2013

Manual do usurio
Conciliao automtica de carto

Antonio Carlos de Almeida Scatolon

www.linx.com.br
12/09/2013

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Linx Sistemas

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Sumrio

Introduo ........................................................................................................................ 3
Cadastros bsicos ............................................................................................................. 4
Rede administradora de carto .................................................................................... 4
Administradora de carto............................................................................................. 5
Vinculo de conta corrente para conciliao auto......................................................... 6
Ponto de ateno ......................................................................................................... 7
Conciliao automtica .................................................................................................... 8
Acessando a conciliao automtica de cartes .......................................................... 8
Conciliao do movimento de venda ........................................................................... 8
Conciliao do movimento financeiro .......................................................................... 9
Conciliao de administradora e conta corrente ......................................................... 9
Conciliao do movimento de baixas automticas ...................................................... 9
Tratamento das divergncias ..................................................................................... 10
Conciliao de movimento de venda ..................................................................... 10
Conciliao de movimento de financeiro ............................................................... 12
Conciliao entre administradora e conta corrente .............................................. 14
Conciliao de movimento de baixas automticas ................................................ 14
Opes de tratamento das divergncias ................................................................ 16
Tabelas ............................................................................................................................ 17
Tabela 1 Cdigo rede ............................................................................................... 17
Tabela 2 Cdigo bandeira ........................................................................................ 17

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Introduo
Este material tem por objetivo auxiliar os usurios da Linx Sistemas na utilizao da conciliao
automtica de cartes a receber.
O processo de conciliao automtica realiza a comparao das informaes contida no ERP
Linx com as informaes enviadas pelas administradoras de cartes e instituies financeiras,
por meio de uma analise aprofundada, a fim de encontrar possveis divergncias entre as
partes e realizar as baixas dos cartes corretos automaticamente. Com o objetivo que tenha o
mnimo possvel de interveno do usurio.
Aproveite ao mximo essa apostila para descobrir as funcionalidades do sistema ou para tirar
dvidas que venham a surgir no dia-a-dia.

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Cadastros bsicos
Rede administradora de carto
Contas a receber > 6. Tabela de apoio > 009092 Rede de administradora de carto
A Rede administradoras so todas as operadoras utilizadas pela empresa, e que
disponibilizam os arquivos para a conciliao. As redes mais utilizadas so: CIELO, REDECARD,
AMEX E HIPERCARD.

Rede

Esse campo o cdigo interno do Linx para as operaes de

conciliao.

Cdigo Rede

Esse campo o cdigo utilizado pelo TEF no momento da

transao do carto na Loja. Tabela 1

Nome Rede

Apenas informativo.

Administradora da
Rede

a listagem de todas as bandeiras associadas a REDE.

Estabelecimento da
Rede

o cadastro dos estabelecimentos associadas as suas

respectivas filias.
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Administradora de carto
Contas a receber > 6. Tabela de apoio > 095010 Administradora de carto
A Administradora de carto so todas as bandeiras utilizadas (aceitas) no frente de
Loja da empresa. Nessa tela voc poder cadastra-las e parametrizar as regras de reembolso.

Cdigo

Cdigo da Administradora utilizado para as operaes

internas do sistema.

Rede

Seleo de qual REDE pertence a Administradora

cadastrada..

Taxa Adm

Este campo utilizado para informar o % da taxa cobrada

pela administradora, encima das transaes realizadas.

Dia Acerto

Caso o parmetro UTILIZA_ADM_PARA_VENC esteja

habilitado esse campo ser utilizado para calcular o
vencimento da 1 parcela do carto, caso ao contrrio, ser
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utilizado o vencimento calculado na forma de pagamento da

Loja.
Dias entre parcelas
Administradora no
TEF

Cdigo bandeira

Este campo utilizado para calcular o vencimento da 2 em

diante.
Este campo utilizado para amarrar o cadastro das
Administradoras no Linx com o cadastro de administradoras
do TEF.
Este campo utilizado para a conciliao automtica, para
realizar validao de bandeira na conciliao de venda. Deve
ser informado com o numero da administradora
correspondente. Tabela 2

Aceita Parcelamento

Este campo indica se aceitara parcelamento para a

administradora cadastrada.

