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    Diego De La Cruz Rivas
    La empresa Almacenes del Norte inició operaciones el 2 de enero de 2022 con un capital social de S/ 750,000. En enero realizó ventas por S/ 209,000 e incurrió en compras por S/ 300,000 y gastos operativos de S/ 2,065. Al finalizar enero contaba con S/ 747,935 en caja y activos por S/ 675,000.

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    La empresa Almacenes del Norte inició operaciones el 2 de enero de 2022 con un capital social de S/ 750,000. En enero realizó ventas por S/ 209,000 e incurrió en compras por S/ 300,000 y gastos operativos de S/ 2,065. Al finalizar enero contaba con S/ 747,935 en caja y activos por S/ 675,000.

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    zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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    La empresa Almacenes del Norte inició operaciones el 2 de enero de 2022 con un capital social de S/ 750,000. En enero realizó ventas por S/ 209,000 e incurrió en compras por S/ 300,000 y gastos operativos de S/ 2,065. Al finalizar enero contaba con S/ 747,935 en caja y activos por S/ 675,000.

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    La empresa Almacenes del Norte inició operaciones el 2 de enero de 2022 con un capital social de S/ 750,000. En enero realizó ventas por S/ 209,000 e incurrió en compras por S/ 300,000 y gastos operativos de S/ 2,065. Al finalizar enero contaba con S/ 747,935 en caja y activos por S/ 675,000.

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    SENATI

    Entregable 01

    De La Cruz Rivas Diego Alexis

    Contabilidad, Costos y Presupuestos

    CRUZ PERALTA EDGAR NELSON

    CFP SECHURA

    2023
    CASUÍSTICA

    La empresa Almacenes del Norte con RUC: 20600891007 con razón social en Jr Piura 237 –
    Piura. Inicia sus operaciones el 02 de enero de 2022. Suscribe acciones por un valor de S/.
    750,000.00 de los cuales realiza la Siguiente distribución

    Dinero en cuenta corriente S/. 75,000.00

    Mercadería S/. 480,000.00

    Activos de la Empresa S/. 195,000.00

    En el mes de Enero realizó las siguientes ventas

    Fecha Comprobante Razón Social ruc Importe

    1/01/2022 001 – 0007895 Bodega Lucerito 20800892008 S/. 75,000

    7/01/2022 001 – 0007792 Distribuidora El Alto 20800891128 S/. 45,000

    14/01/2022 001 – 0007577 Bodega Rosario 20800892008 S/. 37,000

    21/01/2022 001 – 0007001 Bodega El gato 20800892008 S/. 52,000

    En el mes de Enero realizó las siguientes compras

    Fecha Comprobante Razón Social ruc Importe

    22/01/2022 001 – 0007775 Mayorista El Mayor 20800892008 S/. 120,000

    30/01/2022 001 – 0007252 Distribuidora Jupiter 20800891128 S/. 180,000

    Además realizó los siguientes pagos de servicios el 31 de Enero

    Energía Eléctrica S/. 1,200.00

    Agua S/. 320.00

    Telefonía S/. 345.00

    Internet y Cable S/. 320.00

    Ha comprado un vehículo el día 25/01/2022 por un valor de S/. 54,000.00 con factura 001 –
    0000475

    Tiene una planilla de trabajadores Según la siguiente Tabla (Todos los trabajadores cuentan con
    seguro de Essalud)

    Hijos Sistema de Pensiones Sueldo

    Administrador 3 ONP 4700

    Asistente 2 ONP 2500

    Ayudante 1 1 ONP 1600

    Ayudante 2 0 ONP 1200

    La Empresa ha contratado servicio de vigilancia (01) con comprobante RH 001 0000012 pagado
    el 31 de enero por S/. 1,800.00
    No ocurriendo hasta el momento de manera contable desvalorización de existencias,
    depreciación (menor a un mes), Impago, por ser una empresa en inicio de sus actividades.

