Configuração Bancos

Configurao
Rogga-357-12
Data
03/10/2012
Diretor Pelissari
Andr Mendes
Patrocinador
Andr Silivi
Gerente de Projeto Rogga
Maicon Fernandes
Gerente de Projeto Pelissari
Gerson Kuhn
Nome do Projeto
Implantao SAP
Item do escopo
Configurao Bancos
Descrio do Processo
Configurao Bancos
Consultor
Mrcio Frana
Usurio chave
Colaborao
Criado por:
Mrcio Frana / Pelissari
ltimas 5 alteraes
Nome / Empresa
Data:
03/10/2012
Resumo da Alterao
Status do
Doc
ume
nto:
Liberado por:
) Em desenvolvimento
( X ) Liberado para Uso
Mrcio Frana
Data:
) Obsoleto
03/10/2012
ndice:
Impresso: 13/10/2015 12:02
Padro Pelissari: ASAP_058_REV00
Pgina: 1/97
Configurao
Rogga-357-12
1.
BANCO EMPRESA............................................................................................................... 4
1.1
CRIAR BANCO EMPRESA......................................................................................................................4
2.
CUSTOMIZAR COBRANA ELETRNICA.............................................................................. 9
2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
INSTALAR FORMAS DE COBRANA POR PAS.........................................................................................10

INSTALAR FORMAS DE COBRANA POR PAS.........................................................................................10
INSTALAR FORMAS DE COBRANA POR EMPRESA..................................................................................13
INSTALAR DETERMINAO DE BANCOS PARA PAGAMENTOS / COBRANAS..............................................16
DEFINIR INTERVALOS DE NUMERAO PARA CHEQUES/BOLETOS............................................................19
CRIAR VARIANTE.................................................................................................................................21
DEFINIR REGRAS DE VALOR DE DATA EFETIVA P/ OPERAES BANCRIAS.............................................23
ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A TRANSAO BANCRIA..................................................................25
GRAVAR ID DE USURIO IDS................................................................................................................26
CRIAR UMA CATEGORIA DE OPERAO.................................................................................................28
ATRIBUIR CONTAS BANCRIAS A CATEGORIA DE OPERAO..................................................................28
CONTA PARA OPERAO DE L/C (SOLICITAO DE COBRANA)..........................................................29
TABELA V_J_1BFORCODE..............................................................................................................30
MUDAR SEQENCIAL DE REMESSA COBRANA ELETRNICA..................................................................31
3.
CUSTOMIZAR PAGAMENTO ELETRNICO......................................................................... 32
3.1.
3.2.
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
INSTALAR FORMA DE PAGAMENTO POR PAS.........................................................................................32

GRAVAR ID DE USURIO IDS................................................................................................................33
CRIAR UMA CATEGORIA DE OPERAO.................................................................................................33
ATRIBUIR CONTAS BANCRIAS A CATEGORIA DE OPERAO..................................................................33
CRIAR CHAVE PARA A REGRA DE CONTABILIZAO................................................................................34
GRAVAR INSTRUES PARA PAGAMENTOS.............................................................................................34
DEFINIR CHAVE DE INSTRUES...........................................................................................................35
IMPORTAO DE ARQUIVOS DE RETORNO DE BANCOS...........................................................................35
DEFINIR ATRIBUIES DE OPERAO EXTERNA....................................................................................36
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
COMPENSAO AUTOMTICA.............................................................................................. 36
COMPENSAO AUTOMTICA...............................................................................................................36
EXTRATO MANUAL................................................................................................................ 38
CRIAR SMBOLOS DE CONTAS...............................................................................................................38
DEFINIR REGRAS CONTBEIS...............................................................................................................38
DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAO.................................................................................................39
EXTRATO ELETRNICO......................................................................................................... 39
CRIAR CATEGORIA EXTRATO ELETRNICO............................................................................................39
DEFINIR SELEO DE REPORT E VARIANTE..........................................................................................39
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 2/97
Configurao
Rogga-357-12
6.3
6.4
6.5
6.6
7
ATRIBUIO DE BANCOS A CATEGORIA DE OPERAES E CLASSES DE MOEDA.......................................40

