Manual Configuración Gestión de Tesorería VF

Gestión de Tesorería
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iconos
Icono Sentido
Precaución
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones tipográficas
tipo de Descripción
estilo
Ejemplo palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Estos incluyen nombres de
texto campo, títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, rutas
y opciones.
Las referencias cruzadas a otros documentos.
Ejemplo palabras o frases en el texto acento en el cuerpo, títulos de gráficos y tablas.
texto
TEXTO Nombres de elementos en el sistema. Estos incluyen los nombres de informe,
EJEMPLO nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras
clave individuales de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un
texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Ejemplo la salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus
texto trayectorias, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así
como nombres de instalación, actualización y herramientas de bases de datos.
TEXTO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de función (por ejemplo, F2) o la tecla
EJEMPLO
ENTER.
Ejemplo la entrada de usuario exacto. Estas son las palabras o caracteres que se
texto introducen en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.
<Ejemplo Entrada de usuario variable. corchetes indican que montar de nuevo estas
texto> palabras y caracteres con las entradas apropiadas.
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Contenido
1 Propósito ............................................................................................................................ 6
2 Preparación ........................................................................................................................ 6
2.1 Requisitos previos .................................................................................................... 6
3 Configuración ..................................................................................................................... 7
3.1 Pagos salientes automáticos ................................................................................... 7
3.1.1 Forma de pago / Selección de banco para el Programa de Pago ...................... 7
3.2 Crear Bancos, Bancos Propios - Cuentas Bancarias ............................................ 19
3.2.1 Crear Banco de Datos Maestro para Casa Bancos .......................................... 19
3.2.2 Definir Casa Bancos - Bancos House ............................................................... 20
3.2.3 Crear cuentas bancarias en Cash Management ............................................... 28
3.3 Determinación cuentas: Cuenta bancaria compensación ..................................... 35
3.4 Extracto de Cuenta manual.................................................................................... 36
3.4.1 Crear y asignar operaciones comerciales ......................................................... 36
3.4.2 Definir clave y reglas de contabilización para extracto de cuenta manual ........ 37
3.5 Extracto de cuenta electrónico ............................................................................... 41
3.5.1 Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta electrónico .............. 41
3.6 Libro de Caja .......................................................................................................... 50
3.6.1 Definir intervalo rango números documento libro de caja ................................. 50
3.6.2 Instalar libro caja ................................................................................................ 51
3.6.3 Actualizar Operaciones Comerciales ................................................................. 53
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Gestión de cuentas bancarias: Guía de
configuración
1 Propósito
El propósito de este documento es describir los pasos de configuración generales necesarios
para configurar manualmente la configuración dentro de la infraestructura del sistema que ya
ha sido instalado usando las correspondientes guías de instalación o configuración de la
instalación.
Si desea instalar SAP S / 4hana localmente (en las instalaciones), y si no desea configurar
manualmente y prefieren un proceso de instalación automatizado utilizando sets CE y otras
herramientas, se puede configurar el cliente de una de las mejores prácticas y activar la
aplicación contenido. Para obtener más información, consulte la Guía de administración para
la implementación de SAP S / 4hana, en la edición premisa de que está vinculado en la
biblioteca de contenido (incluido en el paquete de documentación).
2 Preparación
2.1 Requisitos previos
Antes de empezar a realizar las configuraciones de este documento, confirme que haya sido
instalado el Sap logon y se hayan realizado las configuraciones Basis necesarias para ingresar
al sistema e iniciar la parametrización FI.
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3 Configuración
En la siguiente sección se describen los ajustes completos de este bloque de construcción.
Estos ajustes se pueden dividir en tres grupos principales:
• configuración de requisitos previos que tienen que ser comprobado y que fueron
entregados por SAP (como parte de la entrega estándar)
Comprobar el término se refiere a estos ajustes previos.
• Ajustes definidos por el cliente (en el espacio de nombres del cliente y el cliente específico):
El sistema utiliza la automatización para solicitar ajustes individuales de los clientes
durante el proceso de personalización. Estos ajustes pueden ser reutilizados inicial o de
las capas de SAP ERP existentes y se indica en el texto por <su valor>.
• Ajustes adicionales que se deben hacer, cubiertas o bien por la automatización o
configuración manual (en el espacio de nombres del cliente).
El término se refiere a crear estos ajustes adicionales en el texto.
3.1 Pagos salientes automáticos

3.1.1 Forma de pago / Selección de banco para el Programa
de Pago
3.1.1.1Configurar todas las sociedades para operaciones de
pago
Utilizar
Especificar el pago de la sociedad (las transacciones de pago proceso de forma centralizada
para varias sociedades) para todas las sociedades que participan en las transacciones de
pago.
Estrategia de descuento por pronto pago: Determinación de descuento máximo efectivo para
la sociedad.
transacciones / L especiales G: han de ser conformado con clientes y proveedores.
Vendedores - Especial G / L transacciones a pagar: A (Pago), F (Solicitud de anticipo)
Clientes - Especial G / L transacciones a pagar: A (Pago), F (Solicitud de anticipo)
Procedimiento
1. La transacción utilizando una de las siguientes opciones de navegación:
Menú IMG Contabilidad Financiera (NUEVO) → Contabilidad de Deudores y
Acreedores → Operaciones Contables → Salida de pagos → Salida de
Pagos automáticos → Selección vía de pago/ de banco para el
Programa de Pago → Instalar todas las sociedades para operaciones
de pago
Codigo de OBVU
transacción
2. En la pantalla Modificar vista “Códigos” de la compañía: Resumen, seleccione Entradas

nuevas.
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3. En las nuevas entradas: Detalles de la pantalla de entradas agregadas, efectúe las
entradas siguientes:
Nombre del campo Descripción Acciones y valores de Nota
usuario
Codigo de compañia CO10
Enviando Código de la Empresa CO10
El pago Código de la Empresa CO10
PMNT saliente con disc.from efectivo
Max. Descuento de efectivo unselect
Los vendedores: Sp. transacciones G / AF
L a pagar
Clientes: Sp. transacciones G / L a AF
pagar
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57
4. Guarde sus entradas.
3.1.1.2Instalar sociedad pagadora para pagos

