Primavera ERP

FINANCEIRA - Operaes Fim/Incio de Ano

Maeil Consultores Primavera ERP FIN Operaes Fim/Incio de Ano 2
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FINANCEIRA - Operaes Fim/Incio de Ano

Date of document: February 3, 2011
Revision: 1.0
Created by:
o Hugo Duarte da Fonseca| hugo.fonseca@maeil.pt






Copyright Maeil Consultores, Lda.


Maeil Consultores Primavera ERP FIN Operaes Fim/Incio de Ano 3


ndice

Introduo ..................................................................................................................................... 4
3 Passos importantes .................................................................................................................... 4
1. Como efectuar o apuramento de resultados/outros? .......................................................... 5
2. Abertura do Exerccio Econmico ......................................................................................... 6
3. Como criar o documento de abertura? ................................................................................. 7
Mapas Legais e de Gesto ............................................................................................................. 9




Maeil Consultores Primavera ERP FIN Operaes Fim/Incio de Ano 4
Introduo
O ERP PRIMAVERA, baseado actualmente numa bd contnua. Isto significa que todos os
exerccios econmicos esto registados no mesmo repositrio.
No entanto, e considerando que a contabilidade tem especificidades prprias e trabalha com
exerccios econmicos, existe um conjunto de passos a realizar para que seja possvel iniciar o
trabalho num novo exerccio econmico.
3 Passos importantes


1. Apuramentos de Resultados
a. Periodo 13 Regularizaes
b. Periodo 14 Resultados Operacionais, Financeiros e Correntes
c. Periodo 15 Apuramento de Impostos e Resultados Liquidos

2. Abertura Exerccio Econmico (seguinte)
a. Operao que permite criar a estrutura de suporte ao funcionamento da
Contabilidade: Criao dos Planos para o novo ano e da estrutura que permite
registar movimentos no novo ano

3. Documento de Abertura (no novo Exerccio)
a. Documentos que vo permitir lanar no novo ano os saldos de abertura das
contas que no esto saldadas
b. Operao que permite criar a
estrutura de suporte ao
funcionamento da
Contabilidade: Criao dos
Planos para o novo ano e da
estrutura que permite registar
movimentos no novo ano


Maeil Consultores Primavera ERP FIN Operaes Fim/Incio de Ano 5
1. Como efectuar o apuramento de resultados/outros?
O apuramento de resultados/outros efectuado de forma automtica, ou seja, saldam-se
automaticamente e faseadamente todas as contas, apurando-se no final o resultado lquido da
empresa. Contudo, se uma das contas estiver mal configurada, no ser possvel efectuar
qualquer apuramento. Para o efeito, pode corrigir a configurao acedendo tabela de
Apuramentos.
Para efectuar o apuramento de resultados/outros deve executar os seguintes passos:
1. Aceder opo Apuramentos de Resultados/Outros em, Contabilidade | Apuramentos
| Resultados/Outros;
2. Seleccionar os tipos de apuramento que pretende efectuar (Operacionais, Financeiros,
Correntes, Extraordinrios, Antes de Impostos, Lquidos, etc.);
3. Seleccionar o Lanamento (apenas os tipos de lanamento com a opo "Tratamento
Fiscal" activa se encontram disponveis);
4. Definir o dirio e o documento, assim como os respectivos numeradores na grelha de
apuramentos;
5. Definir a data com que o documento ir ser gerado (exerccio, ms e dia);
6. Processar.
O apuramento de resultados/outros gera um documento por cada tipo de apuramento
seleccionado, tendo cada um desses documentos uma descrio indicativa do tipo de
apuramento efectuado. Caso pretenda cancelar um apuramento deve proceder anulao do
documento relativo na janela de introduo de movimentos.



Maeil Consultores Primavera ERP FIN Operaes Fim/Incio de Ano 6
2. Abertura do Exerccio Econmico
A criao do exerccio Econmico, realizado atravs de opo prpria no Administrador
PRIMAVERA: Gesto de Exerccios.
Esta opo permite efectuar uma de trs opes:
1. Criar novo exerccio
2. Anulao de um exerccio existente
3. Copiar elementos entre dois exerccios

As opes de Criar um novo exerccio e Cpia de elementos entre dois exerccios vai
permitir colocar os elementos seleccionados no exerccio de destino.
Por elementos consideram-se:
Planos diversos: Plano de Contas, Plano de IVA, Plano Funcional, Plano Alternativo, etc
Chaves de repartio associadas
Configuraes da Ligao Contabilidade

