Sistema de Cuentas Por Cobrar de Un ERP en Plataforma ORACLE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
COSTA RICA SOFTWARE FACTORY S.A.
SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR DE UN ERP EN

PLATAFORMA ORACLE
INFORME DE PROYECTO DE PRÁCTICA PARA OPTAR POR EL

GRADO DE BACHILLER EN COMPUTACIÓN.
CINTIA MILENA CARMONA MORALES
SAN JOSÉ, NOVIEMBRE 2007

Resumen Ejecutivo
Costa Rica Software Factory, S.A., es una empresa costarricense que ofrece
soluciones informáticas de la más alta calidad técnica y humana, la elaboración
de este proyecto se orienta a la necesidad que tiene la empresa de contar con
un sistema ERP el cual posea todos los módulos necesarios para
comercializarlo, es así como surge la idea de desarrollar el Sistema de Cuentas
por Cobrar.
En dicho sistema se lleva el control total de los clientes, sus montos

respectivos, los documentos, referencias, cobradores, compañías y
corporaciones, cuenta a la que pertenece, ubicación, etc.
El módulo de Cuentas por Cobrar está diseñado para optimizar el control de su

cartera de clientes. Controla, registra y administra el crédito y la cobranza
correspondiente a cada cliente, manteniendo en línea su historial crediticio para
brindarles un mejor servicio.
Lo que se desea lograr con este sistema es reducir tiempos de búsqueda,

agilizar el control de transacciones mediante una serie de procesos que se
encargan de automatizar la información, así como una serie de reportes y
consultas que nos permiten analizar los datos para la toma de decisiones.
Este software incorpora la opción de integración con otros módulos que ya

existen en el ERP como lo son facturación y contabilidad, cada vez que se
desea generar los asientos contables del periodo este se relaciona con el
modulo de contabilidad para actualizar simultáneamente la información.
Palabras Clave: ERP, referencias, cartera de clientes, historial crediticio,

Sistema de Cuentas por Cobrar.
2
Abstract
Costa Rica Software Factory SA, a Costa Rican company that provides
software solutions of the highest quality technical and human, the development
of this project is geared towards the need for the company to have an ERP
system which possesses all modules to market it, this is how the idea arose to
develop the System of Accounts Receivable.
This system takes full control of the clients, their respective amounts,
documents, references, collectors, companies and corporations, which belongs
to the account, location, etc.
The Accounts Receivable module is designed to optimize control of their

customer base. Controls, records and manages credit and collection for each
customer, maintaining its online credit history to provide a better service.
What we want to achieve with this system is to reduce search time, speeding up
the control transactions through a series of processes that are responsible for
automating information, as well as a series of reports and queries that allow us
to analyze the data for taking decisions.
This software includes the option for integration with other modules that already
exist in the ERP such as billing and accounting, every time you want to
generate accounting records of this period relates to the accounting module to
simultaneously update information.
3
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo ............................................................................. 2
Abstract .............................................................................................. 3
Tabla de Contenido ............................................................................ 4
Índice de Tablas ................................................................................. 5
Índice de Figuras ................................................................................ 6
1. Descripción del Problema ........................................................................ 7

1.1. Objetivo General: ................................................................... 7
1.2. Objetivos Específicos: ............................................................ 7
1.3. Descripción del Proyecto: ....................................................... 8
1.4. Alcances: ................................................................................ 9
2. Solución Implementada ............................................................... 12

2.1. Modelo General de Tablas. .................................................. 12
2.2. Modelo General de Triggers ................................................. 13
2.3. Modelo General de Sinónimos ............................................. 14
2.4. Descripción de las tablas ...................................................... 15
2.5. Descripción de los Sinónimos ............................................... 28
2.6. Prototipo ............................................................................... 32
2.6.1. Mantenimientos .................................................................... 33
2.6.2. Procesos .............................................................................. 48
2.6.3. Reportes: .............................................................................. 64
2.6.4. Cierre Mensual. .................................................................... 87
2.6.4. Cierre Mensual. .................................................................... 88
2.6.5. Cambio Compañía ............................................................... 89
2.7. Cronograma de Trabajo ....................................................... 90
3. Conclusiones y Comentarios ....................................................... 91
4. Anexos ........................................................................................ 93
4.1. Anexo 1: Hoja de Información. ............................................. 93
4.2. Anexo 2: Boletín Informativo Nova-Comp. ............................ 95
4.3. Anexo 3: Formato de Reportes RTF. .................................... 96
4.4. Anexo 4: Formato de Reportes en pantalla. ......................... 97
4.5. Anexo 5: Modelo de Base de Datos. .................................... 98
4
Índice de Tablas
TABLA N° 1 MODELO GENERAL DE TABLAS -------------------------------------------------------------------- 12

TABLA N° 2 - MODELO GENERAL DE TRIGGERS --------------------------------------------------------------- 13
TABLA N° 3 MODELO GENERAL DE SINÓNIMOS --------------------------------------------------------------- 14
TABLA N° 4 CC_AGENTE--------------------------------------------------------------------------------------- 15
TABLA N° 5 CC_AUTORIZACION_MOROSO ------------------------------------------------------------- 15
TABLA N° 6 CC_BANCO ---------------------------------------------------------------------------------------- 17
TABLA N° 7 CC_CHEQUE_RECHAZADO ------------------------------------------------------------------ 17
TABLA N° 8 CC_CLIENTE -------------------------------------------------------------------------------------- 18
TABLA N° 9 CC_COBRADOR ---------------------------------------------------------------------------------- 19
TABLA N° 10 CC_COMPANIA --------------------------------------------------------------------------------- 20
TABLA N° 11 CC_CORPORACION --------------------------------------------------------------------------- 20
TABLA N° 12 CC_DISTRIBUCION_CONTABLE ---------------------------------------------------------- 21
TABLA N° 13 CC_DIST_CONTABLE_FACTU ------------------------------------------------------------- 21
TABLA N° 14 CC_DOCUMENTO ------------------------------------------------------------------------------ 22
TABLA N° 15 CC_LOCALIZACION --------------------------------------------------------------------------- 23
TABLA N° 16 CC_OPERACION ------------------------------------------------------------------------------- 23
TABLA N° 17 CC_PLAN_PAGO ------------------------------------------------------------------------------- 24
TABLA N° 18 CC_PRENDA ------------------------------------------------------------------------------------- 24
TABLA N° 19 CC_REFERENCIA ------------------------------------------------------------------------------ 25
TABLA N° 20 CC_RUTA ----------------------------------------------------------------------------------------- 25
TABLA N° 21 CC_TIPO_CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------- 26
TABLA N° 22 CC_TIPO_DOCUMENTO --------------------------------------------------------------------- 26
TABLA N° 23 SOLICITUD DE CREDITO--------------------------------------------------------------------- 27
TABLA N° 24 SINONIMO CXC_CG_CATALOGO ------------------------------------------------------------ 28
TABLA N° 25 SINÓNIMO CG_ASIENTO ------------------------------------------------------------------------ 29
TABLA Nº 26 SINÓNIMO CG_ASIENTO_DET ---------------------------------------------------------------- 30
TABLA Nº 27 SINÓNIMO CG_CONSECUTIVO --------------------------------------------------------------- 30
5
Índice de Figuras
FIGURA Nº 1 ………………… ......................................................................................................32
FIGURA Nº 1 MODELO GENERAL DE MÓDULOS DEL SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR. ................... 33
FIGURA N° 2 MANTENIMIENTO DE CORPORACIONES............................................................................. 34
FIGURA N° 3 MANTENIMIENTO DE COMPAÑÍAS..................................................................................... 35
FIGURA N° 4 MANTENIMIENTO DE BANCOS .......................................................................................... 37
FIGURA N° 5 DATOS PERSONALES DE CLIENTES ................................................................................. 38
FIGURA N° 6 DATOS FINANCIEROS CLIENTES ...................................................................................... 38
FIGURA N° 7 MANTENIMIENTO DE RUTAS............................................................................................. 41
FIGURA N° 8 MANTENIMIENTO DE COBRADORES ................................................................................. 42
FIGURA N° 9 MANTENIMIENTO DE AGENTES ........................................................................................ 43
FIGURA N° 10 MANTENIMIENTO DE CATALOGO CUENTAS.................................................................... 44
FIGURA N° 11 MANTENIMIENTO DE LOCALIZACIÓN .............................................................................. 45
FIGURA N° 12 MANTENIMIENTO DE TIPOS DE CLIENTES ...................................................................... 46
FIGURA N° 13 MANTENIMIENTO DE TIPOS DE DOCUMENTOS ............................................................... 47
FIGURA N° 14 MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITO ............................................................ 48
FIGURA N° 18 REFERENCIAR MOVIMIENTOS ........................................................................................ 53
FIGURA N° 19 PROCESO DE CHEQUES RECHAZADOS ......................................................................... 56
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FIGURA Nº 51 ..............................................................................................................................86
1. Descripción del Problema
1.1. Objetivo General:

