Pérou¶

Introduction¶

La localisation péruvienne a été améliorée et étendue. Les modules suivants sont disponibles dans cette version :

• l10n_pe : Ajoute des fonctionnalités comptables pour la localisation péruvienne, qui représentent la configuration minimale requise pour qu’une entreprise puisse fonctionner au Pérou conformément aux réglementations et aux directives de la SUNAT. Les éléments principaux inclus dans ce module sont le plan comptable, les taxes et les types de documents.

• l10n_pe_edi : Comprend toutes les exigences techniques et fonctionnelles pour générer et valider des factures électroniques, conformément aux spécifications de la SUNAT pour créer et traiter des documents électroniques valides. Pour plus de détails techniques, vous pouvez consulter les spécifications EDI de la SUNAT, qui suit les nouveaux changements et les mises à jour. Les fonctionnalités de ce module sont basées sur les résolutions publiées dans la législation de la SUNAT.

Configuration¶

Installer les modules de la localisation péruvienne¶

Allez aux Apps et recherchez Pérou. Cliquez ensuite sur installer dans la carte du module EDI pour le Pérou. Ce module a une dépendance avec Pérou - Comptabilité. Si ce dernier module n’est pas installé, Odoo l’installe automatiquement avec EDI.

Configurer votre société¶

En plus des informations de base de la Société, vous devez configurer le Pérou comme Pays pour que la facturation électronique fonctionne correctement. Le champ Code de type d’adresse représente le code d’établissement assigné par la SUNAT lorsque les sociétés enregistrent leur RUC (numéro d’enregistrement de contribuable unique) :

Plan comptable¶

Le plan comptable est installé par défaut puisqu’il fait partie de l’ensemble des données incluses dans le module de localisation. Les comptes sont mappés automatiquement dans :

• Taxes

• Compte fournisseur par défaut.

• Compte client par défaut

Le plan comptable pour le Pérou est basé sur la version la plus récente du PCGE, qui est regroupé en plusieurs catégories et est compatible avec la comptabilité NIIF.

Paramètres de comptabilité¶

Une fois que vous avez installé les modules et configuré les informations de base de votre société, vous devez configurer les éléments requis pour la facturation électronique. Allez à Comptabilité ‣ Paramètres ‣ Localisation péruvienne.

Concepts de base¶

Voici quelques termes qui sont essentiels sur la localisation péruvienne :

• EDI : Échange de données informatisé, qui désigne ici la facture électronique.

• SUNAT : l’organisation qui applique les douanes et la fiscalité au Pérou.

• OSE : Opérateur de services électroniques, définition OSE SUNAT.

• CDR : Certificat de réception (Constancia de Recepción).

• Identifiants SOL : Opératinos en ligne SUNAT. L’utilisateur et le mot de passe sont fournis par la SUNAT et donnent accès aux systèmes des opérations en ligne.

Fournisseur de signature¶

Dans le cadre des exigences relatives à la facturation électronique au Pérou, votre entreprise doit choisir un fournisseur de signature qui s’occupera du processus de signature du document et gérera la réponse de validation de la SUNAT. Odoo propose trois options :

1. IAP (Achats In-App d’Odoo)

2. Digiflow

3. SUNAT

Lisez les sections suivantes pour connaître les détails et les considérations de chaque option.

IAP (Achats In-App d’Odoo)¶

Il s’agit de l’option suggérée par défaut, étant donné que le certificat numérique est inclus dans les services.

Qu’est-ce que l’IAP ?¶

Il s’agit d’un service de signature proposé directement par Odoo, le service prend en charge le processus suivant :

1. Fournit le certificat de facture électronique, de sorte que vous n’avez pas besoin d’en acquérir un vous-même.

2. Envoyer le document à l’OSE, en l’occurrence Digiflow.

3. Recevoir la validation OSE et le CDR.

Comment cela fonctionne-t-il ?¶

Le service nécessite des crédits pour traiter vos documents électroniques. Odoo fournit gratuitement 1.000 crédits pour les nouvelles bases de données. Une fois ces crédits consommés, vous devez acheter un Package de crédits.