ATRIBUIES DE OPERAES EXTERNAS A REGRAS DE CONTABILIZAO...............................................40
ASSOCIAR OPERAES DE EXTRATO MANUAL AS REGRAS CONTBEIS..................................................41
DETERMINAO DE CONTAS REGRAS DE CONTABILIZAO..................................................................42
DEFINIES DE CALCULO DE TAXA DE JURO PARA CADA CDIGO..................................... 43
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 3/97
Configurao
Rogga-357-12
1. Banco Empresa
1.1
Criar Banco Empresa
Objetivo:
Bancos da Empresa criar um registro mestre do banco, estes

registros incluem dados de endereo, dados de controle, dados de
ordem de pagamento postais e grupo de bancos.
Transao:
FI12
Caminho:
SPRO >Contabilidade financeira (nv.) >Contabilidade bancria

>Contas bancrias >Definir bancos da empresa
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 4/97
Configurao
Rogga-357-12
Informar os seguintes Dados:

Banco Empresa: BR01 Banco Bradesco S/A
Chave do Banco: 23722232 (Cdigo Banco + Dgito + Cdigo Agncia * Sem
Digito)
Local de Negcio: Indicar a qual Local de Negcio / Filial o banco empresa
estar vinculado, isso permitira ao sistema efetuar a separao de
pagamentos e recebimentos por Local de Negcio.
A tela abaixo iro aparecer e os dados devem ser preenchidos
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 5/97
Configurao
Rogga-357-12
Nmero Agncia Bancria: 23722232 (Cdigo Banco + Dgito + Cdigo

Agncia * Sem Digito)
Informar a Chave de Instrues Bancrias
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 6/97
Configurao
Rogga-357-12
Informar o Cdigo: 01 DUPLICATA BRADESCO
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 7/97
Configurao
Rogga-357-12
Criar Conta-Bancria
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 8/97
Configurao
Rogga-357-12
Duplo Cique na Pasta Conta-Bancria
Preencher todos os campos:

ID Conta: 05 primeiros dgitos da conta-corrente
Denominao: Descrio da Conta
Conta Bancria: Nmero conta + Dgito
Chv. Ctrl. Bancos: Dgito da Agncia Bancria
Razo: Conta-contbil saldo conta corrente
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 9/97
Configurao
Rogga-357-12
Moeda: Moeda da Conta Reais = BRL
Gravar Informaes, boto barra de ferramentas
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 10/97
Configurao
Rogga-357-12
2. Customizar Cobrana Eletrnica

2.1
Verificar Parmetros Globais da Empresa
Objetivo:
Nesta configurao necessrio verificar se os dados de NOME

(Cedente) e CNPJ da empresa esto corretos. Esta informao vai
nos arquivos de remessa.
Transao:
SPRO
Caminho:
Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade

financeira (novo) > Parmetros globais para a empresa > Verificar e
complementar parmetros globais
Duplo clique na linha da empresa
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 11/97
Configurao
Rogga-357-12
Clicar em: Dados Adicionais
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 12/97
Configurao
Rogga-357-12
2.1
Instalar formas de Cobrana por pas.
Objetivo:
Nesta configurao indicada a forma de cobrana por Pas,

Empresa e Bancos relativos forma de pagamento. Possibilitar as
Cobranas de Clientes atravs de meios eletrnicos, automatizando
pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos.
Transao:
FBZP
Caminho:
Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores

> Transaes contbeis > Sada de pagamento > Sada de
pagamento automtica > Seleo de meio de pagamento/de banco
> Instalar formas de pagamento por Pas para pagamentos.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 13/97
Configurao
Rogga-357-12
Atualizar opo de Pagamento Empresa
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 14/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 15/97
Configurao
Rogga-357-12
Setar a opo de Pagamento por Diviso
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 16/97
Configurao
Rogga-357-12
Ao clicar na opo acima, a tela abaixo abrir.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 17/97
Configurao
Rogga-357-12
Aps entrar com as alteraes dos dados, selecionar o cone

alteraes.
Impresso: 13/10/2015 12:02
para gravar as
Pgina: 18/97
Configurao
Rogga-357-12
2.2
Instalar formas de Cobrana por empresa
Objetivo:
So indicadas as formas de cobrana que podem ser utilizadas por

empresa e definidas as condies sob as quais
determinadas forma de cobrana devem ser
utilizada.
Transao:
FBZP
Caminho:

> Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de
pagamento automtica > Seleo de meio de
pagamento/de banco p/ programa de pagamentos >
instalar formas de pagamento por empresa para
pagamentos
Ao entrar com a transao FBZP a tela abaixo aparecer e a opo em destaque

Formas pagamento na empresa deve ser clicada.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 19/97
Configurao
Rogga-357-12
A tela abaixo aparecer. Com duplo clique na FrmP possvel abrir o lanamento
para visualiz-lo detalhadamente, no exemplo a forma em destaque D ser
visualizada:
Duplo clique no Meio de Pagto
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 20/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 21/97
Configurao
Rogga-357-12
Aps entrar com os dados selecionar o cone
2.3
Instalar determinao de bancos para pagamentos / Cobranas
Objetivo:
Transao:
Caminho:
para salvar os dados.
So definidas opes por meio das quais o programa de pagamentos

seleciona os bancos ou as contas bancrias com
base nos quais deve ser feito o pagamento. Definese: seqncia hierrquica dos bancos, contas
bancrias, montantes alocados.
FBZP
pagamento/de banco > Instalar determinao de
bancos para pagamento

Determinao de bancos deve ser clicada
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 22/97
Configurao
Rogga-357-12
Aps selecionar Determinao de bancos a tela abaixo ficar disponvel e nela

deve-se ser selecionada a empresa, no exemplo abaixo 1000 RGGA S.A., e na
sequencia clicar em Seq.hier. (em destaque abaixo):
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 23/97
Configurao
Rogga-357-12
Clicando no cone Seq.hier. a tela abaixo disponibilizada com na qual

necessrio entrar com os cdigos dos mtodos de pagamento, previamente
cadastrados.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 24/97
Configurao
Rogga-357-12
Cadastrar as contas transitrias de pagamento para movimentao SAP.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 25/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 26/97
Configurao
Rogga-357-12
Cadastras os montantes disponveis para o limite de pagamento no Banco.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 27/97
Configurao
Rogga-357-12
Aps entrar com os dados necessrios, clicar no cone
2.4
Definir intervalos de numerao para cheques/boletos
Objetivo:
Transao:
Caminho:
para salvar as alteraes.
Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a

ser emitido pelo SAP.
FCHI
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores
>Transaes contbeis > Sada de pagamentos >
Sada de pagamento automtica >Processamento de
proposta de pagamento >Meio de pagamento >
Administrao de cheques > Definir intervalos de
numerao para cheques
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 28/97
Configurao
Rogga-357-12
Ao entrar com a transao FCHI a tela abaixo aparece, e nesse caso todos os
campos so obrigatrios, sendo que o match code,
dos dados a serem inseridos:
Clicando no cone
O cone
,pode facilitar a localizao
o sistema abre a opo para visualizar o documento;
possibilita modificar os intervalos:
Obs.: o Bradesco exige que o n cheque contenha os 10 caracteres. De

outra forma o digito verificador no programa ser 9 fazendo com que no
atualize a numerao na FCHI.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 29/97
Configurao
Rogga-357-12
Para os demais bancos essa condio no necessariamente deve ser atendida.
2.5
Criar Variante
Objetivo:
Criar variante que deve ser utilizada na execuo do programa de

cobrana.
Transao:
SE38
Caminho:
Editor Abap
Ao entrar com a transao SE38 a tela abaixo disponibilizar e o campo em

destaque Programa deve ser preenchido com RFFOBR_D
Aps preencher o programa clicar no cone
para visualizao.
As configuraes j so pr definidas. A necessidade ocorre quando da abertura de

nova conta corrente ainda no cadastrada em que haja a cobrana eletrnica.
Nesse caso, aps o cadastramento do banco (quando este ainda no existir) e da
conta no sistema essa etapa de configurao deve ser realizada.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 30/97
Configurao
Rogga-357-12
Aps o preenchimento dos dados o cone

disponvel:
Impresso: 13/10/2015 12:02
deve ser clicado e a tela abaixo ficar
Pgina: 31/97
Configurao
Rogga-357-12
O Nome variante e o significado devem ser atribudos.

