* S I M D E F * CIA.

4
ESTADO DE RESULTADOS TRI MESTRAL
NUMER O 3

INGRESOS VTAS ( 100000. UNIDS A $ 103.00) 10,217,600

OTROS INGRESOS: VALORES NEGOCIABLES 2,725
INGRESO TOTAL 10,220,330
COSTO PROD VENDIDA;
INVENTARIO INICIAL ( 0. A $ .00) 0
MAT.PRIMA 1,500,000
M.O. DIRECT 3,393,000
TOTAL COSTOS DCTOS 4,893,000
GASTOS ALMACEN 0
DEPRECIACION;MAQUI. Y EQUIP. 532,125
EDIF 1,300,000
OTROS GASTS INDIRECTOS 208,000
TOTAL COSTOS INDIRTS 2,040,125
COSTOS PRODUCCION 100000. A $ 69.33 6,933,125
PRODS DISPON. PARA VENTAS (A $ 69.33 POR UNID) 6,933,125
MENOS:INVENTARIO FINAL ( 0. UNIDS) 0
COSTO PRODUC.VEND. 6,933,125
UTILIDAD BRUTA 3,287,200
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,510,880
GASTOS FINANCIEROS;
INTERES PREST.CORTO PLAZ;BANCO 0
PRESTAMISTAS SA. 0
INTERES PRESTAMO MEDIANO PLAZO 65,812
INTERES BONOS 103,525
COSTO REDENCION BONOS 0
TOTAL CARGOS FINANCIERS 169,337
1,680,217
INGRSO OPERATIVO ANTES DE ITEMS EXTRAORDIN. 1,606,983
ITEMS EXTTRAORDIN. 0
INGRESO ANTES IMPTS 1,606,983
IMPUESTO ( .40 DEL INGRS) 642,793
INGRESO DESP.IMPTS 964,190
DIVIDENDOS ACCS.PREFEREN. 0
INGRESOS PARA ACCIONTS.COMUNES 964,190
DIVIDENDOS ACCNS.COMUN ( .09 POR ACCN.) 90,000
INGRESO NETO TRANSFERIDO A UTILS.RETENIDAS 874,190

* S I M D E F *CIA. 4
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 17.97
VALOR ACUM. SIMDEF 18.26
INGSOS. X ACCION 0.96
TASA DIVIDENDO 0.018
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 4.66
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 103.00
DEMANDA LIBRE 107268
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0136
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0294
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0245
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 10.49
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.09530
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.240
RETORNO S.CAPITL 0.367
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 4 5 6 7
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 117449 111512 83425 102684
PRECIO UNIDADES $ 103.08 102.47 96.27 109.31
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 95000 65000 65000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 95000 80000 80000 25000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 208000 208000 208000 208000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 508176 435051 435051 146301
PROYS.INV.CAPITAL 54000 54000 54000 54000
PLANT 1300000 1246570 925070 925070
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0 0 0
2 ANOS 312500 312500 312500 312500
3 ANOS 0 0 0 0
BONOS 342750 342750 342750 342750
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 48594
BONOS 85111
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000 SGTS 20000 MAS 120000
COST.M.OBR 37.95 27.95 23.95 33.00
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 47.28
PLANT 321.74
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000 MAS 7000
COST/UNID 1.00 3.00 8.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO 3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF
0.0289 0.0297 0.0310 0.0371 0.0947
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.
INIC CAPACID. AHORRO TRIMTL. 4 AHORRO M.OBRA
A 2ANS 572400 100000 13000 0.72 0.02
B 3ANS 421200 120000 -8000 0.71 -0.02

* S I M D E F * CIA. 4
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 3

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 2,171,225
VALORES NEGOCIABLES 200,000
CTAS.POR COBRAR 1,369,900
INVENTARIOS ( 0. UNIDS A $ 69.33/UNID) 0
TOTAL ACTIVOS CORRTS 3,741,125
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,582,283
EDIF. 9,716,654
TOTAL ACTIVO FIJO 12,298,940
TOT. ACTIVOS 16,040,060