Les crédits sont consommés par document qui est envoyé à l’OSE.

Que devez-vous faire ?¶

• Dans Odoo, une fois que votre contrat d’entreprise est activé et que vous commencez à travailler dans un environnement de production, vous devez acheter des crédits une fois que les 1.000 premiers crédits sont consommés.

• Puisque Digiflow est l’OSE utilisé dans l’IAP, vous devez l’affilier en tant qu’OSE officiel de votre société sur le site web de la SUNAT. C’est une procédure simple. Pour plus d’informations, veuillez consulter le guide d’affiliation OSE.

• Enregistrez Digiflow en tant que PSE (Fournisseur de services électroniques) autorisé, veuillez consulter le guide d’affiliation PSE.

Digiflow¶

Cette option peut être utilisée comme alternative. Au lieu d’utiliser les services IAP, vous pouvez envoyer la validation de vos documents directement à Digiflow. Dans ce cas, vous devez prendre en compte les points suivants :

• Acheter votre propre certificat numérique : Pour plus de détails relatifs à la liste des fournisseurs officiels et le processus d’acquisition, veuillez vous référer aux certificats numériques de la SUNAT.

• Signer un accord de service directement avec Digiflow.

• Fournir vos identifiants SOL.

SUNAT¶

Si votre société souhaite directement signer avec la SUNAT, il est possible de sélectionner cette option dans votre configuration. Dans ce cas, vous devez prendre en considération les points suivants : - Faire accepter le processus de certification de la SUNAT.

• Acheter votre propre certificat numérique : Pour plus de détails relatifs à la liste des fournisseurs officiels et le processus d’acquisition, veuillez vous référer aux certificats numériques de la SUNAT.

• Fournir vos identifiants SOL.

Environnement de test¶

Odoo fournit un environnement de test qui peut être activé avant que votre entreprise ne passe en production.

Lorsque vous utilisez l’environnement de test et la signature IAP, vous n’avez pas besoin d’acheter des crédits de test pour vos transactions, car elles sont toutes validées par défaut.

Certificat¶

Si vous n’utilisez pas Odoo IAP, afin de générer la signature électronique de la facture, un certificat numérique avec l’extension .pfx est requis. Passez à cette section et chargez votre fichier et votre mot de passe.

Multi-devises¶

Le taux de change officiel au Pérou est fourni par la Banque du Pérou. Odoo peut se connecter directement à ses services et obtenir le taux de change automatiquement ou manuellement.

Veuillez consulter la section suivante de notre documentation pour obtenir plus d’informations sur les multi-devises.

Configurer les données de base¶

Taxes¶

Dans le cadre du module de localisation, les taxes sont créées automatiquement avec leur compte financier associé et la configuration de la facture électronique.

Configuration EDI¶

Dans le cadre de la configuration des taxes, il y a trois nouveaux champs requis pour la facture électronique. Les taxes créées par défaut comprennent ces données, mais si vous créez de nouvelles taxes, assurez-vous de remplir les champs suivants :

Positions fiscales¶

Deux positions fiscales principales sont incluses par défaut lorsque vous installez la localisation péruvienne.

Extranjero - Exportación : Définissez cette position fiscale sur les clients pour les transactions d’exportation.

Pérou local : Définissez cette position fiscale sur les clients locaux.

Types de documents¶

Dans certains pays d’Amérique latine, dont le Pérou, certaines transactions comptables telles que les factures clients et les factures fournisseurs sont classées par types de document, définis par les autorités fiscales gouvernementales, en l’occurrence la SUNAT.

Chaque type de document se voit attribuer une séquence unique selon le journal auquel il est affecté. Dans le cadre de la localisation, le type de document inclut le pays sur lequel le document est applicable et les données sont créées automatiquement lors de l’installation du module de localisation.

