Argentine¶

Webinars¶

Vous trouverez ci-dessous des vidéos avec une description générale de la localisation et la façon de la configurer.

• Webinar - Localización de Argentina.

• eCommerce - Localización de Argentina.

Configuration¶

Installation des modules¶

Installez les modules suivants pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de la localisation argentine :

Configurer votre société¶

Lorsque les modules de localisation sont installés, la première étape consiste à configurer les données de la société. En plus des informations essentielles, un champ clé à remplir est le Type de responsabilité AFIP, qui représente l’obligation et la structure fiscale de la société.

Plan comptable¶

Dans l’application Comptabilité, vous pouvez choisir entre trois différents packages de plan comptable. Ils sont basés sur le type de responsabilité AFIP d’une société et tiennent compte de la différence entre les sociétés qui n’ont pas besoin d’autant de comptes et celles qui ont des exigences fiscales plus complexes :

• Monotributista (227 comptes) ;

• IVA Exento (290 comptes) ;

• Responsable Inscripto (298 comptes).

Configurer les données de base¶

Identifiants de facturation électronique¶

Environnement¶

L’infrastructure AFIP est répliquée dans deux environnements distincts, test et production.

L’environnement de test permet aux entreprises de tester leurs bases de données jusqu’à ce qu’elles sont prêtes à passer à un environnement de production. Puisque ces deux environnements sont totalement isolés l’un de l’autre, les certificats numériques d’une instance ne sont pas valides dans l’autre.

Pour sélectionner un environnement de la base de données, allez à Comptabilité ‣ Paramètres ‣ Localisation argentine et choisissez Prueba (Test) ou Producción (Production).

Certificats AFIP¶

La facturation électronique et les autres services AFIP fonctionnent avec des Web Services (WS) fournis par l’AFIP.

Afin de permettre la communication avec l’AFIP, la première étape consiste à demander un Certificat numérique si vous n’en avez pas encore un.

1. Générer une demande de signature de certificat (Odoo). Lorsque cette option est sélectionnée, un fichier avec l’extension .csr (demande de signature de certificat) est généré et vous permet de demander le certificat dans le portail AFIP.

   

2. Générer un certificat (AFIP). Accédez au portail AFIP et suivez les instructions fournies dans ce document pour obtenir un certificat.

3. Charger un certificat et une clé privée (Odoo). Une fois que le certificat est généré, chargez-le dans Odoo à l’aide de l’icône Crayon à côté du champ Certificat et sélectionnez le fichier correspondant.

   

Astuce

Si vous avez besoin de configurer le Certificat d’homologation, consultez la documentation officielle de l’AFIP : Certificat d’homologation. De plus, Odoo permet à l’utilisateur de tester la facturation électronique localement sans Certificat d’homologation. Le message suivant s’affiche dans le chatter pendant les tests en local :

Partenaire¶

Type d’identification et TVA¶

Dans le cadre de la localisation argentine, les types de document définis par l’AFIP sont désormais disponibles dans le formulaire partenaire. Cette information est indispensable pour la plupart des transactions. Six Types d’identification sont disponibles par défaut, ainsi que 32 types désactivés.

Type de responsabilité AFIP¶

En Argentine, le type de document et les transactions avec les clients et les fournisseurs sont définis en fonction du type de responsabilité AFIP. Ce champ doit être défini dans le Formulaire partenaire.

Taxes¶

Dans le cadre du module de localisation, les taxes sont créées automatiquement, ainsi que leur compte financier et leur configuration, par ex. 73 taxes pour Responsable Inscripto.

Types de taxes¶

L’Argentine possède plusieurs types de taxes, les plus courantes sont :

• TVA : il s’agit de la TVA normale, qui peut avoir différents pourcentages ;

• Perception : paiement anticipé d’une taxe appliquée aux factures clients ;

• Retention : paiement anticipé d’une taxe appliquée aux paiements.

Taxes spéciales¶

Certaines taxes argentines ne s’appliquent pas à toutes les entreprises et ces options moins courantes sont désactivées dans Odoo par défaut. Avant de créer une nouvelle taxe, vérifiez d’abord si cette taxe n’est pas désactivée.

