6/22/2016 PRESTAMO IMPUESTO EMC 147,000 32,699,260
6/22/2016 COMPRA DE COMPUTADORES $ 792000- camara $ 2440000- estibas $ 96000- resma de papel $ 390000 3,718,000 28,981,260
6/24/2016 PAGO GAS alborada 11,660 28,954,140
6/24/2016 PAGO MOVISTAR 99,900 28,854,240
6/24/2016 ADELANTO EDUARDO MAS GASOLINA 550,000 28,304,240
6/28/2016 pago telesentinel- instalacion de infrarrojos 494,450 27,809,790
6/28/2016 pago cuota del carro 1,077,000 26,732,790
6/30/2016 gasolina $ 100,000 revison tecnomecanica $ 200,000 vinilos $ 270000 carnet $ 36300 603,300 26,123,204
6/30/2016 PAGO HONORARIOS ROCIO QUIROZ 5,000,000 21,123,204
6/30/2016 Interes ganado 7,956 21,131,160
6/30/2016 COM.DIS.PRO.INT 4,800 21,126,360
6/30/2016 PAGO RECIBO GAS LA ALBORADA 28,330 21,075,231
6/30/2016 RECARGA DE TONER 60,000 21,015,231
6/30/2016 IVA 3,768 21,011,463
AHORRO 2266
5/31/2016 SALDO DE ABRIL/16 40,779 40,779
MOVIMIENTO BBVA
5/31/2016 SALDO DE ABRIL/16 46,504,168 46,504,168
6/28/2016 IMPUESTO AL DECRERTO 0 204 46,503,964
6/28/2016 COMISION ADMON 50,500 46,453,464
6/28/2016 IVA COMISION AD 8,080 46,445,352
COOMEVA
TOTAL SALDO A 30 DEJUNIO 2016 #VALUE!
RESUMEN
6/30/2016 SALDO DE junio/16 154,541,955 154,541,955
7/1/2016 TRANFERENCIA DE LA 2853 789,500 153,752,455
7/1/2016 Cargo IVA 352 153,749,893
7/6/2016 PAGO ARRIENDO JARDIN- YAQUELIN 2,300,000 151,449,893
7/6/2016 Cargo IVA 7,712 151,270,489
7/6/2016 PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN 28,912,256 121,094,556
7/7/2016 PAGO CENTROABASTOS FCTA 622667 109,720 120,984,836
7/7/2016 Cargo IVA 22,632 120,819,658
7/11/2016 Cargo IVA 7,856 120,533,302
7/11/2016 ACUEDUCTO BOSA CASA NUEVA 36,338 120,490,364
7/11/2016 ACUEDUCTO BOSA YAQUELIN 38,718 120,451,646
7/11/2016 naty pastel semana 11 al 15 de julio - jardin 93,500 120,358,146
7/11/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 5 SEMANA DE JUNIO FAC 255552 INSTITUCIONAL 147,004 120,211,142
7/11/2016 ACUEDUCTO BOSA CHIQUINQUIRA 250,598 119,960,544
7/11/2016 ACUEDUCTO BOSA JARDIN 566,648 119,067,276
7/11/2016 LA MONA 5 SEMANA DE JUNIO /16 -FCTA 358-359-360- 694,600 118,372,676
7/11/2016 COMPRA DE LECHE COSMOLACA- familiar RETENCION 33,552,000 84,820,676
7/19/2016 LA MONA 1 SEMANA DE JULIO /16 -FCTA 361-362-363 527,700 84,148,981
7/19/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 1 SEMANA DE JULIO /16 FCTA 6457-6460-7196 213,700 83,935,281
7/19/2016 EL QUINCENAZO-1 SEMANA DE JULIO /16 64,000 83,871,281
7/19/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 1 SEMANA DE JULIO FAC 255769 INSTITUCIONAL 144,281 83,727,000
7/19/2016 TELEFONO BOSA 154,000 83,573,000
7/19/2016 DEVOLUCION DE FAMILIAR COSMOLAC 33,552,000 117,125,000
7/19/2016 Cargo IVA 3,792 117,092,648
7/21/2016 ravamen movimiento financiero 207 117,070,317
7/21/2016 Cargo IVA 352 117,069,965
7/22/2016 pago naty pastel 2 semana de julio 49,300 117,020,665
7/22/2016 INDUSTRIAS LOS TIGRES FCAT 13234 RET 9463 390,217 116,628,877
7/22/2016 Cargo IVA 352 116,626,325
7/26/2016 LA MONA 2 - 3 SEMANA DE JULIO /16 -FCTA 366-367-368-369-370 1,275,700 115,350,625
7/26/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 2- 3 SEMANA DE JULIO /16 FCTA 6474-6477-6483-6486-6504 365,400 114,985,225
7/26/2016 QUESOS LA SABANA SEMANA 1-2-3 DE JULIO FCTA 9372-9438-9485 582,100 114,403,125
7/26/2016 DEVOLUCION fondo ANGY GARCIA 1,800,000 112,603,125
7/26/2016 EL QUINCENAZO-2 - 3 SEMANA DE JULIO /16 73,000 112,347,086
7/26/2016 Cargo IVA 4,912 112,205,497
7/26/2016 pago quincenazo 2 y 3 semana/16 73,000 112,132,497
7/28/2016 Cargo IVA 768 112,099,276
7/28/2016 pago mantenimineto y digitacion en bosa 755,000 111,344,276
CDI FAMILIAR2853
6/30/2016 SALDO DE junio/16 251,427,828 251,427,828
7/1/2016 pago poliza orfy 3,212,186 248,958,880
7/1/2016 Cargo IVA 4,144 248,954,736
7/5/2016 pago planilla de salud 26,051,089 222,749,443
7/6/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO 1,711,000 219,619,043
7/6/2016 Cargo IVA 24,112 219,573,431
7/6/2016 PAGO LIQUIDACION LILIANA SANCHEZ 271,186 219,297,845
7/6/2016 Gravamen movimiento financi 436,927 27,869 219,269,976
7/6/2016 PAGO LA RECETA COMPRA DE REFRIGERIOS FAMILIAR 9,354,460 209,915,516
7/6/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 1 ANDREA 19,234,082 190,681,434
7/6/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 8 ADELIADA 19,723,902 170,957,532
7/6/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 7 CAMILA 18,906,812 152,050,720
7/6/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 2 ISABEL 18,951,468 133,099,252
7/6/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 3 DIANAL 19,503,262 113,595,990
7/7/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 6 MARLENY 12,423,717 101,172,273
7/7/2016 PAGO SALUD SOLANGY LILIANA VILLAMIL 125,400 100,984,473
7/7/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 5 KELY 19,045,355 81,939,118
7/7/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 4 CAROLINA 27,942,573 53,996,545
7/7/2016 naty pastel 4 al 8 de junio/16 2,639,500 51,354,845
7/7/2016 Cargo IVA 13,152 51,341,693
7/7/2016 PAGO NOMINA DE SONIA ESPEJO Y ODILIA Y JINA MARCELA angulio 1,934,308 49,098,383
7/8/2016 REBOTO LA DE ODILIA 814,308 49,912,691
7/8/2016 REBOTO BLANCA LILIA MENDIZA 1,623,150 51,535,841
7/7/2016 PAGO LIQUIDACION MARITZA 548,355 50,997,236
7/8/2016 Cargo IVA 1,056 50,996,180
7/8/2016 pago papeleria yadrira 1,300,000 49,696,180
7/8/2016 PAGO BLANCA LILIA , ODILIA Y GINA MARTINEZ 3,735,978 45,953,802
7/8/2016 pago jose omar garzon 1,750,000 44,203,802
7/8/2016 pago arriendos fontibon 420,000 43,783,802
7/8/2016 Cargo IVA 1,728 43,749,357
7/8/2016 Gravamen movimiento financi 28,904 43,720,453
7/11/2016 VILLA GLORIA HUEVOS FAMILIAR 16,832,418 26,888,035
7/11/2016 pago arriendos fontibon 450,000 26,433,635
7/11/2016 Cargo IVA 704 26,365,580
7/12/2016 PAGO MARIA CAMILA ACEVEDO 1,500,000 24,849,415
7/12/2016 PAGO LIQUIDACION ADRIANA MARIA RUIZ MAS FONDO $ 200,000 1,032,645 23,813,570
7/12/2016 Cargo IVA 512 23,813,058
7/12/2016 consignacion juan pablo 1,505,000 22,308,058
7/13/2016 PAGO PRIMA SORAIDA VERGARA 153,431 22,149,827
7/13/2016 TRANSPORTE SINDY CORONADO 247,000 21,900,627
7/13/2016 PAGO RAMO 5,468,983 16,406,295
7/13/2016 Cargo IVA 1,120 16,405,175
7/13/2016 compra de bolsas 460,000 15,945,175
7/15/2016 PAGO BRAYAN - FONDO 250,000 15,691,975
7/15/2016 Cargo IVA 256 15,691,719
7/15/2016 1 abono otro si 952,684,800 968,375,512
7/18/2016 PAGO FCAT LA RECETA REFRIGERIOS 4 SEMANA DE JULIO 1,152,000 927,223,512
7/18/2016 Cargo IVA 352 927,220,960
7/19/2016 PAGO DOÑA PAULA COMPOTAS FACT60729 $ 91788 FACT 60703 RET 521520 27,844,161 899,372,181
7/19/2016 CENTROABASTOS FACT 63081 $ ret 179188 ATUN CENTROABASTOS FACT 63066 ret 120875 12,844,161 886,528,020
7/19/2016 PAGO RETE FUENTE APC 1,612,000 884,916,020
7/19/2016 Cargo IVA 352 844,746,295
7/19/2016 TRANSFERENCIA LA 7218 COSMOLAC 33,552,000 811,194,295
7/21/2016 PAGO CENTROABASTOS FCTA 63404 RETE 118422 5,293,956 805,900,339
7/21/2016 Cargo IVA 352 805,873,001
7/22/2016 arriendo bosa - familiar 900,000 804,973,001
7/22/2016 PAGO LOS TIGRES FAC 13235 RET 726330 30,430,370 774,542,631
7/22/2016 Cargo IVA 352 774,420,548
7/25/2016 pago fcta 8758 payasito ret 51810 2,352,182 772,066,166
7/25/2016 Cargo IVA 608 772,063,958
7/25/2016 abono 50 compra de sillas RETE FUENTE 2,725,000 769,336,758
7/25/2016 consignacion a yadira compra de papeleria 4,300,000 765,036,758
7/26/2016 Cargo IVA 4,848 764,964,084
7/26/2016 FCTA 789-790 JAR 101,500 764,862,584
7/26/2016 AVANTEL 549,995 764,312,589
7/26/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 4 SEMANA DE JULIO FAC 256261 FAMILIAR 2,324,524 761,988,065
7/26/2016 la receta refrigerios 2,426,200 759,561,865
7/26/2016 CENTROABASTOS FACT 90666 ret 104998 FACT 63421 ret 62328 7,069,261 752,492,604
7/26/2016 LOS TIGRES FACT 13251 ret $ 199305 fac 13266 ret 1159 fac 13263 ret 2241fac 13264 ret 2241 8,751,079 743,741,525
7/27/2016 abono 50 compra de sillas RETE FUENTE 2,608,621 701,047,873
9767GENERACIONES 180716
6/30/2016 SALDO DE junio/16 589,256 589,256
7/15/2016 consignacion jhoana cuellar- para pagar nomina montes de maria 350,000 239,256
7/15/2016 Cargo IVA 256 237,400
7/18/2016 Abono banco ACH 31,200 267,193
7/19/2016 PAGO REFRIGERIOS LA RECETA 4 SEMANA DE JULIO 1,716,000 38,549,593
7/19/2016 CARGO IVA 256 38,549,337
7/19/2016 CONSIGNACION ANDREA COMPRA DE HELADO 90,000 38,459,337
7/19/2016 PAGO NOMINA FREDY GARZON 1,248,900 37,203,206
7/19/2016 COMPRA DE PAPELERIA JHOANA CUELLAR 1,305,000 35,898,206
7/19/2016 CARGO IVA 1,120 35,874,559
7/19/2016 CONSIGNACION A JUAN PABLO- ABONO PAPELERIA - ALARMA DE LA CAMIONETA- COMPRA DE PERSIANAS 1,350,000 34,524,559
7/21/2016 Cargo IVA 1,024 34,523,535
7/21/2016 pago nomina generaciones 4,082,100 30,425,077
7/25/2016 pago fcta 8757 payasito rete 52,500 2,383,493 28,035,184
7/25/2016 Cargo IVA 608 28,017,824
7/25/2016 abono 50 % compra de papeleria aga publicidad 850,300 27,167,524
7/26/2016 pago la receta refrigerios 3,522,400 23,645,124
7/26/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 4 SEMANA DE JULIO FAC 256262 GENERACIONES 3,463,574 20,181,550
7/26/2016 PAGO PROMOTOR DAVID SANCHEZ 1,200,000 18,981,550
7/26/2016 abono 50 % compra de papeleria ret 35,870 806,430 18,175,120
7/26/2016 Cargo IVA 3,952 18,149,668
GENERACIONES 9054 VIEJA
6/30/2016 SALDO DE junio/16 19,245,660 19,245,660
7/1/2016 Cargo IVA 3,088 19,223,272
7/5/2016 Cargo IVA 4,464 19,134,270
7/11/2016 TRANSFERENCIA A LA 7226 PARA PAGO SOLNAGY 600,000 638,587
7/11/2016 TRANFERENCIA DE LA 9054 PAGO CREDITO 10,000,000 10,638,587
7/14/2016 PAGO CREDITO 10,317,407 321,180
ADMON 7226
6/30/2016 SALDO DE junio/16 21,011,463 21,011,463
7/1/2016 iva 725 20,993,489
7/5/2016 compra de muebles 4,090,000 16,903,489
7/5/2016 pago seguridad social de nidia y rocio 524,426 16,379,063
7/5/2016 iva 704 16,352,480
7/6/2016 pago canaleta 365,000 15,987,480
7/6/2016 pago telesentinel 137,447 15,837,761
7/6/2016 abono 50 % ARREGLO DE LA FOTOCOPIADORA 611,400 15,226,361
7/6/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 15,224,761
7/6/2016 iva 256 15,224,505
7/6/2016 pago seguridad social de eduardo- nanacy 524,426 14,700,079
7/6/2016 pago seguro camioneta nueva 1,427,845 13,272,234
7/6/2016 pago saldo nomina angy- arriendo 1,300,000 11,972,234
7/7/2016 pago kelly alvarado 2,531,787 9,440,447
7/7/2016 gasolina de las 2 camionetas 100,000 9,340,447
7/7/2016 pago admon de rocio 276,300 9,064,147
7/7/2016 COM.DIS.PRO.INT 5,400 9,047,101
7/7/2016 Cargo IVA 512 9,046,589
7/8/2016 Cargo IVA 1,280 9,045,309
7/8/2016 Cargo IVA 256 9,008,521
7/8/2016 pago cristobal quiroz 490,000 8,518,521
7/8/2016 pago genraciones 6,081,700 2,436,821
7/8/2016 TRANSFERENCIA DE LA 7226 PARA PAGO SOLNAGY 600,000 3,036,821
7/11/2016 PAGO NOMINA SOLANGY 2,530,000 489,998
7/11/2016 Cargo IVA 256 489,742
7/11/2016 TIGO 43,900 445,842
7/11/2016 directv 142,000 303,842
7/11/2016 pago comcel 3108774707 84,120 219,722
7/15/2016 gasolina de las 2 camionetas 100,000 118,615
7/15/2016 onsignacion local 42,000,000 42,118,615
7/15/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 42,117,015
7/15/2016 IVA 256 42,116,759
7/19/2016 PAGO HONORARIOS CONTADOR MES JUNIO 1,500,000 40,616,332
7/19/2016 CARGO IVA 352 40,607,510
7/25/2016 GASOLINA EDUARDO 65,000 40,477,420
7/25/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 40,475,553
7/25/2016 Cargo IVA 256 40,475,297
7/26/2016 gas - alborada 16,440 40,458,857
7/26/2016 MOVISTAR CELULAR 102,449 40,356,408
7/26/2016 CAJA MENOR 205,000 40,151,408
7/26/2016 PAGO ETB 247,010 39,904,398
7/26/2016 ABONO FONDO STELA QUIRZ 1,000,000 38,904,398
7/26/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 38,902,798
7/26/2016 IVA 608 38,902,190
7/28/2016 PAGO AGUA ROCIO 215,374 38,678,315
7/29/2016 1,200,000 36,395,561
7/29/2016 IVA 352 36,393,009
7/29/2016 pago plan complementario 431,235 35,961,774
7/29/2016 Interes ganado 8,463 35,964,563
AHORRO 2266
6/30/2016 SALDO DE junio/16 50,040,779 50,040,779
11/07/016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 1 SEMANA DE JULIO FAC 255533 GENERACIONES 3,066,866 46,973,913
11/07/016 PAGO NOMINA GENRACIONES 14,387,900 32,586,013
11/07/016 TRANFERENCIA A LA 9054 PAGO CREDITO 10,000,000 22,586,013
11/07/016 IVA 6,928 22,579,085
11/07/016 Comision disper pago proveedor 22,485,142
7/11/2016 reboto la cuenta de jean carlos hoyos 1,210,000 23,695,142
7/13/2016 PAGO JEAN CARLOS , EDIXON CRISTIAN Y JULIAN 4,760,000 18,939,982
7/13/2016 IVA 1,024 18,938,958
7/15/2016 ABONO QUINCENA EDUARDO y saldo prima 563,950 18,349,540
7/15/2016 onsignacion local 35,000,000 53,349,540
7/15/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 53,347,940
7/15/2016 iva 256 53,345,421
7/18/2016 PAGO PAOLA LUCUMI 360,000 52,985,421
7/18/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 52,982,374
7/18/2016 IVA 256 52,982,118
7/26/2016 ABONO ROCIO DEUDA 5,000,000 127,982,118
7/26/2016 PAGO VIATICOS Y TIQUETES - MONTES DE MARIA} 3,354,700 124,627,418
7/26/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 124,624,218
7/26/2016 IVA 864 124,587,711
7/31/2016 Interes ganado 36,725 124,624,436
7/15/2016
6/30/2016 SALDO DE junio/16 42,427,331 42,427,331
7/27/2006 COMISION ADMON NET CASH 50,500 43,376,597

TOTAL SALDO A 19 DE JULIO 2016 1,033,811,017
RESUMEN
7/30/2016 SALDO DE julio/16 111,339,476 111,339,476
8/2/2016 PAGO NOMINA JARDIN 21,687,610 89,651,866
8/2/2016 pago la receta semana del 8 al 12 de agosto de 2016 91,820 89,560,046
8/2/2016 Cargo IVA 34,112 89,360,334
8/3/2016 pago arriendo chiquinquira 1,204,241 88,020,364
8/3/2016 pago arriendo jardin - juan pablo 2,300,000 85,720,364
8/3/2016 la mona semana 4 de julio/16 fac 371-372-374 522,300 85,198,064
8/3/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES - 3 Y 4 SEMANA DE JULIO /16 FCTA 6525-6526-6524-6530-6522-6537 534,600 84,438,870
8/3/2016 pago gas 121,120 84,317,750
8/4/2016 Cargo IVA 4,400 84,266,096
8/5/2016 PAGO SEGURIDAD SOCIAL 6,584,556 77,655,202
8/11/2016 QUESOS 4 SEMANA DE JULIO /16 FAC 9572 193,200 77,462,002
8/11/2016 LA MONA 1 SEMANA DE AGOSTO /16 -FCTA 378-377 564,900 76,897,102
8/11/2016 EL QUINCENAZO-4SEMANA DE JULIO /16 161,550 76,735,552
8/11/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 1SEMANA DE AGOSTO/16 FCTA 6551-6556-6544-6559-6558 649,500 76,086,052
8/11/2016 LOS TIGRES FACT 13294-ASEO FACT 12779 RTE 7281 301,419 75,784,633
8/11/2016 Cargo IVA 4,752 75,778,281
8/11/2016 PAGO SANDOMINGO 363,385 75,386,796
8/12/2016 DEVOLUCIN QUESOS 4 SEMANA DE JULIO /16 FAC 9572 193,200 75,570,921
8/12/2016 Ab ajuste grav mov financieros 773 75,571,694
8/16/2016 pago la receta semana del 15 al 20 de agosto de 2016 89,500 75,482,194
8/16/2016 Cargo IVA 352 75,479,274
8/22/2016 PRESTAMO A MARIBEL BECERRA 2,000,000 73,446,353
8/22/2016 ADELANTO MARIBEL LIZARAZO 200,000 73,246,353
8/22/2016 cargo iva 768 73,245,585
8/22/2016 ADELANTO JENNY SEPULVEDA 300,000 72,945,585
8/22/2016 PAGO TELEFONOS 154,179 72,791,406
8/22/2016 Cargo IVA 768 72,790,638
8/24/2016 LA MONA 2 -3 EMANA DE AGOSTO /16 -FCTA 379-380-381-383-382-386-384 1,084,150 71,706,488
8/24/2016 SERVICIOS DE LUZ 127,890 71,539,781
8/24/2016 Cargo IVA 4,809 71,534,972
8/24/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 2 -3 SEMANA DE agosto FAC 257064-257430 INSTITUCIONAL 369,906 71,165,066
8/24/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 1- 2 -3SEMANA DE AGOSTO/16 FCTA 6564-6573-6586-6577-6582-6596-6600-6652+6654 744,250 70,420,816
8/24/2016 QUESOS LA SEMANA 1 -2 -3 SEMANA DE AGOSTO /16 y pago de la cuenta que reboto fcta 9572 964,200 69,456,616
8/25/2016 QUESOS LA SEMANA 1 -2 -3 SEMANA DE AGOSTO /16 y pago de la cuenta que reboto fcta 9572 964,200 70,361,727
8/25/2016 Cargo IVA 713 70,360,222
8/29/2016 Cargo IVA 352 70,357,422
8/29/2016 PAGO LA RECETA REFIGERIOS 5 AL 9 DE SEP/16 59,500 70,297,922
8/31/2016 QUESOS LA SEMANA 1 -2 -3 -4 SEMANA DE AGOSTO /16 1,190,400 69,107,522
8/31/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 4SEMANA DE agosto FAC 257680 INSTITUCIONAL 154,415 68,951,507
8/31/2016 Cargo IVA 1,600 68,924,007
8/31/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 4SEMANA DE AGOSTO/16 FCTA 6605-6608-6613 320,250 68,603,757
8/31/2016 LA MONA 4 SEMANA DE AGOSTO /16 -FCTA 390-388-389 596,500 68,007,257
8/31/2016 EL QUINCENAZO 50,200 67,947,681
CDI FAMILIAR2853
7/30/2016 SALDO DE julio/16 701,034,917 701,034,917
8/2/2016 Cargo IVA 20,000 701,001,909
8/2/2016 consignacion a yadiracompra de elementos de aseo 290,000 700,711,909
8/2/2016 pago la receta semana del 8 al 12 de agosto de 2016 1,175,640 681,466,725
8/2/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 6 JENIFER 11,759,652 669,707,073
8/2/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 2 ISABEL 14,546,349 655,160,724
8/2/2016 Cargo IVA 37,890 655,053,854
8/3/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 7 MARLENY 16,908,023 637,960,292
8/3/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 4 DIANA CAROLINA 20,793,512 617,166,780
8/3/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 3 DIANA PEREZ 14,213,346 602,953,434
8/3/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 5 KELLY 16,505,030 586,448,404
8/3/2016 PAGO ARRIENDO FAMILIAR 120,000 586,280,004
8/3/2016 Cargo IVA 17,760 586,262,244
8/3/2016 pago fondo isabel 200,000 586,060,044
8/3/2016 PAGO ARRIENDO FAMILIAR 300,000 585,483,396
8/4/2016 Cargo IVA 15,000 585,309,771
8/4/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 4 SEMANA DE JULIO 1 DE AGOSTO FAC 256560-256464 FAMILIAR 3,922,308 581,387,463
8/4/2016 PAGO CENTROABASTOS 965,259 579,017,204
8/4/2016 PAGO PLANILLA EPS 26,305,985 552,711,219
8/4/2016 Cargo IVA 4,496 552,706,723
8/5/2016 TRANSLADO A 9097 50,000,000 502,706,723
8/5/2016 PAGO NOMINA ADELAIDA 18,937,911 483,768,812
8/5/2016 PAGO HEYDY SALAMACA 1,673,250 482,010,677
8/5/2016 Cargo IVA 5,120 481,973,557
8/5/2016 CONSIGANCION JUAN PABLO PARA COMPRAR VINILO ARREGLO DE LOS VIDRIOS BOSA 575,000 481,398,557
8/8/2016 CONSIGNACION JENIFER 1,402,708 482,801,265
8/9/2016 consignacion a yadiracompra de elementos de aseo 470,000 482,331,265
8/9/2016 Cargo IVA 256 482,327,522
8/9/2016 PAGO SONIA ESMERALDA ESPEJO 950,000 481,377,522
8/10/2016 CONSIGNACIONA EDUARDO PARA COMPRAR ESTIBAS 1,605,000 479,767,722
8/10/2016 Cargo IVA 8,191 479,759,531
8/10/2016 DOÑA PAULA FACT 61177 RET 39140 17,757,756 462,001,775
8/10/2016 PAGO FACT 1642 COSMOLAC 26,640,000 435,132,101
8/10/2016 CONSIGNACION A YADIRA COMPRA DE PAPELERIA 3,400,000 431,732,101
8/10/2016 REGRIGERIOS PROD RAMO SEMANA 15 AL 20 DE AGOSTO/16 3,897,600 427,834,501
8/10/2016 DEVOLUCION FONDO JHOANA CUELLAR 300,000 427,534,501
8/10/2016 PAGO ARRIENDO FAMILIAR PUETE GRANDE $ 450,000 LAURA TORRES Y $ 600,000 DE ANA MARLENI ROMERO TERRI 3 1,050,000 426,484,501
8/11/2016 PAGO JOSE OMAR 1,700,000 424,784,501
8/11/2016 COMPRA DE CINTA CALIMA 144,000 424,640,501
8/11/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 1 SEMANA DE AGOSTO FAC 256832 FAMILIAR 2,342,017 422,298,484
8/11/2016 PAGO territorio 2ARRIENDO MARCIA BERNAL 300,000 421,998,484
8/11/2016 CENTROABASTOS FACT 63810 ASEO, FACT 63441 ASEO 91307 ASEO FACT 6485 ASEO 805,113 421,193,371
8/11/2016 Cargo IVA 4,144 421,163,327
8/12/2016 pago fondo ANGY LASSO 700,000 420,442,042
8/12/2016 Cargo IVA 256 420,437,379
8/16/2016 pago la receta refrigerios del 16 al 20 de agosto/16 1,167,000 419,270,379
8/16/2016 Cargo IVA 864 419,258,822
8/16/2016 pago liquidacion margeth rodrifguez 355,088 418,903,734
8/16/2016 pago liquidacion angelica sanchez 345,279 418,558,455
8/17/2016 pago compra de atun industria colombiana de carne rete 297184 13,492,142 405,000,550
8/17/2016 Cargo IVA 352 404,985,717
8/17/2016 TRANSLADO A 9054 5,500,000 399,485,717
8/17/2016 TRANSLADO A 9054 5,400,000 394,085,717
8/17/2016 pago impuesto de rete fuente apc 2,396,000 391,689,717
8/19/2016 compra de bolsas 240,000 391,449,717
8/19/2016 compra de estibas 300,000 391,149,717
8/19/2016 Cargo IVA 256 391,145,694
8/22/2016 CONSIGNACION A EDUARDO COMPRA DE ESTIBAS 1,505,000 389,640,694
8/22/2016 Cargo IVA 1,376 389,639,318
8/22/2016 PRESTAMO A BRAYAN GOMEZ 1,200,000 388,439,318
8/22/2016 PAGO FONDO ADELAYDA MENDOZA 600,000 387,813,568
8/22/2016 CONSIGNACION LA RECETA- COMPRA DE GALLETAS COMPLEMENTOS 973,110 386,840,458
8/24/2016 compra de toner bosa 110000- prestamo don jose 265000 y gasolina 150000 02/08/16-09/08/16-17/08/16 elaboracion de carne jardin 545,000 386,295,458
8/24/2016 COMPRA DE PELICULA DE SEGURIDAD 501,120 385,794,338
8/24/2016 consignacion a juan pablo- devolver dinero a rocio 525,000 385,269,338
8/24/2016 pago huevos mes julio/16 16,739,190 368,392,313
8/24/2016 COMPRA DE KIT DE BOTIQUINES $ 440,000 Y SALDO REPOSICION DINERO DE ROCIO PRESTADO 1560000 2,005,000 366,387,313
8/24/2016 la receta del 29 al 31 de aogosto/16 2,447,000 363,935,913
8/24/2016 PAGO ARRIENDO $ 250,000 PROVIDENCIA Y 225,000 EDIFICIO VILEMAR 475,000 363,460,913
8/24/2016 PAGO REFRIGERIOS SANTODOMINGO 2 -3 SEMANA AGOSTO FCTA 257152-257426 4,102,282 359,358,631
8/24/2016 Cargo IVA 1,216 359,357,415
8/24/2016 CONSIGNACION CAROLINA AVILA MEJORAS TERRITORIO 4 637,500 358,719,915
8/24/2016 50 % ABONO ELABORACION DE CHALECOS 672,000 358,047,915
8/25/2016 Cargo IVA 1,956 358,043,729
8/25/2016 PAGO AVANTEL 549,955 357,487,174
8/26/2016 adelanto marleny 500,000 356,987,174
8/26/2016 GINAY PRESTAMO 300,000 356,687,174
8/26/2016 Cargo IVA 512 356,680,248
8/29/2016 PAGO LA RECETA REFIGERIOS 5 AL 9 DE SEP/16 1,164,000 355,516,248
8/29/2016 Cargo IVA 2,240 355,454,350
8/29/2016 devolucion prestamo rocio jhoana - angela - rocio - nancy - nidia $ 1805000 x 4 +1810000+ 1005000 10,035,000 345,419,350
8/29/2016 consigancion a cristoba 200,000 345,219,350
8/31/2016 TRANSPORTE OMAR 1,810,000 343,409,350
8/31/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO-4 SEMANA DE agosto FAC 257640 FAMILIAR 2,231,086 341,178,264
8/31/2016 Cargo IVA 3,440 341,144,300
9767GENERACIONES 180716
7/30/2016 SALDO DE julio/16 18,140,384 18,140,384
8/2/2016 pago la receta semana del 8 al 12 de agosto de 2016 1,712,960 16,427,424
8/4/2016 Cargo IVA 4,880 16,413,130
8/4/2016 CONSIGNACION A SOLANGY COMPRA DE MATERIALES 1,000,000 15,413,130
8/4/2016 PAGO NOMINA DE JHOANA MARTINEZ 5,481,100 9,882,108
8/4/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 4 SEMANA DE JULIO 1 DE AGOSTO FAC 256262-256463 GENERACIONES 5,564,416 4,317,692
8/5/2016 Cargo IVA 256 4,284,923
8/5/2016 CONSIGNACION A CRISTIAN COMPRA DE MATERIALES 500,000 3,784,923
8/5/2016 TRANSLADO A 2853 50,000,000 53,784,923
8/5/2016 CONSIGNACIONA ANGELA PARA PAGAR $ 800,000 SALARIO JHOANA MOLINA $ 700,000 PRESTAMO ANGELA 1,500,000 52,284,923
8/5/2016 Cargo IVA 5,632 27,679,949
8/8/2016 Cargo IVA 352 27,677,387
8/10/2016 PAGO FCTA 9034 RET 60414 PAYASITO 2,742,777 24,916,622
8/10/2016 Cargo IVA 608 24,916,014
8/10/2016 abono papeleria aga publicidad 800,000 24,116,014
8/11/2016 PAGO GENERANACIONES 6,437,400 17,678,614
8/11/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 1 SEMANA DE AGOSTO FAC 256832 GENERACIONES 3,419,170 14,259,444
8/11/2016 COMPRA DE CINTA CALIMA 360,000 13,899,444
8/11/2016 Cargo IVA 4,720 13,873,224
8/12/2016 PAGO REFRIGERIOS 15 AL 19 DE AGOSTO/16 1,783,802 12,040,419
8/12/2016 saldo papeleria aga publicidad 674,660 11,358,624
8/12/2016 Cargo IVA 618 11,353,700
8/16/2016 pago la receta refrigerios del 16 al 20 de agosto/16 1,788,000 9,563,500
8/16/2016 Cargo IVA 352 9,560,948
8/24/2016 TRANSLADO A 2266 10,000,000 19,553,786
8/24/2016 Cargo IVA 3,952 19,547,634
8/24/2016 la receta del 29 al 31 de aogosto/16 3,483,900 13,624,534
8/24/2016 pago refrigerios santodomingo 6,121,728 7,502,806
8/25/2016 consignacion solangy 200,000 7,232,818
8/25/2016 Cargo IVA 256 7,232,562
8/29/2016 PAGO LA RECETA REFIGERIOS 5 AL 9 DE SEP/16 1,686,000 5,546,562
8/29/2016 Cargo IVA 352 5,537,256
8/30/2016 consignacion de bbva 1,000,000 6,537,256
8/31/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 4 DE agosto FAC 257639 GENERACIONES 3,420,956 3,116,300
8/31/2016 Cargo IVA 3,088 3,080,139
GENERACIONES 9054 VIEJA
7/30/2016 SALDO DE julio/16 279,910 279,910
8/4/2016 AB dispersion pago proveedores 206,829 486,739
8/17/2016 pago credito 10,250,509 1,136,230
ADMON 7226
7/30/2016 SALDO DE julio/16 35,964,563 35,964,563
8/1/2016 pago honarios ana rocio quiroz 5,000,000 30,964,563
8/1/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 30,961,363
8/1/2016 IVA 1,216 30,935,712
8/2/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 30,934,112
8/2/2016 CONSIGNACION EDUARDO 1,605,000 29,329,112
8/2/2016 CARGO IVA 256 29,322,429
8/3/2016 PAGO NOMINA ADMON 18,774,285 10,548,144
8/3/2016 IVA 4,416 10,529,328
8/4/2016 pago tigo 43,900 10,398,869
8/4/2016 PAGO ARRIENDO ALBORADA JULIO Y AGOSTO 4,460,580 5,938,289
8/4/2016 CODENSA ALBORADA 123,970 5,814,319
8/4/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 5,812,719
8/4/2016 REEMBOLSO DE CAJA MENOR 160,000 5,652,719
8/4/2016 IVA 608 5,630,740
8/5/2016 PAGO SEGURIDAD SOCIAL NANCY Y EDUARDO 524,426 5,102,118
8/5/2016 PAGO SEGURIDAD SOCIAL NIDIA Y ROCIO 524,426 4,577,692
8/10/2016 pago admon de rocio 276,300 4,301,392
8/12/2016 consignaciom a jhoana- caja menor y caja menor de rocio 1,005,000 3,295,287
8/12/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 3,293,687
8/12/2016 iva 256 3,293,431
8/12/2016 PAGO PRIVADA DE ROCIO DE ALBORADA 68,900 3,220,228
8/12/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 3,218,628
8/12/2016 pago directv 142,000 2,937,300
8/12/2016 pago recarga toner 60,000 2,877,300
8/12/2016 pago telefono rocio 65,000 2,812,300
8/17/2016 COM.DIS.PRO.INT 4,800 2,807,500
8/17/2016 iva 769 2,806,731
8/17/2016 CONSIGNACION A EDUARDO ADELANTO DE SALRIO Y 100,000 DE GASOLINA 600,000 2,206,731
8/17/2016 PRESTAMO ROCIO GRANDET 200,000 2,002,311
8/17/2016 COSNIGNACION A NIDIA PARA CURSO 300,000 1,702,311
8/22/2016 PRESTO RECIBOS DE LUZ MAMA 32,270 1,670,041
8/22/2016 PRESTAMO IMPUESTO RETE EMC 249,000 1,419,916
8/24/2016 PAGO ACUEDUCTO ALBORADA 94,120 1,325,796
8/25/2016 TRANSLADO A 2266 5,000,000 6,325,420
8/25/2016 pago honarios CONTADOR 1,500,000 4,825,420
8/25/2016 PAGO GAS ALBORADA 14,590 4,803,052
8/25/2016 PAGO MOVISTAR 104,900 4,698,152
8/25/2016 PAGO PASAPORTE 320,000 4,378,152
8/25/2016 iva 704 4,373,048
8/30/2016 1,080,000 3,293,048
8/31/2016 Interes ganado 1,534 3,290,262
9/8/2016 TRANSLADO A 2266 3,000,000 6,290,262
9/1/2016 HONORARIOS ROCIO 5,000,000 1,290,262
9/2/2016 iva 1,728 1,288,534
9/3/2016 COM.DIS.PRO.INT 6,400 1,282,134
9/5/2016 caja menor 205,000 1,072,734
9/10/2016 PAGO TELEFONOS ETB ALBORADA 39,090 1,010,173
9/11/2016 PAGO 50 % SALDO ARREGLO FOTOCOPIADORA 611,400 398,773
AHORRO 2266
7/30/2016 SALDO DE julio/16 124,624,436 124,624,436
8/31/2016 consignacion bbva 25,000,000 181,624,436
8/31/2016 Interes ganado 85,311 181,709,747
bbva cuenta ministerios
6/30/2016 SALDO DE junio/16 36,585,915 36,585,915
8/4/2016 ABONO BIBIANA 1,000,000 37,585,915
8/9/2016 FONDO DE INVERSION 20,000,000 17,585,915
8/29/2016 IMPUESTO DECRET 16,086 17,569,829
8/29/2016 IVA COMISION AD 8,080 17,561,749
8/29/2016 COMISION ADMON 50,500 17,511,249
8/30/2016 IMPUESTO DECRET 4,022 13,544,269
8/30/2016 IVA POR COMISIO 760 13,543,509
8/30/2016 COMISION POR DO 4,750 13,538,759
8/30/2016 transferenacia a la 9767 banco bogota 1,000,000 12,538,759
8/31/2016 FONDO DE INVERSION 12,000,000 538,759
bbva cuentageneraciones
101,597,866 101,597,866
8/1/2016 IMPUESTO DECRET 10 101,597,856
8/1/2016 PAGO COMISION N 2,700 101,595,156
8/8/2016 IMPUESTO DECRET 8,025 101,587,131
8/8/2016 COMISION RET. C 6,750 101,580,381
8/8/2016 RETIRO CAJERO 2,000,000 99,580,381
8/9/2016 IMPUESTO DECRET 288,124 99,292,257
8/9/2016 IVA CHEQUE GERE 3,245 99,289,012
8/9/2016 COMISION RETIRO 7,600 99,281,412
8/9/2016 COMISION CHQ GE 20,280 99,261,132
8/9/2016 RETIRO CON PIN 2,000,000 97,261,132
8/9/2016 CARGO PRESTAMO 20,000,000 77,261,132
8/9/2016 CARGO CHQ DE GE 50,000,000 27,261,132
8/16/2016 IMPUESTO DECRET 16,070 27,245,062
8/16/2016 CARGO REINT COB 9,833 27,235,229
8/16/2016 COMISION RETIRO 7,600 27,227,629
8/16/2016 RETIRO CON PIN 4,000,000 23,227,629
8/17/2016 abono cuenta de genreciones 91,538,200 114,765,829
8/20/2016 IMPUESTO DECRE COMPRA DE MAKRO 2,912 114,762,917
8/20/2016 COMPRA EN MAKRO 728,024 114,034,893
8/22/2016 IMPUESTO DECRE COMPRA DE HOMCENTER 944 114,033,949
8/22/2016 COMPRA HOMCENTER 236,100 113,797,849
8/29/2016 IMPUESTO DECRET 8,025 113,789,824
8/29/2016 COMISION RET. C 6,750 113,783,074
8/29/2016 RETIRO CAJERO 2,000,000 111,783,074
8/30/2016 IMPUESTO DECRET 100,094 111,682,980
8/30/2016 IVA CHEQUE GERE 3,245 111,679,735
8/30/2016 COMISION CHQ GE 20,280 111,659,455
8/31/2016 CHEQUE 25,000,000 86,659,455
8/31/2016 IMPUESTO DECRET 226,524 86,432,931
8/31/2016 VA CHEQUE GERE 3,245 86,429,686
8/31/2016 COMISION RETIRO 7,600 86,422,086
8/31/2016 COMISION CHQ GE 20,280 86,401,806
8/31/2016 COMISION CHQ GE 2,800,000 83,601,806
8/31/2016 CARGO PRESTAMO 20,000,000 63,601,806
8/31/2016 CHEQUE 33,800,000 29,801,806
8/16/2016 CONCEPTO INGRESOS SALIDA TOTAL
TOTAL SALDO A 31 DE AGOSTO/16 #VALUE!
RESUMEN
8/30/2016 SALDO DE agosto/16 67,947,681 67,947,681
9/2/2016 Cargo IVA 13,064 67,934,617
9/5/2016 Cargo IVA 7,360 67,803,628
9/5/2016 pago nomina angel guardin 19,350,724 47,108,794
9/6/2016 pago la receta semana 12 al 17 de sep/16 30,000 47,078,794
9/6/2016 PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 6,584,556 40,467,780
9/6/2016 Cargo IVA 362 40,465,218
9/7/2016 Cargo IVA 256 40,463,362
9/7/2016 233,000 40,230,362
9/8/2016 prestamo diana cuervo 1,500,000 38,729,423
9/8/2016 Cargo IVA 256 38,721,560
9/9/2016 lavado de tanques 120,000 38,599,960
9/9/2016 Cargo IVA 256 38,599,704
9/13/2016 Cargo IVA 608 38,592,209
9/13/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES SEMANA 1-2 SEMANA SEP 586,250 38,005,959
9/13/2016 pago la receta semana 19 al 24de sep/16 59,500 37,946,459
9/14/2016 Cargo IVA 1,721 37,944,738
9/14/2016 LOS TIGRES FACT 13435 - 12883 MERCADO JARDIN 1,109,725 36,835,013
9/14/2016 pago fact 257925 santodomigo 164,841 36,652,136
9/14/2016 pago leidy mesa 400,000 PAGO FONDO YENY PAOLA VELANDIA 200,000 600,000 36,045,536
9/14/2016 pago recibos de agua bosa 797,040 35,248,496
9/14/2016 QUESOS LA SABANA SEMANA PRIMERA Y 2SEMANA 437,400 34,811,096
9/14/2016 LA MONA SEMANA DEL 29 A 3 DE SEP PRIMERA SEMANA 588,500 34,222,596
9/15/2016 PAGO JAR 87,000 34,135,596
9/15/2016 Cargo IVA 3,440 34,109,586
9/15/2016 PAGO TELFONOS BOSA 155,781 33,953,805
9/20/2016 compra refrigerios 26 al 30 de sep/16 familiar la receta 32,320 33,903,235
9/20/2016 cargo iva 352 33,900,544
9/21/2016 pago servicio codensa bosa 141,290 33,759,254
9/27/2016 Cargo IVA 4,656 33,724,934
9/27/2016 EL QUINCENAZO 47,550 33,677,384
9/27/2016 QUESOS LA SABANA 3 SEMANA DE SEP/16 178,200 33,499,184
9/27/2016 PAGO SANTODOMINGO FCAT 258602-258323 jardin 2 y 3 SEMANA DE SEPTIEMBRE 269,055 33,230,129
9/27/2016 LA CARNES 3 SEMANA DE SEP/16 310,250 32,919,879
9/27/2016 pago liquidacion dayan mendez 363,578 32,556,301
9/27/2016 LA MONA SEMANA DEL 2Y 3 semana DE SEP/16 1,210,500 31,345,801
9/29/2016 compra refrigerios 3-07 de oct/16 familiar la receta 170,850 31,165,300
9/29/2016 Cargo IVA 352 31,162,748
CDI FAMILIAR2853
8/30/2016 SALDO DE agosto/16 341,144,300 341,144,300
9/2/2016 Cargo IVA 352 340,843,495
9/2/2016 PAGO FACTURA LOS TIGRES FACT 13426 RET 1652439 72,000,395 268,843,100
9/5/2016 pago arriendo jardin - juan pablo 2,300,000 266,543,100
9/5/2016 PAGO CENTROA BASTOS FCAT 92039 RTE 115163 4,491,370 262,051,730
9/5/2016 Cargo IVA 35,904 261,175,602
9/5/2016 PAGO TERRITORIO 6 JENIFER 18,272,567 242,678,635
9/5/2016 PAGO TERRITORIO 8 ADELAYDA 25,988,019 216,690,616
9/5/2016 PAGO TERRITORIO 7 MARLENY 24,860,476 191,830,140
9/5/2016 PAGO TERRITORIO 1 ANDREA MARTINEZ 24,441,696 167,388,444
9/5/2016 PAGO TERRITORIO 2 isabel 23,407,225 143,981,219
9/5/2016 PAGO TERRITORIO 3 diana perez 23,724,870 120,256,349
9/5/2016 PAGO TERRITORIO 4 carolina 36,913,415 83,342,934
9/5/2016 PAGO TERRITORIO 5 kelly 22,782,463 60,560,471
9/5/2016 PAGO ARRIENDO MES AGOSTO JOSE ORQUIJO TERRITORIO 5 300,000 60,260,471
9/5/2016 PAGO ARRIENDO MES SEP/16 PROVIDENCIA TERRITORIO 6 800,000 59,460,471
9/5/2016 PAGO ARRIENDO MES SEP/16 ACCION COMUNAL TERRITORIO 7 120,000 59,340,471
9/5/2016 ARRIENDO BODEGA 1,405,000 57,935,471
9/6/2016 pago la receta semana 12 al 17 de sep/16 1,183,000 56,752,471
9/6/2016 PAGO NOMIN FALTANTE 2,228,327 54,500,485
9/7/2006 pago arriendo mes saldo agosto $ 120,000 y des sep $ 450,000 familiar laura yinet territorio terriorio 8 570,000 53,930,485
9/7/2006 pago arriendo francy 450,000 53,476,405
9/8/2016 reboto pago arriendo francy 450,000 53,926,405
9/8/2016 pago nomina isabel gutierrez 1,576,758 52,351,447
9/8/2016 Cargo IVA 960 52,233,839
9/9/2016 pago arriendo herminso - territorio isabel 750,000 25,403,480
9/9/2016 pago compra de instalacion de pelicula de seguridad y transporte 612,000 24,791,480
9/9/2016 Cargo IVA 1,112 24,774,459
9/9/2016 reboto pago compra de instalacion de pelicula de seguridad y transporte 612,000 25,386,459
9/12/2016 pago compra de instalacion de pelicula de seguridad y transporte 612,000 24,774,459
9/12/2016 PAGO ARRIENDO ANA MARLENE ROMERO MES SEP TERRI 4 /16 $ 600,000 Y FRANCY $ 450,000 EDIFICIO SEDE SOCIAL 1,050,000 23,724,459
9/13/2016 Cargo IVA 1,408 23,714,251
9/13/2016 pago la receta semana 19 al 24de sep/16 GENERACIOES 2,450,000 21,264,251
9/13/2016 pago la receta semana 19 al 24de sep/16 FAMILIAR 3,500,000 17,764,251
9/14/2016 Cargo IVA 1,376 17,739,033
9/14/2016 LIQUIDACION IVONNE CARDENAS 399,412 17,333,221
9/14/2016 PAGO DEL ARRIENDO LILILIANA ORQUIJO TERRITORIO 5 900,000 16,433,221
9/14/2016 pago fcat 13458 los tigres rte 34594 1,358,541 15,074,680
9/14/2016 PAGO RETET FUENTE APC 2,525,000 12,549,680
9/14/2016 COMPRA DE ATUN 3,405,000 9,144,680
9/15/2016 CONSIGNACION DEL ICBF 476,342,400 485,452,149
9/15/2016 Cargo IVA 10,660 485,439,889
9/15/2016 prestamo nidiia gonzalez 400,000 485,018,389
9/15/2016 pago santodomingo fac 257932-258198 4,996,000 480,022,389
9/16/2016 PAGO FCTA 29553 ATUN SERVINORTE 12,885,600 467,115,098
9/16/2016 PAGO LECHE FCAT 1686 31,968,000 435,147,098
9/16/2016 PAGO ARRIENDOS JAC $ 125.000 Y RESERVADO $ 450000 575,000 434,520,556
9/19/2016 Cargo IVA 1,568 434,515,788
9/19/2016 gasolina eduardo 100,000 434,409,188
9/19/2016 CAJA MENOR - ROCIO 1,005,000 433,404,188
9/19/2016 pago huevos complementos mes agosto/16 17,344,300 416,059,888
9/20/2016 Cargo IVA 1,280 415,975,710
9/20/2016 transporte isabel 200,000 415,769,110
9/20/2016 pago compra de atun 29613 servinorte 8,873,742 406,895,368
9/20/2016 compra refrigerios 26 al 30 de sep/16 familiar la receta 3,398,080 403,497,288
9/20/2016 compra de atun makro 12,900,200 390,597,088
9/20/2016 compra de atun makro 5,417,820 385,179,268
9/21/2016 Cargo IVA 256 384,954,187
9/26/2016 pago transporte luz dary ramos y reboto 155,167 385,108,947
9/26/2016 Cargo IVA 3,072 385,087,296
9/26/2016 pago transporte terrirorio 7 - marleny 3,238,780 381,835,478
9/27/2016 Cargo IVA 4,464 381,831,014
9/27/2016 PAGO SANTODOMINGO FCAT 258525 familiar 3 SEMANA DE SEPTIEMBRE 1,759,500 380,065,114
9/27/2016 consigancion a yadiracompra de papeleria 1,800,000 378,265,114
9/27/2016 pago fact 69237 centrobastos ret 184818 8,308,932 369,956,182
9/27/2016 pago fact 69236 centrobastos frijol ret 96433 3,760,897 366,195,285
9/27/2016 consignacion a la 9767 generaciones 4,000,000 362,173,785
9/27/2016 consignacion a la 2266 AHORRO 5,000,000 357,173,785
9/27/2016 pago avantel 549,995 356,623,790
9/27/2016 pago liquidacion martha mora 843,323 349,697,449
9/27/2016 abono 100 camisetas 900,000 348,797,449
9/27/2016 pago transporte terrirorio 4 - carolina avila 2,500,000 346,297,449
9/27/2016 fondo carolina avila 300,000 345,997,449
9/28/2016 devolucion prestamo a rocio 2,010,000 341,947,515
9/28/2016 Cargo IVA 4,516 336,948,599
9/29/2016 Cargo IVA 1,056 326,947,543
9/29/2016 pago compotas la receta complementos 24,110,352 300,652,000
9/29/2016 pago los tigres fcat 12991 ret 533762- fact 12992 ret 13824 22,519,974 278,132,026
9/29/2016 compra refrigerios 3-07 de oct/16 familiar la receta 4,624,300 273,507,726
9/30/2016 pago transporte territorio 8 2,573,463 245,877,405
9/30/2016 Cargo IVA 4,864 244,242,100
9767 genereciones
8/30/2016 SALDO DE agosto/16 3,080,139 3,080,139
9/1/2016 consignacion cheque 33,800,000 36,880,139
9/5/2016 PAGO ELBORACION DE CARNET- PENDONES- AFICHES Y GASOLINA 576,000 36,300,228
9/5/2016 Cargo IVA 256 36,299,972
9/6/2016 Cargo IVA 7,872 6,390,447
9/6/2016 pago la receta semana 12 al 17 de sep/16 1,650,000 4,740,447
9/12/2016 iva 512 2,322,720
9/14/2016 TRANFERENCIA DEL BBVA 5,000,000 7,322,720
9/14/2016 Cargo IVA 768 7,321,952
9/14/2016 PRESTAMO PATRICIA VALENZUELA 650,000 6,668,752
9/14/2016 PAGO SALDO ELABORACION DE CHALECOS 672,000 5,996,752
9/14/2016 PAGO NOMINA EDWIN DUARTE 900,000 5,096,752
9/15/2016 PAGO SANTODOMINGO 4,106,226 963,592
9/15/2016 Cargo IVA 3,177 941,115
9/21/2016 TRANFERENCIA DEL BBVA 10,000,000 10,941,115
9/22/2016 compra de fruta eduardo 150,000 10,789,515
9/22/2016 Cargo IVA 256 10,789,259
9/23/2016 devolucion PRESTAMOS NOMINA GENERACIONES 2266 3,600,000 7,188,652
9/26/2016 Cargo IVA 256 7,186,796
9/26/2016 consignacion a cristian sanchez- evento 375,000 6,811,796
9/27/2016 Cargo IVA 3,344 6,805,345
9/27/2016 PAGO SANTODOMINGO FCAT 257926 GENERACIONES 3 SEMANA DE SEPTIEMBRE 2,471,000 4,315,045
9/27/2016 transporte jhoana molina 41,300 4,273,745
9/29/2016 Cargo IVA 352 13,234,490
9/29/2016 compra der fruta $ 430,000 tres semanas y gasolina juan pablo $ 50,000 480,000 12,754,490
9/29/2016 compra refrigerios 3-07 de oct/16 familiar la receta 6,157,000 6,597,490
9/30/2016 consignacion cheque 38,600,000 45,197,490
9/30/2016 Cargo IVA 663 45,095,227
9,054
8/30/2016 SALDO DE agosto/16 1,095,228 1,095,228
9/14/2016 TRANFERENCIA DE LA 2266 PARA PAGAR CREDITO 12,000,000 13,095,228
9/14/2016 PAGO CREDITO 10,154,441 2,940,787
ADMON 7226
8/30/2016 SALDO DE agosto/16 398,773 398,773
9/5/2016 CR transferencia por internet 50,000,000 50,398,773
9/5/2016 consigancion a jhoana $ 350,000 tatiana - montes de maria- 200,0000 caja menor alborada- 650,000 caja menor rocio 1,200,000 49,198,773
9/5/2016 IVA 4,928 49,176,245
9/5/2016 pago arriendo alborada 2,230,290 46,943,755
9/5/2016 pago luz alborada 40,700 46,903,055
9/5/2016 DB serv cruzado Internet Corp 67,160 46,835,895
9/5/2016 pago nomina administrativa 20,137,380 26,603,675
9/6/2016 pago seguridad social admon 1,048,852 25,543,823
9/8/2016 consignacion a cristobal 385,000 25,154,627
9/8/2016 pago planilla eps pendiente 94,700 25,057,791
9/8/2016 tranferencia a la cuenta sueños de un futuro 50,000 25,007,791
9/8/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 25,006,191
9/8/2016 IVA 608 25,005,583
9/8/2016 pago administracion rocio 276,300 24,729,283
9/12/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 24,725,483
9/12/2016 pago directv 142,000 24,581,203
9/12/2016 devolucion del fondo jhoana cuellar 150,000 24,431,203
9/12/2016 Cargo IVA 256 24,430,947
9/14/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 24,429,347
9/14/2016 pago computadores $ 2150000 mas 50000 gasolina juan pablo para hoy 2,150,000 22,267,114
9/14/2016 IVA 256 22,266,858
9/14/2016 ABONDO FONDO ANGELA 300,000 21,966,858
9/14/2016 PAGO GAS FUSA 606,560 21,360,298
9/15/2016 pago agua roci 64,630 21,156,800
9/15/2016 pago agua roci 36,920 21,119,880
9/15/2016 pago gas roci 11,000 21,108,880
9/15/2016 pago gas roci 40,010 21,068,870
9/15/2016 pago claro rocio 65,000 21,003,870
9/16/2016 PRESTAMOS NOMINA GENERACIONES 3,600,000 17,403,870
9/16/2016 IVA 768 17,383,881
9/19/2016 ABONO QUINCENA EDUARDOFORERO 500,000 16,883,881
9/19/2016 PAGOS DECLARACIONES RE RENTA 680,000 16,203,881
9/19/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 16,200,681
9/19/2016 IVA 512 16,200,169
9/20/2016 compra refrigerios 26 al 30 de sep/16 prestamo genrenaciones la receta 4,701,620 11,493,815
9/20/2016 IVA 352 11,491,263
9/21/2016 pago claro alborada 30,200 11,442,247
9/21/2016 CONSIGANCION A CRISTOBAL 200,000 11,242,247
9/21/2016 IVA 352 11,239,695
9/22/2016 CONSIGNACION A ROCIO POR VIATICOS A MONTES DE MARIA 2,500,000 8,738,764
9/22/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 8,735,564
9/22/2016 IVA 512 8,735,052
9/23/2016 CONSIGANCION A TATIANA - MONTES DE MARIA 355,000 8,370,038
9/23/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 8,367,018
9/23/2016 IVA 7 8,367,011
9/26/2016 consignacion a jhoana cuellar CAJA MENOR} 1,500,000 6,866,755
9/26/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 6,865,155
9/26/2016 IVA 256 6,864,899
9/27/2016 PAGO ETB 45,230 6,813,662
9/27/2016 pago movistar 104,900 6,708,762
9/27/2016 pago honorarios jose contador 1,500,000 4,132,854
9/27/2016 IVA 352 4,130,302
9/28/2016 PAGO GAS ALBORADA 15,650 4,103,737
9/29/2016 consigancion tiquetes montes de maria 2,102,600 2,001,074
9/29/2016 IVA 256 2,000,818
30/09/216 Interes ganado 4,417 1,995,218
30/09/216 pago salario de ana rocio quirzo 1,300,000 695,218
30/09/216 COM.DIS.PRO.INT 3,200 692,018
30/09/216 IVA 256 691,762
ahorro 2266
8/30/2016 SALDO DE agosto/16 181,703,751 181,703,751
9/5/2016 tranferencia a la 7226 para pago de nomina admon 0 50,000,000 131,703,751
9/14/2016 tranferencia a la 9054 para pago credito 12,000,000 119,703,751
9/15/2016 PRESTAMO PARA PAGAR COSMOLAC 31,968,000 87,735,751
9/16/2016 iva 352 87,605,327
9/16/2016 Ttransferencia de la 2853 cosmolac 31,968,000 119,573,327
9/23/2016 devolucion PRESTAMOS NOMINA GENERACIONES 2266 3,600,000 123,173,327
9/30/2016 consigacion de cheque generaciones 12,720,000 177,893,327
9/30/2016 consigacion de cheque generaciones 26,550,000 204,443,327
9/30/2016 Interes ganado 73,724 204,517,051
9/30/2016 rete fuente 5,161 204,511,869
bbva cuenta MINISTERIO
8/30/2016 SALDO DE agosto/16 538,759 538,759
9/7/2016 CONSIGNACION MINISTERIOS 20,000,000 0 20,538,759
9/28/2016 IMPUESTO DECRET 234 20,538,525
9/28/2016 IVA COMISION AD 8,080 20,530,445
9/28/2016 COMISION ADMON 50,500 20,479,945
9/29/2016 IMPUESTO DECRET 14,790 20,465,155
9/30/2016 fidusia 10,000,000 6,767,703
8/30/2016 SALDO DE agosto/16 29,801,806 29,801,806
9/9/2016 consignacion generaciones 91,538,200 121,340,006
9/11/2016 compra makro 10,000,000 111,340,006
9/11/2016 IMPUESTO DECRET 40,000 111,300,006
9/12/2016 IMPUESTO DECRET 24 111,299,982
9/12/2016 cuota de manejo 5,900 111,294,082
9/13/2016 compra makro 5,417,820 105,876,262
9/13/2016 IMPUESTO DECRET 21,671 105,854,591
9/14/2016 IMPUESTO DECRET 40,025 105,814,566
9/14/2016 IVA POR COMISIO 1,539 105,813,027
9/14/2016 COMISION POR DO 9,500 105,803,527
9/14/2016 consignaciona rocio- banco bogota cta cte 5,000,000 100,803,527
9/14/2016 consignacion ala 9767 cuenta generaciones 5,000,000 95,803,527
9/21/2016 IMPUESTO DECRET 40,022 95,763,505
9/21/2016 IVA POR COMISIO 760 95,762,745
9/21/2016 COMISION POR DO 4,750 95,757,995
9/21/2016 consignacion ala 9767 cuenta generaciones 10,000,000 85,757,995
9/28/2016 IMPUESTO DECRET 4,815 85,753,180
9/28/2016 COMISION RET. C 4,050 85,749,130
9/28/2016 retiros 1,200,000 84,549,130
9/30/2016 IMPUESTO DECRET 311,762 84,237,368
9/30/2016 IVA CHEQUE GERE 9,735 84,227,633
9/30/2016 COMISION CHQ GE 60,840 84,166,793
9/30/2016 cheques 12,720,000 71,446,793
9/30/2016 cheques 26,550,000 44,896,793
9/30/2016 cheques 38,600,000 6,296,793
9/15/2016 541,664,072
RESUMEN
FECHA CONCEPTO
9/30/2016 SALDO DE sep/16
10/4/2016 Comision disper pago proveedor
10/4/2016 CARGO IVA
10/4/2016 gas bosa
10/4/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 3 Y 4 SEMANA DE SEP FAC 258886- 259138INSTITUCIONAL
10/4/2016 pago arriendo chiquinquira
10/4/2016 DB por facturacion Int Corp
10/4/2016 Cargo IVA
10/4/2016 Gravamen movimiento financiero

10/5/2016 Cargo IVA
10/5/2016 pago planilla de seguridad social
10/6/2016 Comision disfon nomina interna

10/6/2016 PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN
10/7/2016 PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN
10/7/2016 cargo iva
10/12/2016 abono cdi institucional
10/13/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 3 SEMANA DE SEP /16 -FCTA 6709-6710-6711-6712-6713, 4 SEMANA DE SEP /16 -FCTA 6715-6714-6717-6716,1 SEMANA DE OCT /16 -FCTA 6719-6720-6718-6721
10/13/2016 COMISION DISFON PROVE
10/13/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 1 SEMANA DE OCTUBRE 259425INSTITUCIONAL


10/13/2016 LA MONA COMPRA DE FRUTA 3 SEMANA DE SEP /16 -FCTA 406-408-410, 4 SEMANA DE SEP /16 -FCTA 417-413-414-412-409, 01 SEMANA DE OCT /16 -FCTA 421-420-419
10/13/2016 Cargo IVA
10/13/2016 QUESOS -3 SEMANA DE SEP /16 FAC 10110, 4 SEMANA DE SEP /16 FAC 10166,1 SEMANA DE OCT /16 FAC 10208
10/18/2016 PAGO FCTURA 13010 LOS TIGRES
10/18/2016 PAGO EL QUINCENAZO
10/19/2016 Pago extracto Credibanco
10/20/2016 PAGO TELFONOS BOSA
10/20/2016 pago papeleria aga publicidad rete
10/25/2016 QUESOS -2 SEMANA DE OCT /16 FAC 10265-10269 Y 3 SEMANA DE OCT/16 FAC 10335
10/25/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 2 SEMANA DE OCT /16 -FCTA 6723-6724-6725-6726 3 SEMANA DE OCT /16 -FCTA 6727-6730-6731
10/25/2016 LA MONA 2 Y 3 SEMANA DE OCT /16 -FCTA 424-425-426 FCTA 430-431-432
10/25/2016 PAGO RECIBOS DE LUZ BOSA
10/25/2016 EL QUINCENAZO-2 Y 3 SEMANA DE OCT /16

10/25/2016 pago santodomingo
10/25/2016 PAGO FACTURAS DE LA RECETA DEL 5 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE JARDIN
10/25/2016 PAGO DE HUEVOS MES SEPTIEMBE/16 JARDIN
10/28/2016 transferencia provision institucional
CDI FAMILIAR2853
FECHA CONCEPTO
10/3/2016 pago factura payasito
10/3/2016 pago transporte territorio 3
10/3/2016 transferencia a la 7226
10/3/2016 consignacion caja - prestamo impuesto luis calderon
10/3/2016 Cuota manejo tarjeta debito
10/3/2016 Cargo IVA
10/3/2016 pago arriendo jardin - juan pablo se consigna a la cuenta de bancommeva rocio}
10/4/2016 pago poliza contrato familiar
10/4/2016 Cargo IVA
10/4/2016 FONDO LEDYS SANCHEZ
10/4/2016 TRANSPORTE CAROLINA AVILA
10/4/2016 pago santodomingo fca 259038
10/4/2016 pago omar garzon
10/5/2016 PAGO ARRIENDO BODEGA
10/5/2016 Cargo IVA

10/5/2016 Comision dispers pago nomina
10/5/2016 pago planilla se seguridad social
1/4/1900 MARIBEL RICO
10/5/2016 NANCY CAROLINA VANEGAS
7/5/2133 Ab ajuste grav mov financieros
4/5/2250 PAGO NOMINA 2 ISABEL

1/5/2367 PAGO NOMINA 4 CAROLINA
10/5/2483 PAGO NOMINA 3 FRANCY
7/5/2600 PAGO NOMINA 1 ANDREA
10/6/2016 REBOTO NOMINA DE JOSE
10/6/2016 Cargo IVA

10/6/2016 pago nomina carolina avila
10/6/2016 pago agua territorio 5
10/6/2016 ALBERTO MARIO- BODEGA $ 170,000- TRANSPORTE ROSA $ 225,000- MARIBEL- NANCY VANEGAS
10/6/2016 PAGO NOMINA 5 KELLY
10/6/2016 PAGO NOMINA 7 MARLENY
10/6/2016 PAGO NOMINA 8 LUZ
10/6/2016 PAGO NOMINA 6 JENIFER
10/6/2016 PAGO ARRIENDOS BOSA
10/6/2016 PRODUCTOS JAR
10/6/2016 PAGO SONIA ESMERALDA ESPEJO
10/7/2016 Cargo IVA
10/7/2016 pago nubia gutierrez
10/7/2016 PAGO SALDOS FAMILIAS
10/10/2016 PAGO NOMINA JOSE
10/11/2016 PAGO DEL ARRIENDO LILILIANA ORQUIJO TERRITORIO 5
10/13/2016 ABONO cdi FAMILIAR
10/13/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 1-2 SEMANA DE OCT FAC 259342 -259592FAMILIAR

10/18/2016 COMPRA DE BOLSAS Y 100000 GASOLINA JUAN PABLO
10/19/2016 PAGO SANTODOMINGO FCAT 259343- 259593 genereciones
10/18/2016 PAGO FCATURA ATUN
10/18/2016 PAGO FCATURA COSMOLAC
10/18/2016 Gravamen movimiento financier
10/19/2016 pago arriendo herminso - territorio isabel
10/19/2016 pago impuesto apc
10/19/2016 reembolso de genreciones refrigerios
10/19/2016 reboto pago arriendo herminso - territorio isabel
10/21/2016 pago papeleria aga publicidad rete 11767
10/21/2016 cargo iva
10/21/2016 arriendo puente grande
10/25/2016 PAGO FCTA 926-928 JAR
10/25/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 3 SEMANA DE OCT FAC 259840FAMILIAR
10/25/2016 PAGO DE HUEVOS MES SEPTIEMBE/16 COMPLEMENTOS

10/25/2016 PAGO LOS TIGRES FCTA 13092 rete 576344
10/25/2016 ADELANTO GINA MARTINEZ

10/25/2016 PAGO FACTURAS DE LA RECETA DEL 5 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE FAMILIAR

10/26/2016 PAGO FACTURAS DE LA RECETA DEL 5 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE GENERACIONES- prestamo
10/26/2016 pago transporte luz dary ramos y reboto
10/26/2016 pago arriendo alborada- juan pablo
10/26/2016 pago saldo evento cumpleaños de apc
10/26/2016 elaboracion de avisos- pagina web
10/26/2016 pago saldo compra de papeleria rete jr
10/26/2016 pago avantel
10/28/2016 prestamo kelly
10/31/2016 cosnignacion a esuardo- abono a rocio
10/31/2016 argo IVA
10/31/2016 Cargo dispers pago proveedores
10/31/2016 reboto transporte maribel rico
9767 genereciones
FECHA CONCEPTO
10/3/2016 pago factura payasito
10/3/2016 Cargo IVA

10/4/2016 consignacion eduardo gasolina
10/4/2016 Cargo IVA

10/5/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 4 SEMANA DE SEP FAC 259039 GENERACIONES
10/5/2016 Cargo IVA
10/6/2016 PAGO NOMINA GENERACIONES
10/6/2016 Cargo IVA
10/7/2016 Cargo IVA
10/10/2016 consignacion a carlos rincon

10/10/2016 consignacion a solangy
10/11/2016 pago salida patricia
10/13/2016 TRANSFERENCIA DE LA BBVA GENERACIONES
10/18/2016 PAGO SANTODOMINGO FCAT 259343- 259593
10/20/2016 pago papeleria aga publicidad rete 58461
10/25/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 3 SEMANA DE OCT FAC 259841GENERACIONES

10/26/2016 transferencia de la 2853

10/27/2016 consignacion local de generaciones
10/28/2016 prestamo fredy
10/28/2016 cosnignacion patricia - transporte
9,054
10/18/2016 TRANSFERENCIA DE LA 7226
10/18/2016 PAGO CREDITO
ADMON 7226
FECHA CONCEPTO
10/3/2016 honorarios de rocio quiroz
10/3/2016 COM.DIS.PRO.INT
10/3/2016 certificado de tradicion y libertad
10/3/2016 IVA

10/4/2016 pago luz alborada
10/4/2016 IVA
10/5/2016 reboto la nomina alberto

10/5/2016 pago administracion rocio
10/5/2016 pago directv
10/5/2016 pago planilla seguridad adminos
10/5/2016 PAGO NOMINA ADMISTRATIVA
10/5/2016 PAGO TELESENTINEL
10/7/2016 devolucion atun
10/7/2016 consignacion a jhoana - caja menor alborada y rocio
10/7/2016 Comision disper pago proveedo
10/7/2016 iva
10/7/2016 consignacion cristoba
10/7/2016 pago certificado de proponentes
10/7/2016 PAGO DANIELA MOTA
10/10/2016 PAGO DANIELA MOTA FONDO
10/10/2016 consignacion a eduardo- compra de escritorio
10/11/2016 abono balsamico

10/11/2016 consignacion a lasides - generaciones
10/12/2016 CONSIGNACION A EDUARDO- CAJA MENOR

10/13/2016 instalacion de camaras y toner alborada
10/14/2016 CONSIGNACION A EDUARDO EVENTO CELEBRACION DE AMOR Y AMISTAD
10/14/2016 PRESTAMO A NIDIA QUIROZ

10/18/2016 CONSIGNACION AEDUARDO SALARIO MAS 100000 DE GASOLINA
10/19/2016 pago agua alborada
10/20/2016 pago telefono alborada claro
10/20/2016 pago telefono rocio

10/24/2016 CAMARA DE COMERCIO APC
10/26/2016 CUOTA DE CARRO

10/26/2016 PAGO MOVISTAR
10/26/2016 PAGO GAS ALBORADA
10/26/2016 CAJA MENOR
10/26/2016 IVA
10/26/2016 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO

10/28/2016 prestamo kelly

10/28/2016 iva
10/31/2016 intereses generados
ahorro 2266
FECHA CONCEPTO
10/27/2016 consignacion local de generaciones
10/28/2016 abono deuda rocio
10/28/2016 IVA
10/31/2016 intereses generados