Utilizar
En este paso operativo se realizan especificaciones para todas las sociedades que deben participar
en el pago.
Procedimiento

Programa de Pago → Instalar sociedad pagadora para pagos
Codigo de OBVU
transacción
2. En la pantalla Modificar vista “Pagar códigos de empresa”: Resumen, seleccione
Entradas nuevas.
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3. En la pantalla Modificar vista “Sociedades Pagadoras”. Pantalla detalles, efectúe las
Campo Valor
Min. Importe del pago entrante Dejar en blanco
Min. Cantidad de pago saliente Dejar en blanco
No hay diferencias de cambio deseleccionado
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4. Seleccione Formularios.
5. Elija Detalles.
3.1.1.3Instalar vías de pago por país para pagos

Utilizar
En esta actividad, se especifica qué Métodos de pago se van a utilizar en cada país.
se utilizan métodos siguientes del pago:
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Procedimiento

Programa de Pago → Instalar vías de pago por país para pagos
Codigo de OBVCU
transacción
2. En la pantalla Modificar vista “Método de Pago / País”: Resumen, seleccione el país de

Colombia, y elegir nuevas entradas.
3. Cambio en el Método de Pago Ver / País”: Pantalla de detalles, haga las siguientes
entradas:
Método PYMT T
Descripción Transferencia Bancaria
Pagos efectuados Seleccionar
Pago Método de clasificación Transfer.
Permitido para los pagos de personal Seleccionar
Relación Bancaria . Num. Cuenta necesario Seleccionar
tipo de documento para el pago ZP
Compensación de tipo de documento ZV
Utilice PMW Seleccionar
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Definir para cada vía de pago los parámetros requeridos.
3.1.1.4Configuración de los métodos de pago por sociedad

para operaciones de pago
Utilizar
En esta actividad, se especifica qué Métodos de pago se van a utilizar en cada sociedad.
Procedimiento
Menú IMG Contabilidad Financiera (NUEVO) → Cuentas por cobrar y

cuentas por pagar → Transacciones de negocios → Los
pagos salientes → Pagos salientes automáticos → Forma de
pago / Selección de banco para el Programa de Pago →
Configuración de los métodos de pago por sociedad para
operaciones de pago
Codigo de OBVU
transacción
2. En la pantalla Modificar vista “Forma de pago / Código de la Empresa”: pantalla

Resumen, seleccione el código de empresa CO10, y elegir nuevas entradas.
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3. En la pantalla Modificar vista “Nuevas Entradas: Detalles de entradas agregadas” de
pantalla, efectúe las siguientes entradas:
Monto minimo
Método PYMT
optimización
El pago por
día debido
extranjero
extranjera
extranjera
individual
Vendedor
negocios
marcado
cantidad
socio de
permitió
permitió
permitió
moneda
máxima
El pago
artículo
banco /
para el
Cust
sin
T 1.00 9999,999,999.00 Seleccionar Seleccionar Seleccionar Deseleccionar
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3.1.1.5Configurar la determinación de bancos para
operaciones de pago
Utilizar
El programa selecciona los bancos o las cuentas bancarias de la que pago debe ser hecho.
Por lo tanto se realizan las siguientes especificaciones:
• Clasificación orden de los bancos: especificar qué bancos están permitidas y clasificarlos
en una lista.
• Las cuentas bancarias: especificar qué cuenta bancaria se va a utilizar para los pagos
para cada método de banco propio y de pago (y la moneda, si es necesario) y para la
cual G / L cuenta el pago está publicado.
• cantidades disponibles: para cada cuenta en un banco de la casa, la cantidad (cobros y
pagos), que está disponible, se debe especificar.
• Fecha valor: especificar cuántos días transcurren entre la fecha de contabilización de la
ejecución de pago y la fecha valor en el banco, depende de la forma de pago, cuenta
bancaria, el importe del pago, y la moneda.
Procedimiento
Menú IMG Contabilidad Financiera (NUEVO) → Contabilidad de deudores y

acreedores →Operaciones Contables → Salidas de Pago → Salidas de
pago automáticos → Selección vía de pago/bancos para programa de
pagos / Instalar determinación de bancos para pagos
Codigo de OBVCU
transacción
2. En la vista de pantalla de “Selección de banco”: Resumen, seleccione Pagar Código de

la Empresa CO10.
3. En el panel Estructura de diálogo, haga doble clic en el orden jerárquico.
4. Elija nuevas entradas.
5. En las nuevas entradas: Visión general de la pantalla de entradas agregadas, efectúe las
siguientes entradas:
Se debe realizar la entrada por cada banco:
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3.1.1.6Configurar la determinación de bancos para

operaciones de pago: Cuentas bancarias
Utilizar
En esta sección, se determinan las cuentas bancarias disponibles.
Procedimiento
Menú IMG Contabilidad Financiera (NUEVO) → Cuentas por cobrar y cuentas por
pagar → Operaciones Contables → salida de pagos → Salida de pagos
automáticos → Forma de pago / Selección via de pago para programa
de Pago → Configurar la determinación de bancos para operaciones de
pago
Codigo de SPRO
transacción
2. En la vista de pantalla de “Selección de banco”: Resumen, seleccione Pagar Código de

la Empresa. CO10
3. En el panel Estructura de diálogo, haga doble clic en la cuenta bancaria.
4. Elija nuevas entradas.
5. En las nuevas entradas: Visión general de la pantalla de entradas agregadas, efectúe las
siguientes entradas:
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Bank Método de Moneda ID de la cuenta subcuenta
House pago bancaria
GNBS1 T COP C1015 1110051102
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3.2 Crear Bancos, Bancos Propios - Cuentas Bancarias
3.2.1 Crear Datos Maestros de Banco