Types de document¶

Dans certains pays de l’Amérique latine, y compris l’Argentine, certaines transactions comptables telles que les factures clients et les factures fournisseurs sont classées par types de document définis par les autorités fiscales publiques. En Argentine, l”AFIP est l’autorité publique chargée de définir de telles transactions.

Le type de document est une information essentielle qui doit clairement figurer sur les rapports imprimés, les factures clients et les pièces comptables répertoriant les écritures.

Chaque type de document peut avoir une séquence unique par journal auquel il est assigné. Dans le cadre de la localisation, le type de document comprend le pays dans lequel le document est applicable (ces données sont créées automatiquement lors de l’installation du module de localisation).

Les informations requises pour les Types de document sont complétées par défaut, de sorte que l’utilisateur n’a rien à remplir dans cette vue :

Lettres¶

Pour l’Argentine, les Types de documents comprennent une lettre qui permet d’indiquer le type de transaction ou d’opération. Par exemple, lorsqu’une facture client est liée à :

• une transaction B2B, un document de type A doit être utilisé ;

• une transaction B2C, un document de type B doit être utilisé ;

• une transaction d’exportation, un document de type E doit être utilisé.

Les documents inclus dans la localisation ont déjà la lettre appropriée associée à chaque Type de document, il n’est donc pas nécessaire de procéder à une configuration supplémentaire.

Utilisation sur les factures¶

Le Type de document sur chaque transaction est déterminé par :

• La pièce comptable liée à la facture (si le journal utilise des documents) ;

• Les conditions appliquées en fonction du type d’expéditeur et de destinataire (par ex. le type de régime fiscal de l’acheteur et le type de régime fiscal du vendeur).

Journaux¶

Dans la localisation argentine, le journal peut avoir une approche différente en fonction de son utilisation et de son type interne. Pour configurer des journaux, allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Journaux.

Pour les journaux de ventes et d’achats, il est possible d’activer l’option Utiliser des documents, qui permet d’activer une liste de types de documents associés aux factures clients et fournisseurs. Pour plus de détails sur les factures, consultez la section 2.3 types de document.

Si les journaux de ventes ou d’achats n’ont pas l’option Utiliser des documents activée, ils ne pourront pas créer de factures fiscales, ce qui signifie que leur utilisation sera principalement limitée au suivi des mouvements de comptes liés aux processus de contrôle interne.

Informations AFIP (ou Point de Vente AFIP)¶

Le Système PdV AFIP est uniquement visible dans les journaux de Ventes et définit le type de PdV AFIP qui sera utilisé pour gérer les transactions pour lesquelles le journal est créé.

Le PdV AFIP définit :

1. les séquences des types de documents liés au service web ;

2. la structure et les données du fichier de factures électroniques.

Services web¶

Les Services web permettent de générer des factures à différentes fins. Voici quelques options :

• wsfev1 : Facture électronique : c’est le service le plus courant et est utilisé pour générer des factures pour les types de documents A, B, C, M sans détail par poste ;

• wsbfev1 : Bon fiscal électronique : pour ceux qui facturent des biens d’équipement et qui souhaitent bénéficier des bons fiscaux électroniques accordés par le ministère de l’Économie. Pour plus d’informations, consultez Bon fiscal ;

• wsfexv1 : Facture d’exportation électronique : permet de générer des factures pour les clients internationaux ou les transactions qui impliquent des processus d’exportation, le type de document associé est le type « E ».

Voici quelques champs utiles à connaître lorsque l’on travaille avec des services web :

• Numéro PdV AFIP : le numéro configuré dans l’AFIP pour identifier les opérations liées à ce PdV AFIP ;

• Adresse PdV AFIP : le champ lié à l’adresse commerciale enregistrée pour le PdV, qui est généralement la même adresse que celle de la société. Par exemple, si une entreprise possède plusieurs boutiques (localisations fiscales), l’AFIP demandera que l’entreprise ait un PdV AFIP par site. Ce lieu figurera sur le rapport de facturation ;

• Livre unifié : lorsque le système PdV AFIP est « Preimpresa », les types de documents (applicables au journal) portant la même lettre partageront la même séquence. Par exemple :

  • Facture : FA-A 0001-00000002 ;

  • Avoir : NC-A 0001-00000003 ;

  • Note de débit : ND-A 0001-00000004.