Parcela Ms fechado

Este campo indica se os vencimentos a partir da 2 parcela

sero para o mesmo dia do ms subsequente da 1 parcela.

Inativo

Este campo indica se a administradora esta ativa ou inativa

para o sistema.

Indica vencimento
Fixo

Este campo indica se ter um dia fixo para os vencimentos.

Indica Calculo
Apresentao
Detalhes por filiais

Este campo indica se ser utilizada a Data Apresentao

para calculo do prazo de reembolso de todas a parcelas.
(utilizado pela Cielo em algumas bandeiras)
Esta aba serve para detalhar as regras de reembolso por
filiais ou modalidade de parcelamento quando se tem %
diferente.

Vinculo de conta corrente para conciliao auto

Contas a receber > 6. Tabela de apoio > 095095 Vinculo de conta corrente para conciliao
Auto
Nesta tela ser definida a regra para os crditos na conta corrente das baixas
realizadas pela conciliao automtica de carto. A regra pode ser detalhada por Matriz
Contbil, Rede, Estabelecimento e Cdigo Administradora.

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Ponto de ateno
As alteraes realizadas nos cadastros explicados acima, devem ser realizados com
muito cuidado, pois pode impactar em outros processos e tambm na prpria conciliao
automtica, ocasionando perdas de funcionalidades e de confiabilidade nas informaes.

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Conciliao automtica
Acessando a conciliao automtica de cartes
Contas a receber > 5. Carto > 2. Conciliao de Cartes > 009192 Conciliao automtica de
cartes.

Menu para tratamento das

divergncias.

Clique para seleo

da REDE.

Informaes processados
dos arquivos das
administradoras

Lista de status das

conciliaes.

Informaes localizadas no contas a receber do

Linx.

Etapas da conciliao
automtica

A funo da conciliao automtica auxiliar o usurio no controle dos cartes receberem ds

da validao da venda realizada na loja at o momento do pagamento e credito na conta
corrente. Baseado nisso o sistema foi dividido em quatro etapas, que so:
1.
2.
3.
4.

Conciliao do movimento de venda;

Conciliao do movimento financeiro;
Conciliao entre administradora e conta corrente;
Conciliao de movimento de baixas automticas.

Conciliao do movimento de venda

Nessa etapa da conciliao, a partir dos arquivos enviados pelas administradoras, o
sistema baseado no numero de NSU (numero sequencial nico) realizara a localizao da
venda correspondente no Linx, atribuindo ao carto o numero de lote (guia de envio) e a
verificao do carto, como por exemplo, a taxa, parcelamento, bandeira e valor.
A gravao do numero de lote realizada para auxiliar a localizao das parcelas na
etapa de pagamento.
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Aps a verificao da venda, ser apresentado o status de cada carto processados dos
arquivos da administradora. A partir destes status o sistema fornecera as opes para o
tratamento.

Conciliao do movimento financeiro

Nessa etapa da conciliao, ainda baseado nos arquivos enviados pelas
administradoras, o sistema realizara a localizao das parcelas referente aos pagamentos
informados, localizao realizado baseado no numero de lote (Guia de envio).
A aps a execuo da conciliao financeira, ser apresentado o status de cada
pagamento processados dos arquivos da administradora. A partir destes status o sistema
fornecera as opes para o tratamento.
Para que esta etapa seja realizada com sucesso indispensvel realizao da etapa
anterior.

Conciliao de administradora e conta corrente

Esta etapa da conciliao no obrigatria, porem recomendvel, mas ainda
baseado em arquivos os sistema realizara a verificao dos pagamentos informados
pelas administradoras, com as informaes fornecidas pelos bancos (instituio
financeira), verificando ento se o que administradora informou foi realmente
creditado.
Aps a execuo da conciliao da administradora com a conta corrente, ser
apresentado status de cada pagamento processado. A partir destes status o sistema
fornecera as opes para o tratamento.
Nesse momento no utilizado nenhuma informao do contas a receber do
Linx, e uma vez optado em utilizar a verificao na conta corrente a mesma se tornara
indispensvel, tambm indispensvel a realizao das etapas anteriores.