3.2.2 Utilizar
Si desea ejecutar el programa de ejecución de pago automático o si desea publicar un extracto
de cuenta de forma automática debe configurar datos maestros de banco en su sistema.
En este paso, crear las claves de banco para los bancos domésticos.
Procedimiento
Menú IMG Menú SAP → Contabilidad → Contabilidad financiera → Bancos →
Datos maestros → Banco registro maestro → Crear
Codigo de FI01
transacción
2. En el banco de Crear: Acceso, efectúe las siguientes entradas:
Nombre del campo Descripción Acciones y valores de usuario Nota
País del Banco CO
Llave del Banco 01
3. En el banco de Crear: Detalle de la pantalla, efectúe las siguientes entradas:
Nombre del banco Banco de bogotá
Calle Calle 36 # 7 - 47
Ciudad BOGOTÁ
Grupo de Bancos 01
SWIFT BIC
Código Bancario 01
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4. Salvar su entrada.
5. Repita los pasos anteriores para crear otras claves bancarias:
Esta actividad se debe realizar en cada mandante, cada vez que exista un banco nuevo.
3.2.3 Definir Bancos Propios - Bancos House

Utilizar
Cada banco propio en una sociedad está representada por un ID de banco en el sistema SAP,
y cada cuenta de un banco propio por un ID de cuenta.
En el sistema SAP, se utiliza el ID de banco y el ID de cuenta para especificar los datos

bancarios
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Procedimiento
Menú IMG Contabilidad Financiera (NUEVO) → Contabilidad bancaria →
Cuentas bancarias → Definir bancos propios
Codigo de FI12
transacción
2. Determinar en el área de trabajo: cuadro de diálogo de entrada, en el campo Sociedad,
introduzca CO10, y seleccione Continuar.
3. En la pantalla Modificar vista “Bancos Propios”: Resumen, seleccione Entradas nuevas.

4. En las nuevas entradas: Detalles de la pantalla de entradas agregadas, efectúe las
Bank House BBOG1
País del Banco CO1
Clave del Banco 01
5. Elija el botón Crear (a la derecha del panel de Casa Data Bank).
6. En el cuadro de diálogo Data Bank, efectúe las siguientes entradas:
Nombre del banco BANCO DE BOGOTÁ
Ciudad Bogotá
No. ident. Fis.1 8600029644
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7. Seleccione Continuar.
8. Seleccione Back.
9. Repita los pasos 2 a 8 para la siguiente información:
Nota: Se debe crear un Banco propio, por cada cuenta bancaria.
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Para la creación de los bancos propios por FIORI, ingresar a la URL, indicada por el consultor
Basis o por la transacción NWBC
Transaccion NWBC
Se ingresa el usuario y la clave de acceso, que utiliza al ingresar a SAP normalmente.
Se ingresa al link NWBC:
Tendremos el siguiente menu:
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Vamos al botón y definimos la Sociedad:
Seleccione Entradas Nuevas e ingrese los datos del banco:
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Se debe repetir la actividad por cada banco propio que se requiera.
Guarde sus entradas.
Creación Bancos Propios Fiori
Para la creación por FIORI de los Bancos propios, se debe ingresar a la transacción /ui2/flp:
1. Ubicar la app Relación con el banco – Gestión de bancos:
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2. Al ingresar a la carpeta Gestión de Bancos, tendrá la siguente vista:
3. En país de banco ingresar CO, y hacer clic sobre IR , se tendrán los bancos
país creados en el Sistema:
4. Seleccionar el banco país del que se quiere crear el banco propio:
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5. Clic en editar , e ir a la pestaña Bancos propios :
6. Hacer clic en el botón más , tendrá una vista como la siguiente:
7. Ingrese los datos del banco propio, como se detalla acontinuación:
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8. Repita las entradas que necesite y haga clic en guardar.
3.2.4 Crear cuentas bancarias en Cash Management
Utilizar
Para cada banco propio se pueden crear varias cuentas bancaria para la gestión de Bancos
Procedimiento
Fiori Por favor, póngase en contacto con el administrador del sistema para
Launchpad obtener la url de Fiori Área de ejecución, el usuario y la contraseña.
El usuario debe tener asignado con función de negocio:
SAP_BR_CASH_SPECIALIST
Fiori Administrar cuentas bancarias, si no se tiene la url,
aplicación utilize la transacción NWBC
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Se ingresa el usuario y la clave de acceso, que utiliza al ingresar a SAP normalmente.
Se ingresa al link NWBC:
Tendremos el siguiente menu:
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Vamos a la opción Cuentas Bancarias :
Y temenos la siguiente vista:
2. Hacemos clic en Nueva cuenta bancaria
3. En la pestaña de Datos Generales se deben ingresar los siguientes datos:
Campo Información
Fecha de apertura 01.01.1900
Sociedad CO10
País CO
Titular de la Empresa MONOMEROS S.A.
País del banco CO
Clave del banco 40
Código Bancario 40
Moneda COP
Número de cuenta 41600067880
Clave de Control de bancos 01 - Corriente 02 - Ahorros
Descripción de cuenta Agrario MCV *7880
Clase de cuenta 02 Ahorros
4. Selecciona Guardar como Activo.

