Mexic¶

Webinarii¶

Este disponibil și un videoclip despre localizarea mexicană. Acest videoclip acoperă cum să implementați această localizare de la zero, inclusiv cum să configurați configurațiile, cum să finalizați fluxurile de lucru comune și oferă, de asemenea, o privire aprofundată asupra mai multor cazuri de utilizare specifice.

• Video webinar of a complete demo.

Introducere¶

Modulele de localizare Odoo Mexican permit semnarea facturilor electronice, conform specificațiilor SAT pentru versiunea 4.0 a CFDI, o cerință legală, de la 1 ianuarie 2022. Aceste module adaugă și contabilitate relevantă rapoarte (cum ar fi: DIOT, permite comerțul exterior și crearea de ghiduri de livrare).

Configurare¶

Cerințe¶

Este necesar să îndepliniți următoarele cerințe înainte de a configura modulele de localizare mexicană în Odoo:

1. Fiți înregistrat în SAT, cu un RFC valid.

2. Deține un Certificat de Sigiliu Digital (CSD).

3. Alegeți un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación / Authorized Certification Provider). În prezent, Odoo lucrează cu următoarele PAC-uri: Solución Factible, Quadrum (fostă Finkok) și SW Sapien - Web mai inteligent.

4. Aveți cunoștințe și experiență cu facturare, vânzări și contabilitate în Odoo. Această documentație numai conține informațiile necesare pentru a utiliza Odoo.

Instalarea modulelor¶

Instalați următoarele module pentru a obține toate caracteristicile localizării mexicane. Modulele Accounting și Contacts trebuie să fie instalate pentru această configurație:

Următoarele module sunt opționale. Este recomandat să le instalați doar dacă întrunesc o cerință specifică. Asigurați-vă că sunt necesare pentru afacere.

Configurați compania dvs¶

După instalarea modulelor corecte, următorul pas este să verificați dacă compania dumneavoastră este configurată cu datele corecte. Pentru a face acest lucru, accesați Setări ‣ Setări generale ‣ Companii și selectați Actualizare informații sub numele companiei dvs.

Introduceți Adresa completă în formularul rezultat, inclusiv: codul `ZIP, Stat, Țara și RFC (:guilabel:număr „TVA”).

Conform cerințelor CFDI 4.0, numele principalului contact al companiei trebuie să coincidă cu numele dvs. comercial înregistrat în SAT, fără abrevierea persoanei juridice.

Apoi, accesați Setări ‣ Contabilitate ‣ Facturare electronică (MX) ‣ Regim fiscal, apoi selectați regimul care se aplică companiei dvs. din lista derulantă și faceți clic pe :guilabel:` Salvează`.

Contacte¶

Pentru a crea o persoană de contact care poate fi facturată, accesați Contacts ‣ Create. Apoi, introduceți numele contactului, complet Adresă, inclusiv: codul `ZIP, Stat, Țara și RFC (:guilabel:număr de TVA).

Taxe¶

Unele configurații suplimentare pentru tipul de factor și obiectele fiscale trebuie adăugate la taxele de vânzare pentru a semna corect facturile.

Tipul de factor¶

Câmpul Tipul factor este preîncărcat în taxele implicite. Dacă sunt create taxe noi, trebuie să vă asigurați că configurați acest câmp. Pentru a face acest lucru, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Taxe, apoi activați câmpul Tip de factor din fila Opțiuni avansate pentru toate înregistrările, cu :guilabel :Tip de taxă setat ca Vânzări.

Obiect fiscal¶

O cerință a CFDI 4.0 este că fișierul XML rezultat trebuie (sau nu are nevoie) să defalce taxele operațiunii. Există trei valori posibile diferite care sunt adăugate în fișierul XML:

• 01: Nu este supus taxei - această valoare este adăugată automat dacă linia dvs. de factură nu conține taxe.

• 02: Sub rezerva taxei - aceasta este configurația implicită a oricărei linii de factură care conține taxe.

• 03: supus taxei și nu obligat să se defalcă - această valoare poate fi declanșată la cerere pentru anumiți clienți pentru a înlocui valoarea 02.

