Indonésie¶

Module E-Faktur¶

Le Module E-Faktur est installé par défaut en même temps que le module de localisation indonésienne. Il vous permet de générer un fichier CSV pour une facture fiscale ou pour un lot de factures fiscales à télécharger dans l’application e-Faktur de l’administration fiscale.

Paramètres NPWP/NIK¶

• Votre société

  Cette information est utilisée dans la ligne FAPR dans le format de fichier effect. Vous devez définir un numéro de TVA sur le partenaire concerné de votre société Odoo. À défaut, vous ne pourrez pas créer d’e-Facture à partir d’une facture.
• Vos clients

  Vous devez cocher la case ID PKP afin de générer des e-fakturs pour un client. Vous pouvez utiliser le champ TVA sur la fiche du client pour configurer le numéro NPWP nécessaire à la génération du fichier e-Faktur. Si votre client n’a pas de NPWP, saisissez simplement le NIK dans le même champ TVA.
  

Utilisation¶

Générer le numéro de série de la facture fiscale¶

1. Allez à Comptabilité ‣ Clients ‣ e-Faktur. Pour pouvoir exporter des factures clients en e-Faktur pour le gouvernement indonésien, vous devez indiquer ici les plages des numéros qui vous ont été attribuées par le gouvernement. Lorsque vous validez une facture, un numéro sera assigné en fonction de ces plages. Ensuite, vous pouvez filtrer les factures encore à exporter dans la liste des factures et cliquez sur Action, et sur Télécharger e-Faktur.

2. Après avoir reçu de nouveaux numéros de série de l’administration fiscale indonésienne, vous pouvez créer un ensemble de numéros de série de factures fiscales à partir de cette vue de liste. Vous n’avez qu’à préciser le Min et le Max de chaque groupe de numéros de série et Odoo formatera automatiquement le numéro en un numéro à 13 chiffres, comme il est requis par l’administration fiscale indonésienne.

3. Il y a un compteur pour vous informer du nombre de numéros inutilisés restant dans ce groupe.

   

Générer e-faktur csv pour une seule facture ou un lot de factures¶

1. Créez une facture à partir de Comptabilité ‣ Clients ‣ Factures. Si le pays du client de la facture est l’Indonésie et le client est défini comme ID PKP, Odoo vous permettra de créer une e-Faktur.

2. Définissez un Kode Transaksi pour l’e-Faktur. Il y a des contraintes liées au Kode Transaksi et le type de TVA appliqué aux lignes de facture.

   

3. Odoo choisira automatiquement le prochain numéro de série disponible dans le tableau des numéros e-Faktur (voir la section ci-dessus) et générera le numéro e-faktur en combinant le Kode Transaksi et le numéro de série. Vous pouvez voir cela dans la vue du formulaire de facturation sous la page Informations supplémentaires dans la case Taxe électronique.

   

4. Une fois la facture comptabilisée, vous pouvez générer et télécharger l’e-Faktur en cliquant sur Télécharger e-faktur dans le menu Action. La case CSV créé sera cochée.

   

5. Vous pouvez sélectionner plusieurs factures dans la vue liste et générer un lot d’eFaktur .csv.

Kode Transaksi FP (Code de transaction)¶

Les codes suivants sont disponibles lors de la génération d’une e-Faktur. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Customer Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyerahan Lainnya (Turis Asing) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Impor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

Corriger une facture qui a été comptabilisée et téléchargée : Fonctionnalité Remplacer la facture¶

1. Annulez la facture originale erronée dans Odoo. Par exemple, nous allons changer le Kode Transaksi de 01 à 03 pour INV/2020/0001.

2. Create a new invoice and set the cancelled invoice in the Replace Invoice field. In this field, we can only select invoices in Cancel state from the same customer.

3. As you validate, Odoo will automatically use the same e-Faktur serial number as the cancelled and replaced invoice replacing the third digit of the original serial number with 1 (as requested to upload a replacement invoice in the e-Faktur app).

Corriger une facture qui a été comptabilisée, mais pas encore téléchargée : Réinitialiser e-Faktur¶

1. Réinitialisez la facture en brouillon et annulez-la.

2. Cliquez sur le bouton Réinitialiser e-Faktur dans la vue du formulaire de la facture.

3. Le numéro de série n’est plus attribué et il est possible de réinitialiser la facture en brouillon, de la modifier et de lui attribuer un nouveau numéro de série.

QRIS QR code on invoices¶

QRIS is a digital payment system that allows customers to make payments by scanning the QR code from their preferred e-wallet.

Activate QR codes¶

Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings. Under the Customer Payments section, activate the QR Codes feature.

QRIS bank account configuration¶

Go to Contacts ‣ Configuration ‣ Bank Accounts and select the bank account for which you want to activate QRIS. Set the QRIS API Key and QRIS Merchant ID based on the information provided by QRIS.

Bank journal configuration¶

Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals, open the bank journal, then fill out the Account Number and Bank under the Journal Entries tab.

Issue invoices with QRIS QR codes¶

When creating a new invoice, open the Other Info tab and set the Payment QR-code option to QRIS.

Ensure that the Recipient Bank is the one you configured, as Odoo uses this field to generate the QRIS QR code.