5. Seleccione Edición.
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6. Elija pestaña de Conectividad de cuenta de banco propio, seleccione Agregar y escriba los
siguientes datos:
Nombre del campo Valor entrada
Categoría ID Sistema Central: Cuenta Bank House
Bank House AGRA1
Bank House Cta ID A7880
Cuenta GL 1120051310

8. Elija pestaña de Datos Adicionales, y escriba los siguientes datos, de acuerdo a la
necesidad:
Nombre del campo Valor entrada
Sociedad CO CO00
Centro de beneficio
División
Segmento
10. Crear las demás cuentas bancarias mediante la repetición de los pasos de Fiori Launchpad
anteriormente, y el uso de los datos correspondientes a cada banco y cuenta bancaria
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Creación Cuentas por Fiori:
Para la creación por FIORI de las Cuentas Bancarias, se debe ingresar a la transacción /ui2/flp:
12. Ubicar la app Relación con el banco – Gestión de cuentas bancarias:
13. Al ingresar a la app, tendrá la siguiente vista:
Ingrese, el banco país, el país, el banco propio y la Sociedad luego clic en IR :
Tendrá la siguiente vista de las cuentas que estén asignadas al banco propio:
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14. Haga clic en los tres puntos a la derecha de la pantalla y luego en +:
15. E ingrese los datos de la cuenta bancaria:
16. Ingrese los datos de acuerdo a las imagenes que se ven a continuación:
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IMPORT/ EXPORT CONFIGURACION FIORI
Las cuentas bancarias y bancos propios no se transportan por órdenes, se realiza import
export, en la pantalla principal de la gestión de cuentas bancarias:
Clic sobre se generará un archive txt, que debe

ser cargado en el ambiente destino.
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3.3 Determinación cuentas: Cuenta bancaria
compensación
Define las cuentas de compensación para transferencias bancarias emitidas.
En esta actividad IMG es posible definir las cuentas transitorias bancarias a contabilizar en el libro
mayor para los pagos con cuentas bancarias. Las cuentas se indican por cada cuenta de banco
propio, vía de pago y moneda. Si no se define ninguna moneda, la cuenta será válida para todas
las monedas.
Procedimiento
1. Puede ingresar a la actividad a través de la siguiente ruta de navegación:
Ruta IMG Guía de Implementación de Customizing SAP → Gestión Financiera

(nuevo) → Contabilidad Bancaria → Operaciones contables→ Pagos →
Gestión de pagos → Determinación cuentas: Cuenta bancaria
compensación → Definir determinación de cuentas
Transacción SPRO
2. Al ingresar al punto de configuración debe seleccionar la Sociedad pagadora:
3. En la vista Determinar cuentas para pagos de cuentas de mayor, seleccione Entradas

Nuevas y agregue el Banco propio, la vía de pago, moneda, cuenta bancaria y la cuenta
de mayor en la que se debe realizar la contabilización:
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4. Realice la operación para cada una de los bancos propios y cuentas bancarias, de cada
Sociedad pagadora que requiera y guarde sus entradas.
3.4 Extracto de Cuenta manual

En las siguientes opciones de menú realizará las parametrizaciones que necesita para el extracto
manual de cuentas.
3.4.1 Crear y asignar operaciones comerciales
En esta actividad IMG almacenará un indicador para cada operación contable y asignará una
regla de contabilización a cada operación contable. Normalmente, varias operaciones contables
harán referencia a la misma regla de contabilización.
Procedimiento

Extracto de cuenta manual → Crear y asignar operaciones comerciales
Transacción SPRO
2. En la vista Operaciones del extracto de cuenta manual: Resumen, seleccione entradas

nuevas y cree las operaciones y asigne una regla de contabilización y descripción:
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3.4.2 Definir clave y reglas de contabilización para extracto

de cuenta manual
En esta actividad Customizing se definen la clave y reglas de contabilización para el extracto de
cuenta manual.
Definir clave de contabilización
En este nodo se definen todas las reglas de contabilización que se requieren para registrar
extractos de cuenta y se almacena una clave para cada regla. La clave especifica las reglas de
contabilización para la contabilidad principal y auxiliar. La regla de contabilización representa las
operaciones contables anotadas en el extracto de cuentas como, por ejemplo
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• Entrada de cheque
• Abono
• Nota de cargo
Definir reglas de contabilización para el extracto de cuenta manual
En esta opción de menú almacenará las reglas de contabilización para cada operación de
contabilización que ha definido para el registro del extracto de cuentas.
En función de si una operación contable afecta sólo a la Contabilidad principal, o si afecta también
a la Contabilidad auxiliar, deberán especificarse las reglas de contabilización para una o dos
áreas de contabilización.
Procedimiento

Extracto de cuenta manual → Definir clave y reglas de contabilización para
extracto de cuenta manual
Transacción SPRO
2. Al ingresar al punto de configuración ingrese el plan de cuentas PUC:
3.4.2.1Crear símbolos de cuenta
1. Ingrese a la carpeta Crear Simbolos de cuentas e ingrese un Código para

identificarlo:
57
2. Guarde sus entradas
3.4.2.2Asignar cuentas a símbolo de cuentas
1. Ingrese en la carpeta Asignar cuentas a simbolo de cuentas e ingrese a cada

simbolo de cuenta la cuenta de mayor en la quedebe contabilizar:
2. Ingrese las cuentas a cada símbolo de cuenta y guarde sus entradas.
57
3.4.2.3Crear claves para reglas de contabilización
1. Ingrese en la carpeta crear claves para reglas de contabilización y cree los códigos
de las reglas de contabilización, con su descripción:
3.4.2.4Definir reglas de contabilización
1. Ingrese en la carpeta Definir reglas de contabilización y para cada regla de

contabilización ingrese los imbolos de cuenta con sus respectivas claves de
contabilización de forma que se pueda crear un document balanceado.
57
Guarde sus entradas.
3.5 Extracto de cuenta electrónico