Contribuir con el desarrollo, análisis, diseño, programación, pruebas y
documentación del modulo de cuentas por cobrar de un ERP en plataforma
ORACLE de Costa Rica Software Factory, S.A.
1.2. Objetivos Específicos:
a) Permitir gestionar información de compañías, banco, corporaciones,

localización, agente, ruta, cobrador, cliente, tipos de clientes, tipos de
documentos, distribuciones contables que alteren el sistema de
contabilidad.
b) Emitir solicitudes de crédito a diferentes tipos de clientes con

diferente garantía tanto crédito como prendaría.
c) Operar los diferentes tipos de clientes y sus formas de pago

respectivos.
15
d) Permitir registrarse en el sistema como una compañía o corporación
para mediante esta realizar todos los trámites respectivos.
e) Permitir llevar el control de documentos de pago rechazados por los

bancos.
f) Hacer autorizaciones y ajustes a clientes que se encuentren morosos

y con saldos menores que lo estipulado por la empresa.
g) Llevar control de todos los documentos, movimientos y saldos a favor

de cada cliente.
h) Crear los asientos contables respectivos a cada pago de un cliente y

de esta manera enlazar la aplicación con el modulo de contabilidad.
16
1.3. Descripción del Proyecto:
El proyecto es una iniciativa que responde a la necesidad de ofrecer un módulo

más al conjunto de módulos que comprenden un Sistema ERP para agilizar el
control de venta y compra de artículos y todo el control que esto conlleva.
Como propuesta orientada a la incorporación de las nuevas tecnologías de la

información y de la comunicación, el módulo de Cuentas por Cobrar forma
parte de un conjunto de sistemas llamado ERP, que se unen entre sí para
brindar control automatizado a toda una empresa e incluso corporación.
Consiste en permitir al usuario del sistema poder ingresar al modulo para que
registre en el a todos los clientes que deban cancelar sus facturas, mediante
los mantenimientos respectivos, además se permite también aplicar sobre
estos clientes ciertos procesos de cobro y registro.
Este módulo está directamente relacionado con el módulo de facturación del

que toma y envía mucha de la información que necesita para su correcto
funcionamiento. También se enlaza con el módulo de contabilidad para llevar
un reporte de los ingresos de la empresa y para generar todos los asientos
contables que genera cada proceso que dicho modulo realiza.
Adicionalmente, permite visualizar grandes cantidades de información histórica

en línea; lo cual facilita la creación de reportes comparativos, estadísticas,
identificación de tendencias de pago de los distintos clientes y el uso de
indicadores para la toma de decisiones por la alta dirección.
17
1.4. Alcances:
1) El sistema permitirá registrarse como una compañía y como tal realizar
todas las transacciones pertenecientes a la misma.
2) El software permitirá integrarse con el modulo de contabilidad y

facturación, mediante ligas especiales de datos.
3) La herramienta permitirá gestionar la información de corporaciones.
4) El sistema gestionara la información de compañías.
5) El software autorizara gestionar la información de bancos
6) El sistema proveerá la gestión de la información de rutas.
7) El software permitirá gestionar la información de cobradores.
8) El sistema permitirá gestionar la información de agentes.
9) La herramienta permitirá visualizar el catalogo de cuentas que posee el

modulo de contabilidad para tomar dichas cuentas como referencia en
los diferentes procesos.
10) El sistema proveerá la gestión de la información de las localizaciones.
11) La herramienta permitirá gestionar la información de los diferentes tipos

de clientes.
12) La herramienta permitirá gestionar (inserción, modificación y borrado) de

la información de los clientes.
18
13) El software permitirá gestionar la información de los tipos de
documentos a afectar en los procesos.
14) La herramienta permitirá ingresar y procesar las solicitudes de crédito de

un cliente.
15) Permitirá llevar el control de las diferentes operaciones de pago de un

cliente, así como su plazo en meses de la cancelación de la cuenta.
16) El software permitirá aprobar o no una solicitud de crédito que se

encuentre en estado de rechazada.
17) La herramienta permitirá hacer entrada de diferentes movimientos de un

cliente mediante los documentos a su nombre.
18) Por cada movimiento registrado se permite generar la distribución

contable relacionada a dicho movimiento así como la correspondiente
referencia a otro tipo de documento.
19) El sistema accederá a hacer entrada del registro de los cheques que han
sido rechazados en el banco por cualquier motivo específico.
20) El modulo autorizara a aquellos clientes que se encuentren morosos a

realizar compras que no estén en condiciones de hacer.
21) La herramienta genera automáticamente todos aquellos asientos que no

se han generado en cierto periodo de tiempo, creando una relación
directa con el modulo de contabilidad.
22) El sistema proveerá la gestión de la información de prendas, como

forma de pago alternativa.
19
23) La aplicación procesara los diferentes saldos a favor, para aplicarlos a
los documentos que se encuentren con algún saldo por pagar.
24) La herramienta permitirá ajustar todos aquellos saldos que se

encuentren menores al límite establecido por la compañía, esto de una
manera manual o automática.
25) El sistema generará doce diferentes tipos de reportes los cuales

contarán cada uno con parámetros diferentes para filtrar la información
que el usuario requiera visualizar.
26) El software permitirá a los usuarios realizar cierres de mes definido por
el usuario.
27) La aplicación permitirá al usuario cambiar de compañía en el momento

que lo crea necesario.
20
2. Solución Implementada
2.1. Modelo General de Tablas.

Tabla Nº 1 Modelo General de Tablas
Nombre Tabla Columnas Descripción de la Tabla. Ver Anexo 5
Encargada de almacenar la información de los
CC_AGENTE 10
agentes.
Permite establecer el permiso de autorizaciones de
CC_AUTORIZACION_MOROSO 10
clientes morosos.
Se encarga de almacenar la información de los
CC_BANCO 9
bancos.
En ella se procesan todos los cheques que han
CC_CHEQUE_RECHAZADO 16
sido rechazados por alguna entidad bancaria.
Encargada de almacenar la información de los
CC_CLIENTE 39
clientes.
Delegada de almacenar la información de los
CC_COBRADOR 10
cobradores.
Permite almacenar la información de todas las
CC_COMPANIA 13
compañías.
Se encarga de almacenar la información de las
CC_CORPORACION 8
corporaciones.
Es la encargada de crear la estructura de los
CC_DISTRIBUCION_CONTABLE 13
asientos que serán exportados a contabilidad.
En ella se almacenan todos los documentos a los
CC_DOCUMENTO 25
cuales se les aplican diferentes documentos.
Esta tabla guarda la información de las
CC_LOCALIZACION 8
localizaciones de los clientes.
Permite procesar el pago de las cuotas de los
CC_OPERACION 16
clientes.
Se encarga de procesar la información de cada
CC_PLAN_PAGO 12
pago del cliente.
Almacena la información de las prendas que
CC_PRENDA 12
responden a alguna deuda del cliente.
Encargada de referenciar los documentos con
CC_REFERENCIA 17
otros que poseen saldo por pagar.
Esta tabla guarda la información de las
CC_RUTA 8
localizaciones de los agentes.
Permite almacenar la información de todos los
CC_TIPO_CLIENTE 10
tipos de clientes.
Almacena la información de todos los tipos de
CC_TIPO_DOCUMENTO 12
clientes.
SOLICITUD_CREDITO 11 Procesa las solicitudes de crédito.
21
2.2. Modelo General de Triggers
Estos triggers descritos son propios de la base de datos y están almacenados

por cada tabla, todos hacen el mismo proceso el cual es actualizar cual
usuario modifico algún registro en la tabla.
Tabla N° 2 - Modelo General de Triggers
Nombre
CC_AGENTE_TRG
CC_CORPORACION_TRG
CC_BANCO_TRG
CC_COMPANIA_TRG
CC_LOCALIZACION_TRG
CC_RUTA_TRG
CC_TIPO_CLIENTE_TRG
CC_TIPO_DOCUMENTO_TRG
CC_CLIENTE_TRG
CC_DIST_CONTABLE_FACTU_TRG
CC_COBRADOR_TRG
CC_DOCUMENTO_TRG
CC_AUTORIZACION_MOROSO_TRG
CC_CHEQUE_RECHAZADO_TRG
CC_DISTRIBUCION_CONTABLE_TRG
CC_PLAN_PAGO_TRG
CC_PRENDA_TRG
CC_REFERENCIA_TRG
CC_OPERACION_TRG
SOLICITUD_CREDITO_TRG
22
2.3. Modelo General de Sinónimos
Un sinónimo es una copia de la tabla de otro sistema para así poder modificar
algún registro y que se actualice en la base de datos, entre los que se utilizaron
para enlazar datos con lo módulos de contabilidad están los siguientes:
Tabla N° 3 Modelo General de Sinónimos
Nombre
CG_ASIENTO
CG_ASIENTO_DET
CG_CONSECUTIVO
CXC_CG_CATALOGO
23
2.4. Descripción de las tablas
Estas tablas son todas las utilizadas que integran la base de datos
seguidamente se da una breve descripción de cada tabla, por cada una se
muestran los nombres del los campo que contiene, así como el tipo de dato
utilizado y una descripción de que realiza cada campo en la tabla.
Tabla N° 4 CC_AGENTE
# Columna Tipo Datos Descripción de los campos de la tabla.
1 COD_COMPANIA VARCHAR2(4 BYTE) Valor único que identifica a la empresa.

2 COD_AGENTE VARCHAR2(4 BYTE) Identificador único para cada agente.
3 DESC_AGENTE VARCHAR2(80 BYTE) Descripción del agente.
4 NOMBRE_AGENTE VARCHAR2(40 BYTE) Como se llama el agente
5 DIRECCION VARCHAR2(80 BYTE) Donde vive el agente
6 TELEFONO VARCHAR2(12 BYTE) Teléfono para localizarlo.
7 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre del usuario que creo el agente
8 FECHA_CREACION DATE Fecha en que se creo el agente
9 ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre del usuario que actualizo el agente
1
FECHA_ACTUALIZACION DATE Fecha en que se actualizo el agente
0
Tabla N° 5 CC_AUTORIZACION_MOROSO
1 COD_COMPANIA VARCHAR2(4 BYTE) Valor único que identifica a la empresa

2 COD_CLIENTE VARCHAR2(10 BYTE) Identificador que referencia al cliente
3 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre del usuario que creo la autorización
4 FECHA_CREACION DATE Fecha en que se creo la autorización
5 ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre usuario que actualizo la autorización
6 DESC_MOROSIDAD VARCHAR2(80 BYTE) Descripción de la morosidad.
7 FECHA_AUTORIZACION DATE Fecha en que se autorizo.
8 FECHA_ACTUALIZACION DATE Fecha en que se actualizo la autorización
9 DESC_AUTORIZACION VARCHAR2(80 BYTE) Descripción del por que de la autorización.
10 AUTORIZADO VARCHAR2(1 BYTE) Estado de la autorización
24
25
Tabla N° 6 CC_BANCO
1 COD_BANCO VARCHAR2(5 BYTE) Valor único que identifica al banco