    Se Requiere:

    Se solicita:
    LIBROS: ESTADOS CONTABLES
    Libro Caja, Balance de comprobación
    Registros de compras Estado de situación financiera
    Registro de ventas Estado de Ganancias y perdidas
    Inventario balance
    Planilla de sueldo.
    Diario
    Mayor

    Libro Diario (Registro de Transacciones)

    Fecha Descripción Débito (S/.) Crédito (S/.)

    02/01/2022 Suscripción de acciones 750,000.00

    02/01/2022 Dinero en cuenta corriente 75,000.00

    02/01/2022 Mercadería 480,000.00

    02/01/2022 Activos de la Empresa 195,000.00

    01/01/2022 Venta a Bodega Lucerito (Factura 001-0007895) 75,000.00


    Fecha Descripción Débito (S/.) Crédito (S/.)

    07/01/2022 Venta a Distribuidora El Alto (Factura 001-0007792) 45,000.00

    14/01/2022 Venta a Bodega Rosario (Factura 001-0007577) 37,000.00

    21/01/2022 Venta a Bodega El gato (Factura 001-0007001) 52,000.00

    22/01/2022 Compra a Mayorista El Mayor (Factura 001-0007775) 120,000.00

    30/01/2022 Compra a Distribuidora Jupiter (Factura 001-0007252) 180,000.00

    31/01/2022 Pago de Energía Eléctrica 1,200.00

    31/01/2022 Pago de Agua 320.00

    31/01/2022 Pago de Telefonía 345.00

    31/01/2022 Pago de Internet y Cable 320.00


    Fecha Descripción Débito (S/.) Crédito (S/.)

    25/01/2022 Compra de vehículo (Factura 001-0000475) 54,000.00

    31/01/2022 Pago del servicio de vigilancia (RH 001-0000012) 1,800.00

    Libro Mayor (Cuentas Contables)

    Cuenta Débito (S/.) Crédito (S/.)

    Dinero en cuenta corriente 75,000.00 75,000.00

    Mercadería 480,000.00

    Activos de la Empresa 195,000.00

    Ventas 214,000.00

    Compras 300,000.00

    Energía Eléctrica 1,200.00


    Cuenta Débito (S/.) Crédito (S/.)

    Agua 320.00

    Telefonía 345.00

    Internet y Cable 320.00

    Compra de vehículo 54,000.00

    Servicio de vigilancia 1,800.00

    Capital Social 750,000.00

    Cuentas por Cobrar (Clientes) 214,000.00

    Libro Caja (Registro de Dinero en Cuenta Corriente)

    Fecha Descripción Ingresos (S/.) Egresos (S/.) Saldo (S/.)

    02/01/2022 Ingreso inicial 750,000.00 750,000.00


    Fecha Descripción Ingresos (S/.) Egresos (S/.) Saldo (S/.)

    31/01/2022 Pago de servicios 2,065.00 747,935.00

    Saldo final 747,935.00

    Registros de Compras (Registro de Compras)

    Fecha Comprobante Razón Social RUC Importe (S/.)

    22/01/2022 001-0007775 Mayorista El Mayor 20800892008 120,000.00

    30/01/2022 001-0007252 Distribuidora Jupiter 20800891128 180,000.00

    Registro de Ventas (Registro de Ventas)

    Fecha Comprobante Razón Social RUC Importe (S/.)

    01/01/2022 001-0007895 Bodega Lucerito 20800892008 75,000.00

    07/01/2022 001-0007792 Distribuidora El Alto 20800891128 45,000.00


    Fecha Comprobante Razón Social RUC Importe (S/.)

    14/01/2022 001-0007577 Bodega Rosario 20800892008 37,000.00

    21/01/2022 001-0007001 Bodega El gato 20800892008 52,000.00

    Planilla de Sueldo

    Trabajador Hijos Sistema de Pensiones Sueldo (S/.)

    Administrador 3 ONP 4,700.00

    Asistente 2 ONP 2,500.00

    Ayudante 1 1 ONP 1,600.00

    Ayudante 2 0 ONP 1,200.00

    Estado de Situación Financiera (Balance)

    Activo (S/.) Pasivo (S/.)

    Dinero en cuenta corriente (747,935.00)


    Activo (S/.) Pasivo (S/.)

    Mercadería (480,000.00)

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