Les informations requises pour les types de documents sont incluses par défaut, de sorte que l’utilisateur n’a rien à compléter dans cette vue :

Journaux¶

Lors de la création des journaux de vente, les informations suivantes doivent être complétées, en plus des champs standards sur les journaux :

Utiliser les documents¶

Ce champ est utilisé pour définir si le journal utilise des types de documents. Il ne s’applique qu’aux journaux de vente et d’achat, qui peuvent être liés aux différents types de documents disponibles au Pérou. Par défaut, tous les journaux de vente créés utilisent des documents.

Échange de données informatisé¶

This section indicates which EDI workflow is used in the invoice, for Peru we must select “Peru UBL 2.1”.

Partenaire¶

Type d’identification et TVA¶

Dans le cadre de la localisation péruvienne, les types d’identification définis par la SUNAT sont désormais disponibles sur le formulaire partenaire. Ces informations sont essentielles pour la plupart des transactions, tant pour la société expéditrice que pour le client. Assurez-vous de remplir ces informations sur vos enregistrements.

Produit¶

En plus des informations de base de vos produits, pour la localisation péruvienne, le Code UNSPC sur le produit est une valeur obligatoire à configurer.

Utilisation et tests¶

Facture client¶

Éléments EDI¶

Une fois que vous avez configuré vos données de base, les factures peuvent être créées à partir de votre commande ou manuellement. En plus des informations de base décrites sur notre page concernant le processus de facturation, quelques champs sont requis dans le cadre de l’EDI pour le Pérou :

• Type de document : La valeur par défaut est « Factura Electrónica », mais vous pouvez modifier manuellement le type de document si nécessaire et sélectionnez Boleta par exemple.

  

• Type d’opération : Cette valeur est obligatoire pour la facture électronique et indique le type de transaction. La valeur par défaut est « Internal Sale », mais une autre valeur peut être sélectionnée manuellement si nécessaire, par exemple Exportation de marchandises.

  

• Motif de l’affectation EDI : Dans les lignes de la facture, en plus de la taxe, il y a un champ « Motif de l’affectation EDI » qui détermine le champ d’application de la taxe sur la base de la liste de la SUNAT qui est affichée. Toutes les taxes chargées par défaut sont associées à un motif d’affectation EDI par défaut. Si nécessaire, vous pouvez en sélectionner un autre manuellement lors de la création de la facture.

  

Validation des factures¶

Une fois que vous avez vérifié que toutes les informations de votre facture sont correctes, vous pouvez procéder à sa validation. Cette action enregistre le transfert de compte et déclenche le flux de facturation électronique pour l’envoyer à l’OSE et à la SUNAT. Le message suivant s’affiche en haut de la facture :

Asynchrone signifie que le document n’est pas envoyé automatiquement après la comptabilisation de la facture.

Statut de la facture électronique¶

To be Sent: Indicates the document is ready to be sent to the OSE, this can be done either automatically by Odoo with a cron that runs every hour, or the user can send it immediately by clicking on the button “Sent now”.

Envoyé : Indique que le document a été envoyé à l’OSE et a été validé avec succès. Dans le cadre de la validation, un fichier ZIP est téléchargé et un message est enregistré dans le chatter indiquant la validation correcte par le gouvernement.

En cas d’erreur de validation, le statut de la facture électronique reste sur « À envoyer » afin que les corrections puissent être apportées et que la facture puisse être envoyée à nouveau.

Erreurs courantes¶

Il y a de multiples raisons derrière un rejet de l’OSE ou de la SUNAT. Lorsque cela se produit, Odoo envoie un message en haut de la facture indiquant les détails de l’erreur et, dans les cas les plus courants, un conseil pour résoudre le problème.

Si une erreur de validation est reçue, vous avez deux possibilités :

• Si l’erreur est liée aux données de base du partenaire, du client ou des taxes, vous pouvez simplement appliquer la modification sur l’enregistrement (par exemple, le type d’identification du client) et une fois que c’est fait, cliquez sur le bouton Réessayer.