10/31/2016 Retencion en la fuente
FECHA transferencia de la 2853
10/26/2016 fidusia
10/31/2016 IMPUESTO DECRET
10/31/2016 abono prestamo
10/5/2016 compras en homcenter
10/5/2016 compras en homcenter
10/10/2016 CARGO REINT COB
10/10/2016 abono generaciones
10/13/2016 COMISION POR DO
10/13/2016 IVA POR COMISIO
10/14/2016 COMPRA POS ASCR
10/26/2016 abono prestamo
10/26/2016 IVA CHEQUE GERE
10/26/2016 COMISION RETIRO
10/26/2016 COMISION CHQ GE
10/26/2016 retiro con pin
10/31/2016
RESUMEN
ANGEL GURDIAN 7218
31,162,055 31,162,055
2,200 31,159,855
352 31,159,503
150,700 31,008,803
379,009 30,629,794
1,204,241 29,425,553
93,150 29,332,403
14,904 29,317,499
7,379 29,310,120
19,300 29,290,820
23,850 29,266,970
3,089 29,263,881
5,940,343 23,323,538
71,846 23,251,692
48,256 23,203,436
17,915,317 5,288,119
1,795,400 3,492,719
4,800 3,487,919
7,203 3,480,716
768 3,479,948
52,771,000 56,250,948
1,042,500 55,208,448
1,600 55,206,848
164,841 55,042,007
23,700 55,018,307
20,370 54,997,937
3,145,450 51,852,487
4,048 51,848,439
710,400 51,138,039
960,564 50,177,475
221,400 49,956,075
4,728 49,951,347
4,400 49,946,947
20 49,946,927
704 49,946,223
18,175 49,928,048
155,781 49,772,267
314,472 49,457,795
1,881 49,455,914
249 49,455,665
435,200 49,020,465
565,500 48,454,965
975,100 47,479,865
12,331 47,467,534
147,510 47,320,024
30,300 47,289,724
5,104 47,284,620
76,450 47,208,170
239,415 46,968,755
302,300 46,666,455
304,500 46,361,955
1,600 46,360,355
15,210 46,345,145
3,800,000 42,545,145
2,200 42,542,945
352 42,542,593
CDI FAMILIAR2853
244,242,100 244,242,100
56,000 244,186,100
43,178 244,142,922
575,998 243,566,924
3,813,513 239,753,411
3,003,637 236,749,774
2,273,141 234,476,633
5,000,000 229,476,633
1,050,000 228,426,633
10,200 228,416,433
4,400 228,412,033
9,659 228,402,374
2,300,000 226,102,374
2,800,000 223,302,374
1,500,000 221,802,374
2,200,000 219,602,374
3,500,000 216,102,374
3,065,488 213,036,886
3,200 213,033,686
3,952 213,029,734
21,500 213,008,234
1,300,000 211,708,234
1,321,468 210,386,766
1,325,000 209,061,766
1,750,000 207,311,766
44,362 207,267,404
1,400,000 205,867,404
28,800 205,838,604
19,904 205,818,700
2,200 205,816,500
2,200 205,814,300
25,781,559 180,032,741
413,486 179,619,255
795,231 180,414,486
1,125,000 181,539,486
7,681 181,547,167
20,176,522 161,370,645
19,336,213 142,034,432
18,359,491 123,674,941
18,180,944 105,493,997
91,200 105,402,797
680,000 106,082,797
2,720 106,085,517
7,072 106,078,445
22,400 106,056,045
6,400 106,049,645
2,842,000 103,207,645
359,016 102,848,629
55,281 102,793,348
2,315,231 100,478,117
12,826,796 87,651,321
15,273,456 72,377,865
16,287,600 56,090,265
11,793,852 44,296,413
2,300,000 41,996,413
225,000 41,771,413
950,000 40,821,413
1,280 40,820,133
8,000 40,812,133
963,044 39,849,089
4,029,579 35,819,510
20,005 35,799,505
680,000 35,119,505
2,730 35,116,775
2,200 35,114,575
352 35,114,223
900,000 34,214,223
476,342,400 510,556,623
19,300 510,537,323
3,088 510,534,235
4,575,608 505,958,627
18,391 505,940,236
2,200 505,938,036
352 505,937,684
3,610 505,934,074
1,600 505,932,474
256 505,932,218
610,000 505,322,218
5,703,052 499,619,166
21,699,591 477,919,575
28,826,001 449,093,574
227,361 448,866,213
13,537,978 435,328,235
21,500 435,306,735
4,144 435,302,591
60,818 435,241,773
755,250 434,486,523
881,000 433,605,523
5,703,052 439,308,575
755,250 440,063,825
1,600 440,062,225
2,123 440,060,102
3,579 440,056,523
608 440,055,915
526,386 439,529,529
16,780,678 422,748,851
2,200 422,746,651
352 422,746,299
450,000 422,296,299
68,933 422,227,366
1,427,438 420,799,928
1,600 420,798,328
1,682,000 419,116,328
17,111,473 402,004,855
28,100 401,976,755
214,363 401,762,392
23,036,256 378,726,136
4,752 378,721,384
500,000 378,221,384
9,799,086 368,422,298
4,800 368,417,498
1,800,000 366,617,498
11,574,136 355,043,362
155,167 354,888,195
4,400 354,883,795
2,306,000 352,577,795
2,500,000 350,077,795
2,867,250 347,210,545
3,500,000 343,710,545
3,800,000 339,910,545
310,000 339,600,545
368,616 339,231,929
549,995 338,681,934
700,000 337,981,934
1,472 337,980,462
72,567 337,907,895
1,500,000 336,407,895
1,785,000 334,622,895
2,010,000 332,612,895
2,358,000 330,254,895
347,000 329,907,895
3,000,000 326,907,895
1,250,000 325,657,895
1,500,000 324,157,895
1,583,000 322,574,895
1,667,000 320,907,895
1,600 320,906,295
12,007 320,894,288
256 320,894,032
982,816 319,911,216
1,030,591 318,880,625
915,372 317,965,253
1,095,372 316,869,881
835,991 316,033,890
1,095,372 314,938,518
2,005,000 312,933,518
724,929 312,208,589
1,039,091 311,169,498
124,800 311,044,698
15,004 311,029,694
39,524 310,990,170
27,481 310,962,689
126,281 311,088,970
505 311,089,475
9767 genereciones
45,095,227 45,095,227
2,314 45,092,913
575,998 44,516,915
2,200 44,514,715
352 44,514,363
100,000 44,414,363
1,600 44,412,763
256 44,412,507
407 44,412,100
2,518,000 41,894,100
10,161 41,883,939
19,300 41,864,639
3,088 41,861,551
17,727,560 24,133,991
22,400 24,111,591
3,584 24,108,007
71,014 24,036,993
4,576 24,032,417
13,964,300 10,068,117
17,600 10,050,517
11,000 10,039,517
55,989 9,983,528
4,800 9,978,728
2,901 9,975,827
120,000 9,855,827
768 9,855,059
400,000 9,455,059
200,000 9,255,059
7,527,800 1,727,259
30,163 1,697,096
11,200 1,685,896
1,792 1,684,104
10,000,000 11,684,104
5,703,052 5,981,052
2,643,904 3,337,148
790 3,336,358
10,579 3,325,779
256 3,325,523
10,411 3,315,112
19,300 3,295,812
2,580,500 715,312
3,600 711,712
1,800,000 2,511,712
2,500,000 5,011,712
3,500,000 8,511,712
700,000 9,211,712
3,800,000 13,011,712
35,600,000 48,611,712
3,200 48,608,512
1,214 48,607,298
200,000 48,407,298
100,000 48,307,298
9,054
2,900,170 2,900,170
10,000,000 12,900,170
10,051,324 2,848,846
40,205 2,808,641
ADMON 7226
688,155 688,155
5,000,000 5,688,155
3,700,000 1,988,155
1,600 1,986,555
14,884 1,971,671
13,900 1,957,771
4,400 1,953,371
960 1,952,411
4,400 1,948,011
12,800 1,935,211
1,500,000 3,435,211
2,200,000 5,635,211
2,800,000 8,435,211
3,500,000 11,935,211
2,800,000 14,735,211
3,100,000 17,835,211
3,500,000 21,335,211
3,000,000 24,335,211
71,740 24,263,471
2,200 24,261,271
3,608 24,257,663
63,665 24,193,998
170,000 24,363,998
680 24,364,678
276,300 24,088,378
142,000 23,946,378
1,048,852 22,897,526
15,920,380 6,977,146
10,277 6,966,869
137,447 6,829,422
12,635,055 19,464,477
1,200,000 18,264,477
1,600 18,262,877
2,200 18,260,677
608 18,260,069
390,000 17,870,069
41,000 17,829,069
6,531 17,822,538
450,000 17,372,538
4,400 17,368,138
1,148 17,366,990
960 17,366,030
100,000 17,266,030
180,000 17,086,030
3,000,000 14,086,030
12,417 14,073,613
4,056 14,069,557
352 14,069,205
1,600 14,067,605
125,000 13,942,605
1,505,000 12,437,605
3,200 12,434,405
6,534 12,427,871
512 12,427,359
1,530,000 10,897,359
6,120 10,891,239
1,600 10,889,639
2,005,000 8,884,639
257 8,884,382
300,000 8,584,382
9,227 8,575,155
1,600 8,573,555
2406 8,571,149
256 8,570,893
600,000 7,970,893
148,680 7,822,213
855 7,821,358
149,728 7,671,630
599 7,671,031
65,000 7,606,031
19 7,606,012
4,800 7,601,212
1,076,725 6,524,487
1,600 6,522,887
104,938 6,417,949
14,430 6,403,519
190,000 6,213,519
256 6,213,263
351,225 5,862,038
6,957 5,855,081
3,000,000 2,855,081
1,600 2,853,481
12,007 2,841,474
256 2,841,218
2,364 2,843,582
ahorro 2266
204,511,869 204,511,869
2,800,000 201,711,869
3,100,000 198,611,869
3,500,000 195,111,869
3,000,000 192,111,869
10,000,000 182,111,869
1,500,000 183,611,869
1,785,000 185,396,869
2,010,000 187,406,869
2,358,000 189,764,869
347,000 190,111,869
19,850,000 209,961,869
1,000,000 208,961,869
1,300,000 207,661,869
1,300,000 206,361,869
1,750,000 204,611,869
2,650,000 201,961,869
6,400 201,955,469
56,080 201,899,389
1,250,000 203,149,389
1,500,000 204,649,389
1,583,000 206,232,389
1,667,000 207,899,389
1,250,000 206,649,389
1,500,000 205,149,389
1,583,000 203,566,389
1,667,000 201,899,389
2,800 201,896,589
11,000 201,885,589
103,655 201,989,244
7,256 201,981,988
29 201,981,959
a cuenta MINISTERIO
6,767,703 6,767,703
6,000,000 767,703
3,061 764,642
764,642 0
ones
6,296,793 6,296,793
2,381 6,294,412
489,800 5,804,612
105,500 5,699,112
24 5,699,088
5,900 5,693,188
91,538,200 97,231,388
10,000,000 87,231,388
40,022 87,191,366
4,750 87,186,616
760 87,185,856
728 87,185,128
182,042 87,003,086
20,000,000 67,003,086
314,018 66,689,068
6,490 66,682,578
7,600 66,674,978
40,560 66,634,418
3,000,000 63,634,418
19,850,000 43,784,418
35,600,000 8,184,418
624,525,669
RESUMEN
10/31/2016 SALDO DE oct/16 42,542,593 42,542,593
11/1/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 4 SEMANA DE OCT FAC 260218 INSTITUCIONAL 139,594 42,402,999
11/1/2016 QUESOS -4 SEMANA DE OCT /16 FAC 10376 227,700 42,151,599
11/1/2016 Cargo IVA 3,792 42,147,807
11/1/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 4 SEMANA DE OCT /16 6732-6733-6737-6735-6736 425,250 41,722,557
11/1/2016 LA MONA 4 SEMANA DE OCT /16 -FCTA 433-464-435 575,900 41,141,066
11/2/2016 PAGO GAS 142,490 40,986,085
11/2/2016 DEVOLUCION FONDO CLAUDIA BELTRAN 700,000 40,286,085
11/2/2016 Cargo IVA 21,968 40,264,117
11/3/2016 Cargo IVA 1,820 20,543,793
11/4/2016 pago planilla seguridad social 4,914,130 15,551,314
11/11/2016 pago servicios agua bosa 1,104,327 14,422,913
11/11/2016 DEVOLUCION FONDO stella tello 900,000 13,522,913
11/11/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 1 SEMANA DE NOV FAC 13730 INSTITUCIONAL 139,594 13,383,319
11/11/2016 Cargo IVA 3,344 13,359,075
11/21/2016 PAGO TELEFONOS 163,397 13,173,252
1/22/2016 Cargo IVA 5,520 13,163,878
1/22/2016 RECIBOS LUZ BOSA 136,280 12,996,298
1/22/2016 EL QUINCENAZO-4 SEMANA DE OCT /16 Y 1 DE NOV/ 16, 2 SEMANA DE NOV/ 16, 3 SEMANA DE NOV/ 16 193,350 12,802,948
1/22/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 3 SEMANA DE NOV FAC 260968 INSTITUCIONAL 239,415 12,563,533
1/22/2016 QUESOS -1 SEMANA DE NOV/16 FAC 10438, 2 SEMANA DE NOV/16 FAC 10476, 3 SEMANA DE NOV/16 FAC 10516 528,000 12,035,533
1/22/2016 MERCADO MENSUAL LOS TIGRES 688,865 11,346,668
1/22/2016 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 1 SEMANA DE NOV /16 6737-6854-6738-6861, 2 SEMANA DE NOV /16 6873-7501-6878, 3 SEMANA DE NOV /16 6739-6741-6897 835,675 10,510,993
1/22/2016 LA MONA 1 SEMANA DE NOV /16 -FCTA 445-438-439, 2 SEMANA DE NOV /16 -FCTA 447-446, 3 SEMANA DE NOV /16 -FCTA 448-449-450 1,447,000 7,011,798
1/22/2016 cosnignacion a eduardo para pagar gastos de generaciones 2,005,000 5,006,798
11/23/2016 consignacion a diana cuervo transprte 120,000 4,854,136
11/23/2016 transferencia a la 7226 4,551,792 300,000
11/28/2016 devolucion fondo francy contreras 350,000 79,106,500
11/28/2016 Cargo IVA 256 79,104,644
11/30/2016 pago profesora yeny carolina pulido 577,778 78,525,459
11/30/2016 Cargo IVA 256 78,525,203
CDI FAMILIAR2853
10/31/2016 SALDO DE oct/16 311,089,475 311,089,475
10/31/2016 reboto transporte DIANA MARCELA PARRA 126,281 311,215,756
11/1/2016 PAGO OMAR TRANSPORTE 1,750,000 309,462,461
11/1/2016 reboto transporte maribel rico 126,281 309,325,980
11/1/2016 Cargo IVA 1,376 309,324,604
11/2/2016 abono salario rocio 1,005,000 308,312,041
11/2/2016 ARREGLO CAMIONETA Y GASOLINA MAS COMPRA DE REFRIGENERANTE saldo curso de conduccion y abono a rocio $ 1,000,000 1,540,000 306,772,041
11/2/2016 SALDO ELABORACION DE CAMISETAS 900,000 305,845,712
11/2/2016 Cargo IVA 3,456 305,742,256
11/2/2016 pago arriendo alborada nov 2,230,290 303,511,966
11/3/2016 Cargo IVA 9,248 303,219,115
11/3/2016 pago arriendo bodega 1,400,000 301,755,515
11/3/2016 pago arriendo jardin - juan pablo se consigna a la cuenta de bancommeva rocio} 2,300,000 299,455,515
11/3/2016 pago arriendo territorio 2 $ 755000 mes octubre y territorio 5 kelly $ 900,000 mes noviembre 1,655,250 297,800,265
11/3/2016 PAGO NOMINA 1 ANDREA 18,153,753 279,646,512
11/3/2016 PAGO NOMINA 6 JENIFER 14,578,937 265,067,575
11/3/2016 PAGO NOMINA 2 ISABEL 16,256,272 248,811,303
11/3/2016 PAGO NOMINA 7 MARLENY 14,780,768 234,030,535
11/4/2016 PAGO NUTRICIONISTA TERRI 7 ANDREA CONTRERAS 1,500,000 232,530,535
11/4/2016 Cargo IVA 13,312 206,521,896
11/4/2016 PAGO NOMINA 8 LUZL 16,914,003 189,607,893
11/4/2016 PAGO NOMINA 3 FRANCY 15,195,889 174,412,004
11/4/2016 PAGO ARRIENDO TERRitorio EDIFICIO SEDE SOCIAL $ 900,000 francy ARRIENDO 8 $ 450,000 $ 67625 AGUA 1,417,625 172,994,379
11/4/2016 nomina carolina terri 4 16,961,156 156,033,223
11/4/2016 reboto maribel rico 795,231 156,828,454
11/4/2016 pago jhoana andrea contreras nutricionista 1,000,000 155,828,454
11/8/2016 nomina kelly terri 5 13,820,046 141,695,845
11/8/2016 reboto yina angulo 950,000 142,653,497
11/8/2016 reboto nubia terr 5 963,044 143,616,541
11/8/2016 pago nutricionistas sandra 541,000 karen $ 541,000 y carolina 967990 3,779,990 139,836,551
11/8/2016 pago nutricionista nancy vanegas 1,514,000 138,322,551
11/8/2016 pago arriendo ana marlene romero terri 4 600,000 137,722,551
11/8/2016 devolucion fondo lina 1,203,431 136,519,120
11/8/2016 Cargo IVA 6,240 136,512,880
11/8/2016 OMISION DISFON PROVE 9,600 136,503,280
11/8/2016 pago maribel rico 795,231 135,591,575
11/8/2016 pago nubia terr 5 963,044 134,628,531
11/9/2016 PAGO yina angulo 950,000 133,678,531
11/9/2016 pago fcta 31605 compra atun 40,380,559 93,294,172
11/9/2016 pago fcat 1767 cosmolac 30,814,000 62,480,172
11/10/2016 pago centroabastos FACT 94123 RETE 257448 10,836,952 51,354,612
11/11/2016 Cargo IVA 1,312 51,308,352
11/11/2016 pago arriendo sep y octubre jac san pedro teer 6 500,000 50,784,778
11/11/2016 pago herminso molina mes nov/16 teer 2 750,000 50,034,778
11/11/2016 pago arriendo providencia social terri 7 mes nov 800,000 49,234,778
11/11/2016 pago marcela parra mes octubre/16 terr 5 1,220,000 48,014,778
11/15/2016 pago honorarios mes gina rodriguez 1,500,000 46,514,778
11/15/2016 cargo iva 256 46,512,922
11/16/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 2 SEMANA DE NOV FAC 260473 FAMILIAR 1,484,500 45,022,415
11/16/2016 PAGO LA RECETTA 20,308,276 5,463,769
11/16/2016 Cargo IVA 4,048 5,459,721
11/16/2016 COMPRA DE BOLSAS COMPLEMENTOS Y GASOLINA 553,000 4,906,721
11/17/2016 pago impuesto de rete apc 1,068,000 3,838,721
11/24/2016 cosnignacion icbf 814,492,800 814,692,800
11/25/2016 pago honorarios jose omar garzon 1,750,000 812,942,800
11/25/2016 pago huevos mes noviembre/16 14,770,547 798,172,253
11/25/2016 PAGO LA RECETTA 21,408,314 776,763,939
11/25/2016 pago los tigres fact 13268 ret 770021 31,466,979 745,296,960
11/28/2016 Cargo IVA 4,752 745,013,025
11/28/2016 pago fcat 261031-261244 santodomingo 4,456,720 740,528,205
11/28/2016 pago papeleria aga 6,741,525 733,786,680
11/29/2016 reintegro PAGO MARIBEL RICO cuenta 2266 353,728 733,388,021
11/29/2016 reintegro PAGO ARRIENDO VILLEMR TEE 6 $ 450,000 MES NOV- 80,000 NOV TERR 8 Y KELLY DEL MES DE FEBRERO - JULIO TERR 5 $ 150,000 cuenta 2266 680,000 732,708,021
11/29/2016 reintegro PAGO LIQUIDACIONES cuenta 2266 29,975,365 702,732,656
11/30/2016 pago cosmolac 26,554,000 676,178,656
9767 genereciones
10/31/2016 SALDO DE oct/16 48,307,298 48,307,298
11/2/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 1 SEMANA DE NOV FAC 2603141GENERACIONES 1,595,000 46,712,298
11/2/2016 FRUTA GERENACIONES SEMANA 2-3-4 DE OCTUBRE 1,250,400 45,461,898
11/2/2016 Cargo IVA 3,440 45,425,576
11/4/2016 Cargo IVA 5,216 23,734,860
11/4/2016 transferencia a la 7226 5,000,000 18,734,860
11/8/2016 pago cindy valero 1,600,000 17,048,097
11/8/2016 Cargo IVA 352 17,045,545
11/11/2016 Cargo IVA 1,728 17,037,407
11/15/2016 cargo iva 256 10,524,102
11/16/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 2 SEMANA DE NOV FAC 260474GENERACIONES 2,382,000 5,067,135
11/16/2016 PAGO TRANPORTE DENIS QUINTERO 900,000 4,167,135
11/16/2016 Cargo IVA 4,144 4,162,991
11/21/2016 pago nomina lacides 1,200,000 2,958,591
11/21/2016 Cargo IVA 256 2,951,928
11/23/2016 LA MONA 1 Y 2 SEMANA DE NOV /16 -FCTA 442-444-443 GENERACIONES 1,531,500 1,420,428
11/23/2016 TRANSFRENCIA DE LA CUENTA BBVA GENERACIONES 28,000,000 29,420,428
11/23/2016 consignacion a carlos ricnon 250,000 29,161,685
11/23/2016 Cargo IVA 608 29,161,077
11/25/2016 devolucion del fondo cristian camilo 250,000 48,408,877
11/25/2016 Cargo IVA 256 48,406,014
11/28/2016 PAGO NOMINA GNERECIONES 3,815,000 44,591,014
11/28/2016 omision dispers pago nomina 2,200 44,588,814
11/28/2016 Cargo IVA 1120 44,587,694
11/29/2016 pago la recteta 6,668,548 37,899,054
11/30/2016 Cargo IVA 344 37,869,826
9,054
10/31/2016 SALDO DE oct/16 2,808,641 2,808,641
11/15/2016 pago cuota prestamos 2,797,451 9,011,190
11/15/2016 pago cuota prestamos 7,110,883 1,860,673
11/21/2016 AB dispersion pago proveedores 298,753 2,159,426
ADMON 7226
10/31/2016 SALDO DE oct/16 2,843,582 2,843,582
11/1/2016 pago honorarios mes sep/16 contador 1,500,000 1,343,582
11/1/2016 iva 352 1,341,030
11/2/2016 PAGO ETB ALBORADA 39,000 21,296,020
11/2/2016 LUZ ALBORADA 80,900 21,214,640
11/2/2016 pago nomina adminitrativa 20,388,378 826,262
11/3/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 824,662
11/3/2016 Cargo IVA 3,712 820,950
11/3/2016 Comision dispers pago nomina 8,800 799,350
11/4/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 5,714,518
11/4/2016 pago directv 142,000 5,572,518
11/4/2016 PAGO EDGAR REYES 250,000 5,322,518
11/4/2016 iva 256 5,322,262
11/9/2016 pago planilla seguridad social 786,639 4,535,623
11/9/2016 pago planilla seguridad social 524,426 4,011,197
11/9/2016 pago administracion rocio 276,300 3,734,897
11/11/2016 renovancion rub 246,000 3,482,547
11/16/2016 consignacion a eduardo 2,000,000 1,343,566
11/16/2016 prestamo nidia para elaborara escalera en granito 103,000 1,240,566
11/16/2016 CAJA MENOR 180,000 1,060,566
11/16/2016 OM.DIS.PRO.INT 4,800 1,055,766
11/16/2016 PAGO CLARO ALBORADA 149,900 894,644
11/16/2016 PAGO GAS ALBORADA 15,690 878,954
11/16/2016 PRESTAMO JHOANA CUELLAR 150,000 728,954
11/16/2016 PAGO RECIBOS ROCIO 35,350 690,674
11/16/2016 OM.DIS.PRO.INT 768 561,175
11/18/2016 Abono banco ACH 298,764 859,939
11/21/2026 Abono banco ACH 68,945 928,884
11/23/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 927,284
11/23/2016 pago movistar 104,900 821,717
11/23/2016 Cargo IVA 256 821,461
11/23/2016 recarga de toner 60,000 761,461
11/24/2016 transferncia a la 2266 36,500,000 761,461
11/25/2016 CAMARA DE COMERCIO Y RUB 45,800 715,478
11/28/2016 pago plan complementario 351,225 364,253
11/29/2016 PAGO ETB ALBORADA 39,750 308,361
11/29/2016 CAJA MENOR 190,000 118,361
11/29/2016 transferencia de la 2266 1,200,000 1,318,361
11/30/2016 pago cuota de carro 1,080,000 238,361
11/30/2016 Interes ganado 1,178 239,539
11/30/2016 IVA 256 239,283
ahorro 2266
10/31/2016 SALDO DE oct/16 201,981,959 201,981,959
11/3/2016 transferncia a la 7226 20,000,000 181,981,959
11/3/2016 Nota debito cuenta Ahorros 23,084 181,759,821
11/3/2016 cheque de gerencis 49,740,380 132,019,441
11/11/2016 iva 352 131,996,879
11/11/2016 consignacion 5,000,000 126,996,879
11/15/2016 transferencia a la 9054 pago credito 9,000,000 117,996,879
11/21/2016 TRANSFERENCIA DE LA 2853 363,449 0 118,360,328
11/21/2016 TRANSFERENCIA DE LA 2853 3,071,000 0 121,631,328
11/21/2016 TRANSFERENCIA DE LA 7218 4,551,792 0 126,183,120
11/23/2016 PAGO LIQUIDACION TERRITORIO 2 3,423,900 122,759,220
11/23/2016 PAGO ARRIENDO VILLEMR TEE 6 $ 450,000 MES NOV- 80,000 NOV TERR 8 Y KELLY DEL MES DE FEBRERO - JULIO TERR 5 $ 150,000 680,000 99,250,311
11/23/2016 IVA 19,968 99,230,343
11/23/2016 COM.DIS.PRO.INT 19,200 98,966,067
11/24/2016 Cargo IVA 3,520 95,185,982
11/24/2016 REBOTO MARIBEL RICO 353,728 95,539,710
11/24/2016 b ajuste grav mov financieros 1,415 95,541,125
11/24/2016 PAGO MARIBEL RICO 353,728 131,687,397
11/24/2016 CONSIGNACION A EDUARDO PRESTAMO PERSONAL 5,000,000 126,687,397
11/24/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 126,685,797
11/25/2016 CONSIGNACION A YADIRA 2,000,000 124,685,797
11/25/2016 COM.DIS.PRO.INT 8,000 124,653,426
11/25/2016 iva 1,280 124,652,146
11/25/2016 VIATICOS MARI LA BAJA 3,000,000 121,652,146
11/25/2016 pago honararios mes octubre jose contador 1,500,000 120,152,146
11/25/2016 compra de tiquetes maria la baja 2,450,000 117,702,146
11/25/2016 cargo iva 352 117,699,594
11/28/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 117,696,394
11/28/2016 VA 6,600 117,689,794
11/28/2016 devolucion a rocio por prestamos 10,000,000 107,639,323
11/29/2016 pago sotat 549000 107,090,323
11/29/2016 reintegro PAGO MARIBEL RICO 353,728 107,444,051
11/29/2016 reintegro PAGO ARRIENDO VILLEMR TEE 6 $ 450,000 MES NOV- 80,000 NOV TERR 8 Y KELLY DEL MES DE FEBRERO - JULIO TERR 5 $ 150,000 680,000 108,124,051
11/29/2016 reintegro PAGO LIQUIDACIONES 29,975,365 138,099,416
11/29/2016 pago arriendo alborada dic 2,306,000 135,793,416
11/29/2016 tranlado a la 7226 1,200,000 134,593,416
11/30/2016 Interes ganado 69,407 134,662,823
11/30/2016 IVA 352 134,660,242
FECHA INGRESOS SALIDA TOTAL
10/31/2016 SALDO DE oct/16 0 0
11/23/2016 TRANSFERENCIA DE LA BBVA GENERACIONES 10,000,000 10,000,000
11/23/2016 IMPUESTO DECRET 9,836 9,990,164
11/23/2016 saldo prestamo mes octubre 2,459,094 7,531,070
11/29/2016 IMPUESTO DECRET 12,754 7,518,316
11/29/2016 abono prestamo mes nov/16 3,188,429 4,329,887
10/31/2016 SALDO DE oct/16 8,184,418 8,184,418
11/15/2016 IMPUESTO DECRET 15,284 8,169,134
11/15/2016 CARGO REINT COB 5,900 8,163,234
11/15/2016 3 abono generaciones 91,538,200 0 99,701,434
11/15/2016 MC DONALD S 3,815,000 95,886,434
11/18/2016 IMPUESTO DECRET 1,750 95,884,684
11/18/2016 COMPRA ÉXITO LA FLORESTA 437,380 95,447,304
11/22/2016 REINTREGRO VISA 437,380 95,884,684
11/23/2013 IMPUESTO DECRET 336,063 95,548,621
11/23/2013 IVA POR COMISIO 2,280 95,546,341
11/23/2013 COMISION POR DO 14,256 95,532,085
11/23/2013 transferencia a la CUENTA DE MINISTERIO 10,000,000 57,532,085
11/25/2016 compra en occidente 437,380 1,094,705
11/25/2016 1,078,429,932
RESUMEN
31-11-16 SALDO DE nov/16 78,521,285 78,521,285
12/2/2016 Cargo IVA 22,632 78,357,203
12/4/2016 Cargo IVA 6,400 78,310,146
12/5/2016 pago nomina angel gaurdain 23,064,753 55,152,957
12/6/2016 Cargo IVA 352 55,150,395
12/7/2016 pago servicios luz 225,080 54,925,315
12/9/2016 pago la mona fcta 451-454-453-455-457-456 - 4 semana de nov y 1 de dic/16 1,112,450 53,811,965
12/9/2016 pago carnes fcta 7522-7527-7511-7514 4 semana de nov y 1 de dic/16 777,750 53,034,215
12/9/2016 el quincenazo 4 semana de nov y 1 de dic/16 121,000 52,913,215
12/9/2016 pago los quesos fcat 10576-10618 4 semana de nov y 1 de dic/16 405,900 52,507,315
12/9/2016 santodomingo fac 261496-261528 semana 2 y 3 de dic/16 y leche sixpac 475,905 52,031,410
12/9/2016 Cargo IVA 6,642 50,781,983
12/9/2016 pago pendiente fact de jard 449,964 50,332,019
12/9/2016 pago salud 4,651,917 45,680,102
12/9/2016 pago polizas 101033373-101132762-101132762 384,607 45,295,495
12/14/2016 pago compra de ponque y trajes diana cuervo 330,000 44,935,195
12/14/2016 Cargo IVA 256 44,932,012
12/21/2016 Abono banco ACH - 1,285,000 46,198,840
12/21/2016 Abono banco ACH 487,520 46,686,360
12/21/2016 PAGO LUZ BOSA 151,950 46,526,810
12/21/2016 PAGO KID ESCOLAR Y CARTUCHOS 3,752,000 42,752,142
12/21/2016 Cargo IVA 1,216 42,750,926
12/21/2016 CARNES SEGUNDA SEMANA DE DIC/16 6922-6925-6936 TERCERA SEMANA DE DIC/16 6745-6962-6953 642,420 42,108,506
12/21/2016 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO SEGUNDA y tercera SEMANA DIC/16 84,600 42,023,906
12/21/2016 LA MONA SEGUNDA SEMANA DE DIC/16 461-458, TERCERA SEMANA DE DIC/16 462-463-465 864,050 41,159,856
12/22/2016 PAGO LIQUIDACIONES - ANDREA CORREA-FRANCY CONTRERAS-JENNY SEPULVEDA 6,263,237 39,396,619
12/22/2016 Cargo IVA 7,168 39,170,548
12/22/2016 pago nomina angel gaurdain Y liquidacion 37,212,547 1,958,001
12/23/2016 Gravamen movimiento financie 10 1,957,991
12/23/2016 Cargo IVA 74 1,955,717
12/23/2016 PAGO CLARO BOSA 163,595 1,792,122
CDI FAMILIAR2853
31-11-16 SALDO DE nov/16 676,072,440 676,072,440
12/1/2016 pago compra de bolsas complementos y compra de bolsas para juguete 655,000 675,417,440
12/1/2016 pago transporte territorio 2 672,810 674,744,630
12/1/2016 pago aventel 549,995 670,441,990
12/1/2016 pago centroabastos rete 242527 10,237,613 659,235,286
12/1/2016 diana marcela parra 76,281 659,311,567
12/1/2016 ab ajustes gravamen 425 659,311,992
12/1/2016 cargo iva 23,584 658,939,781
12/1/2016 compra de papylla 700,000 658,239,781
12/1/2016 maribel rico 106,281 658,346,062
12/1/2016 ab ajustes gravamen 305 658,346,367
12/1/2016 pago atun mes dic/16 31,669,808 625,750,030
12/2/2016 cuota de manejo 10,200 625,739,830
12/2/2016 cargo iva 1,024 625,728,156
12/2/2016 pago transporte de maribel y rico y faltantes 415,124 625,313,032
12/5/2016 NOMINA TERRITORIO 3 FRANCY 16,869,138 608,443,894
12/5/2016 NOMINA TERRIRORIO 2 ISABEL 17,296,122 591,147,772
12/5/2016 Cargo IVA 8,704 590,947,767
12/5/2016 reboto nancy vanegas 1,673,150 592,620,917
12/6/2016 pago angy garcia 1,000,000 591,627,610
12/6/2016 NOMINA TERRITORIO 1 ANDREA 18,682,412 572,945,198
12/6/2016 NOMINA TERRITORIO 5 KELLY 16,053,846 556,891,352
12/6/2016 NOMINA TERRITORIO 4 CAROLINA 16,867,955 540,023,397
12/6/2016 Cargo IVA 13,568 539,968,229
12/7/2016 ABONO FCATURAS DE LA RECETA 17,354,428 522,668,969
12/7/2016 pago arriendos familiar 3,745,000 518,923,969
12/7/2016 NOMINA TERRITORIO 8 MAYIMI 17,893,697 501,030,272
12/7/2016 NOMINA TERRITORIO 6 JENIFER 16,896,004 484,134,268
12/7/2016 pago reboto nancy vanegas 1,673,150 482,461,118
12/7/2016 NOMINA TERRITORIO 7 MARLENY 15,672,502 466,788,616
12/7/2016 Cargo IVA 13,568 466,722,248
12/9/2016 consignacion a francy $ 798000, isabella $ 600,000, jenifer $ 300,000, andrea 1,545,000 3,243,000 463,158,384
12/9/2016 ARRIENDO BODEGA 1,410,000 461,748,384
12/9/2016 pago poliza 101033373-101145390 2,072,882 459,675,502
12/9/2016 pago santodomingo fcat 261606 1,691,000 432,396,056
12/9/2016 pago los tigres fcta 13442 rte 664068 27,167,032 405,229,024
12/9/2016 pago arriendo jardin - juan pablo se consigna a la cuenta de bancommeva rocio} 2,300,000 402,929,024
12/9/2016 argo IVA 8,592 402,920,432
12/9/2016 COSNIGNACION CIERRE DE EVENTO CAROLINA 820,000 401,792,598
12/12/2016 reboto la cuenta de carolina AVILA 820,000 402,584,567
12/12/2016 Cargo IVA 147 402,582,820
12/12/2016 pago arriendo edificio social dias de dic/16 225,000 402,357,820
12/12/2016 pago fcta 64289 doña paula rete $ 104304 4,735,400 397,620,220
12/12/2016 PAGO cuenta de carolina AVILA regalos de naviada 820,000 396,800,220
12/21/2016 reboto cuenta de nancy vanegas 836,575 396,438,019
12/21/2016 Cargo IVA 11,648 396,348,117
12/21/2016 PAGO AVANTEL 583,800 395,755,517
12/21/2016 pago don omar 1,750,000 394,005,517
12/21/2016 HUEVOS MES DIC/16 15,504,270 378,501,247
12/21/2016 LA RECETA 27,749,016 350,752,231
12/21/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 3 FRANCYL MAS LIQUIDACION MAS TRANSPORTE nov 12,492,898 337,930,340
12/21/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 2 ISABEL MAS LIQUIDACION MAS TRANSPORTE nov 11,940,635 325,989,705
12/21/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 1 ANDREA MAS LIQUIDACION 12,127,320 313,862,385
12/22/2016 Abono banco ACH 316,400 314,178,785
12/22/2016 omision disfon nomina interna 136,000 314,042,785
12/22/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 7 MARLENY MAS LIQUIDACION MAS TRANSPORTE 11,186,304 302,604,724
12/22/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 4 CAROLINA MAS LIQUIDACION MAS TRANSPORTE 13,177,230 289,427,494
12/22/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 8 MAYIMY MAS LIQUIDACION MAS TRANSPORTE 12,654,110 276,773,384
12/22/2016 PAGO REBONO NANCY CAROLINA VANEGAS $ 728405 Y IBET GUALTERIS $ 204203 932,608 275,840,776
12/22/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 6 YENIFER MAS LIQUIDACION MAS TRANSPORTE 12,090,318 263,750,458
12/22/2016 pago jac san pedro arriendo dic y recibos villemar 224,700 263,525,758
12/22/2016 PAGO NOMINA TERRITORIO 5 KELLY MAS LIQUIDACION MAS TRANSPORTE 12,517,200 251,008,558
12/22/2016 Cargo IVA 22,816 250,985,742
12/26/2016 pago fondo 43,065,680 207,910,546
12/26/2016 reboto el fondo de edwin duarte 101,432 208,012,384
12/26/2016 Cargo IVA 8,544 207,952,640
12/29/2016 Cargo IVA 6,144 207,771,795
12/29/2016 PAGO TRANSPORTE DIC TERRITORIO 7 MARLENY MAS 491,410 207,113,882
12/29/2016 PAGO TRANSPORTE DIC TERRITORIO 3 FRANCYL 547,686 206,566,196
12/29/2016 PAGO TRANSPORTE DIC TERRITORIO 8 mayimi 484,551 206,081,645
12/29/2016 PAGO TRANSPORTE DIC TERRITORIO 1 ANDREA 2,078,181 204,003,464
12/29/2016 PAGO TRANSPORTE DIC TERRITORIO 2 ISABEL 731,410 203,272,054
12/29/2016 PAGO TRANSPORTE DICO 6 YENIFER 547,692 202,724,362
12/29/2016 PAGO TRANSPORTE DICTERRITORIO 5 KELLY 997,692 201,726,670
9767 genereciones
FECHA i3003 INGRESOS SALIDA TOTAL
31-11-16 SALDO DE nov/16 37,869,826 37,869,826
12/7/2016 Cargo IVA 4,352 25,150,075
12/9/2016 Cargo IVA 1,056 25,098,140
12/9/2016 Cargo IVA 10,974 15,152,903
12/12/2016 Cargo IVA 352 15,101,107
12/22/2016 bono ledys sanches 1,000,000 14,101,107
12/22/2016 PAGO PGS ELABORACION DE PENDONES Y MUS 1,159,000 12,942,107
12/22/2016 PAGO DANIEL FORERO 105,550 12,833,357
12/22/2016 Cargo IVA 864 12,830,293
9,054
31-11-16 SALDO DE nov/16 2,159,426 2,159,426
12/14/2016 abono prestamo 9,794,899 2,364,527
ADMON 7226
31-11-16 SALDO DE nov/16 232,475 232,475
12/1/2016 pago codensa 75,770 156,705
12/1/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 153,505
12/1/2016 Cargo IVA 512 152,226
12/1/2016 pago transporte 112,562 39,664
12/9/2016 pago directv 142,000 4,897,664
12/9/2016 pago poliza ministerio 26,680 4,870,984
12/9/2016 pago adminitracion 276,300 4,594,684
12/9/2016 pago seguridad social 1,311,065 3,283,619
12/9/2016 PAGO PAPELERIA RESMAS 185,000 3,098,619
12/10/2016 pago telsentinel 137,447 2,954,147
12/12/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 2,951,996
12/12/2016 Cargo IVA 256 2,937,815
12/12/2016 pago seguro camioneta 2,090,075 847,740
12/12/2016 pago tigo dos meses nov y dic/16 90,800 756,940
12/14/2016 incapacidad de dora luz vega y marua luby torres salud total 758,400 1,515,340
12/16/2016 pago agua alborada 187,376 1,327,964
12/20/2016 pago telemex rocio 69,601 1,257,932
12/21/2016 pago movistar 104,900 1,150,255
12/22/2016 PGO GAS ALBORADA 13,150 1,137,105
12/22/2016 pago plan complementario 351,225 630,646
12/30/2016 caja menor $ 180,000, compra de cartuchos bosa $ 160000 y prestamo rete emc $ 150,000 490,000 140,646
12/30/2016 tranferencia de la 2266 1,500,000 1,640,646
12/30/2016 pago cuota carro 1,080,000 560,646
12/30/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 559,046
12/30/2016 Cargo IVA 28 556,895
12/30/2016 pago etb 39,000 517,895
ahorro 2266
31-11-16 SALDO DE nov/16 134,655,384 134,655,384
12/1/2016 consignacion a jhoana colegio de sebastian 160,000 134,495,384
12/1/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 134,493,784
12/1/2016 IVA 256 134,493,528
12/1/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 134,489,681
12/2/2016 pago tiquetes rocio 12,340,774 122,148,907
12/2/2016 IVA 205,000 121,943,907
12/5/2016 IVA 2,048 121,878,862
12/5/2016 pago nomina administrtiva 21,134,224 100,660,047
12/6/2016 IVA 1,664 100,658,383
12/7/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 100,650,152
12/7/2016 abono evento la gran llanera 1,725,000 98,925,152
12/7/2016 caja menor admini- y plata entregaba a rocio para gastos varios de apc 1,810,000 97,115,152
12/7/2016 IVA 256 97,100,749
12/9/2016 cargo iva 352 97,098,196
12/13/2016 pago colegio samuel 1,163,000 90,935,187
12/13/2016 COM.DIS.PRO.INT 1,600 90,933,587
12/13/2016 IVA 256 90,933,331
12/13/2016 consignaacion a yadira 600,000 90,333,331
12/14/2016 Cargo IVA 352 90,323,710
12/14/2016 transferencia a la 9054 cuota credito 10,000,000 80,323,710
12/22/2016 PAG O NOMINA ADMINSTRATIVA 32,328,246 47,995,464
12/22/2016 IVA 6,048 43,458,550
12/22/2016 pago honorarios jose ruiz mes nov/16 1,500,000 41,813,666
12/28/2016 CONSIGNACION MARIA REINALDA ARREGLO COCINA BOSA 2,000,000 39,813,666
12/28/2016 IVA 352 39,811,114
12/30/2016 pago honorarios jose ruiz mes dic/16 1,500,000 38,303,104
12/30/2016 ABONO DEUDA ANA ROCIO 10,005,000 28,298,104
12/30/2016 transferencia a la 7226 para pagar cuota de carro 1,500,000 26,798,104
12/30/2016 COM.DIS.PRO.INT 3,200 26,748,870
12/30/2016 Cargo IVA 512 26,748,358
12/31/2016 intereses ganados 39,887 26,788,245
31-11-16 SALDO DE nov/16 4,329,887 4,329,887
12/29/2016 IMPUESTO DECRET 12,754 4,317,133
12/29/2016 CARGO PRESTAMO 3,188,428 1,128,705
31-11-16 SALDO DE nov/16 1,094,705 1,094,705
12/9/2016 saldo contrato de generaciones 45,769,100 46,863,805
12/9/2016 saldo contrato de generaciones 22,885,200 69,749,005
12/12/2016 IMP. DECRETO 24 69,748,981
12/12/2016 CUOTA TARJ DEB 5,900 69,743,081
12/15/2016 IMP. DECRETO 3,222 69,739,859
12/15/2016 IVA POR COMISIO 760 69,739,099
12/15/2016 unicentro del occidente 800,000 68,939,099
12/15/2016 COMISION POR DO 4,750 68,934,349
12/27/2016 IMPUESTO DECRET 231 68,934,118
12/27/2016 IVA POR COMISIO 8,080 68,926,038
12/27/2016 COMISION ADMON 50,500 68,875,538
12/30/2016 #VALUE!
RESUMEN
12/31/2016 Saldo De Dic/16 1,792,122 1,792,122
1/3/2017 Db Por Facturacion Int Corp 169,050 1,623,072
1/3/2017 Cargo Iva 32,120 1,590,952
1/3/2017 Ravamen Movimiento Financiero 804 1,590,148
CDI FAMILIAR2853
12/31/2016 Saldo De Dic/16 201,726,670 201,726,670
1/2/2017 Cuota Manejo Tarjeta Debito 10,850 201,715,820
1/2/2017 Gravamen Movimiento Financiero 43 201,715,777
1/11/2017 Pago Planilla Seguridad Social Familiar 13,350,826 188,364,951
1/11/2017 Pago Planilla Seguridad Social Jardin 2,325,150 186,039,801
1/11/2017 Pago Planilla Seguridad Social Administrativa Rocio Y Nidia -[ 524,513 185,515,288
1/11/2017 Gravamen Movimiento Financiero 64,802 185,450,486
1/12/2017 Gravamen Movimiento Financiero 7,126 185,443,360
1/12/2017 Pago Planilla Seguridad Social Administrativa Angy- Eduardo- Jhoana 524,513 184,918,847
1/12/2017 Pago Arriendo Chiquinquira 1,257,077 183,661,770
1/13/2017 Transferencia a la 2266 10,000,000 173,660,170
1/13/2017 Pago Administracion 293,800 173,366,370
1/13/2017 Pago Arriendo Jardin - Juan Pablo Se Consigna A La Cuenta De Bancommeva Rocio} 2,300,000 171,044,856
1/13/2017 Pago Arriendo Alborada Enero 2,230,290 168,814,566
1/13/2017 Cargo IVA 722 88,813,844
1/16/2017 Pago plan complementario 351,225 88,462,619
1/16/2017 Transferencia a la 2266 88,000,000 461,214
1/16/2017 Cargo IVA 418 458,596
1/30/2017 1 ABONO CDI FAMILIAR 479,898,300 480,356,896
1/31/2017 PAGO POLIZAS FAMILIAR 14,305,754 466,051,142
9767 genereciones
FECHA i3003 INGRESOS SALIDA TOTAL
12/31/2016 Saldo De Dic/16 12,821,211 12,821,211
1/16/2017 pago dias laborados nancy quiroz 175,000 12,646,211
1/16/2017 devolucion jhoana cuellar honorarios 1,000,000 11,646,211
1/16/2017 Cargo IVA 608 11,637,944
1/17/2017 Cargo IVA 512 11,625,823
1/17/2017 pago agua bosa 851,245 10,774,578
1/17/2017 pago administracion fusa y los nogales 305,000 10,469,578
1/17/2017 pago resmas de papel gladys gaitan esto es de dic/16 438,000 10,031,578
1/17/2017 pago telefono ana rocio 69,601 9,798,481
1/17/2017 pago agua ana rocio 60,417 9,738,064
1/20/2017 caja meno y lavado de tanques 355,000 8,367,924
1/20/2017 pago claro alborada 149,900 8,218,024
1/20/2017 Cargo IVA 256 8,214,141
1/25/2017 pago servicio de luz bosa 51,530 8,162,611
1/25/2017 pago avantel 583,800 7,578,811
1/26/2017 pago movistar 107,900 7,468,322
1/26/2017 Cargo IVA 418 7,463,065
1/26/2017 pago soat camioneta eduardo 549,000 6,914,065
1/27/2017 Cargo IVA 418 5,711,436
1/31/2017 Cargo IVA 304 5,711,132
1/31/2017 PAGO ANA MILENA MONROY SALDO DE DIC/16 326,822 5,384,310
9,054
12/31/2016 Saldo De Dic/16 2,325,348 2,325,348
1/16/2016 Transferencia de la 2266 para pagar credito 10,000,000 12,325,348
1/16/2017 abono prestamo 12,276,243 49,105
1/26/2017 Transferencia de la 2266 para pagar credito 10,000,000 10,000,000
1/26/2017 abono prestamo 427,384 9,572,616
ADMON 7226
12/31/2016 Saldo De Dic/16 517,895 517,895
1/12/2017 Certificado De Libertad 13,900 503,995
1/12/2017 Pago Telsentinel 143,949 360,046
1/12/2017 Pago Directv 157,600 202,446
1/12/2017 Pago Luz Alborada 74,700 127,746
1/12/2017 Pago Luz Rocio 26,100 101,646
1/17/2017 pago gas ana rocio 18,260 81,721
1/24/2017 pago cerificado de rub y camara de comercio 49,200 32,448
1/27/2017 transferencia de la 9767 para pagar credito carro 1,200,000 1,232,251
1/30/2017 pago ceredito del carro 1,080,000 152,251
1/30/2017 Abono banco ACH 45,964 193,895
ahorro 2266
12/31/2016 Saldo De Dic/16 26,788,245 26,788,245
1/2/2017 Gravamen Movimiento Financiero 11 26,788,234
1/2/2017 Comision Disper Pago Proveedor 2,200 26,786,034
1/2/2017 Iva 418 26,785,616
1/13/2017 Transferencia De La 2853 10,000,000 36,785,616
1/16/2017 Transferencia a la 9054 para pago credito 10,000,000 194,785,616
1/26/2017 abono prestamo rocio 6,000,000 188,785,616
1/26/2017 Transferencia a la 9054 para pago credito 10,000,000 178,785,616
1/26/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,600 178,784,016
1/26/2017 iva 304 178,759,705
1/31/2017 PAGO SALARIO ANA ROCIO QUIROZ 5,000,000 173,759,705
1/31/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,600 173,758,105
1/31/2017 IVA 304 173,757,801
1/31/2017 INTERERES GANADOS 61,192 173,818,993
bbva cuenta MINISTERI
12/31/2016 Saldo De Dic/16 1,128,705 1,128,705
1/13/2017 consigancion ministerio 10,000,000 11,128,705
1/30/2017 IMPUESTO DECRET 12,754 11,115,951
1/30/2017 abono prestamo 3,188,428 7,927,523
12/31/2016 Saldo De Dic/16 68,875,538 68,875,538
1/1/2017 compra en makro 2,480,817 66,394,721
1/1/2017 IMPUESTO DECRETO 10,346 66,384,375
1/1/2017 restaurante jaramillo 105,435 66,278,940
1/6/2017 MPUESTO DECRET 12,000 66,266,940
1/6/2017 Hotel Dan Carton 3,000,000 63,266,940
1/16/2017 MPUESTO DECRET 26 63,266,914
1/16/2017 Cuota Manejo 6,500 63,260,414
1/27/2017 MPUESTO DECRET 240 63,260,174
1/27/2017 comision neth cash 50,500 63,209,674
1/28/2017 727,633,357
RESUMEN
1/31/2016 SALDO A 31 ENERO 1,570,871 1,570,871
2/1/2017 CONSIGNACION A COMAPAN REFIGERIOS DEL JARDIN 105,192 1,464,079
2/1/2017 Cargo IVA 543 1,463,536
2/2/2017 SUPERMERCADO LA MONA SEMANA 4 DE ENERO/17 FACT466-467-468-46 476,100 936,808
2/2/2017 EL QUINCENAZO SEMANA 4 DE ENERO /17 282,100 654,708
2/2/2017 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES SEMANA 4 DE ENERO/17 fcat 7112-7120-7107-7104 272,250 382,458
2/2/2017 QUESOS LA SABANA SEMANA 4 DE ENERO/17 fcta 139 240,900 141,558
2/2/2017 GAS casa chiquinquira 39,210 102,348
2/8/2017 Cargo IVA 11,096 91,252
2/9/2017 1 abono cdi institucional 96,541,300 96,619,071
2/14/2017 Cargo IVA 304 96,615,000
2/14/2017 PAGO ASEO VENTAS INSTUCIONALES 539,877 96,075,123
2/17/2017 Cargo IVA 4,332 96,047,991
2/17/2017 pago telefono claro cdi institucional 82,114 95,965,877
2/17/2017 SANTODOMINGO - REFRIGERIOS 2 Y 3 SEMANA DE FEBRERO/17 FAC 264121-264233-264464 344,424 95,621,453
2/17/2017 PROD JARD FCAT 1129 376,040 95,245,413
2/17/2017 PAGO FCTA 13968 RET 16489 E ICA 2731, RET 719 E ICA 119 745,191 94,500,222
2/17/2017 PAGO NOMINA QUE REBOTO INSTITUCIONAL 1,009,490 93,490,732
2/17/2017 consignacion a eduardo arreglos de bosa 1,505,000 90,685,732
2/17/2017 PAGO POLIZA INSTITUCIONAL 3,040,509 87,645,223
2/17/2017 PRESTAMOS PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN 13,649,559 73,995,664
2/20/2017 pago telefono claro cdi familiar 82,114 73,891,032
2/23/2017 Cargo IVA 333 73,888,544
2/23/2017 CONSIGNACION A COMAPAN REFIGERIOS DEL JARDIN 157,389 73,731,155
2/28/2017 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES SEMANA 4 DE ENERO/17 Y1 DE FEBRERO/17, SEMANA 2, SEMANA 3, 7135-7132-7142-7148-7203-7207-7212-7219-7223-7237-7242-7233-7230 1,054,500 72,676,017
2/28/2017 SUPERMERCADO LA MONA SEMANA 4 DE ENERO/17 Y1 DE FEBRERO/17, SEMANA 2, SEMANA 3, fct 470-471-472-473-474-475-476-477-478 1,794,000 70,878,517
2/28/2017 Cargo IVA 10,318 70,868,199
2/28/2017 REFRIGERIOS - 4 SEMANA DE FEBRERO/17 la receta fac 20244-20236 102,020 68,916,179
2/28/2017 VENTAS INSTITUCIONALES 163,387 68,752,792
2/28/2017 SANTODOMINGO - REFRIGERIOS 4 SEMANA DE FEBRERO/17 fac 264799 196,404 68,556,388
2/28/2017 EL QUINCENAZO SEMANA 4 DE ENERO/17 Y1 Y 2 Y 3 DE FEBRERO/17 271,050 68,212,735
2/28/2017 transferencia a la 7226 300,000 60,473,235
2/28/2017 QUESOS LA SABANA SEMANA 4 DE ENERO/17 Y1 DE FEBRERO/17, SEMANA 2, SEMANA 3 fac 193-233-305 621,900 49,440,835
2/28/2017 SANTODOMINGO - REFRIGERIOS 3 SEMANA DE FEBRERO/17 fac 264774 966,280 48,474,555
2/28/2017 pago servicio luz 78,370 48,396,185
2/28/2017 pago gas 137,780 48,258,405
CDI FAMILIAR2853
1/31/2016 SALDO A 31 ENERO 465,993,919 465,993,919
2/1/2017 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS FAMILIAR 2 SEMANA DE FEBRERO 1,470,067 464,523,852
2/1/2017 Cargo IVA 304 464,511,098
2/6/2017 PAGO NOMINA TERRITORIO 1 ANGY 7,240,484 454,212,014
2/6/2017 PAGO NOMINA TERRITORIO 2 YENIFER 7,728,833 446,483,181
2/6/2017 Cargo IVA 42,043 416,144,840
2/6/2017 REBOTO CUENTA LUZ MAYIMI TERRI 1 270,184 416,229,400
2/6/2017 REBOTO CUENTA JENIFER CRISTINA TERR 3 810,543 417,039,943
2/6/2017 REBOTO CUENTA SOONEER CHAVES TERR 3 712,446 417,752,389
2/6/2017 REBOTO CUENTA GLORIA STELLA PEREZ TERR3 868,450 418,620,839
2/6/2017 REBOTO CUENTA GLUZ ALVAREZ TERR 3 712,446 419,333,285
2/6/2017 REBOTO CUENTA MANUEL REYES TE 4 752,570 420,085,855
2/6/2017 REBOTO CUENTA LEDYS SANCHEZ 451,639 420,537,494
2/6/2017 AB dev dispersion pago nomina 18,314 420,555,808
2/8/2017 SANTODOMINGO - REFRIGERIOS 2 SEMANA DE FEBRERO/17 fact 263952 1,148,493 419,407,315
2/8/2017 Cargo IVA 7,600 419,359,715
2/8/2017 pago la receta fac 5720013391-5702194702 3,114,604 416,245,111
2/8/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 4 CAROLINA DEL 4 DE FEB A L 3 DE MARZO ASOCIACION TOCAREMA 600,000 411,074,833
2/8/2017 Pago Arriendo Alborada FEBRERO 2,230,290 406,544,543
2/9/2017 Cargo IVA 2,470 406,486,030
2/9/2017 pago seguridad social familiar 1,589,030 403,392,000
2/9/2017 PAGO FACTURA DE COMAPAN REFRIGERIOS 3 SEMANA DE FEBRERO JARDIN 146,578 403,212,410
2/9/2017 pago seguridad socail admon angy 304,790 402,901,020
2/9/2017 PAGO FACTURA DE COMAPAN REFRIGERIOS 3 SEMANA DE FEBRERO FAMILIAR 506,970 402,394,050
2/9/2017 pago seguridad socail admon rocio y nidia 561,420 401,832,630
2/9/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 5 KELLY DEL 1 DE FEB A L 28 DE FEBRERO BARRIO CARVAJEL 600,000 401,232,630
2/9/2017 PAGO IBETH PAOLA GUALTEROS 678,699 399,808,740
2/10/2017 PAGO ANGY PATRICIA GARCIA 600,000 399,205,540
2/10/2017 pago arriendo territorio 2 yenifer 13 de febrero al 13 d emarzo/17 900,000 398,305,540
2/13/2017 Cargo IVA 608 398,295,083
2/13/2017 pago luz angela ruiz 165,720 398,129,363
2/13/2017 pago mes enero/17 ana milena monroy 789,447 397,339,916
2/16/2017 PAGO CENTROABASTOS COMPLEMENTOS RETE 268338 11,010,068 386,326,013
2/17/2017 Cargo IVA 5,966 386,269,607
2/17/2017 IBETH GUALTEROS LIQUIDACION 140,424 386,104,183
2/17/2017 ANA MILENA MONROY LIQUIDACION 157,683 385,946,500
2/17/2017 ELABORACION DE CARNET 273,300 385,673,200
2/17/2017 REFRIGERIOS - 3 SEMANA DE FEBRERO/17 la receta 632,000 385,041,200
2/17/2017 ABONO ELABORACION DE CAMISETAS 1,326,000 383,715,200
2/17/2017 SANTODOMINGO - REFRIGERIOS 2 Y 3 SEMANA DE FEBRERO/17 FAC 264139-264458 2,016,458 381,698,742
2/17/2017 PAGO COSMOLAC COMPRA DE LECHE 17,094,640 364,604,102
2/20/2017 Cargo IVA 1,444 364,512,774
2/20/2017 compra de regalo para santiago 160,000 364,348,374
2/20/2017 PAGO ARRIENDO ANDREA MARTINEZ 1,000,000 363,348,374
2/20/2017 PAGO DO;A PAULA COMPOTA rete ica 54,194 y ret fyente 268356 12,451,217 350,897,157
2/20/2017 COMPRA DE ATUN SERVINORTE 20,563,004 330,334,153
2/21/2017 pago arrien bodega $ 1400000, kelly $ 400000, francy $ 500000 2,300,000 327,897,421
2/21/2017 cargo iva 333 327,895,338
2/22/2017 cargo iva 836 327,880,894
2/23/2017 cargo iva 333 327,878,790
2/23/2017 CONSIGNACION A COMAPAN REFIGERIOS DEL JARDIN 1,879,788 325,999,002
2/24/2017 CONSINACION A EDUARDO DINERO ENTREGADO A ROCIOEN BOSA 2,010,000 323,981,475
2/24/2017 cargo iva 333 323,971,344
2/28/2017 JUAN PABLO AVILA 845,000 250,137,344
2/28/2017 LA RECETTA fac 17592-20245 3,582,500 246,554,844
2/28/2017 REFRIGERIOS - 4 SEMANA DE FEBRERO/17 la receta, 5 SEMANA DE FEBRERO/17 Y 1 DE MARZO la receta fac 20243, 20244-20236 1,775,700 244,779,144
2/28/2017 AVANTEL 380,096 244,399,048
2/28/2017 LOS TIGRES fcta 14154 ret 303911 e ica 50327 12,930,437 231,468,611
2/28/2017 transferencia a la 7226 para págar cuota carro 6,000,000 225,468,611
2/28/2017 transferencia a la 7226 provision huevos 9,000,000 216,468,611
2/28/2017 tranferencial bancoa cte bogota roci 2,000,000 214,468,611
2/28/2017 tranferencial bancoa ahorroa bogota roci 3,890,000 210,578,611
2/28/2017 transferencia a davivienda roci 1,000,000 209,578,611
2/28/2017 transferncia a bancomeva roci 4,150,000 205,428,611
2/28/2017 transferencia al bbva roci 2,066,438 203,362,173
2/28/2017 transferencia a juan pablo - ahorro 4,500,000 198,862,173
2/28/2017 transfrencia a nidia quiroz- ahorro 4,000,000 194,862,173
2/28/2017 Cargo IVA 4,857 162,378,626
9767 genereciones
1/31/2016 SALDO A 31 ENERO 5,381,396 5,381,396
2/1/2017 PRESTAMO STELLA TELLO 1,000,000 4,372,562
2/1/2017 Cargo IVA 608 4,371,954
2/1/2017 CONSIGNACION PARA PAGO TATIANA $ 150,000 Y CAJA MENOR $ 250,000 405,000 3,966,954
2/2/2017 libros de santo $ 200,000 y regalo de aniversario 500,000 3,466,954
2/8/2017 TELESENTINEL 145,075 3,319,879
2/8/2017 ( TRANSPORTE-MANTENIMIENTO COMPUTADORES- COMPRA DE TONER) 340,000 2,979,879
2/8/2017 pago directv 157,600 2,822,279
2/8/2017 Cargo IVA 304 2,817,798
2/10/2017 pago administracion de rocio 293,800 2,523,998
2/13/2017 Cargo IVA 304 2,166,602
2/13/2017 transferenaci a sueños de un futuro 80,000 2,086,602
2/13/2017 pago colegio de samuel 340,000 1,746,602
2/14/2017 Cargo IVA 722 1,740,042
2/14/2017 CONSIGNACION A EDUARDO 505,000 1,235,042
2/17/2017 ACUEDUCTO alborada 96,086 1,138,956
2/17/2017 pago telefono claro alborada 153,776 985,180
2/17/2017 pago telefono claro rocio 70,403 914,777
2/28/2017 pago codensa 50,270 863,226
2/28/2017 pago movistar 114,900 748,326
2/28/2017 pago gas 14,230 734,096
2/28/2017 pgo etb 43,410 690,686
9,054
1/31/2016 SALDO A 31 ENERO 9,570,906 9,570,906
2/14/2017 pago cuota de credito 9,532,774 38,132
2/21/2017 transferencia de la 2266 pago credito 3,000,000 3,000,001
2/21/2017 pago cuota de credito 19,664 2,980,337
ADMON 7226
1/31/2016 SALDO A 31 ENERO 193,977 193,977
2/1/2017 PAGO GAS BOSA 13,320 180,657
2/8/2017 SOLUTION COPY 60,000 105,745
2/8/2017 ETB 43,410 62,335
2/8/2017 pago codensa alborada 41,860 20,475
2/8/2017 transferencia de la 2266 pagar abono camioneta 10,100,000 10,120,475
2/8/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,600 10,118,875
2/8/2017 IVA 304 10,093,983
2/8/2017 abono camioneta 6,000,000 4,093,983
2/16/2017 pago gas rocio 17,970 4,059,941
2/16/2017 abono camioneta 4,000,000 59,941
2/22/2017 certificado de camara de comercio 5,200 54,720
2/28/2017 abono camioneta 5,000,000 1,054,720
2/28/2017 transferencia de la 2853 provision huevos 9,000,000 10,054,720
2/28/2017 Interes ganado 612 0 10,035,332
ahorro 2266
1/31/2016 SALDO A 31 ENERO 173,794,686 173,794,686
2/1/2017 Cargo IVA 418 173,792,058
2/2/2017 apertura cdt 30,000,000 143,792,058
2/2/2017 apertura fidusia 100,000 143,692,058
2/2/2017 CONSIGNACION FIDUSIA 2,900,000 140,792,058
2/6/2017 reboto la cuenta de andrea martinez 210,900 140,945,358
2/6/2017 reboto cuenta de alcira palomino angel guardin 372,627 141,317,985
2/6/2017 reboto cuenta de solangy villamil angel guardin 636,863 141,954,848
2/6/2017 IVA 13,034 113,142,489
2/8/2017 abono deuda rocio 1,505,000 111,510,960
2/8/2017 COM.DIS.PRO.INT 11,200 111,499,760
2/8/2017 PRETAMOS CRISTOBAL QUIROZ 2,000,000 98,369,912
2/8/2017 IVA 2,546 98,367,366
2/8/2017 pago andre lopez cuenta que reboto y saldo nomina admon 559,231 97,805,935
2/20/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,600 119,051,874
2/20/2017 consignacion a eduardo para pagar cuorta de carolina 2,605,000 116,436,447
2/20/2017 iva 723 116,435,724
2/21/2017 transferencia a la 9054 pago credito 3,000,000 113,435,724
2/22/2017 cinignacion para pagar prediales de rocio y prestamo para pagar ret fuente $ 92000 1,505,000 111,930,724
2/22/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 111,928,974
2/22/2017 iva 333 111,928,641
2/27/2017 consignacion a eduardo dinero entregado a rocio 2,010,000 182,901,613
2/27/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 182,899,863
2/27/2017 IVA 333 182,899,530
2/28/2017 transferencia de la 7218 300,000 192,480,982
2/28/2017 Interes ganado 71,603 235,272,157
2/17/2017
1/31/2016 SALDO A 31 ENERO 7,927,523 7,927,523
2/16/2017 IMPUESTO DECRET 25,267 7,902,256
2/16/2017 saldo prestamo 6,316,693 1,585,563
1/31/2016 SALDO A 31 ENERO 63,200,079 63,200,079
2/13/2017 CUOTA TARJ DEB 6,500 63,193,579
2/13/2017 IMPUESTO DECRET 20,061 63,173,518
2/16/2017 FIDUSIA 3,000,000 60,173,518
2/16/2017 IMPUESTO DECRET 26 60,173,492
2/16/2017 COMISION POR TR 14,200 60,159,292
2/16/2017 IVA POR COMISIO 1,159 60,158,133
2/16/2017 FIDUSIA 2,000,000 58,158,133
2/16/2017 FIDUSIA 15,000,000 43,158,133
2/24/2017 IMPUESTO DECRET 240 43,157,893
2/24/2017 IVA COMISION A 9,595 43,148,298
2/24/2017 COBRO COMISION BBVA NETCA 50,500 43,097,798
2/13/2017 558,316,644
RESUMEN
2/28/2017 SALDO A 28 DE FEBRERO 48,258,405 48,258,405
3/2/2017 Cargo IVA 23,950 48,108,405
3/2/2017 pago comapan refrigerios del 6 al 10 de marzo 58,667 48,049,738
3/3/2017 Cargo IVA 8,991 47,992,663
3/3/2017 pago nomina liquidacion marleny y saldo manuel 637,625 25,788,279
3/8/2017 pago servicios agua 480,850 25,305,505
3/9/2017 pago poliza estudiantil 1,000,000 24,305,505
3/15/2017 los tigres fcta 14382 rte 26848 ica 4445 1,204,808 15,003,855
3/15/2017 pago la mona semana 4 y5 de febrero, 1 y 2 semana de marzo fcta 480-481-482-486-487-488-490-492-493 1,739,700 13,264,155
3/15/2017 la receta refrigerios semana del 20 al 24 de marzo de 2017 102,020 13,138,958
3/15/2017 pago el quincenazo 123,200 13,015,758
3/15/2017 Cargo IVA 6,527 12,976,631
3/15/2017 pago la gran colombiana de carnes semana 4 y5 de febrero, 1 y 2 semana de marzo fcta 7601-7603-7606-7612-7634-7636-7621-7654-7657-7252-7653-7647 993,750 11,982,881
3/15/2017 quesos la sabana semana 5 de febrero, 1 - 2 y 3 semana de marzo fcta 265064-265414-265690 659,500 11,323,381
3/15/2017 santodomingo semana 4 y5 de febrero, 1 y 2 semana de marzo fcta265064-265414-265690 492,507 10,830,874
3/16/2017 pago telefono 164,228 5,666,646
3/16/2017 pago codensa 77,120 5,589,526
3/23/2017 Cargo IVA 333 5,586,479
3/28/2017 ABONO CDI ANGEL GUARDIN 112,930,000 118,406,813
3/28/2017 pago la mona semana 3-4 semana de marzo fcta 495-496-499-001-002 1,099,500 117,307,313
3/28/2017 PRODUCTOS JAR FACT 1183-1186 RET ICA 10,967 RETE FUENTE 24,835 1,146,344 116,160,969
3/28/2017 SANTODOMINGO - REFRIGERIOS SEMANA 4 Y 5 DE MARZO/17 FAC 265985-266253 287,332 115,831,208
3/28/2017 Cargo IVA 5,615 115,825,593
3/28/2017 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES SEMANA 3-4 DE MARZO/17 FAC 7661-7274-7273-7270-7266-7675-7283 603,375 115,222,218
3/28/2017 EL QUINCENAZO 48,000 115,174,218
31/03/017 PAGO AGA PUBLICIDAD MES FEBRERO/17 RETE FUENTE 23201 RETE ICA 10245 1,064,858 114,109,360
31/03/017 QUESOS la sabana semana 3 de marzo fcta 591 227,700 113,881,660
31/03/017 Cargo IVA 789 113,876,721
CDI FAMILIAR2853
3/1/2017 compra de papeleria 1,387,464 160,965,612
3/1/2017 Cargo IVA 5,118 160,922,744
3/1/2017 compra de papeleria 639,910 160,225,082
3/1/2017 PAGO NOMINA YENIFER 12,368,300 147,856,770
3/2/2017 nomina territorio3 andrea 14,887,003 132,969,767
3/2/2017 reboto pago de jenifer lopez 1,061,600 134,042,193
3/2/2017 reboto pago de sooner 872,587 134,914,780
3/2/2017 reboto pago de luz marina 772,587 135,687,367
3/2/2017 Cargo IVA 6,573 135,652,794
3/3/2017 nomina territorio 1 angy 12,149,613 122,929,252
3/3/2017 nomina territorio 4 carolina 13,372,267 109,556,985
3/3/2017 nomina territorio 5 kelly 15,374,503 94,182,482
3/3/2017 pago varios de la nomina del familiar diana, kelly, francy, cristian, jenifer, andrea y otros 3,953,594 90,228,888
3/3/2017 Cargo IVA 20,301 90,101,837
3/3/2017 cuentas que rebotaron mas consignacion a fredy 4,443,652 85,457,470
3/3/2017 consignacion a nidia quiroz territorio 761,840 84,695,630
3/6/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 4 CAROLINA DEL 4 DE MARZO AL 3 DE ABRIL/17 ASOCIACION TOCAREMA 600,000 84,095,630
3/6/2017 Cargo IVA 456 84,089,696
3/9/2017 ARRIENDO BODEGA 1,400,000 82,689,696
3/9/2017 PAGO NOMINA NUTRICIONISTA 1,042,160 81,647,536
3/9/2017 Cargo IVA 2,577 81,644,959
3/9/2017 ARRIENDO ALBORADA 2,230,000 79,406,209
3/9/2017 ARRIENDO BOSA JUAN PABLO - CONSIGNADO A COMEVA 2,300,000 77,106,209
3/9/2017 pago poliza estudiantil 6,970,000 70,131,409
3/9/2017 PAGO FACTURA DE PULPAFRUTS 830,208 69,238,959
3/9/2017 PAGO MILENA MONROY 789,447 68,449,512
3/9/2017 PAGO SALDO LUZ MAYIMI 92,634 68,356,878
3/13/2017 consignacion a carlos entregado a rocio quiroz 2,000,000 42,446,645
3/13/2017 consignacion a servinorte atun 21,254,172 21,192,473
3/13/2017 Cargo IVA 1,911 21,190,562
3/13/2017 pago arriendo territorio 2 yenifer 13 de marzo al 13 de abril/17 900,000 20,290,562
3/13/2017 consignacion a eduardo compra de arroz 4,010,000 16,280,562
3/13/2017 pago fcta 1903 cosmolca RETE FUENTE 348096 13,575,764 2,704,798
3/14/2017 COMPRA DE LA PANELA 2,100,000 599,998
3/14/2017 Cargo IVA 456 597,142
3/15/2017 Cargo IVA 333 586,647
3/28/2017 COMPRA DE PAPILLAS SEMANA 27 AL 31 DE MARZO/17 397,056 189,137
3/28/2017 Cargo IVA 456 186,281
3/30/2017 CONSIGNACION A ANGELA PARA PAGAR LO DEL BANCO AGRARIO 260,000 594,557,881
3/30/2017 PRESTAMOS AVANTEL 380,096 594,177,785
3/30/2017 PRESTAMO JOSE 300,000 593,877,785
3/30/2017 PRESTAMO JENIFER LOPEZ 500,000 593,377,785
3/30/2017 PRESTAMO ELABORACION DE LA BIBLIOTECA 400,000 592,977,785
3/30/2017 PRESTAMO ELABORACION DE LA CAMPANA 640,000 591,812,281
3/30/2017 PRESTAMO PARA PAGRAR REFRIGERIOS LA RECETTA FAMILIAR 780,440 591,031,841
3/30/2017 pago impuesto de retencion dian 927,000 590,104,841
3/30/2017 COMPRA DE IMPRESORA Y ARREGLOS DE TONER Y RECRAGAS 930,000 589,174,841
3/30/2017 PRESTAMO PARA PAGAR ARRIENDO TERR 1 FRANCY DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL, TERRI 5 KELLY 01 AL 15 DE MARZO FUNDACION CASA HOGAR Y SALON COMUNAL CARVAJAL 1,000,000 588,174,841
3/30/2017 PRESTAMO PAGO ARRIENDO TERRITORIO 3 ANDREA MARTINEZ 1,000,010 587,174,831
3/30/2017 PRESTAMO FONDO A SONER $ 500,000 , GLORIA ISABEL $ 300,000 , LEYDY $ 300,000 1,100,000 586,074,831
3/30/2017 PAGO MES FEBRERO /17 JHOANA PATRICIA VALENZEULA 1,157,918 584,916,913
3/30/2017 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO PARA PAGAR IMPUESTO CASA DE JUAN EN BOSA Y PRESTAMOS EMC $ 174000 1,410,000 583,506,913
3/30/2017 CONSIGNACION A ANGELA PARA COMPRAR MUEBLES DE BOSA Y LA CAMPANA 1,500,000 582,006,913
3/30/2017 PRESTAMO PAFO SALDO COMPRA DEL ATUN SERVINORTE 2,496,570 579,510,343
3/30/2017 santodomingo semana 4 y5 de febrero, 1 y 2 semana de marzo fcta265057-265473-265743 3,410,707 576,099,636
3/30/2017 PRESTAMOS TRANSPORTE 5,176,819 570,922,817
3/30/2017 PRESTAMO PARA PAGRAR CENTROABASTOS fac 107653 RETE 120,198 RETE ICA 19,905 5,581,305 565,341,512
3/30/2017 PAGO HUEVOS MES MARZO/17 8,102,581 557,238,931
3/30/2017 PRESTAMO PARA PAGO DE COMPOTA FCTA 77584 PULPAFRUTS RETE FUENTE $ 319,276 RETE ICA 52872 14,770,913 542,468,018
3/30/2017 PRESTAMO PARA PAGRAR CENTROABASTOS RETE 354,632 RETE ICA 58727 14,813,641 527,654,377
3/31/2017 reboto cuenta arriendo kelly parroquia san ignacion 200,000 527,820,767
3/31/2017 Cargo IVA 3,069 527,816,748
3/31/2017 elaboracion de carnet 190,000 527,612,348
3/31/2017 PAGO ARRIENDO TERRI 5 KELLY 16 AL 31 DE MARZO SALON COMUNAL CARVAJAL Y PARROQUIA SAN IGNACIO 500,000 527,112,348
3/31/2017 transferencias a rocio bancomeva y davivienda 5,000,000 516,612,348
3/31/2017 554,500 516,032,791
RESUMEN
31-04-17 SALDO A 31 DE MARZO 113,871,531 113,871,531
4/4/2017 pago nomina liquidacion marleny y saldo manuel 1,210,903 90,245,434
4/4/2017 reboto la cuenta de ELIZABETH 191,114 90,437,312
4/4/2017 gravamen 106,381 90,330,931
4/4/2017 comision disfon 50,750 90,280,181
4/4/2017 cargo iva 38,423 90,241,758
4/4/2017 LA RECETA FCTA 5720035201 154,740 90,084,619
4/4/2017 pago gas 125,580 89,959,039
4/4/2017 abono elaboracion de uniformes 175,000 89,784,039
4/4/2017 ARRIENDO BOSA 2,300,000 87,484,039
4/5/2017 Cargo IVA 1,048 87,317,212
4/5/2017 CONSIGNACIONA ANGY 2,500,000 84,817,212
4/10/2017 pago el quincenazo semana 5 de marzo y 1 de abril 160,400 84,656,812
4/10/2017 pago la mona semana 5 de marzo y 1 de abril fcta 4-3-5-9-10-7-8 922,500 83,734,312
4/11/2017 consigancion de contrapartida ujuan pablo 1,100,000 82,630,280
4/11/2017 PAGO COMPRA DE PAPELERIA FCTA 6626-6662 AGA PUBLICIDAD 1,257,000 81,373,280
4/11/2017 PAGO SANTODOMINGO FCTA 6560 SEMANA 5 24,401 81,296,695
4/11/2017 pago el QUESO semana 5 de marzo y 1 de abril 401,200 80,895,495
4/11/2017 Cargo IVA 5,948 80,889,547
4/11/2017 pago centroabastos compra de mercado mensual fcta 5709-5921 693,631 80,195,916
4/11/2017 pago telefonos 152,517 80,043,399
4/11/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 709,500 79,333,899
4/11/2017 COMPRA DE COMPUTADOR 870,000 78,463,899
4/12/2017 pago planilla seguridad social jardin 8,182,300 70,281,599
4/12/2017 pago refrigerios compana semana 17 al 21 de abril 264,710 69,983,093
4/12/2017 Cargo IVA 333 69,981,010
4/17/2017 PRESTAMO MARLENY 900,000 69,081,010
4/21/2017 PAGO JOSE AGUIRRE 180,000 68,893,902
4/21/2017 pago refrigerios compana semana 24-28 de abril 238,000 68,651,482
4/21/2017 Cargo IVA 789 68,650,693
4/24/2017 CONSIGNACION A EDUARDO ELBORACION DE PUERTAS 1,005,000 67,563,579
4/24/2017 Cargo IVA 613 67,557,188
4/25/2017 COMPRA DE DULCES 126,000 67,431,188
4/25/2017 pago recibos de luz bosa 198,820 67,232,368
4/25/2017 pago recibo luz terri 4 10,560 67,221,808
4/25/2017 Cargo IVA 333 67,219,725
4/27/2017 pago fcta 30756 la receta 273,760 66,944,615
4/27/2017 pago jose yahir abono rejas 320,000 66,622,240
4/28/2017 PRESTAMO LUZ RUIZ 100,000 66,522,240
4/28/2017 COMAPAN REFRIGERIOS DEL 1 AL 5 DE MAYO 159,311 66,347,912
4/28/2017 SALDO ELABORACION DE UNIFORMES 175,000 66,172,912
4/28/2017 PAGO SEMANA DEL 17-21 ABRIL Y 24 AL 28 DE ABRILFCTA 267177- 267404 SANTODOMINGO 188,554 65,984,358
4/28/2017 PAGO SEMANA 2 Y 3 DE QUESOS LA SABANA FAC 789-831 260,600 65,706,112
4/28/2017 PAGO SEMANA 2 Y 3 EL QUINCENAZO 262,900 65,443,212
4/28/2017 PAGO SERVICIO ACUEDUCTOS 975,893 64,467,319
4/28/2017 Cargo IVA 5,738 64,461,581
4/28/2017 PAGO SEMANA 2 Y 3 DE SUPERMERCADO LA MONA FCTA 14-22-1623 965,200 63,496,381
4/28/2017 PAGO SEMANA 2 Y 3 DE LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 7466-7460-7463-745-7480-7487 626,250 62,870,131
CDI FAMILIAR2853
31-04-17 SALDO A 31 DE MARZO 516,032,791 516,032,791
4/3/2017 PAGO NOMINA TERRITORIO 2 JENIFER 13,467,201 502,565,590
4/3/2017 pago nomina rocio mes marzo 5,000,001 482,386,639
4/3/2017 Cargo IVA 14,601 482,372,038
4/3/2017 translado cuentas de rocio bbva banco bogota 7,500,000 474,619,450
4/4/2017 PAGO NOMINA TERRITORIO 1 FRABNCY 14,165,071 445,775,342
4/4/2017 pago fcta 266299 santodomingo 1,033,620 428,652,411
4/4/2017 pago fcta 266570 santodomingo 1,158,736 427,493,675
4/4/2017 ARRIENDO BODEGA 1,400,000 426,093,675
4/4/2017 cargo iva 30,718 425,939,911
4/4/2017 PAGO ARRIENDO ALBORADA JUAN PABLO 2,230,000 423,709,911
4/4/2017 consignacion aduardo para cambio de aceite 200,000 423,479,949
4/4/2017 pago agua casa de carolina 30,262 423,222,139
4/4/2017 pago fcta 77814 pilpafrut compra de compotas 433,152 422,788,987
4/4/2017 LA RECETA FCTA 5720035200 619,340 422,169,647
4/4/2017 REBOTO CUENTA JHOANA PAOLA BARRIO 1,061,600 423,231,247
4/4/2017 pago varios de la nomina del familiar diana, kelly, francy, cristian, jenifer, andrea y otros Y LIQUIDACIONES 4,659,909 418,567,092
4/5/2017 CONSIGNACION A ANGY 3,500,000 415,067,092
4/5/2017 Cargo IVA 333 415,051,001
4/6/2017 Cargo IVA 999 415,050,002
4/6/2017 reboto la cuenta de ELIZABETH 191,114 414,853,638
4/6/2017 CUENTA JHOANA PAOLA BARRIO 1,061,600 413,104,438
4/7/2017 Cargo IVA 456 413,093,798
4/7/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 4 CAROLINA DEL 05 DE ABRIL/17AL 05 DE MAYO /17 ASOCIACION TOCAREMA 600,000 412,493,798
4/10/2017 Cargo IVA 666 412,487,220
4/10/2017 PAGO SALARIO ME SFEBRERO IBET GUATEROS 678,699 411,808,521
4/10/2017 saldo pago elaboracion CAMISETAS 1,190,000 410,618,521
4/11/2017 Cargo IVA 1,122 410,606,407
4/11/2017 PAGO RECARGA DE TONER 60,000 410,544,007
4/11/2017 PAGO JAR FCTA 1192-1190 RETE FUENTE $ 24160 RTE ICA $ 10669 1,240,540 409,303,467
4/11/2017 PAGO COMPRA DE PAPELERIA FCTA 6688-6561 AGA PUBLICIDAD RETE 27,972- RET ICA 12352 1,340,476 407,962,991
4/12/2017 reboto cuenta arriendo kelly parroquia san ignacion 200,000 383,843,544
4/12/2017 pago refrigerios compana semana 17 al 21 de abril 1,798,223 382,045,321
4/12/2017 abono compra de complementos makri 3,000,000 379,045,321
4/12/2017 Cargo IVA 1,122 379,020,677
4/17/2017 transferencia a rocio para viaticos valledupar 1,000,000 378,009,527
4/17/2017 transferencia a rocio para viaticos valledupar 1,000,000 377,009,527
4/17/2017 Cargo IVA 3,034 377,006,493
4/17/2017 compra de bolsas 280000, compra de harina $ 795.500 y gasolina $ 50000 1,160,000 375,514,470
4/17/2017 pago compra de atun 22,907,173 352,607,297
4/17/2017 pago arriendo territorio 2 yenifer 14 de abril/17 al 13 de mayo 900,000 351,707,297
4/17/2017 COMPRA DE MAKRO 15,316,752 336,390,545
4/17/2017 PAGO FCTA 7061 CENTROABASTOS RETE FUENTE 150945 RETE ICA 24997 6,805,839 329,584,706
4/17/2017 PAGO FCTA 6176 CENTROABASTOS ret ica 167 42,145 329,542,561
4/17/2017 PAGO FCTA 1941 COSMOLAC RETE FUENTE 438321 17,094,537 312,448,024
4/17/2017 PAGO PULPA fcat 78044 FRUTS RETE 322.176 RETE ICA 53352 14,960,050 297,487,974
4/18/2017 Cargo IVA 1,701 297,484,523
4/18/2017 pago pulpa FRUTS compra de paillas refrigerios del 17 de abril al 21 de abril 397,056 297,080,267
4/18/2017 ARRIENDO TERR 1 FRANCY DEL 10 ABRIL AL 10 DE MAYO, 500,000 296,580,267
4/18/2017 PAGO PANELA 2,052,000 294,528,267
4/18/2017 PRESTAMO MARIA DEL TRANSITO RAMIREZ 400,000 294,114,828
4/20/2017 PAGO ARRIENDO TERRIOTORIO 3 DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO BARRIO PERIODISTAS 1,000,000 293,114,828
4/20/2017 PAGO IMPUESTO DE RETE FUENTE 1,279,000 291,835,828
4/20/2017 Cargo IVA 333 291,821,021
4/20/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 5 KELLY MES ABRIL 900,000 290,921,021
4/21/2017 Cargo IVA 2,577 290,909,694
4/21/2017 TRANSPORTE MES ABRIL/17 5,558,025 285,346,869
4/21/2017 PAGO ARRIENDO NUEVA CASA DE BOSA MAS ABONO POR SERVICIOS PUBLICOS 2,500,000 282,846,869
4/24/2017 PAGO SIM NUEVAS AVANTEL 174,800 282,639,771
4/24/2017 Cargo IVA 456 282,639,315
4/25/2017 Cargo IVA 2,820 282,628,134
4/25/2017 CONSIGNACION A ROCIO AHORRRO 5,000,000 277,561,901
4/25/2017 CONSIGNACION A JUAN PABLO AHORRRO 4,000,000 273,561,901
4/25/2017 CONSIGNACION A NIDIA AHORRRO 4,000,000 269,561,901
4/25/2017 PAGO SIM VANATEL 381,735 269,180,166
4/25/2017 PAGO FACT 78081 COMPRA DE PAPILLAS 758,016 268,422,150
4/26/2017 Cargo IVA 999 259,279,476
4/27/2017 Cargo IVA 999 259,273,227
4/27/2017 COMAPAN REFRIGERIOS DEL 1 AL 5 DE MAYO 530,128 258,743,099
4/27/2017 PRESTAMO LUISA 800,000 257,943,099
4/27/2017 TRANSFERENCIA A ANGELA 3,000,000 254,943,099
4/27/2017 FIDUSIA 15,200,000 198,123,099
4/28/2017 Cargo IVA 6,158 198,076,035
4/28/2017 PRESTAMO A FIRGIE GARCIA 350,000 197,700,635
4/28/2017 PAGO FCTA 267386 REFRIGERIOSDEL 24 AL 28 DE ABRIL 1,248,154 196,452,481
4/28/2017 PAGO LA RECETA DEL 17 AL 21 DE ABRIL, 24-28 DE ABRIL Y PAGO ALPINITA 2,356,315 194,096,166
4/28/2017 CONSIGNACION A JUAN PABLO AHORRRO 2,800,000 191,296,166
4/28/2017 GASOLINA COMPLEMNETOS MES ABRIL 100,000 187,956,166
42,851
31-04-17 SALDO A 31 DE MARZO 77,329 77,329
9,054
31-04-17 SALDO A 31 DE MARZO 5,319,014 5,319,014
4/12/2017 transferencia de la 2266 para pagar credito 10,000,000 15,319,014
4/12/2017 pago credito 9,315,613 6,003,401
ADMON 7226
31-04-17 SALDO A 31 DE MARZO 71,413 71,413
4/4/2017 pago etb 43,550 27,863
4/4/2017 GRAVAMEN 174 27,689
4/12/2017 incapacidad 780,000 807,689
4/20/2017 certificado de libertada casa juan pablo 14,800 792,889
4/25/2017 certificado junta central de contadores 26,000 766,830
4/28/2017 transferencia de la 2266 para pagar credito 1,080,000 1,846,726
4/28/2017 pago credito del carro 1,080,000 766,726
4/30/2017 Interes ganado 126 762,532
ahorro 2266
31-04-17 SALDO A 31 DE MARZO 135,892,448 135,892,448
4/3/2017 pago nomina administrativa 18,045,896 117,846,552
4/3/2017 iVA 4,032 117,842,520
4/4/2017 pago directv 157,600 117,591,434
4/4/2017 pago luz alborad 52,810 117,537,783
4/6/2017 PAGO PENSION DE SAMUEL 340,000 117,197,783
4/6/2017 pago admistracion rocio 276,500 116,921,283
4/6/2017 iVA 456 116,915,950
4/7/2017 pago plan complentario 351,225 116,564,725
4/10/2017 pago seguro camioneta de rocio 1,690,264 114,873,056
4/10/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 114,871,306
4/10/2017 IVA 333 114,870,973
4/10/2017 CONSIGNACION A EDUARDO 800,000 114,070,973
4/11/2017 consignacion a eduardo para comprar materiales 1,500,000 112,561,004
4/11/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 112,559,254
4/11/2017 telesentinel 144,512 112,414,742
4/11/2017 pago telefono alborada 153,776 112,260,966
4/11/2017 pago servicio luz 76,750 112,184,216
4/11/2017 IVA 333 112,183,883
4/12/2017 transferencia a la 9054 para pagar credito 10,000,000 102,176,375
4/12/2017 pago seguridada social 1,404,500 100,771,875
4/12/2017 pago tecnomecanica 200,000 100,571,875
4/12/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 100,570,125
4/12/2017 IVA 333 100,569,792
4/17/2017 pago arriendo valledupar 2,400,000 98,163,366
4/17/2017 transferencia a eduardo para pagar poliza 1,000,000 97,153,766
4/17/2017 Cargo IVA 3,001 97,146,755
4/17/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 97,145,005
4/18/2017 TRANFERENCIA A EDUARDO PAGO DE CAROLINA 2,533,700 94,599,359
4/18/2017 Cargo IVA 280 94,599,079
4/20/2017 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO PARA PAGAR DECAMERON 1,310,000 93,289,079
4/20/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 93,287,329
4/20/2017 iva 333 93,286,996
4/21/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 93,279,998
4/21/2017 PAGO POLIZA VALLEDUPAR 2,438,471 90,841,527
4/21/2017 CAJA MENOR 200,000 90,641,527
4/21/2017 IVA 333 90,641,194
4/21/2017 PAGO POLIZA FAMILIAR 6,310,988 84,294,400
4/24/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 84,288,064
4/24/2017 Cargo IVA 560 84,287,504
4/24/2017 PRESTAMO ANGELA 300,000 83,987,504
4/24/2017 CONSIGNACION PARA VIAJE DE VALLEDUPAR 405,000 83,582,504
4/25/2017 prestamo para pagar impuestos emc 310,000 83,272,504
4/25/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 83,270,754
4/25/2017 IVA 1,122 83,269,632
4/26/2017 consignacion a doña rocio para renovar rub 500,000 82,768,384
4/26/2017 COM.DIS.PRO.INT 2,452 82,764,724
4/26/2017 Cargo IVA 280 82,764,444
4/26/2017 CONTRAPARTIDA FAMILIR CONSIGNACIO A ROCIO COMMEVA 5,507,343 77,257,101
4/26/2017 pago movistar 114,900 77,142,201
4/27/2017 PAGO SIM NUEVAS AVANTEL 655,500 76,459,783
4/28/2017 PAGO GAS 17,170 113,917,123
4/28/2017 TRANSFERENCIA A LA 7226 PARA PAGAR CREDITO 1,080,000 112,837,123
4/30/2017 Interes ganado 56,967 117,952,969
bbva cuenta ministerio 11025
bbva cuentageneraciones 6267
4/10/2017 IMPUESTO DECRET 12,250 42,764,191
4/10/2017 CARGO REINT COB 6,500 42,757,691
4/10/2017 RETIRO CAJERO 1,600,000 41,157,691
4/22/2017 IMPUESTO DECRET 3,212 41,154,479
4/22/2017 COMISION RET. C 2,900 41,151,579
4/22/2017 RETIRO CAJERO 800,000 40,351,579
4/26/2017 IMPUESTO DECRET 153,832 40,197,747
4/26/2017 IVA CHEQUE GERE 51,408 40,146,339
4/26/2017 IVA COMISION AD 9,595 40,136,744
4/26/2017 COMISION ADMON 50,500 40,086,244
4/26/2017 14,000,000 26,086,244
4/26/2017 24,346,980 1,739,264
4/27/2017 #VALUE!
5/30/2017 TRANSFEREBCIA A LA 7226 720,000 127,382,855
5/30/2017 TRANSFEREBCIA A LA 7226 1,174,000 126,208,855
5/31/2017 TRANSFEREBCIA FIDUSIA 10,000,000 67,428,455
CDI FAMILIAR2853
AVNATEL CONCEPTO INGRESOS SALIDA TOTAL
31/04/17 SALDO A 30 DE ABRIL 177,710,251 177,710,251
5/3/2017 Cargo IVA 22,356 177,592,352
5/3/2017 PAGO NOMINA MES ABRIL/17 TERRITORIO 4 LUZ MIRIAM 13,554,233 163,865,243
5/3/2017 PAGO NOMINA MES ABRIL/17TERRITORIO 3 ANDREA 14,326,827 149,538,416
5/3/2017 PAGO NOMINA MES ABRIL/17TERRITORIO 2 YENIFER 15,234,176 134,304,240
5/4/2017 reboto pago yeimy parra TERRITORIO 3 629,754 134,933,994
5/5/2017 pago varios de la nomina del familiar diana, kelly, francy, cristian, jenifer, andrea MES ABRIL/17 4,423,806 130,512,707
5/5/2017 PAGO NOMINA MES ABRIL/17TERRITORIO 5 KELLY 14,022,517 116,490,190
5/5/2017 PAGO NOMINA MES ABRIL/17TERRITORIO 1 FRANCY 12,353,143 104,137,047
5/5/2017 PAGO ARRIENDO BODEGA MES MAYO/17 1,400,000 102,737,047
5/5/2017 pago compra de aseo jar 1,665,405 101,071,642
5/5/2017 Cargo IVA 17,281 100,973,861
5/5/2017 PAGO ARRIENDO ALBORADA 2,230,000 98,743,861
5/5/2017 PAGO LA RECETA REFRIEGERIOS DEL 1 AL 5 DE MAYO/17 209,406 98,520,055
5/5/2017 ARRIENDO BOSA JUAN PABLO - CONSIGNADO A COMEVA 2,300,000 96,220,055
5/5/2017 PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES MAYO 24,191,000 72,029,055
5/5/2017 pago papilla semana 08 de mayo al 12 de mayo 324,864 71,440,788
5/5/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 4 CAROLINA DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO/17 ASOCIACION TOCAREMA 600,000 70,840,788
5/5/2017 pago yeimy parra cuenta que reboto 629,754 70,211,034
5/5/2017 pago liquidacion sara TERRITORIO 3 328,814 69,882,220
5/5/2017 reboto PAGO JHOANA PAOLA BARRIOS 1,061,600 70,943,820
5/5/2017 reboto liquidacion de sara 328,814 71,273,949
5/5/2017 PAGO JHOANA PAOLA BARRIOS 1,061,600 70,216,595
5/8/2017 Cargo IVA 1,455 70,211,640
5/8/2017 PAGO SALDO CLARA DUQUE $ 191030 Y DAYANA CIFUENETS $ 1061140 1,252,170 68,955,320
5/8/2017 consignacion a eduardo abono prestamo rocio 2,010,000 66,945,320
5/8/2017 PAGO VILLA GLORIA HUEVOS MES ABRIL/17 7,807,104 59,138,216
5/10/2017 PAGO TRANSPORTE DIANA ROA TERRI 3 83,140 59,000,979
5/10/2017 CONSIGNACION A FREDY VILLAMIL 1,163,122 57,837,857
5/10/2017 PRESTAMO CAMILA 150,000 57,684,357
5/10/2017 Cargo IVA 666 57,683,691
5/11/2017 PAGO REFRIGERIOS DEL 15 AL 19 DE MAYO COMAPAN 1,865,562 55,818,129
5/11/2017 Cargo IVA 216 55,808,693
5/12/2017 PAGO LA PANELA COMPLEMENTOS MES MAYO 1,998,000 53,798,693
5/12/2017 PAGO COMPRA EN MAKRO COMPLEMENTOS MES MAYO 12,223,160 41,461,309
5/12/2017 PAGO FCTA 1984 COSMOLAC RET 320976 MES MAYO 12,518,046 28,943,263
5/12/2017 Cargo IVA 2,280 28,940,983
5/12/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 5 03 AL 16 DE MAYO SAN IGNACIO 450,000 28,488,583
5/12/2017 ARRIENDO TERR 1 FRANCY DEL 10 MAYO AL 10 DE JUNIO 500,000 27,988,583
5/12/2017 pago arriendo territorio 2 yenifer 14 de mayo/17 al 13 de junio 900,000 27,088,583
5/15/2017 REBOTO PAGO ARRIENDO TERRITORIO 5 03 AL 16 DE MAYO SAN IGNACIO 450,000 27,538,583
5/15/2017 Cargo IVA 1,368 27,539,015
5/15/2017 PAGO SERVINORTE ATUN MES MAYO 22,899,887 4,534,816
5/15/2017 pago arriendo territorio 5 JHOANA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 900,000 3,634,816
5/15/2017 pulpafruts PAPILLAS SEMANA DEL 15 AL 19 D EMAYO 469,248 3,165,568
5/16/2017 pago liquidacion sara 328,814 2,836,754
5/16/2017 Cargo IVA 333 2,833,348
5/17/2017 abono cdi familiar 592,364,550 595,197,898
5/17/2017 Cargo IVA 2,121 595,187,027
5/17/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 5 03 AL 16 DE MAYO SAN IGNACIO 450,000 594,737,027
5/17/2017 PAGO TRANSPORTE MES ABRIL/17 5,546,487 589,190,540
5/18/2017 PAGO CUOTA DE LA CASA DE ROCIO 17,063,000 572,103,500
5/19/2017 solution copy ARREGLO FOTOCOPIADORA 395,200 571,640,048
5/19/2017 PAGO ARRIENDO TERRIOTORIO 3 DEL 20 DE MAYO AL 20 D EJUNIO BARRIO PERIODISTAS 1,000,000 570,640,048
5/19/2017 Cargo IVA 6,614 570,626,434
5/19/2017 Cargo IVA 2,121 570,596,513
5/19/2017 agua terriorio 2 47,970 570,548,543
5/19/2017 LA RECETA FREFRIGERIOS DEL 1 SEMANA DE MAYO/17 LACTEO 215,989 570,332,554
5/19/2017 PAGO DE HARINA COMPLEMENTOS MES MAYO 758,500 569,574,054
5/19/2017 COMPRA DE BOLSAS MAYO 255,200 569,318,854
5/19/2017 AGA PUBLICIDAD 1,285,200 568,033,654
5/19/2017 LA RECETA FREFRIGERIOS DEL 1 SEMANA DE MAYO/17 LACTEO, LA RECETA FREFRIGERIOS DEL 2 SEMANA DE MAYO/17 SOLIDOS 1,571,634 566,462,020
5/19/2017 PAGO ARRIENDO CASA NUEVA BOSA 2,000,000 564,462,020
5/19/2017 SANTODOMINFO FREFRIGERIOS DEL 2 SEMANA DE MAYO/17 SOLIDOS, FAC15 AL 19 DE MAYO/17 FCTA 268232 2,493,376 561,968,644
5/22/2017 PAGO ARRIENDO MES JUNIO CASA NUEVA DE BOSA 2,000,000 563,928,384
5/22/2017 PAGO COMPRA DE COMPOTAS PULPA FRUTS FCTA 78476 RETE 291972- ICA 48350 13,557,545 550,370,839
5/22/2017 pulpafruts PAPILLAS SEMANA DEL 22 AL 26 DEMAYO 469,248 549,837,181
5/22/2017 TRANSFERENCIA A LA 7226 PRESTAMO PAGO RETE FUENT 939,000 548,898,181
5/22/2017 TRANSFERENCIA A LA 7226 PAGO CENTROABASTOS COMPLEMENTOS MES MAYO/17 8,927,731 539,970,450
5/22/2017 PAGO ARRIENDO MES JUNIO CASA NUEVA DE BOSA 2,000,000 537,970,450
5/22/2017 Cargo IVA 768 537,964,882
5/23/2017 Cargo IVA 2,577 537,953,555
5/23/2017 comision dispersion provedores 4,800 537,948,755
5/23/2017 PAGO CODENSA TERRI 4 9,860 537,938,895
5/23/2017 PAGO NUTRICIONISTA ADRIANA VENEGAS 984,230 536,954,665
5/23/2017 TRANSFERENCIA A ROCIO PARA PAGAR CREDITO 2,300,000 534,654,665
5/23/2017 CONSIGNACION A DAGOBERTO SOLINA 12,100,000 509,854,665
5/23/2017 CONSIGNACION A DAGOBERTO SOLINA 15,070,000 494,784,665
5/24/2017 Cargo IVA 999 494,605,694
5/24/2017 prestamo sandra viviana cubillos 300,000 494,305,694
5/24/2017 pago sim card avantel 578,054 493,727,640
5/24/2017 prestamos alcira palomina 900,000 492,827,640
5/24/2017 transfreencia a la 7226 pao credito carro 1,100,000 491,727,640
5/24/2017 PAGO REFRIGERIOS DEL 29 DE MAYO AL 02 JUNIO COMAPAN 1,806,760 489,920,880
5/24/2017 TRANFERENCIA ALA 2266 5,358,000 484,562,880
5/24/2017 FIDUSIA 15,000,000 434,442,880
5/25/2017 Cargo IVA 789 434,425,977
5/25/2017 comision dispersion de pago proveddores 2,400 434,423,577
5/25/2017 CONSIGNACION A ROCIO GRNADETH COMPRA DE VASCULA KENEDY 355,000 434,068,577
5/25/2017 COMPRA DE VINILOS Y PEGANTES PAYASITO RETE 38793 RTE ICA 17131 1,790,622 432,277,955
5/26/2017 comision dispersion de pago proveddores 2,400 432,266,953
5/26/2017 Cargo IVA 456 432,266,497
5/31/2017 comision disfon proveedores interno 10,500 399,984,511
5/31/2017 Cargo IVA 8,433 399,976,078
5/31/2017 BOLIVAR 100,000 399,876,078
5/31/2017 TRANSPORTE PATRICIA- GENERACIONES 300,000 399,576,078
5/31/2017 TRANSFERENCIA A ROCIO 1,000,000 398,576,078
5/31/2017 CONSIGNACION A LA CUENTA DE JUAN PABLO 5,000,000 380,076,078
5/31/2017 CONSIGNACION A LA CUENTA DE NIDIA 5,000,001 375,076,077
5/31/2017 FUDUSIA 25,000,000 320,004,613
42,851
31/04/17 SALDO A 30 DE ABRIL 77,329 77,329
9,054
31/04/17 SALDO A 30 DE ABRIL 5,966,139 5,966,139
5/14/2017 CREDITO 5,942,369 23,770
5/15/2017 TRANSFERENCIA DE LA 2266 PARA PAGAR CREDITO 4,000,000 4,023,770
5/15/2017 CREDITO 3,260,032 763,738
5/19/2017 DONACION 100,000,000 100,726,929
5/22/2017 CHEQUE DE GERENCIA 67,830,000 32,625,609
5/22/2017 Cargo IVA 4,019 32,600,440
ADMON 7226
31/04/17 SALDO A 30 DE ABRIL 762,532 762,532
5/3/2017 Gravamen movimiento financier 21 762,511
5/3/2017 certificado de camara de comercio apc 5,200 757,311
5/5/2017 Gravamen movimiento financier 426 756,885
5/5/2017 pago etb 43,410 713,475
5/5/2017 pago codensa 63,060 650,415
5/12/2017 Abono banco ACH 49,181 699,596
5/24/2017 TRANSFERENCIA DE LA 2266 PARA CUOTA CARRO 1,100,000 1,799,596
5/25/2017 PAGO CUOTA CARRO 1,071,879 727,717
5/31/2017 Interes ganado 184 723,623
ahorro 2266
31/04/17 SALDO A 30 DE ABRIL 117,948,896 117,948,896
5/2/2017 CONSIGNACION DE MI PADRES 4,000,000 113,948,896
02/05/217 GRAVAMAN 16,098 113,932,798
02/05/219 IVA 3,914 113,908,284
02/05/220 CONSIGNACION CDT 30,446,400 144,354,684
5/3/2017 REBOTO CONSIGNACION DE MI PADRES 4,000,000 148,354,684
5/3/2017 IVA 4,370 148,343,314
5/3/2017 GRAVAMAN 40,753 148,302,561
5/3/2017 CONSIGNACION DE MI PADRES 4,000,000 144,302,561
5/3/2017 TRANFERERNCIA A LA CTA CTE BBVA GENERACIONES 6,160,736 138,141,825
5/4/2017 consignacion fidusia 30,446,400 107,695,425
5/5/2017 pago administracion 72001 157,500 107,391,011
5/5/2017 pago directv 157,600 107,233,411
5/5/2017 IVA 6,732 107,212,279
5/5/2017 pago seguridada social 1,404,500 105,807,779
5/5/2017 pago nomin admon 23,365,828 82,441,951
5/8/2017 prestamo angy para pagar arriendo 1,370,000 81,071,951
5/8/2017 prestamo felipe augusto programa familias 1,965,962 79,102,489
5/8/2017 Cargo IVA 944 79,072,565
5/8/2017 prestamo eliana programa familias 3,302,048 75,770,517
5/8/2017 caja menor 200,000 75,570,517
5/8/2017 pago administracion 31404 118,800 75,451,717
5/9/2017 COLEGIO DE PIPE 340,000 75,107,945
5/9/2017 Cargo IVA 456 75,107,489
5/10/2017 Cargo IVA 1,292 75,106,197
5/10/2017 saldo nomina stella quiroz 600,000 74,491,669
5/11/2017 PAGO NOMINA VALLEDUPAR 5,431,233 69,060,436
5/11/2017 Cargo IVA 2,157 69,056,529
5/12/2017 REBOTO CUENTA DE VALLEDUPAR 769,533 69,794,682
5/11/2017 Cargo IVA 333 69,793,763
5/12/2017 PAGO 769,533 68,879,718
5/15/2017 pago arriendo de valledupar 2,400,000 66,479,718
5/15/2017 TRANSFERENCIA DE LA 2266 PARA PAGAR CREDITO 4,000,000 62,477,318
5/15/2017 IVA 456 62,431,539
5/15/2017 pago centroabastos RETE 206510 8,927,731 53,503,808
5/16/2017 PRESTAMO PAGO RETE FUENT 939,000 52,561,052
5/18/2017 prestamo angy marin 5,000,000 47,209,827
5/18/2017 PAGO ASESORIA CONTABLE MARZO Y ABRIL - ROCIO CHITIVA 2,400,000 44,809,827
5/18/2017 COM.DIS.PRO.INT 6,550 44,772,252
5/18/2017 Cargo IVA 789 44,771,463
5/19/2017 telefono 224,179 44,547,284
5/19/2017 OSCAR 252,000 44,295,284
5/19/2017 PAGO ELBORACION DE CARNET 259,000 44,036,284
5/19/2017 PRESTMO RET ICA EMC 128000 Y PAGO RETE FUENTE APC 400,000 43,636,284
5/19/2017 PAGO TIQUETES ROCIO- COOMEVA 946,440 42,689,844
5/19/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 42,686,344
5/19/2017 IVA 1,122 42,685,222
5/22/2017 TRANSFERENCIA DE LA 2266 PRESTAMO PAGO RETE FUENT 939,000 43,615,866
5/22/2017 TRANSFERENCIA DE LA 2266 pago centroabastos 8,927,731 52,543,597
5/22/2017 CONSIGNACION A EDUARDO COMPRA DE BASCULAS 1,000,000 51,543,597
5/23/2017 CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL CONSIGNACIO A ROCIO BANCO DE BOGOTA 1,100,000 50,443,597
5/23/2017 IVA 1,332 50,442,265
5/23/2017 CONSIGNACION A EDUARDO COMPRA DE GPS 1,505,000 48,937,265
5/23/2017 COM.DIS.PRO.INT 7,000 48,930,265
5/23/2017 caja menor 200,000 48,730,265
5/23/2017 CONTRAPARTIDA FAMILIR CONSIGNACIO A ROCIO BANCO DE BOGOTA 5,507,343 43,189,299
5/25/2017 PAGO MOVISTAR 114,900 83,552,399
5/25/2017 IVA 14,150 83,525,940
5/25/2017 PRESTAMO VALLEDUPAR COSMOLAC RET 75588 2,947,932 80,578,008
5/26/2017 COMISION DISPER 2,400 80,575,596
5/26/2017 IVA 456 80,575,140
5/30/2017 ADELANTO ANGY MARIN 1,000,000 153,021,014
5/30/2017 PAGO JHON GOMEZ- ANGY 1,000,001 152,021,013
5/30/2017 IVA 2,700 152,018,313
5/30/2017 COM.DIS.PRO.INT 7,000 152,011,313
5/30/2017 COMPLEMENTOS VALLEDUPAR 2,040,800 149,970,513
5/30/2017 ABONO TRASNPORTE VALLEDUPARA- BOLIVAR 200,000 149,763,313
5/30/2017 TRANSPORTE CRISTIAN 300,000 149,434,525
5/30/2017 COMPRA DE FRIJOL VALLEDUPAR 330,000 149,104,525
5/30/2017 ABONO DEL 50 % KAREN ANDREA MENDEZ COMPRA DE BOLSAS 894,285 148,210,240
5/31/2017 Interes ganado 40,235 157,750,475
5/31/2017 CLAUDIA INES GARCIA - CONSIGNACION QUE SOLICITO ROCIO 1,500,000 178,821,849
5/31/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 178,820,099
5/31/2017 TRANSPORTE SOLANGY GENERACIONES 300,000 178,520,099
5/31/2017 IVA 333 178,519,766
5/31/2017 COMPRA DE HUEVOS VALLEDUPAR 630,000 177,889,766
31/04/17 SALDO A 30 DE ABRIL 1,585,563 1,585,563
31/04/17 SALDO A 30 DE ABRIL 1,739,264 1,739,264
RESUMEN
5/31/2017 SALDO A 30 DE mayo 67,428,455 67,428,455
6/2/2017 Cargo IVA 31,768 67,229,487
6/5/2017 Cargo IVA 9,657 67,217,284
6/5/2017 pago refrigerios comapan seman del 05 al 10 de junio 185,994 66,889,424
6/5/2017 pago nomina angel guardian 21,731,344 45,158,080
6/5/2017 pago nomina liquidacion marleny y saldo manuel nomina mes mayol/17 1,240,903 43,917,177
6/7/2017 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 3 , 4 SEMANA DE MAYO/17 5 SEMANA DE MAYO/17 Y 1 DE JUNIO LIQUIDO 1,466,900 42,450,277
6/7/2017 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 3, 4 SEMANA DE MAYO/17 5 SEMANA DE MAYO/17 Y 1 DE JUNIO 209,100 42,241,177
6/7/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 3, 4 SEMANA DE MAYO/17 5 SEMANA DE MAYO/17 Y 1 DE JUNIO 1,051,375 41,189,802
6/7/2017 pago gas jardin 310,450 40,879,352
6/7/2017 QUESOS LA SABANA 4 SEMANA DE MAYO/17 5 SEMANA DE MAYO/17 Y 1 DE JUNIO 270,400 40,608,952
6/7/2017 SANTODOMINGO REFRIGERIOS DEL 3 , 4 SEMANA DE MAYO/17 SOLIDOS 5 SEMANA DE MAYO/17 Y 1 DE JUNIO LIQUIDO 1,019,175 39,589,777
6/7/2017 PAGO VILLA GLORIA HUEVOS MES MAYO 7,941,740 31,648,037
6/7/2017 Cargo IVA 1,701 31,597,215
6/8/2017 Cargo IVA 4,703 31,558,812
6/8/2017 REFRIGERIOS DEL 12 AL 16 D EJUNIO COMAPAN 80,616 31,477,757
6/9/2017 REFRIGERIOS DEL 06 AL 09 D EJUNIO LA RECETA 32,320 31,439,395
6/9/2017 PAGO CENTROABASTOS PAGO JARDIN RETE ICA 3240 875,290 30,564,105
6/9/2017 Cargo IVA 456 30,563,649
6/12/2017 pago planilla de seguridad social 8,182,300 22,381,349
6/16/2017 COMPRA DE ESTUFA 1,250,000 21,098,620
6/16/2017 CARGA IVA 666 21,089,437
6/20/2017 PAGO LA MONA 2 SEMANA DE JUNIO DE 2017 487,700 20,601,737
6/20/2017 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO EL 2 SEMANA 48,000 20,553,737
6/20/2017 LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 2 SEMANA DE JUNIO 286,500 20,267,237
6/20/2017 SANTODOMINGO REFRIGERIOS DEL 2 Y 3 DE JUNIO LIQUIDO 382,754 19,884,483
6/20/2017 QUESOS LA SABANA 2 DE JUNIO 108,900 19,719,040
6/20/2017 Cargo IVA 6,860 19,712,180
6/20/2017 LA RECETA REFRIGERIOS 3 SEMANA DE JUNIO FAMILIAR 807,128 18,863,288
6/20/2017 LA RECETA REFRIGERIOS 3 SEMANA DE JUNIO 3,500 18,790,088
6/21/2017 PAGO RECIBOS TELEFONO 164,228 18,455,950
6/21/2017 ARRIENDO BOSA CONSIGNADO ROCIO 2,300,000 16,155,950
6/22/2017 Cargo IVA 789 16,142,875
CDI FAMILIAR2853
5/31/2017 SALDO A 30 DE mayo 319,874,916 319,874,916
6/5/2017 PAGO NOMINA MES MAYO /17TERRITORIO 1 FRANCY 12,775,952 307,098,964
6/5/2017 PAGO NOMINA MES MAYOL/17 TERRITORIO 4 LUZ MIRIAM 15,418,906 291,680,058
6/5/2017 PAGO NOMINA MES MAYO/17TERRITORIO 3 ANDREA 15,034,261 276,645,797
6/5/2017 PAGO NOMINA MES MAYO/17TERRITORIO 2 YENIFER 14,132,216 262,513,581
6/5/2017 reboto PAGO JHOANA PAOLA BARRIOS 1,061,600 263,575,181
6/5/2017 PAGO JHOANA PAOLA BARRIOS 1,061,600 262,513,581
6/5/2017 PAGO NOMINA MES ABRIL/17TERRITORIO 5 KELLY 15,433,117 247,080,464
6/5/2017 pago varios de la nomina del familiar diana, , francy, , jenifer, andrea MES MAYO/17 3,112,059 243,968,405
6/5/2017 pago angy garcia 1,500,000 242,468,405
6/5/2017 Cargo IVA 31,092 242,328,163
6/6/2017 REBOTO CUENTA DE YEIMY PARRA 761,840 242,725,373
6/6/2017 Cargo IVA 333 242,723,282
6/6/2017 PAGO CUENTA DE YEIMY PARRA 761,840 241,961,442
6/7/2017 SANTODOMINGO REFRIGERIOS DEL 3 , 4 SEMANA DE MAYO/17 SOLIDOS 5 SEMANA DE MAYO/17 Y 1 DE JUNIO LIQUIDO 3,376,279 238,579,666
6/7/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 4 CAROLINA DEL 05 DE JUNIO/17 AL 05 DE JULIO ASOCIACION TOCAREMA 600,000 237,979,666
6/7/2017 ARRIENDO BODEGA 1,400,000 236,579,666
6/7/2017 LA RECETA FREFRIGERIOS DEL 4 SEMANA DE MAYO/17 SOLIDOS, LA RECETA FREFRIGERIOS DEL 2 SEMANA DE JUNIO/17 SOLIDOS 1,575,200 235,004,466
6/7/2017 ABONO 50 5 ELIZABET- ELABORACION DE UNIFORMES 2,000,000 233,004,466
6/7/2017 PASTA COMPLEMENTOS- LA RECETA 2,202,666 230,801,800
6/8/2017 REFRIGERIOS DEL 12 AL 16 D EJUNIO COMAPAN 1,857,974 228,875,325
6/8/2017 pago fct 2048 cosmolac reet 431419 16,825,331 212,049,994
6/8/2017 PAGO LA PANELA COMPLEMENTOS MES JUNIOP 2,160,000 209,697,215
6/8/2017 REFRIGERIOS DEL 12 AL 16 D EJUNIO COMAPAN - generaciones 2,868,011 206,799,004
6/8/2017 Cargo IVA 6,404 206,792,600
6/8/2017 COMPRA DE HARINA 851,000 205,941,600
6/8/2017 compra de atun 23,592,071 182,349,529
6/9/2017 PAGO CENTROA BASTOS MERCADO DE ABARROTE COMPLEMENTOS JUNIO RETE FUENTE 421501 RETE ICA 69801 17,281,877 165,065,902
6/9/2017 Cargo IVA 3,069 165,048,433
6/9/2017 PRESTAMOS AYDA LUCIA CONTRERAS 300,000 164,748,433
6/9/2017 PAGO PULPATRUF FCTA 78600 SEMANA DEL 5 AL 9 DE JUNIO 613,632 164,060,419
6/9/2017 PAGO PULPATRUF FCTA 78600 SEMANA DEL 12 AL 16DE JUNIO 505,344 163,555,075
6/12/2017 pago arriendo territorio 2 yenifer 14 de junio/17 al 13 de julio 900,000 162,655,075
6/12/2017 Cargo IVA 666 162,654,409
6/12/2017 REFRIGERIOS DEL 12 AL 16 D EJUNIO COMAPAN - generaciones 793,280 161,861,129
6/14/2017 Cargo IVA 456 137,084,555
6/15/2017 e95M2P42 1,316,000 135,768,555
6/15/2017 ARRIENDO TERR 1 FRANCY DEL 10 MAYO AL 10 DE JUNIO 500,000 135,257,731
6/15/2017 pago arriendo territorio 5 JHOANA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 900,000 134,357,731
6/20/2017 SANTODOMINGO 2,216,970 132,140,761
6/20/2017 CENTROABASTOS 6,055,994 126,084,767
6/20/2017 PAGO ARRIENDO MARIA REINALDA MENOS 100000 DE REJAS 1,900,000 124,184,767
6/20/2017 PRESTAMO 2,600,000 121,584,767
6/20/2017 argo IVA 11,105 121,499,436
6/21/2017 PAGO ARRIENDO TERRIOTORIO 3 DEL 20 DE MAYO AL 20 D EJUNIO BARRIO PERIODISTAS 1,000,000 120,494,186
6/21/2017 PAGO SIMCARD 1,128,456 119,365,730
6/21/2017 TRANSPORTE 5,522,000 113,843,730
6/21/2017 ARRIENDO ALBORADA 2,230,000 111,601,480
6/21/2017 Cargo IVA 3,331 111,598,149
6/22/2017 ABONO 50 5 ELIZABET- ELABORACION DE ZAPATOS 1,050,000 110,509,569
6/22/2017 Cargo IVA 2,367 110,507,202
6/22/2017 REFRIGERIOS DEL 26 AL 30 D EJUNIO COMAPAN - generaciones 4,671,498 105,790,732
6/22/2017 ABONO 50 5 ELIZABET- ELABORACION DE GORRAS 425,000 105,365,732
6/22/2017 PAGO LUZ TERRE 3 8,920 105,356,812
6/22/2017 REFRIGERIOS DEL 26 AL 30 D EJUNIO COMAPAN - FAMILIAR 1,759,984 103,596,828
6/22/2017 CONSIGNACION A LEDYS 200,000 103,396,828
6/23/2017 KAREN MENDEZ 1,482,412 101,914,416
6/23/2017 COMISION DISFON PROVE 121 101,914,295
6/23/2017 PAGO LUZ MARUA REINALDA 152,950 101,748,715
6/23/2017 Cargo IVA 333 101,748,382
6/23/2017 CONSIGNACION A EDUARDO PARA PAGAR GRUA 650,000 101,098,382
6/28/2017 PAGO PAPELRIA JHONA TERRI 5 146,050 100,523,253
6/28/2017 CONSIGNACION A ROCIO GRANDET PARA PLATA PARA ROCIO 805,000 99,718,253
6/28/2017 GASOLINA JUAN PABLO Y EDUARDO 100,000 99,618,253
6/28/2017 BOLSAS COMPMENTOS FAMILIA RMES JUNIO 300,000 99,318,253
6/28/2017 TRANFERENCIA A LA 7226 PARA PAGAR EK CREDITO 2,000,000 97,318,253
9767 FAMILIAS
5/31/2017 SALDO A 30 DE mayo 77,329 77,329
6/13/2017 1 CONSIGANCION DE FAMILIAS 380,181,600 380,258,929
6/23/2017 PAGO GLADYS ARIAS Y ROCIO LIZANA 1,231,447 379,027,482
6/23/2017 CARGO IVA 998 379,016,283
9,054
5/31/2017 SALDO A 30 DE mayo 32,600,440 32,600,440
6/14/2017 pago cuota credito 9,088,167 23,475,819
6/21/2017 TRANSFERNCIA FIDUSIA 23,300,000 175,819
ADMON 7226
5/31/2017 SALDO A 30 DE mayo 723,623 723,623
6/15/2017 rub 44,000 679,447
6/27/2017 CMARA DE COMERCIO 5,200 674,247
7/28/2017 TRANSFERNCIA DE LA 2853 PTA PAGO COTA CARRO 2,000,000 2,674,226
6/28/2017 PAGO CUOTA CARRO 2,154,303 519,923
5/30/2017 INTERESES 171 511,477
ahorro 2266
5/31/2017 SALDO A 30 DE mayo 177,880,038 177,880,038
6/1/2017 comision disper pago provedor 4,800 177,875,238
6/1/2017 gravamen 24 177,875,214
6/1/2017 iva 912 177,874,302
6/5/2017 IVA 2,567,893 180,442,195
6/5/2017 IVA 8,111 180,444,356
6/5/2017 adelanto angy marin 2,000,000 178,444,356
6/5/2017 COM.DIS.PRO.INT 7,000 178,418,106
6/5/2017 gravamen 156,488 178,261,618
6/5/2017 CONSIGNACION STELLA A ROCIO CUOTA APTO 3,700,000 174,545,218
6/5/2017 PAGO 1 CUOTA JHOANA CONSIGNADO A COOMEVA 396,125 174,149,093
6/5/2017 NOMINA MES MAYO ROCIO 5,000,000 153,761,791
6/6/2017 reboto cuenta de maria nella leon familias 1,782,051 142,967,370
6/6/2017 IVA 16,476 142,870,522
6/6/2017 reboto cuenta deolga corredor leon familias 1,582,051 130,035,228
6/6/2017 PAGO CUENTA DE CARLOS GUALDRON 2,567,893 127,467,335
6/6/2017 REBOTO CUENTA DE CARLOS GUALDRON 2,567,893 130,035,228
6/6/2017 REBOTO CUENTA ANDREA MARTINEZ 1,225,000 131,271,456
6/6/2017 PAGO NOMINA FAMILIAS CON BIENESTAR 66,356,185 64,915,271
7/7/2017 IVA 2,367 64,907,654
7/7/2017 REBOTO CUENTA DE DAVID QUIROGA 638,000 65,508,677
7/7/2017 pago etb 43,410 65,467,819
7/7/2017 PAGO AGUA ALBORADA 148,630 65,319,189
7/7/2017 PRESTAMO CAJA MENOR VALLEDUPAR 200,000 65,119,189
7/7/2017 PAGO MARIA JOSE- GENERACIONES 350,000 64,769,189
7/7/2017 pago yuri alarcon 555,000 64,214,189
7/7/2017 REBOTO CUENTA ANDREA MARTINEZ 1,225,000 62,989,189
7/7/2017 compra de computador, elaboracion de minutas y recergas 1,543,000 61,446,189
7/7/2017 pago cuenta deolga corredor leon familias 1,582,051 59,864,138
7/7/2017 pago cuenta de maria nella leon familias 1,782,051 58,082,087
6/8/2017 IVA 1,368 58,073,483
6/9/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 58,069,983
6/9/2017 REFRIGERIOS DEL 05 AL 09 D EJUNIO - LA RECETA generaciones 1,872,340 56,197,643
6/9/2017 pago directv 157,600 55,895,531
6/9/2017 PRESTAMOS PARA PAGO DE harina MARIELA VALLEDUPAR 192,000 55,703,531
6/9/2017 PRESTAMOS PARA PAGO DE ATUN MARIELA VALLEDUPAR RET 46848 2,183,151 53,520,380
6/9/2017 PRESTAMO PAGO COMPRA DE VITALAC RETE 59879 E ICA 26429 VALLEDUPAR 2,762,581 50,720,799
6/9/2017 caja menor 202,000 50,518,799
6/9/2017 REFRIGERIOS DEL 05 AL 09 D EJUNIO - SANTODOMINGO generaciones 3,294,277 47,224,522
6/9/2017 CONSIGNACION A ESTELLA REFRIFERIOS DE GENEREACIONES 389,000 46,835,522
6/9/2017 PAGO CENTROABASTOS RET ICA 167 41,783 46,793,739
6/9/2017 pago codensa alborada 59,180 46,688,931
6/9/2017 PAGO RECARGA DE TONER SOLUTIN COPY 60,000 46,628,931
6/9/2017 IVA 6,796 46,622,135
6/12/2017 PAGO SALDO FAMILIAS CON BIENESTAR 4,671,875 41,950,260
6/12/2017 IVA 3,120 41,947,140
6/12/2017 COM.DIS.PRO.INT 14,003 41,933,137
6/12/2017 pago admistracion roci 289,800 41,643,337
6/12/2017 PAGO SALDO CARLOS RINCON 160,000 41,483,337
6/12/2017 PRESTAMO PAGO PLANILLA FAMILIAR FELIPE 190,400 41,292,937
6/12/2017 PRESTAMO PARA PAGAR SALDO VALLEDUPAR CARLOS $ 2567893 Y KARINA 750000 3,317,893 37,972,644
6/12/2017 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO GRANDET PAGO JUZGADO ANDREA MARTINEZ 260,000 37,712,644
6/12/2017 PAGO CUENTA DE DAVID QUIROGA 638,000 36,683,825
6/13/2017 PRESTAMO PLANILLA FAMILIAS 25,335,800 11,239,111
6/13/2017 PAGO 1,404,500 9,834,611
6/13/2017 pago soat camioneta que maneja juan pablo 480,000 9,354,611
6/13/2017 IVA 1,292 9,346,519
6/14/2017 PAGO POLIZA INCLUSION 40,000 9,306,519
6/14/2017 PAGO POLIZA GENERACIONES 3,728,629 5,577,890
6/14/2017 consigancion de solangy 1,980,000 7,557,890
6/14/2017 CONSIGNACION A DIANA VALLEDUPAR 100,000 7,442,815
6/15/2017 PAGO LIQUIDACION NUBIA MORENO 8,471 7,434,344
6/15/2017 ABONO 50% ELABORACION DE CAMISETAS 1,239,000 6,195,344
6/15/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 6,191,844
6/15/2017 PAGO 50 % ELABORACION DE CHALECOS 252,000 5,939,844
6/15/2017 Cargo IVA 560 5,939,284
6/15/2017 PRESTAMO JHOANA 100,000 5,839,284
6/20/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 5,835,784
6/20/2017 IVA 1,122 5,834,662
6/20/2017 REFRIGERIOS DEL 20 AL 024 D EJUNIO - COMAPAN generaciones 2,594,319 3,221,597
6/20/2017 PAGO LEONARADO CARABALI 595,000 2,626,597
6/20/2017 PAGO ARRIENDO VALLEDUPAR 890,000 1,736,597
6/21/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 1,733,567
6/21/2017 gas 14,230 1,719,337
6/21/2017 PAGO ADMINISTRACION DE NOGALES 150,000 1,569,337
6/21/2017 pago claro oficina 153,776 1,415,561
6/21/2017 IVA 333 1,415,228
6/22/2017 PAGO PLANILLA DE ARL JHOANA PRACTICANTE 4,000 1,411,212
6/27/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 1,409,462
6/27/2017 CAJA MENOR VALLEDUPAR 200,000 1,207,254
6/27/2017 IVA 717 1,206,537
6/27/2017 ADELANTO FREDY ROLDAN GENERACIONES 350,000 856,537
6/28/2017 ADELANTO JUAN CAMILO ORDOÑEZ 250,000 601,527
6/29/2017 iva 456 598,199
6/29/2017 INTERESES 21,058 619,257
5/31/2017 SALDO A 30 DE ABRIL 1,585,563 1,585,563
5/31/2017 SALDO A 30 DE ABRIL 1,739,264 1,739,264
COMISION ADMON 125,157 7,774,843
IVA COMISION AD 9,595 7,765,248
CARGO REINT COB 6,500 7,758,748
32,892,800 32,892,800
6/15/2017 576,545,393
RESUMEN
6/30/2017 SALDO A 30 DE junio 15,980,506 15,980,506
7/4/2017 PAGO PAPELERIA AGA PUBLICIDAD 1,587,375 14,393,131
7/4/2017 Gravamen movimiento financiero} 11,421 14,379,960
7/4/2017 Cargo IVA 39,188 14,136,272
7/4/2017 PAGO JAR ASEO 776,356 13,359,916
7/4/2017 PAGO JAR ASEO 245,854 13,114,062
7/6/2017 PAGO AGUA 748,017 4,136,208
7/6/2017 PAGO GAS 337,790 3,798,418
7/6/2017 REFRIGERIOS COMAPAN SEMANA 10 AL 14 DE JULIO 215,854 3,582,564
7/6/2017 PAGO NOMINA MARLENY LIQUIDACION MES JUNIO 565,625 3,016,939
7/6/2017 PAGO FCTA LA RECETA 4 Y 5 SEMANA DE JUNIO 825,080 2,191,859
7/7/2017 SUPERMERCDADO EL QUINCENZO 3 - 4 Y 5 SEMANA DE JUNIO 161,300 2,027,059
7/7/2017 PAGO SALDO ACUEDUCTO 130,000 1,897,059
7/7/2017 Cargo IVA 1,578 1,890,681
7/7/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 4 Y 5 SEMANA DE JUNIO 676,500 1,214,181
7/7/2017 PAGO SUPERMERCADO LA MONA A 4 Y 5 SEMANA DE JUNIO 886,650 320,171
7/7/2017 PAGO QUESOS LA SABANA 4 Y 5 SEMANA DE JUNIO 275,400 44,771
7/17/2017 ABONO ANGEL GUARDIAN 112,930,000 112,967,834
7/17/2017 PAGO 1 DE JULIO DE QUESOS LA SABANA 168,300 112,799,534
7/17/2017 consigacion a david para compra de papeleria 1,500,000 111,299,534
7/17/2017 Cargo IVA 456 111,296,678
7/18/2017 PAGO POLIZA ORFY ADICION JARDIN 163,449 111,126,544
7/18/2017 Cargo IVA 456 111,123,676
7/19/2017 papeleria david quintana 890,000 110,233,676
7/21/2017 Cargo IVA 456 110,227,248
7/26/2017 pago recibos de codensa 210,358 110,012,310
7/26/2017 Cargo IVA 333 110,011,977
7/26/2017 DEVOLUCION DE FONDO DILIA 500,000 109,511,977
7/28/2017 PAGO SUPERMERCADO LA MONA A 1-2-3 SEMANA DE JULIO 1,518,700 107,993,277
7/28/2017 ARRIENDO BOSA CONSIGNADO ROCIO COMEVA 2,300,000 105,693,277
7/28/2017 SUPERMERCDADO EL QUINCENZO 1-2-3 SEMANA DE JULIO 186,000 105,452,920
7/28/2017 PAGO LIQUIDACION ROSALBINA PEÑA 817,833 104,635,087
7/28/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 1-2-3 SEMANA DE JULIO 897,450 103,737,637
7/28/2017 Cargo IVA 6,404 103,727,733
7/28/2017 PAGO FCTA 270112 SANTODOMINGO SEMANA 2 DE JULIO 121,380 103,606,353
7/28/2017 PAGO 2 DE JULIO DE QUESOS LA SABANA 157,300 103,449,053
7/31/2017 ABONO PARA ARREGLO CASA COTA 1,890,000 101,559,053
7/31/2017 Cargo IVA 280 101,549,455
7/31/2017 TRANSFERENCIA ALA 7226 4,780,000 96,769,455
CDI FAMILIAR2853
6/30/2017 SALDO A 30 DE junio 97,318,253 97,318,253
7/4/2017 Cargo IVA 830 97,290,433
7/4/2017 PAGO PAPELERIA AGA PUBLICIDAD FAMILIAR 1,410,790 95,879,643
7/4/2017 PAGO BOLSAS COMPLEMENTOS MAYO Y GASOLINA 502,000 95,377,643
7/4/2017 PAGO PAPELERIA AGA PUBLICIDAD GENERAVIONES 3,516,134 91,861,509
7/5/2017 PAGO NOMINA MES JUNIO/17TERRITORIO 3 ANDREA 19,822,354 72,039,155
7/5/2017 PAGO NOMINA MES JUNIO/17TERRITORIO 2 YENIFER 19,129,094 52,910,061
7/5/2017 PAGO NOMINA MES JUNIOL/17 TERRITORIO 4 LUZ MIRIAM 20,981,903 31,928,158
7/5/2017 PAGO NOMINA MES JUNIO/17TERRITORIO 5 JHOANA 19,954,786 11,973,372
7/5/2017 pago saldo gorras 425,000 11,548,372
7/5/2017 Cargo IVA 22,434 11,407,881
7/5/2017 REBOTO LA CUENTA ANA MARIA AREVALO TERRI 5 270,000 11,356,076
7/6/2017 Cargo IVA 3,576 11,319,084
7/6/2017 pago varios de la nomina del familiar a, , francy, , jenifer, andrea MES junio/17 3,901,160 7,417,924
7/7/2017 pago santodomingo fcta 269172-269503 semana 3 y 4 de junio 2,435,555 4,982,369
7/7/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 4 LUZ DEL 5 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO ASOCIACION TOCAREMA 600,000 4,382,369
7/7/2017 ARRIENDO BODEGA 1,400,000 2,982,369
7/7/2017 PAGO LIQUIDACION NUBIA MORENO 582,156 2,400,213
7/7/2017 PAGO CENTROABASTO MERCADO DEL JARDIN 879,490 1,520,723
7/7/2017 Cargo IVA 4,964 1,514,009
10/7/2017 Gravamen movimiento financie 12 1,465,544
7/10/2017 pago extintores- arreglos don jose y gasolina 460,000 1,003,401
7/10/2017 Cargo IVA 333 1,000,058
7/17/2017 ABONO FAMILIAR 594,633,200 595,632,650
7/17/2017 consigacion a david para compra de aseo 890,000 592,242,650
7/18/2017 Cargo IVA 2,577 592,217,763
7/18/2017 CONSIGNACION A LUZ MIRIAM COMPRA DE MESAS 400,000 591,812,963
7/18/2017 CONSIGNACION A EDUARCO COMPRA DE MESA 405,000 591,407,963
7/18/2017 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS DEL 24-28 DE JULIO 539,920 590,868,043
7/18/2017 CONSIGNACION A EDUARCO COMPRA DE ESTIBAS 705,000 590,163,043
7/18/2017 PAGO ARRIENDO TERRIOTORIO 3 DEL 20 DE EJULIO AL 20 DE AGOSTO BARRIO PERIODISTAS 1,000,000 589,163,043
7/18/2017 PAGO IMPUESTO DE RETENCION 1,300,000 587,863,043
7/18/2017 COMPRA DE PANELA 1,971,000 583,992,043
7/18/2017 compra de leche cosmolac rete 414162 fac 2120 15,224,959 568,767,084
7/18/2017 pago servinorte compra de atun 16,152,318 552,614,766
7/19/2017 Cargo IVA 2,157 552,329,642
7/19/2017 papeleria david quintana 2,800,000 549,529,642
7/19/2017 PAGO ABARROTES CENTROA BASTOS RETE 568365 FCTA 132823 RETE 4141 FCTA 1969 25,418,944 524,110,698
7/19/2017 COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIV}VO 309,400 523,801,298
7/19/2017 PAGO SERVICIO DE AGUA TERRITORIO 2 69,637 523,731,661
7/19/2017 PAGO IMPUESTO ICA DE APC 115,000 523,614,911
7/21/2017 Cargo IVA 1,368 523,613,543
7/24/2017 CONSIGNACION A LEDYS PARA GENERACIONES 900,000 522,702,708
7/24/2017 Cargo dispers pago proveedores 1,005,000 521,697,708
7/24/2017 Cargo IVA 280 521,664,160
7/24/2017 PAGO ATUN RESTANTE 6,872,440 514,791,720
7/25/2017 PAGO COMPRA DE COMPOTA DOÑA PAULA RETE FUENTE 277025 12,909,384 501,882,336
7/25/2017 CONSIGNACION A LEDYS = 105000 PARA CRISTIAN Y 195,000 CAJA MENOR 305,000 501,570,265
7/25/2017 Cargo IVA 789 501,569,476
7/26/2017 PAGO AVANTEL 1,166,066 500,350,532
7/26/2017 Cargo IVA 456 500,343,000
7/28/2017 LA RECERA SEMANA 2 Y 4 DE JULIO REFRIGERIOS FCTA 68415-79941 3,848,910 496,494,090
7/28/2017 ARRIENDO LA ALBORADA 2,230,000 494,264,090
7/28/2017 PAGO SALDO 50 % DE ZAPATOS RETE $ 54250 1,065,750 493,198,340
7/28/2017 PAGO COMPLEMENTOS LA RECETA 1,132,599 492,065,741
7/28/2017 ABONO 50 % ELABORACION DE CHALECOS 1,008,000 491,057,741
7/28/2017 RECARGA DE TONER FOTOCOPIADORA 60,000 490,997,741
7/28/2017 PAGO AGUA TERRITORIO 4 40,348 490,957,393
7/28/2017 LIQUIDACION LISETH CABEZAS Y JHOANA BARRIOS 1,009,798 489,947,595
7/28/2017 Cargo IVA 3,156 489,937,439
7/31/2017 Cargo IVA 333 487,022,687
9767 FAMILIAS
6/30/2017 SALDO A 30 DE junio 379,016,283 379,016,283
7/4/2017 NOMINA STELLA MES ABRIL 5,014,000 374,002,283
7/4/2017 NOMINA ELINA MES ABRIL 5,014,000 368,988,283
7/4/2017 NOMINA FELIEP MES ABRIL 3,000,000 365,988,283
7/4/2017 NOMINA MES MAYO 71,923,744 294,064,539
7/4/2017 CHELECOS 4,900,000 289,164,539
7/4/2017 IMPUESTOS 1,380,000 287,784,539
7/4/2017 POLZAS 14,300,000 273,484,539
7/4/2017 POR LEGALIZAR 11,750,000 261,734,539
7/4/2017 POR LEGALIZAR 7,900,000 253,834,539
7/4/2017 NOMINA STELLA MES MAYO 5,040,000 248,794,539
7/4/2017 SIM CARD 2,900,000 245,894,539
7/4/2017 TRANSPORTE 6,700,000 239,194,539
7/4/2017 PAPELRIA 1,980,000 237,214,539
7/6/2017 reboto cuenta deolga corredor leon familias 1,868,408 239,082,947
7/6/2017 reboto cuenta de maria nella leon familias 2,068,408 241,151,355
7/6/2017 NOMINA MES junio 85,641,260 155,525,843
7/6/2017 computador y toner 1,205,000 154,320,843
7/6/2017 Cargo IVA 14,630 154,306,213
7/6/2017 PAGO CUENTA DE COBRO DE OLGA CORREDOR Y MARIA NELLA 3,936,816 149,928,898
7/7/2017 NOMINA VALLEDUPAR 18,197,812 114,053,819
7/7/2017 b ajuste grav mov financiero 6,076 114,059,895
7/7/2017 ME REBOTO CUENTA DE TITO Y JAIME VALLEDUPAR Y NELLY 2,236,667 116,296,562
7/7/2017 Cargo IVA 1,330 116,291,102
7/10/2017 Cargo IVA 7,680 116,047,792
7/10/2017 PRESTAMO COMPLEMENTOS VALLEDUPARA RETE FUENTE 281242 MARILA 10,968,458 105,079,334
7/10/2017 REBOTO CUENTA DE CARLOS GUALDRON 2,617,893 107,697,227
7/10/2017 REBOTO CUENTA DE ELMER 759,467 108,467,166
7/11/2017 PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FAMILIAS 29,538,600 78,807,816
7/11/2017 Cargo pago planilla unica 8,214 78,799,602
7/11/2017 PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVO 1,404,500 77,395,102
7/12/2017 PAGO FACTURAS LA RECETA DEL MES DE JUNIO 21,805,702 55,454,303
7/12/2017 PAGO TRANSPORTE FAMILIAR 5,563,702 49,890,601
7/12/2017 PAGO PAPELERIA FAMILIAS 517,800 49,372,801
7/12/2017 PAGO FACTURAS DE SANTODOMINGO MES JUNIO 5,458,460 43,914,341
7/12/2017 PAGO SEMANA 3 DE JUNIO CARNES JARDIN 385,500 43,528,841
7/12/2017 Cargo IVA 5,910 43,484,787
7/13/2017 PAGO CLARO ROCIO 140,806 43,336,981
7/13/2017 COMPRA DE BASCULAS 2,036,126 41,282,482
7/13/2017 CONSIGNACION A EDUARDO PARA COMPRAR ESTIBAS 305,000 40,975,082
7/13/2017 Cargo IVA 456 40,974,626
7/13/2017 ARRIENDO TERR 1 FRANCY DEL 10 JULIO AL 10 DE AGOSTO 500,000 40,474,626
7/13/2017 CONSIGNACION A ANGY COMPRA DE ELEMENTOS PARA BOTIQUIN 700,000 39,774,626
7/13/2017 pago arriendo territorio 2 yenifer 14 de juLio/17 al 14 de agosto 900,000 38,874,626
7/14/2017 pago juzgado $ 257000 mas admon de fusa y nogales 536,000 38,338,626
7/14/2017 TRANSFERENCIA DE LA 2266 PARA PAGAR PLAN COMPLEMENTARIO Y ADMON DE ROCIO 700,000 37,638,626
7/14/2017 PAGO LAURA VANEGAS FAMILIAR 858,000 36,780,626
7/14/2017 pago aga publicidad papeleria de FAMILIAS RETE 35206 Y RETE ICA15547 1,587,447 35,193,179
7/14/2017 Cargo IVA 2,331 35,185,598
7/14/2017 recarga de toner 60,000 35,125,598
7/14/2017 PAGO CLARO BOSA 164,228 34,961,370
7/14/2017 PAGO TELFONO ALBORADA 153,776 34,807,594
7/14/2017 prestamo diana roa terririo 3 500,000 34,307,594
7/14/2017 PAGO NATIVIDAD MUÑOZ 506,666 33,800,928
7/14/2017 pago aga publicidad papeleria de generaciones 2,334,620 31,466,308
7/17/2017 ABONOFAMILIAS 190,090,800 221,523,248
7/18/2017 Cargo IVA 456 220,014,380
7/19/2017 COMPRA DE PAPELERIA DAVID QUINTANA 2,400,000 217,614,380
7/21/2017 Cargo IVA 456 217,601,912
7/25/2017 295,087 217,896,999
7/25/2017 Cargo IVA 456 217,891,188
7/25/2017 COMPRA DE VINILOS PAYASITO 735,745 217,155,443
7/31/2017 Cargo IVA 280 215,756,439
9054 GENERACIONES RURAL
6/30/2017 SALDO A 30 DE junio 175,819 175,819
7/14/2017 Cargo Pago Aut CR Cartera ALS 175,118 701
7/14/2017 Gravamen movimiento financiero 700 1
7/24/2017 1 consignacion genereraciones rural 2,265,500 2,265,501
7/24/2017 2 consignacion genereraciones rural 865,600 3,131,101
7/24/2017 Cargo Pago Aut CR Cartera ALS 3,118,626 12,475
ADMON 7226
6/30/2017 SALDO A 30 DE junio 511,477 511,477
7/12/2017 ABONO LIQUIDACIONES EPS 614,764 1,126,241
7/31/2017 Interes ganado 215 1,126,456
ahorro 2266
6/30/2017 SALDO A 30 DE junio 619,257 619,257
7/1/2017 pago movistar 114,900 504,357
7/4/2017 TRANSFERNCIA DE LA 9767 5,014,000 5,517,277
7/4/2017 comision disper pago provedor 7,900,000 4,800 125,685,021
7/4/2017 gravamen 5,040,000 24 130,725,021
7/4/2017 iva 2,900,000 912 133,625,021
7/4/2017 IVA 6,700,000 140,325,021
7/4/2017 Ab ajuste grav mov financieros 1,980,000 142,305,021
7/4/2017 CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL MES JUNIO CONSIGNACIO A JUAN BANCO DE BOGOTA 1,100,000 141,205,021
7/4/2017 CONTRAPARTIDA FAMILIR MES JUNIO CONSIGNACIO A ROCIO BANCO DE BOGOTA 5,507,343 135,697,678
7/4/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,803 135,669,446
7/4/2017 Cargo IVA 280 135,669,166
7/5/2017 PRESTAMO PARA PAGAR HUEVOS VALLEDUPAR 1,995,000 133,674,166
7/5/2017 IVA 11,517 108,234,470
7/5/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 108,014,105
7/5/2017 PAGO NOMINA TERRITORIO 1 16,657,884 91,339,421
7/6/2017 IVA 11,072 91,321,549
7/6/2017 PAGO LUZ ALBORADA 43,410 91,278,139
7/6/2017 PAGO TELEFONO ETB 68,500 91,209,639
7/6/2017 PAGO TRAVESIA 285,000 90,924,639
7/6/2017 PA GO ADRIANA GOYES ELABORACION DE PLANOS 400,000 90,524,639
7/6/2017 PAGO JUAN PABLO ARREGLO DE IMPRESORA BOSA-AVISOS -CELULAR Y CARNET 473,500 90,051,139
7/6/2017 PRESTAMO PARA PAGAR REFRIEGRIOS LA RECETA 13,131,484 76,919,655
7/6/2017 PRESTAMO PARA PAGAR LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE FAMILIAR 24,598,400 52,321,255
7/6/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 52,269,855
7/6/2017 PRESTAMOS PAGO ANGEL GUARDUIAN 31,817,606 20,452,249
7/6/2017 PAGO REFRIGERIOS COMAPAN SEMAN DEL 10 AL 14 DE JUNIO GENERACIONES 5,692,477 14,759,772
7/7/2017 PRESTAMO PAGO HUEVOS MES JUNIO 7,619,854 6,833,597
7/7/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 6,831,847
7/7/2017 pago directv 157,600 6,642,160
7/7/2017 CONSIGNACION A EDUARDO PARA COMPRAR MESAS Y SILLAS 400,000 6,242,160
7/7/2017 IVA 333 6,241,827
7/10/2017 PAGO MATRICULA ALEXIS CASTILLO 1,575,000 4,666,827
7/10/2017 COM.DIS.PRO.INT 983 4,665,844
7/10/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 4,636,407
7/10/2017 IVA 333 4,636,074
7/10/2017 PAGO SEGURO DE POLIZA CAMIOENTA 2 1,365,666 3,270,408
7/10/2017 PAGO DIANA CUERVO REFRIGERIOS 172,500 3,097,908
7/10/2017 PAGO SALDO HUEVOS VALLEDUPAR 210,000 2,887,908
7/10/2017 PAGO DIAS OMAR Y 1000000 ENTREGADO A ROCIO PARA GASTOS DE OFICINA 1,205,000 1,682,908
7/12/2017 CONSIGNACION A LEDYZ COMPRA DE SILLAS 1,505,000 177,908
7/12/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 176,158
7/12/2017 IVA 333 31,313
7/14/2017 ABONO FIDUCIA 120,000,000 120,024,707
7/14/2017 TRANSFERENCIA DE LA 9767 PARA PAGAR PLAN COMPLEMENTARIO Y ADMON DE ROCIO 700,000 120,724,707
7/17/2017 IVA} 654 120,724,053
7/17/2017 PAGO ADMINISTRACION DE ROCIO 282,800 120,090,028
7/18/2017 REFRIGERIOS COMAPAN GENERACIONES SEMANA 24 AL 28 2,288,322 116,898,331
7/18/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,632 116,894,699
7/18/2017 IVA 333 116,894,366
7/19/2017 COMISION DISPERSION PROVEEDOR 2,400 116,865,534
7/19/2017 IVA 518 116,865,016
7/19/2017 PAGO FREDY ROLDAN GENERACIONES 950,000 115,915,016
7/19/2017 PAGO SALDO GENERACIONES 5,655,000 110,260,016
7/21/2017 REBOTO CUENTA GENERACIONES PATRICIA VALENZUELA 245,000 110,516,276
7/21/2017 REBOTO CUENTA GENERACIONES CAROLINA ROCHA 1,270,000 111,786,276
7/21/2017 REBOTO CUENTA GENERACIONES LEONARDO CARABALI 1,300,000 113,086,276
7/21/2017 IVA 3,192 113,066,284
7/26/2017 CONSIGNACION A EDUARDO PARA COMPRAR LA FRUTA EN LA MESA 605,000 112,461,263
7/26/2017 PAGO CUOTA FINANDINA 790,000 111,671,263
7/26/2017 PRESTASMO CRISTIAN SANCHEZ 1,000,000 110,671,263
7/26/2017 PAGO NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO RETE FUENTYE 114214-RETE ICA 18913 4,663,873 106,007,390
7/26/2017 COM.DIS.PRO.INT 7,000 106,000,390
7/26/2017 Cargo IVA 1,788 105,998,602
7/27/2017 IVA 333 105,966,569
7/27/2017 CONSIGNACION A LEDYS PARA TRANSPORTE 1,290,000 104,660,397
7/27/2017 PAGO POLIZA ENTORNOS 2,751,067 101,909,330
7/27/2017 CONISGNACION A JOSE PARA ARREGLO ALBORADA 255,000 101,654,330
7/27/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 101,652,580
7/28/2017 PAGO GAS ADMON 15,660 101,636,920
7/28/2017 PAGO DE MOVISTAR 330,000 101,306,920
7/28/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 101,303,420
7/28/2017 IVA 666 101,302,754
7/31/2017 Cargo IVA 768 101,269,333
7/31/2017 CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL MES JULIO CONSIGNACIO A ROCIO BBVA 1,100,000 100,169,333
7/31/2017 CONTRAPARTIDA FAMILIAR MES JULIO CONSIGNACIO A ROCIO BBVA 5,507,343 94,661,990
7/31/2017 PAGO SALARIO ROCIO 5,000,000 207,811,990
7/19/2017 INGRESOS SALIDA TOTAL
6/30/2017 SALDO A 30 DE junio 1,585,563 1,585,563
bbva VALLEDUAPR
6/30/2017 SALDO A 30 DE junio 7,758,748 7,758,748
7/10/2017 CARGO REINT COB 6,500 7,752,248
7/10/2017 IMPUESTO DECRET 26 7,752,222
7/24/2017 IMPUESTO DECRET 11,295 7,740,927
7/24/2017 IVA POR COMISIO 1,397 7,739,530
7/24/2017 COMISION POR DO 7,350 7,732,180
7/24/2017 PAGO NOMINA GENEREACIONES 2,815,000 4,917,180
7/27/2017 ABONO VALLEDUPARA 1 CUENTA 9,996,287 14,913,467
7/27/2017 IMPUESTO DECRET 10,964 14,902,503
7/27/2017 IVA POR COMISIO 10,526 14,891,977
7/27/2017 COMISION POR DO 4,900 14,887,077
7/27/2017 COMISION ADMON 50,500 14,836,577
7/27/2017 PAGO NOMINA GENEREACIONES 2,675,000 12,161,577
7/31/2017 IMPUESTO DECRET 2,412 12,159,165
7/31/2017 COMISION POR DO 2,450 12,156,715
7/31/2017 IVA POR COMISIO 466 12,156,249
7/31/2017 CAJA MENOR DIANA VALLEDUPAR 600,000 11,556,249
bbva GENERACIONES
6/30/2017 SALDO A 30 DE junio 32,892,595 32,892,595
7/6/2017 PORTAL 51,300 32,841,295
7/6/2017 IMPUESTO DECRET 76,961 32,764,334
7/6/2017 IVA POR COMISIO 9,748 32,754,586
7/6/2017 CUENTAS QUE REBOTARON 6,090,410 0 10,011,579
7/6/2017 CORRECCION IMPT 19,206 9,992,373
7/10/2017 CARGO REINT COB 6,500 9,985,873
7/10/2017 IMPUESTO DECRET 26 9,985,847
7/12/2017 IVA POR COMISIO 2,328 9,983,519
7/12/2017 IMPUESTO DECRET 39,949 9,943,570
7/12/2017 PAGO NOMINA VALLEDUPAR Y SALDO WILSON QUIROZ GENERACIONES 6,903,037 3,040,533
7/12/2017 CUENTAS QUE REBOTARON WILSON QUIROZ 1,289,010 4,329,543
14/07/173 COMISION POR DO 7,350 4,322,193
14/07/173 IMPUESTO DECRET 9,686 4,312,507
14/07/173 IVA POR COMISIO 1,397 4,311,110
14/07/173 PAGO SALDO NOMINA GENERACIONES 2,419,915 1,891,195
7/29/2017 PAGO ICBF 135,838,600 137,729,795
7/29/2017 IMPUESTO DECRET 240,102 137,489,693
7/29/2017 CHEQUE CASA COTA 60,000,000 77,489,693
7/29/2017 COMISION COMPRA 21,600 77,468,093
7/29/2017 IVA COM COMPRA 4,104 77,463,989
7/10/2017 972,173,850
RESUMEN
7/30/2017 SALDO A 30 DE julio 84,649,455 84,649,455
8/1/2017 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS SEMANA 7 AL 11 DE AGOSTO 56,543 84,592,912
8/1/2017 PAGO NATY PASTEL REFRIGERIOS SEMANA 7 AL 11 DE AGOSTO 127,500 84,465,412
8/1/2017 Cargo IVA 789 84,460,473
8/4/2014 Cargo IVA 8,991 84,447,173
8/4/2014 PAGO NOMINA MARLENY MES JULIO 565,625 83,881,548
8/4/2014 PAGO FONDO ROSALVINA PEÑA 1,200,000 82,637,798
8/4/2014 PAGO NOMIN ANGEL GUARDIN 22,363,958 60,177,103
8/8/2017 PAGO CONTROL DE PLAGAS 115,000 60,062,103
8/8/2017 PAGO LA RECETA REFRIGERIOS DEL 1 DE AGOSTO 69,700 59,992,403
8/8/2017 PAGO SUPERMERCDAO EL QUINCNAZO 4 SEMANA DE JULIO 125,100 59,867,303
8/8/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 4 SEMANA DE JULIO 511,500 59,355,803
8/8/2017 SUPERMERCADO LA MONA 4 SEMANA 520,100 58,835,703
8/8/2017 QUESOS LA SABANA 4 SEMANA DE JULIO 107,100 58,728,603
8/8/2017 ARRIENDO BOSA CONSIGNADO ROCIO BBVA 2,300,000 56,428,603
8/8/2017 pago santodomingo fcta 270542 1 semana de agosto 144,560 56,284,043
8/8/2017 pago santodomingo fcta 270129 2 semana de agosto 199,920 56,084,123
8/8/2017 Cargo IVA 3,069 56,062,829
8/9/2017 Cargo IVA 7,828 55,871,436
8/10/2017 consignacion a aydaa para caja menor y muebles 300,000 55,571,436
8/10/2017 PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL AYDDA 293,200 47,231,536
8/10/2017 Cargo IVA 666 47,201,254
8/11/2017 Cargo IVA 456 47,198,386
8/14/2017 PAGO JUZGADO 260,000 46,935,588
8/14/2017 Cargo IVA 280 46,935,308
8/15/2017 Cargo IVA 666 46,931,142
8/15/2017 PAGO SEÑORA VELEZOLANA 47,000 46,884,142
8/15/2017 PAGO NATY PASTEL REFRIGERIOS SEMANA 21 AL 25 DE AGOSTO 67,745 46,816,397
8/16/2017 PAGO FCTA 1033 CENTROABASTOS RET ICA 413 118,387 46,697,534
8/16/2017 PAGO FCTA 2652 CENTROABASTOS RET ICA 2879 766,104 45,931,430
8/16/2017 Cargo IVA 41,401 45,667,553
8/17/2017 ADICION PARA DOTACION 44,956,600 90,624,153
8/18/2017 SANTODOMINGO REFRIGERIOS DEL 7 AL 11 DE AGOSTO/17 SOLIDOS fac 271075 144,560 88,577,843
8/18/2017 TRANSFERENCIA LA 7226 PAGO GENERACIONES 2,000,000 86,559,611
8/18/2017 HUEVOS MES AGOSTO VILLA GLORIA 295,176 81,260,774
8/18/2017 QUESOS LA SABANA 1y 2 SEMANA DE AGOSTO/17 fac 1751-1811 319,200 80,941,574
8/18/2017 Cargo IVA 6,983 80,934,591
8/18/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 1 y 2 SEMANA DE AGOSTO/17 587,250 75,669,781
8/18/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO SOLIDOS Y LIQUIDO fac7527 69,700 75,600,081
8/18/2017 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 1 y 2 SEMANA DE AGOSTO/17 76,400 75,523,681
8/18/2017 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 1 y 2 SEMANA DE AGOSTO/17 957,100 65,483,624
8/23/2017 CONSINACION A DO;A ROCIO PARA CAJA MENOR BOSA DINERO ENTREGADO A ROCIO POR OMAR 503,000 64,980,624
8/23/2017 Cargo IVA 333 64,976,521
8/24/2017 PAGO SERVICIO LUZ 220,530 64,755,991
8/24/2017 CONSIGNACIONA FERNADO CARMONA 250,000 64,505,109
8/31/2017 TRANSFERNACIA A LA 7226 3,200,000 61,305,109
8/31/2017 TRANSFERNACIA A LA 7226 850,000 49,505,109
CDI FAMILIAR2853
7/30/2017 SALDO A 30 DE julio 405,772,687 405,772,687
8/1/2017 PAGO NATY PASTEL REFRIGERIOS SEMANA 1 AL 04 DE AGOSTO FCTA 10405 1,543,930 404,228,757
8/2/2017 PAGO NOMINA MES JULIO/17TERRITORIO 3 ANDREA 13,340,883 390,881,698
8/2/2017 PAGO NOMINA MES JULIO/17TERRITORIO 2 YENIFER 14,727,592 376,154,106
8/2/2017 PAGO NOMINA MES JULIOL/17 TERRITORIO 4 LUZ MIRIAM 15,400,845 360,753,261
8/2/2017 PAGO NOMINA MES JULIO/17TERRITORIO 5 JHOANA 14,713,643 346,039,618
8/2/2017 PAGO NOMINA MES JULIO/17TERRITORIO 1 FRANCY 11,876,625 334,162,993
8/2/2017 Cargo IVA 33,396 334,129,597
8/3/2017 REBOTO LA CUENTA ANA MARIA AREVALO TERRI 5 210,000 333,883,772
8/3/2017 Cargo IVA 3,120 333,866,652
8/3/2017 pago varios de la nomina del familiar a, , francy, , jenifer, andrea MES junio/17 3,496,057 330,354,131
8/3/2017 PAGO LEDYS SANCHEZ NOMINA MES JULIO 761,840 329,590,541
8/4/2017 Cargo IVA 333 329,590,208
8/4/2017 Gravamen movimiento 3,055 329,587,153
8/8/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 4 LUZ DEL 5 DE AGOSTO AL 5 DE SEP ASOCIACION TOCAREMA 600,000 328,987,153
8/8/2017 PAGO SALDO UNIFORMES Y 50 ZAPATOS HUBO RETENCION ESTA RETENCION JULIO 1,710,000 327,277,153
8/8/2017 pago lareceta 1 semana de agosto 1,732,622 325,528,361
8/9/2017 Cargo IVA 1,368 325,519,793
8/10/2017 PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 24,617,700 300,902,058
8/10/2017 PAGO LA CUENTA ANA MARIA AREVALO TERRI 5 210,000 300,570,994
8/10/2017 ARRIENDO BODEGA 1,400,000 299,170,994
8/10/2017 PAGO SALDO ELBORACION DE CAMISETAS RETENCION 61950 1,177,050 295,763,944
8/10/2017 CONSIGNACION A EDUARDO CAMBIO DE ACEITE 120,000 295,636,944
8/10/2017 SOLUTION COPY 495,200 295,141,744
8/10/2017 PAGO CODENSA 7,730 295,134,014
8/10/2017 Cargo IVA 1,332 295,132,682
8/11/2017 PAGO GINNA NUTRICINISTA 1,736,876 293,395,806
8/11/2017 TRANSPORTE 5,470,900 287,924,906
8/11/2017 GASOLINA $ 100,000 1 DIA DE MARIO 140,000 287,784,906
8/11/2017 Cargo IVA 2,787 287,769,869
8/14/2017 pago cosmolac rete 431419 16,825,331 270,912,675
8/14/2017 pago compra de panela 2,345,000 268,567,675
8/14/2017 Cargo IVA 456 268,564,819
8/15/2017 Cargo IVA 1,578 268,483,048
8/15/2017 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS SEMANA 21 AL 25 DE AGOSTO 537,472 267,940,776
8/15/2017 pago arriendo territorio 2 yenifer 14 de agosto al 14 de sep 900,000 267,040,776
8/15/2017 compra de atun agua servinorte 8,184,079 258,856,697
8/16/2017 PAGO CENTROABASTOS FCAT 4175 RTE FUENTE 417391 RETE ICA 69120 17,229,831 241,588,339
8/16/2017 compra de atun aceite servinorte 14,682,761 226,905,578
8/16/2017 PAGO CENTROABASTOS FCAT 4177 RTE FUENTE 103815 RETE ICA 17192 4,820,593 221,930,757
8/16/2017 PAGO RETEFUENTE 1,821,000 220,109,757
8/16/2017 Cargo IVA 456 220,106,901
8/18/2017 PAGO ARRIENDO TERRIOTORIO 3 DEL 20 DE AGOSTO AL 20 DE SEP BARRIO PERIODISTAS 1,000,000 219,106,901
8/18/2017 LA RECETA COMPLEMENTOS FCTA 105492 1,169,883 217,937,018
8/18/2017 PAGO ELIZABETH GAVIRIA SALDO DOTACION 1,506,225 216,430,793
8/18/2017 DEVOLUCION PRESTAMOS DE ROCIO 1,917,950 214,502,343
8/18/2017 Cargo IVA 4,278 214,498,065
8/18/2017 recarga de toner- compra de cable comp de nancy- avisos de la camioneta 150,000 214,348,065
8/18/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 7 AL 11 DE AGOSTO SOLIDOS Y LIQUIDO,DEL 14 AL 18 DE AGOSTO SOLIDOS Y LIQUIDO FAC 93931, 93929-95854 3,065,920 211,270,145
8/18/2017 PRESTAMOS YAMILE AVILA % 900000 Y ADRIANA MARCELA DIAZ 450000 1,350,000 209,920,145
8/18/2017 ARRIENDO TERR 1 FRANCY DEL 10 DE AGOSTO AL 10 DE SEP 500,000 209,420,145
8/18/2017 PAGO RECARGA DE TONER SOLUTION COPY 60,000 209,360,145
8/18/2017 PAGO BOLSAS COMPLEMENTOS- GASOLINA- CAJA MENOR 600,000 208,760,145
8/18/2017 HUEVOS MES JULIO VILLA GLORIA 7,844,302 200,915,843
8/18/2017 DEVOLUCION FONDO LINA PINZON 800,000 200,035,876
8/22/2017 Cargo IVA 912 200,026,540
8/22/2017 pago arriendo territorio 5 JHOANA DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEP 900,000 199,126,540
8/23/2017 PAGO POLIZA ADICION 205,763 198,920,777
8/23/2017 CONSIGNACION DAVID QUINTANA COMPRA DE BOTIQUIN 416,000 198,503,111
8/24/2017 PAGO SIM CAR 1,053,205 197,449,906
8/24/2017 PAGO NATY PASTEL SEMANA 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEP FAMILIAR Y GENERACIONES RET 98059 ICA 16238 FCTA 10487 4,039,203 193,387,921
8/24/2017 Cargo IVA 456 193,387,465
8/25/2017 Cargo IVA 1,368 193,386,097
8/25/2017 PAGO CREDITO BANCARIO 14,727,843 178,658,254
8/25/2017 PAGO COMPOTAS MES AGOSTO DOÑA PAULA FCTA 67898 RET 132,205 6,160,763 172,490,291
9767 FAMILIAS
7/30/2017 SALDO A 30 DE julio 195,756,439 195,756,439
8/3/2017 Cargo IVA 13,633 195,742,806
8/3/2017 NOMINA MES JUNIO 75,867,973 119,499,269
7/30/2017 SALDO A 30 DE julio 0
ADMON 7226
7/30/2017 SALDO A 30 DE julio 1,091,302 1,091,302
8/10/2017 PAGO ADMINSTRACION 72001 182,500 908,802
8/31/2017 INTERESES 245 908,532
ahorro 2266
7/30/2017 SALDO A 30 DE julio 207,811,990 207,811,990
8/1/2017 PRESTAMOS PAGO COMAPAN REFRIGERIOS 1 SEMANA DE AGOSTO 2,342,870 205,469,120
8/1/2017 cheque 120,000,000 85,469,120
8/1/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 85,467,370
8/1/2017 IVA 5,720 85,461,650
8/1/2017 COMISION SEBRA CH GER 21,150 85,433,300
8/3/2017 IVA 1,687 69,599,062
8/4/2017 IVA 1,998 69,528,399
8/4/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 69,524,899
8/4/2017 PAGO SALDO NOMINA ADMON NANACY JHOANA - ANGELA Y MANUEL 5,352,102 64,122,612
8/4/2017 PAGO NOMINA ENTORNO 5,228,742 58,893,870
8/4/2017 PAGO CRISTIAN SANCHEZ 203,000 58,690,870
8/8/2017 IVA 1,824 58,686,646
8/8/2017 REBOTO CUENTA DE GIOVANY Y MARISOL 2,315,408 61,011,315
8/8/2017 PAGO ETB 43,480 60,967,835
8/8/2017 PAGO CODENSA 76,610 60,891,225
8/8/2017 PAGO ACUEDUCTO 123,400 60,767,825
8/8/2017 PAGO HUEVOS VALLEDUPAR 1,995,000 58,772,825
8/8/2017 PAGO PGS COMPRA DE COMPUTADOR Y VARIOS 3,363,200 55,409,625
8/9/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 55,378,221
8/9/2017 CONSIGNACIONA DOÑA ROCIO RENTA DE ROCIO, GASOLINA 245,000 55,133,221
8/9/2017 IVA 333 55,132,888
8/10/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 55,130,150
8/10/2017 IVA 3,572 55,126,578
8/10/2017 PRESTAMO NOMINA VALLEDUPAR 12,003,679 43,005,173
8/10/2017 PRESTAMOS PAGO NATY PASTEL GENERACIONES SEMANA 14 AL 18 RETE 58650 ICA 9712 FCTA 10437 2,394,938 40,610,235
8/10/2017 PRESTAMO COMPLEMENTOS VALLEDUPAR mes julio rete 10,118,545 30,491,690
8/10/2017 CUENTA DE GIOVANY Y MARISOL 2,315,408 28,159,216
8/10/2017 PAGO ADMINISTRACION 1304 118,800 27,678,796
8/10/2017 PAGO DIRETV 157,600 27,521,196
8/10/2017 PAGO PLANILLA SIMPLE rocio- eduardo - nancy- jose-angy jhoana y omar 1,938,100 25,583,096
8/11/2017 CUENTA DE GIOVANY Y MARISOL 2,315,408 27,898,504
8/11/2017 REBOTO CUENTA CARLOS GUALDRIAN 2,617,893 30,516,397
8/11/2017 AB DEV DISPERSION PAGO PROVEEDORES 19,733 30,536,130
8/11/2017 PRESTAMO NONINA GENERACIONES 7,251,167 23,284,963
8/11/2017 PRESTAMOS PARA PAGAR TIQUETES CONSIGANDO A ROCIO 2,409,200 20,875,763
8/11/2017 PRESTAMOS PARA PAGAR TIQUETES CONSIGANDO A ROCIO 1,595,622 19,280,141
8/11/2017 COMISION DISFON 3,500 19,276,641
8/11/2017 IVA 6,272 19,270,369
8/11/2017 Comision disfon nomina 27,100 19,243,269
8/11/2017 PAGO PLANILLA DE DON JOSE JULIO MAS ARL ESMERALDA 232,400 18,863,957
8/14/2017 REBOTO CUENTA DE JOSE VALENZUELA- GENERERACIONES 1,300,000 20,117,263
8/14/2017 REBOTO CUENTA DE YENIFER MEDINA GENERERACIONES 175,000 20,292,263
8/14/2017 AB DEV DISPERSION PAGO PROVEEDORES 5,900 20,298,163
8/14/2017 CUENTA DE YENIFER MEDINA GENERERACIONES 175,000 20,123,163
8/14/2017 PAGO CUENTA QUE REBOTO MARISOL - ENTORNOS 534,075 19,589,088
8/14/2017 CUENTA DE JOSE VALENZUELA- GENERERACIONES 1,300,000 18,289,088
8/14/2017 CUENTA CARLOS GUALDRIAN 2,617,893 15,671,195
8/14/2017 IVA 1,824 15,666,971
8/15/2017 CONSIGNACION A ANGY- SALARIO DE GIOVANNY 1,781,333 13,859,899
8/15/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 13,858,149
8/15/2017 IVA 333 13,857,816
8/16/2017 CONSIGNACION A EDUARDO ARREGLO DE CAMIONETA Y PAGO EXAMENE MEDICOS DE 533,000 13,317,683
8/16/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 13,315,933
8/16/2017 Cargo IVA 333 13,315,600
8/17/2017 CONSIGNACIONA DOÑA ROCIO- PARA PAGO RENTA DE PATRICIA Y EL RESTO ESNTREGADO A ROCIO 1,504,000 11,809,460
8/17/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 11,807,710
8/17/2017 PAPELERIA DAVID 2,500,000 9,291,686
8/17/2017 IVA 333 9,291,353
8/18/2017 TRANSFERNCIA DE LA 7218 PARA PAGAR GENERACIONES 2,347,061 11,638,414
8/18/2017 PAGO AGA OUBLICIDAD- ENTORNOS Y GENERACIONES 1,562,000 28,294,200
8/18/2017 PAGO SEGUYRO CAMUIONETA DON EDUARDO 1,597,277 26,696,923
8/18/2017 COM.DIS.PRO.INT 5,250 26,691,673
8/18/2017 PAGO LARECETA FACTURAS DE GENERACIOPNES 14,107,006 12,473,731
8/18/2017 PAGO TELFONO ALBORADA 153,776 12,319,955
8/18/2017 CONSIGNACION DE STELLA CUOTA APTO A ROCIO MES JULIO 2,100,000 10,219,955
8/18/2017 SANTODOMINGO REFRIGERIOS DEL 7 AL 11 DE AGOSTO/17 SOLIDOS FAC 270169 2,347,061 7,872,894
8/18/2017 PAGO CONTADORA JUNIO Y MAYO 2,400,000 5,472,894
8/18/2017 CONSIGNACION DE JHOANA CUOTA APTO A ROCIO MES JULIO- JUNIO 792,250 4,584,841
8/18/2017 IVA 7,787 4,577,054
8/20/2017 Cargo IVA 364 4,574,278
8/22/2017 PAGO NATY PASTEL REFRIGERIOS ENTORNOS Y EJERCITO 603,000 3,971,278
8/22/2017 IVA 552 3,965,926
8/24/2017 PRESTAMO FRUTA EL BODEGON DE COTA REFRIGERIOS ENTONOS Y EJERCITO 172,500 3,792,603
8/25/2017 PRESTAMO ROCIO GRANDET 50,000 3,741,913
8/25/2017 PRESTAMO JHOANA 120,000 3,621,913
8/25/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 3,620,163
8/25/2017 IVA 3,372 3,614,391
5/28/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 3,611,930
5/28/2017 CONSIGNACION A EDUARDO PLATA ENTREGADA A ROCIO EN BOSA 2,005,000 1,606,930
5/28/2017 IVA 333 1,606,597
8/31/2017 CONTRAPARTIDA FAMILIAR MES AGOSTO CONSIGNACIO A ROCIO BOGOTA AHORRO 5,507,343 41,091,226
8/31/2017 CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL MES AGOSTO CONSIGNACIO A ROCIO BOGOTA CTE 1,100,000 39,991,226
8/31/2017 COM.DIS.PRO.INT 10,300 34,980,926
8/31/2017 Cargo IVA 1,648 34,944,858
7/19/2017 INGRESOS SALIDA TOTAL
6/30/2017 SALDO A 30 DE julio 1,585,563 1,585,563
8/2/2017 IMPUESTO DECRET 6,029 1,579,534
8/2/2017 TRANSPASO ROCIO 1,500,000 79,534
8/2/2017 COMISION POR TR 6,100 73,434
8/2/2017 IVA POR COMISIO 1,159 72,275
8/30/2017 transferencia de Generaciones 15,000,000 15,072,275
8/30/2017 transferencia de valledupar 8,000,000 41,182,275
8/31/2017 transferencia de entornos 12,000,000 89,295,775
bbva VALLEDUAPR 6267
6/30/2017 SALDO A 30 DE julio 11,556,249 11,556,249
8/8/2017 IMPUESTO DECRET 35,017 11,521,232
8/8/2017 IVA POR COMISIO 3,696 11,517,536
8/8/2017 COMISION POR DO 19,450 2,767,083
8/8/2017 PAGO SANTODOMINGO 3 SEMANA DE JULIO/17 2,292,416 474,667
8/10/2017 IMPUESTO DECRET 9,227 465,440
8/10/2017 COMISION POR DO 12,000 453,440
8/10/2017 IVA POR COMISIO 2,280 451,160
8/11/2017 PAGO FCTURAS DIANA VILLAMIZON 424,100 27,060
8/11/2017 IMPUESTO DECRET 1,708 25,352
8/11/2017 COMISION POR DO 2,450 22,902
8/11/2017 IVA POR COMISIO 466 22,436
8/11/2017 IMPUESTO DECRET 26 22,410
8/11/2017 CARGO REINT COB 6,500 15,910
8/17/2017 CONSIGNACION 42,243,331 42,259,241
8/17/2017 CONSIGNACION 36,457,745 78,716,986
8/22/2017 IMPUESTO DECRET 3,583 77,823,403
8/22/2017 COMISION POR DO 4,750 77,818,653
8/22/2017 IVA POR COMISIO 903 77,817,750
8/25/2017 CAJA MENOR valledupara 400,000 77,417,750
8/25/2017 IMPUESTO DECRET 1,612 77,416,138
8/25/2017 IVA POR COMISIO 466 77,415,672
8/25/2017 COMISION POR DO 4,900 77,410,772
8/29/2017 IMPUESTO DECRET 3,052 77,407,720
8/29/2017 IVA POR COMISIO 10,061 77,397,659
8/29/2017 COMISION ADMON 50,500 77,347,159
8/29/2017 CONSIGNACION A DIANA CAJA MENOR Y TRANSPORTE COMPLEMENTOS 700,000 76,647,159
8/30/2017 transferencia a la cuenta de miniterios 2,000,000 74,647,159
bbva GENERACIONES 6879
6/30/2017 SALDO A 30 DE julio 77,463,989 77,463,989
8/1/2017 COMISION POR DO 0 5,676 77,458,313
8/2/2017 PAPELERIA GENERACIONES 5,000,000 72,458,313
8/2/2017 IMPUESTO DECRET 20,023 72,438,290
8/2/2017 COMISION POR DO 4,750 72,433,540
8/2/2017 IVA POR COMISIO 903 72,432,637
8/4/2017 IMPUESTO DECRET 188,729 72,243,908
8/4/2017 NESTOR ANDRES GARCIA 670,829 72,914,737
8/4/2017 CORRECCION IMPT 2683 72,917,420
8/4/2017 IVA POR COMISIO 19,876 72,897,544
8/4/2017 COMISION POR DO 104,600 72,792,944
8/4/2017 prestamos nomina generaciones rural 2,172,000 70,620,944
8/4/2017 PAPELERIA GENERACIONES 3,000,000 67,620,944
8/4/2017 pago nomina jhoana generaciones 6,124,333 61,496,611
8/4/2017 pago nomina cristian generaciones 10,745,520 50,751,091
8/4/2017 pago nomina patricia generaciones 11,143,962 39,607,129
8/4/2017 pago nomina solangy generaciones 13,872,000 25,735,129
8/8/2017 JHOANA ANDREA DIAZ 235,000 25,970,129
8/8/2017 REBOTO JENIFER MEDINA 175,000 26,145,129
8/8/2017 CORRECCION IMPT 940 26,146,069
8/8/2017 CORRECCION IMPT 700 26,146,769
8/8/2017 IMPUESTO DECRET 6,528 26,140,241
8/8/2017 IVA POR COMISIO 932 26,139,309
8/8/2017 COMISION POR DO 4,900 26,134,409
8/8/2017 PAGO DE LIZET PALACIO RUEDAS 656,250 25,478,159
8/8/2017 PAGO DE LIZET PALACIO RUEDAS 972,222 24,505,937
8/10/2017 PAGO FCTURA BODEGON DE COTA SEMANA 2 Y 3 SE AGOSTOCFCTA 16633-16632 1,800,000 22,705,937
8/10/2017 PAGO LA RECETA REFRIGERIOS 2 SEMANA DE JULIO 8,822,928 13,883,009
8/10/2017 PAGO LA RECETA REFRIGERIOS 4 SEMANA DE JULIO 3,778,600 10,104,409
8/10/2017 PAGO FRUTA LA MONA 1,835,000 8,269,409
8/10/2017 PAGO SANTODOMINGO 4 SEMANA DE JULIO/17 2,598,960 5,670,449
8/10/2017 IMPUESTO DECRET 75,495 5,594,954
8/10/2017 IVA POR COMISIO 5,892 5,589,062
8/10/2017 COMISION POR DO 31,006 5,558,056
8/11/2017 PAGO RECARGAS 971,000 4,587,056
8/11/2017 PAGO COMAPAN SEMANA 14 AL 18 957,168 3,629,888
8/11/2017 IMPUESTO DECRET 7,782 3,622,106
8/11/2017 IVA POR COMISIO 2,737 3,619,369
8/11/2017 COMISION POR DO 14,400 3,604,969
8/18/2017 PRESRTAMOS PATRICIA 1,000,000 2,604,969
8/18/2017 IMPUESTO DECRET 4,002 2,600,967
8/18/2017 IVA POR COMISIO 466 2,600,501
8/22/2017 IMPUESTO DECRET 18,810 2,581,691
8/22/2017 COMISION POR DO 4,900 2,576,791
8/22/2017 IVA POR COMISIO 931 2,575,860
8/22/2017 PAGO NOMINA DE GENERACIONES EDSON $ 1200000 Y FRANCY ACEVEDI $ 1250000 2,450,000 125,860
8/25/2017 CONSIGNACION GENERACIONES 135,838,600 135,964,460
8/25/2017 IMPUESTO DECRET 1,012 135,963,448
8/25/2017 IVA POR COMISIO 466 135,962,982
8/25/2017 COMISION POR DO 2,450 135,960,532
8/25/2017 CONSIGNACION A NATAILIA RODRIGUEZ- REFRIGERIOS 250,000 135,710,532
8/28/2017 CONSIGNACION A CRISTIAN CAMILO- REFRIGERIOS 1,000,000 134,710,532
8/28/2017 IMPUESTO DECRET 4,012 134,706,520
8/28/2017 IVA POR COMISIO 466 134,706,054
8/28/2017 COMISION POR DO 2,450 134,703,604
8/29/2017 PAGO ELABORACION DE CORTINAS 3,300,000 131,403,604
8/29/2017 CONSIGNACION A JHOANA VALENZUELA- REFRIGERIOS 200,000 131,203,604
8/29/2017 IMPUESTO DECRET 14,035 131,189,569
8/29/2017 IVA POR COMISIO 1,369 131,188,200
8/29/2017 COMISION POR DO 7,200 131,181,000
8/30/2017 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DEL MINISTERIO 4,000,000 127,181,000
8/31/2017 CONSIGNACION A NERTOSR ANDRES GARCIA 670,829 80,510,171
8/31/2017 IMPUESTO DECRET 2,706 80,507,465
8/31/2017 IVA POR COMISIO 903 80,506,562
8/31/2017 COMISION POR DO 4,750 80,501,812
bbva CONTORNOS 6979
6/30/2017 SALDO A 30 DE julio 0 0
8/25/2017 CONSIGNACION DEL ICBF 214,546,068 214,546,068
9/1/2017 739,649,801
RESUMEN
8/31/2017 SALDO A 30 DE AGOSTO 49,502,071 49,502,071
9/1/2017 Cargo IVA 333 49,498,380
9/1/2017 PAGO AYDA CONTRERAS 400,000 49,098,380
9/5/2017 Cargo IVA 41,462 48,736,277
9/5/2017 PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN MES AGOSTO 23,562,124 25,174,153
9/5/2017 PAGO NOMINA MARLENY Y MANUEL MES AGOSTO 1,802,503 23,371,650
9/6/2017 GAS NATURAL 157,030 23,214,620
9/7/2017 PAGO PENDIENTE ANGEL GUARDIAN 600,000 22,567,840
9/7/2017 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 3 - 4-5 fac 80-81-79-82-83-84-86-90-87-88 SEMANA DE AGOSTO/17 1,647,500 20,920,340
9/7/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 3 - 4-5 fac 4107-4111-4113-4115-4088-4087-4097-409 SEMANA DE AGOSTO/17 1,072,450 19,847,890
9/7/2017 QUESOS LA SABANA 3 - 4 y5 SEMANA DE AGOSTO/17 fac 1888-1946-1937 493,000 19,354,890
9/7/2017 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 3 - 4 y5 SEMANA DE AGOSTO/17 204,600 19,150,290
9/7/2017 ARRIENDO BOSA CONSIGNADO ROCIO BBVA 2,300,000 16,850,290
9/7/2017 JARS ASEO ANGEL GUARDIAN 610,827 16,239,463
9/7/2017 Cargo IVA 1,536 16,233,127
9/7/2017 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS DEL 11 AL 15 DE SEP 56,543 16,176,584
9/7/2017 PAGO NATY PATEL REFRIGERIOS DEL 11-15 DE SEP 59,500 16,117,084
9/8/2017 PAGO CENTROABASTOS MERCADO DEL JARDIN DE LA FCAT 1347 SE PRACTICO RETENCION 1,432,014 14,685,070
9/11/2017 PAGO DEIBY - COMPRA DE SILLAS 610,000 14,069,342
9/11/2017 pago de planilla seguridad social 7,620,500 6,448,842
9/11/2017 Cargo IVA 333 6,413,829
9/12/2017 PAGO TELEFONO FAMILIAR 82,114 6,331,715
9/12/2017 DEVOLUCION DEL FONDO ALCIRA PALOMINO 591,000 5,740,715
9/12/2017 Cargo IVA 333 5,735,932
9/14/2017 Cargo IVA 456 5,733,076
9/14/2017 PAGO NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 18 AL 22 68,000 5,665,076
9/19/2017 PAGO JUZGADO 263,000 5,394,440
9/19/2017 PAGO NATY PATEL REFRIGERIOS DEL 18 AL 22 DE SEP 33,268 5,361,172
9/19/2017 Cargo IVA 1,122 5,360,050
9/21/2017 CONSIGNACION A NANCY Y ROCIO ENTREGADO A ROCIO 1,005,000 4,295,550
9/21/2017 Cargo IVA 666 4,287,347
9/25/2017 ABONO CDI ANGEL GUARDIAN 112,930,000 117,217,347
9/25/2017 PAGO TELEFONO JARDIN 82,114 117,135,233
9/25/2017 PAGO TELEFONO ALBORAD 153,776 116,981,457
9/26/2017 PAGO LUZ 249,810 116,730,639
9/26/2017 PAGO MOVISTAR 114,932 116,614,312
9/28/2017 COMISION DISFON PROVEEDORES INTERNO 7,000 116,607,312
9/28/2017 Cargo IVA 1,332 116,605,980
9/28/2017 GAS NATURAL ALBORADA 15,970 116,590,010
9/28/2017 NATY PASTEL REFRIGERIOS 2 AL 6 DE OCTUBRE 53,217 116,536,793
9/28/2017 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE 59,500 116,477,293
9/28/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 18 DE SEP AL 22 DE SEP SLIDOS Y LIQUIDO 69,700 116,407,593
9/28/2017 SANTODOMINGO REFRIGERIOS DEL 18 AL 22 DE SEP/17 LIQUIDO FAC 272655 121,380 116,286,213
9/28/2017 PAGO LAVADO DE TANQUES 130,000 116,156,213
9/28/2017 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 1 SEMANA DE SEP/17 211,100 115,945,113
9/28/2017 PAGO 1, 2 Y 3 QUESOS DE LA SABANA A SEMANA DE SEP/17 474,500 115,470,613
9/28/2017 LIQUIDACION SARA REBECA QUIROGA 645,058 114,825,555
9/28/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 1, 2 Y 3 SEMANA DE SEP/17 1,110,750 113,714,805
9/28/2017 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 1, 2 Y 3 SEMANA DE SEP/17 1,625,600 112,089,205
9/29/2017 Cargo IVA 333 112,067,272
9/29/2017 Cargo IVA 7,106 112,022,766
9/29/2017 HUEVOS JARDIN 531,316 111,491,450
9/29/2017 DEVOLUCION DINER A ROCIO - PRESTAMO JARDIN 884,428 110,607,022
9/29/2017 PAGO REQUERIMIENTO CUENTAME 1,360,000 109,247,022
CDI FAMILIAR2853
8/31/2017 SALDO A 30 DE AGOSTO 142,406,701 142,406,701
9/4/2017 RECIBOS PUBLICOS AGUA 954,288 141,420,913
9/4/2017 Cargo IVA 5,994 141,414,919
9/4/2017 PAGO NOMINA MES AGOSTO T1 15,793,052 125,554,733
9/5/2017 Cargo IVA 26,819 125,393,164
9/5/2017 REBOTOB CUENTA ANA MARIA REVALO T4 150,000 125,296,291
9/5/2017 REBOTO CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ 324,049 125,620,340
9/5/2017 AB dev dispersion pago nomina 406 125,620,746
9/5/2017 REBOTO LEIDY RAMOS 406,135 126,026,881
9/5/2017 REBOTO LEDYS 761,840 126,788,721
9/5/2017 pago varios de la nomina del familiar a, , francy, , jenifer, andrea MES AGOSTO/17 3,778,417 63,586,193
9/7/2017 PAGO LISET FOLIACO 1,061,600 62,524,593
9/7/2017 ARRIENDO BODEGA 1,400,000 61,124,593
9/7/2017 CARGO IVA 1,824 61,122,769
9/7/2017 PAGO LA RECETA FAC108080-108082,115995-115997-115998-115999-1122038 15,498,705 45,482,318
9/7/2017 GASOLINA DEL 28 AL 1 DE SEP - PRESTAMO NIDIA 100,000 45,382,318
9/7/2017 PAGO CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ 324,049 42,823,469
9/7/2017 ROCIO QUIROZ - PRESTAMOS DE ELLA HASTA HOY 31 DE AGOST/17 4,181,852 38,641,617
9/7/2017 PAGO LEIDY RAMOS 406,135 38,235,482
9/7/2017 SOLUTION COPY 60,000 38,175,482
9/7/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 4 LUZ DEL 5 DE SEP al 5 de octubre ASOCIACION TOCAREMA 600,000 37,575,482
9/7/2017 DEVOLUCION GLORIA MELO 600,000 36,975,482
9/7/2017 REBOTO LEDYS 761,840 36,213,642
9/7/2017 HUEVOS VILLA GLORIA MES AGOSTO 8,182,098 28,031,544
9/7/2017 DEVOLUCION LISET FOLIACO 1,061,600 29,093,144
9/7/2017 DEVOLUCION GLORIA MELO 600,001 29,699,791
9/8/2017 PAGO LISET FOLIACO 1,061,600 28,603,815
9/8/2017 PAGO GLORIA MELO- FONDO 600,001 28,003,814
9/8/2017 PAGO CUENTA ANA MARIA REVALO T5 150,000 27,853,814
9/8/2017 SALDO TRANSPORTE T 3 T 4 2,333,000 25,520,814
9/11/2017 REBOTOB CUENTA ANA MARIA REVALO T4 150,000 25,670,814
9/11/2017 PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 25,003,500 667,914
9/11/2017 omision disper pago proveedor 2,400 552,039
9/11/2017 Cargo IVA 1,122 550,917
9/15/2017 PAGO CUENTA ANA MARIA REVALO T5 150,000 400,917
9/18/2017 Cargo IVA 456 397,449
9/20/2017 TRANSFERENCIA ALA 7226 15,000 382,449
9/25/2017 GASOLINA EDUARDO 100,000 277,932
9/25/2017 GASOLINA OMAR 150,000 127,932
9/25/2017 Cargo IVA 666 127,266
9/28/2017 Cargo IVA 1,122 620,712,054
9/28/2017 LIQUIDACION DE LUIS EDUARDO Y ANGY LASOO 1,375,778 619,333,876
9/28/2017 PAGO SIM CARD 1,124,230 618,209,646
9/28/2017 PAGO NATY PASTEL OJO RETENCION FCTA 10608 RETE 40171 RET ICA 6652 1,640,377 616,569,269
9/28/2017 PRODUCTOS DULCE RUBY- PANELA 1,827,000 614,742,269
9/28/2017 LA RECETA COMPOTAS T 2 3,222,720 611,519,549
9/28/2017 PAGO LA RECETA FAC 122960-129053, 136860- 138445- 141639-151383 9,659,994 601,859,555
9/28/2017 COSMOLAC RETE 434870 16,959,934 584,899,621
9/28/2017 CENTROABASTOS RET 485,339 Y 26,392 E ICA 80372 Y 4370 21,809,580 563,090,041
9/29/2017 Cargo IVA 4,068 562,850,214
9/29/2017 COMISION DISFON INTERNA 1,750 562,848,464
9/29/2017 PAGO AGUA 37,071 562,796,993
9/29/2017 DEVOLUCION DINER A ROCIO - PRESTAMO FAMILIAR 279,310 562,517,683
9/29/2017 PRESTMO MILENA HUERTADO 500,000 562,017,683
9/29/2017 PAGO LIQUIDACION MARGARITA ORTEGA 818,767 561,198,916
9/29/2017 NATY PASTEL REFRIGERIOS 2 AL 6 DE OCTUBRE RETE 40171 E ICA 6652 1,005,000 560,193,916
9/29/2017 NOMINA T 2 1,165,144 559,028,772
9767 FAMILIAS
8/31/2017 SALDO A 30 DE AGOSTO 90,120,570 90,120,570
9/4/2017 Cargo IVA 14,630 11,072,554
9/7/2017 AGA PUBLICIDAD- RESMAS 164,000 10,515,053
9/19/2017 Cargo IVA 333 10,508,207
9/19/2017 PAGO IMPUESTO ICA 502,000 10,006,207
9/25/2017 CONSIGNACION A SUEÑOS DE UN FUTURO 50,000 9,956,207
9/25/2017 Cargo IVA 333 9,953,916
9/29/2017 PAGO FONDO JHOANA VILLAMOR Y ADRIANA HERNANDEZ 1,200,000 8,753,916
9/29/2017 PAGO LIQUIDACION JHOANA VILLAMOR Y ADRIANA HERNANDEZ 2,188,366 6,565,550
9/29/2017 REBOTO JHOANA VILLAMOR FONDO 600,000 7,165,550
9/29/2017 REBOTO JHOANA VILLAMOR LIQUIDACION 855,983 8,024,957
9/29/2017 Cargo IVA 1,996 8,014,861
9/29/2017 DEVOLUCION DINER A ROCIO - PRESTAMO FAMILIAS 541,500 7,473,361
9/29/2017 PAGO JHOANA VILLAMOR FONDO 600,000 6,873,361
9/29/2017 PAGO JHOANA VILLAMOR LIQUIDACION 855,983 6,017,378
8/31/2017 SALDO A 30 DE AGOSTO 0 0
9/12/2017 ABONO ICBF 4,531,000 4,531,000
9/14/2017 Cargo IVA 1,625 4,527,625
9/14/2017 pago arriendo territorio 2 yenifer 14 de sep al 14 de octubre 900,000 3,620,825
9/14/2017 PAGO NATY PASTEL EREGRIGERIOS DEL 18 AL 22 DE SEP FCTA 10552 RETE 74850 ICA 12395 3,056,455 564,370
9/21/2017 CONSIGNACION A CRISTOBAL PARA PIPE 356,000 191,079
9/21/2017 ABONO GENERACIONES RURAL 4,531,000 4,722,079
ADMON 7226
8/31/2017 SALDO A 30 DE AGOSTO 908,532 908,532
9/11/2017 ABONO INCAPACIDAD 24,591 933,123
9/13/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 931,373
9/13/2017 IVA 333 929,032
9/13/2017 CONSIGNACION A EDUARDO COMPRA DE MONOSICRO 500,000 429,032
9/18/2017 PAGO LUZ ROCIO 16,370 412,662
9/18/2017 PAGO VICTRO FORERO UN DIA DE TRABAJO Y ELABORACION DE MUEBLES 185,000 227,662
9/18/2017 IVA 456 223,989
9/18/2017 TRANSFERENCIA ALA 7218 15,000 238,989
9/20/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 237,239
9/20/2017 GASOLINA PRESTAMO MI MAMA Y NIDIA 150,000 87,239
9/20/2017 IVA 333 86,906
9/20/2017 CERTIFICADO SUEÑOS DE UN FUTURO 5,200 81,706
9/20/2017 PAGO TELEFONO ROCIO 70,403 11,303
ahorro 2266
8/31/2017 SALDO A 30 DE AGOSTO 34,944,858 34,944,858
9/1/2017 Cargo IVA 1,368 34,943,490
9/4/2017 IVA 1,368 34,934,887
9/4/2017 NOMINA ADMON 22,646,043 12,180,956
9/5/2017 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO DINERO ENTREGADO A ROCIO 1,505,000 10,675,956
9/5/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 10,674,206
9/5/2017 PAGO ADMON DE OCCIDENTE 282,800 10,380,235
9/6/2017 VA 789 10,377,046
9/6/2017 CONSIGNACION A EDUARDO DINERO ENTREGADO A ROCIO 1,505,000 8,872,046
9/6/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 8,870,296
9/6/2017 VA 333 8,869,963
9/6/2017 CODENSA 75,370 8,785,410
9/6/2017 ETB 47,930 8,737,480
PAGO JUAN PABLO -COMPRA DE 2 PORTATILES, 1 IMPRESORA, COMPRA DE POLITELENO PARA DIVISIONES Y TECHO DE 2 CAMIONETA,
9/7/2017 3 SELLOS AUTOMATICOS, RECARGA DE TONER ALBORADA 3,446,500 5,146,668
9/7/2017 PAGO MOVISTAR 114,915 5,031,753
9/7/2017 COM.DIS.PRO.IN 1,750 4,659,098
9/7/2017 IVA 333 4,630,753
9/8/2017 DIRECTV T 157,600 4,473,153
9/8/2017 PAGO POLIZA GENERACIONES ADICION 517,075 3,956,078
9/11/2017 PAGO TRANSPORTE T 1 T 2 T 5 3,252,000 704,078
9/11/2017 COM.DIS.PRO.INT 5,949 698,129
9/12/2017 PAGO DECAMERON 390,000 295,096
9/12/2017 IVA 1,292 293,804
9/14/2017 ABONO CREDITO 281,284 1,127
8/31/2017 SALDO A 30 DE AGOSTO 102,295,775 102,295,775
9/5/2017 IMPUESTO DECRET 140,023 102,155,752
9/5/2017 COMISION POR DO 4,750 102,151,002
9/5/2017 IVA POR COMISIO 903 102,150,099
9/5/2017 CHEQUE APTO NIDIA 35,000,000 67,150,099
9/19/2017 IMPUESTO DECRET 136,799 67,013,300
9/19/2017 IVA POR COMISIO 7,717 67,005,583
9/19/2017 COMISION POR DO 40,600 66,964,983
9/19/2017 PAGO ARRIENDO TERRIOTORIO 3 DEL 20 DE SEP AL 20 DE OCT BARRIO PERIODISTAS 1,000,000 65,964,983
9/19/2017 CONSIGNACION TRANSPORTE GENERACIONES 1,940,000 64,024,983
9/19/2017 PAGO ARRIENDO MARIA REINALDA MENOS 100000 DE REJAS,ARRIENDO TERR 1 FRANCY DEL 10 DE SEP AL 10 DE OCT,PAGO ARRIENDO TERRIOTORIO 5 DEL 15 DE SEP AL 15 DE OCT 3,300,000 60,724,983
9/19/2017 PAGO NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 25 AL 29 DE SEP FCTA 10570 RETE 113,400 RETE ICA 18179 4,630,621 56,094,362
9/19/2017 PRESTAMO COMPRA DE ATUN COMPLEMENTOS MES SEP/1 23,280,719 32,813,643
9/20/2017 REBOTO ARRIENDO T1 500,000 33,313,643
9/21/2017 IMPUESTO DECRET 1,900 33,313,743
9/21/2017 COMISION POR DO 4,880 33,308,863
9/21/2017 IMPUESTO DECRET 400 33,308,463
9/21/2017 CARGO DOMICILIA 500 33,307,963
9/21/2017 pago ARRIENDO T1 500,000 32,807,963
9/29/2017 IMPUESTO DECRET 19 32,807,944
9/29/2017 COMISION POR DO 4,750 32,803,194
9/29/2017 IMPUESTO DECRET 4 32,803,190
9/29/2017 IVA POR COMISIO 903 32,802,287
9/29/2017 IMPUESTO DECRET 1,585 32,800,702
9/29/2017 396,125 32,404,577
9/29/2017 IMPUESTO DECRET 19 32,404,558
9/29/2017 COMISION POR DO 4,750 32,399,808
9/29/2017 IMPUESTO DECRET 4 32,399,804
9/29/2017 IVA POR COMISIO 903 32,398,901
9/29/2017 IMPUESTO DECRET 2,000 32,396,901
9/29/2017 500,000 31,896,901
8/31/2017 SALDO A 30 DE AGOSTO 49,423,659 49,423,659
9/7/2017 IMPUESTO DECRET 11,821 49,411,838
9/7/2017 COMISION POR DO 4,750 49,407,088
9/7/2017 IVA POR COMISIO 903 49,406,185
9/7/2017 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS DEL 11 AL 15 DE SEP 2,949,541 46,456,644
9/11/2017 pago huevos 2,340,000 44,116,644
9/11/2017 Nomina generaciones 4,232,533 39,884,111
9/11/2017 caja menor diana villamizon 500,000 39,384,111
9/11/2017 IMPUESTO DECRET 26,339 39,357,772
9/11/2017 IVA POR COMISIO 903 39,356,869
9/11/2017 COMISION POR DO 24,135 39,332,734
9/11/2017 CARGO REINT COB 6,500 39,326,234
9/14/2017 PAGO NOMIN VALLEDURPAR 20,609,679 18,716,555
9/14/2017 IMPUESTO DECRET 87,010 18,629,545
9/14/2017 COMISION POR DO 31,700 18,597,845
9/14/2017 IVA POR COMISIO 6,024 18,591,821
9/18/2017 pago fcta 0488 vitalac rete 23,940 ica 10572 1,105,032 17,486,789
9/18/2017 pago camisetas elizabet 678,500 16,808,289
9/18/2017 COMISION POR DO 4,750 16,803,539
9/18/2017 IMPUESTO DECRET 2,737 16,800,802
9/18/2017 IVA POR COMISIO 903 16,799,899
8/19/2017 CONSIGNACION A DIANA VILLAMIZON CAJA MENOR 250,000 15,659,899
8/19/2017 IMPUESTO DECRET 4,595 15,655,304
8/19/2017 IVA POR COMISIO 1,369 15,653,935
8/19/2017 COMISION POR DO 7,200 15,646,735
9/22/2017 PAGO COMPLEMENTOS VALLEDUPAR RETE 351,531 COMPLEMNETOS DE AGOSTO 14,313,390 1,333,345
9/22/2017 PAGO COMPRA AGUA MARGARITA 120,000 1,213,345
9/22/2017 PRESTAMOS JENNY MARCELA RODRIGUEZ ANDRADE 100,000 1,113,345
9/22/2017 IVA POR COMISIO 7,041 1,106,304
9/22/2017 COMISION POR DO 7,200 1,099,104
9/22/2017 COMISION ADMON 58,172 1,040,932
9/27/2017 IMPUESTO DECRET 1,252 1,039,680
9/27/2017 IVA POR COMISIO 10,061 1,029,619
9/27/2017 COBRO NETH CASTH 50,500 979,119
9/27/2017 COMISION POR DO 2,450 976,669
9/27/2017 CONSIGNACION A DIANA CORDINADORA CAJA MENOR 250,000 726,669
9/28/2017 CONSIGNACION ADIANA COORDINADORA 500,000 226,669
9/28/2017 IMPUESTO DECRET 2,012 224,657
9/28/2017 COMISION POR DO 2,450 222,207
9/28/2017 IVA POR COMISIO 466 221,741
9/29/2017 IMPUESTO DECRET 429 221,312
9/29/2017 COMISION POR DO 4,750 216,562
9/29/2017 IVA POR COMISIO 903 215,659
9/29/2017 DEVOLUCION DINER A ROCIO - PRESTAMO VALLEDUPAR 101,500 114,159
generaciones}
8/31/2017 SALDO A 30 DE AGOSTO 80,501,812 80,501,812
9/4/2017 IMPUESTO DECRET 12,916 80,488,896
9/4/2017 IVA POR COMISIO 903 80,487,993
9/4/2017 COMISION POR DO 4,750 80,483,243
9/4/2017 PAGO NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 4 AL 8 DE SEP/17 REET 75,810 ICA 12554 3,223,136 77,260,107
9/6/2017 IMPUESTO DECRET 130,636 77,129,471
9/6/2017 IVA POR COMISIO 12,512 77,116,959
9/6/2017 COMISION POR DO 65,850 77,051,109
9/6/2017 pago nomina solangy generaciones 15,344,550 61,706,559
9/7/2017 MELISSA CAROLINA TORRES 1,290,000 45,724,159
9/7/2017 DEVOLUCION CARG 5,160 45,729,319
9/7/2017 DEVOLUCION JENIFER MEDINA 105000 45,834,319
9/7/2017 DEVOLUCION CARG 420 45,834,739
9/7/2017 IMPUESTO DECRET 153,211 45,681,528
9/7/2017 IVA POR COMISIO 15,227 45,666,301
9/7/2017 COMISION POR DO 79,550 45,586,751
9/7/2017 EL BODEGON DE COTA FRUTA DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEP y 4 AL 8 DE SEP FCA16799-6804-16816 1,995,000 43,591,751
9/7/2017 SANTODOMINGO REFRIGERIOS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO/17 SOLIDOS fac271553 2,382,380 41,209,371
9/7/2017 pago nomina jhoana generaciones 7,832,600 33,376,771
9/7/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 21 DE AGOSTO al 8 DE SEP FCTA SOLIDOS Y LIQUIDO 9,894,788 23,481,983
9/7/2017 pago nomina patricia generaciones 16,094,300 7,387,683
9/11/2017 IMPUESTO DECRET 26 7,387,657
9/11/2017 CARGO REINT COB 6,500 7,381,157
9/11/2017 PAGO PAPELERIA DAVID 1,486,550 5,894,607
9/13/2017 PAGO EJERCITO- SOLANGY Y UNOS DE MARGARITA 1,357,500 4,537,107
9/13/2017 COMISION POR DO 26,800 4,510,307
9/13/2017 IMPUESTO DECRET 16,698 4,493,609
9/14/2017 IMPUESTO DECRET 8,288 4,485,321
9/14/2017 IVA POR COMISIO 1,805 4,483,516
9/14/2017 COMISION POR DO 9,500 4,474,016
9/14/2017 PAGO EJERCITO- MARAGARITA Y NICOLAS 2,060,499 2,413,517
9/18/2017 PAGO FRUTA SEMANA 11 AL 15 RETE 27712 BODEGON DE COTA FCART 16913 1,080,787 1,332,730
9/18/2017 PAGO ELABORACION DE CHALECOS RETE 23850 ELIZABET GAVIRIA 930,150 402,580
9/18/2017 IMPUESTO DECRET 8,090 394,490
9/18/2017 IVA POR COMISIO 1,806 392,684
9/18/2017 COMISION POR DO 9,500 383,184
9/21/2017 IMPUESTO DECRET 1,428 381,756
9/21/2017 IVA POR COMISIO 903 380,853
9/21/2017 COMISION POR DO 4,750 376,103
9/21/2017 PAGO MES AGOSTO /17 NICOLL - MARGARITA 351,333 24,770
9/25/2017 ABONO GENERACION TRADICIONAL 140,306,975 140,331,745
9/25/2017 IMPUESTO DECRET 47,420 140,284,325
9/25/2017 IVA POR COMISIO 1,806 140,282,519
9/25/2017 COMISION POR DO 9,500 140,273,019
9/25/2017 PAGO REFRIGERIOS DE 11 AL 15 LA RECETA 5,683,110 134,589,909
9/26/2017 IMPUESTO DECRET 55,573 128,373,730
9/26/2017 IVA POR COMISIO 3,640 128,370,090
9/26/2017 COMISION POR DO 19,150 128,350,940
9/26/2017 CONSIGNACION A CRISTIAN $ 1.000.000 PRESTAMO , JHOANA 240,000 Y CARLOS 300.000 1,540,000 126,810,940
9/26/2017 BUSES SALIDA 4,250,000 122,560,940
9/27/2017 IMPUESTO DECRET 12,909 114,467,891
9/27/2017 IVA POR COMISIO 903 114,466,988
9/27/2017 COMISION POR DO 4,750 114,462,238
9/27/2017 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS DEL 2 AL 7 DE OCTUBRE 3,221,612 111,240,626
9/28/2017 IMPUESTO DECRET 1,714 111,238,912
9/28/2017 IVA POR COMISIO 1,369 111,237,543
9/28/2017 COMISION POR DO 7,200 111,230,343
9/28/2017 CONSIGANCION A MARGARITA $ 150.000 AGUA Y RECRAGA FAFAEL Y CONSIGANCION SOLANGY $ 270.000 REFRIGERIOS 420,000 110,810,343
9/29/2017 IMPUESTO DECRET 74,916 110,735,427
9/29/2017 IVA POR COMISIO 16,133 110,719,294
9/29/2017 COMISION POR DO 38,200 110,681,094
9/29/2017 PAGO FACTURAS LA RECETA REFRIGERIOS 4,565,200 106,115,894
9/29/2017 PAGO SANTODOMINGO REFRIGERIOS 7,858,593 98,257,301
9/29/2017 PAGO FRUTA REGRIGERIOS GLADYS - LA MONA 1,775,000 96,482,301
9/29/2017 PAGO PAPELERIA GLADYS OJO HAY RETENCION 2,213,056 94,269,245
9/29/2017 DEVOLUCION DINER A ROCIO - PRESTAMO GENERACIONES 2,923,870 91,345,375
9/29/2017 PAGO FRUTA BODEGON DE COTA FAC 17156 RETE 38000 1,475,708 89,869,667
9/29/2017 DEVOLUCION FONDO DE MILDORY 90,000 89,779,667
bbva ENTORNOS 6978
8/31/2017 SALDO A 30 DE AGOSTO 189,546,068 189,546,068
8/5/2017 NOMINA ENTORNOS 69,350,540 120,195,528
8/5/2017 IMPUESTO DECRET 277,657 119,917,871
8/5/2017 COMISION POR DO 63,700 119,854,171
8/5/2017 IVA POR COMISIO 12,151 119,842,020
8/5/2017 BANDARANAIKE PARDO 2,963,400 122,805,420
8/5/2017 CORRECCION IMPT 11,854 122,817,274
9/7/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 21 de AGOSTO al 8 de sep SOLIDOS Y LIQUIDO 1,440,124 121,377,150
9/7/2017 EL BODEGON DE COTA FRUTA DEL 28 AL 1 DE SEP 157,500 121,219,650
9/7/2017 IMPUESTO DECRET 16,839 121,202,811
9/7/2017 IVA POR COMISIO 903 121,201,908
9/8/2017 IMPUESTO DECRET 13,835 121,188,073
9/8/2017 IVA POR COMISIO 1,369 121,186,704
9/8/2017 COMISION POR DO 7,200 121,179,504
9/8/2017 PAGO NATY PATEL REFRIGERIOS DEL 11-15 DE SEP 486,499 120,693,005
9/8/2017 BANDARANAIKE PARDO 2,963,400 117,729,605
9/11/2017 IMPUESTO DECRET 73,276 117,656,329
9/11/2017 PAGO SALDO NOMINA ENTORENOS 14,660,100 102,996,229
9/12/2017 IMPUESTO DECRET 126,192 102,870,037
9/12/2017 PAGBO PLANILLA SIMPLE FAMILIAS 29,163,500 73,706,537
9/12/2017 PAGBO PLANILLA SIMPLE ADMINISTRAITIVA 1,822,800 71,883,737
9/12/2017 PAGBO PLANILLA SIMPLE ADMINISTRAITIVA 561,800 71,321,937
9/18/2017 PAGO FRUTA SEMANA 11 AL 15 113,750 71,208,187
9/18/2017 COMISION POR DO 4,750 71,203,437
9/18/2017 IVA POR COMISIO 903 71,202,534
9/18/2017 IMPUESTO DECRET 478 71,202,056
8/19/2017 IMPUESTO DECRET 2,777 70,510,787
8/19/2017 IVA POR COMISIO 903 70,509,884
8/19/2017 COMISION POR DO 4,750 70,505,134
9/25/2017 IMPUESTO DECRET 11,511 70,493,623
9/25/2017 COMISION POR DO 9,500 70,484,123
9/25/2017 IVA POR COMISIO 1,805 70,482,318
9/25/2017 PAPELERIA DAVID 2,264,200 68,218,118
9/25/2017 PAPELERIA DAVID 601,750 67,616,368
9/28/2017 ELABORACION DE AFICHES 240,000 67,376,368
9/28/2017 IMPUESTO DECRET 972 67,375,396
9/28/2017 COMISION POR DO 2,450 67,372,946
9/28/2017 IVA POR COMISIO 466 67,372,480
29/09/417 NATY PASTEL REFRIGERIOS 2 AL 6 DE OCTUBRE 840,000 66,532,480
29/09/417 PAGO LA RECETA 1,878,868 64,653,612
29/09/417 PAG PROMOTORA GLADYS SALAZAR 1,176,065 63,477,547
29/09/417 IMPUESTO DECRET 15,637 63,461,910
29/09/417 IVA POR COMISIO 2,272 63,459,638
29/09/417 COMISION POR DO 11,950 63,447,688
9/1/2017 133,870,261
RESUMEN
31/09/17 SALDO A 30 DE SEP 109,237,481 109,237,481
10/3/2017 Cargo IVA 19,171 94,117,410
10/6/2017 PAGO NOMINA ANGEL 20,303,803 73,670,960
10/6/2017 Cargo IVA 8,658 73,616,802
10/10/2017 PAGO MAYER 1,736,878 71,798,499
10/10/2017 PAGO MIGUEL ANGEL 210,000 71,584,999
10/10/2017 PAGO SALDO MARIBEL LIZARAZO 520,000 71,064,999
10/10/2017 Cargo IVA 666 71,064,333
10/11/2017 Cargo IVA 456 71,048,712
10/17/2017 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 4 SEMANA DE SEP/17, 1 SEMANA DE OCT/17 1,063,900 69,948,812
10/17/2017 CENTROABASTOS 6465-64676-6466 OJO RETENCION 1,602,116 68,346,696
10/17/2017 NATY PASTEL 9 AL 13 DE OCTUBRE Y DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 119,000 68,225,946
10/17/2017 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 4 SEMANA DE SEP/17, 1 SEMANA DE OCT/17 164,000 68,061,946
10/17/2017 PAGO ARRIENDO 2,300,000 65,761,946
10/17/2017 QUESOS LA SABANA 4 SEMANA DE SEP/17, 1 SEMANA DE OCT/17 305,800 65,389,164
10/17/2017 Cargo IVA 7,439 65,381,725
10/17/2017 HUEVOS JARDIN 361,440 65,020,285
10/17/2017 SANTODOMINGO REFRIGERIOS DEL 02 AL 06 DE OCT/17 SOLIDOS DEL 09 AL 13 DE OCT/17 SOLIDOS FAC 273319, 273543 546,373 64,473,912
10/17/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 4 SEMANA DE SEP/17, 1 SEMANA DE OCT/17 771,850 63,702,062
10/17/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 11 DE SEP AL 15 DE SEP SLIDOS Y LIQUIDO 130754 78,242 63,623,820
10/18/2017 PAGO JUZGADO 263,000 63,357,320
10/18/2017 PAGO FONDO MARLENY 300,000 63,057,320
10/18/2017 Cargo IVA 666 63,022,354
10/18/2017 PLANILLA SEGURIDAD 8,007,600 55,014,754
10/19/2017 PAGO TELEFONO DE BOSA 82,114 53,027,701
10/19/2017 Cargo IVA 789 53,024,512
10/20/2017 Cargo IVA 333 53,022,429
10/20/2017 CONSIGNACION A DAYANA COORD-COMPRA DE OLLAS 480,000 52,542,429
10/25/2017 LIQUIDACIONSOLANGY VILLAMIL 1,567,238 50,973,263
10/25/2017 DEVOLUCION SOLANGY VILLAMIL 800,000 50,173,263
10/25/2017 PAGO GLADYS - PAPELERIA OJO RETENCION 1,261,575 48,911,688
10/25/2017 DEVOLUCION DE FONDO CLAUDIA BELTRAN 1,600,000 47,311,688
10/25/2017 PAGO SERVICIO CODENSA 233,570 47,064,118
10/25/2017 REBOTO LIQUIDACIONSOLANGY VILLAMIL 1,567,238 48,631,356
10/25/2017 REBOTO DEVOLUCION SOLANGY VILLAMIL 800,000 49,431,356
10/25/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 23 DE OCT AL 27 DE OCT LIQUIDO Y SOLIDO FAC 172464 19,445 49,421,380
10/25/2017 Cargo IVA 6,194 49,415,186
10/25/2017 QUESOS LA SABANA 2 Y 3 SEMANA DE OCT/17 378,200 49,004,386
10/25/2017 PAGO NATY PASTEL REFRIGEERIOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 3 DE NOV 45,100 48,916,515
10/25/2017 SANTODOMINGO 546,373 48,370,142
10/25/2017 DEVOLUCION DINERO A ROCIO 66,000 48,304,142
10/25/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 2 Y 3 SEMANA DE OCT/17 709,500 47,594,642
10/25/2017 LIQUIDACION AIDA CONTRERAS 742,797 46,851,845
10/25/2017 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 2 Y 3 SEMANA DE OCT/17 78,200 46,773,645
10/25/2017 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 2 Y 3SEMANA DE OCT/17 122-123-124-128-129-125 958,200 45,815,445
10/25/2017 LIQUIDACION LIZARAZO MARIBEL 964,919 44,850,526
10/31/2017 CONSIGNACION A ROCIO 2,300,000 42,550,526
Familiar 2853
31/09/17 SALDO A 30 DE SEP 559,013,447 559,013,447
10/2/2017 Cargo IVA 999 559,007,198
10/2/2017 CONSIGNACION A EDUARDO GASOLINA 150,000 558,857,198
10/2/2017 CONSIGNACION A EDUARDO GASOLINA 150,000 558,707,198
10/2/2017 PRESTAMO FRANCY 610,000 558,097,198
10/5/2017 Cargo IVA 23,766 517,824,937
10/5/2017 NOMINA T 2 14,867,468 502,832,560
10/5/2017 NOMINA T 3 14,633,684 488,198,876
10/6/2017 NOMINA 5 15,409,847 472,789,029
10/5/2017 PAGO LUZ MARTINEZ 1,476,209 471,312,820
10/5/2017 REBOTO LEIDY RAMOS 761,840 472,074,660
10/5/2017 REBOTO CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ 761,840 472,836,500
10/5/2017 NOMINA 4 14,678,240 458,164,354
10/6/2017 NOMINA 1 15,799,664 442,364,690
10/6/2017 Cargo IVA 7,992 442,314,698
10/6/2017 pago varios de la nomina del familiar a, , , , jenifer, andrea MESSEP/17 4,143,576 438,091,153
10/9/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 4 LUZ DEL 5 DE OCT al 5 de NOVe ASOCIACION TOCAREMA 600,000 437,488,753
10/10/2017 PAGO LUISA FERNANDA 661,840 436,826,913
10/10/2017 Cargo IVA 789 436,819,307
10/17/2017 Cargo IVA 4,242 436,797,565
10/17/2017 FRANCY 210,000 436,582,765
10/17/2017 ROCIO GRANDETH 218,500 436,364,265
10/17/2017 ROCIO GRANDETH 879,900 435,484,365
10/17/2017 pago arriendo territorio 2 yenifer 14 DE octubre AL 14 DE NOV 900,000 434,584,365
10/17/2017 TRANSPORTE 5,719,000 428,865,365
10/17/2017 ARRIENDO BODEGA 1,400,000 427,465,365
10/17/2017 VILLA GLORIA HUEVOS MES SEP 8,305,931 419,159,434
10/17/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 09 DE OCT AL 20 DE OCT LIQUIDO MAS COMPOTAS 17,438,362 401,721,072
10/18/2017 COMISION DISFON PROV 3,500 375,287,237
10/18/2017 Cargo IVA 666 375,286,571
10/18/2017 GASOLINA EDUARDO Y OMAR 330,000 374,956,571
10/18/2017 PAGO ARREIDNO T1 500,000 374,456,571
10/18/2017 pago arriendo territorio 5 JHOANA DEL 15 DE OCT AL 15 DE NOV 900,000 373,556,571
10/19/2017 PAGO ARRIENDO TERRIOTORIO 3 DEL 20 DE OCT 20 DE NOV BARRIO PERIODISTAS 1,000,000 372,549,634
10/19/2017 Cargo IVA 3,402 372,421,877
10/19/2017 PAGO COSMOLAC 9,287,583 363,118,144
10/19/2017 PAGO PANELA 1,239,000 361,879,144
10/19/2017 PAGO SERVINORTE ATUN 18,804,341 343,074,803
10/19/2017 PAGO SOLUTION COPY 60,000 343,014,803
10/19/2017 naty patel 238,400 342,776,403
10/23/2017 CONSIGNACION A FRANCY *- ARREGLOS DE BARANDAS 250,000 342,526,403
10/23/2017 Cargo IVA 333 342,523,312
10/25/2017 COMPRA DE BOLSAS OCTUBRE COMPLEMENTOS 360,000 342,013,312
10/25/2017 LIQUIDACION ALEJANDRA YA;EZ 993,017 340,284,845
10/25/2017 PAGO ANFREA CONTRERAS -EQUIPOS ANTROPOMETRICOS 2,077,733 338,207,112
10/25/2017 PAGO JAR FAC 1553-1563 RETENCION 2,103,098 336,104,014
10/25/2017 CONSIGNACION AGA PUBLICIDAD OJO RETENCION FAC 565-643 2,619,157 333,484,857
10/25/2017 Cargo IVA 2,910 333,385,156
10/25/2017 JUAN PABLO 50,000 333,335,156
10/25/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 23 DE OCT AL 31 DE OCT LIQUIDO Y SOLIDO172461,172465, 178539-178540 3,009,228 330,325,928
10/25/2017 CENTROABASTOS FACT 117206-74102 18,852,434 311,473,494
10/27/2017 Cargo IVA 979 311,343,322
10/27/2017 REMBOLSO DE CAJA MENOR 115,000 311,228,322
10/31/2017 TRANSFERENCIA A ROCIP 1,850,000 300,972,717
9767 FAMILIAS
31/09/17 SALDO A 30 DE SEP 5,995,785 5,995,785
10/2/2017 CARGO IVA 456 5,992,929
10/10/2017 PAGO GLORIA STELLA QUIROZ 5,014,000 978,917
10/10/2017 CARGO IVA 506 955,943
10/17/2017 ABONO ICBF 316,818,000 317,773,943
10/17/2017 ABONO ICBF 688,536 318,462,479
10/18/2017 PAGO SALUD FAMILIAS 29,161,200 252,264,631
10/19/2017 CAJA MENOR ELINA 400,000 219,861,279
10/20/2017 Cargo IVA 666 219,853,422
10/20/2017 CAJA MENOR ELINA TRANSPORRTE 420,000 219,433,422
10/20/2017 PAGO NOMINA FALTANTE - GERMAN 1,826,200 217,607,222
10/23/2017 CAJA MENOR ELINA TRANSPORRTE 400,000 217,198,220
10/25/2017 LIQUIDACION MARGARITA AHUMADA 1,574,629 215,619,900
10/25/2017 LIQUIDACION MARGARITA AHUMADA 1,574,629 217,194,529
10/25/2017 CARGO IVA 789 217,195,889
10/31/2017 TRANSFERENCIA A ROCIP 1,350,000 215,321,255
10/31/2017 CARGO IVA 333 215,319,172
31/09/17 SALDO A 30 DE SEP 4,719,211 4,719,211
10/9/2017 PAGO NOMINA DE CHORRILLOS 2,893,833 1,825,378
10/9/2017 Cargo IVA 912 1,808,067
10/13/2017 ABONO ICBF 5,286,167 7,094,234
10/17/2017 PAGO LLAMADAS GENERACIONES 1,510,000 5,584,234
10/17/2017 Cargo IVA 333 5,582,151
ADMON 7226
31/09/17 SALDO A 30 DE SEP 10,391 10,391
10/2/2017 TRANSFERNCIAS 1,510,000 1,520,391
10/2/2017 TRANSFERNCIAS 3,910,000 5,430,391
10/2/2017 TRANSFERNCIAS 4,320,000 9,750,391
10/2/2017 TRANSFERNCIAS 4,350,000 14,100,391
10/2/2017 TRANSFERNCIAS 4,890,000 18,990,391
10/2/2017 TRANSFERNCIAS 5,000,000 23,990,391
10/2/2017 TRANSFERNCIAS 5,230,000 29,220,391
10/2/2017 TRANSFERNCIAS 6,500,000 35,720,391
10/2/2017 TRANSFERNCIAS 9,435,000 45,155,391
10/2/2017 TRANSFERNCIAS 9,855,000 55,010,391
10/2/2017 IVA 2,204 50,008,187
10/2/2017 COM.DIS.PRO.INT 6,800 49,976,530
10/4/2014 TRANSFERENCIA FIDUSIA 17,000,000 66,976,530
10/5/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 66,973,030
10/5/2017 CONSIGNACIONA EDUARDO PARA ARREGLO MOTOR CARRO BLANCO 400,000 66,573,030
10/5/2017 CONSIGNACION A OMAR ARREGLO CAMIONETA 900,000 65,673,030
10/5/2017 PAGO ETB 46,410 65,626,620
10/5/2017 IVA 666 65,620,551
10/6/2017 PAGO ADMON 17,924,906 47,695,645
10/6/2017 COM.DIS.PRO.INT 19,250 47,676,395
10/6/2017 CERTIFICADO DE JUNTA ECNTRAL DE CONTADORES 52,000 47,624,395
10/6/2017 IVA 3,563 47,620,832
10/6/2017 PAGO MES JULIO CONTADORA 1,200,000 46,344,032
10/9/2017 IVA 8,694 46,335,338
10/9/2017 PAGO NOMINA FRANCY T1 Y MANUEL - AG 3,577,478 42,556,384
10/9/2017 PAGO ABONO FAMILIAS 37,036,648 5,519,736
10/9/2017 PAGO TELEFONO 74,140 5,445,596
10/10/2017 PAGO AMANDA LUCIA - FAMILIAS 1,826,200 3,612,196
10/10/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 3,610,446
10/10/2017 PAGO AGUA ALBORADA 129,440 3,481,006
10/10/2017 IVA 333 3,480,673
10/11/2017 CONSIGNACIONA OMAR DINERO ENTREGADO A ROCIO 1,005,000 2,467,842
10/11/2017 PAGO VICTOR VALERO- GENERACIONES 1,694,687 773,155
10/11/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 771,405
10/11/2017 IVA 333 760,265
10/12/2017 iva 456 757,397
10/17/2017 TRANSFERENCOA NOMINA FAMILIAS 9454 37,036,648 37,794,045
10/18/2017 PAGO CODENSA ROCI 12,570 37,781,475
10/18/2017 PAGO IMPUESTO RETE 3,123,000 34,645,902
10/18/2017 PAGO RECIBO GAS ROCIO 7,790 34,638,112
10/19/2017 COM.DIS.PRO.INT 5,250 34,575,956
10/19/2017 PAGO JUAN PABLO - COMPRA DE COMPUTADOR , RECARGAS 1,788,000 32,787,956
10/19/2017 PAGO PLANILL ADMON 1,822,800 30,965,156
10/19/2017 PAGO CLARO 153,776 30,666,868
10/19/2017 Cargo IVA 1,455 30,663,013
10/19/2017 PAGO ADMINISTRACION FUSA Y NOGALES 365,000 29,936,693
10/19/2017 PAGO PLANILL ADMON 561,800 29,374,893
10/19/2017 CONTRAPARTIDA MES SEP CONSIGNADO A COOMEVA ROCIO 6,458,000 22,916,893
10/19/2017 PAGO TELEFONO 82,114 22,834,779
10/19/2017 CONTRAPARTIDA MES SEP CONSIGNADO A BOGOTA ROCIO 1,100,000 21,734,779
10/19/2017 CONSIGNACION A EDUARDO 1,005,000 20,729,779
10/23/2017 CONSIGNACION MAESTRO MESA 3,000,000 17,428,979
10/23/2017 IVA 456 17,426,123
10/24/2017 PAGO MES SEP LEYDY 285,000 17,129,111
10/24/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 17,127,361
10/25/2017 PAGO HONORARIOS CONTADORA MES AGOSTO/17 1,200,000 15,926,213
10/25/2017 PAGO TARJETAS GIOVANNY 1,290,000 14,636,213
10/25/2017 CONSIGNACION ROCIO VALLEDUPAR 3,000,000 11,636,213
10/25/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 11,632,713
10/25/2017 IVA 1,122 11,631,591
10/25/2017 PAGO GAS 17,350 11,591,490
10/25/2017 PAGO ETB 52,340 11,539,150
10/27/2017 PAGO MOVISTAR ROCIO 120,899 11,418,251
10/27/2017 IVA 789 11,417,462
10/27/2017 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO PRESTAMO GIOVANU 1,120,000 10,284,962
10/27/2017 CONSIGNACION AGA PUBLICIDAD DONACION 100,000 10,384,962
10/27/2017 ABONO A MANO DE OBRA LA MESA 2,000,000 8,384,962
10/27/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 8,383,212
10/30/2017 ABONO MATERIALERS LA MESA 1,144,700 7,236,112
10/30/2017 IVA 456 7,233,256
10/31/2017 COM.DIS.PRO.INT 7,000 2,221,665
10/31/2017 IVA 2,367 2,206,819
10/31/2017 CONSIGNACION LA PANELA DONACION 50,000 2,247,877
10/31/2017 PAGO DECAMERON 235,000 2,012,877
ahorro 2266
31/09/17 SALDO A 30 DE SEP 2 2
10/19/2017 TRANSFERENCOA NOMINA FAMILIAS 9454 31,886,707 31,886,709
10/19/2017 PAGO CUOTA CREDITO 8,647,540 23,203,113
10/19/2017 POLIZA ORFY FAMILIAR 366,551 22,836,562
10/31/2017 Interes ganado 3,040 22,839,602
9/30/2017 SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 31,896,901 31,896,901
10/5/2017 IMPUESTO DECRET 9,623 31,887,278
10/5/2017 COMISION POR DO 4,750 31,882,528
10/5/2017 IVA POR COMISIO 903 31,881,625
10/5/2017 CONSIGANCIONA HUEVOS MES SEP 2,400,000 29,481,625
10/6/2017 TRANSFERENCIA DE LA FIDUSIA 20,000,000 49,481,625
10/9/2017 IMPUESTO DECRET 127,977 49,353,648
10/9/2017 COMISION POR DO 90,250 49,263,398
10/9/2017 IVA POR COMISIO 17,148 49,246,250
10/9/2017 ABONO FAMILIAS CON BIENESTAR 31,886,708 17,359,542
10/9/2017 reboto cuenta de edgar y maria nela - familias 3,066,825 20,426,367
10/9/2017 CORRECION 12,267 20,438,634
10/10/2017 IMPUESTO DECRET 36,586 20,402,048
10/10/2017 COMISION POR DO 15,772 20,386,276
10/10/2017 IVA POR COMISIO 0 20,386,276
10/10/2017 pago entornos 3,978,916 16,407,360
10/10/2017 REBOTO LILIANA - ENTORNOS 1,114,616 17,521,976
10/10/2017 pago nomina de generaciones 5,147,266 12,374,710
10/11/2017 IMPUESTO DECRET 36,812 12,337,898
10/11/2017 COMISION POR DO 19450 12,318,448
10/11/2017 IVA POR COMISIO 3,697 12,314,751
10/11/2017 REBOTO LILIANA - ENTORNOS 1,114,616 11,200,135
10/11/2017 1,276,400 12,476,535
10/11/2017 CORRECION 5,106 0 12,481,641
10/11/2017 PAGO SALDOS GENERACIONES 8,065,173 4,416,468
10/11/2017 REBOTO CUENTA JORGE DAVID PEREZ 1,137,113 5,553,581
10/11/2017 CORRECION 4,548 5,558,129
10/12/2017 IMPUESTO DECRET 79,176 5,478,953
10/12/2017 COMISION POR DO 31,550 5,447,403
10/12/2017 IVA POR COMISIO 5,995 5,441,408
10/12/2017 reboto cuenta de edgar y maria nela - familias 3,066,825 2,374,583
10/12/2017 TRANSFERNCIAS FIDUSIA 20,000,000 22,374,583
10/18/2017 TRANSFERENCIA NOMINA GENERACIONES 75,704,840 81,389,637
10/19/2017 IMPUESTO DECRET 122,006 81,267,631
10/19/2017 COMISION POR DO 48,150 81,219,481
10/19/2017 IVA POR COMISIO 14,351 81,205,130
10/19/2017 PAGO COMPLEMENTOS MES SEP/17 9,033,789 72,171,341
10/19/2017 PAGO SANTODOMINGO REFRIEGRIOS ENTORNOS 217,987 71,063,354
10/19/2017 PAGO LA RECETA REFRIEGRIOS ENTORNOS 263,540 70,799,814
10/19/2017 PAGO ARRIENDO VALLEDUPAR PUEBLO BELLO 700,000 70,099,814
10/19/2017 SALDO NOMINA ENTORNOS 19,333,200 50,766,614
10/19/2017 REBOTO CUENTA ARRIENDO PUEBLO BELLO 700,000 51,466,614
10/19/2017 CORRECION 2,800 51,469,414
10/20/2017 IMPUESTO DECRET 2,605 51,466,809
10/20/2017 COMISION POR DO 4,750 51,462,059
10/20/2017 IVA POR COMISIO 903 51,461,156
10/20/2017 PAGO NATY PASTEL - ENTORNOS 651,000 50,810,156
10/23/2017 IMPUESTO DECRET 10,484 50,799,672
10/23/2017 COMISION POR DO 2,450 50,797,222
10/23/2017 IVA POR COMISIO 466 50,796,756
10/23/2017 PAGO NOMINA YURLENYS - VALLEDUPAR 2,617,893 48,178,863
10/25/2017 IMPUESTO DECRET 4,503 48,174,360
10/25/2017 COMISION POR DO 4,900 48,169,460
10/25/2017 IVA POR COMISIO 931 48,168,529
10/25/2017 CONSIGNACION A CARLOS GUALDRON Y DIANA * ARRIENDO - CAJA MENOR( 1,105,000 47,063,529
10/25/2017 VALOR PAGO FCATURA 14,800 47,048,729
10/26/2017 IMPUESTO DECRET 9,975 47,038,754
10/26/2017 COMISION POR DO 14,250 47,024,504
10/26/2017 IVA POR COMISIO 2,731 47,021,773
10/26/2017 DEVOLUCION DINERO A ROCIO 1,300,228 45,721,545
10/26/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 23 DE OCT AL03 DE NOV LIQUIDO Y SOLIDO 777,250 44,944,295
10/26/2017 PAGO NATY PASTEL - ENTORNOS 399,000 44,545,295
10/30/2017 CONSIGNCION CARLOS GUALDRON 400,000 44,145,295
10/30/2017 IMPUESTO DECRET 1,612 44,143,683
10/30/2017 COMISION POR DO 2,450 44,141,233
10/30/2017 IVA POR COMISIO 466 44,140,767
10/31/2017 CONSIGANCION A DIANA VILLAMIZON 320,000 43,820,767
10/31/2017 TRANSERANCIA ROCIO 2,300,000 41,520,767
10/31/2017 TRANSFERENCIA DE ENTORNOS 69,350,540 110,871,307
10/31/2017 IMPUESTO DECRET 10,515 199,518,895
10/31/2017 COMISION POR DO 7,200 199,511,695
10/31/2017 IVA POR COMISIO 1,369 199,510,326
9/30/2017 SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE 114,159 114,159
10/17/2017 IMPUESTO DECRET 26 114,133
10/17/2017 cargo reint cob 6,500 107,633
10/27/2017 IMPUESTO DECRET 240 107,393
10/27/2017 IVA POR COMISIO 9,595 97,798
10/27/2017 COMISION ADMON 50,500 47,298
generaciones}
10/2/2017 IMPUESTO DECRET 23,281 89,756,386
10/2/2017 IVA POR COMISIO 11,950 89,744,436
10/2/2017 COMISION POR DO 2,272 89,742,164
10/2/2017 PGOA DAVID ROJAS TRANPORTE 3,260,000 86,482,164
10/2/2017 REBOTO PAGO PAPELERIA GLADYS GAITAN 2,213,056 88,695,220
10/2/2017 CORRECCION IMPT 8,852 88,704,072
10/2/2017 PAGO JOSE LUIS ROMERO Y VICTOR VALERO 2,546,000 86,158,072
10/4/2017 IMPUESTO DECRET 3,303 86,154,769
10/4/2017 IVA POR COMISIO 903 86,153,866
10/4/2017 COMISION POR DO 4,750 86,149,116
10/4/2017 CONSIGNACION A TRANSPORTE 820,000 85,329,116
10/5/2017 IMPUESTO DECRET 2,063 85,327,053
10/5/2017 IVA POR COMISIO 0 903 85,326,150
10/5/2017 COMISION POR DO 4,750 85,321,400
10/5/2017 ADELANTO A OSCAR HURTADO 510,000 84,811,400
10/6/2017 IMPUESTO DECRET 251,167 84,560,233
10/6/2017 COMISION POR DO 111,950 84,448,283
10/6/2017 IVA POR COMISIO 21,272 84,427,011
10/6/2017 PAGO PAPELERIA GLADYS GAITAN FAC 574 2,213,056 82,213,955
10/6/2017 pago nomina solangy generaciones- ejercito 1,425,417 63,458,003
10/6/2017 pago nomina jhoana generaciones- ejercito 4,964,267 58,493,736
10/6/2017 pago nomina solangy generaciones- tradicional 22,600,436 35,893,300
10/6/2017 pago nomina patricia generaciones- tradicional 14,136,418 21,756,882
10/9/2017 pago naty pastel del 9 al 13 de octubre rete 108,286 e ica 17932 FAC 10634 4,421,752 17,335,130
10/9/2017 IMPUESTO DECRET 17,710 17,317,420
10/9/2017 COMISION POR DO 22,784 17,294,636
10/9/2017 IVA POR COMISIO 903 17,293,733
10/9/2017 REBOTO DIANA PATRICIA PINILLA 291,666 17,585,399
10/9/2017 CORRECION IMPUESTO 1,167 17,586,566
10/9/2017 CAMILO TORROLEDO Y JENY MARCELA RODRIGUEZ 525,000 17,061,566
10/10/2017 PAGO TRANSPORTE 8,250,000 8,811,566
10/10/2017 PAGO NOMINA GENERACIONES 7,944,918 866,648
10/10/2017 IMPUESTO DECRET 54,896 811,752
10/10/2017 COMISION POR DO 24,200 787,552
10/10/2017 IVA POR COMISIO 4,599 782,953
10/13/2017 ABONO GENERACIONES 199,146,891 199,929,844
10/17/2017 IMPUESTO DECRET 105,423 199,824,421
10/17/2017 COMISION POR DO 36,000 199,788,421
10/17/2017 IVA POR COMISIO 5,675 199,782,746
10/17/2017 cargo reint cob 6,500 199,776,246
10/17/2017 PAGO GENERACIONES, INCLUI EL PAGO DE DIANA PILILLA 7,435,079 192,341,167
10/17/2017 PAGO LA RECETA 15,416,120 176,925,047
10/17/2017 NATY PASTEL 16 DE OCT AL 20 DE OCT SOLIDO FAC 10674 3,455,272 173,469,775
10/17/2017 REBOTO DIANA PATRICIA PINILLA 291,666 173,761,441
10/18/2017 IMPUESTO DECRET 1,412 173,760,029
10/18/2017 COMISION POR DO 2,450 173,757,579
10/18/2017 IVA POR COMISIO 466 173,757,113
10/18/2017 CAJA MENOR VALLEDUPAR 350,000 173,407,113
10/18/2017 TRANSFERENCIA LA 1105 AHORRO 75,704,840 97,702,273
10/19/2017 IMPUESTO DECRET 35,614 97,666,659
10/19/2017 COMISION POR DO 33,700 97,632,959
10/19/2017 IVA POR COMISIO 12,732 97,620,227
10/19/2017 PAGO LAURA ALEJANDRA SUAREZ 1,581,667 96,038,560
10/19/2017 PAGO FRUTA BODEGON DE COTA fcta 16971-17377 2,788,796 93,249,764
10/19/2017 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS ENTORNOS 399,126 92,850,638
10/19/2017 PAGO SERGIO Y NICXA DE GENERACIONES 1,175,000 91,675,638
10/19/2017 CONSIGNACION A CORDINADORES PAPELERIA 4,500,000 87,175,638
10/20/2017 IMPUESTO DECRET 40,023 87,135,615
10/20/2017 COMISION POR DO 4,750 87,130,865
10/20/2017 IVA POR COMISIO 903 87,129,962
10/20/2017 CONSIGNACION A DAVID PAPELERIA 10,000,000 77,129,962
10/23/2017 IMPUESTO DECRET 8,435 77,121,527
10/23/2017 COMISION POR DO 7,350 77,114,177
10/23/2017 IVA POR COMISIO 1,397 77,112,780
10/23/2017 CONSIGNACION A CORDINADORES PAPELERIA 2,100,000 75,012,780
10/25/2017 IMPUESTO DECRET 112,827 74,899,953
10/25/2017 COMISION POR DO 40,774 74,859,179
10/25/2017 IVA POR COMISIO 4,515 74,854,664
10/25/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 23 DE OCT AL 27 DE OCT LIQUIDO Y SOLIDO 15,252,375 59,602,289
10/25/2017 EL BODEGON DE COTA 23 AL27 DE OCT fac 16971 1,397,000 58,205,289
10/25/2017 pago naty pastel del 30 De octubre AL 3 DE NOV/17 REete 101,166 e ica 16,753 FAC 10704 4,131,081 54,074,208
10/25/2017 PAGO TRANSPORTE 3,390,000 50,684,208
10/25/2017 PAGO PAPELERIA DAVID 8,138,010 42,546,198
10/26/2017 PAGO PAYASITO RETE 30000, 1,397,985 41,148,213
10/26/2017 DEVOLUCION DINERO A ROCIO 1,994,143 39,154,070
10/26/2017 IMPUESTO DECRET 13,611 39,140,459
10/26/2017 COMISION POR DO 9,500 39,130,959
10/26/2017 IVA POR COMISIO 1,810 39,129,149
10/31/2017 IMPUESTO DECRET 16,266 39,112,883
10/31/2017 COMISION POR DO 4,750 39,108,133
10/31/2017 IVA POR COMISIO 903 39,107,230
10/31/2017 PAGO NATY PASTEL FCTA 10733 RTE 99448 ICA 16469 4,060,855 35,046,375
ENTORNOS
10/9/2017 PAGO NONIMA ENTONOS 52,638,010 10,809,678
10/9/2017 IMPUESTO DECRET 210,785 10,598,893
10/9/2017 COMISION POR DO 49,000 10,549,893
10/9/2017 IVA POR COMISIO 12,238 10,537,655
10/9/2017 REBOTO DEISY DUAZ 991,100 11,528,755
10/10/2017 IMPUESTO DECRET 41,779 11,490,940
10/10/2017 COMISION POR DO 9,800 11,481,140
10/10/2017 IVA POR COMISIO 1,863 11,479,277
10/10/2017 PAGO LUIS QUIBANO 1,623,500 9,855,777
10/10/2017 pago entornos 8,809,600 1,046,177
10/10/2017 PAGO DEYSY DIAZ 991,100 55,077
10/12/2017 IMPUESTO DECRET 3,987 51,090
10/12/2017 COMISION POR DO 4,750 46,340
10/12/2017 IVA POR COMISIO 903 45,437
10/27/2017 ABONO ICBF 250,303,746 250,349,183
10/31/2017 TRANFERENCIA A LA 1105 69,350,540 180,998,643
10/31/2017 IMPUESTO DECRET 2,859 92,337,681
10/31/2017 COMISION POR DO 4,750 92,332,931
10/31/2017 IVA POR COMISIO 903 92,332,028
10/31/2017 PAGO REFRIGERIOS SEMANA DEL 6 AL 10 SE NOV- COMAÑAN 709,114 91,622,914
10/31/2017 #VALUE!
RESUMEN
10/31/2017 SALDO A 30 DE NOV 42,536,367 42,536,367
11/2/2017 LAVADO DE TANQUES Y COMPRA DE PAPELERIA GRADOS 270,000 42,262,701
11/2/2017 CARGO IVA 33,336 42,229,365
11/3/2017 PAGO NOMINA INSTITUCIONAL 23,939,227 18,116,438
11/3/2017 PAGO MARIBEL Y MANUEL 2,936,878 15,179,560
11/3/2017 REBOTO PAGO DE CESAR PATIÑO 761,840 15,941,400
11/3/2017 Cargo IVA 9,657 15,776,299
11/7/2017 ACUEDUCTO 981,714 14,722,521
11/7/2017 Cargo IVA 9,228 14,713,293
11/7/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 4 SEMANA DE OCT/17 340,500 14,372,793
11/7/2017 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 4 EMANA DE OCT/17 493,600 13,879,193
11/7/2017 QUESOS LA SABANA 4 SEMANA DE OCT/17 185,000 13,694,193
11/7/2017 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 4 SEMANA DE OCT/17 57,200 13,636,993
11/7/2017 DEVOLUCION FONDO SELENY SEGURA 350,000 13,286,993
11/7/2017 DEVOLUCION FONDO LUZ ANGELA RUIZ 400,000 12,886,993
11/7/2017 DEVOLUCION FONDO ROSAMARTINEZ 700,000 12,186,993
11/7/2017 JAR 647,122 11,539,871
11/7/2017 PAGO DE CESAR PATIÑO 761,840 10,778,031
12/30/1899 HUEVOS JARDIN 433,728 10,344,303
11/7/2017 SANTODOMINGO REFRIGERIOS DEL 30 DE OCT AL 03 DE NOV/17 109,540 10,234,763
11/7/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 07 DE NOV AL 09 DE NOV LIQUIDO Y SOLIDO T FAC 184192 70,975 10,163,788
11/7/2017 PAGO NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 14 AL 17 DE NOV 127,500 10,036,288
11/7/2017 PAGO GAS 161,560 9,874,728
11/7/2017 REBOTO CUENTA DE PAOLA ANDREA 660,000 10,534,728
11/8/2017 CUENTA DE PAOLA ANDREA 660,000 9,877,368
11/8/2017 cargo iva 456 9,874,260
11/9/2017 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 1 sEMANA DE nov/17 FACT 133134-135 509,500 693,086
11/9/2017 QUESOS LA SABANA 1 SEMANA DE NOVT/17 FAC 2500 200,000 493,086
11/9/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 1 SEMANA DE NOV/17 FAVC 4289-4292-4293 254,250 238,836
11/9/2017 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 1 SEMANA DE NOV/17 138,700 100,136
11/9/2017 cargo iva 1,701 96,685
11/24/2017 ABONO ICBF 56,465,000 56,554,485
11/24/2017 CONSIGNACION JUZGADO 265,000 56,286,667
11/24/2017 Cargo IVA 333 56,286,334
11/27/2017 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 2 , 3 Y 4 SEMANA DE NOV/17, 139-140-141-144-143-145-112 1,352,900 54,933,434
11/27/2017 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE SALDO 1 , 2 , 3 Y 4 SEMANA DE NOV/17 1,535,700 53,397,734
11/27/2017 PAGO CODENSA 319,793 53,077,941
11/27/2017 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 2 Y 3 SEMANA DE NOV/17 216,800 52,861,141
11/27/2017 SANTODOMINGO REFRIGERIOS DEL 07 AL 24 DE NOV/17 fac 274408, 274625, 274745 520,968 52,340,173
11/27/2017 QUESOS LA SABANA 2 ,3 , 4 Y 5 SEMANA DE NOV/17 fac 2547-2581-2613-2653 624,400 51,715,773
11/27/2017 Cargo IVA 5,282 51,710,491
11/28/2017 CONSIGNACION ANGY MARIN - EVENTO ANGEL GUARDIN 300,000 51,369,096
11/29/2017 CONSIGNACION MARIBEL- COMPRA DE BOTIQUINES 200,000 51,169,096
11/29/2017 cargo iva 666 51,162,913
11/30/2017 Cargo IVA 1,368 51,154,345
11/30/2017 NATY PASTEL fact 10833 127,500 51,026,845
11/30/2017 JAR 225,624 50,801,221
11/30/2017 PAGO ARRIENDO BOSA- COOMEVA 2,300,000 48,501,221
FAMILIAR
10/31/2017 SALDO A 30 DE NOV 285,652,361 285,652,361
11/3/2017 PAGO FAC DE LA RECETA 19,114,086 266,538,275
11/3/2017 PAHO HUEVOS MES OCTUBRE 8,089,027 258,012,830
11/3/2017 Cargo IVA 30,303 257,982,527
11/3/2017 PAGO TRANPORTE COMPLEMENTOS 560,000 257,400,604
11/3/2017 PAGO NOMINA T 5 - JHOANA 15,570,131 241,830,473
11/3/2017 PAGO NOMINA T 4 - LUZ 14,778,240 227,052,233
11/3/2017 PAGO NOMINA T 2 - JENIFER 14,365,479 212,686,754
11/3/2017 PAGO NOMINA T 3 - ANDREA 16,690,123 195,996,631
11/3/2017 PAGO NOMINA T 1 - FRANCY 15,934,786 180,061,845
11/3/2017 pago varios de la nomina del familiar a, , , , jenifer, andrea MESOC/17 3,806,625 176,255,220
11/3/2017 REBOTO CUENTA DE LAURA COGUA- T 3 1,736,878 177,992,098
11/7/2017 Cargo IVA 1,455 177,805,585
11/7/2017 PAGO PAPELERIA GLADYS- OJO RETENCION 5,155,198 172,650,387
11/7/2017 PAGO CUENTA DE LAURA COGUA- T 3 1,736,878 170,913,509
11/7/2017 PAGO ARRIENDO TERRITORIO 4 LUZ DEL 5 DE NOV al 5 de NDIC ASOCIACION TOCAREMA 600,000 168,913,509
11/14/2017 Cargo IVA 333 142,785,740
11/14/2017 PAGO ARREIDNO T1 500,000 142,285,740
11/14/2017 pago arriendo territorio 2 yenifer 14 DE NOV AL14 DE DIC 900,000 141,385,740
11/14/2017 pago arriendo territorio 5 JHOANA DEL 15 DE NOV AL 15 DE DIC 900,000 140,485,740
11/15/2017 Cargo IVA 912 140,480,028
11/16/2017 Cargo IVA 2,035 140,474,469
11/16/2017 PAGO DE LA PANELA 1,764,000 138,364,062
11/16/2017 COMPRA DEL ATUN 16,022,133 122,341,929
11/16/2017 COMPRA DE COSMOLAC 16,286,921 106,055,008
11/17/2017 Cargo IVA 912 105,911,631
11/17/2017 PAGO CALIBRACION DE EQUIPOS ANTROPROMETICOS 225,000 105,686,631
11/17/2017 PAGO LA RECETA FAC 1253-1255-2030-2031 4,316,303 101,370,328
11/17/2017 PAGO CENTROBASTOS RETE 560831 complementos nov 23,782,531 77,587,797
11/19/2017 PAGO LUZ TERRI 5 5,020 77,469,458
11/19/2017 PAGO LUZ TERRI 4 8,680 77,460,778
11/19/2017 PAGO CLARO JARDIN 83,166 77,377,612
11/19/2017 PAGO CLARO ROCIO 206,362 77,171,250
11/20/2017 Cargo IVA 1,332 77,162,918
11/20/2017 CONSIGNACION A DAYANA - ANGEL GUARDIAN 324,900 76,838,018
11/20/2017 CONSIGNACION A MARIBEL LIZARAZO - ARREGLO BOSA 400,000 76,438,018
11/20/2017 COMPRA DE BOLSAS COMPLEMENTOS 550,800 75,887,218
11/20/2017 PAGO ARRIENDO ANDREA MARTINEZ 1,000,000 74,887,218
11/21/2017 CONSIGNACION SERVINORTE SALDO DE ATUN 876,530 74,000,339
11/21/2017 Cargo IVA 2,121 73,969,178
11/21/2017 PAGO TRANSPORTE FAMILIAR 5,770,000 68,199,178
11/23/2017 PAGO ARRIENDO 1,900,000 66,290,428
11/23/2017 PAGO CLARO ALBORADA 153,776 66,136,652
11/23/2017 PAGO SERVICIO TELEFONO 83,575 66,044,528
11/24/2017 ABONO ICBF 297,316,600 363,361,128
11/24/2017 Cargo IVA 1,368 363,338,432
11/24/2017 PAGO LA RECETA FCTRA 5886-8258-28259 3,361,510 359,976,922
11/24/2017 PAGO AVANTEL 161,771 359,815,151
11/27/2017 PAGO COSMOLAC complementos dic - enero 31,581,945 328,233,206
11/27/2017 Cargo IVA 1,824 328,231,382
11/27/2017 PAGO ACUEDUCTO T4 27,742 328,194,040
11/27/2017 DULCE RUBY PANELA MES DIC- ENERO 3,465,000 324,729,040
11/27/2017 LA RECETA PASTA- COMPLEMENTOS dic - enero 2,404,624 322,324,416
11/27/2017 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 20 DE NOV AL 24 DE NOV LIQUIDO Y SOLIDO T fcta 8258 2,072,880 320,251,536
11/27/2017 CENTROABASTOS fac 75738 RETE 347,301 ICA 57513-75704 RET 650,131 ICA 107662-139784 RET 90,756 ICA 15029 MES DIC Y ENERO 46,303,372 273,948,164
11/27/2017 ATUN SERVINORTE MES DIC Y ENERO 43,734,438 230,213,726
11/29/2017 ABONO ICBF 25,956,210 255,651,529
11/29/2017 ABONO ICBF 134,445,450 390,096,979
11/30/2017 ARRIENDO ALBORADA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 4,460,000 325,331,451
11/30/2017 PAGO CENTROABASTOS FCTA 12890 Y SALDO DE LA FCTA 5898 5,344,463 309,816,988
11/30/2017 CARLOS EDUARDO ROMERO ENTREGA DE COMPLEMENTOS 550,000 303,525,988
11/30/2017 PAGO VILLA GLORIA HUEVOS MES NOV/17 7,929,993 288,106,995
11/30/2017 PAGO LA RECETA FCTA 18147-15898-15899 9,471,656 278,635,339
11/30/2017 Cargo IVA 912 278,634,427
9767 FAMILIAS
10/31/2017 SALDO A 30 DE NOV 215,313,764 215,313,764
11/7/2017 Cargo IVA 14,092 214,987,541
11/7/2017 NOMINA MES OCTUBRE/17 FAMILIAS 77,944,173 136,969,218
11/8/2017 PRESTAMO ENTONOS ELABORACION DE CARTILLAS 3,000,000 133,969,218
11/8/2017 Cargo IVA 333 133,948,987
11/8/2017 CONSIGNACIONA ELIANA- CIERRE 1,535,000 132,413,987
11/9/2017 PAGO MOVISTAR 1,220,000 131,193,987
11/9/2017 RETIRO DINERO- ENTREGADO A ROCIO PARA LLAMADAS 1,505,000 129,688,987
11/9/2017 PAGO BUSES- JHON 220,000 129,334,231
11/9/2017 Cargo IVA 1,118 100,071,513
11/14/2014 CONSIGNACION FAMILIAS 253,454,400 353,525,913
11/15/2017 CONSIGNACIONA A DOÑA ROCIO- DINERO ENTREGADO A ROCI 2,510,000 351,015,913
11/15/2017 Cargo IVA 666 351,001,690
11/17/2017 PRESTAMO MERCDAO JARDIN FCAT 212442-8608 1,433,553 349,568,137
11/17/2017 Cargo IVA 333 349,566,054
11/17/2017 consignaciona doña rocio grandeth 420,000 349,146,054
11/21/2017 PAGO LIQUIDACION MARGARITA 1,574,629 347,564,003
11/21/2017 Cargo IVA 456 347,561,147
11/24/2017 PAGO IMPUESTO APC RETENCION 523,000 347,031,836
11/29/2017 PAGO TRANSPORTE FAMILIAR 560,000 346,469,744
11/30/2017 Cargo IVA 789 346,464,965
11/30/2017 CONSIGNACION A ELIANA CIERRE DE FAMIKLIAS 3,190,000 341,086,765
10/31/2017 SALDO A 30 DE NOV 5,576,103 5,576,103
11/2/2017 DONACION 100,000,000 105,576,103
11/7/2017 PAGO NOMINA GENERACIONES RURAL 2,908,233 12,651,413
11/7/2017 CRAGO IVA 912 12,650,501
11/20/2017 ABONO ICBF 5,286,167 7,936,668
ADMON 7226
10/31/2017 SALDO A 30 DE NOV 25,738,233 25,738,233
11/1/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 25,734,733
11/1/2017 PRESTAMOS JON SOSE 500,000 24,931,516
11/1/2017 CARGO IVA 666 24,930,850
11/2/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 24,922,012
11/2/2017 CARGO IVA 333 24,921,679
11/2/2017 PAGO TRAVESIA MES OCTUBRE- NOV- DIC 270,000 24,651,679
11/2/2017 CONSIGNACIONA AESTEBAN ARREGLO MESA 1,500,000 23,151,679
11/3/2017 CONSIGNACION A JUAN PABLO ARREGLO Y COMPRA DE COMPUTADORES 3,950,000 109,201,679
11/3/2017 IVA 5,252 109,120,654
11/3/2017 CONSIGNACION A MIRIAB BUSTOS- ANGEL CABRERA 6,000,000 103,120,654
11/3/2017 CONSIGNACIONA AESTEBAN ARREGLO MESA 1,300,000 101,820,654
11/3/2017 MOTOBOMBA 600,000 101,220,654
11/7/2017 COM.DIS.PRO.INT 29,926 111,105,278
11/7/2017 Cargo IVA 4,662 111,095,816
11/7/2017 PAGO CODENSA 85,910 88,450,236
11/8/2017 CONSIGNACION A CAMILA- ANGEL CABRERA 2,000,000 86,305,724
11/8/2017 Cargo IVA 1,383 86,296,329
11/10/2017 CONSIGANCION JAIRO- CABRERA 5,000,000 81,293,929
11/10/2017 IVA 456 81,291,073
11/14/2017 INCAPACIDAD 319,677 81,590,738
11/15/2017 INCAPACIDAD 24,591 81,615,329
11/15/2017 CONSIGNACION A ADAVID 8,500,000 73,115,329
11/15/2017 CONSIGANCION A YADIRA 10,000,000 63,115,329
11/15/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 63,113,579
11/15/2017 IVA 789 63,112,790
11/16/2017 EVENTO- SALON rete 132353 3,781,512 59,299,878
11/16/2017 EVENTO- RESTAURANTE rete 336000 10,050,120 49,249,758
11/16/2017 CONSIGNACION HECTOR CAMACHO- CABRERA 31,600,000 17,649,758
11/16/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 17,648,008
11/16/2017 IVA 789 17,647,219
11/17/2017 AB dev disper pago proveedores 126,400 49,189,633
11/17/2017 EVENTO- SALON saldo 586,135 17,003,498
11/17/2017 IVA 1,482 17,002,016
11/20/2017 IVA 1,026 16,864,407
11/22/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 16,857,231
11/22/2017 IVA 333 16,853,070
11/22/2017 PRESTAMO GIOVANNY 955,000 15,898,070
11/23/2017 ADELNATO CRISTOBAL 200,000 15,694,858
11/23/2017 Cargo IVA 456 15,694,402
11/24/2017 PRESTAMO ANGY - PAGO TARJETA DE CREDITO 885,000 14,809,402
11/24/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 14,807,652
11/24/2017 IVA 333 14,803,771
11/28/2017 PAGO MOVISTAR 120,889 14,682,882
11/30/2017 Interes ganado 25,006 53,870,394
11/30/2017 ETB 46,350 87,633,859
ahorro 2266
10/31/2017 SALDO A 30 DE NOV 22,839,602 22,839,602
11/7/2017 COM.DIS.PRO.INT 1,750 22,837,852
11/7/2017 Cargo IVA 333 22,819,720
11/7/2017 PRESTAMOS ANGEL leon 4,000,000 18,819,720
11/7/2017 PAGO POLIZA ORFY 447,730 18,371,990
11/9/2017 DEVOLUCION ROCIO- PRESTAMO CUOTA MES SEP DEL CREDITO 8,595,000 9,414,224
11/9/2017 COM.DIS.PRO.INT 3,500 9,410,724
11/9/2017 IVA 3,326 9,397,798
11/9/2017 PAGO POLIZA ORFY 260,000 9,137,798
11/10/2017 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO PAGAR CUOTA DE GIOVANU Y ADMON DE FUSA Y NOGALES 1,465,000 7,632,892
11/10/2017 COSNIGNACION A DON ESTEBAN ARREGLO MESA 1,500,000 6,132,892
11/10/2017 COM.DIS.PRO.INT 5,250 6,127,642
11/10/2017 PRESTAMO LUISA FERNANDA CALVO 300,000 5,811,945
11/10/2017 Cargo dispers pago proveedores 50,000 5,761,945
11/10/2017 IVA 1,455 5,760,490
11/14/2017 ABONO CUOTA 5,737,239 23,251
11/30/2017 Interes ganado 2,563 30,212,951
11/30/2017 IVA 1,332 64,025,891
11/30/2017 COM.DIS.PRO.INT 7,000 64,018,891
11/30/2017 GAS NATURAL 15,870 63,881,494
11/30/2017 CONTRAPARTIDA JARDIN MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE ESTO SE CONSIGNA DE OTRA CUENTA AROCIO- INSTITUCIONASL 2,200,000 61,681,494
11/30/2017 pago credito 2,824,132 58,854,962
11/30/2017 CUENTAS POR PAGAR A ROCIO 3,521,578 55,333,384
11/30/2017 CUENTAS POR PAGAR A ROCIO 3,800,000 51,533,384
11/30/2017 TARJETA DE CREDITO ROCIO 3,819,466 47,713,918
11/30/2017 IVA 455 47,713,463
11/30/2017 LA RECETA -GALLETA FAC 15813 482,072 47,231,391
11/30/2017 CONTRAPARTIDA MES OCTUBRE- BANCO BOGOTA AHOORO 6,458,000 40,773,391
11/30/2017 CONTRAPARTIDA MES NOV- BANCO BBVA 6,459,000 34,314,391
11/30/2017 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO- PAGAR DECAMERON Y CAJA MENOR 200000 705,000 33,609,391
11/30/2017 CODENSA 85,590 33,523,801
11/30/2017 Cargo IVA 456 33,520,933
bbva cuenta AHORRO 11025
10/31/2017 SALDO A 30 DE NOV 199,510,326 199,510,326
11/7/2017 IMPUESTO DECRET 275,488 199,234,838
11/7/2017 COMISION POR DO 117,150 199,117,688
11/7/2017 IVA POR COMISIO 22,261 199,095,427
11/7/2017 PAGO NOMINA DE SOLANGY 19,354,276 179,741,151
11/7/2017 PAGO NOMINA DE CRISTIAN 19,715,734 160,025,417
11/7/2017 PAGO NOMINA MIRTA MILDARID - NOMINA CRISTIAN 455,867 159,569,550
11/7/2017 PAGO NOMINA DE SOLANGY- EJERCITO 1,938,200 157,631,350
11/7/2017 PAGO NOMINA JHOANA DIAZ 9,495,634 148,135,716
11/7/2017 PAGO NOMINA MARGARITA 14,827,068 133,308,648
11/7/2017 PAGO NOMINA YULY MARCELA GONZALEZ- NOMINA ENTORNOS 2,945,800 130,362,848
11/8/2017 PAGO LA RECETA 13,613,040 116,749,808
11/8/2017 IMPUESTO DECRET 54,475 116,695,333
11/8/2017 COMISION POR DO 4,750 116,690,583
11/8/2017 IVA POR COMISIO 903 116,689,680
11/9/2017 IMPUESTO DECRET 19,161 116,670,519
11/9/2017 COMISION POR DO 4,750 116,665,769
11/9/2017 IVA POR COMISIO 903 116,664,866
11/9/2017 PAGO HUEVOC VALLEDUPAR 2,400,000 114,264,866
11/9/2017 PAGO PLANILLA ADMON EDUARDO- JHOANA-NANCY 1,822,800 112,442,066
11/9/2017 PAGO PLANILLA ADMON NIDIA Y ROCIO 561,800 111,880,266
11/10/2017 PAGO CARTILLAS ENTORNOS DAVID 3,307,200 108,573,066
11/10/2017 COMISION POR DO 28,800 108,544,266
11/10/2017 IVA POR COMISIO 5,475 108,538,791
11/10/2017 IMPUESTO DECRET 82,023 108,456,768
11/10/2017 PAGO BODEGON DE COTA FACT 17429-17509-17543 DEL 31 DE OC AL 3 DE NOVOJO RETE ICA- GENERACIONES 5,099,894 103,356,874
11/10/2017 PAGO SALDOS NOMINA GENERACIONES 5,713,834 97,643,040
11/10/2017 PAGO ADMNISTRACION DE ROCIO FUSA- NOGALES 282,600 97,360,440
11/10/2017 PAGO TRANSPORTE DAVIDROJAS - DEVOLUCION RETENCION 5,567,789 91,792,651
11/10/2017 ADELANTO ELMER TORRES VALLEDUPAR 500,000 91,292,651
11/15/2017 NOMINA PAGO CINDY - ELVER - GENERACIONES 1,887,500 89,405,151
11/15/2017 COMISION POR DO 7,200 89,397,951
11/15/2017 IVA POR COMISIO 1,369 89,396,582
11/15/2017 IMPUESTO DECRET 7,604 89,388,978
11/15/2017 PAGO RECIBO LUZ ROCIO 3,000 89,385,978
11/15/2017 PAGO GAS ROCIO 1,880 89,384,098
11/17/2017 COMISION POR DO 24,500 89,359,598
11/17/2017 IVA POR COMISIO 4,656 89,354,942
11/17/2017 IMPUESTO DECRET 63,817 89,291,125
11/17/2017 PAGO EDITH QUINTERO- VALLEDUPAR 467,333 73,366,113
11/20/2017 COMISION POR DO 32,000 73,334,113
11/20/2017 IVA POR COMISIO 6,085 73,328,028
11/20/2017 IMPUESTO DECRET 50,220 73,277,808
11/20/2017 fondo jenny fajardo $ 1500000 y erika castrillo $ 1000000 2,500,000 70,777,808
11/20/2017 NOMINA FLTANTE DE GENERCIONES 5,291,007 65,486,801
11/20/2017 PRESTRAMOS PARA PAGAR LIQUIDACION SOLANGY JARDIN 1,567,238 63,919,563
11/20/2017 pago fernando ochoa y jose celis 3,159,700 60,759,863
11/21/2017 IMPUESTO DECRET 21 60,759,842
11/21/2017 CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO 5,200 60,754,642
11/22/2017 PAGO SOAT - RICHAR MOTTA 915,000 59,839,642
11/22/2017 COMISION POR DO 4,750 59,834,892
11/22/2017 IVA POR COMISIO 903 59,833,989
11/22/2017 IMPUESTO DECRET 3,683 59,830,306
11/23/2017 COMISION POR DO 4,750 59,825,556
11/23/2017 IVA POR COMISIO 903 59,824,653
11/23/2017 IMPUESTO DECRET 8,023 59,816,630
11/23/2017 PRESTAMO ANGELA CASA 2,000,000 57,816,630
11/23/2017 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GENERACIONES 9,000,000 66,816,630
11/24/2017 COMISION POR DO 9,500 87,157,130
11/24/2017 IVA POR COMISIO 1,805 87,155,325
11/24/2017 IMPUESTO DECRET 10,045 87,145,280
11/24/2017 consignacion a esteban - materiales 2,500,000 84,645,280
11/29/2017 abono a esteban maestro 500,000 130,321,280
11/29/2017 COMISION POR DO 4,750 130,316,530
11/29/2017 IVA POR COMISIO 903 130,315,627
11/29/2017 IMPUESTO DECRET 2,023 130,313,604
11/30/2017 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE Valledupar 8,500,000 138,813,604
11/30/2017 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GENERACIONES 2,500,000 ,.-- 178,413,604
10/31/2017 SALDO A 30 DE NOV 47,298 47,298
11/14/2017 IMPUESTO DECRET 26 47,272
11/14/2017 CARGO REINT 6,500 40,772
11/20/2017 ABONO ICBF 107,952,743 107,993,515
11/22/2017 COMISION POR DO 4,750 107,988,765
11/22/2017 IVA POR COMISIO 7,339 107,981,426
11/22/2017 IMPUESTO DECRET 51,199 107,930,227
11/22/2017 PAGO COMPLEMENTOS MES OCTUBRE VALLEDUPARA 12,793,986 95,136,241
11/22/2017 PAGO JAIME ZAPATA 876,957 94,259,284
11/29/2017 ADELANTO ROCIO PULIDO 400,000 93,859,284
11/29/2017 COMISION POR DO 2,450 93,856,834
11/29/2017 IVA POR COMISIO 10,061 93,846,773
11/29/2017 IMPUESTO DECRET 1,852 93,844,921
11/29/2017 COMISION ADMON 50,500 93,794,421
11/30/2017 IVA POR COMISIO 8,569 93,785,852
11/30/2017 IMPUESTO DECRET 10,155 93,775,697
11/30/2017 COMPRA DE TONER - DIANA VILLAMIZON 130,000 93,645,697
11/30/2017 PAHGO HUEVOS OCT 2,400,000 91,245,697
11/30/2017 transfeencia a la 1105 8,000,000 83,245,697
generaciones}
10/31/2017 SALDO A 30 DE NOV 35,046,375 35,046,375
11/3/2017 PAGO CRISTIAN PAPELERIA 305,000 34,741,375
11/3/2017 IMPUESTO DECRET 1,232 34,740,143
11/3/2017 COMISION POR DO 2,450 34,737,693
11/3/2017 IVA POR COMISIO 466 34,737,227
11/7/2017 IMPUESTO DECRET 82,739 34,654,488
11/7/2017 COMISION POR DO 24,350 34,630,138
11/7/2017 IVA POR COMISIO 4,628 34,625,510
11/7/2017 PAGO NOMINA PATRICIA 13,095,302 21,530,208
11/7/2017 PAGO NOMINA CRISTIAN CAMILO MIRANDA- GENERACIONES 1,504,333 20,025,875
11/7/2017 PAGO TRANSPORTE DAVIDROJAS 6,055,927 13,969,948
11/8/2017 pago fcta 10765 nety patel refrigerios del 13 al 17 de nov 4,347,504 9,622,444
11/8/2017 IMPUESTO DECRET 17,413 9,605,031
11/8/2017 COMISION POR DO 4,750 9,600,281
11/8/2017 IVA POR COMISIO 903 9,599,378
11/9/2017 PAGO SANTODOMINGO FCTA 273974-274156 4,247,959 5,351,419
11/9/2017 IMPUESTO DECRET 17,049 5,334,370
11/9/2017 COMISION POR DO 12,000 5,322,370
11/9/2017 IVA POR COMISIO 2,280 5,320,090
11/10/2017 IMPUESTO DECRET 2,223 5,317,867
11/10/2017 COMISION POR DO 4,750 5,313,117
11/10/2017 IVA POR COMISIO 903 5,312,214
11/10/2017 1 consignacion prestamo solany 500,000 4,812,214
11/14/2017 IMPUESTO DECRET 1216 4,810,998
11/14/2017 COMISION POR DO 4,750 4,806,248
11/14/2017 IVA POR COMISIO 903 4,805,345
11/14/2017 CARGO REINT COB 6500 4,798,845
11/14/2017 PAGO NOMINA DIANA PATRICIA BONILLA 291,666 4,507,179
11/15/2017 IMPUESTO DECRET 12325 4,494,854
11/15/2017 COMISION POR DO 7,350 4,487,504
11/15/2017 IVA POR COMISIO 1,197 4,486,307
11/15/2017 PAGO SALDO NOMINA MARGARITA 3,072,500 1,413,807
11/20/2017 PAGO ICBF 246,356,408 247,770,215
11/22/2017 IMPUESTO DECRET 20,207 247,750,008
11/22/2017 COMISION POR DO 7,200 247,742,808
11/22/2017 IVA POR COMISIO 1,369 247,741,439
11/22/2017 PAGO PROMOTOR WILSON GARCIA 1,666,667 246,074,772
11/22/2017 PAGO NATY PASTEL 10807-10806 RETE 82683 ICA 13692 3,376,325 242,698,447
11/23/2017 IMPUESTO DECRET 32,617 242,665,830
11/23/2017 COMISION POR DO 11,950 242,653,880
11/23/2017 IVA POR COMISIO 2,272 242,651,608
11/23/2017 TRANSPORTE DAVID ROJAS 3,140,000 239,511,608
11/23/2017 CONSIGNACION A SOLANGY Y JHOANA CIERRE DE GENERACIONES 5,000,000 205,161,608
11/24/2017 IMPUESTO DECRET 33,462 205,128,146
11/24/2017 COMISION POR DO 17,000 205,111,146
11/24/2017 IVA POR COMISIO 5,031 205,106,115
11/24/2017 conSIGNACION A SOLANGY Y JHOANA,CRISTIAN Y MARGARITA CIERRE DE GENERACIONES 1,370,000 203,736,115
11/24/2017 PAGO LA RECETA REFRIGERIOS DEL 20 AL 24 DE NOV 6,975,316 173,164,799
11/24/2017 CONSIGNACION A JHOANA DIAZ 450,000 172,714,799
11/30/2017 IMPUESTO DECRET 18,966 150,115,833
11/30/2017 COMISION POR DO 9,500 150,106,333
11/30/2017 IVA POR COMISIO 1,806 150,104,527
11/30/2017 CONSIGNACION LECHONA 380,000 149,724,527
11/30/2017 PAGO TRANSPORTE DAVIDROJAS 4,350,000 140,974,527
ENTORNOS
10/31/2017 SALDO A 30 DE NOV 91,622,914 91,622,914
11/3/2017 PAGO NOMINA ENTORNOS 90,857,058 765,856
11/3/2017 IMPUESTO DECRET 363,812 402,044
11/3/2017 COMISION POR DO 80,850 321,194
11/3/2017 IVA POR COMISIO 15,362 305,832
11/3/2017 REBOTO NOMINA YULY MARCELA GONZALEZ- NOMINA ENTORNOS 2,945,800 3,251,632
11/7/2017 PAGO DEYSI DIAZ 993,100 2,270,315
11/7/2017 IMPUESTO DECRET 3,995 2,266,320
11/7/2017 COMISION POR DO 4,750 2,261,570
11/7/2017 IVA POR COMISIO 903 2,260,667
11/8/2017 PAGO NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 17 AL 17 DE NOV/17 588,000 1,672,667
11/8/2017 IMPUESTO DECRET 2,375 1,670,292
11/8/2017 COMISION POR DO 4,750 1,665,542
11/8/2017 IVA POR COMISIO 903 1,664,639
11/16/2017 IMPUESTO DECRET 1,471 1,663,168
11/16/2017 COMISION POR DO 4,750 1,658,418
11/16/2017 IVA POR COMISIO 903 1,657,515
11/16/2017 PAGO REFRIGERIOS ENTORNOS NATY PASTEL SEMANA 20 AL 24 DE NOV 362,000 1,295,515
11/28/2017 1,027,645,476
11/30/2017 SALDO A 30 DE NOV 1,295,515 1,295,515
12/7/2017 PAGO REFRIGERIOS COMAPAN 332,605 962,910
12/7/2017 IMPUESTO DECRET 1,376 961,534
12/7/2017 COMISION POR DO 9,500 952,034
12/7/2017 IVA POR COMISIO 1,806 950,228
12/15/2017 CONSIGNACION ICBF 412,838,706 413,788,934
12/20/2017 PAGO NOMINA ENTORNOS 51,036,261 362,752,673
12/21/2017 IMPUESTO DECRET 204,459 362,548,214
12/21/2017 COMISION POR DO 66,000 362,482,214
12/21/2017 IVA POR COMISIO 12,541 362,469,673
12/26/2017 PAGO SALDO ENTONOS NOV 20,292,700 342,176,973
12/26/2017 IMPUESTO DECRET 81,253 342,095,720
12/26/2017 COMISION POR DO 17,150 342,078,570
12/26/2017 IVA POR COMISIO 3,259 342,075,311
12/28/2017 PAGO POLIZA ENTORNOS 2018 5,776,382 336,298,929
9767 FAMILIAS
12/31/2018 SALDO A 31 DE DIC 170,000,000 170,000,000
1/2/2018 PAGO SALARIO MES DIC/17 FAMILIAS 75,584,765 94,415,235
1/2/2018 Cargo IVA 14,089 94,401,146
1/9/2018 Cargo IVA 12,635 94,011,668
1/9/2018 PAGO LIQUIDACION FAMILIAS AÑO 2017 75,704,258 17,937,776
1/19/2018 PAGO IMPUESTO RETE FUENTE 272,000 17,664,688
1/25/2018 PAGO TRANSPORTE DIC/17 1,790,000 15,872,938
1/25/2018 Cargo IVA 333 15,872,605
1/31/2017 PAGO SALDO FAMILIAS 1,450,000 14,415,437
1/31/2017 TRANFERENCIA FIDUSIA 14,300,000 115,437
1/31/2017 Cargo IVA 1,995 102,942
COMPRAS ENERO
proveedor fact subtotal rete fuente rete ica
COSMOLAC 2,436 9,300,480 232,512
VITALAC 65 1,102,000 27,550
CENTROABAS 43,828 5,750,873 143,772 23,809
TOTAL 16,153,353 403,834 23,809
SERVICIOS ENERO
proveedor fact subtotal rete fuente rete ica
FERNANDO 2,436 400,000 24,000
TOTAL 400,000 24,000 0
427,834
1/31/2018 SALDO A 31 DE enero 82,138,129 82,138,129
2/2/2018 Cargo IVA 10,260 82,073,869
2/5/2018 CONSIGNACION PAPELERIA 3,000,000 79,059,200
2/5/2018 TRASNFERENCIA A LA 7218 SE CAMBIA POR NOMINA 4,500,000 74,559,200
2/5/2018 Cargo IVA 456 74,558,744
2/5/2018 TRASNFERENCIA A LA 7218 SE CAMBIA POR NOMINA 5,500,000 69,058,744
2/6/2018 REBOTO CUENTA KAREN PINZON 826,627 69,885,371
2/6/2018 Cargo IVA 6,327 69,849,101
2/6/2018 PAGO GAS REINALDA 5,020 69,844,081
2/7/2018 PAGO NOMINA ANGEL GUARDIN 8,360,433 61,450,027
2/7/2018 REBOTO PAOLA ANDREA CAICEDO 347,781 61,797,808
2/7/2018 CARGO IVA 456 61,796,331
2/9/2018 PAGO MARIBEL LIZARAZO 840,000 60,956,331
2/9/2018 TRASNFERENCIA A LA 7218 5,800,000 55,156,331
2/9/2018 Cargo IVA 333 50,784,219
2/13/2018 Cargo IVA 1,788 50,782,431
2/13/2018 PAGO NATY PASTEL REFRIGERIOS DEL 5 AL 9 DE FEBERO 140,000 48,738,931
2/13/2018 PAGO NOMINA QUE REBOTO ANGEL GUARDIAN 2,123,298 46,594,526
130/02/2018 CONSIGNACION A ROCIO CAJA MENOR 500,000 46,094,526
2/15/2018 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 5 AL 9 DE FEBRERO fcat 83543 167,000 45,927,526
2/15/2018 SANTO DOMINGO REFRIGERIOS DEL 5 AL 9 DE FEBRERO fac 277352 189,160 45,738,366
2/15/2018 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 681,100 45,057,266
2/15/2018 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 5 AL 9 DE FEBRERO/18 FCTA 168-169-166 627,100 44,430,166
2/15/2018 QUESOS LA SABANA 29 DE ENERO AL 9 FEBRERO/18 FAC 163-215 539,200 43,890,966
2/15/2018 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 29 DE ENERO AL 9 FEBRERO/18 153,200 43,737,766
2/15/2018 HUEVOS MESFEBRERO 665,049 43,072,717
2/15/2018 CENTROABASTOS fcat 44419 ica 3523 fcat 144420 ica 208 1,019,462 42,053,255
2/15/2018 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 29 DE ENERO AL 9 FEBRERO/18 fcat 4561-4538-4529-56-4562-4558-4571 839,250 41,214,005
2/15/2018 PAGO ARRIENDO JARDIN- 2,300,000 38,914,005
2/15/2018 Cargo IVA 3,192 38,858,461
2/15/2018 pago telefono 83,166 38,751,395
2/16/2018 Cargo IVA 912 38,383,886
2/19/2018 PAGO SALDO NOMINA DE ANGELA GUARDIAN 10,047,414 28,336,472
2/19/2018 Cargo IVA 16,763 28,239,042
2/27/2018 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 12 AL 16DE FEBRERO fcta 90777 83,500 28,155,542
2/27/2018 SANTO DOMINGO REFRIGERIOS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO fcta 277669 240,380 27,915,162
2/27/2018 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 12 AL 17 DE FEBRERO/18 fcta 170-175-174 646,700 27,268,462
2/27/2018 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 12 AL 17} DE FEBRERO/18 52,400 27,216,062
2/27/2018 QUESOS LA SABANA 12 AL 17 DE FEBRERO/18 fcta 276 85,800 27,130,262
2/27/2018 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 12 AL 17 DE FEBRERO/18 fcat 4608-4588-4594-4601 394,500 26,735,762
2/27/2018 AGUA 1,317,125 25,418,637
2/27/2018 CODENSA 51,100 25,367,537
2/27/2018 Cargo IVA 10,392 25,316,801
RESUMEN
3/2/2018 Cargo IVA 27,816 25,142,585
3/5/2018 Cargo IVA 9,114 25,087,274
3/5/2018 NOMINA ANGEL GUARDIAN 24,283,251 706,661
3/7/2018 PAGO GAS 133,000 570,560
3/7/2018 PAGO NATY PASTEL REGRIGERIOS 135,300 435,260
3/7/2018 PAGO COMPAN REFRIGERIOS 64,534 370,726
3/7/2018 omision disper pago proveedor 4800 365,926
3/7/2018 Cargo IVA 789 365,137
3/14/2018 PAGO SALDO ARRIENDO JARDIN REINALDA MES FEBRERO Y MARZO 200,000 165,137
3/15/2018 ABONO ICBF 118,012,000 118,176,337
3/15/2018 CONSIGNACION A DAVID COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO 2,000,000 116,174,587
3/15/2018 argo IVA 789 116,171,398
3/20/2018 LA RECETA REFRIGERIOS DEL 26 AL 02 DE MARZO FAC 102950 91,850 116,071,528
3/20/2018 PAGO SUPERMERCADO LA MONA DEL 24 DE FEBRERO/18 AL 9 DE MARZO FAC 178-176-177-183-184-185-188-187-189 1,740,400 114,331,128
3/20/2018 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 24 DE FEBRERO/18 AL 9 DE MARZO FCA 4633-4624-4620-4616-4644-4561-4657-4702-4703-4701-4704-4657 1,157,050 113,174,078
3/20/2018 SANTO DOMINGO REFRIGERIOS DEL 12-16 DE marzo/18 FCTA 278569-278537 199,212 112,974,866
3/20/2018 QUESOS LA SABANA DEL 24 DE FEBRERO/18 AL 9 DEMARZO FCTA 326-397-446 532,300 112,442,566
3/20/2018 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 20 FEBRERO AL 05 MARZO18 156,000 112,286,566
3/20/2018 AVICOLA VILLA GLORIA 520,473 111,766,093
3/20/2018 SANTO DOMINGO REFRIGERIOS DEL 20 AL 24 DE FEBRERO/18 fac 277846 147,960 111,618,133
3/20/2018 PAGO NATY PATEL FCTA 11237 150,000 111,468,133
3/20/2018 Cargo IVA 2,736 111,431,923
3/20/2018 Cargo IVA 8,835 111,376,588
3/21/2018 CONSIGNACION A ROCIO GRANDERT - DINERO ENTREGADO A ROCIO 1,005,000 110,371,588
3/21/2018 PAGO LIQUIDACION KAREN PINZON 327,355 110,044,233
3/21/2018 PAGO LIQUIDACION LUZ ANGELA RUIZ 121,079 109,923,154
3/21/2018 PAGO POLIZA ESTUDIANTIL JARDIN 794,200 109,128,954
3/21/2018 Cargo IVA 1,995 109,116,459
3/23/2018 PAGO LUZ 104,960 109,002,459
3/23/2018 Cargo IVA 5,586 108,989,873
3/23/2018 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 12 DE MARZO/18 AL 17 DE MARZO/18 57,200 108,910,273
3/23/2018 QUESOS LA SABANA 12 DE MARZO/18 AL 17 DE MARZO/18 FCTA 507 187,000 108,723,273
3/23/2018 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 12 DE MARZO/18 AL 17 DE MARZO/18 FAC 4705-4706-4707-4708 377,500 108,345,773
3/23/2018 SUPERMERCADO LA MONA 12 DE MARZO/18 AL 17 DE MARZO/18 FAC 191-190-192 605,800 107,739,973
3/23/2018 ARRIENDO BODEGA 1,400,000 106,339,973
3/23/2018 ARRIENDO JARDIN- CONSIGNADO COOMEVA ROCIO 2,300,000 104,039,973
3/26/2018 CONSIGNACION MARIBEL ARREGLOS DE BOSA Y LAVADA DE TANQUES 505,000 103,514,704
3/26/2018 Cargo IVA 1,729 103,497,013
3/26/2018 PAGO CLARO JARDIN FEBRERO Y MARZO 166,332 103,330,681
3/26/2018 PAGO CLARO FAMILIAR 83,166 103,247,515
3/26/2018 CONSIGNACION A ROCIO PLATA PRESTADA 2,350,190 100,897,325
3/27/2018 PAGO LIQUIDACION 2017 OMAIRA FARFAN 281,144 100,609,646
2853 FAMILIAR
3/6/2018 PAGO NOMINA T 5 NATALIA 15,137,150 110,820,975
3/6/2018 REBOTO CUENTA WILLIAM - NUTRICIONISTA 1,496,750 112,317,725
3/6/2018 PAGO SONIA ESPEJO T 3 210,000 112,113,712
3/6/2018 PAGO NOMINA T 2 CINDY 16,054,956 96,058,756
3/6/2018 PAGO NOMINA T 1 LUZ 16,464,899 79,593,857
3/6/2018 PAGO NOMINA T 3 CAROLIAN 15,885,793 63,708,064
3/6/2018 PAGO MES FEBRERO ADRIANA ALVAREZ T 4 544,761 63,163,303
3/6/2018 PAGO NOMINA T4 16,404,324 46,758,979
3/6/2018 Cargo IVA 28,438 46,609,591
3/7/2018 CONSIGNACION A MARIBEL LIZARAZO- JARDIN 1,100,000 45,156,313
3/7/2018 PAGO REFRIGERIOS COMPANA SEMANA DEL 16 AL 16 1,804,903 43,347,910
3/7/2018 CARGO IVA 666 43,335,607
3/8/2018 PAGO CTA UE REBOTO WILLIAM NUTRI 1,496,750 41,838,857
3/8/2018 CARGO IVA 333 41,836,774
3/9/2018 PAGO ARRIENDO T2 900,000 40,930,779
3/9/2018 PAGO RECIBO AGUA T 2 192,237 40,627,552
3/9/2018 PAGO PLANILLA SOCIAL 25,552,700 15,072,452
3/9/2018 Cargo IVA 789 15,071,663
3/9/2018 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE ENTREGA DE COMPLEMENTOS FAMILIAR Y MIL DIAS 660,000 14,411,663
3/12/2018 ARRIENDO FLOR QUIROGA MES MARZO T 4 1,000,000 13,411,663
3/12/2018 Cargo IVA 1,245 13,403,868
3/12/2018 CARGO DISPER PAGO PROVEEDORES 35,687 13,368,181
3/12/2018 ARRIENDO T1 MES MARZO 500,000 12,868,181
3/14/2018 PAGO LUZ T 4 18,620 12,843,386
3/14/2018 PAGO LUZ T 5 4,810 12,838,576
3/15/2018 PAGO SERINORTE COMPRA DE ATUN ACEITE FAMILIAR 12,603,357 235,126
3/16/2018 Cargo IVA 546 181,755
3/22/2018 Cargo IVA 1,330 173,425
3/22/2018 pago liquidacion ivon carolina - 105,840 67,585
9,767
2/28/2018 SALDO A 28 DE FEBRERO 97,092 97,092
2/15/2018 TRANSFERENCIA A LA 7226 97,092 0
3/27/2018 CONSIGNACION ICBF 248,767,632 0 248,767,632
3/28/2018 PAGO NOMINA FAMILIAS TRASLADO CTE 9054 66,570,000 182,197,632
9,054
3/1/2018 PAGO MARELY DE LA CRUZ 10,000,000 246,965,632
3/1/2018 CONSIGNACION OMAR 3,020,000 243,943,232
3/1/2018 CONISGNACION EDUARDO 4,020,000 239,923,232
3/1/2018 CARGO IVA 1,122 239,922,110
3/1/2018 GRAVAMEN 68,189 239,853,921
3/2/2018 PAGO MIRIAM BUSTOS 1,000,000 238,853,921
3/2/2018 PAGO GIOBANNY CASTRO 3,000,000 235,848,671
3/2/2018 CONSIGNACIONA ANGELA LEON 4,020,000 231,828,671
3/2/2018 CARGO IVA 1,455 231,827,216
3/2/2018 COMISION DISPER PAGO DE PROVVEDORES 2,400 231,824,816
3/2/2018 CONSIGNCION ANGY 5,020,000 226,804,816
3/2/2018 GRAVAMEN 52,197 226,752,619
3/5/2018 ADOLFO LEAL 5,000,000 221,752,619
3/5/2018 REBOTO ADOLFO LEAL 5,000,000 226,752,619
3/5/2018 AB AJUSTE AL GRAVAMEN 20,000 226,772,619
3/2/2018 COMISION DISPER PAGO PROVEEDOR 2,400 226,770,219
3/5/2018 CARGO IVA 1,701 226,768,518
3/5/2018 CONSIGNACION ADOLFO LEAL 10,000,000 216,768,518
3/5/2018 CONSIGNACION YADIRa 11,044,000 205,724,518
3/5/2018 GRAVAMEN 156,427 205,568,091
3/5/2018 COMISION DISPER PAGO DE PROVVEDORES 7,200 205,560,891
3/6/2018 CARGO IVA 789 205,560,102
3/5/2018 CONISGNACION EDUARDO 5,020,000 200,540,102
3/5/2018 CONSIGNACION A CRISTOBAL 8,032,000 192,508,102
3/6/2018 GRAVAMEN 112,100 192,394,252
3/6/2018 COMISION DISPER PAGO DE PROVVEDORES 961 192,393,291
3/6/2018 SE TRASLADO A LA CUENTA 7226 23,000,000 169,393,291
3/6/2018 CARGO IVA 789 169,392,502
3/6/2018 CONSIGNACION STELLA 5,020,000 164,372,502
3/7/2018 REBOTO LA CUENTA 7226 23,000,000 187,372,502
3/7/2018 AB AJUSTE AL GRAVAMEN 92,000 187,464,502
3/7/2018 YULI ESPINOSA 1,000,000 186,464,502
3/7/2018 CARGO IVA 2,186 186,462,316
3/7/2018 GRAVAMEN 132,361 186,326,455
3/7/2018 ANDINA JUEGO Y PARQUES 2,076,600 184,249,855
3/8/2018 ADRIANA JARAMILLO 30,000,000 154,241,855
3/8/2018 CARGO IVA 1,824 154,240,031
3/8/2018 ALEXIS DE JESUS 15,000,000 139,240,031
3/8/2018 TULUA ROSA 2,000,000 137,240,031
3/8/2018 STELLA DIAZ 2,000,002 135,240,029
3/8/2018 YULI ESPINOSA 2,500,000 132,730,429
3/8/2018 TRASNFERENCIA A LA 7226 BBVA 23,000,000 109,730,429
3/8/2018 GRAVAMEN 86,047 109,644,382
3/9/2018 ALBA LUCIA TABARES 1,000,000 108,644,382
3/9/2018 ALESSANDRO GUZMAN 1,500,000 107,144,382
3/9/2018 MARLY DE LA CRUZ AREVALO 15,000,001 92,142,631
3/9/2018 GRAVAMEN 198,103 91,944,528
3/9/2018 UBER JARAMILLO 2,000,000 89,944,528
3/9/2018 CARGO IVA 3,981 89,921,347
3/9/2018 CARMEN MANTILLA 5,000,000 84,921,347
3/9/2018 VICTORIA RODRIGUE 5,000,001 79,921,346
3/9/2018 SANDRA MONTEALEGRE 5,000,002 74,921,344
3/9/2018 SANDRA LEAÑ 7,000,000 67,921,344
3/9/2018 JULIO GOMEZ 8,000,000 59,921,344
3/20/2018 PAGO XIMENA ROZO 1,688,270 58,233,074
3/20/2018 Cargo IVA 665 58,222,139
3/26/2018 PAGO NOMINA FAMILIAS 57,740,556 481,583
3/26/2018 NOMINA REBOTO JHOANA LEON 1,918,400 2,052,966
3/26/2018 NOMINA REBOTO EYESENY 1,558,400 3,611,366
3/26/2018 Cargo IVA 18,620 3,603,329
3/27/2018 PAGO NOMINA DE JHOANA LEON Y EYESENIA 3,476,800 126,529
3/27/2018 Cargo IVA 1,330 104,258
2/28/2018 SALDO A 28 DE FEBRERO 0 0
2909 MIL DIAS
ADMON 7226
3/5/2018 COM. DIS. PRO 1,750 55,508,717
3/5/2018 IVA 333 55,408,384
3/5/2018 PAGO LUZ 51,191 55,357,193
3/5/2018 GRAVAMEN 613 55,356,580
3/6/2018 COM. DIS. PRO 28,000 55,328,580
3/6/2018 GRAVAMEN 125,548 55,203,032
3/6/2018 IVA 5,328 55,197,704
3/6/2018 PAGO ARRIENDO JHOANA DIAZ- MIL DIAS MES MARZO/18 1,200,000 53,997,704
3/7/2018 PRESTAMO PARA PAGAR REFRIGERIOS NATY PASTEL- GENERECAIONES OJO RETENCION 1,465,443 50,968,548
3/7/2018 CONSIGNAION DAVIS PAPELERIA- EFRIGERIOS DE GENERACIONES 5,387,850 45,544,798
3/7/2018 IVA 6,821 45,537,977
3/8/2018 PRESTAMO PAGO NOMINA FAMILIAS 11,741,662 56,796,315
3/8/2018 omision dispers pago nomina 7,200 56,714,279
3/8/2018 IVA 10,359 56,494,438
3/8/2018 PRESTAMOS PAGO NOMINA MIL DIAS JHOANA 20,018,989 36,475,449
3/8/2018 PAGO FRANCU GRANDETH - MIL DIAS 2,037,261 34,438,188
3/8/2018 PAGO SALARIO MES FEBRERO JHOANA CUELLAR 1,063,845 33,374,343
3/8/2018 PAGO NOMINA FRANCY - MIL DIAS 17,443,630 15,930,713
3/9/2018 REBOTO CLAUDIA DIAZ 1,442,908 17,373,621
3/9/2018 REBOTO CUENTA GIOVANY 500,000 17,881,393
3/9/2018 COM.DIS.PRO.INT 5,250 17,876,143
3/9/2018 PAGO ARRIENDO REINALDO 1,900,000 15,976,143
3/9/2018 ABONO ELIZABETH ELABORACION DE CAMISETAS Y SALDO GORRAS OJO RETENCION 2,972,500 12,998,843
3/9/2018 CONSIGNACION A EDUADO - COMPRA DE FLORES 296,000 12,677,082
3/9/2018 CONSIGNACION A OMAR - ARREGLO Y LAVADA DE CAMIONETA Y GASOLINA ( 100,000) 490,000 12,187,082
3/9/2018 PAGO NOMINA LADY CARDENAS- GENERACIONES 819,453 11,367,629
3/9/2018 IVA 1,911 11,365,718
3/12/2018 PAGO CENTROABASTOS 1,053,978 10,311,740
3/12/2018 PAGO CUENTA QUE REBOTO CLAUDIA DIAZ 1,442,908 8,868,832
3/12/2018 COM.DIS.PRO.INT 3,500 8,863,582
3/12/2018 PAGO CX P A NIDIA ( GASOLINA Y OTROS) 150,000 8,701,558
3/12/2018 PAGO PINTURA BODEGA- COMPRA DE BOLSAS FAMILIAR MES FEBRERO 210,000 8,491,558
3/12/2018 IVA 999 8,490,559
3/12/2018 PAGO RECIBO LUZ ALBORADA 93,040 8,397,519
3/13/2018 COM.DIS.PRO.INT 1,750 8,395,769
3/13/2018 IVA 789 8,390,680
3/14/2018 PAGO ADMINISTRACION LOS NOGALES- FUSA Y ARRIENDO ESQUINA LA ALBORADA 470,000 7,920,680
3/14/2018 PAGO FACT 1753 RTE 22474 ICA 3722 Y RETE 1753 1,143,431 6,777,249
3/15/2018 IVA 456 6,767,807
3/15/2018 TRANSFRENCIA A LA CTA DE ROCIO BANCO DAVIVIENDA 500,000 6,267,807
3/16/2018 IVA 1,368 6,266,439
3/16/2018 COM.DIS.PRO.INT 3,500 6,262,939
3/16/2018 GASOLINA OMAR 100,000 6,162,939
3/16/2018 PAGO FCAT 657 ITACATE RTE 59109- ICA 26102 2,728,377 3,427,362
3/16/2018 PAGO GAS APTO 72001 3,020 3,402,345
3/16/2018 IVA 666 3,401,679
3/16/2018 ABONO 50 % 848000 MENOS RETE 42400 ELABORACION DE CAMISETAS FAMILIAS 805,600 2,596,079
3/16/2018 PRESTANO ARRIENDO DJ ASESORES MES MARZO 900,000 1,696,079
3/16/2018 PAGO REFRIGERIOS FAMILIR DEL 19 AL 26 DE MARZO Y COMPRA DE LA FRUTA DE ENTORNOS 949,350 746,729
3/20/2018 CONSIGNACION A FRANCY PAGO ARRIENDO 505,000 241,729
3/20/2018 Cargo IVA 665 241,064
3/20/2018 PAGO TELEFONO ROCIO 199,898 41,166
3/20/2018 COM.DIS.PRO.INT 3,500 34,829
3/31/2018 INTERESES GANADOS 6,590 41,419
2,266
FECHA TRANSFERENCIA DEL BBVA CUENTA 1105 INGRESOS SALIDA TOTAL
3/1/2018 IVA 1,330 39,979,614
3/1/2018 COMISION DISPER 7,000 39,972,614
3/1/2018 GRAVAMEN 3,551 39,969,063
3/1/2018 PAGO SOAT 879,450 39,089,613
3/2/2018 GRAVAMEN 10,682 39,078,931
3/2/2018 2,670,467 36,408,464
3/7/2018 DONACION ACOSET 40,000,000 76,408,464
3/9/2018 LINA SOSSA- CAMPAÑA 10,000,001 37,818,463
3/9/2018 ANA TERESA- CAMAPAÑA 5,000,003 32,818,460
3/9/2018 REBOTO CTA ANA TERESA 5,000,003 37,818,463
3/9/2018 REBOTO CUENTA LINA SOSSA 10,000,001 47,818,464
3/9/2018 CARGO IVA 1,701 47,876,763
3/9/2018 COM. DIS. PRO 1,750 47,875,013
3/9/2018 GRAVAMEN 132,008 47,743,005
3/9/2018 JHON COSSIO- CAMPAÑA 10,000,005 37,735,861
3/9/2018 NELLY GALINDO- CAMPAÑA 8,000,001 29,735,860
3/20/2018 PAGO MES FEBRERO LEDYS CARDENAS 806,953 28,928,907
3/20/2018 PRESTAMO TRANSPORTE FAMILIAR 5,502,000 23,426,907
3/20/2018 PAGO TELEFONO ALBORADA 158,979 23,267,928
3/20/2018 COM.DIS.PRO.INT 21,000 23,070,869
3/20/2018 IVA 3,990 23,066,879
3/21/2018 OM.DIS.PRO.INT 3,500 23,061,762
3/21/2018 CONISGNACION A EDUARDO 400,000 22,661,762
3/21/2018 IVA 665 22,661,097
3/23/2018 DEVOLUCION FONDO ANGY MARIN 200,000 22,461,097
3/23/2018 COM.DIS.PRO.INT 3,500 22,457,597
3/23/2018 VA 665 22,456,932
3/26/2018 PRESTAMO NOMINA FAMILIAS SALDO} 8,414,991 14,041,124
3/26/2018 PAGO LIQUIDACION FAMILIAS LEIDY AMAYA- ROSALBA ROMERO 181,500 13,810,266
3/26/2018 Cargo IVA 5,985 13,804,281
3/26/2018 CONSIGNACION A EDURDO GASOLINA- ENVIO VITALC SERVIENTREGA 105,000 13,699,281
3/26/2018 CONSIGNACION A FRANCY PRESTSMO Y TRANSPORTE MIL DIAS 400,000 13,299,281
3/26/2018 OM.DIS.PRO.INT 31,500 13,267,781
3/26/2018 CONSIGNACION A EDUARDO 150000 GASOLINA MIL DIAS - OMAR 200,000 MIL DIAS Y ARREGLO T3 90000 405,000 12,862,781
3/27/2018 EDICTO DIANA ROA 295,000 12,567,781
3/27/2018 Cargo IVA 1,330 12,563,187
3/27/2018 LIQUIDACION 2017 SANDRA BUITRAGO FAMILIAS 512,551 12,050,636
3/28/2018 PAGO DANIELA IDARRAGA - MIL DIAS 919,333 11,131,303
3/28/2018 IVA 1,729 11,129,574
3/28/2018 COM.DIS.PRO.INT 3,500 11,126,074
3/28/2018 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO PAGO RUB Y DECAMERON 600,000 10,514,354
3/1/2018 IMPUESTO DECRET 30,551 43,101,734
3/1/2018 IVA POR COMISIO 760 43,100,974
3/1/2018 COMISION POR DO 9,500 43,091,474
3/1/2018 PAGO SANTODOMINGO REFRIGERIOS GENERACIONES 4,977,473 38,114,001
3/1/2018 PAGO SALDO BOLSAS MIL DIAS OJO RETENCION 2,649,858 35,464,143
3/5/2018 IMPUESTO DECRET 133,029 35,331,114
3/5/2018 IVA POR COMISIO 1,900 35,329,214
3/5/2018 COMISION POR DO 10,000 35,319,214
3/5/2018 CONSIGNACION DAVID REFRIGERIOS ENTORNOS 245,000 35,074,214
3/5/2018 CONSIGANCION A GIONANY 10,000,000 25,074,214
3/5/2018 CONSIGNACIONA DAVID- CAMILO ANGELICA 23,000,000 2,074,214
3/6/2018 IMPUESTO DECRET 5,422 2,068,792
3/6/2018 PAGO ARRIENDO T3 1,355,400 713,392
3/8/2018 TRASLADO D ELA FIDUSIA 100,000,000 100,713,392
3/8/2018 IMPUESTO DECRET 284,433 100,428,959
3/8/2018 IVA POR COMISIO 20,920 100,408,039
3/8/2018 COMISION POR DO 80,000 100,328,039
3/8/2018 PAGO NOMINA JENIFER 16,021,853 68,963,786
3/8/2018 JOSE ANTONIO HERNADEZ 1,236,818 29,122,136
3/9/2018 IMPUESTO DECRET 59,198 29,067,885
3/9/2018 REBOTO CUENTA DE LEYDU CARDENAS 819,453 29,887,338
3/9/2018 PAGO PLANILLA FAMILIAS 11,271,600 18,619,016
3/9/2018 PAGO SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVO 3,528,100 15,090,916
3/9/2018 PAGO NOMINA LAURA SUAREZ 1,150,000 13,940,916
3/13/2018 PAGO GUIVANNY CUENTA QUE REBOTO DE MIL DIAS 500,000 13,440,916
3/13/2018 TRASLADO D ELA FIDUSIA 100,000,000 113,440,916
3/13/2018 PAGO COSMOLAC FAC PRESTAMO FAMILIAR Y RETENCION de COSMOLACX 25,051,461 88,389,455
3/13/2018 PAGO PLANILLA DE ENTORNOS 28,646,000 59,743,455
3/13/2018 IMPUESTO DECRET 214,800 59,528,655
3/13/2018 IVA POR COMISIO 380 59,528,275
3/13/2018 COMISION POR DO 13,380 59,514,895
3/20/2018 IMPUESTO DECRET 50,094 59,464,801
3/20/2018 IVA POR COMISIO 1,440 59,463,361
3/20/2018 COMISION POR DO 6,000 59,457,361
3/20/2018 PRESTAMO LA RECETA FCTA 83541-76662-90776-91331-95559-104214-102949 GENERACIONES 9,028,755 50,428,606
3/20/2018 PRESTAMO SANTODOMINGO FACT 278297-278533-278532 2,523,336 47,905,270
3/20/2018 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO} 361,620 47,543,650
3/20/2018 PRESTAMO NATY PASTEL FAC 11253 ENTORNO 602,000 46,941,650
3/21/2018 IMPUESTO DECRET 24,500 46,917,150
3/21/2018 IVA POR COMISIO 838 46,916,312
3/21/2018 COMISION POR DO 6,000 46,910,312
3/21/2018 PRESTAMO NATY PASTEL FAC 11252 GENERACIONES RETE 40750 ICA 6748 1,664,002 45,246,310
3/21/2018 PAGO ADMINISTRACION VILLAS DEL GRANADA 282,800 44,963,510
3/21/2018 CONSIGNACION A GIOVANNY 2,934,050 42,029,460
3/21/2018 PAGO PROMOTOR DE ENTORNOS QUE REBOTO JOSE ANTONIO HERNADEZ 1,236,818 40,792,642
3/22/2018 IMPUESTO DECRET 8,035 40,784,607
3/22/2018 IVA POR COMISIO 380 40,784,227
3/22/2018 COMISION POR DO 2,000 40,782,227
3/22/2018 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS 80 NARANJAS 140 PERAS 862,634 39,919,593
3/22/2018 PAGO IMPUESTO DIAN RETENCION 1,138,000 38,781,593
3/22/2018 CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 5,500 38,776,093
3/27/2018 IMPUESTO DECRET 132,714 38,643,379
3/27/2018 IVA POR COMISIO 760 38,642,619
3/27/2018 COMISION POR DO 8,820 38,633,799
3/27/2018 CENTROABASTOS fc t 146527 ret 593250 ica 98242 25,171,009 13,462,790
3/27/2018 CENTROABASTOS fcta 46528 rete 38268 e ica 6337 1,776,955 11,685,835
3/27/2018 CENTROABASTOS fcat 46526 ojo aclarar retencion 2,224,669 9,461,166
3/27/2018 DULCE DE CAÑA 457 1,564,500 7,896,666
3/27/2018 DULCE DE CAÑA 458 930,000 6,966,666
3/27/2018 DULCE DE CAÑA 466 240,000 6,726,666
3/27/2018 PAGO 50 DE LA FOTOPOCOPIADOAR ojo retencion 1,067,315 5,659,351
3/27/2018 PAGO AVANTEL 168,405 5,490,946
3/27/2018 PAGO ETB 25,611 5,465,335
3/27/2018 CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 28,000 5,437,335
3/27/2018 IMPUESTO DECRET 6,066 5,431,269
3/27/2018 PAGO CAMARA DE COMERCIO RENOVACION APC 1,516,500 3,914,769
VALLEDUPAR
1/31/2018 SALDO A 31 DE enero 0 0
generaciones 6879
2/28/2018 SALDO A 28 DE FEBRERO 58,692 58,692
3/1/2018 COMISION CONS 1,950 56,734
3/12/2018 cargo reint cob 6,800 49,907
3/23/2018 CONSIGNACION GENERACIONES 79,446,900 79,496,807
3/26/2018 IMPUESTO DECRET 31,839 79,464,968
3/26/2018 IVA POR COMISIO 760 79,464,208
3/26/2018 COMISION POR DO 4,000 79,460,208
3/26/2018 EL BODEGON DE COTA LA FACTA ESTA EN EL INFORME fcat 18966-18849-19127 2,692,250 76,767,958
3/26/2018 LA RECETA FAC 11008-*6344-133881 5,262,566 71,505,392
3/27/2018 IMPUESTO DECRET 18,130 71,487,262
3/27/2018 IVA POR COMISIO 380 71,486,882
3/27/2018 COMISION POR DO 2,000 71,484,882
3/27/2018 CONSIGNACIONA DOÑA ROICO PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES 4,530,000 66,954,882
3/28/2018 IMPUESTO DECRET 27,823 66,927,059
3/28/2018 IVA POR COMISIO 1,520 66,925,539
3/28/2018 COMISION POR DO 8,000 66,917,539
3/28/2018 santodomingo fcta 278531 497,840 66,419,699
3/28/2018 LA RECETA FAC 11009-116345-4225 4,219,700 62,199,999
3/28/2018 CONSIGNACION A DAVID QUINTANA REFRIGERIOS DEL 2 AL 6 DE ABRIL 1,300,000 60,899,999
3/28/2018 PAGO GERMAN GARCIA 928,200 59,971,799
ENTORNOS 6978
3/7/2018 IMPUESTO DECRET 34,810 41,261,421
3/7/2018 8,702,500 32,558,921
3/8/2018 IMPUESTO DECRET 127,952 32,430,969
3/8/2018 IVA POR COMISIO 5,700 32,425,269
3/8/2018 COMISION POR DO 30,000 32,395,269
3/8/2018 PAGO NOMINA ENTORNOS 11,122,365 442,837
3/21/2018 244,878,207
RESUM
CDI ANGEL GUR
FECHA
3/30/2018
4/3/2018
4/3/2018
4/3/2018
4/4/2018
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FAMILIAR
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FAMILIAS
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ANGEL CABRE
FECHA
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9054 GENERACIO
3/30/2018
2909 MIL D
3/30/2018
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ADMON 7
FECHA
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2266 aho
FECHA
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FECHA
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4/25/2018
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VALLEDU
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generacione
3/30/2018
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ENTORNOS
3/30/2018
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RESUMEN
CONCEPTO
SALDO A 30 DE MARZO
Cargo IVA
PAGO NOMINA ANGEL GUARDAIN
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO REINALDA - JARDIN}
PAGO FCTA 11303 NATYU PATEL
PAGO FCTA 567 QUESOS LA SABANA SEMANA 19 AL 23 DE MARZO/18
PAGO FCTA 194-193 LA MONA SEMANA 19 AL 23 DE MARZO/18
PAGO FACT 279018 SANTODOMINGO
pago huevos villa gloria
ARRIENDO JARDIN- CONSIGNADO COOMEVA ROCIO
PAGO GAS
Cargo IVA