2 DESC_BANCO VARCHAR2(80 BYTE) Descripción del banco.
3 NOMBRE_BANCO VARCHAR2(50 BYTE) Como se llama el banco
4 DIRECCION VARCHAR2(80 BYTE) Donde esta ubicado el banco
5 TELEFONO VARCHAR2(12 BYTE) Teléfono del banco
6 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre del usuario que creo el banco
7 FECHA_CREACION DATE Fecha en que se creo el banco
8 ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre usuario que actualizo el banco
9 FECHA_ACTUALIZACION DATE Fecha en que se actualizo el banco
Tabla N° 7 CC_CHEQUE_RECHAZADO

3 COD_BANCO VARCHAR2(5 BYTE) Identificador que referencia el banco
4 NUM_CHEQUE VARCHAR2(10 BYTE) Numero de Cheque Rechazado
5 MONTO NUMBER(13,2) Cantidad de dinero girado del cheque
Descripción del por que no se proceso el
6 MOTIVO_RECHAZO VARCHAR2(20 BYTE)
cheque.
7 FECHA DATE Fecha en que se hizo el cheque.
8 ESTADO VARCHAR2(1 BYTE) Estado en que se encuentra el cheque
9 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre del usuario que creo cheque
10 FECHA_CREACION DATE Fecha en que se creo el cheque
11 ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre usuario que actualizo el cheque
12 FECHA_ACTUALIZACION DATE Fecha en que se actualizo el cheque
13 CTA_CXC VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta Contable relacionada
14 TIPO_DOCUMENTO VARCHAR2(3 BYTE) Tipo doc referenciado del cheque.
15 NUM_DOCUMENTO VARCHAR2(10 BYTE) Num doc. Referenciado del cheque.
16 CTA_BANCARIA VARCHAR2(30 BYTE) Cuenta del banco respectivo.
26
Tabla N° 8 CC_CLIENTE
# Columna Tipo Datos Descripción de los Campos de la tabla
1 COD_COMPANIA VARCHAR2(4 BYTE) Identifica a la empresa

2 COD_CLIENTE VARCHAR2(10 BYTE) Identificador único para cada cliente
3 COD_CORPORACION VARCHAR2(4 BYTE) Identificador que referencia a la compañía
4 NOMBRE_CLIENTE VARCHAR2(80 BYTE) Como se llama el Cliente
5 DIRECCION VARCHAR2(1000 BYTE) Donde vive el Cliente
6 APARTADO VARCHAR2(20 BYTE) Apartado postal del cliente
7 FECHA_INGRESO DATE Fecha ingreso al sistema
8 NOMBRE_CONTACTO VARCHAR2(50 BYTE) Persona de Contacto en la empresa
9 COD_COBRADOR VARCHAR2(4 BYTE) Identificador referencia al cobrador
10 COD_AGENTE VARCHAR2(4 BYTE) Identificador referencia al agente
11 COD_RUTA VARCHAR2(4 BYTE) Identificador referencia a la ruta
12 USA_ORDEN VARCHAR2(1 BYTE) Si utiliza orden o no.
13 INTERESES VARCHAR2(1 BYTE) Valor del interés de ese cliente
14 PORC_EXONERACION VARCHAR2(4 BYTE) Porcentaje especial de exoneración.
15 FACTURAR VARCHAR2(1 BYTE) Si desea facturar o no.
16 TASA_INTERES NUMBER(5,2) Porcentaje de interés del cliente
17 LIMITE_CREDITO NUMBER(12,2) Monto limite de crédito.
18 SALDO_ANTERIOR NUMBER(13,2) Saldo antiguo de ese cliente
19 DEBITOS NUMBER(13,2) Numero total de debitos del cliente
20 CREDITOS NUMBER(13,2) Numero total de créditos del cliente
21 FECHA_ÚLTIMA_COMPRA DATE Última compra realizada.
22 FECHA_ÚLTIMO_PAGO DATE Último pago realizado.
23 TIPO_CLIENTE VARCHAR2(4 BYTE) Identificador referencia al tipo que pertenece
24 TELEFONO VARCHAR2(15 BYTE) Teléfono para localización
25 FAX VARCHAR2(15 BYTE) Fax del Cliente
26 FECHA_CIERRE DATE Fecha en que el cliente hace su cierre.
27 MOTIVO_CIERRE VARCHAR2(80 BYTE) Motivo por el que el cliente hace su cierre.
28 PLAZO NUMBER(3) Tiempo a pagar su deuda
29 CEDULA VARCHAR2(20 BYTE) Cedula del cliente
30 GRACIA NUMBER(3) Días hábiles para que pague su deuda
31 DESCUENTO NUMBER(5,2) Porcentaje de descuento.
32 DESCUENTO_ADICIONAL NUMBER(5,2) Porcentaje de descuento adicional al cliente.
33 CTA_CXC VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta Contable a la que referencia.
34 LOCALIZACION VARCHAR2(10 BYTE) Identificador referencia a la localización
35 MOROSO VARCHAR2(1 BYTE) Si se encuentra moroso o no.
27
36 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre del usuario que creo el cliente
37 FECHA_CREACION DATE Fecha en que creo el cliente
38 ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre del usuario que actualizo el cliente
39 FECHA_ACTUALIZACION DATE Fecha en que actualizo el cliente.
Tabla N° 9 CC_COBRADOR

2 COD_COBRADOR VARCHAR2(4 BYTE) Identificador único para cada cobrador
3 DESC_COBRADOR VARCHAR2(80 BYTE) Descripción del cobrador
4 NOMBRE_COBRADOR VARCHAR2(50 BYTE) Como se llama el cobrador
5 DIRECCION VARCHAR2(80 BYTE) Dirección del cobrador
6 TELEFONO VARCHAR2(12 BYTE) Teléfono del Cobrador
7 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre del usuario que creo el cobrador
8 FECHA_CREACION DATE Fecha en que creo el cobrador
9 ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre del usuario que actualizo el cobrador
10 FECHA_ACTUALIZACION DATE Fecha en que actualizo el cobrador
28
Tabla N° 10 CC_COMPANIA

2 DESC_COMPANIA VARCHAR2(80 BYTE) Descripción de la compañía
3 ANO_PROCESO NUMBER(4) Año en proceso de la compañía
4 MES_PROCESO NUMBER(2) Mes en proceso de la compañía
5 MONTO_SALDOS_MENORES NUMBER(8,2) Valor limite para aplicar saldos menores
6 NOMBRE_COMPANIA VARCHAR2(80 BYTE) Como se llama la compañía
7 DIRECCION VARCHAR2(80 BYTE) Dirección de la compañía
8 TELEFONO VARCHAR2(12 BYTE) Teléfono de la compañía
9 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre del usuario que creo la compañía
10 FECHA_CREACION DATE Fecha en que creo la compañía
11 ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Nombre del usuario que actualizo la compañía
12 FECHA_ACTUALIZACION DATE Fecha en que actualizo la compañía
Tabla N° 11 CC_CORPORACION

2 COD_CORPORACION VARCHAR2(4 BYTE) Identificador que referencia al cliente
3 DESC_CORPORACION VARCHAR2(80 BYTE) Descripción de la corporación
4 NOMBRE_CORP VARCHAR2(40 BYTE) Nombre de la corporación
Nombre del usuario que creo la
5 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE)
corporación
6 FECHA_CREACION DATE Fecha en que se creo la corporación
Nombre usuario que actualizo la
7 ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE)
corporación
8 FECHA_ACTUALIZACION DATE Fecha en que se actualizo la corporación
29
Tabla N° 12 CC_DISTRIBUCION_CONTABLE

2 TIPO_DOCUMENTO VARCHAR2(3 BYTE) Tipo de documento al que pertenece.
Número de documento a aplicar movimiento
3 NUM_DOCUMENTO VARCHAR2(10 BYTE)
contable.
5 CTA_CONTABLE VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta contable a referenciar.
Tipo de movimiento. Valores permitidos:
6 TIPO_MOVIMIENTO VARCHAR2(1 BYTE)
D=DEBITO, C=CREDITO.
7 MONTO NUMBER(13,2) Monto del movimiento en dinero
8 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Usuario que creó el registro.
9 FECHA_CREACION DATE Fecha de creación del registro.
10 ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Último usuario que actualizó el registro.
11 FECHA_ACTUALIZACION DATE Última fecha de actualización del registro.
Si se creo el asiento para llevar el control a
12 GENERO_ASIENTO VARCHAR2(1 BYTE)
nivel de sistema.
Tabla N° 13 CC_DIST_CONTABLE_FACTU

2 COD_CORPORACION VARCHAR2(4 BYTE) Identificador que referencia corporación
4 CTA_COSTO_VENTA VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta Contable
5 CTA_VENTA_GRAVADA VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta Contable
6 CTA_VENTA_EXENTA VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta Contable
7 CTA_VA_GRAVADA VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta Contable
8 CTA_VA_EXENTA VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta Contable
9 CTA_EFECTIVO VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta Contable
10 CTA_INVENTARIO VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta Contable
30
Tabla N° 14 CC_DOCUMENTO

2 TIPO_DOCUMENTO VARCHAR2(3 BYTE) Tipo de documento al que pertenece
Número de documento a aplicar movimiento
3 NUM_DOCUMENTO VARCHAR2(10 BYTE)
contable.
5 FECHA DATE Fecha del documento
6 FECHA_VENCIMIENTO DATE Fecha de vencimiento del documento.
7 MONTO_ORIGINAL NUMBER(13,2) Monto original del documento
8 DESCUENTO NUMBER(13,2) Monto del descuento
9 COD_AGENTE VARCHAR2(4 BYTE) Identificador que referencia al agente vendedor
10 COD_COBRADOR VARCHAR2(4 BYTE) Identificador que referencia al cobrador
11 SALDO NUMBER(13,2) Saldo actual
12 TOTAL_REFERENCIAS NUMBER(13,2) Monto total de las referencias.
Estado del documento. Valores permitidos:
13 ESTADO VARCHAR2(1 BYTE)
P=Pendiente
14 TOTAL_DEBITOS NUMBER(13,2) Monto total de los débitos.
15 TOTAL_CREDITOS NUMBER(13,2) Monto total de los créditos.
16 INTERESES NUMBER(13,2) Monto de intereses
17 IMPUESTOS NUMBER(13,2) Monto de impuestos
18 SALDO_PARCIAL NUMBER(13,2) Saldo parcial
19 ASIENTO VARCHAR2(10 BYTE) Número de asiento contable.
20 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Usuario que crea el documento
21 FECHA_CREACION DATE Fecha de creación del documento
22 ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Último usuario que actualizó el documento
23 FECHA_ACTUALIZACION DATE Última fecha de actualización.
31
Tabla N° 15 CC_LOCALIZACION