• Si l’erreur est liée à des données enregistrées sur la facture directement (type d’opération, données manquantes sur les lignes de la facture), la bonne solution consiste à remettre la facture en brouillon, à appliquer les modifications, puis à envoyer à nouveau la facture à la SUNAT pour une nouvelle validation.

  

Pour plus de détails, veuillez consulter les Erreurs courantes dans SUNAT.

Rapport PDF de la facture¶

Après que la facture est acceptée et validée par la SUNAT, le rapport PDF de la facture peut être imprimé. Le rapport inclut un code QR, indiquant que la facture est un document fiscal valide.

Crédits IAP¶

L’IAP électronique d’Odoo offre 1.000 crédits gratuitement. Une fois que ces crédits sont consommés dans votre base de données de production, votre société doit acheter de nouveaux crédits afin de traiter vos transactions.

Lorsque vous n’avez plus de crédits, un libellé rouge s’affiche en haut de la facture indiquant que des crédits supplémentaires sont requis. Vous pouvez facilement les acheter en cliquant sur le lien fourni dans le message.

Les services d’IAP comprennent des packages dont les prix varient en fonction du nombre de crédits. La liste des prix dans l’IAP s’exprime toujours en EUR.

Cas d’utilisation particuliers¶

Processus d’annulation¶

Certains scénarios nécessitent une annulation de facture, par exemple lorsqu’une facture a été créée par erreur. Si la facture a déjà été envoyée à et validée par la SUNAT, la bonne façon de procéder est de cliquer sur le bouton Demande d’annulation :

Afin d’annuler une facture, indiquez un motif d’annulation.

Statut de la facture électronique¶

À annuler : Indique que la demande d’annulation est prête à être envoyée à l’OSE. Cela peut être fait automatiquement par Odoo avec un cron qui s’exécute toutes les heures ou l’utilisateur peut l’envoyer immédiatement en cliquant sur le bouton « Envoyer maintenant ». Une fois qu’elle est envoyée, un ticket d’annulation est créé et le message suivant et le fichier CDR sont enregistrés dans le chatter :

Annulé : Indique que la demande d’annulation a été envoyée à l’OSE et a été validée avec succès. Dans le cadre de la validation, un fichier ZIP est téléchargé et un message est enregistré dans le chatter indiquant la validation correcte par le gouvernement.

Processus d’annulation¶

Lors de la création de factures d’exportation, tenez compte des considérations suivantes :

• Le type d’identification de votre client doit être ID Étranger.

• Le type d’opération de votre facture doit être Exportation.

• Les taxes incluses dans les lignes de facture doivent être des taxes EXP.

Acomptes¶

1. Créez la facture d’acompte et appliquez le paiement correspondant.

2. Créez la facture finale sans tenir compte de l’acompte.

3. Créez un avoir pour la facture finale avec le montant de l’acompte.

4. Rapprochez l’avoir avec la facture finale.

5. Le solde de la facture finale doit être payé par une transaction de paiement normale.

Factures de rabais¶

Lorsque vous créez des factures soumises à des rabais, tenez compte des considérations suivantes :

1. Tous les produits inclus dans la facture doivent avoir ces champs configurés :

   

2. Le type d’opération de votre facture doit être 1001

   

Avoirs¶

Lorsqu’une correction ou un remboursement est nécessaire sur une facture validée, un avoir doit être généré. Il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un avoir ». Dans le cadre de la localisation péruvienne, vous devez prouver un Motif de crédit en sélectionnant l’une des options de la liste.

Par défaut, l’avoir est défini dans le type de document :

Pour terminer le flux de travail, suivez les instructions sur notre page sur les avoirs.

Notes de débit¶

Dans le cadre de la localisation péruvienne, en plus de créer des avoirs à partir d’un document existant, vous pouvez également créer des Notes de débit. Cliquez simplement sur le bouton « Ajouter une note de débit ».