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 510,100
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1,250,000
PARTE CTE. BONOS 1,371,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,131,100
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 312,500
3ANS 0
BONOS 2,096,250
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 2,408,750
TOTAL PASIVOS 5,539,850
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 2,500,212
TOTAL CAPITL 10,500,210
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 16,040,060
 * S I M D E F *CIA. 4
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3
INFORMACION HISTORICA
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 17.97
VALOR ACUM. SIMDEF 18.26
INGSOS. X ACCION 0.96
TASA DIVIDENDO 0.018
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 4.66
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 103.00
DEMANDA LIBRE 107268
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.0136
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.0294
2 ANOS PTMO 0.0311
3 ANOS PTMO 0.0250
BONO 0.0245
PRESTAMISTA 0.0500
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 10.49
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.09530
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFER. ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00
RETORNO S. INVERSION 0.240
RETORNO S.CAPITL 0.367
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000
DATOS PARA TRIMESTRES FUTUROS
TRIMESTRE 4 5
PRONOSTICOS;
UNIDADES DEMANDADAS 117449 111512
PRECIO UNIDADES $ 103.08 102.47
SEGUNDO PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
TERCER PRONOSTICO. (UNIDADES)
PRECIO
ACTUAL;
CAPACID.PLANTA (UNIDS) 100000 95000
CAPACID.MAQUINAS (UNIDS) 95000 80000
OTROS GAS. INDTS (DOLAR) 208000 208000
DEPRECIACION (DOLAR );
MAQUINAR. 508176 435051
PROYS.INV.CAPITAL 54000 54000
PLANT 1300000 1246570
REPAGO PRINCIPAL DE DEUDAS :
CORTO PLAZO 0 0
2 ANOS 312500 312500
3 ANOS 0 0
BONOS 342750 342750
INTERESES VENCEN PXMO TRIMESTRE S.SALDO DEUDOR;
CORTO PLZO 0
PMO.INTERMED 48594
BONOS 85111
COSTOS PRODUCCION UNITARIOS PXMO.TRIM.
UNIDS HASTA 60000 SGTS 40000
COST.M.OBR 37.95 27.95
MATERIALES:TODOS NIVELES DE PRODUCCION 15.00
MAQUINAR. 47.28
PLANT 321.74
GASTOS ALMACENAJ;
UNIDS HASTA 2000 SGTS 5000
COST/UNID 1.00 3.00
TASAS PARA FONDOS EN TRIMES 8;
CORTO PLZO 2 ANOS PTMO
0.0289 0.0297
ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CAPITAL SGTE TRIM.
VIDA COSTO UNID
INIC CAPACID.
A 2ANS 572400 100000
B 3ANS 421200 120000
 Eric Mejía:
En la parte información general
solo se copian los datos para
facilitar su manejo.

Eric Mejía:
En la parte decisión es donde se
relizan los cálculos del impacto
que tendrá la decisión

6 7

83425 102684 Eric Mejía:

96.27 109.31 Recordar que al comprar planta,
ésta tiene un costo adicional de
100 000 además de su precio

65000 65000 Eric Mejía:

80000 25000 Revisar el inventario para
208000 208000 determinar la cantidad disponible
para la venta
435051 146301
54000 54000
925070 925070

0 0
312500 312500
0 0
342750 342750 Eric Mejía:
Flujo proyectado previo sin
considerar las decisiones de
inversión ni financiamiento
 Eric Mejía:
Flujo proyectado previo sin
considerar las decisiones de
inversión ni financiamiento

SGTS 20000 MAS 120000

23.95 33.00

MAS 7000
8.00

3 ANOS PTMO BONO ACCNS PRF

0.0310 0.0371 0.0947

GTS INDI AHORR.UN.M.OB. CAMBIO TRIMES.