2 LOCALIZACION VARCHAR2(10 BYTE) Identificador que referencia la localización
3 DESCRIPCION VARCHAR2(80 BYTE) Descripción de la localización
4 NOMBRE VARCHAR2(50 BYTE) Como se llama la localización.
Tabla N° 16 CC_OPERACION

2 COD_CLIENTE VARCHAR2(10 BYTE) Identificador que referencia al cliente.
3 NO_OPERACION NUMBER(6) Numero de Operación de pago.
4 PERIODO NUMBER(3) Periodo de Pago del cliente
5 FECHA_ABONO DATE Fecha del abono de dinero.
6 CUOTA_FIJA NUMBER(15,2) Cuota que debe pagar fija
7 INTERES NUMBER(15,2) Porcentaje a pagar.
8 INTERES_ACU NUMBER(15,2) Intereses acumulados hasta la fecha.
9 AMORTIZACION NUMBER(15,2) Cuota a pagar por periodo
10 SALDO_PRINC NUMBER(15,2) Saldo original de la deuda.
11 MONTO_PAG NUMBER(15,2) Monto de la cuota de pago.
12 SALDO_TOTAL NUMBER(15,2) Saldo actual pendiente de pago.
32
Tabla N° 17 CC_PLAN_PAGO
# Columna Tipo Datos Comenta

3 NO_OPERACION NUMBER(6) Numero de Operación de pago.
4 PRINCIPAL NUMBER(15,2)
5 INTERESES NUMBER(10,2) Porcentaje a pagar.
6 F_ABONO DATE Fecha del abono de dinero.
7 FRECUENCIA NUMBER(3) Frecuencia de pago si es mensual.
8 TASA_ANUAL NUMBER(5,2) Tasa de intereses por año
9 PLAZO_MESES NUMBER(3) Plazo en meses de pago.
Tabla N° 18 CC_PRENDA

3 NO_PRENDA VARCHAR2(20 BYTE) Identificador de cada prenda.
4 VALOR NUMBER(13,2) Monto en Colones del costo de la prenda
5 UBICACION_PRENDA VARCHAR2(40 BYTE) Dirección donde esta la prenda.
6 FIRMA_RESPONSABLE_1 VARCHAR2(25 BYTE) Responsable 1 de la prenda.
7 FIRMA_RESPONSABLE_2 VARCHAR2(25 BYTE) Responsable 2 de la prenda.
8 FECHA_VENCIMIENTO DATE Fecha de vencimiento del tiempo de prenda
33
Tabla N° 19 CC_REFERENCIA

2 TIPO_DOCUMENTO VARCHAR2(3 BYTE) Tipo de documento al que pertenece
3 NUM_DOCUMENTO VARCHAR2(10 BYTE) Número de documento
5 TIPO_REFERENCIA VARCHAR2(3 BYTE) Tipo de documento de la referencia
6 NUM_REFERENCIA VARCHAR2(10 BYTE) Número de documento de la referencia
7 MONTO NUMBER(13,2) Monto de la referencia
8 SALDO_ANTERIOR NUMBER(13,2) Saldo anterior
9 FECHA_VENCIMIENTO DATE Fecha de vencimiento
10 PROCEDENCIA VARCHAR2(1 BYTE) Procedencia
11 FECHA DATE Fecha de la referencia
12 COD_COBRADOR VARCHAR2(4 BYTE) Código del cobrador
13 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Usuario que crea el registro.
14 FECHA_CREACION DATE Fecha de creación del registro
Tabla N° 20 CC_RUTA

2 COD_RUTA VARCHAR2(4 BYTE) Identificador único de cada ruta
3 DESC_RUTA VARCHAR2(80 BYTE) Descripción de la ruta
4 NOMBRE_RUTA VARCHAR2(40 BYTE) Como se llama la ruta
34
Tabla N° 21 CC_TIPO_CLIENTE

2 TIPO_CLIENTE VARCHAR2(4 BYTE) Identificador que referencia al cliente.
3 DESCRIPCION VARCHAR2(40 BYTE) Descripción del tipo de cliente
4 CTA_CXC VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta Contable que afecta el tipo cliente
5 CTA_AJUSTE_SALDO VARCHAR2(20 BYTE) Cuenta Contable afectada ajustar el saldo.
Tabla N° 22 CC_TIPO_DOCUMENTO
# Columna Tipo Datos Descripción de los campos de la tabla

2 TIPO_DOCUMENTO VARCHAR2(3 BYTE) Tipo de documento
3 DESC_TIPO_DOCUMENTO VARCHAR2(40 BYTE) Descripción del tipo de documento
Tipo de movimiento. Valores permitidos:
4 TIPO_MOVIMIENTO VARCHAR2(1 BYTE)
D=DEBITO, C=CREDITO
Indicador de si el tipo de documento afecta el
5 AFECTA_SALDO VARCHAR2(1 BYTE) saldo del cliente. Valores permitidos: S=SI,
N=NO
Indicador de si el tipo de documento es una
6 FACTURA VARCHAR2(1 BYTE)
factura. Valores permitidos: S=SI, N=NO
7 CTA_CONTABLE VARCHAR2(20 BYTE) Código de la cuenta contable.
Indicador de si el tipo de documento es de
8 AJUSTE VARCHAR2(1 BYTE)
ajuste. Valores permitidos: S=SI, N=NO
9 CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Usuario que crea el registro
10 FECHA_CREACION DATE Fecha de creación del registro
12 FECHA_ACTUALIZACION DATE Última fecha de actualización.
35
Tabla N° 23 SOLICITUD DE CREDITO

2 NUM_SOLICITUD VARCHAR2(10 BYTE) Identificador único para cada solicitud
4 DESCRIPCION VARCHAR2(50 BYTE) Descripción de la solicitud
5 ESTADO VARCHAR2(1 BYTE) Si se encuentra aprobada o no.
6 MONTO_CREDITO NUMBER Monto aprobado
7 FECHA_SOLICITUD DATE Fecha que se hizo la solicitud
36
2.5. Descripción de los Sinónimos
Estos sinónimos son los creados como copia en nuestra base de datos para
ser utilizados como una copia de la tabla del sistema de contabilidad para
así poder modificar algún registro y que se actualice en la base de datos de
contabilidad con nuestras nuevas inserciones o bien modificaciones en
algunos registros pertenecientes a contabilidad, entre los utilizados en el
módulo de contabilidad están los siguientes:
Sinónimo1 : CXC_CG_CATALOGO
Utilizado para desplegar la lista de todo el catalogo de cuentas que dispone

el modulo de contabilidad.
Tabla N° 24 Sinonimo CXC_CG_CATALOGO

2 COD_CUENTA VARCHAR2(20 BYTE) Identificador único para cada cuenta
3 NOMBRE_CUENTA VARCHAR2(50 BYTE) Nombre de cada cuenta
4 DESC_CUENTA VARCHAR2(80 BYTE) Breve descripción de cada cuenta
37
Sinónimo 2: CG_ASIENTO
Utilizado para generar desde el modulo de cuentas por cobrar el encabezado

de los asientos contables de contabilidad.
Tabla N° 25 Sinónimo CG_ASIENTO
1 COD_CIA VARCHAR2(4 BYTE) Valor único que identifica a la empresa.

2 ANO NUMBER(4) Año Actual
3 MES NUMBER(2) Mes Actual
4 NO_ASIENTO NUMBER(8) Numero del asiento
5 FECHA DATE Fecha Actual
VARCHAR2(200
6 CONCEPTO Descripción del Asiento
BYTE)
7 ESTADO VARCHAR2(1 BYTE) Estado del Asiento
8 ORIGEN VARCHAR2(3 BYTE) De donde proviene ese asiento
9 TOTAL_DEBE NUMBER(15,2) Monto total columna debe del asiento
1
TOTAL_HABER NUMBER(15,2) Monto total columna haber del asiento
0
1
CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Usuario que creó el registro.
1
1
FECHA_CREACION DATE Fecha de creación del registro.
2
1
ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Último usuario que actualizó el registro.
3
1
FECHA_ACTUALIZACION DATE Última fecha de actualización del registro.
4
38
Sinónimo 3: CG_ASIENTO_DET
Utilizado para generar desde el modulo de cuentas por cobrar las líneas de
los asientos contables de contabilidad.
Tabla Nº 26 Sinónimo CG_ASIENTO_DET

4 NO_ASIENTO NUMBER(8) Numero del asiento
5 NO_LINEA NUMBER(3) Numero de líneas del asiento
6 COD_CUENTA VARCHAR2(20 BYTE) Código de la cuenta de asiento
7 MONTO_DEBE NUMBER(15,2) Monto columna debe del asiento
8 MONTO_HABER NUMBER(15,2) Monto columna haber del asiento
VARCHAR2(100
9 OBSERVACION Descripción de generación del asiento
BYTE)
1
CREADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Usuario que creó el registro.
0
1
FECHA_CREACION DATE Fecha de creación del registro.
1
1
ACTUALIZADO_POR VARCHAR2(30 BYTE) Último usuario que actualizó el registro.
2
1 FECHA_ACTUALIZACIO
DATE Última fecha de actualización del registro.
3N
Sinónimo 4: CG_CONSECUTIVO
Utilizado para capturar desde el modulo de cuentas por cobrar el

consecutivo de los asientos contables de contabilidad.
Tabla Nº 27 Sinónimo CG_CONSECUTIVO
Columna Tipo Datos Descripción de los campos de la tabla

#
4 PROX_ASIENTO NUMBER(8) Numero del próximo asiento a generar
39
40
2.6. Prototipo
La estructura global del sistema se muestra a continuación, sin embargo la

composición de la base de datos es totalmente diferente, para contemplarla,
Ver Anexo N° 5.
Figura Nº 1 Modelo General de Módulos del Sistema de Cuentas por

Cobrar.
41
2.6.1. Mantenimientos
Mantenimiento de Corporaciones:
La figura N°2 proporcionará la opción de insertar, modificar, eliminar o
consultar corporaciones, lo que dará mantenimiento al las
corporaciones.
1
2
3
Figura N° 2 Mantenimiento de Corporaciones
Descripción de la pantalla:
1. Se digita el código que identificara a cada corporación.