Cada variante foi criado com:
B BR01-23543-1-B / Boleto Bradesco Rogga S.A.
BR01 = Bradesco
23543-1 = Conta Corrente
Descrio = Boleto Bradesco Rogga S.A.
Aps essa atribuio clicar no cone
2.6
Definir regras de valor de data efetiva p/ Operaes Bancrias
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 32/97
Configurao
Rogga-357-12
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos que

sero enviados ao banco eletronicamente para sua
identificao. Dever ser criado por empresa.
OBBA
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes
contbeis > Depsitos de cheque >Definir regras de valor
Ao entrar com a transao OBBA a tela abaixo disponibilizar:
Clicando no cone
Obs.: o cdigo da carteira do Bradesco 09, mas deve ser inserido um zero antes
ficando 009, para que o programa concatene a carteira.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 33/97
Configurao
Rogga-357-12
2.7
Atribuir forma de pagamento a transao bancria
Objetivo:
Atribuir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias.

Ligar meio de pagamento com determinado banco
para cobrana.
Transao:
OBBB
Caminho:
Contabilidade financeira > contab. Bancria > Transaes contbeis

> Operaes por L/C > letra de cambio a receber >
Apresentar letras de cambio a receber no banco >
Atribuir forma de pagamento a transao bancria
Clicando no cone
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 34/97
Configurao
Rogga-357-12
2.8
Gravar ID de usurio IDS
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Grava as identificaes de usurio relativamente s operaes

bancrias (por exemplo, apresentao de L/C) por
meio do intercmbio de dados por suporte
magntico (=DTA). A identificao DTA atribuda
pelo banco da empresa para que seja possvel a
identificao da pessoa que entrega o documento.
OBBD
Contabilidade financeira > contabilidade bancria > Transaes
contbeis > Operaes por L/C > Letra de cambio a
receber > Apresentar letra de cambio a receber no
banco> Gravar ID de usurio IDS
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 35/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 36/97
Configurao
Rogga-357-12
A identificao ISD o cdigo convnio do banco.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 37/97
Configurao
Rogga-357-12
2.9
Criar uma categoria de operao
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Esta configurao responsvel pela classificao por Banco dos

cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo
de retorno eletrnico de Pagamento, Recebimento
ou Extrato Bancrio.
OBBY
> Pagamentos > Extrato eletrnico da conta >
Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico.
Standard
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 38/97
Configurao
Rogga-357-12
2.10
Opes globais para extrato de conta eletrnico
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Importante
Nesta etapa so definidas as opes bsicas para a baixa da partida.

So atribudas regras contbeis.
SPRO
Contabilidade financeira (nv.) > Contab. Bancria > Transaes
contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da
conta > Executar opes globais para o extrato de
conta eletrnico.
Esta opo serve tambm para baixar os ttulos no retorno do banco
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 39/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 40/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 41/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 42/97
Configurao
Rogga-357-12
OBS: Marca a Ctg.oper. e da um Duplo clique em: Atribuir cdigo processo a

regras contabilizao, conforme exemplo abaixo
Atribuir Contas Bancrias
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 43/97
Configurao
Rogga-357-12
OBS: Nesta opo vinculado o banco a Ctg.oper.
2.11
Classificar tipos de documentos para estrutura hierrquica de documentos
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Cada transao contbil entrada analisada por ocasio da