Séquences¶

Sur la première facture, Odoo se synchronise automatiquement avec l’AFIP et affiche la dernière séquence utilisée.

Utilisation et tests¶

Facture¶

Les informations suivantes s’appliquent à la création de factures une fois que les partenaires et les journaux sont créés et correctement configurés.

Attribution du type de document¶

Lorsque le partenaire est sélectionné, le champ Type de document est automatiquement complété en fonction du type de document AFIP :

• Facture pour un client IVA Responsable Inscripto, préfixe A est le type de document qui indique toutes les taxes et les informations relatives au client en détail.

  

• Facture pour un client final, préfixe B est le type de document qui n’indique pas les taxes, puisque les taxes sont comprises dans le montant total.

  

• Facture d’exportation, préfixe E est le type de document utilisé lors de l’exportation de marchandises et qui indique l’incoterm.

  

Même si certaines factures utilisent le même journal, le préfixe et la séquence sont donnés par le champ Type de document.

Le Type de document le plus courant sera automatiquement défini pour les différentes combinaisons de type de responsabilité AFIP, mais il peut être mis à jour manuellement par l’utilisateur avant de confirmer la facture.

Éléments de la facture électronique¶

Si vous utilisez des facture électroniques et toutes les informations sont correctes, la facture est comptabilisée de manière standard, sauf s’il y a une erreur. Lorsqu’un message d’erreur s’affiche, il indique le problème et propose une solution. Si l’erreur subsiste, la facture reste en brouillon jusqu’à ce que le problème est résolu.

Une fois que la facture est comptabilisée, les informations relatives à la validation et au statut AFIP s’affichent dans l’onglet AFIP, notamment :

• Autorisation AFIP : numéro CAE ;

• Date d’expiration : date limite pour livrer la facture aux clients (normalement 10 jours après la génération du numéro CAE) ;

• Résultat : indique si la facture a été Aceptado en AFIP (acceptée par l’AFIP) et/ou Aceptado con Observaciones (acceptée avec remarques).

Taxes sur les factures¶

En fonction du Type de responsabilité AFIP, la TVA peut s’appliquer différemment sur le rapport PDF :

• A. Hors taxes : dans ce cas, le montant taxé doit être clairement identifié dans le rapport. Cette condition s’applique lorsque le client a le type de responsabilité AFIP : Responsable Inscripto ;

  

• B. Taxes comprises : dans ce cas, le montant taxé est inclus dans le prix du produit, le sous-total et les totaux. Cette condition s’applique lorsque le client a les types de responsabilité AFIP suivants :

  • IVA Sujeto Exento ;

  • Consumidor Final ;

  • Responsable Monotributo ;

  • IVA liberado.

  

Cas d’utilisation particuliers¶

Factures pour des services¶

Pour les factures électroniques qui comprennent des Services, l’AFIP demande de déclarer la date de début et la date de fin du service. Vous pouvez compléter cette information dans l’onglet Autres informations.

Si les dates ne sont pas sélectionnées manuellement avant la validation de la facture, les valeurs seront remplies automatiquement en considérant le premier et le dernier jour du mois de la facture.

Factures d’exportation¶

Les factures liées aux Transactions d’exportation exigent que le champ Système PdV AFIP du journal est défini sur Preuve exportation - Web Service pour que le bon type de document puisse être sélectionné.

Lorsque le client indiqué dans la facture a un type de responsabilité AFIP défini sur Cliente / Proveedor del Exterior - Ley N° 19.640, Odoo attribue automatiquement :

• le journal lié au service web d’exportation ;

• le type de document d’exportation ;

• la position fiscale : Compras/Ventas al exterior ;

• Concepto AFIP : Produits / Exportation définitive de marchandises ;

• Exonération d’impôts.

Bon fiscal¶

Le Bon fiscal électronique est utilisé par les personnes qui facturent des biens d’équipement et qui souhaitent bénéficier des Bons fiscaux électroniques accordés par le ministère de l’Économie.

Pour ces transactions, il est important de prendre en considération les exigences suivantes :

• Devise (selon le tableau des paramètres) et devis de la facture ;

• Taxes ;

• Zone ;

• Détailler chaque élément ;

  • Code selon la Nomenclature commune du Mercosur (NCM) ;

  • Description complète ;

  • Prix unitaire net ;

  • Quantité ;

  • Unité de mesure ;

  • Bonus ;

  • Taux de TVA.