2. Se anota una breve descripción de la corporación.
3. Se inserta el nombre oficial de la corporación.
42
Mantenimiento de Compañías:
En la figura N°3 se inserta la información de la compañía, para poder
almacenar sus datos entre estos tenemos:
1 7
2
3
8
4
5
Figura N° 3 Mantenimiento de Compañías
43
1. En este espacio el usuario debe introducir el código que identifique

a la compañía.
2. Aquí se introduce el nombre completo de la compañía.
3. Se introduce la dirección donde se encuentra ubicada la empresa.
4. Se inserta el teléfono de la compañía.
5. Se escribe alguna observación de la Compañía.
6. El usuario digita el año en proceso o sea el año actual
7. El usuario digita el mes en proceso o sea el mes actual
8. se digita la cantidad limite para aplicar saldos menores a este
valor.
44
Mantenimiento de Bancos
Esta pantalla le proporcionará al usuario la opción de insertar,
modificar, eliminar o consultar la información de los bancos.
1 5
2
4
3
Figura N° 4 Mantenimiento de Bancos

1. En este campo se debe introducir el código del banco.

2. En este campo se introducirá el nombre del banco que está
siendo almacenado en el repositorio de datos.
3. En este campo se digitará la dirección en la que se encuentra
ubicado este banco.
4. Se inserta alguna descripción adicional acerca de dicho banco.
5. Aquí se escribe el número telefónico del banco.
45
Mantenimiento de Clientes
En esta pantalla se inserta la información de la compañía, para poder
almacenar sus datos entre estos tenemos: 10 11
12
1
13
2
14
3
4
15
5 16
6 17
7 18
19
8
Figura N° 5 Datos Personales de Clientes
27
28
20 29
21 30
22 31
23 32
24 33
25 34
26
Figura N° 6 Datos Financieros Clientes 46

1. Se introduce el código que identifica a cada cliente.

2. El usuario inserta el numero de cedula del cliente.
3. Se escribe la dirección del Cliente.
4. Se digita el código del cobrador asociado a dicho cliente y
cuando se presiona enter se nos despliega el nombre.
5. Se escoge de una lista de valores el código de la corporación
a la que pertenece este cliente y se despliega el nombre al
lado.
6. El usuario escoge de una lista de valores el código respectivo
al tipo de cliente que se clasifica y se despliega el nombre al
lado.
7. Se escoge de una lista de valores el código de la ruta y se
despliega el nombre al lado.
8. El usuario escoge de una lista de valores el código respectivo
al agente y se despliega el nombre al lado.
9. Se digita el nombre de la persona de contacto en la empresa
con quien nos comunicamos directamente.
10. Se digita el numero de teléfono del cliente.
11. En este campo se digita el numero de apartado del cliente.
12. Este campo es para digitar la fecha de ingreso de la persona al
sistema.
13. Se digita el numero de fax del cliente.
14. Se digita el nombre del cliente.
15. En esta selección escogemos si el cliente se encuentra moroso
o no, presionando una de las dos opciones.
16. Seleccionamos si el cliente usa orden o no.
17. Se digita el plazo en numero de días que se le pueden dar de
tiempo para cancelar las deudas.
18. El usuario inserta el número de días que tiene de tiempo extra
para cancelar su deuda.
47
19. Se digita el monto de crédito máximo en colones, que se le
puede dar en calidad de deuda.
20. El usuario digita en números la tasa de interés que se le va a
aplicar a dicho cliente.
21. El usuario inserta en números el descuento que se le va a
aplicar a dicho cliente.
22. El usuario inserta en números el descuento adicional que se le
va a aplicar a dicho cliente.
23. Se digita el monto que posee este cliente en créditos.
24. Se digita el monto que posee este cliente en debitos.
25. El usuario al inicio digita el monto que posee el cliente en ese
momento como saldo.
26. El usuario digita en caso de que el cliente se desee retirar de la
empresa el por que de su retiro.
27. Seleccionamos si deseamos facturar o no.
28. En el caso de que existan clientes especiales se le aplicara el
porcentaje de exoneración que se digite en este campo.
29. Se digita el interés que se le cobrara si no paga a tiempo su
deuda.
30. Se lleva el control del último pago que realizo este cliente.
31. Se lleva el control de la última compra que realizo este cliente.
32. Se digita la fecha en la que se le realizaran los cierres a este
cliente.
33. En este campo seleccionamos de una lista de valores la
cuenta con la que se va a ver afectado dicho cliente.
34. En este campo seleccionamos de una lista de valores la
localización a la que pertenece dicho cliente.
48
Mantenimiento de Rutas
Esta pantalla es la que permitirá a los usuarios hacer ingreso de la
información acerca de las rutas que se manejan en todo el sistema en
general.
1
2
3
Figura N° 7 Mantenimiento de Rutas
1. Es el código que identifica a cada ruta como única.

2. Se inserta el nombre de la ruta.
3. En este campo se escribe algún tipo de descripción adicional
de la ruta, por ejemplo por cuales lugares pasa.
49
Mantenimiento de Cobradores
Aquí es donde se da el mantenimiento a los datos de los cobradores que se
encargaran de visitar a los clientes para cobrar la deuda que posean con la
empresa.
1
4
2
5
3
Figura N° 8 Mantenimiento de Cobradores
1. Es el código que identifica a cada cobrador como único.

2. Se inserta el nombre del cobrador.
3. En este campo se escribe la dirección de donde vive dicho
cobrador.
4. Se inserta el número de teléfono del cobrador.
la ruta, por ejemplo por cuales lugares pasa.
50
Mantenimiento de Agentes
Esta pantalla es la que permitirá a los usuarios hacer ingreso de la
información acerca de los agentes que se por cada zona de
localización.
1 4
2
5
3
Figura N° 9 Mantenimiento de Agentes
1. Es el código que identifica a cada agente como único.

2. Se inserta el nombre del agente.
3. En este campo se escribe la dirección de donde vive dicho
agente.
4. Se inserta el número de teléfono del agente.
del agente.
51
Mantenimiento de Catalogo cts.
Esta pantalla nos muestra todas las cuentas que existen ya en el sistema, ya
que esta pantalla pertenecen los datos a un sinónimo creado del sistema de
conta, es simplemente para mostrar cuales cuentas se pueden o no utilizar.
Figura N° 10 Mantenimiento de Catalogo Cuentas

1 2 3 4
1. Este es el código que identifica a cada cuenta.

2. En este campo se despliega algún tipo de descripción adicional
de la cuenta.
3. Este es el tipo de la cuenta es la numeración base.
4. En este campo se clasifica si permite movimientos o no cada
cuenta.
52
Mantenimiento de Localización
Esta pantalla le permitirá al usuario introducir los datos de las
diferentes zonas de ubicación en las cuales abarca la empresa.
1
2
3
Figura N° 11 Mantenimiento de Localización
1. Este es el código que identifica a cada localización.

2. En este campo se inserta el nombre que le se le asignara a
cada zona,
de la localización por ejemplo que zona comprende.
53
Mantenimiento de Tipos de Cliente
Aquí es donde se da el mantenimiento a los diferentes tipos de
clientes de la empresa que haga uso de este sistema. Cabe resaltar
que este es el que clasifica y agrupa a un conjunto de clientes
determinado.
1
2
3
4
Figura N° 12 Mantenimiento de Tipos de Clientes
1. Este es el código que identifica a cada tipo de cliente.

2. En este campo se inserta el nombre que le se le asignara a
cada zona,
de la localización por ejemplo que zona comprende.
54
Mantenimiento de Tipos Documentos
Esta pantalla proporcionará la opción de insertar, modificar, eliminar o
consultar un tipo de documento, lo que dará mantenimiento a los diferentes
tipos de documentos que se pueden generar por cada cuenta contable.
5
1
2 6
7
3
4
Figura N° 13 Mantenimiento de Tipos de Documentos
1. Este es el código que identifica a cada tipo de documento.

2. En este campo se inserta el número de cuenta contable y al
lado aparece el nombre de la cuenta.
3. En este campo el usuario debe seleccionar si este documento
va a afectar el saldo.
va a generar facturas.
5. Se clasifica si es de debito o crédito el documento.
6. Anota alguna descripción del documento.
va a producir ajustes de saldo.
55
Mantenimiento de Solicitudes de Crédito
Esta pantalla le permitirá al usuario procesar una nueva solicitud de
crédito para de esta forma y cuando sea necesario se aprobara o
rechazara dicha solicitud.
1
5
2
3 6
4
Figura N° 14 Mantenimiento de Solicitudes de Crédito
1. Este es el código que identifica a cada solicitud.