estrutura hierrquica de documentos. Nessa altura,
o sistema determina qual a regra de repartio
utilizada no documento. Para que seja possvel ao
sistema determinar a regra de repartio,
necessrio atribuir a cada tipo de documento uma
assim chamada variante de transao contbil.
SPRO
Contabilidade Financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) >
Transaes contbeis > Repartio de documento >
Classificar tipos de documento para estrutura
hierrquica de documentos
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 44/97
Configurao
Rogga-357-12
Tipo de documento ZR, deixar igual ao exemplo acima.
2.12
Conta para Operao de L/C (Solicitao de Cobrana)
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Definir a conta de reconciliao de Clientes para que se possa

executar a Cobrana Escritural que gera uma L/C para a duplicata a
receber enviada para Cobrana Bancria
OBYN
Contab.Financ. > Contab. bancria > Transaes contbeis >
Operaes por L/C > Letra de cambio a receber >
Lanar letra de cambio a receber > Definir conta de
reconciliao diferente para L/C a receber
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 45/97
Configurao
Rogga-357-12
Clicando no cone
preenchidos:
2.13
a tela abaixo ficar disponvel, na qual os dados devem ser
Tabela V_J_1BFORCODE
Objetivo:
Transao:
Esta tabela utilizada pelo Programa de Pagamento para gerao

dos arquivos para Intercmbio de Dados com o
Banco. Uma vez que no existe uma viso de
atualizao desta tabela no sistema, temos que
utilizar as transaes de atualizao diretas da
tabela.
Para cada empresa e bancos criados na transao FI12 efetuar
uma nova entrada nesta tabela informando cdigo
da moeda BRL.
SPRO ou Tabela V_J_1BFORCODE
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 46/97
Configurao
Rogga-357-12
Caminho:
Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores

Transaes contbeis Sada de pagamentos
Sada de pagamento automtica Meio de
pagamento Configuraes especficas de pas
p/meio de pagamento Brasil Atualizar cdigos
de moeda do IDS (Brasil)
1 Tela da transao:
Clicar no cone
Preencher nesta tela o cdigo da moeda para envio de arquivos.

O padro ser sempre 9.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 47/97
Configurao
Rogga-357-12
2.14
Mudar seqencial de remessa Cobrana Eletrnica
Objetivo:
Mudana no seqencial de remessa. Arquivo CNAB 240,

posio 111 a 117 Registro Header.
Transao:
SE16
Caminho:
SE16
TABELA = FEBKEY
ENTER
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 48/97
Configurao
Rogga-357-12
3. Customizar Pagamento Eletrnico

3.1.
Instalar forma de pagamento por Pas
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Efetuar os pagamentos a fornecedores atravs de meios eletrnicos,

automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta
configurao indicada a forma de Pagamento por Pas, por
empresa e determinao de bancos.
FBZP
pagamento/de banco > Instalar formas de
pagamento por Pas para pagamentos.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 49/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 50/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 51/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 52/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 53/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 54/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 55/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 56/97
Configurao
Rogga-357-12
3.2.
Instalar determinao de bancos para pagaments
Objetivo:
Transao:
Caminho:
So definidas opes por meio das quais o programa de pagamentos

seleciona os bancos ou as contas bancrias com
base nos quais deve ser feito o pagamento. Definese: seqncia hierrquica dos bancos, contas
bancrias, montantes alocados.
FBZP
pagamento/de banco > Instalar determinao de
bancos para pagamento

Determinao de bancos deve ser clicada
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 57/97
Configurao
Rogga-357-12
Aps selecionar Determinao de bancos a tela abaixo ficar disponvel e nela

deve-se ser selecionada a empresa, no exemplo abaixo 2000 Cargolift Logstica
S/A, e na sequencia clicar em Seq.hier. (em destaque abaixo):
Clicando no cone Seq.hier. a tela abaixo disponibilizada com na qual

necessrio entrar com os cdigos dos bancos, previamente cadastrados.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 58/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 59/97
Configurao
Rogga-357-12
3.3.
Gravar ID de usurio IDS
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Grava as identificaes de usurio relativamente s operaes