En las siguientes actividades IMG realizará todas las parametrizaciones necesarias para el
extracto de cuentas electrónico.
3.5.1 Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de

cuenta electrónico
Puede clasificar la lista de códigos de tipo para las operaciones de pago de sus extractos de
cuenta electrónicos. Puede hacerlo asignando códigos a reglas de contabilización o algoritmos o
creando nuevos códigos.
Utilización
En esta actividad de Customizing puede definir las parametrizaciones básicas para el extracto de
cuenta. Para ello se deben realizar seis pasos principales:
1. Crear símbolos de cuenta

2. Asignar cuentas a símbolo de cuenta
3. Crear clave para reglas de contabilización
4. Definir reglas de contabilización
5. Crear tipo de operación
6. Asignar cuentas bancarias a tipos de operación
57
3.5.1.1Crear símbolo de cuentas
En esta actividad IMG se crean los símbolos de cuentas que necesitará más tarde para definir los
esquemas de contabilización. Los símbolos de cuenta se sustituyen antes de la aplicación de la
regla de contabilización por la cuenta que se debe contabilizar.
Procedimiento

Extracto de cuenta electrónico → Realizar parametrizaciones básicas p.
extracto de cuenta electrónico
Transacción SPRO
4. Ingresar el Código que se prefiera cómo simbolo de cuenta y una descripción para el
mismo:
57
57
3.5.1.2Asignar cuenta a simbolos de cuenta.
Defina las contabilizaciones que deben iniciarse en el extracto de cuenta desde las posibles
operaciones (transferencia, abono, etc.).
Tenga en cuenta que: En los esquemas de contabilización Debe -> Haber que se definen
aquí, utilice los símbolos de cuenta del paso 1, no los números de cuenta de mayor. Así se
evita la definición múltiple de reglas de contabilización similares que se diferencian
solamente por las cuentas contabilizadas.
Procedimiento
1. Ingrese a la transacción utilizando la siguiente ruta de navegación:

Transacción SPRO
2. Ingrese la carpeta Asignar cuentas a simbolo de cuenta, y agregue a cada simbolo de

cuenta una cuenta de mayor, cómo se ve a continuación:
57
3.5.1.3Crear claves para reglas de contabilización
Asigne las reglas de contabilización a las posibles operaciones en el fichero de extractos de

cuenta. Una lista de asignaciones de esta naturaleza de un código de operación externo a
una regla de contabilización se designa tipo de operación.
Procedimiento

Transacción SPRO
2. Ingrese a la carpeta crear claves para reglas de contabilización, y cree los códigos para
la regla de contabilización, y una descripción:
57
3. Cree las reglas de contabilización que necesite y guarde sus entradas.
3.5.1.4Definir reglas de contabilización
Para cada regla de contabilización cree un esquema de contabilización. Para ello determine
cómo se debe actualizar una operación determinada.
Procedimiento
57
Transacción SPRO
2. Ingrese a la carpeta Definir reglas de contabilización, y asigne los simbolos de cuenta
creados en pasos anteriores, con su respective clave de contailización, de forma que
tenga una contabilización balanceada:
3.5.1.5Crear Tipo de operación
Cree los nombres y denominaciones para los distintos tipos de operación requeridos.
Asigne un código de operación empresarial (externo) a una regla de contabilización (interna).
Con ello puede utilizar los mismos esquemas de contabilización para diferentes códigos de
operación empresarial.
El tipo de operación identifica el banco para el que se crea la información y operaciones para
el extracto electrónico.
Procedimiento

57
Transacción SPRO
2. Ingrese en la carpeta crear tipo de operación, se recomienda crear un Código que haga
referencia al banco que se va a usar:
3.5.1.6Asignar cód. Operación externo p.reglas contabiliz.

En esta actividad IMG asigne operaciones (externas) a una regla de contabilización (interna).
Para ello, se pueden utilizar los mismos esquemas de contabilización para cada uno de los
distintos códigos de operación comercial.
Procedimiento

Transacción SPRO
2. Seleccione un tipo de operación de los creado en el punto anterior e ingrese en la

subcarpeta Asginar cód.operación externo p.reglas contabilización.
3. Agregue las operaciones externas determinadas por el banco, y asignele una regla de
contabilización de las creadas en puntos anteriores, de acuerdo a cómo desee contabilizar
cada operación bancaria:
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4. Realice la operación por cada operación bancaria suministrada por el banco y por cada
banco propio creado.
3.5.1.7Asignar cuentas bancarias a tipos de operación.
En esta actividad IMG se asignan sus cuentas bancarias a un tipo de operación.