AHORRO TRIMTL. 4 AHORRO M.OBRA
13000 0.72 0.02
-8000 0.71 -0.02

Eric Mejía:
Considerar en el
balance el
préstamo a corto
plazo

Eric Mejía:

Los bonos requieren de un

adicional de 10 000 al ser
emitidos
Eric Mejía:
Datos de labsag

+100000
 Información general

Capacidad de planta y maquinaria actuales

4 5
Planta 100,000 95,000
ral
Maquinaria 95,000 80,000

Unidades demandadas y precio

4 5
Unidades demandadas 117449 111512
Precio Unidades S/.103.08 S/.102.47

Decisión

e
Inversiones

3 4 5
Planta 35000
Maquinaria 20000
Precio de la inversión S/.11,360,900 S/.945,600

Capacidad de planta y maquinaria futura proyectada

4 5
Planta 100000 95000
Maquinaria 95000 80000
4 5
Capacidad de producción 95000 80000

Demanda y precio

Unidades a vender 95000 80000

Precio establecido S/.113.39 S/.122.96
Unidades a producir 95000 80000

113.39
Proyecciones

Flujo proyectado previo

4
Ingresos S/.10,771,860
Mano de Obra S/.3,115,250
Material directo S/.1,425,000
Gasto indirectos S/.208,000
Gastos de adm S/.1,538,593
Gastos almacén
Inventario inicial 0
EBITDA S/.4,485,017
Intereses S/.133,705
Depreciación S/.1,862,176
Utilidades antes de imp S/.2,489,136
Impuestos S/.995,654
Utilidad desp imp S/.1,493,482

Cambio de efectivo siguiente trimestre

Proyectado % Presente % Trim Proyec.

33% 67% Ingresos S/. 3,554,714
100% Ingresos valores

Egresos
90% 10% M prima S/. 1,282,500
90% 10% M obra S/. 2,803,725
90% 10% Otros gatos ind S/. 187,200
100% Almacén
100% Admins S/. 1,538,593
100% Inter pres S/. 133,705
100% Impuesto S/. 995,654
100% Dividendo
100% Repago principal de deudas S/. 655,250

Cambio de efectivo en caja S/.2,293,778

Caja efectivo inicial S/.2,171,225
Inversión -S/.11,360,900

Préstamo Bonos S/.6,610,000

Pagos trimestrales -S/.165,250
Interés aprox. -S/.198,300
Ahorro fiscal interes S/.79,320

Caja proyectada -S/.570,126

Proyeccion de intereses y dedudas

Repago principal de deuda
4 5 6
Corto plazo S/.0 S/.0 S/.0
2 años S/.0 S/.312,500 S/.312,500
3 años S/.0 S/.0 S/.0
Bonos S/.342,750 S/.342,750 S/.342,750

Decisión de préstamo

Préstamo S/.6,610,000
Periodo 40 trimestres
Pagos trimestrales S/.165,250
Interés aprox S/.198,300

Repago principal de deuda proyectado

4 5 6
Corto plazo S/.0 S/.0 S/.0
2 años S/.0 S/.312,500 S/.312,500
3 años S/.0 S/.0 S/.0
Bonos S/.508,000 S/.508,000 S/.508,000

Intereses proyectados
4 5 6
Corto plazo S/.0 S/.0 S/.0
Intermedio S/.48,594 S/.38,875 S/.29,157
Bonos S/.283,411 S/.270,965 S/.258,519

Proyeccion de depreciación

Inverisones 3 4 5
Planta a comprar 35000 0 0
Maquinaria a comprar 0 20000 0

Inversión Planta S/.11,360,900 S/.0 S/.0

Inversión Maquinaria S/.0 S/.945,600 S/.0

Depreciación de la inversión
3 4 5
Planta
Maquinaria

Depreciación programada 3 4 5
Maquinaria S/.508,176 S/.435,051
Proyectos de inversión S/.54,000 S/.54,000
Planta S/.1,300,000 S/.1,246,570
Depreciación total 7 8
Maquinaria S/.508,176 S/.435,051
Proyectos de inversión S/.54,000 S/.54,000
Planta S/.1,300,000 S/.1,246,570

Flujo de caja proyectado

3 4 5
Ingresos S/.10,771,860 S/.9,837,120

Mano de Obra -S/.3,115,250 -S/.3,115,250

Material directo -S/.1,425,000 -S/.1,425,000
Gasto indirectos -S/.208,000 -S/.208,000
Gastos de adm -S/.1,538,593 -S/.1,491,856
Gastos almacén
Inventario inicial (valor) S/.0
EBITDA S/.4,485,017 S/.3,597,014
Intereses -S/.332,005 -S/.309,840
Depreciación -S/.1,862,176 -S/.1,735,621
Utilidades antes de imp S/.2,290,836 S/.1,551,553
Impuestos -S/.916,334 -S/.620,621
Utilidad desp imp S/.1,374,502 S/.930,932