2. En este campo se inserta el monto en colones por el cual se va
a realizar la solicitud.
3. En este campo el usuario debe seleccionar de una lista el
código de cliente el cual esta solicitando el crédito.
4. El usuario escribe la descripción de la solicitud.
5. El sistema llena este campo automático con la fecha actual.
6. El usuario selecciona el estado de la solicitud.
56
2.6.2. Procesos
Proceso de Operación Planes de Pago
Esta pantalla es la encargada de procesar todos los posibles pagos

que puede realizar un cliente a su cuenta, así hasta llegar a
cancelarla con varios abonos.
1
2 5
3 6
8
Figura N° 15 Proceso de Operación Planes de Pago
57
1. En este campo el usuario debe seleccionar de una lista el

código de cliente el cual esta realizando los pagos.
2. En este campo se inserta el monto principal de la deuda.
3. Se digita la tasa anual que se le cobrara por la cuenta.
4. Se digita la frecuencia de pago si es mensual o quincenal.
5. Aparece automáticamente la fecha del primer abono que
realizo el cliente.
6. El usuario digita el plazo en meses que se le dará a dicho
cliente para que cancele su cuenta.
7. Se digita el interés que se le establece a la cuenta.
8. El usuario digita toda la información del abono a la cuenta
entre eso el monto, la cuota y las fechas son automáticas.
9. Botón que genera cuantas cuotas y los montos de cada pago,
según el plazo en meses.
58
Proceso de Aprobación de Crédito
Esta pantalla carga la información de todas las solicitudes de crédito
registradas en el Mantenimiento de Solicitudes de Crédito para un cliente
que aun se encuentren pendientes. La función de esta pantalla es
cambiar el estado de Solicitud al nuevo estado a “aprobada”.
7
1 2 3 4 5 6
Figura N° 16 Proceso de Aprobación de Solicitudes de Crédito

1. El sistema carga el número automático e incrementalmente el

numero de solicitud.
2. El sistema carga la fecha actual automáticamente.
3. El usuario selecciona de la lista de valores el código del cliente
y al lado se le carga el nombre del mismo.
4. Este campo se carga con el tipo de cliente cuando el usuario
selecciona el código del cliente.
5. El usuario digita el monto por el que solicito el crédito.
6. Se carga con el monto límite de crédito cliente seleccionado.
7. Se presiona este botón para actualizar el estado de la solicitud.
59
Proceso de Entrada de Movimientos
Este proceso es el encargado de relacionar clientes con documentos
pendientes de pago y su respectivo movimiento contable que realiza
dicho proceso. Entre sus campos tenemos:
4
5
7
1
Figura N° 17 Datos del Proceso de Entrada de Movimientos
60
12
16
13 14
15 10 11
9
22
23
17 24
18
25
19
20 26
21 Figura N° 15 Referenciar Movimientos
61
1. En este conjunto de campos el usuario selecciona de una lista

de valores el código respectivo y al lado se le despliega el
nombre.
2. Se digita el monto por el cual se va a hacer el documento.
3. Selecciona el estado del documento de un combo de valores.
4. Automáticamente el sistema rellena este campo con la fecha
actual.
5. Se digita el número de documento.
6. El usuario digita la fecha de vencimiento del documento.
7. Al usuario se le despliega el tipo de movimiento al que
pertenece el documento.
8. Se muestra el monto total que tiene en referencias este
documento.
9. Automáticamente se suman los debitos y la sumatoria aparece
en este campo.
10. Automáticamente se suman los créditos y la sumatoria aparece
en este campo.
11. El usuario presiona este botón para actualizar debitos y
créditos.
12. Este campo se incrementa automático respecto al número de
líneas que llene por cada distribución contable.
13. Se despliega el número de la cuenta contable que afecta.
14. Se despliega el nombre de la cuenta contable que afecta.
15. El usuario escoge si el movimiento va a ser de tipo crédito o
debito.
16. Digita el usuario el monto del movimiento en colones.
17. El usuario inserta el código del tipo de referencia que desea

elaborar.
62
18. Al usuario se le muestra el nombre del documento a
referenciar.
19. Se despliega el numero de documento que se esta
referenciado.
20. Este campo incrementa automáticamente por cada referencia
que se inserte de nuevo.
21. Se digita el monto por el cual se hará la referencia.
22. Se despliega el monto pendiente del documento a referenciar.
23. El sistema realiza el cálculo de cuanto le queda en saldo hasta
la fecha.
24. El sistema posee almacenado la fecha en la que vence cada
movimiento.
25. Es la suma de todos los montos de las referencias del cliente.
26. Si queda algún saldo a favor a beneficio del cliente.
63
Proceso de Cheques Rechazados
Esta pantalla se muestra para cuando por alguna razón un cliente paga con
un cheque y cuando la empresa va a cambiarlo es rechazado por el banco
por falta de fondos, errores de escritura o alguna otra razón, como ya se
había procesado un pago con dicho documento se deberá revertir todos los
movimientos en los que ha sido aplicado dicho pago y dejar de nuevo la
cuenta al cobro, como si nunca se hubiera pagado dicha cuenta.
4
5
1 5
6
2 7
3
Figura N° 16 Proceso de Cheques Rechazados
1. Estos campos son seleccionados de una lista de valores.

2. Se inserta el número de cheque que fue rechazado.
3. Se inserta el motivo por el cual fue devuelto el cheque.
4. La fecha actual el sistema la dispara automáticamente.
5. El usuario digita el monto por el cual fue girado el cheque.
6. Inserta el número de cuenta del banco.
7. Es el estado que posee el cheque actualmente.
64
Proceso de Autorización de Morosos
Este proceso es el encargado de autorizar a todos aquellos clientes
que se encuentren morosos, ya que si lo están no pueden tramitar
ninguna compra más, este proceso nos trae a pantalla todos los que
se encuentren morosos.
2
3 4 5
Figura Nº 20 Proceso de Autorización de Morosos
1. El Código de cliente es seleccionado de una lista de valores.

2. El nombre del cliente moroso.
3. En este espacio se muestra el por que de la morosidad.
4. Este campo muestra la fecha actual, en que se va a aplicar la
autorización.
5. Anotamos el por que vamos a autorizar a este cliente para que
pueda comprar mas.
6. Presionando este botón, automáticamente este cliente deja de
estar moroso.
65
Proceso de Generar Asientos Contables
Este proceso se encarga de generar el asiento contable del auxiliar de
Cuentas por Cobrar que se enviara hacia el Sistema de Contabilidad
General.
Según se haya estipulado el asiento que genera puede ser detallado por
cada movimiento o generado de manera global.
Para ejecutar este proceso basta con pulsar el botón denominado

GENERAR ASIENTO, el cual tiene la lógica para enviar la información a
la Contabilidad en forma resumida o detallada.
1
2
Figura N° 21 Proceso de Generar Asientos Contables
1. El sistema nos muestra el mes actual.

2. El sistema nos muestra el año actual.
3. El usuario genera los asientos contables y los crea en el
sistema de contabilidad.
66
Proceso de Solicitudes de Prenda
Esta forma le brida al usuario que emita una orden de prenda para en
caso de que un cliente no pueda pagar en dinero sus deudas este
pueda poner a responder como garantía de su cuenta un bien físico,
activo con el cual en un momento dado que no pague la empresa
pueda recuperar los fondos mediante la adquisición de la prenda.
2 5
3 6
Figura N° 22 Proceso de Solicitudes de Prenda
1. El Código de cliente es seleccionado de una lista de valores.

2. Este campo se actualiza con el consecutivo en solicitud.
3. El usuario inserta el valor de la prenda en colones.
4. El usuario debe insertar mínimo a dos responsables o fiadores
por la prenda.
5. Fecha en que vence el periodo de pago si no se captura la
prenda.
6. Se debe digitar la ubicación de la prenda.
67
Proceso Movimientos con Saldo a Favor
Este proceso permite utilizar y aplicar a un documento de tipo crédito
(notas de crédito y recibos) que no hayan sido aplicados en su totalidad
en el momento del registro o cualquier crédito que no haya hecho
referencia a facturas a cancelar.
Con esto, el sistema permite registrar recibos de dinero o notas de crédito

sin afectar facturas y por medio de este proceso referencialas después.
Evidentemente cuando se usa este programa se disminuyen los saldos de
los documentos a los que se hace referencia, pero no afecta el saldo del
cliente solo el de los documentos.
9
10
7
8
5
2
Figura N° 23 Referenciar de Saldos a Favor
68
14
11
12 13
Figura N° 24 Distribución de Saldos a Favor
1. Este es el código que selecciona el usuario de una lista de

valores para indicar que es al cliente que se le aplica el saldo a
favor.
2. Se carga el nombre de los tipos de documentos emitidos hasta
el momento.
3. En este campo se cargan las referencias que posea este
documento.
4. El usuario inserta el monto del saldo a favor que tiene el
cliente.
5. En este campo carga el saldo anterior que posee dicho
documento.
69
6. En este campo se carga la fecha de vencimiento del
documento.
7. Se despliega el monto a favor que posee el cliente.
8. Se despliega el monto por el que se hizo el documento que
posee el saldo a favor.
9. En este campo carga la fecha del documento que posee el
saldo a favor.
10. En este campo carga el número del documento que posee el
saldo.
11. En este campo se carga el número de cuenta que pertenece a
la distribución contable del documento.
12. Se carga el tipo de movimiento que se va a realizar si es de
crédito o de debito.
13. Al usuario se le despliega el monto por el cual se va a hacer el
asiento contable.
14. Se visualiza si este movimiento va a generar o no un asiento
contable.
70
Proceso de Saldos Menores por Ajustar
En este caso se puede dar que un cliente haya pagado la totalidad de una
cuenta y solo le queden pendientes cantidades muy pequeñas por pagar, o
que el cambio de moneda haya afectado el pago en dólares y queden
pendientes por ahí unos colones de más, es aquí donde debemos de
ajustar estos saldos menores para que ya el cliente quede libre de todo
pago y no le afecte en su compra.
-> Generación
En esta pantalla es donde se realiza un corte en las cuentas que
están por debajo de lo estipulado por la compañía, en este caso la
compañía solicito que fuera por debajo o igual a 1.000 colones.
Figura N° 25 Proceso de Generación de Saldos Menores x Ajustar
1. Este es monto de saldos menores estipulado por la empresa.