Pentru a utiliza valoarea 03, navigați la Contacts ‣ factura clientului dvs. ‣ fila MX EDI și activați caseta de selectare Fără defalcare fiscală.

Alte configurații fiscale¶

La înregistrarea unei plăți, Odoo va efectua mișcarea taxelor din Contul de tranziție pe bază de numerar în contul stabilit în fila Definiție. Pentru o astfel de mișcare, se va utiliza un cont de bază fiscală: (Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo) în înregistrarea de jurnal la reclasificarea impozitelor. Nu ștergeți acest cont.

Dacă creați o nouă taxă în Contabilitate ‣ Configurare ‣ Taxe, trebuie să adăugați Grele de taxe corecte pentru aceasta (IVA, ISR sau IEPS) . Odoo numai acceptă aceste trei grupuri de taxe.

Produse¶

Pentru a configura produse, accesați Contabilitate ‣ Clienți ‣ Produse, apoi selectați un produs de configurat sau Creați unul nou. În fila Accounting și în câmpul UNSPSC Product Category, selectați categoria care reprezintă produsul. Procesul se poate face manual sau prin un import în bloc.

Facturare Electronică¶

Acreditările PAC¶

După ce ați procesat cheia privată (CSD) <https://www.sat.gob.mx/aplicacion/16660/genera-y-descarga-tus-archivos-a-traves-de-la-aplicacion- certificata> _ cu |SAT|, **trebuie** să vă înregistrați direct cu :ref:`PAC <mx-requirements> la alegere înainte de a începe să creați facturi de la Odoo.

După ce v-ați creat contul la oricare dintre acești furnizori, accesați Settings ‣ Accounting ‣ Electronic Invoicing (MX). Sub secțiunea MX PAC, introduceți numele PAC cu acreditările dvs. (nume utilizator PAC și parola PAC).

.cer and .key certificates¶

Certificatele digitale ale companiei trebuie încărcate în secțiunea Certificate MX. Pentru a face acest lucru, navigați la Settings ‣ Accounting ‣ Electronic Invoicing (MX). În secțiunea Certificate MX, selectați Adăugați o linie și se va deschide o fereastră. Faceți clic pe Creați și, de acolo, încărcați Certificatul digital (fișierul:fișier:.cer), Cheia de certificat (fișier:fișier:.key) , și Parola dvs. de certificat. Pentru a finaliza, faceți clic pe Salvați și închideți.

Fluxuri de lucru¶

Facturare Electronică¶

Procesul de facturare în Odoo se bazează pe Anexa 20 versiunea 4.0 de facturare electronică a SAT.

Facturi client¶

Pentru a începe facturarea de la Odoo, trebuie creată o factură client folosind fluxul de facturare standard.

În timp ce documentul este în modul ciornă, îi pot fi aduse modificări (de exemplu, poate fi adăugată Modul de plată corect sau Utilizare pe care clientul o poate solicita.)

După ce Confirmați factura clientului, apare un mesaj albastru care spune: Factura va fi procesată asincron de următorul serviciu de facturare electronică: CFDI (4.0).

Apăsarea butonului Procesează acum trimite documentul către guvern pentru a putea fi semnat. După primirea documentului semnat înapoi de la guvern, câmpul Fiscal Folio apare pe document, iar fișierul XML este atașat în chatter.

Pentru a trimite factura semnată clientului dvs. prin poștă, puteți trimite atât fișierele XML, cât și fișierele PDF împreună, direct din Odoo, făcând clic pe butonul Trimite și imprimă. De asemenea, puteți descărca fișierul PDF pe computer, făcând clic pe butonul Print și selectând opțiunea de imprimare dorită.

Note de credit¶

În timp ce o factură este un document de tip „I” (Ingreso), o notă de credit este un document de tip „E” (Egreso).

Singura completare la fluxul standard pentru note de credit este că, ca o cerință a SAT, trebuie să existe o relație între o notă de credit și o factură. prin folio fiscal.