Depreciación S/.1,862,176 S/.1,735,621

Inversión en maq y planta -S/.11,360,900 -S/.945,600

F de caja económico -S/.11,360,900 S/.2,291,078 S/.2,666,553

Préstamo S/.6,610,000
Pago principal de deudas -S/.508,000 -S/.820,500

F. De caja financiero -S/.4,750,900 S/.1,783,078 S/.1,846,053

Balance general

Balance general trimestre actual

ACTIVO PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

ACTIVOS CORRTS

CAJA Y BANCOS 9,233

VALORES NEGOCIABLES 0
 CTAS.POR COBRAR 5,496,686

INVENTARIOS ( 1437. UNIDS A 105,016

TOTAL ACTIVOS CORRTS 5,610,935

ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )

MAQUINARIA Y EQUIPO 4,479,395

EDIF. 26,576,230
TOTAL ACTIVO FIJO 31,055,625
TOT. ACTIVOS 36,666,560

Balance general proyectado

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS

CAJA Y BANCOS S/. (570,126)

VALORES NEGOCIABLES

CTAS.POR COBRAR S/.7,217,146

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVOS CORRTS 6,647,020

ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )

MAQUINARIA Y EQUIPO 3,971,219

EDIF. 36,637,130
TOTAL ACTIVO FIJO 40,608,349
TOT. ACTIVOS 47,255,369
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
 6 7
65,000 65,000
80,000 25,000

6 7
83425 102684
S/.96.27 S/.109.31

6 7

6 7
100000 100000
100000 100000
6 7
100000 100000

100000 100000
S/.95.31 S/.120.24
100000 100000
 Trim presente
S/. 6,845,792

S/. 150,000
S/. 339,300
S/. 20,800

Total requerimiento de
efectivo -S/.6,895,896
 Intereses que vencen siguiente trimestre
7 7
S/.0 Corto plazo S/.0
S/.312,500 Pmo. Intermedio S/.48,594
S/.0 Bonos S/.85,111
S/.342,750

7
S/.0
S/.312,500
S/.0
S/.508,000

7
S/.0
S/.19,438
S/.246,073

6 7
0 0
0 0

S/.0 S/.0
S/.0 S/.0

6 7
S/.568,045 S/.568,045
S/.118,200 S/.118,200

6 7
S/.435,051 S/.146,301
S/.54,000 S/.54,000
S/.925,070 S/.925,070
 9 10
S/.553,251 S/.264,501
S/.54,000 S/.54,000
S/.1,493,115 S/.1,493,115

6 7
S/.9,530,730 S/.12,024,100

-S/.3,750,000 -S/.3,750,000
-S/.1,650,000 -S/.1,650,000
-S/.208,000 -S/.208,000
-S/.1,476,536 -S/.1,601,205

S/.2,446,193 S/.4,814,895
-S/.287,676 -S/.265,511
-S/.2,100,366 -S/.1,811,616
S/.58,152 S/.2,737,768
-S/.23,261 -S/.1,095,107
S/.34,891 S/.1,642,661

S/.2,100,366 S/.1,811,616

S/.2,135,257 S/.3,454,277

-S/.820,500 -S/.820,500

S/.1,314,757 S/.2,633,777

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR
PAGAR 480,400
PTMOS.CRTO.
PLZO.P.PAGAR 0
 PTMOS.CRTO.
PZO. MULTA 484,724

PARTE CTE.
DEUDA A MEDIANO
PLZO 625,000
PARTE CTE.
BONOS 2,919,000

TOTAL PASIVOS
CORRIENTES 4,509,124
PASIVOS A LARGO
PLAZO
PTMOS MDNO
PLAZO 2 ANOS 0
3ANS 0
BONOS 17,168,500

TOTAL PASIVOS
A LARGO PLAZO 17,168,500
TOTAL
PASIVOS 21,677,624
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES
PREFER( 0.
ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS (
1000000. ACCNS.) 8,000,000