bancrias por meio do intercmbio de dados por
suporte magntico (=DTA).
OBBD
Contabilidade financeira > contabilidade bancria > Transaes
contbeis > Operaes por L/C > Letra de cambio a
receber > Apresentar letra de cambio a receber no
banco> Gravar ID de usurio IDS
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 60/97
Configurao
Rogga-357-12
3.4.
Configuraes para entrada de cdigo de barras
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Nesta atividade IMG, ativa-se a entrada de cdigos de barras. Esta

etapa tem de ser executada sempre que se pretenda
utilizar um cenrio de arquivamento com integrao
de tecnologia de cdigo de barras. A ativao
levada a cabo para cada um dos tipos de business
object.
OAC5
SPRO > SAP Netweaver > Servidor aplicao > Servios da base >
ArchiveLink > Customizing de documentos de
entrada > Cenrios de cdigos de barras > Ativar
entrada cdigo de barras
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 61/97
Configurao
Rogga-357-12
3.3
Criar uma categoria de operao
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Esta configurao responsvel pela classificao por Banco dos

cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo
de retorno eletrnico de Pagamento, Recebimento
ou Extrato Bancrio.
OBBY
eletrnico.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 62/97
Configurao
Rogga-357-12
3.4
Atribuir contas bancrias a categoria de operao
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao

para identificao do arquivo de remessa eletrnico e retorno de
extratos bancrios.
OT55
eletrnico.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 63/97
Configurao
Rogga-357-12
3.5
Criar chave para a regra de contabilizao
Objetivo:
Nesta etapa criada a denominao para a regra de contabilizao

necessria ou no. A regra de contabilizao representa a transao
contbil marcada no extrato de conta no sistema SAP, por exemplo:
Entrada de cheque; Nota de crdito; Nota de dbito
Transao:
SPRO
Caminho:

eletrnico.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 64/97
Configurao
Rogga-357-12
Regra de contabilizao para Pagamento Rejeitado: B03D
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 65/97
Configurao
Rogga-357-12
Para entrar na regra: duplo clique
3.6
Gravar instrues para pagamentos
Objetivo:
O usurio poder dar instrues a uma instituio de crdito que

controle os meios de pagamento, em dois pontos do sistema:
Atravs da chave de instrues p. ex. no registro mestre de
fornecedores; Diretamente atravs do lanamento da conta
Esta indicao substitui a indicao no registro mestre.
Transao:
SPRO
Caminho:
Contabilidade financeira> contabilidade de clientes e fornecedores >

transaes contbeis > sada de pagamentos > sada de pagamento
automtica > Meio de pagamento > Intercambio de dados por
suporte magntico > gravar instrues para pagamentos
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 66/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 67/97
Configurao
Rogga-357-12
3.7
Definir chave de instrues
Objetivo:
Transao:
Caminho:
definida uma chave de instrues, que controla as instrues que

devem ser transmitidas aos bancos envolvidos na execuo de uma
ordem de pagamento.
OB47
Contabilidade financeira > contabilidade de clientes e fornecedores
> Transaes contbeis > sada de pagamentos >
sada de pagamento automtica > Meio de
pagamento > Intercambio de dados por suporte
magntico > Definir chave de instrues
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 68/97
Configurao
Rogga-357-12
Cobrana:
Obs.: Inserido 31 para instruo 2 para o MP D, CI 2. Essa configurao deve gerar no
arquivo eletrnico, o n 3 na posio 221 do segmento detalhe P. Devido a bug no
SAP no deve ser inserido somente o n 3, pois assim insere 0 na posio.
Pagamento
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 69/97
Configurao
Rogga-357-12
Para TED do Bradesco preencher o campo 4, com a modalidade 08, indicada no

layout.
3.8
Criar variante
Objetivo:
Criar variante que deve ser utilizada na execuo do programa de

cobrana.
Transao:
SE38
Caminho:
Editor Abap
Ao entrar com a transao SE38 a tela abaixo disponibilizar e o campo em

destaque Programa deve ser preenchido com RFFOBR_U
Aps preencher o programa clicar no cone
para visualizao.
As configuraes j so pr definidas. A necessidade ocorre quando da abertura de

nova conta corrente ainda no cadastrada em que haja o pagamento eletrnico.
Nesse caso, aps o cadastramento do banco (quando este ainda no existir) e da
conta no sistema essa etapa de configurao deve ser realizada.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 70/97
Configurao
Rogga-357-12
Aps o preenchimento dos dados o cone

disponvel:
Impresso: 13/10/2015 12:02
deve ser clicado e a tela abaixo ficar
Pgina: 71/97
Configurao
Rogga-357-12
O Nome variante e o significado devem ser atribudos.