Puede indicar un pool de trabajo de cuentas de mayor. Esto le permite que al tratar
posteriormente el extracto de cuenta pueda buscar en varias cuentas transitorias bancarias las
partidas abiertas que el sistema no ha podido compensar en la contabilización inmediata del
extracto de cuenta.
Si marca el campo Ninguna compensación automática, sigue existiendo una partida abierta,
aun cuando el importe de la partida abierta coincida con el que existe en el extracto de cuenta.
Procedimiento

Transacción SPRO
2. Ingrese en la carpeta asigna cuentas bancarias a tipos de operación, y asigne a cada tipo
de operación las cuentas bancarias creadas en su Sistema;
57
3. Ingrese cada cuenta bancaria que necesite. Con el tipo de operación correspondiente y
guarde sus entradas.
3.6 Libro de Caja
3.6.1 Definir intervalo rango números documento libro de

caja
Utilizar
Se debe definir un intervalo de números para los documentos de libro de caja. De esta forma, cada
documento de libro de caja contiene un único número que no colisiona con el número de cuenta de
mayor.
Procedimiento
1. Ingrese a la actividad usando las siguientes opciones de navegación:
Menú IMG Contabilidad Financiera (NUEVO) → Contabilidad bancaria→

Operaciones contables→ Libro de caja → Definir intervalo rango
números p.documento libro caja
Codigo de SPRO
transacción
2. En la pantalla Actualizar intervalo: No. Doc. Libro de caja, objeto CAJO_DOC2, ingrese la
sociedad y seleccione Intervalos.
57
3. En Actualizar intervalos, ingrese el rango de números definido para la sociedad:
3.6.2 Instalar libro caja
Para instalar un libro de caja nuevo para una sociedad se deben introducir los datos
correspondientes.
Actividades
Introduzca los datos correspondientes para los campos siguientes:
• Sociedad
Sociedad en la que se desea gestionar el libro de caja
• Número
Cualquier número para identificar el libro de caja;

Se pueden gestionar varios libros de caja por sociedad
• Cuenta de mayor
Cuenta de mayor en la que se desea contabilizar las operaciones contables del libro de
caja, normalmente la cuenta Caja de gastos menores
• Moneda
Moneda en la que se desea gestionar el libro de caja, la moneda del libro de caja se
puede seleccionar libremente.
57
Procedimiento

Operaciones contables→ Libro de caja → Instalar libro caja
Codigo de SPRO
transacción
2. En la pantalla Modificar vista actualiz.p.libros caja: Resumen Clic en Entradas nuevas, e

ingrese la información de acuerdo a la siguiente tabla:
Cl.doc. Contab. Cta mayor
Cl. Doc pago acreedor

Cl. Doc pago acreedor
Cl. Doc pago deudor

Cl. Doc pago deudor
No. Libro de caja
Nom. Libro caja
Grp. Autoriz
Cta.Mayor
Persona 1
Mon.
Soc
CO10 0001 1105101001 COP SK KZ KZ DZ DZ GCIAL - JZ EJE CAFETERO 0001 CUERVO ALZATE JORGE ENRIQUE
CO10 0002 1105101001 COP SK KZ KZ DZ DZ CERRADA 0002 MORENO JAIMES WISTON
CO10 0003 1105101001 COP SK KZ KZ DZ DZ GERENCIA JURÍDICA 0003 TERESA RODELO
CO10 0004 1105101001 COP SK KZ KZ DZ DZ GERENCIA ADMINISTRATIVA 0004 FONSECA JAMETTE SARA ESTHER
CO10 0005 1105101001 COP SK KZ KZ DZ DZ GERENCIA LOGISTICA 0005 TAPIAS COLLANTE OSCAR LUIS
CO10 0006 1105101001 COP SK KZ KZ DZ DZ GERENCIA DE PROTECCIÓN 0006 GOMEZ SERRANO JORGE
CHARLES
CO10 0007 1105101001 COP SK KZ KZ DZ DZ CERRADA 0007 OTALORA ANTOLINEZ DIEGO
HERNANDO
CO10 0008 1105101001 COP SK KZ KZ DZ DZ GCIAL - JZ ANTIOQUIA 0008 PEREZ VELEZ JUAN PABLO
CO10 0009 1105101001 COP SK KZ KZ DZ DZ CERRADA 0009 LOPEZ DE HOYOS LUIS MIGUEL
CO10 0010 1105101001 COP SK KZ KZ DZ DZ CERRADA 0010 GUZMAN OSORIO CESAR
AUGUSTO
CO10 0011 1105101001 COP SK
GCIA SERVICIOS GENERALES KZ KZ DZ DZ 0011 BARCELO ANGEL
CO10 0012 1105101001 COP SK
GCIAL - JZ VALLE KZ KZ DZ DZ 0012 PAREDES CABAL RODRIGO
CO10 0013 1105101001 COP SK
GCIAL - JZ TOLIMA KZ KZ DZ DZ 0013 WILSON MOSQUERA
CO10 0014 1105101001 COP SK
GERENCIA DE MERCADEO KZ KZ DZ DZ 0014 MARIA ANGELICA PERSICH
CO10 0015 1105101001 COP SK
GCIA DE RECURSOS KZ KZ DZ DZ 0015 LINDA YEPES
HUMANOS
CO10 0016 1105101005 USD SK KZ KZ DZ DZ GERENCIA GENERAL 0016 PIÑERES SUSANA
57
3. Repita la actividad para las sociedades que necesite y con los libros de caja que desee
crear.
3.6.3 Actualizar Operaciones Comerciales
Introduzca los datos correspondientes para los campos siguientes:
• Sociedad
Sociedad en la que se deben crear las operaciones contables
• Número de operación contable
Cualquier número que se identifique de forma unívoca con la operación contable (este
número le asigna automáticamente el sistema)
• Tipo de operación contable
E (gastos)
R (ingresos)
B (Transferencia de dinero en efectivo libro de caja al banco)
C (Transferencia de dinero en efectivo banco al libro de caja)
D (Pago/Ingreso de deudores)
K (Ingreso/Pago de acreedores)
• Cuenta de mayor
Procedimiento
57
Operaciones contables→ Libro de caja → Actualizar Op.
Comerciales
Codigo de SPRO
transacción
2. Ingrese las operaciones comerciales de acuerdo a la información en la siguiente table:
Ind. Impto Modificable