TRANFERENCIA A LA 7226
PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
SANTO DOMINGO REFRIGERIOS DEL 02 DE ABRIL AL 06 ABRIL FCTA 279313
CENTRIABASTOS FCTA 7893 ICA $ 365 FCAT 7274 ICA 1653
PAGO LA MONA DE 2 AL 5 DE ABRIL FCTA 198-197-196
PAGO QUESOS LA SABANA DE 2 AL 5 DE ABRIL FCAT 609
Cargo IVA
PAGO FCTA 11366 NATY PASTEL REFRIGERIOS 2 SEMANAS
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 ARREGLOS BOSA
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 CENTROABASTOS
Cargo IVA
COMSIGNMACION A LUIS ENRIQUE RIVERO
Cargo IVA
LAVADO DE TANQUES
CARGO IVA
PAFO FCTA 204-199-203-200-195-206-205 SUPERMERCADO LA MONA
PAGO EL QUINCENAZO
QUESOS LA SABANA FCTA 515
PAGO SANTODOMINGO FCTA 279942
PAGO CLARO ANGEL GUARDIAN
Comision dispersion de pago de proveedores-Otros
CARGO IVA
FAMILIAR 2853
CONCEPTO
SALDO A 30 DE MARZO
PAGO ICBF
PAGO WILLIAN NUTRIONISTA
PAGO GRAVAMNEN
PAGO PLANILLA SEGURIDAD
CARGO IVA
PAGO PANELA FCTA 492
PAGO COSMOLAC FCTA 2583 RETE 388,870
PAGO CENTROABASTOS 7894 RETE 437,831 ICA 72,505 - FAMILIAR
PAGO LA RECETA FCTA 121029-4235-132191-129651-132189-132190-3947-139897-44150
ARRIENDO BODEGA
PAGO VILLA GLORIA MES MARZO
PAGO TRANSPORTE MES MARZO COMPLEMENTOS
PAGO COMPRA DE ATUN TRILLADORA FCTA 71816 RETE 239454
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO SEGURO DEL ESTADO POLIZAS NIÑOA
PAGO PODIUM
Cargo IVA
Pago luz
PAGO CLARO
GASOLINA OMAR
PAGO ARRIENDO T1
CONSIGNACION A EDUARDO TRANSLADO CAMIONETA BLANCA Y GASOLINA
PAGO IMPUESTO RETE FUENTE
PAGO COMPRA DE COMPOTA RETENCION EN LA FUENTE 365468 maria paula
CARGO IVA
PAGO COMAOAN REFRIGERIOS DEL 23 AL 27 DE ABRIL/18
PAGO LA RECETA FCTA 155563-150007
PAGO FCTA 280028 SANTODOMINGO REFRIGERIOPS DEL 23 AL 27 DE ABRIL/18
PAGO FCTA 16001079 CENTROABASTOS RETE 108159 ICA 17911 - FAMILIAR
SE TRASLADA A LA CUENTA 2266 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSPORTE FAMILIAR 20/03/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 2266 POR CONCEPTO PAPELERIA 26/01/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 2266 POR CONCEPTO DE PRESTAMO ARRIENDO T 3 25/01/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 2266 POR CONCEPTO BOLSAS + GASOLINA + PINTURA
SE TRASLADA A LA CUENTA 2266 POR CONCEPTO DE TELEFONO + LIQUIDACION LEYDY AMAYA Y ROSA
SE TRASLADA A LA CUENTA 9054 PAGO NOIMINA T 4
SE TRASLADA A LA CUENTA 9054 PAGO ARRIENDO T 4
PAGO ARRIENDO DJ ASESORES DEL 15 DE ABRIL A 15 DE MAYO
PAGO SERVICIO LUZ
PAGO SERVICIO LUZ
argo IVA
PAGO SERRVICIOS AGUA
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 POR CONCEPTO DE ARRIENDO REINALDA 09/03/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 POR CONCEPTO DE ABONO ELIZABETH ELABORACION DE CAMISETAS
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DJ ASESORES MES MARZO 09/03/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 POR CONCEPTO DE ARRIENDO T3 30/01/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 21/02/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DJ ASESORES MES FEBRERO 22/02/201
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 POR CONCEPTO DE CENTROABASTOS FCTA 146527 27/03/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 POR CONCEPTO DE DULCE DE CAÑA FCTA 457 27/03/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 POR CONCEPTO DE DULCE DE CAÑA FCTA 466 27/03/2018
TRANSFERENCIA ALA 7226
IVON CAROLINA T4
Cargo IVA
Cargo IVA
TRANSPORTE
consignacion a sergio- carro
consignacion eduardo y omar gasolina
CONSIGNACION CAROLINA ROHA
Cargo IVA
FAMILIAS 9767
SALDO A 30 DE MARZO
TRANSFERENCIA A LA 9054 PRESTAMO PAGO NOMINA FAMILIAR
CENTROABASTOS
TRANSFRENCIA A LA 7226 PAGO NOMINA MIL DIAS
TRANSFRENCIA A LA 7226 PAGO NOMINA MIL DIAS
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO NOMINA FAMILIAS CON BIENESTAR
CONSIGNACION A ANGEY
TRASFERENCIA A LA 7226
PAPELERIA YADIRA
COMISION DISFON PROV
Cargo IVA
PAGO PLANILLA SEGURIDAD
Cargo IVA
PAGO SALDO ELIZABETH GAVIRIA
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 POR CONCEPTO DE POLIZA FAMILIAS 28/02/2018
PAGO NOMINA FAMILIAS
b ajuste grav mov financiero
reboto jhoana paola leon
Cargo IVA
ANGEL CABRERA 9054
SALDO A 30 DE MARZO
PAGO ARRIENDO T4 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL/18
Cargo IVA
PAGO NOMINA T3 CAROLAIN
PAGO NOMINA T4 CAROLINA
PAGO NOMINA T5 Natalia
Cargo IVA
REBOTO CUENTA DE NOMINA WILLIAM NUTRICIONISTA
PAGO NOMINA TE 2
PAGO NOMINA TE 1
SE TRASLADA A LA CUENTA 2853PAGO NOIMINA T 2
SE TRASLADA A LA CUENTA 2853 PAGO ARRIENDO T 4
SE TRASLADA A LA CUENTA 2853PAGO NOIMINA T 1
Cargo IVA
reboto eyesenia
NONIMA QUE REBOTO FAMILIAS - JHOANA LEON Y EYESEIA
Cargo IVA
SALDO A 30 DE MARZO
2909 MIL DIAS
SALDO A 30 DE MARZO
ABONO ICBF
ABONO ICBF
ABONO ICBF
ABONO ICBF
ABONO ICBF
ABONO ICBF
PAGO NOMINA ADMON
Cargo IVA
ABONO NOMINA JHOANA- MIL DIAS
ABONO ICBF
Cargo IVA
ABONO ICBF
PAGO CLAUDIA DIAZ
PAGO FRANCY GRANDETH
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO FRANCY GRANDETH
Cargo IVA
ABONO ICBF
PAGO COSMOLACA RETE FUENTE 181,929 FRA 2584
Cargo IVA
ABONO ICBF
PAGO FCTA KIKES
PAGO MIRIAM VARGAS NOMINA
PAGO FCTA KIKES
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FCTA ITACATE RETENCION
Cargo IVA
PAGO FACT MOBEL PANELA
PAGO FCTA 107892 CENTROABASTOS RETE 80582 ICA 13344 - MIL DÍAS
Cargo IVA
PAGO FCTA 121030-30146 LA RECETA
Cargo IVA
CONSIGNACION JHOANA DIAZ COMPRA DE HUEVOS
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO KIKES HUEVOS
ADMON 7226
CONCEPTO
SALDO A 30 DE MARZO
TRASFERENCIA A LA 9767 PARA PAGAR NOMINA DE MIL DIAS JHOANA
TRASFERENCIA A LA 9767 PARA PAGAR NOMINA DE MIL DIAS JHOANA
IVA
PAGO NOMINA MIL DIAS JHOANA
TRANSFERENCIA DE LA 7218
TRANSFERANCIA DE LA 9767
IVA
COM.DIS.PRO.INT
CONSIGNACION A ROCIO MIL DIAS
PAGO CINDY JHOANA NIÑO
REBOTO NOMINA CLAUDIA DIAZ
REBOTO CUENTA DE MIRIAM VANEGAS
IVA
PAGO NOMINA MIL FRANCY
PAGO NOMINA JHOANA MARTINEZ
COM.DIS.PRO.INT
IVA
GASOLINA 12 AL 18 DE ABRIL
PAGO TELESENTINEL
PAGO CLARO ALBORADA
PAGO CLARO ROCIO
SE TRASLADA DE LA CUENTA 7218 ARREGLOS BOSA
SE TRASLADA DE LA CUENTA 7218 CENTROABASTOS
SE TRASLADA DE LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO DE ARRIENDO T3 30/01/2018
SE TRASLADA DE LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO DE ARRIENDO REINALDA 09/03/2018
SE TRASLADA DE LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO DE ABONO ELIZABETH ELABORACION DE CAMISETA
SE TRASLADA DE LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DJ ASESORES MES MARZO 09/03/2018
SE TRASLADA DE LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL 21/02/2018
SE TRASLADADE LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO DE ARRIENDO DJ ASESORES MES FEBRERO 22/02/20
SE TRASLADA DE LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO DE CENTROABASTOS FCTA 146527 27/03/2018
SE TRASLADA DE LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO DE DULCE DE CAÑA FCTA 457 27/03/2018
SE TRASLADA DE LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO DE DULCE DE CAÑA FCTA 466 27/03/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 9767 POR CONCEPTO DE POLIZA FAMILIAS 28/02/2018
CONSIGNACION A ANGY
COM.DIS.PRO.INT
CARGO IVA
PAGO ADMINISTRACION CASA COTA
PAGO ETB
CONSIGNACION ANGY
COM.DIS.PRO.INT
iva
IVA
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO CAJA MENOR
COM.DIS.PRO.INT
IVA
PAGO ARREIDNO ALBORADA MES MARZO Y ABRIL
TRANFERENCIA A LA FIDUSIA BOGOTA
INTERESES GANADOS
2266 ahorro
TRANSFERENCIA DEL BBVA CUENTA 1105
SALDO A 30 DE MARZO
REBOTO NOMINA NUTRIONISTA MIL DIAS
PAGO GAS MAMA
ARRIENDO MIL DIAS JHOANA
COM.DIS.PRO.INT
IVA
PAGO LUZ ALBORADA
PAGO NOMINA NUTRIONISTA MIL DIAS
IVA
PAGO TELESENTINEL
PAGO TONER SOLUTION COPY
PAGO BOLSAS FAMILIAR MES MARZO- 200000 GASOLINA 100,0000 PINTURA
PAGO JUAN PABLO
PAGO PREDIALES ALBORADA- APTO 1403
COM.DIS.PRO.INT
IVA

PAGO NOMINA LEDYS SANCHEZ
PAGO NOMINA NANCY QUIROZ
CAJA MENOR Y PRESTAMO PAPA COMPRA DE SEÑALIZACION}
IVA
COM.DIS.PRO.INT

PAGO NOMINA XIMENA
PAGO NOMINA ANDREA CONTRERAS
CONSIGNACIO A DOÑA ROCIO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE ANGU
COM.DIS.PRO.INT
IVA

CONSIGNACION A DOÑA ROCIO PAGO FUSA NOGALES E IMPUESTO CARRO
COM.DIS.PRO.INT
IVA
SE TRASLADA A LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSPORTE FAMILIAR 20/03/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO PAPELERIA 26/01/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO DE PRESTAMO ARRIENDO T 3 25/01/2018
SE TRASLADA A LA CUENTA 2853 POR CONCEPTO BOLSAS + GASOLINA + PINTURA
SE TRASLADA A LA CUENTA 2266 POR CONCEPTO DE TELEFONO + LIQUIDACION LEYDY AMAYA Y ROSA
PAGO NOMINA ROCIO
IVA

COM.DIS.PRO.INT
INTERESES GANADOS
CONCEPTO
SALDO A 30 DE MARZO
PRESTAMO ARRIENDO T 3 CAROLAIN
IMPUESTO DECRET
TRASLADO FIDUSIA
PAGO NOMINA ENTORNO
pago plan complementario
pago administracion parques del occidente
PAGO RENOVACION SEGURO CAMIONETA GRAN VITARTA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
CONSIGNACION GIOVANY MIL DIAS
IMPUESTO DECRET
CERTIFICADO DE LIBERTAD APTO DE STELLA
PLANILLA DE SEGURIDAD ADMON
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL ENTORNOS
IMPUESTO DECRET
CERTIFICADO RUB
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
CONSIGNACION A GIOVANNY
CONSIGNACION A ROCIO
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERACIONES REFRIGERIOS NATY PASTEL 07/03/2018
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERACIONES REFRIGERIOS david 07/03/2018
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERACIONES NOMINA PATRICIA 08/03/2018
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERACIONES NOMINA jenifer 08/03/2018
TRANSFRENCIA A LA CUENTA ENTORNOS NOMINA 08/03/2018
TRANSFRENCIA A LA CUENTAENTORNOS PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL13/03/2018
TRANSFRENCIA A LA CUENTAENTORNOS PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 12/04/2018
TRANSFRENCIA A LA CUENTA ENTORNOS refrigerios 12/04/2018
PAGO AVANTEL
IMPUESTO DECRET
CERTIFICADOS RUB
IMPUESTO DECRET
VALLEDUPAR
SALDO A 30 DE MARZO
generaciones 6879
SALDO A 30 DE MARZO
PAGO FACT 139896 LA RECETA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO FCTA 279315 SANTODOMINGO
PAGO EL BODEGON DE COTA FCTA 19127-19279-19355
PAGA NATY PATEL FCTA 11302-11301 REFRIGERIOS DEL 7 AL 13 DE ABRIL/2018
pago naty pastel refrigerios del 9 al 13 de abril fcta 11319 ica 5835 rte 35238
PAGO DAVID REFRIGERIOS DEL 9 AL 13 DE ABRIL
PAGO NOMINA PATRICIA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO NOMINA JENIFER
PAGO LEYDY CARDENAS
PAGO DIEGO EDXON
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO YOLIMA CASTELLANOS
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO DAVID QUINTANA REFRIGERIOS DEL 16 AÑ 20 DE ABRIL
ABONO ICBF
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO SALDO NOMINA GENERACIONES
CARGO REINT COB
PAGO LA RECETA FCTA 44148- 151505
PAGO SANTODOMINGO FCTA 279494- 279766
PAGO FCTA 19413- 19600 EL BODEGON DE COTA
comsignacion a david quintana papeleria
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
pago YULI ESPITIA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
pago fcta 280026-280027-280127 santodomingo
pago fcta 11384 naty pastel rete 72533 ica 12011
pago fcta 19675 el bodegon de cota
pago la receta fcta 155564
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERACIONES al ahorro REFRIGERIOS david 07/03/2018
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERACIONES al ahorro NOMINA PATRICIA 08/03/2018
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA GENERACIONES al ahorro NOMINA jenifer 08/03/2018
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
CONSIGNACION A DAVIS PAGO DE REFRIGERIOS
ENTORNOS 6978
SALDO A 30 DE MARZO
ABONO ICBF
ABONO ICBF
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO SALDO NOMINA ENTORNOS
Ddevolucion jose antonio
DEVOLUCION
PAGO FCTA 44149- 1506 LA RECETA
PAGO FCTA 11348- 11349 NATY PASTEL
CONSINGACION A YADIRA PAPELERIA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO COMAPAN
PAGO JOSE ANTONIO HERNANDEZ
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA ahorro al ahorro REFRIGERIOS NATY PASTEL 07/03/2018
TRANSFRENCIA A LA CUENTA AHORRO NOMINA 08/03/2018
TRANSFRENCIA A LA CUENTA AHORRO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL13/03/2018
TRANSFRENCIA A LA CUENTA AHORRO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 12/04/2018
TRANSFRENCIA A LA CUENTA AHORRO refrigerios 12/04/2018
pago fcta 279936 santodomingo
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
4/24/2018
100,605,004 100,605,004
184,200 100,420,804
34,998 100,385,806
877 100,384,929
25,342,796 75,042,133
109,847 74,932,286
19,019 74,913,267
129,500 74,783,767
5,600 74,778,167
2,000,000 72,778,167
70,000 72,708,167
79,200 72,628,967
410,400 72,218,567
122,200 72,096,367
397,584 71,698,783
2,300,000 69,398,783
143,250 69,255,533
10,469 69,245,064
14,351 69,230,713
13,410 69,217,303
2,224,000 66,993,303
2,800,000 64,193,303
3,960,000 60,233,303
36,137 60,197,166
9,034,200 51,162,966
46,360 51,116,606
539,112 50,577,494
643,500 49,933,994
132,000 49,801,994
5,443 49,796,551
21,500 49,775,051
154 49,774,897
6,213 49,768,684
11,200 49,757,484
290,500 49,466,984
500,000 48,966,984
1,053,978 47,913,006
5,600 47,907,406
1,064 47,906,342
1,188 47,905,154
350,000 47,555,154
1,417 47,553,737
3,500 47,550,237
665 47,549,572
130,000 47,419,572
3,500 47,416,072
537 47,415,535
665 47,414,870
1,201,600 46,213,270
462,100 45,751,170
66,000 45,685,170
239,960 45,445,210
8,552 45,436,658
123,141 45,313,517
38,300 45,275,217
7,277 45,267,940

67,129 67,129
643,585,400 643,652,529
1,496,750 642,155,779
113,324 642,042,455
26,830,000 615,212,455
3,500 615,208,955
665 615,208,290
1,575,000 613,633,290
15,165,929 598,467,361
18,204,274 580,263,087
25,311,684 554,951,403
1,400,000 553,551,403
7,973,366 545,578,037
560,000 545,018,037
11,158,573 533,859,464
3,458 533,856,006
7,000 533,849,006
325,481 533,523,525
11,200 533,512,325
3,192 533,509,133
23,110 533,486,023
16,800 533,469,223
5,757,950 527,711,273
416,000 527,295,273
4,522 527,290,751
16,800 527,273,951
6,820 527,267,131
83,166 527,183,965
100,000 527,083,965
500,000 526,583,965
700,000 525,883,965
1,629,000 524,254,965
17,030,949 507,224,016
80,312 507,143,704
12,165 507,131,539
665 507,130,874
1,864,613 505,266,261
7,475 505,258,786
2,628,560 502,630,226
1,310,142 501,320,084
5,022,290 496,297,794
5,502,000 490,795,794
3,500,000 487,295,794
1,258,064 486,037,730
585,000 485,452,730
264,666 485,188,064
16,607,295 468,580,769
15,611,608 452,969,161
17,588,865 435,380,296
16,824,588 418,555,708
1,000,000 417,555,708
900,000 416,655,708
79,180 416,576,528
13,940 416,562,588
6,213 416,556,375
32,700 416,523,675
39,915 416,483,760
7,976 416,475,784
1,980,080 414,495,704
1,900,000 412,595,704
2,972,500 409,623,204
900,000 408,723,204
1,523,000 407,200,204
5,198,800 402,001,404
900,001 401,101,403
25,171,009 375,930,394
1,564,500 374,365,894
240,000 374,125,894
1,355,400 372,770,494
1,355,500 371,414,994
17,914,311 353,500,683
1,174,523 352,326,160
1,258,064 351,068,096
3,589,600 347,478,496
4,895,200 342,583,296
3,500 342,579,796
5,600 342,574,196
2,000,000 340,574,196
265,000 340,309,196
1,729 340,307,467
5,198,900 335,108,567
6,782,000 328,326,567
9,850,000 318,476,567
10,895,641 307,580,926
11,271,900 296,309,026
18,452,000 277,857,026
13,584,000 264,273,026
9,103 264,263,923
3,325 264,260,598
17,500 264,243,098
22,375 264,220,723
5,573,000 258,647,723
3,800,000 254,847,723
320,000 254,527,723
200,000 254,327,723
10,500 254,317,223
3,059 254,314,164
5,600 254,308,564
17,356 254,291,208

182,197,632 182,197,632
1,000,000 181,197,632
1,539,500 179,658,132
18,000,000 161,658,132
5,500,000 156,158,132
6,191 156,151,941
6,500,000 149,651,941
7,000 149,644,941
1,330 149,643,611
2,660 149,640,951
16,100 149,624,851
11,944,724 137,680,127
63,846 137,616,281
4,590 137,611,691
4,000,000 133,611,691
1,500,000 132,111,691
2,750,000 129,361,691
3,000,000 126,361,691
4,750,000 121,611,691
6,200,000 115,411,691
24,817 115,386,874
3,500 115,383,374
665 115,382,709
104,110 115,278,599
26,027,400 89,251,199
5,600 89,245,599
1,064 89,244,535
905,375 88,339,160
3,648 88,335,512
28,316,900 60,018,612
5,545,242 54,473,370
11,271,600 43,201,770
41,674,153 1,527,617
8,013 1,535,630
2,003,200 3,538,830
77,000 3,461,830
14,630 3,447,200
167,064 3,280,136

66,674,258 66,674,258
1,000,000 65,674,258
1,938 65,672,320
4,048 65,668,272
10,200 65,658,072
17,588,865 48,069,207
16,607,295 31,461,912
15,611,608 15,850,304
200,066 15,650,238
178,500 15,471,738
33,250 15,438,488
1,496,750 16,935,238
5,987 16,941,225
18,000,000 0 34,941,225
1,000,000 0 35,941,225
139,522 35,801,703
138,110 35,663,593
16,824,588 18,839,005
17,914,311 924,694
16,607,295 17,531,989
15,611,608 33,143,597
17,588,865 50,732,462
16,824,588 67,557,050
1,000,000 68,557,050
17,914,311 86,471,361
19,849,843 66,621,518
42,000 66,579,518
7,980 66,571,538
79,600 66,491,938
1,585,600 68,077,538
6,342 68,083,880
3,600,000 64,483,880
3,588,800 60,895,080
7,000 60,888,080
2,394 60,885,686
5,600 60,880,086
28,814 60,851,272
0 0
6,256,963 6,256,963
1,070,016 7,326,979
10,440,493 17,767,472
2,383,522 20,150,994
3,606,055 23,757,049
3,927,682 27,684,731
6,973,902 34,658,633
21,722,463 12,936,170
49,000 12,887,170
87,090 12,800,080
7,980 12,792,100
10,202,484 2,589,616
1,070,016 3,659,632
10,203 -10,203
25,181 -35,384
41,066 -76,450
2,383,522 2,307,072
1,427,907 879,165
20,894 858,271
3,277,780 -2,419,509
7,000 -2,426,509
665 -2,427,174
665 -2,427,839
3,500 -2,431,339
505,000 -2,936,339
665 -2,937,004
22,946,334 20,009,330
28,381 19,980,949
7,095,211 12,885,738
1,064 12,884,674
26 12,884,648
5,600 12,879,048
9,711,278 22,590,326
1,242,000 21,348,326
1,302,908 20,045,418
2,916,000 17,129,418
21,894 17,107,524
3,500 17,104,024
665 17,103,359
1,064 17,102,295
14,847 17,087,448
2,932,974 14,154,474
3,500 14,150,974
5,600 14,145,374
665 14,144,709
768,000 13,376,709
13,528 13,363,181
3,377,602 9,985,579
11,920 9,973,659
665 9,972,994
8,541,120 1,431,874
5,600 1,426,274
1,064 1,425,210
3,500 1,421,710
34,190 1,387,520
245,000 1,142,520
665 1,141,855
997 1,140,858
3,500 1,137,358
665 1,136,693
522,000 614,693
2,105 612,588

41,419 41,419
5,500,000 5,541,419
6,500,000 12,041,419
15,288 12,026,131
5,054 12,021,077
5,600 12,015,477
38,755 11,976,722
9,657,150 2,319,572
2,800,000 5,119,572
3,000,000 8,119,572
3,960,000 12,079,572
4,750,000 16,829,572
1,330 16,828,242
7,000 16,821,242
5,657 16,815,585
500,001 16,315,584
906,000 15,409,584
2,750,000 18,159,584
2,224,000 20,383,584
1,500,000 21,883,584
1,427,908 23,311,492
1,320,808 24,632,300
5,283 24,637,583
38,500 24,599,083
7,315 24,591,768
85,603 24,506,165
21,354,917 3,151,248
2,437,501 713,747
10,500 703,247
1,995 701,252
11,059 690,193
200,000 490,193
114,870 375,323
1,451 373,872
162,673 211,199
199,898 11,301
500,000 511,301
1,053,978 1,565,279
1,523,000 3,088,279
1,900,000 4,988,279
2,972,500 7,960,779
900,000 8,860,779
5,198,800 14,059,579
900,001 14,959,580
25,171,009 40,130,589
1,564,500 41,695,089
240,000 41,935,089
1,355,400 43,290,489
1,355,500 44,645,989
28,316,900 72,962,889
5,545,242 78,508,131
11,271,600 89,779,731
1,000,000 88,779,731
4,017 88,775,714
3,500 88,772,214
665 88,771,549
292,937 88,478,612
49,040 88,429,572
1,258,064 89,687,636
11,271,900 100,959,536
5,198,900 106,158,436
13,584,000 119,742,436
9,850,000 129,592,436
6,782,000 136,374,436
4,895,200 141,269,636
18,452,000 159,721,636
3,589,600 163,311,236
1,174,523 164,485,759
10,895,641 175,381,400
196 175,381,204
1,000,000 174,381,204
3,500 174,377,704
665 174,377,039
4,017 174,373,022
3,600,001 170,773,021
5,600 170,767,421
1,064 170,766,357
14,426 170,751,931
1,005,000 169,746,931
21,894 169,725,037
7,000 169,718,037
9,192 169,708,845
4,460,000 165,248,845
100,000,000 65,248,845
12,986 65,261,831

10,523,628 10,523,628
3,677 10,527,305
919,333 11,446,638
415,000 11,031,638
1,200,000 9,831,638
3,500 9,828,138
1,729 9,826,409
5,600 9,820,809
6,503 9,814,306
151,309 9,662,997
605 9,662,392
919,333 8,743,059
5,600 8,737,459
1,064 8,736,395
3,703 8,732,692
149,489 8,583,203
180,000 8,403,203
585,000 7,818,203
616,000 7,202,203
2,270,000 4,932,203
10,500 4,921,703
2,000 4,919,703
34,974 4,884,729
718,743 4,165,986
806,953 3,359,033
270,000 3,089,033
1,729 3,087,304
3,500 3,083,804
4,243 3,079,561
450,000 2,629,561
5,600 2,623,961
600,000 2,023,961
1,135,000 888,961
3,500 885,461
665 884,796
4,557 880,239
620,000 260,239
3,500 256,739
665 256,074
2,497 253,577
5,502,000 5,755,577
3,500,000 9,255,577
1,258,064 10,513,641
585,000 11,098,641
264,666 11,363,307
5,000,000 6,363,307
4,522 6,358,785
20,112 6,338,673
7,000 6,331,673
16,800 6,314,873
976 6,315,849

3,914,769 3,914,769
1,355,400 2,559,369
5,422 2,553,947
120,000,000 122,553,947
56,891,200 65,662,747
351,225 65,311,522
282,800 65,028,722
1,722,203 63,306,519
237,279 63,069,240
17,886 63,051,354
52,000 62,999,354
2,010 62,997,344 62,999,354.0
380 62,996,964
2,000 62,994,964
500,000 62,494,964
133,459 62,361,505
14,800 62,346,705
4,030,400 58,316,305
29,319,600 28,996,705
188 28,996,517
47,000 28,949,517
61,828 28,887,689
760 28,886,929
4,000 28,882,929
7,452,000 21,430,929
8,000,000 13,430,929
1,465,443 14,896,372
5,387,850 20,284,222
15,342,400 35,626,622
16,021,853 51,648,475
37,104,632 88,753,107
28,646,000 117,399,107
2,543,636 119,942,743
56,891,200 176,833,943
29,319,600 206,153,543
1,709,634 207,863,177
162,973 207,700,204
652 207,699,552
47000 207,652,552
188 207,652,364
0 0
59,971,799 59,971,799
1,914,094 58,057,705
25,022 58,032,683
1,520 58,031,163
8,000 58,023,163
1,332,800 56,690,363
1,932,000 54,758,363
1,066,800 53,691,563
1,438,927 52,252,636
301,000 51,951,636
10,743,938 41,207,698
111,181 41,096,517
7,980 41,088,537
42,000 41,046,537
13,719,800 27,326,737
756,954 26,569,783
784,100 25,785,683
2,228 25,783,455
380 25,783,075
2,000 25,781,075
554,400 25,226,675
5,642 25,221,033
380 25,220,653
2,000 25,218,653
1,407,900 23,810,753
79,446,900 103,257,653
32,414 103,225,239
2,280 103,222,959
12,000 103,210,959
8,082,500 95,128,459
6,800 95,121,659
4,148,202 90,973,457
2,308,594 88,664,863
1,828,050 86,836,813
11,500,000 75,336,813
71,857 75,264,956
1,520 75,263,436
15,322 75,248,114
2,243,291 73,004,823
8,983 72,995,840
380 72,995,460
2,000 72,993,460
2,977,853 70,015,607
2,961,856 67,053,751
1,015,000 66,038,751
141,950 65,896,801
5,387,850 60,508,951
15,342,400 45,166,551
16,021,853 29,144,698
27,848 29,116,850
1,708 29,115,142
6,000 29,109,142
5,652 29,103,490
380 29,103,110
2,000 29,101,110
1,410,500 27,690,610
442,837 442,837
122,386,424 122,829,261
147,385,498 270,214,759
54,328 270,160,431
2,280 270,158,151
12,000 270,146,151
13,567,646 256,578,505
2,251,291 258,829,796
9,005 258,838,801
792,378 258,046,423
611,600 257,434,823
609,600 256,825,223
12,500,000 244,325,223
57,714 244,267,509
1,900 244,265,609
8,000 244,257,609
12,235 244,245,374
760 244,244,614
4,000 244,240,614
802,419 243,438,195
2,251,291 241,186,904
1,465,443 239,721,461
37,104,632 202,616,829
28,646,000 173,970,829
2,543,636 171,427,193
56,891,200 114,535,993
29,319,600 85,216,393
1,709,634 83,506,759
510,462 82,996,297
1,333,990 81,662,307
7,398 81,654,909
1,140 81,653,769
3,620 81,650,149
24|| 858,444,331
RESUMEN
4/30/2018 SALDO A 30 DE abril 45,267,940 45,267,940
5/3/2018 consignacion coordinadora gredys arreglos de bosa 310,000 44,953,183
5/3/2018 cargo iva 666 44,952,517
5/4/2018 CONSIGNACION A GREDYS ARREGLO DE LICADORA 150,000 44,800,803
5/4/2018 Cargo IVA 44,441 44,522,462
5/7/2018 PAGO NOMINA GANGEL GUARDAIN 27,299,064 17,223,398
5/7/2018 REBOLTO LA CUENTA DE JERALDIN RODRIGUEZ 806,954 18,030,352
5/7/2018 PAGO GAS 132,880 17,769,661
5/7/2018 Cargo IVA 17,290 17,752,371
5/7/2018 PAGO PGS ELABORACION DE CARNET 17,500 17,734,871
5/7/2018 ARRIENDO JARDIN- CONSIGNADO COOMEVA ROCIO 2,300,000 15,434,871
5/7/2018 PAGO REFRIGERIOS NATY PASTEL FCTA 11421 SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 432,950 14,910,921
5/7/2018 PAGO EL QUINCENAZO 23 AL 30 DE ABRIL/18 112,500 14,798,421
5/7/2018 PAGO SANTODOMINGO FCT 280414 71,973 14,726,448
5/7/2018 PAGO FCTA 108147 CENTROABASTOS RETE $ 0 ICA 3492 902,143 13,824,305
5/7/2018 PAGO QUESOS DE LA SABANA FCTA 581-535 233,200 13,591,105
5/7/2018 PAGO SUPERMERCADO LA MONA DEL 23 AL 30 DE ABRIL/17 FACT 209-211-212-215-216 1,149,150 12,441,955
5/8/2018 Cargo IVA 12,597 12,429,358
5/8/2018 PAGO VILLAGLORA HUEVOS MES MAYO 650,001 11,710,145
5/11/2018 Cargo IVA 665 2,809,002
5/11/2018 PAGO YERALDIN RODRIGUEZ 806,954 2,002,048
4/15/2018 PAGO FCTA 11478 NATY PASTEL REFRIGERIOS 15 AL 25 DE MAYP 488,000 1,514,048
4/15/2018 PAGO FCTA 182734 LA RECETA 126,460 1,387,588
4/15/2018 Cargo IVA 2,128 1,385,460
5/17/2018 ABONO ICBF 115,576,480 116,948,229
5/18/2018 PAGOS PENDIENTES INSTITUCIONAL 1,119,076 115,829,153
5/18/2018 DEVOLUCION YENETH FORERO 660,000 116,489,153
5/18/2018 Cargo IVA 2,660 116,489,133
5/21/2018 Cargo IVA 12,027 116,458,566
5/21/2018 SATODOMINGO 15 AL 25 DE MAYO FCTA 280900 257,333 116,144,798
5/21/2018 QUESOS DE LA SANABA MAYO 4 AL 10 DE MAYO FCTA 624-648 598,000 115,526,498
5/21/2018 SUPERMERCADO LA MONA 04 AL 10 DE MAYO 218-219-220 606,350 114,920,148
5/21/2018 PAGO EL QUINCENAZO 04 DE MAYO AL 10 DE MAYO 63,200 114,856,948
5/21/2018 DEVOLCION DINERO ROCIO 776,954 114,079,994
5/21/2018 PAGO FCTA 280881 SANTODOMINGO 981,964 113,098,030
5/22/2018 Cargo IVA 665 113,090,640
5/22/2018 COMPRA DE CAMILLIAS Y CUERDAS JARDIN 802,000 112,288,640
5/24/2018 CONSIGNACION ALEJANDRA - ARREGLOS DON JOSE 255,000 112,032,600
5/24/2018 Cargo IVA 665 112,028,435
5/28/2018 Cargo IVA 1,330 112,013,696
5/28/2018 PAGO YANETH FORERO 660,000 111,353,696
5/28/2018 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES4712-13-10-16-19-18-17-20-21-22-24-25-26-27-28-29-30-3-32-34-35-37-38-39-40 2,315,550 109,038,146
5/28/2018 CONSIGNACION ALEJANDRA MATERIALES DE BOSA 360,000 108,678,146
5/29/2018 PAGO TELEFONO 83,166 108,580,980
5/31/2018 PAGO CODENSA 100,490 108,478,827
5/31/2018 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 3 SEMANA FACT 4742-4743-4744 285,000 108,193,827
5/31/2018 Cargo IVA 3,857 108,186,470
5/31/2018 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 3 SEMANA 57,200 108,112,470
5/31/2018 PAGO FCTA 11548 NATY PASTEL 548,000 107,556,701
5/31/2018 PGS PUBLICIDAD TONER- BATERIA- MANTENIENTO 420,000 107,136,701
5/31/2018 PAGO SUPERMERCADO LA MONA 3 SEMANA FAC 223-224 507,700 106,629,001
5/31/2018 Cargo IVA 704 106,624,597
5/31/2018 PAGO FONDO MARIBEL BECERRA 1,000,000 105,624,597
5/31/2018 COMPRA COMPRAS MAS SAS-7226 MERCDADO 2,986,000 102,638,597
FAMILIAR 2853
4/30/2018 SALDO A 30 DE abril 254,291,208 254,291,208
5/3/2018 Cargo IVA 1,064 254,290,144
5/3/2018 PAGO FCATURA LA RECETA FAC 2134652-2148463 2,775,296 251,503,721
5/4/2018 Cargo IVA 2,394 251,495,727
5/4/2018 PAGO ARRIENDO MARIA REINALDA 2,000,000 249,295,727
5/7/2018 Cargo IVA 56,924 248,982,640
5/7/2018 REBOTO CUENTA WILLIAM HUERTAS 1,496,750 250,066,538
5/7/2018 NOMINA T2 CINDY 16,889,450 233,183,075
5/7/2018 NOMINA T 4 CAROLINA 16,971,789 216,211,286
5/7/2018 NOMINA T3 CAROLAIN 17,422,029 198,789,257
5/7/2018 NOMINA T1 LUZ MIRIAM 16,600,337 182,188,920
5/7/2018 PAGO ARRIENDO T4 1,000,000 181,188,920
5/7/2018 PAGO JUAN PABLO ELABORACION DE CARNET TERRITORIOS-CAMBIO DE TECLADOS - COMPRA DE MALETIN Y CABLE VGA VIDEO BEAM 841,500 180,347,420
5/7/2018 NOMINA T 5 NATALIA 15,456,595 164,890,825
5/8/2017 REBOTO CUENTA DIAN MAYERLY NUMPAQUE 750,000 164,240,825
5/8/2017 Cargo IVA 665 164,239,660
5/8/2017 Cargo IVA 8,607 164,224,053
5/8/2017 PAGO LUIS ENRIQUE OSORIO- EMPAQUE Y ENTREGA DE COMPLEMENTOS 320,001 163,887,252
5/8/2017 PAGO SAMANDA QUINTERO 795,327 163,091,925
5/8/2017 SANTODOMINGO FCTA 280586 985,012 162,106,913
5/8/2017 PAGO CUENTA WILLIAM HUERTAS 1,496,750 160,610,163
5/8/2017 PAGO LA RECETA 161597-167102-176259-174468 3,809,230 156,800,933
5/8/2017 PAGO HUEVOS VILLA GLORIA 7,539,638 149,261,295
5/9/2018 CONSIGNACION A EDUARDO COMPRA PAYASITO 3,000,000 146,179,780
5/9/2018 Cargo IVA 1,330 146,154,717
5/9/2018 PAGO ARRIENDO T2 CINDY- SE CONSIGNA DE REAJUSTE 180,000 DE MARZO Y ABRIL Y 990,000 DE MAYO 1,175,000 144,979,717
5/11/2018 Cargo IVA 1,995 144,967,222
5/11/2018 PAGO SERVICIO DE LUZ 57,100 144,910,122
5/11/2018 PAGO CINDY JHOANA - SERVICIOS 90,000 144,820,122
5/11/2018 PAGO LIQUIDACION PROFESORA DIANA ROA 319,526 144,500,596
5/11/2018 CUENTA DIAN MAYERLY NUMPAQUE- QUE REBOTO 750,000 143,750,596
5/15/2018 PAGO AGUA T 4 301,685 116,273,044
5/15/2018 PAGO FAC 72230 COMPRA ATUN MES MAYO RTE 294957 13,744,996 102,406,970
5/15/2018 PAGO FAC COSMOLAC RETE 415459 MES MAYO/18 16,202,916 86,204,054
5/15/2018 CARGO IVA 3,192 86,200,862
5/15/2018 GASOLINA EDUARDO Y OMAR Y AYUDA CELULAR OMAR 240,000 85,944,062
5/16/2018 Cargo IVA 8,246 85,831,650
5/16/2018 AJUSTE ARRIENDO MARIA REINALDA 150,000 85,659,250
5/16/2018 CONSIGNACION A DON JOSE PRESTAMO MATERIALE SY FERRETERIA 250,000 85,409,250
5/16/2018 PAGO JHOANA CONTRERA MARIN - LIDER DE NUTRICION 500,000 84,909,250
5/16/2018 PAGO FCTA 169958 REFRIGERIOS LA RECETA MAYO 650,440 84,258,810
5/16/2018 PAGO FCTA 543 PANELA MES MAYO/18 1,800,000 82,458,810
5/16/2018 CONSIGNACION YADIRA PAPELERIA 4,880,000 75,573,810
5/16/2018 PAGO FCTA 151507 LA RECETA MES ABRIL 9,259,008 66,314,802
5/16/2018 PAGO CODENSA 6,700 66,228,599
5/17/2018 ABONO ICBF 638,873,657 705,102,256
5/17/2018 PAGO IMPUESTO ICA MAS EXTRAORDINARIA FUSA 860,000 704,242,256
5/17/2018 Cargo IVA 665 704,226,430
5/17/2018 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS 21 AL 26 DE MAYO/18 1,880,737 702,342,193
5/18/2018 Cargo IVA 2,128 702,328,865
5/18/2018 FUNDACION BIOPARQUE 130,500 702,198,365
5/18/2018 PAGO ARRIENDO T1 650,000 701,548,365
5/21/2018 Cargo IVA 10,773 701,516,917
5/21/2018 PAGO ARRIENDO DJ ASESORES 936,800 700,540,917
5/21/2018 DEVOLUCION DINERO ROCIO 1,000,000 699,540,917
5/21/2018 DEVULCION CTA 2853 DEVOLCION ARRIENDO T3 1,200,000 697,340,917
5/21/2018 CONSIGNACION OMAR PRIETO EVENTO CELEBRACION DIA DE LA MADRES 1,255,000 696,085,917
5/21/2018 CONSIGNACION ROCIO GRANDET EVENTO CELEBRACION DIA DE LA MADRES 1,255,000 694,830,917
5/21/2018 CONSIGNACION CESAR EVENTO CELEBRACION DIA DE LA MADRES 2,510,000 684,541,917
5/21/2018 PAGO LA RECETA FCT 185514-189535 2,881,130 681,660,787
5/21/2018 PAGO FCT DOÑA PAULA RETE 79512-54605-73285-82386-48857 15,780,971 665,879,816
5/21/2018 PAGO FACYT 108437 CENTROABASTOS MES MAYO RTE 610309 ICA 101067 25,858,069 640,021,747
5/22/2018 Cargo IVA 1,995 639,767,961
5/22/2018 CONSIGNACION GASOLINA ENTORNOS Y GENERACIONES 100,000 639,667,961
5/22/2018 CONSIGNACION GASOLINA ENTORNOS Y GENERACIONES 100,000 639,567,961
5/22/2018 CONSIGNACION YADIRA - COMISION 1,936,896 637,631,065
5/25/2018 IMPRESIÓN BLOK CURVAS Y DVD, CD Y RESMILLAS JUAN PABLO 384,000 637,150,967
5/25/2018 Cargo IVA 665 637,150,302
5/28/2018 BOLSAS COMPLEMENTOS MES MAYO 320,000 636,824,899
5/30/2018 CONSIGNACION A EDURADO MAS GASOLINA 2,105,000 634,698,228
5/30/2018 CONSIGNACION A OMAR MAS GASOLINA 2,105,000 632,593,228
5/30/2018 Cargo IVA 1,995 632,584,233
5/30/2018 PGS PUBLICIDAD IMPRESORA-TONER-SEÑALIZACION 1,240,000 631,344,233
5/30/2018 COMPRA COMPRAS MAS SAS-7226 COMPLEMENTOS 13,897,500 617,446,733
5/30/2018 COMPRA COMPRAS MAS SAS-7226 REFRIGERIOS 4,530,000 581,970,718
5/30/2018 Cargo IVA 4,655 581,966,063
5/30/2018 PAGO LA RECETA FCTA 6834-6833 530,970 576,482,093
5/30/2018 PAGO FCTA 11547 NATY PASTEL 70,000 576,412,093
5/30/2018 AGUA T 3 81,070 576,331,023
5/30/2018 PAGO FACT 281400 SANTODOMINGO 958,088 575,372,935
5/31/2018 Cargo IVA 1,056 575,371,879
FAMILIAS 9767
4/30/2018 SALDO A 30 DE abril 3,280,136 3,280,136
5/8/2018 PAGO KAREN ARANDIA 1,486,720 1,793,416
5/8/2018 CARGO IVA 665 1,783,287
5/11/2018 ABONO ICBF 248,767,632 250,550,919
5/16/2018 PAGO FCTA 244 PREFERENTES RET 402,500 ICA 111,090 13,171,410 233,051,809
5/16/2018 Cargo IVA 1,064 233,050,745
5/18/2018 Cargo IVA 1,064 232,991,369
5/18/2018 PAGO JORGE CORREA 550,000 232,433,543
5/21/2018 Cargo IVA 1,729 232,431,814
5/21/2018 DEVOLUCION DINERO ROCIO BBVA 1,403,100 231,028,714
5/21/2018 DEVULCION CTA 7226 PAGO PLANILLA 26,993,100 204,013,934
5/28/2018 REBOTO CUENTA EYESENIA 1,571,500 149,514,738
5/28/2018 Cargo IVA 24,769 149,384,969
5/28/2018 11,200 149,373,769
5/28/2018 Abono banco ACH 1,286,603 150,660,372
5/28/2018 REBOTO CUENTA GINA PAOLA} 1,777,200 152,437,572
5/28/2018 PAGO CUENTAS QUE REBOTARON EYESENIA Y GINA 3,348,700 149,088,872
5/31/2018 Cargo IVA 1,416 149,087,456
5/31/2018 CONSIGNACION A YADIRA Y DAVID- PAPELERIA 6,800,000 142,285,606
9054 ANGEL
4/30/2018 SALDO A 30 DE abril 60,851,272 60,851,272
5/9/2018 COMPRA APTO STELLA 30,000,000 30,851,272
5/9/2018 Cargo IVA 1,064 30,850,208
5/17/2018 Cargo IVA 10,379 30,710,703
5/17/2018 PAGO UNION TEMPORAL CULTIBA 12,139,112 18,521,191
5/17/2018 PAGO FCTA 246 PREFERENTES RET 192500 ICA 53130 PRESTAMO ENTORNOS 6,299,370 12,221,821
5/17/2018 PAGO FCTA 245 PREFERENTES RET 332,500 ICA 71,770 PRESTAMOS ENTORNOS 10,880,730 1,341,091
5/17/2018 Comision utiliz C aut B Bogota 1,600 1,222,097
5/21/2018 TRANSFRENCIA DE LA 7226 5,000,000 6,222,097
5/22/2018 COMPRA DE ESTABLECIMIENTO 2,267,200 3,954,897
4/30/2018 SALDO A 30 DE abril 0 0
2909 MIL DIAS
4/30/2018 SALDO A 30 DE abril 612,588 612,588
5/8/2018 PAGO ENTREGA DE COMPLEMENTOS CARLOS ROMERO 600,000 44,516,033
5/8/2018 PAGO NOMINA ANGY MARIN 22,046,814 22,469,219
5/8/2018 REBOTO CUENTA DE MIRIAM VANEGAS 1,358,308 23,827,527
5/8/2018 PAGO DANIELA IDARRAGA 1,030,557 22,802,403
5/8/2018 PAGO CUENTA DE MIRIAM VANEGAS 1,358,308 21,444,095
5/8/2018 Cargo IVA 11,172 21,390,923
5/8/2018 PAGO NOMIINA JHOANA DIAZ 21,420,742 -147,040
5/9/2018 Cargo IVA 9,709 10,556,263
5/11/2018 ABONO ICBF 23,877,344 34,296,580
5/15/2018 Cargo IVA 1,064 34,295,516
5/15/2018 PAGO FCTA 174931 COSMOLAC RETE 174.931 MES MAYO 6,822,319 27,440,281
5/16/2018 Cargo IVA 3,059 27,426,722
5/16/2018 PAGO ARRIENDO FRANCY DEL 12 DE MAYO AL 12 D EJUNIO 505,000 26,921,397
5/16/2018 PAGO FCTA 672 ITACATE MES ABRIL RET 41,317 ICA 18245 1,907,151 25,014,246
5/16/2018 PAGO FCTA 544 COMPRA PANELA MES MAYO 980,000 24,034,246
5/16/2018 pago juan pablo compra de impresora mil dias 290,000 23,744,246
5/21/2018 ABONO ICBF 23,150,116 46,894,362
5/21/2018 ABONO ICBF 11,812,663 58,707,025
5/21/2018 Cargo IVA 1,729 58,705,296
5/21/2018 PAGO FCTA 185515 LA RECETA COMPLEMENTOS MAYO 10,671,760 48,033,536
5/21/2018 PAGO FCTA 108436 CENTROABASTOS COMPLEMENTOS MAYO RETE 101,458 ICA 16802 4,288,080 43,741,956
5/21/2018 Cargo IVA 665 43,675,809
5/22/2018 PAGO INCUBADORA SANTANDER HUEVOS MIL DIAS 3,330,000 40,332,472
5/22/2018 Cargo IVA 665 40,328,307
5/24/2018 PAGO INCUBADORA SANTANDER HUEVOS MIL DIAS 1,962,000 38,366,307
5/24/2018 CONSIGNACION FRANCY GRANDETH - TRANSPORTE 105,000 38,250,612
5/24/2018 Cargo IVA 1,995 38,248,617
5/24/2018 CONSIGNACION JHOANA DIAZ- TRANSPORTE 495,000 37,739,617
5/24/2018 CONSIGNACION LUZ MIRIAM 95,000 37,644,617
5/25/2018 IMPRESIÓN BLOK CURVAS Y CARNET JUAN PABLO 446,000 37,198,617
5/25/2018 Cargo IVA 665 37,192,651
5/29/2018 ABONO ICBF 24,855,278 62,047,929
AHORRO 7226
4/30/2018 SALDO A 30 DE ABRIL 65,261,831 65,261,831
5/3/2018 CONSIGNACION A EDUARDO 2,505,000 62,756,831
5/3/2018 COM.DIS.PRO.INT 3,500 62,721,292
5/3/2018 PAGO LA RECETA PRESTAMO MIL DIAS FACT 31435 5,494,000 57,227,292
5/3/2018 CARGO IVA 1,729 57,219,963
5/4/2018 IVA 1,729 57,218,234
5/4/2018 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO PAGO PREDUAL CARRO Y DECAMERON 1,640,000 55,578,234
5/4/2018 COM.DIS.PRO.INT 3,500 55,563,332
5/4/2018 PAGO ARRIENDO T 3 MES MAYO/18 1,200,000 54,357,732
5/7/2018 IVA 15,960 54,292,772
5/7/2018 COM.DIS.PRO.INT 7,000 54,285,772
5/7/2018 NOMINA FAMILIAS 12,168,024 17,744,703
5/7/2018 PRESTAMO CRISTOBAL QUIROZ CARRO 1,500,000 16,244,703
5/8/2018 PAGO CODENSA ALBORAD 117,990 16,126,713
5/8/2018 CONSIGNACION A OMAR DINERO ENTREGADO A ROCIO 1,005,000 11,142,692
5/8/2018 PAGO NOMINA FRANCY GRANDETH 2,859,971 6,777,721
5/8/2018 COM.DIS.PRO.INT 11,165 6,766,556
5/8/2018 PAGO JENNY MUÑOZ CONTADORA 1,337,501 5,429,055
5/8/2018 IVA 11,267 5,417,788
5/16/2018 TRANFERENCIA DE LA 9767 FAMILIAS PAGO SALUD 4,327,700 9,499,585
5/16/2018 COM.DIS.PRO.INT 3,500 9,337,106
5/16/2018 IVA 665 9,336,441
5/16/2018 PRESTAMO ROCIO GRANDET << 1,500,000 7,827,268
5/17/2018 PAGO AGUA COTA 148,673 7,678,595
5/17/2018 COM.DIS.PRO.INT 3,500 7,675,095
5/17/2018 IVA 665 7,674,430
5/17/2018 ADMINISTRACION FUSA-NOGALES Y COTA 630,000 7,043,818
5/21/2018 DEVULCION CTA 9054 PAGO PLANILLA 26,993,100 34,036,918
5/21/2018 DEVULCION CTA 2853 DEVOLCION ARRIENDO T3 1,200,000 35,236,918
5/21/2018 PAGO ETB 49,040 35,187,878
5/21/2018 400,000 34,787,878
5/21/2018 ARRIENDO ALBORADA MES MAYO/18 2,230,000 32,557,878
5/21/2018 IVA 1,064 27,551,214
5/23/2018 Abono banco ACH 26,041 27,566,513
5/30/2018 COMPRA COMPRAS MAS SAS-7226 COMPLEMENTOS FAMILIAR 13,897,500 41,263,315
5/30/2018 COMPRA COMPRAS MAS SAS-7226 REFRIGERIOS FAMILIAR 4,530,000 76,456,315
5/30/2018 PAGO GAS 19,720 81,388,299
5/30/2018 COM.DIS.PRO.INT 3,500 81,384,799
5/30/2018 ADELANTO CESAR 300,000 81,084,799
5/30/2018 IVA 665 81,084,134
5/31/2018 COMPRA COMPRAS MAS SAS-7226 MERCADO INSTITUCIONAL 2,986,000 105,381,784
5/31/2018 Interes ganado 8,009 105,389,793
5/31/2018 CONSIGNACION EDUARDO COMPRA DE MEGAFONOS Y SALDO ENTREGADO A ROCIO 1,500,000 103,889,793
5/31/2018 COM.DIS.PRO.INT 3,700 103,886,093
5/31/2018 CONSIGNACION A EDUARDO- COMPRA DE LLANTAS Y PAGO PRESTAMO COMPRAS LOCALES - FALABELLA 2,500,000 101,370,076
5/31/2018 IVA 704 101,369,372
2266 ahorro
4/30/2018 SALDO A 30 DE ABRIL 6,315,849 6,315,849
4/30/2018 SALDO A 30 DE ABRIL 207,652,364 207,652,364
5/3/2018 TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA 100,000,000 107,652,364
5/7/2018 IMPUESTO DECRET 61,225 107,591,139
5/7/2018 IVA POR COMISIO 3,420 107,587,719
5/7/2018 COMISION POR DO 18,000 107,569,719
5/7/2018 NOMINA PATRICIA 10,212,000 97,357,719
5/7/2018 PAGO FCTA 167101 LA RECETA - GENERACIONES 2,088,260 95,269,459
5/7/2018 PAGO FCTA 208-214 LA MONA 1,561,000 93,708,459
5/7/2018 PAGO ARRIENDO T3 CAROLAIN PRESTAMO FAMILIAR 1,423,170 92,285,289
5/8/2018 IMPUESTO DECRET 6,171 92,279,118
5/8/2018 IVA POR COMISIO 380 92,278,738
5/8/2018 COMISION POR DO 2,000 92,276,738
5/8/2018 PRESTAMO GENERACIONES NATY PASTEL FCTA 11440 RETE 37716 E ICA 6245 1,540,139 90,736,599
5/10/2018 IMPUESTO DECRET 118,725 63,624,774
5/10/2018 PAGO PLANILLA ADMINISTRATIVA 1,860,250 61,764,524
5/10/2018 ABONO CARTILLAS ENTORNOS JUAN PABLO 828,000 60,936,524
5/11/2018 IMPUESTO DECRET 17,311 56,591,513
5/15/2017 IMPUESTO DECRET 135,193 56,456,320
5/15/2017 PAGO PLANILLA DE ENTORNOS 29,319,600 27,136,720
5/15/2017 COMISION POR DO 62,000 27,074,720
5/15/2017 PAGO NATY PASTEL DEL 15 AL 18 DE MAYO FACT 11477 RET 30542 E ICA 4643 GENERACIONES 1,247,615 25,827,105
5/15/2017 pago juan pablo mantenimiento abril, impresión de facturas y red 1,020,000 24,807,105
5/15/2017 PAGO FCTA 280585 SANTODOMINGO GENERACIONES 1,492,223 23,314,882
5/15/2017 pago administracion rocio occidente 288,000 22,675,657
5/15/2017 IVA POR COMISIO 11,140 22,664,517
5/15/2017 COMISION POR DO 6,000 22,658,517
5/17/2018 IMPUESTO DECRET 45,587 22,612,930
5/17/2018 COMISION POR DO 2,000 22,610,930
5/17/2018 IVA POR COMISIO 380 22,610,550
5/17/2018 CONSIGNACION GIOVANNY 3,700,000 18,910,550
5/17/2018 PAGO IMPUETSO RETE FUENTE 1,998,000 16,912,550
5/17/2018 ABONO EVENTO 5,000,000 11,912,550
5/19/2018 PAGO FCTA 208-214 LA MONA 1,561,000 15,561,810
5/19/2018 IMPUESTO DECRET 674 19,841,113
5/19/2018 PAGO AVANTEL 168,405 19,672,708
5/24/2018 PAGO MES ABRIL GIOVANNY - MIL DIAS 500,000 19,172,708
5/24/2018 IMPUESTO DECRET 2,010 19,170,698
5/24/2018 COMISION POR DO 2,000 19,168,698
5/24/2018 IVA POR COMISIO 380 19,168,318
5/28/2018 IMPUESTO DECRET 1,930 19,166,388
5/28/2018 COMISION POR DO 2,000 19,164,388
5/28/2018 IVA POR COMISIO 380 19,164,008
5/28/2018 PAGO TRANSPORTE DAVID ROJAS 480,000 18,684,008
5/29/2018 IMPUESTO DECRET 44 18,683,964
5/29/2018 TRASLADO FIDUSIA 143,000,000 161,672,964
5/30/2018 IMPUESTO DECRET 427,230 161,245,734
5/30/2018 COMISION POR DO 5,995 161,239,739
5/30/2018 COMPRA APTO STELLA 106,800,000 54,439,739
5/30/2018 IVA POR COMISIO 1,140 54,438,599
5/31/2018 TRASLADO DE GERENACIONES 5,800,000 60,238,599
5/31/2018 DEVOLUCION ENTORNOS- ABONO CARTILLAS ENTORNOS JUAN PABLO 828,000 70,266,599
5/31/2018 DEVOLUCION ENTORNOS- PAGO PLANILLA DE ENTORNOS 29,319,600 99,586,199
5/31/2018 DEVOLUCION ELABORACION DE CARTILLAS CUENTA ANGEL SE TRASLADA AL BANCO 17,180,100 116,766,299
4/30/2018 SALDO A 30 DE ABRIL 0 0

generaciones 6879
4/30/2018 SALDO A 30 DE ABRIL 27,690,610 27,690,610
5/7/2018 NOMINA JENIFER 17,375,154 10,315,456
5/7/2018 NOMINA PATRICIA 8,129,500 2,185,956
5/7/2018 pago fcta 280278 santodomindo 1,168,983 1,016,973
5/7/2018 IMPUESTO DECRET 106,867 910,106
5/7/2018 IVA POR COMISIO 6,840 903,266
5/7/2018 COMISION POR DO 36,000 867,266
5/15/2018 IMPUESTO DECRET 27 867,239
5/15/2018 CARGO REINT COB 6,800 860,439
5/15/2018 ABONO ICBF 79,446,900 80,307,339
5/18/2018 PAGO REFRIGERIOS 21 AL 25 DE MAYO/18 DAVID QUINTANA 1,368,250 78,939,089
5/18/2018 IVA POR COMISIO 380 78,938,709
5/18/2018 COMISION POR DO 2,000 78,936,709
5/18/2018 IMPUESTO DECRET 5,483 78,931,226
5/19/2018 PAGO FCTA 208-214 LA MONA 1,561,000 75,281,966
5/21/2018 PAGO RECETA FCTA 174467-182732-189536 5,501,290 65,500,699
5/21/2018 pago santodomingo fcat 280880-281133 2,606,316 62,894,383
5/21/2018 PAGO FCTA 221 FRUTA 660,000 62,234,383
5/21/2018 DEVOLUCION DINERO ROCIO 584,480 61,649,903
5/21/2018 IVA POR COMISIO 1,520 61,648,383
5/21/2018 COMISION POR DO 9,971 61,638,412
5/21/2018 IMPUESTO DECRET 35,482 61,602,930
5/25/2018 PAGO NATY PASTEL FACT 11505 RETE 35916 ICA 5947 1,466,637 60,136,293
5/25/2018 IVA POR COMISIO 380 60,135,913
5/25/2018 COMISION POR DO 2,000 60,133,913
5/25/2018 IMPUESTO DECRET 14,772 60,119,141
5/28/2018 PAGO COMAPAN REFRIGERIOS DEL 28 AL 1 DE MAYO 1,626,249 58,492,892
5/28/2018 IVA POR COMISIO 760 58,492,132
5/28/2018 COMISION POR DO 4,000 58,488,132
5/28/2018 IMPUESTO DECRET 3,419 58,484,713
5/28/2018 ADELANTO LEONARADO $ 600,000 Y JULIO $ 250,000 850,000 57,634,713
5/29/2018 IVA POR COMISIO 760 57,633,953
5/29/2018 COMISION POR DO 4,000 57,629,953
5/29/2018 IMPUESTO DECRET 25,039 57,604,914
5/29/2018 PAGO REFRIGERIOS DAVID QUINTANA 694,050 56,910,864
5/29/2018 CONSIGNACION DAVID PAPELERRIA 5,200,000 51,710,864
5/29/2018 PAGO SEGUROS - ADICION GENERACIONEA 360,671 51,350,193
5/31/2018 IVA POR COMISIO 1,140 51,349,053
5/31/2018 COMISION POR DO 6,000 51,343,053
5/31/2018 IMPUESTO DECRET 15,408 51,327,645
5/31/2018 PAGO FRUTA LA MONA 28 AL 1 DE JUNIO FCTA 226 670,000 50,657,645
5/31/2018 PAGO SANTODOMINGO FCTA 281399 1,088,136 49,569,509
5/31/2018 PAGO FCTA 196831 LA RECETA 2,086,240 47,483,269
5/31/2018 TRASLADO AL AHORRO 5,800,000 41,683,269
ENTORNOS 6978
4/30/2018 SALDO A 30 DE ABRIL 81,650,149 81,650,149
5/8/2018 IMPUESTO DECRET 289,160 81,360,989
5/8/2018 IVA POR COMISIO 12,920 81,348,069
5/8/2018 COMISION POR DO 68,000 81,280,069
5/8/2018 PAGO FCTA 167100 LA RECETA 526,350 80,753,719
5/8/2018 REBOTO JOSE ANTONIO VARGAS 2,051,291 11,122,374
5/9/2018 IMPUESTO DECRET 3,310 11,127,269
5/9/2018 IVA POR COMISIO 760 11,126,509
5/9/2018 COMISION POR DO 4,000 11,122,509
5/9/2018 PAGO FCTA 280587 SANTODOMIMGO 432,494 10,690,015
5/9/2018 pago fcta 11441 naty pastel 390,000 10,300,015
5/11/2018 IMPUESTO DECRET 19 10,299,996
5/11/2018 IVA POR COMISIO 380 10,299,616
5/11/2018 COMISION POR DO 2,000 10,297,616
5/11/2018 CARGO DOMICILIA 2,051 10,295,565
5/15/2017 IMPUESTO DECRET 42,458 10,253,107
5/15/2017 IVA POR COMISIO 380 10,252,727
5/15/2017 COMISION POR DO 2,000 10,250,727
5/15/2017 PAGO DAVIS REFRIGERIOS DEL 14 AL 18 DE MAYO 1,174,150 9,076,577
5/15/2017 PAGO NATY PASTEL 1 AL 5 DE MAYO 605,500 8,471,077
5/15/2017 PAGO JOSE ANTONIO VARGAS 2,051,291 6,419,786
5/15/2017 LA RECETA 15 AL 18 DE MAYO 1,313,280 5,106,506
5/15/2017 ABONO A JUAN PABLO DISEÑO DE CUADRENOS SALDO 9,172,000 3,078,000 2,028,506
5/18/2018 IMPUESTO DECRET 3,136 2,025,370
5/18/2018 IVA POR COMISIO 380 2,024,990
5/18/2018 COMISION POR DO 2,000 2,022,990
5/18/2018 PAGO REFRIGERIOS 21 AL 25 DE MAYO/18 COMAPAN 781,506 1,241,484
5/25/2018 ABONO ICBF 256,322,605 257,564,089
5/25/2018 ABONO ICBF 212,845,955 470,410,044
5/31/2018 IMPUESTO DECRET 49,119 470,360,925
5/31/2018 IVA POR COMISIO 1,900 470,359,025
5/31/2018 COMISION POR DO 10,000 470,349,025
5/31/2018 CONSIGNACION DAVID Y YADIRA PAPELERRIA 11,000,000 459,349,025
5/31/2018 PAGO SANTODOMINGO FCTA 281135 418,592 458,930,433
5/31/2018 PAGO NATY PASTEL FCA 11546 356,300 458,574,133
5/31/2018 PAGO LA MONA FCTA 222 206,000 458,368,133
5/31/2018 PAGO LA RECETA FCTA 196832 286,770 458,081,363
5/31/2018 DEVOLUCION ENTORNOS- ABONO CARTILLAS ENTORNOS JUAN PABLO 828,000 457,253,363
5/31/2018 DEVOLUCION ENTORNOS- PAGO PLANILLA DE ENTORNOS 29,319,600 427,933,763
5/31/2018 DEVOLUCION ELABORACION DE CARTILLAS CUENTA ANGEL SE TRASLADA AL BANCO 17,180,100 410,753,663
5/31/2018 1,532,516,152
RESUMEN
FECHA
5/30/2018
6/1/2018
6/1/2018
6/1/2018
6/1/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
6/6/2018
6/6/2018
6/6/2018
6/6/2018
6/6/2018
6/6/2018
6/7/2018
6/7/2018
6/7/2018
6/7/2018
6/7/2018
6/7/2018
6/7/2018
6/7/2018
6/13/2018
6/13/2018
6/13/2018
6/13/2018
6/13/2018
6/13/2018
6/13/2018
6/18/2018
6/18/2018
6/18/2018
6/18/2018
6/18/2018
6/20/2018
6/20/2018
6/20/2018
6/20/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/22/2018
6/25/2018
6/25/2018
6/25/2018
6/27/2018
6/27/2018
6/27/2018
6/27/2018
6/27/2018
6/27/2018
6/27/2018
6/27/2018
6/27/2018
6/27/2018
6/28/2018
6/28/2018
6/28/2018
6/28/2018
6/29/2018
6/29/2018
6/29/2018
6/29/2018
6/29/2018
6/29/2018
FAMILIAR 2853
FECHA
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FAMILIAS 9767
FECHA
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9054 ANGEL
FECHA
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2909 MIL DIAS
5/30/2018
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7,226
FECHA
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18//06/2018
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6/30/2018
2266 ahorro
FECHA
5/30/2018
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FECHA
5/30/2018
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5/30/2018
generaciones 6879
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ENTORNOS 6978
5/30/2018
107APC36
6/5/2018
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6/29/2018
RESUMEN
CONCEPTO
SALDO A 30 DE MAYO
Cargo IVA
CONSINACION ALEJANDRA ARREGLOS BOSA
PAGO 4 Y 5 SEMANA DE MAYO LA MONA FACT 231-230-232-229-227-228
PAGO 5 SEMANA QUESO LA SABANA FCAT 744
PAGO GAS
SANTODOMINGO04 AL 08 DE FACT 281659-281404
Cargo IVA
PAGO LAS GRAN COLOMBIANA DE CARNES 4 Y 5 SEMANA DE MAYO FACT 4746-4747-4748-4749-4750+500
PAGO EL QUINCENAZO 4 Y 5 SEMANA DE MAYO
PAGO LA FCTA 43982 RETE 3257
ARRIENDO JARDIN- CONSIGNADO COOMEVA ROCIO MES JUNIO
Cargo IVA
PAGO GAS BOSA
omision disper pago proveedor
Cargo IVA
CONSIGNACION A YADIRA COMPRA DE ASEO
PAGO NOMINA INSTITUCIONAL MES MAYO/18
Cargo IVA
PRESTAMO PAGO PLANILLA INSTITUCIONAL MES JUNIO YA SE TRASLADA A LA CUENTA DEL AHORRO BOGOTA
PAGOS PENDIENTES ANGEL GUARDIAN
PAGO TELEFONO
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO MARIA REINALDA
PAGO FCTA 11613 NATY PASTEL
Cargo IVA
PAGO NUTRICIONISTA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGP CODENSA}
PAGO SERVICIO AGUA
PAGO QUESOS ÑA SABANA SEMAN A1 Y 2 DE JUNIO FCTA
PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES SEMANA1 Y 2 DE JUNIO FCAT 5003-04-05-07-08
PAGO YENEIFER MERCADO- SENA
PAGO LIQUIDACION YENY FRANCO
PAGO SUPERMERCADO LA MONA SEMANA 1 Y 2 DE JUNIO FCTA 234-235-241-242
PAGO EL QUINCENAZO SEMANA 1 Y 2 DE JUNIO
PAGO HUEVOS MES JUNIO/18
Cargo IVA
PAGO EL QUINCENAZO SEMANA 3 DE JUNIO
PAGO FACT 282471 SANTODOMINGO
CONSIGNACION EDUARDO- ARRREGLO BOSA
PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES SEMANA 3 DE JUNIO FCAT 5014-5015-5012-5010
PAGO FCTA 243-245-247 LA MONA SEMANA 3 JUNIO
PAGO QUESOS ÑA SABANA SEMANA 3 DE JUNIO FCTA
PAGO PRIMA 1 SEMESTRE MES JUNIO ANGEL GUARDIAN
Cargo IVA
TRANFERENCIA A LA 7218- ROCIO- COMPRA MAS
Comision disfon proveedores interno
Cargo IVA
FAMILIAR 2853
CONCEPTO
SALDO A 30 DE MAYO
PAGO ATTIENDO T 4 JUNIO 1 AL 30/18
Cargo IVA
PAGO NOMINA T1
PAGO NOMINA T 2
PAGO NOMINA T3
PAGO NOMINA T4
PAGO NOMINA T5
Cargo IVA
REBOTO CUENTA JHOAN ROCIO RUIZ
AB dev disper pago proveedores
PAGO JHOANA RUIZ
PAGO HUEVOS MES MAO/18
ARRIENDO BODEGA MES JUNIO/18
PAGO LA RECETA 04 AL 8 D EJUNIO FCTA 203689
PAGO FCTA COMAPAN REFRIGERIOS DEL 13 AL 15 D EJUNIO
Cargo IVA
PAGO COSMOLAC COMPLEMENTOS JUNIO FCTA RETE 408812

PAGO ATUN MES JUNIO FCTA 72806 LA TRILLADORA RETE 287795
PAGO ARRIENDO T3 MES JUNIO/18 SE TRASLADA AL AHORRO
PAGO TIGO T 4 SE TRASLADA AL AHORRO
PAGO PLANILLA FAMILIR MES JUNIO YA SE TRASLADA A LA CUENTA DEL AHORRO BOGOTA
PAGO ARRIENDO T5 15 DE JUNIO AL 15 D EJULIO
PAGO TELEFONO
PAGO UNE
PAGO ARRIENDO T 2
PAGO CENTROABASTOS FCTA 109204 RETE FUENTE 579015 ICA 95885 MES JUNIO
Cargo IVA
PAGO DAVID QUINTANA REFRIGERIOS DEL 18 AL 23 FAMILIAR
Cargo IVA
Cargo IVA
PAPELERIA DAVID QUINTANA
PAGO IMPUESTO DE RETE FUENTE
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO T1 DEL9 MAYO AL 9 DE JUNIO
Cargo IVA
PAGO CODENSA T 5
PAGO PANELA MES JUNIO FCTA 580
PAGO LA RECETA FCTA 210508-210506-216796-217149
PAGO HUEVOS MES JUNIO/18
Cargo IVA
PAGO COMAPAN REFRIGERIOS
GASOLINA EDUARDO}
PAGO LIQUIDACION DIEGO TORRES
Cargo IVA
CONSIGNACION OMAR Y CESAR- TRANSPORTE FAMILIAR
PAGO FCTA 217152-217150-217151-224516- COMPOTAS LA RECETA
Cargo IVA
PAGO REFRIGERIOS FAMILIAR- DAVID QUINTANA
RECARGA DE TONER
Cargo IVA
PAGO PRIMA T 5 MES 1 SEMESTRE
COMPRA COMPRAS MAS SAS-7226 COMPLEMENTOS
COMPRA COMPRAS MAS SAS-7226 REFRIGERIOS
Cargo IVA
FAMILIAS 9767
SALDO A 30 DE MAYO
CONSINACION A OMAR - PAPELERIA
PAGO NOMINA FAMILIAS MES MAYO
Cargo IVA
PRESTAMO PAGO PLANILLA FAMILIAS MES JUNIO YA SE TRASLADA A LA CUENTA DEL AHORRO BOGOTA
PRESTAMO EYESENY ALVAREZ
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO LIQUIDACION WILOSN RAMIREZ
PAGO LIQUIDACION ADRANA ZAPATA
Cargo IVA
PAGO NOMINA FAMILIAS MES MAYO
REBOTO CUENTA EYESENY
Cargo IVA
PAGOCUENTA EYESENY
TRANSFERENCIA A LA 9054PAGO LIQUIDACION MARIA LEON
Cargo IVA
REBOTO CUENTA DE GINA OSSA
PAGO CUENTA GINA OSSA
TRANSFERENCIA A LA CUENTA9054- PAGO DE EYESENYA - Y JHOANA LEON
PAGO PRIMA FAMILIAS MES 1 SEMESTRE
Cargo IVA
Cargo IVA
DEVOLUCION DINERO A ROCIO
9054 ANGEL
SALDO A 30 DE MAYO
COMPRA EJECUTADA POR ROCIO CAMA DE PALOMA
PAGO LIQUIDACION MARIA LEON
Cargo IVA
TRANSFERENCIA DEL 9767-PAGO LIQUIDACION MARIA LEON
TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9767- PAGO DE EYESENYA - Y JHOANA LEON
TRASLADO A LA 9054- ELABORACION DE CUADERNOS - ENTORNOS
SALDO A 30 DE MAYO
2909 MIL DIAS
SALDO A 30 DE MAYO
Cargo IVA
CONSIGNACION DOÑA ROCI PAGO SEGURIDAD SOCIAL FRANCY}
PAGO ITACATE MES MAYO RETE 36651 ICA 16185 FCTA 688
PAGO NOMINA ANGY MARIN
REBORO CUENTA GIOVANY ARIZA
Cargo IVA
PAGO NOMINA JHOANA DIAZ
PAGO ARRIENDO MIL DIAS JHOANA DIAZ- RM CENTRO INMOBILIARIO
PAGO CARLOS ROMERO- TRANSPORTE COMPLEMENTOS MES MAYO/18
TRANSPORTE PRESTAMOS NIDIA GASOLINA COMPLEMENTOS MES MAYO/18
ABONO ICBF
Cargo IVA
PAGO COSMOLAC COMPLEMENTOS JUNIO FCTA RETE 209918
COMPRA DE ATUN MES JUNIO
PAGO NOMINA FRANCY
PAGO COMPLEMENTOS MES JUNIO CENTROABASTOS FCTA 19203 REFUENTE 96459 ICA 15974
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO JHOANA CONTRERAS

PAGO TRANSPORTE JHOANA CONTRERAS
PAGO BLANCA Y SILVIA
REBORO CUENTA GIOVANY ARIZA
Cargo IVA
Cargo IVA
ravamen movimiento financiero
PAGO FCTA 39904-39905-39769-39903 KIKES HUEVOS MES JUNIO
Cargo IVA
CONSIGNACION GASOLINA COMPLEMENTOS MES JUNIO
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO FRANCY GRANDETH
PAGO PANELA MES JUNIO/18 FAC 281
ABONO ICBF
ABONO ICBF
ABONO ICBF
ABONO ICBF
ABONO ICBF
ABONO ICBF
DEVOLUCION FONDO BLANCA CECILIA
ABONO ICBF
Cargo IVA
Gravamen Movimientos Financieros
7,226
CONCEPTO
SALDO A 30 DE MAYO
COM.DIS.PRO.INT
IVA
PAGO CODENSA
PAGO AGUA
PAGO JHOANA CUELLAT Y PAOLA VARGAS
IVA
PAGO TELESENTINEL
COM.DIS.PRO.INT
IVA
PAGO TIGO FAMILIAR PERO YA SE TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO BOGOTA
PAGO ARRIENDO T4 CAROLAIN MES JUNIO SE TRASLADA DINERO A LA CUENTA AHORRO BOGOTA
PAGO NOMINA NANCY QUIROZ
CONSIGANCION OMAR ENTREGADO A ROCIO
COM.DIS.PRO.INT
IVA
PAGO BOLSAS FAMILIAR $ 356000+170000 GARAJE CAMIONETA EDUARDO + 200000 GASOLINA Y PEAJES
COM.DIS.PRO.INT
IVA
PRESTAMO PAGO PLANILLA FAMILIR MES JUNIO YA SE TRASLADA A LA CUENTA DEL AHORRO BOGOTA
TRASLADO FIDUSIA
PAGO APOYO NUTRICIONAL ANDREA CONTRERAS
PAGO EDGAR REYES CONTRAPARTIDA MES ABRIL Y MAYO
PAGO TELEFONO ALBORADA
PAGO CODENSA
PAGO NOGALES 153010 ,FUSA 469141, DECAMERON 450000
IVA
COM.DIS.PRO.INT
PAGO SOAT CAMIONETA DE OMAR
IVA
CONSIGNACION RUT- CORTINAS
IVA
PAGO TELEFONO ROCIO
Cargo IVA
PAGO ADMINSITRACION COTA ROCIO
PAGO ETB
CONSIGNACION A STELLA- CORTINAS
COM.DIS.PRO.INT
PRESTAMO JHOANA CUELLAR
CONISGNACION A OMAR- DINERO ENTREGADO A ROCIO + 100000 DE GASOLINA
CAJA MENOR
IVA
TRASLADO A LA 9054- ELABORACION DE CUADERNOS - ENTORNOS
PAGO GAS NATURAL ALBORAD
PAGO AGUA ROCIO
PAGO PRIMA 1 SEMESTRE
IVA
Cargo IVA
ARRIENDO ALBORADA
RECARGA DE TONER
DEVOLUCION DINERO A ROCIO
cargo iva
Intereses ganados
2266 ahorro
SALDO A 30 DE MAYO
Intereses ganados
CONCEPTO
SALDO A 30 DE MAYO
SALDO COMPRA APTO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
SALDO PRESTAMO NOMINA JENIFER
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
PAGO ARRIENDO T4 CAROLAIN MES JUNIO SE TRASLADA DINERO A LA CUENTA AHORRO BOGOTA
IMPUESTO DECRET
PAGO TIGO FAMILIAR PERO YA SE TRASLADO A LA CUENTA DE AHORRO BANCO BOGOTA
CAMARA DE COMERCIO
IMPUESTO DECRET
PRESTAMO PAGO PLANILLA FAMILIR MES JUNIO YA SE TRASLADA A LA CUENTA DEL AHORRO BOGOTA
PAGO ADMMON FAMILIAS MES JUNIO
IMPUESTO DECRET
pago adminsitracion parque ociidente
IMPUESTO DECRET
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
SALDO A 30 DE MAYO
generaciones 6879
SALDO A 30 DE JUNIO
PAGO RECETA 04 AL 8 DE JUNIO/18 FCTA 203688
PAGO SANTODOMINGO 04 AL 8 D EJUNIO FCTA 281657
PAGO FCTA 11577 NATY PASTEL RETE 37833 ICA 6265
PAGO NOMINA PATRICIA MES MAYO
PAGO NOMINA JENIFER MES MAYO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
CARGO REINT COB
PAGO REFRIGERIOS DAVID QUINTANA SEMANA DEL 12 AL 15 DE JUNIO
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
ABONO ICBF
PAGO FCTA 11639 RETE 34666 ICA 5740-11640 NATY PASTEL
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
PAGO FCTA 282173-282174-281945-282468 SANTODOMINGO
PAGO FCTA 246-238 FRUTA - SEMANA 3 Y 4 DE JUNIO
pago fcta 236 fruta - semana 2
pago naty pastel fcta 11670 semana 3
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
ENTORNOS 6978
SALDO A 30 DE MAYO
PAGO FRUTA 04 AL 8 DE JUNIO LA MONA FCT A233
PAGO 04 AL 8 DE JUNIO NATY PASTEL FCTA 11578
PAGO FACT 281658 SANTODOMINGO 04 AL 8 DE JUNIO
PAGO NOMINA ENTORNOS MES MAYO/18
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
REBOTO CUENTA JOSE ANTONIO HERNADEZ
CORRECCION IMPT
PAGO CUENTA JOSE ANTONIO HERNADEZ
PAGO PLANILLA ENTORNO MES JUNIO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO SREFRIGERIOS DEL 12 AL 15 DE JUNIO NATY PASTEL RETE FUENTE 32909 ICA 5449 FCTA 11612
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO NOMINA ALMA Y LADY
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAPELERIA- DAVID QUINTANA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAPELERIA- DAVID QUINTANA
pago fcta 210507 la receta refrigerios semana 2 mes junio}
PAGO FCTA 240 - FRUTA SEMANA 3
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
PAGO CARTILLAS DE ENTORNOS
PAGO PRIMA 1 SEMESTRE
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
PAGO PRIMA MARISOL CORREA
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
6/29/2018
102,622,636 102,622,636
1,850 102,620,786
3,608 102,617,178
352 102,616,826
900,000 101,716,826
1,361,650 100,355,176
1,850 100,353,326
11,107 100,342,219
145,200 100,197,019
166,120 100,030,899
21,500 100,009,399
311,420 99,697,979
7,629 99,690,350
16,800 99,673,550
661,500 99,012,050
83,600 98,928,450
845,206 98,083,244
2,300,000 95,783,244
25,688 95,757,556
129,600 95,627,956
13,223 95,614,733
5,600 95,609,133
1,850 95,607,283
3,546 95,603,737
352 95,603,385
884,550 94,718,835
22,993,452 71,725,383
46,250 71,679,133
94,383 71,584,750
8,800 71,575,950
8,392,400 63,183,550
1,485,000 61,698,550
83,166 61,615,384
1,850 61,613,534
2,480 61,611,054
11,200 61,599,854
6,334 61,593,520
2,150,000 59,443,520
432,500 59,011,020
10,383 59,000,637
2,128 58,998,509
11,200 58,987,309
1,796,100 57,191,209
26 57,191,183
1,064 57,190,119
5,600 57,184,519
5,550 57,178,969
4,248 57,174,721
16,800 57,157,921
134,880 57,023,041
1,989,639 55,033,402
266,000 54,767,402
486,750 54,280,652
572,911 53,707,741
684,813 53,022,928
1,133,100 51,889,828
29,781 51,860,047
86,300 51,773,747
544 51,773,203
129,600 51,643,603
5,600 51,638,003
3,700 51,634,303
7,981 51,626,322
38,300 51,588,022
41,300 51,546,722
249,607 51,297,115
350,000 50,947,115
357,000 50,590,115
633,600 49,956,515
7,787 49,948,728
266,000 49,682,728
9,428,154 40,254,574
46,250 40,208,324
37,924 40,170,400
8,800 40,161,600
424,000 39,737,600
4,744 39,732,856
753,468 38,979,388
1,850 38,977,538
1,416 38,976,122
5,600 38,970,522

553,969,407 553,969,407
1,000,000 552,969,407
1,064 552,968,343
4,026 552,964,317
5,600 552,958,717
17,304,671 535,654,046
16,274,781 519,379,265
17,368,150 502,011,115
16,486,801 485,524,314
15,777,947 469,746,367
127,650 469,618,717
35,150 469,583,567
44,304 469,539,263
385,692 469,153,571
1,676,360 470,829,931
6,705 470,836,636
1,676,360 469,160,276
7,828,790 461,331,486
1,400,000 459,931,486
2,107,760 457,823,726
1,457,737 456,365,989
13,050 456,352,939
123,312 456,229,627
2,480 456,227,147
15,943,669 440,283,478
13,411,241 426,872,237
1,355,400 425,516,837
72,766 425,444,071
27,384,000 398,060,071
936,800 397,123,271
83,166 397,040,105
145,871 396,894,234
990,000 395,904,234
24,562,890 371,341,344
1,850 371,339,494
1,416 371,338,078
5,600 371,332,478
106,909 371,225,569
580,300 370,645,269
1,850 370,643,419
1,416 370,642,003
1,265 370,640,738
5,600 370,635,138
1,064 370,634,074
2,760,353 367,873,721
2,989,000 364,884,721
23,023 364,861,698
5,600 364,856,098
1,064 364,855,034
550,000 364,305,034
2,226 364,302,808
1,850 364,300,958
1,416 364,299,542
5,600 364,293,942
150,750 364,143,192
780,796 363,362,396
1,740,000 361,622,396
7,803,880 353,818,516
7,807,104 346,011,412
73,164 345,938,248
6,205 345,932,043
1,106,700 344,825,343
5,550 344,819,793
100,000 344,719,793
27,100 344,692,693
540,333 344,152,360
7,142 344,145,218
1,408 344,143,810
7,400 344,136,410
10,043,100 334,093,310
40,206 334,053,104
1,200,000 332,853,104
1,850 332,851,254
10,471,660 322,379,594
32,700 322,346,894
6,565 322,340,329
53,102 322,287,227
609,000 321,678,227
70,000 321,608,227
883,920 320,724,307
99,900 320,624,407
42,550 320,581,857
129,679 320,452,178
24,903 320,427,275
4,562,635 315,864,640
7,087,784 308,776,856
6,952,961 301,823,895
6,738,459 295,085,436
6,917,839 288,167,597
13,754,000 274,413,597
15,325,800 259,087,797
14,828,100 244,259,697
6,486,556 237,773,141
4,758,000 233,015,141
5,417,000 227,598,141
4,120,000 223,478,141
4,820,000 218,658,141
12,950 218,645,191
3,528 218,641,663
5,600 218,636,063
278,122 218,357,941

142,241,900 142,241,900
12,950 142,228,950
1,250,000 140,978,950
15,794,082 125,184,868
3,877 125,180,991
68,272 125,112,719
1,850 125,110,869
5,600 125,105,269
25,919,700 99,185,569
300,000 98,885,569
1,850 98,883,719
352 98,883,367
1,208 98,882,159
655,000 98,227,159
5,600 98,221,559
1,064 98,220,495
2,646 98,217,849
1,148,522 97,069,327
1,335,137 95,734,190
1,850 95,732,340
1,850 95,730,490
704 95,729,786
9,951 95,719,835
62,114,476 33,605,359
262,516 33,342,843
1,573,200 34,916,043
62,900 34,853,143
11,951 34,841,192
1,573,200 33,267,992
1,150,546 32,117,446
1,416 32,116,030
1,850 32,114,180
1,858,400 33,972,580
1,858,400 32,114,180
10,868 32,103,312
3,588,800 28,514,512
850,000 27,664,512
23,587,736 4,076,776
11,951 4,064,825
62,900 4,001,925
94,651 3,907,274
1,064 3,906,210
5,600 3,900,610
15,868 3,884,742
612,250 3,272,492

3,945,828 3,945,828
1,100,000 2,845,828
4,400 2,841,428
1,105,546 1,735,882
1,850 1,734,032
354 1,733,678
4,430 1,729,248
1,150,546 2,879,794
3,588,800 6,468,594
17,180,100 23,648,694
0 0
62,047,929 62,047,929
3,700 62,044,229
1,768 62,042,461
5,600 62,036,861
380,000 61,656,861
1,691,752 59,965,109
3,016,481 56,948,628
20,396 56,928,232
2,000 56,930,232
500,000 57,430,232
25,900 57,404,332
9,184 57,395,148
22,400 57,372,748
20,313,635 37,059,113
1,200,000 35,859,113
89,847 35,769,266
687,500 35,081,766
205,000 34,876,766
11,891,488 46,768,254
11,200 46,757,054
2,128 46,754,926
8,186,782 38,568,144
4,036,393 34,531,751
48,946 34,482,805
80,354 34,402,451
5,550 34,396,901
20,080,000 14,316,901
4,071,967 10,244,934
1,408 10,243,526
16,296 10,227,230
1,850 10,225,380
352 10,225,028
3,700 10,221,328
352 10,220,976
1,405,305 8,815,671
5,629 8,810,042
105,500 8,704,542
3,053,213 5,651,329
500,000 5,151,329
5,550 5,145,779
14,659 5,131,120
1,056 5,130,064
1,416 5,128,648
1,850 5,126,798
3,293 5,123,505
5,600 5,117,905
814,708 4,303,197
5,094,000 -790,803
5,550 -796,353
1,056 -797,409
200,000 -997,409
21,201 -1,018,610
3,700 -1,022,310
704 -1,023,014
500,000 -1,523,014
900,000 -2,423,014
5,617 -2,428,631
11,496,012 9,067,381
11,896,688 20,964,069
23,701,355 44,665,424
23,767,124 68,432,548
24,297,190 92,729,738
24,509,504 117,239,242
300,000 116,939,242
24,677,442 141,616,684
1,850 141,614,834
352 141,614,482
1,208 141,613,274

101,369,372 101,369,372
22,219,201 79,150,171
24,050 79,126,121
4,576 79,121,545
88,986 79,032,559
110,680 78,921,879
254,502 78,667,377
2,363,549 76,303,828
3,700 76,300,128
9,045 76,291,083
22,400 76,268,683
11,139 76,257,544
149,489 76,108,055
1,160,000 74,948,055
1,850 74,946,205
352 74,945,853
5,246 74,940,607
72,766 75,013,373
1,355,400 76,368,773
720,000 75,648,773
1,505,000 74,143,773
3,700 74,140,073
704 74,139,369
8,917 74,130,452
1,005,000 73,125,452
1,850 73,123,602
21,860 73,101,742
4,028 73,097,714
27,384,000 100,481,714
8,392,400 108,874,114
25,919,700 134,793,814
40,000,000 94,793,814
500,000 94,293,814
2,000,000 92,293,814
158,970 92,134,844
5,900 92,128,944
1,080,000 91,048,944
1,056 91,047,888
5,550 91,042,338
15,005 91,027,333
520,000 90,507,333
2,080 90,505,253
1,064 90,504,189
3,626 90,500,563
5,600 90,494,963
900,000 89,594,963
1,064 89,593,899
26 89,593,873
5,600 89,588,273
199,980 89,388,293
2,128 89,386,165
292,937 89,093,228
49,040 89,044,188
11,200 89,032,988
5,821 89,027,167
900,000 88,127,167
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10,721 63,587,723
106 63,587,617
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576 122,976,408
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6,315,849 6,315,849
2,104 6,317,953

116,766,299 116,766,299
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0 0
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#VALUE!
RESUMEN
FECHA
6/30/2018
7/3/2018
7/3/2018
7/3/2018
7/3/2018
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7/24/2018
7/24/2018
7/25/2018
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FAMILIAR 2853
FECHA
6/30/2018
7/4/2018
7/4/2018
7/4/2018
7/4/2018
7/4/2018
7/4/2018
7/4/2018
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7/27/2018
7/27/2018
7/27/2018
FAMILIAS 9767
FECHA
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7/6/2018
7/6/2018
7/6/2018
7/6/2018
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7/30/2018
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FECHA
6/30/2018
5/30/2018
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6/30/2018
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7/3/2018
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7/4/2018
7/4/2018
7/4/2018
7/4/2018
7/4/2018
7/4/2018
7/4/2018
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7/13/2018
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7/25/2018
7/25/2018
7/25/2018
7/25/2018
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2266 ahorro
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7/13/2018
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FECHA
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7/13/2018
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7/30/2018
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ENTORNOS 6978
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7/9/2018
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7/10/2018
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7/17/2018
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7/18/2018
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7/19/2018
7/25/2018
7/25/2018
7/25/2018
7/25/2018
7/26/2018
7/26/2018
7/26/2018
7/26/2018
7/27/2018
7/27/2018
7/30/2018
7/31/2018
7/30/2018
RESUMEN
CONCEPTO
SALDO A 30 DE JUNIO
CONSIGNACION A OMAR - DINRO ENTREGADO A ROCIO
Cargo IVA
NOMINA ANGE GUARDIAN