UTILIS.RETENIDAS 6,988,936

TOTAL CAPITL 14,988,936

TOTAL
PASIVO Y CAPITAL 36,666,560

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR
PAGAR 474,825
PTMOS.CRTO.
PLZO.P.PAGAR
PTMOS.CRTO.
PZO. MULTA 0

PARTE CTE.
DEUDA A MEDIANO
PLZO 625,000
PARTE CTE.
BONOS 3,580,000

TOTAL PASIVOS
CORRIENTES 4,679,825
 PASIVOS A LARGO
PLAZO
PTMOS MDNO
PLAZO 2 ANOS
3Años
BONOS 22,609,500
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 22,609,500
TOTAL
PASIVOS 27,289,325
CAPITAL ACCIN,

ACCIONES
PREFER( 0.
ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS (
1000000. ACCNS.) 8,000,000

UTILIS.RETENIDAS 8,363,438

TOTAL CAPITL 16,363,438

TOTAL
PASIVO Y CAPITAL 43,652,763
 PRONÓSTICO DE UNIDADES DEMANDADAS PRONÓSTICO DE PRE

140000 115.00
120000 110.00
100000
105.00
80000
100.00
60000
95.00
40000
20000 90.00

0 85.00
4 5 6 7 4 5 6
Trimestre Trimestre

CAPACIDAD DE PLANTA (UNIDADES) CAPACIDAD DE MAQUI

120000 100000
90000
100000 80000
80000 70000
60000
60000 50000
40000
40000 30000
20000 20000
10000
0 0
4 5 6 7 4 5 6
Trimestre Trimestre
ONÓSTICO DE PRECIO UNIDADES $

5 6 7
Trimestre

ACIDAD DE MAQUINAS (UNIDADES)

5 6 7
Trimestre
 * S I M D E F * CIA. 4
B A L A N C E
TRIMESTRE N U M E R O 3

ACTIVO
ACTIVOS CORRTS
CAJA Y BANCOS 2,171,225
VALORES NEGOCIABLES 200,000
CTAS.POR COBRAR 1,369,900
INVENTARIOS ( 0. UNIDS A $ 69.33/UNID) 0
TOTAL ACTIVOS CORRTS 3,741,125
ACTIVOS FIJOS(NETO DE DEPREC. )
MAQUINARIA Y EQUIPO 2,582,283
EDIF. 9,716,654
TOTAL ACTIVO FIJO 12,298,940
TOT. ACTIVOS 16,040,060

PASIVOS Y CAPITAL ACCIONARIO ,

PASIVOS CORRIENTES
CTAS. POR PAGAR 510,100
PTMOS.CRTO.PLZO.P.PAGAR 0
PTMOS.CRTO.PZO. MULTA 0
PARTE CTE. DEUDA A MEDIANO PLZO 1,250,000
PARTE CTE. BONOS 1,371,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3,131,100
PASIVOS A LARGO PLAZO
PTMOS MDNO PLAZO 2 ANOS 312,500
3ANS 0
BONOS 2,096,250
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 2,408,750
TOTAL PASIVOS 5,539,850
CAPITAL ACCIN,
ACCIONES PREFER( 0. ACCNS.) 0
ACCNS COMUNS ( 1000000. ACCNS.) 8,000,000
UTILIS.RETENIDAS 2,500,212
TOTAL CAPITL 10,500,210
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 16,040,060
SIMDEF. REPORTE DE RAZONES FINANCIERAS

1. LIQUIDEZ
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6
Per. 1 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
Per. 2 2.73 1.41 2.80 2.12 0.13 2.61
Per. 3 1.27 1.81 3.53 1.19 0.06 0.65

2. PRUEBA ACIDA
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6
Per. 1 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
Per. 2 2.58 1.31 2.50 2.12 0.09 2.33
Per. 3 1.23 1.81 3.02 1.19 0.06 0.65

3. ENDEUDAMIENTO
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6
Per. 1 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
Per. 2 0.40 0.93 0.39 0.45 3.56 0.76
Per. 3 0.76 1.21 0.28 0.53 4.76 0.63

4. RENTABILIDAD VTAS.
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6
Per. 1 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22 29.22
Per. 2 28.79 29.00 32.93 -52.26 30.90 35.64
Per. 3 34.71 28.33 38.29 32.15 0.00 22.27