Oper. Contab. L.Caja
No. Oper. Contable
Tipo. Oper.Contab
Cuenta de Mayor
Descripción
Soc
CO1 0001 E 5195452001 TAXIS ADM X Taxis

0
CO1 0002 E 5135402001 CORREO Y X Porte de correo y telegramas
0 TELEGRAMAS ADM
CO1 0005 E 5195252001 CAFET PAPE ASEO X Compra de elementos de cafetería,
0 OTROS ADM papelería, aseo,
CO1 0006 E 5155152001 VIÁTICO X Viáticos excepcionales que por motivos
0 EXCEPCIONAL ADM ajenos no e
CO1 0007 E 5145202001 CANDADO LLAVE X Candados, llaves, cerraduras.
0 CERRAD ADM
CO1 0008 E 5155152004 CURSOS MENOR X Pagos de cursos de menor valor.
0 VALOR ADM
CO1 0009 E 5195652001 PARQUEO X Parqueo de los vehículos del Grupo
0 VEHÍCULOS MCV Monómeros.
ADM
CO1 0010 E 5155202001 PEAJES ADM X Peajes
0
CO1 0011 E 5195352001 COMBUSTIBLE GCIA X Combustible de los vehículos asignados a la
0 GRAL ADM Gerenc
CO1 0012 E 5155152001 PENALIZ TIQUETE X Penalizaciones de tiquetes aereos.
0 AEREO ADM
CO1 0013 E 5155152001 IMPUE TIQUETES X Impuestos a tiquetes millas.
0 MILLAS ADM
CO1 0014 E 5155152001 TARIF IMP SALIDA X Diferencias de tarifas y los impuestos para
0 PAÍS ADM salida
CO1 0017 E 5140052001 TRÁMITE DOC. X Trámite de documentos en notarias
0 NOTARIAS ADM
CO1 0019 E 5150152001 MANTTO EQUIPO X Mantenimiento de equipos de oficinas.
0 OFICINA ADM
CO1 0020 E 5150102001 REPARACIÓN X Reparaciones locativas.
0 LOCATIVA ADM
CO1 0021 E 5195202001 RELACIONES X Atenciones, Relaciones Públicas y otros
0 PÚBLICAS ADM gastos aso
CO1 0022 E 5195952001 VIÁTICOS USD JD O X Pagos de viáticos autorizados en dólares
0 GCIA para la J
CO1 0023 E 5195952001 GTOS MENORES X Gastos menores en dólares de la Junta
0 USD JD GCIA Directiva o
57
CO1 0024 E 5195952001 GTO USD DOC FUNC X Gastos en dólares de documentación para
0 EXT ASIG funcionari
CO1 0050 E 7395452001 TAXIS PRO X Taxis
0
CO1 0051 E 7435402001 CORREO Y X Porte de correo y telegramas
0 TELEGRAMAS PRO
CO1 0054 E 7395252001 CAFET PAPE ASEO X Compra de elementos de cafetería,
0 OTROS PRO papelería, aseo,
CO1 0055 E 7355152001 VIÁTICO X Viáticos excepcionales que por motivos
0 EXCEPCIONAL PRO ajenos no e
CO1 0056 E 7345202001 CANDADO LLAVE X Candados, llaves, cerraduras.
0 CERRAD PRO
CO1 0057 E 7355152004 CURSOS MENOR X Pagos de cursos de menor valor.
0 VALOR PRO
CO1 0058 E 7395652001 PARQUEO X Parqueo de los vehículos del Grupo
0 VEHÍCULOS MCV Monómeros.
PRO
CO1 0059 E 7355202001 PEAJES PRO X Peajes
0
CO1 0060 E 7355152001 PENALIZ TIQUETE X Penalizaciones de tiquetes aereos.
0 AEREO PRO
CO1 0061 E 7355152001 IMPUE TIQUETES X Impuestos a tiquetes millas.
0 MILLAS PRO
CO1 0062 E 7355152001 DIFERENCIA TARIFAS X Diferencias de tarifas y los impuestos para
0 E IMP salida
CO1 0065 E 7340052001 TRÁMITE DOC. X Trámite de documentos en notarias
0 NOTARIAS PRO
CO1 0067 E 7350152001 MANTTO EQUIPO X Mantenimiento de equipos de oficinas.
0 OFICINA PRO
CO1 0068 E 7350102001 REPARACIÓN X Reparaciones locativas.
0 LOCATIVA PRO
CO1 0069 E 7395202001 RELACIONES X Atenciones, Relaciones Públicas y otros
0 PÚBLICAS PRO gastos aso
CO1 0070 K REEINTEGRO CAJA Reeintegro caja menor
0 MENOR
CO1 0071 K APERTURA LIBRO Apertura libro caja menor
0 CAJA MENOR
CO1 0072 K CIERRE CAJA MENOR Cierre caja menor
0
CO1 0073 K AJUSTE CUPO CAJA Ajuste cupo caja menor
0 MENOR
CO1 0074 R 9999999902 CARGA INICIAL COP Carga Inicial COP
0
CO1 0075 R 9999999902 CARGA INICIAL MON Carga Inicial Mon Extranjera
0 EXTRA
CO1 0076 E 5135252001 SERV PUBL - AGUA X SERV PUBL - AGUA ADM
0 ADM
CO1 0077 E 5235252001 SERV PUBL - AGUA X SERV PUBL - AGUA VTA
0 VTA
CO1 0079 E 5235302001 SERV PUBL - X SERV PUBL - ENERGÍA VTA
0 ENERGÍA VTA
CO1 0080 E 5135352001 SERV PUBL - X SERV PUBL - TELÉFONÍA ADM
0 TELÉFONÍA ADM
CO1 0081 E 5235352001 SERV PUBL - X SERV PUBL - TELÉFONÍA VTA
0 TELÉFONÍA VTA
57
CO1 0082 E 5135552001 SERV PUBL - GAS X SERV PUBL - GAS ADM
0 ADM
CO1 0083 E 5310252004 COSTO MATERIALES X Costo de Materiales Vendidos
0 VENDIDOS
CO1 0084 E 5145402001 MAT FLOTA EQ X Materiales, flota y equipo de transporte.
0 TRANSP - ADM
CO1 0085 E 7345402001 MAT FLOTA EQ X Materiales, flota y equipo de transporte.
0 TRANSP - PRD
CO1 0086 E 5145102005 MAT FLOTA EQ X Mantenimiento Civil
0 TRANSP -ADM2
CO1 0087 E 7345102005 MAT FLOTA EQ X Mantenimiento Civil
0 TRANSP -PRD2
CO1 0088 E 5145152013 MAT FLOTA EQ X Mantenimiento Eléctrico
0 TRANSP -ADM3
CO1 0089 E 7345152013 MAT FLOTA EQ X Mantenimiento Eléctrico
0 TRANSP -PRD3
CO1 0090 E 5145152005 MATE REPUEST X Materiales para mantenimiento
0 MANTTO - ADM
0 MANTTO - VTA
0 MANTTO - PRD
CO1 0093 E 5155152002 VIÁTICO EXCEP INTL X VIÁTICO EXCEP INTL ADM
0 ADM
CO1 0094 E 5255152002 VIÁTICO EXCEP INTL X VIÁTICO EXCEP INTL VTA
0 VTA
CO1 0095 E 7355152002 VIÁTICO EXCEP INTL X VIÁTICO EXCEP INTL PRO
0 PRO
57
3. Guarde sus entradas
57