2. Al presionar este botón se totalizan las cuentas menores o
iguales a 1.000 en cero.
71
-> Mantenimiento
En esta pantalla es donde se despliegan todas las cuentas que
posean saldos menores a las que la compañía estipulo, para realizar
el corte manual y totalizarlas en cero.
1 2 3 4 5 6 7 8
Figura N° 26 Proceso de Mantenimiento de Saldos Menores x Ajustar
1. En este campo se nos despliega el tipo de documento al que

pertenece.
2. En este campo se nos despliega el nombre del documento.
3. Se carga la fecha en la que se emitió dicho documento.
4. Se carga el número de documento.
5. En este campo se nos muestra el nombre del cliente al que
pertenece el documento.
6. Se carga la fecha en la que vence el documento.
7. Se muestra el saldo que posee el documento siempre va a
estar por debajo de los 1.000.
8. El usuario selecciona si desea ajustar o no esa cuenta.
72
2.6.3. Reportes:
Ver Anexo 3 y Ver Anexo 4 para aclarar el formato del resultado de

los reportes.
Reporte de Análisis de Saldos por Vencer
El reporte produce un listado de documentos por cada cliente haciendo un

desglose de todos aquellos documentos que se encuentran pendientes de
pago y aquellos que se van a vencer agrupándolos por fecha de
vencimiento, se le indica en que periodo se desea consultar dado en fechas.
El reporte lista todos los documentos que existan.
Figura N° 27 Reporte de Análisis de Saldos por Vencer
73
Parámetros Solicitados:
Desde Cliente: Cliente inicial para hacer la búsqueda
Hasta Cliente: Cliente final para hacer la búsqueda
Rango: Numero en días para agrupar resultados.
Fecha: Fecha actual de rango de búsqueda.
Resultado del Reporte.
Figura N° 28 Resultado del Reporte de Saldos por Vencer
74
Reporte de Estado de Antigüedad Saldos
Este reporte permite obtener un listado de todos aquellos documentos

que se encuentran pendientes de cobro a una fecha de referencia
indicada. Se muestra cada uno de los clientes y los documentos
asociados con sus saldos desglosados según los días de vencimiento y
que no han sido canceladas esto con el fin de marcarlo como moroso.
Figura N° 29 Reporte de Antigüedad de Saldos
75
Desde Cliente: Rango inicial del código de cliente a buscar.
Hasta Cliente: Rango final del código de cliente a buscar.
Resultado del Reporte.
Figura N° 30 Resultado Reporte de Antigüedad de Saldos
76
Reporte de Documentos Vencidos
Este informe va a desplegarnos todos los documentos se encuentren

vencidos a la fecha actual y muestra el numero documento, tipo documento,
fecha vencimiento, monto, código cliente, nombre cliente.
Figura N° 31 Reporte Documentos Vencidos
77
Fecha: Fecha como referencia para establecer con limite de

vencimiento.
Días: Rango en numero de días como limite de vencimiento.
Resultado del Reporte
Figura N° 32 Resultado Reporte Documentos Vencidos
78
Reporte de Historial de Documentos
Este nos muestra un historial de todos los documentos que se han emitido
en un periodo de tiempo a ciertos clientes de la empresa en este podemos
observar datos como: Numero Doc, tipo documento, cod cliente, fecha
vencimiento, saldo parcial, saldo original, código agente, nombre agente.
Figura N° 33 Reporte Historial de Documentos
79
Desde Documento: Rango inicial del código de documento a buscar.
Hasta Documento: Rango final del código de documento a buscar.
Fecha: Fecha actual para efectuar la búsqueda.
Figura N° 34 Resultado Reporte Historial de Documentos
80
Reporte de Clientes por Agente
El listado de clientes por agente permite obtener un reporte de los clientes

que están asociados a un determinado agente para una compañía dada. Se
muestra el código del agente y el nombre. Para el cliente se muestra toda
su información básica.
El reporte permite listar un rango de agentes y de clientes.
Figura N° 35 Reporte Clientes por Agente
81
Desde Agente: Rango inicial del código de agente a buscar.
Hasta Agente: Rango final del código de agente a buscar.
Figura N° 36 Resultado Reporte Clientes por Agente
82
Reporte de Cheques Rechazados
Este nos muestra el listado de todos los cheques que han sido rechazados
por una entidad bancaria, dentro de la información a desplegar esta numero
de cheque, monto, motivo rechazo, fecha, código banco, cod cliente.
Figura N° 37 Reporte Cheques Rechazados
83
Desde Fecha: Rango inicial de fecha de emisión del proceso.
Hasta Fecha: Rango final de fecha de emisión del proceso
Figura N° 38 Resultado Reporte Cheques Rechazados
84
Reporte de Saldos de Clientes
Este nos muestra el monto de los saldos o movimientos registrados a los

clientes, detallando así todos los saldos anteriores de dicho cliente.
Figura N° 39 Reporte Saldos Clientes
85
Desde Cliente: Rango Inicial de búsqueda de saldos de cliente
Hasta Cliente: Rango final de búsqueda de saldos de cliente
Figura N° 40 Resultado Reporte Saldos Clientes
86
Reporte Documentos pendientes de Cobro
El reporte obtiene un listado detallado de los documentos pendientes de

cobro menores que la fecha de referencia indicada para cada uno de los
clientes y muestra los saldos para cada uno de los documentos.
Para cada cliente se muestran los totales de los vencimientos según

fecha de vencimiento distribuidos en el rango especificado.
Figura N° 41 Reporte Documentos Pendientes
87
Desde Cliente: Cliente inicial para hacer la búsqueda
Hasta Cliente: Cliente final para hacer la búsqueda
Rango: Numero en días para agrupar resultados.
Figura N° 42 Resultado Reporte Documentos Pendientes
88
Reporte de Estado de Cuenta del Cliente
El estado de cuenta permite obtener un listado de los saldos de los

clientes y otros datos (teléfono, apartado, nombre, límite de crédito) para
todos los clientes dentro de las corporaciones y compañía indicada.
Además se incluye los movimientos registrados para cada cliente y su

monto, tipo de movimiento, fecha del documento, fecha de vencimiento y
otros. También para cada uno de estos documentos se incluye la
información de los documentos que referencia.
Figura N° 43 Reporte Estado Cta Cliente
89
Código Cliente: se selecciona el código del cliente de una lista de

valores.
Figura N° 44 Resultado Reporte Estado Cta Cliente
90
Reporte Solicitudes de Crédito por fecha
El reporte genera un listado de todas las solicitudes de crédito de clientes

creados en el Sistema de Cuentas por Cobrar, ordenándolos conforme a su
respectiva fecha. El reporte se detalla por fecha, el número de cliente y su
nombre, además muestra el vendedor asignado a la determinada ruta, así
como su secuencia y días de visita.
Figura N° 45 Reporte Solicitudes de Crédito
91
Desde Fecha: Rango de búsqueda inicial de fecha de solicitudes.
Hasta Fecha: Rango de búsqueda final de fecha de solicitudes.
Figura N° 46 Resultado Reporte Solicitudes de Crédito
92
Reporte de Tipos de Cliente
El reporte genera un listado de los diversos tipos de clientes utilizados por

el Sistema de Cuentas por Cobrar, detallando para cada uno su tipo de
cliente, descripción y cuenta contable a la que pertenece.
Figura N° 47 Reporte Tipos de Clientes
93
Tipo Cliente: Rango definido por la selección de la lista de valores de

dicho tipo de cliente.
Figura N° 48 Resultado Reporte Tipos de Clientes
94
Reporte de Localización
El reporte genera un listado de todos los clientes creados en el Sistema de

Cuentas por Cobrar, ordenándolos conforme a su pertenencia o ubicación de
localización asignada. El reporte se detalla por localización, clientes, el
número de cliente y su nombre, además muestra el vendedor asignado a la
determinada localización.
Figura N° 49 Reporte Localizaciones
95
Localización: Rango definido por la selección de la lista de valores de

dicha localización.
2.6.4.
Figura N° 50 Resultado Reporte Localizaciones
96
Cierre Mensual.
Este proceso es el último que hay que ejecutar en el sistema para finalizar
el periodo en proceso mensual. Para su ejecución lleva a cabo las
siguientes acciones:
 Actualiza el estado de los documentos en el maestro de documentos

ya que los pasa de actualizados diarios o actualizados semanales a un
estado de actualizado de un mes ya cerrado.
 Actualiza el histórico mensual de saldos por cliente con la información

del saldo de cada cliente al momento de cerrar.
 Incrementa el año, mes y semana en proceso en la tabla de Centros

de Distribución para la compañía para la cual se llevó a cabo el
proceso.
Para ejecutar este proceso solo pulse el botón de GENERAR CIERRE

MENSUAL ya que la demás información requerida es desplegada por el
sistema.
1. el sistema nos muestra el mes actual.
2. Presionamos este botón y automáticamente de ejecuta el
proceso.
3. el sistema nos muestra el año actual.
Figura N° 51 Cierre Mensual
97
2.6.5. Cambio Compañía
Por medio de esta opción de menú el usuario puede seleccionar la
compañía, en los que desea trabajar durante su sesión. La compañía en
esta opción se utilizará por defecto en todas las pantallas y reportes.
Se valida que el usuario tenga acceso a esa compañía, para el módulo de

Cuentas por Cobrar.
2
1
Figura N° 52 Cambio de Compañía
1. Código de la compañía a seleccionar.