Din cauza acestei cerințe, câmpul CFDI Origin adaugă această relație cu un 01|, urmat de folio fiscal al facturii originale.

Complementări de plată¶

Politica de plată¶

One addition of the Mexican localization is the Payment Policy field. According to the SAT documentation, there are two types of payments:

• PUE (Pago en una Sola Exhibición/Payment in a Single Exhibition)

• PPD (Pago en Parcialidades o Diferido/Payment in Installements or Deferred)

  Vedeți și

  Costurile debarcate

Diferența constă în Data scadentă sau Termeni de plată ale facturii.

To configure PUE invoices, navigate to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices, and either select an invoice Due Date within the same month, or choose a payment term that does not imply changing the due month (immediate payment, 15 days, 21 days, all falling within the current month).

Pentru a configura PPD facturi, navigați la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi și selectați o factură cu Data scadență după prima zi a lunii următoare. Acest lucru se aplică și dacă Termenul de plată este scadent în luna următoare.

Fluxul de plată¶

În ambele cazuri, procesul de plată în Odoo este același, principala diferență fiind plățile legate de PPD facturile declanșează crearea unui document de tip „P” (Pago).

Dacă o plată este legată de un PUE factura, aceasta poate fi înregistrată la expert și poate fi asociată cu factura corespunzătoare. Pentru a face acest lucru, navigați la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi și selectați o factură. Apoi, faceți clic pe butonul Înregistrați plata. Starea facturii se schimbă în În plată, deoarece plata este validată efectiv atunci când este reconciliată bancar.

Deși acest proces este același pentru facturile PPD, adăugarea creării unui document electronic înseamnă că sunt necesare anumite cerințe suplimentare pentru a trimite corect documentul către SAT.

Dintr-o factură, trebuie să confirmați Modul de plată specific în care ați primit plata. Din acest motiv, câmpul Payment Way **nu poate fi setat ca 99 - Por Definir (To Define).

Dacă intenționați să adăugați un număr de cont bancar în fila Contabilitate a cardului de contact al unui client, acesta trebuie să aibă un număr de cont valid.

Dacă o plată este legată de o factură semnată cu Politica de plată PPD, Odoo generează automat complementul de plată corespunzător, odată ce faceți clic pe Procesează acum.

Anulări facturi¶

Este posibilă anularea documentelor EDI trimise către SAT. Conform Reformei Fiscale 2022, de la 1 ianuarie 2022, există două cerințe pentru aceasta:

• Cu toate solicitările de anulare, trebuie să specificați un motiv de anulare.

• După ce au trecut 24 de ore de la crearea facturii, clientului trebuie i se cere să accepte anularea.

Există patru motive diferite de anulare. În Odoo, puteți anula facturile cu motivele 01 Facturi trimise cu erori cu o relație și 02 Facturi trimise cu erori fără o relație.

Următoarele secțiuni detaliază procesul de anulare a facturilor pentru fiecare motiv de anulare în Odoo.

01 - facturi trimise cu erori cu o relatie¶

Acest motiv de anulare trebuie utilizat atunci când o nouă factură trebuie să o înlocuiască pe cea originală, din cauza unei erori în orice câmp.

Începeți prin a naviga la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi și selectați vechea factură. Copiați Foliul fiscal de pe vechea factură. Apoi, navigați la noua factură, iar în câmpul CFDI Origin, adăugați valoarea 04| și lipiți Fiscal Folio al vechii facturi după valoare. În cele din urmă, semnați noul document.

Apoi, navigați înapoi la vechea factură și observați că câmpul Substituted By este acum disponibil. Faceți clic pe butonul Solicitați anularea EDI de pe vechea factură, apoi faceți clic pe Procesează acum în secțiunea albastră care apare. Starea facturii se schimbă în Anulată, iar o confirmare este înregistrată în chatter.

Acum, factura ar trebui anulată în SAT de asemenea. Puteți confirma că acest lucru a fost făcut corect, apăsând Reîncercați în SAT câmp de stare.

