Bankavstämning¶

Bankavstämning är processen att matcha dina banktransaktioner med dina affärshandlingar, till exempel kundfakturor, leverantörsräkningar och betalningar. Detta är inte bara obligatoriskt för de flesta företag, utan det ger också flera fördelar, till exempel minskad risk för fel i finansiella rapporter, upptäckt av bedrägliga aktiviteter och förbättrad kassaflödeshantering.

Tack vare banken avstämningsmodeller väljer Odoo automatiskt ut de matchande posterna.

Vy för bankavstämning¶

För att få tillgång till en bankjournals avstämningsvy, gå till din Redovisningspanelen och antingen:

• klicka på journalnamnet (t.ex. Bank) för att visa alla transaktioner, inklusive de som tidigare stämts av eller

• klicka på Reconcile items knappen för att visa alla transaktioner Odoo förvalda för avstämning. Du kan ta bort filtret Not Matched från sökfältet för att inkludera tidigare avstämda transaktioner.

Bankavstämningsvyn är uppdelad i tre olika delar: transaktioner, motposter och resultatposter.

Transaktioner

I avsnittet Transaktioner till vänster visas alla banktransaktioner, med de nyaste först. Klicka på en transaktion för att markera den.

Motpartsposter

I sektionen för motpartsposter längst ned till höger visas alternativen för att matcha den valda banktransaktionen. Flera flikar är tillgängliga, inklusive Matcha befintliga poster, Betalningar i batch, Manuell drift, och Discuss, som innehåller chatter för den valda banktransaktionen.

Ingående post

Den resulterande postens avsnitt längst upp till höger visar den valda banktransaktionen matchad med motsvarande poster och inkluderar eventuella återstående debiteringar eller krediteringar. I det här avsnittet kan du validera avstämningen eller markera den som Till kontroll. Alla avstämningsmodellknappar är också tillgängliga i avsnittet om den resulterande posten.

Avstämning av transaktioner¶

Transaktioner kan matchas automatiskt med hjälp av avstämningsmodeller, eller så kan de matchas med existerande poster, batchbetalningar, manuella operationer och avstämningsmodellknappar.

1. Välj en transaktion bland icke matchade banktransaktioner.

2. Definiera motparten. Det finns flera alternativ för att definiera en motpart, inklusive matcha befintliga poster, manuella operationer, batchbetalningar, och knappar för avstämningsmodell.

3. Om den resulterande posten inte är helt balanserad, balansera den genom att lägga till en annan befintlig motsvarande post eller skriv av den med en manual operation.

4. Klicka på knappen Validera för att bekräfta avstämningen och gå vidare till nästa transaktion.

Matcha befintliga poster¶

Denna flik innehåller matchande poster som Odoo automatiskt väljer ut enligt avstämningsmodellerna. Postordningen baseras på avstämningsmodeller, med föreslagna poster som visas först.

Betalningar i batch¶

Batchbetalningar gör att du kan gruppera olika betalningar för att underlätta avstämningen. Använd fliken Batchbetalningar för att hitta batchbetalningar för kunder och leverantörer. På samma sätt som på fliken Matcha befintliga poster har fliken Batchbetalningar ett sökfält där du kan söka efter specifika batchbetalningar.

Manuell drift¶

Om det inte finns en befintlig post som matchar den valda transaktionen, kan du istället vilja stämma av transaktionen manuellt genom att välja rätt konto och belopp. Fyll sedan i något av de relevanta valfria fälten.

Observera

Raderna stäms av automatiskt om inte en avskrivningspost krävs, vilket startar en avstämningsguide.

Knapparna för avstämningsmodellen¶

Använd en avstämningsmodell-knapp för manuella operationer som används ofta. Med dessa anpassade knappar kan du snabbt stämma av banktransaktioner manuellt och de kan också användas i kombination med befintliga poster.