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Ministerio de Economía y Finanzas Fecha: 30/03/2023

Dirección General de Contabilidad Pública Hora: 08:31:26

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EF-4
EJERCICIO 2021
(En Soles)
Entidad: 2672 GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Dep.: 04 AREQUIPA Prov.: 01 AREQUIPA Dis.: 01 AREQUIPA

Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de:

CONCEPTO 2021 2020
A. ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 13,582,020.49 9,083,768.45
Cobranza de Aportes por regulación
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 38,208,657.74 26,956,579.73
Donaciones y Transferencias Recibidas (Nota). 86,366,150.00 70,309,193.24
Traspasos y Remesas Recibidas del Tesoro Público (Nota). 2,417,528,188.90 1,979,288,354.03
Otros (Nota) 56,464,860.12 30,080,496.73
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (264,209,587.76) (167,049,592.00)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (1,142,184,753.58) (1,086,254,853.74)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias (37,559,316.79) (20,563,953.10)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios (238,945,689.00) (151,450,630.21)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social (7,022,602.62) (7,872,946.25)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas (16,128,350.35) (15,519,331.20)
Donaciones y Transferencias Otorgadas (Nota). (157,537,815.89) (143,344,397.34)
Traspasos y Remesas Otorgadas al Tesoro Público (Nota). (5,783,478.61) (1,108,232.55)
Otros (Nota) (158,639,955.99) (125,224,628.99)
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
584,138,326.66 397,329,826.80
PROV. DE LA ACT.DE OPERACION
B. ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 2,280,943.39 3,023,351.94
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros (40,197,751.44) (49,319,121.13)
Pago por Compra de Edificios, y Activos No Producidos (Nota) (2,607,618.59) (4,530,812.77)
Pago por Construcciones en Curso (Nota) (398,945,874.37) (250,334,066.38)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) (89,376,006.93) (96,968,017.96)
Otros (Nota)
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
(528,846,307.94) (398,128,666.30)
PROV.DE LA ACT. DE INVERSION
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 49,061,167.35
Otros (Nota)
MENOS
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) (16,526,423.75)
Otros (Nota) (37,568,922.79)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
AUMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
(16,526,423.75) 11,492,244.56
PROV.DE ACT.DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
38,765,594.97 10,693,405.06
EFECTIVO
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 15,277.18 (9,076.06)
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL
249,377,974.50 238,693,645.50
EJERCICIO
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL
288,158,846.65 249,377,974.50
EJERCICIO