În cazul în care documentul a fost anulat la mai mult de 24 de ore de la crearea sa, poate fi necesar să cereți clientului să accepte anularea în „Buzón Tributario” direct de pe site-ul `SAT <https://www.sat.gob.mx/home >`_.

02 - facturi trimise cu erori fără relație¶

Acest motiv de anulare trebuie folosit atunci când o factură a fost trimisă cu o eroare în orice câmp și nu trebuie înlocuită cu alta.

În acest caz, navigați la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Facturi și selectați vechea factură. De aici, singura cerință este să faceți clic pe butonul Solicitați anularea EDI, apoi faceți clic pe butonul Procesează acum.

Deoarece câmpul Substituted By nu apare când se utilizează acest motiv de anulare, SAT ar trebui să detecteze automat că motivul anulării este 02.

Anulări plată¶

De asemenea, este posibil să anulați Complementele de plată. Pentru aceasta, mergeți la plată, prin Contabilitate ‣ Clienți ‣ Plăți, și selectați Solicitare anulare EDI. Ca și în cazul facturilor, va apărea un buton albastru. Faceți clic pe Procesează acum, iar documentul va fi trimis către SAT. După câteva secunde, puteți face clic pe Reîncercați pentru a confirma SAT actual stare.

În cele din urmă, starea plății este mutată în Anulată.

Facturarea cazurilor speciale de utilizare¶

CFDI către public¶

Dacă clientul căruia îi vindeți bunuri sau servicii nu necesită o factură, trebuie creat un CFDI către Public.

Dacă utilizați numele Customer PUBLICO EN GENERAL, va fi declanșată o eroare. Aceasta este o schimbare principală în CFDI 4.0 care necesită ca facturile cu acel nume specific să aibă nevoie de câmpuri suplimentare, pe care Odoo nu le acceptă în prezent. Așadar, pentru ca un CFDI to Public să fie creat, trebuie să adăugați clientului dvs. orice nume care este nu PUBLICO EN GENERAL. (De exemplu: CLIENTE FINAL).

Pe lângă aceasta, este necesar să se adauge codul ZIP al companiei dumneavoastră, genericul RFC este setat ca XAXX010101000, iar Regimul fiscal al clientului dvs. trebuie setat ca: Sin obligaciones fiscales.

Valută multiplă¶

Moneda principală din Mexic este MXN. Deși acest lucru este obligatoriu pentru toate companiile mexicane, este posibil să trimiteți și să primiți facturi (și plăți) în diferite valute. Pentru a activa utilizarea multicurrency, navigați la Accounting ‣ Settings ‣ Currencies și setați Mexican Bank ca Serviciul din secțiunea Rate valutare automate. Apoi, setați câmpul Interval la frecvența la care doriți să actualizați cursurile de schimb.

Astfel, fișierul XML al documentului va avea cursul de schimb corect, și suma totală, atât în ​​valută, cât și în MXN.

Este foarte recomandat să folosiți un cont bancar pentru fiecare monedă.

Plăți anticipate¶

Pot exista cazuri în care primiți o plată în avans de la un client care trebuie aplicată ulterior unei facturi. Pentru a face acest lucru în Odoo, este necesar să legați corect facturile între ele cu câmpul CFDI Origin. Pentru a face acest lucru, este necesar să aveți instalată aplicația Sales.

Mai întâi, navigați la aplicația Vânzări pentru a crea un produs Anticipo și configurați-l. Tipul de produs trebuie să fie Serviciul, iar utilizarea Categoria UNSPSC trebuie să fie: 84111506 Servicios de facturación.

Apoi, accesați Vânzări ‣ Setări ‣ Facturare ‣ Avans și adăugați produsul Anticipo ca implicit.

Creați o comandă de vânzare cu suma totală și creați un avans (fie utilizând un procent, fie o sumă fixă). Apoi, semnați documentul și Înregistrați plata.

Când vine momentul ca clientul să primească factura finală, creați-o din nou din aceeași comandă de vânzare. În vrăjitorul Creați facturi, selectați Factură obișnuită și debifați Deduceți avans.