Conciliao do movimento de baixas automticas

Nessa etapa da conciliao, o sistema ir utilizar a informaes das trs fontes
(administradora, Linx e Banco), caso o sistema no encontre nenhuma divergncia nas
informaes, ser realizada a baixa dos cartes associado aos pagamentos enviados
pelas administradoras e verificado na conta corrente e Linx.
Caso ao contrario o sistema apresentara os status e fornecera as opes para o
tratamento das mesmas. Para que esta etapa seja executada corretamente
indispensvel a realizao das etapas anteriores.
No momento da baixa se o sistema encontrar uma diferena de valor, porem dentro
do valor aceito, o mesmo ir realizar o lanamento da diferena em um conta de ajuste,
definida na parametrizao.

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Tratamento das divergncias

Conforme comentado acima, quando o sistema executar a conciliao
automtica ir apresentar os status, existe status informando que o registro est
correto e status informando que est com divergncia.
As divergncias apresentadas podero ser tratadas pelo menu Ferramenta,
conforme imagem abaixo:

Opes padres para todos os status

Opo altera de acordo com o status
Verifique a seguir, o significado de cada status.

Conciliao de movimento de venda

O status de informao ainda no conciliada indica que o arquivo foi lido, mas ainda
no foi realizada a conciliao automtica, esse status ocorre logo aps o
processamento do arquivo ou na reverso de uma venda.
Tratamento: Executar a conciliao automtica ou utilizar o opo Reconciliar
divergncia do menu Ferramenta.

O status de informao conciliada indica que foi realizada a localizao da venda

informada pela administradora no Linx e nessa venda no consta nenhuma divergncia
a ser tratada.

O status de Divergncia de titulo indica que no foi localizada no Linx a venda

informada pela administradora, os principais motivos de ocorrer essa divergncia a
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falta de integrao de venda da loja, venda em POS que no foi passado no sistema de
loja e venda POS que a venda foi passada com o numero de aprovao errada.
Tratamento: Verificar se o caixa da loja j esta integrado para este dia, caso no esteja
integrado, deve realizar a integrao de caixa de loja e em seguida executar a
conciliao automtica ou utilizar o opo Reconciliar divergncia do menu
Ferramenta, caso o caixa j esteja integrado corretamente, deve utilizar a opo
Localizar ttulos divergentes do menu Ferramenta.

O status de Divergncia de taxa indica que a taxa informada no arquivo das

administradoras esta diferente da venda localizada no Linx, o principal motivo de
ocorrer essa divergncia parametrizao de reembolso errada.
Tratamento: Utilizar a opo Corrigir pela taxa da administradora ou Corrigir todas
pela taxa administradora do menu Ferramenta.

O status de Divergncia de valor entre adm/ttulos indica que o valor informado no

arquivo das administradoras esta diferente da venda localizada no Linx, o principal
motivo de ocorrer essa divergncia so vendas POS passadas erradas no sistema da
loja.
Tratamento: Utilizar a opo Marcar informao como conciliada do menu
Ferramenta.

O status de Divergncia de parcelamento indica que o parcelamento informada no

arquivo das administradoras esta diferente da venda localizada no Linx, o principal
motivo de ocorrer essa divergncia so vendas POS passadas erradas no sistema da
loja.
Tratamento: Utilizar a opo Corrigir parcelamento pela administradora ou Corrigir
parcelamento pela administradora (todos) do menu Ferramenta.

O status de Estabelecimento no localizado indica que o estabelecimento em

questo no foi cadastrado no ERP Linx.
Tratamento: Cadastrar o estabelecimento na tela 009092 Rede de administradora de
carto, em seguida executar a conciliao automtica ou utilizar o opo Reconciliar
divergncia do menu Ferramenta
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O status de Estorno de administradora indica as vendas que foram estornadas pela

administradora, funciona apenas para a rede CIELO.