Facture de crédit électronique MiPyMe (FCE)¶

En ce qui concerne les factures aux PME, il existe plusieurs types de document classés comme MiPyME (micro, pequeñas y medianas empresas), également connus sous le nom de Facture de crédit électronique (ou FCE - Factura de Crédito Electrónico en espagnol). Cette classification développe un mécanisme qui améliorer les conditions de financement des petites ou moyennes entreprises et qui leur permet d’augmenter leur productivité, grâce au recouvrement anticipé des crédits et des créances émises par leurs clients et/ou fournisseurs.

Pour ces transactions, il est important de prendre en considération les exigences suivantes :

• types de documents spécifiques (201, 202, 206, etc) ;

• l’émetteur doit être éligible par l’AFIP aux transactions MiPyMe ;

• le montant doit être supérieur à 100.000 ARS ;

• un compte bancaire de type CBU doit être lié à l’émetteur, sinon la facture ne peut pas être validée. Voici un exemple de message d’erreur :

Pour configurer le Mode de paiement, allez aux paramètres et sélectionnez SDC ou ADC.

Pour changer le Mode de paiement sur une facture particulière, allez à l’onglet Autres informations et changez-le avant de confirmer.

Lors de la création d”un avoir ou d’une note de débit lié(e) à un document FCE :

• cliquez sur les boutons Avoir et Note de débit, pour que toutes les informations de la facture soient copiées dans l”Avoir et la Note de crédit ;

• le lettre du document doit être la même que celle du document d’origine (soit A, soit B) ;

• la même devise que le document d’origine doit être utilisée. Lors de l’utilisation d’une devise secondaire, il y a une différence de change si le taux de change est différent entre le jour de l’émission et la date du paiement. Il est possible de créer un avoir/une note de débit pour diminuer/augmenter le montant à payer en ARS.

Lors de la création d’un Avoir, nous avons deux scénarios :

1. le FCE est rejeté, donc le champ FCE, est Annulation ? sur l”Avoir doit être défini sur Vrai ; ou ;

2. l”Avoir est créé pour annuler le document FCE. Dans ce cas, le champ FCE, est Annulation ? doit être vide (faux).

Rapport imprimé de la facture¶

Le rapport PDF lié aux factures électroniques qui ont été validées par l’AFIP comprend un code-barres en bas du format qui représente le numéro CAE. La date d’expiration s’affiche également comme l’exige la loi.

Résolution des problèmes et audit¶

À des fins de résolution des problèmes et d’audit, il est possible d’obtenir des informations détaillées sur un numéro de facture qui a été précédemment envoyé à l’AFIP. Pour récupérer ces informations, activez le mode développeur, allez au menu Comptabilité et cliquez sur le bouton Consulter la facture dans AFIP.

Vous pouvez également récupérer le dernier numéro utilisé dans AFIP pour un type de document spécifique et un numéro PdV comme référence, afin d’éviter tout problème lors de la synchronisation des séquences entre Odoo et l’AFIP.

Factures fournisseurs¶

En fonction du journal d’achats sélectionné sur la facture fournisseur, le Type de document est désormais un champ obligatoire. Cette valeur est remplie automatiquement en fonction du type de responsabilité AFIP de l’expéditeur et du client, mais la valeur peut être modifiée si nécessaire.

Le champ Numéro de document doit être complété manuellement et le format est validé automatiquement. Cependant, si le format n’est pas valide, une erreur utilisateur s’affiche et indique le format attendu.

Le numéro de la facture fournisseur est structuré de la même manière que les factures clients, sauf que la séquence du document est saisie par l’utilisateur dans le format suivant : Préfixe du document - Lettre - Numéro du document.

Validez le numéro de la facture fournisseur dans AFIP¶

Comme la plupart des entreprises ont des contrôles internes pour vérifier que la facture fournisseur est associée à un document AFIP valide, vous pouvez configurer une validation automatique dans Comptabilité ‣ Paramètres ‣ Localisation argentine ‣ Valider le document dans AFIP avec les niveaux suivants :

• Non disponible : la vérification n’est pas effectuée (c’est la valeur par défaut) ;

• Disponible : la vérification est effectuée. Si le numéro n’est pas validé, un avertissement s’affiche et la facture fournisseur peut toujours être enregistrée ;

• Obligatoire : la vérification est effectuée et si le numéro de document n’est pas valide, l’utilisateur ne peut pas enregistrer la facture fournisseur.