Apoi, copiați Fiscal Folio din prima factură și inserați-l în CDFI Origin a celei de-a doua facturi, adăugând prefixul 07| înainte de valoare. Apoi, semnați documentul.

După aceasta, creați o notă de credit pentru prima factură. Copiați Fiscal Folio din a doua factură și lipiți-l în CFDI Origin al notei de credit, adăugând prefixul 07|. Apoi, semnați documentul.

Prin aceasta, toate documentele electronice sunt legate între ele. Ultimul pas este plata integrală a noii facturi. În partea de jos a noii facturi, puteți găsi nota de credit în Credite restante - adăugați-o ca plată. În cele din urmă, înregistrați suma rămasă cu vrăjitorul Înregistrați plata.

Schimb extern¶

Comerțul exterior este o completare a unei facturi obișnuite care adaugă anumite valori atât în ​​format XML, cât și în PDF, la facturile cu un client străin conform reglementărilor SAT <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior .htm>`_, cum ar fi:

• Adresa specifică a destinatarului și a expeditorului

• Adăugarea unei Fracție tarifară care identifică tipul de produs

• Incoterm (Termeni comerciali internaționali) corect, printre altele (certificat de origine și unități speciale de măsură).

Aceasta permite identificarea corectă a exportatorilor și importatorilor, pe lângă extinderea descrierii mărfurilor vândute.

De la 1 ianuarie 2018, comerțul exterior este o cerință pentru contribuabilii, care efectuează operațiuni de export de tip A1. În timp ce CFDI actual este 4.0, tranzacția externă este în prezent pe versiunea 1.1

Pentru a utiliza această caracteristică, modulele l10n_mx_edi_extended și l10n_mx_edi_extended_40 trebuie să fie instalate.

Configurare¶

Contacte¶

Pentru a configura persoana de contact din companie pentru comerțul extern, navigați la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Clienți și selectați Companie. În timp ce cerințele CFDI 4.0 vă cer să adăugați un cod ZIP valid în contactul dvs., complementul de comerț extern adaugă cerința ca Orașul și Stat să fie, de asemenea, valide. Toate cele trei câmpuri trebuie să coincidă cu Official SAT Catalog, sau veți primi o eroare.

Câmpurile Localitate și Cod colonie sunt opționale și pot fi adăugate în companie direct în Setări ‣ Setări generale ‣ Companii. Aceste două câmpuri trebuie să coincidă cu datele din SAT.

Pentru a configura datele de contact pentru un client străin care primește, navigați la Contabilitate ‣ Clienți ‣ Clienți și selectați persoana de contact a clientului străin. Contactul trebuie să aibă următoarele câmpuri completate pentru a evita erori:

1. Întreaga companie Adresă, inclusiv un cod ZIP valid și Țara străină.

2. Formatul TVA străin (număr de identificare fiscală, de exemplu: Columbia 123456789-1)

3. În fila MX EDI, trebuie să vă adresați dacă clientul primește bunuri pentru o perioadă de timp temporar (Temporary) sau permanent (Definitive).

Produse¶

Toate produsele implicate în comerțul exterior au patru domenii care sunt obligatorii, două dintre ele exclusive comerțului exterior.

1. Referința internă a produsului se află în fila Informații generale.

2. Greutatea a produsului trebuie să fie mai mare de 0.

3. Corecta Fracție tarifară a produsului în fila Contabilitate.

4. UMT Aduana corespunde Fracția tarifară.

Fluxul de facturare¶

Înainte de a crea o factură, este important să țineți cont de faptul că facturile de comerț extern necesită convertirea sumelor produsului dumneavoastră în USD. Prin urmare, multicurrency trebuie să fie activat și USD trebuie să fie activat în secțiunea Monede. Serviciul corect de rulat este Mexican Bank.

Apoi, cu cursul de schimb corect configurat în Contabilitate ‣ Setări ‣ Moneda, singurele câmpuri rămase sunt Incoterm și opționalul Sursa certificatului din :guilabel : fila „Alte informații”.

În cele din urmă, semnați factura cu același proces ca o factură obișnuită și faceți clic pe butonul Procesează acum.

