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    Actividad N 4..

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    Dayana Andiacastellon
    Este documento presenta tres procesos para realizar pagos a proveedores, transportistas independientes y contratistas. En cada proceso se describen los pasos que involucran a diferentes roles como el gerente general, gerente de finanzas, contador y cajero. El objetivo es verificar la información y realizar los pagos correspondientes a cada parte, generando los comprobantes respectivos.

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    Actividad N 4..

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    Dayana Andiacastellon
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    Este documento presenta tres procesos para realizar pagos a proveedores, transportistas independientes y contratistas. En cada proceso se describen los pasos que involucran a diferentes roles como el gerente general, gerente de finanzas, contador y cajero. El objetivo es verificar la información y realizar los pagos correspondientes a cada parte, generando los comprobantes respectivos.

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    mnjknkl

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    ACTIVIDAD N 4..

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    Este documento presenta tres procesos para realizar pagos a proveedores, transportistas independientes y contratistas. En cada proceso se describen los pasos que involucran a diferentes roles como el gerente general, gerente de finanzas, contador y cajero. El objetivo es verificar la información y realizar los pagos correspondientes a cada parte, generando los comprobantes respectivos.

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    ACTIVIDAD 4.

    RESOLUCIÓN DE
    EJERCICIOS FLUJOGRAMA

    ESTUDIANTES: LUIS DANIEL CARIPUI YAVITA


    DAYANA ANDIA CASTELLON
    GLORIA ALEJANDRA LARA VERAZAIN
    GABRIELA TÓRREZ BRAVO
    RUTH VANIA PADILLA
    RODRIGO OVANDO CARDENAS

    DOCENTE: MARIEL MORALES ARAGÓN


    MATERIA: ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
    19/12/2020
    Proceso No 1 – Pago a Proveedores

    1. El Gerente de Administración y Finanzas elabora y entrega toda la


    documentación un día antes del pago a proveedores al Gerente General.

    2. Revisa toda la documentación el Gerente General y devuelve al Gerente de


    Administración y Finanzas con la aprobación respectiva.

    3. El Gerente General firma los cheques, el día destinado al pago de los


    proveedores

    4. El Gerente de Administración y Finanzas alista toda la documentación y


    entrega al Auxiliar Contable.

    5. El Auxiliar Contable realiza el pago a los proveedores, quienes deben emitir la


    factura y/ recibo como constancia del pago.

    6. Una vez que el Auxiliar Contable realiza los pagos, entrega factura y/o recibo
    al Contador para que adjunte el comprobante respectivo de egreso para su
    archivo.
    GERENTE GENERAL GERENTE DE ADMINISTRACION AUXILIAR CONTABLE CAJERO PROVEEDORES
    Y FINANZAS

    INICIO

    ELABORACION Y
    ENTREGA DE
    RECIBE Y REVIZA LA DOCUMENTACIÓN
    DOCUMENTCIÓN

    NO
    ¿APRO
    BADO?

    SI
    RECIBE CHEQUE
    FIRMA Y ENTREGA
    CHEQUE RECIBE
    PREPARA Y ENTREGA LIQUIDACIÓN
    LIQUIDACIÓN

    NO
    SI RECIBE PAGO
    ¿TODO CORRECTO?

    EMITE CONSTANCIA
    RECIBE CONTANCIA DE PAGO
    DE PAGO

    ENTREGA CONSTANCIA
    RECIBE Y ARCHIVA
    DE PAGO
    CONSTANCIA DE PAGO

    FIN
    Proceso No 2 - Pago a Transportistas Independientes

    1. El transportista se dirige con el contador, para que este efectúela Nota de


    liquidación correspondiente por sus servicios.

    2. El contador exige la copia de boletas de pesos que se emite cuando de realiza la


    recepción del producto, posteriormente con la placa, el nombre del transportista y
    la procedencia del grano se procede a la verificación de datos, con cada nota de
    recepción, luego se realiza el cálculo manual del monto a cancelar, descontando
    además los anticipos por combustible o lubricantes.

    3. Con la nota de liquidación al transportista, este pasa por caja donde se realiza su
    pago y se entrega el recibo del pago correspondiente.

    4. La cajera pasa al auxiliar contable, la copia del recibo para su archivo.


    TRANSPORTISTA CONTADOR CAJA AUXILIAR CONTABLE

    INICIO NOTA DE
    LIQUIDACIÓN

    HACE ENTREGA DE
    BOLETAS DE PESOS VERIFICACIÓN DE
    DATOS

    ¿TODO CORRECTO? NO
    O

    SI
    PREPARA Y ENTREGA
    RECIBE CHEQUE LIQUIDACIÓN

    RECIBE Y ARCHIVA
    HACE EL PAGO
    CONTANCIA DE PAGO
    POR SERVICIOS
    RECIBE CONTANCIA
    DE PAGO

    FIN
    Proceso No 3 – Pago a Contratistas

    1. El técnico agrícola elabora la planilla de pago a contratistas, la información debe


    contener el nombre del contratista, cantidad de hectáreas limpiadas, precio por
    hectárea, descuentos y monto total apagar.

    2. Esta planilla es remitida al Gerente de Producción para suberificación.

    3. El Gerente de Producción verifica la planilla observando que no tenga ninguna


    anormalidad. Si fuera observada se la devuelve al técnico agrícola para su
    corrección volviendo de esta manera al primer paso del proceso.

    4. Si no tuviera observación se envía al Gerente de Administración y Finanzas para


    que elabore el cheque, que es enviado a la Gerencia General adjuntando la planilla
    para su revisión y firma.

    5. La Gerencia General, revisa la planilla, firma el cheque lo remite a la cajera para


    que realice el pago correspondiente al contratista.

    6. La cajera realiza el pago y el respectivo comprobante del mismo, el cual es


    firmado por el contratista dejando una copia para su archivo
    TECNICO AGRICOLA GERENTE DE PRODUCCIÓN GERENCIA DE ADMIN. Y GERENCIAL GENERAL CAJERA CONTRATISTA
    FINANZAS

    INICIO

    ELABORACIÓN RECIBE LA
    DE PLANILLA PLANILLA

    VERIFICA LA
    PLANILLA

    NO ¿TODO ELABORA Y
    CORRECTO? RECIBE CHEQUE
    ENVIA CHEQUE
    SI

    REALIZA EL RECIBE EL PAGO


    ¿TODO
    BIEN? PAGO
    NO
    SI
    FIRMA EL
    COMPROBANTE
    RECIBE Y ARCHIVA
    LAS COPIAS

    FIN

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