MANUAL Baixa Pagamentos SGE
MANUAL Baixa Pagamentos SGE
MANUAL Baixa Pagamentos SGE
BAIXA MANUAL
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Sumário
1. Cadastros
1.1 Forma Pagamento ........................................................................................................ 3
1.2 Informações Bancárias ................................................................................................. 5
2. Configuração
2.1 Parâmetro da Funcionalidade Baixa Manual ............................................................... 6
3. Movimentação
3.1 Registrar Baixa Manual ................................................................................................ 8
3.2 Manter Baixa Manual ................................................................................................... 9
3.3 Aprovar Comprovante de Baixa Manual ................................................................... 10
3.4 Aprovar Baixa Manual ................................................................................................ 11
3.5 Compensação Cheque ................................................................................................ 11
3.6 Justificativa ................................................................................................................. 12
4. Fluxo
4.1 Fluxo Baixa Manual ..................................................................................................... 14
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1. Cadastro
1.1 Forma Pagamento
Caminho: SGE/Contas a Pagar/Cadastro/Forma Pagamento
Figura 1
Ordem de Pagamento: Deve ser usada por Instituições Financeiras que tem o sistema de Caixa.
O usuário deverá incluir um registro de Contas a Pagar/parcela, gerar uma “Ordem de
Pagamento” no qual o pagamento será efetuado no Caixa.
A baixa e contabilização são automática pelo sistema de Caixa.
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OBS: Instituições Financeiras que não tenham o sistema Caixa (Sicoob Confederação e Centrais)
os pagamentos poderão ser realizados no caixa de cooperativas usando a forma pagamento
“BANCOS”.
Caixa (92.3 Pagamentos Diversos): Deve ser usada por Instituições Financeiras que tem o
sistema de Caixa. O usuário deverá incluir um registro de Contas a Pagar/parcela, e efetuar o
pagamento no caixa.
A baixa será manual no SGE na tela “Registrar Baixa Manual”. É necessário alterar o parâmetro
1165 no metaframe para não ocorrer duplicidade de contabilização.
Figura 2
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Figura 3
Figura 4
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Figura 5
Para realizar Baixa Manual deve ser atualizado o cadastro de Informações Bancárias.
Instituição Resp.: Indicar a Instituição Responsável
Instituição: Indicar a Instituição
PA: Indicar o PA.
Descrição: Campo de texto livre para identificação da conta bancária.
Banco: Indicar o banco no qual a conta bancária pertence.
Agência: Indicar a agencia no qual a conta bancária pertence.
Conta: Indicar o número da conta bancária.
Conta Contábil Bancaria: Indicar a conta contábil no qual a conta bancária está vinculada
no Plano de Contas.
Código Convênio SicoobNet: Se for uma conta do Banco 0756 este campo será habilitado
para vincular o código de convênio, campo obrigatório para gerar o arquivo CNAB 240.
2. Configuração
2.1 Parâmetro da Funcionalidade Baixa Manual
Caminho: SGE/Configuração/Cadastro/Parametrização de Funcionalidade/Módulo contas a
Pagar/Baixa de Pagamento
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Figura 6
Para utilizar a funcionalidade Baixa Manual foram criados três parâmetros no qual cada
Instituição deverá realizar as suas configurações.
3. Movimentação
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3.1. Registrar Baixa Manual
Caminho: SGE/Contas a Pagar/Movimentação/Baixa de Pagamento/Registrar Baixa Manual
Figura 7
Na tela de Registrar Baixa Manual é apresentado todos os registros/parcelas que estejam com
a situação “Aprovado aguardando pagamento” e no qual a forma pagamento permite realizar
baixa manual.
Para realizar uma baixa manual selecione o registro/parcela na GRID e botão “INCLUIR BAIXA”
(figura 7), o sistema abrirá a tela Alterar baixa Manual (figura 8).
Figura 8
Preencher os campos:
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Data da Baixa: Indicar a data do pagamento efetuado, o sistema carrega a data do dia
automaticamente, mas o campo pode ser editado.
Banco: Indicar o Banco que ocorreu o pagamento.
Agência: Indicar a agência que ocorreu o pagamento.
Conta: Indicar a conta que ocorreu o pagamento.
Data de Emissão Cheque: Indicar a data de emissão do cheque, este campo só será
habilitado quando a forma pagamento for igual a “cheque” e “cheque administrativo”.
Nº Emissão Cheque: Indicar o número do cheque, este campo só será habilitado quando
a forma pagamento for igual a “cheque” e “cheque administrativo”.
Observação: campo de texto Livre.
OBS: A Contabilização da Baixa será realizada na data indicada no campo “DATA DA BAIXA”.
Após preencher os campos selecionar o botão “CONFIRMAR” a aba Documento será habilitada
(figura 9).
Caso o Parâmetro: Obrigatório Comprovante Baixa de Pagamento estiver com o campo “VALOR
PARÂMETRO” igual a “verdadeiro” será obrigatória a inclusão do comprovante para finalizar a
inclusão da baixa.
“OK” a baixa será incluída, mas não finalizada e será enviada para a tela de “Manter Baixa
Manual” (figura 10), no qual será possível editá-la.
Figura 9
Na tela Manter Baixa Manual é possível alterar, excluir, visualizar uma baixa.
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Se a situação da baixa for igual a “Elaboração” após a edição selecionar o botão “BAIXAR” para
finalizar a inclusão.
Figura 10
Figura 11
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3.4. Aprovar Baixa Manual
Caminho: SGE/Contas a Pagar/Movimentação/Baixa de Pagamento/Aprovar Baixa Manual
Após aprovação do Comprovante de Baixa Manual o registro da Baixa manual é enviado para a
tela “Aprovar Baixa Manual” (figura 12).
Figura 12
Após uma baixa ser realizada para as formas pagamento “Cheque” e “Cheque Administrativo” a
situação da baixa será “Baixa Manual Aguardando Compensação” sendo necessário indicar a
data de compensação do cheque.
Na tela de Manter Baixa Manual (figura 13), selecionar o registro na GRID e o botão
“COMPENSAR CHEQUE” o sistema apresentará a tela alterar baixa manual (figura 14) no qual
deverá ser preenchido o campo:
Data de Compensação: Indicar a data em que ocorreu a compensação.
O registro de Contas a Pagar/parcela somente ficará com a situação pago após a indicação da
data de compensação.
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Figura 13
Figura 14
3.6 Justificativa
Caminho: SGE/Contas a Pagar/Movimentação/Baixa de Pagamento/Manter Baixa Manual
Caso ocorra reprovação de uma baixa manual é possível editar as informações, acessar a tela
“Manter Baixa Manual” (figura 15), selecionar o registro na GRI e o botão “JUSTIFICATIVA” o
sistema apresentará a tela “Enviar Baixa manual para a situação: Em Elaboração” (figura 16).
O usuário poderá visualizar o motivo da reprovação e voltar o registro da baixa para Elaboração,
através do botão “ ALTERAR SITUAÇÃO”.
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Figura 15
Figura 16
Caso um registro de Baixa Manual seja reprovado e volte para Elaboração após a edição e
confirmação o mesmo seguirá o fluxo de aprovações normalmente conforme definido pela
instituição nos parâmetros.
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4. Fluxo
4.1 Fluxo Baixa Manual
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