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    Flujo de Efectivo Tarea

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    clinica de motos 2015
    El documento presenta la situación inicial y proyecciones financieras mensuales de la empresa "Foro Democrático S.A.C." para el 2021. Se estiman los ingresos por ventas, compras de mercadería, gastos de publicidad, sueldos y otros costos. Adicionalmente, se especifican supuestos como pagos al contado o a crédito. Con esta información se genera un flujo de efectivo mensual que muestra los saldos iniciales, ingresos, egresos y saldos acumulados para monitorear la liquidez de la empresa.

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    CONTABILIDAD GENERAL

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    La Empresa “Foro Democrático S.A.C.

    ” iniciará sus actividades el 1º de enero del 2021 (considere lo

    A.    La situación inicial será:

    ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO


    Caja y BancosS/. 8,000.00 Cuentas Por Pag. Diversas S/.
    Inmueb. Maq. y E 7,500.00 Ctas Por Pag. Div. - Largo Plazo
    Intangibles 500 Capital
    16,000.00

    B.     Los gastos mensuales desembolsados en efectivo se estima que serán: Cargas de perso
    C.     Se estima que las compras serán:
    Mercaderías: ENE 500; FEB 2,000; MAR 4,000; JUL 3,000; OCT. 2,500 y NOV. 3,000
    D.    Los gastos en Publicidad serán: ENE 500; MAY 750; JUL 1,000 y DIC 1,000.
    E.     El pronóstico de ventas es: ENE 1,500; FEB 1,250; MAR 1,750; ABRIL 1,750; MAY 1,750;
    F.      Los supuestos a tener en cuentan serán:

    -   Las Compras de Mercaderías serán al contado.


    -   Las ventas se harán concediendo un plazo de 60 días.

    -   En los meses de SET y OCT se deberá pagar, en efectivo S/.550 cada mes de interés por e

    -   La Publicidad se pagará al contado, excepto la de DIC que se pagará en 60 días.


    ro del 2021 (considere los datos siguientes en miles de nuevos soles)

    FLU
    VENTAS PROYECTADAS

    750 Ingreso en efectivo


    5,500.00 VENTAS COBRADAS
    9,750.00
    16,000.00 Total de ingresos de efectivo

    serán: Cargas de personal y tributos S/. 200.00, alquileres S/. 30.00 y Cargas Diversas de GestiónEgresos
    S/.100.00.
    de efectivo
    MERCADERIA
    y NOV. 3,000 PUBLICIDAD
    PERSONAL Y TRIBUTOS
    BRIL 1,750; MAY 1,750; JUN 1,750; JUL 1,750; AGO 2,000; SET 2,000; OCT 2,000, NOV. 3,000, DIC ALQUILERES
    3,250.
    CARGAS DIVERSAS
    INTERES
    Total de egresos de efectivo

    Saldo del periodo


    da mes de interés por el Pasivo Circulante. Saldo inicial
    Saldo acumulado

    rá en 60 días.
    FLUJO DE EFECTIVO
    VENTAS PROYECTADAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
    1,500.00 1,250.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00

    ngreso en efectivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio


    ENTAS COBRADAS 1,500.00 1,250.00 1,750.00 1,750.00

    otal de ingresos de efectivo 0.00 0.00 1,500.00 1,250.00 1,750.00 1,750.00

    gresos de efectivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio


    MERCADERIA 500.00 2,000.00 4,000.00
    UBLICIDAD 500.00 750.00
    ERSONAL Y TRIBUTOS 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
    LQUILERES 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
    ARGAS DIVERSAS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    NTERES
    Total de egresos de efectivo 1,330.00 2,330.00 4,330.00 330.00 1,080.00 330.00

    aldo del periodo -1,330.00 -2,330.00 -2,830.00 920.00 670.00 1,420.00


    aldo inicial 50,000.00 48,670.00 46,340.00 43,510.00 44,430.00 45,100.00
    aldo acumulado 48,670.00 46,340.00 43,510.00 44,430.00 45,100.00 46,520.00
    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
    1,750.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,250.00

    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


    1,750.00 1,750.00 1,750.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

    1,750.00 1,750.00 1,750.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


    3,000.00 2,500.00 3,000.00
    1,000.00
    200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
    30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
    100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
    550.00 550.00
    4,330.00 330.00 880.00 3,380.00 3,330.00 330.00

    -2,580.00 1,420.00 870.00 -1,380.00 -1,330.00 1,670.00


    46,520.00 43,940.00 45,360.00 46,230.00 44,850.00 43,520.00
    43,940.00 45,360.00 46,230.00 44,850.00 43,520.00 45,190.00

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