Ghid de livrare¶

O Carta Porte este o conosament: un document care precizează tipul, cantitatea și destinația mărfurilor care sunt purtat.

La 1 decembrie 2021, versiunea 2.0 a acestui CFDI a fost implementată pentru toți furnizorii de transport, intermediarii și proprietarii de bunuri. Odoo este capabil să genereze un document de tip „T” (Traslado), care, spre deosebire de alte documente, este creat într-o comandă de livrare în loc de o factură sau o plată.

Odoo poate crea fișiere XML și PDF cu (sau fără) transport la sol și poate procesa materiale care sunt tratate ca Pericole periculoase.

Pentru a utiliza această caracteristică, modulele l10n_mx_edi_extended, l10n_mx_edi_extended_40, l10n_mx_edi_stock și :guilabel:`l10n_mx_edi_stock trebuie să fie instalate_40.

Pe lângă aceasta, este necesar să aveți instalate aplicațiile Inventory și Sales, ca bine.

Configurare¶

Odoo gestionează două tipuri diferite de CFDI:

• Fără autostrăzi federale: este utilizat când Distanța până la destinație este sub 30 KM.

• Transport federal: este utilizat atunci când Distanța până la destinație depășește 30 KM.

În afară de cerințele standard de facturare obișnuită ( RFC al clientului, codul UNSPSC etc.), dacă utilizați Fără autostrăzi federale, nu este necesară nicio configurație externă.

Pentru Federal Transport, mai multe configurații trebuie adăugate la contacte, la setările vehiculului și la produse. Aceste configurații sunt adăugate fișierelor XML și PDF.

Contacte și vehicule¶

La fel ca și caracteristica de comerț extern, Adresa atât în ​​companie, cât și în clientul final trebuie să fie completă. Codul ZIP, City și State trebuie să coincidă cu Catalogul SAT oficial pentru Carta Porte <sat-catalog_>_.

O altă adăugare la această caracteristică este meniul Setări vehicul găsit în Inventar ‣ Setări ‣ Mexic. Acest meniu vă permite să adăugați toate informațiile legate de vehiculul utilizat pentru comanda de livrare.

Toate câmpurile sunt obligatorii pentru a crea un ghid de livrare corect.

În secțiunea Intermediari, trebuie să adăugați operatorul vehiculului. Singurele câmpuri obligatorii pentru acest contact sunt TVA și Operator Licence.

Produse¶

Similar cu facturarea obișnuită, toate produsele trebuie să aibă o categoria UNSPSC. În plus, există două configurații suplimentare pentru produsele implicate în ghidurile de livrare:

• Tipul de produs trebuie setat ca Produs stocabil pentru ca mișcările de stoc să fie create.

• În fila Inventar, câmpul Greutate trebuie să aibă mai mult de 0.

Fluxul de vânzări și stocuri¶

Pentru a crea un ghid de livrare, mai întâi, trebuie să creați și să confirmați o comandă de vânzare din Sales ‣ Sales Order. Acest lucru generează un buton inteligent Livrare. Faceți clic pe el și Validați transferul.

După ce starea este setată la Terminat, puteți edita transferul și puteți selecta Tipul de transport (fie Fără autostrăzi federale sau Transport federal).

Dacă ghidul de livrare are tipul Fără autostrăzi federale, puteți salva transferul, apoi faceți clic pe Generează ghid de livrare. XML-ul rezultat poate fi găsit în chatter.

Dacă ghidul de livrare are tipul Transport federal, apare fila MX EDI. Acolo, introduceți o valoare în Distanța până la destinație (KM) mai mare decât 0 și selectați Configurarea vehiculului folosită pentru această livrare.

Dangerous hazards¶

Anumite valori din Categoria UNSPSC sunt considerate în catalogul oficial SAT drept pericole periculoase. Aceste categorii necesită considerații suplimentare atunci când se creează un ghid de livrare cu Transport federal.

