Contabilitate analitică¶

Contabilitatea analitică vă ajută să urmăriți costurile și veniturile, precum și să analizați profitabilitatea unui proiect sau serviciu. La crearea înregistrărilor de jurnal, widget-ul analitic permite distribuirea costurilor într-unul sau mai multe conturi analitice.

Configurare¶

Activați funcția Contabilitate analitică accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Analytics.

Conturi Analitice¶

Conturile analitice oferă o imagine de ansamblu asupra costurilor și veniturilor dvs.

Accesați conturile dvs. analitice existente accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate analitică: Conturi analitice. Pentru a crea un cont analitic nou, faceți clic pe Nou și completați informațiile necesare:

• Cont analitic: adăugați numele contului dvs. analitic;

• Client: selectează clientul aferent proiectului tău;

• Referință: adăugați o referință pentru a facilita găsirea contului atunci când vă aflați pe factură;

• Plan: adăugați un plan analitic;

• Companie: dacă gestionați mai multe companii, selectați compania pentru care va fi utilizat contul analitic;

• Moneda: selectați moneda contului analitic;

Apoi, completați informațiile dvs. buget.

Planuri Analitice¶

Planurile analitice vă permit să vă analizați contabilitatea. De exemplu, pentru a urmări costurile și veniturile pe proiect sau departament.

Puteți accesa planurile analitice accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate analitică: Planuri analitice. Faceți clic pe Nou pentru a crea un plan nou.

Trebuie completate următoarele informații:

• Părinte: leagă-ți planul la un alt Plan analitic pentru a construi o ierarhie între planurile tale;

• Aplicabilitate implicită: decideți cum se comportă planul dvs. în widget când creați o nouă intrare de jurnal:

  • Opțional: dacă este selectat, nu este obligatoriu adăugarea planului analitic în widget;

  • Obligatoriu: dacă este selectat, un punct portocaliu este vizibil în widget-ul de lângă plan până la finalizarea distribuției analitice (punctul devine apoi verde); nu este posibil să se confirme intrarea dacă nu este selectat niciun cont analitic;

  • Indisponibil: dacă este selectat, planul nu este disponibil în widget.

• Culoare: selectați culoarea etichetei aferente acestui plan specific;

• Companie: adăugați compania căreia i se aplică planul;

De asemenea, puteți ajusta aplicabilitatea planurilor dvs. completând fila Aplicabilitate:

• Domeniu: alege la ce document contabil se aplica planul tau;

• Prefixul conturilor financiare: selectați prefixul contului(elor) la care trebuie aplicat acest plan;

• Categoria de produs: decideți pentru ce categorie de produse se aplică planul;

• Aplicabilitate: decideți cum se comportă planul dvs. în widget atunci când creați un nou jurnal

  intrare. Aplicabilitatea pe care o setați aici înlocuiește întotdeauna aplicabilitatea implicită.

Două butoane inteligente sunt disponibile în colțul din dreapta sus:

• Subplanuri: pot fi create pentru a avea o structură analitică mai complexă. Faceți clic pe butonul inteligent Subplans, apoi pe New pentru a adăuga un subplan;

• Conturi analitice: pentru a ajunge la conturile analitice aferente planului.

Distributie analitică¶

Adăugați un plan în coloana Analitic atunci când creați o factură client sau o factură furnizor. Acest câmp este obligatoriu numai dacă ați conectat anterior planul dvs. analitic la cel puțin un cont analitic. După adăugarea planului, se deschide un widget unde puteți completa diferitele informații. Puteți adăuga etichete pentru a reflecta conturile analitice aferente și puteți decide cum să împărțiți costurile între conturi modificând procentul.

Modele de distribuție analitică¶

Modelele de distribuție analitică aplică automat o distribuție specifică pe baza unor criterii definite.

Pentru a crea un nou model de distribuție analitică, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Modele de distribuție analitică, faceți clic pe Nou și setați condițiile pe care trebuie să le îndeplinească modelul dvs. pentru a se aplica automat:

• Prefixul contului: această distribuție analitică se va aplica tuturor conturilor financiare care au prefixul specificat;

• Partener: selectați un partener pentru care va fi utilizată distribuția analitică;

• Categoria de partener: acest câmp nu este vizibil implicit: adăugați-l făcând clic pe butonul de selecție a coloanelor și bifați caseta Categoria de partener. Adăugați categoria de partener pentru care va fi utilizată distribuția analitică;

• Produs: selectați un produs pentru care va fi utilizată distribuția analitică;

• Categoria de produs: acest câmp nu este vizibil implicit: adăugați-l făcând clic pe butonul de selecție a coloanelor și bifați caseta Categoria de produs. Selectați o categorie de produse pentru care va fi utilizată distribuția analitică;

• Analitic: adăugați conturile analitice și distribuția acestora;

• Companie: selectați o companie pentru care va fi utilizată distribuția analitică;

• Distribuție analitică: dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, la intrare se selectează automat Planul analitic definit în acest câmp precum și distribuția care trebuie aplicată între diferitele conturi analitice.