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Gestión de Tesorería

3.1 Pagos salientes automáticos

2. En la pantalla Modificar vista “Códigos” de la compañía: Resumen, seleccione Entradas

3.1.1.2Instalar sociedad pagadora para pagos

1. La transacción utilizando una de las siguientes opciones de navegación:

Menú IMG Contabilidad Financiera (NUEVO) → Contabilidad de Deudores y

3.1.1.3Instalar vías de pago por país para pagos

Menú IMG Contabilidad Financiera (NUEVO) → Contabilidad de Deudores y

2. En la pantalla Modificar vista “Método de Pago / País”: Resumen, seleccione el país de

3.1.1.4Configuración de los métodos de pago por sociedad

Menú IMG Contabilidad Financiera (NUEVO) → Cuentas por cobrar y

2. En la pantalla Modificar vista “Forma de pago / Código de la Empresa”: pantalla

T 1.00 9999,999,999.00 Seleccionar Seleccionar Seleccionar Deseleccionar

4. Guarde sus entradas.

Menú IMG Contabilidad Financiera (NUEVO) → Contabilidad de deudores y

2. En la vista de pantalla de “Selección de banco”: Resumen, seleccione Pagar Código de

Se debe realizar la entrada por cada banco:

3.1.1.6Configurar la determinación de bancos para

2. En la vista de pantalla de “Selección de banco”: Resumen, seleccione Pagar Código de

6. Guarde sus entradas.

1. Guarde sus entradas.

3.2.1 Crear Datos Maestros de Banco

3.2.3 Definir Bancos Propios - Bancos House

En el sistema SAP, se utiliza el ID de banco y el ID de cuenta para especificar los datos

3. En la pantalla Modificar vista “Bancos Propios”: Resumen, seleccione Entradas nuevas.

Nota: Se debe crear un Banco propio, por cada cuenta bancaria.

10. Guarde sus entradas.

Se ingresa el usuario y la clave de acceso, que utiliza al ingresar a SAP normalmente.

Se ingresa al link NWBC:

Tendremos el siguiente menu:

Seleccione Entradas Nuevas e ingrese los datos del banco:

Guarde sus entradas.

Creación Bancos Propios Fiori

1. Ubicar la app Relación con el banco – Gestión de bancos:

4. Seleccionar el banco país del que se quiere crear el banco propio:

6. Hacer clic en el botón más , tendrá una vista como la siguiente:

7. Ingrese los datos del banco propio, como se detalla acontinuación:

3.2.4 Crear cuentas bancarias en Cash Management

Se ingresa al link NWBC:

Tendremos el siguiente menu:

Y temenos la siguiente vista:

2. Hacemos clic en Nueva cuenta bancaria

3. En la pestaña de Datos Generales se deben ingresar los siguientes datos:

4. Selecciona Guardar como Activo.

7. Selecciona Guardar como Activo.

9. Selecciona Guardar como Activo.

11. Guarde sus entradas.

12. Ubicar la app Relación con el banco – Gestión de cuentas bancarias:

13. Al ingresar a la app, tendrá la siguiente vista:

Ingrese, el banco país, el país, el banco propio y la Sociedad luego clic en IR :

15. E ingrese los datos de la cuenta bancaria:

IMPORT/ EXPORT CONFIGURACION FIORI

Clic sobre se generará un archive txt, que debe

1. Puede ingresar a la actividad a través de la siguiente ruta de navegación:

Ruta IMG Guía de Implementación de Customizing SAP → Gestión Financiera

2. Al ingresar al punto de configuración debe seleccionar la Sociedad pagadora:

3. En la vista Determinar cuentas para pagos de cuentas de mayor, seleccione Entradas

3.4 Extracto de Cuenta manual

3.4.1 Crear y asignar operaciones comerciales

1. Puede ingresar a la actividad a través de la siguiente ruta de navegación: