Banksynkronisering

Odoo kan synkronisera direkt med din bank för att få alla kontoutdrag importerade automatiskt till din databas.

För att kontrollera om din bank är kompatibel med Odoo, gå till Odoo Accounting Features och klicka på Se lista över banker som Odoo stödjer.

Odoo stödjer mer än 25 000 banker runt om i världen.

För att ansluta till bankerna använder Odoo flera webbtjänster:

  • Plaid: USA och Kanada

  • Yodlee: Över hela världen

  • Salt Edge: Över hela världen

  • Ponto: Europa

  • Aktivera Bank: Skandinaviska länder

Se även

transaktioner

Konfiguration

On-Premise (på plats) användare

För att kunna använda denna tjänst behöver du ha ett giltigt Odoo Enterprise-abonnemang. Så se till att din databas är registrerad med ditt Odoo Enterprise-kontrakt. Vi använder också en proxy mellan din databas och tredjepartsleverantören, så i händelse av ett anslutningsfel, kontrollera att du inte har en brandvägg eller proxy som blockerar följande adress:

Första synkroniseringen

You can start synchronization either by going to the Accounting app and Accounting ‣ Configuration ‣ Add a Bank Account.

Nu kan du söka efter din bankinstitution. Välj det och följ stegen för att synkronisera med det.

Observera

Om du har några problem under din första synkronisering, kontrollera att din webbläsare inte blockerar popup-fönster och att din annonsblockerare är inaktiverad.

Viktigt

När du konfigurerar kontoutdragssynkroniseringen börjar Odoo automatiskt registrera bokföringstransaktionerna från den senaste transaktionens datum +1 dag (om den senaste transaktionsdagen är 31/12/2022 börjar registreringen den 01/01/2023). Om journalen inte innehåller någon transaktion hämtar Odoo transaktioner så långt tillbaka som möjligt. Du kan begränsa hur långt tillbaka Odoo hämtar transaktioner genom att öppna appen Bokföring, gå till Bokföring ‣ Lås datum och ange ett datum i fältet Journalposters låsdatum.

Du måste ange ett telefonnummer under din första synkronisering för att säkra ditt konto. Vi ber om sådan information eftersom vi inte vill att dina uppgifter hamnar i orätta händer. Därför, om vi upptäcker misstänkta aktiviteter på ditt konto, blockerar vi alla förfrågningar som kommer från ditt konto, och du måste återaktivera det med det telefonnumret.

Tredjepartsleverantören kan begära mer information för att kunna ansluta till ditt bankinstitut. Denna information lagras inte på Odoos servrar.

Som standard grupperas transaktioner som hämtas från en onlinekälla i samma kontoutdrag och ett kontoutdrag skapas per månad. Du kan ändra periodiciteten för att skapa kontoutdrag i dina journalinställningar.

To view all your synchronizations, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization.

Synkronisera manuellt

After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize them manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.

Alternatively, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, select your institution, and then click the Fetch transactions button.

Viktigt

Vissa institutioner tillåter inte att transaktioner hämtas automatiskt. För sådana institutioner får du under den automatiska synkroniseringen av kontot ett felmeddelande där du uppmanas att inaktivera den automatiska synkroniseringen. Detta meddelande kan hittas i chatten för dina online-synkroniseringar. Se i så fall till att utföra manuella synkroniseringar.

Frågor

Synkronisering fel

To report a connection error to the Odoo support, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, select the connection that failed, and copy the error description and the reference.

Synkronisering avbröts

Om din anslutning till proxyn är frånkopplad kan du återansluta till proxyn genom att använda knappen Hämta konto.

Observera

Om du inte kan återansluta med knappen Reconnect, vänligen kontakta support direkt med ditt klient-ID eller referens till felet som anges i chatter.

Migreringsprocess för användare som har installerat Odoo före december 2020

Om du använder Odoo on-premise, ”på plats”, se då till att din server är uppdaterad med den senaste versionen av Odoo.

Användare som har skapat en databas före december 2020 måste installera den nya modulen manuellt för att kunna använda de nya funktionerna.

För att göra det, gå till Appar ‣ Uppdatera applista, ta bort standardfiltret i sökfältet och skriv account_online_synchronization. Du kan sedan klicka på Installera. Slutligen, se till att alla dina användare uppdaterar sin Odoo-sida genom att trycka på CTRL+F5.

Observera

  • All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization). It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.

  • Do not uninstall the account_online_sync module, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.

  • By default, the account_online_synchronization module is installed automatically with Accounting.

VANLIGA FRÅGOR

Synkroniseringen fungerar inte i realtid. Är det normalt?

The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. Synchronize and fetch transactions by activating the developer mode and going to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.

En transaktion kan vara synlig på ditt bankkonto men inte hämtas om den har statusen Väntande. Endast transaktioner med statusen Bokförd kommer att hämtas. Om transaktionen inte är Upplagt ännu måste du vänta tills statusen ändras.

Ingår funktionen för banksynkronisering i mitt kontrakt?

  • Community Edition: No, this feature is not included in the Community Version.

  • Online Edition: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.

  • Enterprise Edition: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.

Vissa banker har statusen ”Beta”. Vad betyder det här?

Detta innebär att bankinstituten ännu inte har fullt stöd av vår tredjepartsleverantör. Buggar eller andra problem kan uppstå. Odoo stöder inte tekniska problem som uppstår med banker i betafasen, men användaren kan ändå välja att ansluta. Att ansluta till dessa banker bidrar till utvecklingsprocessen eftersom leverantören kommer att ha riktig data och feedback från anslutningen.

Varför synkroniseras mina transaktioner bara när jag uppdaterar manuellt?

Vissa banker har ytterligare säkerhetsåtgärder och kräver extra steg, t.ex. en autentiseringskod via SMS/e-post eller någon annan typ av MFA. På grund av detta kan integreraren inte dra transaktioner förrän säkerhetskoden har tillhandahållits.

Inte alla mina tidigare transaktioner är i Odoo, varför?

För vissa institutioner kan transaktioner endast hämtas upp till 3 månader bakåt i tiden.

Varför ser jag inga transaktioner?

During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn’t synchronize any of your accounts, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, and click the Fetch Account button on the connection.

Det kan inte heller bli några nya transaktioner.

Om ditt bankkonto är korrekt länkat till en journal och bokförda transaktioner inte är synliga i din databas, vänligen skicka in ett supportärende.

Hur kan jag uppdatera mina bankuppgifter?

To update your credentials, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. Open the connection you want to update your credentials and click the Update Credentials button.