Maeil Consultores Primavera ERP FIN Operaes Fim/Incio de Ano 7
3. Como criar o documento de abertura?
Este servio, destina-se a criar automaticamente um documento contendo os movimentos a
que correspondem os saldos de abertura das classes: Disponibilidades, Terceiros, Existncias,
Imobilizaes e Capital.
Esse documento torna-se necessrio em dois tipos de situaes:
1. Quando se cria um exerccio novo, baseado numa empresa existente, para o qual
pretendemos passar os dados da Contabilidade do exerccio anterior;
2. Quando se iniciou um novo exerccio, mas se manteve em utilizao o exerccio anterior.
Neste caso, o servio reconstri automaticamente o documento de abertura com os saldos
das classes do exerccio anterior.
Para criar o documento de abertura deve executar os seguintes passos:
1. Aceder opo Criao do Documento de Abertura em, Administrador | (Seleccionar a
Empresa) | Contabilidade | Criao do Doc. de Abertura;
2. Definir o exerccio onde ser criado o documento de abertura (por omisso sugere o ano
de trabalho);
3. Definir o dirio e o documento assim como os respectivos numeradores para o documento
que ir ser gerado. Os valores sugeridos correspondem configurao definida nos
Parmetros do Empresa, no separador Doc. de Abertura;
4. Definir o dia em que o documento ser gerado (o ms ser sempre 0);
5. Se pretender excluir a passagem dos saldos de abertura para determinadas contas,
seleccione essas contas na opo "Contas a excluir". Podem ser seleccionadas as contas de
ordem ou as contas razo da analtica;
6. Definir o perodo de contas de ordem e da analtica (por omisso sugere os perodos 0 e
15);
7. Definir as classes de custos e de proveitos;
8. Opcionalmente, balancear documento:
- Activar a opo "Balancear documento";
- Definir a conta, do Plano de Contas, de balanceamento.
9. Confirmar.
Se seleccionar a opo "Balancear documento", ento o sistema processar as diferenas, caso
existam, entre crditos e dbitos na conta seleccionada e o documento gerado ser
balanceado na conta financeira.
possvel criar o documento de abertura com base nos movimentos de outra empresa que
esteja definida no sistema. Esta opo muito til em situaes, por exemplo, em que para a
mesma empresa um exerccio se encontra numa base de dados, e o novo exerccio est noutra
fisicamente distinta. Para o efeito, basta activar a opo Criar o documento de abertura com
os dados da empresa..., e seleccionar a empresa com os movimentos de origem. Apenas
possvel seleccionar empresas que possuam a mesma moeda base, alternativa e euro, da
empresa para a qual estamos a criar o documento.

Maeil Consultores Primavera ERP FIN Operaes Fim/Incio de Ano 8
Por questes de performance, para a posterior manipulao do documento de abertura a
partir do editor da Contabilidade, o documento de abertura ter um mximo de 250 linhas.
Caso existam mais contas a apurar do que o nmero referido, sero criados diversos
documentos, com um mximo de 250 linhas (todos no ms zero).
Quando seleccionado a opo "Visualizar Valores ao Cmbio Histrico" nas propriedades da
empresa existe a possibilidade de indicar a que moeda se refere o documento de abertura que
se pretende criar. Ao seleccionar Moeda Base, ser criado um documento com os saldos na
moeda base das contas. Os movimentos gerados tero o tipo de afectao Apenas Moeda
Base. Situao anloga para a opo Moeda Alternativa. A 3. opo, um automatismo,
em que so executadas sequencialmente as operaes de criao dos documentos da moeda
base e da moeda alternativa.



Maeil Consultores Primavera ERP FIN Operaes Fim/Incio de Ano 9
Mapas Legais e de Gesto
Como emitir Mapas SNC?
Na v7.55, em Contabilidade | Explorao | Anlises Legais e de Gesto | Mapas Legais / Gesto, foram
adicionadas duas novas categorias aos Mapas Legais:
Balanos-SNC: contm Balanos de acordo com as normas NCRF (Norma Contabilstica e de Relato
Financeiro) e NCRF-PE (Norma Contabilstica e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades);

Demonstraes-SNC: contm mapas de Demonstraes de Resultados segundo as normas NCRF,
nomeadamente:
Demonstrao de Alterao de Capital Prprio;
Demonstrao de Resultados por Funes;
Demonstrao de Resultados por Funes para Pequenas Entidades;
Demonstrao de Resultados por Natureza;
Demonstrao de Resultados por Natureza para Pequenas Entidades;
Fluxo de Caixa segundo as normas NCRF.
Para emitir um destes mapas, efectuar os seguintes passos:
1. Aceder a Contabilidade | Explorao | Anlises Legais e de Gesto | Mapas Legais / Gesto;
2. Em Mapas Legais, seleccionar a categoria referente ao mapa a emitir;
3. No painel central, seleccionar o mapa e clicar na opo "Imprimir".