O status de Divergncia de bandeira indica que a bandeira informada no arquivos da

administradoras esta diferente da venda localizada no Linx, os principais motivos de
ocorrer essa divergncia so vendas POS passadas erradas no sistema de Loja e
parametrizao de TEF errada.
Tratamento: Utilizar a opo Alterar bandeira do menu Ferramenta.

O Status de Histrico utilizado para o usurio indicar todas as vendas que no

sero tratadas pelo rob de conciliao, com isso ser ignorada na etapa seguinte.

Conciliao de movimento de financeiro

O status de informao ainda no conciliada indica que o arquivo foi lido, mas ainda
no foi realizada a conciliao automtica, esse status ocorre logo aps o
processamento do arquivo ou na reverso de um pagamento.
Tratamento: Executar a conciliao automtica ou utilizar o opo Reconciliar
divergncia do menu Ferramenta.

O status de informao conciliada indica que foi realizada a localizao dos

pagamentos informados pela administradora no Linx e nesses pagamentos no consta
nenhuma divergncia a ser tratada.

O status de Divergncia de titulo indica que no foram localizadas no Linx as parcelas

pela administradora, o principais motivo de ocorrer essa divergncia a falta de
conciliao de movimento de venda.
Tratamento: Verificar na etapa anterior se o carto esta conciliado, caso no tenha
arquivo processado para essa venda, utilizar a opo Localizar ttulos divergentes do
menu Ferramenta.

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O status de Divergncia de taxa indica que a taxa informada no arquivo das

administradoras esta diferente das taxas informadas nas parcelas localizadas no Linx, o
principal motivo de ocorrer essa divergncia parametrizao de reembolso errada.
Tratamento: Utilizar a opo Corrigir pela taxa da administradora ou Corrigir todas
pela taxa administradora do menu Ferramenta.

O status de Divergncia de valor entre adm/ttulos indica que o valor informado no

arquivo das administradoras esta diferente das parcelas localizadas no Linx, o principal
motivo de ocorrer essa divergncia so vendas POS passadas erradas no sistema da
loja.
Tratamento: Utilizar a opo Marcar informao como conciliada do menu
Ferramenta.

O status de Divergncia de vencimento indica que o vencimento informado no

arquivo das administradoras esta diferente dos vencimentos das parcelas localizadas
no Linx, o principal motivo de ocorrer essa divergncia parametrizao de reembolso
errada.
Tratamento: Utilizar a opo Corrigir vencimento pela administradora ou Corrigir
vencimento pela administradora (todos) do menu Ferramenta.

O status de Estabelecimento no localizado indica que o estabelecimento em

questo no foi cadastrado no ERP Linx.
Tratamento: Cadastrar o estabelecimento na tela 009092 Rede de administradora de
carto, em seguida executar a conciliao automtica ou utilizar o opo Reconciliar
divergncia do menu Ferramenta

O status Divergncia na fase anterior indica que todas as parcelas do pagamento

foram localizadas no Linx, mas pelo menos uma delas est com divergncia da
conciliao de venda.
Tratamento: Tratar as divergncias das vendas desse pagamento na etapa anterior
(Conciliao de venda), aps isso executar a conciliao automtica ou utilizar o opo
Reconciliar divergncia do menu Ferramenta.
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O Status de Histrico utilizado para o usurio indicar todas os pagamentos que no

sero tratados pelo rob de conciliao, com isso ser ignorada na etapa seguinte.

Conciliao entre administradora e conta corrente

O status de informao ainda no conciliada indica que no foi executada a

conciliao de ADM x CC ou no foi localizado nenhum registro na conta corrente para
o pagamento em questo.
Tratamento: Executar a conciliao automtica ou utilizar o opo Reconciliar
divergncia do menu Ferramenta. Caso utilize a verificao de conta corrente e se
o sistema no encontrar o registro no extrato, nessa situao vai continuar como
Informao ainda no conciliada.

O status de informao conciliada indica que foi realizada a localizao do

pagamento na conta corrente e no existe nenhuma divergncia a ser tratada.