Valider les factures fournisseurs dans Odoo¶

Lorsque les paramètres de validation du fournisseur sont activés, un bouton Vérifier dans AFIP s’affiche sur la facture fournisseur dans Odoo à côté du champ Code d’autorisation AFIP.

Si la facture fournisseur n’est pas validée dans AFIP, la valeur Rejeté s’affiche sur le tableau de bord et les détails de l’échec de la validation sont ajoutés dans le chatter.

Cas d’utilisation particuliers¶

Postes exonérés¶

Certains transactions comprennent des postes qui ne font pas partie du montant de base de la TVA, tels que la factures de carburant et d’essence.

La facture fournisseur sera enregistrée en utilisant un poste pour chaque produit qui fait partie du montant de base de la TVA et un poste supplémentaire pour enregistrer le montant du poste exonéré.

Taxes de perception¶

La facture fournisseur est enregistrée en utilisant un poste pour chaque produit qui fait partie du montant de base de la TVA et la taxe de perception peut être ajoutée à n’importe quelle ligne de produit. Par conséquent, il y aura un groupe de taxe pour la TVA et un autre groupe pour la perception. La valeur par défaut de la perception est toujours 0,10.

Pour modifier la perception TVA et définir le bon montant, vous devez cliquer sur l’icône Crayon à côté du montant de Perception. Après avoir configuré le montant de la perception TVA, la facture peut être validée.

Gestion des chèques¶

Pour installer le module de Gestion des chèques de tiers et des chèques différés/électroniques, allez aux Apps et recherchez le module par son nom technique l10n_latam_check et cliquez sur le bouton Activer.

Ce module permet de configurer les journaux et les paiements pour :

• Créer, gérer et contrôler vos différents types de chèques

• Optimiser la gestion des chèques propres et des chèques de tiers

• Disposer d’un moyen simple et efficace pour gérer les dates d’expiration de vos propres chèques et des chèques de tiers

Une fois toutes les configurations effectuées pour le flux des factures électroniques argentines, il est également nécessaire de compléter certaines configurations pour les flux des chèques propres et des chèques de tiers.

Chèques propres¶

Configurez le journal de banque utilisé pour créer vos propres chèques en allant à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Journaux, en sélectionnant le journal de banque et en ouvrant l’onglet Paiements sortants.

• Les Chèques doivent être disponibles comme Mode de paiement. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur Ajouter une ligne et saisissez Chèques sous Mode de paiement pour les ajouter.

• Activez le paramètre Utiliser les chèques différés et électroniques.

Gestion des chèques propres¶

Les chèques propres peuvent être créés directement à partir de la facture fournisseur. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Enregistrer un paiement.

Dans la fenêtre modale d’enregistrement du paiement, sélectionnez le journal de banque à partir duquel le paiement doit être effectué et indiquez la Date d’encaissement du chèque et le Montant.

Pour gérer vos propres chèques existants, allez à Comptabilité ‣ Fournisseurs ‣ Chèques propres. Cette fenêtre affiche des informations essentielles telles que les dates auxquelles les chèques doivent être payés, la quantité totale de chèques et le montant total payé en chèques.

Il est important de noter que la liste est préfiltrée par les chèques qui n’ont pas encore été lettrés avec un relevé bancaire - qui n’ont pas encore été débités de la banque - ce qui peut être vérifié dans le champ Est lettré avec un relevé bancaire. Si vous voulez voir tous vos propres chèques, supprimez le filtre Aucun rapprochement bancaire en cliquant sur le symbôle X.

Annuler un chèque propre¶

To cancel an own check created in Odoo, navigate to Accounting ‣ Vendors ‣ Own Checks and select the check to be cancelled, then click on the Void Check button. This will break the reconciliation with the vendor bills and the bank statements and leave the check in a cancelled state.