Cargo IVA
PAGOS CENTROABASTOS FCTA 109849 RET ICA 3277 Y FACT 9957 RET ICA 331 MES JULIO ABARROTES
pago gas
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
pago la mona semana 4 junio fcta 254-255-256
pago fact 912 quesos la sabana sema 4 junio
pago el quincenazo 4 semana de junio
pago las carnes 4 semana fcta 5016-5018-5019-5020
Cargo IVA
pago fcta 872 naty pastel
PAGO TELEFONO
Cargo IVA
ABONO 50 % ELIZABETH ELABORACION DE GORRAS Y UNIFORMES
Cargo IVA
ABONO ICBF
PAGO ARRIENDO REINALDA
PAGO EL QUINCENAZO 1 ,2 Y 3 SEMANA DE JULIO
PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES 1,2 Y 3 SEMANA DE JULIO FCTA 5021-22-23-24-26-27-28-29-30
PAGO QUESOS 1,2 Y 3 SEMANA DE JULIIO FCTA 950-1010-1035
PAGO SANTODOMINGO FCTA 282719-283071-283365-283523
PAGO LA MONA SEMANA 1 , 3 Y 4 DE JULIO FCTA 260-261-262-265-264-270-268

PAGO VILLA GLORIA HUEVOS MES JULIO
PAGO NATY PASTEL FCTA 11798

Cargo IVA

PAGO CODENSA
FAMILIAR 2853
CONCEPTO
SALDO A 30 DE JUNIO
PAGO NOMINA T1
PAGO NOMINA T 2
PAGO NOMINA T3
PAGO NOMINA T4
PAGO NOMINA T5
REBOTO CUENTA JHOANA ROCIO RUIZ
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO T 3
PAGO CUENTA JHOANA ROCIO RUIZ
PAGO COMAPAN REFRIGERIOS DEL 9 AL 14 DE JULIO FAMILIAR
Cargo IVA
PAGO AGUA T2
PAGO ATTIENDO T 4 JULIO 1 AL 30/18
SANTODOMINGO09 AL 13 DE JULIO fcta 282924
ARRIENDO BODEGA MES JULIO
PAGO DIAS CAMPOELIAS POR EMPAQUE
LA RECETA REFRIGERIOS DEL 02 AL 06 DE JULIO fact 231997
LA RECETA FCTA 217153
Cargo IVA
PAGO FCTA TRILLADORA ATUN MES JULIO RETE 245,883
CONSIGNACION A LUIS GASOLINA
Cargo IVA
PAGO FCTA COSMOLAC RETE
Cargo IVA
CONSIGNACION A LUIS - DINRO ENTREGADO A ROCIO
PAGO ARRIENDO T 2
Cargo IVA
PAGO COMPLEMENTOS MES JULIO/18 CENTROABASTOS FCTA 110347 RETE 540933 E ICA 89879
PAGO ARRIENDO T1 DEL 9 DE JULIO AL 9 DE GOSTO
BOLSAS MES JULIO
PAGO TELEFONO
PAGO DELIKA-PAN REFRIGERIOS DEL 16 AL 20 DE JULIO FCTA 2225
MANO DE OBRA- DIEGO PATIÑO
CONSIGNACION DAVID QUINTANA ASEO
Cargo IVA
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO- DINERO ENTREGADO A ROCIO PAPELERIA
Cargo IVA
PAGO LIQUIDACIONES FAMILIAR
PAGO WILLIAM HUERTAS MES JUNIO
CONSIGNACION DAVIS COMPRA DE ASEO
pago fact 664 panela mes julio
PAGO IMPUESTO DIAN
ABONO ICBF

GASOLINA LUIS
Cargo IVA
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO- TRANSPORTE
PAGO REFRIGERIOS DEL 23 AL 28 DE JUNIO DAVID QUINTANA
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO- TRANSPORTE

Cargo IVA

PAGO AARIENDO T5 DEL 15 D EJULIO AL 15 DE AGOSTO
CONSIGNACION T 1 TRANSPORTE
PAGO SANTODOMINGO FCTA 283217-283505
PAGP COMISION DAVID COMPRA DE ATUN MES JULIO
PAGO LA RECETA FCTA 6876-1843-45009-8584-2812-2813-8811-8585
CONSIGNACION A LUIS Y OMAR DINERO ENTREGADO A ROCIO
Cargo IVA
CANC FCTA 248809 LA RECETA COMPOTAS
PAGO UNE T3
PAGO AGUA T3
PAGO LUZ T3
ADELANTO MARIA HELENA ANGARITA
REBOTO CUENTA MAROA HELENA
Cargo IVA
ADELANTO MARIA HELENA ANGARITA
FIDUCIA
FIDUCIA
FIDUCIA
GASOLINA LUIS
FAMILIAS 9767
SALDO A 30 DE JUNIO
PAGO TRANSPORTE FAMILIAS
Cargo IVA
INCAPACIDAD
CONSIGNACION A CESAR- DINERO ENTREGADO A ROCIO PAPELERIA
Cargo IVA
CONSIGNACION ELINA POR LLAMADAS
ABONO ICBF
Cargo IVA
SE TRASLADA INCAPACIDAD A LA 7226
PRESTAMO- PAGO NOMINA FAMILIAS
PRESTAMO- MOVILIZACION FAMILIAS
PAGO PLANILLA FAMILIAS
PAGO PRESTAMO FAMILIAS LIQUIDACION} PAOLA - CRISTIAN
PAGO PRESTAMO FAMILIAS PAGO MES MAYO PAOLA - CRISTIAN
Cargo IVA
FIDUCIA
FIDUCIA
FIDUCIA
FIDUCIA
Comision dispersion pago de nomina
Cargo IVA
9054 ANGEL
SALDO A 30 DE JUNIO
SALDO A 30 DE MAYO
2909 MIL DIAS
SALDO A 30 DE JUNIO
CONSIGNACION A eduardo - DINRO ENTREGADO A ROCIO
Cargo IVA
Cargo IVA
CONSIGNACION A FRANCY PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
PAGO FCTA 2758 COSMOLAC COMPLEMENTOS MES JULIO RETE 223912

PAGO ARRIENDO MES JULIO VILLETA
PAGO FACT 73288 COMPRA ATUN MES JULIO RTE 95000
PAGO NOMINA MES JUNIO JHOANA DIAZ
Cargo IVA
VITALAC fact 735-738
PAGO FCTA CENTROABASTOS FCTA 9940 RETE FUENTE 62924 ICA 10420 FCTA 9958 RETE FUENTE 40040 ICA 6631
LA RECETA FCTA 210509 MES JUNIO fact 236877
Cargo IVA
DULCE DE CAÑA fact 649

REBOTO CUENTA DE MIRIAM VANEGAS
ABONO ICBF
ABONO ICBF
PAGO NOMINA MES JUNIO FRANCY

Cargo IVA
PAGO CUENTA DE MIRIAM VANEGAS
PAGO GASOLINA- ACEITE DE CAMIONETA
Cargo IVA
PAGO TRANSPORTE Y EMPAQUE CARLOS ROMERO
DEVOLUCION FONDO LUCY RIVERA
PAGO JHOANA CONTRERAS MARIN

Cargo IVA


PAGO ARRRIENDO FRANCY SE CONSIGNA A LA ADMINISTRATIVA
TRANSFERENCIA A LA FIDUCIA
Cargo IVA
PAGO HUEVOS SUBA

PAGO HUEVOS FUSA- MADRID
Cargo IVA
ABONO ICBF
Cargo IVA
TRANSFERENCIA A DOÑA ROCIO CONSIGNACION DAVIVIENDA
ABONO ICBF
ABONO ICBF
FIDUCIA
FIDUCIA
FIDUCIA
ABONO ICBF
7,226
CONCEPTO
SALDO A 30 DE JUNIO
PAGO ADMINISTRACION
IVA
COM.DIS.PRO.INT
CONSIGNACION EDUARDO EVENTO DE ENTORNOS
DEVOLUCION PAGOA RRIENDO T3
Cargo IVA
INCAPACIDAD
VA
PAGO INSTALACION DE CAMARAS Y RECARGA DE TONER
COM.DIS.PRO.INT
PRESTAMO- PAGO NOMINA FAMILIAS
PAGO CODENSA
PAGO TELESENTINEL
PAGO SOLUTION COPY
ARRIENDO ALBORADA JULIO
PAGO NOMINA GIOVANY
VA
PRESTAMO- MOVILIZACION FAMILIAS
COM.DIS.PRO.INT
DEVOLUCION CUENTA GUIVANNY
INCAPACIDAD
VA
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVA
PAGO PLANILLA FAMILIAS
DEVOLUCION DE NORMA- FAMILIAS
DEVOLUCION DE NORMA- FAMILIAS
INCAPACIDAD
PAGO EDGAR REYES ME SJUNIO
PAGO ADMINISTRACIONES DE ROCIO FUSA- NOGALES- COTA
CAJA MENOR Y ROLLO DE AMARRE PARA AMARRAR COMPLEMENTOS DE MI, DIAS
GASOLINA Y JUGOS PARA ENTORNOS
COM.DIS.PRO.INT
IVA
PAGO LIQUIDACIION EDUARDO FORERO
IVA
COM.DIS.PRO.INT
Cargo IVA
COM.DIS.PRO.INT
PRESTAMO JHOANA PAOLA VARGAS
COM.DIS.PRO.INT
PAGO RENOVACION SEGURO CAMIONETA OMAR - PAGO IMPUESTO ICA
IVA
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO- DINERO ENTREGADO A ROCIO
COM.DIS.PRO.INT
IVA
DEVOLUCION DE FAMILIAS -PRESTAMO- PAGO NOMINA FAMILIAS
DEVOLUCION DE FAMILIAS- PRESTAMO- MOVILIZACION FAMILIAS
DEVOLUCION DE FAMILIAS- PAGO PLANILLA FAMILIAS
DEVOLUCION DE FAMILIAS -PAGO PRESTAMO FAMILIAS LIQUIDACION} PAOLA - CRISTIAN
DEVOLUCION DE FAMILIAS-+-PAGO PRESTAMO FAMILIAS LIQUIDACION} PAOLA - CRISTIAN
COM.DIS.PRO.INT
GASOLINA OMAR
Cargo IVA
CONSIGNACION A MIS PAPAS PRESTAMOS COMPRA DE POLLO CIERRE DE ENTORNOS
PRESTAMOS CRISTOBAL
PAGO ETB
´PAGO GAS
PAGO AGUA
FIDUSIA
PRESTAMOS LUIS
PAGO LIQUIDACION LEDYS SANCHEZ
PRESTAMO JENNY MUÑOZ - $ 1,000,000 DIOS ES MI FORTALEZA
COM.DIS.PRO.INT
IVA
2266 ahorro
SALDO A 30 DE JUNIO
PAGO ADMINISTRACION PARQUE DEL OCCIDENTE
nteres ganado
CONCEPTO
SALDO A 30 DE JUNIO
IMPUESTO DECRET
PRESTAMO PAGO ARRIENDO T3 SE TRANSFIRIO AL CUENTA 7226 AHORRO BOGOTA}
SE TRASLADA EVENTO CIERRE ENTORNOS
PAGO NOMINA GIOVANY MILO DIAS CONTRAPARTIDA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO PLAN COMPLEMENTARIOO
TRASLADO DEL AHORRO
CERTIFICADO DE CAMARA
COMISION POR DO
PAGO RECIBO AGUA ROCIO APTO 72001
COMISION POR DO
PAGO UNE MES JULII Y AGOSTO T 4
PAGO AVANTEL
IMPUESTO DECRET
generaciones 6879
SALDO A 30 DE JUNIO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO NOMINA PATRICIA MES JUNIO
PAGO NOMINA jenifer MES JUNIO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
pago transporte generaciones
pago refrigerios david quintana
PAGO LEYDY MES JUNIO NOMINA
pago fcta 11701 MES JUNIO naty pastel rete fuente 34,,583 e ica 5727
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO FCTA 236875 Y 231996 LA RECETA
PAGO FACT 282922-282923-282715 SANTODOMINGO
PAGO FCTA 257-248 LA MONA SEMANA DEL 2 AL 14 DE JULIO
PAGO JUAN PABLO ELABORACION DE AFICHES
pago fruta el bodegon
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
CARGO REINT COB
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
CONSIGNACION A DAVID QUINTANA PAPELERIA
ABONO ICBF
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
CONSIGNACION PATRICIA- PAPELERIA
PAGO FCTA 245008 LA RECETA
PAGO FCTA 283216-283504
PAGO LA MONA FRUTA FCTA 263-266
PAGO FCTA COMAPAN
pago fctra 11797 NATY PASTEL RETE 44933 ICA 7440
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO NOMINA GENERACIONES
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
REBOTO CUENTA SERGIO ANDRES
CORRECCION IMPT
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO CUENTA SERGIO ANDRES
REBOTO CUENTA SERGIO ANDRES
PAGO CUENTA SERGIO ANDRES
ENTORNOS 6978
SALDO A 30 DE JUNIO
EVENTOS CIERRE
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
pago fcta 231998 la receta refrigeerios semana 02 al 6 de julio
pago fcta 249-258 semana 02- 14 la mona
FCTA 11722-11723 NATY PASTEL DEL 9 AL 14 DE JULIO
pagom planilla seguridad social
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO NOMINA ENTORNOS MES JULIO/18
CORRECCION IMPT
PAGO TRANSPORTE DAVID ROJAS
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
TRALADO A LA FIDUCIA
TRASLADO A LA AHORRO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO DIPLOMAS
PAGO NOMINA ENTORNOS MES JULIO/18
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
ABONO ICBF
ABONO ICBF
TRASLADO A LA FIDUSIA
7/30/2018
38,970,522 38,970,522
1,510,000 37,460,522
1,850 37,458,672
352 37,458,320
6,048 37,452,272
23,763,989 13,688,283
46,250 13,642,033
95,261 13,546,772
131,000 13,415,772
41,014 13,374,758
4,397 13,370,361
961,322 12,409,039
137,890 12,271,149
8,580,600 3,690,549
34,322 3,656,227
644,400 3,011,827
147,200 2,864,627
29,000 2,835,627
387,750 2,447,877
1,850 2,446,027
4,921 2,441,106
3,544 2,437,562
16,800 2,420,762
110,500 2,310,262
83,166 2,227,096
1,064 2,226,032
5,600 2,220,432
801 2,219,631
861,000 1,358,631
127,500 1,231,131
4,007 1,227,124
2,128 1,224,996
11,200 1,213,796
55,856,816 57,070,612
2,150,000 54,920,612
17,492 54,903,120
109,900 54,793,220
878,250 53,914,970
413,200 53,501,770
491,866 53,009,904
1,644,300 51,365,604
2,300,000 49,065,604
648,000 48,417,604
238,000 48,179,604
55,100 48,124,504
10,469 48,114,035
27,162 48,086,873
607 48,086,266
151,680 47,934,586

218,357,941 218,357,941
17,637,588 200,720,353
16,237,337 184,483,016
17,492,603 166,990,413
16,662,953 150,327,460
13,550,103 136,777,357
1,796,100 138,573,457
7,184 138,580,641
163,653 138,416,988
29,568 138,387,420
327,030 138,060,390
1,350,000 136,710,390
1,796,100 134,914,290
1,850 134,912,440
1,850 134,910,590
1,882,312 133,028,278
15,069 133,013,209
704 133,012,505
85,039 132,927,466
1,000,000 131,927,466
1,036,828 130,890,638
1,400,000 129,490,638
3,700 129,486,938
122,500 129,364,438
2,410,100 126,954,338
21,500 126,932,838
3,020,160 123,912,678
36,130 123,876,548
11,200 123,865,348
6,917 123,858,431
1,850 123,856,581
11,458,148 112,398,433
130,000 112,268,433
2,480 112,265,953
46,414 112,219,539
11,200 112,208,339
1,850 112,206,489
13,610,449 98,596,040
168,307 98,427,733 5,290,000
352 98,427,381
6,019,000 92,408,381
5,613,000 86,795,381
6,072,700 80,722,681
5,694,200 75,028,481
4,068,700 70,959,781
1,510,001 69,449,780
990,000 68,459,780
1,064 68,458,716
5,600 68,453,116
23,009,008 45,444,108
550,000 44,894,108
350,000 44,544,108
83,166 44,460,942
709,800 43,751,142
291,000 43,460,142
1,800,000 41,660,142
107,251 41,552,891
2,128 41,550,763
11,200 41,539,563
1,505,000 40,034,563
3,700 40,030,863
61,786 39,969,077
1,056 39,968,021
3,059,688 36,908,333
1,496,750 35,411,583
3,530,300 31,881,283
1,850 31,879,433
1,350,000 30,529,433
1,828,000 28,701,433
7,312 28,694,121
303,326,998 332,021,119
7,400 332,013,719
23,261 331,990,458
100,000 331,890,458
1,408 331,889,050
2,010,000 329,879,050
686,700 329,192,350
3,010,000 326,182,350
83,111 326,099,239
3,700 326,095,539
5,853 326,089,686
27,100 326,062,586
936,800 325,125,786
1,230,000 323,895,786
2,420,555 321,475,231
2,518,000 318,957,231
13,635,954 305,321,277
4,015,000 301,306,277
35,460 301,270,817
11,200 301,259,617
2,128 301,257,489
2,880,768 298,376,721
72,697 298,304,024
144,310 298,159,714
81,330 298,078,384
200,000 297,878,384
200,000 298,078,384
1,850 298,076,534
808 298,075,726
352 298,075,374
200,000 297,875,374
25,000,000 272,875,374
12,000,000 260,875,374
18,000,000 242,875,374
100,000 242,775,374

3,272,492 3,272,492
3,100,000 172,492
3,700 168,792
12,417 156,375
704 155,671
8,483,958 8,639,629
1,507,000 7,132,629
1,850 7,130,779
6,036 7,124,743
352 7,124,391
360,000 6,764,391
310,959,540 317,723,931
1,448 317,722,483
1,850 317,720,633
352 317,720,281
6,760,741 310,959,540
11,988,724 298,970,816
6,246,496 292,724,320
28,270,500 264,453,820
2,297,418 262,156,402
1,741,520 260,414,882
64,443,756 195,971,126
12,303 195,958,823
258,083 195,700,740
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54 160,622,608

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0 0
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1,006 5,857,119

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1,355,400 1,922,830
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4,000 21,416,192
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80,000,000 488,292,612
1,036,684,920
RESUMEN
FECHA
7/30/2018
8/1/2018
8/1/2018
8/1/2018
8/1/2018
8/2/2018
8/2/2018
8/2/2018
8/2/2018
8/2/2018
8/8/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/10/2018
8/10/2018
8/16/2018
8/16/2018
8/17/2018
8/17/2018
8/17/2018
8/17/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/24/2018
8/24/2018
8/24/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/28/2018
8/28/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
FAMILIAR 2853
FECHA
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8/1/2018
8/1/2018
8/1/2018
8/1/2018
8/1/2018
8/1/2018
8/1/2018
8/1/2018
8/2/2018
8/2/2018
8/2/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/6/2018
8/6/2018
8/6/2018
8/6/2018
8/6/2018
8/6/2018
8/6/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/9/2018
8/10/2018
8/10/2018
8/10/2018
8/10/2018
8/10/2018
8/10/2018
8/10/2018
8/10/2018
8/10/2018
8/13/2018
8/13/2018
8/14/2018
8/14/2018
8/14/2018
8/14/2018
8/14/2018
8/14/2018
8/15/2018
8/15/2018
8/15/2018
8/15/2018
8/15/2018
8/15/2018
8/16/2018
8/17/2018
8/17/2018
8/17/2018
8/17/2018
8/17/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/23/2018
8/23/2018
8/23/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/22/2018
8/24/2018
8/24/2018
8/24/2018
8/24/2018
8/24/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/27/2018
8/28/2018
8/28/2018
8/28/2018
8/28/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
8/30/2018
FAMILIAS 9767
FECHA
7/30/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/3/2018
8/6/2018
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9054 ANGEL
FECHA
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2909 MIL DIAS
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7,226
FECHA
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2266 ahorro
FECHA
7/30/2018
FECHA
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generaciones 6879
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ENTORNOS 6978
7/30/2018
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8/6/2018
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AHORRO 6267
8/2/2018
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8/2/2018
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8/29/2018
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8/24/2018
RESUMEN
CONCEPTO
SALDO A 30 DE JULIO
PAGO FCYA 11827 NATY PASTEL
Cargo IVA

PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN

Cargo IVA
PAGO PROFE JHOJAN BELLO MES JUNIO
PAGFO SEMANA DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO SANTODOMINFO FCTA 283755-283898
PAGO SUPERMERCADO LA MONA 4 Y 5 SEMANA DE JULIO Y 1 DE AGOSTO FAC 272-273-276-278-279-283
PAGO QUESOS SEMANA 4 DE JULIO FCTA 1052 QUESOS LA SABANA
PAGO QUESOS SEMANA 5 DE JULIO FCTA 95 MILK CHES
PAGO HUEVOS MES AGOSTO
SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 4 Y 5 SEMANA DE JULIO Y 1 DE AGOSTO
PAGO CARNES 4 Y 5 SEMANA DE JULIO Y 1 DE AGOSTO FACT 5037-5036-5032-5033-5034-5031-5039-5040
CENTROABASTOS FACT 110847 ICA 3412
Cargo IVA

Cargo IVA
CONSIGNACIONA DAVID ASEO
ABONO ICBF
SALDO 50 % ELIZABETH ELABORACION DE GORRAS Y UNIFORMES RETE 34500
PAGO TELEFONO
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO NATY PASTEL
Cargo IVA
PAGO EL QUINCENZO
PAGO FCTA 5041 -5042 CARNES 2 SEMANA AGOSTO
PAGO FCTA 167-149 QUESOS 2 SEMAN DE AGOSTO
PAGO FCTA 284525-284335 SANTODOMINGO
PAGO FCTA 285-286-284 LA MONA 2 SEMANA DE AGOSTO
PAGO POLIZA
PAGO SERVICIO AGUA
PAGO SERVICIO LUZ
FAMILIAR 2853
CONCEPTO
SALDO A 30 DE JULIO
GASOLINA OMAR
CONSIGNACION A LUIS- CAMBIO DE ACEITE Y COMPRA DE RESMA
Cargo IVA
PAGO LIQUIDACION JHON CARO Y ANGY PAEZ
CONSIGNACION CAROLITA T 4 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
PAGO COMAPAN REFRIGERIOS DEL 6 AL 10 DE AGOSTO
Cargo IVA
PAGO NOMINA T 1
PAGO NOMINA T 2
PAGO NOMINA T 3
PAGO NOMINA T 4
PAGO NOMINA T 5
REBOTO CUENTA JHOANA RUIZ
REBOTO CUENTA PAOLA ANDREA HERNADEZ
Cargo IVA
PAGO LIQUIDACIONES FAMILIAR SHIRLEY, MARTHA GOMEZ, GLORIA PEREZ, LUZ ALVARES, ANA CAMACHO, MARIA NAGARITA, YOLIMA FAJARDO, ADRIAN
AVILA, ANA BECERRA
PAGO CUENTA JHOANA RUIZ
PAGO CUENTA PAOLA ANDREA HERNADEZ
Cargo IVA
PAGO LA RECETA FCTA 248810-260629-260628-267884
PAGO SANTODOMINGO FCTA 283804- 284078
CARLOS EDUARDO ROMERO ENTREGA COMPLEMENTOS
ELABORACION DE PENDON
ARRIENDO BODEGA SUBA MES AGOSTO
ARRIENDO T4 - MES agosto- CAROLINA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO COMPRA DE TONER
PAGO ARRIENDO T1
PAGO HUEVOS MES JULIO/18
PAGO LIQUIDACIONES FAMILIAR YENY SANCHEZ, CINTHIA MACIAS, YURY REINA, MAYIME GOMEZ, DORA MOLINA, ANGY CORTES, DIAN
PAGO PLANILLA SE SEGURIDAD SOCIAL
PAGO REFRIGERIOS - DAVID
Cargo IVA
PAGO FACT 73983 RETE 153,677 ATUN

PAGO FCTA 2855 COSMOLAC RETE 231870
Cargo IVA

ADELANTO CAMILA SUAREZ

ABONO ICBF
CONSIGANCION A YADIRA COMPRA DE PAPELERRIA

Cargo IVA
PAGO TELEFONO
CONSIGNACION A NANCY
Cargo IVA
PAGO TRANSPORTE
PAGO FCTA 111467 CENTROABASTOS RETE 320401 ICA 53058
PAGO AARIENDO T5 DEL 15 D E AGOSTO AL 15 DE SEP

Cargo IVA
PAGO NATY PASTEL

BOLSAS COMPLEMENTOS MES AGOSTO
Cargo IVA
PAGO REFRIGERIOS ROSCON DAVID
Cargo IVA

COMISION DISFON PROV
Cargo IVA
RECARGA DE TONER Y COMPRA DE ADAPTADOR CAMILA
PAGO FCTA 747 PANELA COMPLENETOS MES AGOSTO
PAGO FCTA 9666 , 5039-0083-3621-905 LA RECETA
ABO NO EL 50 % ELIZABET GAVIRIA AUN NO SER HACE RETENCION
consinacion a david comision atun

PAGO REFRIGERIOS 3 AL 7 DE AGOSTO DE COMAPAN
Cargo IVA
CONSIGNACION A NANCY QUIROZ

RECIBOS CINDY NIÑO
PAGO LIQUIDACIONES FAMILIAR CALORAIN, CINDY, CLAUDIA CORAL, ADRIANA BRICEÑO
FAMILIAS 9767
SALDO A 30 DE JULIO
Cargo IVA
PAGO LIQUIDACION GINNA OSSA
Cargo IVA
PGS PUBLICIDAD DISEÑO DE CARTILLA
Cargo IVA
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
PAPELERIA DAVID
Cargo IVA
PAGO TRASPORTE FAMILIAS
PAGO TRASORTE JOHANA LEON
Cargo IVA
Cargo IVA
OMISION DISFON PROVE
Cargo IVA
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO
Cargo IVA
ELABORACION DE CARNET
COMPTRA DE VIDEO BEAN

PAGO NOMINA MES AGOSTO
Cargo IVA
PAGO CRISTIAN MONSALVE
Cargo IVA
CONSIGNACION A ELINA
9054 ANGEL
SALDO A 30 DE JULIO
COMPRA EN ESTABLECIMINETO
SALDO A 30 DE JULIO
2909 MIL DIAS
SALDO A 30 DE JULIO
pago arriendo villeta
cargo iva
PAGO MOVILIDAD NOMINA JHOANA DIAZ
CONSIGNACION JHOANA DIAZ PAPELERIA
Cargo IVA
PAGO FCTA COSMOLAC RETE 59477
Cargo IVA
PAGO ATUN RETENCION 30735 fact 73850
PAGO NOMINA ANGY
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO MOVILIDAD NOMINA FRANCY
GASOLINA OMAR Y LUIS
ABONO ICBF
PAGO FCATURA DE HUEVOS MES AGOSTO SUBA
GASOLINA OMAR
Cargo IVA
PAGO FCTA 762 ITACATE FCTA 39684 ICA 17524
Cargo IVA
PAGO 723 PANELA MES AGOSTO

PAGO ATUN RETENCION 55.883 fact 73973 MES AGOSTO

Cargo IVA

Cargo IVA
PAGO SALDO SANDRA JHOANA CAMACHO

Cargo IVA
PAGO ARRIENDO UBATE MAS TELEFONO
ABONO ICBF
PAGO HUEVOS MES AGOSTO SUBA
Cargo IVA
GASOLINA OMAR Y LUIS COMPLEMENTOS Y PEAJES ENTREGA DEL PRIMER CARGUE

PRESTAMO BIBIANA $ 2,000,000 SANDRA CAMACHO $ 500,000 Y ANA MILENA MANCERA $ 1,400,000
ABONO ICBF
COMPRA DE HUEVOS KIKES
Cargo IVA

Cargo IVA

GASOLINA OMAR Y LUIS COMPLEMENTOS Y PEAJES ENTREGA DEL SEGUNDO CARGUE MAS GASOLINA GENERACIONES
ABONO ICBF
CONSIGNACION A KETERIN
PAGO POLIZA

Cargo IVA
COMPTRA DE VIDEO BEAN
ABONO ICBF
ABONO ICBF
Cargo IVA
ADELANTO KATERIN
7,226
CONCEPTO
SALDO A 30 DE JULIO
gas ROCIO
PAGO CLARO ROCIO
PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA
TRANSPORTE MAS CAMBIO DE ACEITE
IVA
PAGO GAS BOSA
IVA
PAGO SOLUTYN COPY
PAGO ADMINISTRACION FUSA- NOGALES- CAJAMENOR- FUSA- COTA- DECAMERON
COM.DIS.PRO.INT
Gravamen movimiento financier
PAGO CODENSA
PAGO TELESENTINEL
PAGO TELEFONO ROCIO
ABONO ELABORACION DE TECHO JHOANA CUELLAR
IVA
PAGO SALARIO MES JULIO LUIS EDUARDO FORERO
PAGO KAREN MARTINEZ- SENA ALBORADA
PAGO EDGAR REYES MES JULIO
CONSIGANCION OMAR- CAJAS- CAJA MENOR Y DINERO ENTREGADO A ROCIO
COM.DIS.PRO.INT
IVA
SALDO ELABORACION DE TECHO JHOANA CUELLAR

Abono banco ACH
PAGO TELEGONO ALBORADA

PRESTAMO A PATRICIA MOSQUERA RENTA 2017
COM.DIS.PRO.INT
IVA
Abono banco ACH
IVA
PAGO HONORARIOS ROCIO CHITIVA MES NOV/17
COM.DIS.PRO.INT
PAGO JHOANA CONTRERAS MARIN
Abono banco ACH
PAGO ETB
PAGO AVANTEL

ELBARACION DE CHALECOS 5 0 % ELIZABET

GASOLIN AOMAR
COM.DIS.PRO.INT
Cargo IVA
PRESTAMOS DAVID QUINTANA
COSNIGNACION A ROCIO GRANDETG

COM.DIS.PRO.INT
PAGO GAS ALBORADA
ADELANTO CESAR
PAGO AGUA APR 1 1404

Cargo IVA
GASOLINA OMAR Y LUIS
Interes ganado
COM.DIS.PRO.INT
IVA

2266 ahorro
SALDO A 30 DE JULIO
Interes ganado

CONCEPTO
SALDO A 30 DE JULIO
IMPUESTO DECRET
CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES ROCIO CHITIVA
PAGO CONTRAPARTIDA MIL DIAS GIOVANY ARIZA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
PAGO IMPUESTO RENTA ROCIO
PAGO FARABELLA
PAGO ADMINISTRACION DEL APTO 72001
IMPUESTO DECRET
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ADMINITRACION
IMPUESTO DECRET
TRANFERENCIA ALA CUENTA DEL AHORRO PRESTAMO NOMINA PATRICIA Y OTROS
SOLICUTUD DE RUB
IMPUESTO DECRET
PAGO IMPUESTO DE RETENCION
IMPUESTO DECRET
calibracion de equipos
PAGO RENOVACION POLIZA CAMIONETA BLANCA
IMPUESTO DECRET
IMPUESTO DECRET
PRESTAMOS PAGO ARRIENDO T 5
generaciones 6879
SALDO A 30 DE JULIO
cargo por transpaso fidusia
PAGO FACT 11826 RETE 38309 Y ICA 6344 NATY PASTEL Y FCTA 11838
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
pago refrigerios del 13 al 18 de agosto david quintana
REINTEGRO COMISION GARANTIA FN
se cancela fcat 282-274 la mona
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
se cancela fcta 11858 rete 47985 ica 7312 y fcta 11860
PAGO NOMINA JENIFER
NOMINA MIDORY
PENDON Y RECARGA DE TONER
IMPUESTO DECRET
CARGO REINT COB
ABONO ICBF
PAGO NOMINA PENDIENTE ESTEFANY Y CAMILO
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
TRANFERENCIA ALA CUENTA DEL AHORRO PRESTAMO NOMINA PATRICIA Y OTROS
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
CONSIGNACIONA PATRICIA CAMPEONATO
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
FCTA 11887 NATY PASTEL RTE 47191 ICA 7862
ADELANTO OSCAR HURTADO
CONSIGNACIONA A DAVID - PAPELERIA
CONSIGNACION PATRICIA 1940000- JENIFER 1560000- MIDORY 670000
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
pago naty pastel fcta 11910 rete 43809 ica 7254 fcta 11936 rete 54666 ica 9052 fact 11912
pago poliza
IMPUESTO DECRET
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
pago fcta 284365-284623-284881 santodomingo
PAGO FCTA 5038-5040-5041+3622 LA RECETA
PAGO FCTA 287-290-295 FRUTA
PAGO PAYASITO RETE 53922 ICA 23812
PAGO REFRIGERIOS DAVID QUINTANA
ENTORNOS 6978
SALDO A 30 DE JULIO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO NOMINA MES JULIO
CORRECCION IMPT
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO TRANSPORTE
PAGO LIQUIDACION Y FONDO
PAGO CUENTA DE JOSE HERNADEZ QUE REBOTO Y PAGO DIAS DE LUZ ASTRID ALVARES
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
pago seguridad social
PENDON
PRESTAMOS NOMINA DE PATRICIA
NOMINA GENERACIONES
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO IRINA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO LIQUIDACION Y SALARIO MARISOL CORREA
AHORRO 6267
DEVOLUCION DE TRANSPASO FIDUSIA CTA GENERACIONES
IMPUESTO DECRET
COBRO ADEUDO
ABONO POR TRANSPASO
IMPUESTO DECRET
CARGO REINT COB
IMPUESTO DECRET
COMISION ADMON
IVA POR COMISIO
8/24/2018
47,934,586 47,934,586
289,000 47,645,586
1,064 47,644,522
1,182 47,643,340
5,600 47,637,740
24,257,784 23,379,956
49,950 23,330,006
177,200 23,152,806
43,172 23,109,634
98,102 23,011,532
806,954 22,204,578
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8,463,600 7,125,271
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680 6,920,737
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1,500,000 5,407,409
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11,200 119,806,151
1,064 119,805,087
1,488 119,803,599
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1,850 119,436,249
352 119,435,897
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206 117,080,387
2,078,603 115,001,784
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5,550 242,769,824
3,700 242,766,124
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250,000 242,416,124
1,760 242,414,364
C 7,876 242,406,488
1,508,926 240,897,562
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550,000 136,090,333
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1,000,000 133,628,333
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21,500 133,603,133
38,268 133,564,865
16,800 133,548,065
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24,050 133,516,034
7,056 133,508,978
1,850 133,507,128
11,828 133,495,300
70,000 133,425,300
550,000 132,875,300
74,015 132,801,285
7,807,104 124,994,181
10,034,330
QUE, HERLEN GORDILLO, YULI BOTERTO, 114,959,851
YUDY MORENO
26,567,272 88,392,579
106,272 88,286,307
399,350 87,886,957
30,276 87,856,681
1,850 87,854,831
1,416 87,853,415
7,161,342 80,692,073
5,600 80,686,473
9,042,920 71,643,553
1,850 71,641,703
1,416 71,640,287
5,600 71,634,687
200,000 71,434,687
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1,500,000 434,547,671
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352 434,545,469
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1,005,000 433,450,852
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1,850 114,430,133
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245,910
0 0
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5,600 41,184,165
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1,416 12,194,883
1,200,000 10,994,883
1,850 10,993,033
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500,000 10,487,433
6,834 10,480,599
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250,000 11,651,542
13,442 11,638,100
100,000 11,538,100
3,700 11,534,400
1,768 11,532,632
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7,379 76,175,029
704 76,174,325
200,000 75,974,325
4,806 75,979,131
3,700 75,975,431
1,521 75,973,910
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9/10/2018
9/10/2018
9/10/2018
9/10/2018
9/11/2018
9/11/2018
9/11/2018
9/11/2018
9/11/2018
9/13/2018
9/13/2018
9/13/2018
9/13/2018
9/13/2018
6/14/2018
6/14/2018
6/14/2018
6/14/2018
6/14/2018
6/14/2018
6/14/2018
6/14/2018
6/14/2018
6/14/2018
6/14/2018
9/17/2018
9/17/2018
9/17/2018
9/17/2018
9/18/2018
9/18/2018
9/18/2018
9/21/2018
9/21/2018
9/21/2018
9/21/2018
8/30/2018
9/3/2018
9/3/2018
9/3/2018
9/3/2018
9/3/2018
AHORRO 6267
8/30/2018
10/09/208
10/09/208
9/26/2018
9/26/2018
9/26/2018
9/27/2018
RESUMEN
CONCEPTO
SALDO A 30 DE AGOSTO
SANTODOMINGO 06 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO /18 FACT 284179
PAGO 3 Y 4 SEMANA DE AGOSTO FCTA 299-289-291-292-293-294 LA MONA
PAGO EL QUINCENAZO SEMANA 3 Y 4 DE AGOSTO/18
PAGO QUESOS 4 SEMANA
PAGO 3 Y 4 SEMANA DE AGOSTO CARNES FCTA 5044-5045-5046-5047-5048-5049
SANTODOMINGO 27 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO /18 FACT 284877
PAGO LA RECETA FCAYA 296361
PAGO FCTA 11965 NATY PSTEL
PAGO RECARGA DE EXTINTORES
Cargo IVA
SANTODOMINGO FCTA 285089

PAGO LA MONA 5 SEMANA DE AGOSTO FCTA 299-298-297
PAGO HUEVOS MES SEP/18
PAGO QUESOS 5 SEMANA
PAGO EL QUINCENAZO 5 SEMANA
PAGO 5 SEMANA DE AGOSTO CARNES FCTA 5253-5252-5050-5251
PAGO GAS
Cargo IVA
reboto PAGO RECARGA DE EXTINTORES
PAGO RECARGA DE EXTINTORES

Cargo IVA

PAGO NOMINA ANGEL GUARDIN
PAGO ANDREA MAGNOLIA
PAGO CENTROABASTOS FCTA 6486 ICA 3356 Y LA FCTA 6488
PRESTAMOS ROSA MARTINEZ
Cargo IVA

Cargo IVA
PAGO LIQUIDACION STELLA TELLO
Cargo IVA
PAGO CLARO

DEVOLUCION DINERO PRESTADO ANA ROCIO QUIROZ - JARDIN
Cargo IVA

Cargo IVA
pago naty pastel fcta 12025
Pago SEGURO ESTUDIANTIL
Cargo IVA

LAVADO DE TANQUES
Cargo IVA
PAGO 1-2 SEMANA DE SEP EL QUINCENAZO

´PAGO SANTODOMINGO FCTA 285442
PAGO 1-2 SEMANA DE SEP EL QUESO FCTA 0273-327}
PAGO 1-2 SEMANA DE SEP LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES FCTA 5255-5258-5257-5256-5259-5260-5261
PAGO 1-2 SEMANA DE SEP LA MONA FCTA 302-304-305-307-306-309
PAGO LIQUIDACION MILENA GRIJALBA


Cargo IVA
PAGO SERVICIO DE LUZ
FAMILIAR 2853
CONCEPTO
PAGO RECARGA DE TONER
PAGO GFCTA 294203-291826-296362 LA RECETA
pago une
Cargo IVA
PAGO HUEVOS MES AGOSTO/18
PAGO FCTA COMPOTA 293824 LA RECETA
pago toner solution copy
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO NOMINA T1 LUZ MIRIAM
PAGO NOMINA T4 IVON
PAGO NOMINA T5 CINDY
PAGO LIQUIDACION ELIZABETH GARCES
PAGO JHOANA RUIZ
Cargo IVA
ARRIENDO T4 - MES sep- CAROLINA
Cargo IVA
pago atubn fcta 74459 mes sep reet 164853
PAGO COMPRA DE LECHE FCTA 2939 RETE 231870
PAGO DAVID REFRIFERIOS FAMILIAR DEL 10 AL 14 DE SEP
PAPELERIA DAVID
Cargo IVA
ARRIENDO T1 - 09 De SEPo AL 9 DE OCT LUZ MARIAM MARTINEZ
PRESTAMOS MARTHA GARZON
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO CLARO
PAGO DAVID QUINTANA REFRIGERIOS DEL 17 AL 21 DE SEP
PAGO FAC 285437 SANTODOMINGO
PAGO FCT 809 DULECE DE CAÑA
PAGO FCTA 15813 CENTROABASTOS rete 325320 ica 53873
ABONO A CINDY ELABORACION DE PLANTAS

DEVOLUCION DINERO PRESTADO ANA ROCIO QUIROZ - FAMILIAR
COMISION DAVID COMPRA DE ATUN
ARRIENDO BODEGA
PAGO FCTA 23868 SOLUTION COPY
Cargo IVA
Cargo IVA
Pago SEGURO ESTUDIANTIL
PAGO AARIENDO T5 DEL 15 D E sep al 15 de octu

TRANSPORTE FAMILIAR
Cargo IVA
GASOLINA OMAR Y JOSE

Cargo IVA
PAGO CINDU NIÑO
PAGO AGUA T4 IVON CAROLINA}
FCTA 285704 SANTODOMINGO
PAGO COMAPAN
PAGO FCTA 5337-5253-8243-8242 LA RECETA
PAGO HUEVOS MES SEP
FAMILIAS 9767
PAGO ELABORACIOND E CARTILLAS JUAN PABLO RETE 229981
Cargo IVA
Cargo IVA
REBOTO CUENTA IRINA
Cargo IVA
REBOTO CUENTA IRINA
Cargo IVA
Cargo IVA
MATERIALES ELIANA
PAGO SALDO IRINA
PAGO WEIMAR HOYOS
ANCHETAS ELIANA
ABONO ICBF
DEVOLUCION PRESTAMO PLANILLA FAMILIAS A LA 7226 AHORRO
DEVOLUCION DINERO PRESTADO ANA ROCIO QUIROZ - FAMILIAS
Cargo IVA
Cargo IVA
LLAMAS FAMILIAS CONSIGNACION ANGY}
PAGO NOMINA MES SEP
Cargo IVA
9054 ANGEL
COMPRA EN ESTABLECIMINETO OLIMPICA
COMPRA EN ESTABLECIMINETO TEATRO NACIONAL
CONSIGNACION A NATISTSA MOTOR
Cargo IVA
COMPRA EN ESTABLECIMINETO VACACIONES MELGAR
COMPRA EN ESTABLECIMINETO VACACIONES MELGAR
COMPRA EN ESTABLECIMINETO BUFALO
TRANSFRENCIA CTA MIL DIAS
TRANSFRENCIA CTA MIL DIAS
COMPRA EN ESTABLECIMINETO RESTAURANTE
COMPRA EN ESTABLECIMINETO CAFÉ DEL MAR
COMPRA EN ESTABLECIMINETO RESTAURANTE
COMPRA EN ESTABLECIMINETO HARD ROCK
COMPRA EN ESTABLECIMINETO HOTEL DEL CRESPO
COMPRA EN ESTABLECIMINETO CLUB
COMPRA EN ESTABLECIMINETO PANAMERICANA
COMPRA EN ESTABLECIMINETO LOS POLLITOS
9054 GENERACIONES RUR
2909 MIL DIAS
PAGO FCTA 749 PANELA MES AGOSTO
Cargo IVA
PAGO FCTA 2911 COSMOLAC MES SEP RETE 195923

PAGO fcta 74341 ATUN RETE 81030
PAGO ARRIENDO JHOANA DIAZ
consignacion a karen evento
Cargo IVA
Cargo IVA
GSOLINA OMAR
GSOLINA LUIS
Cargo IVA
PAGO FCTA 802 PANELA MES SEP
PAGO NOMINA KETERIN
PAGO FCTA 1121 CENTROABASTOS ARROZ RETE 33525 ICA 5552
PAGO FCTA 157149 CENTROABASTOS HARINA Y ACEITE RETE 52914 ICA 8763
PAGO HUEVOS KIKES MES SEP SUBA
Cargo IVA
GASOLINA Y PEAJES OMAR Y LUIS ENTREGA DE COMPLEMENTOS
pago fcta 872 y 873 de huevos kikes madrid y faca

Cargo IVA
pago fcta 992 FUSA
LA RECETA FACT 301903
PAGO ARRIENDO KAREN ARRIENDO Y SERVOCIOS
Cargo IVA

Cargo IVA
DEVOLUCION DINERO PRESTADO ANA ROCIO QUIROZ - MIL DIAS
PAGO FCTA 774 ITACATE MES AGOSTO RETE 26832 ICA 11849
Cargo IVA

PAGO NOMINA MES AGOSTO ANDREA CONTRERAS
PRESTAMO CARLOS GUALDRON
Cargo IVA
ABONO ICBF
ABONO ICBF
TRANSFERENCIA A LA 9054
Cargo IVA
CONSIGNACION A OMAR PINTURA BODEGA GASOLINA

ABONO ICBF
7,226
CONCEPTO
Cargo IVA
CONSIGNACION NARTA MOTORES
ARRIENDO ALBORADA agost
IVA
COM.DIS.PRO.INT
PAGO TELESENTINEL
PAGO CHALECOS LAVANDERIA Y COMPRA DE RESMA DE PAPEL
pago luz
IVA
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO PAGO DE RENTA BIBIANA SALDO ENTREGADO A ROCIO
COM.DIS.PRO.IN
IVA
COM.DIS.PRO.IN
ABONO INCAPACIDAD
PRESTAMO RENTA MARIA GIL
PAGO NOMINA ADMON
IVA
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO COMPRA DE POLLOS GENERACIONES
CONSIGNACION A NATISTSA MOTOR
COM.DIS.PRO.INT
IVA
DEVOLUCION DINERO PROFE YENIFER PABON ANGEL GUARDIAN
PAGO ADMINISTRACION FUSA- COTA- NOGALES $ 627,097 BOLSAS FAMILIAR $ 298000- PLATA DE PAPA ACARREO
COM.DIS.PRO.INT
IVA
PAGO ASNDREA CONTRERAS
COM.DIS.PRO.INT
PAGO TELEFONO ROCIO
IVA
DEVULUCION PLANILLA FAMILIAS
PAGO ARRIENDO ALBORADA MES SEP/18
PAGO CESAR LIQUIDACION
IVA
COM.DIS.PRO.INT
PAGO CESAR MES AGOSTO
PRESTAMO YENY MUÑOZ
IVA
COM.DIS.PRO.INT
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO COMPRA DE FLORES PATRICIA
IVA
PRESTAMOS JHOANA CUELLAR
CONSIGNACION A OMAR ARREGLO DE BODEGA
IVA
COM.DIS.PRO.INT
PAGO ETB
PAGO GAS
Intereses ganados
2266 ahorro
PAGO ADMON DEL APTO 31404
Intereses ganados
bbva cuenta AHORR
CONCEPTO
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE ENTORNOS
PAGO CAMARAS
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO GIOVANY ARIZA
IMPUESTO DECRET
PAGO PLANILLA ADMINISTRATIVA
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL SENA
PRESTAMOS PAGO PLANILLA FAMILIAS
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PRESTAMOS NOMINA PATRICIA
IMPUESTO DECRET
PAGO LUIS GORERO PROMOTRO PATRICIA
PRESTAMO NIDIA PARA SACAR CEDULA
PAGO FALABELLA ROCIO
IMPUESTO DECRET
IMPUESTO DECRET
PAGO ADMINISTRACION 72001
DEVOLUCION DINERO A LA CUENTA DE AHORRO BBVA NOMINA PATRICIA
CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
DEVOLUCION DINERO PRESTADO ANA ROCIO QUIROZ - ENTORNOS
PAGO IMOPUESTO RETENCION
IMPUESTO DECRET
PAGO LUZ ALVAREZ- EMBARZADA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
PAGO SALDO ADMINISTRACION APTO31404
IMPUESTO DECRET
PAGO AVANTEL
CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES YENY Y ROCHI
IMPUESTO DECRET
generaciones 6879
pago deiviatur
pago fcta 296360 la receta
pago fcta 296 la mona
pago fcta 11964 naty pastel rete 52278 ica 8657
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO FONDO YACSON MARTINEZ
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO NOMINA YENIFER
PAGO NOMINA MIDORY
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
ABONO ICBF
DEVOLUCION DINERO A LA CUENTA DE AHORRO BBVA NOMINA PATRICIA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
CONSINACION PATRICIA COMPRA DE HAMBURGEUSAS
PAGO FACT 285094-285436 SANTODOMINGO
PAGO DIPLOMAS
pago fcta la mona
PAGO NOMINA JORGE PAEZ
DEVOLUCION DINERO PRESTADO ANA ROCIO QUIROZ - GENRECIONES
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
PAGO DHAYAN DEL ROSARIO VAZQUEZ
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
0
AHORRO 6267
MPUESTO DECRET
CARGO REINT COB
MPUESTO DECRET
COMISION ADMON
IVA COMISION AD
9/27/2018
114,831,596 114,831,596
195,520 114,636,076
1,343,650 113,292,426
145,000 113,147,426
195,900 112,951,526
559,000 112,392,526
61,813 112,330,713
42,960 112,287,753
289,000 111,998,753
181,356 111,817,397
1,850 111,815,547
12,375 111,803,172
12,778 111,790,394
65,400 111,724,994
257,333 111,467,661
759,800 110,707,861
741,600 109,966,261
248,500 109,717,761
90,000 109,627,761
385,500 109,242,261
141,350 109,100,911
28,529 109,072,382
11,207 109,061,175
55,100 109,006,075
181,356 109,187,431
725 109,188,156
93,200 109,094,956
1,850 109,093,106
181,356 108,911,750
751 108,910,999
10,568 108,900,431
5,600 108,894,831
49,950 108,844,881
98,608 108,746,273
24,595,225 84,151,048
698,281 83,452,767
951,019 82,501,748
8,875,200 73,626,548
500,000 73,126,548
1,850 73,124,698
704 73,123,994
1,850 73,122,144
44,114 73,078,030
1,850 73,076,180
2,922 73,073,258
352 73,072,906
728,575 72,344,331
1,064 72,343,267
1,454 72,341,813
357,000 71,984,813
5,600 71,979,213
83,166 71,896,047
335 71,895,712
2,300,000 69,595,712
2,150,000 67,445,712
676,300 66,769,412
1,850 66,767,562
2,480 66,765,082
20,566 66,744,516
11,200 66,733,316
1,064 66,732,252
170,000 66,562,252
3,883 66,558,369
5,600 66,552,769
794,200 65,758,569
1,850 65,756,719
352 65,756,367
1,021 65,755,346
130,000 65,625,346
38,300 65,587,046
9,479 65,577,567
85,450 65,492,117
257,333 65,234,784
315,700 64,919,084
671,500 64,247,584
1,470,200 62,777,384
11,390 62,765,994
861,385 61,904,609
3,454 61,901,155
1,850 61,899,305
352 61,898,953
169,480 61,729,473
679 61,728,794

327,899,961 327,899,961
85,000 327,814,961
7,787,224 320,027,737
577,088 319,450,649
195,007 319,255,642
21,500 319,234,142
34,706 319,199,436
5,149 319,194,287
5,600 319,188,687
4,510,771 314,677,916
2,927,232 311,750,684
100,000 311,650,684
1,850 311,648,834
2,480 311,646,354
30,213 311,616,141
11,200 311,604,941
75,850 311,529,091
7,728 311,521,363
11,200 311,510,163
191,900 311,318,263
16,613,357 294,704,906
16,103,267 278,601,639
14,303,925 264,297,714
834,296 263,463,418
1,796,100 265,259,518
1,796,100 263,463,418
75,720 263,387,698
25,518 263,362,180
352 263,361,828
16,132,000 247,229,828
1,000,000 246,229,828
5,600 246,224,228
68,533 246,155,695
4,256 246,151,439
7,682,167 238,469,272
9,042,920 229,426,352
381,850 229,044,502
16,800 229,027,702
10,253 229,017,449
2,000,000 227,017,449
2,128 227,015,321
11,200 227,004,121
550,000 226,454,121
500,000 225,954,121
1,850 225,952,271
2,008 225,950,263
352 225,949,911
32,700 225,917,211
6,213 225,910,998
83,166 225,827,832
381,850 225,445,982
765,991 224,679,991
978,424 223,701,567
985,500 222,716,067
13,846,661 208,869,406
68,330 208,801,076
350,000 208,451,076
19,850 208,431,226
7,400 208,423,826
1,333,700 207,090,126
1,816,350 205,273,776
1,400,000 203,873,776
47,600 203,826,176
4,674 203,821,502
5,600 203,815,902
1,064 203,814,838
17,592 203,797,246
3,454,770 200,342,476
5,600 200,336,876
936,800 199,400,076
3,425,000 195,975,076
1,408 195,973,668
7,400 195,966,268
120,000 195,846,268
14,214 195,832,054
5,550 195,826,504
7,269 195,819,235
32,700 195,786,535
80,000 195,706,535
150,000 195,556,535
765,991 194,790,544
1,056,899 193,733,645
6,485,800 187,247,845
5,555,332 181,692,513
56,556 181,635,957

49,287,302 49,287,302
8,969,269 40,318,033
660,000 39,658,033
1,064 39,656,969
38,543 39,618,426
5,600 39,612,826
1,064 39,611,762
5,600 39,606,162
26 39,606,136
13,909,424 25,696,712
55,718 25,640,994
7,434 25,648,428
1,858,400 27,506,828
5,550 27,501,278
3,183 27,498,095
11,200 27,486,895
1,858,400 25,628,495
7,434 25,621,061
1,064 25,619,997
5,600 25,614,397
26 25,614,371
5,550 25,608,821 ApC83085
2,120 25,606,701 ApC83085
5,600 25,601,101 ApC83085
25,983 25,575,118
1,800,000 23,775,118
412,891 23,362,227
2,770,000 20,592,227
1,500,000 19,092,227
310,959,540 330,051,767
27,604,000 302,447,767
2,010,000 300,437,767
1,850 300,435,917
352 300,435,565
8,048 300,427,517
1,850 300,425,667
352 300,425,315
390,000 300,035,315
1,568 300,033,747
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231,597 22,935,516
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0 0
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11,200 47,963,545
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1,207 83,119,607
12,232,564 95,352,171

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248 75,972,845
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1,416 71,727,803
1,850 71,725,953
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5,600 71,718,089
149,489 71,568,600
450,000 71,118,600
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352 70,485,366
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26,041 70,509,399
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11,287 41,369,953
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500,000 21,324,372
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100,000 40,972,682
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1,850 40,865,278
828 40,864,450
49,040 40,815,410
15,770 40,799,640
259 40,799,381
12,333 40,811,714

5,858,094 5,858,094
1,240 5,856,854
310,000 5,546,854
951 5,547,805

22,245,840 22,245,840
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45,000,000 70,745,840
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54,655,882 252,501,722
1,500,000 251,001,722
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1,500,000 249,484,942
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27,604,000 216,723,130
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39,982 194,842,364
160 194,842,204
2,189 194,840,015
164,000 194,676,015
383,355 194,292,660
21,467,200 0 215,759,860
5,500 215,754,360
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2,000 215,742,089
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1,686,000 211,496,271
9,446 211,486,825
1,123,010 210,363,815
4,502 210,359,313
380 210,358,933
2,000 210,356,933
2,282 210,354,651
570,600 209,784,051
246 209,783,805
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56,000 209,666,330
234 209,666,096
51,305,309 51,305,309
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1,046,360 44,920,269
1,248,000 43,672,269
2,134,965 41,537,304
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2,280 41,493,890
12,000 41,481,890
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2,403,105 4,335,725
9,622 4,326,103
380 4,325,723
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120,000 117,708,024
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1,155,000 114,234,562
1,940,000 112,294,562
1,402,000 110,892,562
3,085,997 107,806,565
12,354 107,794,211
380 107,793,831
2,000 107,791,831
2,108 107,789,723
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2,380 107,262,843
4,440,000 102,822,843
17,770 102,805,073
380 102,804,693
2,000 102,802,693
230,255,882 230,255,882
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45,000,000 181,755,882
57,500,000 124,255,882
69,600,000 54,655,882
54,655,882 0
3,298,143 3,298,143
27 3,298,116
6,800 3,291,316
240 3,291,076
50,500 3,240,576
9,595 3,230,981
943,313,364
RESUMEN
FECHA
9/30/2018
10/2/2018
10/2/2018
10/2/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/18/2018
10/18/2018
10/18/2018
10/18/2018
10/18/2018
10/18/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/23/2018
10/23/2018
10/23/2018
10/23/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/31/2018
FAMILIAR 2853
FECHA
9/30/2018
10/1/2018
10/1/2018
10/2/2018
10/2/2018
10/2/2018
10/2/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/9/2018
10/9/2018
10/9/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/18/2018
10/18/2018
10/18/2018
10/18/2018
10/18/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/23/2018
10/23/2018
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10/23/2018
10/23/2018
10/24/2018
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10/26/2018
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10/26/2018
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10/30/2018
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10/30/2018
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10/30/2018
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10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/31/2018
FAMILIAS 9767
FECHA
9/30/2018
10/1/2018
10/1/2018
10/1/2018
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10/5/2018
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10/8/2018
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10/16/2018
10/16/2018
10/16/2018
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10/17/2018
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10/17/2018
10/17/2018
10/19/2018
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10/26/2018
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10/29/2018
10/29/2018
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10/29/2018
10/29/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
9054 ANGEL
FECHA
9/30/2018
10/1/2018
10/1/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/22/2018
10/29/2018
10/29/2018
10/29/2018
10/29/2018
9/30/2018
2909 MIL DIAS
9/30/2018
10/1/2018
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10/1/2018
10/1/2018
10/3/2018
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10/3/2018
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10/3/2018
10/4/2018
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10/5/2018
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10/8/2018
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10/11/2018
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10/17/2018
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10/24/2018
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10/29/2018
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10/29/2018
10/29/2018
10/29/2018
7,226
FECHA
9/30/2018
10/1/2018
10/1/2018
10/1/2018
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10/2/2018
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10/2/2018
10/3/2018
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10/3/2018
10/4/2018
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10/4/2018
10/4/2018
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10/5/2018
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10/8/2018
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10/16/2018
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10/17/2018
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10/18/2018
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10/18/2018
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10/22/2018
10/22/2018
10/26/2018
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10/26/2018
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10/29/2018
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10/29/2018
10/29/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/31/2018
10/31/2018
10/31/2018
2266 ahorro
FECHA
9/30/2018
10/19/2018
10/19/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
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10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/31/2018
FECHA
9/30/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/4/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/5/2018
10/8/2018
10/8/2018
10/9/2018
10/9/2018
10/16/2018
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10/16/2018
10/17/2018
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10/22/2018
10/22/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
generaciones 6879
FECHA
9/30/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/3/2018
10/5/2018
10/5/2018
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10/5/2018
10/5/2018
10/16/2018
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10/18/2018
10/19/2018
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10/19/2018
10/24/2018
10/24/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
ENTORNOS 6978
FECHA
9/30/2018
AHORRO 6267
FECHA
9/30/2018
10/16/2018
10/16/2018
10/30/2018
10/30/2018
10/30/2018
8/24/2018
RESUMEN
CONCEPTO
SALDO A 30 DE sep
Cargo IVA

NATY PASTEL FACT 12069
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO GAS
SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 3-4 SEMANA DE SEP
QUESOS MILK CHES 3-4 SEMANA DE SEP FCTA 0378412
PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 3-4 SEMANA DE SEP FAC 5262-5263-5264-5265-5266-5268-5269
PAGO SUPERMERCADO LA MONA 3 SEMANA DE SEP FCTA 310-311-312
PAGO EL BODEGON DE COTA 4 SEMANA DE SEPFCTA 21409
Cargo IVA

QUESOS MILK CHES 1 SEMANA DE OCT FCTA 463
Cargo IVA
QUESOS VILLA GLORIA
PAGO EL BODEGON DE COTA 1 SEMANA DE OCT FCTA 21476
SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 1 SEMANA DE OCT
PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 1 SEMANA DE OCT FCTA 5270-5271
pago fctaura de compra mas se consigna A LA CUENTA 7226
Cargo IVA
consignacion a alejandra lavado d etanques
Cargo IVA
ABONO ICBF
DEVOLUCION DEL FONDO 1200000 MAGONILA PEÑA Y SE LE PRESTA 300000
Cargo IVA
´PAGO FCTA 286215 SANTODOMINGO
Cargo IVA
PAGO FCTA 5272-5273-5274-5275-5276-5277-5278-5279 SEGUNDA Y TERCERA SEMANA DE OCTU LA GRAN COLOMB
PAGO SEGUNDA Y TERCERA SEMANA DE OCTU EL QUINCENAZO
PAGO FCTA 566-526 SEGUNDA Y TERCERA SEMANA DE OCTUBRE
PAGO CODENSA
Cargo IVA
PAGO AGUA
PAGO MINI FRUVER SANTANDERIANO FCTA 001-003-005-006 2 Y 3 SEMANA DE OCTUBRE
Cargo IVA

PAGO TELEFONO CALRO

DEVOLUCION FONDO LEYDY NATALIA PELAEZ

Cargo IVA
PAGO NATY PASTEL FCTA 12167-12185
PAGOA SANTODOMINGO FCTA 287250
PAGO LIQUIDACION ANGEL GUARDIAN
Cargo IVA

FAMILIAR 2853
CONCEPTO
SALDO A 30 DE sep
PAGO POLIZAS FAMILIAR
Cargo IVA
pago fcta 74833del atun rete 167648
ARRIENDO T4 - MES OCT- CAROLINA
SANTODOMINGO FACT 286020
PAGO SALDO ELIZABET GAVIRIA RETE FUENTE $ 54000
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO BODEGA
PAGO NOMINA 4
PAGO REFRIGERIOS DAVID QUINTANA SEMANA 7 AL 12 DE OCT
PAGO WILLIAM HUERTAS
PAGO NOMINA T 1
PAGO NOMINA T 5
Cargo IVA

Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO UNE
ARRIENDO T 1 09 DE OCTUBRE AL 9 DE NOV
PAGO A LUZ ADTRID ALVAREZ
CONSIGNACION A JHOANA DINERO ENTREGADO A ROCIO
SANTODOMINGO SEMANA DEL 1 AL 13 FCTA 286199-286602 DE OCT
PAGO LA RECETA FCTA 319761-320471-325919-332587-334245
PAGO FCTA 113128 CENTROABASTOS RETE 253831 IC A 42034
Cargo IVA
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL SE TRANSLADA A LA CUENTA 7226
PAGO JUAN PABLO CAMBIO DE PIEZAS DE COMPUTADORES
PAGO COMPRA DE PANELA FCTA 837
PAGO PA´PELERIA
PAGO COMISION DAVID COMPRA ATUN
pago telefono bosa
CONSIGNACION A CINDY JHOANA NIÑO RECARGA DE EXTINTORES
PAGO POLIZAS FAMILIAR
Cargo IVA

Cargo IVA

PAGO IMPUESTO RERENCION
COMPRA DE MANZANAS REFRIGEROS ESPECIALES
COMPRA DE ASEO
ABONO ICBF
Cargo IVA

COSNIGNACION A DOÑA ROCIO ENTREGA DE DINERO A ROCIO
PAGO FCTYA 262529 CENTROABASTOS RET 72159 ICA 11949

PAGO FACT 286609-286776 SANTODOMINGO
PAGO AARIENDO T5 DEL 15 D E OCT al 15 de NOVu
Cargo IVA
Cargo IVA
BOLSAS COMPLEMENTOS MES OCTUBRE
Cargo IVA

TRANSPORTE
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO DINERO ENTREGADO A ROICO
Cargo IVA
DEVOLUCION FONDO DIANA MILENA CASTRILLO

Cargo IVA
DEVOLUCION FONDO MILENA CASTRILLON
PAGO REFRIGERIOS DAVID QUINTANA SEMANA 29 AL 1 DE OCT
PAGIO MES HUEVOS MES OCTUBRE
PAGO LIQUIDACION T 1
PAGO NOMINA T 1
PAGO NOMINA T 4
PAGO SANTODOMINGO FCTA 287430-287178-287179-287180
PAGO LA R3ECETA FCTA 349362-350975-358577-350974-350976-350973

Cargo IVA

PAGO NOMINA T 5
FAMILIAS 9767
SALDO A 30 DE sep
CONSIGNACION A CAROLINA LEBORACION DE MATERAS
Cargo IVA
PAGO NOMINA FAMILAS
Cargo IVA
Cargo IVA
PGS PUBLICIDAD IMPRESIÓN DE DIPLOMAS FAMILIAS
ELIANA
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL SE TRANSLADA A LA CUENTA 7226
ABONO SALIDA MAKUTE
Cargo IVA
ABONO ICBF
PAGO LIQUIDACION FAMILIAS
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FONDO FAMILIAS
Cargo IVA
9054 ANGEL
SALDO A 30 DE sep
COMPRA PANAMERICANA
COMPRA EN RESTAURANTE
EL VELERO}
INVERSIONES EL MERCADO
COMPRA PANAMERICANA
HOMCENTER CHIA
HOMCENTER CHIA
SALDO A 30 DE sep
2909 MIL DIAS
SALDO A 30 DE sep
COMPRA DE ATUN FCT 74834 RETE 83,824
Cargo IVA

pago arriendo villeta
DEVOLUCION FONDO JHOANA DIAZ
Cargo IVA
ABONO ICBF
ABONO ICBF
Cargo IVA
PAGO PAPELERIA DAVID
PRESTAMO ADRIANA MILENA VILLAMIL
Cargo IVA

PAGO NOMINA KATERIN
PAGO CENTROABASTOS FCTA 61880 RETE 88186 ICA 14604
Cargo IVA
CONSIGNACION A OMAR GASOLINA MIL DIAS
PAGO HUEVOS SUBA Y FUSA

Cargo IVA
PAGO ARRIENDO UBATE
PAGO ELABORACION DE BOLSAS JUAN PABLO
PAGO FCTA 833 PANELA MES OCTUBRE
PAGO TELEFONO UBATE

Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO HUEVOS MES OCTUBRE

Cargo IVA
DEVOLUCION DEL FONDO MIL DIAS ANA MILENA MANCERA
PAGO ITACATE FCTA 797 SEP RETE 23331 ICA 10303 Y FCAT 803 RETE 21776 ICA 9610
Cargo IVA
CONSIGNACION KAREN EVENTO DE CIERRE
CONSIGNACION JHOANA EVENTO DE CIERRE
Cargo IVA
PAGO VITKLAC DE OCTUBRE FCTA 806
ABONO ICBF}
ABONO ICBF}
TRASNFERENCIA A LA 2266
ABONO ICBF}
ABONO ICBF}
Cargo IVA
CONSIGNACION KAREN EVENTO DE CIERRE

7,226
CONCEPTO
SALDO A 30 DE sep
PAGO AGUA
PAGO DECAMERON MES SEP Y OCTUBRE
PAGO NARITA MOTOR
COM.DIS.PRO.INT
IVA
PAGO RENTA CAROLINA SALCEDO

IVA
COM.DIS.PRO.INT
CONSIGNACION A OMAR ARREGLO DE CAMIONETA OMAR GASOLINA Y PINTURA BODEGA
COM.DIS.PRO.INT
Cargo IVA
PAGO TELESENTINEL
PAGO LUZ
PAGO EDGAR REYES
COM.DIS.PRO.INT
Cargo IVA
PAGO OMAR MANTENIMINETO CAMIONETA JOPE}

PAGO IRINA GUTIERREZ
PAGO SALDO NOMINA ADMINISTRATIVA
Cargo IVA
COM.DIS.PRO.INT
Abono banco ACH
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO PARA PAGOS DE ADMON DE ROCIO Y LO QUE SOBRO S ELO ENTREGO A ROCIO
COM.DIS.PRO.INT
IVA

PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL SE TRANSLADO DE LA CUENTA 2853 FAMILIAR
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL SE TRANSLADA A LA CUENTA 9737 FAMILIAS
pago telefono rocio
PAGO RECARGAS DE TONER
COM.DIS.PRO.INT
IVA
CAJA MENOR
COM.DIS.PRO.INT
IVA
CAMRA DE COMERCIO
COM.DIS.PRO.INT
IVA

SE TRASLADA A LA CUENTA 2266 PAGO PLANILLA FAMILIAR
SE TRASLADA A LA CUENTA 2266 PAGO PLANILLA FAMILIAS
PAGO TELEFONO ALBORAD
COM.DIS.PRO.INT
Cargo IVA
COSNIGNACION A OMAR ARREGLO BODEGA Y GASOLINA

DEVOLUCION FONO JHOANA CUELLAR
CAJA MENOR
CONSIGNACION A DOÑA ROCIO PARA PAGOS DE ADMON DE ROCIO Y LO QUE SOBRO S ELO ENTREGO A ROCIO
COM.DIS.PRO.INT
Cargo IVA

PAGO NOMINA T 1
PAGO NOMINA T 4
PAGO GAS
COM.DIS.PRO.INT
IVA
PAGO NOMINA T 5
Interes ganado
2266 ahorro
SALDO A 30 DE sep
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 PAGO PLANILLA FAMILIAR
SE TRASLADA A LA CUENTA 7226 PAGO PLANILLA FAMILIAS
SE TRANSLADA DE LA CUENTA 2909 MIL DIAS
Interes ganado
CONCEPTO
SALDO A 30 DE sep
PAGO NOMINA GIOVANY ARIZA ASESOR
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO NOMINA GIOVANY CONTRAPARTIDA MIL DIAS
PAGO PLANILLA SENA
PAGO PLANILLA familiar
IMPUESTO DECRET
PAGO PLANILLA familias
IMPUESTO DECRET
PAGO PLAN COMPKENTARIO
IMPUESTO DECRET
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ADMON
IMPUESTO DECRET
PAGO ADMISTRACION MES OCTUBRE PARQUE OCCIDENTE
PAGO AVANTEL
IMPUESTO DECRET
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE GENERACIONES
IMPUESTO DECRET
PAGO ETB
generaciones 6879
CONCEPTO
SALDO A 30 DE sep
PAGO NOMINA JENIFER
PAGO NOMINA PATRICIA
PAGO NOMINA MIDORY
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO NOMINA MIDORY
PAGO FONDO PATRICIA MENOS 20000 DE LA MESA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
CARGO REINT COB
PAGO LIQUIDACION LEYDY CARDENAS
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO LEONARDO Y CAMILO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
ABONO ICBF
ABONO ICBF
ABONO ICBF
TRANFERENCIA A ALA CUENTA DEL AHORRO
ENTORNOS 6978
CONCEPTO
SALDO A 30 DE sep
AHORRO 6267
CONCEPTO
SALDO A 30 DE sep
IMPUESTO DECRET
CARGO REINT COB
MPUESTO DECRET
COMISION ADMON
IVA COMISION AD
8/24/2018
61,728,794 61,728,794
13,718 61,715,076
344 61,714,732
72,200 61,642,532
8,554,800 53,087,732
24,377,873 28,709,859
61,813 28,648,046
238,000 28,410,046
133,338 28,276,708
61,150 28,215,558
16,781 28,198,777
27,100 28,171,677
11,200 28,160,477
3,192 28,157,285
153,600 28,003,685
71,100 27,932,585
379,900 27,552,685
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11,200 22,833,884
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53 22,823,848
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1,850 64,281,706
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17,952 107,516,411
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1,796,100 109,108,559
1,850 109,106,709
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352 238,803,113
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1,505,000 237,296,263
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1,200,000 231,319,619
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1,760 188,177,786
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1,005,000 183,692,536
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352 183,673,880
1,850 183,672,030
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1,608 183,270,422
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17,788,801 143,267,621 49,877,328
9,250 143,258,371 15,945,000
163,316 143,095,055 6,485,800 11514164
1,760 143,093,295 5,555,332 5576700
400,000 142,693,295 5,103,171
416,150 142,277,145
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19,681,959 116,996,180
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1,008 237,777,040
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1,909 191,348,677
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64,750 230,020,750
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16,900,000 146,779,216
18500 146,760,716
3,515 146,757,201
67,688 146,689,513

15,046,700 15,046,700
2,732 15,043,968
683,000 14,360,968
435 14,360,533
108,800 14,251,733
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159,851 13,660,118
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219,100 13,440,380
877 13,439,503
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0 0
95,352,171 95,352,171
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1,200,000 82,446,226
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1,850 81,095,772
2,480 81,093,292
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11,693,864 92,745,835
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3,700 117,314,275
704 117,313,571
239,880 117,073,691
3,377 117,070,314
600,000 116,470,314
40,700 116,429,614
7,744 116,421,870
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19,493,073 75,849,645
3,718,877 72,130,768
3,700 72,127,068
2,832 72,124,236
11,200 72,113,036
300,000 71,813,036
16,146 71,796,890
3,888,000 67,908,890
15,560 67,893,330
1,850 67,891,480
352 67,891,128
505,000 67,386,128
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840,000 62,692,520
300,000 62,392,520
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9,250 62,278,882
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5,600 62,270,458
1,850 62,268,608
352 62,268,256
4,688 62,263,568
1,170,000 61,093,568
1,850 61,091,718
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352 61,088,558
700,000 60,388,558
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5,600 58,185,095
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10,513,357 56,386,351
24,888,217 81,274,568
704 81,273,864
5,550 81,268,314
7,302 81,261,012
124,000 81,137,012
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372,000 80,418,012

40,811,714 40,811,714
155,733 40,655,981
410,000 40,245,981
500,000 39,745,981
1,850 39,744,131
1,416 39,742,715
4,297 39,738,418
5,600 39,732,818
400,000 39,332,818
352 39,332,466
1,850 39,330,616
1,608 39,329,008
450,000 38,879,008
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3,700 16,740,351
5,280 16,735,071
24,050 16,711,021
90,464 16,620,557
149,489 16,471,068
135,680 16,335,388
1,000,000 15,335,388
1,850 15,333,538
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28,000 15,299,866
5,280 15,294,586
180,000 15,114,586
412,891 14,701,695
5,575,002 9,126,693
3,700 9,122,993
1,056 9,121,937
1,850 9,120,087
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1,484,360 10,579,750
4,450,437 15,030,187
1,510,000 13,520,187
1,850 13,518,337
5,501 13,512,836
27,100 13,485,736
5,878 13,479,858
15,945,000 0 29,424,858
27,604,000 57,028,858
199,898 56,828,960
170,000 56,658,960
1,488 56,657,472
1,850 56,655,622
352 56,655,270
202,000 56,453,270
1,850 56,451,420
352 56,451,068
5,500 56,445,568
838 56,444,730
1,850 56,442,880
2,008 56,440,872
352 56,440,520
500,000 55,940,520
1,200,000 0 57,140,520
1,356,000 0 58,496,520
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636 42,043,905
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12,584,000 68,028,342
17,788,801 85,817,143
9,630,000 95,447,143
8,700 95,438,443
2,216 95,436,227
704 95,435,523
200,000 95,235,523 93,005,523
350,000 94,885,523
200,000 94,685,523
800,000 93,885,523
1,850 93,883,673
352 93,883,321
4,028 93,879,293
19,681,959 113,561,252
22,036,345 135,597,597
13,582,689 149,180,286
18,257,110 167,437,396
16,231,460 183,668,856
24,377,800 208,046,656
29,850,000 237,896,656
17,730 237,878,926
1,850 237,877,076
150,000 237,727,076
352 237,726,724
679 237,726,045
400,000 238,126,045
21,771,175 259,897,220
14,193 259,911,413

5,547,805 5,547,805
15,945,000 21,492,805
27,604,000 49,096,805
2,850,000 51,946,805
12,356,000 64,302,805
7,485,321 71,788,126
1,147,852 72,935,978
13,589,174 86,525,152
9,485,241 96,010,393
10,463,783 106,474,176
9,319 106,483,495

209,666,096 209,666,096
1,000,000 208,666,096
4,010 208,662,086
380 208,661,706
2,000 208,659,706
4,956 208,654,750
380 208,654,370
2,000 208,652,370
777,138 207,875,232
461,600 207,413,632
15,945,000 191,468,632
63,780 191,404,852
27,604,000 163,800,852
110,416 163,690,436
383,355 163,307,081
15,765 163,291,316
3,607,300 159,684,016
1,473 159,682,543
319,000 159,363,543
61,475 159,302,068
172 159,301,896
15,250,000 174,551,896
11,785,200 186,337,096
25,896,521 212,233,617
14,859,652 227,093,269
11,859,851 238,953,120
16,895,321 255,848,441
9,865,241 265,713,682
25,861,251 291,574,933
15,000,000 306,574,933
13,500,000 320,074,933
4,157,000 324,231,933
0 324,231,933
49,040 324,182,893

102,802,693 102,802,693
13,995,577 88,807,116
12,859,500 75,947,616
5,099,800 70,847,816
128,113 70,719,703
11,782 70,707,921
62,000 70,645,921
1,167,000 69,478,921
1,750,000 67,728,921
11,688 67,717,233
760 67,716,473
4,000 67,712,473
27 67,712,446
6,800 67,705,646
1,009,438 66,696,208
4,048 66,692,160
380 66,691,780
2,000 66,689,780
1,088,573 65,601,207
4,373 65,596,834
760 65,596,074
4,270 65,591,804
72,005,700 137,597,504
27,333,000 0 164,930,504
15,250,000 149,680,504
11,785,200 137,895,304
25,896,521 111,998,783
14,859,652 97,139,131
11,859,851 85,279,280
16,895,321 68,383,959
9,865,241 58,518,718
25,861,251 32,657,467
15,000,000 17,657,467
13,500,000 4,157,467
4,157,000 467

0 0

3,230,981 3,230,981
27 3,230,954
6,800 3,224,154
240 3,223,914
50,500 3,173,414
9,595 3,163,819
#VALUE!
2909 MIL DIAS
10/30/2018 SALDO A 30 DE OCT 80,418,012 80,418,012
11/6/2018 Cargo IVA 2,128 80,415,884
11/6/2018 PAGO ARRIENDO FUSA 1,200,000 79,215,884
11/6/2018 PAGO FCTA 341671LA RECERA 505,640 78,699,044
11/6/2018 DIPLOMAS DE MIL DIAS 80,000 78,611,849
11/6/2018 ABONO ICBF 11,649,341 90,261,190
11/8/2018 ABONO ICBF 23,433,725 113,694,915
11/9/2018 PAGO NOMINA JHOANA DIAZ 20,676,603 93,018,312
11/9/2018 PGO NOMINA ANGY MARIN 20,553,216 72,465,096
11/9/2018 Cargo IVA 9,520 72,455,576
11/13/2018 SALIDA A CAFAM 1,055,000 71,185,385
11/13/2018 Cargo IVA 352 71,183,183
11/16/2018 PAGO FONDO MIL DIAS 4,227,404 66,951,551
11/16/2018 PAGO ERIKA LUCIA HERNADEZ 2,722,657 64,228,894
11/16/2018 PAGO MIRIAM VARGAS 1,369,708 62,859,186
11/16/2018 Cargo IVA 2,816 62,841,570
11/19/2018 PAGO SALDO FONDO VIVIANA SUAREZ 200,000 62,608,226
11/19/2018 Cargo IVA 352 62,605,216
11/22/2018 Cargo IVA 352 62,604,864
11/22/2018 PAGO DIANA CANCINO 3,386,281 59,216,733
11/26/2018 ABONO ICBF 24,558,661 83,761,841
11/26/2018 PAGO NOMINAS PENDIENTES 2,000,212 81,761,629
11/26/2018 DEVOLUCION DINERO ANGY TRANSPORTE MIL DIAS 269,000 81,492,629
11/26/2018 Cargo IVA 2,464 81,490,165
2909 MIL DIAS
11/30/2018 SALDO A 30 DE NOV 81,470,291 81,470,291
12/6/2018 ABONO ICBF 12,002,296 93,472,587
12/6/2018 ABONO ICBF 24,357,512 117,830,099
12/7/2018 Cargo IVA 1,064 117,829,035
12/7/2018 PAGO ARRIENDO MES DIC FUSA 1,200,000 116,618,609
12/18/2018 ABONO ICBF 23,163,640 139,782,249
12/19/2018 ABONO ICBF 12,019,865 151,802,114
7,226
RESUMEN
FAMILIAR 7218
12/30/2018 SALDO A 30 DE DIC -25,625 -25,625
1/2/2019 INTERESES DE SOBREGIRO 52 -25,677
1/12/2019 TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 7226 29,000 3,135
JARDIN 2853
12/30/2018 SALDO A 30 DE DIC 2,290 2,290
FAMILIAS 9767
12/30/2018 SALDO A 30 DE DIC 99,183,468 99,183,468
1/6/2019 TRANSFRENCIA A LA FIDUSIA 50,000,000 49,183,468
1/21/2019 PAGO SALDO WEIMAR HOYOS 90,000 49,093,468
1/21/2019 CARGO IVA 352 49,091,266
9054 ANGEL
12/30/2018 SALDO A 30 DE DIC 22,776,793 22,776,793
1/14/2019 COMPRA EN ESTABLECIMIENTO 160,393 22,609,600
1/14/2019 Retiro cajero automatico 2,400,000 20,209,600
11/30/2018 SALDO A 30 DE NOV 0 0
2909 MIL DIAS
12/30/2018 SALDO A 30 DE DIC 151,802,114 151,802,114
1/8/2019 Cargo IVA 1,064 151,801,050
1/8/2019 PAGO ARRIENDO VILLETA 760,000 151,035,450
7,226
12/30/2018 SALDO A 30 DE DIC 89,800 89,800
1/3/2019 Abono banco ACH 3,697,878 3,787,678
1/14/2019 DB transferencia por Internet 29,000 3,554,933
1/14/2019 CONSIGNACION ALEJANDRA PAGO SERVICIOS BOSA 400,000 3,154,933
1/14/2019 COM.DIS.PRO.INT 1,850 3,153,083
1/15/2018 Abono banco ACH- SANITAS 2,362,439 5,513,914
1/15/2018 CONSIGNACION ALEJANDRA PAGO SERVICIOS BOSA 490,000 5,023,914
1/15/2018 COM.DIS.PRO.INT 1,850 5,022,064
1/15/2018 VA 352 5,021,712
1/17/2019 PAGO AGUA T4 FLOR MIRIAM 103,300 4,916,444
1/17/2019 VA 1,064 4,909,780
1/18/2019 PAGO TELEFONO BODEGA 62,232 4,846,757
1/24/2018 PAGO CELULAR DE ROCIO 65,469 4,289,801
1/24/2018 CONSIGNACION A OMAR 300,000 3,989,801
1/24/2018 COM.DIS.PRO.INT 1,850 3,987,951
1/24/2018 IVA 352 3,987,599
1/25/2019 PAGO ETB 51,500 3,934,629
1/25/2019 PAGO ARRIENDO BODEGA MES ENERO 1,400,000 2,534,629
1/25/2019 PAGO ARRIENDO MARIA REINALDA DEL 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2,150,000 384,629
1/25/2019 COM.DIS.PRO.INT 1,850 382,779
1/25/2019 IVA 1,416 381,363
1/31/2019 INTERESE GANADOS 502 361,825
2266 ahorro
12/30/2018 SALDO A 30 DE DIC 96,627,846 96,627,846
1/2/2019 CONSIGNACION QYC 22,347,861 118,975,707
1/2/2019 DEVOLUCION CHEQUE 52,800,000 118,975,707
11/11/2018 DEVOLUCION CHEQUE 52,800,000 118,975,707
1/14/2019 PAGO NOMINA EMBARAZADAS 7,737,466 111,238,241
1/14/2019 VA 2,056 111,230,635
1/15/2019 VA 2,128 111,186,329
1/25/2019 PAGO SOAT CAMIONETA OMAR 550,000 63,436,277
1/25/2019 IVA 1,064 63,429,613
1/28/2019 PAGO SERVICIO AGUA ALBORADA 237,330 63,189,108
1/29/2019 COSNIGNACIONA A DOÑA ROCIO PAGO ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS DE ROCIO- LUZ 23,590 AGUA$ 63330, COTA 353775, FUSA 181150, NOGALES 153010 800,000 62,389,108
1/29/2019 CONSIGNACION A DIANA ROJAS VALENCIA 6,500,555 55,888,553
1/29/2018 COM.DIS.PRO.INT 1,850 55,886,703
1/29/2018 IVA 1,416 55,885,287
1/31/2018 PAGO ARRIENDO KENEDY - CARMEN TORRES t3 1,200,000 54,650,451
1/31/2018 IVA 1,938 54,643,913
1/31/2018 INTERESE GANADOS 26,112 54,664,425
12/30/2018 SALDO A 30 DE DIC 288,776,335 288,776,335
12/29/2018 IMPUESTO DECRET 1,327 288,775,008
12/29/2018 PAGO POLIZA PENDIENTE BOSA DE DIC 2018 331,700 288,443,308
1/9/2019 IMPUESTO DECRET 23 288,443,285
1/11/2019 PAGO PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 6,443,000 281,994,485
1/11/2019 IMPUESTO DECRET 25,615 281,968,870
1/17/2019 ssss 200,000,000 81,968,870
1/17/2019 IMPUESTO DECRE 856 81,968,014
1/17/2019 PAGO IMPUESTO ICA 82,000 81,886,014
1/17/2019 PAGO IMPUESTO DE RETENCION 132,000 81,754,014
1/18/2019 PAGO SALUD DE STELLA 631,100 81,122,914
1/18/2019 IMPUESTO DECRE 2,524 81,120,390
1/28/2019 IMPUESTO DECRE 1,691 81,118,699
1/28/2019 PAGO COMPENSAR 383,355 80,735,344
1/30/2019 PAGO ADMINISTRACION PARQUE DEL OCCIDENTE 359,000 80,376,344
1/30/2019 IMPUESTO DECRE 1,436 80,374,908
generaciones 6879
11/30/2018 SALDO A 30 DE NOV 467 467
ENTORNOS 6978
11/30/2018 SALDO A 30 DE NOV 0 0
AHORRO 6267
11/30/2018 SALDO A 30 DE NOV 3,029,495 3,029,495
1/14/2019 IMPUESTO DECRET 27 3,029,468
1/14/2019 CARGO REINT COB 6,800 3,022,668
1/29/2019 MPUESTO DECRET 248 3,022,420
1/29/2019 COMISION ADMON 52,100 2,970,320
1/29/2019 IVA COMISION AD 9,899 2,960,421
1/31/2019 249,714,477
FAMILIAS 9767
1/30/2019 SALDO A 30 DE ENERO 49,090,898 49,090,898
2/21/2019 SEMILLA ANGY 1,500,000 45,897,652
2/21/2019 Cargo IVA 352 45,897,300
2/22/2019 Cargo IVA 352 45,871,232
DONACION SEMILLA ANGELA 4,000,000 41,871,232
2/27/2019 DONACION SEMILLA STELLA 4,000,000 37,871,232
2/27/2019 DONACION NIDIA- COMPRA DE PERFUMES 4,000,000 33,871,232
2/2/2019 Cargo IVA 1,064 33,832,542
2/2/2019 DONACION NIDIA 12,000,000 21,832,542
9054 ANGEL
1/30/2019 SALDO A 30 DE ENERO 11,403,484 11,403,484
2/21/2019 TRASLADO DE LA 2266 7,000,000 10,435,185
2/27/2019 SE DEVULVE DINERO NOMINA ANDRES BAEZ- SE TRASLADA A LA 9054- FAMILIAR 200,000 5,196,372
2/27/2019 SE DEVULVE DINERO NOMINA SE TRASLADA A LA 9054- FAMILIAR 3,568,010 8,764,382
2/27/2019 SE DEVULVE DINERO NOMINA SE TRASLADA A LA 9054- FAMILIAR 10,686,343 19,450,725
2/27/2019 NOMINA ANDREA CONTRERAS- SE TRASLADA A LA 9054- FAMILIAR 1,315,000 20,765,725
2/27/2019 NOMINA NANCY QUIROZ SE TRASLADA A LA 9054- FAMILIAR 426,130 21,191,855
2/27/2019 NOMINA LINA PINZON SE TRASLADA A LA 9054- FAMILIAR 300,000 21,491,855
2/27/2019 NOMINA ANDRES BAEZ SE TRASLADA A LA 9054- FAMILIAR 550,000 22,041,855
2/27/2019 NOMINA ROCIO GRANDET SE TRASLADA A LA 9054- FAMILIAR 550,001 22,591,856
2/27/2019 NOMINA JOSE NUÑEZ SE TRASLADA A LA 9054- FAMILIAR 174,000 22,765,856
2/27/2019 NOMINA EDGAR REYES SE TRASLADA A LA 9054- FAMILIAR 200,000 22,965,856
2/27/2019 SE DEVULVE DINERO NOMINA SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 868,632 23,834,488
2/27/2019 NOMINA LINA PINZON SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 489,357 24,323,845
2/27/2019 NOMINA ANDREA CONTRERAS- SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 463,900 24,787,745
2/27/2019 NOMINA EDGAR REYES SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 463,901 25,251,646
2/27/2019 NOMINA ALIMENTOS SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 1,397,800 26,649,446
2/27/2019 NOMINA APOYOS PEDAGOGICOS SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 1,397,801 28,047,247
2/27/2019 NOMINA ANGELA LEON SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 611,662 28,658,909
2/27/2019 NOMINA GIOVANNY ARIZA SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 611,663 29,270,572
2/27/2019 NOMINA STELLA QUIROZ SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 611,664 29,882,236
2/27/2019 NOMINA ANGY MARIN SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 611,665 30,493,901
2/27/2019 NOMINA OMAR PRIETO SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 611,666 31,105,567
2/27/2019 NOMINA NANCY QUIROZ TRASLADA A LA 9054- JARDIN 611,667 31,717,234
2/27/2019 NOMINA JOSE NUÑEZ SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 611,668 32,328,902
2/27/2019 NOMINA NIDIA QUIROZ SE TRASLADA A LA 9055- JARDIN 611,669 32,940,571
2/27/2019 SE DEVULVE DINERO NOMINA SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 4,606,205 37,546,776
2/27/2019 ARRIENDO REINALDA MES 16 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO- JARDIN 2,150,000 39,696,776
2/27/2019 PAGO ARRIENDO SUBA ENERO- JARDIN 1,800,000 41,496,776
2/27/2019 PAGO TRANSPORTE T1-SE TRASLADA A LA 9054- FAMILIAR 1,799,541 43,296,317
2/27/2019 PAGO COMPRA MAS FCTA- SE TRASLADA ALA 9054- JARDIN 2,086,164 48,681,522
2/27/2019 NOMINA LEYDY CARDENAS SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 652,260 49,333,782
2/27/2019 PAGO SERVICIOS PUBLICOS - SE TRASLADA 9054- JARDIN 655,370 49,989,152
2/27/2019 NOMINA ALEJANDRA AMAYA SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 629,700 50,618,852
2/27/2019 NOMINA YASMITH OSMA SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 279,540 50,898,392
2/27/2019 GASTOS OPERATIVOS- SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 184,400 51,082,792
2/27/2019 MANTENIMIENTO Y ADECUACION - SE TRASLADA A LA 9054 - JARDIN 130,000 51,212,792
2/27/2019 PAPELERIA - SE TRASLADA A LA 9054 369,300 51,582,092
2/27/2019 ASEO - SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 122,240 51,704,332
2/27/2019 Cargo IVA 352 51,655,972
2/28/2019 COMPRA MAS REFRIGERIOS- SE TRASLADA A AL 9054- FAMILIAR 12,140,000 63,795,972
2/28/2019 COMPRA MAS COMPLEMENTOS- SE TRASLADA A AL 9054 FAMILIAR 33,623,794 97,419,766
2/28/2019 COMPRA MAS SAS- JARDIN 1,950,000 99,369,766
2/28/2019 MANTENIMIENTO Y ADECUACION - SE TRASLADA A LA 9054 - JARDIN 300,000 99,669,766
2/28/2019 PAPELERIA - SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 262,500 99,932,266
2/28/2019 RECIBOS PUBLICOS- SE TRASLADA ALA 9054- JARDIN 160,100 100,092,366
2/28/2019 VARIOS PROVEEDORES- SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 1,240,814 101,333,180
2/28/2019 MANTENIMIENTO Y ADECUACION - SE TRASLADA A LA 9054- JARDIN 83,900 101,417,080
1/30/2019 SALDO A 30 DE ENERO 0 0
2909 MIL DIAS
1/30/2019 SALDO A 30 DE ENERO 50,857,471 50,857,471
7,226
1/30/2019 SALDO A 30 DE ENERO 361,825 361,825
2/5/2019 AYUDA COLEGIO PIPE 250,000 110,825
2/6/2019 IVA 1,064 109,761
2/6/2019 PAGO LUZ ALBORAD 38,770 70,810
2/19/2019 CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO 5,800 59,387
2/21/2019 CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE ROCHI 30,000 29,387
2/22/2019 PAGO GAS 12,990 16,277
2/22/2019 INCAPACIDAD- MEDIMAS 4,185,064 4,201,341
2/27/2019 TRASLADO DE LA 2266 100,000 4,301,289
2/28/2019 MANTENIMIENTO A BOSA - PRICILIA 538,900 3,762,389
2/28/2019 nteres ganado 210 3,762,599
2/28/2019 IVA 1,064 3,761,535
2266 ahorro
1/30/2019 SALDO A 30 DE ENERO 54,659,578 54,659,578
2/1/2019 COSNIGNACION A OMAR ARREGLOS DE LOS TERRIRORIOS 300,000 54,359,578
2/6/2019 NOMINA ANGEL GUARDIAN 4,606,205 49,749,963
2/6/2019 NOMINA ADMINISTRATIVA 10,686,343 39,063,620
2/6/2019 NOMINA FAMILIAR 3,568,010 35,495,610
2/6/2019 PAGO NOMINA LEDY CARDENAS 652,260 34,843,350
2/6/2019 IVA 14,964 34,761,786
2/6/2019 REBOTO CUENTA DE YASMIT OSMMA 139,770 34,823,218
2/7/2019 IVA 3,192 34,822,877
2/15/2019 PAGO CLARO ROCIO 202,933 34,603,066
2/15/2019 PAGO CLARO SUBA 62,232 34,377,054
2/15/2019 PAGO SOLUTION COPY 154,700 34,068,584
2/15/2019 ARRIENDO ALBORADA ENERO- FEBRERO 4,460,000 29,608,584
2/15/2019 APERTURA DE CUENTA BANCO CAJA SOCIAL 500,000 29,108,584
2/15/2019 COM.DIS.PRO.INT 3,700 29,104,884
2/15/2019 IVA 704 29,104,180
2/15/2019 PAGO ASESORIA MES DIC ROCHI 1,200,000 27,876,574
2/18/2019 PAGO ANDRES BAEZ MES ENERO 200,000 27,676,574
2/18/2019 PAGO RECARGAS Y DISCO DURO JUAN PABLO 315,000 27,361,574
2/18/2019 IVA 2,832 27,356,892
2/18/2019 COM.DIS.PRO.INT 1,850 27,355,042
2/22/2019 PAGO JENNY MUÑOZ 1,400,000 18,941,714
2/22/2019 IVA 4,959 18,910,655
2/22/2019 PAGO ETB 51,500 18,859,155
2/22/2019 PAGO AVANTEL 65,469 18,787,495
2/27/2019 COM.DIS.PRO.INT 1,850 18,785,645
2/27/2019 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO GRANDET CAMBIO DE REVISOR FIRCAL 210,000 18,575,645
2/27/2019 IVA 352 18,575,293
2/28/2019 ACADEMIC TRAVEL 13,313,400 5,261,045
2/28/2019 PAGO FCTA DAVID 970-972-973 1,843,100 3,417,945
2/28/2019 nteres ganado 8,161 3,426,106
2/28/2019 IVA 3,002 3,423,104
1/30/2019 SALDO A 30 DE ENERO 80,374,908 80,374,908
2/18/2019 PAGO PLANILLA SEGURIDAD ADMON 2,844,200 77,530,708
2/18/2019 PAGO PLANILLA SEGURIDAD SENA 540,000 76,990,708
2/18/2019 PAGO SEGURIDAD SOCIAL STELLA 631,100 76,359,608
2/18/2019 COMPRA DE PUFF 159,000 76,200,608
2/18/2019 IMPUESTO DECRET 17,601 76,183,007
2/18/2019 PAGO ADMINISTRACION DEL 72001 OCCIDENTE 226,000 75,957,007
2/20/2019 IMPUESTO DECRET 2,153 75,954,854
2/20/2019 PAGO ADMINISTRACION DEL 31404 OCCIDENTE 155,000 75,416,499
2/25/2019 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES JENNY 30,000 75,386,499
2/25/2019 IMPUESTO DECRET 120 75,386,379
generaciones 6879
1/30/2019 SALDO A 30 DE ENERO 467 467
ENTORNOS 6978
1/30/2019 SALDO A 30 DE ENERO 0 0
AHORRO 6267
1/30/2019 SALDO A 30 DE ENERO 2,960,421 2,960,421
2/11/2019 IMPUESTO DECRET 27 2,960,394
2/11/2019 CARGO REINT COB 6,800 2,953,594
2/26/2019 MPUESTO DECRET 248 2,953,346
2/26/2019 COMISION ADMON 52,100 2,901,246
2/26/2019 IVA COMISION AD 9,899 2,891,347
2/28/2019 357,827,722
2/28/2018 SALDO A 28 FEBRERO 0 0
2909 MIL DIAS
2/28/2018 SALDO A 28 FEBRERO 50,790,923 50,790,923
3/6/2019 SEMILLA CRISTOBAL+ PENSION PIPE 5,250,000 45,540,923
3/6/2019 Cargo IVA 1,064 45,539,859
3/11/2019 PRESTAMOS PAGO MATERIALES DEPOSITO Y FERRETERIA 353,200 45,160,033
3/11/2019 PRESTAMO COMPRA DE ATUN FACR 91265 SUB 7264725 RETE 181618 8,463,405 36,696,628
3/11/2019 PRESTAMO COMPRA DE LECHE FACT 3361 SUT 9937275 RETE 248432 9,688,843 27,007,785
3/11/2019 Cargo IVA 3,192 27,004,593
3/13/2019 Cargo IVA 352 26,904,049
3/13/2019 PAGO SOLANGY 1,858,400 25,045,649
3/13/2019 CONSIGNACION ANDREA TALEB 8,750,000 16,295,649
3/13/2019 PAGO ANDRES BAEZ 650,000 15,645,649
3/13/2019 PAGO ALEJANDRA Y BRAYAN 250,182 15,395,467
3/13/2019 pago cuenta que reboto de luis acrdenas 1,106,184 14,289,283
3/13/2019 PAGO EDGRA REYES 500,000 13,789,283
3/13/2019 Cargo IVA 1,056 13,733,967
3/15/2019 Cargo IVA 2,120 13,724,397
3/15/2019 CONSIGNACION LUIS FERNADOM OCHOA 1,276,800 12,447,597
3/15/2019 CONSIGNACION OMAR PRIETO 1,500,000 10,947,597
3/15/2019 PRESTAMO ANGELA 2,000,000 8,942,047
3/15/2019 CONSIGNACION OMAR PRIETO 250,000 8,671,890
3/15/2019 Cargo IVA 1,056 8,670,834
3/18/2019 PRESTAMO ANGELA 1,500,000 7,165,234
3/18/2019 CONSIGNACION OMAR PRIETO 250,000 6,912,590
3/18/2019 Cargo IVA 704 6,911,886
3/22/2019 PRESTAMO COMPRA DE ATUN FACR 91265 SUB 7264725 RETE 181618 8,463,405 15,368,275
3/22/2019 PRESTAMO COMPRA DE LECHE FACT 3361 SUT 9937275 RETE 248432 9,688,843 25,057,118
3/22/2019 Cargo IVA 2,832 25,054,286
3/22/2019 VILLA GLORIA 45,359 24,994,027
3/22/2019 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO ESCRITURACIO0N DE COMEEVA Y NOTARIA 600,000 24,394,027
3/22/2019 PAGO ARREGLO CAMIONETA JOSE 650,000 23,744,027
3/26/2019 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO 500,000 23,238,778
3/26/2019 Cargo IVA 352 23,238,426
7,226
2/28/2018 SALDO A 28 FEBRERO 3,753,753 3,753,753
3/11/2019 PRESTAMO -PAGO ARRIENDO KENEDY - CARMEN TORRES t3 MES MARZO 1,200,000 2,553,753
3/11/2019 PRESTAMO -PAGO ARRIENDO T2 FLOR QUIROGA MES MARZO 1,100,000 1,453,753
3/11/2019 PRESTAMO- JARDIN ABONO 50 % ELIZABETH - ELABORACION DE DOTACION rete 48,825 952,087 501,666
3/11/2019 PRESTAMO- JARDIN ABONO 50 % ELIZABETH - ELABORACION DE DOTACION- CHALECOS 318,000 183,666
3/11/2019 Cargo IVA 2,128 16,568
3/22/2019 DEVOLUCION CTA 7218 -PAGO ARRIENDO T2 FLOR QUIROGA MES MARZO 1,100,000 1,101,621
3/22/2019 DEVOLUCION CTA 7218 -PAGO ARRIENDO KENEDY - CARMEN TORRES t3 MES MARZO 1,200,000 0 2,301,621
3/22/2019 ABONO INCAPACIDAD - COLPATRIA CAJA DE COMPENSACION 3,281,216 5,582,837
3/22/2019 DEVOLUCION CTA 7218- JARDIN ABONO 50 % ELIZABETH - ELABORACION DE DOTACION 952,087 6,534,924
3/22/2019 DEVOLUCION DE LA 2853- JARDIN ABONO 50 % ELIZABETH - ELABORACION DE DOTACION- CHALECOS 318,000 6,852,924
3/22/2019 Cargo IVA 2,128 6,850,796
3/26/2019 SALDO ARRIENDO SUBA 250,000 6,589,544
3/26/2019 COMPRA DE HOMCENTER- SE TRASLADA A L 7226, 72,800 6,662,344
3/26/2019 COMPRA DE HOMCENTER- SE TRASLADA A L 7226, 258,600 6,920,944
3/26/2019 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO - COMPESAR 502,000 6,418,944
3/26/2019 COM.DIS.PRO.INT 3,700 6,415,244
3/26/2019 Cargo IVA 704 6,411,516
3/28/2019 ABONO ARREGLO CAMIONETA BLANCA 500,000 5,911,516
3/28/2019 DEVOLUCION LISET - ANGEL GUARDIAN 490,600 6,402,116
3/28/2019 COMISION DISPERSION PROVEEDORES 5,600 6,396,516
3/28/2019 Cargo IVA 1,064 6,395,452
3/31/2019 INTERESES GANADOS 538 6,393,964
2266 ahorro
2/28/2018 SALDO A 28 FEBRERO 3,346,605 3,346,605
3/1/2019 CONSIGNACION A DOÑA ROCIO PAGO DE SANCION DE LA SALUD 1,582,000 1,764,605
3/1/2019 GASOLINA OMAR 150,000 1,614,605
3/1/2019 COM.DIS.PRO.INT 3,700 1,610,905
3/1/2019 IVA 704 1,610,201
3/11/2019 PAGO SALDO NOMINA MES FEBRERO IRINA 1,085,108 518,149
3/11/2019 PAGO FCTA 292272 SANTODOMINGO MES FEBRERO FAMILIAR YA QUEDO CONTABILIZADA Y PAGADA EN UNA TRANSFERENCIA QUE SE HIZO 101,600 416,549
3/11/2019 PAGO FCTA EL QUINCENAZO 176,350 240,199
3/11/2019 Cargo IVA 6,213 233,986
3/11/2019 Comision dispers pago nomina 32,700 195,681
3/14/2019 CONSIGNACIONA ANDREA CONTRERAS 1,855,400 2,051,081
3/14/2019 PAGO CLARO SUBA 62,232 1,988,849
3/14/2019 PAGO CLARO ROCIO 202,933 1,622,136
9054 ANGEL
3/30/2019 SALDO A 30 MARZO 60,776,371 60,776,371
4/1/2019 Compra en establecimiento 285,800 60,467,627
4/3/2019 MIRIAM LILIANA PERDOMO 10,000,000 47,151,027
4/4/2019 Cargo IVA 1,064 47,109,963
4/22/2019 COMPRA EN HOMCENTER 299,800 40,583,154
4/22/2019 COMPRA EN HOMCENTER 138,300 40,444,854
4/25/2019 PAGO TRANSPORTE T1 1,799,541 33,182,237
4/30/2019 COMPRA MAS 1 SE TRASLADA A LA 9054 6,671,948 40,132,691
4/30/2019 COMPRA MAS 1 SE TRASLADA A LA 9054 refrigerios 2,234,187 70,987,274
JARDIN 2853
5/2/2019 SALDO A 30 ABRIL 23,809,624 23,809,624
5/3/2019 SANTODOMINGO FCTA 294500 335,896 23,473,728
5/3/2019 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 4 SEMANA 22 AL 26 DE ABRIL 104,000 23,369,728
5/3/2019 PAGO MINIFRUVER EL SANTANDERIANO 4 SEMANA 22 AL 26 DE ABRIL FCTA 054-55-56 798,800 22,570,928
5/3/2019 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 4 SEMANA 22 AL 26 DE ABRIL FCTA 5846-47-48-49-50-5793 589,750 21,981,178
5/3/2019 PAGO QUESOS MILK CHES 4 SEMANA 22 AL 26 DE ABRIL FCTA 2064-2210 293,200 21,687,978
5/3/2019 NATY PASTEL 5 SEMANA DE ABRIL FACR 12884 144,150 21,543,828
5/3/2019 AVICOLA VILLA GLORIA HUEVOS JARDIN 643,200 20,900,628
5/3/2019 LA RECETA HELADOS FCT 552557 698,307 20,202,321
5/3/2019 PAGO GAS 156,500 20,045,821
5/3/2019 Cargo IVA 10,821 20,035,000
5/8/2019 REINTEGRO DE ARRIENDO CTA 7226 me quedo mal 565,650 12,057,128
5/8/2019 REINTEGRO DE ARRIENDO CTA 7226 me quedo mal 565,650 11,491,478
5/10/2019 PAGO FCTA 294938 SANTODOMINGO 136,099 11,355,379
5/10/2019 Cargo IVA 4,085 11,329,178
5/16/2019 ABONO CDI 121,773,200 133,102,378
5/16/2019 PAGO CLARO BOSA 85,866 133,016,512
5/17/2019 Cargo IVA 7,629 133,008,540
5/17/2019 PAGO FCTA 295061-295230 SANTOOMINGO 78,847 132,889,543
5/17/2019 PAGO FCTA 1109 DAVID QUINTANA COMPRA D EUTENCILIOS COCINA 453,400 132,436,143
5/17/2019 PAGO FCTA 294937 CENTROABASTOS SUB 869621 ICA 3600 914,687 131,521,456
5/17/2019 PAGO 1 Y 2 SEMANA DE MAYO FRUVER FCTA 57-58-59-60-61 1,496,900 130,024,556
5/17/2019 ARRIENDO REINALDA MES 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO 2,150,000 127,874,556
5/21/2019 ARRIENDO JUAN PABLO JARDIN ABRIL ESTO SE CONSIGNA A COOMEVA 1,800,000 126,053,992
5/21/2019 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 1 Y 2SEMANA DE MAYO 141,500 125,912,492
5/21/2019 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 1 Y 2SEMANA DE MAYO fac 5797-5795-5796-5797-5798 496,500 125,415,992
5/21/2019 NATY PASTEL REFRIGERIOS 1-2-3 SEMANA fcta 12916-12952-12982 856,000 124,559,992
5/21/2019 PAGO QUESOS MILK CHES 1 Y 2SEMANA DE MAYO fctra 2133 292,200 124,267,792
5/21/2019 PAGO CODENSA 224,130 124,043,662
5/21/2019 Cargo IVA 2,480 124,041,182
5/22/2019 Cargo IVA 2,128 124,010,702
5/29/2019 PAGO SILLAS LUIS GARCIA 225,000 123,774,450
5/30/2019 PAGO QUESOS MILK CHES 3 Y 4 SEMANA DE MAYO fctra 2309-2342 454,000 123,319,550
5/30/2019 SUPERMERCADO EL QUINCENAZO 3 Y 4 SEMANA DE MAYO 193,300 123,126,250
5/30/2019 PAGO FCTA 296220-295615-295924 684,749 122,441,501
5/30/2019 PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 4 Y 5 SEMANA DE MAYO fac 5799-5800-5852-5253-5854-5855-5856-5857-5858-5859 998,750 121,442,751
5/30/2019 PAGO 3 Y 4 SEMANA DE MAYO MINIFRUVER FCTA 65-66-67-68-69-70-72-73-74-75 1,484,000 119,958,751
5/30/2019 PAGO REFRIGERIOS NATY PASTEL FCATY 13010 411,750 119,547,001
5/30/2019 PAGO GAS 260,350 119,286,651
CTA ANTIGUA PROGRAMA CTE NUEVA
819047218 CUENTA FAMILIAR 075-57082-0
819052853 CUENTA INSTITUCIONAL 075-57115-8
819059767 GENERACIONES 075-57136-4
819079054 TARJETA- 075-57215-6
819092909 MIL DIAS 075-57271-9
819047226 AHORRO 075-58635-4
819062266 AHORRO 075-59644-5
RES
FAMILIAR
FECHA
6/30/2019
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JARDIN
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GENERAC
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9054
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2909 CR
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7226
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2266 ah
FECHA
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FECHA
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7/23/2019
7/23/2019
7/29/2019
7/29/2019
AHORRO 6267
FECHA
5/31/2019
7/29/2019
7/29/2019
7/29/2019
7/31/2019
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
SALDO A 30 JUNIO
pago seguridada social
PAGO LIQUIDACION CLAUDIA
Gravamen Movimientos Financier
Cargo IVA
PAGO ARRI8ENDO T 3 CARMEN MES JULIO
LA RECETA- REFRIGERIOS 4 SEMANA JUNIO FCTA 618734-618736-623826
SANTODOMINGO 4 SEMANA DE JUNIO FCTA 297503-297505-297504
PAGO GAS
ARRIENDO YADIRA T1
PAGO CLARO
Cargo IVA
PAGO FCTA 297823-297821-297822 ABONO $ 185,443
Cargo IVA
ABONO ICBF
PAGO FCTA M1162 PANELA
PAGO LA RECETA FCTA 633234-62957-58-59-181-184-185 FAMILIAR
PAGO SANTODOMINGO FCTA 298107-298109-298108 FAMILIAR
PAGO FCTA 13171-13194-13245 NATY - FAMILIAR
pago juan pablo señalizacion- mantenimineto- rotulos
PAGO ARRIENDO T2
PRESTAMO ATUN FAMILIAR FCTA 93717 SUB 6817665 RET 170442 - DEVOLUCION A LA CTA 9054
PRESTAMO COSMOLAC FCTA 3740 RETE 262,256
PRESTMO FACTURA MONTRAIL RETE 246695 ICA 40853
PAGO LUZ T3
Cargo IVA
Comision disfon proveedores intern
CONSIGNACION DILIA
Comision uso de Internet corporativo
Cargo IVA
PAGO ANDREA CONTRERAS SALDO PENDIENTE DIMF
PAGO HUEVOS MES JULIO
PAGO LA RECETA FCTA 642364-641217-641219-648734-648735-648732-640459-641218-641220
PAGO SANTODOMIMGO FAMILIAR FCTA 46-48-47-21-20-19
PAGOLUZ
PAGO MOVISTARA SE TRASLADA ALA 7226
Cargo IVA
GASTOS OPERATIVOS FIJOS FAMILIAR
PAPELERIA FAMILIAR
DOTACION DE ASEO FAMILIAR
AUTOSERVICIO ARROYAVE
SURTIMAYORISTA CIU
MAYORISTA MONTEVIDEO
GASTOS VARIABLES FAMILIAR
REFRIS COMPRA MAS 1 FAMILIAR
REFRIS COMPRA MAS 2 FAMILIAR.pdf
COMPLEMENTOS COMPRA MAS 1 FAMILIAR
COMPLEMENTOS COMPRA MAS 2 FAMILIAR.pdf
TRANSPORTE T1
TRANSPORTE T2
TRANSPORTE T3.pdf
NOMINA T1 FAMILIAR
NOMINA T2 FAMILIAR.pdf
Cargo IVA
JARDIN 2853-1158
CONCEPTO
SALDO A 30 JUNIO
REBOTO CUENTA IRINA
Cargo IVA
Comision dispersion pago de no
REBOTO CUENTA IRINA
Abono ajuste gravamen mov. financieros
REBOTO CUENTA IRINA
Cargo IVA
SANTODOMINGO 4 SEMANA DE JUNIO FCTYA 297682
QUESOS MILK CHES MILK CHES 4 SEMANA DE JUNIO fcta 2903
PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE 4 SEMANA DE JUNIO FACTURAS 5872-5873-5874
PAGO MINIFRUVER EL SANTANDERIANO 4 SEMANA DE JUNIO FACTURAS 96-97-98-100
PAGO GAS
PAGO GAS
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
ARRIENDO REINALDA MES 16 DE JUNIO a l 16 DE junio rete 82250
pago naty pastel fcta 13196-13238 jardin
pago fcta 297977-298395 santodomingo
PAGO MERCADO MENSUAL JARDIN FCTA 200874
PAGO JUAN PABLO MANTENIMINETO
PAGO HUEVOS MES JULIO
PAGO FCT 2964 QUESO
PAGO FCTA 76-77-78-79-80-81-82 SEMANA 1 Y 2 D EJLIO CARNES
PAGO FRUVER 1 Y 2 SEMANA DE JULIO FCTA 101-102-103-104-105-106-107-108-109
PAGO ALEXANDER ALBARECCIN
PAGO CLARO SE TRANSFIERE A LA 7226
Cargo IVA
ABONO ICBF
PAGO QUINCENAZO
FRUVER FCTA 110-111-112-113
PAGO QUESOS FCTA 2270-2294-3108
PAGO CARNES 5883-5884-5885-5887-5889-5890-5892
PAGO NATY PASTEL FCTA 16266 JARDIN
PAGO SANTODOMIMGO AJRDIN FCTA 298718
PAGOLUZ
PAGO ARRIENDO JUAN PABLO- SE CONSIGNA A ROCIO CTA BOGOTA AHORRO
Cargo IVA
GASTOS OPERATIVOS JARDIN
PAPELERIA JARDIN
ALKOSTO ASEO JARDIAN
ASEO JARDIN
NOMINA ANGEL GUARDIAN
MANTENIMIENTO JARDIN
Cargo IVA
GENERACIONES 9767
SALDO A 30 JUNIO
DAVID PAPALEROA
Cargo IVA
PAGO NOMIN ANGY - SE CONISGNA A ROCIO
Cargo IVA
PAGO FCTA 13173-ABONO A LA FCTA 166,000 - 13172 NATY PASTEL
CONSIGNACION ICBF
PAGO NATY PASTEL FCTA 13272 GENERACIONES
PAGO LA RECETA FCTA 633433
PAGO SANTODOMIGO GENERACIONES
TRANFERENCIA AL AHORRO SANTODOMINGO GENERACIIONES FAC 296859-297215-297327-296524- JU
PAGO TRANS NATY PASTEL GENERACIONES AL AHORRO FCTA 13141- 13040-13070-13112- JUNIO
CONSIGNACION OMAR COMPRA DE FRUTA GENERACIONES - JULIO
PAGO JUAN PABLO RECARGA GENERACIONES-JULIO
TRASN SANTODOMINGO GENERACIONES FCTA 298112-297801-297494 -JULIO
PRESTAMO PAGO REFRIGERIOS NATY PASTEL GENERECIONES FCTA 13173-13244-13206- JULIO
Cargo IVA
Cargo IVA
NOMINA PROMOTORES TRADICIONAL
NOMINA PROMOTORES RURAL
INTERNET Y LLAMADAS
TRANSPORTE
COMPUTADOR
COODINADORA
MATERIALES
Cargo IVA
Comision disfon interno
9054 ANGEL
SALDO A 30 JUNIO
Retiro cajero automatico
Comision utiliz C aut B Bogota
Cargo IVA
Cargo Comision Dispersion Pago De Nomina ciclo V ACH
PAGO NOMINA ADMON
Cargo IVA
RBOTO CTA CREECIENDO ROCIO- GIOVANNY
Comision por utilizacion cajero automatico Banco de Bogota Tarj Amparada 00159880
PRESTAMO ATUN FAMILIAR FCTA 93717 SUB 6817665 RET 170442
Cargo IVA
REBOTO YASMIN
PAGO NOMINA ADMON 2
PRESTMO FACTURA MONTRAIL 50 %
SALDO PRESTMO FACTURA MONTRAIL 50 % RETE 246,695 ICA 40853
Cargo IVA
REBOTO CTA YARITZA
REBOTO CTA EDGAR REYES
PAGO DE YASMIN- YARITZA Y EGAR - ANDREA POR CUENTAS QUE REBORARON
REBOTO CTA ANDREA
Cargo IVA
COMPRA EN ALKOSTO
Compra en establecimiento ALKOSTO CLL 170 efectuada el 14/07/2019 Tarj # 421544******9880
PRESTAMO ATUN FAMILIAR FCTA 93717 SUB 6817665 RET 170442 - DEVOLUCION A LA CTA 9054
PRESTMO FACTURA MONTRAIL RETE 246695 ICA 40853
REFRIS COMPRA MAS 1 FAMILIAR
COMPLEMENTOS COMPRA MAS 1 FAMILIAR
TRANSPORTE T1
TRANSPORTE T2
TRANSPORTE T3.pdf
2909 CREECIENO
SALDO A 30 JUNIO
PAGO reboto cta irina
Cargo IVA
PAGO PRIMA ROCIO QUIROZ
PAGO reboto cta irina
REBOTO CUENTA IRINA
Cargo IVA
PRESTAMOS PAGO POLIZA MIL DIAS
ABONO 50 % EVENTO 7 DE AGOSTO
Cargo IVA
7226-6354
CONCEPTO
SALDO A 30 JUNIO
pago nomina amgel guardian
Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros
Cargo IVA
REBOTO CUENTA DERLY - ANGEL GUARDIAN
consignacion omar
REBOTO CTA OMAR
consignacion omar
PAGO NOMIINA T 1
Cargo IVA
REBOTO CUENTA IRINA
PAGO NOMIINA T 2
PAGO NOMIINA T 3
REBOTO CTA ANDREA CONTRERAS
Cargo IVA
REBOTO CUENTA IRINA
REBOTO CUENTA DERLY - ANGEL GUARDIAN
pago seguridad social familias
pago seguridad social sena
pago seguridada social angy
pago seguridad social admon
CONSIGNACION GUILLE
Cargo IVA
PAGO SALDO ARRIEDO MES ABRIL REINALDA
PAGO LUZ ALBORADA
PRESTAMOS ELIANA DESCONTAR CUOTAS DE 500000
PAGO CLARO ROCIO
PAGO CLARO SUBA
PAGO CLARO ALBORADA
PAGO SALDO ARRIENDO SUBA
ARRIENDO ALBORADA JULIO
Cargo IVA
Comision dispersion de pago proveedores - otros
PRESTAMO $ 1,000,000 Y DEVOLUCION DEL FONDO $ 300,000 LEYDY CARDENAS
CONSIGNACION OMAR COMPRA DE FRUTA GENERACIONES
Cargo IVA
ARRIENDO KARY LOPEZ 19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO
PAGO JUAN PABLO RECARGA TONER ADMON Y ARREGLO DEL DVR SUBA
PAGO AVANTEL
PAGO JUAN PABLO RECARGA GENERACIONES
PAGO CLARO JARDIN
SE TRANSFIERE PAGO JARDIN CLARO
Cargo IVA
PAGO SALDO ANDREA CONTRERAS GENERACIONES
TRANFERENCIA AL AHORRO SANTODOMINGO GENERACIIONES FAC 296859-297215-297327-296524- JU
PAGO TRANS NATY PASTEL GENERACIONES AL AHORRO FCTA 13141- 13040-13070-13112- JUNIO
CONSIGNACION OMAR COMPRA DE FRUTA GENERACIONES
PAGO JUAN PABLO RECARGA GENERACIONES
TRASN SANTODOMINGO GENERACIONES FCTA 298112-297801-297494
PRESTAMO PAGO REFRIGERIOS NATY PASTEL GENERECIONES FCTA 13173-13244-13206
SE TRASLADA PAGO MOVISTAR T3
cargo iva
GASTOS OPERATIVOS FIJOS FAMILIAR
PAPELERIA FAMILIAR
DOTACION DE ASEO FAMILIAR
AUTOSERVICIO ARROYAVE FAMILIAR
SURTIMAYORISTA CIU FAMILIAR
MAYORISTA MONTEVIDEO FAMILIAR
GASTOS VARIABLES FAMILIAR
NOMINA T1 FAMILIAR
PAPELERIA JARDIN
ALKOSTO ASEO JARDIAN
ASEO JARDIN
MANTENIMIENTO JARDIN
PAGO ASESORIA MES FEBRERO ROCIO CHITIVA
NOMINA PROMOTORES TRADICIONAL
NOMINA PROMOTORES RURAL
INTERNET Y LLAMADAS
TRANSPORTE
COMPUTADOR
COODINADORA
MATERIALES
CARGO IVA
COMISION DISPERSION
INTERESES GANADOS
2266 ahorro- 6445
SALDO A 30 JUNIO
INTERESES GANADOS
bbva cuenta AHORR
CONCEPTO
SALDO A 30 JUNIO
CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES REVISORA
IMPUESTO DECRET
IMPUESTO DECRET
PAGO NOMINA GENRECIONES
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
IMPUESTO DECRET
pago salud stella
TELESENTINEL
PAGO NOMINA GENRECIONES LEONARDO Y CARLOS
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
CAMARA DE COMERCIO APC

IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
PRESTAMOS GENERACIONES PAGO SANTODOMINGO FCTA 297801-297494

PAGO RETE FUENTE
IMPUESTO DECRET
PAGO ETB
PRESTAMO PAGO REFRIGERIOS NATY PASTEL GENERECIONES FCTA 13173-13244-13206
PRESTAMO PAGO REFRIGERIOS SANTODOMINGO GENERECIONES FCTA 298112
PAGO IMPUESTO ICA
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
PAGO POLIZA CAMIONETA OMAR

IMPUESTO DECRET
PAGO MOVISTARV T3
IMPUESTO DECRET
AHORRO 6267
CONCEPTO
SALDO A 30 MAYO
MPUESTO DECRET
COMISION ADMON
IVA COMISION AD
7/31/2019
41,240,846 41,240,846
16,226,600 25,014,246
609,456 24,404,790
67,361 24,337,429
3,400 24,334,029
646 24,333,383
1,200,000 23,133,383
421,860 22,711,523
552,704 22,158,819
9,320 22,149,499
961,450 21,188,049
88,354 21,099,695
6,859 21,092,836
3,400 21,089,436
11,200 21,078,236
13,105 21,065,131
21,500 21,043,631
608,632 20,434,999
2,435 20,432,564
4,085 20,428,479
21,500 20,406,979
102 20,406,877
388,497,511 408,904,388
1,020,000 407,884,388
1,723,776 406,160,612
578,612 405,582,000
1,304,250 404,277,750
545,000 403,732,750
1,100,000 402,632,750
7,942,579 394,690,171
10,227,994 384,462,177
10,483,976 373,978,201
104,780 373,873,421
11,153 373,862,268
61,131 373,801,137
38,300 373,762,837
141,760 373,621,077
338,853 373,282,224
55,000 373,227,224
10,450 373,216,774
262 373,216,512
240,665 372,975,847
5,026 372,970,821
5,965,200 367,005,621
14,424,380 352,581,241
1,279,537 351,301,704
499,500 350,802,204
72,090 350,730,114
61,912 350,668,202
1,292 350,666,910
3,400 350,663,510
3,400 350,660,110
90,209 350,569,901
1,643,556 348,926,345
1,604,800 347,321,545
1,070,150 346,251,395
69,000 346,182,395
329,000 345,853,395
3,262,000 342,591,395
1,717,450 340,873,945
2,650,000 338,223,945
2,391,160 335,832,785
2,340,000 333,492,785
1,798,031 331,694,754
5,626,815 326,067,939
6,500,000 319,567,939
6,102,000 313,465,939
5,367,000 308,098,939
4,462,000 303,636,939
1,799,541 301,837,398
1,799,260 300,038,138
1,499,499 298,538,639
18,580,426 279,958,213
18,055,529 261,902,684
16,261,965 245,640,719
16,758 245,623,961
33,774 245,590,187
38,300 245,551,887
420,271 245,131,616

24,323,947 24,323,947
613,273 23,710,674
2,479 23,708,195
1,064 23,707,131
5,600 23,701,531
613273 24,314,804
2453 24,317,257
8,709,400 15,607,857
34,838 15,573,019
613,273 14,959,746
1,064 14,958,682
2,479 14,956,203
5,600 14,950,603
231,495 14,719,108
152,800 14,566,308
294,000 14,272,308
624,500 13,647,808
148,280 13,499,528
9,320 13,490,208
6,859 13,483,349
21,500 13,461,849
6,012 13,455,837
11,200 13,444,637
3,400 13,441,237
15,453 13,425,784
164 13,425,620
4,085 13,421,535
21,500 13,400,035
5,600 13,394,435
9,097 13,385,338
1,064 13,384,274
2,267,750 11,116,524
552,900 10,563,624
299,482 10,264,142
873,235 9,390,907
120,000 9,270,907
777,750 8,493,157
199,400 8,293,757
678,750 7,615,007
1,610,400 6,004,607
230,000 5,774,607
88,354 5,686,253
11,989 5,674,264
12,308 5,661,956
49,500 5,612,456
22,022 5,590,434
121,161,875 126,752,309
550,750 126,201,559
657,400 125,544,159
755,200 124,788,959
669,750 124,119,209
270,750 123,848,459
184,897 123,663,562
197,250 123,466,312
1,800,000 121,666,312
20,379 121,645,933
6,800 121,639,133
1,292 121,637,841
148,200 121,489,641
1,601,100 119,888,541
397,690 119,490,851
128,630 119,362,221
26,186,439 93,175,782
148,201 93,027,581
13,509 93,014,072
20,400 92,993,672
43,900 92,949,772
114,750 92,835,022 92,835,022
6,541,500 6,541,500
3,900,000 2,641,500
15,626 2,625,874
1,064 2,624,810
5,600 2,619,210
1,950,000 669,210
3,400 665,810
7,817 657,993
646 657,347
656,000 1,347
9,369 -8,022
28,044,600 28,036,578
995,400 27,041,178
319,560 26,721,618
119,000 26,602,618
1,922,460 24,680,158
1,727,557 22,952,601
2,497,500 20,455,101
180,000 20,275,101
68,000 20,207,101
2,647,286 17,559,815
1,705,000 15,854,815
3,230 15,851,585
20,400 15,831,185
48,829 15,782,356
7,971 15,774,385
38,300 15,736,085
180 15,735,905
8,400,000 7,335,905 12,505,000
1,800,000 5,535,905 50,020
256,000 5,279,905
486,000 4,793,905
240,000 4,553,905
1,323,000 3,230,905
3,129,500 101,405
4,522 96,883
23,800 73,083
62,657 10,426

102,841,283 102,841,283
3,000,000 99,841,283
12,035 99,829,248
8,500 99,820,748
13,528 99,807,220
8,500 99,798,720
37,400 99,761,320
4,600 99,756,720
22,400 99,734,320
97,713 99,636,607
21,337,174 78,299,433
3,000,000 75,299,433
12,515 75,286,918
8,500 75,278,418
2,000 75,280,418
84,717 75,195,701
500,000 75,695,701
3,000,000 72,695,701
8,500 72,687,201
8,500 72,678,701
7,942,579 64,736,122
10,227,994 54,508,128
12,464 54,495,664
8,500 54,487,164
51,000 54,436,164
3,400 54,432,764
6,840 54,425,924
25,000 54,450,924
7,692,801 46,758,123
64,671 46,693,452
3,000,000 43,693,452
5,385,761 38,307,691
100 38,307,791
5,098,215 33,209,576
4,902 33,204,674 10,771,523
3,400 33,201,274
4,400 33,205,674
0 33,205,674
20,514 33,185,160
100,000 33,285,160
1,100,000 34,385,160
400 34,385,560
3,000,000 31,385,560
12,035 31,373,525
8,500 31,365,025
1,465,664 29,899,361
240,664 30,140,025
2,584 30,137,441
963 30,138,404
13,600 30,124,804
5,931 30,118,873
96,200 30,022,673
153,890 29,868,783
1,001 29,867,782
3,000,000 26,867,782
12,035 26,855,747
8,500 26,847,247
7,942,579 34,789,826
10,227,994 45,017,820
10,483,976 55,501,796
3,000,000 52,501,796
12,035 52,489,761
8,500 52,481,261
3,000,000 49,481,261
12,035 49,469,226
8,500 49,460,726
3,000,000 46,460,726
12,035 46,448,691
8,500 46,440,191
2,650,000 49,090,191
2,391,160 51,481,351
2,340,000 53,821,351
1,798,031 55,619,382
5,626,815 61,246,197
6,500,000 67,746,197
6,102,000 73,848,197
5,367,000 79,215,197
4,462,000 83,677,197
1,799,541 85,476,738
1,799,260 87,275,998
1,499,499 88,775,497
3,000,000 85,775,497
12,035 85,763,462
8,500 85,754,962
14,372,907 14,372,907
593,951 13,778,956
5,844 13,773,112
5,600 13,767,512
1,710 13,765,802
856,284 12,909,518
593,951 13,503,469
2,376 13,505,845
3,400 13,502,445
593,951 12,908,494
1,064 12,907,430
2,402 12,905,028
5,600 12,899,428
1,148,271 11,751,157
4,593 11,746,564
4,115,000 7,631,564
1,064 7,630,500
5,600 7,624,900
16,486 7,608,414

91,952,663 91,952,663
24,007,844 67,944,819
280 67,945,099
16,796 67,928,303
88,400 67,839,903
70,000 67,909,903
96,479 67,813,424
400,000 67,413,424
400,000 67,813,424
400,000 67,413,424
17,714,543 49,698,881
13,338 49,685,543
1,600 49,687,143
61,200 49,625,943
4,355 49,630,298
5,600 49,624,698
74,412 49,550,286
1,088,755 50,639,041
17,473,760 33,165,281
15,830,060 17,335,221
240,664 17,575,885
138,479 17,437,406
5,600 17,431,806
119,000 17,312,806
26,111 17,286,695
1,088,755 16,197,940
70,000 16,127,940
1,686,500 14,441,440
630,400 13,811,040
315,200 13,495,840
2,241,000 11,254,840
1,295,900 9,958,940
24,694 9,934,246
3,400 9,930,846
646 9,930,200
200,000 9,730,200
130,240 9,599,960
2,500,000 7,099,960
202,933 6,897,027
62,232 6,834,795
163,780 6,671,015
438,550 6,232,465
2,230,000 4,002,465
3,002 3,999,463
23,788 3,975,675
5,600 3,970,075
10,200 3,959,875
1,300,000 2,659,875
180,000 2,479,875
5,954 2,473,921
6,800 2,467,121
1,292 2,465,829
450,000 2,015,829
180,000 1,835,829
65,469 1,770,360
68,000 1,702,360
88,354 1,614,006
88,354 1,702,360
2,356 1,700,004
4,222 1,695,782
3,547 1,692,235
5,600 1,686,635
300,000 1,386,635
5,263 1,381,372
1,727,557 3,108,929
2,497,500 5,606,429
180,000 5,786,429
68,000 5,854,429
2,647,286 8,501,715
1,705,000 10,206,715
61,912 10,268,627
3,400 10,265,227
2,644 10,262,583
646 10,261,937
1,643,556 11,905,493
1,604,800 13,510,293
1,070,150 14,580,443
69,000 14,649,443
329,000 14,978,443
3,262,000 18,240,443
1,717,450 19,957,893
18,580,426 38,538,319
18,055,529 56,593,848
16,261,965 72,855,813
148,200 73,004,013
1,601,100 74,605,113
397,690 75,002,803
128,630 75,131,433
26,186,439 101,317,872
148,201 101,466,073
1,500,000 99,966,073
6,000 99,960,073
8,400,000 108,360,073
1,800,000 110,160,073
256,000 110,416,073
486,000 110,902,073
240,000 111,142,073
1,323,000 112,465,073
3,129,500 115,594,573
1064 115,593,509
5600 115,587,909
26 115,587,883
5,294 115,593,177

565,239 565,239
94 565,333 565,239

23,618,665 23,618,665
30,000 23,588,665
120 23,588,545
26,920 23,561,625
6,714,400 16,847,225
13,000 16,834,225
2,470 16,831,755
4,673 16,827,082
383,355 16,443,727
631,100 15,812,627 1775642
153,770 15,658,857
2,647,900 13,010,957
10,639 13,000,318
5,000 12,995,318
950 12,994,368
5,800 12,988,568
6,897 12,981,671
3,000 12,978,671
570 12,978,101
1,720,823 11,257,278
592,000 10,665,278
2,368 10,662,910
51,610 10,611,300
1,705,000 8,906,300
926,463 7,979,837
130,000 7,849,837
11,280 7,838,557
6,000 7,832,557
1,140 7,831,417
1,365,652 6,465,765
5,462 6,460,303
61,912 6,398,391
209 6,398,182 6398182
0
2,608,224 2,608,224
248 2,607,976
52,100 2,555,876
9,899 2,545,977
559,579,284
CTA ANTIGUA PROGRAMA

819047218 CUENTA FAMILIAR
819052853 CUENTA INSTITUCIONAL
819059767 GENERACIONES
819079054 TARJETA-
819092909 MIL DIAS
819047226 AHORRO
819062266 AHORRO
CTE NUEVA
075-57082-0
075-57115-8
075-57136-4
075-57215-6
075-57271-9
075-58635-4
075-59644-5
RESUM
FAMILIAR 72
FECHA
7/30/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/16/2019
8/16/2019
8/16/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
JARDIN 285
FECHA
7/30/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/16/2019
8/16/2019
8/16/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
GENERACION
FECHA
7/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
9054 ANGEL
FECHA
7/30/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/5/2019
8/5/2019
8/5/2019
8/5/2019
8/5/2019
8/5/2019
8/5/2019
8/6/2019
8/6/2019
8/6/2019
8/6/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/9/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/14/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/20/2019
8/20/2019
8/20/2019
8/20/2019
8/20/2019
8/20/2019
8/20/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/28/2019
8/28/2019
8/28/2019
8/28/2019
8/29/2019
8/29/2019
8/29/2019
8/29/2019
8/30/2019
8/29/2019
8/29/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
2909 GENERACION CUN
7/30/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/26/2019
8/27/2019
8/28/2019
8/29/2019
7226-63
FECHA
7/30/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/2/2019
8/13/2019
8/13/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/14/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/16/2019
8/16/2019
8/16/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/23/2019
8/26/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/30/2019
8/31/2019
2266 ahorro
FECHA
7/30/2019
8/31/2019
FECHA
7/30/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/15/2019
8/30/2019
8/30/2019
AHORRO 6267
FECHA
5/31/2019
8/12/2019
8/12/2019
8/28/2019
8/28/2019
8/28/2019
8/20/2019
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
SALDO A 30 JULIO
PAGO COSMOLAC FACT 3846 SUBTOTAL $10.854.700 RETENCION DE 271.368
PAGO TRILLADORA FACT 94252 SUBTOTAL 6929430 RETENCION 173236
PAGO MONTRIAL FACT 1054 PENDIENTE VALOR DE RETENCION
PAGO FACTURA SANTODOMINGO FAMILIAR 88-90-89-03-06-02
Cobro de comision por el uso del Portal Business
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO JUAN PABLO FACT 196-197-198-202
PAGO DULCE CAÑA FACT 1198
PAGO LA RECETTA FACT 65-66-67-72-91-89
PAGO PLANILLA FAMILIAR JULIO
Cargo IVA
PAGO AGUA
PAGO CLARO
PAGO LUZ
PAGO DELIKA-PAN FACT 2246-2247
DEVOLUCION ARRIENDO YADIRA VELANDIA T1
PAGO ARRIENDO YADIRA VELANDIA T1
PAGO ARRIENDO YADIRA VELANDIA T1
PAGO LIQUIDACION MAYERY GOMEZ
PAGO LIQUIDACION SOLANGY PAEZ
LAVADO DE TANQUE
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO LUZ 1 DIMF
PAGO LUZ 2 DIMF
PAGO LUZ 3 DIMF
PAGO SANTODOMINGO DIMF FACT 49-35-37-48-47-36
FCTA 01-55-03-56-1201-32-04 LA RECETA
PAGO HUEVOS FAMILIAR
Cargo IVA
ARRIENDO T2 TRASLADO A LA 7226
ARRIENDO T3 TRASLADO A LA 7226
GASTOS OPERATIVOS FIJOS FAMILIAR.pdf TRASLADO A LA 7226
PAGO PAPELERIA FAMILIAR TRASLADO A LA 7226
PAGO DOTACION Y ASEO FAMILIAR TRASLADO A LA 7226
PAGO COMPRA MAS FAMILIAR 1- REFRIGERIOS TRASLADO A LA 9054
COMPRA MAS FAMILIAR 2.pdf REFRIGERIOS TRASLADO A LA 9054
PAGO COMPRA MAS FAMILIAR 3 REFRIGERIOS TRASLADO A LA 9054
COMPRA MAS FAMILIAR 4.pdf REFRIGERIOS TRASLADO A LA 9054
COMPRA MAS COMPLEMENTOS 1 TRASLADO A LA 9054
TRANSPORTES T1.pdf SE TRASLADA A LA 9054
PAGO GASTOS OPERATIVOS VARIABLES SE TRASLADA A LA 7226
NOMINA T 1
NOMINA T2
NOMINA T3
PAGO DELIKAPAN FCTA 2248
PAGO FCTA 300205-300206-300207 SANTODOMONGO FAMILIAR
CARGO IVA
JARDIN 2853-1158
CONCEPTO
SALDO A 30 JULIO
PAGO FRUVER FACT 14-15-16-17-18-19-20-21(JUL) 22-23-24-25-26-27 (AGO)
PAGO MILKCHES FACT 3138-3271
PAGO SANTODOMINGO CDI FACT 298909
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FACT 199 JUAN PABLO}
PAGO QUINCENAZO FACT 75-60-19
PAGO FACT NATY PASTEL 13293-13349
PAGO HUEVOS JARDIN
PAGO CARNES FACT 93-96-97-94-98-99-00-60
Cargo IVA
PAGO CLARO
PAGO AGUA
PAGO ARRIENDO JUAN PABLO JARDIN
PAGO PLANILLA JULIO ANGEL GUARDIAN
ARRIENDO REINALDA MES 16 DE JULIO a l 16 DE AGOSTO rete 82250
Cargo IVA
fact 299305-299304-299550 santodomingo jardian
pago el quincenazo
pago fcta carnes 5961-5962-5963
pago quesos fcta 3401
pago naty pastel fcta 13373-13399
PAGO LUZ 1 JARDIN
PAGO LUZ 2 JARDIN
PAGO LUZ 3 JARDIN
PAGO LUZ 4 JARDIN
Cargo IVA
GASTOS OPERATIVOS JARDIN TRASLADO A LA 7226
GASTOS DE PAPELERIA JARDIN TRASLADO A LA 7226
GASTOS DE PAPELERIA 2 JARDIN.pdf TRASLADO A LA 7226
GASTOS DE ASEO JARDIN TRASLADO A LA 7226
GASTOS DE ASEO 2 JARDIN.pdf TRASLADO A LA 7226
ALKOSTO JARDIN TRASLADO A LA 7226
ALKOSTO 2 JARDIN TRASLADO A LA 7226
PAGO SUPERTIENDA HUERTAS TRASLADO A LA 7226
COMPRA MAS JARDIN- TRASLADO A LA 9054
MANTENIMINETO JARDIN TRASLADO A LA 7226
EL QUINCENAZO FCTA 552021
PAGO FCTA 128-129-130-131-132-133-134-135-136 GRAN FRUVER
PAGO FCTA 5964-5965-5966-5967 CARNES
NATY PASTEL FCTA 13429 JARDIN
FCTA 3453 QUESOS
PAGO PAPELERIA 20M FCTA 1146-1147-1148
Cargo IVA
GENERACIONES 9767
SALDO A 30 JULIO
CONSIGNACION ICBF
DEVOLUCION PRESTAMO A GENERACIONES SANTODOMINGO REFRIGERIOS.pdf CUENTA 7226
DEVOLUCION PRESTAMO A GENERACIONES LA RECETTA REFRIGERIOS.pdf CUENTA 7226
DEVOLUCION PRESTAMO A GENERACIONES NATY PASTEL REFRIGERIOS.pdf CUENTA 7226
DEVOLUCION PRESTAMO A GENERACIONES SANTODOMINGO REFRIGERIOS.pdf CUENTA 7226
DEVOLUCION PRESTAMO A GENERACIONES NATY PASTEL 2 REFRIGERIOS.pdf CUENTA 7226
DEVOLUCION PRESTAMO A GENERACIONES NOMINA PROMOTORES.pdf CUENTA 7226
DEVOLUCION PRESTAMO NOMINA GENERACIONES COORIDNADORA CUENTA 7226
DISPERSION INTERNET-LLAMADAS GENERACIONES CUENTA 7226
PAGO PAPELERIA 20M FCTA 1149-1150 GENERACIONES.pdf
DISPERSION PAPELERIA GENERACIONES.pdf CUENTA 7226
DISPERSION TRANSPORTES GENERACIONES.pdf CUENTA 7226
DISPERSION COMPUTADOR GENERACIONES.pdf CUENTA 7226
PAGO REFRIGERIOS NATY PASTEL GENERACIONES FACT 13430.pdf
DISPERSION REFRIGERIOS GENERACIONES.pdf CUENTA 7226
Cargo IVA
9054 ANGEL - 2156
SALDO A 30 JULIO
Comision por utilizacion cajero automatico Banco de Bogota Tarj
Compra en establecimiento PEREGRINOS LIBRERIA
Retiro en Pin Pad Banco de Bogota
Comision por retiro en Pin Pad red AVAL
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Asociacion Profesionales De Colombia
PAGO COSMOLAC MIL DIAS FACT 3879
DEVOLUCION NOMINA ANGEL GUARDIAN - TARJETA 9054- ROCIO
DEVOLUCION NOMINA ADMINISTRATIVO SENA - TARJETA 9054- ROCIO
DEVOLUCION NOMINA NUTRICIONISTA T2 - TARJETA 9054- ROCIO
Cargo IVA
PAGO PRESTAMO EDGAR
PAGO COMO LIDER EDGAR
CARGO IVA
COMPRA EN OLIMPICA
COMPRA EN OLIMPICA
COMPRA EN OLIMPICA
Comision por utilizacion cajero automatico Banco de
TRANSPORTES T3.pdf SE TRASLADO DE LA 7218
PAGO COMPRA MAS FAMILIAR 1- REFRIGERIOS TRASLADO DE LA 7218
COMPRA MAS FAMILIAR 4.pdf REFRIGERIOSTRASLADO DE LA 7218
COMPRA MAS FAMILIAR 2.pdf REFRIGERIOS TRASLADO DE LA 7218
PAGO COMPRA MAS FAMILIAR 3 REFRIGERIOS TRASLADO DE LA 7218
COMPRA MAS JARDIN- TRASLADO DE LA 2853
COMPRA MAS COMPLEMENTOS 2 TRASLADO DE LA 7218
Cargo IVA
PRESTAMO PAGO FCTA 686757 LA RECETA MIL DIAS
PAGO CAMIONETA
PRESTAMO ATUN 94496-94523 MIL DIAS
PRESTAMO MIL DIAS LECHE FCTA 3899-3942
2909 GENERACION CUNDINAMARCA
SALDO A 30 JULIO
Cargo IVA
PAGO FCTA 674548-672382-678164 la receta mil dias
PRESTAMOS CRISTIAN ROMERO DE GENERACIONES
Cargo IVA
PAGO MELISA
TRANSFERNCIA A LA CTA DE AHORRO
Intereses por sobregiro
7226-6354
CONCEPTO
SALDO A 30 JULIO
NOMINA T1
NOMINA T3
DEVOLUCION NOMINA ANDREA CONTRERAS
COMISION DISFON NOMINA INTERNA
Cargo IVA
PAGO ELIANA - PAGO GESTION DE PROYECTOS
PAGO SANTODOMINGOGENERACIONES FACT 299087-9311-9312-9310 PRESTAMO
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO RECIBO CLARO SUBA
PAGO ANDRY - CRESIENDO
PAGO LUIS CRECIENDO
PAGO TELESENTINEL
PAGO RECIBO CLARO ALBORADA
PAGO RECIBO DE CLARO ROCIO
PAGO LA RECETTA GENERACIONES FACT 6599 PRESTAMO
PAGO JUAN PABLO COMPRA DE TONER Y MANTENIMIENTO
ARRIENDO SUBA
DEVOLUCION ARRIENDO SUBA
PAGO ARRIENDO ALBORADA KARY ESMERALDA
PAGO CAROLINA - CREESIENDPO
PAGO TRILLADORA MIL DIAS FACT 94392 PRESTAMO
PAGO INCUBADORA SANTANDER MIL DIAS FACT FS00-29236 PRESTAMO
PAGO GIOVANNY- CRESIENDO - SE CDONSIGNA A ROCIO CTA COOMEVA
PAGO COSMOLAC MIL DIAS FACT 3879 SUB TOTAL 1.068.424 RETEFUENTE 26.711 PRESTAMO SALIO ERR
PAGO NATY PASTEL GENERACIONES FACT 1310-1348 PRESTAMO
PAGO LEONARDO - GENERACIONES
PAGO MELISA - GENRACIONES
PAGO GENERACIONES NATALIA
PAGO ARRIENDO ALBORADA MES JULIO-AGOSTO
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO JUAN PABLO COMPRA DE TONER
PAGO PLANILLA SENA
PAGO PLANILLA - ANGY- GENERACIONES
DEVOLUCION ARRIENDO SUBA
DEVOLUCION DE CAROLINA RODRIGUEZ
PAGO PLANILLA FAMILIAS- IRINA
PAGO FCTA 1210-1162 PANELA MIL DIAS
DEVOLUCION NOMINA NUTRICIONISTA T2 - TARJETA 9054- ROCIO
pago planillaseguridad admon
DEVOLUCION NOMINA ADMINISTRATIVO SENA - TARJETA 9054- ROCIO
DEVOLUCION NOMINA ANGEL GUARDIAN - TARJETA 9054- ROCIO
cargo iva
PAGO NOMINA JULIO ROCIO ADMON
PAGO NOMINA JULIIO NIDIA ADMON
PAGO NOMINA MIL DIAS
PAGO SALARIOS PENDIENTES ADMON
REBOTO CTA MELISA VALENZUELA
Cargo IVA
fcta 38-29 santodomingo generaciones
pago naty pastel 13375-13398 generaciones
pago fcta 1055 mes julio mil dias montrail
pago fct 1056 mes agosto montrial
PAGO ETB
AVANTEL
PAGO SALUD SENA
PAGO SALUD STELLA
Cargo IVA
TRANSFERNCIA A LA CTA DE AHORRO
NOMINA T 1
NOMINA T2
NOMINA T3
DEVOLUCION PRESTAMO A GENERACIONES NOMINA PROMOTORES.pdf DE LA 9767
DISPERSION PAPELERIA GENERACIONES.pdf DE LA 9767
PAGO JUAN PABLO MANTENIMINETO, COMPRA DE COMPUTADORES, RETABLO , CAMISETAS
DEVOLUCION PRESTAMO A GENERACIONES SANTODOMINGO REFRIGERIOS.pdf DE LA 9767
DEVOLUCION PRESTAMO A GEENERACIONES SANTODOMINGO REFRIGERIOS.pdf DE LA 9767
PAGO GASTOS OPERATIVOS VARIABLES SE TRASLADO A LA 7218
DEVOLUCION PRESTAMO A GENERACIONES NATY PASTEL 2 REFRIGERIOS.pdf DE LA 9767
PAGO ANGY GENERACIONES- CONSIGNACION ROCIO
PAGO PAPELERIA FAMILIAR TRASLADO DE LA 7218
GASTOS OPERATIVOS FIJOS FAMILIAR.pdf TRASLADO DE LA 7218
DISPERSION REFRIGERIOS GENERACIONES.pdf DE LA 9767
ARRIENDO T3 TRASLADO DE LA 7218
DEVOLUCION PRESTAMO A GENERACIONES NATY PASTEL REFRIGERIOS.pdf DE LA 9767
ARRIENDO T2 TRASLADO DE LA 7218
GASTOS DE ASEO 2 JARDIN.pdf
DISPERSION TRANSPORTES GENERACIONES.pdf DE LA 9767
PAGO DOTACION Y ASEO FAMILIAR TRASLADO DE LA 7218
MANTENIMINETO JARDIN
ALKOSTO JARDIN
GASTOS DE PAPELERIA JARDIN
ALKOSTO 2 JARDIN
DEVOLUCION PRESTAMO A GENERACIONES LA RECETTA REFRIGERIOS.pdf DE LA 9767
DISPERSION INTERNET-LLAMADAS GENERACIONES DE LA 9767
DISPERSION COMPUTADOR GENERACIONES.pdf DE LA 9767
GASTOS DE PAPELERIA 2 JARDIN.pdf
PAGO CODENSA ALBORADA
GASTOS DE ASEO JARDIN
CONSIGNACION ANGY
PAGO SUPERTIENDA HUERTAS
Cargo IVA
INTERESES GANADOS
2266 ahorro- 6445
SALDO A 30 JULIO
INTERESES GANADOS
CONCEPTO
SALDO A 30 JULIO
PAGO NOMINA JULIO GENERACIONES
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
devolucion nomina monica
CORRECCION IMPT
PAGO RETENCION DE JULIO
IMPUESTO DECRET
PAGO CAMARA DE COMERCIO
PAGO RUB
IMPUESTO DECRET
AHORRO 6267
CONCEPTO
SALDO A 30 MAYO
IMPUESTO DECRET
IMPUESTO DECRET
MPUESTO DECRET
COMISION ADMON
IVA COMISION AD
8/20/2019
245,131,616 245,131,616
10,583,332 234,548,284
8,072,786 226,475,498
13,554,056 212,921,442
1,625,370 211,296,072
135,620 211,160,452
55,000 211,105,452
11,096 211,094,356
3,400 211,090,956
6,213 211,084,743
32,700 211,052,043
154 211,051,889
1,292 211,050,597
6,800 211,043,797
81,552 210,962,245
274,000 210,688,245
960,000 209,728,245
2,504,550 207,223,695
16,641,100 190,582,595
2,774 190,579,821
3,400 190,576,421
3,846 190,580,267
11,200 190,569,067
9,574 190,559,493
273,739 190,285,754
87,824 190,197,930
106,500 190,091,430
946,800 189,144,630
961,450 190,106,080
961,450 189,144,630
961,450 188,183,180
592,005 187,591,175
591,297 186,999,878
50,000 186,949,878
1,938 186,947,940
3,400 186,944,540
6,800 186,937,740
8,830 186,928,910
1,064 186,927,846
5,630 186,922,216
26 186,922,190
650 186,921,540
39,090 186,882,450
3,890 186,878,560
1,637,069 185,241,491
14,612,660 170,628,831
5,568,000 165,060,831
87,600 164,973,231
32,700 164,940,531
6,213 164,934,318
1,100,000 163,834,318
1,200,000 162,634,318
1,413,082 161,221,236
1,547,300 159,673,936
452,150 159,221,786
1,820,820 157,400,966
2,691,160 154,709,806
2,740,000 151,969,806
2,116,151 149,853,655
6,500,000 143,353,655
4,800,000 138,553,655
5,370,486 133,183,169
6,000,000 127,183,169
5,950,000 121,233,169
1,799,541 119,433,628
1,799,260 117,634,368
1,499,499 116,134,869
2,122,450 114,012,419
18,580,426 95,431,993
18,055,529 77,376,464
16,261,965 61,114,499
465,200 60,649,299
931,770 59,717,529
20,235 59,697,294
72,862 59,624,432
21,500 59,602,932
421,344 59,181,588

92,835,022 92,835,022
2,320,900 90,514,122
306,600 90,207,522
218,201 89,989,321
11,540 89,977,781
6,213 89,971,568
32,700 89,938,868
6,800 89,932,068
1,292 89,930,776
8,959 89,921,817
47,000 89,874,817
143,550 89,731,267
590,250 89,141,017
686,250 88,454,767
764,250 87,690,517
4,256 87,686,261
22,400 87,663,861
13,494 87,650,367
85,866 87,564,501
1,461,794 86,102,707
1,800,000 84,302,707
8,709,400 75,593,307
2,267,750 73,325,557
43,909 73,281,648
1,064 73,280,584
5,600 73,274,984
23 73,274,961
474,858 72,800,103
99,500 72,700,603
288,750 72,411,853
219,800 72,192,053
514,250 71,677,803
193,250 71,484,553
3,240 71,481,313
4,320 71,476,993
6,050 71,470,943
41,700 71,429,243
7,411 71,421,832
7,723 71,414,109
221,300 71,192,809
355,800 70,837,009
213,400 70,623,609
116,960 70,506,649
609,000 69,897,649
389,900 69,507,749
317,150 69,190,599
63,950 69,126,649
3,214,000 65,912,649
390,200 65,522,449
26,186,000 39,336,449
39,600 39,296,849
1,301,900 37,994,949
376,500 37,618,449
234,000 37,384,449
261,000 37,123,449
53,928 37,069,521
1,565,600 35,503,921
17,178 35,486,743
44,200 35,442,543
43,900 35,398,643
144,071 35,254,572

10,426 10,426
28,044,600 28,055,026
2,127,465 25,927,561
268,800 25,658,761
1,190,000 24,468,761
2,197,335 22,271,426
1,991,250 20,280,176
10,117,400 10,162,776
0 10,162,776
256,000 9,906,776
1,196,400 8,710,376
4,053,600 4,656,776
480,000 4,176,776
240,000 3,936,776
572,500 3,364,276
1,300,000 2,064,276
7,752 2,056,524
40,800 2,015,724
104,167 1,911,557

85,754,962 85,754,962
600,000 85,154,962
600,000 84,554,962
600,000 83,954,962
200,000 83,754,962
8,028 83,746,934
6,800 83,740,134
8,500 83,731,634
12,035 83,719,599
600,000 83,119,599
600,000 82,519,599
600,000 81,919,599
600,000 81,319,599
600,000 80,719,599
63,222 80,656,377
298,000 80,358,377
15,500,000 64,858,377
7,600 64,850,777
8,500 64,842,277
10,035 64,832,242
100,000 64,732,242
600,000 64,132,242
600,000 63,532,242
600,000 62,932,242
600,000 62,332,242
7,207 62,325,035
21,828 62,303,207
600,000 61,703,207
600,000 61,103,207
600,000 60,503,207
600,000 59,903,207
600,000 59,303,207
1,014,713 60,317,920
1,014,713 59,303,207
24,100,778 83,403,985
2,622,364 86,026,349
1,882,559 87,908,908
2,357 87,906,551
600,000 87,306,551
600,000 86,706,551
600,000 86,106,551
600,000 85,506,551
600,000 84,906,551
12,035 84,894,516
8,500 84,886,016
17,000 84,869,016
24,070 84,844,946
600,000 84,244,946
600,000 83,644,946
600,000 83,044,946
600,000 82,444,946
600,000 81,844,946
600,000 81,244,946
600,000 80,644,946
600,000 80,044,946
600,000 79,444,946
600,000 78,844,946
6,000,000 72,844,946
500,000 72,344,946
8,500 72,336,446
1,292 72,335,154
6,800 72,328,354
600,000 71,728,354
600,000 71,128,354
600,000 70,528,354
600,000 69,928,354
600,000 69,328,354
38,069 69,290,285
95,400 69,194,885
135,150 69,059,735
143,100 68,916,635
1,495 68,915,140
600,000 68,315,140
600,000 67,715,140
600,000 67,115,140
600,000 66,515,140
600,000 65,915,140
8,500 65,906,640
12,035 65,894,605
1,499,499 67,394,104
1,799,541 69,193,645
1,799,260 70,992,905
1,820,820 72,813,725
2,116,151 74,929,876
2,691,160 77,621,036
2,740,000 80,361,036
3,214,000 83,575,036
4,800,000 88,375,036
5,370,486 93,745,522
5,950,000 99,695,522
6,500,000 106,195,522
6,000,000 112,195,522
600,000 111,595,522
600,000 110,995,522
600,000 110,395,522
600,000 109,795,522
600,000 109,195,522
8,500 109,187,022
45,668 109,141,354
3,192 109,138,162
16,800 109,121,362
386,700 108,734,662
1,484,972 107,249,690
2,097,271 105,152,419
4,419,831 100,732,588
1,423,263
7,608,414 7,608,414 1,305,502
2,128 7,606,286
5,600 7,600,686
5,600 7,595,086
787,972 6,807,114
1,000,000 5,807,114
7,204 5,799,910
1,292 5,798,618
3,400 5,795,218
3,400 5,791,818
1,213,900 4,577,918
23,170 4,554,748
4,570,000 -15,252
11 -15,263
11 -15,274
11 -15,285
11 -15,296
1,236,900
INGRESOS SALIDA TOTAL 1,136,184
115,593,177 115,593,177 1,098,311
17,972,135 97,621,042 17,972,135
17,164,253 80,456,789 17,164,253
240,000 80,696,789
119,000 80,577,789
963 80,578,752
22,610 80,556,142
145,148 80,410,994
1,000,000 79,410,994
2,127,465 77,283,529
8,510 77,275,019
8,550 77,266,469
1,754 77,268,223
20,400 77,247,823
4,085 77,243,738
49,500 77,194,238
62,232 77,132,006
100,000 77,032,006
120,000 76,912,006
153,770 76,758,236
163,780 76,594,456
202,933 76,391,523
268,800 76,122,723
427,000 75,695,723
438,550 75,257,173
438,550 75,695,723
450,000 75,245,723
480,000 74,765,723
532,001 74,233,722
672,000 73,561,722
750,000 72,811,722
1,041,713 71,770,009
1,190,000 70,580,009
1,202,700 69,377,309
1,213,900 68,163,409
1,659,500 66,503,909
4,460,000 62,043,909
646 62,043,263
24,814 62,018,449
1,920 62,020,369
57,800 61,962,569
4,856 61,967,425
72,800 61,894,625
53,000 61,841,625
58,000 61,783,625
221,660 61,561,965
315,200 61,246,765
438,550 60,808,215
480,000 61,288,215
918,400 60,369,815
1,440,000 58,929,815
1,882,559 57,047,256
2,241,000 54,806,256
2,622,364 52,183,892
24,100,778 28,083,114
1,679 28,081,435
4,863,752 23,217,683
2,763,752 20,453,931
6,012,792 14,441,139
7,548,258 6,892,881 13,561,050
1,213,900 8,106,781
1,064 8,105,717
5,600 8,100,117
26 8,100,091
2,197,335 5,902,756
1,991,250 3,911,506
513,100 3,398,406
1,600,835 1,797,571
51,500 1,746,071
65,469 1,680,602
481,600 1,199,002
631,100 567,902
6,502 561,400
6,800 554,600
27,100 527,500
30,291 497,209
4,570,000 5,067,209
26,186,000 31,253,209
18,580,426 49,833,635
18,055,529 67,889,164
16,261,965 84,151,129
10,117,400 94,268,529
4,053,600 98,322,129
2,436,000 95,886,129
2,197,335 98,083,464
2,127,465 100,210,929
2,122,450 102,333,379
1,991,250 104,324,629
1,890,000 102,434,629
1,547,300 103,981,929
1,413,082 105,395,011
1,300,000 106,695,011
1,200,000 107,895,011
1,190,000 109,085,011
1,100,000 110,185,011
609,000 110,794,011
480,000 111,274,011
452,150 111,726,161
390,200 112,116,361
389,900 112,506,261
355,800 112,862,061
317,150 113,179,211
268,800 113,448,011
256,000 113,704,011
240,000 113,944,011
221,300 114,165,311
213,400 114,378,711
132,250 114,246,461
116,960 114,363,421
100000 114,263,421
63,950 114,327,371
18,284 114,309,087
6,800 114,302,287
3,400 114,298,887
1,938 114,296,949
14,259 114,311,208

