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    Distrilibros

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    Alejandra Parra
    Este documento presenta las transacciones financieras de Distribibros SAS durante julio. Incluye la apertura de capital, compra de activos, ingresos por ventas, gastos y cierre de cuentas. Finaliza con los estados financieros que muestran la situación patrimonial y los resultados de la empresa para el mes.

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    Descripción original:

    contabilidad

    Derechos de autor

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    de 8

    DISTRILIBROS

    LIBRO DIRIO
    FECHA CUENTAS DEBE HABER
    2-Jul Caja $ 10,000,000
    Capital social $ 10,000,000
    Propiedad, planta y equipo $ 20,000,000
    Capital social $ 20,000,000
    3-Jul Bancos $ 6,000,000
    Caja $ 6,000,000
    Inventario de mercancias $ 10,000,000
    7-Jul Bancos $ 5,000,000
    Cuentas por pagar proveedores $ 5,000,000
    10-Jul Ingresos operacionales por ventas $ 20,000,000
    Caja $ 10,000,000
    Cuentas por cobrar clientes $ 10,000,000
    12-Jul Obligaciones financieras $ 7,000,000
    Bancos $ 7,000,000
    15-Jul Inventario mercancias $ 5,000,000
    Bancos $ 5,000,000
    27-Jul Cuentas por cobrar clientes $ 10,000,000
    Bancos $ 10,000,000
    30-Jul Gastos por arriento $ 1,000,000
    Bancos $ 1,000,000
    Gastos de nomina $ 3,000,000
    Bancos $ 3,000,000
    Total $ 92,000,000 $ 92,000,000
    ACTIVOS PASIVO

    BANCOS CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES


    DEBE HABER DEBE
    $ 6,000,000
    $ 5,000,000
    $ 7,000,000
    $ 5,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
    $ 10,000,000 DEBE
    $ 1,000,000
    $ 3,000,000
    $ 23,000,000 $ 14,000,000
    $ 9,000,000

    CAJA
    DEBE HABER
    $ 10,000,000
    $ 6,000,000
    $ 10,000,000
    $ 20,000,000 $ 6,000,000
    $ 14,000,000

    CUENTAS POR COBRAR CLIENTES


    DEBE HABER
    $ 10,000,000
    $ 10,000,000
    $ 10,000,000 $ 10,000,000
    $ -

    INVENTARIO DE MERCANCIAS
    DEBE HABER
    $ 10,000,000
    $ 5,000,000
    $ 15,000,000 $ 15,000,000 se acredito
    $ -

    PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO


    DEBE HABER
    $ 20,000,000
    PASIVO PATRIMONIO

    AS POR PAGAR A PROVEEDORES CAPITAL SOCIAL


    HABER DEBE HABER
    $ 5,000,000 $ 10,000,000
    $ 20,000,000
    $ 30,000,000
    BLIGACIONES FINANCIERAS
    HABER
    $ 7,000,000
    UTILIDAD DE EL EJERCICIO
    DEBE HABER
    $ 20,000,000
    $ 15,000,000
    $ 3,000,000
    $ 1,000,000
    $ 19,000,000 $ 20,000,000
    $ 1,000,000
    INGRESOS COSTOS

    INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS COSTOS DE VENTAS


    DEBE HABER DEBE HABER
    $ 20,000,000 $ 15,000,000
    $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 15,000,000 15,000,000
    GASTOS

    GASTOS DE NOMINA
    DEBE HABER
    $ 3,000,000
    $ 3,000,000 $ 3,000,000

    GASTOS POR ARRIENDO


    DEBE HABER
    $ 1,000,000
    $ 1,000,000 $ 1,000,000
    DISTRILIBROS SAS
    ESTADO DE RESULTADOS
    1 HASTA 31 DE JULIO
    INGRESOS OPRACIONALES $ 20,000,000
    COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS $ 15,000,000
    UTILIDAD BRUTA $ 5,000,000
    GASTOS OPERACIONALES
    NOMINA $ 3,000,000
    ARRIENDO $ 1,000,000
    UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,000,000
    INGRESOS NO OPERACIONALES
    $ -
    GASTOS NO OPERACIONALES
    0
    UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 1,000,000
    IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ 350,000
    UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS $ 650,000
    RESERVA LEGAL OBLIGATORIA $ 65,000
    RESERVA ESTATUTARIA $ -
    DIVIDENDOS A REPARTIR $ 585,000
    DISTRILIBROS SAS
    BALANCE GENERAL
    Activos Pasivos
    Activos Corrientes Pasivos Corto Plazo
    Caja $ 14,000,000 CxP Proveedores
    Bancos $ 9,000,000 Imporenta por pagar
    Subtotal activos corrientes $ 23,000,000 Subtotal pasivos corto plazo
    Activos fijos Pasivo de Largo Plazo
    Edificaciones y terrenos $ 20,000,000 Obligaciones financieras
    Sbubtotal activos fijos $ 20,000,000 Subtotal pasivos largo plazo
    Total activos $ 43,000,000 Total Pasivos
    Patrimonio
    Capital social
    Utilidad neta del ejercicio despues de impuestos
    total patimonio
    total pasivo + patrimonio
    lazo
    $ 5,000,000
    $ 350,000
    $ 5,350,000
    Plazo
    $ 7,000,000
    $ 7,000,000
    $ 7,000,000

    $ 30,000,000
    $ 650,000
    $ 30,650,000
    $ 43,000,000

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