Chèques de tiers¶

Afin d’enregistrer les paiements effectués par chèques de tiers, vous devez configurer deux journaux spécifiques. Pour ce faire, allez à Comptabilité ‣ Configuration ‣ Journaux et créez deux nouveaux journaux :

• Chèques de tiers

• Chèques de tiers rejetés

Pour créer le journal Chèques de tiers, cliquez sur le bouton Nouveau et configurez les éléments suivants :

• Saisissez Chèques de tiers en tant que Nom du journal

• Sélectionnez Espèces comme Type

• Dans l’onglet Pièces comptables, définissez Compte d’espèces sur 1.1.1.02.010 Cheques de Terceros, saisissez le Code court de votre choix et sélectionnez une Devise

Les modes de paiement disponibles sont énumérés dans les onglets paiements :

• Pour les nouveaux chèques de tiers entrants, allez à l’onglet Paiements entrants ‣ Ajouter une ligne et sélectionnez Nouveaux chèques de tiers. Cette méthode est utilisée pour créer de nouveaux chèques de tiers.

• Pour les chèques de tiers existants entrants et sortants, allez à l’onglet Paiements entrants ‣ Ajouter une ligne et sélectionnez Chèques de tiers existants. Répétez la même étape pour l’onglet des Paiements sortants. Cette méthode est utilisée pour recevoir et/ou payer des factures fournisseurs à l’aide de chèques déjà existants ainsi que pour les virements internes.

Vous devez également créer et/ou configurer le journal des Chèques de tiers rejetés. Ce journal est utilisé pour gérer les chèques de tiers rejetés et peut être utilisé pour envoyer les chèques rejetés au moment de l’encaissement ou lorsqu’ils proviennent de fournisseurs.

Pour créer le journal des Chèques de tiers rejetés, cliquez sur le bouton Nouveau et configurez les éléments suivants :

• Saisissez Chèques de tiers rejetés en tant que Nom du journal

• Sélectionnez Espèces comme Type

• Dans l’onglet Pièces comptables, définissez Compte d’espèces sur 1.1.1.01.002 Chèques de tiers rejetés, saisissez un Code court de votre choix et sélectionnez une Devise

Utilisez les mêmes modes de paiement que le journal Chèques de tiers.

Nouveau chèques de tiers¶

Pour enregistrer un nouveau chèque de tiers pour une facture client, cliquez sur le bouton Enregistrer le paiement. Dans la fenêtre contextuelle, vous devez sélectionner Chèques de tiers comme journal pour l’enregistrement du paiement.

Sélectionnez Nouveaux chèques de tiers en tant que Mode de paiement et remplissez le Numéro de chèque, la Date de paiement et Chèque bancaire. Vous pouvez également manuellement ajouter le Numéro de TVA de l’émetteur du chèque, mais il est automatiquement rempli par le numéro de TVA du client lié à la facture.

Chèques de tiers existants¶

Pour payer une facture fournisseur avec un chèque existant, cliquez sur le bouton Enregistrer le paiement. Dans la fenêtre contextuelle, vous devez sélectionner Chèques de tiers comme journal pour l’enregistrement du paiement.

Sélectionnez Chèques de tiers existants comme Mode de paiement, et sélectionnez un chèque dans le champ Chèque. Ce champ affiche **tous les chèques existants disponibles* à utiliser pour le paiement des factures fournisseurs.

Lorsque vous utilisez un chèque de tiers existant, vous pouvez revoir les opérations liées à celui-ci. Par exemple, vous pouvez voir si un chèque de tiers utilisé pour payer une facture client a été utilisé ultérieurement comme chèque de tiers existant pour payer une facture fournisseur.

Pour ce faire, allez à Comptabilité ‣ Clients ‣ Chèques de tiers ou Comptabilité ‣ Fournisseurs ‣ Chèques propres selon le cas et cliquez sur un chèque. Dans le champ Journal du chèque en cours, cliquez sur => Opérations du chèque pour afficher l’historique et les mouvements du chèque.

Le menu affiche également des informations essentielles liées à ces opérations, telles que :

• Le Type de paiement, qui permet de déterminer s’il s’agit d’un paiement envoyé à un fournisseur ou un paiement reçu d’un client

• Le Journal dans lequel le chèque est actuellement enregistré

• Le partenaire associé à l’opération (client ou fournisseur).