565,333 565,333
94 565,427

6,398,182 6,398,182
6,041,300 356,882
24,229 332,653
13,500 319,153
2,565 316,588
1,480,000 1,796,588
5,920 1,802,508
406,350 1,396,158
762,000 634,158
4,696 629,462
5,800 623,662
50,000 573,662
200 573,462

2,545,977 2,545,977
27 2,545,950
6,800 2,539,150
248 2,538,902
52,100 2,486,802
9,899 2,476,903
314,992,009

819079054 TARJETA-
819092909 MIL DIAS
819047226 AHORRO
819062266 AHORRO
9,089,472
CTE NUEVA
075-57082-0
075-57115-8
075-57136-4
075-57215-6
075-57271-9
075-58635-4
075-59644-5
R
FAMILI
FECHA
8/30/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/16/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/20/2019
9/20/2019
9/20/2019
9/20/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/25/2019
9/25/2019
9/25/2019
9/25/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/27/2019
9/27/2019
9/27/2019
9/27/2019
9/27/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
JARD
FECHA
8/30/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/16/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
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9/17/2019
9/20/2019
9/20/2019
9/20/2019
9/20/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/27/2019
9/27/2019
9/27/2019
9/27/2019
9/27/2019
9/27/2019
9/27/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
GENER
FECHA
8/30/2019
9/2/2019
9/2/2019
9/2/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/27/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9054 A
FECHA
8/30/2019
9/2/2019
9/2/2019
9/2/2019
9/2/2019
9/2/2019
9/2/2019
9/2/2019
9/3/2019
9/3/2019
9/3/2019
9/3/2019
9/3/2019
9/3/2019
9/3/2019
9/4/2019
9/4/2019
9/4/2019
9/4/2019
9/4/2019
9/4/2019
9/4/2019
9/5/2019
9/5/2019
9/5/2019
9/5/2019
9/5/2019
9/5/2019
9/5/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/9/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
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9/11/2019
12/069/2019
12/069/2019
12/069/2019
12/069/2019
12/069/2019
9/13/2019
9/13/2019
9/13/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
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9/17/2019
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9/18/2019
9/18/2019
9/18/2019
9/18/2019
9/20/2019
9/20/2019
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9/20/2019
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9/20/2019
9/20/2019
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9/23/2019
9/23/2019
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9/23/2019
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9/27/2019
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9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
2909 GENERACIO
8/30/2019
8/30/2019
9/1/2019
9/2/2019
9/3/2019
9/4/2019
9/5/2019
9/6/2019
9/9/2019
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9/19/2019
9/20/2019
9/23/2019
9/24/2019
9/25/2019
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72
FECHA
8/30/2019
9/3/2019
9/3/2019
9/6/2019
9/6/2019
9/6/2019
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9/9/2019
9/10/2019
9/10/2019
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9/10/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/17/2019
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9/17/2019
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9/25/2019
9/30/2019
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9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
2266
FECHA
8/30/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/17/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/30/2019
FECHA
8/30/2019
9/10/2019
9/10/2019
9/11/2019
9/11/2019
9/19/2019
9/19/2019
9/23/2019
9/23/2019
9/26/2019
9/26/2019
9/30/2019
AHORRO 6267
FECHA
8/30/2019
9/24/2019
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
SALDO A 30 AGOSTO
ARRIENDO T1
Cargo IVA
PAGO SEGURIDAD SOCIAL FAMILIAR
Cargo IVA
cobro portal
ABONO ICBF
PAGO RECETA FACT 696428-696430
SANTODOMINGO FCTA 300450-300747-300746
pago fcta 696431-705058-705057-fcatura de agosto pendiente la receta
LUZ T3
PAGO ACUEDUCTO T3
PAGO CLARO FAMILIAR
Cargo IVA
PAGO LACTEOS EL RECREO
Cargo IVA
PAGO HUEVOS T1
PAGO DELIKAPAN REFRIGERIOS
pago santodomingo fcta 300748-301097-301098
pago papeleria 20 m fcta 1202-1201
pago ase 20 m fact 1204-1203
pago cosmolac fcta 4031 rete 178531
pago fcta 95173 trialldora ret 173236
pago fcta 1061 montrial rete 280665- ica 46478
PAGO FCTA 1269 DULCE DE CAÑA
PAFO FCTA 705053-713207-713209 LA RECETA REFRIGERIOS
PAGO FCTA 712997 LA RECETA PASTA
pago juan pablo toner
Cargo IVA
PAGO LIQUIDACION DIANA CASTRILLO
cargo iva
LA RECETA FRA. 54 - 55
20 M PALERIA FRA. 1206- 1207
PAGO LIQUIDACION LUIS CARDENAS T3
SERVICIO INTERNET T3
Cargo IVA
PAGO EL RECREO REFRIGERIOS EL RECREO
Cargo IVA
ARRIENDO FLOR QUIROGA SE TRASNLADA A ALA 7226
PAGO ARRIENDO CARMEN SE TRASLADA A LA 7226
GASTOS OPERATIVOS FIJOS SE TRASLADA A AL 7226
GASTOS OPERATIVOS VARIABLES SE TRASLADA A LA 7226
COMPRA MAS REFRIGERIOS 1 SE TRASLADA A LA 9054
COMPRA MAS REFRIGERIOS 2 SE TRASLADA A LA 9054.pdf
COMPRA MAS COMPLEMENTOS 1 SE TRASLADA A AL 9054
COMPRA MAS COMPLEMENTOS 3 SE TRASLADA A AL 9054.pdf
TRANSPORTE T1 SE TRASLADA A AL 9054
TRANSPORTE T2 SE TRASLADA A AL 9054.pdf
NOMINA T1 SE TRASLADA A AL 7226
NOMINA T2 SE TRASLADA A AL 7226.pdf
NOMINA T3 SE TRASLADA A AL 7226.pdf
Cargo IVA
JARDIN 2853-1158
CONCEPTO
SALDO A 30 AGOSTO
pago factura 13459 natipastel jardin
SANTODOMINGO FRA. 300150 JARDIN
PAGO QUINCENAZO 77 46 38 SEPTIEMBRE 6
FRUVER JARDIN FRA. 141 142 143 144 145
QUESOS FRA 3483 JARDIN
CARNES FRA. 68 69 70 JARDIN
MONTRIAL FRA. 1059 JARDIN SEPTIEMBRE
ARRIENDO REINALDA JARDIN SEPTIEMBRE 16 A OCTUBRE 15
ARRIENDO JARDIN JUAN PABLO
Cargo IVA
PAGO LIQUIDACION MARISOL CORALES
PAGO SEGURIDAD SOCIAL FAMILIAR
Cargo IVA
ABONO ICBF
PAGO HUEVOS JARDIN
PAGO FRUVER FCTA 150-146-147-148-152
PAGO FACT 3567 QUESOS
PAGO NATY PASTEL FACT 13485
PAGO FCTA 5972-5973-5974-5975-5976 CARNES
EL QUINCENAZO
PAGO CLARO JARDIN
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO LACTEOS EL RECREO
omision disfon proveedores interno
pago fcta 3598 quesos
pago la gran colombiana de carnes fcta 5977-5978-5979-5980
pago el quincenazo
pago santodomingo fct 300749-300750
pago juan pablo mantenimiento- diplomas- toner
Cargo IVA
pago quincenazo fra. 565445
Pago Natipastel 13548
La gran colombiana de carnes fra 5981-82-83
Milcher queso fra. 3674
fruver el recuerdo FRA. 317 -318 esto se consigno a el provedor del minifruver OJO BUSCAR ACLARAR
MINIFRUVER 159 - 160-161-162-163-164-165
SANTODOMINFO FRA. 301096
20M PAPELERIA DAVID QUINTANA
Cargo IVA
Cargo IVA
LUZ - CODENSA
LUZ - CODENSA
LUZ - CODENSA
LUZ - CODENSA
GASTOS OPERATIVOS
ALKOSTO1
SUPER TIENDAS HUERTAS1
compra mas jardin se traslada a 9054
Mantenimiento y adecuaciones Septiembre 2019
claro
ALKOSTO2.pdf
SUPER TIENDAS HUERTAS2.pdf
PAGO FRUVER EL RECUERDO LA MONA
Cargo IVA
GENERACIONES 9767
SALDO A 30 AGOSTO
omision dispersion de pago de proveedores-Otros
Cargo IVA
NATIPASTEL 13549 REFRIGERIOS
LA RECTA FRA. 721452
ABONO ICBF
LA RECETA GENERACIONE SFCTA 8340
GENERACIONES NATY PASTEL FCTA 13460
pago polizas generaciones
SANTODOMINGO GENERACIONES FCTA 300123
PAGO FCTA 300745-3005733-300458 SANTODOMINGOA
PAGO FCTA 704816 LA RECETA GENERACIONES
prestaos el recreo generaciones
delikapan generaciones
naty pastel fcta 13513 generaciones
Pgo fcta 301099 santodomingo generacioones
PAGO GENERACIONES AGOSTO
PAPELERIA 20 M
PAGO FRUTA LA MONA
cargo iva
9054 ANGEL - 2156
SALDO A 30 AGOSTO
PAGO LIQUIDACION IRINA
Cargo IVA
Cargo IVA
FACT 4346 MIL DIAS LA RECETA
ITACATE MIL DIAS FCTA 970
pago planilla seguridad soacil admon
pago sena y aotros pagos admon
pago mil dias
reboto cta rosa angelica mil dias
Cargo IVA
Gravamen Movimientos Financiero
PAGO cta rosa angelica mil dias
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FCTA 701580 MIL DIAS LA RECETA
Cargo IVA
PAGO HUEVOS JKIKES MIL DIAS
Cargo IVA
pago salud de stella
Cargo IVA
pago fcta 95177 atun mil dias rete 44706
pago fcta 1060 montrial mil dias reet 48432 ica 8020
fcta 4030 cosmolac reet 112757 mil dias
fcta 1268 panela mil dias
pago toner mil dias
Cargo IVA
ABONO 50 % CHALECOS GENERACIONES CUNDINAMARCA
Cargo IVA
ADELANTO PAPELERIA 20 M GENERACIONES
MIL DIAS LA RECETA FRA. 721453
ANGIE MARIN CONTRAPARTIDA1000 DIAS
GIOVANNI ARIZA CONTRAPARTIDA 1000 DIAS
Cargo IVA
Cargo IVA
pago crep
COMPRA MAS REFRIGERIOS 1 SE TRASLADA A LA 9054
TRANSPORTE T1 SE TRASLADA A AL 9054
compra mas jardin se traslada a 9054
2909 GENERACION CUNDINAMAR
SALDO A 30 AGOSTO
7226-6354
CONCEPTO
SALDO A 30 AGOSTO
PAGO PLANILLAS DE ANGELA
Cargo IVA
PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA AGOSTO
PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN AGOSTO
PAGO NOMINA T1 AGOSTO
PAGO CREESIENDO AGOSTO
REBOTO CUENTA IRINA
REBOTO CUENTA JHOANA ANDREA CONTRERAS
PAGO KARY ESMERALDA
PAGO IRINA
PAGO SALDO SUBA ARRIENDO
Cargo IVA
SOAT CAMIONETA
PAGO PLANILLA GENERACIONES ANGY
PAGO PLANILLA SENA
Cargo IVA
YENI LUCIA FORERO ROMERO t1
pago ingrid- reemplazos angel guardian
Cargo IVA
REBOTO CUENTA JHOANA ANDREA CONTRERAS
PAGO TELESENTINEL
PAGO CLARO ROCIO
PAGO CLARO ALBORADA
PAGO CALRO SUBA
CARGO IVA
Cr Ach Ban Colpatria Caja De Compensa Nit8600669427 Fac 0001810327
pago juan pablo toner-mantenimiento uy tinta
ARRIENDO ALBORADA MES SEP
junta central de contadores revisora fiscal
Cargo IVA
PAGO ROCGI MES MARZO Y ABRIL
Cargo IVA
ARRIENDO FLOR QUIROGA SE TRASNLADA A ALA 7226 FAMILIAR
PAGO ARRIENDO CARMEN SE TRASLADA A LA 7226 FAMILIAR
GASTOS OPERATIVOS FIJOS SE TRASLADA A AL 7226 FAMILIAR
GASTOS OPERATIVOS VARIABLES SE TRASLADA A LA 7226 FAMILIAR
NOMINA T1 SE TRASLADA A AL 7226 FAMILIAR
NOMINA T2 SE TRASLADA A AL 7226.pdf FAMILIAR
NOMINA T3 SE TRASLADA A AL 7226.pdf FAMILIAR
LUZ - CODENSA jardin
GASTOS OPERATIVOS jardin
ALKOSTO1 jardin
SUPER TIENDAS HUERTAS1 jardin
Mantenimiento y adecuaciones Septiembre 2019 jardin
claro jardin
ALKOSTO2.pdf jardin
SUPER TIENDAS HUERTAS2.pdf jardin
INTERESES GANADOS
2266 ahorro- 6445
SALDO A 30 AGOSTO
PAGO SOLUTION COPY
CARGO IVA
PAGO AGUA ALBORADA
pago etb
INTERESES GANADOS
bbva cuenta AHORR
CONCEPTO
SALDO A 30 AGOSTO
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FAMILIAS
IMPUESTO DECRET
IMPUESTO DECRET
CAMARA DE COMERCIO
PAGO FCATURA
IMPUESTO DECRET
pago junta central de contadores rocio
IMPUESTO DECRET
DIR TESORO NACIO068311119
AHORRO 6267
CONCEPTO
SALDO A 30 AGOSTO
9/24/2019
59,181,588 59,181,588
408,000 58,773,588
961,450 57,812,138
21,500 57,790,638
5,597 57,785,041
4,731 57,780,310
3,400 57,776,910
16,566,600 41,210,310
66,266 41,144,044
10,450 41,133,594
55,000 41,078,594
262 41,078,332
192,733,170 233,811,502
76,760 233,734,742
786,185 232,948,557
944,180 232,004,377
123,460 231,880,917
171,167 231,709,750
93,441 231,616,309
6,213 231,610,096
32,700 231,577,396
8,936 231,568,460
998 231,567,462
3,400 231,564,062
245,342 231,318,720
646 231,318,074
2,270,700 229,047,374
348,800 228,698,574
976,823 227,721,751
1,082,200 226,639,551
719,400 225,920,151
6,962,719 218,957,432
8,072,786 210,884,646
10,546,064 200,338,582
964,500 199,374,082
512,380 198,861,702
1,158,472 197,703,230
130,000 197,573,230
13,701 197,559,529
20,400 197,539,129
49,500 197,489,629
135,315 197,354,314
4,837 197,349,477
4,034 197,345,443
1,006,442 196,339,001
352 196,338,649
277,200 196,061,449
1,524,950 194,536,499
1,326,022 193,210,477
82,918 193,127,559
704 193,126,855
1,850 193,125,005
1,850 193,123,155
12,861 193,110,294
709,364 192,400,930
1,883 192,399,047
2,211 192,396,836
2,500 192,394,336
2,873 192,391,463
1,100,000 191,291,463
1,200,000 190,091,463
1,906,493 188,184,970
1,992,450 186,192,520
2,500,000 183,692,520
3,150,000 180,542,520
2,850,000 177,692,520
1,866,000 175,826,520
6,500,000 169,326,520
7,200,000 162,126,520
5,600,000 156,526,520
6,900,000 149,626,520
7,450,000 142,176,520
5,500,000 136,676,520
4,250,000 132,426,520
4,359,000 128,067,520
1,799,541 126,267,979
1,799,260 124,468,719
1,499,499 122,969,220
18,580,426 104,388,794
18,055,529 86,333,265
16,261,965 70,071,300
9,594 70,061,706
38,850 70,022,856
489,457 69,533,399
-70,071,300
35,254,572 35,254,572
247,500 35,007,072
169,489 34,837,583
171,200 34,666,383
620,000 34,046,383
261,000 33,785,383
291,750 33,493,633
1,032,531 32,461,102
2,267,750 30,193,352
1,800,000 28,393,352
27,728 28,365,624
49,500 28,316,124
11,343 28,304,781
10,200 28,294,581
771,576 27,523,005
8,604,400 18,918,605
37,521 18,881,084
3,400 18,877,684
646 18,877,038
60,620,425 79,497,463
256,865 79,240,598
826,500 78,414,098
872,400 77,541,698
166,200 77,375,498
432,250 76,943,248
450,410 76,492,838
105,100 76,387,738
85,866 76,301,872
10,051 76,291,821
3,400 76,288,421
49,500 76,238,921
13,031 76,225,890
646 76,225,244
100,000 76,125,244
3,400 76,121,844
417 76,121,427
127,000 75,994,427
323,000 75,671,427
387,750 75,283,677
63,900 75,219,777
364,722 74,855,055
52,531 74,802,524
8,569 74,793,955
6,800 74,787,155
78,922 74,708,233
5,664 74,702,569
63,000 74,639,569
318,250 74,321,319
287,250 74,034,069
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384,500 73,343,969
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349,018 71,912,651
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5,600 69,981,818
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5,576 47,712,531
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1,064 47,679,348
5,600 47,673,748
26 47,673,722
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600,000 36,245,523
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600,000 35,045,523
631,100 34,414,423
936,184 33,478,239
646 33,477,593
507,500 32,970,093
572,500 32,397,593
980,985 31,416,608
2,083,300 29,333,308
2,042,102 27,291,206
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447,000 22,446,703
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500,000 21,760,251
2,026 21,758,225
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1,850 14,262,954
1,850 14,261,104
17,867 14,243,237
8,500 14,234,737
3,156 14,231,581
12,035 14,219,546
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600,000 10,600,693
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600,000 8,200,693
475 8,200,218
2,272 8,197,946
266,300 7,931,646
2,500,000 10,431,646
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5,500,000 57,447,646
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1,799,260 69,655,447
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1,155,000 72,309,946
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960,804 74,463,090
1,259,700 75,722,790
610,000 76,332,790
2,142,000 78,474,790
268,500 78,743,290
936,184 79,679,474
507,500 80,186,974
572,500 80,759,474
980,985 81,740,459
1,423,263
-15,296 -15,296 1,305,502
33 -15,329
11 -15,340
11 -15,351
11 -15,362
11 -15,373
33 -15,406
11 -15,417
11 -15,428
11 -15,439
11 -15,450
33 -15,483
11 -15,494
11 -15,505
11 -15,516
11 -15,527
33 -15,560
11 -15,571
10 -15,581
10 -15,591
10 -15,601
30 -15,631
1,236,900
INGRESOS SALIDA TOTAL 1,136,184
114,311,208 114,311,208 1,098,311
1,407,800 112,903,408
5,630 112,897,778
326,400 112,571,378
106,046 112,465,332
963 112,466,295
3,850 112,470,145
21,188,803 91,281,342
23,904,656 67,376,686
16,812,244 50,564,442
17,505,530 33,058,912
16,283,915 16,774,997
11,186,400 5,588,597
825,000 4,763,597
962,559 5,726,156
240,664 5,966,820
432,651 5,534,169
450,000 5,084,169
962,559 4,121,610
438,550 3,683,060
7,473 3,675,587
5,600 3,669,987
5,600 3,664,387
3,400 3,660,987
2,774 3,658,213
673,000 2,985,213
315,200 2,670,013
432,000 2,238,013
5,600 2,232,413
5,707 2,226,706
1,064 2,225,642
1,136,184 1,089,458
160,000 929,458
1,292 928,166
6,800 921,366
5,219 916,147
240,664 675,483
153,770 521,713
202,933 318,780
163,780 155,000
62,232 92,768
3,400 89,368
3,311 86,057
646 85,411
7,153,045 7,238,456
330,000 6,908,456
2,230,000 4,678,456
540,568 4,137,888
30,000 4,107,888
1,292 4,106,596
6,800 4,099,796
12,556 4,087,240
3,000,000 1,087,240
5,600 1,081,640
12,026 1,069,614
1,064 1,068,550
1,100,000 2,168,550
1,200,000 3,368,550
1,906,493 5,275,043
1,992,450 7,267,493
18,580,426 25,847,919
18,055,529 43,903,448
16,261,965 60,165,413
183,300 60,348,713
2,380 60,351,093
4,760 60,355,853
5,630 60,361,483
172,200 60,533,683
199,570 60,733,253
58,900 60,792,153
378,200 61,170,353
83,441 61,253,794
129,385 61,383,179
57,450 61,440,629
26,186,439 87,627,068
11,186,400 98,813,468
7,860 98,821,328

565,427 565,427
180,000 385,427
3,400 382,027
737 381,290
646 380,644
202,206 178,438
51,500 126,938
1,015 125,923
59 125,982

573,462 573,462
398,100 175,362
1,592 173,770
23 173,747
5,800 167,947
132,000 35,947
528 35,419
30,000 5,419
120 5,299
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10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/8/2019
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10/8/2019
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10/8/2019
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10/25/2019
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10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/31/2019
10/31/2019
10/31/2019
JARDIN
FECHA
9/30/2019
10/1/2019
10/1/2019
10/1/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/25/2019
10/25/2019
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10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/28/2019
10/29/2019
10/29/2019
10/29/2019
10/29/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
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10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
GENERA
FECHA
9/30/2019
10/1/2019
10/1/2019
10/1/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/16/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
9054 A
FECHA
9/30/2019
10/3/2019
10/3/2019
10/3/2019
10/3/2019
10/3/2019
10/3/2019
10/3/2019
10/4/2019
10/4/2019
10/4/2019
10/4/2019
10/4/2019
10/4/2019
10/4/2019
10/4/2019
10/4/2019
10/4/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/16/2019
10/16/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/18/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/22/2019
10/22/2019
10/22/2019
10/22/2019
10/22/2019
10/22/2019
10/24/2019
10/24/2019
10/24/2019
10/24/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/28/2019
10/28/2019
10/28/2019
10/28/2019
10/29/2019
10/29/2019
10/29/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
2909 GENERACION
8/30/2019
10/1/2019
10/2/2019
10/8/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
72
FECHA
9/30/2019
10/2/2019
10/2/2019
10/2/2019
10/2/2019
10/2/2019
10/2/2019
10/2/2019
10/2/2019
10/2/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/7/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/15/2019
10/15/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/25/2019
10/28/2019
10/28/2019
10/28/2019
10/28/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
2266 a
FECHA
9/30/2019
10/25/2019
10/31/2019
FECHA
9/30/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/8/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/9/2019
10/10/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/11/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/21/2019
10/23/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/25/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
10/30/2019
AHORRO 6267
FECHA
8/30/2019
10/15/2019
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
SALDO A 30 sep
PAGO FACTURAS PENDINTES DEL RECREO
PAGO FACTURAS PENDINTES DEL RECREO
Cargo IVA
AVICOLA VILLA GLORIA T 1-T3
PAGO LA RECETA FCTA 721253-728909-738910-728911 FAMILIAR
arriendo t1 mes octubre
pago arriendo t2 mes octubre familiar
PAGO JHOANA - FAMILIAR
Cargo IVA
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FAMILIAR
PAGO ACUEDUCTO FAMILIAR RICARDO
PAGO ACUEDUCTO FAMILIAR YAKELIN.pdf
PAGO DELIKAPAN FAMILIAR
LA MONA FAMILIAR
PAGO SANTODOMINGO FAMILAIR FCTA 301939
PAGO ASEO FAMILIAR
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO TRILLADORA FCTA 95585 RETE FUENTE 95585
COSMOLAC FCTA 4103 RETE 361946
PAGO PANELA FCTA 1315
PAGO MONTRIAL FCTA 1067
PAGO FRUVER FCTA 335-341-3393-340
PAGO LUZ T3
PAGO FCTA 301840-302262-302263-302264 SANTODOMINGO
PAGO 20M PAPELERIA FCAT 1221-1222-1226
pago 20 m aseo factura 1226
Cargo IVA
pago fcta el recreo
Cargo IVA
ABONO ICBF
pago juan pablo recarga de toner y adhesivos
pago fruver fcta 349-348-347
pago delikan fcta 3054
pago fcta 1069 montrail
PAGO HARINA- CONSIGNACIONA ROCIO
PAGO LA RECETA FCTA 737043 FAMILIAR
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 7218 CMPRA DE HUEVOS
pago poliza otro si familiar
PAGO FACTURAS EL RECREO
poliza de vida familiar
PAGO CLARO
Cargo IVA
adelanto carolina
Carmen Torres TERRITORIO 3
Gastos operativos Fijos
Aseo
Compra Mas Gastos de Refrigerios
Complemento Nutricional
TRANSFERENCIA T1 - transporte
TRANSFERENCIA T2 transporte
Gastos operativos Variables
NOMINA T1
NOMINA T2
NOMINA T3
Cargo IVA
Comision uso de Internet corporativo
Cargo IVA
JARDIN 2853-1158
CONCEPTO
SALDO A 30 sep
cargo iva
pago quesos fcta 3804
pago fruver jardin fcta 324-323-322-319
pago naty pastel jardin fcta 15378-13595
pago carnes fcta 5984-5985-5986-5989 jardina
pago el quincenazo jardin
pago montrial fcta 1063 jardin
arriendo jardin juan pablo - se consigna a roci banco bogota
PAGO MARIA REINALDA - JARDIN
PAGO LAVADO DE MUÑECOS JHOANA
Cargo IVA
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FAMILIAR
pago el quincenazo
PAGO FRUVER FACT 327-328-329
PAGO FCTA 3836 QUESOS
PAGO CARNES FCTA 5990-5991-5993-5594
PAGO SANTODOMINGO JARDIN FACT 301838
pago aseo 20 m
PAGO AGUA JARDIN GUSTAVO
ACUEDUCTO JARDIN REINALDA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO QUESOS FCTA 3973
pago el quincenazo jardin
PAGO FRUVER FTC 336-337-338
PAGO CARNES FCTA 5995-5996-5997-5998
PAGO PAPELERIA FCTA 1223-1224
PAGO ASEO 20M
Cargo IVA
pago el recreo
CONSIGNACION ICBF
Cargo IVA
PAGO LA FRUTA FACT 344-346-351
PAGO CARNES FAC 5999-6000
PAGO QUESOS FCAT 4154
PAGO FCTA 13628-13649 NATY PASTEL
PAGO FCTA 302261 SANTODOMINGO JARDIN
pago poliza otro si jardin
PAGO MANTENIMINETO CAMARAS BOSA
pago poliza otro si jardin
PAGO EL RECREO JARDIN
poliza de vida jardin
Cargo IVA
devolucion pago poliza otro si jardin
PAGO HUEVOS ARROYABE
Cargo IVA
LUZ - CODENSA - JARDIN
Gastos operativos - JARDIN
Compra Mas - JARDIN
Alkosto - JARDIN
Alkosto - JARDIN
Alkosto - JARDIN
Mantenimiento y adecuaciones Septiembre 2019 - JARDIN
LAVADO DE TANQUES
Cargo IVA
GENERACIONES 9767
SALDO A 30 sep
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FRUTA GENERACIONES FCTA 332-334
PAGO MARCELA MIREYA GENERACIONES CUNDINAMARCA 6 AL 7 PRIMERA ENTREGA
Cargo IVA
ABONO ICBF
PAGO FRUVER FCTA 342
PAGO NOMINA GENERACIONES TRANSFERENCIA A LA 9054
pago papeleria yadira GENERACIONES SE TRANSFERIE A LA 9054
Cargo IVA
pagonel recreo
CARGO IVA
TRANFERERNCIA A LA 9054
factura 302265 santodomingo gcb bogota
montrial fact 1068 gcb bogota
fruta gcb bogota fact 350
TRANSPORTE GENERACIONES
Cargo IVA
9054 ANGEL - 2156
SALDO A 30 sep
NOMINA SENA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2488 CC FLORE realizado el 02/10/2019 Tarj # 421544Tarj Am
Cargo IVA
Cargo IVA
NOMINA CRESIENDO
PAGO NOMINA GENERACIONES CUNDINAMARCA
REBOTO GIOVANNY CUENTA
Cargo IVA
PAGO LA RECETA FCTA 729504 MIL DIAS
PAGO COSMOLAC FCTA 4083 MIL DIAS
ARRIENDO ALBORADA MES OCTUBR
pago papeleria yadira GENERACIONES
adelanto arriendo maria reynalda
Cargo IVA
compra alkosto
REBOTO CUENTA JIMMY DIAZ GENERACIONES CUNDINAMARCA
pago planilla stelaa seguridad
ABONO ROCIO CXP
SALD ARRIENDO SUBA
PAGO NOMINA GENERACIONES JUMMU Y MELISA GENERACIONES CUNDINAMARCA
PAGO MARCELA MIREYA GENERACIONES CUNDINA 1 AL 5.pdf PRIMERA ENTREGA
ABONO 50 % DARIA ALBARRACIN
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO CLARO ALBORADA
PAGO IMPUESTO DE RETENCION
PAGO NOMINA GENERACIONES TRANSFERENCIA DE LA 9054
pago papeleria yadira GENERACIONES SE TRANSFERIE A LA 9054
PAGO MARCELA MIREYA GENERACIONES CUNDINA 8 AL 12.pdf SEGUNDA ENTREGA
Cargo IVA
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0230 LAS FLORE realizado el 21/10/2019 Tarj # 42154Tarj Am
PAGO HUEVOS KIKES
Cargo IVA
PAGO NOMINA GENERACIONES TRANSFERENCIA DE LA 9054
PAGO NOMINA FALTANTE
PAGO HUEVOS ARROYABE t1
Cargo IVA
Gravamen Mo
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0230 LAS FLORE realizado el 24/10/2019 Tarj # 42154Tarj Amparada 00159
Cargo IVA
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 7218 CMPRA DE HUEVOS
pago naty pastel generaciones fcta 13629-13650
pago 20 m generaciones bogota fcta 28-29-30-31-32
PAGO EL RECREO GENERACIONES
PAGO JUAN PABLO ELABORACION DE CARIMAÑOLAS
devolucion fondo angy
PAGO PAYASITO GENERACIONES
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2488
TRANSFERENCIA T1 - transporte
Compra Mas - JARDIN
2909 GENERACION CUNDINAMA
SALDO A 30 AGOSTO
TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE LA 7226
ABONO ICBF
carnet generaciones cundi
abono refrigerios cundi marcela
PAGO COLOMBINA REFRIS CUNDI

Cargo IVA
7226-6354
CONCEPTO
SALDO A 30 sep
PAGO NOMINA T1
PAGO NOMINA T2
PAGO NOMINA T3
PAGO ANGEL GUARDIAN
PAGO NOMINA ADMON
Cargo IVA
gravamen
PAGO TELESENTINEL
CLARO ROCIO
certificado de camara de comercio
PLANILLA ADMON
PAGO PLANILLA SENA
PAGO PLANILLA ANGY
TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE GENERACIONES CUNDINAMARCA
PAGO CLARO SUBA
ravamen Movimientos Financieros
CARGO IVA
ADELANTO ANGELA
CARGO IVA
Carmen Torres TERRITORIO 3
Gastos operativos Fijos
Aseo
Gastos operativos Variables
NOMINA T1
NOMINA T2
NOMINA T3
Gastos operativos - JARDIN
Alkosto - JARDIN
Alkosto - JARDIN
Alkosto - JARDIN
Mantenimiento y adecuaciones Septiembre 2019 - JARDIN
intereses ganados
2266 ahorro- 6445
SALDO A 30 sep
intereses ganados
bbva cuenta AHOR
CONCEPTO
SALDO A 30 sep
PAGO GIOVANNY
nomina mil dias
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
reboto cuenta
CORRECCION IMPT
pago montrial fcta 1066
TRILLADORA FACT 95580
PAGO PANELA FACT 1317
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
CAMARA DE COMERCIO
PAGO NOMINA ANA GABRIELA- NATALY PLAZAS
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
PAGO PLANILLA PRACTICANTES
IMPUESTO DECRET
pago la receta fac 735258
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
DEVOLUCION PRESTAMO ROCIO
reboto devolucion prestamo rocio
MPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
CORRECCION IMPT
AHORRO 6267
CONCEPTO
SALDO A 30 AGOSTO
10/15/2019
69,533,399 69,533,399
245,342 69,288,057
244,747 69,043,310
1,976 69,041,334
3,700 69,037,634
704 69,036,930
4,223,850 64,813,080
623,420 64,189,660
961,450 63,228,210
1,100,000 62,128,210
50,000 62,078,210
27,887 62,050,323
2,129 62,048,194
3,700 62,044,494
7,500 62,036,994
16,082,100 45,954,894
73,404 45,881,490
455,670 45,425,820
355,200 45,070,620
93,500 44,977,120
362,355 44,614,765
831,000 43,783,765
73,029 43,710,736
3,700 43,707,036
704 43,706,332
4,560 43,701,772
24,000 43,677,772
114 43,677,658
10,025,879 33,651,779
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352 1,836,475
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704 21,061,178
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138 21,026,530
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987,718 135,236,503
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183,300 134,494,375
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5,630 134,481,605
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378,200 131,977,665
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135,000 105,656,226
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116,182 105,513,620

4,183,782 4,183,782
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475 4,180,807
12 4,180,795
1,043,750 3,137,045
475 3,136,570
4,187 3,132,383
2,500 3,129,883
360,000 2,769,883
1,547,000 1,222,883
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950 1,214,305
5,000 1,209,305
24 1,209,281
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232,500 29,021,381
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10,843,000 16,454,926
3,387,000 13,067,926
4,560 13,063,366
26,500 13,036,866
7,950 13,028,916
951,747 12,077,169
3,815 12,073,354
1,850 12,071,504
827 12,070,677
10,000,000 2,070,677
1,077,120 993,557
47,700 945,857
193,750 752,107
408,500 343,607
5,387 338,220
1,850 336,370
26,500 309,870
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3,700 23,449,781
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1,850 10,822,440
3,700 10,818,740
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974 10,816,710
8,500 10,808,210
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8,500 7,548,110
12,035 7,536,075
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1,179 11,540,162
3,400 11,536,762
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2,189,070 2,539,371
352 2,539,019
10,000,000 12,539,019
2,560,000 9,979,019
19,146 9,959,873
2,212,470 7,747,403
12,950 7,734,453
2,464 7,731,989
5,100 7,726,889
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1,800,000 5,919,668
2,463 5,917,205
7,400 5,909,805
2,346 5,907,459
28,184 5,879,275
6,589,480 12,468,755
2,066,250 10,402,505
2,908,700 7,493,805
776,932 6,716,873
1,033,000 5,683,873
250,000 5,433,873
2,500 5,431,373
4,024 5,427,349
1,002,950 4,424,399
472 4,423,927
6,800 4,417,127
2,400,000 2,017,127
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2,000,000 4,007,499
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1,500,000 8,507,499
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1,799,541 45,376,455
1,799,260 47,175,715
1,499,499 48,675,214
600,000 49,275,214
3,312,000 52,587,214
3,312,000 55,899,214
1,887,000 57,786,214
1,547,000 59,333,214
2,500,000 61,833,214
-15,631 -15,631
10 -15,641
10 -15,651
20,000 4,349
16,120,125 16,124,474
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2,500,000 13,561,474
1,048,038 12,513,436
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2,500 12,496,464
3,700 12,492,764
1,241 12,491,523
3,312,000 9,179,523
3,312,000 5,867,523
1,887,000 3,980,523
1,547,000 2,433,523

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408 174,687
1,850 172,837
100,000 72,837
352 72,485
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100000 98,467
408 98,059
1850 96,209
352 95,857
1,200,000 1,295,857
1,526,782 2,822,639
232,610 3,055,249
1,812,450 4,867,699
18,580,426 23,448,125
18,055,529 41,503,654
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183,300 57,948,919
2,380 57,951,299
4,760 57,956,059
5,630 57,961,689
678,300 58,639,989
214,350 58,854,339
135,070 58,989,409
498,020 59,487,429
378,200 59,865,629
26,186,439 86,052,068
2,199 86,054,267

125,982 125,982
125,982 0
8 8

20,651,957 20,651,957
2,000,000 18,651,957
11,902,139 6,749,818
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25,500 6,668,588
4,845 6,663,743
1,730,736 8,394,479
6,923 8,401,402
1,712,656 6,688,746
2,083,300 4,605,446
921,000 3,684,446
18,911 3,665,535
9,000 3,656,535
1,710 3,654,825
13,770,233 17,425,058
5,000 17,420,058
1,730,736 15,689,322
6,947 15,682,375
950 15,681,425
7,108,642 22,790,067
35,200 22,754,867
141 22,754,726
12,257,174 35,011,900
773,400 34,238,500
3,108 34,235,392
3,000 34,232,392
570 34,231,822
0 10,000,000 24,231,822
10,000,000 34,231,822
40,012 34,191,810
2,500 34,189,310
475 34,188,835
40,000 34,228,835

2,476,903 2,476,903
90,657,180

819079054 TARJETA-
819092909 MIL DIAS
819047226 AHORRO
819062266 AHORRO
CTE NUEVA
075-57082-0
075-57115-8
075-57136-4
075-57215-6
075-57271-9
075-58635-4
075-59644-5
819047218 CUENTA FAMILIAR 075-57082-0
819059767 GENERACIONES 075-57136-4
819079054 TARJETA- 075-57215-6
819092909 MIL DIAS 075-57271-9
819047226 AHORRO 075-58635-4
819062266 AHORRO 075-59644-5
819047218 CUENTA FAMILIAR 075-57082-0
819059767 GENERACIONES 075-57136-4
819079054 TARJETA- 075-57215-6
819092909 MIL DIAS 075-57271-9
819047226 AHORRO 075-58635-4
819062266 AHORRO 075-59644-5
1 crear archivo- administrador

2. excel
3capturar o editar hoja de ruta
4. generar archivo de dispersion
5. carga de archivo
6 , nomina
7. disfon-rec
8 .archivo crear archivo
No. COMPROBANTES DE
RESUMEN EGRERO
NOTA CONTABLE PROGRAMA OBSERVACIONES
FAMILIAR 7218- 0820
12/30/2019 saldo a dic2019 0 0
JARDIN 2853-1158
12/30/2019 saldo a dic2019 0 0
GENERACIONES 9767
12/30/2019 saldo a dic2019 0 0
9054 ANGEL - 2156
12/30/2019 saldo a dic2019 278,859,852 278,859,852
1/2/2020 Cargo IVA 16,514 278,592,028
1/2/2020 PAGO FONDO 2019 43,332,202 235,259,826 001 ADMINISTRATIVO
1/2/2020 ABONO ESTEBAN CELIS 3,500,000 231,759,826 002 BOSA CONSTRUCCION
1/2/2020 TRANSPORTE NIDIA 500,000 231,259,826 003 ADMINISTRATIVO
1/7/2020 DARIO ALBARRACIN 1,800,000 229,459,826 004 BOSA CONSTRUCCION
1/7/2020 Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0230 LAS FLORE realizado el 07/01/2020 Tarj # 42154Tarj Amparada 00159880 3,000,000 226,459,826 005 VARIOS
1/7/2020 Comision por utilizacion cajero automatico Banco de Bogota Tarj Amparada 00159880 9,000 226,430,527
1/7/2020 Cargo IVA 475 226,430,052
1/8/2020 Cargo IVA 15,064 226,414,988
1/8/2020 Comision dispersion pago de nomina 22,500 226,370,267
1/8/2020 ABONO PRICILIA MATERIALES BOSA 10,377,500 215,797,888 006 BOSA COSNTRUCCION
1/8/2020 FUNDICION PLACA BOSA 28,328,000 187,469,888 007 BOSA COSNTRUCCION
1/8/2020 pago nomina saldo mil dias DIC 2,391,344 185,078,544 008 NOMINA MIL DIAS DIC
1/8/2020 pago nomina jardin dic faltante 3,519,413 181,559,131 009 NOMINA ANGEL GUARDIAN DIC
1/8/2020 pago nomina familiar dic pemdiente 3,476,708 178,082,423 010 NOMINA FAMILIAR DIC
1/8/2020 la gran colombiana de caranes 19 de dic 147,000 177,935,423 011 ANGEL GUARDIAN
1/8/2020 fruver 19 de dic 34,300 177,901,123 012 ANGEL GUARDIAN
1/8/2020 el quincenazo 19 de dic 30,350 177,870,773 013 ANGEL GUARDIAN
1/8/2020 PAGO DIANA MOLENA CASTRILLON 360,000 177,510,773 014 MIL DIAS
1/9/2020 ABONO ESTEBAN CELIS 4,000,000 173,510,773 015 BOSA COSNTRUCCION
1/9/2020 pago planilla admon 2,777,000 170,733,773 016 ADMINISTRATIVO SEGURIDA SOCIAL
1/9/2020 pago planilla jardin 2,086,100 168,647,673 017 JARDIN SEGURIDAD SOCIAL
1/9/2020 pago planilla sena 432,000 168,215,673 018 SENA PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL
1/9/2020 NATALY JOHANA PLAZAS HERRERA 419,633 168,635,306
1/9/2020 Abono ajuste gravamen mov. financieros 1,679 168,636,985
1/9/2020 Cargo Comis. Disper. Pago De Proveed/otros ciclo V ACH 4,900 168,594,869
1/9/2020 Cargo IVA 2,006 168,590,363
1/10/2020 pago planilla familiar 7,627,200 160,963,163 019 FAMILIAR SEGURIDAD SOCIAL
1/10/2020 PAGO EDGAR REYES 1,200,000 159,763,163 020 ADMINISTRATIVO
1/10/2020 PAGO ANDREA CONTRERAS 1,000,000 158,763,163 021 ADMINISTRATIVO
1/10/2020 Cargo IVA 704 158,298,122
1/13/2019 Cargo IVA 475 158,716,459
1/13/2019 Gravamen Movimientos Financieros 12 158,716,447
1/15/2019 Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0230 LAS FLORE realizado el 15/01/2020 Tarj # 42154Tarj Amparada 00159880 3,000,000 155,716,447 022 VARIOS
1/16/2020 abono pricilia 5,000,000 150,695,412 023 001 BOSA CONSTRUCCION
1/16/2020 pago cosmolac fcts 4451 rte 93964 - PRESTAMO MIL DIAS 3,664,586 147,030,826 024 001 MIL DIAS
1/16/2020 abono esteban celis 3,500,000 143,530,826 025 BOSA CONSTRUCCION
1/16/2020 consignacion dario- ventanas 1,000,000 142,530,826 026 BOSA CONSTRUCCION
1/16/2020 pago retencion en la fuente 747,000 141,783,826 027 RETE FUENTE ADMINISTRATIVO
1/16/2020 PAGO CALRO ALBORADA 230,624 141,553,202 028 ADMINISTRATIVO CLARO
1/16/2020 PAGO CALRO ROCIO 206,066 141,347,136 029 ADMINISTRATIVO CLARO
1/16/2020 abono pricilia 2 .pdf 176,300 141,170,836 030 001 BOSA CONSTRUCCION
1/16/2020 PAGO CALRO SUBA 90,667 141,080,169 031 ADMINISTRATIVO CLARO
1/16/2020 Cargo IVA 475 141,077,194
1/17/2020 Cargo IVA 6,824 141,011,898
1/17/2020 Cargo Comision Dispersion Pago De Nomina ciclo V ACH 9,800 140,975,998
1/17/2020 PAGO CLARO JARDIN 87,767 140,849,503 032 JARDIN - CLARO
1/17/2020 pago juan pablo toner - PRESTAMO boyaca- 90,000 140,759,503 033 002 GENERACIONES 2,0
1/17/2020 PAGO CLARO FAMILIAR 95,192 140,664,311 034 FAMILIAR - CLARO
1/17/2020 PAGO TELSENTINEL 158,243 140,506,068 035
1/17/2020 pago salud stella 631,100 139,874,968 036
1/17/2020 pago juan pablo computador 740,000 139,134,968 037
1/17/2020 PAGO BRAYAN CELIS 840,000 138,294,968 038
1/17/2020 PAGO ARRIENDO REYNALDA MES ENERO 1,567,750 136,727,218 039 003 ARRIENDO JARDIN
1/17/2020 PAGO ARRIENDO JUAN PABLO- SE CONSIGNA AL BANCO BOGOTA ROCIO 1,800,000 134,927,218 040 004 ARRIENDO JARDIN
1/17/2020 PAGO ARRIENDO ALBORADA 2,230,000 132,697,218 041 ARRIENDO ADMINISTRATIVO
1/17/2020 PAGO ARRIENDO SUBA 1,400,000 131,297,218 043 ARRIENDO SUBA
1/20/2020 Comision disfon proveedores interno 689 131,296,529
1/20/2020 PAGO IMPUESTO ICA 113,000 131,172,931 044 ADMINISTRATIVO- ICA
1/20/2020 CONSIGNACION HUEVOS KIKES 2,534,400 128,638,531 045 005 MIL DIAS
1/20/2020 Cargo IVA 1,512 128,637,019
1/21/2020 abono pricilia 7,109,000 121,528,019 046
1/21/2020 Gravamen Movimientos Financier 36,100 121,491,919
1/21/2020 abono pricilia 410,000 121,081,919 047
1/21/2020 CONSIGNACION JHOANA 1,000,000 120,081,919 048 ADMINISTRATIVO FALTA SOPORTE
1/21/2020 TRANSFERNCIA A LA 2909 15,000 120,066,919 049 ADMINISTRATIVO
1/21/2020 PAGO JOSE FONSECA- SEÑOR DE LOS CARROS 495,000 119,571,919 050 ADMINISTRATIVO
1/21/2020 CARGO DE IVA 1,778 119,570,141
1/21/2020 comison disfon nomin ainterna 3,650 119,566,491
1/21/2020 comisnion disfon proveedores 7,500 119,558,991
1/22/2020 consignacion dario albarracin 1,500,000 118,058,991 051 BOSA CONSTRUCCION
1/22/2020 CONSIGNACION EDUARDO GASOLINA 200,000 117,858,991 052 006 GENERACIONES 2,0
1/22/2020 abono puerta de basura DARIO 1,100,000 116,758,991 053 BOSA CONSTRUCCION
1/22/2020 Cargo IVA 12,113 116,746,878
1/22/2020 Cobro comision de la fecha 20/01/2020, por transaccion comision uso Internet Corporativo 56,900 116,666,861
1/22/2020 comison disfon proveedor ainterna 1,850 116,665,011
1/22/2020 Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2737 UNICENT realizado el 21/01/2020 Tarj # 421544*Tarj Amparada 00159880 1,200,000 115,465,011 054 VARIOS
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2488 CC FLORE realizado el 23/01/2020 Tarj # 421544Tarj Amparada 00159880 3,000,000 112,443,976 055 VARIOS
1/24/2020 CONSIGNACION SANUTEAM RETE 43,875 2,044,575 110,399,401 056 007 MIL DIAS
1/24/2020 consignacion esteban 4,962,000 105,437,401 057 BOSA CONSTRUCCION
1/24/2020 Comision dispersion de pago de 17,400 105,382,272
1/24/2020 Cargo IVA 2,906 105,379,366
1/24/2020 ABONO MATERILES PRICILIA 1,285,000 104,094,366 058 BOSA CONSTRUCCION
1/24/2020 NATALY JOHANA PLAZAS HERRERA 419,633 103,674,733 059 MIL DIAS FALTA SOPORTE
1/24/2020 CONSIGNACION 380 GRADOS - CELABRACION MADRE 600,000 103,074,733 060 ADMINISTRATIVO
1/27/2020 1REFRIGERIOS- SOLIDO GENERACIONES 2,0 255,850 102,818,883 061 008 GENERACIONES 2,0
1/27/2020 consignacion esteban 1,000,000 101,818,883 062 BOSA CONSTRUCCION
1/27/2020 CONSIGNACION PRICILIA PERDOMO 1,196,200 100,622,683 063 BOSA CONSTRUCCION
1/27/2020 RECIBO LUZ REINALDA 128,670 99,405,513 065 ANGEL GUARDIAN
1/27/2020 PAGO RECIBO LUZ GUSTAVO CAÑON 14,580 99,390,933 065 ANGEL GUARDIAN
1/27/2020 PAGO RECIBO LUZ JAQUELIN 1,960 99,388,973 066 FAMILIAR
1/27/2020 PAGO LUZ RICARDO 13,060 99,375,913 066 FAMILIAR
1/27/2020 PAGO ARRIENDO KARY ESERLADA DEL 19 DE DIC AL 19 DE ENERO 450,000 98,925,913 067 ADMISTRATIVO
1/27/2020 PAGO GAS ALBORADA 19,510 98,906,403 068 ADMISTRATIVO
1/27/2020 PAGO JHOANA CUELLAR DIAS DE DIC/19 160,000 98,746,403 069 ADMISTRATIVO
1/27/2020 PAGO AVANTEL 67,648 98,678,755 070 ADMISTRATIVO
1/27/2020 Cargo IVA 652 98,678,103
1/28/2020 Comision dispersion 7,500 98,645,487
1/28/2020 COSNIGNACION A ESTEBAN - TEJAS 357,500 98,250,451 071 BOSA CONSTRUCCION
1/28/2020 Cargo IVA 2,375 89,230,576
1/30/2020 PAGO NOMINA MIL DIAS - DIEMBRE- SE TRANSFIERE A LA CUENTA DEL AHORRO $ 3,832,420 0 6,006,131 83,219,421 073 MIL DIAS
1/30/2020 pago nomina jhoana contreras -BOYACA 2,0 300,000 82,919,421 074 GENERACIONEX 2,0
1/30/2020 pago arreglo camioneta 476,000 82,443,421 075 ADMISTRATIVO
1/30/2020 PRESTAMO LEYDY CARDENAS 1,200,000 81,243,421 076 ADMISTRATIVO
1/30/2020 CONSIGNACION NIDIA- PINTURA BOSA 200,000 81,043,421 077 ADMISTRATIVO
1/30/2020 CONSINGACION STELLA - BOYACA 2,0 500,000 80,543,421 078 ADMISTRATIVO
1/30/2020 PAGO LUZ RICARDO-BOSA 8,050 80,535,371 079
1/30/2020 cargo iva 5,999 80,494,469
1/30/2020 comision disfon interna nomina 16,650 80,477,819
1/30/2020 comsion dispersion de nomina 15,252 80,462,567
1/31/2020 PAPELERIA- 20 M 1,284,700 79,177,867 080 MIL DIAS- ADMINITRATIVO
1/31/2020 PAGO LA RECETA- MIL DIAS 1,465,172 77,712,695 081 12 MIL DIAS
1/31/2020 PAGO LA TRILLODORA - MIL DIAS FCTA 140829RETE 38235 1,781,769 75,930,926 082 13 MIL DIAS
1/31/2020 MONTRIAL FACT 1093 MIL DIAS 2,120,543 73,810,383 083 14 MIL DIAS
1/31/2020 ABONO ESTEBAN CELIS 5,000,000 68,810,383 084 15 BOSA CONSTRUCCION
1/31/2020 pago arriendo kary esmeralda del 19 de nero al 19 d efebrero 450,000 68,360,383 085 ADMINISTRATIVO
1/31/2020 pago energia alborad 132,600 68,227,783 087 ADMINISTRATIVO
1/31/2020 cargo iva 1,900 68,176,888
1/31/2020 comision dispersion de proveedores 10,000 68,166,888
2909 GENERACION CUNDINAMARCA -2719
12/30/2019 saldo a dic2019 -8,967 -8,967
1/2/2020 Intereses por sobregiro 12 -8,979
1/21/2020 TRANSFERNCIA D ELA TARJETA 15,000 5,907
7226-6354- QYC
12/30/2019 saldo a dic2019 1,963,441 1,963,441
1/17/2020 pago plan complementario 676,018 88,287,423 042 ADMINISTRATIVO
1/20/2020 PAGO ADMINISTRACION 31404- TRANSPORTE ROCIO 155,000 88,129,719 088 ADMINISTRATIVO
1/20/2020 PAGO ADMINISTRACION 72001 - TRANSPORTE ROCIO 258,800 87,870,919 088 ADMINISTRATIVO
1/30/2020 SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE LA TARJETA NOMINA MIL DIAS 3,832,420 91,701,684 16
1/31/2020 Intereses 21,413 91,723,097
2266- JHON FE KENEDY
12/30/2019 saldo a dic2019 43,255,123 43,255,123
1/31/2020 Intereses 10,799 43,265,922
bbva cuenta AHORRO 11025- MIL DIAS
12/30/2019 saldo a dic2019 11,269 11,269
AHORRO 6267
12/30/2019 saldo a dic2019 2,193,780 2,193,780
1/29/2020 IMPUESTO DECRET 267 2,193,513
1/29/2020 COMISION ADMON 56,000 2,137,513
1/29/2020 IVA COMISION AD 10,640 2,126,873
DAVIVIENDA
12/30/2019 saldo a dic2019 36,652,177 36,652,177
1/31/2020 RENDIMINETOS 3,215 36,655,392
CAJA SOCIAL
12/30/2019 saldo a dic2019 9,749,175 9,749,175
1/31/2020 251,769,580
FIDUSIA BBVA
12/30/2019 saldo a dic2019 605,645,144 605,645,144
1/31/2020 RENDIMINETOS 2,422,774 608,067,918
FIDUSIA BOGOTA
12/30/2019 saldo a dic2019 399,871,410 399,871,410
1/31/2020 RENDIMINETOS 1,382,921 0 401,254,331
NOTAS: NOTAS BANCARIA NO 1 SON LOS GASTOS GRAVAMEN DE LA TARJETA 90

NOTAS: NOTAS BANCARIA NO 2 SON LOS GASTOS GRAVAMEN DE LA 7226 811
NOTAS: NOTAS BANCARIA NO 1 SON LOS GASTOS GRAVAMEN DE LA 2909
NOTAS: NM_ GAS 001 NOMINA MIL DIAS ENERO
COMPROBANTE 86 ANULADO
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 0820
FECHA
1/31/2020
JARDIN 2853-1158
FECHA
1/31/2020
2/27/2020
2/28/2020
2/28/2020
2/28/2020
2/28/2020
2/28/2020
2/28/2020
2/28/2020
2/28/2020
2/28/2020
2/28/2020
GENERACIONES 9767
FECHA
1/31/2020
9054 ANGEL - 2156
FECHA
1/31/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/3/2020
2/5/2020
2/5/2020
2/5/2020
2/5/2020
2/5/2020
2/6/2020
2/6/2020
2/6/2020
2/6/2020
2/6/2020
2/6/2020
2/6/2020
2/6/2020
2/6/2020
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2909 GENERACION CUNDINAMARCA
1/31/2020
7226-6354 QYC
FECHA
1/31/2020
2/11/2020
2/11/2020
2/11/2020
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2/13/2020
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2/14/2020
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2/18/2020
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2/21/2020
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2/21/2020
2/21/2020
2/29/2020
JHON FE KENEDY
FECHA
1/31/2020
2/19/2020
2/19/2020
2/19/2020
2/29/2020
FECHA
1/31/2020
2/11/2020
2/21/2020
2/21/2020
2/21/2020
2/21/2020
AHORRO 6267
FECHA
1/31/2020
2/10/2020
2/10/2020
2/28/2020
2/28/2020
2/28/2020
DAVIVIENDA
FECHA
1/31/2020
2/29/2020
CAJA SOCIAL - GENERACIONES 2,0 BO
FECHA
1/31/2020
2/10/2020
2/14/2020
2/15/2020
2/15/2020
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2/17/2020
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2/21/2020
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2/28/2020
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2/28/2020
2/29/2020
2/29/2020
3/9/2020
FIDUSIA BBVA
FECHA
1/31/2020
2/28/2020
FIDUSIA BOGOTA
FECHA
1/31/2020
2/21/2020
2/21/2020
2/21/2020
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
saldo a enero 2020
JARDIN 2853-1158
CONCEPTO
saldo a enero 2020
1 CONSIGANCION ICBF FCTA 206
PAGO MONTRIAL 21 DE FEBRERO 17-22 FCTA 1095
PAGO LA RECETA FEBRERO 17-22 FCTA 93341- SE TRASLADA A AL 9054
PAGO EL QUINCENAZO FEBRERO 17-22 FCTA 626311-638694-638936
PAGO MILKCHES FEBRERO 17-22 FCTA 5637
PAGO LA GRAN COLOMBIANA DE CARNES FEBRERO 17-22 FCTA 6124-6127-6129-6131
PAGO NATY PASTEL FEBRERO 9-13 MARZO- 2 AL 6 DE MARZO FCTA 14141-14142
Cargo IVA
PAGO MARIA GLADYS FRUTA
GENERACIONES 9767
saldo a enero 2020

9054 ANGEL - 2156
saldo a enero 2020

compra decorados acabados
compra de computadores juan pablo
abono pricilia perdomo
pago sebastisn carreño- arreglo bosa
reboto cuenta sebastian carreño- arreglo bosa
pago soat carro
consignacion julio humberto cardenas - refrigerios boyaca
pago andrea contreras
pago regrigerios solido tolyboy- generaciones boyaca
Cargo Comis. Disper. Pago De Proveed/otros ciclo V ACH
Cargo IV
Retiro en Pin Pad Banco de Bogota
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2488 CC FLORE realizado el 05/02/2020 Tarj # 421544Tarj Amparada 0015988
Comision por retiro en Pin Pad red AVAL
Cargo IVA
ASDF
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0458 IC COTA II realizado el 06/02/2020 Tarj # 4215Tarj Amparada 00159880
reboto cuenta sebastian carreño- arreglo bosa
abo esteban celis
Cargo IVA
consignacion julio humberto cardenas - refrigerios boyaca
pago regrigerios solido tolyboy- generaciones boyaca
pago arriendo flor miriam t2 - febrero
PAGGO FCTA 435 COSMOLAC RETE 119,354 - MIL DIAS
SE TRANSFIERA DE LA CUENTA 7226- PRESTAMOS NOMINA MIL DIAS
Comision dispersion de pago de
PRESTAMO NOMINA MIL DIAS ENERO
Cargo IVA
REBOTO CUENTAS MIL DIAS- APC
REBOTO CUENTA NATALY PLAZAS MIL DIAS
Cargo IVA
PAGO AGUA RICARDO VILLARAGA
PAGO CLARO JARDIN
PAGO CLARO FAMILIAR
PAGO CLARO SUBA
PAGO AGUA MARIA REINALDA
PAGO TELESENTINEL
PAGO CLARO ROCIO
PAGO CLARO ALBORADA
PAGO AGUA GUSTAVO CAÑON
PAGO MATERIALES ARGENIS
PAGO AGUA YEQUELIN
PAGO CUENTA NATALY PLAZAS MIL DIAS
PAGO JUAN PABLO MANTENIMINETO BOYACA
PAHO HUEVOS KIKES- MIL DIAS MES FEBRERO
PAGO ARRIENDO SUBA
PAGO ARRIENDO REYNALDA MES FEBRERO
PAGO FCTA 306399 SANTODOMINGO- REFRIGERIOS BOYACA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL - FAMILIAR
PAGO CESANTIAS FAMILIAR
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL - JARDIN
PAGO CESANTIAS JARDIN
PAGO CESANTIAS ADMINISTRATIVO
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
ABONO MANO DE OBRA ESTEBAN CELIS
Gravamen M
SALDO DARIO ALBARRACEIN
TRANSFERENCIA CAJA SOCIAL NOMINA MES FEBRERO DE GENERACIONES 20,0
TRANSFERENCIA CAJA SOCIAL NOMINA MES ENERO DE GENERACIONES 20,0
PAGO NOMINA GENERACIONES MES ENERO- SE TRASLADA A LA 7226
PAGO NOMINA GENERACIONES MES FEBRERO- SE TRASLADA A LA 7226- DANIELA NIÑO Y MONICA
PAGO IMPUESTO RETENCION ENERO
PAGO LUZ - BOSA REINALDA
ARRIENDO JUAN PABLO BOSA- FAMILIAR
PAGO ARRIENDO KARY ESMERALDA 19 DE FEBRERO AL 19 D EMARZO
PAGO PAPELERIA DAVID QUINTANA - DIMF SOACHA
TRASLADO FIDUSIA
ABONO ESTEBAN CELIS
Cargo IVA
PAGO ACUEDUCTO ALBORADA
Comision por utilizacion Cajer
PAGO HUEVOS ARROYABE JARDIN
PAGO ARRIENDO T3 KENEDY- MIRYAM CRUZ
PAGP SALDOS HONARRIOS ROCIO
PAGO SALUD STELLA
ABONO HONORARIOS ROCHI
Cargo IVA
TECHO DEL SEGUNDO PISO- PLASTITEK RETENCION 38,182 B RETE ICA10,704
Cargo IVA
REBOTO CUENTA HUEVOS JARDIN
CONSIGNACION HUEVOS JARDIN
Cargo IVA
REBOTO CUENTA HUEVOS JARDIN
CONSIGNACION HUEVOS JARDIN
PAGO EMERSON DIAZ MES DIC
PAGO ARRIENDO PATIO BONITO t2flor miriam marzo
PAGO SOL ANGY MES ENERO - GENERACIONES
MATERIALES - BOSA PRICILIA
ABONO ESTEBAN CELIS
PAGO LA RECETA FEBRERO 17-22 FCTA 93341- JARDIN
PAGO LA RECETA FEBRERO 17-22 FCTA 93341- SE TRASLADO D ELA 2853
PAGO CELULAR NIDIA
Cargo IVA
2909 GENERACION CUNDINAMARCA -2719
saldo a enero 2020
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a enero 2020
CONSIGNACION PRICILIA- PLANCHA 3 PISO
trasferencia a la 9054
Comision dispersion de pago pr
Cargo IVA
Cargo IVA
ABONO PRICILIA
ABONO PRICILIA
PAGO NOMINA MES ENERO GENERACIONES
PAGO NOMINA MES DICIEMBRE GENERACIONES
Cargo IVA
REBONOTO CUENTA RUT MONTAÑEZ - GENERACION ENERO
REBOTO CUENTA ANGELA, EDGAR, SOLANGY, ANGY, LUZ MIRIAM, MES FEBRERO GENERACIONES
REBOTO CUENTA ANGELA, EDGAR, SOLANGY, ANGY, LUZ MIRIAM, MES ENERO GENERACIONES
REBOTO CUENTA GIOVANNY NOMINA GENERACIONES ENERO
REBOTO CUENTA STELLA GENERACIONES FEBRERO}
REBONOTO CUENTA RUT MONTAÑEZ -GENERACIONES FEBRERO
REBOTO CUENTA STELLA GENERACIONESENERO
REBOTO CUENTA GIOVANNY NOMINA GENERACIONES FEBRERO
Cargo IVA
PAGO NOMINA DANIELA NIÑO GENERACIONES MES FEBRERO
PAGO NOMINA MONICA GENERACIONESS FEBRERO
SE TRASLADA DE LA CUENTA 9054 NOMINA GENERACIONES ENERO
PAGO NOMINA GENERACIONES MES FEBRERO- SE TRASLADA A LA 7226- DANIELA NIÑO Y MONICA
PAGO COMPRA DE CAMIONETA
PAGO FACT 141366 ATUN RETE 43.697
PAGO ARRIENDO ALBORADA- CONSIGNDO A ROCIO FEBRERO
CONSIGNACION ARSENIO- TRANSPORTE
PAGO AVENTEL
Cargo IVA
INTERESES GANADOS
JHON FE KENEDY
saldo a enero 2020

Cobro comision de la fecha 18/02/2020, por transaccion comision uso Internet Corporativo
Cargo IVA
INTERESES GANADOS
bbva cuenta AHORRO 11025 MIL DIAS
CONCEPTO
saldo a enero 2020
1 ABONO ICBF MIL DIAS 2019 VIGENCIA ANTERIOR
PAGO PROVEEDORES, PANELA FCTA MB2-MB120, LA RECETA 79924,SOLUTION COPY
IMPUESTO DECRET
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
AHORRO 6267
CONCEPTO
saldo a enero 2020
IMPUESTO DECRET
CARGO REINT COB
IMPUESTO DECRET
COMISION ADMON
IVA POR COMISIO
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a enero 2020
INTERESES GANADOS
CAJA SOCIAL - GENERACIONES 2,0 BOYACA
CONCEPTO
saldo a enero 2020
ABONO ICBF
RETIRO
NOMINA MES DIC SE TRASLADA A LA TARJETA
NOMINA MES ENERO SE TRASLADA A LA TAREJTA
COMISION TRANSFERENCIA
PAGO REFRIGERIOS - PROD TOLIBOY - BOYACA
PAGO REFRIGERIOS - JULIO CARDENAS - BOYACA
DEVOLUCION NOMINA MES DIC SE TRASLADA A LA TARJETA
DEVOLUCION NOMINA MES ENERO SE TRASLADA A LA TAREJTA
NOMINA MES DIC SE TRASLADA A LA TARJETA
NOMINA MES ENERO SE TRASLADA A LA TAREJTA
PAGO FRUTA FCTA 417-419
PAGO REFRIGERIOS - PROD TOLIBOY - BOYACA
PAGO REFRIGERIOS - JULIO CARDENAS - BOYACA
PAGO REFRIGERIOS - PROD TOLIBOY - BOYACA FCTA 275
PAGO REFRIGERIOS - JULIO CARDENAS - BOYACA FCTS 5264 RETE 15637 SE DESCUENTA 12503 RETE A
PAGO FRUTA FCTA 423
COMISION TRANSFERENCIAS
IVA SOBRE COMISIONES
GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS
3/9/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a enero 2020
RENDIMINETOS
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a enero 2020
TRASLADO CUENTA TARJETA BOGOTA
RETE FUENTE
RENDIMINETOS
No. COMPROBANTES DE
EGRERO

0 0

0 0
130,889,650 130,889,650
1,279,023 129,610,627 176
349,538 129,261,089 177
290,600 128,970,489 178
214,000 128,756,489 179
302,250 128,454,239 180
667,250 127,786,989 181
704 127,786,285
3,700 127,782,585
483,500 127,299,085 182
12,962 127,286,123

0 0

68,165,038 68,165,038
4,870,800 63,294,238 089
4,560,000 58,734,238 090
1,340,000 57,394,238 091
840,000 56,554,238
840,000 57,394,238
560,000 56,834,238 092
458,000 56,376,238 093
366,600 56,009,638 094
115,000 55,894,638 095
52,565 55,842,073
4,900 55,837,173
3,360 55,840,533
17,500 55,823,033
1,850 55,821,183
1,850 55,819,333
4,960 55,814,373
21,000,000 34,814,373 096
3,000,000 31,814,373 096
96,067 31,718,306
7,900 31,710,406
9,000 31,701,406
2,375 31,699,031
9,000 31,690,031
12,500 31,677,531
3,360 31,680,891
43,575 31,637,316
550,000 31,087,316 097
3,000,000 28,087,316 098
690,000 27,397,316 099
790,000 26,607,316 100
840,000 27,447,316
840,000 26,607,316 101
5,000,000 21,607,316 102
1,900 21,605,416
10,000 21,595,416
12,686 21,582,730
768,150 20,814,580 103
451,175 20,363,405 104
840,000 19,523,405
1,100,000 18,423,405 0 105
4,654,816 13,768,589 106
30,000,000 43,768,589
2,500 43,766,089
17,763,209 26,002,880 107
2,235 26,000,645
9,523 26,010,168
9,250 26,000,918
0 26,000,918
89,725 25,911,193
2,380,675 28,291,868 0
2,388,970 30,680,838
5,206 30,675,632
2,500 30,673,132
20,000 30,653,132
4,900 30,648,232
9,556 30,657,788
13,799 30,643,989
73,533 30,570,456 108
86,861 30,483,595 109
86,861 30,396,734 110
90,667 30,306,067 111
123,384 30,182,683 112
159,051 30,023,632 113
206,066 29,817,566 114
230,624 29,586,942 115
570,130 29,016,812 116
851,000 28,165,812 117
938,730 27,227,082 118
2,388,970 24,838,112
30,000 24,808,112 119
2,630,400 22,177,712 120
1,400,000 20,777,712 121
1,567,750 19,209,962 122
349,280 18,860,682 123
8,305 18,852,377
7,400 18,844,977
26,500 18,818,477
9,800 18,808,677
33,672 18,775,005
1,881 18,773,124
763,700 18,009,424 124
1,638,492 16,370,932 125
334,100 16,036,832 126
848,052 15,188,780 127
4,926,913 10,261,867 128
2,302,700 7,959,167 129
5,000,000 2,959,167 130
5,000 2,954,167
4,900 2,949,267
65,984 2,883,283
670,000 2,213,283 131
16,447,320 18,660,603
8,613,250 27,273,853
9,000 27,264,853
12,035 27,252,818
3,000,000 24,252,818 132
8,613,250 15,639,568
12,067,840 3,571,728
599,000 2,972,728 133
123,130 2,849,598 134
1,800,000 1,049,598 135
450,000 599,598 136
194,000 405,598 137
100,000,000 100,405,598
3,500,000 96,905,598 138
2,129 96,903,469
3,700 96,899,769
7,500 96,892,269
27,095 96,865,174
94,430 96,770,744 139
3,000,000 93,770,744 140
9,000 93,761,744
56,995 93,704,749
918,000 92,786,749
3,273,900 89,512,849 141
1,400,000 88,112,849 142
2,000,000 86,112,849 143
631,100 85,481,749 145
3,000,000 82,481,749 144
2,708 82,479,041
1,850 82,477,191
7,500 82,469,691
4,900 82,464,791
1,846,000 80,618,791 146
1,881 80,616,910
7,500 80,609,410
3,672 80,613,082
5,375 80,607,707
11,116 80,596,591
918,000 81,514,591
918,000 80,596,591
454 80,596,137
12,950 80,583,187
3,672 80,586,859
22,611 80,564,248
3,000,000 77,564,248 147
918,000 78,482,248
918,000 77,564,248 148
1,722,000 75,842,248 149
1,100,000 74,742,248 150
791,176 73,951,072 151
6,650,000 67,301,072 152
4,000,000 63,301,072 153
349,538 62,951,534
349,538 63,301,072
74,157 63,226,915 183
2,252 63,224,663 0
1,850 63,222,813 0
10,000 63,212,813 0
51,916 63,160,897
5,907 5,907

91,723,097 91,723,097
29,412,000 62,311,097 154
30,000,000 32,311,097
117,660 32,193,437
2,500 32,190,937
475 32,190,462
676,018 31,514,444 155
2,704 31,511,740
950 31,510,790
5,000 31,505,790
27,800 31,477,990
2,800,000 28,677,990 156
4,144,000 24,533,990 157
14,121,910 10,412,080 158
8,613,250 1,798,830 159
3,839 1,794,991
35,150 1,759,841
70,035 1,829,876
91,092 1,738,784
712,150 2,450,934
4,550,000 7,000,934
5,250,000 12,250,934
1,151,100 13,402,034
1,300,000 14,702,034
1,424,300 16,126,334
1,500,000 17,626,334
2,333,400 19,959,734
704 19,959,030
3,700 19,955,330
9,856 19,945,474
1,230,070 18,715,404 160
1,230,070 17,485,334 161
8,613,250 26,098,584
12,067,840 38,166,424
11,907,300 26,259,124 162
2,036,308 24,222,816 163
2,230,000 21,992,816 164
400,000 21,592,816 165
67,648 21,525,168 166
66,601 21,458,567
2,500 21,456,067
5,550 21,450,517
1,531 21,448,986
13,972 21,462,958

43,265,922 43,265,922
56,900 43,209,022
10,811 43,198,211
271 43,197,940
10,795 43,208,735
11,269 11,269
9,050,361 9,061,630
2,630,300 6,431,330 167
10,552 6,420,778
6,400 6,414,378
1,216 6,413,162

2,126,873 2,126,873
27 2,126,846
6,800 2,120,046
248 2,119,798
52,100 2,067,698
9,899 2,057,799

36,655,392 36,655,392
2,895 36,658,287

9,749,175 9,749,175
61,471,500 71,220,675
9,500,000 61,720,675 314
8,613,250 53,107,425
16,447,320 36,660,105
7,900 36,652,205
461,025 36,191,180 168
15,800 36,175,380
691,335 35,484,045 169
8,613,250 44,097,295
16,447,320 60,544,615
8,613,250 51,931,365
16,447,320 35,484,045 0
475,000 35,009,045 170
11,850 34,997,195
493,850 34,503,345 171
688,043 33,815,302 172
398,025 33,417,277 173
663,195 32,754,082 174
200,000 32,554,082 175
11,850 32,542,232
9012 32,533,220
154,751 32,378,469
332,694,584

608,067,918 608,067,918
1,896,978 609,964,896

401,254,331 401,254,331
100,000,000 301,254,331
190,436 301,063,895
912,644 301,976,539
2,809,622
OBSERVACIONES
NOTA CONTABLE PROGRAMA
ANGEL GUARDIAN
ANGEL GUARDIAN
ANGEL GUARDIAN
ANGEL GUARDIAN
ANGEL GUARDIAN
ANGEL GUARDIAN
ANGEL GUARDIAN falta soporte
BOSA - CONSTRUCCION
ADMINISTRATIVO
BOSA - CONSTRUCCION
ADMINISTRATIVO
GENERACIONES 2,0
FALTA SOPORTE
GENERACIONES 2,0
NOMINA ADMINISTRATIVA
NOMINA ADMINISTRATIVA
BOSA - CONSTRUCCION
VARIOS
BOSA - CONSTRUCCION
BOSA - CONSTRUCCION
BOSA - CONSTRUCCION
BOSA - CONSTRUCCION
GENERACIONES 2,0
GENERACIONES 2,0
FALTA SOPORTE
MIL DIAS
21
MIL DIAS
25
FAMILIAR
ANGEL GUARDIAN
FAMILIAR
SUBA
ANGEL GUARDIAN
ADMINISTRATIVO
ADMISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ANGEL GUARDIAN
ADMINISTRATIVO
FAMILIAR
ADMINISTRATIVO
MIL DIAS
SUBA
008 GENERACIONES
FAMILIAR
FAMILIAR
ANGEL GUARDIAN
ANGEL GUARDIAN
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
BOSA - CONSTRUCCION FALTA CONSIGNACION NIDIA
BOSA - CONSTRUCCION
VARIOS
019
20
ADMINISTRATIVO
ANGEL GUARDIAN
ANGEL GUARDIAN
ADMINISTRATIVO
DIMF SOACHA
22
BOSA- CONSTRUCCION
ADMINISTRATIVO
VARIOS
BOSA- CONSTRUCCION
FAMILIAR FALTA SOPORTE
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
VARIOS
ANGEL GUARDIAN
GENERACIONES CUNDI FALTA SOPORTE
FAMILIAR FALTA SOPORTE
GENERACIONES 2,0 FALTA SOPORTE
BOSA- CONSTRUCCION
0 BOSA- CONSTRUCCION
BOSA CONSTRUCCION
ADMINISTRATIVO
BOSA CONSTRUCCION
BOSA CONSTRUCCION
GENERACIONES2,0
GENERACIONES2,0
GENERACIONES2,0
GENERACIONES2,0
ADMINISTRATIVO FALTA SOPORTE

MIL DIAS
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
24
23
GENERACIONES
GENERACIONES
GENERACIONES
GENERACIONES
GENERACIONES
GENERACIONES
GENERACIONES
27,227,082
2/28/2020 saldo a febrero 2020 0 0
3/25/2020 CONSIGNACION ICBF FCTA 213 348,078,750 348,078,750
3/30/2020 COMPRA DE HUEVOS KIKES FCTA 10550 5,760,000 342,318,750
3/30/2020 COMPRA DE HUEVOS KIKES FCTA 10551 4,032,000 338,286,750
3/30/2020 PAGO EL RECREO FCTA 128987 RETE 45771- FAMILIAR REFRIGERIOS 2,123,553 336,163,197
3/30/2020 PAGO HUEVOS KIKES T1- T2- T3 15,398,400 320,764,797
3/30/2020 PAGO MONTRIAL FCTA 2001 COMPLEMENTOS MARZO RETE 394,395 ICA 65311 15,961,937 304,802,860
3/30/2020 Cargo IVA 1,760 304,618,706
3/30/2020 DEVOLUCION A LA 9054 pago fcta 4648 cosmolac familiar bogota rete 401.687 de marzo 15,665,783 288,952,923
3/31/2020 Cargo IVA 352 288,931,289
3/31/2020 PAGO FCTA 263-262 JUAN PABLOA 337,000 288,594,289
3/31/2020 DEVOLUCION A LA 9054 PAGO CLARO FAMILIAR 87,767 288,506,522
3/31/2020 DEVOLUCION A LA 9054 pago fcta 308044 santodomingo dimf bogota mes marzo 218,300 288,288,222
3/31/2020 DEVOLUCION A LA 9054 pago fcta 1313 DAVID familiar bogota mes febrero rete 16.215 632,385 287,655,837
3/31/2020 DEVOLUCION A LA 9054 PAGO FCTA MB197 PANELA FAMILIAR 810,000 286,845,837
3/31/2020 DEVOLUCION A LA 9054 PAGO FCTA 14212-14211-14213 NATY PASTEL - FAMILIAR BOGOTA 336,000 286,509,837
3/31/2020 DEVOLUCION A LA 9054 PAGO FCTA 141966 TRILLADORA DIMF BOGOTA 4,327,154 282,182,683
3/31/2020 DEVOLUCION A LA 9054 PAGO LA RECETA DIMF BOGOTA FCTA 117178-117180-117179 506,400 281,676,283
3/31/2020 DEVOLUCION A LA 9054 PAGO SANTODOMINGO FCTA 308043 FAMILIAR BOGOTA 218,300 281,457,983
3/31/2020 DEVOLUCION A LA 9054 PAGO FCTA 436-438-438 LA MONA FRUTA familiar bogota 178,500 281,279,483
3/31/2020 DEVOLUCION A LA 9054 PAOGO COSLOMAC FCTA 049 RETE 408,796 DIMF BOGOTA 15,943,054 265,336,429
3/31/2020 PAGO FCTA 5057 LA RECETA- BOGOTA 4,519,032 260,817,397
3/31/2020 PAGO FCTA REFRIGERIOS EL RECREO FAMILIAR 1,311,304 259,506,093
3/31/2020 saldo a MARZO 2020 259,506,093 259,506,093
4/1/2020 PRESTAMO COSMOLAC FCTA 082 FAMILIAR RET 273,315 MARZO 10,659,265 248,846,828
4/1/2020 Cargo IVA 950 248,798,217
4/2/2020 PAGO ARRIENDO T3 KENEDY- MIRYAM CRUZ 1,300,000 247,498,217
4/2/2020 Cargo IVA 475 247,440,062
4/2/2020 PAGO FCTA 142465 TRILLADORA RET 268067 MARZO 12,491,959 234,948,103
4/3/2020 Cargo IVA 827 234,947,276
4/3/2020 PAGO ACEITE - GLOBE COLOMBIA SAS 3,936,088 230,991,074
4/6/2020 PAGO KIKES FCTA 10720-10716-10723 576,000 230,415,074
4/6/2020 PAGO NOMINA T1 MES MARZO 30,103,128 200,311,946
4/6/2020 PAGO NOMINA NATALIA MUÑOZT 3 1,434,823 140,237,400
4/6/2020 Cargo IVA 21,120 140,216,280
4/6/2020 Abono ajuste gravamen mov. financieros 50210 140,155,490
4/6/2020 REBOTO CUENTA MARIA ALEJANDRA PEDRAZA 494,975 140,286,969
4/6/2020 PROFESIONALES DE COLOMBIA T3 809,253 141,096,222
4/6/2020 GLORIA STELLA QUIROZ M T2 1,250,000 142,346,222
4/6/2020 GIOVANNI ARIZA T2 1,250,000 143,596,222
4/6/2020 PROFESIONALES DE COLOMBIA T2 1,332,950 144,929,172
4/6/2020 REBOTO PAGO NOMINA NATALIA T 3 1,434,823 146,363,995
4/6/2020 GIOVANNI ARIZA T1 1,482,500 147,846,495
4/6/2020 GIOVANNI ARIZA T3 1,500,000 150,844,495
4/7/2020 PAGO NOMINA QUE REBOTO- NATALIA 12,057,526 140,286,969
4/7/2020 REBOTO PAGO NOMINA STELLA QUIROZ -T1-T3-T4 4,232,500 144,519,469
4/7/2020 REBOTO PAGO NOMINA STELLA QUIROZ -T1-T3-T4 4,248,000 148,767,469
4/7/2020 PROFESIONALES DE COLOMBIA T3-T2-T1 2,142,203 150,909,672
4/7/2020 Cargo IVA 1,408 150,895,093
4/8/2020 PAGO NOMINA GIOVANNY -T1-T3-T2 4,232,500 146,662,593
4/8/2020 PAGO NOMINA STELLA QUIROZ -T1-T3-T2 4,248,000 142,414,593
4/8/2020 PROFESIONALES DE COLOMBIA T3-T2-T1 2,142,203 140,272,390
4/8/2020 MONTRIAL FCTA 2007 - COMPLEMNETOS- SE TRASLADA A ALA 9054 7,539,937 132,732,453
4/8/2020 RECETA FCTA 2551 - COMPLEMNETOS- SE TRASLADA A ALA 9054 3,519,500 129,212,953
4/8/2020 RECETA FCTA 2917- COMPLEMNETOS- SE TRASLADA A ALA 9054 6,517,300 122,695,653
4/8/2020 Cargo IVA 1,056 122,694,597
4/14/2020 PAGO AGUA JAQUELIN 366,700 122,279,834
4/14/2020 PAGO AGUA RICARDO 88,614 122,191,220
4/14/2020 PAGO GAS YAQUELIN 19,360 122,171,860
4/14/2020 PAGO GAS RICARDO 9,680 122,162,180
4/14/2020 pago fcta 308045 santodomingo - marzo 218,300 121,943,880
4/14/2020 pago fcta 2003 montrail ret fuente 339203 ica 56172 marzo 13,673,902 108,269,978
4/14/2020 pago fcta 453-452-451 fruver le recuerd mes marzo 478,450 107,791,528
4/14/2020 pago fcta 247 panela mes marzo 1,140,000 106,651,528
4/14/2020 pago fcta 2005 montrial 543,000 106,108,528
4/14/2020 pago la receta fcta 123594 mes marzo-126916-125184-124601 racion abril 11,081,278 95,027,250
4/14/2020 pago la receta fcta 125955-124017 refrigerios abril 561,260 94,465,990
4/14/2020 pago fcc 456-455-454 la mona mes marzo 810,000 93,655,990
4/14/2020 PAGO FCTA 253- PANELA mes marzo 913,500 92,742,490
4/14/2020 PAGO ARRIENDO YADITA T1- SE TRASLADA A ALA 9054 961,450 91,781,040
4/14/2020 Cargo IVA 7,393 91,653,849
4/15/2020 ARRIENDO FLOR MIRIAM T2 mes abril 1,100,000 90,514,949
4/15/2020 PAGO SEGURIDAD SOCIAL 763,700 89,751,249
4/15/2020 Cargo IVA 475 89,740,807
4/16/2020 PAGO CLARO T1 87,767 89,653,040
4/20/2020 pago fcta 279 panela racion mes mayo 1,750,000 87,902,689
4/20/2020 Cargo IVA 11,163 87,882,397
4/20/2020 Cobro de comision por el uso del Portal Business 56,900 87,825,497
4/21/2020 Cargo IVA 704 87,824,793
4/21/2020 PAGO VENTAS INSTITUCIONALES FAC 8495 254151 RET 131750 ICA 21817 6,117,732 81,703,361
4/21/2020 ADELANTO PAGO FCTA 27337 ORGANIZACIÓN CARDENAS 8,000,000 73,703,361
4/22/2020 PAGO FCTA 207 COSMOLAC RETE 409499 15,970,476 57,676,398
4/22/2020 Cargo IVA 475 57,609,529
4/23/2020 PAGO saldo FCTA 27337 ORGANIZACIÓN CARDENAS 434,000 57,171,935
4/23/2020 Cargo IVA 352 57,171,583
4/28/2020 PAGO CODENSA-RIXARDO VILLARAGA 22,890 57,148,693
4/28/2020 PAGO CODENSA-YAQUELIN 14,140 57,134,553
4/28/2020 PAGO FAC 9612 REFRIGERIOS EL RECREO RET 33,697 DESCUENTA 983548 364,335 56,770,218
4/28/2020 ABONO ICBF 368,865,000 425,631,754
4/29/2020 PAGO SALDO PLANILLA SEGURIDAD 659,200 424,972,554
4/29/2020 Cargo IVA 355 424,969,562
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 0820
FECHA
4/30/2020
5/5/2020
5/5/2020
5/5/2020
5/5/2020
5/5/2020
5/5/2020
5/5/2020
5/6/2020
5/6/2020
5/6/2020
5/6/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/8/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
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JARDIN 2853-1158
FECHA
4/30/2020
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GENERACIONES 9767
FECHA
4/30/2020
FAMILIAR SOACHA-271
4/30/2020
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9054 ANGEL - 2156
FECHA
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7226-6354 QYC
FECHA
4/30/2020
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5/6/2020
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5/8/2020
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29/05/20200
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5/31/2020
JHON F
FECHA
4/30/2020
5/19/2020
5/31/2020
FECHA
4/30/2020
5/6/2020
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5/11/2020
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5/26/2020
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5/27/2020
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5/28/2020
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5/28/2020
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AHORRO 6267
FECHA
4/30/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
5/11/2020
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5/18/2020
5/27/2020
5/27/2020
5/27/2020
CAJA SOCIAL - GENERACIONES
FECHA
4/30/2020
5/12/2020
5/12/2020
5/13/2020
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5/13/2020
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5/27/2020
5/30/2020
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5/30/2020
DAVIVIENDA
FECHA
4/30/2020
5/30/2020
5/18/2020
FIDUSIA BBVA
FECHA
3/31/2020
5/19/2020
5/30/2020
FIDUSIA BOGOTA
FECHA
4/30/2020
5/30/2020
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
saldo a ABRIL 2020
PAGO FCTA 301 PANELA MES abril
PAGO FCTAC MOJNTRIAL MES ABRI L2011 RETE 35550 ICA 5887
PAGO FCTA 124020 ABRIL-123460 FECHA DE MARZO LA RECETA
PAGO JUAN PABLO - IMPRESIÓN CUIDADO Y CRIANZA MES ABRIL
Cargo IVA
PAGO FACT 131543-132958 LA RECETA MES ABRIL
Cargo IVA
PAGO NOMINA T1
PAGO NOMINA T3
Cargo IVA
REBOTO LOZANO GUERRERO ADRIANA MILENA t2 mal el numero de cuenta
REBOTO MUNOZ ZAMORA YULIETH NATALIA
REBOTO PENA SALCEDO LILIANA PATRICIA t2 mal la cedula
REBOTO FORERO GUASCA PAULA ISIS
PAGO NOMINA T2
LOZANO GUERRERO ADRIANA MILENA
MUÑOZ ZAMORA YULIETH
PEÑA SALCEDO LILIANA PATRICIA
DIAZ CORREDOR LUZ MARINA T3
FORERO PAULA ISIS
Cargo IVA
reboto MUÑOZ ZAMORA YULIETH
FCTA 136222 LA RECETA MES ABRIL
PAGO ARRIENDO T2 FLOR MIRIAM
DEVOLUCION SERVICIO D ELUZ T2
FCTA 138843 LA RECETA
PAGO FACT 300 JUAN PABLO KIT PATIO BONITO- TRANSFERENCIA 9054
PAGO FACT 301 JUAN PABLO KIT KENEDY- TRANSFERENCIA 9054
PAGO FACT 299 JUAN PABLO KIT BOSA- TRANSFERENCIA 9054
PAGO FACT 309 JUAN PABLO CARTILLAS- PATIO BONITO- TRANSFERENCIA 9054
PAGO FACT 310 JUAN PABLO CARTILLA- TRANSFERENCIA 9054
Cargo IVA
Cargo IVA
reboto MUÑOZ ZAMORA YULIETH
Cargo IVA
Cargo IVA
FCTA VENTAS INSTITUCIONALES bogota arroz
Cargo IVA
PAGO LECHE COSMOLAC
PAGO AGUA T2- CONSIGNACION PROFE NOCOL BARRERO
PAGO ARRIENDO T3 KENEDY- MIRYAM CRUZ 25 DE MAYO AL 24 D EJUNIO MAS 77155 DE AGUA Y 11340 L
PAGO FCTA 143958 LA RECETA pasta
PAGO FCTA 143961 LA RECETA pasta
FCTA VENTAS INSTITUCIONALES HARINA dimf bogota
PAGO POLIZA ACCIDENTES
Cargo IVA
PAGO AVNTEL CAROLINA
pago fcta 2023 montrial rete 121972 ica 20198
pago fcta 2026 montrial
Cargo IVA
JARDIN 2853-1158
CONCEPTO
saldo a ABRIL 2020
CONSIGNACION ALEJANDRA RECARGAS DE CELULAR
PAGO FCTA 2013 MONTRIAL RETE 40460 ICA 6700 MES ABRIL
PAGO FACT 133914 LA RECETA MES ABRIL
Cargo IVA
PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN MES ABRIL
PAGO GAS MARIA REINALDA
Cargo IVA
PAGO AARIENDO JUAN PABLO MES MAYO
pago arriendo maria reynalda mes MAYO
PAGO 2 MESES DE CLARO
PAGO FACT 297 JUAN PABLO KIT
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
FCTA VENTAS INSTITUCIONALES angel guardian arroz
Cargo IVA
pago luz maria reinalda
Cargo IVA
GENERACIONES 9767
saldo a ABRIL 2020

FAMILIAR SOACHA-2719
saldo a ABRIL 2020
PAGO JUAN PABLO- IMPRESIÓN CARTILLA MIS ANOS mes abril
PAGO FCTA 136225-136624 LA RECETA mes abril
Cargo IVA
PAGO FCTA 132957-133924 LA RECETA abri
PAGO FCTA 124021-124020 LA RECETA REFRIGERIOS MES ABRIL
PAGO FCTA 2014 MONTRIAL RETE ICA MES ABRIL
PAGO FCTA 302 PANELA ABRIL
Gravamen Movi
Cargo IVA
ABONO ICBF fcta 2018
PAGO NOMINA ZONA SOACHA 1
Cargo IVA
SANCHEZ SANTAMARIA RUTH BELLANUR zona 1
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FACT 463-462 FRUVER
PAGO FCTA 302 JUAN PABLO ELABORACION DE 210 KIT SIBATE
PAGO FCTA 303 JUAN PABLO ELABORACION DE 305 KIT CAZUCA
PAGO FCTA 307 JUAN PABLO ELABORACION DE 300 KIT SOACHA
PAGO NELSON TRUJILLO COMPRA DE GEL
PAGO FACT 461-460 FRUVER
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
FCTA VENTAS INSTITUCIONALES soacha arroz
FCTA 9807 VENTAS INSTITUCIONALES soacha lenteja
FCTA VENTAS INSTITUCIONALES soacha aceite
PAGO FCT 2021 MONTRIAL RETE 442765 ICA 73322
Cargo IVA
PAGO VENTAS INSTITUCIONALES HARINA
PAGO LA RECETA FCTA 137387 SE DESCUENTA $ 92631 SALDO A FAVOR
PAGO LA RECETA FCTA 143959-143960
Cargo IVA
PAGO HUEVOS SOACHA mayo TRANSFERENCIA DE LA 2909
PAGO HUEVOS SOACHA mayoTRANSFERENCIA DE LA 2909
Cargo IVA
9054 ANGEL - 2156
saldo a ABRIL 2020

PAGO HUEVOS KIKES FACT 11695 mayo
PAGO HUEVOS KIKES FACT 11711 MAYO
PAGO FCTA 269 COSMOLAC RET 37569 MAYO - SOACHA
RETIRO BANCO
Comision por utilizacion cajero automatico ATH Tarj Amparada 00159880
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 4020 TREBOLIS realizado el 12/03/2020 Tarj # 421544*Tarj Ampara
Cargo IV
CONSIGNACION LUIS- RECARGAS
PAGO CODENSA
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 0873 C LA SEREN realizado el 06/05/2020 Tarj # 421544Tarj Ampara
pago salud stella
PAGO ARRIENDO CASA ZONA 3 13 DE MAYO 13 DE JUNIO
pago fact 1330-1331 david quintana DIMF SOACHA MES ABRIL
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 3215 CC PLAZA realizado el 08/05/2020 Tarj # 421544Tarj Ampara
NANCY JOHANA CUELLAR BABATIVA
DILIA ALARCON- ANGEL GUARDIAN
MARIAOA LOZANO- ANGEL GUARDIAN
Cargo IVA
PAGO MARIBEL LIZARAZO - MIL DIAS
JOHANNA ANDREA CONTRERAS MARIN SOACHA ZONA 2 DEBIA INGRESAR A LA CUENTA APC
PAGO NOMINA ABRIL- JHOANA CUELLAR
DILIA ALARCON- ANGEL GUARDIAN
PAGO RUT MONTAÑEZ
abono steban celis
CUELLAR BABATIVA NANCY JOHANNA ZONA 2 DEBIA INGRESAR A LA CUENTA APC
NOMINA?????
COMPRA ALKOSTO
COMPRA ALKOSTO
PAGO FACT 300 JUAN PABLO KIT PATIO BONITO- TRANSFERENCIA 9054
PAGO FACT 309 JUAN PABLO CARTILLAS- PATIO BONITO- TRANSFERENCIA 9054
PAGO FACT 297 JUAN PABLO KIT JARDIN
PAGO FCTA 302 JUAN PABLO ELABORACION DE 210 KIT SIBATE
PAGO FCTA 303 JUAN PABLO ELABORACION DE 305 KIT CAZUCA
PAGO DOCTOR MARIO LEON
PAGO ARRIENDO CASA ZONA 1 MAYO 09 AL 9 DE JUNIO- SOACHA
PAGO ARRIENDO ZONA 2 SOACHA MES MAYO
PAGO MATERIALES BOSA PRICILIA
REBOTO PAGO ARRIENDO TERRITORIO 4- SIBATE - ROSA BUITRAGO MES MAYO
PAGO ARREGLO FOTOCOPIADORA
PAGO CLARO ALBORADA
PAGO CLARO ROCIO
PAGO TELESENTINEL
pago saldo david quintana elaboiracion de kit
PAGO CLARO SUBA
PAGO ARRIENDO ALBORADA
MANTENIMINETO COMPUTADORES
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVO
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SENA
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2488 CC FLORE realizado el 13/05/2020 Tarj # 421544Tarj Ampar
Cargo IVA
REBOTO PAGO ARRIENDO CASA ZONA 1 MAYO 09 AL 9 DE JUNIO- SOACHA
PAGO FCTA 299 IMPRESIÓN DE GUIAS GENERACIONES 2,0 SE TRASLADA BANCO BOGOTA TARJETA
Cargo IVA
DEVOLUCION DINERO ANDREA CONTRERAS
PAGO SALDO FCTA 120 PLASTITEK RETE 79009 ICA 21806
cosnigancion esteban 2000000 mas 100000 d etransporte tejas
DEVOLUCION PENDINTE RETENCION ITACATE AÑO 2019
PAGO ARRIENDO CASA ZONA 1 MAYO 09 AL 9 DE JUNIO- SOACHA
Cargo IVA
PAGO MARIA ALEJANDRA LOZANO
Abono transferencia por canal electronico el 20/05/2020 desde 01013577491 ROMERO RODRIGUEZ,JONATHAN
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2852 FIT SUBA realizado el 22/05/2020 Tarj # 421544Tarj Ampara
PAGO RETE FUENTE MES ABRIL
ABONO ESTEBAN CELIS
DEVOLUCION FONDO PROFE ANA BEATRIZ- GENERACIONES
PAGO AVANTEL
ABONO PRICILIA
Cargo IVA
PAGO HUEVOS SOACHA TRANSFERENCIA DE LA 2909
DEVOLUCION FONDO PROFE ANA BEATRIZ- GENERACIONES
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a ABRIL 2020
PAGO PLAN COMPMENTARIO
Gravamen Movi
REBOTO PAGO DIAS FAUSTO
REBOTO DIAS CAMPO ELIAS
REBOTO PAGO ANTONIO
Cargo IVA
REBOTO PAGO DIAS FAUSTO
REBOTO DIAS CAMPO ELIAS
REBOTO PAGO ANTONIO
PAGO NOMINA GENERACIONES MES ABRIL
EDGAR REYES AGAME- NOMINA DE GENERACIONES
EDGAR REYES AGAME- NOMINA DE GENERACIONES
Cargo IVA
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES DE ROCHY Y LA REVISORA FISCAL
INTERESES GANADOS
PAGO ADMINISTRACIONES ROCIO
JHON F
saldo a ABRIL 2020

Cr Ach Bancolombia Fundacion John r Nit800103710 Fac Donante Fun John Ramire
INTERESES GANADOS
bbva cuenta AHORRO 11025 MIL DIA
CONCEPTO
saldo a ABRIL 2020
pago fcta 2012 montrial mes abril
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
angela viviana leon
maribel lizarazo
giovany ariza
pago mil dias nomina mes abril
gloroa stella quiroz
EDGAR REYES
PAGO FCTA 300 RETE 142904 cosmolac
jhoana andrea contreras
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO HUEVOS KIKES FCTA 12280
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
FCTA 9808 VENTAS INSTITUCIONALES mil dias lenteja
FCTA 9811 VENTAS INSTITUCIONALES mil dias arroz RETE 31830 ICA 5271
FCTA 9515 VENTAS INSTITUCIONALES mil dias aceite
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
COSMOLAC FCTA 372 RTE 189037
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
ABONO ICBF FCTA 215 VILLETA
ABONO ICBF FCTA 201
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
AHORRO 6267
CONCEPTO
saldo a ABRIL 2020
jhoana andrea contreras
maribel lizarazo
giovany ariza
gloroa stella quiroz
angela viviana leon
IMPUESTO DECRET
CARGO REINT COB
edgar reyes
TRASLADO FIDUSIA
COMISION ADMON
IMPUESTO DECRET
IVA COMISION AD
CAJA SOCIAL - GENERACIONES 2,0 BOYACA
CONCEPTO
saldo a ABRIL 2020
PÁGO SALDO NOMINA ABRIL
PAGO NOMINA CRISTIAN ROMER MES ENERO
PAGO FCTA 299 IMPRESIÓN DE GUIAS SE TRASLADA BANCO BOGOTA TARJETA
DEVOLUCION FONDO PROFE ANA BEATRIZ- GENERACIONES - tarjeta 9054 bogota
ABONO ICBF
PAGO FCTA 5222 EL FARO ELECTRICOS SAS
PAGO FCTA 57 CIRCOROTOS
elaboracion de 500 kit pedagogicos- se trasnfiere a la 9054
pago norberto ariza
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a ABRIL 2020
RENDIMIENTO
5/18/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a ABRIL 2020
TRASLADO FIDUSIA AL BBAVA CTA CTE
rendimineto
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a ABRIL 2020
rendimineto
No. COMPROBANTES DE
EGRERO

424,969,562 424,969,562
1,050,000 423,919,562 452
1,451,663 422,467,899 453
667,040 421,800,859 454
105,000 421,695,859 455
13,119 421,682,740
5,550 421,677,190
1,056 421,676,134
26,670,085 395,006,049 456
950 395,005,099
5,000 395,000,099
106,704 394,893,395
28,479,721 366,413,674 457
24,522,582 341,891,092 458
17,600 341,873,492
92,500 341,780,992
5,713 341,786,705
5,713 341,792,418
5,937 341,798,355
7,480 341,805,835
319,795 341,486,040
1,428,365 342,914,405
1,428,370 344,342,775
1,870,070 346,212,845
1,484,295 347,697,140
26,850,086 320,847,054 459
1,428,364 319,418,690 460
0 319,418,690 461
1,870,070 317,548,620 462
1,328,370 316,220,250 463
1,484,295 314,735,955 464
1,056 314,734,899
5,550 314,729,349
18,530 314,710,819
0 314,710,819
333,520 314,377,299 465
1,150,000 313,227,299 466
60,000 313,167,299 467
1,060,200 312,107,099 468
1,875,419 310,231,680 469
2,181,000 308,050,680 470
3,885,000 304,165,680 471
3,885,000 300,280,680 472
3,885,000 296,395,680 473
900,000 295,495,680 474
900,000 294,595,680 475
900,000 293,695,680 476
1,422,900 292,272,780 477
1,850 292,270,930
10,000 292,260,930
32,389 292,228,541
2,252 292,226,289
2,500 292,223,789
475 292,223,314
12 292,223,302
1,428,370 290,794,932 478
5,721 290,789,211
1,850 290,787,361
352 290,787,009
10,811 290,776,198
56,900 290,719,298
271 290,719,027
1,850 290,717,177
17,783 290,699,394
4,443,776 286,255,618 479
352 286,255,266
27,369,802 258,885,464 480
50,000 258,835,464 481
1,388,495 257,446,969 482
1,363,125 256,083,844 483
1,363,126 254,720,718 484
1,148,468 253,572,250 485
6,269,400 247,302,850 486
2,604 247,300,246
3,700 247,296,546
10,000 247,286,546
155,875 247,130,671
75,000 247,055,671 487
4,736,729 242,318,942 488
834,000 241,484,942 489
1,056 241,483,886
5,550 241,478,336
22,607 241,455,729

176,937,965 176,937,965
270,000 176,667,965 490
3,290 176,664,675
1,878,736 174,785,939 491
1,643,400 173,142,539 492
827 173,141,712
1,850 173,139,862
2,500 173,137,362
14,109 173,123,253
26,917,200 146,206,053 493
11,530 146,194,523 494
8,800 146,185,723
48,453 146,137,270
107,931 146,029,339
1,800,000 144,229,339 495
2,267,750 141,961,589 496
178,474 141,783,115 497
2,790,000 138,993,115 498
600,000 138,393,115 499
9,564,400 128,828,715 500
55,251 128,773,464
1,850 128,771,614
352 128,771,262
475 128,770,787
2500 128,768,287
12 128,768,275
5,057,463 123,710,812 501
20,242 123,690,570
2,500 123,688,070
475 123,687,595
1850 123,685,745
2,266 123,683,479
564,452 123,119,027 502
352 123,118,675
147,490 122,971,185 503
590 122,970,595
872,400 122,098,195 504
1,548,000 120,550,195 505
2,500 120,547,695
9,694 120,538,001
475 120,537,526
1,850 120,535,676
1,619,394 118,916,282 506
767,200 118,149,082 507
352 118,148,730
9,555 118,139,175

0 0
107,958,026 107,958,026
3,559,137 104,398,889 508
600,000 103,798,889 509
566,860 103,232,029 510
18,920 103,213,109
3,700 103,209,409
704 103,208,705
29,558,881 73,649,824 511
3,479,678 70,170,146 512
1,451,663 68,718,483 513
1,360,240 67,358,243 514
1,351,619 66,006,624 515
1,050,000 64,956,624 516
153,077 64,803,547
7,500 64,796,047
7,400 64,788,647
2,833 64,785,814
451,682,040 516,467,854
28,321,237 488,146,617 517
113420 488,033,197
2,500 488,030,697
29,600 488,001,097
5,755 487,995,342
1,870,070 489,865,412
28,408,384 461,457,028 518
27,043,004 434,414,024 519
21,227,445 413,186,579 520
314,550 412,872,029
7,480 412,879,509
85,100 412,794,409
19,533 412,774,876
1,870,070 410,904,806 521
475 410,904,331
2,500 410,901,831
7,480 410,909,311
1,870,070 412,779,381
12 412,779,369
50,411 412,728,958
147,700 412,581,258 522
810,150 411,771,108 523
888,000 410,883,108 524
4,093,950 406,789,158 525
329,160 406,459,998 526
3,271,500 403,188,498 527
4,158,000 399,030,498 528
6,039,000 392,991,498 529
5,940,000 387,051,498 530
5,940,000 381,111,498 531
469,000 380,642,498 532
1,870,070 378,772,428 533
720,000 378,052,428 534
475 378,051,953
3,313 378,048,640
20,000 378,028,640
96 378,028,544
32,278,517 345,750,027 535
129,126 345,620,901
2,500 345,618,401
475 345,617,926
1,056 345,616,870
5,550 345,611,320
59,663 345,551,657
5,309,045 340,242,612 536
1,648,171 338,594,441 537
7,952,541 330,641,900 538
20,559,567 310,082,333 539
1,850 310,080,483
82,246 309,998,237
352 309,997,885
2,679,758 307,318,127 540
354,689 306,963,438 541
2,726,250 304,237,188 542
7,767,090 296,470,098 543
1,302 296,468,796
1,850 296,466,946
5,000 296,461,946
54,143 296,407,803
3,150,000 293,257,803 544
3,150,001 290,107,802 545
3,202,500 286,905,302 546
2,310,000 284,595,302 547
2,057,543 282,537,759 548
9,028,124 273,509,635 549
575,400 272,934,235 550
704 272,933,531
3,700 272,929,831
46,660 272,883,171

16,801,898 16,801,898
2,928,000 6,097,897 551
2,880,001 11,041,897 552
2,880,000 13,921,898 553
2,016,000 9,025,897 554
1,465,181 4,632,716 555
2,400,000 2,232,716 556
58,328 2,174,388
2,500 2,171,888
7,400 2,164,488
1,800 2,162,688
1,883 2,160,805
9,000 9,139,770
12,035 9,148,770
3,000,000 9,160,805 557
10,000,000 12,160,805
1,302 6,626,628
9,050 6,617,578
5,000 6,612,578
19,907 6,592,671
50,000 6,542,671 559
92,740 7,259,030 560
2,400,000 4,142,671 558
631,100 6,627,930 561
650,000 7,351,770 562
1,138,000 8,001,770 563
9,000 4,133,671
12,035 4,121,636
3,000,000 1,121,636 564
810,433 1,932,069
1,177,375 3,109,444
807,579 3,917,023
1,179 3,915,844
5,550 3,910,294
2,500 3,907,794
18,532 3,889,262
136,111 3,753,151 565
293,399 4,046,550
810,433 3,236,117 566
1,177,375 2,058,742 567
1,424,300 3,483,042
2,500,000 983,042 569
1,428,365 2,411,407
1,484,295 3,895,702
1,159,900 2,735,802 568
723,606 2,012,196 570
7,534 2,004,662
3,885,000 5,889,662
3,885,000 9,774,662
3,885,000 13,659,662
900,000 14,559,662
900,000 15,459,662
900,000 16,359,662
2,790,000 19,149,662
600,000 19,749,662
4,158,000 23,907,662
6,039,000 29,946,662
5,940,000 35,886,662
5,940,000 41,826,662
400,000 41,426,662 571
1,000,000 40,426,662 572
1,150,000 39,276,662 573
3,260,400 36,016,262 574
500,000 35,516,262 575
1,037,982 34,478,280 576
230,624 34,247,656 577
206,066 34,041,590 578
159,050 33,882,540 579
6,120,000 27,762,540 580
90,667 27,671,873 581
2,230,000 25,441,873 582
180,000 25,261,873 583
3,191,000 22,070,873 584
343,200 21,727,673 585
704 21,726,969
5,400 21,721,569
3,700 21,717,869
87,633 21,630,236
1,800,000 19,830,236 586
3,325 19,826,911
3,600 19,823,311
17,500 19,805,811
4,000 19,809,811
4,898 19,804,913
1,200,000 18,604,913 587
1,000,000 19,604,913
1,430,000 21,034,913
1,759 21,033,154
2,500 21,030,654
4,900 21,025,754
13,076 21,012,678
600,000 21,612,678
1,159,997 20,452,681 588
2,100,000 18,352,681 589
35,290 18,317,391 590
1,000,000 17,317,391 591
1,900 17,315,491
1,850 17,313,641
7,500 17,306,141
7,415 17,298,726
807,579 16,491,147 592
600,000 17,091,147
130,000 17,221,147
572,329 17,793,476
9,000 17,784,476
12035 17,772,441
3,000,000 14,772,441 593
9,000 14,763,441
22,347 14,741,094
3,000,000 11,741,094 594
2,578,000 9,163,094 595
2,500,000 6,663,094 596
2,000,000 4,663,094 597
57,109 4,605,985 598
984,100 3,621,885 599
1,179 3,620,706
9,000 3,611,706
1,850 3,609,856
5,000 3,604,856
34,231 3,570,625
3,000,000 570,625 600
3,150,000 3,720,625
3,150,001 6,870,626
3,202,500 10,073,126
2,310,000 12,383,126
2,000,000 14,383,126
2407 14,380,719
600000 13,780,719 601
1800 13,778,919

86,944,520 86,944,520
10,000,000 76,944,520
676,018 76,268,502 602
2,704 76,265,798
29,452,080 46,813,718 603
0 46,813,718
0 46,813,718
0 46,813,718
7,392 46,806,326
960 46,807,286
0 42,283 46,765,003
2,000 46,767,003
3,642 46,770,645
125,538 46,645,107
240,000 46,405,107 604
500,000 45,905,107 605
910,433 44,994,674 606
13,949,000 31,045,674 607
0 31,045,674
1,498,000 29,547,674 608
5,772 29,541,902
19,120 29,522,782
10,000 29,512,782
5,992 29,518,774
73,566 29,445,208
6,100 29,439,108 609
24 29,439,084
62,000 29,377,084 610
1,784 29,375,300
12,053 29,387,353
384,000 29,003,353 611

43,230,313 43,230,313
5,000,000 48,230,313
10,624 48,240,937

58,517,989 58,517,989
743,400 57,774,589 612
2,989 57,771,600
608 57,770,992
3,200 57,767,792
1,330,000 56,437,792 613
1,127,778 55,310,014 614
652,400 54,657,614 615
11,557,212 43,100,402 616
652,400 42,448,002 617
652,400 41,795,602 618
5,573,244 36,222,358 619
1,330,000 34,892,358 620
68,733 34,823,625
8,398 34,815,227
44,200 34,771,027
2,841,600 31,929,427 621
11,381 31,918,046
608 31,917,438
3,200 31,914,238
451,500 31,462,738 622
1,236,066 30,226,672 623
921,800 29,304,872 624
10,482 29,294,390
1,824 29,292,566
9,600 29,282,966
7,372,461 21,910,505 625
29,503 21,881,002
513 21,880,489
2,700 21,877,789
14,683,070 36,560,859
2,374,377 38,935,236
654,300 38,280,936 626
2,632 38,278,304
608 38,277,696
3,200 38,274,496

301,919,651 301,919,651
1,330,000 303,249,651
1,127,778 304,377,429
652,400 305,029,829
652,400 305,682,229
1,330,000 307,012,229
27 307,012,202
6,800 307,005,402
652,400 307,657,802
300,000,000 7,657,802
52,100 7,605,702
248 7,605,454
9,899 7,595,555

17,441,501 17,441,501
9,997,500 7,444,001 627
39,390 7,404,611
1,513,120 5,891,491 628
11,772 5,879,719
1,430,000 4,449,719 629
2,000,000 2,449,719 630
19,017,977 21,467,696
10,905 21,456,791
726,128 20,730,663 631
692,100 20,038,563 632
8,558,500 11,480,063 633
43,602 11,436,461
1,500,000 9,936,461 634

36,664,410 36,664,410
3,117 36,667,527
969,699,202

304,220,581 304,220,581
300,000,000 604,220,581
3,052,474 607,273,055

2,727,921 2,727,921
18,786 2,746,707
OBSERVACIONES
PROGRAMA
no hay factura
FALTA CONSIGNACION
LE FALTA SOPORTE POR LEGALIZAR
FALTA FCATURA
FALTA FCATURA
FALTA FACTURA
FALTA SOPORTRE
FALTA SOPORTTE DE REJAS

9054 ANGEL - 2156
5/30/2020 saldo a mayo 2020 13,778,919 13,778,919
6/1/2020 PAGO IMPUESTO ICA 2 PERIODO 490,000 13,288,919
6/1/2020 Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 0873 C LA SEREN realizado el 29/05/2020 Tarj # 421544Tarj Amparada 00159880 2,400,000 10,839,683
6/1/2020 COMPRA DE VIAJE DE BLOQUE 1,300,000 9,532,483
6/1/2020 CONSIGNACION ESTEBAN- 750,000 INSTACION PISO- 623,000 LAMPARAS 3,245,000 6,287,483
6/1/2020 PAGO HUEVOS BOSA FAMILIAR AVICOLA GRANJACOL T2 T 3 MES MAYO FCTA 623-622 4,860,000 1,427,483
6/1/2020 TRANFERENCIA DE LA CUENTA CAJA SOCIAL ELABORACION D EKIT 8,558,500 9,985,983
6/1/2020 Comision por utilizacion cajero automatico ATH Tarj Amparada 00159880 7,200 9,972,583
6/1/2020 Cargo IVA 1,179 9,971,404
6/2/2020 PAGO MATERIALES BOSA- WILLIAM PULIDO RETE 68430 2,668,770 7,290,101
6/2/2020 Cargo IVA 352 7,289,749
6/3/2020 Comision por utilizacion cajero automatico ATH Tarj Amparada 3,600 7,286,149
6/3/2020 Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6407 EL MINUT realizado el 03/06/2020 Tarj # 421544**Tarj Amparada 00159880 3,000,000 4,274,135
6/4/2020 Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6407 EL MINUT realizado el 03/06/2020 Tarj # 421544**Tarj Amparada 00159880 3,000,000 1,274,135
6/4/2020 CONSIGNACION A PALOMA 500,000 774,135
6/4/2020 TRANFERENCIA DE LA CUENTA 2266 ELABORACION DE LOKER 5,000,000 5,774,135
6/4/2020 PAGO ARRIENDO ZONA 2 SOACHA MES JUNIO ARRIENDO $ 1,150,000 MAS 80,840 SERVICIOS 1,230,840 4,543,295
6/4/2020 FORERO GUASCA PAULA ISIS FAMILIAR T1 1,469,295 6,012,590
6/4/2020 NANCY JOHANA CUELLAR BABATIVA- ANGEL GUARDIAN 807,578 6,820,168
6/4/2020 Cargo Comis. Disper. Pago De Proveed/otros ciclo V ACH 4,900 6,796,262
6/4/2020 Cargo IVA 1,881 6,787,680
6/4/2020 JOHANNA ANDREA CONTRERAS MARIN- ANGLE GUARDIAN 293,300 7,080,980
6/5/2020 TRANSFERENCIA 9054 COMPRA DE HUEVOS T1 FAMILIAR BOGOTA JUNIO - COMPRA MAS 3,168,000 10,248,980
6/5/2020 TRANSFERENCIA 9054 COMPRA DE HUEVOS T2 FAMILIAR BOGOTA JUNIO- COMPRA MAS 3,168,001 13,416,981
6/5/2020 TRANSFERENCIA 9054 COMPRA DE HUEVOS T3 FAMILIAR BOGOTA JUNIO- COMPRA MAS 3,168,002 16,584,983
6/5/2020 PAGO FCTA 646 GRANJA COL ZONA 1HUEVOS RETE 61155 ICA 10127 MENOS 141620 IMPUESTOS ANTERIOES FCTA 623-622 2,233,297 14,351,686
6/5/2020 PAGO FCTA 647 GRANCOL SAS ZONA 2 RETE 60750 ICA 10060 2,359,190 11,992,496
6/5/2020 PAGO FCTA 648 GRANJA COL ZONA 4 RETE 4252 ICA 7042 1,651,433 10,341,063
6/5/2020 PAGO SALDO NORBERTO ARIZA 1,076,000 9,265,063
6/5/2020 SE TRANSFIERE LA CUENTA 9054 4,500,000 13,765,063
6/5/2020 PAGO OVEROLES T1 SE TRASLADA ALA 9054 612,000 22,877,063
6/5/2020 PAGO OVEROLES T3 SE TRASLADA ALA 9054.pdf 612,001 23,489,064
6/5/2020 PAGO OVEROLES T2 SE TRASLADA ALA 9054.pdf 612,002 24,101,066
6/5/2020 TRASNFERENCIA A LA 9054 2853 4,000,000 28,101,066
6/5/2020 TRANSFERENCIA A LA 9054 LEBORACION DE OVEROLES 2909 1,136,000 29,237,066
6/5/2020 PAGO HUEVOS JARDIN JUNIO TRASNFERENCIA A LA 9054 2,112,000 31,349,066
6/5/2020 PAGO HUEVOS SOACHA T1 TRANSFRENECIA ALA 9054 3,168,000 34,517,066
6/5/2020 PAGO HUEVOS SOACHA T2 TRANSFRENECIA ALA 9054.pdf 3,168,001 37,685,067
6/5/2020 792,000 43,915,467
6/5/2020 DEVOLUCION JHOANA CUELLAR 776,716 44,692,183
6/5/2020 pago arriendo zona 1 yeny barrera del 9 d ejunio al 9 d ejulioa 1,000,000 43,692,183
6/5/2020 pago arriendo t4 sibate mes junio mas serviciosa 529,710 43,162,473
6/5/2020 pago pricilia 1,507,100 41,655,373
6/5/2020 pago juan pablo diseño de pieza didactica- recarga de toner MES MAYO 685,000 40,970,373
6/5/2020 PAGO NOMINA MES MAYO ADMON} 33,915,596 7,054,777
6/5/2020 Cargo IVA 7,163 6,665,353
6/8/2020 CONSIGNACION ESTEBA CELIS 2,500,000 4,165,353
6/8/2020 Cargo IVA 3,325 4,162,028
6/12/2020 Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 0873 C LA SEREN realizado el 10/06/2020 Tarj # 421544Tarj Amparada 00159880 3,000,000 1,134,444
6/12/2020 Cargo IVA 1,183 1,112,226
6/12/2020 PAGO CLARO SUBA 92,928 954,319
6/12/2020 PAGO CLARO ROCIO 206,180 748,139
6/12/2020 pago planilla seguridad social sena 343,200 174,315
6/12/2020 SE TRANSFIERE DE LA 7218 A LA 9054 2,354,120 2,528,435
6/12/2020 TRANSFERENCIA DE LA 2909 ELABORACION DE OVEROLES 700,000 15,874,315
6/12/2020 PAGO SOAT CARRO WGQ591 560,000 15,314,315
6/12/2020 PAGO SALUD DE STELLA 631,100 14,683,215
6/12/2020 PAGO ARRIENDO ZONA 3 13 D EJUNIO AL 13 DE JULIO 650,000 14,033,215
6/12/2020 PAGO FCATURAS JUNIO PRICILIA 755,400 13,277,815
6/12/2020 PAGO FCTA 800 WILLIAM PULIDO RETE 39690 1,547,910 11,729,905
6/12/2020 pago planilla seguridad social admon 1,723,900 10,006,005
6/12/2020 PAGO ARRIENDO ALBORADA MES JUNIO- S ECONSIGNA A BOGOTA 2,230,000 7,776,005
6/12/2020 CONSIGNACION ESTEBA CELIS 2,500,000 5,276,005
FAMILIA
FECHA
6/30/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/10/2020
7/10/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/15/2020
7/21/2020
7/21/2020
7/21/2020
7/22/2020
7/22/2020
7/22/2020
7/22/2020
7/24/2020
7/30/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/28/2020
7/28/2020
7/28/2020
7/28/2020
7/28/2020
7/30/2020
7/30/2020
7/30/2020
7/30/2020
7/30/2020
7/30/2020
JARDIN
FECHA
6/30/2020
7/2/2020
7/3/2020
7/3/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/7/2020
7/7/2020
7/10/2020
7/10/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/15/2020
7/16/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/28/2020
7/28/2020
7/28/2020
7/28/2020
GENERA
FECHA
6/30/2020
FAMILIAR
6/30/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/7/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/15/2020
7/15/2020
7/15/2020
7/15/2020
7/15/2020
7/21/2020
7/21/2020
7/22/2020
7/22/2020
7/22/2020
7/28/2020
7/31/2020
7/31/2020
7/31/2020
7/31/2020
FECHA
6/30/2020
7/1/2020
7/1/2020
7/1/2020
7/1/2020
7/1/2020
7/1/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/7/2020
7/8/2020
7/8/2020
7/8/2020
7/8/2020
7/8/2020
7/9/2020
7/9/2020
7/9/2020
7/9/2020
7/9/2020
7/10/2020
7/16/2020
7/16/2020
7/16/2020
7/16/2020
7/17/2020
7/21/2020
7/24/2020
7/24/2020
7/28/2020
7/28/2020
7/28/2020
7/28/2020
7/29/2020
9054 AN
FECHA
6/30/2020
7/1/2020
7/1/2020
7/1/2020
7/1/2020
7/1/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/3/2020
7/3/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
7/6/2020
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7226-
FECHA
6/30/2020
7/1/2020
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7/28/2020
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J
FECHA
6/30/2020
7/10/2020
7/13/2020
7/13/2020
7/31/2020
AHO
FECHA
6/30/2020
7/9/2020
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7/29/2020
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CAJA SOCIAL - GEN
FECHA
6/30/2020
7/2/2020
7/2/2020
7/30/2020
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DAV
FECHA
6/30/2020
7/30/2020
FIDU
FECHA
6/30/2020
7/30/2020
FIDUS
FECHA
6/30/2020
7/30/2020
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
saldo a junio 2020
PAGO HUEVOS T1 MES JULIO COMPRA MAS SE TRASLADA A LA 9054
PAGO RECIBO CALRO
JUAN PABLO - RECARGA DE TONER
PAGO NOMINA T1- TRANSFERENCIA A LA 9054
PAGO NOMINA T2 -- TRANSFERENCIA A LA 9054
PAGO NOMINA T3- TRANSFERENCIA A LA 9054
PAGO PRIMA NANCY QUIROZ
PAGO PRIMA LINA PINZON
Cargo IVA
PAGO DAVID QUINTANA FCTA 1366
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009408089033 Nit 0009999001472382
PAGO ARRIENDO T2 FLOR MIRIAM QUIROGA MES JULIO
Cargo IVA
TRASLADO RETE FUENTE ALA 9054
PAGO FCTA 680 COSMOLAC RETE 667,625
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO ACEITE
TH FASE DE ALISTAMIENTO SE TRANSLADA A LA 9054
PAGO CODENSA
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO T3 DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO
TRANSFERENCIA ALA 9054 SALDO NOMINA( PAGO POLIZAS EMPLEADOS)
Cargo IVA
ARRIENDO FASE ALISTAMIENTO + FEBRERO SE TRANSLADA A LA 9054
PAPELERIA Y ASEO FEB SE TRANSLADA A LA 9054
COMPLEMENTOS ABRIL SE TRANSLADA A LA 9054
GASTOS OP MAYO SE TRANSLADA A LA 9054
PAPELERIA Y ASEO MAYO SE TRANSLADA A LA 9054
ASEO MAYO SE TRANSLADA A LA 9054
JARDIN 2853-1158
CONCEPTO
saldo a junio 2020
PAGO HUEVOS COMPRA MAS SE TRASLADA A LA 9054
Cargo IVA
JUAN PABLO CARNET
ARRIENDO JUAN PABLO MES JULIO
PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN MES JUNIO
PAGO PRIMA ANGEL GUARDIAN
PAGO GAS
PAGO FCTA 2039 MONTRAIL COMPRA DE ARROZ
Cargo IVA
Cr Ach Bancolombia Fundacion Exito Nit890984773 Fac 000000890984773
Cargo IVA
PAGO ACEITE
PAGO ACEITE
PAGO FUMIGACION Y DESINFECCION
Cargo IVA
GENERACIONES 9767
saldo a junio 2020

saldo a junio 2020
pago fcta 11548 ventas institucionales harina rete 60600 ica 10035 mes junio
CARGO IVA
PAGO HUEVOS T1 MES JULIO SOACHA SE TRANSFIERE A LA 9054 MES ABRIL
PAGO NOMINA T1 SOACHA SE TRANSFIERE A LA 9054
montrail fcta 2036 FRIJOL- RETE 217425 ICA 36005 DEL 2 DE JULIO AL 10 DE JULIO
montrail fcta 2037 ATUN- RETE 397110 ICA 65761 DEL 2 DE JULIO AL 10 DE JULIO
montrail fcta 2038 ARROZ- RETE 113750 ICA 18837 DEL 2 DE JULIO AL 10 DE JULIO
PAGO FCTA 171307 LA RECETA SPAGUETI
PAGO FCTA 171308 LA RECETA HARIAN DE TRIGO
Cargo IVA
PAGO HUEVOS T1 SOACHA SE TRANSFIERE A LA 9054 MES JULIO
Cargo IVA
SE TRASLADA A 9054- COSMOLAC- MONTRIAL- VENTAS INSTITUCIONALES
SE TRASLADA A 9054- MONTRIAL- PANELA- LA RECETA
SE TRASLADA A 9054- LA RECETA
SE TRASLADA A 9054- LA RECETA
CONCEPTO
saldo a junio 2020
montrail fcta 2034 atun- rete 42,548 ica 7046 mes junio
pago fcta 455 panela mes junio
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
pago fcta 2032 montrial no tiene rete
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
ABONO ICBF FAC 229 SEGUNDO DESEMBOLSO FUSAGASUGA
COSMOLAC FCTA 615 RET 129150
COMPRA DE ATUN FCT 144223 TRILLADORA RETE 58823
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO NOMINA MIL DIAS MES JULIO
pago nomina nidia quiroz
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
ABONO ICBF FCTA 228 PRIMER DESEMBOLSO FACAT
SANUTEAM
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
ABONO ICBF FAC 221 1 DESEMBOLSO VILLETA
ABONO ICBF FAC 234 TERCER DESEMBOLSO FUSA
ABONO ICBF FAC 230 SEGUNDO DESEMBOLSO VILLATE
ABONO ICBF FAC 233 TERCER DESEMBOLSO FACATIVA
pago fcta 2041 montrial rete 27300 ica 4520 huevos granjacol fcta 3316 rete 27,000
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
ABONO ICBF FAC 235 TERCER DESEMBOLSO VILLETA
9054 ANGEL - 2156
saldo a junio 2020

pago pilizas de responsabilidad y cumplimineto contrtao 349-2019-contrtao 331-2020
Compra en establecimiento MAKRO AVE BOYACA efectuada el 01/07/2020 Tarj # 421544******9880
Cargo IVA
AVICOLA GRANJA FACT 747rete 47250 MES JUNIO
AVICOLA GRANJA FACT 745 rete 47250 MES JUNIO
AVICOLA GRANJA FACT 738 rete 47250 MES JUNIO
AVICOLA GRANJA FACT 737rete 31500 mas 47350 devolucion impuesto ica MES JUNIO
PAGO HUEVOS T1 bogota mes julio COMPRA MAS SE TRASLADA A LA 9054
PAGO HUEVOS jardin mes julio COMPRA MAS SE TRASLADA A LA 9054
ABONO ESTEBAN CELIS
WILLIAN ANDRES PULIDO FCTA 811-812 REET 55998 MES JUNIO
PAGO HUEVOS T1 SOACHA SE TRANSFIERE A LA 9054 MES ABRIL
JUAN PABLO RECARGA
JUAN PABLO CARGADORES
PAGO DAVID QUINTANA fcta 1365 MES JUNIO
PAGO NOMINA T1 FAMILIAR BOGOTA
PAGO NOMINA T1 SOACHA
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO ZONA 2 SOACHA MES JULIO ARRIENDO
abono consignacion norberto -elaboracion de overoles total $ 1,240,000
Comision dispersion de pago de
Cargo IVA
TELESENTINEL
SALUD STELLA
ABONO ROCIO CHITIVA AÑO 2019
Cargo IVA
PAGO NOMINA T1 DIMF BOGOTA
PAGO NOMINA T3 DIMF BOGOTA
Cargo IVA
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ADMON
Compra en establecimiento MAKRO AVE BOYACA efectuada el 10/07/2020 Tarj # 421544******9880
WILLIAN ANDRES PULIDO FCTA 814
PAGO ARRIENDO ZONA 3 13 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO
pago arriendo zona 1 yeny barrera del 9 de julio al 9 de agosto
PAGO CLARO SUBA
PAGO CLARO ROCIO
PAGO CLARO ALBORADA
saldo consignacion norberto -elaboracion de overoles total
ABONO ESTEBAN CELIS
prestamo a nidia - impuesto pgs
Gravamen Mo
Cargo IVA
pago seguro camioneta eduardo PLACA WGQ591
PAGO NOMINA GENERACIONES JUNIO
LINA MARCELA SALCEDO GARCIA
YUDY PAOLA QUINTERO SALAZAR
IRMAN URIEL PAEZ CORZO
EDGAR ALEXANDER TRUJILLO CASAS
CARLOS EFRAIN CUADROS CASAS
JONATAN ARLEY MANRIQUE RODRIGUEZ
LEIDY JOHANNA ARCHILA PINTO
JHEISON ROMERO SALAZAR
JHOSWAR HERNAN ISMAR RUIZ TELLEZ
Cargo IVA
REBOTO LA CUENTA -JUDITH MARIAN AVILA PARADA
REBOTO LA CUENTA -ANGELA LEON LEON- GENERACIONES
REBOTO LA CUENTA -JONATHAN ESTIVEN ROMERO RODRIGUEZ- GENERACIONES
REBOTO CUENTA GIOVANNY ARIZA - GENERACIONES
TRASLADO RETE FUENTE ALA 9054 DE LA 7218
TRASLADO RETE FUENTE ALA 9054 D ELA 2853
TRASLADO RETE FUENTE ALA 9054 D ELA 2909
ANGELA LEON LEON- GENERACIONES SE TRASLADA A LA 7226
JONATHAN ESTIVEN ROMERO RODRIGUEZ- GENERACIONES SE TRASLADA A LA 7226
CUENTA GIOVANNY ARIZA - GENERACIONES SE TRASLADA A LA 7226
PAGO IMPUESTO DE RETENION EN LA FUENTE
Cargo IVA
PAGO GRANJACOL SAS DEVOLUCION RETE FUENTE
REBOTO LA CUENTA -JUDITH MARIAN AVILA PARADA
ABONO ARREGLO CAMIONETA
PAGO FCTA 757-758-768-769 GRANJACOL SAS RETE 95333
PAGO FCTA 3289-0764GRANJACOL SAS
PAGO IMPUESTO ICA
etiro cajero automatico ATH Banco Popular 0873 C LA SEREN realizado el 17/07/2020 Tarj # 421544Tarj Amparad
Cargo IVA
CONSIGNACION CARLOS RINCON- CUMPLEAÑOS DE RUT
CONSIGNACION CRISTOBAL QUIROZ- CUMPLEAÑOS DE PIPÉ
PAGO LUZ ROCIO
CONSIGNACION ESTEBAN
CONSIGNACION LIDA SANDOVAL
Cargo IVA
PAGO AVANTEL
EDWIN HERNANDO BOLIVAR
Cargo IVA
WILLIAN ANDRES PULIDO FCTA 817-819-820 rete 35025
ABONO GUSTAVO GUACANAME RETE 183554 INSTALACION DE VENTANAS
SALDO ROCIO CHITIVA AÑO 2019
TRANSFERENCIA ALA 9054 SALDO NOMINA( PAGO POLIZAS EMPLEADOS) SOACHA
PAGO POLIZAS SEGUROS DEL ESTADO
Cargo IVA
ARRIENDO FASE ALISTAMIENTO + FEBRERO - TRANSFERENCIA DE LA 7218
PAPELERIA Y ASEO FEB - TRANSFERENCIA DE LA 7218
COMPLEMENTOS ABRIL - TRANSFERENCIA DE LA 7218
GASTOS OP MAYO - TRANSFERENCIA DE LA 7218
PAPELERIA Y ASEO MAYO - TRANSFERENCIA DE LA 7218
ASEO MAYO - TRANSFERENCIA DE LA 7218
TH FASE DE ALISTAMIENTO - TRANSFERENCIA DE LA 7218
TRASPORTES - OTROS COSTOS DICIEMBRE - TRANSFERENCIA DE CAJA SOCIAL
TRANSPORTES -OTROS GASTOS ENERO - TRANSFERENCIA DE CAJA SOCIAL
TRANSPORTES - MATERIALES DE IDENTIFICACIÓN -PAPELERIA -REFRIGERIOS -OTROS COSTOS FEBRER
AHORRO DEL FONDO TALENTO HUMANO -TRANSPORTE -REFRIGERIOS -PAPELERIA -OTROS GASTOS -
HONORARIOS TALENTO HUMANO - OTROS GASTOS - TRANSFERENCIA DE CAJA SOCIAL
HONORARIOS TALENTO HUMANO- TRANSPORTE -OTROS GASTOS INICIATIVAS $5.500.000
ABONO CUENTAS POR PAGAR EN EL MES DE MAYO PENDIENTE $1.246.390 - TRANSFERENCIA DE CAJA
Retiro Cajero Automatico
PRESTAMOS ANGY MARIN
cargo iva
comision disfon interno
COSMOLAC SE TRASLADA D ELA 2909
LA RECETA SE TRASLADA D ELA 2909
VENTAS INSTITUCIONALES SE TRASLADA D ELA 2909
PENELA SE TRASLADA D ELA 2909
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a junio 2020
pago renovacion camara de comercio compra sas
pago renovacion camara de comercio seuños de un futuro
certificacion de camara de comercio compra mas
DEVOLUCION SALDO NOMINA MES ABRIL A LA 7226 BANCO BOGOTA
DEVOLUCION SALDO NOMINA MES MAYO A LA 7226 BANCO BOGOTA
certificacion de camara de comercio APC
Cargo IVA
PAGO NOMINA ADMON MES JUNIO MAS PRIMA
Abono dispersion Pago Nomina De Asociacion Profesionales De Colombia- GIOVANA ANGEL GUARDIAN
Abono dispersion Pago Nomina De Asociacion Profesionales De Colombia- PAULA T1
Cargo IVA
Abono dispersion pago a proveedores - otros De Seguros Del Estado S A
Abono dispersion Pago Nomina De Asociacion Profesionales De Colombia- ANDREA CONTRERAS ZONA 2
Cr Ach Ban Colpatria Caja De Compensa Nit8600669427 Fac 0001960844
pago administracion rocio 31401- parque del occidente mes junio-julio
PAGO NOMINA LEONARDO CARABALI
PAGO NOMINA PAULA ISIS FORERO
Cargo IVA
Abono dispersion Pago Nomina De Asociacion Profesionales De Colombia- ANGY MARIN GENERACIONES
ANGELA LEON LEON- GENERACIONES SE TRASLADA A LA 7226
JONATHAN ESTIVEN ROMERO RODRIGUEZ- GENERACIONES SE TRASLADA A LA 7226
CUENTA GIOVANNY ARIZA - GENERACIONES SE TRASLADA A LA 7226
ARREGLO CAMIONETA
intereses
JHON F
saldo a junio 2020

Cr Ach Bancolombia Fundacion John r Nit800103710 Fac Donante Fundacion John
PRESTAMO TRANSFERENCIA ALA 9054 NOMINA GENERACIONEWS
PRESTAMO TRANSFERENCIA ALA 9054
intereses
AHORRO 6267
CONCEPTO
saldo a junio 2020
pago nomina nidia quiroz
IMPUESTO DECRET
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION ADMON
CAJA SOCIAL - GENERACIONES 2,
CONCEPTO
saldo a junio 2020
DEVOLUCION SALDO NOMINA MES ABRIL A LA 7226 BANCO BOGOTA
DEVOLUCION SALDO NOMINA MES MAYO A LA 7226 BANCO BOGOTA
TRASPORTES - OTROS COSTOS DICIEMBRE - SE TRANSLADA A LA 9054
TRANSPORTES -OTROS GASTOS ENERO - SE TRANSLADA A LA 9054
AHORRO DEL FONDO TALENTO HUMANO -TRANSPORTE -REFRIGERIOS -PAPELERIA -OTROS GASTOS -
TRANSPORTES - MATERIALES DE IDENTIFICACIÓN -PAPELERIA -REFRIGERIOS -OTROS COSTOS FEBRER
HONORARIOS TALENTO HUMANO - OTROS GASTOS - SE TRANSLADA A LA 9054
HONORARIOS TALENTO HUMANO- TRANSPORTE -OTROS GASTOS INICIATIVAS $5.500.000
ABONO CUENTAS POR PAGAR EN EL MES DE MAYO PENDIENTE $1.246.390 - SE TRANSLADA A LA 9054
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a junio 2020
RENDIMIENTO
7/30/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a junio 2020
RENDIMIENTOS
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a junio 2020
rendimineto
415,403,683 415,403,683
2,850,000 412,553,683 794
2,850,000 409,703,683 795
2,850,000 406,853,683 796
87,767 406,765,916 797
90,000 406,675,916 798
30,103,201 376,572,715 799
30,103,201 346,469,514 800
30,103,201 316,366,313 801
490,328 315,875,985 802
490,328 315,385,657 803
1,531 315,384,126
5,550 315,378,576
2,500 315,376,076
5,069 315,371,007
100,000 315,271,007 804
1,422,900 313,848,107 805
5,692 313,842,415
1,100,000 312,742,415 806
2,500 312,739,915
4,412 312,735,503
475 312,735,028
1,107,145 311,627,883
26,037,375 285,590,508 807
104,150 285,486,358
475 285,485,883
2,500 285,483,383
10,811 285,472,572
56,900 285,415,672
283 285,415,389
4,650,000 280,765,389 808
23,142,057 257,623,332 809
19,270 257,604,062 810-811
1,850 257,602,212
18,685 257,583,527
352 257,583,175
1,000,000 256,583,175 812
2,013,480 254,569,695 NC34
2,500 254,567,195
4,012 254,563,183
475 254,562,708
2,400,000 252,162,708 813
1,758,115 250,404,593 814
12,925,557 237,479,036 815
11,115,710 226,363,326 816
1,425,300 224,938,026 817
339,000 224,599,026 818

188,553,859 188,553,859
1,900,000 186,653,859 819
2,338,700 184,315,159 820
9,355 184,305,804
17,248 184,288,556
81,095 184,207,461
75,000 184,132,461 821
147,461 183,985,000
1,800,000 182,185,000 822
26,889,074 155,295,926 823
8,002,053 147,293,873 824
3,580 147,290,293 825
14 147,290,279
9,230,300 138,059,979 826
36,921 138,023,058
1,850 138,021,208
2,920 138,018,288
728,000 137,290,288 827
352 137,289,936
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1,000,000 137,849,986
352 137,849,634
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3,700 131,490,144
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852 131,463,853
2,500 131,461,353
210,000 131,251,353
475 131,250,878

0 0
503,837,688 503,837,688
2,474,565 501,363,123 835
9,906 501,353,217
1,850 501,351,367
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2,850,000 331,483,420 852
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12 300,259,984
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31,096,065 268,828,339 854
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1,067,500 22,209,881 858
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13,511,499 16,061,197 862
1,372,720 14,688,477 863
54,154 14,634,323
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15,834,373 45,708,677
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1,056 8,323,249
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1,842,750 4,630,349 869
1,842,750 2,787,599 870
1,275,850 1,511,749 871
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27,248 9,907,253
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2,850,000 7,423,350
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1,995,000 12,315,850
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0 12,125,850
1,860,000 10,265,850 876
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30,102,966 190,296,953
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2,850,000 27,992,302
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1,850 24,530,638
5,550 24,525,088
2,500 24,522,588
4,900 24,517,688
50,133 24,467,555
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1,050,000 23,210,093 919
1,000,000 22,210,093 920
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1,850 11,822,915
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2,500 9,108,297
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1,800,000 7,243,748 931
475 7,243,273
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500,000 5,377,298 933
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1,500,000 1,060,852 935
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3,700 1,055,023
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2,400,000 3,413,346
1,758,115 5,171,461
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11,115,710 29,212,728
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339,000 30,977,028
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1,007,250 55,126,335
3,505,667 58,632,002
11,045,553 69,677,555
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5,500,000 90,499,216
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1,000,000 86,499,216 938
9,000 86,490,216
352 86,489,864
1,850 86,488,014
31,096,065 117,584,079
7,526,600 125,110,679
2,493,855 127,604,534
843,500 128,448,034
16,043 128,431,991

5,116,433 5,116,433
100,100 5,016,333 939
51,100 4,965,233 940
6,100 4,959,133 941
628 4,958,505
16,217,000 21,175,505
26,214,500 47,390,005
6,100 47,383,905 942
24 47,383,881
5,632 47,378,249
51,772 47,326,477
143,676 47,182,801
35,887,218 11,295,583 943
1,484,295 12,779,878
1,484,295 14,264,173
1,425 14,262,748
7,500 14,255,248
2,740 14,252,508
266062 14,518,570
293,472 14,812,042
676,018 14,136,024 944
4,743,955 18,879,979
310,000 18,569,979 945
1,240 18,568,739
470,026 18,098,713 946
1,012,268 17,086,445 947
827 17,085,618
1,850 17,083,768
2,500 17,081,268
5,949 17,075,319
1,050,000 18,125,319
1,050,000 19,175,319
1,424,300 20,599,619
2,302,200 22,901,819
2,000,000 20,901,819 948
8,000 20,893,819
927 20,894,746

43,248,220 43,248,220
2,045,000 45,293,220
20,000,000 25,293,220
20,000,000 5,293,220
3,416 5,296,636

38,384,601 38,384,601
1,372,720 39,757,321
6,827 39,750,494
267 39,750,227
10,640 39,739,587
56,000 39,683,587

79,408,358 79,408,358
16,217,000 63,191,358
26,214,500 36,976,858
1,007,250 35,969,608 949
3,505,667 32,463,941 950
9,551,661 22,912,280 951
11,045,553 11,866,727 952
5,770,000 6,096,727 953
5,500,000 596,727 954

315,247 281,480

36,670,533 36,670,533
3,118 36,673,651
609,789,022 609,789,022
2,419,854 0 612,208,876

2,754,378 2,754,378
8,787 2,763,165
39,400
37,900
1,500
-5,700
FAMILIAR
FECHA
6/30/2020
8/4/2020
8/4/2020
8/4/2020
8/4/2020
8/4/2020
8/4/2020
8/4/2020
8/4/2020
8/4/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/6/2020
8/10/2020
8/10/2020
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GENERAC
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9054 AN
FECHA
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7226-6
FECHA
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JH
FECHA
6/30/2020
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FECHA
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AHOR
FECHA
6/30/2020
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CAJA SOCIAL - GENE
FECHA
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DAV
FECHA
6/30/2020
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FIDUS
FECHA
6/30/2020
FIDUSI
FECHA
6/30/2020
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
saldo a julio 2020
PAGO FCTA 187623 LA RECETA MES JULIO
CANC FCTA 13010 VENTAS INTITUCIONALES RETE 59378 ICA 9833 MES JULIO
CANC FCTA 2044 MONTRIAL RETE 662358- ICA 109686 MES JULIO
PAGO PANELA FAT 524MES JULIO
ARRIENDO FLOR MIRIAM QUIROGA MES AGOSTO SE TRASLADA ALA 9054
Cargo IVA
PAGO NOMINA T1 BOGOTA- JULIO SE TRASLADA ALA 9054
PAGO AGUA YAQUEÑIN
PAGO AGUA RICARDO
pago juan pablo avila fcta 286 impresión de cartillas
PAGO FCTA 2047 MONTRIAL
PAGO CLARO FAMILIAR
pago planilla seguridad social
PAGO KIT ESCOLAR- SE TRASLADA A LA 9154
TRANSFERENCIA RETE FUENTE
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO CODENSA
PAGO CODENSA
PAGO HUEVOS T1 MES AGOSTO COMPRA MAS SE TRASLADA A LA 9054
ABONO ICBF
pago fctra 896 cosmolac rete 627570
PAGO FCTA 145306 RETE 255,628 TRILLADORA
PAGO ACEITE
Cargo IVA
PAGO FCTA 2053 MONTRIAL REET 43081 ICA 7134
FCTA 14916 VENTAS INSTITUCIONALES HARINA RETE 57855 ICA 9581
FCTA 579 PANELA
CONSIGANCION DAVID QUINTANA - PAPELERIA
Cargo IVA
JARDIN 2853-1158
saldo a julio 2020
pago arriendo maria reynalda mes JULIO
CANC FCTA 13011 VENTAS INTITUCIONALES RETE 53897 ICA 8925 MES JULIO
iva
PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN- JULIO SE TRASLADA ALA 9054
PAGO AGUA GUSTAVO CAÑO
PAGO AGUA MARIA REINALDA
ARRIENDO JUAN PABLO MES AGOSTO
PAGO FCTA 13742 VENTAS INSTITUCIONALES RETE 26843 ICA 4445
PAGO PLANILLASEGURIDAD SOCIAL
Cargo IVA
Cr Ach Bancolombia Fundacion Exito Nit890984773 Fac 000000890984773 se translada a la 9054
Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano
PAGO CODENSA
pago fctra 898 cosmolac rete 124,780
PAGO ACEITE
Cargo IVA
0245344 +
pago fcta 14917 ventas institucionales
Cargo IVA
GENERACIONES 9767
saldo a junio 2020

saldo a julio 2020
PAGO FCTA 187625-187624 LA RECETA MES JULIO
Cargo IVA
PAGO NOMINA T1 SOCHA- JULIO SE TRASLADA ALA 9054
PAGO NOMINA T2 SOACHA- JULIO SE TRASLADA ALA 9054
PAGO FCTA 283 MANTENIMINETO COMPUTADOR JUAN PABLO
Cargo IVA
PAGO HUEVOS T1 SOACHA SE TRANSFIERE A LA 9054 MES AGOSTO
pago fctra 897 cosmolac rete 759690
pago nutrucionista AMEYE AYALA
pago nutrucionista ANDREA CONTRERAS
Cargo IVA
PAGO ACEITE
Cargo IVA
COMPLEMENTOS JULIO- SE TRANSFIERE A LA 9054
9054 ANGEL - 2156
saldo a julio 2020

Cargo IVA
Cargo IVA 0000000000 $475,00 $0,00 2020/08/03 $1.800,00 $0,00 Comision por
Cargo IVA
ARRIENDO FLOR MIRIAM QUIROGA MES AGOSTO SE TRASLADA DE LA 7218
ARRIENDO FLOR MIRIAM QUIROGA MES AGOSTO
PAGO ARREGLO CAMIONETA
PAGO ARRIENDO ZONA 2 SOACHA MES AGOSTO ARRIENDO
SALDO GUSTAVO GUACANAME RETE INSTALACION DE VENTANAS
PAGO FCTA 3415 GRANCAOL
Cargo IVA
PAGO NOMINA T1 SOCHA- JULIO SE TRASLADA ALA 9054
PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN- JULIO SE TRASLADA ALA 9054
PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN- JULIO
PAGO NOMINA T2 BOGOTA- JULIO
Cargo IVA
Comision disfon nomina
PAGO NOMINA T1 SOCHA- JULIO
PAG0 NOMINA ADMON JULIO
PAGO CANALETA MARIA LUZ
Cargo IVA
reboto cta leonardo carabali
Cargo IVA
pago david quintana fcta 1372
PAGO RENTA STELLA QUIROZ
PAGO RENTA ROCIO QUIROZ
PAGO SOLUTION COPY
REBOTO PAGO SOLUTION COPY
PAGO SOLUTION COPY
reboto cta leonardo carabali
pago predial casa juan - bosa
pago predial calle 57 sur no 104-09
pago liquidacion carolina ramirez
Compra en establecimiento CERAMICAS EASR efectuada el 13/08/2020 Tarj # 421544******9880
Cargo IVA
Cargo IVA
pago fcta 285 juan pablo - tintas
PAGO CLARO SUBA
PAGO CLARO ROCIO
PAGO CLARO ALBORADA
pago arriendo zona 1 yeny barrera del 9 de julio al 9 de agosto
PAGO ARRIENDO ZONA 3 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEP
ABONO INSTALACION VENTANAS- GUSTAVO GUACANEME SALDO 5,266,350
PAGO KIT ESCOLAR- SE TRASLADA A LA 9154
pago predial alborada
PAGO ARRIENDO ALBORADA- SE CONSIGNA A ROCIO
pago planilla seguridad social admon
PAGO RETE FUENTE 7 PERIODO
Cr Ach Bancolombia Fundacion Exito Nit890984773 Fac 000000890984773
pago planilla sena
consignacion esteban celis
PRESTAMO GIOVANY PAGO RENTA
Cargo IVA
consignacion esteban celis
KIT ASEO LACTATON
MEDIOS AUDIVISUALES LACTATON
DEVOLUCION FONDO RUT MONTAÑEZ
Compra en establecimiento EASY CORTIJO efectuada el 19/08/2020 Tarj # 421544******9880
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 7014 FIESTA SU realizado el 21/08/2020 Tarj # 42154Tarj Ampara
pago salud stella
WILLIAN ANDRES PULIDO FCTA 822-826 rete 100,015
PAGO AVANTE
ABONO INSTALACION VENTANAS- GUSTAVO GUACANEME SALDO 3,266,350
AVICOLA GRANJA FACT 786+787+788+2745-2746-2479+782 RETE 196028
PAGO FCTA 288 JUAN PABLO- ACTUALIZACION DIAN PAGINA WEB ESAL
Cargo IVA
DEVOLUCION FONDO SOFIA BLANCO
ADELANTO DEL FONDO ANGELICA CASAS
ABONO EQUIPOS EFIENTES PARA L CONSTRUCCION ABONO FCTA 1121
CONSIGNACION GUILLERMO TRIANA
Cargo IVA
PAGO POIZA CAMIONETA
SALDO EQUIPOS EFIENTES PARA L CONSTRUCCION ABONO FCTA 1121 DEPOSITO $ 1,200,000
Cargo IVA
MANTENIMINETO - TELESENTINEL ALBORADA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 7014 FIESTA SU realizado el 27/08/2020 Tarj # 42154Tarj Amparada 00159880
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 0873 C LA SEREN realizado el 28/08/2020 Tarj # 421544Tarj Amparada 00159880
CONSIGNACION ESTEBA CELIS
arriendo flor miriam cruz t3 bogota 25 de agosto al 24 de sep
abono gustavo guacaneme
Cargo IVA
COMPLEMENTOS JULIO- SE TRANSFIERE A LA 9054
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a julio 2020
Abono dispersion Pago Nomina De Asociacion Profesionales De Colombia
pago admonn rocio pato 31404 mes agosto y del 72001 julio y agosto
CERTIFICADO DE PROPONENETES
KIT ASEO LACTATON
MEDIOS AUDIVISUALES LACTATON
plan compmenetario
cargo iva
INTERESES GANADOS
JHON F
saldo a julio 2020

INTERESES GANADOS
CONCEPTO
saldo a julio 2020
,
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
pago nomina solangy mes junio
IMPUESTO DECRET
0,,
COMISION POR DO
PAGO LA TRILLADORA FCTA 144970 REET 57142
PAGO ANGELA LEON - MIL DIAS- SE TRASLADA A LA 6267
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
pago fcta 523 panela
pago fcta 287-284 kian pablo avila
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO HUEVOS KIKES FACY 16644
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
SERVICIO IMPRES
ABONO FCTA 241ICBF CUARTO DESEMBOLSO FUSAGASUGA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO FCTA 145309 RETE 67457 TRILLADORA
PAGO ACEITE FCTA 2250
ABONO ICBF fcta 240CUARTO DESEMBOLSO FACATATIVA
ABONO ICBF FAC 245 QUINTO DESEMBOLSO FUSAGASUGA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
pago fcta 14918 ventas inatitucionales-la receta fcta 207279- panela 578
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
AHORRO 6267
CONCEPTO
saldo a junio 2020
PAGO ANGELA LEON - MIL DIAS- SE TRASLADA DE MIL DIASS
PAGO NIDIA QUIROZ-SE TRASLADA DE MIL DIAS
IMPUESDTO DECRET
CARGO REINT COB
IMPUESDTO DECRET
SERVICIO IMPRES
IVA
IMPUESDTO DECRET
COMISION ADMON
IVA
CAJA SOCIAL - GENERACIONES 2,0
CONCEPTO
saldo a julio 2020
abono fc 232 icbf quinto desembolso
PAGO NOMINA GENERACIONES JULIO
devolucion nomina jhonatan
PAGO nomina jhonatan
devolucion nomina jhonatan
PAGO nomina jhonatan
ABONO fcta 239 ICBF SEXTO DESEMBOLSO
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a julio 2020
RENDIMIENTO
8/27/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a julio 2020
RENDIMIENTO
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a julio 2020
RENDIMINETOS
224,599,026 224,599,026
7,525,500 217,073,526 955
2,424,645 214,648,881 956
28,545,584 186,103,297 957
843,500 185,259,797 958
1,100,000 184,159,797 959
157,393 184,002,404
2,500 183,999,904
5,550 183,994,354
1,531 183,992,823
30,103,201 153,889,622 NCON 35
30,103,201 123,786,421 NCON 35
30,103,201 93,683,220 NCON 35
79,897 93,603,323 963
70,179 93,533,144 964
602 93,532,542
120,000 93,412,542 965
360,000 93,052,542 966
87,767 92,964,775 967
1,422,900 91,541,875 968
1,196,250 90,345,625 969
727,000 89,618,625 NCON 35
7,979 89,610,646
3,700 89,606,946
704 89,606,242
56,900 89,549,342
10,811 89,538,531
271 89,538,260
11,660 89,526,600 970
4,970 89,521,630 971
2,850,000 86,671,630 972
2,850,000 83,821,630 973
2,850,000 80,971,630 974
369,366,000 450,337,630
24,475,230 425,862,400 975
97,968 425,764,432
11,912,302 413,852,130 976
4,740,000 409,112,130 977
1,179 409,110,951
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1,759,187 407,278,927 960
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6,204,200 390,046,340 962
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17,894 126,764,403
2,500 126,761,903
1,850 126,760,053
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1,076,596 79,017,173 988
360,000 78,657,173 989
9,230,300 69,426,873 990
82,250 69,344,623 NCON 35
49,891 69,294,732
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1,000,000 68,288,126
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0 0
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30,102,966 133,358,329 NCON 35
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190,000 111,518,254 1002
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352 128,431,639
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5,000 83,628,346
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352 74,960,925
1,850 74,959,075
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3,000,000 71,908,887 1075
12,035 71,896,852
9,000 71,887,852
5,400 71,882,452
400 71,882,052
23,233 71,858,819
1,800,000 70,058,819 1076
2,000,000 68,058,819 1072
1,000,000 67,058,819 1073
1,000,000 66,058,819 1074
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6,897,209 72,955,553

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1,484,295 23,863,336
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52,000 23,784,118 1078
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441 5,297,077

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180,000 81,264,657 1086
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4,400 81,255,306
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8,343 79,176,963
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4,400 79,170,053
8,810 79,161,243
16,197,956 95,359,199
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2,700 90,530,975
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1,074,400 86,313,051 1090
16,580,412 102,893,463
16,142,652 119,036,115
16,914 119,019,201
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13,200 117,387,291

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1,330,000 41,013,587
1,372,720 42,386,307
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6,800 42,379,480
42 42,379,438
8,810 42,370,628
1,674 42,368,954
267 42,368,687
56,000 42,312,687
10,640 42,302,047