2. Nombre de la compañía a seleccionar.
98
2.7. Cronograma de Trabajo
99
3. Conclusiones y Comentarios
Al finalizar este proyecto se tienen muchas conclusiones tanto

técnicas que describe la finalización exitosa del proyecto y las
posibles soluciones que se dieron para llegar al final, como humanas
ya que para un estudiante el realizar este tipo de proyectos genera
gran cantidad de nuevas experiencias y conocimientos que antes no
se tenían, este periodo es de mucho provecho en ya que se
experimenta desde un nuevo ambiente de trabajo hasta la relación
seria y comprometida con una empresa, con un elevado nivel de
responsabilidad por ambos bandos. Ver Anexo 1
Con este documento estoy finalizando no solo mi proyecto de práctica

de especialidad, si no también mi primer trabajo formal, comprometida
100% con una entidad responsable que me ayudo y guió para el
desarrollo eficiente del sistema, cabe decir que el sistema fue
completado exitosamente, cumpliendo todos los objetivos estipulados
al inicio del análisis del proyecto, entre ellos el mas importante fue
haber contribuido con el desarrollo, análisis, diseño, programación,
pruebas y documentación del modulo de cuentas por cobrar de un
ERP en plataforma ORACLE de Costa Rica Software Factory, S.A.,
siendo este el objetivo principal del proyecto.
El proyecto intenta satisfacer las necesidades de todos los usuarios,

tratando de diferenciar sus distintos niveles de necesidad informativa
con respecto a las compañías para así poder tener una sección de
información general que fuera accesible tanto por nuestros usuarios
como por otros externos o visitantes
100
Cabe recalcar que la finalización exitosa del sistema no hubiera sido
posible, sin una buena planificación de las actividades, un buen
cronograma de trabajo como se realizo, ya que para cada actividad se
tenia asignado un tiempo especifico y existió siempre por ahí unos
días hábiles por cualquier imprevisto de última hora, en el mismo se
tenia muy claro el tiempo destinado para cada tarea y cada fase del
proyecto, es así como con responsabilidad y apego a dicho
cronograma se pudo terminar a tiempo este sistema.
La herramienta con la que se desarrollo el sistema el Oracle

Developer 6i, a pesar que no era de mi conocimiento, y que tuve que
llevar una capacitación inicial antes de comenzar a desarrollar, fue de
gran utilidad, ya que es una plataforma que ha sido diseñado para
sistemas robustos, y nos proporciona mayor fiabilidad a la hora de
manejar los grandes volúmenes de datos.
El proyecto se dividió en 3 fases: Análisis, Diseño y Final, se entregó

un documento de análisis en el cual se describió a grandes rasgos lo
que seria el sistema, de una manera muy general, en el de diseño, ya
se tenia una idea mas fuerte y precisa de lo que se quería llegar a
realizar, y en este documento final, se da por terminada exitosamente
ese producto de calidad y de gran utilidad para la compañía
desarrolladora como lo es Costa Rica Software Factory.
Para triunfar en el entorno de negocios actual es necesario ofrecer a

los usuarios sistemas robustos y sencillos pero eficientes, que
automaticen las necesidades que los clientes necesitan.
101
4. Anexos
4.1. Anexo 1: Hoja de Información.
Información del estudiante:
Nombre: Cintia Milena Carmona Morales.

Cédula o No. Pasaporte: 2-0597-0687.
Carné ITCR: 200318789..
Dirección de su residencia en época lectiva: San Antonio de
Desamparados, Urbanización La Constancia Casa 20 i, 100 mts este de
Restaurante El Palacio del Rey
Dirección de su residencia en época no lectiva: 300 mts sur Escuela
German Rojas, Corazón de Jesús, Cutris, San Carlos, Alajuela.
Teléfono en época lectiva: 382-48-05.
Teléfono época no lectiva: 356-61-12.
Email: cintiamcm20@gmail.com.
Información del Proyecto:
Nombre del Proyecto: Modulo de Cuentas por Cobrar de un ERP de

CRSF.
Profesor Asesor: Oscar Viquez Acuña.
Horario de trabajo del estudiante: De 8:00 am a 6:00 pm.
Antecedentes del Proyecto:

La empresa cuenta con un sistema de ERP constituido por los siguientes
módulos contabilidad, cheques, conciliaciones, compras, inventarios,
facturación, seguridad y costos de producción sin embargo faltan otros entre
los cuales esta el de Cuentas por Cobrar que es el que vamos a desarrollar
en este proyecto.
102
Información de la Empresa:
Nombre: Costa Rica Software Factory, S.A.

Teléfono: 253-3333 Fax: 253-0783
Nombre del supervisor técnico: Ing. Helios Araya Alpízar
Teléfonos: 253-3333 / 841-5822
Puesto: Director de Proyectos
Correo electrónico: haraya@costaricasf.com
Zona: San Pedro de Montes de Oca.
Localización: Barrio Francisco Peralta, de la Casa Italia 100m Sur, 300m
Este y 25m Sur. Final Avenida 10, a la derecha 25m, diagonal a FIRE
SOLUTIONS, segunda casa gemela amarilla con anaranjado, portón blanco.
Ver Anexo 2.
Actividad que Realiza:

Costa Rica Software Factory, S.A., es una empresa costarricense fundada
en julio del 2006, especializada en el desarrollo de software y en brindar
servicios en informática bajo la modalidad de Outtasking.
Entre los servicios que ofrece están:
Desarrollo y mantenimiento de sistemas en las siguientes tecnologías:
Oracle Carácter (Forms 3, Report 1), Oracle Developer versions 1.6 (Forms
4.5 y Report 2.5), 6.0, 6i,9i,10g, Visual Basic .net, C# .net, java, struts.
J2EEE, EJB, SQL SERVER, RPG, Delphi, C y C ++, Administración de
bases de datos Oracle versiones: 7.3.4, 8i, 9i y 10g.
103
4.2. Anexo 2: Boletín Informativo Nova-Comp.
104
4.3. Anexo 3: Formato de Reportes RTF.
Estos reportes son los que se generan una vez que el usuario selecciona la
siguiente opción:
Ver carpeta adjunta llamada “Reportes en Digital”, que se encuentra en la

carpeta del disco del sistema con la siguiente ruta:
D:\Sistema de Cuentas por Cobrar \ Final \ Pantallas del Sistema \ Reportes \

Reportes en Digital
El resultado para este reporte seria el siguiente:
105
4.4. Anexo 4: Formato de Reportes en pantalla.
Estos reportes son los que se generan una vez que el usuario selecciona la
siguiente opción:
Ver carpeta adjunta llamada “Reportes en Pantalla”, que se encuentra en

la carpeta del disco del sistema con la siguiente ruta:
D:\Sistema de Cuentas por Cobrar \ Final \ Pantallas del Sistema \ Reportes \
Reportes en Pantalla.
El resultado para este reporte seria el siguiente:
106
4.5. Anexo 5: Modelo de Base de Datos.
Ver archivo adjunto llamado “Modelo BD CXC”, que se encuentra en la

carpeta del disco del sistema con la siguiente ruta:
D:\ Sistema de Cuentas por Cobrar \ Final \ Modelo BD CXC.
107

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

ESCUELA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

COSTA RICA SOFTWARE FACTORY S.A.

SISTEMA DE CUENTAS POR COBRAR DE UN ERP EN

INFORME DE PROYECTO DE PRÁCTICA PARA OPTAR POR EL

CINTIA MILENA CARMONA MORALES

SAN JOSÉ, NOVIEMBRE 2007

En dicho sistema se lleva el control total de los clientes, sus montos

El módulo de Cuentas por Cobrar está diseñado para optimizar el control de su

Lo que se desea lograr con este sistema es reducir tiempos de búsqueda,

Este software incorpora la opción de integración con otros módulos que ya

Palabras Clave: ERP, referencias, cartera de clientes, historial crediticio,

The Accounts Receivable module is designed to optimize control of their

1. Descripción del Problema ........................................................................ 7

2. Solución Implementada ............................................................... 12

3. Conclusiones y Comentarios ....................................................... 91

TABLA N° 1 MODELO GENERAL DE TABLAS -------------------------------------------------------------------- 12

1. Descripción del Problema

1.1. Objetivo General:

1.2. Objetivos Específicos:

a) Permitir gestionar información de compañías, banco, corporaciones,

b) Emitir solicitudes de crédito a diferentes tipos de clientes con

c) Operar los diferentes tipos de clientes y sus formas de pago

e) Permitir llevar el control de documentos de pago rechazados por los

f) Hacer autorizaciones y ajustes a clientes que se encuentren morosos

g) Llevar control de todos los documentos, movimientos y saldos a favor

h) Crear los asientos contables respectivos a cada pago de un cliente y

El proyecto es una iniciativa que responde a la necesidad de ofrecer un módulo

Como propuesta orientada a la incorporación de las nuevas tecnologías de la

Este módulo está directamente relacionado con el módulo de facturación del

Adicionalmente, permite visualizar grandes cantidades de información histórica

2) El software permitirá integrarse con el modulo de contabilidad y

3) La herramienta permitirá gestionar la información de corporaciones.

4) El sistema gestionara la información de compañías.

5) El software autorizara gestionar la información de bancos

6) El sistema proveerá la gestión de la información de rutas.

7) El software permitirá gestionar la información de cobradores.

8) El sistema permitirá gestionar la información de agentes.

9) La herramienta permitirá visualizar el catalogo de cuentas que posee el

10) El sistema proveerá la gestión de la información de las localizaciones.

11) La herramienta permitirá gestionar la información de los diferentes tipos

12) La herramienta permitirá gestionar (inserción, modificación y borrado) de

14) La herramienta permitirá ingresar y procesar las solicitudes de crédito de

15) Permitirá llevar el control de las diferentes operaciones de pago de un

16) El software permitirá aprobar o no una solicitud de crédito que se

17) La herramienta permitirá hacer entrada de diferentes movimientos de un

18) Por cada movimiento registrado se permite generar la distribución

20) El modulo autorizara a aquellos clientes que se encuentren morosos a

21) La herramienta genera automáticamente todos aquellos asientos que no

22) El sistema proveerá la gestión de la información de prendas, como

24) La herramienta permitirá ajustar todos aquellos saldos que se

25) El sistema generará doce diferentes tipos de reportes los cuales

27) La aplicación permitirá al usuario cambiar de compañía en el momento

2.1. Modelo General de Tablas.

Estos triggers descritos son propios de la base de datos y están almacenados

Tabla N° 2 - Modelo General de Triggers

Tabla N° 3 Modelo General de Sinónimos

# Columna Tipo Datos Descripción de los campos de la tabla.

1 COD_COMPANIA VARCHAR2(4 BYTE) Valor único que identifica a la empresa.