Ecommerce electronic invoicing¶

Install the Argentinian eCommerce (l10n_ar_website_sale) module to enable the following features and configurations:

• Clients being able to create online accounts for eCommerce purposes.

• Support for required fiscal fields in the eCommerce application.

• Receive payments for sale orders online.

• Generate electronic documents from the eCommerce application.

Configuration¶

Once all of the configurations are made for the Argentinian electronic invoice flow, it is also necessary to complete certain configurations to integrate the eCommerce flow.

Client account registration¶

To configure your website for client accounts, follow the instructions in the checkout documentation.

Automatic invoice¶

Configure your website to generate electronic documents in the sales process by navigating to Website ‣ Configuration ‣ Settings and activating the Automatic Invoice feature in the Invoicing section to automatically generate the required electronic documents when the online payment is confirmed.

Since an online payment needs to be confirmed for the Automatic Invoice feature to generate the document, a payment provider must be configured for the related website.

Produits¶

To allow your products to be invoiced when an online payment is confirmed, navigate to the desired product from Website ‣ eCommerce ‣ Products. In the General Information tab, set the Invoicing Policy to Ordered quantities and define the desired Customer Taxes.

Invoicing flow for eCommerce¶

Once the configurations mentioned above are all set, clients can complete the following required steps in the Argentinian eCommerce flow to input fiscal fields in the checkout process.

Fiscal fields are available for input in the checkout process once the Country field is set as Argentina. Inputting the fiscal data enables the purchase to conclude in the corresponding electronic document.

When the client makes a successful purchase and payment, the necessary invoice is generated with the corresponding layout and fiscal stamps stated in the Invoice printed report.

Liquidity product direct sales¶

Liquidity product direct sales are used for sales involving third parties. For such sales, the seller and the proprietary company of the goods can each register their corresponding sales and purchases.

Configuration¶

Purchase journal¶

A purchase journal is needed to generate an electronic vendor bill with a document type Liquidity Product. This journal needs to be synchronized with the AFIP as it will be used to generate the liquidity product electronic document.

To modify the existing purchase journal or create a new one, navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals. Then, select the existing purchase journal or click the New button, and fill in the following required information:

• Type: select Purchase.

• Use Documents: check this field to to be able select the electronic document type.

• Is AFIP POS: check this field to be able to generate electronic documents.

• AFIP POS System: select Electronic Invoice - Web Service from the drop-down menu in order to send the electronic document to AFIP via web service.

• AFIP POS Number: is the number configured in the AFIP to identify the operations related to this AFIP POS.

• AFIP POS Address: is the field related to the commercial address registered for the POS, which is usually the same address as the company. For example, if a company has multiple stores (fiscal locations) then the AFIP will require the company to have one AFIP POS per location. This location will be printed in the invoice report.

Sales journal¶

A sales journal is needed to register the invoice when a product is sold to a third party that will then sell the same product. This journal will not be synced with AFIP as the invoice will not be electronic.

To modify the existing sales journal or create a new one, navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals. Then, selecting the sales journal or click the New button, and fill in the following required information:

• Type: select Sales.

• Use Documents: check this field on the journal to select the electronic document type (in this case the electronic invoice).

Flux de facturation¶

Once the configurations are all set, the Liquidity Product Vendor Bill will be generated by the company that is selling the product on behalf of another party. For example, a distributor of a specific product.

Rapports¶

As part of the localization installation, financial reporting for Argentina is available in the Accounting dashboard. To access these reports, navigate to Accounting ‣ Reporting ‣ Argentinean Statements.

To access the VAT book report, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Report, click the (book), and select Argentinean VAT book (AR).

Récapitulatif TVA¶

This pivot table is designed to check the monthly VAT totals. This report is for internal use and is not sent to the AFIP.

IIBB (Impôt sur le revenu brut) - Ventes par province¶

This pivot table allows you to validate the gross income in each jurisdiction. It serves as an affidavit for the corresponding taxes due but is not submitted to the AFIP.

IIBB (Impôt sur le revenu brut) - Ventes par province¶

This pivot table allows you to validate the gross purchases in each jurisdiction. It serves as an affidavit for the corresponding taxes due but is not submitted to the AFIP.