281,480 281,480
37,101,833 37,383,313
26,364,350 11,018,963 1092
105,458 10,913,505
1,424,300 12,337,805
5,697 12,343,502
1,424,300 10,919,202
5,697 10,913,505
1,424,300 12,337,805
5,697 12,343,502
1,424,300 10,919,202
5,697 10,913,505
37,101,833 48,015,338

36,673,651 36,673,651
6,125 36,679,776
955,607,604

612,208,876 612,208,876
1,473,763 613,682,639

2,763,165 2,763,165
2,805 2,765,970
NO HAY SOPORTE
FALTA SOPORTE
Dimfsoacha2020
3,618,175
687,453
4,305,628
6,899,240
504,915
531,732
92,000
563,100
6,710,471
15,301,458
19,800,000
4,498,542
1,075
1,012
9/16/2020
9/16/2020
9/16/2020
9/16/2020
9/16/2020
9/22/2020
9/22/2020
9/22/2020
9/23/2020
9/23/2020
9/25/2020
9/25/2020
9/25/2020
9/25/2020
9/25/2020
9/25/2020
9/25/2020
9/28/2020
9/28/2020
9/28/2020
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9/28/2020
9/29/2020
PAGO JUAN PABLO FCTA 288-297-289
TRANsFERECIA RETE FUENTE
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO HUEVOS T1 MES SEP COMPRA MAS SE TRASLADA A LA 9054
PAGO FCTA 1385 DAVID QUINTANA
Cargo IVA
PAGO FCTA 146020 TRILLADORA LA MONTAÑA RETE 217,816
PAGO COSMOLAC MAL TRANSFERENCIA
Cargo IVA
pago FCTA 2459 Baceite globe colombia sas
272,000 275,003,034
1,331,863 273,671,171
1,056 273,670,115
5,550 273,664,565
12,689 273,651,876
56,900 273,594,976
10,811 273,584,165
271 273,583,894
28,450 273,555,444
114 273,555,330
2,850,000 270,705,330
2,850,000 267,855,330
2,850,000 265,005,330
293,600 264,711,730
1,186 264,710,544
2,500 264,708,044
475 264,707,569
23,902,710 240,804,859
10,150,225 230,654,634
10,150,225 220,504,409
1,850 220,502,559
176,821 220,325,738
352 220,325,386
4,922,852 215,402,534
FAMILIA
FECHA
9/30/2020
10/5/2020
10/5/2020
10/5/2020
10/5/2020
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10/8/2020
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10/30/2020
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JARDI
9/30/2020
10/5/2020
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GENER
FECHA
9/30/2020
FAMILIAR
9/30/2020
10/5/2020
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10/30/2020
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10/30/2020
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9054 A
FECHA
9/30/2020
10/1/2020
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10/2/2020
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10/30/2020
8336- GENER
FECHA
9/30/2020
10/27/2020
8344- GENERAC
FECHA
9/30/2020
10/27/2020
7226
FECHA
9/30/2020
10/9/2020
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10/16/2020
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10/30/2020
10/30/2020
10/30/2020
J
FECHA
9/30/2020
10/20/2020
10/24/2020
10/30/2020
FECHA
9/30/2020
10/6/2020
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10/21/2020
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10/23/2020
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10/26/2020
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10/29/2020
10/29/2020
10/29/2020
10/29/2020
AHO
FECHA
9/30/2020
10/13/2020
10/13/2020
10/23/2020
10/28/2020
10/28/2020
10/28/2020
CAJA SOCIAL - GENERA
FECHA
9/30/2020
10/13/2020
10/13/2020
10/13/2020
10/13/2020
10/29/2020
10/29/2020
DA
FECHA
9/30/2020
FIDU
FECHA
9/30/2020
FIDUS
FECHA
9/30/2020
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
saldo a SEP de 2020
PAGO COSMOLAC MAL TRANSFERENCIA
PAGO AGUA GUSTAVO CAÑON
PAGO FTA 2064-2066-2069-2070 MONTRIAL RETE E ICA TODAS
PAGO FACT 230332-230334-230336 LA RECETA
PAGO FCTA 596 GLADYS RINCON- PAPALERIA
Cargo IVA
rete fuente
Cargo IVA
pago codensa
pago codensa
PAGO HUEVOS T1 MES OCT COMPRA MAS SE TRASLADA A LA 9054
ABONO ICBF
PAGO ARRIENDO FLOR MIRIAM QUIROGA MES OCTUBRE - SE TRASLADA ALA 9054
PAGO JUAN PABLO 900 CARTILLAS
TRANSFERENCIA ARRIENDO T2 FLOR MIRIAM- AGOSTO TRANSFERENCIA A LA 9054
TRANSFERENCIA ARRIENDO T3 MIRIAM CRUZ- AGOSTO TRANSFERENCIA A LA 9054
GASTOS OPERATIVOS 1 TRANSFERENCIA A LA 9054
APOYO LOGISTICO SE TRASLADA A LA 9054
APOYO LOGISTICO SE TRASLADA A LA 9054-1
TRANSFERENCIA A LA 9054 DESINFECCIONA
GASTOS OPERATIVOS 3 TRANSFERENCIA A LA 9054.
PAPELERIA TRANSFERENCIA A ÑA 9054
PAPELERIA TRANSFERENCIA 20 M 9054.pdf
TRASNFERENCIA GASTOS DE ASEO Y DOTACION
GASTOS DE ASEO Y DOTACION TRANSFERENCIA A LA 9054
COMPLEMENTOS TRANSFERNCIA A LA 9054
Cargo IVA
PAGO FCTA 146744 TRILLADORA BOGOTA
PAGO COMPRA DE ACEITE fcta 2711
PAGO LECHE DIMF BOGOTA fcta 1321
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO CAMILA MARTINEZ T2 MES SEP
PAGO LA RECETA FCTA 257424-257425-257428
PAGO NOMINA T1 BOGOTA- SEP SE TRASLADA ALA 9054
PAGO FCTA 700 PANELA
TRANSFERENCIA A LA 9054 ARRIENDO MIRAIM CRUZ
Cargo IVA
JARDIN 2853-1158
saldo a SEP de 2020
PAGO FCTA 2073-2072-2071 RETE 37000 ICA 6127 MONTRIAL mes sep
PAGO AGUA YAKELIN
PAGO AGUA RICARDO
Cargo IVA
rete fuente
PAGO ARRIENDO JUAN PABLO MES otbure
pago claro
MANTENIMINETO JUAN PABLO
Cargo IVA
ABONO ICBF
pago codensa
pago codensa
pago codensa
PAGO HUEVOS MES SEP COMPRA MAS SE TRASLADA A LA 9054
PAGO JUAN PABLO 200 CARTILLAS TE ENSEÑAN
PAGO FCTA 2074 MONTRAL JARDIN
Cargo IVA
PAGO LECHE fcta 1323 JARDIN
PAGO ACEITE JARDIN
PAGO FAC 146746 ATUN JARDIN
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO LA RECETA FCTA 257422-257427-257430
PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN MES OCTUBRE
PAGO LIQUIDACION MARIA ALEJANDRA LOZANO
Cargo IVA
GENERACIONES 9767
saldo a SEP de 2020

FAMILIAR SOACHA-271
saldo a SEP de 2020
PAGO FCTA 2068-2065-2067 MONTRIAL RETE E ICA SEP
PAGO FCT 230333-230335-233310 LA RECETA SEP
PAGO FCTA 648 MONBEL - PANELA - SEP
cargo iva
rete fuente
ABONO ICBF
PAGO HUEVOS T1 SOACHA SE TRANSFIERE A LA 9054 MES OCTUBRE
PAGO JUAN ELABORACION DE CARTILLAS SOACHA
Cargo IVA
PAGO FCTA 14645 ATUN SOACHA
PAGO ACEITE DIMF SOACHA
PAGO LECHE DIMF SOACHA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FCTA 257423-257426-257429 LA RECETA
PAGO FCTA 699 PANELA
NOMINA T2 MES SEP SE TRANSLADO DE SOACHA SE TRASLADA A LA 9054
Cargo IVA
9054 ANGEL - 2156
saldo a SEP de 2020
PAGO ARREGLO CAMIONETA- JOSE FONSECA

CONISGNACION JHOANA CONTRERAS- DONACION
cargo iva
Adevolucion fondo raquel
ABONOA DOCTORA LILIANA
PAGO POLIA DE CUMPLIMINETO CONTRATO 315-11-1144-2020-317-318
PAGO FCAT 846-845 WILLIAM PULIDO RETE35807 MES sep
ABONO ESTEBAN CELIS
PAGO ARRIENDO T3- DEL 25 DE SEP AL 24 DE OCTUBRE MYRIAM CRUZ
PAGO ARRIENDO ZON 2 MES OCTUBRE - ERIKA
pago juan pablo avila
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 0873 C LA SEREN realizado el 05/10/2020 Tarj # 421544Tarj Amparad
PAGO CODENSA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO NOMINA JARDIN MES SEP
PAGO NOMINA ZONA 4 SOACHA
GUIVANY ARIZA- ANGEL GUARDIAN - INGRESOS A APC
LAURA PINILLA- ANGEL GURDIAN - INGRESOS A APC
DIANA CANCINO- ANGEL GURDIAN - INGRESOS A APC
CONTRERAS MARIN JOHANNA ANDREA - zona 3 REBOTO - INGRESOS A APC
PAGO NOMINA ADMON
PAGO DE NUEVO -CONTRERAS MARIN JOHANNA ANDREA - INGRESOS A APC
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL admon
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL sena
pago guillermo triana
STELLA QUIROZ- NOMINA T2 BOGOTA
ANGELA LEON- NOMINA T2 BOGOTA
ALBERTO BARBA- FASE DE ALISTAMINETO GCB
PAGO NOMINA T1 BOGOTA
NOMINA BANCO GCB SACUDETE FASE ALISTAMIENTO BOGOTA ZONA 11
Cargo IVA
NOMINA GENERACIONES BOGOTA SEPTIEMBRE- KATERIN VALENZUELA- BOGOTA ZONA11
PAGO SALUD STELLA QUIROZ
PAGO ARRIENDO ZONA 1 SOACHA- 09 DE OCTUBRE AL 09 D ENOV
PAGO ARRIENDO ZONA 3 SOACHA- 13 DE OCTUBRE AL 13 D ENOV
omision disfon nomina interna
Cargo IVA
Compra en establecimiento D/DORA DE CERAMICAS efectuada el 13/10/2020 Tarj # 421544******988
CONSIGNACION EDGAR PARRA- FUSA
Pago impuesto Nal x Int. Corporativo- prestamo carolina
Cargo IVA
REBOTO CONSIGNACION EDGAR PARRA
Abono dispersion ACH
Nomina GENERACIONES SACUDETEa BOYACA 318 SEPTIEMBRE
CONSIGNACION EDGAR PARRA
NOMINA GENERACIONES SACUDETEa BOYACA ZONA 20
pago rete fuente mes sep
Cargo IVA
Cr Ach Bancajasocial Asociacion De Pr Nit8301079851 Inf Tras Asociacion d En
PAGO NANCY QUIROZ- SACUDETE ZONA 20
CONSIGNACION ESTABEN CELIS
PAGO LUZ COTA ROCIO
Te envio Soat de la TSO318 KANGOO
ompra en establecimiento EXTRACOLOR efectuada el 15/10/2020 Tarj # 421544******9880
Cargo IVA
PAGO NOMINA LNA SALCEDO NOMINA BANCO BOYACA ZONA 20
rete fuente
rete fuente
rete fuente
Cargo IVA
PAGO CLARO SUBA
PAGO CLARO ROCIO
PAGO CLARO ALBORADA
PAGO TELESENTINEL
PAGO ANDREA CONTRERAS- ELABORACION MINUTAS GENERACIONES 2,0 SACUDETE
PAGO FCTA 849-850-851 WILLIAM PULIDO RETE 43980

Comision por utilizacion cajero automatico ATH Banco Avvillas Tarj Amparada 00159880
PAGO DAVID QUINTANA
Compra en establecimiento POVEDA RODRIGUEZ YUR efectuada el 19/10/2020 Tarj # 421544******9880
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3694 MINUTODE realizado el 19/10/2020 Tarj # 421544*Tarj Amparada 0015988
Cargo IVA
PAGO LIDA SANDOVAL
Cargo IVA
Comision por utilizacion cajero automatico ATH Tarj Amparada
PAGO AVANTEL
Cargo IVA
PAGO SEBASTIAN CARRAÑO
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6072 TECDUITA realizado el 24/10/2020 Tarj # 421544**Tarj Amparada
DEVOLUCION DEL FONDO ALEJANDRA AMAYA
PAGO HUEVOS JARDIN MES OCTUBRE COMPRA MAS SE TRASLADA A LA 9054
PAGO FCTA 980-993-992-991-3193-3192-974-971-6074 GRANJACOL TIENERE RETE
PAGO ARRIENDO FLOR MIRIAM QUIROGA T2 - SE TRASLADA DE LA 7218
PAGO ARRIENDO FLOR MIRIAM T2 MES OCTUBRE
PAGO JUAN PABLO FAC 303 RECARGA DE TONER
PAGO ESTEBAN CELIS
SALDO CARTILLAS JUAN PABLO
TRANSFERENCIA ARRIENDO T2 FLOR MIRIAM- AGOSTO TRANSFERENCIA A LA 9054
TRANSFERENCIA ARRIENDO T3 MIRIAM CRUZ- AGOSTO TRANSFERENCIA A LA 9054
GASTOS OPERATIVOS 1 TRANSFERENCIA A LA 9054
APOYO LOGISTICO SE TRASLADA A LA 9054
APOYO LOGISTICO SE TRASLADA A LA 9054-1
TRANSFERENCIA A LA 9054 DESINFECCIONA
GASTOS OPERATIVOS 3 TRANSFERENCIA A LA 9054.
PAPELERIA TRANSFERENCIA A ÑA 9054
PAPELERIA TRANSFERENCIA 20 M 9054.pdf
TRASNFERENCIA GASTOS DE ASEO Y DOTACION
GASTOS DE ASEO Y DOTACION TRANSFERENCIA A LA 9054
COMPLEMENTOS TRANSFERNCIA A LA 9054
GAS NATURAL
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6072 TECDUITA realizado el 28/10/2020 Tarj # 421544**Tarj Amparada
Comision por utilizacion Canal Fisico Tarj Amparada 00159880
regalo don eduardo
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2077 SOGAMOSO realizado el 28/10/2020 Tarj # 421544Tarj Amparada 00159
Cargo IVA
WILLIAN ANDRES PULIDO FCTA 847-853-856-857
pago nomina nancy quiroz mes oct
pago nomina lina pinzon mes oct
pago nomina rut montañez mes oct
pago codensa alboarad
pago honorarios contadora marzo - abril
pago arriendo miriam edith cruz t3 25 de octubre al 24 de nov
saldo edagr parra- fusa
abono doc liliana beltran
TRANSFERENCIA A LA 9054 ARRIENDO MIRAIM CRUZ
Cargo IVA
8336- GENERACIONES BOG
saldo a SEP de 2020

ABONO ICBF SEP
8344- GENERACIONES 315 - Z
saldo a SEP de 2020

ABONO ICBF SEP
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a SEP de 2020
pago administracion rocio 31404- transporte rocio quiroz
Ese aceite es generaciones bogota prestamo FCAT GLOBEL
NOMINA GENERACIONES SACUDETEa ZONA 19 CTA 315 BOYACA
PAGO NOMINA ZONA 19- QUINTERO YUDY
PAGO NOMINA ZONA 19- LIDA SANDOVAL
Cargo IVA
PAGO NOMINA ZONA 19- LIDA SANDOVAL
camara de comercio
CONSIGNACION DAVID QUINTANA- KIT GENERACIONES
Cargo IVA
PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN MES OCTUBRE
Intereses ganados
JHON F
saldo a SEP de 2020

Cr Ach Bancolombia Fic Del Mercado Nit900129135 Fac 000000900129135
TRASLADO A LA 9054
Intereses ganados

CONCEPTO
saldo a SEP de 2020
pago factura faruratech- factura electronica
IMPUESTO DECRET
ABONO ICBF FACA SEP
PAGO FCTA 6277 COLANTA CONTRATO 318 ZONA 20
PAGO FCTA 6280 COLANTA STOK
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
abono fact 1749 tolyboy
abono fac 1747 tolyboy
abobo fact 1746 tolyboy
anono fact 1748 tolyboy
pago fact 10259849 colombina CONTRATO 315 ZONa 19
pago fact 10259849 colombina CONTRATO 315 ZONa 19
pago fact 10259851 colombina CONTRATO 318 ZONA 18
pago fact 10259852colombina CONTRATO 315 ZONA 19
pago fact 10259852colombina CONTRATO 315 ZONA 19
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
abono kit david quintana
PAGO NOMINA MIL DIAS MES SEP- NIDIA QUIROZ
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
ABONO ICBF FUSA
ABONO TRANSPORTE ZONA 18
ABONO TRANSPORTE ZONA 18
ABONO ICBF VILLATE
pago fcta 2075- 2076- 2077- 2078 montrail generaciones bogota rtete
PAGO FCTA 246397 LA RECETA GENERACIONES BOGOTA
PAGO FCTA 304 JUAN PABLO ELABORACION DE CARNET SACUDETE
PAGO FCTA 252280 LA RECETA GENERACIONES BOYACA ZONA 19
PAGO FCTA 252281 LA RECETA GENERACIONES BOYACA
abono kit david quintana
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
SALDO TRANSPORTE ZONA 18
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
AHORRO 6267
CONCEPTO
saldo a SEP de 2020
IMP. DECRETO
CARGO REINT COB
PAGO NOMINA MIL DIAS MES SEP- NIDIA QUIROZ
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION ADMON
CAJA SOCIAL - GENERACIONES 318 zo

CONCEPTO
saldo a SEP de 2020
SE TRASLADA A LA 9054
COMISON TRANSFRENCIA
IVA POR COMISIO
SOBREGIROS
ABONO CONTRATO sep
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a SEP de 2020
RENDIMIENTO
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a SEP de 2020
RENDIMIENTO
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a SEP de 2020
RENDIMIENTOS
125,065,056 125,065,056
10,150,225 135,215,281
244,880 134,970,401 1225
12,626,223 122,344,178 1226
8,720,439 113,623,739 1227
369,000 113,254,739 1228
1,179 113,253,560
3,700 113,249,860
2,500 113,247,360
87,871 113,159,489
1,422,900 111,736,589 1229
5,692 111,730,897
1,189,424 110,541,473 NOTA CONTABLE54
10,811 110,530,662
56,900 110,473,762
271 110,473,491
4,630 110,468,861 1324
16,760 110,452,101 1325
86 110,452,015
2,850,000 107,602,015 1326
2,850,000 104,752,015 1327
2,850,000 101,902,015 1328
368,988,331 470,890,346
1,150,000 469,740,346 1329
855,000 468,885,346 1330
1,200,000 467,685,346 1331
2,600,000 465,085,346 1332
206,000 464,879,346 1333
1,530,000 463,349,346 1334
1,300,000 462,049,346 1335
660,000 461,389,346 1336
144,000 461,245,346 1337
32,000 461,213,346 1338
1,440,400 459,772,946 1339
326,600 459,446,346 1340
855,500 458,590,846 1341
833,000 457,757,846 1342
3,437 457,754,409
3,400 457,751,009
646 457,750,363
10,740,561 447,009,802 1343
5,029,875 441,979,927 1344
26,335,920 415,644,007 1345
646 415,643,361
8,092 415,635,269
168,460 415,466,809
1,102 415,465,707
3,400 415,462,307
5,800 415,456,507
1,926,000 413,530,507 1346
7,748 413,522,759
8,673,318 404,849,441 1347
30,103,201 374,746,240 NOTA CONTABLE54
30,103,201 344,643,039 NOTA CONTABLE54
30,103,201 314,539,838 NOTA CONTABLE54
656,200 313,883,638 1348
1,300,000 312,583,638 NOTA CONTABLE54
3,400 312,580,238
37,335 312,542,903
646 312,542,257
54,973,158 54,973,158
2,696,993 52,276,165 1230
103,174 52,172,991 1232
71,990 52,101,001 1231
11,497 52,089,504
352 52,089,152
1,850 52,087,302
8,562,100 43,525,202 1233
34,248 43,490,954
161,780 43,329,174 NOTA CONTABLE54
1,800,000 41,529,174 1312
87,767 41,441,407 1313
250,000 41,191,407 1314
8,567 41,182,840
3,700 41,179,140
704 41,178,436
133,482,000 174,660,436
1,540 174,658,896 1315
6,390 174,652,506 1316
1,320 174,651,186 1317
37 174,651,149
1,900,000 172,751,149 1318
200,000 172,551,149 1319
540,120 172,011,029 1320
1,292 172,009,737
2,994 172,006,743
6,800 171,999,943
4,866,420 167,133,523 1321
1,140,105 165,993,418 1322
2,023,584 163,969,834 1323
1,292 163,968,542
6,800 163,961,742
32,154 163,929,588
1,102 163,928,486
5,800 163,922,686
27 163,922,659
1,498,600 162,424,059 1348
44,653,285 117,770,774
1,520,369 116,250,405 1349
3,400 116,247,005
12,092 116,234,913
646 116,234,267

0 0
156,984,259 156,984,259
13,227,796 143,756,463 1234
10,588,970 133,167,493 1235
855,000 132,312,493 1236
98,715 132,213,778
2,500 132,211,278
3,700 132,207,578
1,179 132,206,399
1,728,960 130,477,439 NOTA CONTABLE54
412,653,200 543,130,639
2,850,000 540,280,639 1351
2,850,000 537,430,639 1352
2,897,500 534,533,139 1353
1,995,000 532,538,139 1354
1,115,000 531,423,139 1355
4,477 531,418,662
3,400 531,415,262
646 531,414,616
12,764,145 518,650,471 1356
6,237,045 512,413,426 1357
28,912,260 483,501,166 1358
1,292 483,499,874
6,800 483,493,074
191,688 483,301,386
1,102 483,300,284
5,800 483,294,484
27 483,294,457
9,265,046 474,029,411 1359
1,030,200 472,999,211 1360
29,515,568 443,483,643 NOTA CONTABLE54
30,167,167 413,316,476 NOTA CONTABLE54
21,618,694 391,697,782 NOTA CONTABLE54
30,102,966 361,594,816 NOTA CONTABLE54
41,198 361,553,618
3,400 361,550,218
646 361,549,572

305,140,722 305,140,722
18,500,000 323,640,722
112,000 323,528,722 1237
186,500 323,342,222 1238
2,500 323,339,722
1,850 323,337,872
1,214 323,336,658
827 323,335,831
5,000,000 318,335,831 1239
1,850 318,333,981
20,008 318,313,973
3,000,000 315,313,973 1240
1,616,301 313,697,672 1241
1,396,492 312,301,180 1242
1,000,000 311,301,180 1243
1,000,000 310,301,180 1244
900,000 309,401,180 1245
710,000 308,691,180 1246
1,200,000 307,491,180
85,290 307,405,890 1247
43,710 307,362,180
10,000 307,352,180
3,700 307,348,480
2,956 307,345,524
3,600 307,341,924
682,511 306,659,413
196,464 306,462,949
38,016 306,424,933
27,758,837 278,666,096 1248
21,353,494 257,312,602 1249
29,753,671 227,558,931 1250
29,521,117 198,037,814 1251
1,484,295 199,522,109
1,484,295 201,006,404
1,484,295 202,490,699
834,600 203,325,299
28,540,795 174,784,504 1252
33,483,887 141,300,617 1253
834,600 142,135,217
2,289,000 139,846,217 1254
1,800,000 138,046,217 1255
425,290 137,620,927
114,400 137,506,527 1256
500,000 137,006,527 1257
513,600 137,520,127
449,400 137,969,527
445,288 138,414,815
148,429 138,563,244
1,655,100 140,218,344
28,403,596 111,814,748 1258
29,112,551 82,702,197 1259
27,316,832 55,385,365 1260
16,630,654 38,754,711 1261
25,762 38,728,949
131,350 38,597,599
17,559,114 5,400 38,592,199
23,020 38,569,179
928,460 37,640,719 1262
631,100 37,009,619 1263
500,000 36,509,619 1264
500,000 36,009,619 1265
10,282 35,999,337
5,000 35,994,337
2,500 35,991,837
1,850 35,989,987
1,777 35,988,210
735,000 35,253,210 1266
1,500,000 33,753,210 1267
6,000 33,747,210
477,000 33,270,210 1268
1,406 33,268,804
1,500,000 34,768,804
9,000 34,777,804
600,000 34,177,804 1269
2,400 34,175,404
13,700,054 20,475,350 1270
1,500,000 18,975,350 1271
8,451,023 10,524,327 1272
3,445,000 7,079,327 1273
4,576 7,074,751
1,800 7,072,951
25,900 7,047,051
6,000 7,053,051
9,000 7,062,051
110,909 6,951,142
1,011,450 7,962,592
2,300,000 5,662,592 1274
120,300 5,542,292 1275
660,000 4,882,292 1276
420,000 4,462,292 1277
14,133 4,448,159
4,900 4,443,259
7,500 4,435,759
15,000 4,420,759
5,206 4,415,553
1,084,650 3,330,903 1278
1,189,424 4,520,327
161,780 4,682,107
1,728,960 6,411,067
1,056 6,410,011
5,550 6,404,461
16,372 6,388,089
90,667 6,297,422 1279
206,066 6,091,356 1280
230,624 5,860,732 1281
159,050 5,701,682 1282
600,000 5,101,682 1283
873,525 5,975,207
1,533,300 7,508,507
1,715,220 5,793,287 1284
1,800 5,791,487
2,500 5,788,987
5,869 5,783,118
658,830 5,124,288 1285
203,800 4,920,488 1286
600,000 4,320,488 1287
475 4,320,013
1,422 4,318,591
1,850 4,316,741
353,475 3,963,266 1288
352 3,962,914
600,000 3,362,914 1289
2,400 3,360,514
600,000 2,760,514 1289
2,400 2,758,114
7,200 2,750,914
9,899 2,741,015
67,648 2,673,367 1361
2,400,000 273,367 1362
1,121 272,246
9,000 263,246
2,500 260,746
9,339 251,407
20,064 231,343
5,000,000 5,231,343
400,000 4,831,343 1363
3,000,000 1,831,343
1,600,000 231,343 1364
2,850,000 3,081,343
2,850,000 5,931,343
2,850,000 8,781,343
2,850,000 11,631,343
2,850,000 14,481,343
2,897,500 17,378,843
1,995,000 19,373,843
1,900,000 21,273,843
15,741,180 5,532,663 1365
1,150,000 6,682,663
500,000 6,182,663 1366
70,000 6,112,663 1367
2,000,000 4,112,663 1368
15,000 4,097,663 1369
1,200,000 5,297,663
2,600,000 7,897,663
206,000 8,103,663
1,530,000 9,633,663
1,300,000 10,933,663
660,000 11,593,663
144,000 11,737,663
32,000 11,769,663
1,440,400 13,210,063
326,600 13,536,663
855,500 14,392,163
833,000 15,225,163
3,130 15,222,033 1370
4,142 15,217,891
11,600 15,206,291
10,200 15,196,091
73,423 15,122,668
3,600 15,119,068
6,021 15,113,047
1,500,000 13,613,047 1371
1,800 13,611,247
3,024 13,608,223
3,400 13,604,823
150,000 13,454,823 1372
1,800 13,453,023
600,000 12,853,023 1382
646 12,852,377
1,579,695 11,272,682 1373
289,567 10,983,115 1374
742,421 10,240,694 1375
136,750 10,103,944 1376
106,250 9,997,694 1377
2,200,000 7,797,694 1378
1,000,000 6,797,694 1379
450,000 6,347,694 1380
3,000,000 3,347,694 1381
1,300,000 4,647,694
2,584 4,645,110
3,400 4,641,710
10,200 4,631,510
38,087 4,593,423

0 0
31,509,900 31,509,900

0 0
16,630,225 16,630,225

34,987,837 34,987,837
174,000 34,813,837 1290
172,000 34,641,837 1291
714,525 33,927,312 1292
4,242 33,923,070
2,548,470 31,374,600 1293
11,007,018 20,367,582 1294
2,024,680 18,342,902 1295
2,146,525 16,196,377 1296
70,992 16,125,385
2,500 16,122,885
16,650 16,106,235
3,643 16,102,592
2,146,525 18,249,117
8,586 0 18,257,703
24 18,257,679
6,100 18,251,579 1297
15,000,000 3,251,579 1298
60,012 3,191,567
475 3,191,092
2,500 3,188,592
30,103,201 33,291,793 NOTA CONTABLE54
30,103,201 63,394,994 NOTA CONTABLE54
30,103,201 93,498,195 NOTA CONTABLE54
44,653,285 138,151,480 NOTA CONTABLE54
29,515,568 167,667,048 NOTA CONTABLE54
30,167,167 197,834,215 NOTA CONTABLE54
21,618,694 219,452,909 NOTA CONTABLE54
30,102,966 249,555,875 NOTA CONTABLE54
4,889 249,560,764

5,297,518 5,297,518
14,000,000 19,297,518 DONACION 14
5,000,000 14,297,518
1,055 14,298,573

138,765,948 138,765,948
59,390 138,706,558 1299
238 138,706,320
14,773,488 153,479,808
2,750,000 150,729,808 1300
5,375,000 145,354,808 1301
60,000 145,294,808 1302
3,875,000 141,419,808 1303
48,305 141,371,503
2,565 141,368,938
13,500 141,355,438
6,674 141,348,764
2,508 141,346,256
13,200 141,333,056
206,610 141,126,446 1304
378,785 140,747,661 1305
327,125 140,420,536 1306
740,352 139,680,184 1307
298,540 139,381,644 1308
56,723 139,324,921 1308
872,905 138,452,016 1309
165,852 138,286,164 1309
447,810 137,838,354 1310
85,084 137,753,270 1310
386,155 137,367,115 1311
73,369 137,293,746 1311
114,447 137,179,299
9,766 137,169,533
51,403 137,118,130
10,000,000 127,118,130 1383
16,164,999 110,953,131 1384
1,372,720 109,580,411 1384
6,202 109,574,209
1,672 109,572,537
8,800 109,563,737
14,846,448 124,410,185
840,000 123,570,185 1385
700,000 122,870,185 1386
14,992,395 137,862,580
7,308,647 130,553,933 1387
2,116,800 128,437,133 1388
123,000 128,314,133 1389
1,101,420 127,212,713 1390
1,519,200 125,693,513 1391
784,920 124,908,593 1392
126,600 124,781,993 1393
12,989,720 111,792,273 1394
104,408 111,687,865
5,016 111,682,849
26,400 111,656,449
628,892 111,027,557 1395
2,537 111,025,020
836 111,024,184
4,400 111,019,784

45,501,033 45,501,033
27 45,501,006
6,800 45,494,206
1,372,720 46,866,926
267 46,866,659
10,640 46,856,019
56,000 46,800,019

12,250 12,250
9,000 3,250
3,950 -700
751 -1,451
55 -1,506
15 -1,521
37,636,825 37,635,304

36,679,776 36,679,776
3,007 36,682,783

615,079,024 615,079,024
720,015 615,799,039

37,174,184 37,174,184
9,500 37,183,684
8/30/2020 saldo a agosto de 2020 8/30/2020
Dimfsoacha2020
PRESTAMOS
PRESTAMOS
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
saldo a agosto de 2020 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020
mfsoacha2020
1,256,000
756,000
1,006,000
506,000
10750
saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020
saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agosto de 2020
RE
FAMILIA
FECHA
10/30/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/5/2020
11/5/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/13/2020
11/13/2020
11/18/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/26/2020
11/26/2020
11/26/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
JARDI
10/30/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/13/2020
11/13/2020
11/13/2020
11/18/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/30/2020
GENER
FECHA
10/30/2020
FAMILIAR
10/30/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/5/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/9/2020
11/9/2020
11/9/2020
11/18/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/24/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/25/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/27/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
9054 A
FECHA
10/30/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/4/2020
11/4/2020
11/4/2020
11/4/2020
11/4/2020
11/4/2020
11/4/2020
11/5/2020
11/5/2020
11/5/2020
11/5/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/6/2020
11/9/2020
11/9/2020
11/9/2020
11/9/2020
11/9/2020
11/10/2020
11/10/2020
11/10/2020
11/10/2020
11/10/2020
11/11/2020
11/11/2020
11/11/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
1/13/2020
11/17/2020
11/17/2020
11/17/2020
11/17/2020
11/17/2020
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11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
11/30/2020
8336- GENERACIO
FECHA
10/30/2020
11/3/2020
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11/3/2020
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8344- GENERAC
FECHA
10/30/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/3/2020
11/18/2020
11/20/2020
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8328- GENERACIO
FECHA
10/30/2020
11/12/2020
11/18/2020
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11/20/2020
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7226
FECHA
10/30/2020
11/4/2020
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11/5/2020
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J
FECHA
10/30/2020
11/13/2020
23/011/2020
11/30/2020
FECHA
10/30/2020
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AHO
FECHA
10/30/2020
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11/26/2020
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FECHA
10/30/2020
11/3/2020
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11/30/2020
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DA
FECHA
10/30/2020
8/27/2020
FIDU
FECHA
10/30/2020
FIDUS
FECHA
10/30/2020
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
saldo a OCTUBRE de 2020
cargo iva
gravamem
TRANSFERENCIA A LA 7218 REINTREGO DE COMPLEMENTOS AGOSTO
FCTA 2081 RETE 153000 ICA 25336 FCTA 2084 RETE 81,000 ICA 13413 FCTA 2089 RETE 43555 ICA 7212
PAGO ARRIENDO T2- SE TRASFIERE A LA 9054
cargo iva
pago seguridad social familiar
rete fuente
PAGO CODENSA
PAGO CODENSA
PAGO FACT 305 JUAN PBLO- ELABORACION DE CARTILLAS
PAGO COSMOLAC RACION NOV RETE 605550
PAGO COSMOLAC RACION VACACIONES RETE 289930
PAGO HUEVOS T1 MES NOV COMPRA MAS SE TRASLADA A LA 9054
Cargo IVA
PAGO FCTA 147372 TRILLADORA LA MONTAÑA RETE 227143
PAGO PECUNARIO FAMILIAR T1
Cargo IVA
reboto cta maria angelica
Cargo IVA
PAGO ORDEN DE PEDIDO 458 GLOBAL- ACEITE FCTA 2917
PAGO ORDEN DE PEDIDO 461 GLOBAL- ACEITE
PAGO COSMOLAC RACION VACACIONES RETE
Cargo IVA
PAGO NOMINA T1 BOGOTA- NOV SE TRASLADA ALA 9054
D'PLASTICO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
MARIA YOLIMA MENDOZA SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
LUIS EDUARDO FORERO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
ALBERTO BARBA SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
STELLA TELLO ANZOLA SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
JASMIN LORENA CAMACHO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
SINDY LORENA CHINCHILLA SE TRASFIERE A LA 9054Gastos operativos Fijos
COMERCIALIZADORA CHAVARRO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
ECO EMPAQUE CORRUGADOS SE TRASFIERE A LA 9054 Papeleria
D'PLASTICO SE TRASFIERE A LA 9054 Papeleria
COMERCIALIZADORA 20M SE TRASFIERE A LA 9054 Papeleria
D'PLASTICO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos de aseo y dotacion
SUPERMERCADO LA ESMERALDA SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos de aseo y dotacion
SUERMERCADO QUINCENAZO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos de aseo y dotacion
SUPER CALDAS SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos de aseo y dotacion
COMERCIALIZADORA 20M SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos de aseo y dotacion
ComplementosS E TRASFIERE A LA 9054
JARDIN 2853-1158
Comision dispersion de pago de proveedores-Otro
cargo iva
gravamem
PAGO ARRIENDO JUAN PABLO MES NOV
PAGO FCTA 2083 RETE 34,000 ICA 5630 FAC 2085 - FACT 2090 MONTRIAL
PAGO LIQUIDACION ANDREA CASTELBLANCO
Cargo IVA
pago seguridad social jardin
pago claro
rete fuente
PAGO CODENSA
PAGO CODENSA
PAGO CODENSA
PAGO FACT 306 JUAN PBLO- ELABORACION DE 200 CARTILLAS
PAGO HUEVOS MES NOVIEMBRE - COMPRA MAS
PAGO COSMOLAC RACION VACACIONES REET62390
Cargo IVA
pago pecuniario angel guardian
Cargo IVA
Abono devolucion maria isabel medina
Abono devolucion andrea castro
CONSIGNACION ANDREA CASTRO
MARIA ISABEL MEDINA SEPULVEDA
PAGO FCTA 147370 TRILLADORA LA MONTAÑA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN MES NOV
GENERACIONES 9767

FAMILIAR SOACHA-271
Cargo IVA
FCTA 2082 RETE 189550 ICA 31389 FCTA 2086 RETE 109035 ICA 18056 FCTA 2091 RETE 57532 ICA 9527
Cargo IVA
ELABORACION DE 34 KIT- FCTA 1423 DAVID QUINTANA- TRASLADO A LA 9054
Cargo IVA
rete fuente
PAGO HUEVOS T2 SOACHA SE TRANSFIERE A LA 9054 MES NOV
PAGO FCTA 307 JUAN PABLO ELABORACION DE CARTILLAS
Cargo IVA
Cargo IVA
pago fcta 147371 TRILLADORA RETE 270568
Cargo IVA
PAGO COSMOLAC RACION VACIONES RETE
PAGO PECUNARIO T1
PAGO PECUNARIO T2
PAGO PECUNARIO T3
PAGO PECUNARIO T4
Cargo IVA

NOMINA T2 MES NOV SE TRANSLADO DE SOACHA SE TRASLADA A LA 9054
9054 ANGEL - 2156

TRANSFRENCIA NOMINA SEP ZONA 11 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA SERVICIO TH INTERNER ZONA 11 ALA TARJETA
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6269 PETROBIVA realizado el 03/11/2020 Tarj # 421544*Tarj Amparada 0015988
Cargo IVA
TRANSFRENCIA FOTOCOPIAS ZONA 11 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA SCANER SEP ZONA 11 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA MINUTA SEP ZONA 11 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA NUTRICION SEP ZONA 19 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA PAPELERIA SEP ZONA 19 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA RECARGA SEP ZONA 19 ALA TARJETA
TRANSFERENCIA CELULAR SEP ZONA 18 ALA TARJETA
TRANSFERENCIA RECARGAS SEP ZONA 18 ALA TARJETA
TRANSFERENCIA NOMINA SEP ZONA 18 ALA TARJETA
TRANSFERENCIA NUTRICIONSEP ZONA 18 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA INTENET SEP ZONA 11 ALA TARJETA
TRANSFERENCIA PAPELERIA- SCANER SEP ZONA 18 ALA TARJETA
TRANF. ANGEL GUARDIAN- GIOVANNY ARIZA
TRANF. ANGEL GUARDIAN- LAURA PIINILLA
TRANF. ANGEL GUARDIAN- KATERIN CANCINO
TRANSFERENCIA A LA 7218 REINTREGO DE COMPLEMENTOS AGOSTO
Cargo IVA
DEVOLUCION NOMINA ZONA 19 A LA CTA DE QYC ZONA 19
PAGO NOMINA ADMON
PAGO FCTA 142-143-141 RETE 24375 ICA 10896 GUANTES INDUATRIALES ARGO MES OCTUBRE
PAGO DAVID QUINTA 34 KT SOACJA OJOOO
PAGO ARRIENDO ME SOCTUBRE ALBORADA- ANA ROCIO QUIROZ
PAGO ARRIENDO FLOR MIRIAM QUIROGA MES NOV
PAGO ARRIENDO FLOR MIRIAM QUIROGA MES NOV SE TRASLADADA DE LA 9054
Comision por utilizacion cajero automatico otras redes Tarj Amparada 00159880
Cargo IVA
Consignacion local $610,950.00 en efectivo $0.00 en cheque DEVOLUCION EFECTYEQUIPOS
ABONO COMPRA REPUESTO CAMIONETA
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3443 CC TREBO realizado el 11/11/2020 Tarj # 421544*Tarj Amparad
omision por utilizacion cajero automatico ATH Banco Avvillas Tarj Amparada 00159880
TRASLADO DE LA 2266- JHOAN FE KENEDY
TRASLADO FRUTA ZONA 18
ZONA 18- JHOANATA
PAGO ARRIENDO ZON 2 MES NOVIEMBRE - ERIKA
pago seguridad social unal
PAGO TELESENTINEL
PAGO AGUA ALBORADA
Cargo IVA
NOMINA ALBERTO - ZONA 11-1144-2020
NOMINA JHONATAN- 318-2020
NOMINA NANCY -ZONA 317-2020
pago claro rocio
pago recibo telefono suba
pago recibo telefono alborada
pago arreglo camioneta jose fonseca
PAGO ARRIENDO ZONA 1 SOACHA- 09 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DIC
PAGO ARRIENDO ZONA 3 SOACHA- 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DIC
Cargo IVA
Cargo IVA
pago fcta 1396 david quintana
FOTOCOPIAS- 8328- GENERACIONES BOGOTA ZONA 20
rete fuente jardin-8328- GENERACIONES BOGOTA ZONA 20
RECARGAS- 8328- GENERACIONES BOGOTA ZONA 20
NUTRICION- 8328- GENERACIONES BOGOTA ZONA 20
PAGO FCTA 10492189 COLOMBINA- PRESTAMO 8328- GENERACIONES BOGOTA ZONA 20
DEVOLUCION PAGO FCTA 10492189 COLOMBINA- PRESTAMO 8328- GENERACIONES BOGOTA ZONA 20
PAGO COLOMBINA fcta 92190- 8344- GENERACIONES 315 - ZONA 19
DEVULUCION COLOMBINA fcta 92190 - 8344- GENERACIONES 315 - ZONA 19
rete fuente familiar
PAGO LUIS JOSE FONSECA RETE 790440
rete fuente soacha
pago polizas de responsabilidad y cumplimiento
pago fruta FACT 466 zona 20 con descuentos
pago fruta FCTA 468 zona 18 con descuentos
PAGO TALENTO HUMANO MES SEP GENERACIONES BOGOTA ZONA 20
pago fruta FACT 467 zona 19 con descuentos
REBOTO pago fruta FCTA 466 zona 20 con descuentos
PAGO RETE FUENTE
FRUTA SE TRASLADA ALA 9054 MES OCTUBRE 8328- GENERACIONES BOGOTA ZONA 20
REBOTO pago FCTA 467 fruta zona 19 con descuentos
REBOTO fruta FCTA 468 zona 18 con descuentos
Cargo IVA
PAGO FCTA 7514 COLANTA 8328- GENERACIONES BOGOTA ZONA 20
PRESTAMO PAGO FCTA 7514 COLANTA 8328- GENERACIONES BOGOTA ZONA 20
Cargo IVA
pago fcta 1970 toliboy rete 17,737 SE TRASLADA A LA 9054 ZONA 20
pago fcta 1971 toliboy rete 24,993 SE TRASLADA ALA 9054 ZONA 19
pago fruta FACT 466 zona 20 con descuentos-
pago fruta FCTA 468 zona 18 con descuentos-
pago fruta FCTA 467 zona 19 con descuentos
devolucion fcta 1971 toliboy rete 24,993 SE TRASLADA ALA 9054 ZONA 19
COSNIGNACION ALENADRA AMAYA ARREGLOS DE BOSA
abono rafael ariza- arreglo bosa
pago impuesto ica
pago avantel
pago fcta 1970 toliboy rete 17,737
pago fcta 1971 toliboy rete 24,993
devolucion fcta 1971 toliboy rete 24,993 SE TRASLADA ALA 9054 ZONA 19
ADELANTO DUBYS
TRASLADO JARDIN HUEVOS MES NOVIEMBRE
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FCT 83-84-245-89-88 GRANCOL RETE 155926
pago fcta 209 juan pablo arreglo computador
PAGO FCT 61 SOLUTION COPY
PAGO FCTA 71 GRANJACOL RETE 22950
pago poliza contrato 315-2020
pago seguridad social stella
bonificacion alberto mes octubre
reboto alberto mes octubre
JAZMIN LORENA CAMACHO CASTILLO PECUNARIO JARDIN
SINDY LORENA CHINCHILLA FUQUENE PECUNARIO JARDIN
YASMITH OSMA MOGOLLON PECUNARIO JARDIN
YANETH MOSQUERA FORERO PECUNARIO JARDIN
LAURA DANIELA PINILLA PECUNARIO JARDIN
KATHERINE CANCICNO NIÑO PECUNARIO JARDIN
ARIZA SANCHEZ GIOVANNI PECUNARIO JARDIN
ALBERTO BARBA T1 BOGOTA PECUNARIO
LINA MARIA PINZON FARFAN T2 BOGOTA PECUNARIO
BLANCO PINEDA RAQUEL SOFIA T3 BOGOTA PECUNARIO
QUIROZ MANRIQUE NANCY T3 BOGOTA PECUNARIO
bonificacion alberto mes octubre
Cargo IVA
TRASF DE PECUNARIO T3 MARTHA CLAUDIA BUITRAGO
TRASF DE PECUNARIO T2 NANCY QUIROZ
TRASF DE PECUNARIO T3 MARTHA JHONATAN ROMERO
TRASF DE PECUNARIO T1 MICHEL FERNANDEZ
TRASF DE PECUNARIO T4 TARITZA GUERRERO
TRASF DE PECUNARIO T3 MARIA NAYIBE VELANDI
TRASF DE PECUNARIO T4 ANA MARIA MORENO
TRASF DE PECUNARIO T1 ANDREA SEQUEDA
TRASF DE PECUNARIO T2 ANA FERNANDA BELLO
TRASF DE PECUNARIO T3 MARTHA PATRICIA HUERTADO
TRASFERENCIA DE LA 2909 SOACHA A LA 9054 PAGO PECUNARIO T4
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6407 EL MINUT realizado el 27/11/2020 Tarj #
PAGO Soat de la IMQ977 /Hyundai Tucson i35
ADELANTO ANGELA 600,000 NOV- 700,000 LIQUIDACION Y 700000 DE FONDO
CONSIGNACION ESTEBAN CELIS
PAGO PECUNARIO T1 SOACHA
PAGO PECUNARIO ANDREA SEQUEDA T1 SOACHA
PAGO PECUNARIO MARIA VELANDIA T3 SOACHA
D'PLASTICO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
MARIA YOLIMA MENDOZA SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
LUIS EDUARDO FORERO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
ALBERTO BARBA SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
STELLA TELLO ANZOLA SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
JASMIN LORENA CAMACHO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
SINDY LORENA CHINCHILLA SE TRASFIERE A LA 9054Gastos operativos Fijos
COMERCIALIZADORA CHAVARRO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos operativos Fijos
ECO EMPAQUE CORRUGADOS SE TRASFIERE A LA 9054 Papeleria
D'PLASTICO SE TRASFIERE A LA 9054 Papeleria
COMERCIALIZADORA 20M SE TRASFIERE A LA 9054 Papeleria
D'PLASTICO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos de aseo y dotacion
SUPERMERCADO LA ESMERALDA SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos de aseo y dotacion
SUERMERCADO QUINCENAZO SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos de aseo y dotacion
SUPER CALDAS SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos de aseo y dotacion
COMERCIALIZADORA 20M SE TRASFIERE A LA 9054 Gastos de aseo y dotacion
ComplementosS E TRASFIERE A LA 9054
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 3288 ITO CLL 80 realizado el 27/11/2020 Tarj # 4215Tarj Amparada 00159880
8336- GENERACIONES BOGOTA

TRANSFRENCIA FOTOCOPIAS ZONA 11 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA SCANER SEP ZONA 11 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA MINUTA SEP ZONA 11 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA SERVICIO TH INTERNER ZONA 11 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA INTENET SEP ZONA 11 ALA TARJETA
CONSIGNACION OCTUBRE

TRANSFRENCIA NUTRICION SEP ZONA 19 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA PAPELERIA SEP ZONA 19 ALA TARJETA
TRANSFRENCIA RECARGA SEP ZONA 19 ALA TARJETA
PAGO COLOMBINA MES NOVIEMBRE fcta 10492190 se transfiere a la 9054
pago fcta 1971 MES NOVIEMBRE toliboy rete 24,993 SE TRASLADA ALA 9054 ZONA 19
pago fcta 1971 MES NOVIEMBRE toliboy rete 24,993 SE TRASLADA ALA 9054 ZONA 19
CONSIGNACION OCTUBRE

abono icbf sep
TRANF A LA 9054 DEVOLUCION PAGO FCTA 10492189 COLOMBINA NOVIEMBRE - PRESTAMO 8328- GENERACION
TRANF A LA 9054 PAGO TALENTO HUMANO MES SEP
TRANF A LA 9054 FOTOCOPIAS MES SEP
TRANF A LA 9054 NUTRICION MES EP
TRANF A LA 9054 FRUTA 466 SE TRASLADA ALA 9054 MES OCTUBRE
TRANF A LA 9054 RECARGAS MES EP
TRANF A LA 9054 PAGO FCTA 7514 COLANTA NOVIEMBRE
pago fcta 1970 toliboy rete 17,737 SE TRASLADA ALA 9054 ZONA 20 MES NOVIEMBRE
7226-6354 QYC
CONCEPTO
NOMINA T1 MES OCTUBRE SOACHA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO NOMINA T1 BOGOTA- OCTUBRE
PAGO NOMINA T2 BOGOTA- - OCTUBRE
PAGO NOMINA T3 BOGOTA- - OCTUBRE
DEVOLUCION NOMINA ZONA 19 A LA CTA DE QYC ZONA 19
PAGO NOMINA JAMILE RUIZ T3
Cargo IVA
angela marcela cardenas t3 bogota
angela marcela cardenas t3 bogota
ELABORACION DE 34 KIT- FCTA 1423 DAVID QUINTANA- TRASLADO A LA 9054
CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES ROCHI
PAGO NOMINA SENA
PAGO GUILLERMO TRIANA
Cargo IVA
PAGO NOMINA ZONA 19 MES OCTUBRE
Cargo IVA
CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO
PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN MES NOV
JHON F

intereses
CONCEPTO
COLOMBINA FCTA 8027 CONTRAPARTIDA SOCHA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
pago zona 20 generaciones
pago generaciones bogota
pago zona 18 generaciones
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
BEATRIZ OLGA SUAREZ CORREDOR
OLIVOS PEREZ ELSA OMAIRA
CORRECCION IMPT
PRESTAMOS ACEITE BOGOTA GENERACIONES
OLIVOS PEREZ ELSA OMAIRA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
BEATRIZ OLGA SUAREZ CORREDOR
PAGO FCTA 77515 COLANTA ZONA 19
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
PAGO FCT A2095 RET 51513 ICA 8530 FACT2096 RETE 92768 ICA 15362 FCTA 2100 RETE 91987 ICA 15233 F
CONTRAPARTIDA SOCHA
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
AHORRO 6267
CONCEPTO
IMPUESTO DECRET
CARGO REINT COB
PAGO FCTA 2097 RETE 89100 ICA 14754 FCAT 2098 RETE 49500 ICA 8197 FCTA 2099 RETE 61762 ICA 1022
IMPUESTO DECRET
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
IMPUESTO DECRET
COMISION ADMON
IVA COMISION AD
CAJA SOCIAL - GENERACIONES 318 zo
CONCEPTO
TRANSFERENCIA NOMINA SEP ZONA 18 ALA TARJETA
TRANSFERENCIA NUTRICIONSEP ZONA 18 ALA TARJETA
TRANSFERENCIA PAPELERIA- SCANER SEP ZONA 18 ALA TARJETA
TRANSFERENCIA CELULAR SEP ZONA 18 ALA TARJETA
comision
pago fcta 468 fruver el recuerdo mes octubre - se traslada a la 9054 bogota
comision
PAGO COLOMBINA fcta 2188 mes noviembre
comision
comision
PAGO FCTA 77512-77511 COLANTA ZONA 18 mes noviembre
abono 50 % fcta 1969 toliboy rete 34,668 mes nov
comision
saldo50 % fcta 1969 toliboy rete 34,668 mes nov
comision
PAGO TRANSPORTE PEDRO DURAN mes nov
PAGO TRANSPORTE PEDRO DURAN mes nov
abono icbf ocubre
gravamen
iva
DAVIVIENDA
CONCEPTO
INTERESES
8/27/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
RENDIMIENTO
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
RENDIMIENTOS
No. COMPROBANTES DE

312,542,257 312,542,257
5,800 312,536,457
1,102 312,535,355
27 312,535,328
5,614,845 318,150,173
12,089,081 306,061,092 1396
3,400 306,057,692
48,373 306,009,319
1,100,000 304,909,319 1397
646 304,908,673
1,422,900 303,485,773 1398
5,692 303,480,081
905,764 302,574,317
4,200 302,570,117 1458
9,960 302,560,157 1459
855,000 301,705,157 1460
23,616,450 278,088,707 1461
11,307,270 266,781,437 1462
2,850,000 263,931,437 1463
2,850,000 261,081,437 1464
2,850 261,078,587
3,400 261,075,187
11,600 261,063,587
143,243 260,920,344
2,850,000 258,070,344 1465
10,584,901 247,485,443 1466
22,389,182 225,096,261 1467
21,980,689 203,115,572 1468
22,797,675 180,317,897 1469
35,530 180,282,367
3,400 180,278,967
177,240 180,101,727
5,778 180,107,505
311,895 179,795,610
1,444,500 181,240,110
56,900 181,183,210
10,811 181,172,399
271 181,172,128
5,310,375 175,861,753 1525
2,690,590 173,171,163 1526
3,844,620 169,326,543 1527
2,394 169,324,149
6,800 169,317,349
22 169,317,327
47,443 169,269,884
30,103,201 139,166,683 NC 55
30,103,201 109,063,482 NC 55
30,103,201 78,960,281 NC 55
167,000 78,793,281 1528
45,000 78,748,281 1529
1,530,000 77,218,281 1530
1,300,000 75,918,281 1531
220,000 75,698,281 1532
220,000 75,478,281 1533
220,000 75,258,281 1534
247,000 75,011,281 1535
80,000 74,931,281 1536
36,000 74,895,281 1537
1,282,450 73,612,831 1538
24,000 73,588,831 1539
28,750 73,560,081 1539
11,900 73,548,181 1539
13,900 73,534,281 1539
1,282,450 72,251,831 1540
12,619,959 59,631,872 1541
1,444,500 58,187,372 1541
116,234,267 116,234,267
5,800 116,228,467
1,102 116,227,365
27 116,227,338
1,800,000 114,427,338 1399
2,564,530 111,862,808 1400
1,369,063 110,493,745 1401
1,938 110,491,807
10,200 110,481,607
22,985 110,458,622
8,117,800 102,340,822 1402
87,767 102,253,055 1403
32,822 102,220,233
168,205 102,052,028
1,770 102,050,258 1470
9,510 102,040,748 1471
2,210 102,038,538 1472
190,000 101,848,538 1473
1,900,000 99,948,538 1474
4,866,420 95,082,118 1475
2,433,210 92,648,908 1476
3,400 92,645,508
11,600 92,633,908
30,084 92,603,824
196 92,603,628
4,618,531 87,985,097 1477
6,035,885 81,949,212 1478
6,090,565 75,858,647 1479
20,097 75,838,550
91,800 75,746,750
67,438 75,679,312
169,308 75,848,620
592,584 76,441,204
2,370 76,443,574
677 76,444,251
592,584 75,851,667 1480
169,308 75,682,359 1481
1,113,004 74,569,355 1482
7,550 74,561,805
6,800 74,555,005
3,400 74,551,605
1,938 74,549,667
1,203,685 73,345,982 1542
637,245 72,708,737 1543
1,292 72,707,445
6,800 72,700,645
7,398 72,693,247
44,653,285 28,039,962 NC 55

0 0
361,549,572 361,549,572
5,800 361,543,772
1,102 361,542,670
27 361,542,643
14,752,687 346,789,956 1404
395,136 346,394,820 1405
3,400 346,391,420
60,609 346,330,811
646 346,330,165
675,410 345,654,755 1406
1,102 345,653,653
5,800 345,647,853
1,015,249 344,632,604
2,850,000 341,782,604 1483
2,897,500 338,885,104 1484
1,995,000 336,890,104 1485
1,115,000 335,775,104 1486
3,400 335,771,704
4,477 335,767,227
646 335,766,581
28,626,000 307,140,581 1487
5,800 307,134,781
114,531 307,020,250
1,102 307,019,148
12,608,485 294,410,663 1488
2,850,000 291,560,663 1489
50,451 291,510,212
3,400 291,506,812
646 291,506,166
3,684,427 287,821,739 1544
6,584,865 281,236,874 1545
3,327,835 277,909,039 1546
28,786,534 249,122,505 NO 57
28,011,106 221,111,399 NO 57
29,756,630 191,354,769 NO 57
21,470,265 169,884,504 NO 57
2,421 169,882,083
6,800 169,875,283
5,800 169,869,483
54,449 169,815,034
29,515,568 140,299,466 NC 55
30,167,167 110,132,299 NC 55
21,618,694 88,513,605 NC 55
30,102,966 58,410,639 NC 55

4,593,423 4,593,423
27,699,200 32,292,623 N. CONTABLE 55
13,385,173 45,677,796 N. CONTABLE 55
749,700 46,427,496 N. CONTABLE 55
6,000,000 40,427,496 1407
24,185 40,403,311
23,200 40,380,111
19,800 40,360,311
4,408 40,355,903
256,750 40,612,653 N. CONTABLE 55
354,000 40,966,653 N. CONTABLE 55
600,000 41,566,653 N. CONTABLE 55
400,000 41,966,653 N. CONTABLE 55
172,750 42,139,403 N. CONTABLE 55
490,949 42,630,352 N. CONTABLE 55
230,624 42,860,976 N. CONTABLE 55
99,000 42,959,976 N. CONTABLE 55
18,710,988 61,670,964 N. CONTABLE 55
500,000 62,170,964 N. CONTABLE 55
230,000 62,400,964 N. CONTABLE 55
300,350 62,701,314 N. CONTABLE 55
350,000 63,051,314 N. CONTABLE 55
1,484,295 64,535,609 N. CONTABLE 55
1,484,295 66,019,904 N. CONTABLE 55
1,484,295 67,504,199 N. CONTABLE 55
5,614,845 61,889,354 N. CONTABLE 56
17,874 61,871,480
46,158 61,825,322
71,400 61,753,922
180,188 61,573,734
3,000,000 58,573,734 1408
13,385,173 45,188,561
37,059,800 8,128,761 1409
1,623,709 6,505,052 1410
508,520 5,996,532 1411
2,230,000 3,766,532 1413
500,000 3,266,532 1412
1,100,000 4,366,532 N. CONTABLE 55
3,000,000 1,366,532
31 1,366,501
11,600 1,354,901
9,000 1,345,901
2,204 1,343,697
4,027 1,339,670
5,800 1,333,870
610,950 1,944,820
1,000,000 944,820 1414
1,102 943,718
2,407 941,311
600,000 341,311 1415
1,800 339,511
3,000,000 3,339,511
3,000,000 339,511 1416
6,020,000 6,359,511
1,976,925 8,336,436
900,000 7,436,436 1417
2,289,000 5,147,436 1418
41,400 5,106,036 1419
159,051 4,946,985 1420
251,800 4,695,185 1421
41,030 4,654,155 1422
1,102 4,653,053
9,000 4,644,053
4,900 4,639,153
5,800 4,633,353
26,815 4,606,538
1,655,100 6,261,638 N. CONTABLE 55
1,655,100 7,916,738 N. CONTABLE 55
1,655,100 9,571,838 N. CONTABLE 55
108,841 9,462,997 1423
90,667 9,372,330 1424
230,624 9,141,706 1425
256,000 8,885,706 1426
500,000 8,385,706 1427
500,000 7,885,706 1428
2,033 7,883,673
4,900 7,878,773
5,800 7,872,973
6,795 7,866,178
7,714 7,858,464
40,600 7,817,864
10,120 7,827,984
14,260 7,842,244
19,780 7,862,024
70,591 7,791,433
85,000 7,706,433 1429
155,000 7,861,433
168,205 8,029,638
348,565 8,378,203
500,000 8,878,203
532,894 8,345,309 1430
532,894 8,878,203
749,141 8,129,062 1431
749,141 8,878,203
905,764 9,783,967
906,567 8,877,400 1432
1,015,249 9,892,649
1,584,732 8,307,917 1433
2,530,000 5,777,917 1434
4,945,000 832,917 1435
10,695,550 11,528,467
3,565,000 7,963,467 1436
2,530,000 10,493,467
2,702,000 7,791,467 1437
3,080,000 10,871,467
3,565,000 14,436,467
4,945,000 19,381,467
2,204 19,379,263
9,000 19,370,263
11,600 19,358,663
24,299 19,334,364
3,000,000 16,334,364 1490
3,052,500 13,281,864 1438
3,052,500 16,334,364
7,714 16,326,650
3,400 16,323,250
40,600 16,282,650
62,252 16,220,398
361,040 15,859,358 1439
533,742 15,325,616 1440
2,530,000 12,795,616 1441
4,945,000 7,850,616 1442
3,565,000 4,285,616 1443
378,785 4,664,401
533,742 5,198,143
270,000 4,928,143 1444
3,000,000 1,928,143 1445
239,000 1,689,143 1446
67,648 1,621,495 1447
378,785 1,242,710 1448
508,750 733,960 1449
361,048 1,095,008
508,750 1,603,758
100,000 1,503,758 1450
2,000,000 3,503,758
1,900,000 5,403,758
2,850,000 8,253,758
2,850,000 11,103,758
2,850,000 13,953,758
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1,995,000 18,846,258
2,635 18,843,623
3,400 18,840,223
4,021 18,836,202
11,600 18,824,602
3,230 18,821,372
13,600 18,807,772
3,400 18,804,372
10,239,076 8,565,296 1451
40,000 8,525,296 1452
51,140 8,474,156
180,000 8,294,156 1453
1,507,050 6,787,106 1454
66,632 6,720,474 1455
631,100 6,089,374 1456
100,000 5,989,374 1457
100,000 6,089,374
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556,611 7,759,205
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556,612 8,872,429
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1,113,300 12,212,692
2,004,525 14,217,217
2,850,000 17,067,217
2,850,000 19,917,217
1,113,300 21,030,517
100,000 20,930,517 1491
646 20,929,871
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417 20,926,054
927,684 21,853,738
1,137,959 22,991,697
1,137,959 24,129,656
1,236,903 25,366,559
1,335,866 26,702,425
1,484,295 28,186,720
1,685,250 29,871,970
1,926,000 31,797,970
1,926,000 33,723,970
1,926,000 35,649,970
21,470,265 57,120,235
28,011,106 85,131,341
28,786,534 113,917,875
29,756,630 143,674,505
50,008 143,624,497
7,200 143,617,297
222,854 143,394,443
4,900 143,389,543
11,600 143,377,943
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655,000 142,122,943 1553
2,000,000 140,122,943 1547
2,000,000 138,122,943 1548
462,288 137,660,655
28,786,534 108,874,121 1549
28,011,106 80,863,015 1550
29,756,630 51,106,385 1551
21,470,265 29,636,120 1552
963,000 28,673,120 1554
1,020,453 27,652,667 1555
30,103,201 57,755,868
30,103,201 87,859,069
30,103,201 117,962,270
29,515,568 147,477,838
30,167,167 177,645,005
21,618,694 199,263,699
30,102,966 229,366,665
167,000 229,533,665
45,000 229,578,665
1,530,000 231,108,665
1,300,000 232,408,665
220,000 232,628,665
220,000 232,848,665
220,000 233,068,665
247,000 233,315,665
80,000 233,395,665
36,000 233,431,665
1,282,450 234,714,115
24,000 234,738,115
28,750 234,766,865
11,900 234,778,765
13,900 234,792,665
1,282,450 236,075,115
12,619,959 248,695,074
1,444,500 250,139,574
2,400,000 247,739,574
9,628 247,729,946
7,200 247,722,746

31,509,900 31,509,900
27,699,200 3,810,700 NC 55
256,750 3,553,950 NC 55
354,000 3,199,950 NC 55
600,000 2,599,950 NC 55
749,700 1,850,250 NC 55
230,000 1,620,250 NC 55
71,860,500 73,480,750

16,630,225 16,630,225
13,385,173 3,245,052 NC 55
400,000 2,845,052 NC 55
172,750 2,672,302 NC 55
490,949 2,181,353 NC 55
749,141 1,432,212 NC 55
533,742 898,470 NC 55
508,750 389,720 NC 55
62,416,900 62,806,620

0 0
19,256,050 19,256,050
532,894 18,723,156 NC 55
10,695,550 8,027,606 NC 55
155,000 7,872,606 NC 55
500,000 7,372,606 NC 55
3,080,000 4,292,606 NC 55
348,565 3,944,041 NC 55
3,052,500 891,541 NC 55
378,785 512,756 NC 55
361,048 151,708 NC 55

249,560,764 249,560,764
29,521,117 220,039,647 1492
28,540,795 191,498,852 1493
21,738,694 169,760,158 1494
232,822 169,527,336
115,600 169,411,736
21,964 169,389,772
28,991,123 140,398,649 1495
203,570 140,195,079
129,200 140,065,879
24,548 140,041,331
28,403,596 111,637,735 1496
27,603,104 84,034,631 1497
28,195,033 55,839,598
13,385,173 69,224,771
174,000 69,050,771 1498
206,000 68,844,771 1499
714,525 68,130,246 1500
1,632,301 66,497,945 1497
47,424 66,450,521
221,818 66,228,703
4,353 66,233,056
11,600 66,221,456
467,679 65,753,777
1,088,201 66,841,978
29,698,671 37,143,307 1503
1,088,201 36,055,106 1501
675,410 36,730,516
31,000 36,699,516 1502
1,931,167 34,768,349 1504-1505-1506
500,000 34,268,349 1507
9,927 34,258,422
5,800 34,252,622
10,200 34,242,422
3,686 34,238,736
3,000,000 31,238,736
6,000,000 37,238,736
36,192,810 1,045,926 1508
19,608 1,026,318
65,722 960,596
73,700 886,896
145,368 741,528
24 741,504
6,100 735,404 1556
44,653,285 45,388,689

14,298,573 14,298,573
6,000,000 8,298,573
2,000,000 6,298,573
1,081 6,299,654

111,019,784 111,019,784
4,305,628 106,714,156 1509
17,244 106,696,912
836 106,696,076
4,400 106,691,676
20,774,296 85,917,380 1510
34,509,713 51,407,667 1511
26,515,691 24,891,976 1512
328,272 24,563,704
42,826 24,520,878
225,400 24,295,478
567,392 24,862,870
1,626,975 26,489,845
8,778 26,498,623
2,548,464 23,950,159 1513
1,626,975 22,323,184 1514
16,744 22,306,440
1,672 22,304,768
8,800 22,295,968
567,392 21,728,576 1515
4,301,250 17,427,326 1516
19,509 17,407,817
1,349 17,406,468
7,100 17,399,368
12,142,825 5,256,543 1517

48,592 5,207,951
836 5,207,115
4,400 5,202,715

46,800,019 46,800,019
27 46,799,992
6,800 46,793,192
7,904,483 38,888,709 1518
31,639 38,857,070
836 38,856,234
4,400 38,851,834
267 38,851,567
56,000 38,795,567
10,640 38,784,927

37,635,304 37,635,304
18,710,988 18,924,316 NC 55
500,000 18,424,316 NC 55
300,350 18,123,966 NC 55
230,624 17,893,342 NC 55
350,000 17,543,342 NC 55
99,000 17,444,342 NC 55
19,750 17,424,592
6,020,000 11,404,592 NC 55
3,950 11,400,642
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3,950 10,353,985
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740,352 3,647,383 1521
3,950 3,643,433
705,685 2,937,748 1522
7,901 2,929,847
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650,000 1,779,847
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1
8/30/2020
11/23/2020
11/23/2020
11/23/2020
PAGO HUEVOS T2 SOAC 2,850,000 11/23/2020 PAGO HUEVOS T2 SOAC 2,850,000 11/23/2020
PAGO HUEVOS T3 SOACH2,897,500 11/23/2020 PAGO HUEVOS T3 SOACH2,897,500 11/23/2020
PAGO HUEVOS T2 SOAC 2,850,000 11/23/2020 PAGO HUEVOS T2 SOAC 2,850,000
PAGO HUEVOS T3 SOACH2,897,500 11/23/2020 PAGO HUEVOS T3 SOACH2,897,500
PAGO HUEVOS T4 SOAC 1,995,000 11/23/2020 PAGO HUEVOS T4 SOAC 1,995,000
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 0820
11/30/2020 saldo a nov de 2020 58,187,372 58,187,372
12/4/2020 PAGO agua YAQUELIN 328,344 57,859,028
12/4/2020 PAGO agua RICARDO 72,910 57,786,118
12/14/2020 pago fcta 2107 rete 153000 ica 25336 fcta 2110 fcta 2113 rete 40500 ica 6706 fcta 2114 rete 88875 ica 14717 fcta2115 rete44895 ica 7434 montrial 14,976,417 41,485,196
12/14/2020 pago fcta 277575-7578-7581-7584-7585-7589 la receta 12,351,701 29,133,495
12/14/2020 pago fcta 778 panela 571,200 28,562,295
12/14/2020 PAGO GAS 47,690 28,514,605
12/14/2020 PAGO ARRIENDO T2- SE TRASFIERE A LA 9054 1,100,000 27,414,605
12/14/2020 Cargo IVA 1,368 27,288,922
12/15/2020 Cargo IVA 1,235 27,287,687
12/15/2020 Rreintegro por complementos 3,300,903 30,582,059
12/18/2020 ARRIENDO T2- se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 50,000 30,532,059
12/18/2020 ARRIENDO T3 - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 1,300,000 29,232,059
12/18/2020 STELLA TELLO ANZOLA - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 220,000 29,012,059
12/18/2020 JASMIN LORENA CAMACHO - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 220,000 28,792,059
12/18/2020 SINDY LORENA CHINCHILLA - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 220,000 28,572,059
12/18/2020 LUIS ERNESTO LEON - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 168,000 28,404,059
12/18/2020 D'PLASTICOS - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 66,000 28,338,059
12/18/2020 ÉXITO CALLE 80 - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 99,700 28,238,359
12/18/2020 COMERCIALIZADORA 20M - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 839,300 27,399,059
12/18/2020 MONTRIAL - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 1,360,000 24,865,259
12/18/2020 LA RECETTA - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 1,573,530 23,291,729
12/18/2020 COMERCIALIZDORA CHAVARRO - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 399,840 22,891,889
12/18/2020 LUIS CESAR JIMENEZ - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 150,000 22,741,889
12/18/2020 CARLOS ROMERO - se traslada a la 9054NOVIEMBRE 330,000 22,411,889
12/18/2020 LUIS EDUARDO FORERO - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 1,530,000 20,881,889
12/18/2020 ALBERTO BARBA - se traslada a la 9054 NOVIEMBRE 1,300,000 19,581,889
R
FAMILI
FECHA
12/31/2020
1/21/2021
1/21/2021
1/21/2021
8336- GENERACI
FECHA
12/31/2020
8344- GENERA
FECHA
12/31/2020
JARD
12/31/2020
1/21/2020
8328- GENERACI
FECHA
12/31/2020
FAMILIA
12/31/2020
AHOR
FECHA
12/31/2020
1/12/2020
1/12/2020
1/27/2020
1/27/2020
1/27/2020
FECHA
12/31/2020
9054 A
FECHA
12/31/2020
1/4/2021
1/4/2021
1/4/2021
1/4/2021
1/4/2021
1/4/2021
1/4/2021
1/4/2021
1/4/2021
1/4/2021
1/4/2021
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1/28/2021
1/29/2021
1/29/2021
1/29/2021
722
FECHA
12/31/2020
1/4/2021
1/6/2021
1/6/2021
1/6/2021
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1/7/2021
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1/7/2021
1/12/2021
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4/13/2021
1/31/2021
FECHA
12/31/2020
1/31/2021
FECHA
12/31/2020
DA
FECHA
12/31/2020
1/31/2021
8/27/2020
FID
FECHA
3/31/2020
FIDU
FECHA
3/31/2020
3/6/2020
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
saldo a dic de 2020
obro de comision por el uso del Portal Business
Cargo IVA
gravamen
saldo a dic de 2020

saldo a dic de 2020

JARDIN 2853-1158
saldo a dic de 2020
ARRIENDO GUSTAVO CAÑON
saldo a dic de 2020

FAMILIAR SOACHA-271
saldo a dic de 2020
AHORRO 6267 bbva
CONCEPTO
saldo a dic de 2020
IMPUESTO DECRET
cuota de manejo
comision netcahs
IMPUESTO DECRET
IVA COMISION AD
CAJA SOCIAL - GENERACIONES 318 z

CONCEPTO
saldo a dic de 2020
9054 ANGEL - 2156
saldo a dic de 2020

retiro
PAGO NOMINA AGLE GUARDIAN DIC
PAGO NOMINA T1 BOGOTA DIC
PAGO NOMIN ADMON MES DIC
PAGO NOMINA T1 SOACHA DIC
Cargo IVA
REBOTO -LAURA DANIELA PINILLA- ANGEL GUARDAIN
REBOTO LEYDY GARCIA - ADMON
maria helana barreto- angel guardian
martna esperanza giroz - t1

REBOTO RODRIGUEZ BARRERA JESSICA IVONNE
Cargo IVA
ALBERTO BARBA- SOACHA T2
REBOTO CLAUDIA PATRICIA BUITRAGO CARO
RETIRO
PAGO NOMINA ZONA 19 MES DIC
QUINTERO SALAZAR YUDY PAOLA 19 MES DIC
TRUJILLO CASAS EDGAR ALEXANDER 19 MES DIC
RUÍZ TÉLLEZ HERNÁN JHOSWAR 19 MES DIC
ARCHILA PINTO LEIDY JOHANNA 19 MES DIC
BENÍTEZ CÁRDENAS MAGDA ANDREA 19 MES DIC
PAGO NOMINA BOGOTA GENERACIONES ZONA 11- GIOVANY ARIZA
QUINTERO SALAZAR YUDY PAOLA - TRANSPORTTE ZONA 19
TRUJILLO CASAS EDGAR ALEXANDER - TRANSPORTTE ZONA 19
RUÍZ TÉLLEZ HERNÁN JHOSWAR - TRANSPORTTE ZONA 19
ARCHILA PINTO LEIDY JOHANNA - TRANSPORTTE ZONA 19
REBOTO CLAUDIA PATRICIA BUITRAGO CARO
REBOTO RODRIGUEZ BARRERA JESSICA IVONNE
rut montalñez zona 19
alberto barba zona 11
iva
TRANSFRENCIA DE LA 9054 NOMINA ZONA 11
PAGO SALUD ANGEL GUARDIAN
PAGO SALUD sena
PAGO SALUD administratrivo
PAGO SALUD unad
PAGO SALUD familiar
pago nomina zona 18 mes dic
pago nomina zona 20 mes dic
pago nomina zona 20 mes dic -lina salcedi
Abono ajuste gravamen mov. financiero
cta nancy zona 20
jhonatan romero zona 18
CARRGO IVA
desinfeccion clean ambit
Cargo IVA
AYUDA GLORIA PIÑEROS- MEDICO
FRUVER EL RECUERDO ZONA 20 y 18 fcta 469-472-474-475
consignacion angy marin
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL -POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1-FAMILIAR SOACHA 25-18-2020
MARIA GLADYS OTALORA ZONA 18 servicio d etransporte
pago guevos granja col sas fcta 504-120-125-127-135-128-126
PRIMA SEGUNDO PERIODO CLAUDIA BUITRAGO
IANNI LARA CRUZ- CONFERENCISTA
PAGO GUILLEROMO TRIANA MES DIC
LUISA FERNANDA ROJAS APOYO PEDAGOGICO T1- SALDO FONDO
JENNY ANDREA ESPITIA CASTRO AGENTE EDUCATIVO T1 - SALDO FONDO
REBOTO -LEIDY VIVIANA GARCIA APOYO PSICOSOCIAL T3
ANGI NATALIA ROMERO PSICO DE T3
REBOTO -LAURA DANIELA PINILLA
ARRIENDO ALBORADA MES ENERO
PAGO CLARO COTA
PAGO CLARO ALBORADA
PAGO CLARO BOSA
pgao plan complementario+ devolucion a rocio
PAGO LIQUIDACION ADMINISTRATIVO
DEVOLUCION A ROCIO COMPRA DE HOMCENTER- CAJAS PARA ANCHETAS
Cargo IV
PAGO SALUD STELLA
PAGO PLANILLA PRACTICANTES UNIVERSITARIOS
SEGURO SURA - CARRO IMQ977
pago BAKANO JULIO ANDRES RAMIREZ 60 CHALECOS-60 GORRAS BORDADAS-1 DISEÑO-1CHALECO DE MUESTRA mes noc ret
argo IVA
reintegro ANDREA CASTRO
reintegro ANDREA CASTRO
pago transporte y celular zona 18
pago claro suba
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6407 EL MINUT realizado el 14/01/2021 Tarj # 421544**Tarj Amparada 0015988
Cargo IVA
Cargo IVA
ARRIENDO GUSTAVO CAÑON
PAGO DIAS FAUSTO BARBA Y LUIS BARBA MES DIC
PAGO FCTA 455 GRANJACOL SAS MES DIC
pago impuesto ica
pago impuesto rete fuente
pago avanyel
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3443 CC TREBO realizado el 28/01/2021 Tarj # 421544*Tarj Amparada 00159880
pago telesentinel
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a dic de 2020
CONSIGNACION QYC
PAGO NOMINA BOGOTA GENERACIONES ZONA 11
Comision disfon nomina intern
CARGO IVA
TRANSFRENCIA DE LA 9054 NOMINA ZONA 11
Cargo
pago deuda anterior administracion rocio 31404- transporte rocio quiroz
intereses
JHON F
saldo a dic de 2020

intereses
bbva cuenta AHORRO
CONCEPTO
saldo a dic de 2020
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a dic de 2020
intereses
8/27/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a MARZO 2020
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a MARZO 2020
TRASLADO CUENTA TARJETA BOGOTA
No. COMPROBANTES DE

36,440,793 36,440,793
59,700 36,381,093
11,343 36,369,750
284 36,369,466

123,547 123,547

21,752 21,752
188,681 188,681
126,200 62,481 NC62

23,237 23,237
3,048,744 3,048,744

38,128,426 38,128,426
28 38,128,398
7,000 38,121,398
57,680 38,063,718
275 38,063,443
10,959 38,052,484

31,160 31,160

1,032,067,448 1,032,067,448
3,000,000 1,029,067,448 1757
29,451,075 999,616,373 1758
29,742,966 969,873,407 1759
29,719,267 940,154,140 1760
29,259,133 910,895,007 1761
39,944,686 870,950,321 1762
30,407,966 840,542,355 1763
1,223,695 464,764 840,077,591
10,000 840,067,591
79,211 839,988,380
768,109 839,220,271
1,300,000 840,520,271 NC62
441,700 840,961,971 NC62
1,484,295 842,446,266
1,926,000 844,372,266
5,200 844,377,466
6,500 844,370,966
29,640,795 814,730,171 1764
29,012,777 785,717,394 1765
21,738,694 763,978,700 1766
1,484,295 765,462,995 NC62
322,615 765,140,380
58,500 765,081,880
5,100 765,076,780
98,213 764,978,567
1,767 764,980,334
58,045 764,922,289
1,484,295 766,406,584 NC62
807,578 767,214,162 NC62
3,000,000 764,214,162 1767
146,167 764,067,995
22,021,535 742,046,460 1768
1,581,200 740,465,260 1769
1,314,529 739,150,731 1770
1,151,623 737,999,108 1771
842,500 737,156,608 1772
1,056,623 736,099,985 1773
2,905,200 733,194,785 1774
135,000 733,059,785 1775
25,000 733,034,785 1776
80,000 732,954,785 1777
25,000 732,929,785 1778
807,578 732,122,207 1779
1,484,295 730,637,912 1780
1,655,100 732,293,012 NC62
1,655,100 733,948,112 NC62
21,909 733,926,203
10,000 733,916,203
3,230 733,919,433
86,400 733,833,033
5,937 733,838,970
28,295,403 705,543,567 NC62
7,673,500 697,870,067 1782
293,600 697,576,467 1783
2,289,000 695,287,467 1784
41,400 695,246,067 1785
663,700 694,582,367 1786
38,556,284 656,026,083 1787
20,075,108 635,950,975 1788
1,796,800 634,154,175 1789
6,620 634,160,795
1,655,100 635,815,895 NC62
1,976,925 637,792,820 NC62
13,000 637,779,820
99,568 637,680,252
20,254 637,659,998
286,060 637,373,938
100,000 637,273,938 1790
20,273 637,253,665
1,708 637,251,957
7,200 637,244,757
78,000 637,166,757
1,037,200 636,129,557 1791
25,467,500 610,662,057 1792
200,000 610,462,057 1793
1,231,669 609,230,388 1794
180,000 609,050,388 1795
35,798,100 573,252,288 1796
490,329 572,761,959 1797
70,000 572,691,959 1798
500,000 572,191,959 1799
100,000 572,091,959 1800
200,000 571,891,959 1801
441,700 571,450,259 1802
1,926,000 569,524,259 1803
1,300,000 568,224,259 1804
2,230,000 565,994,259 1805
183,858 565,810,401 1806
230,624 565,579,777 1807
87,767 565,492,010 1808
1,043,700 564,448,310 1809
29,969,593 534,478,717 1810
15,795,630 518,683,087 1811
1,462,200 517,220,887 1812
479,669 516,741,218
11,600 516,729,618
136,800 516,592,818
54,977 516,537,841
631,100 515,906,741 1813
44,000 515,862,741 1814
2,030,281 513,832,460 1815
4,748,250 509,084,210 1816
34,771 509,049,439
0 509,049,439
3,600 509,045,839
4,000 509,041,839
560 509,041,279
1,200,000 507,841,279 1817
760,000 508,601,279
600,000 509,201,279
1,235,100 507,966,179 1818
90,667 507,875,512 1819
12,956 507,862,556
1,800,000 506,062,556 1820
17,100 506,045,456
6,000 506,039,456
36,000 506,003,456
54,000 505,949,456
1,368 505,948,088
3,600 505,944,488
8,850 505,935,638
28,692 505,906,946
126,200 506,033,146
560,000 505,473,146 1821
6,604,425 498,868,721 1822
10,000 498,858,721
12,040 498,846,681
3,000,000 495,846,681 1823
349,000 495,497,681 1824
1,464,000 494,033,681 1825
67,648 493,966,033 1826
271 493,965,762
2,000 493,963,762
4816 493,958,946
1,200,000 492,758,946 1827
4,000 492,754,946
10,000 492,744,946
12,685 492,732,261
3,000,000 489,732,261 1828
161,259 489,571,002 1829
6,000 489,565,002
7,224 489,557,778
1,800,000 487,757,778
60,674,498 60,674,498
100,000,000 160,674,498
28,295,403 132,379,095 1830
113,485 132,265,610
0 64,800 132,200,810
12,312 132,188,498
28,295,403 160,483,901
2,470 160,481,431
17,575 160,463,856
62 160,463,794
174,000 160,289,794 1831
206,000 160,083,794 1832
763,444 159,320,350 1833
30,975 159,351,325

1,272,120 1,272,120
106 1,272,226

5,202,715 5,202,715

11,588,799 11,588,799
985 11,589,784
#VALUE!

516,902,084 516,902,084
646,939 517,549,023

37,208,989 37,208,989
35,776 37,244,765
3,511,950
3,134,455
1
1
3,350,000
1,819,072
3,011,795
1,100,294
2,072,434
18,000,000
1,973,614
8/30/2020
FAM
FECHA
1/31/2021
2/2/2021
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2/18/2021
2/18/2021
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19/02/201
8336- GENERA
FECHA
1/31/2021
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8344- GENE
FECHA
1/31/2021
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JA
1/31/2021
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8328- GENERA
FECHA
1/31/2021
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FAMI
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AH
FECHA
1/31/2021
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2/15/2021
4/24/2021
4/24/2021
4/24/2021
CAJA SOCIAL - GENE
FECHA
1/31/2021
90
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2/12/2021
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2/25/2021
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2/26/2021
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7
FECHA
2/28/2021
2/5/2021
2/5/2021
2/9/2021
2/10/2021
2/10/2021
2/10/2021
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2/19/2021
2/19/2021
2/19/2021
2/28/2021
FECHA
1/31/2021
2/28/2021
FECHA
1/31/2021
FECHA
1/31/2021
2/18/2020
FECHA
1/31/2021
FI
FECHA
1/31/2021
RESUMEN
FAMILIAR 7218- 08
CONCEPTO
saldo a enero 2021
PAGO SEGUROS DE VIDA
gravamen
Cargo IVA
se traslada ala 9054
saldo a enero 2021

8344- GENERACIONES 315
saldo a enero 2021

JARDIN 2853-115
saldo a enero 2021
saldo a enero 2021

FAMILIAR SOACHA-
saldo a enero 2021
AHORRO 6267 bb
CONCEPTO
saldo a enero 2021
IMPUESTO DECRET
cuota de manejo
comision netcahs
IMPUESTO DECRET
IVA COMISION AD
CAJA SOCIAL - GENERACIONES 31

CONCEPTO
saldo a enero 2021
9054 ANGEL - 215
saldo a enero 2021

Gravamen Mo
Gravamen Mo
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3441 C TREBOLIS realizado el 09/02/2021 Tarj # 42154Tarj Amparada 001598
PAGO NOMINA MES ENERO TAMBIEN Dubis menos el 100000
PAGO CLARO BOSA
ABONO LILINANA BELTRAL DOCTORA
pago planilla seguridad social stella
Cargo IVA
pago william pulido
WILSON CHAVEZ GARZON - bosa
pago saldo rafael ariza año 2020 rete
pago cesantias administrativa 2020
pago cesantias jardin 2020
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ADMON JARDIN
PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CLAUDIA BUITRAGO
pago david quintana
Cargo IVA
IVETTE PAOLA GUALTEROS RAMOS
Pago transporte y celular zona 18
Cargo IVA
Pago claro bosa
pago claro suba
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2768 CLNCA CR realizado el 17/02/2021 Tarj # 421544Tarj Amparada 0015
DEVOLUCION INEJECUCION PROGRAMA DEL ICBF
PAGO LIQUIDACION CLAUDIA BUITRAGO
PAGO LIQUIDACION ANDREA SEQUEDA
abono cortinas bosa
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0458 IC COTA II
PAGO FCAT1485 DAVID QUINTANA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO AVANTEL
pago claro alborada
ADELANTO ALBERTO BARBA
saldo cortinas bosa
PAGO SOLUTION COPY
Cargo IVA
PAGO TELESENTINEL
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a febrero 2021
CAMARA DE COMERCIO
CERTIFICADO RUB
junta central de contadores rochi
junta central de contadores revisora
intereses ganados
JHON F
saldo a enero 2021

intereses
bbva cuenta AHORR
CONCEPTO
saldo a enero 2021
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a enero 2021
intereses
2/18/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a enero 2021
FIDUSIA BOGOT
CONCEPTO
saldo a enero 2021
No. COMPROBANTES DE

36,369,466 36,369,466
696,600 35,672,866 1834
2,797 35,670,069
59,700 35,610,369
11,343 35,599,026
284 35,598,742
35,598,742 0

123,547 123,547
123,547 0

21,752 21,752
21,752 0
62,481 62,481
62,481 0

23,237 23,237
23,237 0
3,048,744 3,048,744
863,010 2,185,734 1835
3,452 2,182,282
2,182,282 0

38,052,484 38,052,484
28 38,052,456
7,000 38,045,456
57,680 37,987,776
275 37,987,501
10,959 37,976,542

31,160 31,160

487,757,778 487,757,778
6,000,000 481,757,778 1836
24,080 481,733,698
20,000 481,713,698
154,800 481,558,898 1837
619 481,558,279
3,000,000 478,558,279 1838
12,040 478,546,239
10,000 478,536,239
3,000,000 475,536,239 1839
12,040 475,524,199
10,000 475,514,199
10,000 475,504,199
3,000,000 472,504,199 1840
12,040 472,492,159
10,000 472,482,159
3,000,000 469,482,159
12,040 469,470,119
13,148 469,456,971
3,000,000 466,456,971
43,200 466,413,771
13,000 466,400,771
23,001 466,377,770
69,989 466,307,781
12,525,297 453,782,484 1841
87,767 453,694,717
1,000,000 452,694,717 1842
631,100 452,063,617 1843
2,603 452,061,014
7,200 452,053,814
6,500 452,047,314
13,687 452,033,627
71,000 451,962,627 1844
600,000 451,362,627 1845
2,734,400 448,628,227 1846
6,274,837 442,353,390 1847
1,059,010 441,294,380 1848
236,800 441,057,580 1849
444,300 440,613,280 1850
2,321,100 438,292,180 1851
265,100 438,027,080 1852
347,300 437,679,780 1853
1,919 437,677,861
3,600 437,674,261
6,500 437,667,761
48,138 437,619,623
1,074,521 436,545,102 1854
1,541,800 435,003,302 1855
17,917 434,985,385
46,800 434,938,585
47,500 434,891,085
6,614 434,884,471
10,000 434,874,471
87,767 434,786,704 1856
90,667 434,696,037 1857
275,874 434,420,163
3,000,000 431,420,163
65,780,103 365,640,060 1858
35,598,742 401,238,802
1,272,014 399,966,788 1859
1,893,202 398,073,586 1860
650,000 397,423,586 1861
600,000 396,823,586
100,000 396,723,586 1862
18,165 396,705,421
13,000 396,692,421
7,200 396,685,221
2,000 396,683,221
3,838 396,679,383
2,603 396,676,780
4,000 396,672,780
13,700 396,659,080
10,395 396,648,685
68,000 396,580,685 1863
230,624 396,350,061 1864
430,000 395,920,061 1865
1,200,000 394,720,061 1876
650,000 394,070,061 1866
123,547 394,193,608
21,752 394,215,360
62,481 394,277,841
23,237 394,301,078
2,182,282 396,483,360
180,000 396,303,360 1867
3,600 396,299,760
684 396,299,076
737 396,298,339
161,258 396,137,081 1868

159,351,325 159,351,325
5,900 159,345,425 1869
24 159,345,401
53,000 159,292,401 1870
316,900 158,975,501 1871
195,000 158,780,501 1872
2,260 158,778,241
1,043,700 157,734,541 1873
4,175 157,730,366
32,000 157,698,366 1874
32,000 157,666,366 1875
256 157,666,110
26,783 157,692,893

1,272,226 1,272,226
106 1,272,332

5,202,715 5,202,715

11,589,784 11,589,784
892 11,590,676
617,602,163

517,549,023 517,549,023
310,060 517,859,083

37,244,765 37,244,765
76,656 37,168,109
6,855,411
4,131,722 25800000
2,720,010
10,892,857
1,200,000
25,800,000
0
8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos
8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020
saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos
8/30/2020 saldo a agosto de 2020
JARD
2/28/2021
12-03.2021
3/26/2021
3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021
3/31/2021
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3/31/2021
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3/31/2021
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90
FECHA
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3/1/2021
3/1/2021
3/1/2021
3/1/2021
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3/3/2021
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om
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AH
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2/28/2021
3/15/2021
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3/24/2021
3/24/2021
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7
FECHA
2/28/2021
3/4/2021
3/4/2021
3/4/2021
3/4/2021
3/5/2021
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3/29/2021
3/29/2021
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FECHA
2/28/2021
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FECHA
2/28/2021
FECHA
2/28/2021
3/8/2021
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FAM
FECHA
2/28/2021
8336- GENERA
FECHA
2/28/2021
8344- GENE
FECHA
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JA
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8328- GENERA
FECHA
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FAMI
2/28/2021
CAJA SOCIAL - GENE
FECHA
2/28/2021
2/18/2020
FECHA
2/28/2021
FI
FECHA
2/28/2021
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas ah
TRANSFERENCIA CTA 9054
1 ABONO ICBF
TRANSFERENCIA A LA 9054 MONTRIAL
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA RECETA
TRANSFERENCIA A LA 9054 COSMOLAC
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA MONTAÑA
TRANSFERENCIA A LA 9054 GRANJACOL
TRANSFERENCIA A LA 9054 ORGANIZACIÓN CARDENAS
TRANSFERENCIA A LA 9054 GLOBAL COLOMBIA
TRANSFERENCIA A LA 9054 COODINADORA
DOCENTES
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
MANIPULACION DE ALIMENTOS
SERVICIOS GENERALES
APOYO ADMINISTRATIVO
VARIOS
VARIOS
arriendo juan pablo mes marzo
arriendo jakeline ( se consigna a rocio)mes marzo

Cargo IVA
Intereses ganados
9054 ANGEL - 215

CONSIGNACION ROCIO PRESTAMO AÑO 2020
Cargo IVA
Cargo IVA
Compra en establecimiento DROGUERIA FARMA DASA efectuada el 03/03/2021 Tarj # 421544******9880
PAGO NOMINA MES FEBRERO
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 0974 CIAL ARIZO realizado el 03/03/2021 Tarj # 421544Tarj Amparada 00159
Cargo IVA
PAGO MANTENIMIENTO COMPUTADORES JUAN PABLO
PAGO SERVICIO DE TRANPORTE CARLOS ROMERO
reboto PAGO SERVICIO DE TRANPORTE CARLOS ROMERO
PAGO SALUD COPY
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6063 TOBERIN realizado el 10/03/2021 Tarj # 421544***Tarj Amparada 0015
PAGO SERVICIO DE TRANPORTE CARLOS ROMERO
Comision
Cargo IVA
CLARO ROCIO
TRANSFERENCIA CTA AHORRO ANGEL GUARDIAN
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009417436 954 Nit 0009999001472382 sena
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009417097 555 Nit 0009999001472382 familiar
CONSIGNACION ACEITE ANGEL GUARDIAN
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009417437 330 Nit 0009999001472382
DB Inversion No 001000387404
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO TELESENTINEL
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2325 COTA realizado el 15/03/2021 Tarj # 421544****Tarj Amparada 0015
CONSIGNACION TRILLADORA DE LA MONTAÑA ANGEL GUARDIAN
PAGO RETE FUENTE
pago arriendo alborada mes febrero marzo
PAGO FRIJOL CARDENAS fcta 7393
Retiro cajero automatico 9442 realizado el 17/03/2021 Tarj # 421544******9880 Tarj Amparada 00159880
pago calro alborada
pago claro suba
pago carolina ramirez
Cargo IVA
CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENT examane medicos bosa rete fuente
Cargo IVA
prestamo nidia quiroz
PAGO AVANTEL
Cargo IVA
Cargo IVA
pago servicios codensa
rocio quiroz- siembra de angy
reintegro contrato soacha
renovacion pgs
renovacion sueños de un futuro
renovacion arq
renovacion compra mas
abono compra de camioneta
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2867 CC PLZIM realizado el 30/03/2021 Tarj # 421544Tarj Amparada 0015
pago renovacion camioneta seguro
Reversion debito Canales Electronicos
Cargo IVA
pago renovacion apc 2020
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2867 CC PLZIM realizado el 30/03/2021 Tarj # 421544Tarj Amparada 0015
GAS NATURAL
TRANSFERENCIA A LA 9054 MONTRIAL
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA RECETA
TRANSFERENCIA A LA 9054 COSMOLAC
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA MONTAÑA
TRANSFERENCIA A LA 9054 GRANJACOL
TRANSFERENCIA A LA 9054 ORGANIZACIÓN CARDENAS
TRANSFERENCIA A LA 9054 GLOBAL COLOMBIA
TRANSFERENCIA A LA 9054 COODINADORA
DOCENTES
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES
VARIOS
VARIOS
fidusia
AHORRO 6267 bb
CONCEPTO
IMPUESTO DECRET
cuota de manejo
comision netcahs
IMPUESTO DECRET
IVA COMISION AD
7226-6354 QYC
CONCEPTO
Cr Ach Itau Itelca Itelca s Nit8000029424 Fac Pg Servicios Profesional
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac Donacion Marzo
Cr Ach Ban Scotiabank Caja De Compensa Nit8600669427 Fac 0002110493
certificado de rub
certificado camara de comercio
intereses ganados
JHON F

intereses ganados
bbva cuenta AHORR
CONCEPTO
DAVIVIENDA
CONCEPTO
Retiro Efectivo con Talonario Oficina
rendimientos
FAMILIAR 7218- 08
CONCEPTO


JARDIN 2853-115

FAMILIAR SOACHA-
CONCEPTO
2/18/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
REVALORIZACIONES
FIDUSIA BOGOT
CONCEPTO
No. COMPROBANTES DE
0 0
20,000 20,000
152,544,300 152,564,300
1,385,400 151,178,900 NC 64
1,573,800 149,605,100 NC 64
5,693,600 143,911,500 NC 64
1,862,400 142,049,100 NC 64
2,070,000 139,979,100 NC 64
1,108,200 138,870,900 NC 64
1,428,400 137,442,500 NC 64
2,305,167 135,137,333 NC 64
17,203,500 117,933,833 NC 64
1,603,833 116,330,000 NC 64
1,603,833 114,726,167 NC 64
5,120,833 109,605,334 NC 64
5,120,833 104,484,501 NC 64
3,414,000 101,070,501 NC 64
1,280,333 99,790,168 NC 64
1,100,000 98,690,168 NC 64
2,500,000 96,190,168 NC 64
1,600,000 94,590,168 1877
2,500,000 92,090,168 1888
16,448 92,073,720
6,500 92,067,220
3,600 92,063,620
1,919 92,061,701
4,234 92,065,935

396,137,081 396,137,081
1,000,000 395,137,081 1879
4,017 395,133,064
3,600 395,129,464
684 395,128,780
10,944 395,117,836
4,000 395,113,836
32,400 395,081,436
25,200 395,056,236
73,450 394,982,786
123,700 394,859,086 1880
16,966,842 377,892,244 1881
1,200,000 376,692,244 1882
856 376,691,388
3,838 376,687,550
60,000 376,627,550 1883
350,000 376,277,550 1884
350,000 376,627,550
7,200 376,620,350
13,000 376,607,350
130,000 376,477,350 1885
6,000 376,471,350
7,224 376,464,126
1,800,000 374,664,126 1886
3,000,000 371,664,126 1887
10,000 371,654,126
350,000 371,304,126 1888
3,600 371,300,526
13,457 371,287,069
684 371,286,385
367,716 370,918,669 1889
1,471 370,917,198
6,000 370,911,198
3,600 370,907,598
20,000 370,887,598
217,100 370,670,498 1890
444,300 370,226,198 1891
1,800,000 368,426,198 1892
771,300 367,654,898 1893
2,321,100 365,333,798 1894
120,000,000 245,333,798
22,255 245,311,543
684 245,310,859
10,000 245,300,859
3,600 245,297,259
684 245,296,575
17,953 245,278,622
161,259 245,117,363 1895
3,000,000 242,117,363 1896
1,312,837 240,804,526
631,100 240,173,426 1897
266,000 239,907,426 1898
3,588 239,903,838
4,460,000 235,447,426 1899
1,125,600 234,321,826 1900
3,000,000 231,321,826 1901
230,624 231,091,202 1902
90,667 231,000,535 1903
67,000 230,933,535 1904
35,986 230,897,549
14,388 230,883,161
10,000 230,873,161
2,052 230,871,109
4,000 230,867,109
6,100 230,861,009
6,500 230,854,509
313,280 230,541,229 1905
1,200,000 229,341,229 1906
1,235 229,339,994
10,000 229,329,994
13,901 229,316,093
465,332 228,850,761
3,000,000 225,850,761
1,025,890 224,824,871
3,000,000 221,824,871
0 67,648 221,757,223
0 16,432 221,740,791
0 3,600 221,737,191
0 10,000 221,727,191
0 684 221,726,507
0 684 221,725,823
17,580 221,708,243
0 6,000 221,702,243
0 3,600 221,698,643
37,234 221,661,409
1,800,000 219,861,409
3,500,000 216,361,409
3,980,563 212,380,846
3,000,000 209,380,846
10,000 209,370,846
67,959 209,302,887
67,959 209,234,928
48,950 209,185,978
96,450 209,089,528
17,148 209,072,380
1,000,000 208,072,380
20,000 208,052,380
6,500 208,045,880
42,469 208,003,411
6,000,000 202,003,411
1,589,396 200,414,015
3,000,000 197,414,015
3,000,000 200,414,015
24,000 200,438,015
1,235 200,436,780
1,828,050 198,608,730
3,000,000 195,608,730
13,970 195,594,760
1,385,400 196,980,160
1,573,800 198,553,960
5,693,600 204,247,560
1,862,400 206,109,960
2,070,000 208,179,960
1,108,200 209,288,160
1,428,400 210,716,560
2,305,167 213,021,727
17,203,500 230,225,227
1,603,833 231,829,060
1,603,833 233,432,893
5,120,833 238,553,726
5,120,833 243,674,559
3,414,000 247,088,559
1,280,333 248,368,892
1,100,000 249,468,892
2,500,000 251,968,892
100,000,000 151,968,892
10,000 151,958,892
-1,828,050 19,408 151,939,484

37,976,542 37,976,542
28 37,976,514
7,000 37,969,514
57,680 37,911,834
275 37,911,559
10,959 37,900,600

157,692,893 157,692,893
148,000 157,544,893 1928
195,000 157,349,893 1929
1,043,700 156,306,193 1930
5,547 156,300,646
15,000,000 171,300,646
1,450,800 172,751,446
302,775 173,054,221
1,135,405 174,189,626
53,000 174,136,626 1932
5,900 174,130,726 1931
236 174,130,490
28,411 174,158,901

1,272,332 1,272,332
106 1,272,438

5,202,715 5,202,715

11,590,676 11,590,676
10,000,000 1,590,676
324 1,591,000
40,000 1,551,000

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

31,160 31,160
#VALUE!

517,859,083 517,859,083
477,026 517,382,057

37,168,109 37,168,109
587,030 36,581,079
100,000,000 136,581,079
120,000,000 256,581,079
83,000
JARD
3/30/2021
4/8/2021
4/8/2021
4/8/2021
4/12/2021
4/12/2021
4/16/2021
4/16/2021
4/19/2021
4/19/2021
4/19/2021
4/19/2021
4/19/2021
4/19/2021
4/19/2021
4/19/2021
4/19/2021
4/19/2021
4/19/2021
4/20/2021
4/23/2021
4/23/2021
4/23/2021
4/23/2021
4/23/2021
4/23/2021
4/29/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
90
FECHA
3/30/2021
3/31/2021
4/5/2021
4/5/2021
4/5/2021
4/5/2021
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4/5/2021
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4/6/2021
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4/6/2021
4/6/2021
4/6/2021
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4/7/2021
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4/8/2021
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4/12/2021
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4/14/2021
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4/15/2021
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4/16/2021
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4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
4/30/2021
AH
FECHA
3/30/2021
4/12/2021
4/12/2021
4/28/2021
4/28/2021
4/28/2021
7
FECHA
3/30/2021
4/3/2021
4/3/2021
4/8/2021
4/8/2021
4/8/2021
4/26/2021
4/30/2021
FECHA
3/30/2021
FECHA
3/30/2021
FECHA
2/28/2021
FAM
FECHA
2/28/2021
8336- GENERA
FECHA
2/28/2021
8344- GENE
FECHA
2/28/2021
JA
2/28/2021
8328- GENERA
FECHA
2/28/2021
FAMI
2/28/2021
CAJA SOCIAL - GENE
FECHA
2/28/2021
2/18/2020
FECHA
3/30/2021
FI
FECHA
3/30/2021
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas ah
saldo a marzo 2021
pago el atun fcta 150035 rete 39,600 mes abril
pago planilla seguridad social
PAGO CLARO
TRANSFERENCIA A LA 9054 VARIOS CXP MES MARZO
TRANSFERENCIA A LA 9054 COSMOLAC MES ABRIL
TRANSFERENCIA A LA 9054 HUEVOS MES ABRIL
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA RECETA MES ABRIL
PAGO FCTA 1-2 JUAN PABLO MES MARZO
PAGO FCTA 5-7-8-9 JUAN PABLO MES ABRIL
TRANSFERENCIA A LA 9054 MONTRILA MES ABRIL
pago poliza estudiantil
Cargo IVA
arriendo juan pablo mes abril
arriendo jakeline ( se consigna a rocio)mes ABRIL
Cargo IVA
TRANSFERENCIA A LA 9054 ACEITE MES ABRIL
DOCENTES 10
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIA A LA 9054 COMERCIALIZADORA 20 M
TRANSFERENCIA A LA 9054 WILSON CHAVEZ
TRANSFERENCIA A LA 9054 MUNDO PLASTICO DE LA 139
TRANSFERENCIA A LA 9054 DEPOSITO Y FERRETERIA EL VIRREY
GASTOS VARIOS
SERVICIOS PUBLICOS
Intereses ganados
9054 ANGEL - 215
saldo a marzo 2021

Cargo ajuste Gravamen Mov. Financieros
POLIZA de Responsabilidad Civil CDI- RCE CONTRATOS- jardin
PAGO LA RECETA FCTA 376663- ANGLE GUARDIAN
pago la fcta 2136 montrial se descuenta el 15%
abono contabilidad rocio chitiva
pago telesentinel
pago codensa alboarda
pago rriendo alborada ABRIL
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO NOMINA ADMON MES MARZO
PAGO NOMINA ANGEL GUARDIAN MES MARZO
Cargo IVA
PAGO COSMOLAC RETE FUENTE
Comision por utilizacion cajero automatico otras redes Tarj Amparada 00159880
RENOVACION RUB
Retiro cajero automatico 9590 realizado el 08/04/2021 Tarj # 421544******9880 Tarj Amparada 00159880
SALDO NOMINA EDUARDO FORERO
Cargo IVA
Compra en establecimiento ARROYAVE AUTOSERVICI efectuada el 12/04/2021 Tarj # 421544******9880
pago planilla sena
pago planilla administrativa
COMPRA DE CAMIONETA
DEVOLUCION RETE GRANJACOL
pago impuesto ica mes enero y febrero
Cargo IVA
WILSON CHAVEZ GARZON
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 4821 HCENTERC realizado el 15/04/2021 Tarj # 421544*Tarj Amparada 0015
CLARO ROCIO
Pago Factura La Recetta 392710(Spagueti Doria x 500grs 200 unidades) y Megarepa x 500 grs 200 Unidades
Pago Factura Granjacol FCTA 1654(6000 und huevo $290)
PAGO JUAN PABLO AVILA FCTA 3 Y 6
pago calro alborada
pago claro suba
PAGO ALEJANDRA AMAYA- FASE DE ALISTAMINETO
TRANSFERENCIA DE LA 5604 LA 9054 VARIOS CXP MES MARZO
TRANSFERENCIA A LA 9054 ATUN MES ABRIL
PAGO FCTA 2138 MONTRIAL RETE 47190 ICA 7815
PAGO SALDO MONTRIAL
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2003 ILARCO realizado el 19/04/2021 Tarj # 421544**Tarj Amparada 0015
PAGO PLANILLA PENSION
Compra en establecimiento PLASTICOS BOGOTA LA efectuada el 21/04/2021 Tarj # 421544******9880
Compra en establecimiento HUERTA SUBA efectuada el 22/04/2021 Tarj # 421544******9880
pago avantel
abono sindy lorena
pago arriendo alborada mes MAYO
Cargo IVA
AYUDA IVON RAMIREZ
camara de comercio
abono EL PALACIO DE LA ESPUMA Y EL MUEBLE 50%
Cargo IVA
Cargo IVA
ABONO METALIAS M%M
AYUDA SINDY LORENA
Cargo IVA
PAGO RAQUEL SOFIA BLANCO AÑO 2021
PAGO RAQUEL SOFIA BLANCO AÑO 2021
PAGO CODENA ALBORADA

PAGO JOSE FONSECA
POLIZA CAMIONETA NUEVA
DOCENTES
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIA A LA 9054 WILSON CHAVEZ
TRANSFERENCIA A LA 9054 MUNDO PLASTICO DE LA 139
TRANSFERENCIA A LA 9054 DEPOSITO Y FERRETERIA EL VIRREY
GASTOS VARIOS
SERVICIOS PUBLICOS
AHORRO 6267 bb
CONCEPTO
saldo a marzo 2021
IMPUESTO DECRET
cuota de manejo
comision netcahs
IMPUESTO DECRET
IVA COMISION AD
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a marzo 2021
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac Donacion Abril
Intereses ganados
JHON F
saldo a marzo 2021

intereses ganados
bbva cuenta AHORR
CONCEPTO
saldo a marzo 2021
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a marzo 2021
intereses
FAMILIAR 7218- 08
CONCEPTO
saldo a marzo 2021
saldo a marzo 2021

saldo a marzo 2021

JARDIN 2853-115
saldo a marzo 2021

FAMILIAR SOACHA-
CONCEPTO
2/18/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a marzo 2021
intereses
FIDUSIA BOGOT
CONCEPTO
saldo a marzo 2021
No. COMPROBANTES DE
92,065,935 92,065,935
1,845,403 90,220,532 1933
7,399 90,213,133
3,600 90,209,533
3,835,700 86,373,833 1934
15,343 86,358,490
87,767 86,270,723 1935
351 86,270,372
231,865 86,038,507
5,059,200 80,979,307
2,070,000 78,909,307
1,260,600 77,648,707
330,000 77,318,707 1936
254,800 77,063,907 1937
2,134,687 74,929,220
1,560,000 73,369,220 1938
2,052 73,367,168
7,200 73,359,968
8,613 73,351,355
137,634,400 210,985,755
1,600,000 209,385,755 1939
2,500,000 206,885,755 1940
1,919 206,883,836
16,448 206,867,388
6,500 206,860,888
3,600 206,857,288
1,514,700 205,342,588
20,644,200 184,698,388
2,766,200 181,932,188
1,957,000 179,975,188
1,957,000 178,018,188
6,145,000 171,873,188
6,145,000 165,728,188
4,096,800 161,631,388
1,536,400 160,094,988
634,400 159,460,588
249,900 159,210,688
607,263 158,603,425
308,400 158,295,025
700,000 157,595,025
82,500 157,512,525
152,000 157,360,525
1,112,000 156,248,525
282,800 155,965,725
240,833 155,724,892
21,737 155,746,629
151,939,484 151,939,484
12,000 151,927,484
4,184,402 147,743,082 1941
940,800 146,802,282 1942
700,060 146,102,222 1943
3,000,000 143,102,222 1944
1,713,900 141,388,322 1945
161,258 141,227,064 1946
110,940 141,116,124 1947
2,230,000 138,886,124 1948
3,000,000 135,886,124 1949
64,257 135,821,867
10,800 135,811,067
10,000 135,801,067
2,052 135,799,015
3,000,000 132,799,015 1950
146,232 132,652,783
13,000 132,639,783
68,400 132,571,383
49,271 132,522,112
10,000 132,512,112
21,888 132,490,224
18,896,695 113,593,529 1951
14,499,768 99,093,761 1952
3,705 99,090,056
19,500 99,070,556
17,503 99,053,053
4,352,400 94,700,653 1953
10,000 94,690,653
14,388 94,676,265
587,000 94,089,265 1954
3,000,000 91,089,265
889 91,088,376
3,600 91,084,776
218,046 90,866,730 1955
684 90,866,046
4,000 90,862,046
14,713 90,847,333
34,800 90,812,533 1978
1,200,000 89,612,533 1956
118,400 89,494,133 1957
2,321,100 87,173,033 1958
27,591,000 59,582,033 1959
110,796 59,471,237
26,100 59,445,137 1960
64,000 59,381,137 1961
2,888 59,378,249
3,600 59,374,649
5,100 59,369,549
6,500 59,363,049
2,817 59,360,232
3,600 59,356,632
700,000 58,656,632 1962
684 58,655,948
6,000 58,649,948
7,224 58,642,724
1,800,000 56,842,724 1963
183,858 56,658,866 1964
735 56,658,131
790,200 55,867,931 1965
1,740,000 54,127,931 1966
1,890,000 52,237,931 1967
230,624 52,007,307 1968
90,667 51,916,640 1969
631,100 51,285,540 1970
180,000 51,105,540 1971
231,865 51,337,405
5,059,200 56,396,605
2,070,000 58,466,605
1,260,600 59,727,205
2,134,687 61,861,892
1,856,256 60,005,636 1972
15,400 59,990,236 1973
28,000 59,962,236 1974
4,655 59,957,581
10,000 59,947,581
18,000 59,929,581
6,500 59,923,081
41,965 59,881,116
3,000,000 56,881,116 1975
899,200 55,981,916 1976
4,845 55,977,071
312,000 55,665,071 1977
71,150 55,593,921 1978
285 55,593,636
67,648 55,525,988 1979
200,000 55,325,988 1980
2,230,000 53,095,988 1981
600,000 52,495,988
2,052 52,493,936
2,000 52,491,936
10,800 52,481,136
13,250 52,467,886
200,000 52,267,886 1982
4,000 52,263,886
3,600 52,260,286
5,900 52,254,386 1983
11,057 52,243,329
1,200,000 51,043,329 1995
1,550,000 49,493,329 1984
684 49,492,645
1,919 49,490,726
3,600 49,487,126
6,500 49,480,626
8,648 49,471,978
2,000,000 47,471,978 1985
150,000 47,321,978 1986
1,368 47,320,610
7,200 47,313,410
13,180 47,300,230
1,325,573 45,974,657
1,960,884 44,013,773
1,514,700 45,528,473
101,100 45,427,373
640,000 44,787,373
1,742,570 43,044,803
9,934 43,034,869
20,644,200 63,679,069
2,766,200 66,445,269
1,957,000 68,402,269
1,957,000 70,359,269
6,145,000 76,504,269
6,145,000 82,649,269
4,096,800 86,746,069
1,536,400 88,282,469
634,400 88,916,869
249,900 89,166,769
607,263 89,774,032
308,400 90,082,432
700,000 90,782,432
82,500 90,864,932
152,000 91,016,932
1,112,000 92,128,932
282,800 92,411,732
240,833 92,652,565

37,900,600 37,900,600
28 37,900,572
7,000 37,893,572
57,680 37,835,892
275 37,835,617
10,959 37,824,658

174,158,901 174,158,901
1,043,700 173,115,201 1992
4,175 173,111,026
148,000 172,963,026 1993
195,000 172,768,026 1994
1,372 172,766,654
1,450,800 174,217,454
28,848 174,246,302

1,272,438 1,272,438
106 1,272,544

5,202,715 5,202,715

1,551,000 1,551,000
129 1,551,129

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

31,160 31,160
#VALUE!

517,382,057 517,382,057
569,667 517,951,724
256,581,079 256,581,079
398,824 256,979,903
JARD
4/30/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/28/2021
5/28/2021
5/28/2021
5/28/2021
5/28/2021
5/28/2021
5/28/2021
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5/28/2021
5/28/2021
5/28/2021
5/28/2021
5/28/2021
5/28/2021
5/28/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
90
FECHA
4/30/2021
5/3/2021
5/3/2021
5/3/2021
5/3/2021
5/3/2021
5/3/2021
5/3/2021
5/3/2021
5/4/2021
5/4/2021
5/4/2021
5/4/2021
5/4/2021
5/4/2021
5/5/2021
5/5/2021
5/5/2021
5/5/2021
5/5/2021
5/5/2021
5/5/2021
5/6/2021
5/6/2021
5/6/2021
5/6/2021
5/6/2021
5/6/2021
5/6/2021
5/6/2021
5/6/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/7/2021
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5/11/2021
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5/11/2021
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5/11/2021
5/12/2021
5/12/2021
5/12/2021
5/12/2021
5/13/2021
5/13/2021
5/13/2021
5/13/2021
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5/14/2021
5/14/2021
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5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
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5/26/2021
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5/27/2021
5/27/2021
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5/28/2021
5/28/2021
5/28/2021
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5/28/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
5/31/2021
AH
FECHA
4/30/2021
5/10/2021
5/10/2021
5/27/2021
5/27/2021
5/27/2021
7
FECHA
4/30/2021
5/6/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/7/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/14/2021
5/31/2021
5/31/2021
FECHA
4/30/2021
FECHA
4/30/2021
FECHA
4/30/2021
FAM
FECHA
4/30/2021
8336- GENERA
FECHA
4/30/2021
8344- GENE
FECHA
4/30/2021
JA
4/30/2021
8328- GENERA
FECHA
4/30/2021
FAMI
4/30/2021
CAJA SOCIAL - GENE
FECHA
2/28/2021
2/18/2020
FECHA
4/30/2021
FI
FECHA
4/30/2021
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas ah
saldo a abril 2021
arriendo juan pablo mes mayo
arriendo jakeline ( se consigna a rocio)mes mayo
Cargo IVA
TRANSFERENCIA A LA 9054 COSMOLAC MES mayo
TRANSFERENCIA A LA 9054 HUEVOS MES mayo
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA RECETA MES mayo harina y spageti
TRANSFERENCIA A LA 9054 GLOBEL MES mayo
TRANSFERENCIA A LA 9054 MONTRAIL MES mayo
TRANSFERENCIA A LA 9054 ATUN TRILLADORA MES mayo
TRANSFERENCIA A LA 9054 COMPRA MAS MES mayo harina promasa
PAGO CLARO
TRANSFERENCIA A LA 9054 EDUARDO FORERO MES ABRIL
TRANSFERENCIA A LA 9054 COMERCIALIZADORA CHAVARRO MES ABRIL
PAGO FTA 13-12 JUAN PABLO ADHESIVOS Y CARNET
Pago Recibo Agua Ricardo Villaraga
Pago Recibo Agua Gustavo Cañon
Pago Recibo Agua Jakelin Garzon Cañon
TRANSFERENCIA A LA 9054 COMPRA DE DOTACION
DOCENTES 10
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES
Cargo IVA
GASTOS OPERATIVOS FIJOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE MATERIAL Y PAPELERIA
GASTOS DE ASEO
Intereses ganados
9054 ANGEL - 215
saldo a abril 2021

PAGO COSMOLAC fac 2553
PAGO ACEITE
JOHANNA ANDREA CONTRERAS MARIN
CARDENAS GONZALEZ LEIDY
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FACTURA ESPUMAS
PAGO SALDO FCTA 744 FACTURA ESPUMAS
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009419406 752 Nit 0009999001472382
Compra en establecimiento MERCADO ZAPATOCA SUB efectuada el 05/05/2021 Tarj # 421544******9880
Compra en establecimiento SUPERMERCADO EL MERC efectuada el 05/05/2021 Tarj # 421544******9880
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009419589 647 Nit 0009999001472382- planilla admon
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009419589 647 Nit 0009999001472382- planilla cdi
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0452 CENTRO SU realizado el 06/05/2021 Tarj # 42154Tarj Amparada 0015
pago prestamo angy a rocio quiroz
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Asociacion Profesionales De Colombia
pago nomina administrativa
pago nomina angel guardian
pago rriendo alborada MES JUNIO
PAGO TELESENTINEL
Cargo IVA
comprar de piyamas
Cargo IVA
Cargo IVA
abono arias marton mogolllon
pago agua alborada
Cargo IVA
YANET MOSQUERA
TRANSFERENCIA A LA 9054 COSMOLAC MES mayo
TRANSFERENCIA A LA 9054 HUEVOS MES mayo
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA RECETA MES mayo
TRANSFERENCIA A LA 9054 GLOBEL MES mayo
TRANSFERENCIA A LA 9054 MONTRAIL MES mayo
TRANSFERENCIA A LA 9054 ATUN TRILLADORA MES mayo
TRANSFERENCIA A LA 9054 COMPRA MAS MES mayo
pago calro alborada
pago claro suba
PAGO FCTA 2140 MONTRIAL rete
abono arias marton mogolllon ret
pago claro rocio
TRANSFERENCIA A LA 9054 EDUARDO FORERO MES ABRIL
TRANSFERENCIA A LA 9054 COMERCIALIZADORA CHAVARRO MES ABRIL
Cargo IVA
cerificado rub
pago impuesto retencion en la fuente
pago saldo doctora liliana rete 964000
adelanto rut montañez
Cargo IVA
avantel
pago edgar yesid rodiguez
Cargo IVA
regalo hijo de rut
Cargo IVA
pago impuesto ica
Compra en establecimiento METROEXPRESSSURTIFRU efectuada el 26/05/2021 Tarj # 421544******9880
Compra en establecimiento SURTIFRUVER DE LA SA efectuada el 26/05/2021 Tarj # 421544******9880
# 4215Tarj Amparada 00159880 Canal Electro 0007008 -600,000.00 25,798,409.94 27/05 GT09 G
pago wilson chavez
Pago Factura La Recetta (Spagueti Doria x 500grs 316 unidades) harina Coronoa x 500 grs 200 Unidades fcta 414003-42204
PAGO FCTA10-11-13 JUAN PABLO
pago fcta 1489 granjacol
Impuesto Predial Bosa Clle 57 #104-22
Impuesto Predial Jardin Clle 57 #104-09
Impuesto Predial Alborada Clle 57 #104-24
Cuenta cobro Daniel Eduardo Contrera Marin Nit1022353594
DOCENTES 10
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES
Cargo IVA
SALDO DOC LILINANA BELTRAN
COMPRA DE LAVAMANOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO
GASTOS DE ASEO
Comision disfon proveedores in
Cargo IVA
PAGO SALDO MARTIN MOGOLLON
consignacfion juan pablo
AHORRO 6267 bb
CONCEPTO
saldo a abril 2021
IMPUESTO DECRET
cuota de manejo
comision netcahs
IMPUESTO DECRET
IVA COMISION AD
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a abril 2021
CERTIFICADO DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES ROCHI
CERTIFICADO DE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES REVISORA FISCAL
Cargo IVA
Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 20/04/2021
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac Donacion Mayo
Intereses ganados
JHON F
saldo a abril 2021

intereses ganados
bbva cuenta AHORR
CONCEPTO
saldo a abril 2021
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a abril 2021
intereses
FAMILIAR 7218- 08
CONCEPTO
saldo a abril 2021
saldo a abril 2021

saldo a abril 2021

JARDIN 2853-115
saldo a abril 2021
saldo a abril 2021

FAMILIAR SOACHA-
saldo a abril 2021
CONCEPTO
2/18/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a abril 2021
intereses
FIDUSIA BOGOT
CONCEPTO
saldo a abril 2021
No. COMPROBANTES DE
155,746,629 155,746,629
1,600,000 154,146,629 1996
2,500,000 151,646,629 1997
16,448 151,630,181
6,500 151,623,681
3,600 151,620,081
1,919 151,618,162
5,693,600 145,924,562
2,800,000 143,124,562
1,238,000 141,886,562
1,673,616 140,212,946
2,769,600 137,443,346
2,490,000 134,953,346
410,000 134,543,346
87,767 134,455,579 1998
1,450,000 133,005,579
206,584 132,798,995
351 132,798,644
60,500 132,738,144 2015
77,671 132,660,473 2016
211,793 132,448,680 2017
122,051 132,326,629 2018
792,000 131,534,629
20,644,200 110,890,429
2,766,200 108,124,229
1,957,000 106,167,229
1,957,000 104,210,229
6,145,000 98,065,229
6,145,000 91,920,229
4,096,800 87,823,429
1,536,400 86,287,029
3,600 86,283,429
1,905 86,281,524
684 86,280,840
254,000 86,026,840
199,400 85,827,440
747,100 85,080,340
308,400 84,771,940
22,832 84,794,772

92,652,565 92,652,565
4,062,240 88,590,325 1999
1,251,900 87,338,425 2000
105,000 87,233,425 2001
100,000 87,133,425 2002
22,159 87,111,266
6,500 87,104,766
10,800 87,093,966
3,287 87,090,679
2,603 87,088,076
7,200 87,080,876
6,500 87,074,376
7,249 87,067,127
340,000 86,727,127 2003
1,456,114 85,271,013 2004
118,400 85,152,613 2005
144,151 85,008,462 2006
155,828 84,852,634 2007
254,819 84,597,815 2008
2,321,100 82,276,715 2009
7,972,500 74,304,215 2010
43,867 74,260,348
22,572 74,237,776
6,000 74,231,776
134,332 74,097,444
187,718 73,909,726
1,800,000 72,109,726 2011
620,000 71,489,726 2012
942,298 72,432,024
18,647,739 53,784,285 2013
25,716,684 28,067,601 2014
2,230,000 25,837,601 2019
161,259 25,676,342 2020
3,104 25,673,238
1,118 25,672,120
9,644 25,662,476
4,000 25,658,476
3,600 25,654,876
7,109 25,647,767
569,000 25,078,767 2021
1,200,000 23,878,767
684 23,878,083
1,235 23,876,848
6,500 23,870,348
200,000 23,670,348 2022
831 23,669,517
989 23,668,528
3,600 23,664,928
42,980 23,621,948 2023
684 23,621,264
200,000 23,421,264 2024
5,693,600 29,114,864
2,800,000 31,914,864
1,238,000 33,152,864
1,673,616 34,826,480
2,769,600 37,596,080
2,490,000 40,086,080
410,000 40,496,080
230,624 40,265,456 2025
90,667 40,174,789 2026
2,150,591 38,024,198 2027
1,000,000 37,024,198 2028
631,100 36,393,098 2029
183,858 36,209,240 2030
1,450,000 37,659,240
206,584 37,865,824
2,129 37,863,695
3,600 37,860,095
6,500 37,853,595
17,194 37,836,401
2,433 37,833,968
6,200 37,827,768 2031
600,000 37,227,768
2,000 37,225,768
53,000 37,172,768 2032
304,000 36,868,768 2033
1,482,878 35,385,890 2034
300,000 35,085,890 2035
7,180 35,078,710
6,500 35,072,210
3,600 35,068,610
1,919 35,066,691
2,000 35,064,691
3,742 35,060,949
6,500 35,054,449
67,648 34,986,801 2036
258,000 34,728,801 2037
598,050 600,000 34,128,801 2038
1,235 34,127,566
10,000 34,117,566
3,600 34,113,966
12,846 34,101,120
97,152 34,003,968 2039
100,000 33,903,968 2040
3,000,000 30,903,968
684 30,903,284
10,000 30,893,284
13,138 30,880,146
37,000 30,843,146 2041
96,104 30,747,042 2042
141,415 30,605,627 2043
3,000,000 27,605,627 2044
1,800,000 25,805,627 2057
6,000 25,799,627
7,224 25,792,403
750,000 25,042,403 2045
1,108,240 23,934,163 2046
208,000 23,726,163 2047
2,280,000 21,446,163 2049
117,000 21,329,163 2050
1,043,000 20,286,163 2051
2,235,000 18,051,163 2052
594,000 17,457,163 2053
20,644,200 38,101,363
2,766,200 40,867,563
1,957,000 42,824,563
1,957,000 44,781,563
6,145,000 50,926,563
6,145,000 57,071,563
4,096,800 61,168,363
1,536,400 62,704,763
792,000 63,496,763
6,424 63,490,339
14,400 63,475,939
13,000 63,462,939
33,843 63,429,096
93,122 63,335,974 2054
650,000 62,685,974 2055
10,562 62,675,412
254,000 62,929,412
199,400 63,128,812
747,100 63,875,912
308,400 64,184,312
7,200 64,177,112
1,368 64,175,744
600,000 63,575,744 2048
1,300,000 62,275,744 2056
80,000 62,195,744 2058
2,000 62,193,744

37,824,658 37,824,658
28 37,824,630
7,000 37,817,630
57,680 37,759,950
275 37,759,675
10,959 37,748,716

174,246,302 174,246,302
492,009 174,738,311
32,000 174,706,311 2059
32,000 174,674,311 2060
1,043,700 173,630,611 2061
148,000 173,482,611 2062
195,000 173,287,611 2063
5,803 173,281,808
22,686 173,259,122
59,700 173,199,422
59,700 173,139,722
569 173,139,153
1,450,800 174,589,953
28,873 174,618,826

1,272,544 1,272,544
106 1,272,650

5,202,715 5,202,715

1,551,129 1,551,129
131 1,551,260

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

31,160 31,160
#VALUE!

517,951,724 517,951,724
128,664 518,080,388

256,979,903 256,979,903
219,408 256,760,495
JARD
5/30/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/9/2021
6/9/2021
6/9/2021
6/16/2021
6/15/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/24/2021
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6/24/2021
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6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
90
FECHA
5/30/2021
6/1/2021
6/1/2021
6/1/2021
6/1/2021
6/1/2021
6/1/2021
6/2/2021
6/2/2021
6/2/2021
6/2/2021
6/3/2021
6/3/2021
6/3/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/4/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/8/2021
6/9/2021
6/9/2021
6/9/2021
6/9/2021
6/9/2021
6/9/2021
6/10/2021
6/10/2021
6/10/2021
6/11/2021
6/11/2021
6/11/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/16/2021
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6/16/2021
6/16/2021
6/16/2021
6/16/2021
6/17/2021
6/17/2021
6/17/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/18/2021
6/21/2021
6/21/2021
6/21/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
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6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/24/2021
6/25/2021
6/25/2021
6/25/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/29/2021
6/29/2021
6/29/2021
6/29/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
6/30/2021
AH
FECHA
4/30/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/15/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
6/28/2021
7
FECHA
5/30/2021
6/8/2021
6/9/2021
6/9/2021
6/9/2021
6/9/2021
6/15/2021
6/18/2021
6/28/2021
6/30/2021
FECHA
5/30/2021
6/30/2021
FECHA
5/30/2021
FECHA
5/30/2021
6/30/2021
FAM
FECHA
5/30/2021
8336- GENERA
FECHA
5/30/2021
8344- GENE
FECHA
5/30/2021
JA
5/30/2021
8328- GENERA
FECHA
5/30/2021
FAMI
5/30/2021
CAJA SOCIAL - GENE
FECHA
5/30/2021
2/18/2020
FECHA
5/30/2021
FI
FECHA
5/30/2021
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas ah
saldo a mayo 2021
pago gas JAKELIN GARZON
Cargo IVA
arriendo juan pablo mes JUNIO
arriendo jakeline ( se consigna a rocio)mes JUNIO
Cargo IVA
CONSIGANCION ICBF 3 CUENTA JUNIO - JULIO
PAGO CLARO BOSA

RECIBO LUZ 1 Ricardo Villarraga
RECIBO LUZ 3 Jakeline Garzon
RECIBO LUZ 4 Gustavo Cañon
ARREGLOS Y ADECUACIONES PUERTAS
GASTOS DE ASEO
PAGO LECHE COSMOLAC
COMPRA DE ATUN- TRILLADORA LA MONTAÑA
LA RECETA
PAGO GRANJACOL- ATENCION MES JUNIO PRESENCIAL
PAGO GRANJACOL- ATENCION MES JUNIO ALTERNANCIA
PAGO MONTRIAL
PAGO 1 SEMANA COMERCIALIZADORA LA GRAN SURTIDORA ( TRANSFERIR COMPLETO)
PAGO 1 SEMANA EL BODEGON D ECOTA ( TRANSFERIR COMPLETO)
COMPRA ACEITE FACT 4382 MES JUNIO ( TRANSFERIR COMPLETO)
Bodegon de Cota fcta 33417-33483 segunda y tercera semana ( TRANSFERIR COMPLETO)
Comercializadora la Gran Surtidora segunda semana ( TRANSFERIR COMPLETO)
Daniel Eduardo Contreras Marin - Overoles Antifluido - pijamas ( TRANSFERIR COMPLETO)
DOCENTES 10
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES
Intereses ganados
9054 ANGEL - 215
saldo a mayo 2021
Compra en establecimiento MERCADOS SUPER MERCA efectuada el 01/06/2021 Tarj # 421544******9880
Comision por utilizacion cajero automatico ATH Tarj Amparada 00159880 0000001279 2021/06/01 $6.500,00 $0,00 Comis
Cargo IVA
Cargo IVA
CONSIGNACION ANGY- ARREGLES BOSA
PAGO NOMINA MES MAYO CDI
PAGO NOMINA MES MAYO ADMOM
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009419589 502 Nit 0009999001472382 ADMON
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009419589 647 Nit 0009999001472382 JARDIN
pago planilla sena
pago telesentinel
pago codensa ALBORADA
Cargo IVA
TRANSFERENCIA NOMINA LADY CARDENAS
camara de comercio
Cargo IV
pago examanenes medicos rete 11% 12,100
Cargo IVA
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3656 CC IMPERIA realizado el 10/06/2021 Tarj # 42154Tarj Amparada 00159
COMPRA LECHE MES JUNIO
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3656 CC IMPERIA realizado el 10/06/2021 Tarj # 42154Tarj Amparada 00159
PRTESTSMO LORENA- CDI
PAGP CLARO BOSA
PAGO CLARO ALBORADA
PAGO CALRO ROCIO
PAGO CLARO BOSA- REINTEGRO
pago salud stella
PAGO CALRO SUBA
Pago FCTA 151159 atun
Cargo IVA
cosnignacion angela- PAULA FORERO DIVIDIDO 3 CUOTAS
Cargo IVA
cerificado de camara de comercio libros
pago rete fuente
La Receta fcta 448167 COMPRA DE PASTA
Comercializadora la Gran Surtidora segunda semana ( TRANSFERIR COMPLETO)
Cargo IVA
avantel
MARTIN MOGOLLON ARIAS

Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3443 CC TREBO realizado el 21/06/2021 Tarj # 421544*Tarj Amparada 00159880
ARREGLOS Y ADECUACIONES PUERTAS
GASTOS DE ASEO
PAGO LECHE COSMOLAC
COMPRA DE ATUN- TRILLADORA LA MONTAÑA
LA RECETA
PAGO GRANJACOL- ATENCION MES JUNIO PRESENCIAL
PAGO GRANJACOL- ATENCION MES JUNIO ALTERNANCIA
PAGO MONTRIAL
Comercializadora la Gran Surtidora tercera semana ( TRANSFERIR COMPLETO)
Granjacol Factura Huevos Asistencia y Huevos canasta fcta 2415-1711
Pago Factura Montrial FCTA 2143
Bodegon de Cota fcta 33528 Junio semana 4
Comercializadora la Gran Surtidora 3 semana junio ABONO
PAGO GAS ALBORADA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO PAPELERIA DAVID QUINTANA
RETIRO
DOCENTES 10
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES
PAGO PRIMA 1 SEMESTRE ANGEL GURDIAN
PAGO PRIMA 1 SEMESTRE ADMON
TRANSFERENCIA PRIMA LADY CARDENAS
Comision por utilizacion cajero automatico otras redes
Cargo IVA
AHORRO 6267 bb
CONCEPTO
saldo a abril 2021
pago predial garaje 152 parque imperial
pago predial apto 622
pago predial LC 200
pago predial LC 244
pago predial dp 130
pago predial gs 133
pago predial gs 297
pago predial apt 1404
pago vehicular gran vitara
pago vehicular tucson
pago predial casa bosa- juan pablo
pago predial garaje 52
pago predial apto parque imperial
pago predial ap 2001
impuesto del decreto
CUOTA DE MANEJO TD JUN-2021
comision netcahs
IVA COMISION AD
certificado de libertad y tradicion
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a mayo 2021
traslado a la 9054
traslado a la 9054
Cr Ach Bancolombia Salud Total Eps Nit800130907 Fac 08 Salud Total Eps s Sa
Abono dispersion ACH mes junio- qyc
Intereses ganados
JHON F
saldo a mayo 2021

Intereses ganados
bbva cuenta AHORR
CONCEPTO
saldo a mayo 2021
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a mayo 2021
Intereses ganados
FAMILIAR 7218- 08
CONCEPTO
saldo a mayo 2021
saldo a mayo 2021

saldo a mayo 2021

JARDIN 2853-115
saldo a mayo 2021
saldo a mayo 2021

FAMILIAR SOACHA-
saldo a mayo 2021
CONCEPTO
saldo a mayo 2021
2/18/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a mayo 2021
intereses
FIDUSIA BOGOT
CONCEPTO
saldo a mayo 2021
No. COMPROBANTES DE
84,794,772 84,794,772
3,340 84,791,432 2064
13 84,791,419
3,600 84,787,819
16,417 84,771,402
684 84,770,718
1,600,000 83,170,718 2065
2,500,000 80,670,718 2066
31 80,670,687
6,500 80,664,187
1,235 80,662,952
136,387,600 217,050,552
87,767 216,962,785 TRANSFERENCIA
5,280 216,957,505 2072
0 216,957,505
65,360 216,892,145 2071
3,210 216,888,935 2068
2,520 216,886,415 2070
2,060 216,884,355 2069
313 216,884,042
573,000 216,311,042
450,000 215,861,042
1,876,400 213,984,642
308,400 213,676,242
4,341,370 209,334,872
1,307,250 208,027,622
753,350 207,274,272
168,000 207,106,272
2,800,000 204,306,272
2,569,255 201,737,017
237,750 201,499,267
488,706 201,010,561
1,424,802 199,585,759
460,300 199,125,459
173,300 198,952,159
573,000 198,379,159
20,644,200 177,734,959
2,766,200 174,968,759
1,957,000 173,011,759
1,957,000 171,054,759
6,145,000 164,909,759
6,145,000 158,764,759
4,096,800 154,667,959
1,536,400 153,131,559
23962 153,155,521

62,193,744 62,193,744
1,200,000 60,993,744 2073
496,250 60,497,494 2074
6,832 60,490,662
6,500 60,484,162
4,000 60,480,162
11,700,000 1,235 60,478,927
8,339,341 684 60,478,243
3,360,659 3,600 60,474,643
100,000 60,374,643 2075
417 60,374,226
8,000 60,366,226
9,632 60,356,594
2,400,000 57,956,594 2076
26,390,441 31,566,153 2077
18,313,908 13,252,245 2078
620,000 12,632,245 2079
2,321,100 10,311,145 2080
8,328,700 1,982,445 2082
35,600 1,946,845 2083
161,259 1,785,586 2084
89,300 1,696,286 2085
23,020 1,673,266
111,600 1,561,666
13,000 1,548,666
942,298 2,490,964
225,624 2,265,340
3,406 2,261,934
3,600 2,258,334
5,900 2,252,434 2086
114,852 2,137,582 2087
237,750 1,899,832 2088
488,706 1,411,126 2089
10,000,000 11,411,126
1,338 11,409,788
1,800,000 9,609,788 2090
6,000 9,603,788
6,500 9,597,288
7,647 9,589,641
97,900 9,491,741 2091
1,235 9,490,506
1,235 9,489,271
6,500 9,482,771
31 9,482,740
6,000 9,476,740
7,224 9,469,516
1,800,000 7,669,516
1,424,802 6,244,714 2092
3,915,054 2,329,660 2093
900,000 1,429,660
10,000,000 11,429,660
1,000,000 10,429,660 2094
87,767 10,341,893 2067
193,031 10,148,862 2095
183,858 9,965,004 2096
87,767 10,052,771
631,100 9,421,671 2097
77,068 9,344,603 2098
1,043,007 8,301,596 2099
6,287 8,295,309
4,000 8,291,309
10,800 8,280,509
6,500 8,274,009
37,931 8,236,078
2,000 8,234,078
3,600 8,230,478
5,665 8,224,813
600,000 7,624,813 2100
810,000 6,814,813 2101
684 6,814,129
5,900 6,808,229 2102
1,224,000 5,584,229 2103
4,920 5,579,309
460,300 5,119,009 2104
717,360 4,401,649 2105
173,300 4,228,349 2106
573,000 3,655,349 2107
7,642 3,647,707
7,200 3,640,507
3,500 3,637,007
19,500 3,617,507
9,117 3,608,390
67,648 3,540,742 2108
250,000 3,290,742 2109
2,408 3,288,334
600,000 2,688,334
2,000 2,686,334
573,000 3,259,334
450,000 3,709,334
1,876,400 5,585,734
308,400 5,894,134
4,341,370 10,235,504
1,307,250 11,542,754
753,350 12,296,104
168,000 12,464,104
2,800,000 15,264,104
2,569,255 17,833,359
237,750 18,071,109
488,706 18,559,815
1,424,802 19,984,617
460,300 20,444,917
173,300 20,618,217
573,000 21,191,217
2,408 21,188,809
600,000 20,588,809 2110
2,000 20,586,809
2,607,600 17,979,209 2111
2,170,536 15,808,673 2112
477,781 15,330,892 2113
173,300 15,157,592 2114
14,040 15,143,552 2115
4,256 15,139,296
10,800 15,128,496
5,100 15,123,396
6,500 15,116,896
21,878 15,095,018
1,235 15,093,783
6,500 15,087,283
78,000 15,009,283 2116
343 15,008,940
1,800,000 13,208,940 0
20,644,200 33,853,140
2,766,200 36,619,340
1,957,000 38,576,340
1,957,000 40,533,340
6,145,000 46,678,340
6,145,000 52,823,340
4,096,800 56,920,140
1,536,400 58,456,540
7,250,604 51,205,936 2117
3,331,064 47,874,872 2118
169,164 48,044,036
6,000 48,038,036
19,836 48,018,200
95,832 47,922,368
50,012 47,872,356

37,748,716 37,748,716
97,000 37,651,716 2119
285,000 37,366,716 2120
219,000 37,147,716 2121
253,000 36,894,716 2122
9,000 36,885,716 2123
112,000 36,773,716 2124
112,000 36,661,716 2125
233,000 36,428,716 2126
1,369,000 35,059,716 2127
668,000 34,391,716 2128
1,074,000 33,317,716 2129
93,000 33,224,716 2130
795,000 32,429,716 2131
316,000 32,113,716 2132
22,568 32,091,148
7,000 32,084,148
366 32,083,782
57,680 32,026,102
10,959 32,015,143
22,700 31,992,443 2136

174,618,826 174,618,826
10,000,000 164,618,826
1,043,700 163,575,126 2133
157,000 163,418,126 2134
195,000 163,223,126 2135
5,583 163,217,543
10,000,000 153,217,543
30,284 153,247,827
1,450,800 154,698,627
26,765 154,725,392

1,272,650 1,272,650
318 1,272,756

5,202,715 5,202,715

1,551,260 1,551,260
127 1,551,387

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

31,160 31,160
#VALUE!

518,080,388 518,080,388
401,473 518,481,861

256,760,495 256,760,495
70,843 256,689,652
JARD
6/30/2021
7/2/2021
7/2/2021
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7/30/2021
7/30/2021
7/31/2021
90
FECHA
6/30/2021
7/1/2021
7/1/2021
7/1/2021
7/1/2021
7/1/2021
7/1/2021
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7/30/2021
7/30/2021
7/30/2021
7/30/2021
7/30/2021
7/30/2021
7/30/2021
7/30/2021
AH
FECHA
6/30/2021
12/07/201
12/07/201
7/28/2021
7/28/2021
7/28/2021
7
FECHA
6/30/2021
7/2/2021
7/2/2021
7/7/2021
7/9/2021
7/9/2021
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7/26/2021
7/26/2021
7/26/2021
7/26/2021
7/26/2021
7/30/2021
7/31/2021
FECHA
6/30/2021
FECHA
6/30/2021
FECHA
6/30/2021
FAM
FECHA
6/30/2021
8336- GENERA
FECHA
6/30/2021
8344- GENE
FECHA
6/30/2021
JA
6/30/2021
8328- GENERA
FECHA
6/30/2021
FAMI
6/30/2021
CAJA SOCIAL - GENE
FECHA
6/30/2021
7/30/2021
2/18/2020
FECHA
6/30/2021
FI
FECHA
6/30/2021
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas ah
saldo a junio 2021
arriendo juan pablo mes JULIO
arriendo jakeline ( se consigna a rocio)mes JULIO
Cargo IVA
Cargo IVA
EL BODEGON DE COTA SAS 1 semana de julio fcta 33698
COMERCIALIZADORA LA GRAN SURTIDORA SAS 1 semana julio 4200
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO CLARO BOSA
Pago de servicios VANTI SA ESP GAS 62128520 Internet Empresarial realizado el 12/07/2021
Cargo IVA
RECIBO LUZ 3 Jakeline Garzon
PAGO MONTRIAL JULIO
LA RECETA JULIO
GRANJACOL JULIO
ACETE JULIO
TRILLADORA ATUN JULIO
COSMOLAC JULIO
PAPELERIA JULIO
ASEO JULIO
ASEO JULIO
ASEO JULIO
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD JULIO
LAVAMANOS PORTATILES JULIO
GASTOS OPERATIVOS FIJOS JULIO
MANTENIMIENTO Y ADECUACION JULIO
DOTACION REFUERZO BIOSEGURIDAD JULIO
RPP SERVIDA- JULIO
COMERCIALIZADORA LA GRAN SU MES JUNIO
EL QUINCENAZO MES JUNIO
EL BODEGON D ECOTA MES JUNIO
NATY PASTEL MES JUNIO
MERCASUPER GUEVARA MES JUNIO
EDUARDO FORERO MES JUNIO
Claro Oficina Administrativa APC MES JUNIO
Telesentinel APC CDI MES JUNIO
Avantel Oficina Administrativa APC MES JUNIO
PAGO FCTA NATY PASTEL 15865-15844-15830-15813
Supermercado Quincenazo FCAT 862567- 862568-820207-843516-850178-850735-852848-253202 $ 217,800
139,450
adhesivos juan pablo mes julio
EL BODEGON DE COTA SAS 2 semana de julio fcta 33797
COMERCIALIZADORA LA GRAN SURTIDORA SAS 2 semana julio fcta 4262
Cargo IVA
EL BODEGON DE COTA SAS 3 y 4 semana de julio fcta 33916-34008
COMERCIALIZADORA LA GRAN SURTIDORA SAS 3 y 4 semana julio fcta 4349-4441
ACUEDUCTO YAKELIN
ACUEDUCTO GUSTAVO
ACUEDUCTO RICARDO
pago fcta 2145 montrial- abarrotes jardin
DOCENTES 10
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES
DISTRIBUIDORA SANTANDER queso 3 y 4 semana de julio
Cargo IVA
Intereses ganados
9054 ANGEL - 215
saldo a junio 2021

Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2325 COTA realizado el 01/07/2021 Tarj # 421544****Tarj Ampa
Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Seguros Del Estado S A
Cargo IVA
Cargo IVA
Luz Alborada ALBORADA
Comercializadora la Gran Surtidora FCT A 4119- 4 semana de junio
Bodegon de Cota /cta Cte Bogota 045224326 fcta 33628 -4 semana de junio
pago arriendo alborada mes JULIO
Cargo IVA
abono rocio chitiva
pago jose fonseca
PAGO NOMINA ANGEL GUARDINA
PAGO NOMINA ADMON
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009421970 422 Nit 0009999001472382 sena
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009422025 233 Nit 0009999001472382 admon
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009422016 227 Nit 0009999001472382 angel
adicon codigo camara de comercio

Pago de servicios TELESENT INEL 562430313113 Internet Empresarial realizado el 09/07/2021
pago claro rocio
pago claro alborada
pago salud stella
Cargo IVA
pago agua cota
pago certificado camara de comercio compra
pago certificado camara de comercio apc
pago rete fuente periodo 6
camara de comercio
abono 50 % reserva
PAGO MONTRIAL
GRANJACOL JULIO
LA RECETA
PAPELERIA JULIO
ASEO JULIO
ASEO JULIO
ASEO JULIO
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD JULIO
LAVAMANOS PORTATILES JULIO
GASTOS OPERATIVOS FIJOS JULIO
DOTACION REFUERZO BIOSEGURIDAD JULIO
RPP SERVIDA- JULIO
COMERCIALIZADORA LA GRAN SU MES JUNIO
EL QUINCENAZO MES JUNIO
EL BODEGON D ECOTA MES JUNIO
NATY PASTEL MES JUNIO
MERCASUPER GUEVARA MES JUNIO
EDUARDO FORERO MES JUNIO
Claro Oficina Administrativa APC MES JUNIO
Telesentinel APC CDI MES JUNIO
Avantel Oficina Administrativa APC MES JUNIO
PAGO CALRO SUBA
adhesivos juan pablo mes junio
Comercializadora la Gran Surtidora 3 semana junio saldo
Pago Factura Recetta fcta 478185
pago fcta 1775 granjacol sas
CONSIGNACION ALEJANDRA-ARREGLOS TANQUES $ 250000
PAGO AVANTEL
consigancion eduardo- para pagar admon de rocio
PAGO SALDO NOMINA DE JUNIO DE JHOANA Y JAZMIN CONSIGNADO A ROCIO
PRESTAMOS JHAOANA CUELLAR
PAGO ARRIENDO SUBA
consigancion montrial fcta 2146 ojp retencion
PAGO ARRIENDO SUBA
Cargo IVA
Cargo IVA
Comision por utilizacion cajero automatico ATH
Compra en establecimiento EDS VILLANUEVA efectuada el 23/07/2021 Tarj # 457320******7620
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 0873 C LA SEREN realizado el 23/07/2021 Tarj # 457320******762
Comision por utilizacion Canal Fisico
Compra en establecimiento PA ALERA MIS TRAVIEZ efectuada el 26/07/2021 Tarj # 457320******7620
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2867 CC PLZIM realizado el 24/07/2021 Tarj # 457320******762
consignacion angel aleon
Cargo IVA
CONSIGNACION LEYDY CARDENAS
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6269 PETROBIVA realizado el 29/07/2021 Tarj # 457320******762
CONSIGNACION VIVIAN HERNANDEZ
COMERCIALIZADORA CHAVARRO bolsas
PAGO GRANJACOL FCTA 1898
pago gas alborada
DOCENTES 10
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES
consigancion jhoana para llaves y suero
Cargo IVA
AHORRO 6267 bb
CONCEPTO
saldo a junio 2021
CARGO REINT COB
COMISION ADMON
IVA COMISION AD
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a junio 2021
PAGO FCTA COSMOLAC
Cargo IVA
PRESTAMO COMPRA DE ATUN
PRESTAMOS COMPRA DE ACEITE
Cr Ach Bancolombia Salud Total Eps Nit800130907 Fac 08 Salud Total Eps s Sa-esmeralda espejo
ACETE
TRILLADORA ATUN
COSMOLAC
Cargo IVA
consigancion a rocio
Cr Ach Ban Scotiabank Caja De Compensa Nit8600669427 Fac 0002197875- paola gualteros
Intereses ganados
JHON F
saldo a junio 2021

Intereses ganados
bbva cuenta AHORR
CONCEPTO
saldo a junio 2021
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a junio 2021
Intereses ganados
FAMILIAR 7218- 08
CONCEPTO
saldo a junio 2021
saldo a junio 2021

saldo a junio 2021

JARDIN 2853-115
saldo a junio 2021
saldo a junio 2021

FAMILIAR SOACHA-
saldo a junio 2021
CONCEPTO
saldo a junio 2021
deposito
2/18/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a junio 2021
FIDUSIA BOGOT
CONCEPTO
saldo a junio 2021
No. COMPROBANTES DE
153,155,521 153,155,521
1,600,000 151,555,521 2137
, 2,500,000 149,055,521 2138
16,417 149,039,104
3,600 149,035,504
684 149,034,820
1,235 149,033,585
6,500 149,027,085
31 149,027,054
3,260 149,023,794
3,600 149,020,194
540,703 148,479,491 2139
270,000 148,209,491 2140
684 148,208,807
1,235 148,207,572
6,500 148,201,072
87,767 148,113,305 2141
15,800 148,097,505 2142
445 148,097,060
3,838 148,093,222
9,230 148,083,992 2143
127,470 147,956,522 2144
4,380 147,952,142 2145
4,380 147,947,762 2146
3,000 147,944,762 2147
7,200 147,937,562
13,000 147,924,562
7,016 147,917,546
2,290,675 145,626,871
646,800 144,980,071
2,700,000 142,280,071
1,186,900 141,093,171
698,400 140,394,771
3,630,825 136,763,946
1,876,400 134,887,546
284,010 134,603,536
69,850 134,533,686
262,940 134,270,746
1,500,000 132,770,746
1,700,000 131,070,746
282,800 130,787,946
250,000 130,537,946
149,000 130,388,946
750,000 129,638,946
600,000 129,038,946
487,750 128,551,196
201,250 128,349,946
847,393 127,502,553
140,000 127,362,553
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1,450,000 125,853,703
196,031 125,657,672
223,984 125,433,688
67,648 125,366,040
498,200 124,867,840 2148
358,750 498,200 124,369,640 2149

50,000 124,319,640 2150
207,459 124,112,181 2151
327,200 123,784,981 2152
6,500 123,778,481
1,235 123,777,246
31 123,777,215
1,060,107 122,717,108 2153
415,650 122,301,458 2154
157,278 122,144,180 2155
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1,957,000 94,304,198
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2,052 76,295,245
23,246 76,318,491

47,872,356 47,872,356
1,571,160 1,800,000 46,072,356 2160
444,068 46,516,424
12,841 46,503,583
3,600 46,499,983
4,000 46,495,983
684 46,495,299
1,368 46,493,931
7,200 46,486,731
11,666 46,475,065
89,460 46,385,605 2161
219,100 46,166,505 2162
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2,230,000 43,566,893 2164
2,470 43,564,423
17,517 43,546,906
8,062 43,538,844
2,000,000 41,538,844 2165
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20,000,000 61,210,844
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17,735,150 15,925,648 2168
23,256 15,902,392
118,800 15,783,592
183,028 15,600,564
942,298 16,542,862
3,705 16,539,157
23,098 16,516,059
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75,800 16,395,938 2169
2,332,500 14,063,438 2170
8,648,800 5,414,638 2171
5,900 5,408,738
11,400 5,397,338 2172
161,259 5,236,079 2173
715 5,235,364
3,600 5,231,764
6,544 5,225,220
184,871 5,040,349 2174
196,031 4,844,318 2175
620,000 4,224,318 2176
631,100 3,593,218 2177
684 3,592,534
93,400 3,499,134 2178
374 3,498,760
9,300 3,489,460 2179
2,900 3,486,560 2180
167,000 3,319,560 2181
717 3,318,843
53,000 3,265,843 2182
212 3,265,631
500,000 2,765,631 2183
2,290,675 5,056,306
2,700,000 7,756,306
646,800 8,403,106
1,876,400 10,279,506
284,010 10,563,516
69,850 10,633,366
262,940 10,896,306
1,500,000 12,396,306
1,700,000 14,096,306
282,800 14,379,106
250,000 14,629,106
149,000 14,778,106
750,000 15,528,106
600,000 16,128,106
487,750 16,615,856
201,250 16,817,106
847,393 17,664,499
140,000 17,804,499
58,850 17,863,349
1,450,000 19,313,349
196,031 19,509,380
223,984 19,733,364
67,648 19,801,012
77,068 19,723,944 2184
50,000 19,673,944 2185
95,350 19,578,594 2186
705,600 18,872,994 2187
246,000 18,626,994 2188
278,000 18,348,994 2189
67,648 18,281,346 2190
1,400,000 16,881,346 2191
600,000 16,281,346 2192
81,000 16,200,346 2193
1,000,000 15,200,346 2194
1,385,388 13,814,958 2195
400,000 13,414,958 2194
20,080 13,394,878
28,800 13,366,078
5,472 13,360,606
2,470 13,358,136
1,370 13,356,766
2,000 13,354,766
13,000 13,341,766
111,400 13,230,366 2196
200,000 13,030,366 2197
2,000 13,028,366
125,100 12,903,266 2198
300,000 12,603,266 2199
1,654 12,601,612
1,017 12,600,595
3,600 12,596,995
250,000 12,346,995 2200
684 12,346,311
967 12,345,344
3,600 12,341,744
5,900 12,335,844 2201
81,436 12,254,408 2202
150,000 12,104,408 2203
684 12,103,724
6,008 12,097,716
1,500,000 10,597,716 2204
2,000 10,595,716
185,000 10,410,716
67,116 10,343,600 2206
2,400,000 7,943,600 2207
12,220 7,931,380 2208
20,644,200 28,575,580
2,766,200 31,341,780
1,957,000 33,298,780
1,957,000 35,255,780
6,145,000 41,400,780
6,145,000 47,545,780
4,096,800 51,642,580
1,536,400 53,178,980
14,000 53,164,980
1,368 53,163,612
18,732 53,144,880
10,764 53,134,116 3951

31,992,443 31,992,443
303 28 31,992,415
7,000 31,985,415
275 31,985,140
57,680 31,927,460
10,959 31,916,501

154,725,392 154,725,392
1,043,700 153,681,692 2210
4,175 153,677,517
20,000,000 133,677,517
3,861,975 129,815,542 2211
2,603 129,812,939
7,200 129,805,739
6,500 129,799,239
21,496 129,777,743
149,001 129,628,742 2212
1,346,803 128,281,939 2213
148,000 128,133,939
195,000 127,938,939
1,372 127,937,567
333,124 128,270,691
1,186,900 129,457,591
698,400 130,155,991
3,630,825 133,786,816
1,919 133,784,897
3,600 133,781,297
6,500 133,774,797
38,048 133,736,749
9,500,000 124,236,749
4,905,424 129,142,173
22,305 129,164,478

1,272,756 1,272,756
106 1,272,862

5,202,715 5,202,715

1,551,387 1,551,387
133 1,551,520

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

31,160 31,160
30,000 61,160
#VALUE!