5. RETORNO SOBRE LA INVERSION

Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6
Per. 1 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54 17.54
Per. 2 18.87 12.24 23.96 -41.92 -0.95 20.28
Per. 3 20.18 9.80 32.95 24.04 -24.61 4.77

6. RETORNO SOBRE EL CAPITAL

Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6
Per. 1 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49 26.49
Per. 2 26.41 23.62 33.36 -60.86 -4.34 35.74
Per. 3 35.42 21.64 42.25 36.73 0.00 7.79

7. RETORNO SOBRE ACTIVOS

Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6
Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
Per. 2 4.72 3.06 5.99 -10.48 -0.24 5.07
Per. 3 5.04 2.45 8.24 6.01 -6.15 1.19

8. ROTACION ACTIVOS
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6
Per. 1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
Per. 2 0.62 0.45 0.61 0.16 0.21 0.47
Per. 3 0.48 0.39 0.60 0.64 0.04 0.48
9. MARGEN NETO
Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6
Per. 1 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61
Per. 2 7.64 6.79 9.86 -64.66 -1.11 10.71
Per. 3 10.56 6.30 13.63 9.44 0.00 2.50

10. PODER PARA GENERAR GANANCIAS

Período Firma 1 Firma 2 Firma 3 Firma 4 Firma 5 Firma 6
Per. 1 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
Per. 2 4.72 3.06 5.99 -10.48 -0.24 5.07
Per. 3 5.04 2.45 8.24 6.01 -6.15 1.19
* S I M D E F * CIA.
SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE 3
INFORMACION HISTORICA Firma 1 Firma 2 Firma 3
DATOS SOBRE ACCIONES COMUNES ;
PRECIO AL FINAL TRIMEST 79.94 58.92 94.45
VALOR ACUM. SIMDEF 80.04 59.02 94.56
INGRSOS. X ACCION 1.16 0.68 1.44
TASA DIVIDENDO 0.00 0.00 0.00
RAZON PRECIO INGSOS(BASADO EN INGRSOS TRIM ACTL) 17.17 21.65 16.38
PRECIO VENTA O PRECIO MERCDO CUANDO OFERTA 0.00 0.00 0.00
DATOS ADICIONALES;
PRECIO LIBRE 103.00 103.00 103.00
DEMANDA LIBRE 107268.0 107268.0 107268.0
TASA RET.VAL.NEGS.CTO.PZO 0.01363 0.01363 0.01363
TASAS INT. SALDOS DEUDORES
CORTO PZO. 0.01960 0.02020 0.01960
2 ANOS PTMO 0.03110 0.03110 0.03110
3 ANOS PTMO 0.02500 0.02500 0.02500
BONO 0.01710 0.02260 0.01400
PRESTAMISTA 0.05000 0.05000 0.05000
PRECIO ACCNS PREFERENCI. 45.87 37.31 45.87
TASA DIVNDS. PREFERENCIALES 0.02180 0.02680 0.02180
DIVIDENDS.POR ACCNS.PREFERENCIALES ACUM.E IMPAGAS AUN 0.00000 0.00000 0.00000
RETORNO S. INVERSION 0.20200 0.09800 0.32900
RETORNO S.CAPITL 0.35400 0.21600 0.42300
PREMIO REDENCIO.ACCNS.PREF. 0.08000 0.08000 0.08000
BONO PREMIO REDEN 0.08000 0.08000 0.08000
Firma 4 Firma 5 Firma 6

17.97 5.00 42.97

18.26 5.65 43.07
0.96 -2.76 0.24
0.02 0.00 0.00
4.66 0.00 44.00
0.00 0.00 0.00

103.00 103.00 103.00

107268.0 107268.0 107268.0
0.01363 0.01363 0.01363

0.02940 0.02610 0.01960

0.03110 0.02600 0.03110
0.02500 0.02490 0.02490
0.02450 0.02960 0.01400
0.05000 0.05000 0.05000
10.49 14.08 45.87
0.09530 0.07100 0.02180
0.00000 0.00000 0.00000
0.24000 -0.24600 0.04800
0.36700 -1.41600 0.07800
0.08000 0.08000 0.08000
0.08000 0.08000 0.08000