Mai întâi, selectați produsul dvs. din Inventar ‣ Produse ‣ Produse. Apoi, în fila Contabilitate, câmpurile Cod de desemnare a materialelor periculoase (MX) și Ambalaje periculoase (MX) trebuie completate cu codul corect din SAT catalog.

În Inventar ‣ Setări ‣ Mexic ‣ Configurare vehicul, trebuie să fie înregistrate și datele de la Asigurătorul de mediu și Politica de asigurare de mediu. După aceasta, continuați cu procesul obișnuit pentru a crea un ghid de livrare.

Numere vamale¶

O declarație vamală (Pedimento Aduanero) este un document fiscal care atestă că au fost plătite toate contribuțiile către entitatea fiscală (SAT), inclusiv importul/exportul de mărfuri.

Conform Anexei 20 din CFDI 4.0, în documentele în care mărfurile facturate provin dintr-o operațiune de import direct, câmpul , Numărul vamal, trebuie adăugat la toate liniile de produse implicate în operațiune.

Pentru a face acest lucru, trebuie instalat modulul l10n_mx_edi_landing, pe lângă Inventory, Purchase și Vânzări.

Configurare¶

In order to track the correct customs number for a specific invoice, Odoo uses landed costs. Go to Inventory ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Valuation. Make sure that Landed Costs is activated.

Începeți prin a crea un produs de tip serviciu numit „Pedimento”. În fila Cumpărare, activați Este un cost aterizat și selectați o Metodă de împărțire implicită.

Apoi, configurați produsele stocabile care dețin numerele vamale. Pentru a face acest lucru, creați produsele stocabile și asigurați-vă că Categoria de produse are următoarea configurație.

• Metoda de stabilire a costurilor: fie FIFO, fie AVCO

• Evaluare inventar: Automat

• Cont de evaluare a stocurilor: 115.01.01 Inventario

• Jurnal de stoc: Evaluarea stocurilor

• Cont de intrare stoc: 115.05.01 Mercancías en tránsito

• Cont de ieșire stoc: 115.05.01 Mercancías en tránsito

Fluxul de achiziții și vânzări¶

După ce vă configurați produsul, urmați standardul fluxul de achiziție.

Creați o comandă de achiziție din Cumpărare ‣ Comenzi ‣ Comandă de achiziție. Apoi, confirmați comanda pentru a afișa un buton inteligent Chitanță. Faceți clic pe butonul inteligent Chitanță pentru a Validare chitanța.

Accesați Inventory ‣ Operations ‣ Landed Costs și creați o nouă înregistrare. Adăugați transferul pe care tocmai l-ați creat și ambele: produsul Pedimento și Număr vamal.

Opțional, puteți adăuga o sumă de cost. După aceasta, validați costul debarcat. Odată Postate, toate produsele legate de acea chitanță au numărul vamal alocat.

Acum, creați o comandă de vânzare și confirmați-o. Acest lucru ar trebui să declanșeze un buton inteligent Livrare. Validați-l.

În cele din urmă, creați o factură din comanda de vânzare și confirmați-o. Linia de factură aferentă produsului dvs. are un număr vamal. Acest număr ar trebui să se potrivească cu numărul vamal adăugat în înregistrarea Costuri debarcate pe care ați creat-o mai devreme.

Contabilitate electronică¶

Pentru Mexic, Contabilitatea electronică se referă la obligația de a ține evidența contabilă și înregistrările prin mijloace electronice și de a introduce informatii contabile lunar, prin SAT site-ul web.

Este format din trei fișiere XML principale:

1. Lista actualizată a planului de conturi pe care îl utilizați în prezent.

2. Un sold de verificare lunar, plus un raport de înregistrare de închidere, cunoscut și sub numele de: Balanța de verificare luna 13.

3. Fie opțional, fie pentru un audit obligatoriu, un export al înregistrărilor jurnalului în registrul dvs. general.

Fișierele XML rezultate respectă cerințele Anexo Técnico de Contabilidad Electrónica 1.3.