Par défaut, la Note de débit est définie dans le type de document.

Electronic delivery guide 2.0¶

The Guía de Remisión Electrónica (GRE) is an electronic document generated by the shipper to support the transportation or transfer of goods from one place to another, such as a warehouse or establishment. In Odoo, there are several configuration steps needed before you can successfully use this feature.

The use of the guía de remisión electrónica electronic document is mandatory and required by SUNAT for taxpayers who need to transfer their products, except those under the Single Simplified Regime (régimen único simplificado or RUS).

Delivery guide types¶

Expéditeur¶

The Sender delivery guide type is issued when a sale is made, a service is rendered (including processing), goods are assigned for use, or goods are transferred between premises of the same company and others.

This delivery guide is issued by the owner of the goods (i.e., the sender) at the beginning of the shipment. The sender delivery guide is supported in Odoo.

Transporteur¶

The Carrier delivery guide type justifies the transportation service the driver (or carrier) performs.

This delivery guide is issued by the carrier and must be issued to each shipper when the shipment goes through public transport.

Transportation types¶

Privée¶

The Private transportation type option is used when the owner transfers goods using their own vehicles. In this case, a sender’s delivery guide must be issued.

Public¶

The Public transportation type option is used when an external carrier moves the goods. In this case, two delivery guides must be issued: the sender’s delivery guide and the carrier’s delivery guide.

Direct submission to SUNAT¶

The creation of the GRE delivery guide in Odoo must be sent directly to the SUNAT, regardless of the electronic document provider: IAP, Digiflow, or SUNAT.

Required information¶

Version 2.0 of the electronic delivery guide requires additional information on the general configuration, vehicles, contacts, and products. In the general configuration, it is necessary to add new credentials that you can retrieve from the SUNAT portal.

Cancellations¶

Both the sender and the carrier can cancel the electronic waybill as long as the following conditions are met:

• The shipment has not been initiated.

• If the shipment has been initiated, the receiver must be changed before reaching the final destination.

En test¶

The SUNAT does not support a test environment. This means that any delivery guides that were generated by mistake will be sent to the SUNAT.

If, by mistake, the waybill was created in this environment, it is necessary to delete it from the SUNAT portal.

Configuration¶

After following the steps to configure the electronic invoicing and the master data, install the Peruvian - Electronic Delivery Note 2.0 module (l10n_pe_edi_stock_20).

Next, you need to retrieve the client ID and client secret from SUNAT. To do so, follow the manual de servicios web plataforma nueva GRE.

These credentials should be used to configure the delivery guide general settings from Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Peruvian Electronic Invoicing.

Opérateur¶

The operator is the vehicle’s driver in cases where the delivery guide is through private transport.

To create a new operator, navigate to Contacts ‣ Create and fill out the contact information.

First, select Individual as the Company Type. Then, add the Operator License in the Accounting tab of the contact form.

For the customer address, make sure the following fields are complete:

• District

• Tax ID (DNI/RUC)

• Tax ID Number

Transporteur¶

The carrier is used when the delivery guide is through public transport.

To create a new carrier, navigate to Contacts ‣ Create and fill out the contact information.

First, select Company as the Company Type. Then, add the MTC Registration Number, Authorization Issuing Entity, and the Authorization Number.

For the company address, make sure the following fields are complete:

• District

• Tax ID (DNI/RUC)

• Tax ID Number

Véhicules¶

To configure the available vehicles, navigate to Inventory ‣ Configuration ‣ Vehicles and fill in the vehicle form with the information needed for the vehicle:

• Vehicle Name

• License Plate

• Is M1 or L?

• Special Authorization Issuing Entity

• Authorization Number

• Default Operator

• Company

Produits¶

To configure the available products, navigate to Inventory ‣ Products and open the product to be configured.

Make sure that the applicable information in the product form is fully configured. The Partida Arancelaria (Tariff Item) field needs to be completed.