518,481,861 518,481,861
706,652 519,188,513
256,689,652 256,689,652
427,602 257,117,254
0
Los datos de la solicitud se han guardado correctamente.
280400
Guarde el siguiente código para poder continuar posteriormente con el trámite:
Para retomar la solicitud,

21KKTXWI
ingrese elpuede
También códigoretomar
en la el
página de
trámite inicio autenticado
estando de la Sede
Virtual,
en en laVirtual
la Sede seccióny
"Consulte el en
accediendo estado de su
el menú
trámite".
principal a Mi Sesión,
opción Presolicitudes.
JARD
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8328- GENERA
FECHA
2/28/2021
FAMI
2/28/2021
CAJA SOCIAL - GENE
FECHA
7/31/2021
8/2/2021
8/3/2021
8/4/2021
8/9/2021
8/12/2021
8/20/2021
8/23/2021
8/23/2021
2/18/2020
FECHA
1/31/2021
FI
FECHA
1/31/2021
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas ah
saldo a julio 2021
Cargo IVA
omision dispersion de pago proveedores - otros
canc fcta el producto del recreo sas
Cargo IVA
pago cosmolac rete 47532
Comision uso Internet Corporat
Gravamen Movimientos Financier 0
Cargo IVA
Comision dispersion de pago pr
SERGIO FABIAN HERRERA TOVAR LAVADO DE TANQUES
CUENTA MARTIN MOGOLLON Arreglo y pintura puerta contado gas CDI- abono200000
EL BODEGON DE COTA SAS 1 semana de agosto fcta 34102
LA GRAN SURTIDORA 1 semana de agosto fcta 4515
arriendo juan pablo mes AGOSTO
arriendo jakeline ( se consigna a rocio)mes AGOSTO
pago fcta 1492 david quintana
Districarnes Santander /Diana Carolina Guzman 1 semana
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FCTA 873102-876518 EL QUINCENAZO
pago calro
Cargo IVA
CONSIGANCION ICBF
PAGO FCTA 504931 LA RECETA COMPRA DE PASTA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
CODENSA
pago naty pastel fcta 159331 semana de agosto
CONSIGNACION STELLA- PRESTAMO PARA PAGAR ARREGLO FLOTADOR
Cargo IVA
Cargo IVA

pago el quincenazo fcta 883430-881021
PAGO LIQUIDACION YANET MOSQUERA
PAGO LIQUIDACION MARIA LOZANO
PAGO DOTACION- DANIEL CONTRERAS
TRANSFERENCIA A LA 9064 AVICOLA GRANJACOL MES JULIO
TRANSFERENCIA A LA 9064 SERGIO HERRERA MES JULIO
TRANSFERENCIA A LA 9064 GLOBAL COLOMBIA MES JULIO
TRANSFERENCIA A LA 9064 LUIS LEON MES JULIO
TRANSFERENCIA A LA 9064 DANIEL EDURADO CONTRERAS MES JULIO
TRANSFERENCIA A LA 9064 COMERCIALIZADORA 20 MES MES JULIO
Cargo IVA
Cargo IVA
DOCENTES 10
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES
NUTRICIONISTA
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS OPERATIVOS
EDUARDO FORERO}
BOLSAS
HUEVOS
PAPELERIA
PAPELERIA
ASEO
BIOSEGURIDAD
Intereses ganados
9054 ANGEL - 215
saldo a julio 2021

pago jose fonseca
Cuota de manejo Tarjeta Debito
Cargo IVA
pago impuesto ica
Cargo IVA
prestamo eliana
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6421 MINTEC P realizado el 05/08/2021 Tarj # 457320******7620
cosnigancion angela
Compra en establecimiento ALKOSTO AVX 68 efectuada el 05/08/2021 Tarj # 457320******7620
Cargo IVA
devolucion pago nomina angel guardian
pago nomina admon
REBOTO NOMINA ANGEL GUARDIAN POR FALTA DE FONDOS
Pago de servicios ENERGIA CODENSA 6323456 Internet Empresarial realizado el 06/08/2021
Cargo IVA
PAGO NOMINA GIOVANY- SE CONSIGNA A ROCIO
PAGO NOMINA ANGY- SE CONSIGNA A ROCIO
PAGO NOMINA JHOANA- SE CONSIGNA A ROCIO
Compra Nacional en Establecimi
PAGO NOMINA DEVOLUCION ANGEL GUARDIAN
CONSIGNACION AMANDA ARRIENDO PALOMA
Cargo IVA
Comision por utilizacion cajero automatico ATH Banco Avvillas
pago fcta 152381 trilladora
pago saldo año 2020 rocio chitiva
pago fcta 873102-873129-872038-872643 el quincenazo saldo a favor mes julio 139,450
pago telesentinel
PAGO CAMBIO OBJETO APC
PAGO FTA 16-18 JUAN PABLO
pago arriendo alborada mes agosto
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO SALUD STELLA
PAGO ANDREA CONTRERAS
pago claro rocio
pago fcta 2009 granjacol
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO IMPUESTO DIAN CAROLINA
DEVOLUCION FONDO ANGY
COMSION POR CAJERO AUTOMATICO
PAGO RETE FUENTE
PAGO AVANTEL
PAGO CALRO SUBA
PAGO CALRO ALBORADA
pago renta carolina a juan pablo
Cargo IVA
CERIFICADO CAMARA DE COMERCIO
TRANSFERENCIA A LA 9064 AVICOLA GRANJACOL MES JULIO
TRANSFERENCIA A LA 9064 SERGIO HERRERA MES JULIO
TRANSFERENCIA A LA 9064 GLOBAL COLOMBIA MES JULIO
TRANSFERENCIA A LA 9064 LUIS LEON MES JULIO
TRANSFERENCIA A LA 9064 DANIEL EDURADO CONTRERAS MES JULIO
TRANSFERENCIA A LA 9064 COMERCIALIZADORA 20 MES MES JULIO

ABONO ASESORIA CONTABLE ROCHI CHITIVA
TRASLADO VIATICOS A ROCIO QUIROZ
PAGO GAS AVANTI
CARGO IVA
COMSION DISFON PROVE
reintegro ana rocio quiroz saldo tarjeta

CARGO IVA
PAGO CODENSA ROCIO
COMPRA ESTABLECIMIENTO HUERTA
DOCENTES 10
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES
NUTRICIONISTA
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS OPERATIVOS
EDUARDO FORERO}
BOLSAS
HUEVOS
PAPELERIA
PAPELERIA
ASEO
BIOSEGURIDAD

AHORRO 6267 bb
CONCEPTO
saldo a julio 2021
universidad rocio
IMPUESTO DECRET
PAGO UNIVERSIDADA ROCIO
PAGO UNIVERSIDADA BIBIANA
IMPUESTO DECRET
CARGO REINT COB

COMISION ADMON
IVA COMISION AD
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a julio 2021
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac Donacion
TRANSLADO ALA 9054
COMPRA DE ACEITE- JARDIN
TRANSLADO ALA 9054
pago luz cota - rocio
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac Donacion- agosto
Intereses ganados
JHON F
saldo a julio 2021

Intereses ganados
bbva cuenta AHORR
CONCEPTO
saldo a julio 2021
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a julio 2021
FAMILIAR 7218- 08
CONCEPTO
saldo a julio 2021


JARDIN 2853-115

FAMILIAR SOACHA-
CONCEPTO
saldo 31 de julio 2021
depositos
depositos
depositos
depositos
depositos
depositos
depositos
depositos
2/18/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a JULIO 2021
INTERESES
FIDUSIA BOGOT
CONCEPTO
saldo a JULIO 2021
INTERESES
No. COMPROBANTES DE
76,318,491 76,318,491
6,500 76,311,991
1,235 76,310,756
31 76,310,725
2,687 76,308,038
6,500 76,301,538
663,998 75,637,540 2217
1,235 75,636,305
8,375,600 67,260,705 2218
33,502 67,227,203
1,853,748 65,373,455 2219
179,100 65,194,355
8,298 65,186,057
35,264 65,150,793
6,500 65,144,293
345,000 64,799,293 2220
400,000 64,399,293 2221
993,904 63,405,389 2222
683,500 62,721,889 2223
1,600,000 61,121,889 2224
, 2,500,000 58,621,889 2225
640,800 57,981,089 2226
65,200 57,915,889 2227
14,400 57,901,489
28,982 57,872,507
2,737 57,869,770
4,940 57,864,830
26,000 57,838,830
124 57,838,706
3,154 57,835,552
3,600 57,831,952
13,000 57,818,952
7,768 57,811,184
214,650 57,596,534 2228
1,303,155 56,293,379 2229
268,600 56,024,779 2230
73,866 55,950,913 2231
62,000 55,888,913 2232
1,235 55,887,678
6,500 55,881,178
31 55,881,147
136,387,600 192,268,747
197,568 192,071,179 2233
9,050 192,062,129 2234
2,790 192,059,339 2235
5,110 192,054,229 2236
4,870 192,049,359 2237
164,790 191,884,569 2238
306,000 191,578,569 2239
266,000 191,312,569 2240
548,670 190,763,899 2241
62,000 190,701,899 2242
60,000 190,641,899 2243
6,523 190,635,376
3,600 190,631,776
684 190,631,092
6,175 190,624,917
32,500 190,592,417
155 190,592,262
596,768 189,995,494 2244
311,200 189,684,294 2245
152,550 189,531,744 2246
294,505 189,237,239 2247
123,283 189,113,956 2248
210,000 188,903,956 2249
270,000 188,633,956
345,000 188,288,956
568,000 187,720,956
17,900 187,703,056
141,000 187,562,056
296,100 187,265,956
6,883 187,259,073
13,000 187,246,073
14,400 187,231,673
5,206 187,226,467
59,700 187,166,767
284 187,166,483
11,343 187,155,140
20,644,200 166,510,940
2,766,200 163,744,740
1,957,000 161,787,740
298,419 161,489,321
6,145,000 155,344,321
6,145,000 149,199,321
4,096,800 145,102,521
1,536,400 143,566,121
1,658,581 141,907,540
43,780 141,863,760
1,049,046 140,814,714
1,400,000 139,414,714
206,584 139,208,130
675,000 138,533,130
1,090,400 137,442,730
72,600 137,370,130
616,800 136,753,330
2,090,000 134,663,330
18,290 134,681,620

53,134,116 53,134,116
100,000 53,034,116 2250
22,360 53,011,756
13,000 52,998,756
2,470 52,996,286
551 52,995,735
18,000 52,977,735 2294
72 52,977,663
17,784 52,959,879
2,000,000 50,959,879 2251
25,106,326 25,853,553
1,600,000 24,253,553 2254
651,166 23,602,387 2255
456,090 23,146,297 2256
119,703 23,026,594
100,424 23,127,018
2,002 23,125,016
93,600 23,031,416
25,106,326 48,137,742
25,106,326 23,031,416 2253
18,970,125 4,061,291 2252
5,120,712 9,182,003
206,801 8,975,202
95,980 8,879,222 2257
40,968 8,920,190
168,524 8,751,666
8,751,666
33,117 8,718,549
1,000,000 7,718,549 2258
620,000 7,098,549 2259
581,000 6,517,549 2260
2,000,000 4,517,549 2261
15,000,000 19,517,549
110,305 19,407,244 2262
5,120,712 14,286,532
40,000 14,246,532 2263
280,000 13,966,532 2264
500,000 13,466,532 2265
2,546 13,463,986
2,000 13,461,986
33,218 13,428,768
32,386 13,396,382
298,002 13,098,380 2266
800,000 12,298,380 2267
347,650 11,950,730 2268
161,258 11,789,472 2269
325,700 11,463,772 2270
2,265,000 9,198,772 2271
2,230,000 6,968,772 2272
6,176 6,962,596
14,400 6,948,196
5,100 6,943,096
13,000 6,930,096
25,865 6,904,231
1,235 6,902,996
6,500 6,896,496
31 6,896,465
631,100 6,265,365 2273
2,524 6,262,841
30,000,000 36,262,841
500,000 35,762,841 2274
183,858 35,578,983 2275
324,000 35,254,983 2276
1,368 35,253,615
7,200 35,246,415
4,326 35,242,089
65,200 35,176,889 2277
1,927 35,174,962
6,500 35,168,462
3,600 35,164,862
6,732 35,158,130
671,000 34,487,130 2278
1,000,000 33,487,130 2279
2,000,000 31,487,130 2280
2,000 31,485,130
8,000 31,477,130
134,000 31,343,130 2281
536 31,342,594
67,648 31,274,946 2282
77,068 31,197,878 2283
196,031 31,001,847 2284
150,000 30,851,847 2285
3,600 30,848,247
1,980 30,846,267
684 30,845,583
5,900 30,839,683 2286
24 30,839,659
270,000 31,109,659
345,000 31,454,659
568,000 32,022,659
17,900 32,040,559
141,000 32,181,559
296,100 32,477,659
651,462 31,826,197 2287
100,000 31,726,197 2288
1,500,000 30,226,197
7,272,900 22,953,297 2289
12,210 22,941,087 2290
3,971 22,937,116
14,400 22,922,716
6,500 22,916,216
46,000 22,870,216
1,938,466 20,931,750 2291
1,235 20,930,515
6,500 20,924,015
75,000 20,849,015 2292
123,680 20,725,335 2293
772 20,724,563
20,644,200 41,368,763
2,766,200 44,134,963
1,957,000 46,091,963
298,419 46,390,382
6,145,000 52,535,382
6,145,000 58,680,382
4,096,800 62,777,182
1,536,400 64,313,582
1,658,581 65,972,163
43,780 66,015,943
1,049,046 67,064,989
1,400,000 68,464,989
206,584 68,671,573
675,000 69,346,573
1,090,400 70,436,973
72,600 70,509,573
616,800 71,126,373
2,090,000 73,216,373
90,070 73,126,303 2295
360 73,125,943

31,916,501 31,916,501
94,000 31,822,501 2297
376 31,822,125
2,696,978 29,125,147 2298
2,696,978 26,428,169 2299
21,576 26,406,593
7,000 26,399,593
28 26,399,565
57,680 26,341,885
10,959 26,330,926
275 26,330,651

129,164,478 129,164,478
1,450,800 130,615,278
2,332,500 128,282,778 2300
113,600 128,169,178 2301
9,784 128,159,394
15,000,000 113,159,394
1,675 113,157,719
3,600 113,154,119
414,401 112,739,718 2302
157,000 112,582,718 2303
206,000 112,376,718 2304
1,043,700 111,333,018 2305
6,311 111,326,707
30,000,000 81,326,707
75,290 81,251,417 2306
301 81,251,116
1,450,800 82,701,916
16,376 82,718,292

1,272,862 1,272,862
106 1,272,968

5,202,715 5,202,715

1,551,520 1,551,520
131 1,551,651

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
61,160 61,160
30,000 91,160
30,000 121,160
30,000 151,160
30,000 181,160
30,000 211,160
30,000 241,160
30,000 271,160
30,000 301,160
#VALUE!

519,188,513 519,188,513
843,161 520,031,674

257,117,254 257,117,254
456,050 257,573,304
500,000
417,130
3,838,173
3,179,482
8,182,247
8,393,694
332,032
17,801,840
63,792,942
82,121,954
188,559,494
385300
1600000 1568440
2000000
2000000
5600000
7362441
1762441
2143009
1888551
3905450
r posteriormente con el trámite:
8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020
saldo a agos 8/30/2020 saldo a agos 8/30/2020 saldo a agosto de 2020
R
JARDIN
8/31/2021
9/6/2021
9/6/2021
9/6/2021
9/6/2021
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9/6/2021
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9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9054 A
FECHA
8/31/2021
9/1/2021
9/1/2021
9/1/2021
9/1/2021
9/1/2021
9/3/2021
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9/6/2021
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9/21/2021
9/21/2021
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9/23/2021
9/23/2021
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9/27/2021
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9/27/2021
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9/30/2021
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9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
9/30/2021
AHOR
FECHA
8/31/2021
9/13/2021
9/13/2021
9/28/2021
9/28/2021
9/28/2021
722
FECHA
8/31/2021
9/8/2021
9/8/2021
9/8/2021
9/8/2021
9/22/2021
9/22/2021
9/27/2021
9/27/2021
9/30/2027
FECHA
8/31/2021
FECHA
8/31/2021
DA
FECHA
8/31/2021
9/30/2021
9/2/2021
FAMILI
FECHA
7/31/2021
8336- GENERACI
FECHA
2/28/2021
8344- GENERA
FECHA
2/28/2021
JARD
2/28/2021
8328- GENERACI
FECHA
2/28/2021
FAMILIA
2/28/2021
FECHA
8/31/2021
9/6/2021
9/10/2021
9/11/2021
2/18/2020
FID
FECHA
8/31/2021
FIDU
FECHA
8/31/2021
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas ahorr
saldo a AGOSTO 2021
PAGO 1 SEMANA BODEGON DE COTA FCTA 34509 MES AGOSTO
PAGO FCTA 4854 LA GRAN SURTIDORA 1 SEMANA
Cargo IVA
Cargo IVA
saldo martin arias
arriendo juan pablo mes SEP
arriendo jakeline ( se consigna a rocio)mes SEP
Diana Carolina Guevara 1 SEMANA COMPRA DE QUESO
PAGO EL QUINCENAZO FCTA 885831
Cargo IVA
CLARO CXP MES AGOSTO
TELESENTINEL CXP MES AGOSTO
VICTOR CANDIA CXP MES AGOSTO
MONTRIAL CXP MES AGOSTO
COMERCIALIZADORA LA MONTAÑA CXP MES AGOSTO
AVICOLA GRTANJACOL SAS CXP MES AGOSTO
GLOBLAL COLOMBIA CXP MES AGOSTO
NATY PASTEL CXP MES AGOSTO
SUPERMERCADO EL QUINCENAZO CXP MES AGOSTO
BODEGON DE COTA MES AGOTO CXP
Diana Carolina Guevara 1 SEMANA COMPRA DE QUESO MES AGOSTO CXP
JUAN PABLO AVILA MES AGOSTO CXP
VARIEDADES EL IMPERIO MES AGOSTO CXP
PAGO FCTA 34627 EL BODEGON DE COTA 2 SEMANA
PAGO FCTA 4936 LA GRAN SURTIDORA 2 SEMANA
PAGO EL QUINCENAZO FCTA 888333
Metalicas M&S Martin Mogollon -Ornamentación
Diana Carolina Guevara 2 SEMANA COMPRA DE QUESO
PAGO CLARO
pago naty pastel fcta 15988-16002
ABONO ARREGLO BOSA STELLA
Cargo IVA

pago fcta 5172 globel aceite

Cargo IVA

Cargo IVA
pago el quincenazo tercera semana
Quevara Guzman Diana Carolina cta 8-9-10-12 tercera semana
Jose Salomon Rodriguez Arreglo filtracion de agua CDI tercer piso, NO TIENE CTA BANCARIA, Stellita Quiroz le hizo un abono de $100,000
Acueducto Ricardo Villarraga
Acueducto Gustavo Cañon
Acueducto Jakelin Garzon
Natipastel fcta 16039
PAGO FCTA 478-479-480 MARIA GLADYS TERCERA SEMANA RETE 29265
Cargo IVA
DOCENTES 10
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES
NUTRICIONISTA
GASTOS OPERETIVOS
GASTOS DE MANTENIMIENO
GASTOS DE PAPELERIA
GASTOS DE DOTACION YB ASEO
GASTOS DE BIOSEGURIDAD
GRANJACOL
LA RECETA
GRANJACOL
TRANSFERENCIA DIANA GUEVARA
TRANSFERENCIA EL QUINCENAZO
TRANSFERENCIAGALDYS OTALORA
TRANSFERENCIA EDER GARCIA
EDUARDO FORERO
REINTEGRO SOBRE LIQUIDACIONES
GRANJACOL
INVERSIONES EL MERCADEO
SANTODOMINGO
COMERCIALIZADORA CHAVARRIO CRUZ
Cargo IVA
Intereses ganados
9054 ANGEL - 2156
saldo a AGOSTO 2021

PAGO ARRIENDO PALOMA
Cargo IVA
Cargo IVA
CONSIGNACION CRISTOBAL
Cargo IV
Cargo IV
Pago de servicios Acueducto y Alca 35800010718 Internet Empresarial realizado el 07/09/2021
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009424133 123 Nit 0009999001472382 SENA
PAGO FCTA GRANJACOL2166
Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 000000000000000000009424438 903 Nit 0009999001472382 ADMINISTRATIVA
PAGO NOMINA JARDIN
Abono devolucion dispersion pago de nomina- YISLEY TATIANA
CONSIGNACION CAROLINA SALCEDO- NOMINA DE ROCIOP
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6817 CAFAM FL realizado el 08/09/2021 Tarj # 457320******7620
pago arriendo alborada
PAGO NOMINA GIOVANY- SE CONSIGNA A ROCIO saldon nomina
PAGO NOMINA JHOANA- SE CONSIGNA A ROCIO se descuenta 81,000 que s ele consigno d emas en agosto
pago planilla stela quiroz
Cargo IVA
omision por utilizacion cajero automatico ATH
argein castilla- CONSIGNACION NOMINA YISLEY TATIANA
Cargo IVA
ABONO MAKUTE
PRESTAMO ANGELA LEON
CLARO CXP MES AGOSTO
TELESENTINEL CXP MES AGOSTO
VICTOR CANDIA CXP MES AGOSTO
COMERCIALIZADORA LA MONTAÑA CXP MES AGOSTO
AVICOLA GRTANJACOL SAS CXP MES AGOSTO
Cargo IVA
GLOBLAL COLOMBIA CXP MES AGOSTO
SUPERMERCADO EL QUINCENAZO CXP MES AGOSTO
BODEGON DE COTA MES AGOTO CXP
Diana Carolina Guevara 1 SEMANA COMPRA DE QUESO MES AGOSTO CXP
JUAN PABLO AVILA MES AGOSTO CXP
VARIEDADES EL IMPERIO MES AGOSTO CXP
ABONO ASEOSRIA CONTABLE ROCIO CHITIVA
PAGO CALRO SUBA
PAGO CLARO ROCIO
PAGO TELESENTINEL
PAGO SOAT GRAN VITARA
PAGO LIQUIDACION NILSE ROZO
PAGO LIQUIDACION DIANA RIOS
Renovacion poliza TSO318 todo riesgo
Cargo IVA
Cargo IVA
pago rete fuente
pago aventel
Pago de servicios Gas Natural Cund 60431519 Internet Empresarial realizado el 21/09/2021
Compra en establecimiento TIENDA D1 COTA CENTR efectuada el 23/09/2021 Tarj # 457320******7620

ompra en establecimiento LAS PALMAS Y JARDINE efectuada el 23/09/2021 Tarj # 457320******7620
Abono transferencia por canal electronico el 24/09/2021 desde 01016077757 VARGAS MEDINA,LINA PAOLA
AYUDA
Cargo IVA
PAGO FCTA 21-22 JUAN PABLO AVILA
PAGO GAS NATURAL
Cargo IVA
PAGO IMPUESTO ICA
DOCENTES 10
COODINADORa
PSICOSOCIAL
NUTRICIONISTA
APOYOS
SERVICIOS GENERALES
NUTRICIONISTA
GRANJACOL
INVERSIONES EL MERCADEO
SANTODOMINGO
COMERCIALIZADORA CHAVARRIO CRUZ
Abono transferencia por canal electronico el 30/09/2021 PAULA FORERO
GASTOS OPERETIVOS
GASTOS DE MANTENIMIENO
GASTOS DE PAPELERIA
GASTOS DE DOTACION YB ASEO
GASTOS DE BIOSEGURIDAD
GRANJACOL
LA RECETA
GRANJACOL
TRANSFERENCIA DIANA GUEVARA
TRANSFERENCIA EL QUINCENAZO
TRANSFERENCIAGALDYS OTALORA
TRANSFERENCIA EDER GARCIA
EDUARDO FORERO
REINTEGRO SOBRE EJECUCIONES
Compra en establecimiento ALKOSTO efectuada el 30/09/2021 Tarj # 457320******7620
Compra en establecimiento HOMECENTER efectuada el 30/09/2021 Tarj # 457320******7621
AHORRO 6267 bbva
CONCEPTO
saldo a AGOSTO 2021
COMISION ADMON
IVA COMISION AD
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a AGOSTO 2021
compra de termomemetros
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac Donacion- sep
donacion qyc
Intereses ganados
JHON F
saldo a AGOSTO 2021

Intereses ganados
bbva cuenta AHORRO
CONCEPTO
saldo a AGOSTO 2021
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a AGOSTO 2021
ABONO SUBSIDIO COVID
DONACION CAROLINA SALCEDO- ESCUELA CREESEINDO
RENDIMIENTOS
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
saldo a julio 2021


JARDIN 2853-1158

FAMILIAR SOACHA-271
CONCEPTO
saldo a AGOSTO 2021
depositos
depositos
depositos
2/18/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a AGOSTO 2021
INTERESES
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a AGOSTO 2021
MENOS INTERESES
No. COMPROBANTES DE
134,681,620 134,681,620
8,486,700 126,194,920 2308
781,080 125,413,840 2307
534,990 124,878,850 2309
338,800 124,540,050 2310
40,685 124,499,365
21,500 124,477,865
4,769 124,473,096
3,600 124,469,496
1,235 124,468,261
6,500 124,461,761
89,060 124,372,701 2311
200,000 124,172,701 2312
1,187 124,171,514
1,600,000 122,571,514 2313
2,500,000 120,071,514 2314
158,000 119,913,514 2315
254,600 119,658,914 2316
5,073 119,653,841
7,200 119,646,641
19,500 119,627,141
18,177 119,608,964
193,031 119,415,933
161,258 119,254,675
54,000 119,200,675
749,278 118,451,397
447,003 118,004,394
567,000 117,437,394
414,401 117,022,993
90,880 116,932,113
483,900 116,448,213
451,342 115,996,871
73,470 115,923,401
17,846 115,905,555
584,468 115,321,087
312,000 115,009,087
371,300 114,637,787
15,000 114,622,787
57,600 114,565,187
1,138,838 113,426,349 2317
323,400 113,102,949 2318
40,200 113,062,749 2319
50,000 113,012,749 2320
131,000 112,881,749 2321
99,767 112,781,982 2322
493,600 112,288,382 2323
100,000 112,188,382 2324
8,094 112,180,288
3,600 112,176,688
39,000 112,137,688
9,710 112,127,978
828,580 111,299,398 2325
304,200 110,995,198 2326
21,500 110,973,698
4,650 110,969,048
4,769 110,964,279
3,600 110,960,679
1,622 110,959,057
5,600 110,953,457 2327
5,840 110,947,617 2328
6,300 110,941,317 2329
12,380 110,928,937 2330
189,130 110,739,807 2331
6,500 110,733,307
12,578 110,720,729
59,700 110,661,029
107,500 110,553,529 2332
881,150 109,672,379 2333
250,000 109,422,379 2334
71,757 109,350,622 2335
957,643 108,392,979 2236
152,776 108,240,203 2237
364,000 107,876,203 2238
1,141,355 106,734,848 2239
15,337 106,719,511
13,000 106,706,511
2,470 106,704,041
20,644,200 86,059,841
2,766,200 83,293,641
1,957,000 81,336,641
298,419 81,038,222
6,145,000 74,893,222
6,145,000 68,748,222
4,096,800 64,651,422
1,536,400 63,115,022
1,658,581 61,456,441
1,399,086 60,057,355 2340
282,800 59,774,555
49,000 59,725,555
1,876,400 57,849,155
616,800 57,232,355
2,300,000 54,932,355
171,000 54,761,355
131,712 54,629,643
576,000 54,053,643
364,400 53,689,243 PAGAR POR LA TARJETA
1,300,600 52,162,543 PAGAR POR LA TARJETA
1,400,000 50,602,543
1,282,659 51,885,202
417,788 52,302,990
336,000 51,966,990
277,200 51,689,790
206,584 50,985,607
1,235 50,984,372
19,222 51,003,594
5,627 50,997,967
6,500 50,991,467

73,125,943 73,125,943
500,000 72,625,943 2341
260,859 12,900 72,613,043
6,500 72,606,543
2,083 72,604,460
1,235 72,603,225
1,235 72,601,990
6,500 72,595,490
150,000 72,445,490 2342
631 72,444,859
5,472 72,439,387
28,800 72,410,587
73,509 72,337,078
18,343,171 53,993,907 2343
22,306 53,971,601
104,400 53,867,201
35,938 53,831,263
31,890 53,799,373 2344
113,600 53,685,773 2345
468,000 53,217,773 2346
2,332,500 50,885,273 2347
28,050,982 22,834,291 2348
67,500 22,901,791
270 22,902,061
124,540 22,777,521
1,291,438 21,486,083 2349
2,000,000 19,486,083 2350
2,230,000 17,256,083 2351
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419,000 16,208,521 2352
631,100 15,577,421 2354
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2,000 15,572,134
10,800 15,561,334
819 15,560,515
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2,000 15,529,625
3,600 15,526,025
8,295 15,517,730
67,500 15,450,230 2355
2,000,000 13,450,230 2356
684 13,449,546
1,200,000 12,249,546 2357
8,048 12,241,498
800,000 11,441,498 2358
193,031 11,634,529
161,258 11,795,787
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749,278 12,599,065
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567,000 13,613,068
684 13,612,384
414,401 14,026,785
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483,900 14,601,565
451,342 15,052,907
73,470 15,126,377
17,846 15,144,223
584,468 15,728,691
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371,300 16,411,991
15,000 16,426,991
57,600 16,484,591
5,900 16,478,691
500,000 15,978,691 2360
77,068 15,901,623 2361
183,858 15,717,765 2362
161,258 15,556,507 2363
680,000 14,876,507 2364
217,500 14,659,007 2365
830,487 13,828,520 2366
277,528 13,550,992 2367
825,705 12,725,287 2368
4,256 12,721,031
10,800 12,710,231
6,500 12,703,731
15143 12,688,588
413 12,688,175
6,500 12,681,675
31 12,681,644
59,000 12,622,644 2369
235 12,622,409
2,000,000 10,622,409 2370
605,100 10,017,309 2371
67,648 9,949,661 2372
28,730 9,920,931 2373
10,814 9,910,117
2,000 9,908,117
247,040 9,661,077 2374
546,500 9,114,577 2375
3,174 9,111,403
450,000 9,561,403
2,000,000 7,561,403
8,316 7,553,087
2,000 7,551,087
3,600 7,547,487
22,700 7,524,787 2377
50,000 7,474,787 2376
684 7,474,103
185,000 7,289,103 2377
131,712 7,157,391 2378
14,080 7,143,311 2379
2,888 7,140,423
1,419 7,139,004
3,600 7,135,404
5,100 7,130,304
6,000 7,124,304 2380
6,502 7,117,802
20,644,200 27,762,002
2,766,200 30,528,202
1,957,000 32,485,202
298,419 32,783,621
6,145,000 38,928,621
6,145,000 45,073,621
4,096,800 49,170,421
1,536,400 50,706,821
1,658,581 52,365,402
336,000 52,701,402
277,200 52,978,602
206,584 53,682,785
270,000 53,952,785
282,800 54,235,585
49,000 54,284,585
1,876,400 56,160,985
616,800 56,777,785
2,300,000 59,077,785
171,000 59,248,785
131,712 59,380,497
576,000 59,956,497
364,400 60,320,897
226,100 60,546,997
1,300,600 61,847,597
160,000 62,007,597
1,400,000 63,407,597
1,282,659 62,124,938
417,788 61,707,150
744 61,706,406
160,200 61,546,206
25,800 61,520,406

26,330,651 26,330,651
7,000 26,323,651
28 26,323,623
57,680 26,265,943
10,959 26,254,984
303 275 26,254,709

82,718,292 82,718,292
157,000 82,561,292 2382
206,000 82,355,292 2383
1,043,700 81,311,592 2384
5,627 81,305,965
85,035 81,220,930 2386
340 81,220,590
1,450,800 82,671,390
20,123,064 102,794,454
14,402 102,808,856

1,272,968 1,272,968
106 1,273,074

5,202,715 5,202,715

1,551,651 1,551,651
908,524 2,460,175
50,000 2,510,175
133 2,510,308

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

301,160 301,160
30,000 331,160
30,000 361,160
30,000 391,160
#VALUE!

520,031,674 520,031,674
402,892 520,434,566
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171,333 257,401,971
500,000
417,130
3,838,173
3,179,482
8,182,247
8,393,694
332,032
17,801,840
63,792,942
82,121,954
188,559,494
8,000,000
8,000,000
0
2,221,611
2,312,642
3,465,747
8/30/2020
R
JARDIN
8/31/2021
10/7/2021
10/7/2021
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10/29/2021
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10/31/2021
9054 A
FECHA
8/31/2021
10/1/2021
10/1/2021
10/1/2021
10/1/2021
10/1/2021
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10/29/2021
10/29/2021
10/29/2021
AHOR
FECHA
8/31/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/27/2021
10/27/2021
10/27/2021
722
FECHA
8/31/2021
10/4/2021
10/4/2021
10/7/2021
10/7/2021
10/7/2021
10/7/2021
10/7/2021
10/8/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
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10/11/2021
10/11/2021
10/11/2021
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10/12/2021
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10/21/2021
10/21/2021
10/22/2021
10/22/2021
10/22/2021
10/22/2021
10/22/2021
10/22/2021
10/31/2021
FECHA
8/31/2021
FECHA
8/31/2021
DA
FECHA
8/31/2021
10/1/2021
10/31/2021
FAMILI
FECHA
8/31/2021
8336- GENERACI
FECHA
8/31/2021
8344- GENERA
FECHA
8/31/2021
JARD
8/31/2021
8328- GENERACI
FECHA
8/31/2021
FAMILIA
8/31/2021
FECHA
8/31/2021
2/18/2020
FID
FECHA
8/31/2021
FIDU
FECHA
8/31/2021
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas ahorr
saldo a sep 2021
pago fcta 490-489-486-485 fruver el recuerdo rete 32,865
pago jose salomn arreglos bosa
pago fcta 901581-901595 el quincenazo
arriendo juan pablo mes oct
arriendo jakeline ( se consigna a rocio)mes oct
Cargo IVA
PAGO CLARO
PAGO FCTA 1500 COMERCIALIZADORA 20 M
pago el quincenazo fcta 905324
pago fta 203 lacteos las flores 1 semana
pago fcta 492-491-494-493 fruver el recuerdo rete 38,366
codensa
codensa
codensa
codensa
codensa
Cargo IVA
ABONO ICBF -OCTUBRE - NOV
pago fcta 500-495-498-497 fruver el recuerdo rete 35275
Cargo IVA
PAGO LA RECETA FCTA 563838
pago dotacion
TRANSFERENCIA DE LOS HUEVOS
PAGO DAVID QUINTANA FCTA 1502-1503-1504 RETE 25790
TRANSFERENCIA GLADYS OTALORA
PAFO FCTA EeL QUINCENAZO 914072-913566
PAGO FCTA DIANA CAROLINA - QUESOS
Cargo IVA
Cargo IVA
Gravamen Movimientos Financieros 0
Intereses ganados
9054 ANGEL - 2156
saldo a sep 2021

PAGO ARRIENDO PALOMA
pago cxp a rocio
Cargo IVA
Pasteurizadora Santodomingo fact 1013366263 mes sep
pago codensa
pago fcta 2376 grnajacol mes sepr
pago fct a2150 montrial mes sep
Diana Carolina Ramirez Guevara
Supermercado Quincenazo fcta 897958-899525
pago fcta 484-482-483 fruver rete 32515
lacteos las flores fcta296
pago fcta 21-20 juan pablo avila
NOMINA ANGEL GUARDIJA
NOMINA ADMON
PAGO NOMINA ANGY SE CONSIGNA A ROCIO
PAGO NOMINA JHOANA- SE CONSIGNA A ROCIO 400,000 Y 100,000 DE PRESTAMO
Cargo IV
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 4020 TREBOLIS realizado el 04/10/2021 Tarj # 457320******7620
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3441 C TREBOLIS realizado el 06/10/2021 Tarj # 457320******7620
Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 07/10/2021 desde 08301079851 ASOCIACION PR
1 ABONO FISCALIA PROFE
PAGO 2 DIAS DE ASEO YANET MOSQUERA
ago recibo alborada 2 meses
Abono transferencia por canal electronico el 08/10/2021 desde 01003555226 LOPEZ ALVAREZ,AURA CRISTINA
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3443 CC TREBO realizado el 08/10/2021 Tarj # 457320******7620
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2325 COTA realizado el 11/10/2021 Tarj # 457320******7620
papGO TELESENTINEL
PAGO FCTA 2452-2419 GRANJACOL
PAGO ARRIENDO ALBORADA MES OCTUBRE
pago salud stella
PAGO HONORARIOS ROCIO CHITIVA
Cargo IVA
Cargo IVA
Comision
pago examanes centria rete 9680
PAGO RETENCION EN LA FUENTE
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2426 CC PLAZA realizado el 13/10/2021 Tarj # 457320******7620
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 7014 FIESTA SU realizado el 14/10/2021 Tarj # 457320******7620
COMPRA DE FOTOCOPIADORA RETE 60924 ICA 26904
PAGO CLARO SUBA
prestamos jhoana cuellar
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0572 IC QUIRIGU realizado el 16/10/2021 Tarj # 457320******7620
pago claro rocio
pago soat TSO318
PAGO RENTA ANA ROCIO
Cargo IVA
Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Banco de Bogota realizado el 25/10/2021
pago avantel
prestamos alejandra maya
Cargo IVA
PAGO FCTA 504-503-505-502 RETE 42750 GLADYS OTALORA
PAGO FCTA 2601 GRANJACOL
TRANSFERENCIA DE LOS HUEVOS
GAS ALBORADA
Cargo IVA
Cargo IVA
AHORRO 6267 bbva
CONCEPTO
saldo a sep 2021
CUOTA TARJ DEB
COMISION ADMON
IVA COMISION AD
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a sep 2021
JUNTA CENTRAL DE CONRADORES ROCHI
pago planilla seguridad social sena
pago planilla seguridad social admon
pago planilla seguridad social unal
CONSOGNACION QYC
PAGO NOMINA CREESIENDO- LO DE GIOVANY SE CONSIGA A ROCIP
Cargo IVA

Cargo IVA
Cargo IVA
Liquidacion de Andrea Castro
Liquidacion de Ibette Paola Gualteros
Liquidacion de Maria Isabel Medina
Cargo IVA
Intereses ganados
JHON F
saldo a sep 2021

Intereses ganados
bbva cuenta AHORRO
CONCEPTO
saldo a sep 2021
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a sep 2021
DONACION CAROLINA SALCEDO- ESCUELA CREESEINDO
RENDIMIENTOS
FAMILIAR 7218- 0820
CONCEPTO
saldo a sep 2021
saldo a sep 2021

saldo a sep 2021

JARDIN 2853-1158
saldo a sep 2021
saldo a sep 2021

FAMILIAR SOACHA-271
saldo a sep 2021
CONCEPTO
saldo a sep 2021
2/18/2020
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a sep 2021
INTERESES
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a sep 2021
MENOS INTERESES
No. COMPROBANTES DE
50,991,467 50,991,467
8,432,800 42,558,667 2387
93,390 42,465,277 2388
34,105 42,431,172
1,281,735 41,149,437 2389
50,000 41,099,437 2390
462,850 40,636,587 2391
1,600,000 39,036,587 2392
2,500,000 36,536,587 2393
23,705 36,512,882
5,073 36,507,809
7,200 36,500,609
19,500 36,481,109
99,767 36,381,342 2394
399 36,380,943
170,000 36,210,943 2395
300,000 35,910,943 2396
36,800 35,874,143 2398
144,000 35,730,143 2397
1,496,284 34,233,859 2399
4,700 34,229,159 2400
5,870 34,223,289 2401
12,920 34,210,369 2402
210,230 34,000,139 2403
7,280 33,992,859 2404
6,175 33,986,684
32,500 33,954,184
9,707 33,944,477
136,387,600 170,332,077
68,193,800 284,700 170,047,377 2405
1,375,725 168,671,652 2406
6,704 168,664,948
13,000 168,651,948
2,470 168,649,478
145,824 168,503,654 2407
840,000 167,663,654 2408
972,000 166,691,654
1,005,810 165,685,844 2409
1,031,600 164,654,244
678,400 163,975,844
195,800 163,780,044 2410
368,000 163,412,044 2411
50,400 163,361,644 2412
10,471 163,351,173
6,500 163,344,673
3,600 163,341,073
1,919 163,339,154
4,940 163,334,214
26,000 163,308,214
124 163,308,090
12,378 163,320,468

61,520,406 61,520,406
750,000 60,770,406 2413-2414
5,837,943 54,932,463 2415
26,483 54,905,980
12,900 54,893,080
13,000 54,880,080
3600 54,876,480
3,154 54,873,326
497,599 54,375,727 2416
87,760 54,287,967 2417
171,000 54,116,967 2418
472,220 53,644,747 2419
364,400 53,280,347 2420
226,100 53,054,247 2421
1,268,085 51,786,162 2422
160,000 51,626,162 2423
790,000 50,836,162 2424
27,942,655 22,893,507 2427
18,360,984 4,532,523 2428
810,715 3,721,808 2425
500,000 3,221,808 2426
44,061 3,177,747
2,000 3,175,747
3,600 3,172,147
151,200 3,020,947
18,496 3,002,451
26,000 2,976,451
211,578 2,764,873
1,000,000 1,764,873 2429
2,000 1,762,873
300,000 1,462,873
1,208 1,461,665
2,000 1,459,665
5,816 1,453,849
450,000 1,003,849 2430
1,000,000 3,849
2,000 1,849
5,000,000 5,001,849
363,566 4,638,283 2431
1,000,000 3,638,283
2,000 3,636,283
12,207 3,624,076
3,600 3,620,476
10,001 3,610,475
100,000 3,510,475 2432
392,062 3,118,413 2433
600,000 3,718,413
2,000,000 1,718,413 2434
15,000,000 16,718,413
684 16,717,729
600,000 17,317,729
184,800 17,132,929 2435
2,000,000 15,132,929
25,534 15,107,395
161,259 14,946,136 2436
666,000 14,280,136 2437
2,230,000 12,050,136 2438
631,100 11,419,036 2439
500,000 10,919,036 2440
1,368 10,917,668
2,000 10,915,668
7,200 10,908,468
1,235 10,907,233
6,500 10,900,733
10,320 10,890,413 2441
600,000 11,490,413
72 11,490,341
2,000 11,488,341
6,500 11,481,841
8,964 11,472,877
78,320 11,394,557 2442
84,596 11,479,153
153,000 11,326,153 2443
2,000,000 9,326,153 2444
1,235 9,324,918
8,008 9,316,910
2,000,000 7,316,910
2,000 7,314,910
10,000,000 17,314,910
2,000,000 15,314,910
2,812,170 12,502,740 2445
77,068 12,425,672 2446
100,000 12,325,672 2447
684 12,324,988
2,000 12,322,988
7,200 12,315,788
19,999 12,295,789
4,000,000 8,295,789
27,475 8,268,314
182,791 8,085,523 2448
680,000 7,405,523 2449
8,000 7,397,523
2,000,000 5,397,523
2,000 5,395,523
2,437 5,393,086
9,995 5,383,091
489,000 4,894,091 2450
2,000,000 2,894,091
1,235 2,892,856
500,000 2,392,856
2,008 2,390,848
2,000 2,388,848
200,000 2,588,848
2,288 2,586,560
2,367 2,584,193
67,648 2,516,545 2451
500,000 2,016,545 2452
684 2,015,861
1,031,600 3,047,461
678,400 3,725,861
1,667,250 2,058,611 2453
396,000 1,662,611 2454
415,285 1,247,326 2455
972,000 2,219,326
14,020 2,205,306
2,603 2,202,703
7,200 2,195,503
10,004 2,185,499
1,235 2,184,264
6,500 2,177,764
31 2,177,733

26,254,709 26,254,709
28 26,254,681
7,000 26,247,681
275 26,247,406
57,680 26,189,726
10,959 26,178,767

102,808,856 102,808,856
32,000 102,776,856 2457
128 102,776,728
5,000,000 97,776,728
113,600 97,663,128 2458
2,332,500 95,330,628 2459
14,400 95,316,228 2460
9,842 95,306,386
15,000,000 80,306,386 NC
467,408 79,838,978 2461
522,408 79,316,570 2462
1,043,700 78,272,870 2463
5,000,000 83,272,870
2,189,200 81,083,670 2464
1,368 81,082,302
7,200 81,075,102
16,927 81,058,175
2,470 81,055,705
13,000 81,042,705
62 81,042,643
10,000,000 71,042,643
12,027 71,030,616
59,700 70,970,916
284 70,970,632
1,463,436 69,507,196 2465
2,409,653 67,097,543 2466
1,482,056 65,615,487 2467
1,368 65,614,119
10,800 65,603,319
21,472 65,581,847
13,124 65,594,971

1,273,074 1,273,074
106 1,273,180

5,202,715 5,202,715
2,510,308 2,510,308
50,000 2,560,308
217 2,560,525

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

391,160 391,160
#VALUE!

520,434,566 520,434,566
64,738 520,499,304

257,401,971 257,401,971
994,731 256,407,240
2
8/30/2020
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas ahorro
10/31/2021 saldo a octubre 2021 163,320,468 163,320,468
11/2/2021 PAGO NATY PASTEL FCTA 16065 - octubre 427,500 162,892,968
11/2/2021 GRANJACOL TRANSFERENCIA - octubre 264,000 162,628,968
11/2/2021 COSMOLAC TRANSFERENCI COSMOLAC mes octubre 1,434,960 161,194,008
11/2/2021 MONTRIAL TRANSFERENCI - octubre 604,947 160,589,061
11/2/2021 SANTODOMINGO TRANSFERENCI - octubre 1,742,024 158,847,037
11/2/2021 GLOBEL TRANSFERENCI - octubre 304,200 158,542,837
11/2/2021 INVERSIONES EL MERCADEO SAS TRANSFERNMVIA - octubre 184,800 158,358,037
11/2/2021 INVERSIONES EL MERCADEO SAS TRANSFERNMVIA - octubre 23,100 158,334,937
11/2/2021 DIANA CAROLINA GUEVARA GUZMAN TRANSFERENCIA - octubre 43,000 158,291,937
11/2/2021 COMERCIALIZADORA CHAVARRIO CRUZ LIMITADA TRANSFERENCIA - octubre 206,584 158,085,353
11/2/2021 LUIS EDUARDO FORERO TRANSFERENCIA - octubre 1,400,000 156,685,353
11/2/2021 DIANA CASTILLO-SUPERMERCADO QUINCENAZO - octubre 106,500 156,578,853
11/2/2021 Gastos Elementos de Aseo y Bioseguridad- transferencia - octubre 2,143,800 154,435,053
11/2/2021 Gastos Dotacion Inicio Refuerzo de Bioseguridad - transferencia - octubre 655,000 153,780,053
11/2/2021 Gastos de Dotacion de Aseo - transferencia - octubre 616,850 153,163,203
11/2/2021 william pulido - transferencia - octubre 100,200 153,063,003
11/2/2021 Autopinturas Vivicolor - transferencia - octubre 209,000 152,854,003
11/2/2021 Jose Salomon Rodriguez - transferencia - octubre 320,000 152,534,003
11/2/2021 Martin Mogollon - transferencia - octubre 400,000 152,134,003
11/2/2021 Carlos Cruz - transferencia - octubre 100,000 152,034,003
11/2/2021 El Baratico de suba - transferencia - octubre 115,000 151,919,003
11/2/2021 panamericana- transferencia - octubre 3,600 151,915,403
11/2/2021 DAVID QUINTANA -COMERCIALIZADORA 20M - transferencia - octubre 853,700 151,061,703
11/2/2021 TELESENTINEL - octubre 161,258 150,900,445
11/2/2021 AVANTEL - octubre 67,648 150,832,797
11/2/2021 CLARO - octubre 77,068 150,755,729
11/2/2021 ENEL-CODENSA - octubre 102,970 150,652,759
11/2/2021 RECARGA - octubre 50,000 150,602,759
11/2/2021 VANTI - octubre 14,020 150,588,739
11/2/2021 Gastos operativos Variables - octubre 535,000 150,053,739
11/2/2021 DOCENTES 10 - octubre 11,968,573 138,085,166
11/2/2021 COODINADORa - octubre 1,671,746 136,413,420
11/2/2021 PSICOSOCIAL - octubre 1,957,000 134,456,420
11/2/2021 NUTRICIONISTA - octubre 1,658,581 132,797,839
11/2/2021 APOYOS - octubre 3,769,195 129,028,644
11/2/2021 SERVICIOS GENERALES - octubre 7,832,442 121,196,202
11/2/2021 APOYO ADMINISTRATIVO - octubre 942,298 120,253,904
11/2/2021 NUTRICIONISTA octubre 298,419 119,955,485
11/2/2021 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES- TRANSFERENCIAS 105,000 119,845,817
11/2/2021 CONSIGNACION RENDIMINETOS FINANCIEROS marzo a sep 133,523 119,712,294
11/2/2021 Comision dispersion de pago proveedores - otros 13,000 119,699,294
11/2/2021 Cargo IVA 2,470 119,950,817
11/4/2021 REINTEGRO PROVIOSNES CDI 16,406,242 136,105,536
11/8/2021 Cargo IVA 9,310 136,096,226
11/8/2021 SANTODOMINGo fcta 10133673401 de cotubre semana de noviembre 903,020 135,112,636
11/8/2021 Natipastel fcta 16144 423,400 134,689,236
11/8/2021 arriendo juan pablo mes nov 1,600,000 133,089,236
11/8/2021 arriendo jakeline ( se consigna a rocio)mes nov 2,500,000 130,589,236
11/8/2021 pago gas natural 102,250 130,486,986
11/8/2021 Supermercado Quincenazo fac 917024 451,500 130,035,486
11/8/2021 Maria Gladys Otalora Cruz -Fruver el Recuerdo 510-511-512-508 rete 47532 1,853,728 128,181,758
11/17/2021 pago claro 99,767 120,445,266
11/17/2021 PAGO FCTA 513-514-515-517 LA MONA $ rete 63308 2 semana 2,468,992 117,976,274
11/17/2021 pago fcta 25 juan pablo- recarga de toner 35,000 117,941,274
11/17/2021 CARGO IVA 1,938 117,918,672
11/22/2021 Pago de servicios ENERGIA CODENSA 35705061 Internet Empresarial realizado el 22/11/2021 6,230 117,912,442
11/24/2021 codensa 7,190 117,905,233
11/24/2021 codensa 5,270 117,899,963
11/24/2021 codensa 12,220 117,887,743
11/24/2021 codensa 241,390 117,646,353
11/24/2021 pago naty pastel-FACT 16222-16223 768,000 116,878,353
11/24/2021 pago fcta 924466 el quincenazo 22,400 116,855,953
11/24/2021 PAGO FCTA 522-523-524-525 FRUVER EL RECUERDO RETE 42,330 1,650,570 115,205,383
11/24/2021 Cargo IVA 15,048 115,190,335
11/24/2021 Recobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 22/11/2021 59,700 115,099,929
11/29/2021 PAGO EL QUINCENAZO FACT 925782-926832-927274-914960 276,300 114,823,629
11/29/2021 PAGO FCTA 526-527-528-529-530 FRUVER EL RECUERDO RETE 58,765 2,291,835 112,531,794
11/29/2021 pago naty pastel- remisiones falta facturas 375,000 112,156,794
11/29/2021 ACUEDUCTO 487,048 111,669,746
11/29/2021 ACUEDUCTO 796,453 110,873,293
11/29/2021 ACUEDUCTO 977,914 109,895,379
11/29/2021 Cargo IVA 3,705 109,851,263
11/30/2021 Gastos de Mantenimiento y Adecuaciones- TRANSFERENCIA MES NOV 1,399,600 108,451,663
11/30/2021 AVICOLA GRANJACOL-- TRANSFERENCIA MES NOV 972,000 107,479,663
11/30/2021 LA RECETA - TRANSFERENCIA MES NOV 858,850 106,620,813
11/30/2021 GLOBEL COLOMBIA- ACEITE - TRANSFERENCIA MES NOV 210,800 106,410,013
11/30/2021 CENCOSUD COLOMBIA SA- LECHE - TRANSFERENCIA MES NOV 222,460 106,187,553
11/30/2021 MERCADO ZAPATOCA SA - TRANSFERENCIA MES NOV 255,955 105,931,598
11/30/2021 COMERCIALIZADORA CHAVARRIO CRUZ LIMITADA- TRANSFERENCIA MES NOV 206,584 105,725,014
11/30/2021 LUIS EDUARDO FORERO - TRANSFERENCIA MES NOV 1,400,000 104,325,014
11/30/2021 Libreria y papeleria CALIMA - TRANSFERENCIA MES NOV 1,582,600 102,742,414
11/30/2021 COMERCIALIZADORA 20M- ASEO- - TRANSFERENCIA MES NOV 79,200 102,663,214
11/30/2021 GASTOS DE MATERIAL Y PAPELERIA- - TRANSFERENCIA MES NOV 260,000 102,403,214
11/30/2021 Gastos Elementos de Aseo y Bioseguridad - TRANSFERENCIA MES NOV 2,300,000 100,103,214
11/30/2021 DOCENTES 10 - TRANSFERENCIA MES NOV 11,968,573 88,134,641
11/30/2021 COODINADORa - TRANSFERENCIA MES NOV 1,671,746 86,462,895
11/30/2021 PSICOSOCIAL - TRANSFERENCIA MES NOV 1,957,000 84,505,895
11/30/2021 NUTRICIONISTA - TRANSFERENCIA MES NOV 1,658,581 82,847,314
11/30/2021 APOYOS - TRANSFERENCIA MES NOV 3,769,195 79,078,119
11/30/2021 SERVICIOS GENERALES - TRANSFERENCIA MES NOV 7,832,442 71,245,677
11/30/2021 APOYO ADMINISTRATIVO - TRANSFERENCIA MES NOV 942,298 70,303,379
11/30/2021 NUTRICIONISTA - TRANSFERENCIA MES NOV 298,419 70,004,960
11/30/2021 Intereses ganados 20,094 70,025,054
PROGRAMA EXPLORA 7218-
10/31/2021 saldo a nov 2021 95,609,045 95,609,045
12/2/2021 PAGO FCTA 350022-350023-350024-350025 colanta dic 13,432,125 82,176,920
12/2/2021 PAGO FCTA 359253-359255 mes dic COLANTA 9,095,625 73,081,295
12/2/2021 PAGO TOLYBOY fcta 5272 DIC 2,502,500 70,578,795
12/2/2021 omision disfon proveedores interno 7,520 70,464,084
12/2/2021 Cargo IVA 2,014 70,462,070
12/6/2021 PAGO LA RECETA FCTA611248-611249-611250-611251 MES NOV 5,177,225 65,284,845
12/6/2021 PAGO FCTA 1508 nov -1509-1510 dic DAVOD QUINTANA 1535 679,300 64,605,545
12/6/2021 PAGO FCTA 874 PAPELERIA CALIMA MES NOV 249,000 64,356,545
12/6/2021 PAGO POLIZAS NIÑOS- TRANSFERENCIA A LA 9054 MES NOV 12,288,000 52,068,545
12/6/2021 PAGO FCTA 545-546 LA MONA TRANSFERENCIA A LA 9054 MES NOV 11,200,000 40,868,545
12/6/2021 TRANSFERENCIA TRANSPORTE CIVEL TIBABUIZA MES NOVIEMBRE 1,000,000 39,868,545
12/6/2021 TRANSFERENCIA TRANSPORTE ANTONIO GONZALES MES NOVIEMBRE 600,000 39,268,545
12/6/2021 TRANSFERENCIA TRANSPORTE LUIS CHAPARRO MES NOVIEMBRE 800,000 38,468,545
12/6/2021 TRANSFERENCIA JHOANA CONTRERAS MARIN- NUTRICIONISTA EXPLORA fase de alistamiento 2,000,000 36,468,545
12/6/2021 Cargo IVA 3,990 36,440,034
12/7/2021 PAGO VINILOS PAYASITO RETE 45,348 dic 2,113,193 34,305,841
12/7/2021 VALENZUELA TAPIERO JOHANA PATRICIA - fase de alistamiento se traslada a l a9054 2,144,750 32,161,091
12/7/2021 ARIZA SANCHEZ GIOVANNI - fase de alistamiento se traslada a l a9054 2,144,750 30,016,341
12/7/2021 BARBA CADENA JESUS ALBERTO - fase de alistamiento se traslada a l a9054 3,036,900 26,979,441
12/7/2021 MELO FIGUEROA LEYDI XIMENA - fase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 25,212,791
12/7/2021 TIRADO GUALTEROS THALÍA XIMENA - fase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 23,446,141
12/7/2021 CELY NIÑO YINNA LORENA - fase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 21,679,491
12/7/2021 RIVERA AGUDELO JOHANA ALEXANDRA - 50 cupos - fase de alistamiento se traslada a l a9054 833,325 20,846,166
12/7/2021 AGUDELO CALDERON SALLY PAOLA - fase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 19,079,516
12/7/2021 ORTÍZ CASTRILLON JHON JAIRO 75 cupos - fase de alistamiento se traslada a l a9054 1,324,988 17,754,528
12/7/2021 AVILA PARADA JUDITH MARIAN - fase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 15,987,878
12/7/2021 FLORES CASTRO ANA BEATRIZ - fase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 14,221,228
12/7/2021 CHACON PINZÓN NANCY DANIELA - fase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 12,454,578
12/7/2021 CORTES FORERO LEIDY CONSTANZA - fase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 10,687,928
12/7/2021 pago fcta 5313 tolyboy mes dic 3,074,500 7,613,428
12/7/2021 Cargo IVA 1,330 7,612,098
12/7/2021 PAGO COLANTA mes dic anchetas 3,458,432 4,108,270
12/9/2021 Cargo IVA 1,544 4,106,726
12/15/2021 SALIDAS PEDAGOGICAS PARA NAVIDAD-LAURA SOFIA CARREÑO 405,000 3,694,693
12/15/2021 SALIDAS PEDAGOGICAS PARA NAVIDAD-YUDY PAOLA QUINTERO 940,000 2,754,693
12/15/2021 SALIDAS PEDAGOGICAS PARA NAVIDAD-LINA MARCELA CARREÑO 100,000 2,654,693
12/15/2021 SALIDAS PEDAGOGICAS PARA NAVIDAD-ANA BEATRIZ FLOREZ 600,000 2,054,693
12/15/2021 PRESTAMO FIDUSIA APC 50,000,000 52,054,693
12/15/2021 Juan Pablo Aviles cta cobro 33 Carnet Explora ( Adjunto archivo) nov 209,000 51,845,693
12/15/2021 PAGO FCTA 551-552 LA MONA TRANSFERENCIA A LA 9054 dic 15,840,000 36,005,693
12/15/2021 SUESCA JUEZ SANDRA PATRICIA fase de alistamiento se traslada a l a9054 4,705,364 31,300,329
12/15/2021 CARREÑO SUAREZ LAURA SOFIA TRANSFERENCIA A LA 9054 fase de alistamiento 441,663 30,858,666
12/15/2021 ROJAS CASTRO MARIA DEL MAR fase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 29,092,016
12/15/2021 PARRA MORA DIANA FERNANDA TRANSFERENCIA A LA 9054 fase de alistamiento 883,325 28,208,691
12/15/2021 RIAÑO CORREA YENNY VIVIANA fase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 26,442,041
12/15/2021 NAJAR GOMEZ JULY CATHERINfase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 24,675,391
12/15/2021 SALCEDO GARCIA LINA MARCELAfase de alistamiento se traslada a l a9054 1,766,650 22,908,741
12/15/2021 QUINTERO SALAZAR YUDY PAOLA TRANSFERENCIA A LA 9054 1,766,650 21,142,091
12/15/2021 PAGO FACTURAS DAVID QUINTANA FCTA 1532-1514-1518- transferencia a la 9054 dic 1,866,650 19,275,441
12/15/2021 PAGO FACTURAS DAVID QUINTANA FCTA 1525-1530-1515- transferencia a la 9054 dic 1,996,650 17,278,791
, Cargo IVA 4,998 17,249,197
, Comision disfon proveedores interno 26,320 17,222,877
12/16/2021 2 ABONO CTA EXPLORA MES NOV 230,715,200 247,938,077
12/16/2021 PAGO FACTURAS DAVID QUINTANA FCTA 1510-1509-1516-1523-1529-1528-1526-1524-1522-1521-1519-1520 TOTAL 10,652,550 RETE 266314 dic 6,522,936 241,415,141
12/15/2021 SALIDAS PEDAGOGICAS PARA NAVIDAD-maria del mar rojas 720,000 240,695,141
12/16/2021 PAGO FCTA 890-891-892-956-955-957 CALIMA RETE 101660 BASE 4066400 dic 3,964,740 236,730,401
12/16/2021 Cargo IVA 714 236,681,078
12/17/2021 pago fcta 621922-621920-621921-621923 la receta dic 8,882,825 227,798,253
12/17/2021 TRANSFERENCIA A LA 9054 TRANSPORTE LUIS CHAPARRO MES DICIEMBRE 6 Y 14 1,600,000 226,198,253
12/17/2021 TRANSFERENCIA A LA 9054 TRANSPORTE ANTONIO GONZALES MES DICIEMBRE 6 Y 14 1,200,000 224,998,253
12/17/2021 TRANSFERENCIA A LA 9054TRANSPORTE CIVEL TIBABUIZA MES DICIEMBRE 6 Y 14 2,000,000 222,998,253
12/17/2021 TRANSFERENCIA A LA 9054TRANSPORTE LUIS CHAPARRO MES DICIEMBRE 6 Y 14 400,000 222,598,253
12/17/2021 PAGO NOMINA EXPLORA MES NOV 68,732,827 153,865,426
12/17/2021 Cargo IVA 20,412 153,845,014
12/20/2021 PAGO NOMINA LEYDY SEPULVEDA- mes nov 1,321,203 152,109,847
12/20/2021 PAGO NOMINA YUDY QUINTERO - mes nov 3,517,332 148,592,515
12/20/2021 PAGO NOMINA FASE DE ALISTAMINETO ANDRES CASTILLO 1,766,650 146,825,865
12/20/2021 PAGO NOMINA EXPLORA 2 MES NOVIEMBRE 25,022,615 121,803,250
12/20/2021 PAGO NOMINA MES NOV LEYDY CORTES MES NOVIEMBRE 3,825,332 117,977,918
12/20/2021 PAGO NOMINA MES NOV LUZ MARINA TORRES MES NOVIEMBRE 2,725,406 115,252,512
12/20/2021 PAGO FACT 195 BOLSAS CHAVARRO RETE 36250 1,689,250 113,563,262
12/20/2021 Cargo IVA 10,612 113,337,030
12/21/2021 Cargo IVA 16,102 113,320,928
12/21/2021 PAULA ISIS FORERO SALIDAS PEDAGOGICAS PARA NAVIDAD- 732,000 112,588,928
12/21/2021 PAULA ISIS FORERO SALIDAS PEDAGOGICAS PARA NAVIDAD- 712,000 111,876,928
12/21/2021 RUIZ TELLEZ JHOSWAR HERNAN ISMAN SALIDAS PEDAGOGICAS PARA NAVIDAD- 680,000 111,196,928
12/21/2021 MELO FIGUEROA LEYDI XIMENA SALIDAS PEDAGOGICAS PARA NAVIDAD- 560,000 110,636,928
12/21/2021 MELO FIGUEROA LEYDI XIMENA SALIDAS PEDAGOGICAS PARA NAVIDAD- 530,000 110,106,928
12/21/2021 RUIZ TELLEZ JHOSWAR HERNAN ISMAN SALIDAS PEDAGOGICAS PARA NAVIDAD- 265,000 109,841,928
12/21/2021 Cobro de comision por el uso del Portal Business 62,200 109,779,728
12/22/2021 PAGO DAVID TRANSFRENCIA 4,998,079 104,744,769
12/22/2021 ROJAS CASTRO MARIA DEL MAR pago mes noviembre 3,573,300 101,171,469
12/22/2021 PARRA DAZA YINED PAOLA pago mes noviembre 2,822,406 98,349,063
12/22/2021 ARCHILA PINTO LEIDY JOHANNA pago mes noviembre 2,722,406 95,626,657
12/22/2021 ACEVEDO RUIZ MARIA CAMILA pago mes noviembre 1,351,203 94,275,454
12/22/2021 Cargo IVA 3,570 94,191,124
12/27/2021 SALCEDO GARCIA LINA MARCELA pago mes noviembre 3,533,300 90,639,913
12/27/2021 Cargo IVA 714 90,639,199
12/29/2021 PAGO FCTA 560-561 LA MONA TRANSFERENCIA A LA 9054 dic 14,960,000 75,679,199
12/29/2021 Maria Yolima Mendoza se traslada ala cta de la fidusia- fase de alistamineto 824,409 74,854,790
12/29/2021 Luis Ernesto Leon Zarate se traslada ala cta de la fidusia - fase de alistamineto 695,200 74,159,590
12/29/2021 Jesus David Quintana se traslada ala cta de la fidusia - fase de alistamineto 2,450,000 71,709,590
12/29/2021 Luis Eduardo Forero se traslada ala cta de la fidusia - fase de alistamineto 1,633,991 70,075,599
12/29/2021 ANGY MARIN se traslada ala cta de la fidusia - fase de alistamineto 600,000 69,475,599
12/29/2021 Angela Leon Leon se traslada ala cta de la fidusia - fase de alistamineto 1,000,000 68,475,599
12/29/2021 transporte - se traslada ala cta de la fidusia - fase de alistamineto 3,460,000 65,015,599
12/29/2021 telecomunicaciones- se traslada ala cta de la fidusia - fase de alistamineto 720,000 64,295,599
12/29/2021 Cargo IVA 23,562 64,272,037
12/30/2021 Naty pastel- INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 423,400 63,707,242
12/30/2021 Naty pastel l- INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 368,000 63,339,242
12/30/2021 Comercializadora chavarro cruz l- INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 560,375 62,003,867
12/30/2021 Toliboy l- INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 1,664,000 60,339,867
12/30/2021 David quintana l- INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 2,363,000 57,976,867
12/30/2021 MANUEL CUELLAR 804,500 57,172,367
12/30/2021 Manuel cuellar l- INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 791,000 56,381,367
12/30/2021 Manuel cuellarl- INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 771,600 55,609,767
12/30/2021 material de encuentros - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 900,521 53,161,546
12/30/2021 Daniel Eduardo Contreras - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia $ 5,372,673 47,788,873
12/30/2021 Juan Pablo Avila Sales INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 198,092 47,590,781
12/30/2021 material de Identificacion - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia $ 1,014,643 46,576,138
12/30/2021 material de Identificacion - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia $ 3,430,000 43,146,138
12/30/2021 Juan Pablo Avila Sales - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia $ 2,000,000 41,146,138
12/30/2021 Alba Luz Sanchez Burbano - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 288,000 40,858,138
12/30/2021 Botiquin de primeros auxilios - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 1,500,000 39,358,138
12/30/2021 Botiquin de primeros auxilios - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 900,000 38,458,138
12/30/2021 Botiquin de primeros auxilios - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 1,349,984 37,108,154
12/30/2021 Dplasticos - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 462,500 36,645,654
12/30/2021 Seguridad Y Protección Emerge - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 1,618,692 35,026,962
12/30/2021 Luis Eduardo Forero - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 1,633,991 33,392,971
12/30/2021 Juan Pablo Avila Sales - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 600,000 32,792,971
12/30/2021 Angela Leon Leon INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 1,000,000 31,792,971
12/30/2021 Maicol Stiven INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 2,200,000 29,592,971
12/30/2021 Gastos Operativos INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 1,339,489 28,253,482
12/30/2021 Gastos Operativos INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 975,000 24,338,482
12/30/2021 transporte - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 2,060,000 20,193,392
12/30/2021 transporte - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 900,000 15,743,392
12/30/2021 transporte - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 954,279 12,431,113
12/30/2021 conectividad - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 950,000 11,481,113
12/30/2021 conectividad - INFORME NOVIEMBRE se traslada ala cta de la fidusia 1,200,000 10,281,113
12/30/2021 PAGO FCTA 36 JUAN PABLO MES DIC 25,000 2,747,113
12/30/2021 Cargo IVA 1,244 2,745,751
12/31/2021 saldo a dic/2021 2,741,247 2,741,247
1/12/2022 PAGO TOLYBOY MAS CAJAS fcta 5604 ENERO 1,411,000 1,330,247
1/12/2022 cargo iva 1,330 1,316,240
1/14/2022 PAGO TOLYBOY MAS CAJAS fcta 5604 ENERO 1,261,000 55,240
1/14/2022 Gravamen Movimientos Financieros 5,044 50,196
1/17/2022 Comision dispersion de pago de 7,000 43,196
1/17/2022 Gravamen Movimientos Financieros 33 43,163
1/17/2022 iva comision 1,330 41,833
1/27/2022 PAGO TERCER Y CUARTO DESEMBOLSO 461,430,400 461,472,233
1/31/2022 Cargo IVA 4,899 461,467,334
1/31/2022 COLANTA MES ENERO fact 5617 231,600 461,209,934
1/31/2022 FAUSTO CADENA transferencia de explora mes dic a la A LA 7226 ENERO 500,000 460,709,934
1/31/2022 RITO ANTONIO transferencia de explora mes ENERO a la A LA 7226 ENERO 17 DE 2022 600,000 460,109,934
1/31/2022 Angie Elizabeth Marin Guasca 733,333 459,376,601
1/31/2022 Marien Cristina Diaz Patiño 733,333 458,643,267
1/31/2022 Angela Leon Leon 733,333 457,909,934
1/31/2022 TRANS LUIS MAURICIO transferencia de explora mes ENERO a la A LA 7226 ENERO 17 DE 2022 800,000 457,109,934
1/31/2022 COLANTA MES ENERO fac 5616 813,688 456,296,246
1/31/2022 CIVEL transferencia de explora mes a la A LA 7226 ENERO 17 DE 2022 1,000,000 455,296,246
1/31/2022 COLANTA MES transferencia de explora mes dic a la A LA 7226 1,176,000 454,120,246
1/31/2022 GASTOS OPERATIVOS MES DIC transferencia de explora mes dic a la A LA 7226 1,200,000 452,920,246
1/31/2022 transferencia de explora mes dic a la A LA 7226-maria yolima mendoza MES DIC 1,400,000 451,520,246
1/31/2022 COLANTA transferencia de explora mes dic a la A LA 7226 1,520,000 450,000,246
1/31/2022 ELEMENTO DE SEGURIDAD transferencia de explora mes dic a la A LA 7226 1,624,860 448,375,386
1/31/2022 transferencia de explora mes dic a la A LA 7226- COMUNICACIONES MES DIC 1,715,361 446,660,025
1/31/2022 transferencia de explora mes dic a la A LA 7226- MATERIAL DE ENCUENTRO S MES DIC 1,725,500 444,934,525
1/31/2022 transferencia de explora mes dic a la A LA 7226- ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD MES DIC 1,750,000 443,184,525
1/31/2022 GASTOS OPERATIVOS MES DIC transferencia de explora mes dic a la A LA 7226 1,850,000 441,334,525
1/31/2022 transferencia de explora mes dic a la A LA 7226- LUIS EDUARDO MES DIC 1,950,000 439,384,525
1/31/2022 Henrry Francisco Alvarado Ladino 1,950,000 437,434,525
1/31/2022 Michael Stiven Fernandez Rojas 2,200,000 435,234,525
1/31/2022 PGO FACTURA TOLIBOY ENERO fcta 5757-5756 2,460,000 432,774,525
1/31/2022 TOLYBOY transferencia de explora mes dic a la A LA 7226 2,732,493 430,042,032
1/31/2022 LA RECETA ENERO fact 290 transferencia se pago en febrero 4,125,375 425,916,657
1/31/2022 COLANTA MES ENERO 6,443,112 419,473,545
1/31/2022 transferencia de explora mes dic a la A LA 7226-TRANSPORTE MES DIC 7,158,000 412,315,545
1/31/2022 FRUVER LA MONA ENERO fac 569-570 14,320,000 397,995,545
1/31/2022 FRUVER LA MONA ENERO FCTA 572-573 10,160,000 387,835,545
1/31/2022 transferencia de explora mes dic a la fidusia- MES NOMINA 121,293,863 266,541,682
1/31/2022 PAGO NOMINA PAOLA PARRA DAZA 2,826,406 263,649,025
1/31/2022 PAGO NOMINA MARIA DEL MAR ROJAS 3,757,300 259,891,725
CUEN
FECHA
1/31/2022
2/17/2022
2/18/2022
2/18/2022
2/18/2022
2/18/2022
2/18/2022
2/18/2022
2/18/2022
2/18/2022
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2/18/2022
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2/18/2022
2/18/2022
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2/18/2022
2/21/2022
2/21/2022
2/21/2022
2/21/2022
2/24/2022
2/24/2022
2/24/2022
2/24/2022
2/28/2022
CUENTA CTA 1364 -
saldo a enero/2022
PRESTAMOS APC- SACUDETE
pago nomina sandra milena alvarez se transfiere a la 9054 enero
pago nomina gina isabel se transfiere a la 9054 enero
pago nomina sonia pineda se transfiere a la 9054 enero
pago nomina nancy cely se transfiere a la 9054 enero
pago nomina sacudete mes enero
pago tranporte sacudete mes enero
pago comunicación mes ener
pago nomina sergio salazar enero
pago transporte sergio salazar enero
PAGO NOMINA DIANA QUINTERO enero
pago transporte diana quintero enero
pago comunicación diana quintero enero
reboto pago nomina sandra milena alvarez se transfiere a la 9054
pago nomina sandra milena alvarez se transfiere a la 9054
pago factura toliboy fcat 5937 mes febrero
Cargo IVA
PAGO FCTA 140549 JULIO CARDENAS RETE 78,640 mes febrero

Cargo IVA
pago fcta 996-992-994-990-993-991-995 papeleria calima 5,088,600 rete 124,215 mes febrero
Comision dispersion
Cargo IVA
1 pago cta d ecobro icbf MES DICIEMBRE
2,000 2,000
50,000,000 50,002,000
5,000,000 45,002,000
4,250,000 40,752,000
4,250,000 36,502,000
2,614,676 33,887,324
15,370,571 18,516,753
913,000 17,603,753
248,500 17,355,253
1,331,490 16,023,763
32,000 15,991,763
1,331,490 14,660,273
180,000 14,480,273
30,118 14,450,155
5,000,000 19,450,155
5,000,000 14,450,155
1,731,600 12,718,555
23,475 12,695,080
116,560 12,578,520
7,000 12,571,520
85,261 12,486,259
3,066,960 9,419,299
7,000 9,412,299
12,301 9,399,998
1,330 9,398,668
4,964,385 4,434,283
19,891 4,414,392
7,000 4,407,392
1,330 4,406,062
79,412,400 83,818,462
2/28/2022 saldo a FEBRERO/2022 25,085,336 25,085,336
3/1/2022 pago cosmolac fac 4157 mes febrero 829,944 24,255,392
3/1/2022 Cargo IVA 1,330 24,243,709
3/2/2022 Cargo IVA 3,990 24,239,719
3/2/2022 pago la receta fact 661975 mes enero- 168,875 24,022,719
3/2/2022 pago naty pastel fact 16535 mes marzo 686,200 23,336,519
3/2/2022 TRANSFERENCI A LA 9054 PAPELERIA 1,686,000 21,650,519
3/2/2022 ABONO PAGO GLADYS OTALORA FCTA 588-589-590-591 $ 2,439,630 RETE 36594 mes febrero 1,812,035 19,838,484
3/2/2022 PAGO GLADYS OTALORA FCTA 597-598-599-601 RERE 35498 mes febrero 2,331,002 17,507,482
3/2/2022 Cargo IVA 1,330 17,506,152
3/8/2022 pago fcta 977926-977382 el quincenazo mes febrero 426,800 17,079,352
3/8/2022 pago fcta 71676 santodomingo MARZO 1,346,854 15,732,498
3/8/2022 PAGO FCTA 3485 GRANJACOL mes febrero 528,000 6,091,698
3/8/2022 Cargo IVA 4,799 6,015,862
3/18/2022 CONSIGNAICON ICBF 16,576,402 22,592,264
3/18/2022 PAGO FCTA 1618 DAVID QUINTANA 205,200 22,387,064
3/18/2022 Supermercado El Quincenazo FCTA 981209 152,000 22,235,064
3/18/2022 PAGO CLARO 103,366 22,131,698
3/18/2022 NATY PASTEL PAGO DE 3 REMISIONES 1,800,000 20,331,698
3/18/2022 PAGO ARRIENDO JUAN PABLO SE LE CONSIGNA A ROCIO BANCO DAVIVIENDA 1,663,800 18,667,898
3/18/2022 PAGO LA MONA FCTA 611-612-613-614-619-620-621-622 4,472,000 RETE 67080 4,404,920 14,262,978
3/18/2022 SALDO ABONO PAGO GLADYS OTALORA FCTA 588-589-590-591 $ 2,439,630 RETE 36594 591,001 13,671,977
3/18/2022 Recibo Acueducto Ricardo Villarraga Murcia 90,134 13,581,843
3/18/2022 Recibo Acueducto Gustavo Cañon 433,193 13,148,650
3/18/2022 Recibo Acueducto Jackeline Garzon 277,650 12,871,000
3/18/2022 Recibo de Enel Ricardo Villarraga Murcia 13,610 12,857,390
3/18/2022 Recibo de Enel Jackeline Garzon 238,190 12,619,200
3/18/2022 Recibo de Enel Gustavo Cañon 7,190 12,612,010
3/18/2022 Recibo de Enel 2° piso Gustavo Cañon 7,700 12,604,310
3/18/2022 Recibo de Luz 3° piso Gustavo Cañon 6,430 12,597,880
3/18/2022 PAGO ARRIENDO YAQUELIN SE LE CONSIGNA A ROCIO BANCO BOGOTA 2,550,000 10,047,880
3/18/2022 Liquidacion Agente Educativa.anexa correo y entrega cargo CAROLINA CAPIZ 175,766 9,872,114
3/18/2022 Seguros de vida del estado 648,800 9,223,314
3/18/2022 Cargo IVA 9,408 9,110,675
3/22/2022 ABONO ICBF 145,430,000 154,540,675
3/28/2022 PAGO LA MONA FCAT 624-625-624-627 RETE 2275000 rete 34125 2,240,875 152,299,800
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 NOMINA MARZO 31,531,285 120,768,515
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 SERVICIOS PUBLICOS MARZO 83,060 120,685,455
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 MANTENIMIENTO MARZO 605,000 120,080,455
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 PAPELERIA MARZO 777,400 119,303,055
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 PAPELERIA MARZO 950,000 118,353,055
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 GASTOS DE ASEO MARZO 635,400 117,717,655
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 BIOSEGURIDAD MARZO 628,150 117,089,505
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 LA MONA MES MARZO 4,648,900 112,440,605
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 GRANJACOL MES MARZO 564,000 111,876,605
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 EL QUINCENAZO MES MARZO 146,700 111,729,905
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 RACION MARZO MES MARZO 542,346 111,187,559
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA 7226 CUENTAS POR PAGAR MES FEBRERO 702,732 110,484,827
3/30/2022 TRANSFERENCI A LA FIDUSIA SALDO MES DICIEMBRE 16,576,402 93,908,425
3/31/2022 8,165 93,916,590
JAR
3/31/2022
4/1/2022
4/1/2022
4/1/2022
4/1/2022
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905
FECHA
3/31/2022
4/1/2022
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CAJA SOCIAL - GEN
FECHA
3/31/2022
8344- GENE
FECHA
3/31/2022
J
3/31/2022
8328- GENER
FECHA
3/31/2022
1/17/2022
FECHA
3/31/2022
F
FECHA
3/31/2022
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas a
saldo a MARZO/2022
PAGO FCTA 631-632-634-636-639-640-641-642-643 LA MONA SUBTOTAL 4.053.900 RETE 60809 RETE ICA 4
Supermercado El Quincenazo FCTA 989181-61800+991582
pago granjacol fcta 3653-7213
pago fca 16680 remision naty pastel
Cargo IVA
SANTODOMINGO fcat 72833
Cargo IVA
Supermercado El Quincenazo FAC 994610 -992818
PAGO FCTA 644-645-646-647-648 LA MONA RETE 33096 ICA 25153
Granjacol FCTA 3732
PAGO ARRIENDO YAQUELIN SE LE CONSIGNA A ROCIO BANCO BOGOTA
PAGO ARRIENDO JUAN PABLO SE LE CONSIGNA A ROCIO BANCO DAVIVIENDA
la receta fcta 739070
Cargo IVA
Natipastel fcta 16782-16776-
Supermercado El Quincenazo fac 998698
Recibo de Luz 1 Gustavo Cañon
Recibo de Luz 1 Ricardo Villarraga Murcia
Recibo de Luz 1 Jackeline Garzon
Daniel Eduardo Contreras- Elaboracion 7 uniformes antifluidos
PAGO FCTA 662-663-664-665-666-667-669LA MONA RETE37,824 ICA 10,439
Cargo IVA
Cargo IVA
Supermercado El Quincenazo fac 100549
PAGO FCTA 672-673-674-675 LA MONA RETE 32654 ICA 9012
traslado tesentinal a la 9054
claro se traslada a la 9054
GASTOS OPERATIVOS SE TRASLADAD A L A9054
GASTOS DE MANTENIMIENTO SE TRASLADA A LA 9054
DAVID QUINTANA SE TRASLADADA A L 9054
MANUEL CUELLAR SE TRASLADADA A L 9054
COMERCIALIZADORA CARDENAS J&A SAS SE TRASLADADA A L 9054
GASTOS DE ELEMENTSO DE ASEO SE TRASLADA A LA 9054
la receta fcta SE TRASLADA A LA 9054
SE TRASLADA LA NOMINA CDI MES ABRIL A LA FIDUSIA
Cargo IVA
intereses ganados
9054 TARJETA - 2
saldo a MARZO/2022
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA MONA FCTA 637-638 SACUDETE
PAGO LA MONA FCTA 637-638 SACUDETE BASE mes amrzo
Rito Antonio Gonzalez TRANSFERENCIA A LA 9054
Ferley Franco TRANSFERENCIA A LA 9054
pago Rito Antonio Gonzalez
pago Ferley Franco
REBOTO TRANSPORTE Arley Angulo Traslaviña
PAGO RENOVACION CAMARA DE COMERCIO APC
omision por utilizacion cajero automatico ATH Banco Avvilla
Cargo IVA
Cargo IVA
argo Comis. Disper. Pago De Proveed/otros ciclo V ACH
saldofact 155250CONSIGANCION NREFRIGERIOS JULIO CARDENAS rte 193920 fcatura de abril
fact 155250CONSIGANCION NREFRIGERIOS JULIO CARDENAS rte 193920 fcatura de abril
Compra en establecimiento HOMECENTER TUNJA efectuada el 05/04/2022 Tarj # 457320******3695
etiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 4297 PANAMA realizado el 05/04/2022 Tarj # 457320******3695
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2737 UNICENT realizado el 06/04/2022 Tarj # 457320******3695
PAGO RENOVAVION RUB
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0498 I GACHANCI realizado el 08/04/2022 Tarj # 457320******3695
PAGO PLANILLA SE SEGURIDAD SOCIAL ADMON
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3077 VILLA LU realizado el 09/04/2022 Tarj # 457320******3695
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3548 C. CFLORES realizado el 11/04/2022 Tarj # 457320******3695
pago retetfuente
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 7074 P AVP VIA realizado el 13/04/2022 Tarj # 457320******3695
PAGO CAJAS TOLYBOY
pago claro rocio
pago clasro suba
pago telesentinel
pago calro alborada
pago la mona fcta 651
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA MONA FTA 649-650 de explora
PAGO FCTA 649-650 LA MONA RETE 120960 ICA 91930
Fernando Triana TRANSFERENCIA A LA 9054 TRANSPÓRTE
Rito Antonio Gonzalez TRANSFERENCIA A LA 9054 TRANSPÓRTE
Ferley Franco TRANSFERENCIA A LA 9054 TRANSPÓRTE
pago Rito Antonio Gonzalez -tRANSPÓRTE
pago Ferley Franco TRANSPÓRTE- se le consigna a diana florez
pag Fernando Triana TRANSPÓRTE
Renovacion Soat Camioneta JTZ674
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA MONA FTA 653-654 de la cta d esacudete
PAGO FCTA 653-654 LA MONA RETE 89640 ICA 68126
Fernando Ortiz Cruz nomina mes febrero se transfiere a la 9054
Gilmer David Parra nomina mes febrero se transfiere a la 9054
pag Fernando Triana TRANSPÓRTE
pago Ferley Franco TRANSPÓRTE- se le consigna a diana florez
pago Rito Antonio Gonzalez -tRANSPÓRTE
Fernando Ortiz Cruz nomina mes febrero de sacudete
Gilmer David Parra nomina mes febrero de sacudete
consigancion angela leon para pagar la salud de pacho
Cargo IVA
PAGO SALUD DE STELLA
PAGO MOVISTAR ROCI
Cargo IVA
retiro
Arley Angulo Traslaviña - transferencia a la 9054 mes marzo
Ferley Franco Alfonso - transferencia a la 9054 mes marzo
Luis Mauricio Chaparro - transferencia a la 9054 mes marzo
Comunicación - transferencia a la 9054 mes marzo
Supertiendas de la Once SAS - transferencia a la 9054 mes marzo
Ortopedicos Medy - Support - transferencia a la 9054 mes marzo
Luis Ernesto Leon Zarate - transferencia a la 9054 mes marzo
Seguros de Vida del Estado S.A. - transferencia a la 9054 mes marzo
Relacion de Transporte - transferencia a la 9054 mes marzo
Angela Viviana Leon Leon - transferencia a la 9054 mes marzo
Eliana Andrea Moreno Vargas - transferencia a la 9054 mes marzo
Comcel S.A - transferencia a la 9054 mes marzo
Sandra Carvajal Rodriguez - transferencia a la 9054 mes marzo
Cr Ach Ban Avvillas Eps Famisanar Sa Nit830003564 Inf 0800000000000000000000 transferencia a la 9054
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6710 RINCONDE realizado el 20/04/2022 Tarj # 457320******3695
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 4297 PANAMA realizado el 21/04/2022 Tarj # 457320******3695
PAGO DOTACION DANIEL
DEVOLUCION PAGO DANIEL D ELA CUENTA JARDIN
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6390 TEC PLZA realizado el 22/04/2022 Tarj # 457320******3695
pago fcta 161973 julio cardenas rete 39560
Seguros del estado poliza Karry JTZ674 Seguro
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2783 P ARROYABE realizado el 25/04/2022 Tarj # 457320******369
Compra en establecimiento HOMECENTER TUNJA efectuada el 26/04/2022 Tarj # 457320******3695
Compra en establecimiento PAPELERIA BOYACA efectuada el 26/04/2022 Tarj # 457320******3695
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0498 I GACHANCI realizado el 26/04/2022 Tarj # 457320******3695
Abono transferencia por canal electronico el 27/04/2022 desde 00052185234 SUESCA JUEZ,SANDRA PATRICIA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Occidente 1774 AVDA NORT realizado el 27/04/2022 Tarj # 457320******3
Comision por utilizacion cajero automatico ATH Banco de Occidente
PAGO ACUEDUCTO ALBORADA
pago transporte Ferley Franco
pago transporte Rito Antonio Gonzialez
pago transporte Miguel Fonseca
david quintana fcta 1628-1629-1630 rete 31094
Nancy Muñoz
FERLEY FRANCO TRANSPORTE- SE TRANSFIERE A LA 9054 Transporte refrigerios Sogamoso, aquitania, soch
MIGUEL FONSECA TRANSPORTE- SE TRANSFIERE A LA 9054
RITO ANTONIO GONZALEZ TRANSPORTE- SE TRANSFIERE A LA 9054
FERLEY FRANCO TRANSPORTE- SE TRANSFIERE A LA 9054 Transporte Refrigerios Samaca, Villade Leiva, Ga
Togui,
PAGO JULIO CARDENAS FCTA 161974 RETE 95,920
TRANSFRENCIA FCTA 161972 PAGO JULIO CARDENAS
PAGO FCTA 671 LA MONA RETE 72240 ICA 19938
Comercializadora 20M 1628-1629-1630 SE TRASLADA A LA 9054
PAGO Comercializadora 20M FCTA 1631
Fruver la Mona FCTA 671 SE TRASLADA A L A9054
MIGUIEL FONSECA TRANSPORTE- SE TRANSFIERE A LA 9054
SE TRASLADA A LA 9054 LA FCTA 155250 JULIO CARDENAS
Luis Hernesto Leon Zarate SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Relacion de Transporte SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Relacion de Comunicación SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Gastos Operativos SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Comercializadora 20M SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Papeleria Calima SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Luis Eduardo Forero Sanchez SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Henrry Francisco Alvarado Ladino SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
luis Ernesto Leon Zarate SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Gloria Stella Quiroz Manrique SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Michael Stiven Fernandez Rojas SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
traslado tesentinal a la 9054
GASTOS OPERATIVOS SE TRASLADAD A L A9054
GASTOS DE MANTENIMIENTO SE TRASLADA A LA 9054
DAVID QUINTANA SE TRASLADADA A L 9054
MANUEL CUELLAR SE TRASLADADA A L 9054
COMERCIALIZADORA CARDENAS J&A SAS SE TRASLADADA A L 9054
GASTOS DE ELEMENTSO DE ASEO SE TRASLADA A LA 9054
la receta fcta SE TRASLADA A LA 9054
Cargo IVA
14/03/2022 BBV
CONCEPTO
saldo a MARZO/2022
IMPUESTO AL DECRETO
PAGO FATURATECH
IMPUESTO AL DECRETO
CUOTA D EMANEJO
IMPUESTO AL DECRETO
PAGO UNIVERSIDAD NIDIA
PAGO UNIVERSIDAD CRISTOBAL
impuesto decreto
comision admon net chast
iva comsipn
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a MARZO/2022
DONACION QYC DIC-ENERO-FEBRERO-MARZO
Cargo IVA
Cargo IVA
pago planilla practicante
pago planilla sena
REBITO CTA CRISTINA DIAZ
PAGO CTA CRISTINA DIAZ
NOMINA ANGY MES ENERO- FEBERO- MARZO CONSIGNADO A ROCIO DAVIVIENDA
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac Donacion Abr 2022
Cargo IVA
intereses ganados
JHON F
saldo a MARZO/2022
intereses ganados
bbva cuenta AHOR
CONCEPTO
saldo a MARZO/2022
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a MARZO/2022
MINISTERIO DE TRABAJO
DONACION CAROLINA
INTERESES
PROGRAMA EXPLOR
CONCEPTO
saldo a MARZO/2022
Fausto Barba Cadena
EDGAR REYES
Cargo IVA
pago transporte diana carolina florez
Cargo IVA
JULIO CARDENAS TRANAFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
nominaTRANAFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
REFRIGERIO JULIO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
REFRIGERIO LA MONA TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
REFRIGERIO FERLEY FRNACO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
REFRIGERIO LUIS CHAPARRO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
MATERIALES DE ENCUENTRO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
PAPALERIA CALIMA TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
COMERCIALIZADORA CADENAS TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
LUIES HERNESTO LEON TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
TRANSPORTE TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
COMUNICACIÓN TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
GASTOS OPERATTIVOS TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
PAPALERIA CALIMA TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
MENSAJERIA TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
LUIS EDUARDO FOERO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
HENRY ALVARADO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
LUIES HERNESTO LEON TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA FEBRERO
Yury Camila Linero Barrios
Natalia Trujillo Pinzon
Geison Andres Estupiñan
Juan Eduardo Forero Guasca
Sandra Viviana Penagos
Gloria Stella Quiroz Manrique
Ruby Alba Gaona
Michael Stiven Fernandez Rojas
pago Toliboy fcta 6432
pago fcat 160523 julio cardenas sub 3,165,600 rete 79140
Libreria Calima1042-41-37-36-35-1043-44-48-49-50-40-45-38-34- sub 9459982 RETE 236500
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA MONA FTA 649-650
Fernando Triana TRANSFERENCIA A LA 9054 TRANSPÓRTE MARZO
Fauto Barba
Cargo IVA
pago colanta fac 540000
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FCTA 240 CHAVARRIO
Cargo IVA
CLAUDIA MARCELA ROJAS - TRANPOSRTE

RIVERA AGUDELO JOHANA ALEXANDRA - TRANPOSRTE
LINA CASANOVA- TRANSPOIRTE
ANA FLOREZ- TRANSPORTE
KATERIN NAJAR - TRANPOSRTE
LEIDY XIMENA MELO - TRANPOSRTE
LEIDY CONSTANZA CORTES - TRANPOSRTE
THAILA XIMENA- TRANSPORTE
PAGO SEXTO DESEMBOLSO 5 MES DE ATENCION
Comercializadora 20M 1628-1629-1630 SE TRASLADA A LA 9054
PAGO Comercializadora 20M FCTA 1631
Fruver la Mona FCTA 671 SE TRASLADA A L A9054
MIGUIEL FONSECA TRANSPORTE- SE TRANSFIERE A LA 9054
Nomina SE TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Julio Humberto Cardenas Castro TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Civel Tibaduiza Niño TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Luis Mauricio Chaparro Rojas TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Rito Antonio Gonzalez Torres TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Comercializadora 20M TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Papeleria Calima TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Payasito TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Angela Maria Albarracin TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Material Para Encuentros TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Comercializadora Cardenas TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Luis Hernesto Leon Zarate SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Relacion de Transporte SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Relacion de Comunicación SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Gastos Operativos SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Comercializadora 20M SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Papeleria Calima SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Luis Eduardo Forero Sanchez SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Henrry Francisco Alvarado Ladino SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
luis Ernesto Leon Zarate SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Gloria Stella Quiroz Manrique SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
Michael Stiven Fernandez Rojas SE TRASLADA A LA 9054 mes marzo
CUENTA CTA 1364 -9767
saldo a MARZO/2022
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA MONA FCTA 637-638
Rito Antonio Gonzalez TRANSFERENCIA A LA 9054
Ferley Franco TRANSFERENCIA A LA 9054
CARGO IVA
pago nomina oscar rivera
pago tolyboy FCTA 6366
Cargo IVA
leche juloio cardenas fgcta 156286
Cargo IVA
FCTA SACUDETE 157190 JULIO CARDENAS
Cargo IVA
Cr Ach Ban Avvillas Eps Famisanar Sa Nit830003564 Inf 0800000000000000000000
TRANSFERENCIA A LA 9054 LA MONA FTA 653-654
Libreria Calima 1033-1046 sub 1,207,000 rete 30175 mes marzo
david quintana fcta 1620-1621-1622-1623-1624 rete 209245
La Receta fac 739069
Fernando Triana TRANSFERENCIA A LA 9054 TRANSPÓRTE MARZO
Fernando Ortiz Cruz nomina mes febrero se transfiere a la 9054
Gilmer David Parra nomina mes febrero se transfiere a la 9054
canc fcta 160575 julio cardenas rete 100,000
Cargo IVA
Arley Angulo Traslaviña - transferencia a la 9054 mes marzo
Ferley Franco Alfonso - transferencia a la 9054 mes marzo
Luis Mauricio Chaparro - transferencia a la 9054 mes marzo
Comunicación - transferencia a la 9054 mes marzo
Supertiendas de la Once SAS - transferencia a la 9054 mes marzo
Ortopedicos Medy - Support - transferencia a la 9054 mes marzo
Luis Ernesto Leon Zarate - transferencia a la 9054 mes marzo
Seguros de Vida del Estado S.A. - transferencia a la 9054 mes marzo
Relacion de Transporte - transferencia a la 9054 mes marzo
Angela Viviana Leon Leon - transferencia a la 9054 mes marzo
Eliana Andrea Moreno Vargas - transferencia a la 9054 mes marzo
Comcel S.A - transferencia a la 9054 mes marzo
Sandra Carvajal Rodriguez - transferencia a la 9054 mes marzo
Cr Ach Ban Avvillas Eps Famisanar Sa Nit830003564 Inf 0800000000000000000000 transferencia a la 9054
Comercializadora Chavarrio Cruz FCTA FE241
PAGO TOLYBOY fcta 6503
Cargo IVA
FERLEY FRANCO TRANSPORTE- SE TRANSFIERE A LA 9054 Transporte refrigerios Sogamoso, aquitania, soch
MIGUEL FONSECA TRANSPORTE- SE TRANSFIERE A LA 9054
FERLEY FRANCO TRANSPORTE- SE TRANSFIERE A LA 9054 Transporte Refrigerios Samaca, Villade Leiva, Ga
Togui,
PAGO JULIO CARDENAS FCTA 161974 RETE 95,920
TRANSFRENCIA FCTA 161972 PAGO JULIO CARDENAS
PAGO LA RECETA fcta 759439
FIDUSIA -2719
saldo a MARZO/2022
PAGO NOMINA SACUDETE MES MARZO
JULIO CARDENAS TRANAFERENCIA A LA FIDUSIA
REFRIGERIO JULIO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
REFRIGERIO LA MONA TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
REFRIGERIO FERLEY FRNACO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
REFRIGERIO LUIS CHAPARRO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
MATERIALES DE ENCUENTRO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
PAPALERIA CALIMA TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
COMERCIALIZADORA CADENAS TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
LUIES HERNESTO LEON TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
TRANSPORTE TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
COMUNICACIÓN TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
GASTOS OPERATTIVOS TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
PAPALERIA CALIMA TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
MENSAJERIA TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
LUIS EDUARDO FOERO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
HENRY ALVARADO TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
LUIES HERNESTO LEON TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
Yury Camila Linero Barrios
Natalia Trujillo Pinzon
Geison Andres Estupiñan
Juan Eduardo Forero Guasca
Sandra Viviana Penagos
Gloria Stella Quiroz Manrique
Ruby Alba Gaona
Michael Stiven Fernandez Rojas
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO NOMINA EXPLORA
CORTES LEIDY CONSTANZA
HERNANDEZ RODRIGUEZ LINA MARIA
QUINTERO SALAZAR YUDY PAOLA
ARCHILA PINTO LEIDY JHOANNA
SEPULVEDA SANDOVAL LEYDI ROCIO
TORRES BOHORQUEZ LUZ MARINA
PAGO NOMINA EXPLORA- JHEISON ROMERO
Cargo IVA
PAGO NOMINA EXPLORA
PAGO NOMINA SACUDETE MES MARZO
PAULA ISIS FORERO- NOMINA EXPLORA
DIANA CAROLINA QUINTERO
Mabel Eliana Rangel Medina
William Dario Delgado Martinez
REBOTO PAULA ISIS FORERO- NOMINA EXPLORA
Cargo IVA
FELIPE SUAREZ - PAGO NOMINA EXPLORA
MOISES DAVID MARIMON - NOMINA EXPLORA
Cargo IVA
PAULA ISIS FORERO- NOMINA EXPLORA
Nomina SE TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Civel Tibaduiza Niño TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Luis Mauricio Chaparro Rojas TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Rito Antonio Gonzalez Torres TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Comercializadora 20M TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Papeleria Calima TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
Payasito TRASLADA A LA FIDUSIA mes marzo
SE TRASLADA LA NOMINA CDI MES ABRIL A LA FIDUSIA

CONCEPTO
saldo a MARZO/2022
saldo a MARZO/2022
JARDIN 2853-11
saldo a MARZO/2022
saldo a MARZO/2022
1/17/2022
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a MARZO/2022
INTERESES
FIDUSIA BOGOT
CONCEPTO
saldo a MARZO/2022
INTERESES
No. COMPROBANTES DE
93,916,590 93,916,590
3,946,877 89,969,713 3,080
146,700 89,823,013 3,081
564,000 89,259,013 3,082
595,000 88,664,013 3,083
21,128 88,642,885
21,000 88,621,885
3,760 88,618,125
4,704 88,613,421
4,232 88,609,189
14,500 88,594,689
1,040,699 87,553,990 3,084
2,755 87,551,235
9,201,200 78,350,035 3,085
36,805 78,313,230
1,085,100 77,228,130 3,086
2,148,151 75,079,979 3,087
507,600 74,572,379 3,088
2,550,000 72,022,379 3,089
1,663,800 70,358,579 3,090
231,600 70,126,979 3,091
32,912 70,094,067
28,000 70,066,067
7,520 70,058,547
6,748 70,051,799
1,314,000 68,737,799 3,092
12,500 68,725,299 3,093
6,540 68,718,759 3,094
8,370 68,710,389 3,095
5,750 68,704,639 3,096
12,550 68,692,089 3,097
364,040 68,328,049 3,098
385,000 67,943,049 3,099
2,473,337 65,469,712 3,100
16,853 65,452,859
14,000 65,438,859
2,660 65,436,199
2,660 65,433,539
7,000 65,426,539
33 65,426,506
186,700 65,239,806 3,101
2,135,234 63,104,572 3,102
168,816 62,935,756
196,031 62,739,725
103,366 62,636,359
107,136 62,529,223
1,530,095 60,999,128
585,963 60,413,165
850,000 59,563,165
622,900 58,940,265
628,150 58,312,115
965,000 57,347,115
30,294,414 27,052,701
14,000 27,038,701
9,354 27,029,347
1,330 27,028,017
11,985 27,040,002

18,507,817 18,507,817
11,826,000 30,333,817
8,885,074 21,448,743
1,100,000 22,548,743
1,000,000 23,548,743
550,000 22,998,743
500,000 22,498,743
430,000 22,068,743
1,684,905 20,383,838
200,000 20,183,838
49,321 20,134,517
12,900 20,121,617
8,811 20,112,806
5,330 20,107,476
2,160 20,105,316
3,673 20,101,643
2,343 20,099,300
2,160 20,097,140
5,330 20,091,810
21,000 20,070,810
26,385 20,044,425
2,000,000 18,044,425
4,562,880 13,481,545
7,562,880 21,044,425
3,209 21,041,216
199,900 20,841,316
600,000 20,241,316
2,160 20,239,156
4,000,000 16,239,156
615,000 15,624,156
18,478 15,605,678
4,320 15,601,358
16,099 15,585,259
600,000 14,985,259
3,422,500 11,562,759
2,160 11,560,599
2,160 11,558,439
10,818 11,547,621
700,000 10,847,621
2,000,000 8,847,621
2,160 8,845,461
2,690,000 6,155,461
10,760 6,144,701
8,009 6,136,692
2,000,000 4,136,692
2,160 4,134,532
22,880 4,111,652
2,000,000 2,111,652
188,351 1,923,301
80,128 1,843,173
168,816 1,674,357
196,031 1,478,326
80,640 1,397,686
10,464,000 11,861,686
7,851,110 4,010,576
1,500,000 5,510,576
600,000 6,110,576
900,000 7,010,576
300,000 6,710,576
450,000 6,260,576
750,000 5,510,576
653,500 4,857,076
7,776,000 12,633,076
5,818,234 6,814,842
1,200,000 8,014,842
1,200,000 9,214,842
1,500,000 10,714,842
950,000 11,664,842
798,894 12,463,736
2,662,979 15,126,715
1,160,000 13,966,715
450,001 13,516,714
550,000 12,966,714
2,364,085 10,602,629
1,730,936 8,871,693
309,000 8,562,693
2,230,000 6,332,693
109,605 6,223,088
14,000 6,209,088
5,330 6,203,758
18,800 6,184,958
4,820 6,180,138
7,243 6,172,895
631,100 5,541,795
81,934 5,459,861
10,640 5,449,221
2,160 5,447,061
63,000 5,384,061
11,158 5,372,903
2,000,000 3,372,903
0 3,372,903
1,800,000 5,172,903
500,000 5,672,903
800,000 6,472,903
1,213,301 7,686,204
398,000 8,084,204
1,100,000 9,184,204
600,500 9,784,704
2,733,300 12,518,004
7,247,500 19,765,504
1,500,000 21,265,504
520,000 21,785,504
120,000 21,905,504
650,000 22,555,504
1,756,484 24,311,988
8,640 24,303,348
8,036 24,295,312
2,000,000 22,295,312
8,009 22,287,303
2,000,000 20,287,303
2,160 20,285,143
385,000 19,900,143
385,000 20,285,143
2,000,000 18,285,143
1,542,840 16,742,303
162,240 16,580,063
1,542,840 15,037,223
1,567,326 13,469,897
28,926 13,440,971
21,000 13,419,971
3,760 13,416,211
2,160 13,414,051
6,034 13,408,017
2,409 13,405,608
600,000 12,805,608
2160 12,803,448
8,425 12,795,023
29,600 12,765,423
74,400 12,691,023
2,000,000 10,691,023
2,160 10,688,863
8,009 10,680,854
294,641 10,975,495
2,000,000 8,975,495
2,160 8,973,335
257,990 8,715,345
900,000 7,815,345
850,000 6,965,345
1,350,000 5,615,345
1,212,669 4,402,676
687,423 3,715,253
900,000 4,615,253
1,200,000 5,815,253
1,100,000 6,915,253
900,000 7,815,253
0 7,815,253
172,240 7,987,493
4,723,822 3,263,671
1,463,250 4,726,921
0 4,726,921
5,776,000 10,502,921
600,000 11,102,921
1,500,000 12,602,921
7,756,800 20,359,721
1,542,840 21,902,561
1,542,840 23,445,401
2,119,800 25,565,201
11,952,234 37,517,435
2,308,001 39,825,436
152,800 39,978,236
3,473,600 43,451,836
339,600 43,791,436
1,950,000 45,741,436
1,950,000 47,691,436
1,704,000 49,395,436
3,340,178 52,735,614
2,200,000 54,935,614
168,816 55,104,430
196,031 55,300,461
103,366 55,403,827
107,136 55,510,963
1,530,095 57,041,058
585,963 57,627,021
850,000 58,477,021
622,900 59,099,921
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8/30/2020
RESUMEN
FECHA
3/31/2022
5/5/2022
5/5/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/17/2022
5/17/2022
5/17/2022
5/17/2022
5/19/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/25/2022
5/25/2022
5/25/2022
5/25/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/31/2022
9054 TARJETA - 2156
FECHA
3/31/2022
5/2/2022
5/2/2022
5/2/2022
5/2/2022
5/2/2022
5/2/2022
5/3/2022
5/3/2022
5/3/2022
5/4/2022
5/4/2022
5/4/2022
5/4/2022
5/4/2022
5/4/2022
5/4/2022
5/5/2022
5/5/2022
5/5/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/10/2022
5/10/2022
5/10/2022
5/10/2022
5/12/2022
5/12/2022
5/12/2022
5/12/2022
5/12/2022
5/13/2022
5/13/2022
5/13/2022
5/13/2022
5/13/2022
5/13/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
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5/25/2022
5/25/2022
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5/26/2022
5/26/2022
5/26/2022
5/26/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/31/2022
5/31/2022
14/03/2022 BBVA
FECHA
3/31/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/26/2022
5/26/2022
5/26/2022
5/26/2022
7226-6354 QYC
FECHA
3/31/2022
5/3/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/10/2022
5/10/2022
5/10/2022
5/19/2022
5/12/2022
5/23/2022
5/25/2022
5/25/2022
5/25/2022
5/25/2022
5/26/2022
5/26/2022
5/26/2022
5/27/2022
5/27/2022
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5/27/2022
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5/27/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/31/2022
5/31/2022
JHON F
FECHA
3/31/2022
4/30/2022
FECHA
3/31/2022
DAVIVIENDA
FECHA
3/31/2022
4/1/2022
4/2/2022
4/30/2022
FECHA
3/31/2022
5/2/2022
5/2/2022
5/2/2022
5/4/2022
5/4/2022
5/4/2022
5/4/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
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5/16/2022
5/17/2022
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5/19/2022
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5/19/2022
5/19/2022
5/20/2022
5/20/2022
5/20/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/23/2022
5/27/2022
5/27/2022
5/27/2022
CUENTA CTA 1364 -9767 SACUDETE
FECHA
3/31/2022
5/2/2022
5/2/2022
5/2/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/17/2022
FIDUSIA -2719
3/31/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/9/2022
5/10/2022
5/10/2022
5/10/2022
5/10/2022
5/10/2022
5/12/2022
5/12/2022
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5/12/2022
5/12/2022
5/13/2022
5/13/2022
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5/13/2022
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5/13/2022
5/13/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/16/2022
5/17/2022
CAJA SOCIAL - GENERACIONES 318 zona 2020
FECHA
1/31/2022
SACUDETE AHORRO 2756
FECHA
5/31/2022
EXPLORA AHORRO 2749
5/27/2022
5/31/2022
FIDUSIA BBVA
FECHA
3/31/2022
FIDUSIA BOGOTA
FECHA
3/31/2022
RESUMEN
saldo a ABRIL/2022
PAGO PLANILLA
PAGO EL QUINCENAZO FCT 1009188-1008717 MES FEBRERO- MARZO
PAGO FCTA 682-683-684-685LA MONA RETE 33,990 ICA 9381
PAGO ARRIENDO JUAN PABLO SE LE CONSIGNA A ROCIO BANCO BOGOTA
JOSE SALOMON RODRIGUEZ mes abril
PAGO SALDO SEGURIDAD SOCIAL
pago fcta 73723-73724 santodomingo
pago cosmolac
PAGO LIQUIDACION SINDY PAOLA RODRIGUEZ
Cargo IVA
PAGO RECIBO GAS
REBOTO JOSE SALOMON RODRIGUEZ mes abril
PAGO FCTA 16889-16888-16887 NATY PASTEL
Zoila Florez liquidacion
Sandra Milena Martinez liquidacion
Comercializadora 20M fcta 1642-1643 rete 28555
Papeleria Calima fcta 1472 -1471-1473
pago claro
Cargo IVA
JOSE SALOMON RODRIGUEZ mes abril
Cargo IVA
ABONO ICBF
Recibo de Luz 1 Jackeline Garzon
PAGO FCTA 689-690-692-694-697-698-699-700-701-702 LA MONA RETE 70445 ICA 19443
Quincenazo- Diana Castillo FCAT 1015446
Fumigacion Lavado y desinfeccion - SERGIO HERRERA
Cargo IVA

PAGO NOMINA SE TRASLADA A LA 7226
GASTOS OPERATIVOS SE TRASLADA A LA 7226
MANTENIMIENTO SE TRASLADA A LA 7226
BIOSEGURIDAD SE TRASLADA A LA 7226
DELICARNES SE TRASLADA A LA 7226
MERCADO PORVENIR SE TRASLADA A LA 7226
GRANJACOL SE TRASLADA A LA 7226
NATY PASTEL SE TRASLADA A LA 7226
INTERESES
9054 TARJETA - 2156
saldo a ABRIL/2022
reboto pago transporte Miguel Fonseca
uota de manejo Tarjeta Debito
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 3192 RQUE ESPAN realizado el 03/05/2022 Tarj # 457320******36
pago tolyboy
compra en establecimiento PINTAPINTOR efectuada el 04/05/2022 Tarj # 457320******3695
Compra en establecimiento PINTAPINTOR efectuada el 04/05/2022 Tarj # 457320******3695
Cargo IVA
pago fct 1006585 el quincenazo MES ABRIL
PAGO FCTA 677-680-681 LA MONA MES ABRIL
PAGO FCTA 676LA MONA RETE 72,240 ICA 19938 explora MES ABRIL
PAGO FCTA 679-678la MONA RETE 92340 ICA 25486 MES ABRIL
pago seguridad social unal
PAGO FCTA 1633 DAVID QUINTABA
PAGO CODENSA
pago telesentiel
transfeeencia a la 9054 fcta 676 la mona
salud de pacho
traslado a la 9054 pago transporte rito
traslado a la 9054 pago fcta 679 la mona
PAGO NONINA ADMINISTRAITIVA
PAGO NOMIBA ANGY MARIN CONSIGNADO A ROCIO
PAGO SALUD STELLA
PAGO TOLYBOY - SACUDETE
REBOTO CTA MARIA HOSANA MANRIQUE
REBOTO CTA COBRE DE MARIEN CRISTINA DIAZ
PAGO TRANSPORTE RITO ANTONIO
Cargo IVA
PAGO CTA MARIA HOSANA MANRIQUE
PAGO CTA COBRE DE MARIEN CRISTINA DIAZMARIEN CRISTINA DIAZ
ARRIENDO OFICINA TUNJA 24 DE ABRIL 24 DE MAYO -CARLOS MENDEZ
Gravamen Mo
Abono transferencia de la fidusia
reboto pago transporte Miguel Fonseca
Gravamen M
Cargo IVA
Pago de servicios CLARO TELMEX TEL 74900404 Internet Empresarial realizado el 13/05/2022 pago claro tunja
pago impuesto del ica
Compra en establecimiento HOMECENTER efectuada el 13/05/2022 Tarj # 457320******3695
PRODUCTOS COMESTRIBLES TOLIBOY
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0458 IC COTA II realizado el 16/05/2022 Tarj # 457320******3695
Cargo IVA
July a. Sarmiento Prestacion servicios Gnerales oficina tunja
Claro Cota
Claro Suba
Juan Pablo Avila CUENTA DE COBRO 39
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6085 PAIPA realizado el 17/05/2022 Tarj # 457320******3695
Ferley Franco - TRANSPORTE - SE TRASLADA DE EXPLORA
Rito Antonio Gonzalez TRANSPORTE - SE TRASLADA DE EXPLORA
Miguel Fonseca TRANSPORTE - SE TRASLADA DE EXPLORA
Fruver la Mona FCTA 687-688 - SE TRASLADA DE EXPLORA
PAGO Ferley Franco- EXPLORA
PAGO Rito Antonio Gonzalez - EXPLORA
PAGO Miguel Fonseca - EXPLORA
PAGO FCTA 687-686 LA MONA RETE 120,240 ICA 33,186
Fruver la Mona 688
PAGO ARRIENDO SUBA
PAGO TRANSPORTE Miguel Fonseca SACUDETE
Rito Antonio Gonzalez TRANSPORTE SE TRASLADA DE SACUDETE
PAGO TRANSPORTE Rito Antonio SACUDETE
Pago poliza cdi
pago movistar
TRANSFERERNCIA A LA TAREJTA DE LA FIDUSIA
Cargo IVA
PAGO CLARO ALBORADA
Ferley Franco DEL 5 Y 18 D EMAYO EXPLORA
Rito Antonio Gonzialez 18 D EMAYO EXPLORA
Miguel Fonseca 18 D EMAYO EXPLORA
Ferley Franco DEL 5 D EMAYO EXPLORA SE TRASLADA A LA 9054
Rito Antonio Gonzialez 18 D EMAYO EXPLORA SE TRASLADA A LA 9054
Miguel Fonseca 18 D EMAYO EXPLORA SE TRASLADA A LA 9054
Cargo IVA
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2783 P ARROYABE realizado el 23/05/2022 Tarj # 457320******3695
PAGO TOLYBOY
CAMARA DE COMERCIO
Cargo IVA

Compra en establecimiento HOTEL BRIO LA LIBERT efectuada el 31/05/2022 Tarj # 457320******3695
14/03/2022 BBVA
CONCEPTO
saldo a ABRIL/2022
IMPUESTO AL DECRETO
CUOTA D EMANEJO
IMPUESTO AL DECRETO
IMPUESTO AL DECRETO
IVA
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a ABRIL/2022
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac Donacion
Abono dispersion ACH qyc
PAGO SANTODOMINGO SACUDETE FCTA 4432
Cargo IVA
JUNTA CENTRAL DE CONTADOR JUAN PABLO
JUNTA CENTRAL DE CONTADOR ROCHI
PAGO NOMINA SE TRASLADA A LA 7226
GASTOS OPERATIVOS SE TRASLADA A LA 7226
MANTENIMIENTO SE TRASLADA A LA 7226
BIOSEGURIDAD SE TRASLADA A LA 7226
DELICARNES SE TRASLADA A LA 7226
MERCADO PORVENIR SE TRASLADA A LA 7226
GRANJACOL SE TRASLADA A LA 7226
NATY PASTEL SE TRASLADA A LA 7226
GASTOS OPERATIVOS EXPLORA SE TRASLADA A LA 7226
BIOSEGURIDAD EXPLORA SE TRASLADA A LA 7226
PAPELERIA EXPLORA SE TRASLADA A LA 7226
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac Donacion Mayo
Intereses ganados
JHON F
saldo a ABRIL/2022
intereses ganados
CONCEPTO
saldo a ABRIL/2022
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a ABRIL/2022
REINTEGRO POLIZA SEGURO DEL ESTADO
DONACION CAROLINA
INTERESES
CONCEPTO
saldo a ABRIL/2022
Cargo IVA
pago tolyboy
Cargo IVA
transfeeencia a la 9054 fcta 676 la mona
PAGO JULIO CARDENAS FCTA166009 RETE 22000 mes mayo
PAGO JULIO CARDENAS FCTA 166008 RETE 173550 mes mayo
pago fcta 1458-1454-1455-1456 calima
pago fcta 1457-1460-1461-1462 calima
pago fct a767471 la receta
PAGI JHOANA RIVERA- ELBORACION DE ANCHETAS
Cargo IVA
PAGO FCTA 70757 JULIO CARDENAS RETE132000
Comercializadora 20M FCTA 1641-1647-1646-1645-1644 RETE
PRODUCTOS COMESTRIBLES TOLIBOY FCTA 6728
banner
Cargo IVA
Ferley Franco TRANSFERE
Rito Antonio Gonzalez TRANSFERE
Miguel Fonseca TRANSFERE
Fruver la Mona FCTA 687-688 TRANSFERE
Cargo IVA
pago santodomingo fcta 1013374281
Cargo IVA
Cargo IVA

Rito Antonio Gonzialez 18 D EMAYO EXPLORA SE TRASLADA A LA 9054
Miguel Fonseca 18 D EMAYO EXPLORA SE TRASLADA A LA 9054
GASTOS OPERATIVOS EXPLORA SE TRASLADA A LA 7226
BIOSEGURIDAD EXPLORA SE TRASLADA A LA 7226
PAPELERIA EXPLORA SE TRASLADA A LA 7226
saldo a ABRIL/2022
Cargo IVA
traslado a la 9054 pago transporte rito
traslado a la 9054 pago fcta 679 la mona
Rito Antonio Gonzalez TRANSPORTE SE TRASLADA DE SACUDETE
FIDUSIA -2719
saldo a ABRIL/2022
PAGO NOMINA JHOANA CUELLAR CONSIGNADO A ROCIO MES ABRIL
Cargo IVA
PAGO JULIO CARDENAS FCTA167581
TRASLADO A LA 9054
Cargo IVA
NOMINA EXPLORA abril
CORTES LEIDY CONSTANZA
QUINTERO SALAZAR YUDY PAOLA
ARCHILA PINTO LEIDY JHOANNA
SEPULVEDA SANDOVAL LEYDI ROCIO
Cargo IVA
PAGO NOMINA SACUDETE
Diana Carolina Quintero Salazar
William Dario Delgado Martinez
Luis Gerardo Prieto Sanchez
ABONO REVISOR FISCAL ROCHI
PAGO RETENCION
Cargo IVA
Cargo IVA
TRANSFERERNCIA A LA TAREJTA
CAJA SOCIAL - GENERACIONES 318 zona 2020 zona 18
CONCEPTO
saldo a enero/2022
pago del cuato desembolso mes marzo

EXPLORA AHORRO 2749
pago sexto desembolso mes quinto
Intereses ganados
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a ABRIL/2022
INTERESES
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a ABRIL/2022
MENOS INTERESES
27,040,002 27,040,002
9,381,800 17,658,202 3,217
37,527 17,620,675
899,600 16,721,075 3,218
507,600 16,213,475 3,219
2,222,629 13,990,846 3,220
2,550,000 11,440,846 3,221
1,663,800 9,777,046 3,222
60,000 9,717,046 3,223
108,400 9,608,646 3,224
1,387,598 8,221,048 3,225
622,323 7,598,725 3,226
419,725 7,179,000 3,227
359,269 6,819,731 3,228
43,987 6,775,744
15,040 6,760,704
12,261 6,748,443
49,500 6,698,943
119,500 6,579,443 3,229
60,000 6,639,443
240 6,639,683
1,397,000 5,242,683 3,230
570,494 4,672,189 3,231
579,774 4,092,415 3,232
1,113,645 2,978,770 3,233
1,695,233 1,283,537 3,234
103,366 1,180,171 3,235
21,874 1,158,297
7,520 1,150,777
1,428 1,149,349
60,000 1,089,349 3,236
5,320 1,084,029
28,000 1,056,029
372 1,055,657
78,013,200 79,068,857
6,390 79,062,467 3,237
8,250 79,054,217 3,238
5,320 79,048,897 3,239
11,980 79,036,917 3,240
305,390 78,731,527 3,241
4,606,413 74,125,114 3,242
21,700 74,103,414 3,243
300,000 73,803,414 3,244
21,162 73,782,252
21,000 73,761,252
3,990 73,757,262
238,499 73,518,763 3,245
581,475 72,937,288 3,246
623,713 72,313,575 3,247
5,775 72,307,800
30,294,208 42,013,592
36,400 41,977,192
1,230,000 40,747,192
628,150 40,119,042
1,072,400 39,046,642
1,933,680 37,112,962
483,000 36,629,962
207,000 36,422,962
4,865 36,427,827 49,500

60,648,650 60,648,650
1,350,000 61,998,650
12,900 61,985,750
35,000 61,950,750
5,400 61,956,150
6,650 61,949,500
217 61,949,283
4,009 61,945,274
1,000,000 60,945,274 3,248
4,320 60,940,954
7,000 60,933,954
12,702 60,921,252
26,400 60,894,852 3,249
440,000 60,454,852
698,500 59,756,352 3,250
2,000,000 57,756,352 3,251
1,330 57,755,022
8,009 57,747,013
2,000,000 55,747,013 3,252
2,160 55,744,853
146,300 55,598,553 3,253
358,620 55,239,933 3,254
4,723,822 50,516,111 3,255
6,038,174 44,477,937 3,256
3,802,700 40,675,237 3,257
21,200 40,654,037 3,258
125,000 40,529,037 3,259
2,230,000 38,299,037 3,260
80,000 38,219,037 3,261
157,200 38,061,837 3,262
168,816 37,893,021 3,263
5,776,000 43,669,021
309,400 43,359,621 3,264
1,100,000 44,459,621
4,698,000 49,157,621
38,186,720 10,970,901 3,265
398,000 10,572,901 3,266
631,100 9,941,801 3,267
2,082,700 7,859,101 3,268
360,000 8,219,101
2,645,000 10,864,101
2,000,000 8,864,101 3,269
550,000 8,314,101 3,270
28,910 8,285,191
12,020 8,297,211
2,160 8,295,051
78,960 8,216,091
28,000 8,188,091
51,883 8,136,208
263,555 7,872,653
360,000 7,512,653 3,271
2,645,000 4,867,653 3,272
680,000 4,187,653 3,273
6,500 4,181,153 3,274
8,009 4,173,144
2,000,000 2,173,144 3,275
6,000,000 8,173,144
2,160 8,170,984
600,000 7,570,984 3,276
1,350,000 6,220,984 3,277
9,160 6,211,824
7,842 6,203,982
1,330 6,202,652
4,320 6,198,332
13,344 6,184,988
155,800 6,029,188 3,278
165,000 5,864,188 3,279
410,800 5,453,388 3,280
2,600,000 2,853,388 3,281
2,160 2,851,228
2,542 2,848,686
4,831 2,843,855
25,120 2,818,735 3,282
600,000 2,218,735 3,283
1,330 2,217,405
225,000 1,992,405 3,284
188,351 1,804,054 3,285
80,128 1,723,926 3,286
125,000 1,598,926 3,287
1,200,000 398,926 3,288
900,000 1,298,926
600,000 1,898,926
1,500,000 3,398,926
10,416,000 13,814,926
450,000 13,364,926 3,289
300,000 13,064,926 3,290
750,000 12,314,926 3,291
7,862,574 4,452,352 3,292
80,160 4,372,192 3,293
1,400,000 2,972,192 3,294
600,000 2,372,192 3,295
1,000,000 3,372,192
500,000 2,872,192 3,296
41,030 2,831,162 3,297
75,990 2,755,172 3,298
5,000,000 7,755,172
12,684 7,742,488
2,160 7,740,328
2,160 7,738,168
7,520 7,730,648
57,553 7,673,095
55,831 7,617,264
8,009 7,609,255
2,000,000 5,609,255 3,299
2,160 5,607,095
2,000,000 3,607,095 3,300
8,009 3,599,086
2,160 3,596,926
10,000,000 13,596,926
196,031 13,400,895 3,301
900,000 12,500,895 3,302
300,000 12,200,895 3,303
700,000 11,500,895 3,304
900,000 12,400,895
900,000 13,300,895
600,000 13,900,895
1,400,000 15,300,895
8,483 15,292,412
21,000 15,271,412
3,990 15,267,422
2,160 15,265,262
16,394 15,248,868
1,330 15,247,538
7,000 15,240,538
2,000,000 13,240,538 3,305
2,088,000 11,152,538
2,160 11,150,378
2,000,000 9,150,378 3,306
8,009 9,142,369
4,996 9,137,373
6,500 9,130,873 3,307
1,000,000 8,130,873 3,308
4,035 8,126,838
714 8,126,124
3,760 8,122,364
298,700 7,823,664 3,309
1,213 7,822,451
1,251,300 6,571,151 3,310

1,605,521 1,605,521
30 1,605,491
7,400 1,598,091
242 1,597,849
60,600 1,537,249
46 1,537,203
11,514 1,525,689

8,732,552 8,732,552
10,000,000 18,732,552
1,114,995 17,617,557 3,311
4,460 17,613,097
353,000 17,260,097 3,312
465,000 16,795,097 3,313
3,272 16,791,825
66,667 16,858,492
2,244,148 19,102,640
10,000,000 9,102,640
14,500 9,088,140
32,882 9,055,258
8,203,307 851,951 3,314
2,755 849,196
33,000 816,196 3,315
33,000 783,196 3,316
264 782,932
30,294,208 31,077,140
36,400 31,113,540
1,230,000 32,343,540
628,150 32,971,690
1,072,400 34,044,090
1,933,680 35,977,770
483,000 36,460,770
207,000 36,667,770
1,700,000 38,367,770
3,500,000 41,867,770
1,500,000 43,367,770
1,450,000 44,817,770
2,380 44,820,150

1,274,028 1,274,028
106 1,274,134

5,202,715 5,202,715

4,975,809 4,975,809
3,110,400 8,086,209
50,000 8,136,209
470 8,136,679

60,545,857 60,545,857
7,000 60,538,857
1,330 60,537,527
33 60,537,494
7,000 60,530,494
10,593 60,519,901
2,640,000 57,879,901 3,317
1,330 57,878,571
5,776,000 52,102,571
858,000 51,244,571 3,318
6,942,000 44,302,571 3,319
700,000 43,602,571 3,320
700,000 42,902,571 3,321
3,908,250 38,994,321 3,322
440,000 38,554,321 3,323
54,376 38,499,945
35,000 38,464,945
3,760 38,461,185
7,365 38,453,820
5,148,000 33,305,820 3,324
3,599,997 29,705,823 3,325
2,512,000 27,193,823 3,326
221,340 26,972,483 3,327
46,009 26,926,474
14,000 26,912,474
3,760 26,908,714
3,374 26,905,340
900,000 26,005,340
600,000 25,405,340
1,500,000 23,905,340
10,416,000 13,489,340
1,330 13,488,010
7,000 13,481,010
33 13,480,977
2,837,234 10,643,743 3,228
11,418 10,632,325
14,500 10,617,825
2,755 10,615,070
11,818 10,603,252
62,200 10,541,052
296 10,540,756
900,000 9,640,756
900,000 8,740,756
600,000 8,140,756
1,400,000 6,740,756
1,700,000 5,040,756
3,500,000 1,540,756
1,500,000 40,756

7,024,965 7,024,965
14,000 7,010,965
2,660 7,008,305
66 7,008,239
1,100,000 5,908,239
4,698,000 1,210,239
1,000,000 210,239
276,414,940 276,414,940
29,309,156 247,105,784 3,343
500,000 246,605,784 3,229
119,777 246,486,007
7,000 246,479,007
105,280 246,373,727
21,322 246,352,405
23,726 246,328,679
13,761 246,314,918
3,432,000 242,882,918 3,330
6,000,000 236,882,918
1,330 236,881,588
87,909,926 148,971,662 3,331
4,066,225 144,905,437 3,332
3,907,332 140,998,105 3,334
2,728,306 138,269,799 3,333
1,373,123 136,896,676 3,335
3,018,406 133,878,270 3,336
412,661 133,465,609
135,360 133,330,249
25,704 133,304,545
107,766,368 25,538,177 3,337
2,812,879 22,725,298 3,338
4,391,002 18,334,296 3,339
4,115,924 14,218,372 3,340
1,000,000 13,218,372 3,341
3,553,000 9,665,372 3,342
495,293 9,170,079
21,000 9,149,079
121,344 9,027,735
23,562 9,004,173
1,330 9,002,843
7,000 8,995,843
33 8,995,810
5,000,000 3,995,810

4,326,160 4,326,160

163,589,400 163,589,400
237,636,800 237,636,800
5,276 237,642,076

528,551,384 528,551,384
2,212,621 530,764,005

503,873 503,873
897 504,770
Nomina- transferencia a la 2909 mayo 121,293,863
La Recetta Soluciones Gastronomicas Integrales S.A.S - transferencia a la 2909 mayo 1,930,000
Tiendas Ara -Jeronimo Martins Colombia S.A.S - transferencia a la 2909 mayo 225,762
Autoservicio Marcily- Gabriel Eduardo Tinjaca - transferencia a la 2909 mayo 40,200
Ferley Alfonso Franco - transferencia a la 2909 mayo 300,000
Rito Antonio Gonzalez Torres - transferencia a la 2909 mayo 600,000
Civel Tibaduiza Niño - transferencia a la 2909 mayo 1,200,000
Comercializadora 20M - transferencia a la 2909 mayo 4,318,900
Luis Hernesto Leon Zarate - transferencia a la 2909 mayo 60,000
Relacion de Transporte - transferencia a la 2909 mayo 14,100,000
Iniciativas - transferencia a la 2909 mayo 665,518
Agroinsumos Veracruz - transferencia a la 2909 mayo 1,502,200
Iniciativas - transferencia a la 2909 mayo 1,310,490
Iniciativas - transferencia a la 290 9 mayo 1,272,650
Jaime Ernesto Pinzon Cardenas- transferencia a la 2909 mayo 2,638,202
Iniciativas - transferencia a la 2909 mayo 1,275,900
Relacion de Comunicación - transferencia a la 2909 mayo 2,445,000
Luis Eduardo Forero Sanchez - transferencia a la 2909 mayo 1,950,000
Henrry Francisco Alvarado Ladino - transferencia a la 2909 mayo 1,950,000
Edgar Rene Barreto Sandoval- transferencia a la 2909 mayo 1,750,000
Geison Andres Estupiñan- transferencia a la 2909 mayo 1,500,000
Michael Stiven Fernandez Rojas - transferencia a la 2909 mayo 2,200,000
Gastos Operativos - transferencia a la 2909 mayo 537,093
RESUMEN
FECHA
31/06/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/12/2022
7/12/2022
7/12/2022
7/12/2022
7/13/2022
7/13/2022
7/13/2022
7/13/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/18/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
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7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
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7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
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7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
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7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/31/2022
9054 TARJETA - 2156
FECHA
31/06/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/8/2022
7/8/2022
7/8/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/12/2022
7/12/2022
7/12/2022
7/12/2022
7/12/2022
7/13/2022
7/13/2022
7/15/2022
7/15/2022
7/15/2022
7/15/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/22/2022
7/22/2022
7/25/2022
7/25/2022
7/25/2022
7/25/2022
7/26/2022
7/26/2022
7/26/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
14/03/2022 BBVA
FECHA
5/31/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/29/2022
7/29/2022
7226-6354 QYC
FECHA
31/06/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/1/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/6/2022
7/7/2022
7/7/2022
7/7/2022
7/7/2022
7/7/2022
7/7/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/11/2022
7/12/2022
7/12/2022
7/12/2022
7/12/2022
7/12/2022
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7/13/2022
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7/14/2022
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7/22/2022
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7/27/2022
7/27/2022
7/29/2022
7/31/2022
JHON F
FECHA
31/06/2022
FECHA
31/06/2022
DAVIVIENDA
FECHA
31/06/2022
7/1/2022
7/28/2022
7/31/2022
FECHA
31/06/2022
6/22/2022
CUENTA CTA 1364 -9767 SACUDET
FECHA
31/06/2022
6/22/2022
FIDUSIA -2719
31/06/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
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7/6/2022
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8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
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7/11/2022
7/11/2022
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7/12/2022
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7/15/2022
7/15/2022
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7/15/2022
7/15/2022
7/15/2022
7/15/2022
7/15/2022
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7/15/2022
7/15/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/18/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/19/2022
7/22/2022
7/22/2022
7/22/2022
7/25/2022
7/25/2022
7/25/2022
7/25/2022
7/25/2022
7/25/2022
7/26/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/27/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
FECHA
31/06/2022
SACUDETE AHORRO 07569----275
FECHA
31/06/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/31/2022
EXPLORA AHORRO 07569-2749
31/06/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/5/2022
7/15/2022
7/15/2022
7/15/2022
7/22/2022
7/28/2022
7/28/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/29/2022
7/31/2022
FIDUSIA BBVA
FECHA
1/31/2022
FIDUSIA BOGOTA
FECHA
1/31/2022
RESUMEN
saldo a JUNIO/2022
pago gas
Seguros del Estado Poliza de accidentes cdi vigencia 1 de junio al 31 de octubre 2022
Quincenazo -Diana Castillo fac 1041304
Cargo IVA
PAGO COSMOLAC LECHE
Comision dispersion de pago proveedores - otro
Cargo IVA
PAGO CLARO
Quincenazo -Diana Castillo fac 1044030
Deli Carnes-Jhon solorzano FCRA 518-531 RERE 24965 - ICA 6890 MES Julio
Mercador El porvenir fcta 434 angel ramiro ovalle
Granjacol fcta 4340
Cargo IVA
PAGO CODENSA
PAGO CODENSA
PAGO CODENSA
PAGO CODENSA
PAGO CODENSA
PAGO ACUEDUCTO
PAGO ACUEDUCTO
PAGO ACUEDUCTO
fcta 472-473 el porvenir rete 34985-- ica 9656 angel ramiro ovalle
Deli Carnes-Jhon solorzano FCRA 547-537-574 RERE 36242 - ICA 10003MES Julio
fcta443 el porvenir rete 21624-- ica 5968
PAGO CUENTAS DE COBRO DANIEL CONTRERAS
PAGO PAPELERIA CALIMA FCTA 1481
PAGO NATY PASTEL
SE TRANSFIERE A 7226 NOMINA MES Julio
Seguros Niños - A 7226 NOMINA MES Julio
Gastos de Mantenimiento y Adecuaciones de Julio SE TRANSFIERE A 7226
DAVID QUINTANA -COMERCIALIZADORA 20M SE TRANSFIERE A 7226
ASEO EMANUEL SAS SE TRANSFIERE A 7226
COMERCIALIZADORA CARDENAS J&A SAS SE TRANSFIERE A 7226
Luis Leon SE TRANSFIERE A 7226
D1 SAS SE TRANSFIERE A 7226
LA RECETTA SE TRANSFIERE A 7226
PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. SE TRANSFIERE A 7226
GRANJACOL SE TRANSFIERE A 7226
NATIPASTEL SE TRANSFIERE A 7226
Cargo IVA

Cargo IVA
INTERESES GANADOS
9054 TARJETA - 2156
saldo a JUNIO/2022
Compra en establecimiento R10 CREPESYWAFFLES C efectuada el 01/07/2022 Tarj # 457320******3695
CARGO IVA
Pago de servicios ACUEDUCTO VEOLIA 606603 Internet Empresarial realizado el 05/07/2022
Pago de servicios ENEL 6323456 Internet Empresarial realizado el 05/07/2022
Fruver la Mona 716-717- SE TRANFIERE A AL 9054
PAGO FCTA 716-717 LA MONA RETE 40.370 ICA 11.142 mes junio
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6973 PETR TOP realizado el 08/07/2022 Tarj # 457320******3695
TRANS DE LA 7226
RETIRO
PAGO FATURATECH
pago salud stella
PAGO HOTEL DUITAMA
TRANS DE LA 7226
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 4277 LA FLORE realizado el 15/07/2022 Tarj # 457320******3695
PAGO CLARO SUBA
Claro Oficina Tunja
PAGO CALRO COTA
PAGO ARRIENDO SUBA
PAGO CALRO ALBORADA
PAGO MOVISTAR
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3052 ILARCO realizado el 19/07/2022 Tarj # 457320******3695
omision por utilizacion cajero automatico ATH Banco Avvillas
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 4821 HCENTERC realizado el 22/07/2022 Tarj # 457320******3695
TRASLADO DE LA 2909
RETIRO
pago gas alborada
pago recibo luz tunja
CERTIFICADO DEL RUB

RELACION DE TRANSPORTE mes abril se traslada de sacudete
Cargo IVA

REINTEGRO DE INEJECUCIONES CDI
Ferley Franco transporte juio - julio sacudete
RITO Antonio Gonzalez transporte juio - julio sacudete
restaurante tramonti
Miguel Fonseca transporte juio - julio sacudete
Comercializadora 20M fac 1677
14/03/2022 BBVA
CONCEPTO
saldo a MAYO/2022
IMPUESTO AL DECRETO
CUOTA D EMANEJO
IMPUESTO AL DECRETO
IMPUESTO AL DECRETO
IVA
IMPUESTO AL DECRETO
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS CDI
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a JUNIO/2022
Pgao liquidacion angel guardian
pago saldo julio cardenas fcta188187 rete 159720 mes julioo
Cargo IVA
Cargo IVA
pago prima admin 1 semestre
fcta 431-432 el porvenir rete 30341- ica 8374 mes JUNIO angel ramiro
pago naty pastel- remision
abono julio cardenas fcta 188609 rete 39600
ARRIENDO ALBORADA MES JUNIO
Cargo IVA
saldojulio cardenas fcta 188609 rete 39600
Cargo IVA
CONSIGNACION ALBERTO BARBO
CONSIGNACION ALBERTO BARBO
CONSIGNACION ADRIANA
TRASLADO A LA 9054
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac Donacion Julio
PAGO PLANILLA SEGURODAD SOCIAL ADMON
PAGO PLANILLA SEGURODAD SOCIAL SENA
PAGO TELESENTINEL
PAGO PLAN COMPLEMENTARIOS
Cargo IVA
July a. Sarmiento -Prestacion servicios Gnerales oficina tunja
ARRIENDO OFICINA TUNJA 24 DE JUNIO 23 DE JULIO -CARLOS MENDEZ
Deli Carnes fcta 509
anticipo fcta 192151 julio cardenas rete 59136
Cargo IVA
PAGO TOLYBOY
PAGO IMPUESTO ICA
Cargo IVA
TRANSFERRENCIA A LA 9054
Cr Ach Bancajasocial Calleja Motors s Nit9009482231 Fac Abono Opn12043 Tso31- VENTA DE LA KANGOO
TRALADO A LA FIDUSIA
SE TRANSFIERE A 7226 NOMINA MES Julio
Seguros Niños - A 7226 NOMINA MES Julio
Gastos de Mantenimiento y Adecuaciones de Julio SE TRANSFIERE A 7226
DAVID QUINTANA -COMERCIALIZADORA 20M SE TRANSFIERE A 7226
ASEO EMANUEL SAS SE TRANSFIERE A 7226
COMERCIALIZADORA CARDENAS J&A SAS SE TRANSFIERE A 7226
D1 SAS SE TRANSFIERE A 7226
LA RECETTA SE TRANSFIERE A 7226
PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. SE TRANSFIERE A 7226
GRANJACOL SE TRANSFIERE A 7226
NATIPASTEL SE TRANSFIERE A 7226
intereses
JHON F
saldo a JUNIO/2022

CONCEPTO
saldo a JUNIO/2022
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a JUNIO/2022
DONACION CAROLINA
Abono Subsidio Sacudete
INTERESES
CONCEPTO
saldo a JUNIO/2022
GASTOS OPERATIVOS SE TRANSFIERE A LA 9054
saldo a JUNIO/2022
GASTOS OPERATIVOS SE TRANSFIERE A LA 9054
FIDUSIA -2719
saldo a JUNIO/2022
Sandra Yaneth Rico Rodriguez Pago Mayo SACUDETE
CASTILLO MENESES JESSICA TATIANA Pago Mayo EXPLORA
SUAREZ SUAREZ JOSE FELIPE Pago Mayo EXPLORA
LUISA FERNANDA OTERO CARVAJAL ACTIVIDADES DE CIERRE
RAFAEL ALEJANDRO ARCOS GOMEZ ACTIVIDADES DE CIERRE
JOSELITO RODRIGUEZ GALEANO ACTIVIDADES DE CIERRE
MAGDA CENAIDA PINEDA LOPEZ ACTIVIDADES DE CIERRE
VIVIAN LUCEIDY BONILLA CASTRO ACTIVIDADES DE CIERRE
SANDRA MILENA LOPEZ MORA ACTIVIDADES DE CIERRE
NEIDI MARCELA LOPEZ SANCHEZ ACTIVIDADES DE CIERRE
Seguros del Estado Poliza de accidentes sacudete vigencia 1 de mayo al 15 de julio de 2022
Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO ADELANTO NIDIA QUIROZ
PAGO NOMINA ANGY CONSIGNADA A ROCIO CTA BOGOTA
PAGO NOMINA JHOANA CUELLAR CONSIGNADA A ROCIO CTA BOGOTA
PAGO NOMINA MICHAEL CONSIGNADA A ROCIO CTA BOGOTA
Cargo IVA
DEVOLUCION PRESTAMO SE TRASLADA A LA 2909
relacion tranporte SE TRASLADA A LA 2909
SEGURIDAD Y PROTECCION SE TRASLADA A A L 2909
PAGO JOSE IGNASIO DIAZ ANGEL GUARDIAN
MAICOL FERNANDEZ - SACUDETE MES MAYO
BRAYAN CELIS- - SACUDETE MES MAYO
YARITZA NAVARRETE- SACUDETE MES MAYO
Cargo IVA
REBOTO PAGO JOSE IGNASIO DIAZ ANGEL GUARDIAN
Pago nomina explora
QUINTERO SALAZAR YUDY PAOLA explora
ARCHILA PINTO LEIDY JHOANNA explora
SEPULVEDA SANDOVAL LEYDI ROCIO explora
PAGO LINA PAOLA VARGAS CDI
Cargo IVA
PAGO JOSE IGNASIO DIAZ ANGEL GUARDIAN
Cargo IVA
pago segunda nomina explora
ROMERO SALAZAR JHEISON
TRASLADO A LA CTA DE EXPLORA- REFRIGERIOS
PAGO SALDO fcta 192151 julio cardenas rete 59136
Cargo IVA
PAGO INGRID TATIANA CERVANTES
REINTEGRO INICIATIVAS MAYO

ABONO PRESTAMO ROCIO
Cargo IVA
talento humano mes abril se traslada de sacudete
FRUVER LA MONA mes abril se traslada de sacudete
JOHON FERNANDO TRIANA
COMUNICACIÓN mes abril se traslada de sacudete
LUIS ERNESTO LEON mes abril se traslada de sacudete
COMERCIALIZADORA 20 M mes abril se traslada de sacudete
ANGELA LEON mes abril se traslada de sacudete
YADIRA VELANDIA mes abril se traslada de sacudete
COMCEL mes abril se traslada de sacudete
SANDRA CARVAJAL mes abril se traslada de sacudete
JOSE MARIO ESPEJO MES MAYO SE TRASLDA DE SACUDETE
RELACION DE TRANSPORTE MES MAYO SE TRASLDA DE SACUDETE
COMECEL MES MAYO SE TRASLDA DE SACUDETE
SANDRA CARVAJAL MES MAYO SE TRASLDA DE SACUDETE
PAGO NOMINA SACUDTE
WILLIAM DARIO DELGADO MARTINEZ
LUIS GERARDO PRIETO SANCHEZ
nomina junio sacudete
JULIO HUMBEERTO CARDENAS SE TRASLADA DE EXPLORA
PASTEURIZADORA SANTODOMINGO SA SE TRASLADA DE EXPLORA
SEGURIDAD Y PROTECCION MATERIAL DE ENCUENTROS SE TRASLADA DE EXPLORA
MATERIAL DE ENCUENTROS SE TRASLADA DE EXPLORA
RELACION DE TRANSPORTE SE TRASLADA DE EXPLORA
RELACION DE COMUNICACIONES SE TRASLADA DE EXPLORA
Cargo IVA
DEIBI DEL PILAR VARGAS PARRA
CONCEPTO
saldo a JUNIO/2022
saldo a JUNIO/2022
talento humano mes abril se traslada de sacudete

FRUVER LA MONA mes abril se traslada de sacudete
JOHON FERNANDO TRIANA
COMUNICACIÓN mes abril se traslada de sacudete
LUIS ERNESTO LEON mes abril se traslada de sacudete
RELACION DE TRANSPORTE mes abril se traslada de sacudete
ANGELA LEON mes abril se traslada de sacudete
YADIRA VELANDIA mes abril se traslada de sacudete
COMCEL mes abril se traslada de sacudete
SANDRA CARVAJAL mes abril se traslada de sacudete
JOSE MARIO ESPEJO MES MAYO SE TRASLDA DE SACUDETE
RELACION DE TRANSPORTE MES MAYO SE TRASLDA DE SACUDETE
COMECEL MES MAYO SE TRASLDA DE SACUDETE
SANDRA CARVAJAL MES MAYO SE TRASLDA DE SACUDETE
INTEREES
saldo a JUNIO/2022
Quincenazo -Diana Castillo fac 1034664 mes junio
La Recetta fcat 814999- 823104- 823105 mes junio
Fruver la Mona 716-717- SE TRANFIERE A AL 9054
PAGO FCTA 718-720 LA MONA RETE 13753 ICA 3796 mes junio
Cargo IVA
DEVOLUCION PRESTAMO SE TRASLADA A LA 2909
RELACION DE TRANSPOTE SE TRASLADA A A L 2909
SEGURIDAD Y PROTECCION SE TRASLADA A A L 2909
REINTEGRO- REFRIGERIOS- NATY PASTEL
nomina junio explora

PASTEURIZADORA SANTODOMINGO SA SE TRASLADA DE EXPLORA
SEGURIDAD Y PROTECCION MATERIAL DE ENCUENTROS SE TRASLADA DE EXPLORA
RELACION DE TRANSPORTE SE TRASLADA DE EXPLORA
RELACION DE COMUNICACIONES SE TRASLADA DE EXPLORA
INTEREES
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a enero/2022
INTERESES
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a enero/2022
TRASLDO DE LA 7226
RENDIMINETOS
105,305,846 105,305,846
127,690 105,178,156
511 105,177,645
8,621,700 96,555,945
811,000 95,744,945 113,638
37,731 95,707,214 85,040
5,471 95,701,743 16,156
7,000 95,694,743
1,359,550 94,335,193
1,330 94,333,863
858,720 93,475,143
3,468 93,471,675
7,000 93,464,675
1,330 93,463,345
103,366 93,359,979
413 93,359,566
2,550,000 90,809,566
1,613,800 89,195,766
56,500 89,139,266
1,632,445 87,506,821
601,800 86,905,021
645,000 86,260,021
28,551 86,231,470
21,000 86,210,470
11,280 86,199,190
6,132 86,193,058
7,190 86,185,868
355,100 85,830,768
12,710 85,818,058
9,400 85,808,658
9,120 85,799,538
320,204 85,479,334
114,551 85,364,783
584,918 84,779,865
2,287,719 82,492,146
2,369,905 80,122,241
1,414,008 78,708,233
314,000 78,394,233
270,000 78,124,233
1,258,500 76,865,733
30,786,127 46,079,606
162,200 45,917,406
411,000 45,506,406
1,662,600 43,843,806
480,200 43,363,606
68,000 43,295,606
60,150 43,235,456
27,050 43,208,406
2,055,000 41,153,406
1,020,000 40,133,406
2,216,600 37,916,806
360,000 37,556,806
540,964 37,015,842
37,328 36,978,514
714 36,977,800
3,760 36,974,040
35,000 36,939,040
165 36,938,875 3,604,643
6,650 36,932,225 3,604,643
14,449 36,946,674

6,596,101 6,596,101
549,900 6,046,201
13,150 6,033,051
2,253 6,030,798
2,343 6,028,455
12,330 6,016,125
12,099 6,004,026
101,717 5,902,309
111,109 5,791,200
157,870 5,633,330
3,596,000 9,229,330
2,639,847 6,589,483
4,320 6,585,163
6,500 6,578,663
16,044 6,562,619
2,000,000 4,562,619
2,000,000 2,562,619
2,409 2,560,210
600,000 1,960,210
2,160 1,958,050
5,000,000 6,958,050
2,000,000 4,958,050
59,900 4,898,150
631,100 4,267,050
10,773 4,256,277
2,160 4,254,117
8,018 4,246,099
600,000 3,646,099
1,400,000 2,246,099
4,320 2,241,779
411,264 1,830,515
1,645 1,828,870
4,000,000 5,828,870
2,000,000 3,828,870
2,160 3,826,710
8,009 3,818,701
94,266 3,724,435
377 3,724,058
77,900 3,646,158
188,351 3,457,807
1,400,000 2,057,807
230,624 1,827,183
75,990 1,751,193
400,000 1,351,193
9,518 1,341,675
3,760 1,337,915
4,320 1,333,595
714 1,332,881
200,000 1,132,881
809 1,132,072
5,000,000 6,132,072
2,000,000 4,132,072
8,009 4,124,063
2,160 4,121,903
4,009 4,117,894
1,000,000 3,117,894
2,160 3,115,734
2,000,000 1,115,734
24,610 1,091,124
29,800 1,061,324
8,226 1,053,098
2,160 1,050,938
55,000 995,938
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220 8,465,718
5,320 1,858,632
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1,000,000 5,167,668
1,000,000 4,167,668
1,098,050 7,367,668
1,200,000 6,167,668
2,249,813 1,917,855
26,539 1,804,093 0

1,445,857 1,445,857
30 1,445,827
7,400 1,438,427
242 1,438,185
60,600 1,377,585
46 1,377,539
11,514 1,366,025
153 1,365,872
38,282 1,327,590

70,095,635 70,095,635
20,235,595 49,860,040
2,229,080 47,630,960
90,250 47,540,710
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30,080 47,402,500
21,000 47,381,500
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1,984,044 40,433,926
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1,000,000 38,881,176
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2,660 36,648,516
2,244 36,646,272
14,000 36,632,272
544,400 36,087,872
1,428 36,086,444
11,280 36,075,164
60,658 36,014,506
5,050,000 30,964,506 10,100,000
5,050,000 25,914,506 10,000,000
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5,000,000 15,863,506 40,000
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167,000 11,553,695
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4,704 11,305,072
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1,306,304 8,242,255 2,306,304
2,265,000 5,977,255
7,000 5,970,255
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1,330 5,959,312
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321,000 4,549,672
7,000 4,542,672
10,377 4,532,295
1,330 4,530,965 3,640,000
4,000,000 530,965
14,000,000 14,530,965
14,000,000 530,965
30,786,127 31,317,092
162,200 31,479,292
411,000 31,890,292
1,662,600 33,552,892
480,200 34,033,092
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27,050 34,188,292
2,055,000 36,243,292
1,020,000 37,263,292
2,216,600 39,479,892
360,000 39,839,892
540,964 40,380,856
33,333 40,414,189
2,532 40,416,721

1,274,028 1,274,028
106 1,274,134

5,202,715 5,202,715
8,187,350 8,187,350
50,000 8,237,350
136,278 8,373,628
702 8,374,330

40,756 40,756
40,756 0

210,239 210,239
210,239 0
171,195,237 171,195,237
4,664,103 166,531,134 6,096,773
3,346,003 163,185,131
1,432,670 161,752,461
300,000 161,452,461
300,000 161,152,461
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300,000 159,752,461
3,501,863 156,250,598
59,958 156,190,640
37,600 156,153,040
7,140 156,145,900
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23,752 156,047,834
101,520 155,946,314
108,225 155,838,089
24,929,641 130,908,448
2,000,000 128,908,448
35,993,554 92,914,894
700,000 92,214,894
750,000 91,464,894
500,000 90,964,894
200,000 90,764,894
13,566 90,751,328
71,440 90,679,888
152,917 90,526,971
24,990 90,501,981
99 90,501,882
50,000,000 140,501,882
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305,536 150,262,646
281,544 149,981,102
285,278 149,695,824
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11,280 149,682,402
8,063 149,690,465
11,606 149,678,859
2,015,700 151,694,559
71,585,558 80,109,001
3,517,332 76,591,669
2,677,306 73,914,363
1,354,023 72,560,340
2,582,506 69,977,834
1,157,128 68,820,706
26,026 68,794,680
109,040 68,685,640
28,000 68,657,640
332,152 68,325,488
2,015,700 66,309,788
78,899 66,230,889
33,840 66,197,049
6,426 66,190,623
16,895,469 49,295,154
773,236 48,521,918
918,500 47,603,418
1,000,000 46,603,418
4,000 46,599,418
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4,470 46,590,474
3,760 46,586,714
7,000 46,579,714
1,104,643 45,475,071
5,000,000 40,475,071
500,000 39,975,071
2,000,000 37,975,071
4,570 37,970,501
8,033 37,962,468
1,330 37,961,138
131,600,502 169,561,640
4,698,000 174,259,640
420,000 174,679,640
1,636,348 176,315,988
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1,500,000 180,434,138
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98,842,254 95,290,284
4,484,502 90,805,782
4,273,824 86,531,958
2,230,000 84,301,958
121,293,863 205,595,821
2,640,000 208,235,821
2,694,560 210,930,381
370,074 211,300,455
754,000 212,054,455
1,072,755 213,127,210
1,253,700 214,380,910
2,123,560 216,504,470
1,777,500 218,281,970 207,977,297
19,278 218,262,692
101,520 218,161,172
458,712 217,702,460
4,725,163 212,977,297

4,326,160 4,326,160

176,542 176,542
163,589,400 163,765,942
131,600,502 32,165,440
4,698,000 27,467,440
420,000 27,047,440
1,636,348 25,411,092
2,097,000 23,314,092
521,150 22,792,942
7,470,000 15,322,942
1,500,000 13,822,942
1,300,000 12,522,942
120,000 12,402,942
650,000 11,752,942
1,502,700 10,250,242
85,700 10,164,542
9,270,000 894,542
120,000 774,542
650,000 124,542
916 125,458
68,335,683 68,335,683
351,750 67,983,933
1,370,300 66,613,633
3,596,000 63,017,633
899,301 62,118,332
10,584 62,107,748
21,000 62,086,748
3,990 62,082,758
50,000,000 12,082,758
9,275,000 2,807,758
2,807,000 758
918,500 919,258
500,000 1,419,258
118,818,400 120,237,658
71,979,200 192,216,858
121,293,863 70,922,995
2,640,000 68,282,995
2,694,560 65,588,435
370,074 65,218,361
754,000 64,464,361
1,072,755 63,391,606
1,253,700 62,137,906
2,123,560 60,014,346
1,777,500 58,236,846
6,694 58,243,540 58,243,540