Pe lângă aceasta, puteți genera DIOT <https://www.sat.gob.mx/declaracion/74295/presenta-tu-declaracion-informativa-de-operaciones-con- terceros-(diot)-> _: Un raport al intrărilor de jurnal ale furnizorului care implică taxe IVA care pot fi exportate într-un fișier .txt.

Pentru a utiliza aceste rapoarte, modulele l10n_mx_reports, l10n_mx_reports_closing, l10n_mx_xml_polizas și l10n_mx_xml_reports, trebuie să fie instalate, de asemenea, contul :doc::` <../accounting/get_started>`.

Planul de conturi¶

planul de conturi din Mexic urmează un model specific bazat pe Código agrupador de cuentas.

Puteți crea orice cont, atâta timp cât respectă grupul de codificare al lui SAT: modelul este NNN.YY.ZZ sau NNN.YY.ZZZ.

Când se creează un cont nou în Contabilitate ‣ Configurare ‣ Plan de conturi, cu SAT model de grup de codificare, codul de grupare corect apare în Tags, iar contul dvs. apare în raportul COA.

Odată ce ați creat toate conturile, asigurați-vă că sunt adăugate corecte Tags.

Once everything is set up, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Trial Balance, click the (down arrow) next to the PDF button, and select COA SAT (XML). This generates an XML file with your accounts, which you can upload directly to the SAT website.

Sold trial¶

Balanța de verificare raportează soldul inițial, creditul și soldul total al conturilor dvs., cu condiția să adăugați grupul de codificare corect al acestora.

To generate this report in an XML format, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Trial Balance. Select the month you want to download in the calendar, then click the (down arrow) next to the PDF button, and select SAT (XML).

Month 13 trial balance¶

The Month 13 report is a closing balance sheet that shows any adjustments or movements made in the accounting to close the year.

To generate it, proceed as follows:

1. Go to Accounting ‣ Accounting ‣ Journal Entries and create a new entry for all the amounts to be changed, balancing the debit and/or credit of each one.

2. In the Other Info tab, enable the Month 13 Closing option.

3. Go to Accounting ‣ Reporting ‣ Trial Balance, click the calendar, and select Month 13.

4. Click the (down arrow) next to the PDF button, and select SAT (XML).

Carte mare¶

Prin lege, toate tranzacțiile din Mexic trebuie înregistrate digital. Deoarece Odoo creează automat toate înregistrările de jurnal de bază ale facturării și plăților dvs., vă puteți exporta înregistrările de jurnal pentru a vă conforma auditurilor și/sau rambursărilor de taxe ale SAT.

To create the XML, go to Accounting ‣ Reporting ‣ General Ledger, click the (down arrow) next to the PDF button, and select XML (Polizas). In the XML Polizas Export Options window, choose between four different Export types:

• Control fiscal

• Certificare de audit

• Retur de marfă

• Compensație

For Tax audit or Audit certification, you need to write the Order Number provided by the SAT. For Return of goods, or Compensation, you need to write your Process Number, also provided by the SAT.

Raportul DIOT¶

DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros / Declarația informativă de operațiuni cu terți) este o obligație suplimentară cu SAT, în care starea actuală a plăților creditabile și necreditabile, a reținerii și a rambursărilor de TVA de la dvs. facturile furnizorilor, sunt furnizate către SAT.

Spre deosebire de alte rapoarte, DIOT este încărcat într-un software furnizat de SAT care conține formularul A-29. În Odoo, puteți descărca înregistrările tranzacțiilor dvs. ca fișier .txt care poate fi încărcat în formular, evitând capturarea directă a acestor date.

Fișierul de tranzacții conține suma totală a plăților dvs. înregistrate în facturile furnizorilor, defalcate în tipurile corespunzătoare de TVA. TVA și Țara sunt obligatorii pentru toți vânzătorii.

To generate the DIOT report, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Reports. Select the month you want to download in the calendar, then click the (down arrow) next to the PDF button to select Report: DIOT (MX) and download the .txt file.

Important

You need to fill the L10N Mx Type of Operation field in the Accounting tab of each one of your vendors to prevent validation errors. Make sure that your foreign customers have their country set up for L10N Mx Nationality to appear automatically.