Generating a GRE¶

Once the delivery from inventory is created during the sales workflow, make sure you complete the GRE fields on the top-right section of the transfer form for the fields:

• Transport Type

• Reason for Transfer

• Departure start date

It is also required to complete the Vehicle and Operator fields under the Guia de Remision PE tab.

The delivery transfer has to be marked as Done for the Generar Guia de Remision button to appear on the left menu of the transfer form.

Once the transfer form is correctly validated by SUNAT, the generated XML file becomes available in the chatter. You can now print the delivery slip that shows the transfer details and the QR code validated by SUNAT.

Erreurs courantes¶

• Diferente prefijo para productos (T001 en algunos, T002 en otros)

  At the moment, Odoo does not support the automation of prefixes for products. This can be done manually for each product output. This can also be done for non-storable products. However, keep in mind that there will be no traceability.

• 2325 - GrossWeightMeasure - El dato no cumple con el formato establecido "Hace falta el campo" "Peso"" en el producto

  This error occurs when the weight on the product is set as 0.00. To fix this, you need to cancel the waybill and recreate it. Make sure that you fix the weight on the product before creating the new waybill, or it will result in the same error.

• JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0) when creating a Delivery Guide

  This error is typically generated due to SOL user issues. Verify the user’s connection with the SUNAT; the SOL user must be established with the company RUT + user ID. For example 2012188549JOHNSMITH.

• El número de documento relacionado al traslado de mercancía no cumple con el formato establecido: error: documento relacionado

  The Related Document Type and Related Document Number fields only apply to invoices and receipts.

• 400 Client error: Bad Request for URL

  This error is not solvable from Odoo; it is advised you reach out to the SUNAT and verify the user. It may be necessary to create a new user.

• Invalid content was found starting with element 'cac:BuyerCustomerParty'

  This error occurs when the transfer reason is set as other. Please select another option. Following to the official documentation of the SUNAT’s waybill guide, the transfer reasons 03 (sale with shipment to third party) or 12 (others) does not work in Odoo, since you should not have an empty or blank customer.

• Duda cliente: consumo de créditos IAP al usar GRE 2.0

  For live clients using IAP, no credit is consumed (in theory) because it does not go through the OSE, i.e., these documents are directly sent to the SUNAT.

• Errores con formato credenciales GRE 2.0 (traceback error)

  Odoo currently throws an error with a traceback instead of a message that the credentials are not correctly configured in the database. If this occurs on your database, please verify your credentials.

eCommerce electronic invoicing¶

First, install the Peruvian eCommerce (l10n_pe_website_sale) module.

The Peruvian eCommerce module enables the features and configurations to:

• allow clients to create online accounts for eCommerce purposes;

• support required fiscal fields in the eCommerce application;

• receive payments for sales orders online;

• generate electronic documents from the eCommerce application.

Configuration¶

After configuring the Peruvian electronic invoicing flow, complete the following configurations for the eCommerce flow:

• Client account registration;

• Automatic invoice;

• Produits: Set the Invoicing Policy to Ordered quantities and define the desired Customer taxes.

• Paiements en ligne;

• Modes d’expédition: For each shipping method, set the Provider field to Fixed Price. Then, set a Fixed Price amount greater than 0.00 (not zero), as the shipping method price is added to the invoice line.

Invoicing flow for eCommerce¶

Once the configurations are all set, fiscal input fields will be available during the checkout process for signed-in customers.

When customers enter their fiscal data at checkout and complete a successful purchase, the invoice is generated with the corresponding EDI elements. The document type (Boleta/Factura) is selected based on their tax ID (RUC/DNI). The invoice must then be sent to the OSE and the SUNAT. By default, all published invoices are sent once a day through a scheduled action, but you can also send each invoice manually if needed.

Once the invoice is validated with SUNAT, customers can download the .zip with the CDR, XML, and PDF files directly from the customer portal by clicking the Download button.