533,141,917 533,141,917
2,808,633 535,950,550

506,105 506,105
14,000,000 14,506,105
14,212 14,520,317
RESUMEN
FECHA
7/31/2022
8/3/2022
8/3/2022
8/3/2022
8/3/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/11/2022
8/11/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/17/2022
8/17/2022
8/17/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/24/2022
8/24/2022
8/24/2022
8/26/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/31/2022
8/31/2022
9054 TARJETA - 2156
FECHA
7/31/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/1/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/3/2022
8/3/2022
8/3/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/4/2022
8/5/2022
8/5/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/10/2022
8/10/2022
8/10/2022
8/10/2022
8/11/2022
8/11/2022
8/12/2022
8/12/2022
8/12/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/17/2022
8/17/2022
8/17/2022
8/17/2022
8/18/2022
8/18/2022
8/18/2022
8/19/2022
8/19/2022
8/22/2022
8/22/2022
8/22/2022
8/22/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/24/2022
8/24/2022
8/24/2022
8/24/2022
8/25/2022
8/25/2022
8/25/2022
8/25/2022
8/29/2022
8/29/2022
8/29/2022
8/29/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/31/2022
8/31/2022
8/31/2022
14/03/2022 BBVA
FECHA
7/31/2022
8/16/2022
8/29/2022
8/29/2022
8/29/2022
8/29/2022
8/29/2022
7226-6354 QYC
FECHA
7/31/2022
8/5/2022
8/5/2022
8/5/2022
8/5/2022
8/5/2022
8/5/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/16/2022
8/22/2022
8/22/2022
8/31/2022
JHON F
FECHA
7/31/2022
FECHA
7/31/2022
DAVIVIENDA
FECHA
7/31/2022
8/1/2022
8/17/2022
8/17/2022
8/17/2022
8/17/2022
FECHA
7/31/2022
CUENTA CTA 1364 -9767 SACUD
FECHA
7/31/2022
FIDUSIA -2719
7/31/2022
7/5/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/2/2022
8/3/2022
8/3/2022
8/3/2022
8/5/2022
8/5/2022
8/5/2022
8/5/2022
8/5/2022
8/5/2022
8/5/2022
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8/5/2022
8/8/2022
8/8/2022
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8/8/2022
8/8/2022
8/9/2022
8/9/2022
8/9/2022
8/9/2022
8/19/2022
8/19/2022
8/19/2022
8/19/2022
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8/19/2022
8/19/2022
8/19/2022
8/19/2022
8/22/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/23/2022
8/24/2022
8/24/2022
8/25/2022
8/29/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/31/2022
CAJA SOCIAL
FECHA
7/31/2022
FECHA
7/31/2022
8/12/2022
8/12/2022
8/26/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/30/2022
8/31/2022
7/31/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
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8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/8/2022
8/12/2022
8/12/2022
8/31/2022
FIDUSIA BBVA
FECHA
1/31/2022
FIDUSIA BOGOTA
FECHA
1/31/2022
RESUMEN
saldo a JULIO/2022
PAGO COSMOLAC
cargo iva
pago santodomingo
cargo iva
PAGO GAS
PAGO FCTA 1055347-1055380 EL QUINCENAZO
fcta 474-475 el porvenir rete 42742-- ica 11797 julio
PAGO NATY PASTEL REMISION
PAGO CALRO BOSA
Cargo IVA
Deli Carnes-Jhon solorzano FCRA 578-585 RERE 48394 - ICA 8014 MES julio
PAGO LIQUIDACION LINA PAOLA VARGAS
Cargo IVA
pago codensa
fcta 485 el porvenir rete 16655-- ica 4597
Deli Carnes-Jhon solorzano FCRA 606 RERE 21406 - ICA 3545
PAGO NATY PASTEÑ 17322
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO 2 CTA DE COBRO
NOMINA SE TRANSFIERE A LA 2909
ENEL-CODENSA SE TRANSFIERE A LA 2909
TELESENTINEL SE TRANSFIERE A LA 2909
Gastos de Mantenimiento y Adecuaciones SE TRANSFIERE A LA 2909
Cristian Julina Gomez Alvarado SE TRANSFIERE A LA 2909
DAVID QUINTANA -COMERCIALIZADORA 20M SE TRANSFIERE A LA 2909
MANUEL CUELLAR- LIBRERÍA Y PAPELERIA CALIMA SE TRANSFIERE A LA 2909
ASEO EMANUEL SE TRANSFIERE A LA 2909
Luis Leon Zarate SE TRANSFIERE A LA 2909
DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO SE TRANSFIERE A LA 2909
LA RECETTA SE TRANSFIERE A LA 2909
MERCADOS EL PORVENIR SE TRANSFIERE A LA 2909
DELI CARNES -JHON FERNANDO SOLORZANO SE TRANSFIERE A LA 2909
GLADYS OTALORA SE TRANSFIERE A LA 2909
Alimentacion SE TRANSFIERE A LA 2909
GRANJACOL SE TRANSFIERE A LA 2909
INTERESES
9054 TARJETA - 2156
saldo a JULIO/2022
TRANFERERNCVIA DE LA FIDUSIA
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3694 MINUTODE realizado el 02/08/2022 Tarj # 457320******3695
TRANFERERNCVIA DE LA FIDUSIA
CARLOS ANDRES MENDEZ VALLEJO Arriendo Oficina de Tunja del 24 de julio al 23 de agosto
Seguros del Estado Poliza de cumplimineto sacudete prorroga, poliza de responsabilidad civil sacudete prorroga
Zenia Isabel Teran Montes iquidacion anterior ya pagada, se debe pagar este ajuste para cruce con el reporte de D
Miryam Susana Amaya Leguizamon Valor Primas
Quincenazo -Diana Castillo
Granjacol FAC 632
Recibo Luz Tunja
Seguros del Estado poliza de 224 chicos 3er. Coohorte sacudete
Impuesto Gran Vitara
Leidy Viviana Gutierrez Vega Valor Primas
Cargo IVA
traslado de la 2909
Retenciones se traslada de las cta de explora
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0319 R GRAL SED realizado el 08/08/2022 Tarj # 457320******369
faturatech
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 7074 P AVP VIA realizado el 10/08/2022 Tarj # 457320******3695
etiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2003 ILARCO realizado el 12/08/2022 Tarj # 457320******3695
comion
pago yasmit osma- prima 89994 e incapacidada 66600 mes julio
PAGO ADRIANA GONALEZ-PRIMA CDI
PAGO TELESENTINEL
PAGO SALDO ARRIENDO SUBA
PAGO RRIENDO ALBORADA
PAGO CALRO COTA
PAGO CLARO SUBA
PAGO CALRO ALBORADA
PAGO RETE FUENTE
PAGO CALRO TUNJA
PAGO MOVISTAR
PAGO SALUD STELLA
Cargo IVA
ompra en establecimiento MONICA MARIA GAMBASI efectuada el 17/08/2022 Tarj # 457320******3695
Abono transferencia por Internet o Banca Movil o Swift el 22/08/2022 desde 08301079851 ASOCIACION PROFESI
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2841 CC TITAN realizado el 22/08/2022 Tarj # 457320******3695
PAGO NOMINA PENDIENTE ANDREA CONTRERAS MES JULIO
pago poliza
retiri
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6272 SUBA LA realizado el 31/08/2022 Tarj # 457320******3695
14/03/2022 BBVA
CONCEPTO
saldo a JULIO/2022
IMPUESTO AL DECRETO
CUOTA D EMANEJO
IMPUESTO AL DECRETO
IMPUESTO AL DECRETO
IVA
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a JULIO/2022
PAGO NOMINA CDI
Cargo IVA
doancion qyc
donacion qyc mes agosto
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ADMON
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SENA
CONSIGANCION SADO VENTA DE CAMIONETA
TRANSALDO FIDUSIA
INTERESES
JHON F
saldo a JUlIO/2022

CONCEPTO
saldo a JUlIO/2022
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a JUlIO/2022
DONACION CAROLINA
RETE FUENTE SUBSIDIO SACUDETE
GRAVAMAB
INTERESES
CONCEPTO
saldo a JULIO/2022
saldo a JULIO/2022
FIDUSIA -2719
saldo a JULIO/2022
TRANSFERENCIA A LA TARJETA
PAGO SALDO NOMINA EXPLORA
PAGO NOMINA MES JUNIO LEYDY CORTES EXPLORA
PAGO NOMINA MES JUNIO LINA HERNANDEZ
PAGO TRASPORTE Y CONECTIVIDAD EXPLORA MES JUNIO
QUINTERO SALAZAR YUDY PAOLA TRANSPORTE MES JUNIO
TORRES BOHORQUEZ LUZ MARINA TRANSPORTE MES JUNIO
ROMERO SALAZAR JHEISON TRANSPORTE MES JUNIO
Cargo IVA
PAGO TOLIBOY FCTA 7422
SE TRASLDA A LA TARJETA
Cargo IVA
PAGO NOMINA ADMON
PAGO NOMINA ALBERTO BARBA CONSIGNADA A ROCIO CTA BOGOTA
Cargo IVA
SE TRASLDA A LA TARJETA
pago santodomigo - sacudete
Rito Antonio Gonzalez Torres se traslada a 2909
Ferley Alfonso Franco se traslada a 2909
Pasteurizadora Santo Domingo S.A. se traslada a 2909
La Recetta Soluciones Gastronomicas Integrales S.A.S se traslada a 2909
Refrigerios se traslada a 2909
Luis Eduardo Forero Sanchez se traslada a 2909
Henrry Francisco Alvarado Ladino se traslada a 2909
luis Ernesto Leon Zarate se traslada a 2909
Angie Elizabeth Marin Guasca se traslada a 2909
Michael Stiven Fernandez Rojas se traslada a 2909
Gastos Operativos se traslada a 2909
Comercializadora 20M se traslada a 2909
Iniciativas se traslada a 2909
Cargo IVA
Recobro de Comisio
Cargo IVA
DEVOLUCION PRESTAMO ROCIO
pago proveedor leidy moreno
pago luis prieto- nomina mes julio- SACUDETE
PAGO NOMINA JULIO SACUDETE
PAGO NOMINA JULIO SACUDETE
Cargo IVA
TRANSFERENCI A A LA 9054
Cargo IVA
PAGO UNIVERDIDADA DE NIDIA
NOMINA SE TRASFIERE DE LA CTA DE SACUDETE
JULIO HUMBERTO CARDENAS DE LA CTA DE SACUDETE
PASTEURIZADORA SANTODOMINGO DE LA CTA DE SACUDETE
PRODUCTOS COMETIBLES TOLIBOY DE LA CTA DE SACUDETE
LA RECETA DE LA CTA DE SACUDETE
FRUVERL LA MONA DE LA CTA DE SACUDETE
FRUVERL LA MONA DE LA CTA DE SACUDETE
FERLEY FRANCO ALFONSO DE LA CTA DE SACUDETE
JOHON FERNANDO TRIANA DE LA CTA DE SACUDETE
COMUNICACIÓN DE LA CTA DE SACUDETE
LUIS ERNESTO LEON DE LA CTA DE SACUDETE
LIBRERÍA Y PAPELERIA CALIMA DE LA CTA DE SACUDETE
NOMINA SE TRANSFIERE A LA 2909
TELESENTINEL SE TRANSFIERE A LA 2909
Gastos de Mantenimiento y Adecuaciones SE TRANSFIERE A LA 2909
Cristian Julina Gomez Alvarado SE TRANSFIERE A LA 2909
DAVID QUINTANA -COMERCIALIZADORA 20M SE TRANSFIERE A LA 2909
MANUEL CUELLAR- LIBRERÍA Y PAPELERIA CALIMA SE TRANSFIERE A LA 2909
ASEO EMANUEL SE TRANSFIERE A LA 2909
Luis Leon Zarate SE TRANSFIERE A LA 2909
DIANA CASTILLO - SUPERMERCADO QUINCENAZO SE TRANSFIERE A LA 2909
LA RECETTA SE TRANSFIERE A LA 2909
GRANJACOL SE TRANSFIERE A LA 2909
MERCADOS EL PORVENIR SE TRANSFIERE A LA 2909
GLADYS OTALORA SE TRANSFIERE A LA 2909
Alimentacion SE TRANSFIERE A LA 2909
ABONO HAY 2 CTAS 1,254,000 Y 672,000 DANIEL EDUARDO CONTRERAS RETE 48150
PAGO SALDO NOMINA SACUDETE
PAGO SALDO NOMINA SACUDETE
Cargo IVA
CAJA SOCIAL
CONCEPTO
saldo a JULIO/2022
saldo a JULIO/2022
REINTEGRO DE RENDIMIENTSO FINANCIEROS
CONSIGANCION ICBF
NOMINA SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
JULIO HUMBERTO CARDENAS SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
PASTEURIZADORA SANTODOMINGO SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
PRODUCTOS COMETIBLES TOLIBOY SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
LA RECETA SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
FRUVERL LA MONA SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
FRUVERL LA MONA SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
FERLEY FRANCO ALFONSO SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
JOHON FERNANDO TRIANA SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
COMUNICACIÓN SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
LUIS ERNESTO LEON SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
LIBRERÍA Y PAPELERIA CALIMA SE TRANSFIERE A LA FIDUSIA
Intereses ganados
saldo a JULIO/2022
Rito Antonio Gonzalez Torres se traslada a 2909
Pasteurizadora Santo Domingo S.A. se traslada a 2909
La Recetta Soluciones Gastronomicas Integrales S.A.S se traslada a 2909
Refrigerios se traslada a 2909
luis Ernesto Leon Zarate se traslada a 2909
Gastos Operativos se traslada a 2909
Retenciones se traslada a 9054
REINTEGRO DE RENDIMIENTSO FINANCIEROS
Intereses ganados
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a enero/2022
INTERESES
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a enero/2022
MENOS INTERESES
36,946,674 36,946,674
650,520 36,296,154 3,628
2,635 36,293,519
7,000 36,286,519
1,330 36,285,189
9,644,700 26,640,489 3,629
625,762 26,014,727 3,630
41,100 25,973,627
3,760 25,969,867
714 25,969,153
139,780 25,829,373 3,631
559 25,828,814
1,686,750 24,142,064 3,632
576,000 23,566,064 3,633
2,794,902 20,771,162 3,634
702,000 20,069,162 3,635
2,550,000 17,519,162 3,636
1,663,800 15,855,362 3,637
103,366 15,751,996 3,638
48,922 15,703,074
15,040 15,688,034
2,856 15,685,178
1,879,342 13,805,836 3,639
256,464 13,549,372 3,626
5,320 13,544,052
28,000 13,516,052
132 13,515,920
331,320 13,184,600 3,640
1,089,049 12,095,551
831,299 11,264,252 3,641
680,000 10,584,252 3,642
604,104 9,980,148 3,643
14,160 9,965,988
3,760 9,962,228
714 9,961,514
3,990 9,957,524
21,000 9,936,524
99 9,936,425
147,784,440 157,720,865
30,605,709 127,115,156
7,610 127,107,546
7,610 127,099,936
9,870 127,090,066
11,560 127,078,506
65,884 127,012,622
411,000 126,601,622
70,000 126,531,622
1,100,000 125,431,622
762,600 124,669,022
635,400 124,033,622
2,369,000 121,664,622
27,000 121,637,622
478,000 121,159,622
1,046,000 120,113,622
772,000 119,341,622
959,750 118,381,872
378,000 118,003,872
942,900 117,060,972
1,358,007 115,702,965
450,000 115,252,965
6,546 115,259,511
-411,000
1,804,093 1,804,093
5,000,000 6,804,093
2,000,000 4,804,093 3,644
13,150 4,790,943
8,062 4,782,881
2,160 4,780,721
8,009 4,772,712
2,000,000 2,772,712 3,645
2,160 2,770,552
2,000,000 770,552 3,646
8,000 762,552
5,000,000 5,762,552
680,000 5,082,552 3,647
271,686 4,810,866 3,648 271,676
37,351 4,773,515 3,649
38,085 4,735,430 3,650
74,200 4,661,230 3,651
161,140 4,500,090 3,653
360,000 4,140,090 3,652
56,637 4,083,453 3,654
176,736 3,906,717 3,655
1,394,000 2,512,717 3,656
10,066 2,502,651 3,657
15,694 2,486,957
15,040 2,471,917
14,000 2,457,917
13,178 2,444,739
2,000,000 444,739 3,658
2,160 442,579
5,000,000 5,442,579
14,658,157 20,100,736
1,200,000 18,900,736 3,659
4,809 18,895,927
2,160 18,893,767
4,320 18,889,447
5,337 18,884,110
129,800 18,754,310 3,615
1,200,000 17,554,310 3,660
6,500 17,547,810 3,661
26 17,547,784
8,009 17,539,775
2,000,000 15,539,775 3,662
2,160 15,537,615
2,000,000 13,537,615
8,000 13,529,615
156,594 13,373,021 3,663
64,526 13,308,495 3,664
168,816 13,139,679 3,665
680,000 12,459,679 3,666
2,230,000 10,229,679 3,667
188,446 10,041,233 3,668
94,266 9,946,967 3,669
230,624 9,716,343 3,670
831,000 8,885,343 3,671
77,900 8,807,443 3,672
75,928 8,731,515 3,673
631,100 8,100,415 3,674
2,856 8,097,559
2,160 8,095,399
15,040 8,080,359
29,797 8,050,562
8,969 8,041,593
240,000 7,801,593 3,675
2,000,000 5,801,593 3,676
2,160 5,799,433
8,009 5,791,424
2,000,000 3,791,424 3,677
2,160 3,789,264
2,000,000 1,789,264 3,678
2,160 1,787,104
8,009 1,779,095
5,000,000 6,779,095
2,000,000 4,779,095 3,679
2,160 4,776,935
2,000,000 2,776,935 3,680
298,700 2,478,235 3,681
2,160 2,476,075
3,760 2,472,315
9,375 2,462,940
38,366 2,424,574 3,682
2,160 2,422,414
8,018 2,414,396
200,000 2,214,396
1,800,000 414,396 3,683
5,000,000 5,414,396
8,009 5,406,387
2,000,000 3,406,387 3,684
2,160 3,404,227
5,000,000 8,404,227
2,000,000 6,404,227 3,685
8,009 6,396,218
2,160 6,394,058
4,320 6,389,738
16,018 6,373,720
2,000,000 4,373,720 3,686
2,000,000 2,373,720 3,687
2,000,000 373,720
5,000,000 5,373,720
8,009 5,365,711

1,327,590 1,327,590
30 1,327,560
7,400 1,320,160
242 1,319,918
60,600 1,259,318
46 1,259,272
11,514 1,247,758

40,416,721 40,416,721
28,911,539 11,505,182 3,688
500,000 11,005,182 3,689
118,168 10,887,014
7,000 10,880,014
101,520 10,778,494
20,608 10,757,886
15,995,000 26,752,886
1,450,000 28,202,886
4,183,000 24,019,886 3,690
130,300 23,889,586 3,691
17,253 23,872,333
1,114,995 22,757,338 3,692
167,000 22,590,338 3,693
220,000 22,370,338 3,694
6,008 22,364,330
13,234,000 35,598,330
13,234,000 22,364,330
3,165 22,367,495

1,274,134 1,274,134
106 1,274,240

5,202,715 5,202,715
INGRESOS SALIDA TOTAL 3,194,931,023

8,374,330 8,374,330
50,000 8,424,330
1,600,000 10,024,330
40,000 9,984,330
160 9,984,170
780 9,984,950

0 0

0 0
212,977,297 212,977,297
5,000,000 207,977,297
16,075,921 191,901,376 3,695
3,797,446 188,103,930 3,696
4,014,234 184,089,696 3,697
6,770,398 177,319,298 3,698
528,560 176,790,738 3,699
232,000 176,558,738 3,700
434,280 176,124,458 3,701
127,910 175,996,548
14,000 175,982,548
90,240 175,892,308
20,510 175,871,798
544,400 175,327,398 3,702
5,000,000 170,327,398
2,211 170,325,187
2,211 170,322,976
7,000 170,315,976
1,330 170,314,646 2,190,000
37,781,243 132,533,403 3,703 1,152,828
750,000 131,783,403 3,704 402,828
16,030 131,767,373
56,400 131,710,973
28,000 131,682,973
154,527 131,528,446
5,000,000 126,528,446
1,603,654 124,924,792 3,705
700,000 125,624,792
900,000 126,524,792
400,000 126,924,792
1,665,333 128,590,125
911,925 129,502,050
328,200 129,830,250
345,781 130,176,031
345,781 130,521,812
423,000 130,944,812
150,000 131,094,812
250,000 131,344,812
276,150 131,620,962
1,604,219 133,225,181
1,604,219 134,829,400
2,344,595 137,173,995
1,950,000 139,123,995
1,299,900 140,423,895
3,369,750 143,793,645
2,425,350 146,218,995
2,031,500 148,250,495
2,774,956 151,025,451
2,145,000 153,170,451
2,228,400 155,398,851
1,225,085 156,623,936
1,800,000 158,423,936
2,400,000 160,823,936
2,200,000 163,023,936
1,775,000 164,798,936
1,230,000 166,028,936
1,490,000 167,518,936
1,998 167,516,938
6,729 167,510,209
12,532 167,497,677
62,200 167,435,477
3,760 167,431,717
2,077 167,429,640
8,033 167,421,607
1,330 167,420,277
2,000,000 165,420,277 3,706
50,000,000 115,420,277
300,000 115,120,277 3,707
2,193,501 112,926,776 3,708
9,053,705 103,873,071 3,709
40,154,382 63,718,689 3,710 -2,193,501
207,288 63,511,401
14,500 63,496,901
86,480 63,410,421
19,177 63,391,244
5,000,000 58,391,244
11,818 58,379,426
62,200 58,317,226
296 58,316,930
1,950,700 56,366,230 3,711
7,803 56,358,427
5,000,000 51,358,427
5,000,000 46,358,427
115,515,818 161,874,245
3,520,000 165,394,245
8,203,307 173,597,552
4,170,700 177,768,252
1,047,025 178,815,277
8,037,000 186,852,277
11,250,000 198,102,277
2,200,000 200,302,277
2,600,000 202,902,277
1,366,946 204,269,223
2,098,200 206,367,423
3,465,700 209,833,123
30,605,709 240,438,832
7,610 240,446,442
7,610 240,454,052
9,870 240,463,922
11,560 240,475,482
65,884 240,541,366
411,000 240,952,366
70,000 241,022,366
1,100,000 242,122,366
762,600 242,884,966
635,400 243,520,366
2,369,000 245,889,366
27,000 245,916,366
478,000 246,394,366
450,000 246,844,366
1,046,000 247,890,366
772,000 248,662,366
959,750 249,622,116
378,000 250,000,116
942,900 250,943,016
1,358,007 252,301,023
1,000,000 251,301,023 3,712
1,466,910 249,834,113 3,713
10,200,415 239,633,698 3,714
50,849 239,582,849
7,140 239,575,709
37,600 239,538,109
5,000,000 234,538,109

4,326,160 4,326,160

125,458 125,458
4,045 121,413 3,625
16 121,397
163,589,400 163,710,797
115,515,818 48,194,979
3,520,000 44,674,979
8,203,307 36,471,672
4,170,700 32,300,972
1,047,025 31,253,947
8,037,000 23,216,947
11,250,000 11,966,947
2,200,000 9,766,947
2,600,000 7,166,947
1,366,946 5,800,001
2,098,200 3,701,801
3,465,700 236,101
3,639 239,740
58,243,540 58,243,540
700,000 57,543,540
900,000 56,643,540
400,000 56,243,540
1,665,333 54,578,207
911,925 53,666,282
328,200 53,338,082
345,781 52,992,301
345,781 52,646,520
423,000 52,223,520
150,000 52,073,520
250,000 51,823,520
276,150 51,547,370
1,604,219 49,943,151
1,604,219 48,338,932
2,344,595 45,994,337
1,950,000 44,044,337
1,299,900 42,744,437
3,369,750 39,374,687
2,425,350 36,949,337
2,031,500 34,917,837
2,774,956 32,142,881
2,145,000 29,997,881
2,228,400 27,769,481
1,225,085 26,544,396
1,800,000 24,744,396
2,400,000 22,344,396
2,200,000 20,144,396
1,775,000 18,369,396
1,230,000 17,139,396
1,490,000 15,649,396
14,658,157 991,240
23,308 967,932 3,715
93 967,839
2,325 970,164

535,950,550 535,950,550
3,979,600 539,930,150

14,520,317 14,520,317
218,467 14,738,784
50,000,000 64,738,784
13,234,000 77,972,784
RESUMEN
FECHA
310/08/2022
9/2/2022
9/2/2022
9/2/2022
9/2/2022
9/2/2022
9/6/2022
9/6/2022
9/6/2022
9/6/2022
9/8/2022
9/8/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/20/2022
9/20/2022
9/20/2022
9/22/2022
9/28/2022
9/28/2022
9/28/2022
9/28/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
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9/30/2022
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9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
9054 TARJETA - 2156
FECHA
310/08/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/2/2022
9/2/2022
9/2/2022
9/2/2022
9/2/2022
9/2/2022
9/5/2022
9/5/2022
9/5/2022
9/5/2022
9/5/2022
9/5/2022
9/5/2022
9/6/2022
9/6/2022
9/6/2022
9/7/2022
9/7/2022
9/7/2022
9/8/2022
9/8/2022
9/8/2022
9/8/2022
9/8/2022
9/8/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/9/2022
9/12/2022
9/12/2022
9/12/2022
9/12/2022
9/12/2022
9/12/2022
9/14/2022
9/14/2022
9/14/2022
9/14/2022
9/14/2022
9/16/2022
9/16/2022
9/16/2022
9/16/2022
9/16/2022
9/16/2022
9/16/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/19/2022
9/20/2022
9/20/2022
9/20/2022
9/20/2022
9/20/2022
9/21/2022
9/21/2022
9/21/2022
9/21/2022
9/22/2022
9/22/2022
9/22/2022
9/22/2022
9/22/2022
9/22/2022
9/22/2022
9/26/2022
9/26/2022
9/26/2022
9/26/2022
9/26/2022
9/26/2022
9/26/2022
9/26/2022
9/26/2022
9/26/2022
9/27/2022
9/27/2022
9/27/2022
9/28/2022
9/28/2022
9/28/2022
9/28/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
14/03/2022 BBVA
FECHA
8/31/2022
9/12/2022
9/12/2022
9/28/2022
9/28/2022
9/28/2022
9/28/2022
7226-6354 QYC
FECHA
310/08/2022
9/5/2022
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9/26/2022
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9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/30/2022
JHON F
FECHA
8/31/2022
FECHA
8/31/2022
DAVIVIENDA
FECHA
8/31/2022
9/1/2022
9/22/2022
9/22/2022
9/30/2022
9/30/2022
PROGRAMA EXPLORA 721
FECHA
8/31/2022
CUENTA CTA 1364 -9767 SACU
FECHA
7/31/2022
FIDUSIA -2719
8/31/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/1/2022
9/2/2022
9/2/2022
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9/6/2022
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9/26/2022
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9/29/2022
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9/30/2022
9/30/2022
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9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
CAJA SOCIAL
FECHA
8/31/2022
9/7/2022
9/8/2022
9/8/2022
9/8/2022
9/13/2022
9/13/2022
9/13/2022
9/14/2022
9/14/2022
9/15/2022
9/19/2022
9/20/2022
9/22/2022
9/22/2022
9/30/2022
SACUDETE AHORRO 07569---

FECHA
8/31/2022
9/28/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/29/2022
9/30/2022
9/30/2022
9/30/2022
8/31/2022
2/1/4539
FIDUSIA BBVA
FECHA
8/31/2022
FIDUSIA BOGOTA
FECHA
8/31/2022
9/1/2022
RESUMEN
saldo a AGOSTO/2022
PAGO FCTA 17403 NATY PASTL
PAGO GAS
Cargo IVA
PAGO COSMOLAC
Cargo IVA
Cargo IVA
Miguel Angel Velasquez pago liquidacion
la Recetta fcaty 891162
fcta 517 el porvenir rete 24943-- ica 6884 angel ramiro
Quincenazo fcat 1070992
Recibo de Luz
Jackeline Garzon
Claro Bosa
Recibo Acueducto
Ricardo Villarraga Murcia
Recibo Acueducto
Jackeline Garzon
Natipastel
Deli Carnes-Jhon solorzano FCRA 664 RERE 26844 - ICA 4445 el saldo a pagar era $ 1,042,461 saldo a favor apc
fcta 518 el porvenir rete 20087-- ica 5544
Recibo Acueducto
Gustavo Cañon
Supermercado Quincenazo FCAT 1076925
Cargo IVA
PAGO REINTEGRO DE RENDIMIENTOS
Cargo IVA
PAGO REMISION NATY PASTEL FCTA 17435
fcta 519 el porvenir rete 20322-- ica 5609angel ramiro
Deli Carnes-Jhon solorzano FCRA 675 RERE 13038 - ICA 3598 se descuente saldo a favor de la fcta 664 $ 271009
Cargo IVA
TALENTO HUMANO SE TRASLADA A LA 2909
GASTOS DE MANTENIMINETO SE TRASLADADA A L 9054
PAPELERIA SE TRASLADADA A L 9054
GASTOS DE DOYACION SE TRASLADADA A L 9054
BIOSEGURIDAD SE TRASLADADA A L 9054
ALIMENTOS SE TRASLADADA A L 9054
Granjacol fact 4789 4826
Natipastel
Quincenazo fac 1078382
Quincenazo fac 1084560
fcta 558 el porvenir rete 16418-- ica 4531angel ramiro
Miguel Velasquez 3 Dias de incapacidad
trasferencia de rete fuente a a la 2909
trasferencia de rete ica a a la 2909
Intereses ganados
cargo iva
9054 TARJETA - 2156
saldo a AGOSTO/2022
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0452 CENTRO SU realizado el 01/09/2022 Tarj # 457320******3695
Granajcol FCTA 4723 mes agosto
cargo iva
TRASLADO CTE AFIDUSIA
DIUCOL FCTA 6306 RETE 85307 ICA 38900
cargo iva
TRASLADO CTE EXPLRA
Gravamen Mo
Seguros del Estado
Compra en establecimiento TALLERES AUTORIZADOS efectuada el 09/09/2022 Tarj # 457320******3695
Compra en establecimiento EL PORTAL CERAMICO efectuada el 12/09/2022 Tarj # 457320******3695
Compra en establecimiento BLAPER LA MESA efectuada el 14/09/2022 Tarj # 457320******3695
Compra en establecimiento BOLD.CO efectuada el 14/09/2022 Tarj # 457320******3695
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0574 NCON SUBA realizado el 14/09/2022 Tarj # 457320******3695
CONSIGNACION AL ICBF REINTEGRO DEL CDI
TRANFERENCIA de la 7226
PAGO SALUD STELLA QUIROZ
PAGO IMPUESTO ICA
PAGO MOVISTAR
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6817 CAFAM FL
Compra en establecimiento ARTURO CALLE efectuada el 20/09/2022 Tarj # 457320******3695
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 3446 CCTITANP realizado el 20/09/2022 Tarj # 457320******3695
Compra en establecimiento GURUS INVERSIONES efectuada el 20/09/2022 Tarj # 457320******3695
GRAVAMN
TRANFERENCIA de la 7226
Compra en establecimiento DOLLARCITY COTA efectuada el 22/09/2022 Tarj # 457320******3695
Compra en establecimiento DOLLARCITY COTA efectuada el 22/09/2022 Tarj # 457320******3695
ompra en establecimiento BOLD.CO efectuada el 26/09/2022 Tarj # 457320******3695
etiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 4277 LA FLORE realizado el 24/09/2022 Tarj # 457320******3695
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6531 T PLZ IM realizado el 23/09/2022 Tarj # 457320******3695
ompra en establecimiento BOLD.CO efectuada el 27/09/2022 Tarj # 457320******3695
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2082 LA CLARI realizado el 29/09/2022 Tarj # 457320******3695
Retiro cajero automatico ATH Banco Popular 6710 RINCONDE realizado el 30/09/2022 Tarj # 457320******3695
14/03/2022 BBVA
CONCEPTO
saldo a AGOSTO/2022
IMPUESTO AL DECRETO
CUOTA D EMANEJO
IMPUESTO AL DECRETO
IMPUESTO AL DECRETO
IVA
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a AGOSTO/2022
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Cr Ach Bancolombia Salud Total Eps Nit800130907 Fac 28 Salud Total Eps s Sa
PAGO SALUD SENA
PAGO SALUD ADMON
PAGO PLANILLA CAFAM
PAGO PLANILLA CAFAM
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac Donacioseptiembre
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac 01-248 Septiembre
Cr Ach Bancajasocial q Amp c Ingenier Nit8300925418 Fac 01-248
ABONO ATENCION TENCNICA- CONSTRUCCION ALBORADA
Cargo IVA
INTERESES GANADOS
JHON F
saldo a AGOSTO/2022

CONCEPTO
saldo a AGOSTO/2022
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a AGOSTO/2022
DONACION CAROLINA
Retencion Fuente Subsidio Sacudete
Rendimientos Financieros.
Gravamen a los Movimientos Financieros
CONCEPTO
saldo a AGOSTO/2022
saldo a JULIO/2022
FIDUSIA -2719
saldo a AGOSTO/2022
TRANSFERENCIA A LA FIDUSIA
ADELANTO NOMINA ANGY
CARGO IVA
pago remision naty pastel - angel guardian mes agosto
La Recetta FCTA 831434- 861544 ,MES JULIO
La Recetta FCTA 880221 ,MES AGOSTO
Quincenazo -Diana Castillo fcta 1062406 MES AGOSTO
fcta 515-516 el porvenir rete 30711--- ica 8476 angel agosto
Deli Carnes-Jhon solorzano FCRA 636- 642 RERE 43294 - ICA 7169 agosto
Acueducto Alborada
CODENSA ALBORADA
Juan Pablo Avila FCTA 43-44
Acueducto , Alcantarillado y Aseo Tunja
SALDO HAY 2 CTAS 1,254,000 Y 672,000 DANIEL EDUARDO CONTRERAS RETE 48150 agosto
Cargo IVA
PAGO UNIVERSDAD DE CRISTOBAL
PAGO SALDO NOMINA SACUDETE AGOSTO Y GINA JULIO
Cargo IVA
Cargo IVA
TRASLADO A LA 9054
PAGO NOMINA ADMON
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO SUBA
COMERCIALIZADORA 20M FCTA 1694 MES AGOSTO
SOAT FNX442 VITARA
TELESENTINEL
Cargo IVA
TRANAFERENCIA AA 9054
PAGO SALDO NOMINA SACUDTE AGOSTO - JULIO
Cargo IVA
PAGO RETE FUENTE
Cargo IVA
ABONO 50 % ATENCION TENCNICA- CONSTRUCCION ALBORADA
Cargo IVA
PAGO CALRO COTA
PAGO CALRO SUBA
PAGO ANDREA CONTRERAS
Cargo IVA
Pc Soluciones -Yenny Andrea Calderon
Cargo IVA
PAGO CLARO ALBORADA

COMCEL - TRASFERENCIA A LA 2909
Nomina- TRASFERENCIA A LA 2909
Pasteurizadora Santo Domingo S.A - TRASFERENCIA A LA 2909
Fruver La Mona - TRASFERENCIA A LA 2909
Rito Antonio Gonzalez Torres - TRASFERENCIA A LA 2909
Ferley Franco Alfonso - TRASFERENCIA A LA 2909
Miguel Angel Fonseca Otalora - TRASFERENCIA A LA 2909
Civel Tibabuiza Niño - TRASFERENCIA A LA 2909
Luis Ernesto Leon Zarate - TRASFERENCIA A LA 2909
Comercializadora 20M - TRASFERENCIA A LA 2909
Angie Elizabeth Marin Guasca - TRASFERENCIA A LA 2909
Yadira Velandia Ladino- TRASFERENCIA A LA 2909
Comunicación - TRASFERENCIA A LA 2909
GASTOS DE MANTENIMINETO SE TRASLADADA A L 9054
GASTOS DE DOYACION SE TRASLADADA A L 9054
BIOSEGURIDAD SE TRASLADADA A L 9054
Johana Patricia Valenzuela pago fondo
Gina Isabel Diaz pago fondo
PAGO GAS ALBORADA
trasferencia de rete fuente a a la 2909
trasferencia de rete ica a a la 2909
Cargo IVA
CAJA SOCIAL
CONCEPTO
saldo a AGOSTO/2022
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
saldo a AGOSTO/2022
Nomina- TRASFERENCIA A LA 2909
Pasteurizadora Santo Domingo S.A - TRASFERENCIA A LA 2909
Rito Antonio Gonzalez Torres - TRASFERENCIA A LA 2909
Miguel Angel Fonseca Otalora - TRASFERENCIA A LA 2909
Civel Tibabuiza Niño - TRASFERENCIA A LA 2909
Luis Ernesto Leon Zarate - TRASFERENCIA A LA 2909
Comercializadora 20M - TRASFERENCIA A LA 2909
Angie Elizabeth Marin Guasca - TRASFERENCIA A LA 2909
Yadira Velandia Ladino- TRASFERENCIA A LA 2909
COMCEL - TRASFERENCIA A LA 2909
CONSIGNACION ICBF
Comunicación - TRASFERENCIA A LA 2909
INTERESES GANADOS
saldo a AGOSTO/2022
REINTEGRO POR INEJECUCIO0NES
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a AGOSTO/2022
INTERESES
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a AGOSTO/2022
transferencia de la 2909
INTERESES
115,259,511 115,259,511
507,500 114,752,011 3,716
134,580 114,617,431 3,717
7,300 114,610,131
2,603 114,607,528
1,387 114,606,141
867,360 113,738,781 3,718
3,504 113,735,277
7,300 113,727,977
1,387 113,726,590
9,803,800 103,922,790 3,719
39,215 103,883,575
7,690 103,875,885
11,280 103,864,605
29,200 103,835,405
34,605 103,800,800
357,748 103,443,052 3,720
2,550,000 100,893,052 3,721
1,663,800 99,229,252 3,722
656,352 98,572,900 3,723
1,631,023 96,941,877 3,724
789,850 96,152,027 3,725
954,355 95,197,672 3,726
7,760 95,189,912 3,727
7,190 90,897,727 3,728
12,650 95,166,622 3,729
352,200
94,586,470 3,730
10,640 95,179,272 3,731
19,063 95,147,559
103,366 95,044,193 3,732
105,523
94,938,670 3,733 336,037
391,613
94,194,857 3,734
663,000 93,531,857 3,735
1,313,470 92,218,387 3,736
1,313,470 90,904,917 3,737
417,193
90,480,534 3,738
67,500 90,413,034 3,739
5,548 90,407,486
29,200 90,378,286
140 90,378,146
4,743,400 95,121,546
29,514 95,092,032 3,740
11,818 95,080,214
62,200 95,018,014
414 95,017,600
476,000 94,541,600 3,741
1,328,869 93,212,731 3,742
581,555 92,631,176 3,743 852,564
4,161 92,627,015
21,900 92,605,115
9,650 92,595,465
30,722,882 61,872,583
696,069 61,176,514
400,000 60,776,514
1,176,700 59,599,814
355,900 59,243,914
635,400 58,608,514
2,369,000 56,239,514
68,950 56,170,564
4,004,721 52,165,843
980,700 51,185,143 3,744
998,000 50,187,143 3,745
49,500 50,137,643 3,746
27,000 50,110,643 3,747
956,829 49,153,814 3,748
1,073,551 48,080,263 3,749
286,512 47,793,751 3,750
575,120 47,218,631
140,571 47,078,060
17,524 47,060,536
7,520 47,053,016
16,216 47,069,232
1,428 47,067,804

5,365,711 5,365,711
2,000,000 3,365,711
13,150 3,352,561
8,062 3,344,499
2,160 3,342,339 119,683,090
2,000,000 1,342,339
450,000 892,339
9,827 882,512
2,160 880,352
714 879,638
3,760 875,878
2,160 873,718
7,300 866,418
23,790 842,628
10,000,000 10,842,628
2,000,000 8,842,628
3,936,393 4,906,235
1,387 4,904,848
2,000,000 2,904,848
2,160 2,902,688
8,009 2,894,679
8,009 2,886,670
2,000,000 886,670
2,160 884,510
6,500 878,010
65 878,075
5,000,000 5,878,075
2,000,000 3,878,075
8,035 3,870,040
2,160 3,867,880
9,628 3,858,252
52,474 3,805,778
2,000,000 1,805,778
2,160 1,803,618
352,138 1,451,480
11,355 1,440,125
184,000 1,256,125
652,400 603,725
5,000,000 5,603,725
2,000,000 3,603,725
2,160 3,601,565
11,077 3,590,488
61,965 3,528,523
705,000 2,823,523
2,000,000 823,523
2,160 821,363
37,835 783,528
10,000,000 10,783,528
631,100 10,152,428
322,000 9,830,428 5,741,687
11,972 9,818,456
2,160 9,816,296
2,000,000 7,816,296
75,990 7,740,306
476,850 7,263,456
2,000,000 5,263,456
2,160 5,261,296
10,220 5,251,076
9,689 5,241,387
150,000 5,091,387
270,000 4,821,387
2,000,000 2,821,387
2,200 2,819,187
8,257 2,810,930
62,000 2,748,930
2,000,000 748,930
2,200 746,730
11,603 735,127 4,413,353
5,000,000 5,735,127
188,000 5,547,127
66,000 5,481,127
2,000,000 3,481,127
644,400 2,836,727
2,200 2,834,527 644,400
7,243 2,827,284
25,142 2,802,142
76,600 2,725,542
200,000 2,525,542
700,000 1,825,542
1,300,000 525,542
5,000,000 5,525,542
2,000,000 3,525,542
2,000,000 1,525,542
2,200 1,523,342
95,000 1,428,342
5,000,000 6,428,342
380 6,427,962
2,000,000 4,427,962
2,000,000 2,427,962
8,800 2,419,162
16,018 2,403,144
5,000,000 7,403,144
2,000,000 5,403,144
8,009 5,395,135
2,200 5,392,935
8,009 5,384,926
2,000,000 3,384,926
2,200 3,382,726

1,247,758 1,247,758
30 1,247,728
7,400 1,240,328
242 1,240,086
60,600 1,179,486
46 1,179,440
11,514 1,167,926

22,367,495 22,367,495
33,000 22,334,495
132 22,334,363
166,665 22,501,028
130,300 22,370,728
4,180,200 18,190,528
148,500 18,042,028
86,400 17,955,628
18,182 17,937,446
1,114,995 16,822,451
186,000 16,636,451
245,000 16,391,451
6,184 16,385,267
1,450,000 17,835,267
10,000,000 7,835,267
5,000,000 2,835,267
30,279,548 33,114,815
12,939,086 46,053,901
5,000,000 41,053,901
5,000,000 36,053,901
5,000,000 31,053,901
11,100,000 19,953,901
44,418 19,909,483
3,760 19,905,723
714 19,905,009
2,579 19,907,588

1,274,240 1,274,240
106 1,274,346

5,202,715 5,202,715

9,984,950 9,984,950
50,000 10,034,950
2,150,000 12,184,950
53,750 12,131,200
875 12,132,075
215 12,131,860

0 0

0 0
234,538,109 234,538,109 14,758,157

100,000,000 134,538,109
2,000,000 132,538,109
8,018 132,530,091
3,760 132,526,331
714 132,525,617
378,000 132,147,617
1,377,000 130,770,617
121,000 130,649,617
27,000 130,622,617
2,008,313 128,614,304
1,681,287 126,933,017
238,050 126,694,967
148,930 126,546,037
115,000 126,431,037
60,175 126,370,862
877,850 125,493,012
10,000,000 115,493,012
8,322 115,484,690
7,520 115,477,170
45,228 115,431,942
28,376 115,403,566
1,437,300 113,966,266
6,208,380 107,757,886
29,723,969 78,033,917
22,807 78,011,110
112,800 77,898,310
11,774 77,886,536
150,074 77,736,462
2,774 77,733,688
14,600 77,719,088
70 77,719,018
5,000,000 72,719,018
30,689,703 42,029,315
17,013 42,012,302
67,680 41,944,622
21,900 41,922,722
144,561 41,778,161
500,000 41,278,161
2,230,000 39,048,161
1,400,000 37,648,161
315,400 37,332,761
729,100 36,603,661
168,816 36,434,845
2,774 36,432,071
14,600 36,417,471
5,000,000 31,417,471
70 31,417,401
5,236,575 26,180,826
4,284 26,176,542
22,560 26,153,982
22,167 26,131,815
278,000 25,853,815
1,387 25,852,428
11,060 25,841,368
74,053 25,767,315
18,500,000 7,267,315
714 7,266,601 37,000,000
191,898 7,074,703 7,390,000
94,266 6,980,437
298,700 6,681,737
3,760 6,677,977
2,358 6,675,619
714 6,674,905
710,000 5,964,905
2,875 5,962,030
7,300 5,954,730
1,387 5,953,343
4,587 5,948,756
7,300 5,941,456
1,138,000 4,803,456
1,387 4,802,069
230,624 4,571,445
922 4,570,523
120,000 4,690,523
116,525,104 121,215,627
1,295,259 122,510,886
8,704,000 131,214,886
14,184,000 145,398,886
1,068,000 146,466,886
600,000 147,066,886
1,600,000 148,666,886
1,200,000 149,866,886
2,400,000 152,266,886
2,095,000 154,361,886
9,708,300 164,070,186
1,500,000 165,570,186
1,300,000 166,870,186
1,397,304 168,267,490
30,722,882 198,990,372
696,069 199,686,441
400,000 200,086,441
1,176,700 201,263,141
355,900 201,619,041
635,400 202,254,441
2,369,000 204,623,441
68,950 204,692,391
4,004,721 208,697,112
1,000,000 207,697,112
3,000,000 204,697,112
24,800 204,672,312
575,120 205,247,432
140,571 205,388,003
1,428 205,386,575
7,520 205,379,055
16,135 205,362,920 97,747

4,326,160 4,326,160
12,000 4,338,160
12,000 4,350,160
12,000 4,362,160
12,000 4,374,160
12,000 4,386,160
12,000 4,398,160
12,000 4,410,160
12,000 4,422,160
12,000 4,434,160
12,000 4,446,160
12,000 4,458,160
12,000 4,470,160
12,000 4,482,160
12,000 4,494,160
12,000 4,506,160
12,000 4,518,160

239,740 239,740
163,589,400 163,829,140
116,525,104 47,304,036
1,295,259 46,008,777
8,704,000 37,304,777
14,184,000 23,120,777
1,068,000 22,052,777
600,000 21,452,777
1,600,000 19,852,777
1,200,000 18,652,777
2,400,000 16,252,777
2,095,000 14,157,777
9,708,300 4,449,477
1,500,000 2,949,477
1,300,000 1,649,477
120,000 1,529,477
127,696,180 129,225,657
1,397,304 127,828,353
1,632 127,829,985
970,164 970,164
2,325 967,839
963,908 3,931
3,865 66
65 1
19 19

539,930,150 539,930,150
4,360,632 544,290,782
65000
INGRESOS SALIDA TOTAL 137800
77,972,784 77,972,784 42000
100,000,000 177,972,784 244800
1,460,144 179,432,928 122,400
RESUMEN
FECHA
9/30/2022
10/3/2022
10/3/2022
10/3/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/24/2022
10/24/2022
10/24/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/28/2022
10/28/2022
10/28/2022
10/28/2022
10/28/2022
10/28/2022
10/28/2022
10/28/2022
10/28/2022
10/28/2022
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10/28/2022
10/28/2022
10/28/2022
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10/28/2022
10/28/2022
10/28/2022
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10/28/2022
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10/31/2022
10/31/2022
10/31/2022
10/31/2022
9054 TARJETA - 2156
FECHA
9/30/2022
10/3/2022
10/3/2022
10/3/2022
10/3/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/5/2022
10/5/2022
10/5/2022
10/5/2022
10/6/2022
10/6/2022
10/6/2022
10/6/2022
10/6/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/12/2022
10/12/2022
10/12/2022
10/14/2022
10/14/2022
10/14/2022
10/18/2022
10/18/2022
10/18/2022
10/18/2022
10/19/2022
10/19/2022
10/19/2022
10/20/2022
10/20/2022
10/20/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/21/2022
10/24/2022
10/24/2022
10/24/2022
10/24/2022
10/25/2022
10/25/2022
10/25/2022
10/25/2022
10/26/2022
10/26/2022
10/26/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/27/2022
14/03/2022 BBVA
FECHA
9/30/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/27/2022
7226-6354 QYC
FECHA
9/30/2022
10/4/2022
10/6/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/7/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/18/2022
10/20/2022
10/25/2022
10/25/2022
10/31/2022
JHON F
FECHA
9/30/2022
10/31/2022
FECHA
9/30/2022
DAVIVIENDA
FECHA
9/30/2022
10/1/2022
10/27/2022
10/27/2022
10/31/2022
10/31/2022
PROGRAMA EXPLORA 721
FECHA
7/31/2022
CUENTA CTA 1364 -9767 SACU
FECHA
9/30/2022
FIDUSIA -2719
9/30/2022
10/3/2022
10/3/2022
10/3/2022
10/3/2022
10/3/2022
10/3/2022
10/3/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
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10/11/2022
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10/11/2022
10/18/2022
10/21/2022
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10/28/2022
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10/28/2022
10/31/2022
10/31/2022
10/31/2022
CAJA SOCIAL
FECHA
10/31/2022
10/15/2022
10/15/2022
10/17/2022
10/19/2022
10/20/2022
SACUDETE AHORRO 07569---
FECHA
9/30/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
10/4/2022
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10/4/2022
10/4/2022
10/5/2022
10/31/2022
9/30/2022
10/31/2022
FIDUSIA BBVA
FECHA
9/30/2022
10/31/2022
FIDUSIA BOGOTA
FECHA
9/30/2022
10/5/2022
10/5/2022
RESUMEN
saldo a sep/2022
Cargo IVA
GAS NATURAL
Deli Carnes-Jhon solorzano FCRA 706 RERE 15064- ICA 4158
pago naty patel
Arriendo Jackeine Garzon

Arriendo Juan Pablo
REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Cargo IVA
Cargo IVA
EL QUINCENAZO 1087786
Claro Bosa
PAGO SANTOMINGO
Cargo IVA
Cargo IVA

Recibo de Luz
Jackeline Garzon
Deli Carnes-Jhon solorzano FCRA 707 RERE 15364- ICA 4240
Natipstel
PAGO FCTA 733-734-LA MONA RETE 16,221 ICA 4477
Daniel Contreras
La Recetta FAC 934029

Cargo IVA
Cargo IVA
Cargo IVA

CONSIGNACION ICBF
CONSIGNACION ICBF
Anji Lorena Moncada LIQUIDACION
Epifani Artega LIQUIDACION
Quincenazo
Natipstel fac 1098581
PAGO FCTA 735-737-LA MONA RETE 15938 ICA 4399
Deli Carnes-Jhon solorzano FCRA 713-750 RERE 30394- ICA 8389
granjacol FAC 4913- 10656
comercializadora 20m FAC 1697
Jose Salomon Rodriguez SE TRASLADA A LA 2909
Global Service Company SE TRASLADA A LA 2909
William Andres Pulido SE TRASLADA A LA 2909
Eduardo Forero SE TRASLADA A LA 2909
D´plastico SE TRASLADA A LA 2909
ASEO HEMMANUEL SAS SE TRASLADA A LA 2909
Luis Leon Zarate SE TRASLADA A LA 2909
LA RECETTA SE TRASLADA A LA 2909
PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. SE TRASLADA A LA 2909
MONA- GLADYS OTALORA SE TRASLADA A LA 2909
JULIO CARDENAS -COLANTA SE TRASLADA A LA 2909
SUPERTIENDAS LA HUERTA SAS SE TRASLADA A LA 2909
DAVID QUINTANA -COMERCIALIZADORA 20M SE TRASLADA A LA 2909
YOMAIRA LEIWYS DULCEY CHAVEZ SE TRASLADA A LA 2909
MANUEL CUELLAR- LIBRERÍA Y PAPELERIA CALIMA SE TRASLADA A LA 2909
COLOMBIANA DE COMERCIO SA.-ALKOSTO SE TRASLADA A LA 2909
D1 SAS SE TRASLADA A LA 2909
reboto la ctena por mal digitacion en la cta bancaria Anji Lorena Moncada
se consigna de nuevo Anji Lorena Moncada
Cargo IVA
RETE FUENTE SE TRASLADA A LA 2909

RETE ICA SE TRASLADA A LA 2909
RENDIMIENTOS
9054 TARJETA - 2156
saldo a sep/2022
ompra en establecimiento FRISBY NO 38 CARREFO efectuada el 05/10/2022 Tarj # 457320******3695
CERTIFICADO D ECAMARA DE COMERCIO
FATURATECH
omision por utilizacion Canal Fisico
TRANFERENCIA DE LA 7226
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0351 MALLAPLAZ realizado el 08/10/2022 Tarj # 457320******3695
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2214 HSANTACL realizado el 09/10/2022 Tarj # 457320******3695
PAGO PLANILLA CAFAM
PAGO PLANILLA SENA
Seguridad Social Stella Quiroz

PAGO TELESENTIENL
CERTIFICADO DE CAMARA D ECOMERCIO

PAGO RETE FUENTE
PAGO RENTA DE ROCIO
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2050 PASADENA realizado el 24/10/2022 Tarj # 457320******3695
RUB
Compra en establecimiento PITS J J efectuada el 25/10/2022 Tarj # 457320******3695
omision por utilizacion cajero automatico ATH Banco Avvillas
Compra en establecimiento SHALOM II efectuada el 26/10/2022 Tarj # 457320******3695
PAGO PLANILLA UNAL
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0319 R GRAL SED realizado el 27/10/2022 Tarj # 457320******3695
14/03/2022 BBVA
CONCEPTO
saldo a sep/2022
IMPUESTO AL DECRETO
CUOTA D EMANEJO
IMPUESTO AL DECRETO
IMPUESTO AL DECRETO
IVA
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a sep/2022
TRASLADO A LA 9054
Cr Ach Bancolombia Seguros De Vida Nit890903790 Fac 000000030000315206934
TRASLADO A LA 9054
TRASLADO A LA 9055
pago seguridad social administrativa
TRASLADO DE LA 2909
Administracion Parques De Occidente Ap 72001
Abono por Deposito en Corresponsal de cliente Aval realizado el 10/10/2022 ESPEJO SONIA
DONACION QYC
Cr Ach Ban Scotiabank Caja De Compensa Nit860.066.942.7 Fac 0002538040
JUNTA CENTRAL DE CPNTADORES JUAN PABLO
INTERESES
JHON F
saldo a sep/2022
INTERESES
CONCEPTO
saldo a sep/2022
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a sep/2022
donacion carolina
abono subsidio estatal
Retencion Fuente Subsidio Sacudete
Rendimientos Financieros.
Gravamen a los Movimientos Financieros
CONCEPTO
saldo a sep/2022
saldo a sep/2022
Cr Ach Ban Avvillas Eps Famisanar Sa Nit83000356
FIDUSIA -2719
saldo a sep/2022
pago fctauras 1013379016-1013379061 santodomingo cdi MES SEP
PAGO FACTURAS PENDIENTES DE LA MONA 729-730-714-715 -722-723-725-728 732 MESES ANTERIORES
Cargo IVA
pago fctauras 1013379016-1013379061 santodomingo cdi
Nomina SE TRASLADA A 2909
Julio Humberto Cardenas Castro SE TRASLADA A 2909
Julio Humberto Cardenas CastroSE TRASLADA A 2909
Productos Comestibles Toliboy SAS SE TRASLADA A 2909
La Recetta Soluciones Gastronomicas Integrales S.A.S
Refrigerios SE TRASLADA A 2909
Fruver La Mona SE TRASLADA A 2909
Rito Antonio Gonzalez Torres
Ferley Franco Alfonso SE TRASLADA A 2909
Miguel Angel Fonseca Otalora SE TRASLADA A 2909
Internet SE TRASLADA A 2909
Luis Ernesto Leon Zarate SE TRASLADA A 2909
Seguros de Vida del Estado S.A.
Papeleria y Comercializadora los Muisca SE TRASLADA A 2909
Comercializadora 20M SE TRASLADA A 2909
Ferreteria SAA SE TRASLADA A 2909
Librería y Papeleria Calima SE TRASLADA A 2909
Materiales Para Encuentro SE TRASLADA A 2909
Transporte SE TRASLADA A 2909
Yadira Velandia Ladino SE TRASLADA A 2909
Comcel S.A SE TRASLADA A 2909
Sandra Carvajal Rodriguez SE TRASLADA A 2909
La Recetta Soluciones Gastronomicas Integrales S.A.S SE TRASLADA A 2909
pago fctauras 1013379016-1013379061 santodomingo cdi
Cargo IVA
gastos operativos SE TRASLADA A 2909
PAGO NOMINA ADMON MES SEP
PAGO NOMINA CDI
PAGO ANGY MARIN SE CONSIGNA A ROCIO
PAGO JHOANA CUELLAR SE CONSIGNA A ROCIO
REBOTO CTA MAROA HOSANA MANRIQUE
Cargo IVA
REBOTO CTA MAROA HOSANA MANRIQUE
PAGO ARRIENDO SUBA- SE ABONO NE LA NOMINA 720000
Cargo IVA
luis fernando ochoa
Seguros del Estado
TRASLADO A LA 7226
Cargo IVA
DEVULCION FONDO STELLA CONSIGNADO A EDUGENIA
Claro Cota
CLARO SUBA
Cargo IVA
TRANSFREENCIA DE EXPLORA CTA CTE
Michael Stiven Fernandez R
Factura Movistar
Rosa Viviana Peña Peña Acompañamiento como Gestora Cultural de la escuela Cree-siendo
Jazmin Osma Mogollon liquidacion
Claro Alborada
Factura de Aseo y Alcantarillado
PAGO SEGUROS DE ESTADO
Cargo IVA
Cargo IVA
ABONO ATENCION TECNICA- ARREGLO ALBORADA
Cargo IVA
Juan Pablo Avila- RECARGA DE TONER Y RENOVACION PAGINA WEB
acueducto alborada
Gas Vanti Alborada
Seguros del Estado 33-44-101231645- 33-44-101231639
Jose Salomon Rodriguez SE TRASLADA A LA 2909
Global Service Company SE TRASLADA A LA 2909
William Andres Pulido SE TRASLADA A LA 2909
Eduardo Forero SE TRASLADA A LA 2909
D´plastico SE TRASLADA A LA 2909
ASEO HEMMANUEL SAS SE TRASLADA A LA 2909
LA RECETTA SE TRASLADA A LA 2909
PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. SE TRASLADA A LA 2909
MONA- GLADYS OTALORA SE TRASLADA A LA 2909
JULIO CARDENAS -COLANTA SE TRASLADA A LA 2909
DAVID QUINTANA -COMERCIALIZADORA 20M SE TRASLADA A LA 2909
YOMAIRA LEIWYS DULCEY CHAVEZ SE TRASLADA A LA 2909
MANUEL CUELLAR- LIBRERÍA Y PAPELERIA CALIMA SE TRASLADA A LA 2909
COLOMBIANA DE COMERCIO SA.-ALKOSTO SE TRASLADA A LA 2909
D1 SAS SE TRASLADA A LA 2909
Cargo IVA

RETE ICA SE TRASLADA A LA 2909
CAJA SOCIAL
CONCEPTO
saldo a sep /2022
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
saldo a sep/2022
Julio Humberto Cardenas Castro SE TRASLADA A 2909
Julio Humberto Cardenas CastroSE TRASLADA A 2909
Productos Comestibles Toliboy SAS SE TRASLADA A 2909
La Recetta Soluciones Gastronomicas Integrales S.A.S
Refrigerios SE TRASLADA A 2909
Rito Antonio Gonzalez Torres
Miguel Angel Fonseca Otalora SE TRASLADA A 2909
Internet SE TRASLADA A 2909
Luis Ernesto Leon Zarate SE TRASLADA A 2909
Seguros de Vida del Estado S.A.
Papeleria y Comercializadora los Muisca SE TRASLADA A 2909
Ferreteria SAA SE TRASLADA A 2909
Librería y Papeleria Calima SE TRASLADA A 2909
Transporte SE TRASLADA A 2909
Yadira Velandia Ladino SE TRASLADA A 2909
Comcel S.A SE TRASLADA A 2909
Sandra Carvajal Rodriguez SE TRASLADA A 2909
La Recetta Soluciones Gastronomicas Integrales S.A.S SE TRASLADA A 2909
consigancion de rendimientos
gastos operativos SE TRASLADA A 2909
INTERESES GANADOS
saldo a sep/2022
INTERESES GANADOS
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a sep/2022
INTERESES
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a sep/2022
TRASLADO DE LA 2909
INTERESES
47,067,804 47,067,804
36,500 47,031,304
6,935 47,024,369
175 47,024,194
165,090 46,859,104 3,825
985,029 45,874,075 3,826
1,419,304 44,454,771 3,827
226,000 44,228,771 3,828
535,500 43,693,271 3,829
2,550,000 41,143,271 3,830
1,663,800 39,479,471 3,831
11,280 39,468,191
16,216 39,451,975 3,832
68,725 39,383,250
9,606,900 29,776,350 3,857
2,142 29,774,208
4,161 29,770,047
21,900 29,748,147
105 29,748,042
1,060,700 28,687,342 3,833
103,366 28,583,976 3,834
433,220 28,150,756 3,835
6,407 28,144,349
3,760 28,140,589
714 28,139,875
1,387 28,138,488
7,300 28,131,188
35 28,131,153
9,590 28,121,563 3,836
9,590 28,111,973 3,837
13,650 28,098,323 3,838
394,240
27,704,083 3,839
14,520 27,689,563 3,840
1,004,646 26,684,917 3,841
1,311,900 25,373,017 3,842
1,139,000 24,234,017 3,843
1,060,702 23,173,315 3,844
321,150 22,852,165 3,845
340,798 22,511,367 3,846
22,498 22,488,869
3,760 22,485,109
714 22,484,395
6,935 22,477,460
36,500 22,440,960
175 22,440,785
2,114,190 20,326,595 3,847
7,300 20,319,295
1,387 20,317,908
8,492 20,309,416
75,772,497 96,081,913
74,752,123 170,834,036
971,751 169,862,285 3,848
812,567 169,049,718 3,849
333,650 168,716,068 3,850
493,000 168,223,068 3,851
1,042,164 167,180,904 3,852
1,987,468 165,193,436 3,853
665,400 164,528,036 3,854
70,000 164,458,036 3,855
30,722,882 133,735,154
52,000 133,683,154
47,500 133,635,654
218,000 133,417,654
378,569 133,039,085
16,000 133,023,085
974,000 132,049,085
1,379,000 130,670,085
612,000 130,058,085
483,300 129,574,785
1,000,750 128,574,035
114,256 128,459,779
76,230 128,383,549
244,284 128,139,265
1,315,400 126,823,865
67,200 126,756,665
480,000 126,276,665
484,420 125,792,245
25,200 125,767,045
125,750 125,641,295
971,751 126,613,046
971,751 125,641,295 3,856
9,791 125,631,504
29,639 125,601,865
15,040 125,586,825
3,887 125,590,712
36,500 125,554,212
134,747 125,419,465
37,190 125,382,275
54,210 125,328,065
5,579 125,333,644 125,333,584
-60
3,382,726 3,382,726
2,000,000 1,382,726 3,858
13,150 1,369,576
8,062 1,361,514
2,200 1,359,314
5,000,000 6,359,314
8,009 6,351,305 3,859
2,000,000 4,351,305
2,200 4,349,105 212,876
8,327 4,340,778 157,926
79,600 4,261,178 3,860 54,950
2,000,000 2,261,178 3,861 212,876
2,200 2,258,978 0
6,500 2,252,478 3,862
8,275 2,244,203
59,900 2,184,303 3,863
2,000,000 184,303 3,864
2,200 182,103
5,000,000 5,182,103
2,000,000 3,182,103 3,865
5,000,000 8,182,103
2,000,000 6,182,103 3,866
2,000,000 4,182,103 3,867
8,800 4,173,303 3,868
130,300 4,043,003 3,869
631,100 3,411,903 3,870
168,816 3,243,087 3,871
2,000,000 1,243,087
4,400 1,238,687
35,791 1,202,896
4,400 1,198,496
0 1,198,496
5,000,000 6,198,496
20,000,000 26,198,496
2,000,000 24,198,496
8,009 24,190,487
2,200 24,188,287
8,009 24,180,278
2,000,000 22,180,278
2,200 22,178,078
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2,000,000 20,170,069
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2,000,000 18,167,869
8,035 18,159,834
6,500 18,153,334 3,873
2,200 18,151,134
155,000 17,996,134 3,874
863,000 17,133,134 3,872
4,072 17,129,062
8,009 17,121,053
2,000,000 15,121,053
2,200 15,118,853
8,009 15,110,844
2,000,000 13,110,844
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2,000,000 11,108,644
8,229 11,100,415
55,000 11,045,415 3,875
2,200 11,043,215
8,927 11,034,288
229,500 10,804,788 3,876
2,000,000 8,804,788
2,200 8,802,588
36,320 8,766,268 3,877
974,000 7,792,268 3,878
4,041 7,788,227
16,113 7,772,114
21,400 7,750,714 3,879
1,000,000 6,750,714
1,000,000 5,750,714
2,000,000 3,750,714
6,600 3,744,114 3,744,524
410
1,167,926 1,167,926
30 1,167,896
7,400 1,160,496
242 1,160,254
60,600 1,099,654
46 1,099,608
11,514 1,088,094

19,907,588 19,907,588
5,000,000 14,907,588
441,833 15,349,421
5,000,000 10,349,421
1,114,995 9,234,426
5,000,000 4,234,426
4,460 4,229,966
4,183,000 46,966
600,000 646,966
220,000 426,966
167,000 259,966
18,280 241,686
89,200 330,886
1,450,000 1,780,886
33,333 1,814,219
132 1,814,087
33,000 1,781,087
540 1,781,627

1,274,346 1,274,346
106 1,274,452

5,202,715 5,202,715

12,131,860 12,131,860
50,000 12,181,860
2,300,000 14,481,860
57,500 14,424,360
1,066 14,425,426
230 14,425,196

0 0

0 0
33,333 33,333
33,333 0
205,362,920 205,362,920
1,223,431 204,139,489
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714 178,957,078
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4,894 180,076,004
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9,720,000 273,551,708
7,560,000 281,111,708
1,000,000 282,111,708
1,000,000 283,111,708
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1,200,000 285,511,708
811,061 286,322,769
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207,296 287,624,565
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1,285,560 292,157,225
804,949 292,962,174
1,228,700 294,190,874
5,297,500 299,488,374
525,000 300,013,374
60,000 300,073,374
325,000 300,398,374
980,000 301,378,374
6,079,330 307,457,704
357,000 307,814,704
29,500 307,844,204
1,223,431 306,620,773
2,101 306,618,672
3,760 306,614,912
4,947 306,609,965
7,300 306,602,665
60,146 306,662,811
150,000,000 156,662,811
35,725,782 120,937,029
29,768,489 91,168,540
1,000,000 90,168,540
500,000 89,668,540
360,000 90,028,540
268,981 89,759,559
51,100 89,708,459
157,920 89,550,539
1,440 89,551,979
39,697 89,512,282
360,000 89,152,282
680,000 88,472,282
2,142 88,470,140
11,280 88,458,860
13,134 88,445,726
2,230,000 86,215,726
419,700 85,796,026
218,416 85,577,610
600,000 84,977,610
2,588 84,975,022
7,300 84,967,722
1,387 84,966,335
7,000,000 77,966,335
5,000,000 72,966,335
191,898 72,774,437
94,266 72,680,171
20,000,000 52,680,171
29,180 52,650,991
7,300 52,643,691
1,387 52,642,304
33,333 52,675,637
585,000 52,090,637
75,990 52,014,647
100,000 51,914,647
833,246 51,081,401
230,622 50,850,779
42,384 50,808,395
279,165 50,529,230
2,142 50,527,088
11,280 50,515,808
8,640 50,507,168
1,387 50,505,781
7,300 50,498,481
35 50,498,446
3,760 50,494,686
12,018 50,482,668
3,000,000 47,482,668
714 47,481,954
240,000 47,241,954
257,100 46,884,854
22,350 46,862,504
276,325 46,586,179
30,722,882 77,309,061
52,000 77,361,061
47,500 77,408,561
218,000 77,626,561
378,569 78,005,130
16,000 78,021,130
974,000 78,995,130
1,379,000 80,374,130
612,000 80,986,130
483,300 81,469,430
1,000,750 82,470,180
114,256 82,584,436
76,230 82,660,666
244,284 82,904,950
1,315,400 84,220,350
67,200 84,287,550
480,000 84,767,550
484,420 85,251,970
25,200 85,277,170
125,750 85,402,920
1,428 85,401,492
3,618 85,397,874
7,520 85,390,354
134,747 85,525,101
37,190 85,562,291
54,210 85,616,501

4,518,160 4,518,160
12,000 4,530,160
24,000 4,554,160
12,000 4,566,160
12,000 4,578,160
12,000 4,590,160

127,829,985 127,829,985
68,596,527 59,233,458
6,388,800 52,844,658
3,949,440 48,895,218
3,374,640 45,520,578
1,020,000 44,500,578
426,297 44,074,281
9,720,000 34,354,281
7,560,000 26,794,281
1,000,000 25,794,281
1,000,000 24,794,281
1,200,000 23,594,281
1,200,000 22,394,281
811,061 21,583,220
1,094,500 20,488,720
207,296 20,281,424
25,000 20,256,424
2,990,100 17,266,324
232,000 17,034,324
1,285,560 15,748,764
804,949 14,943,815
1,228,700 13,715,115
5,297,500 8,417,615
525,000 7,892,615
60,000 7,832,615
325,000 7,507,615
980,000 6,527,615
6,079,330 448,285
357,000 91,285
29,500 61,785
1,632 60,153
7 60,146
60,146 0
2,128 2,128
1 1
9 10

544,290,782 544,290,782
4,756,367 549,047,149

179,432,928 179,432,928
150,000,000 329,432,928
1,907,246 331,340,174
subtotal iva total rete ica saldo a pagar abonos
36,813,669 194,576 37,008,245 736,273 318,806 35,953,165 32,600,000
12,319,040 56,384 12,375,424 246,381 106,683 12,022,360 14,500,000
982,654 425,489 47,975,526 47,100,000 875,526
1,408,143 624,566 abono
250,960 saldo
11/30/2022 saldo a NOV/2022 243,242,409 243,242,409
12/5/2022 retirop 30,000,000 213,242,409
12/14/2022 retirop 10,000,000 203,242,409
12/20/2022 retirop 50,000,000 153,242,409
12/27/2022 retirop 15,000,000 138,242,409
12/31/2022 RETE FUENTE 155,931 138,086,478
12/31/2022 Rendimientos Financieros. 2,173,548 140,260,026
1/11/2022 retirop 10,000,000 130,260,026
1/18/2023 retirop 20,000,000 110,260,026
1/25/2023 retirop 20,000,000 90,260,026
1/30/2023 retirop 10,000,000 80,260,026
1/31/2023 retirop 10,000,000 70,260,026
2/3/2023 RETIRO 10,000,000 60,260,026
2/3/2023 RETIRO 15,000,000 45,260,026
10,605,086
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas aho
FECHA
12/31/2022
1/23/2023
1/23/2023
1/23/2023
1/25/2023
9054 TARJETA - 215
FECHA
12/31/2022
1/2/2023
1/2/2023
1/6/2023
1/6/2023
1/6/2023
1/6/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/10/2023
1/11/2023
1/11/2023
1/11/2023
1/11/2023
1/11/2023
1/11/2023
1/16/2023
1/16/2023
1/16/2023
1/17/2023
1/17/2023
1/17/2023
1/17/2023
1/17/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/18/2023
1/19/2023
1/19/2023
1/19/2023
1/19/2023
1/19/2023
1/19/2023
1/19/2023
1/19/2023
1/20/2023
1/20/2023
1/20/2023
1/20/2023
1/20/2023
1/20/2023
1/20/2023
1/23/2023
1/23/2023
1/23/2023
1/23/2023
1/23/2023
1/23/2023
1/23/2023
1/23/2023
1/23/2023
1/23/2023
1/23/2023
1/24/2023
1/24/2023
1/24/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/25/2023
1/30/2023
1/30/2023
1/30/2023
1/30/2023
1/30/2023
1/30/2023
1/30/2023
1/30/2023
1/30/2023
1/30/2023
1/31/2023
1/31/2023
1/31/2023
1/31/2023
1/31/2023
14/03/2022 BBVA
FECHA
12/31/2022
7226-6354 QYC
FECHA
12/31/2022
16/01/203
1/18/2023
1/18/2023
1/31/2023
JHON F
FECHA
12/31/2022
FECHA
12/31/2022
DAVIVIENDA
FECHA
12/31/2022
1/1/2023
1/31/2023
CTA 1158
FECHA
12/31/2022
1/11/2022
CUENTA CTA 1364 -9767 SA
FECHA
12/31/2022
FIDUSIA -2719
12/31/2022
CAJA SOCIAL
FECHA
12/31/2022
FECHA
12/31/2022
EXPLORA AHORRO 0756
12/31/2022
FIDUSIA BBVA
FECHA
12/31/2022
FIDUSIA BOGOTA
FECHA
12/31/2022
1/11/2022
1/18/2023
1/25/2023
1/30/2023
1/31/2023
1/31/2023
1/31/2023
RESUMEN
saldo a dic/2022
ecobro de comision uso Portal Business Cuenta Corriente de la fecha 20/01/2023
Cargo IVA
trasnferencia a la 9054
9054 TARJETA - 2156
saldo a dic/2022
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2353 LA MESA I realizado el 06/01/2023 Tarj # 457320******3695
Pago de servicios ENEL 6323456 Internet Empresarial realizado el 10/01/2023 ALBORADA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2353 LA MESA I realizado el 07/01/2023 Tarj # 457320******3695
ABONO DEUDA ROCIO
SE TRASLADA DE Compaz Centro De Recursos Para La Paz
CARGO IVA
TRANFERENCIA DE LA FIDUSIA BOGOTA
pago seguridad social cdi
pago ferre j soluciones sas FCTA 1515
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2426 CC PLAZA realizado el 16/01/2023 Tarj # 457320******3695
DEVOLUCION IDEARTES RETENCION
pago claro bosa
pago luz local fiesta suba
pago claro suba
retbote pago ferre j soluciones sas
Cargo IVA
retbote pago ferre j soluciones sas
PAGO CLARO COTA
PAGP CLARO ALBORADA
RECIBO ACUEDUCTO RICARDO
RECIBO ACUEDUCTO GUSTAVO
RECIBO ACUEDUCTO JAQUELINE
PAGO ARRIENDO SUBA
PAGO DIAS PENDIENTES DE DIC EDUARDO FORERO
pago 4 cuota fidusiaria
PAGO TELESENTINEL
Cargo IVA
CONSIGNACION EDUARDO
Compra en establecimiento SERATTA ATLANTIS efectuada el 19/01/2023 Tarj # 457320******3695
pago fcta dic la receta fcta 10102641007551
pago fcta 1865 plastico la 14 ret 30550
Cargo IVA
certificado de camara de comerio
registro notarial
ABONO DEUDA ROCIO
pago salud de stella
pago movistar
Compra en establecimiento FRISBY N G-53 CAFAM efectuada el 23/01/2023 Tarj # 457320******3695
ABONO ATENCION TECANICA fact 446 rete 153119- ica 66301
Cargo IVA
Cargo IVA
ABONO DEUDA ROCIO
ABONO ATENCION TECANICA NO TENGO FACTURA 50 % DE LA CUOTA DEL CONTRATO 21.350.000
PAGO FCTA 4999 JOSE FONSECA
pago impuesto de ica
PAGO FCTA 1713-1714 DAVIS QUINTANA
PAGO SERVICIO DE LUZ BOSA
PAGO GAS ALBORADA
reintegro de los rendiminetos del cdi
Cargo IVA

ABONO ATENCION TECANICA casa berlin FCTA 453
PAGO ARRIENDO 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO CASA berlin-suba rete de 140000 rete ica 38640
Cargo IVA
Compra en establecimiento TIENDA D1 FIESTA SUB efectuada el 30/01/2023 Tarj # 457320******3695
PAGO ARRIENDO 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO cristian CASA suba-san carlos de tibabuyes
Cargo IVA
14/03/2022 BBVA
CONCEPTO
saldo a dic/2022
IMPUESTO AL DECRETO
CUOTA D EMANEJO
IMPUESTO AL DECRETO
IMPUESTO AL DECRETO
IVA
7226-6354 QYC
CONCEPTO
saldo a dic/2022
donacion qyc
intereses
JHON F
saldo a dic/2022
bbva cuenta AHORRO 11025 MIL DI
CONCEPTO
saldo a dic/2022
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a dic/2022
DONACION CAROLINA
intereses
CTA 1158
CONCEPTO
saldo a dic/2022
SE TRASLADA DE Compaz Centro De Recursos Para La Paz
saldo a dic/2022
FIDUSIA -2719
saldo a dic/2022
CAJA SOCIAL
CONCEPTO
saldo a dic/2022
saldo a dic/2022
saldo a dic/2022
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a dic/2022
rendimientos
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a dic/2022
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
rete fuente
rendimientos
5,511 5,511
4,437 1,074
843 231
21 210
210 0

9,784,575 9,784,575
14,300 9,770,275
57 9,770,218
7,200 9,763,018
7,230 9,755,788
1,800,000 7,955,788 2,704
2,400 7,953,388
6,490 7,946,898
28,629 7,918,269
150,120 7,768,149 2,705
2,000,000 5,768,149 2,713
5,000,000 768,149 2,706
5,169,641 5,937,790
777 5,937,013
10,000,000 15,937,013
4,944,400 10,992,613 2,707
3,232,300 7,760,313 2,708
34,000 7,726,313 2,709
883,500 6,842,813 2,710
32,843 6,809,970
7,200 6,802,770
7,230 6,795,540
1,800,000 4,995,540 2,714
171,944 4,823,596 2,711
111,266 4,712,330 2,712
67,650 4,644,680 2,715
102,165 4,542,515 2,716
1,813 4,540,702
883,500 5,424,202
20,000,000 25,424,202
3,718 25,420,484
12,270 25,408,214
7,300 25,400,914
34,716 25,366,198
241,000 25,125,198 2,717
883,500 24,241,698 2,718
203,064 24,038,634 2,719
254,499 23,784,135 2,720
147,623 23,636,512 2,721
366,243 23,270,269 2,722
347,233 22,923,036 2,723
1,400,000 21,523,036 3 DOC SOPORT
2,230,000 19,293,036 4 DOC SOPORT
164,500 19,128,536 2,724
2,232,000 16,896,536 2,725
186,582 16,709,954 2,726
4,938 16,705,016
4,090 16,700,926
14,600 16,686,326
13,540 16,672,786
300,000 16,372,786 2,727
582,062 15,790,724 2,728
1,048,365 14,742,359
1,423,630 13,318,729
2,164 13,316,565
8,990 13,307,575
7,200 13,300,375
7,300 13,293,075
15,823 13,277,252
24,000 13,253,252
3,911,000 9,342,252
631,100 8,711,152
2,400 8,708,752
4,090 8,704,662
29,009 8,675,653
80,999 8,594,654
101,900 8,492,754
186,000 8,306,754
245,000 8,061,754
2,000,000 6,061,754
4,000,000 2,061,754
777 2,060,977
12,001 2,048,976
63,223 1,985,753
301 1,985,452
20,000,000 21,985,452
10,000,000 11,985,452
5,000,000 6,985,452 21,350,000
2,000,000 4,985,452
1,055,000 3,930,452
511,000 3,419,452
202,100 3,217,352
184,990 3,032,362
76,129 2,956,233
18,190 2,938,043
8,200 2,929,843
14,600 2,915,243
7,020 2,908,223
5,850 2,902,373
5,511 2,896,862
4,980 2,891,882 2,750
8,180 2,883,702
2,400 2,881,302
4,328 2,876,974
210 2,877,184
4,802 2,872,382
4,090 2,868,292
39,237 2,829,055
1,500,000 1,329,055 2,751
10,000,000 11,329,055
2,000,000 9,329,055 2,752
2,000,000 7,329,055 2,753
4,260,000 3,069,055
777 3,068,278
39,420 3,028,858
7,300 3,021,558
13,235 3,008,323
10,000,000 13,008,323
3,300,000 9,708,323
1,387 9,706,936

928,430 928,430
30 928,400 68,000
7,400 921,000
242 920,758
60,600 860,158
46 860,112
22,387 837,725

71 71
1,450,000 1,450,071
1,317,120 132,951
5,268 127,683
10 127,693

64 64

5,202,715 5,202,715

18,378,695 18,378,695
50,000 18,428,695
1,566 18,430,261

5,169,641 5,169,641
5,169,641 0
0 0
0 0

9,435,160 9,435,160

0 0
0 0

560,375,546 560,375,546
7,071,885 567,447,431

140,260,026 140,260,026
10,000,000 130,260,026 10,000,000
20,000,000 110,260,026 20,000,000
20,000,000 90,260,026 20,000,000
10,000,000 80,260,026 10,000,000
10,000,000 70,260,026 10,000,000
122,810 70,137,216 70,000,000
1,544,725 71,681,941
OC SOPORT
OC SOPORT
RESUMEN
JARDIN 5604 ctas aho
FECHA
1/31/2023
2/28/2023
2/28/2023
2/28/2023
2/28/2023
2/28/2023
9054 TARJETA - 215
FECHA
1/31/2023
2/1/2023
2/1/2023
2/1/2023
2/1/2023
2/1/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/2/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/6/2023
2/6/2023
2/6/2023
2/6/2023
2/6/2023
2/6/2023
2/6/2023
2/6/2023
2/6/2023
2/6/2023
2/6/2023
2/7/2023
2/7/2023
2/7/2023
2/7/2023
2/7/2023
2/7/2023
2/7/2023
2/7/2023
2/8/2023
2/8/2023
2/8/2023
09/02/023
09/02/023
09/02/023
09/02/023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/10/2023
2/13/2023
2/13/2023
2/13/2023
2/13/2023
2/13/2023
2/13/2023
2/14/2023
2/14/2023
2/14/2023
2/14/2023
2/14/2023
2/14/2023
2/14/2023
2/15/2023
2/15/2023
2/15/2023
2/15/2023
2/16/2023
2/16/2023
2/16/2023
2/16/2023
2/16/2023
2/16/2023
2/16/2023
2/16/2023
2/16/2023
2/16/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/23/2023
2/23/2023
2/23/2023
2/23/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/27/2023
2/27/2023
14/03/2022 BBVA
FECHA
1/31/2023
2/13/2023
2/13/2023
2/16/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/17/2023
2/20/2023
2/20/2023
2/20/2023
2/20/2023
2/20/2023
2/20/2023
2/20/2023
2/20/2023
2/20/2023
2/20/2023
2/20/2023
2/21/2023
2/21/2023
2/21/2023
2/21/2023
2/21/2023
2/21/2023
2/21/2023
2/21/2023
2/21/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/22/2023
2/23/2023
2/23/2023
2/23/2023
2/23/2023
2/23/2023
2/23/2023
2/23/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/24/2023
2/25/2023
2/25/2023
2/27/2023
2/27/2023
2/27/2023
2/27/2023
2/27/2023
2/27/2023
2/27/2023
2/27/2023
2/27/2023
DIMF KENEDY cta ahorro 72
FECHA
1/31/2023
2/14/2023
2/20/2023
2/20/2023
2/28/2023
2/28/2023
DIMF SUBA cta ahorro 2
FECHA
1/31/2023
2/28/2023
2/28/2023
JHON F
FECHA
1/31/2023
FECHA
1/31/2023
DAVIVIENDA
FECHA
1/31/2023
2/1/2023
2/28/2023
CAJA SOCIAL
FECHA
1/31/2023
FIDUSIA BBVA
FECHA
1/31/2023
2/13/2023
2/21/2023
FIDUSIA BOGOTA
FECHA
1/31/2023
2/2/2023
2/3/2023
2/3/2023
2/14/2023
2/16/2023
2/23/2023
RESUMEN
saldo a enero/2023
1 fcta angel guardian
gravaman
cargo iva
INTERESES CORRIENETES
9054 TARJETA - 2156
saldo a enero/2023
pago fcta cosmolac
1 Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO CESANTIAS INTERESE
Retiro cajero automatico ATH Banco AVVillas 4633 EDS ESTR realizado el 02/02/2023 Tarj # 457320******3695
PAGO ARRIENDO 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO ALVARO ROA -BRITALIA KENEDY
PAGO ARRIENDO 1 DE FEBRERO A 28 DE FEBRERO TERESA CASA KENNEDY- PERIODISTAS REE 133000 MES
Cargo IVA
ABONO ATENCION TECANICA CASA OBRA DE BOSA 50 % 21.350.000
saldo ATENCION TECANICA fact 446 rete 153119- ica 66301 ENERO
pago cta de cobro fuminiko RETE 47600 ENERO
EDGAR YESID RODRIGUEZ RETE 56000 ENERO
PAGO FCTA 1568 FERRE J SOLUCIONES RETE 32450 ICA 9242 ENERO
nomina admon
REBOTYO CTA DE STELLA QUIROZ
Cargo IVA
REBOTO CTA ANGY GUASCA
Cargo IVA
PAGO CTA ANGY GUASCA
PAGO CTA DE STELLA QUIROZ
PAGO SALDO NOMINA ANGELA LEON
Cargo IVA
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 2867 CC PLZIM realizado el 08/02/2023 Tarj # 457320******3695
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0320 CTRO SUBA realizado el 09/02/2023 Tarj # 457320******3695
Compra en establecimiento SALSA DE AJO SANDWHE efectuada el 09/02/2023 Tarj # 457320******3695
Cargo IVA
Comision dispersion
PAGO SALDO NOMINA ADMON
NOMINA CDI
FERREJ SOLUCIONES fcta 1581
FERREJ SOLUCIONES fcta 1583 r
Cargo IVA
pago gas alborad
pago codensa occidente
pago fcta 12426 deposito ochoa
pago rete fuente1 periodo
PAGO CESANTIAS
Retiro cajero automatico ATH Banco de Bogota 0110 ITO SUBA I realizado el 14/02/2023 Tarj # 457320******3695
Cargo IVA
pago fcta 5241 andamios
Cargo IVA
Compra en establecimiento TIENDA D1 FLORESTA efectuada el 16/02/2023 Tarj # 457320******3695
Compra en establecimiento EDS BRIO LA HERRADUR efectuada el 16/02/2023 Tarj # 457320******3695
Compra en establecimiento EDS BRIO LA HERRADUR efectuada el 16/02/2023 Tarj # 457320******3695
abono fcta 1603 ferrelectrico
Cargo IVA

Cargo IVA
PAGO TELESENTILE
PAGO GAS NATURAL
14/03/2022 BBVA
CONCEPTO
saldo a enero/2023
ABONO DE FIDUCIA
CUOTA TARJ DEB
IMPUESTO AL DECRETO
IVA COMISION AD
IMPUESTO AL DECRETO
COMISION POR DO
Pago fcta 1013383242- 1013383241- 1013383234 santodomingo
Claro Suba
Claro Bosa
Claro Cota
Claro Alborada
Factura Movistar
Servicio de Luz
Servicio de Luz
Servicio de Luz
Servicio de Luz
Servicio de Luz
IMPUESTO AL DECRETO
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
Ferre J Soluciones sas 1602 -1603 -1604 saldo de retencion por devolucion
La recetta fac 1044753- 1046207-1046208
anono tecnica- ricardo e cancela la fra. 459 $1,660,408 y el saldo es abono a la obra de bosa
pago fcat aseo multi soluciones
REBOTO tecnica- ricardo e cancela la fra. 459 $1,660,408 y el saldo es abono a la obra de bosa
PAGO ecnica- ricardo e cancela la fra. 459 $1,660,408 y el saldo es abono a la obra de bosa
CORRECCION IMPT
COSMOLAC RETE 1052716-418938
IMPUESTO AL DECRETO
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
PAGO ACEITE GLOBEL
PAGO FCTA 2059 CARDENAS

TRANFERENCIA DE LA FIDUSIA BBVA
pago fcta 162774 rte 340337 y la fct 162773 rete 113445 trilladora+
IMPUESTO AL DECRETO
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
PAGO CARDENAS
camara de comercio
pago cta de cobro ferley franco
RECHAZO PAGO CARDENAS
CORRECCION IMPT
PAGO COSMOLAC LECHE
rechazo cta de cobro ferley franco
RECHAZO PAGO CARDENAS

TRASLADO A LA CTA 9054 BANCO BOGOTA
PAGO CARDENAS
pago fcta 162837 trilladora
pago cta de cobro ferley franco
IMPUESTO AL DECRETO
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
IMPUESTO AL DECRETO
IVA POR COMISIO
COMISION POR DO
COBRO COMISION BBVA NETCA
Recibo Acueducto sede Alborada

Marina Castro Antury
PLASTICOS WIBER fcta 1877-1876
PAGO SALDO FCTA 451 $ 3483750 ABONO ALA OBRA DE BOSA 516.250
Granjacol sas. Fcta 5399-5255
pago el quincenazo
pago salud stella
IMPUESTO AL DECRETO
IMPUESTO AL DECRETO
COMISION POR DO
IVA POR COMISIO
abono dotacion daniel contreras
pago dissipan
pago dissipan
pago favy 1621 ferre soluciones
pago admon rocio
pago admon rocio
DIMF KENEDY cta ahorro 7226 -6354
CONCEPTO
saldo a enero/2023
donacion qyc
1 y 2 desembolso icbf dimf kennedy
saldo a dic/2022
1 y 2 desembolso icbf dimf suba
JHON F
saldo a enero/2023
bbva cuenta AHORRO 11025 MIL DI
CONCEPTO
saldo a enero/2023
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a enero/2023
DONACION CAROLINA
intereses
CAJA SOCIAL
CONCEPTO
saldo a enero/2023
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a enero/2023
RETIRO
RETIRO
rendimientos
rete fuente
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a enero/2023
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
RETIRO
rete fuente
rendimientos
0 0
171,915,100 171,915,100 85,957,550
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35 171,907,765
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14,300 8,738,540
14,600 8,723,940
3,943 8,719,997
2,774 8,717,223 #VALUE!
5,272 8,711,951
4,800 8,707,151
12,270 8,694,881
8,180 8,686,701
6,433 8,680,268
47,321 8,632,947
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2,000,000 3,839,476
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$ 1,743,350 48,914,119 #REF!
631,100 48,283,019 #VALUE!
2,524 48,280,495 9,286,972
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0 0
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64 64

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9,435,160 9,435,160

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320,022 3,980,158
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DIMF KENEDY cta ahorro 7226 -6354 ENERO
FECHA CONCEPTO INGRESOS SALIDA EXTRACTO FEBRERO FECHA
2/28/2023 saldo a FEBRERO/2023 346,198,222 2,900,000 MARZO
3/3/2023 NOMINA FASE DE ALISTAMIENTO FASE PREPARATORIA SE TRASLADA A LA 9054 5,675,237 5,675,237 ABRIL
3/3/2023 ARRIENDO MES ENERO FASE PREPARATORIA SE TRASLADA A LA 9054 817,267 817,267 MAYO
3/3/2023 GASTOS OPERATIVOS FASE PREPARATORIA SE TRASLADA A LA 9054 812,400 812,400 JUNIO
3/3/2023 DAVID QUINTANA FASE PREPARATORIA SE TRASLADA A LA 9054 402,220 402,220 0
3/3/2023 ARRIENDO MES FEBRERO 2023 SE TRASLADA A LA 9054 3,064,750 3,064,750
3/3/2023 MATERIAL DIDACTICO MES FEBRERO2023 SE TRASLADA A LA 9054 1,508,650 1,508,650
3/3/2023 DOTACION DE ASEO MES FEBRERO2023 SE TRASLADA A LA 9054 1,005,550 1,005,550
3/3/2023 ELEMENTOS DE ASEO MES FEBRERO2023 SE TRASLADA A LA 9054 1,032,200 1,032,200 En los soportes hay 300 pesos demas $1,032,500
3/3/2023 CUADERNO FAMILIAR MES FEBRERO2023 SE TRASLADA A LA 9054 1,249,950 1,249,950 No existe soporte fisico, Esta en el auxiliar, y en el extracto xq no hay soporte???
3/3/2023 COMPLEMENTOS CARDENAS MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 16,597,204 16,597,204
3/3/2023 COMPLEMENTOS COSMOLAC MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 16,667,693 16,667,693 16,757,520 -89,827 OJO REVISAR ESTA CUENTA
3/3/2023 COMPLEMENTOS GRANJACOL MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 8,789,850 8,789,850
3/3/2023 COMPLEMENTOS GlobalMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 4,734,034 4,734,034
3/3/2023 COMPLEMENTOS LA MONTAÑA lMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 5,400,432 5,400,432
3/3/2023 COMPLEMENTOS EDU7ARDO FORER OlMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 1,200,000 1,200,000
3/3/2023 COMPLEMENTOS COMERCIALIZADORA CHAVARRIO lMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 245,998 245,998 502,450
3/3/2023 COMPLEMENTOS PGS SERVICIOS INTEGRALES lMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 162,500 162,500
3/3/2023 COMPLEMENTOS PLASTICOS WIBER lMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 75,000 75,000
3/3/2023 REFRIGERIOS SANTODOMINGO MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 4,098,738 4,098,738
3/3/2023 REFRIGERIOS NISSIPAN MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 208,000 208,000
3/3/2023 REFRIGERIOS maria galdys otalora MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 5,420,000 5,420,000
3/3/2023 Gravamen Movimientos Financieros 317,071
3/3/2023 Comision disfon proveedores interno 85,890
3/3/2023 Cargo IVA 16,317
3/6/2023 TRANSFERENCIA A LA 9054 X VALOR QUE SE ENCUENTRA EN ESTA CUENTA 255,305 255,305 esto de que es???? Esta en el auxiliar y en el extracto pero de que es???
3/6/2023 Cargo IVA 777
3/7/2023 PAGO ARRIENDO 1 DE MARZO A 31 DE MARZO TERESA CASA KENNEDY- PERIODISTAS REE 133000 MES ICA 36708 3,064,750 3,064,750
3/7/2023 Pago Arriendo Salon Andalucia -Amparo Portillo mes marzo desde la cta maestra de kenedy 250,000 250,000
3/7/2023 SEGUROS DEL ESTADO TRANSFERERNCIA A LA 9054 KENEDY FEBRERO 5,364,450 5,364,450 esta dispersion esta 3 veces salio ingreso y salio
3/7/2023 la Recetta FAC 1062887 3,896,120 3,896,120
3/7/2023 la Recetta FAC 1046208 856,800 856,800
3/7/2023 la Recetta FAC 1065829 832,000 832,000
3/7/2023 Cargo IVA 2,941
3/7/2023 Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros 1,000
3/7/2023 Comision dispersion de pago proveedores - otros 7,300
3/7/2023 REBOTO Arriendo Salon Andalucia -Amparo Portillo mes marzo desde la cta maestra de kenedy 250,000 250,000
3/8/2023 RETE ICA SE TRANSFIRERE A LA 9054 802,148 de quien es este reteica?????
3/8/2023 Cargo IVA 4,938
3/10/2023 PAGO NOMINA KENEDY MES FEBRER 81,445,952 81,446,152 -200 3,444,258 este valor es la diferencia de lo que esta en el banco y en el cuadro aparece por $84,890,410
3/10/2023 Cargo IVA 20,569 84,390,418
3/10/2023 Comision disfon proveedores interno 0 12,270 84,890,410
3/10/2023 Comision disfon nomina interna 147,240 -499,992
3/13/2023 Pago Arriendo Salon Andalucia -Amparo Portillo mes marzo desde la cta maestra de kenedy 250,000 250,000
3/13/2023 SEGUROS DEL ESTADO FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 5,364,450 5,364,450
3/13/2023 PAGO COSMOLAC RETE 402825 15,710,175 15,710,175
3/13/2023 Cargo IVA 3,571
3/14/2023 PAGO ACEITE KENEDY 6,461,700 6,461,700
3/14/2023 Cargo IVA 777
3/15/2023 PAGO FCTA 53743 ORGANIZACIÓN CARDENAS 15,222,015 15,222,015
3/15/2023 PAGO FCTA 163156 LA TRILLADORA LA MONTAÑA RETE 105042 4,894,980 4,894,980
3/15/2023 Cargo IVA 2,164
3/16/2023 GASTOS OPERATIVOS MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 3,046,550 3,046,550
3/16/2023 LUIS EDUARDO FORERO SE TRASLADA A LA 9054 100,000 100,000
3/16/2023 COSMOLAC SE TRASLADA A LA 9054 89,827 esto porque se tranaslado
3/16/2023 MONBEL SE TRASLADA A LA 9054 993,600 993,600
3/16/2023 JUAN PABLO AVILAÇ SE TRASLADA A LA 9054 162,500 162,500
3/16/2023 TRASLSDO FONDO NOMINA SE TRASLADA A LA 9054 KENDY 790,000 790,000 ESTO DE QUES ???
3/16/2023 Comision disfon proveedores interno 24,540 NO CE ENCONTRÓ EL PAGO (DISPE}RCIÓN) DE TRANSPORTE DEL MES DE MARZO
3/16/2023 Cargo IV 4,662
3/17/2023 Pasteurizadora Santodomingo fac 1013384516 2,848,214 2,848,214
3/17/2023 Cargo IV 777
3/23/2023 PAGO TRANSPORTE MES FEBRERO 888,250 falta esta dispersion
3/23/2023 Cargo IVA 14,763
3/24/2023 Cargo IVA 11,430
3/24/2023 PAGO CARDENAS FCTA 4488-4487 626,501
3/24/2023 PAGO BOLSAS SE TRASLADA A LA 9054 497,063
3/24/2023 Gladys Otalora Fruver la Mona FCA 858-868- 881-887 RETE 61538 ICA 16984 4,023,978
3/24/2023 Monbel Trading FCTA 2252 920,000
3/24/2023 Pictronil Ltda FCA 8602 142,800
3/24/2023 La Recetta 1087653 -1085002- 1085000- 1084998 5,756,600
3/24/2023 Juan Pablo Avila Cuenta cobro 54 38 Carnet para DIMF KENNEDY, adjunta acta de entrega / $ 353.400 475,000
3/24/2023 Juan Pablo Avila Cuenta cobro 55 38 650 ROTULOS KENNEDY DEVOLVER $ 130,000 130,000
3/24/2023 Juan Pablo Avila ALQUILER 4 EQUIPOS COMPUTO PARA 2 UNIDADES DE SERVICIO EN KENNEDY DEVOLVER $ 560,000 560,000
3/24/2023 CONSIGNACION LUZ ADRINA ROCHOA HONOARIOS DE ANDREA 2,680,358 2,680,358 APARECE EN EL AUXILIDAR Y EN EL EXTRACTO PERO NO ESTA EN EL INFORME PORQUE??
3/31/2023 REINTEGRO SEGUROS DEL ESTADO FEBRERO SE TRASLADA DE LA 9054 5,364,450
3/31/2023 Juan Pablo Avila Sales 32,500 32,500
3/31/2023 mombel fcta 2286 57,500 57,500
3/31/2023 Comercializadora 20M 120,000 120,000
3/31/2023 La recetta 1097659 097660 257,000 257,000
3/31/2023 Juan Felipe Mejia Nit 1016067078-1cta bancolombia ahorros 91223300648 280,000 280,000
3/31/2023 Luis Eduardo Forero ica 3738 383,262 383,262
3/31/2023 La recetta 11087653 514,000 514,000
3/31/2023 Jose Antonio Nuñez Rodriguez ica 5989 614,011 614,011
3/31/2023 CUADERNOACOMPAÑAMIENTO MES MARZO 624,975 624,975
3/31/2023 Jose Antonio Nuñez Rodriguez ica 6762 693,238 693,238
3/31/2023 Guillermo Andres Triana rete 25139 ica 11101 969,310 969,310
3/31/2023 Guillermo Andres Triana rete 25813 ica 11399 995,289 995,289
3/31/2023 Luis Eduardo Forero ica 11592 1,188,408 1,188,408
3/31/2023 Fruver la Mona fcta 898 rete 24375 ica 6728 1,593,898 1,593,898
3/31/2023 Comercializadora 20M 1737-1740 rete 48236 ica 21301 1,859,903 1,859,903
3/31/2023 compra de Leche 2,602,064 2,602,064
3/31/2023 Granjacol 12845 RETE 1242023 ICA 39198 9,286,972 9,286,972
3/31/2023 Cargo IVA 6,216
3/31/2023 Intereses ganados 27,833
3/31/2023 Gravamen Movimientos Financiero 88,442 77,538,590 1,961,623
FECHA INGRESOS SALIDA -2,499,208
2/28/2023 saldo a FEBRERO/2023 804,745,374
3/3/2023 ARRIENDO FASE PREPARATORIA SE TRASLADA A LA 9054 1,901,088 ENERO
3/3/2023 GASTOS OPERATIVOS FASE PREPARATORIA RETEICA SE TRASLADA A LA 9054 1,889,798 FEBRERO
3/3/2023 DAVID QUINTANA MATERIAL DIDACTICO FASE P SE TRASLADA A LA 9054 935,827 MARZO
3/3/2023 ARRIENDO MES FEBRERO 2023 SE TRASLADA A LA 9054 7,129,080 ABRIL
3/3/2023 GASTOS OPERATIVOS MES FEBRERO 2023 SE TRASLADA A LA 9054 7,086,744 MAYO
3/3/2023 MATERIAL DIDACTICO MES FEBRERO2023 SE TRASLADA A LA 9054 3,509,352 JUNIO
3/3/2023 DOTACION DE ASEO MES FEBRERO2023 SE TRASLADA A LA 9054 2,339,064
3/3/2023 ELEMENTOS DE ASEO MES FEBRERO2023 SE TRASLADA A LA 9054 2,401,056
3/3/2023 CUADERNO FAMILIAR MES FEBRERO2023 SE TRASLADA A LA 9054 2,907,576 El soporte bancario esta en la AZ-2 de marzo
3/3/2023 REFRIGERIOS SANTODOMINGO MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 7,184,153
3/3/2023 REFRIGERIOS NISSIPAN MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 865,200
3/3/2023 REFRIGERIOS maria galdys otalora MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 12,722,400
3/3/2023 COMPLEMENTOS CARDENAS MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 42,687,217
3/3/2023 COMPLEMENTOS COSMOLAC MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 44,686,720
3/3/2023 COMPLEMENTOS GRANJACOL MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 20,104,200
3/3/2023 COMPLEMENTOS GlobalMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 11,966,587
3/3/2023 COMPLEMENTOS LA MONTAÑA lMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 16,800,076
3/3/2023 COMPLEMENTOS EDU7ARDO FORER OlMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 1,800,000
3/3/2023 COMPLEMENTOS COMERCIALIZADORA CHAVARRIO lMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 542,801
3/3/2023 COMPLEMENTOS PGS SERVICIOS INTEGRALES lMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 378,000
3/3/2023 COMPLEMENTOS PLASTICOS WIBER lMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 143,700
3/3/2023 Cargo IVA 16,317
3/6/2023 NOMINA FASE PREPARATORIA SE TRASLADA A LA 9054 13,201,474
3/6/2023 Cargo IVA 777
3/7/2023 PAGO ARRIENDO 1 DE marzo A 31 DE marzo CASA berlin-suba rete de 140000 rete ica 38640 urbi 3,821,360
3/7/2023 PAGO ARRIENDO 1 DE MARZO 31 DE MARZO cristian CASA suba-san carlos de tibabuyes 3,300,000
3/7/2023 SEGUROS DEL ESTADO TRANSFERERNCIA A LA 9054SUBA 11,300,008
3/7/2023 la Recetta FAC 1062884 489,600
3/7/2023 la Recetta FAC1067192 182,800
3/7/2023 la Recetta FAC 1065828 864,000
3/7/2023 La Recetta FAC 1065827 9,429,330
3/7/2023 Cargo IVA 3,551
3/8/2023 RETE ICA SE TRANSFIRERE A LA 9054 SUBA NOMINA DE ANGELICA 391,692 VERIFICAR
3/8/2023 Cargo IVA 6,325
3/9/2023 REFRIGERIOS LA RECETA MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 1,774,800
3/9/2023 REFRIGERIOS JOSE NUÑEZ MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 900,000
3/9/2023 COMPLEMENTOS MONBEL MES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 3,072,800
3/9/2023 COMPLEMENTOS COMERCIALIZADORA CHAVARRIO lMES FEBRERO SE TRASLADA A LA 9054 45,372
3/9/2023 Cargo IVA 2,331
3/10/2023 RETE ICA SE TRANSFIRERE A LA 9054 SUBA NOMINA DE ANDRES 386,631 VERIFICAR
3/10/2023 PAGO NOMINA SUBA MES FEBRERO 158,387,088
3/10/2023 Abono ajuste Gravamen Mov. Financieros 9,280
3/10/2023 Cargo IVA 53,620
3/10/2023 RECHAZO NOMINA LILIANA MARCELA MATEUS AVILA 2,320,105
3/10/2023 RECHAZO NOMIN RUTH MONTAÑEZ 1,970,279
3/10/2023 RECHAZO NOMIN KATHERINE GARAY PAEZ 2,320,105
3/13/2023 RETE ICA SE TRANSFIRERE A LA 9054 SUBA NOMINA DE GINA 364,347
3/13/2023 RETE ICA SE TRANSFIRERE A LA 9054 SUBA NOMINA DE YANETH 386,534 VERIFICAR
3/13/2023 RETE ICA SE TRANSFIRERE A LA 9054 SUBA NOMINA DE MARGARITA 391,040
3/13/2023 SEGUROS DEL ESTADO FEBRERO SE TRASLADA DE LA 9054 11,300,008 En la AZ-2 aparece en el mes de marzo
3/13/2023 PAGO NOMINA LILIANA MARCELA MATEUS AVILA 2,320,105
3/13/2023 PAGO NOMIN KATHERINE GARAY PAEZ 2,320,106
3/13/2023 SEGUROS PARA PARTICIPANTES SE TRASLADA DE LA 9054 1,386,504
3/13/2023 Cargo IVA 5,439
3/14/2023 PAGO ACEITE SUBA 21,582,079
3/14/2023 PAGO Ç NOMIN RUTH MONTAÑEZ 1,970,279
3/14/2023 PAGO COSMOLAC RETE 896957 34,981,324
3/14/2023 Cargo IVA 2,941
3/15/2023 TRASNFERENCI A LA 9054 NOMINA MES FEBRERO SALDO 21,258,027
3/15/2023 PAGO FCTA 163155 LA TRILLADORA LA MONTAÑA RETE 352,942 16,447,134
3/15/2023 PAGO FCTA 53742 ORGANIZACIÓN CARDENAS 39,596,420
3/15/2023 TRASNFERENCI A LA 9054 TRANSPORTE MES FEBRERO 582,800
3/15/2023 Cargo IVA 3,718
3/16/2023 NOMINA SUBA 3 FEBRERO SE TRASLADA DE LA 9054 17,594,711 No existe soporte fisico y bancario
3/16/2023 Cargo IVA 777
3/17/2023 PASTEURIZADORA SANTODOMINGO FCTA 1013384515 5,171,757
3/17/2023 la Recetta FAC 1062886 3,819,120
3/17/2023 Multisoluciones Integrales sas FCTA 385-386 972,825
3/17/2023 Cargo IVA 777
3/21/2023 Cargo IVA 2,774
3/21/2023 Gravamen Movimientos Financieros 70
3/23/2023 PAGO LECHE COSMOLAC 1,047,345
3/23/2023 PAGO LECHE COSMOLAC 859,360
3/23/2023 Cargo IVA 2,774
3/24/2023 Alba Luz Guyumus 50,000
3/24/2023 PAGO CARDENAS FCTA 4489-4486 626,000 Diferencia de 500 pesos en el soporte bancario
3/24/2023 Comercializadora Chavarrio Cruz Ltda/cta ahorro BBVA#024198483 FCTA 490-502 559,419
3/24/2023 Gladys Otalora Fruver la Mona 856- 866- 880- 886 8,176,694
3/24/2023 Monbel Trading FCA 2251 2,760,000
3/24/2023 Pictronil Ltda FCA 8601 304,259
3/24/2023 La Recetta 1062886 1087652 1085001 1084999 18,841,320
3/24/2023 Juan Pablo Avila Cuenta cobro 53 90 Carnet para DIMF SUBA, adjunta acta de entrega / DEV. $ 853,000 1,125,000
Juan Pablo Avila Cuenta cobro 56 ALQUILER 10 EQUIPOS COMPUTO PARA 5 UNIDADES DE SERVICIO EN SUBA
3/24/2023 DEVOLVER $ 1,170,000 1,400,000
3/24/2023 Juan Pablo Avila Cuenta cobro 55 1512 ROTULOS RPP MARZO DEVOLVER $ 122,400 302,400
3/24/2023 Cargo IVA 11,430
3/27/2023 pago fcta 4851 cardenas 1,234,302
3/27/2023 Cargo IVA 1,387
3/30/2023 SEGUROS DEL ESTADO FEBRERO SE TRASLADA DE LA 9054 11,300,008 En la AZ aparece en el mes de marzo
3/30/2023 SEGUROS PARA PARTICIPANTES SE TRASLADA DE LA 9054 1,386,504
3/30/2023 la Recetta FAC 1062886 3,819,120
3/30/2023 CUADERNO FAMILIAR MES FEBRERO2023 A LA CUENTA DE SUBA 2,907,576 El soporte bancario esta en la AZ-2 de marzo
3/31/2023 GASTOS OPERATVOS DAVID QUINTANA 512,413
3/31/2023 DAVID QUINTANA fcta 1743-1744 rete fuente 40814 ica 18024 1,573,730 -232,384
3/31/2023 guillermo triana devolucion rete fuente 41157 ica 18175 1,586,938
3/31/2023 guillermo triana devolucion rete fuente 53000 ica 23405 2,043,595
3/31/2023 juan pablo avila devolucion rete fuente 34020 ica 15023 1,311,757
3/31/2023 fruver la mona fac 896-897- devolucion rete fuente 19800 ica 7825 1,862,375
3/31/2023 eduardo forero rete fuente 40814 ica 12751 1,307,249
3/31/2023 jose antonio nuñez rete fuente 40814 ica 8694 891,306
3/31/2023 Librería Calima 1285 1288 1289 rete 46690 ica 20618 1,800,292
3/31/2023 Granjacol 12846 rete 336015 ica 92740 21,551,696 21,972,245
3/31/2023 Juan Felipe Mejia Nit 1016067078-1cta bancolombia ahorros 91223300648 300,000
3/31/2023 Cargo IVA 18,275
3/31/2023 Intereses ganados 77,973
3/31/2023 Gravamen Movimientos Financieros 139,309 177,407,836 -1,961,623
FECHA
3/31/2223
4/3/2023
4/3/2023
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FECHA
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4/28/2023
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CONCEPTO
saldo a msrzo/2023
PAGO ARRIENDO 1 DE abril A 31 DE abril TERESA CASA KENNEDY- PERIODISTAS REE 133000 MES ICA 36708
SALDO Granjacol 12845 MES MARZO
Cargo IVA
PAGO NOMINA KENEDY MES MARZO
Cargo IVA
Cargo IVA
Comercializadora 20M

Cargo IVA
PAGO FCTA 163674 TRILLADORA REET 96638
PAGO ACEITE
PAGO ACEITE
PAGO LECHE RETEFUENTE

Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO FCTA 5856 SANTODOMINFO
FRANCIA GIGLIOLA BARRERO

TRANSFERENCIA A LA 9054 CARLOS
LA MONA pago fcta 912-917 RETE 62813 ICA 17336
Monbel fcta 2331
la recetta fcta 1121210- 1124006
PICTRONIK LTDA fac 8727
PAGO FCTA7522456528- 7522456588 ORGANIZACIÓN CARDENAS
JUAN FELIPE TRONCOSO

Cargo IVA
Granjacol 779 rete fuent 150084 ica 41423
PAGO FCTA 932 LA MONA RETE 20044 RETEICA 5532
Nomina Marzo RETE ICA 9,66% SE TRASLADA A LA 9054
Mes Marzo Proveedores SE TRASLADA A LA 9054
Mes Marzo Proveedores SE TRASLADA A LA 9054
Gabicell SE TRASLADA A LA 9054
PGS Servicios Integrales SAS SE TRASLADA A LA 9054
Comercializadora 20M SE TRASLADA A LA 9054
Material Didáctico De Consumo Y Papelería SE TRASLADA A LA 9054
Guillermo Andres Triana SE TRASLADA A LA 9054
La Recetta SE TRASLADA A LA 9054
Fruver La Mona SE TRASLADA A LA 9054
Luis Eduardo Forero SE TRASLADA A LA 9054
Jose Antonio Nuñez Rodriguez SE TRASLADA A LA 9054
Bolsas Transparentes SE TRASLADA A LA 9054
Juan Pablo Avila Sales SE TRASLADA A LA 9054
Cargo IVA
Intereses ganados
saldo a msrzo/2023
PAGO ARRIENDO 1 DE abrilcA 31 DE abril CASA berlin-suba rete de 140000 rete ica 38640 urbi
PAGO ARRIENDO 1 DE abril 31 DE abril cristian CASA suba-san carlos de tibabuyes
SALDO Granjacol 12846
CARGO IVA
Cargo IVA
Cargo IVA
PAGO NOMINA MES MARZO SUBA
LADY PATRICIA CARDENAS GONZALEZ
VIVIANA VANESSA YATE YATE
PAGO MOVISTAR MARAGARITA
rechazo para de nomina nidia marcela contreras
PAGO para de nomina nidia marcela contreras
Cargo IVA
Pasteurizadora Santodomingo 1013385616
TRANSFERENCIA A LA 9054 RETE FUEBNTE SUBA
Comision disfon proveedores in
Cargo IVA
Acueducto San Carlos
Enel Codensa San Pedro
Enel Codensa San Pedro
TPAGO TRANSPORTE SUB MARAZO
Movistar-Sta Cecilia
TPAGO TRANSPORTE SUB MARAZO SE TRASFIERE A LA 9054
Cargo IVA
Cargo IVA
4 Comision disfon proveedores interno
YENNY LIZETH TORRES ME SMARZO NOMINA
LESLIE PAMELA BONILLA ME SMARZO NOMINA
PAGO ACUEDUCTO
TRANSFERENCIA A LA 9054 MONICA ORTIZ
CLAUDIA ISABEL CARDOZO ME SMARZO NOMINA
Abono dispersion ACH

LA MONA pago fcta 911-918-919 RETE 118388 ICA 32675
MONBEL TRADING SAS FCTA 2330
la recetta FAC 1121208 1121209 1122629
pictronick ltda FCTA 8726
Organización Cardenas 7522456529- 7522456588
JUAN FELIPE MEJIA
Comercializadora 20M FCTA 1738-1741 SE TRASLADA A LA 9054
Pasteurizadora Santodomingo 1013385812 SE TRASLADAA LA 9054
TALENTO HUMANO SE TRASLADA A LA 9054 NOMINA
TALENTO HUMANO SE TRASLADA A LA 9054 RETE ICA
FRUVER LA MONA
RETE ICA DE MARZO SE TRASLADA A LA 9054
Gravamen Movimientos Financieros 0

Cargo IVA
Comercializadora 20m SE TRASLADA A LA 9054
Wom SE TRASLADA A LA 9054
PGS Servicios Integrales SASSE TRASLADA A LA 9054
Material Didáctico y Papelería SE TRASLADA A LA 9054
Trilladora la Montaña S.A.S SE TRASLADA A LA 9054
Globe Colombia S.A.S SE TRASLADA A LA 9054
Plasticos Wiber F Y S S.A.S SE TRASLADA A LA 9054
Cinta SE TRASLADA A LA 9054
Transporte Complemento HELIODORO SE TRASLADA A LA 9054
Juan Pablo Avila Sales SE TRASLADA A LA 9054
Cargo IVA
Cargo IVA
Intereses ganados
INGRESOS SALIDA extracto
79,500,213
3,064,750 3,064,750
181,221
13,337
65,700
8,180 -54,000
14,037 1,103,173
74,488,676 74,508,284 -19,608
25,643
134,970
298,573
547,598 547,598
4,090
2,209
777
27,310 27,310
44,590 44,590
78,550 78,550
601
324,399,400 324,399,400
2,331
12,270
34,913
4,503,355 4,503,355 4,696,633 193,278
2,165,562 2,165,562
2,045,253 2,045,253
14,368,000 14,368,000
7,300
57,507
1,387
3,108
12,270
4,090
20,217
74,970 74,970
411,294 411,294
2,274,613 ESTA EN EL AUXILIAR Y EN EL EXTRA
2,274,613
4,107,351 4,107,351
828,000 828,000
4,655,000 4,655,000
148,940 148,940
16,073,368 16,073,368 QUE PASA CON ESOS DESCUENTOS QUE APAREC
115,000 115,000
103,920
43,800
9,709
9,814,093 9,814,093 LA RETENCION COMO SE PAGO $150084???
1,310,674 1,310,674
828,033 828,033 NOMINA MARZO
970,762 ESTA EN EEL AUXILIAR ,Y ENE EL EXTRACTO PER
155,776
55,000 55,000
475,000 475,000
560,000 560,000
308,000 308,000
289,300 289,300
1,508,650 1,508,650
1,005,550 1,005,550
1,032,500 1,032,500
1,983,900 1,983,900
1,625,000 1,625,000
500,000 500,000
620,000 620,000
497,063 497,063
162,500 162,500
150,000 150,000
1,200,000 1,200,000
800,000 800,000
999,960 999,960
17,094
89,980
7,300
107,860
24,171 245,441,446
1,950,610
INGRESOS SALIDA
175,446,213
3,821,360
3,300,000
420,549
30,186
4,090
777
2,774
14,600
70
55,951
294,480
152,770,227 No ce encontro soporte fisico de factura y bancario.
1,173,885
1,950,586
78,990
9,098
625,296
2,274,612
2,274,612
9,117
777
4,090
468,563
2,127,871
10,423
8,180
1,554
56,770
21,840
28,470
428
608,000
42,495
462,000
94,070
18,650
4,916
4,090
3,109
4,090
12,270
24,503
97,531
208,809
1,183,822
2,296,800
2,320,105
754,602,912 377,301,456
7,741,487
2,990,000
11,852,000
368,805
33,506,504
175,000
1,951,760
1,010,013
9,425,688
1,948,152
2,127,871
293,068
293,885
43,800
24,540
12,984
22,373,024
1,343,683
42,495
75,000
1,125,000
1,400,000
592,800 En la factura hay una diferencia de 100 pesos
613,392
944,200
2,339,064
2,401,056 No existe soporte bancario
1,137,300
1,983,900
1,420,000
1,000,000
15,927,710
10,346,832
700,000
302,400
150,000
1,800,000
1,600,000
750,000
1,360,800
19,258
94,070
7,300
291,630
777
31,111
84,889,659 10,381,375 El cuadro de excell es uno y los soportes y dispersion son otro dando una diferenc
ESA RETENCION CUANDO SE SACO???
TA EN EL AUXILIAR Y EN EL EXTRACTO PERO NO HAY SOPORTE ACLAR

5,832,149
ESOS DESCUENTOS QUE APARECEN EN L FACTURA ???

COMO SE PAGO $150084???
UXILIAR ,Y ENE EL EXTRACTO PERO NO TIENE SOPORTE DEL NFORME
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
oporte fisico de factura y bancario.

una diferencia de 100 pesos
te bancario
son otro dando una diferencai de $10381375
FECHA
4/30/2223
5/2/2023
5/2/2023
5/2/2023
5/2/2023
5/2/2023
5/4/2023
5/4/2023
5/4/2023
5/4/2023
5/8/2023
5/8/2023
5/8/2023
5/8/2023
5/8/2023
5/8/2023
5/9/2023
5/11/2023
5/11/2023
5/11/2023
5/11/2023
5/11/2023
5/12/2023
5/12/2023
5/12/2023
5/12/2023
5/16/2023
5/16/2023
5/16/2023
5/16/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
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5/17/2023
5/17/2023
5/19/2023
5/19/2023
5/19/2023
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5/19/2023
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5/24/2023
5/24/2023
5/24/2023
5/26/2023
5/26/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
FECHA
4/30/2223
5/2/2023
5/2/2023
5/2/2023
5/2/2023
5/2/2023
5/4/2023
5/4/2023
5/4/2023
5/4/2023
5/4/2023
5/5/2023
5/5/2023
5/5/2023
5/5/2023
5/5/2023
5/5/2023
5/5/2023
5/8/2023
5/8/2023
5/8/2023
5/8/2023
5/8/2023
5/8/2023
5/9/2023
5/9/2023
5/9/2023
5/11/2023
5/11/2023
5/11/2023
5/12/2023
5/12/2023
5/12/2023
5/12/2023
5/12/2023
5/12/2023
5/12/2023
5/16/2023
5/16/2023
5/16/2023
5/16/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/17/2023
5/19/2023
5/19/2023
5/19/2023
5/19/2023
5/19/2023
5/19/2023
5/19/2023
5/24/2023
5/24/2023
5/24/2023
5/24/2023
5/24/2023
5/24/2023
5/26/2023
5/26/2023
5/26/2023
5/26/2023
5/26/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/30/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
5/31/2023
JHON F
FECHA
4/30/2223
cuenta 2909 FONDO
FECHA
4/30/2223
FECHA
4/30/2223
DAVIVIENDA
FECHA
4/30/2223
5/1/2023
5/30/2023
CAJA SOCIAL
FECHA
4/30/2223
FIDUSIA BBVA
FECHA
4/30/2223
FIDUSIA BOGOTA
FECHA
4/30/2223
CONCEPTO
saldo a abril/2023
NOMINA KENDY MES MARZO se traslada a la 9054
TRANSPORTE KENEDY se traslada a la 9054
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO 1 DE mayo A 31 DE mayo TERESA CASA KENNEDY- PERIODISTAS REE 133000 MES IC
Cargo IVA
TRASLADO NOMINA MARIA YOLIMA MES ABRIL de KENEDY A LA 9054
TRASLADO NOMINA EMILCE MES ABRIL de KENEDY A LA 9054
Cargo IVA
Cargo IVA
pago fcta 164073,trilladora la montaña rete 88236
INDUNILO rete 359200
Cargo IVA
pago aceite
Cargo IVA
Pictronik fcta 8779
Santodomingo fcta 1013386684
librería y papeleria Calima FCTA 1334
TRANSFERENCIA A LA 9054 RETE FUENTE MES ABRIL
Cargo IVA
Material Didáctico y Papelería TRANSFERENCIA A LA 9054
Dotacion de Aseo Personal TRANSFERENCIA A LA 9054
Dotacion de Aseo BioseguridadTRANSFERENCIA A LA 9054
Cargo IVA
PAGO FCTA 952-959 LA MONA RETE 41325 RETEICA 11406
TRANSFERENCIA DE KIENEDY TRANSPORTE A LA 9054
pago leche colanta
Cargo IVA
CONSIGNACION RENDIMINETOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIA A KENEDY REINTEGRO
Cargo IVA
COMPLEMENTO NUTRICIONAL SE TRANSFIERE AL 9054
GASTOS OPERATIVOS SE TRASNFIERE A LA 9054
REFRIGERIOS SE TRASNFIERE A LA 9054
Gastos Operativos SE TRASNFIERE A LA 9054
Cuaderno Acompañamiento SE TRANSFIERE AL 9054
Intereses ganados
saldo a abril/2023
MONINA DE SUBA MES MARZO SE TRASLADA A LA 9054
PAGO LECHE SUBA INDUMIL se traslada a la 9054
Cargo IVA
PAGO ARRIENDO 1 DE mayo 31 DE mayo CASA berlin-suba rete de 140000 rete ica 38640 urbi
PAGO ARRIENDO 1 DE mayo 31 DE mayocristian CASA suba-san carlos de tibabuyes
Cargo IVA
pago movistar sanpedro
TRASLADO NOMINA ANDRES MES ABRIL A LA 9054
TRASLADO NOMINA margarita MES ABRIL A LA 9054
TRASLADO NOMINA ginnaMES ABRIL A LA 9054
Cargo IVA
TRASLADO NOMINA MARIA YANET LOPEZ MES ABRIL de suba A LA 9054
TRASLADO NOMINA LEDYS SANCHEZ MES ABRIL de suba de suba A LA 9054
PAGO FGCTA 6334-6335 SANTODOMOMNGO
Cargo IVA
Pictronik fcta 8777
Cargo IVA
pago fcta 164072 4trilladora la montaña rete 281514
INDUNILO rtet 931675
PAGO FCTA 8882 COLANTA
Cargo IVA
PAGO ACIETE
Cargo IVA
Enel Codensa
Enel Codensa
Movistar-Sta Cecilia
Santodomingo fac 1013386685
Enel Codensa
Enel Codensa
Enel Codensa
TRANSFERENCIA A LA 9054 RETE FUENTE MES ABRIL
librería y papeleria Calima
Cargo IVA
Material Didáctico y Papelería se transfiere a la 9054
Dotacion de Aseo Personal se transfiere a la 9054
Dotacion de Aseo Bioseguridad se transfiere a la 9054
Transporte Abril se transfiere a la 9054
Cargo IVA
PAGO FCTA 960-953LA MONA RETE 54375 RETEICA 15008
Organización Cardenas fac 7522458714
pago leche colanta
Cargo IVA
Pago Wom Internet portatil -GUILLERMO TRIANA
CONSIGNACION RENDIMINETOS FINANCIEROS
Cargo IVA
CUADERNO ACOMPAÑMIENTO SE TRASFIERE A LA 9054
Intereses ganados
JHON F
saldo a abril/2023
cuenta 2909 FONDO
saldo a abril/2023
CONCEPTO
saldo a abril/2023
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a abril/2023
DONACION CAROLINA
rendimientos
CAJA SOCIAL
CONCEPTO
saldo a abril/2023
DEPOSITO ESCUELA CREECIENDO
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a abril/2023
RENDIMIENTOS
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a abril/2023
RENDIMIENTO
rete fuente
BANCO
INGRESOS SALIDA
243,490,836
3,901,172 REVISAR TODAS LAS NOMINAS
1,921,850 1,921,850 TRASPORTES MARZO
23,330
8,180
1,554
3,064,750 3,064,750 -15,000
12,278
4,090
777
43,651,827 43,651,827
40,013,884 40,013,884
334,701
8,180
1,554
1,262,857 1,262,857 1,287,500 24,643
5,051
1,387
7,300
35
4,111,783 4,111,783 4,200,019 88,236
14,008,800 14,008,800 14,368,000 359,200
2,164
4,090
7,300
72,536
4,015,060 4,015,060
16,079
4,090
777
173,026 173,026
885,063 885,063
765,000 765,000
821,779 821,779 A QUE CORRESPONDE ESTA RETENCION???
2,159
8,180
7,300
20,156
743,650 743,650 diferencia de 150 pesos en la fa
1,005,550 1,005,550 diferencia de 20 pesos en las fa
1,032,200 1,032,200
2,331
12,270
11,183
2,702,269 2,702,269 2,755,000 52,731
2,169,850 DE QUE ES ESTO??? ESTA EN
1,052,000 1,052,000
3,551
4,090
14,600
23,785
59,721
239
82,230 0 ESTE REINTEGRO DE QUE ES???
67,660
322
12,855
198,730 198,730
203,231 64,519,404
320,000 320,000
336,600 336,600
418,880 418,880
450,000 450,000
580,000 580,000
508,000 508,000 diferencia de 100 pesos en la fa
631,200 631,200
756,800 756,800
850,000 850,000
933,300 933,300
1,249,950 1,249,950
1,950,000 1,950,000
4,483,890 4,483,890
10,044,000 10,044,000
16,336,003 16,336,003
10,760,225 10,760,225
25,372
INGRESOS SALIDA
609,514,922
27,196,581
37,267,000 900,000
257,892
8,180
1,554
3,821,360
3,300,000
28,555
14,600
2,774
78,990
40,414,329
40,681,205
40,013,884
2,331
12,270
484,811
40,013,884
40,517,200
5,471,569
344,068
12,270
2,331
142,800
2,206,935
9,399
2,774
14,600
70
13,118,547
36,335,325
1,683,200
3,551
4,090
14,600
204,637
9,865,576
4,090
777
39,481
68,570
37,110
42,495
2,117,529
25,830
22,040
26,940
1,880,563
800,000
5,110
8,180
14,600
10,687
2,709,352 Diferencia de 148 pesos en la factura
2,339,064
2,401,056
1,573,350 No existe soporte bancario
3,108
16,360
36,166
3,555,618
39,568,793
1,841,000
4,161
21,900
179,966
75,000
155,962
929
1,000
190
75,000
1,250,000
1,320,000
990,000 Diferencia de 100 pesos en la factura
919,500
550,000
3,900,000
2,397,000
1,030,000
2,349,600
11,292,910
23,193,000
437,920
453,600
2,907,576
212,264
550,000 Se repite en la celda 158
1,250,000
1,250,001
58,023
12,200 150,084,355
7,300
INGRESOS SALIDA
64
INGRESOS SALIDA
#REF!
INGRESOS SALIDA
#REF!
INGRESOS SALIDA
#REF!
50,000
1,711
INGRESOS SALIDA
#REF!
248,000
INGRESOS SALIDA
#REF!
2,912,922
INGRESOS SALIDA
#REF!
#REF!
5,000,000
15,000,000
5,000,000
641,891
24,147
5,000,000
ESTA RETENCION CUANDO SE CRUZO????
ESTA RETENCION CUANDO LA DISPERSARON???

ESTA RETENCION CUANDO LA DISPERSARON???
TA RETENCION???
erencia de 150 pesos en la factura

erencia de 20 pesos en las facturas
ESTA RETENCION SE DISPERSO CUANDO???

QUE ES ESTO??? ESTA EN EL AUXILIAR Y EN EL EXTRACTO PERO NO HAY SOPORTE DE QUE ES??
erencia de 100 pesos en la factura
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
No ce encontro en el sistema registrado la
factura de MOVISTAR con el valor de 85989,
SI existe soporte y factura, pero No aparece
en el sistema
ORTE DE QUE ES??
DIMF KENEDY cta ahorro 7226 -
FECHA
5/31/2223
6/1/2023
6/1/2023
6/5/2023
6/5/2023
6/6/2023
6/6/2023
6/21/2023
6/21/2023
6/21/2023
6/21/2023
6/22/2023
6/22/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/27/2023
6/27/2023
6/27/2023
6/27/2023
6/29/2023
6/29/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
FECHA
5/31/2223
6/5/2023
6/5/2023
6/5/2023
6/5/2023
6/6/2023
6/6/2023
6/6/2023
6/6/2023
6/6/2023
6/6/2023
6/6/2023
6/16/2023
6/16/2023
6/16/2023
6/16/2023
6/16/2023
6/16/2023
6/16/2023
6/16/2023
6/16/2023
6/16/2023
6/16/2023
6/20/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/23/2023
6/29/2023
6/29/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
6/30/2023
JHON F
FECHA
4/30/2223
cuenta 2909 FONDO
FECHA
5/31/2223
FECHA
5/31/2223
6/8/2023
6/13/2023
6/13/2023
6/13/2023
DAVIVIENDA
FECHA
5/31/2223
CAJA SOCIAL
FECHA
5/31/2223
FIDUSIA BBVA
FECHA
4/30/2223
FIDUSIA BOGOTA
FECHA
4/30/2223
CONCEPTO
saldo a MAYO/2023
nomina kendy emilce mes mayo se traslada a la 9054
PAGO ARRIENDO 1 DE junio A 31 DE junio TERESA CASA KENNEDY- PERIODISTAS REE 133000 MES ICA 36708
nomina kendy YOLIMA mes mayo se traslada a la 9054
IVA POR COMISIO
GRAVAMAN
TRASLADO A LA 9054 SALDO DE NOMINA DE YOLIMA
TRANSFERENCIA A LA 9054 TRANSPORTE KENEDY MES MAYO
TRANSFERENCIA A LA 9054 ATUN KENEDY MES MAYO
TRANSFERENCIA A LA 9054 ACEITE KENEDY MES MAYO
TRANSFERENCIA A LA 9054 LECHE KENEDY MES MAYO
Pasterurizadora Santodomingo 1fac 013387818
PAGO FCTA 982-986-994 -997A MONA RETE 64350 RETEICA 17761
Juan Pablo Avila fac 63
Mombel Trading fac c2425
Ferre Soluciones fac 1924
La Recetta Soluciones Gastronomicas fcta 1173871
comercializadora 20 M FAC 1782 -1784 RETE 37324 ICA 16482
Cargo IVA
Organización Cardenas FAC 7522461353
Cargo IVA

Intereses ganados
Cargo IVA
saldo a MAYO/2023
se traslada nomina gina mes mayo a la 9054
PAGO ARRIENDO 1 DE junio 31 DE junio CASA berlin-suba rete de 140000 rete ica 38640 urbi
PAGO ARRIENDO 1 DE junio 31 DE junio cristian CASA suba-san carlos de tibabuyes
NOMINA YANETH MES MAYO SE TRASLADA A LA 9054
nomina andres MES MAYO SE TRASLADA A LA 9054
nomina margarita MES MAYO SE TRASLADA A LA 9054
NOMINA LEDYS MES MAYO SE TRASLADA A LA 9054
Cargo IVA
Movistar- Internet Sta Cecilia
Acueducto Sn pedro
Enel Codensa Sn Carlos
Enel Codensa Sn Pedro
Enel Codensa Sn Pedro
pago acueducto de san carlos
Cargo IVA
TRANSFERENCIA A LA 9054 NOMINA SUBA MES MAYO
TRANSFERENCIA A LA 9054 TRANSPORTE SUBA MES MAYO
TRANSFERENCIA A LA 9054 ATUN SUBA MES MAYO
TRANSFERENCIA A LA 9054 ACEITE SUBA MES MAYO
TRANSFERENCIA A LA 9054 LECHE SUBA MES MAYO
Pasterurizadora Santodomingo FAC 1013387819
PAGO FCTA 981-987-992 -998LA MONA RETE 127.950 RETEICA 35.314
La Recetta Soluciones Gastronomicas FAC 1173872
CALIMA- VICTRO CUELLAR FCTA 1191-1180-1195-1196-1193-1330-1197-1198 RETE 103740
Organización Cardenas fac 7522461309
Mombel Trading FSAC 2424
Juan Pablo Avila FAC 62
comercializadora 20 M FAC 1783 RETE 54488 ICA 24062
Movistar Internet
Cargo IVA


COMPRA DE DOTACION SE DISPERSA A LA 9054 suba
Nomina Mes de Junio Andres Riaño SE DISPERSA A LA 9054 suba
Nomina Mes de Junio Ledys Leny SE DISPERSA A LA 9054 suba
Nomina Mes de Junio Diana Margarita SE DISPERSA A LA 9054 suba
Nomina Mes de Junio Maria Yaneth SE DISPERSA A LA 9054 suba
Nomina Mes de Junio Gina Isabel SE DISPERSA A LA 9054 suba
Pictronik LTDA Factura 8959 SE DISPERSA A LA 9054 suba
PGS Servicios Integrales SAS SE DISPERSA A LA 9054 suba
Comercializadora 20M SE DISPERSA A LA 9054 suba
Comercializadora 20M SE DISPERSA A LA 9054 suba
Gastos Operativos SE DISPERSA A LA 9054 suba
Mantenimiento y Adecuaciones SE DISPERSA A LA 9054 suba
Material Didáctico y Papelería SE DISPERSA A LA 9054 suba
Dotacion de Aseo Personal SE DISPERSA A LA 9054 suba
Dotacion de Aseo Bioseguridad SE DISPERSA A LA 9054 suba
Pasteurizadora Santo Domingo S.A SE DISPERSA A LA 9054 suba
Cooperativa Colanta SE DISPERSA A LA 9054 suba
Cooperativa Colanta SE DISPERSA A LA 9054 suba
Fruver la Mona Factura 007 SE DISPERSA A LA 9054 suba
La Recetta Factura 1191392 SE DISPERSA A LA 9054 suba
La Recetta SE DISPERSA A LA 9054 suba
Luis Eduardo Forero SE DISPERSA A LA 9054 suba
Jose Antonio Nuñez Rodriguez SE DISPERSA A LA 9054 suba
La Recetta SE DISPERSA A LA 9054 suba
Comercializadora Chavarrio Cruz Limitada SE DISPERSA A LA 9054 suba
Luis Eduardo Forero SE DISPERSA A LA 9054 suba
Jose Antonio Nuñez Rodriguez SE DISPERSA A LA 9054 suba
Logistica SE DISPERSA A LA 9054 suba
Intereses ganados
Retencion en la Fuente sobre interese
Cargo IVA
JHON F
saldo a abril/2023
cuenta 2909 FONDO
saldo a MAYO/2023
bbva cuenta AHORRO 11025 MINISTERIO
CONCEPTO
saldo a MAYO/2023
consignacion ministerio
TRASLDO DE LA CTA MINISTERIO TRANSFERENCIA REFRIGERIOS
TRASLDO DE LA CTA MINISTERIO TRANSFERENCIA TALLERISA NOMINA
TRASLDO DE LA CTA MINISTERIO TRANSFERENCIA NOMINA SUBA
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a MAYO/2023
CAJA SOCIAL
CONCEPTO
saldo a MAYO/2023
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a abril/2023
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a abril/2023
EXTRACTO
INGRESOS SALIDA
64,519,404
40,014,623 40,013,884 739
160,058
3,064,750
12,259
20,722,658 20,722,658
82,891
410,610,881
30,000
5,700
143
25,225,969 25,225,969 85,963,250
100,904
3,884,750
4,536,242
4,736,160
13,400,928
1,132,047
4,207,889
56,000
639,400
371,303 diferencia de 1 peso en la factura
3,881,580
1,439,144
1,950
4,000
153,168
15,550,926
62,204
1,000
190
39,478
9,869,413
1,367,600
22,161
5,475
1,000
195
INGRESOS SALIDA
150,091,655
40,013,884 Se Traslada Nomina Gina Mes Mayo A La 9054
3,821,360 Pago Arriendo 1 De Junio 31 De Junio Casa Berlin-Suba Rete De 1400
3,300,000 Pago Arriendo 1 De Junio 31 De Junio Cristian Casa Suba-San Carlos D
188,541 Gravamen Movimientos Financieros
21,450,000 Nomina Yaneth Mes Mayo Se Traslada A La 9054
30,199,536 Nomina Andres Mes Mayo Se Traslada A La 9054
28,078,844 Nomina Margarita Mes Mayo Se Traslada A La 9054
21,705,995 Nomina Ledys Mes Mayo Se Traslada A La 9054
2,000 Comision Dispersion De Pago Proveedores - Otros
380 Cargo Iva
77,782 Movistar- Internet Sta Cecilia
149,720 Acueducto Sn Pedro
24,180 Enel Codensa Sn Carlos
60,710 Enel Codensa Sn Pedro
37,290 Enel Codensa Sn Pedro
54,719 Pago Acueducto De San Carlos
190 Cargo Iva
1,015,593,768 Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colo
60,223,813 Transferencia A La 9054 Nomina Suba Mes Mayo
5,824,900 Transferencia A La 9054 Transporte Suba Mes Mayo
14,364,766 Transferencia A La 9054 Atun Suba Mes Mayo
35,663,760 Transferencia A La 9054 Aceite Suba Mes Mayo
11,768,640 Transferencia A La 9054 Leche Suba Mes Mayo
1,347,675 Pasterurizadora Santodomingo Fac 1013387819
8,366,736 Pago Fcta 981-987-992 -998La Mona Rete 127.950 Reteica 35.314
10,767,600 La Recetta Soluciones Gastronomicas Fac 1173872
4,045,860 Calima- Victro Cuellar Fcta 1191-1180-1195-1196-1193-1330-1197-119
38,134,826 Organización Cardenas Fac 7522461309
2,097,600 Mombel Trading Fsac 2424
70,000 Juan Pablo Avila Fac 62
2,100,951 Comercializadora 20 M Fac 1783 Rete 54488 Ica 24062
25,949 Movistar Internet
950 Cargo Iva
22,572,531 Granjacol 787 Rete Fuent 345195 Ica 95274
1,998,800 Pago Fcta 1162049 Colanta
24,989,465 Compra De Dotacion Se Dispersa A La 9054 Suba
40,415,313 Nomina Mes De Junio Andres Riaño Se Dispersa A La 9054 Suba
40,547,824 Nomina Mes De Junio Ledys Leny Se Dispersa A La 9054 Suba
40,681,167 Nomina Mes De Junio Diana Margarita Se Dispersa A La 9054 Suba
40,013,884 Nomina Mes De Junio Maria Yaneth Se Dispersa A La 9054 Suba
40,013,883 Nomina Mes De Junio Gina Isabel Se Dispersa A La 9054 Suba
263,609 Pictronik Ltda Factura 8959 Se Dispersa A La 9054 Suba
1,350,000Pgs Servicios Integrales Sas Se Dispersa A La 9054 Suba
1,310,000Comercializadora 20M Se Dispersa A La 9054 Suba
1,100,000Comercializadora 20M Se Dispersa A La 9054 Suba
943,099Gastos Operativos Se Dispersa A La 9054 Suba
1,120,000Mantenimiento Y Adecuaciones Se Dispersa A La 9054 Suba
1,927,904Material Didáctico Y Papelería Se Dispersa A La 9054 Suba
2,339,064Dotacion De Aseo Personal Se Dispersa A La 9054 Suba
2,401,056Dotacion De Aseo Bioseguridad Se Dispersa A La 9054 Suba
1,322,000Pasteurizadora Santo Domingo S.A Se Dispersa A La 9054 Suba
2,051,400Cooperativa Colanta Se Dispersa A La 9054 Suba
1,998,800Cooperativa Colanta Se Dispersa A La 9054 Suba
2,632,500Fruver La Mona Factura 007 Se Dispersa A La 9054 Suba
856,800La Recetta Factura 1191392 Se Dispersa A La 9054 Suba
1,713,600La Recetta Se Dispersa A La 9054 Suba
1,100,001Luis Eduardo Forero Se Dispersa A La 9054 Suba
620,000Jose Antonio Nuñez Rodriguez Se Dispersa A La 9054 Suba
3,881,580La Recetta Se Dispersa A La 9054 Suba
919,275Comercializadora Chavarrio Cruz Limitada Se Dispersa A La 9054 Suba
1,250,000Luis Eduardo Forero Se Dispersa A La 9054 Suba
604,800Pgs Servicios Integrales Sas Se Dispersa A La 9054 Suba
1,250,001Jose Antonio Nuñez Rodriguez Se Dispersa A La 9054 Suba
750,000Logistica Se Dispersa A La 9054 Suba
1,066,800Gravamen Movimientos Financieros
81,318 Intereses Ganados
5,692 Retencion En La Fuente Sobre Interese
190 Cargo Iva
2,550,041
INGRESOS SALIDA
64
INGRESOS SALIDA
#REF!
INGRESOS SALIDA
#REF!
15,660,800
900,000
5,000,000
5,400,000
INGRESOS SALIDA
18,378,695
INGRESOS SALIDA
9,435,160
INGRESOS SALIDA
317,447,431
INGRESOS SALIDA
#REF!
#REF!
15,000,000
23,500,000
#REF!
#REF!
XQ LA DIFERENCIA
2,297,540 PORQUE ESTA DIFERENCIA DEL FORMATO REPAORTAD
o en la factura
a Gina Mes Mayo A La 9054

Junio 31 De Junio Casa Berlin-Suba Rete De 140000 Rete Ica 38640 Urbi
Junio 31 De Junio Cristian Casa Suba-San Carlos De Tibabuyes
ntos Financieros
s Mayo Se Traslada A La 9054
s Mayo Se Traslada A La 9054
Mes Mayo Se Traslada A La 9054
Mayo Se Traslada A La 9054
ntos Financieros
n De Pago Proveedores - Otros
San Carlos
ntos Financieros
al Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano

9054 Nomina Suba Mes Mayo
9054 Transporte Suba Mes Mayo
9054 Atun Suba Mes Mayo
9054 Aceite Suba Mes Mayo
9054 Leche Suba Mes Mayo
ntodomingo Fac 1013387819
992 -998La Mona Rete 127.950 Reteica 35.314
es Gastronomicas Fac 1173872
ar Fcta 1191-1180-1195-1196-1193-1330-1197-1198 Rete 103740
nas Fac 7522461309
0 M Fac 1783 Rete 54488 Ica 24062
ntos Financieros

Fuent 345195 Ica 95274
ntos Financieros
n Se Dispersa A La 9054 Suba

nio Andres Riaño Se Dispersa A La 9054 Suba
nio Ledys Leny Se Dispersa A La 9054 Suba
nio Diana Margarita Se Dispersa A La 9054 Suba
nio Maria Yaneth Se Dispersa A La 9054 Suba
nio Gina Isabel Se Dispersa A La 9054 Suba
ra 8959 Se Dispersa A La 9054 Suba
ales Sas Se Dispersa A La 9054 Suba
0M Se Dispersa A La 9054 Suba
0M Se Dispersa A La 9054 Suba
Se Dispersa A La 9054 Suba
decuaciones Se Dispersa A La 9054 Suba
Papelería Se Dispersa A La 9054 Suba
Personal Se Dispersa A La 9054 Suba
Bioseguridad Se Dispersa A La 9054 Suba
to Domingo S.A Se Dispersa A La 9054 Suba
a Se Dispersa A La 9054 Suba
a Se Dispersa A La 9054 Suba
ctura 007 Se Dispersa A La 9054 Suba
1191392 Se Dispersa A La 9054 Suba
ersa A La 9054 Suba
o Se Dispersa A La 9054 Suba
Rodriguez Se Dispersa A La 9054 Suba
ersa A La 9054 Suba
havarrio Cruz Limitada Se Dispersa A La 9054 Suba
o Se Dispersa A La 9054 Suba
Rodriguez Se Dispersa A La 9054 Suba
sa A La 9054 Suba
ntos Financieros
ente Sobre Interese

CIA DEL FORMATO REPAORTADO A ICBF A LAS DISPERSIONES CON EL EXTRACTO????
#VALUE!
FECHA
6/30/2023
DIMF KENEDY cta ahorro 7
FECHA
6/30/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/7/2023
7/7/2023
7/7/2023
7/7/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/10/2023
7/13/2023
7/13/2023
7/14/2023
7/14/2023
7/14/2023
7/18/2023
7/18/2023
7/18/2023
7/18/2023
7/18/2023
DIMF SUBA cta ahorro

FECHA
6/30/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/4/2023
7/5/2023
JHON F
FECHA
4/30/2223
cuenta 2909 FOND
FECHA
5/31/2223
FECHA
5/31/2223
6/8/2023
6/13/2023
6/13/2023
6/13/2023
DAVIVIENDA
FECHA
5/31/2223
CAJA SOCIAL
FECHA
5/31/2223
FIDUSIA BBVA
FECHA
4/30/2223
FIDUSIA BOGOT
FECHA
4/30/2223
CONCEPTO
saldo a junio/2023
CONCEPTO
saldo a junio/2023
Nomina Mes de Junio Emilce Rojas se traslada a la 9054 kenedy
Nomina Mes de Junio Yolima Guzman se traslada a la 9054 kenedy
Pictronik LTDA Factura de Venta No 8960 se traslada a la 9054 kenedy
El Occidente Vidrios y Andamios Factura de venta No 0083 se traslada a la 9054 kenedy
Comercializadora 20M se traslada a la 9054 kenedy
PGS Servicios Integrales SAS se traslada a la 9054 kenedy
Material Didáctico y Papelería se traslada a la 9054 kenedy
Dotacion de Aseo Personal se traslada a la 9054 kenedy
Dotacion de Aseo Bioseguridad se traslada a la 9054 kenedy
Cooperativa Colanta Factura de Venta No 4041-1147818 se traslada a la 9054 kenedy
Cooperativa Colanta Factura de Venta No 4041-1162051 se traslada a la 9054 kenedy
Fruver la Mona Factura No 008 se traslada a la 9054 kenedy
Fruver la Mona se traslada a la 9054 kenedy
La Recetta Factura se traslada a la 9054 kenedy
La Recetta se traslada a la 9054 kenedy
Comercializadora Chavarrio Cruz Limitada se traslada a la 9054 kenedy
La Recetta se traslada a la 9054 kenedy
Monbel Trading Partners S.A.S se traslada a la 9054 kenedy
PGS Servicios Integrales SAS se traslada a la 9054 kenedy
PAGO ARRIENDO 1 DE julio 31 DE julio TERESA CASA KENNEDY- PERIODISTAS REE 133000 MES ICA 36708
PAGO DE COMPRA DE AVENA DIMF KENNEDY se traslada a la 9054 kenedy

Cargo IVA
reintegro de redimientos de mayo junio
PAGO COSMOLAC`mes julio
pago aceite mes julio
pago fact 1174464 colanta
LOGISTICA FCTA rete fuent 281535 ica 46622
transferencia de kenedy dotacion
Cargo IVA
TRANFERENCIA DE TRANSPORTE MES JUNIO KENEDY a la 9054
TRANSFERNCIA DE SUBA RETE FUENTE E ICA MES MAYO Y JUNIO
¨Pictronik fac9038
CALIMA- VICTRO CUELLAR FCTA 2058 RETE 10000
PGS serivicios integrales fcta 64-65
Solucion Copy FCTA 5899
saldo a junio/2023
La RecettaSE DISPERSA A LA 9054 suba
PAGO ARRIENDO 1 DE julio 31 DE julio CASA berlin-suba rete de 140000 rete ica 38640 urbi
PAGO ARRIENDO 1 DE julio 31 DE julio cristian CASA suba-san carlos de tibabuyes
JHON F
saldo a abril/2023
cuenta 2909 FONDO
saldo a MAYO/2023
bbva cuenta AHORRO 11025 MINISTE
CONCEPTO
saldo a MAYO/2023
consignacion ministerio
TRASLDO DE LA CTA MINISTERIO TRANSFERENCIA REFRIGERIOS
TRASLDO DE LA CTA MINISTERIO TRANSFERENCIA TALLERISA NOMINA
TRASLDO DE LA CTA MINISTERIO TRANSFERENCIA NOMINA SUBA
DAVIVIENDA
CONCEPTO
saldo a MAYO/2023
CAJA SOCIAL
CONCEPTO
saldo a MAYO/2023
FIDUSIA BBVA
CONCEPTO
saldo a abril/2023
FIDUSIA BOGOTA
CONCEPTO
saldo a abril/2023
#REF! #REF!

320,390,449 320,390,449
40,014,623 280,375,826
45,948,627 234,427,199
142,800 234,284,399
300,000 233,984,399
810,000 233,174,399
450,000 232,724,399
15,700 232,708,699
1,005,550 231,703,149
1,032,200 230,670,949 diferencia en la factura de 300 pesos
999,400 229,671,549
1,283,250 228,388,299
1,755,000 226,633,299
630,000 226,003,299
489,600 225,513,699
372,650 225,141,049
615,825 224,525,224
10,767,600 213,757,624
2,097,600 211,660,024
1,249,950 210,410,074
3,064,750 207,345,324
452,180 206,893,144
610,000 #VALUE!
1,000 #VALUE!
7,918 #VALUE!
190 #VALUE!
47,533 #VALUE!
12,722,400 #VALUE!
3,577,497 #VALUE! 522,109,699
894,200 #VALUE!
4,097,481 #VALUE!
4,246,515 #VALUE!
102,358 #VALUE!
3,000 #VALUE!
570 #VALUE!
2,497,000 #VALUE!
9,988 #VALUE!
1,915,712 #VALUE!
8,755 #VALUE!
273,000 #VALUE!
249,995 #VALUE!
1,029,903 #VALUE!
390,000 #VALUE!
115,500 #VALUE!
130,000 #VALUE!

530,122,162 530,122,162
856,801 529,265,361
31,912 529,233,449
3,821,360 525,412,089
3,300,000 522,112,089

64 64

#REF! #REF!

#REF! #REF!
15,660,800 #REF!
900,000 #REF!
5,000,000 #REF!
5,400,000 #REF!

18,378,695 18,378,695

9,435,160 9,435,160

317,447,431 317,447,431

#REF! #REF!
#REF! #REF!
15,000,000 #REF!
23,500,000 #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
fondo #REF!
https://bit.ly/3ETbXA8
FIDUSIA BANCO BOGOTA
SALDO ANTERIOR rendimientos consignacion disminucion impuestos saldo
enero 37,208,989 35,776 0 0 0 37,244,765
0 0 76,656 0 37,168,109
marzo 0 220,000,000 587,030 0 256,581,079
abril 398,824 0 0 0 256,979,903
mayo 0 0 219,408 0 256,760,495
junio 0 0 70,843 0 256,689,652
julio 427,602 0 0 0 257,117,254
agosto 456,050 0 0 0 257,573,304
septiembre 0 0 171,333 0 257,401,971
octubre 0 0 994,731 0 256,407,240
noviembre 0 0 0 0 256,407,240
diciembre 0 0 0 0 256,407,240
TOTAL 1,318,252 220,000,000 2,120,001 0
FIDUSIA BANCO BBVA

enero 516,902,084 646,939 0 0 517,549,023
febrero 310,060 0 0 0 517,859,083
marzo 0 0 477,026 0 517,382,057
abril 569,667 0 0 0 517,951,724
mayo 128,664 0 0 0 518,080,388
junio 401,473 0 0 0 518,481,861
julio 706,652 0 0 0 519,188,513
agosto 843,161 0 0 0 520,031,674
septiembre 402,892 0 0 0 520,434,566
octubre 64,767 0 0 0 520,499,333
noviembre 0 0 0 0 520,499,333
diciembre 0 0 0 0 520,499,333
TOTAL 4,074,275 0 477,026
enero 399,871,410 1,382,921 0 0 401,254,331
febrero 912,644 0 100,000,000 190,436 301,976,539
marzo 0 299,160,304 33,712 2,782,523
abril 0 54,602 2,727,921
mayo 18,786 0 0 0 2,746,707
junio 7,671 0 0 0 2,754,378
julio 8,787 0 0 0 2,763,165
agosto 2,805 0 0 0 2,765,970
septiembre 8,214 34,400,000 0 0 37,174,184
octubre 0 0 0 37,174,184
noviembre 0 0 0 37,174,184
diciembre 0 37,174,184
TOTAL 2,341,828 278,750
2,063,078
FIDUSIA BANCO BBVA
enero 605,645,145 2,422,774 0 0 608,067,919
febrero 1,896,978 0 0 0 609,964,897
marzo 0 605,290,975 975,518 3,698,404
abril 522,177 300,000,000 0 0 304,220,581
mayo 3,052,474 300,000,000 0 0 607,273,055
junio 2,515,967 0 0 0 609,789,022
julio 2,419,854 0 0 0 612,208,876
agosto 1,473,763 0 0 0 613,682,639
septiembre 1,396,385 0 0 0 615,079,024
octubre 0 0 0 0 615,079,024
noviembre 0 0 0 0 615,079,024
diciembre 0 0 0 0 615,079,024
TOTAL 15,700,372 6,266,493
PROGRAMA NO DE CONTRATO TOTAL FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO septiembre octubre noviembre diceimbre TOTAL CONTRAPARITDA
FAMILIAR 690 2,436,061,200 530,691,600 952,684,800 952,684,800 0 0 2,484,782,424 -48,721,224
ADICION JULIO 690 952,684,800 952,684,800 0 971,738,496 -19,053,696
TOTAL CONTRATO 3,388,746,000 0 3,456,520,920
FAMILIAR SEPTEIMBRE 1,246 952,684,800 0 476,342,400 476,342,400 0 971,738,496 -19,053,696

TOTAL CONTRATO 952,684,800 0 971,738,496
FAMILIAR NOVIEMBRE 1,716 830,782,656 0 0 0 814,492,800 16,289,856

TOTAL CONTRATO 830,782,656 0
INSTITUCIONAL 371 509,184,765 77,032,750 105,542,000 105,542,000 158,313,000 52,771,000 9,984,015

ADICION NOVIEMBRE 371 80,739,630 79,156,500 1,583,130
GENERACIONES 938 627,459,300 9,575,800 91,538,200 91,538,200 91,538,200 91,538,200 91,538,200 91,538,200 68,654,300 0
MINISTERIO 60,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

CUENTAS APC
BANCO BOGOTA
7218 CTA CTE INSTITUCIONAL
2853 CTA CTE FAMILIAR
9767 CTA CTE FAMILIAS CON BIENESTAR
9054 CTA CTE GENERACIONES RURAL
7226 CTA AHORRO APC
2266 CTA AHORRO APC
BANCO BBVA
11025 CTA CTE MINISTERIO
6267 CTA CTE VALLEDUPAR
6879 CTA CTE GENERACIONES TRADICIONAL
6978 CTA CTE ENTORNOS

Conciliacion Dimf Kennedy y Suba Bancos A 22 D Ejunio de 2023

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RESUMEN

CDI ANGEL GURDIAN 2853

Consignacion eduardo( compra de materiales leo $400,000,

Comision disper pago proveedor

Gravamen movimiento financiero

Gravamen movimiento financiero

comision dispérsion nomina

comision disfon nomina interna

COMISION DISFON PROVE

PAGO CENTROABASTOS FACT 6619-6618 RETE 621,994

COMISION DISFON PROVE

PAGO CENTROABASTOS FACT 6621 RETE $ 229,626

PAGO TELEFONO 5107270

Gravamen movimiento financiero

CONSIGNACION A EDUARDO FORERO

INGRESOS SALIDA TOTAL

INGRESOS SALIDA TOTAL

INGRESOS SALIDA TOTAL

INGRESOS SALIDA TOTAL

INGRESOS SALIDA TOTAL

INGRESOS SALIDA TOTAL

FECHA CONCEPTO INGRESOS SALIDA TOTAL

10/4/2016 Gravamen movimiento financiero

10/6/2016 Comision disfon nomina interna

10/13/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 1 SEMANA DE OCTUBRE 259425INSTITUCIONAL

10/13/2016 Gravamen movimiento financiero

10/25/2016 EL QUINCENAZO-2 Y 3 SEMANA DE OCT /16

10/5/2016 Cargo IVA

4/5/2250 PAGO NOMINA 2 ISABEL

10/6/2016 Cargo IVA

10/14/2016 Cargo IVA

10/25/2016 Gravamen movimiento financiero

10/25/2016 ADELANTO GINA MARTINEZ

10/26/2016 transferencia a la 9767

10/3/2016 Cargo IVA

10/4/2016 Cargo IVA

10/10/2016 consignacion a carlos rincon

10/25/2016 REFRIGERIOS SANTODOMINGO- 3 SEMANA DE OCT FAC 259841GENERACIONES

10/26/2016 transferencia de la 2853

10/4/2016 transferencia a la 2853

10/5/2016 reboto la nomina alberto

10/11/2016 Comision disper pago proveedor

10/12/2016 Cargo IVA

10/18/2016 Cargo IVA

10/20/2016 pago telefono alborada claro

10/20/2016 Gravamen movimiento financiero

10/20/2016 pago telefono rocio

10/24/2016 Gravamen movimiento financiero

10/26/2016 CUOTA DE CARRO

10/26/2016 PAGO PLAN COMPLEMENTARIO

10/28/2016 prestamo kelly

10/31/2016 intereses generados

Gravamen movimiento financiero

Gravamen movimiento financiero

Gravamen movimiento financiero

Gravamen movimiento financiero

Gravamen movimiento financiero

INGRESOS SALIDA TOTAL