O status de Divergncia da fase anterior indica que o valor da Administradora esta

de acordo com o valor da conta corrente, mas o pagamento em questo esta com
divergncia na conciliao do movimento financeiro.
Tratamento: Tratar as divergncias dos pagamentos na etapa anterior (Conciliao
Financeira), aps isso executar a conciliao automtica ou utilizar o opo
Reconciliar divergncia do menu Ferramenta.

O status de Conta corrente no localizada, tela 009095 indica que no foi

parametrizada nenhuma conta corrente para o perfil do pagamento em questo.
Tratamento: Parametrizar a regra de credito em conta corrente na tela 009095
Vinculo de conta corrente, em seguida executar a conciliao automtica ou utilizar o
opo Reconciliar divergncia do menu Ferramenta

Conciliao de movimento de baixas automticas

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O status de informao ainda no conciliada indica que no foi executada o processo

de baixa automtica.
Tratamento: Executar a conciliao automtica ou utilizar o opo Reconciliar
divergncia do menu Ferramenta. Caso utilize a verificao de conta corrente e se
o sistema no encontrar o registro no extrato, nessa situao vai continuar como
Informao ainda no conciliada.

O status de informao conciliada indica que no existe divergncia na conciliao

da administradora com a conta corrente, fase anterior.

O status de Valor com baixa finalizada indica que o pagamento foi baixado
automaticamente pelo processo de conciliao.

O status de Divergncia de valor entre CC/Ttulos indica que a somatria das

parcelas encontradas no Linx no coincide com o valor creditado na conta corrente.
Tratamento: Utilizar a opo Liberar baixa dos ttulos correspondente do menu
Ferramenta. Caso necessrio o sistema tambm permiti realizar lanamento de
ajustes antes na liberao.

O status de Ttulos j baixados por outro processo indica que o pagamento j foi
baixado 100% por outro processo que no foi a conciliao automtica.

O status de Baixa liberada pelo usurio indica que a baixa foi realizado pelo processo
de conciliao automtica, mas com participao(interveno) do usurio.

O status Bloqueado para baixa indica que o pagamento esta bloqueado para a baixa
da conciliao automtica, porque j existem algumas parcelas baixadas por outro
processo.

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O status de Divergncia da fase anterior indica que o valor da Administradora esta

de acordo com o valor da conta corrente, mas o pagamento em questo esta com
divergncia na conciliao do movimento financeiro.
Tratamento: Tratar as divergncias na etapa anterior (Conciliao de administradora x
conta corrente), aps isso executar a conciliao automtica ou utilizar o opo
Reconciliar divergncia do menu Ferramenta.

Opes de tratamento das divergncias

Localizar ttulos divergentes
Campos para filtro

Boto para realizar

a pesquisa

Dados do carto
divergente na
conciliao.
Boto para alterar bandeira
do carto selecionado
Cartes localizados no
Linx, aps pesquisa.

Parcelas do carto
selecionado.

A tela "Localizao de Ttulos" auxiliar na localizao dos ttulos divergentes. Por

tratar-se de um assistente de localizao, no possui um nmero de tela. Alm disso,
s poder ser acessada por meio da tela 009192 - Conciliao automtica de cartes.

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Alterar Bandeira
Campo para seleo
da nova bandeira.
Boto para confirmar
a alterao da
bandeira

A tela "Troca de bandeira" auxiliar na alterao de bandeiras. Por tratar-se de uma

tela auxiliar, no possui um nmero de tela. Alm disso, s poder ser acessada por
meio da tela 009192 - Conciliao automtica de cartes.

Tabelas
Tabela 1 Cdigo rede
00000
00001
00005
00006
00021
00082
00125

INDEFINIDA
TECBAN
REDECARD
AMEX
BANRISUL
GETNET
CIELO

Tabela 2 Cdigo bandeira

001
002
006
007
009
011
015
023
029
035
064

CIELO CRDITO/DEBITO
VISA
MASTER
SOROCRED
ELO
DINERS
AGIPLAN
BANESCARD
CABAL
CREDSYSTEM
ESPLANADA
CREDZ
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REDECARD CRDITO/DEBITO
OUTRAS BANDEIRAS
MASTER
DINERS
VISA
CABAL
HIPERCARD
SOROCRED
CUP
CREDSYSTEM
SICRED

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