Analytic budgets¶
管理財政預算是營商不可或缺的一環。預算幫助人們更有意識地花錢,並引導人們按照財務目標去編排工作及分辨工作的優先次序。透過制定預算,人們可規劃想要的財務狀況,然後將實際結果與預算比對,以衡量實際的績效表現。Odoo 使用兩種賬戶去處理財政預算:普通賬戶**以及**分析賬戶。
配置¶
請前往 預算管理。
,然後啟用預算規則¶
預算規則是一組你想有預算功能的賬戶的清單(通常是開支或收入賬戶)。
要定義預算規則,請前往 新增。你可以為預算規則設定一個 名稱,以及選擇它適用的 公司。按一下 新增資料行 以新增一個或多個賬戶。
然後選擇備註
預算規則可以包含會計賬目總表中的賬戶,數目不限,但必須最少有一個。
使用例子¶
本節會用一個例子作說明。
假設公司剛剛與 Smith & Co 開展一個專案項目,而我們想為專案制訂收入及開支預算。我們預計收入將為 1,000,而開支不想超過 700。
首先,我們需要定義哪些賬戶與專案的費用及開支有關。前往 新增 以加入新的規則。將有關費用的記賬賬戶,加入此規則中。
,然後按一下重複先前的步驟,建立一個預算規則以反映收入。
分析賬戶¶
Odoo 需要知道哪些成本或開支與指定預算相關,因為上述的一般賬戶可能會用於不同專案項目。前往 新增 以加入新的**分析賬戶**,並命名為 Smith & Co。
,然後按一下請留意,計劃 欄位必須填寫。「計劃」是將多個分析賬戶組合在同一分組,這些賬戶會分攤成本及收益,以分析業務的績效表現。你可到 ,建立或設定**分析計劃**。
建立新的客戶發票及/或供應商賬單時,你必須引用此分析賬戶。
定義預算¶
讓我們設定目標吧。剛才說,我們預計透過該專案獲利 1,000,而且不想花費超過 700。現在前往 新增,為 Smith & Co 專案建立新預算。
,然 後按一下首先,填寫 預算名稱,然後選擇預算適用的 期間。之後,加入你想追蹤的 預算規則,定義相關的 分析賬戶,然後輸入 預算金額。
備註
記錄與開支相關的預算金額時,該金額必須為負數。
翻查預算¶
前往
並查看 Smith & Co 專案,以檢視它根據相關分析賬戶的開支或收入如何演變。建立新的日記賬記項時,若記項與你的分析賬戶及預算規則中的賬戶相關,實際金額 便會變化。
理論金額 是指,根據當日日期計算,理論上你已經花掉或應該已經收到的金額。舉例,假設你的預算為 1,200,為期 12 個月(1 月至 12 月),而今天是 1 月 31 日。此時,理論金額會是 100,因為這是實際上可以已經賺取的金額。