Aps essa atribuio clicar no cone
3.9
Importao de Arquivos de Retorno de bancos
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Esta configurao responsvel pela criao de regras contbeis, as

quais so disparadas automaticamente quando digitamos ou
importamos extratos bancrios.
OT58
contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir Chaves e
regras de lanamento p/ extrato conta manual
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 72/97
Configurao
Rogga-357-12
Regra B03D: Pagamento rejeitado
3.10 Definir atribuies de Operao Externa
Objetivo:
Transao:
Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta

eletrnica de cada banco.
OT51
Caminho:
Selecionar uma Ctg.oper.
Para o Banco Real ser utilizada a Ctg.Oper. CNAB. Para os outros bancos ser a
categoria de mesmo nome.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 73/97
Configurao
Rogga-357-12
4 Compensao Automtica
4.1
Compensao automtica
Objetivo:
Indicar os critrios de acordo com os quais as partidas em aberto de

uma conta sero agrupadas para a compensao automtica.
Transao:
SPRO
SPRO Contabilidade financeira Contabilidade geral
Caminho:
Transaes contbeis Compensao de partidas em aberto

Preparar compensao automtica
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 74/97
Configurao
Rogga-357-12
Contas transitrias banco / clientes / fornecedores
Contas de clientes e fornecedores: compensar conforme nmero da nota fiscal e no

mesmo perodo opo para compensar notas estornadas.
Contas de banco opo para auxiliar na conciliao bancria. No campo
atribuio (ZUONR), est o valor absoluto do ttulo.
BUDAT: Data de lanamento
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 75/97
Configurao
Rogga-357-12
5 Extrato Manual
5.1
Criar Smbolos de Contas
Objetivo:
Definir as chaves e as regras de lanamento para o extrato de conta

manual.
Transao:
SPRO
Caminho:
SPRO > Contabilidade financeira (nv.) > Contab. Bancria >

Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual da conta
Definir chaves e regras de lanamentos p/ extrato conta manual
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 76/97
Configurao
Rogga-357-12
Atribuir contas a smbolo de contas
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 77/97
Configurao
Rogga-357-12
5.2
Definir Regras Contbeis
Objetivo:
Criar regras de lanamento para extrato conta manual
Transao:
SPRO
Caminho:

Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato manual da conta
Definir chaves e regras de lanamentos p/ extrato conta manual.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 78/97
Configurao
Rogga-357-12
5.3
Definir Regras de Contabilizao
Objetivo:
Criar regras de Contabilizao para extrato conta manual
Transao:
SPRO
Caminho:

Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato
manual da conta Definir chaves e regras de
lanamentos p/ extrato conta manual
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 79/97
Configurao
Rogga-357-12
6 Extrato Eletrnico
6.1
Criar Categoria Extrato Eletrnico
Objetivo:
Definir o nome e as definies das vrias categorias de operaes

necessrias.
Transao:
OBBY
Caminho:
Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancria > Transaes

Contbeis > Pagamentos > Extrato Eletrnico da
Conta > Executar opes globais para o extrato de
conta eletrnico.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 80/97
Configurao
Rogga-357-12
6.2
Definir Seleo de Report e Variante
Objetivo:
Determinar os reports que lhe devero ser apresentados para o

processamento eletrnico do extrato de conta. Eles
aparecem no menu
Transao:
OT61
Caminho:

Conta > Definir seleo de report e variante
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 81/97
Configurao
Rogga-357-12
No fiz alteraes (modelo abaixo)
6.3
Atribuio de bancos a categoria de operaes e classes de moeda
Objetivo:
Atribuir s contas bancrias do usurio uma categoria de operao.
Transao:
OT55
Caminho:

Conta > Executar Opes globais para o extrato de
conta eletrnico.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 82/97
Configurao
Rogga-357-12
6.4
Atribuies de operaes externas a regras de contabilizao
Objetivo:
Atribuir cdigos de transaes contbeis (externos) a uma regra de

contabilizao (interna).
Transao:
OT51
Caminho:

conta> Executar opes globais para o extrato de
conta eletrnico
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 83/97
Configurao
Rogga-357-12
A regra para cheques (101) foi alterada para Y002. Deve ser corrigido o algoritmo de
interpretao.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 84/97
Configurao
Rogga-357-12
6.5
Associar Operaes de Extrato Manual as Regras Contbeis
Objetivo:
Gravar um indicador para cada operao contbil e atribuir uma

regra de lanamento para cada operao contbil.
Geralmente vrias operaes contbeis faro
referncia mesma regra de lanamento.
Transao:
OT52
Caminho:

Contbeis > Pagamentos > Extrato Manual da
conta> Criar e atribuir transaes contbeis.
Clicar em
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 85/97
Configurao
Rogga-357-12
6.6
Determinao de contas regras de contabilizao
Objetivo:
Exibir determinao de contas: Esquema de contabilizao
Transao:
OT58
contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta
>Definir Chaves e regras de lanamento p/ extrato
conta manual
Caminho:
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 86/97
Configurao
Rogga-357-12
6.7
Configurar Clculo de Juros para Cobrana Eletrnica
Objetivo:
Configurao para Clculo de Juros
Transao:
OB46
Caminho:
Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e

Fornecedores Transaes Contbeis Clculo de Juros
Configuraes globais clculo de Juros Definir tipo de
clculo de juros
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 87/97
Configurao
Rogga-357-12
6.8
Especificaes para clculo de juro de mora
Objetivo:
Efetuar especificaes gerais relativamente a cada um dos cdigos

de juros para o clculo de juros de mora.
Transao:
Caminho:

Configurao Globais Clculo de Juros Preparativos para
clculo de juros de mora
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 88/97
Configurao
Rogga-357-12
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 89/97
Configurao
Rogga-357-12
6.9
Definir taxas de juro de referncia
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 90/97
Configurao
Rogga-357-12
Objetivo:
Especificar, na atividade IMG "Entrar valores dos juros", as

taxas de juro para os juros de referncia.
Transao:
OBAC
Caminho:

Clculo de Juros Definir taxas de juro de referncia
Para a Cargolift esto sendo utilizados os cdigos abaixo. Demais cdigos

provenientes do Building blocks no esto sendo utilizados.
7 Definies de calculo de taxa de juro para cada cdigo
Objetivo:
Definir como deve ser calculada a taxa de juro para cada cdigo de
juros
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 91/97
Configurao
Rogga-357-12
Transao:
OB81
Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores
Transaes Contbeis Clculo de Juros Clculo de Juros
Definir condies dependentes do tempo
Caminho:
7.1
Entrar valores de juros
Objetivo:
Transao:
Especificar as taxas de juro para os juros de referncia, em funo

de uma data.
OB83
Caminho:
Transaes Contbeis Clculo de Juros Clculo de Juros

Entrar valores de juros
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 92/97
Configurao
Rogga-357-12
7.2
Atualizar determinao de Contas
Objetivo:
Transao:
OBV1
Caminho:
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 93/97
Configurao
Rogga-357-12
F7
F8
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 94/97
Configurao
Rogga-357-12
7.3
Atribuir formulrios para cdigo de juros
Objetivo:
Indicar para cada cdigo de juros, o formulrio que deve ser

utilizado para a carta sobre juros de mora ou juros sobre saldos.
Transao:
OB84
Caminho:
Transaes Contbeis Clculo de Juros Impresso Atribuir

formulrios para cdigo de juros
Observao:
O cdigo de juros 01 tem que ser associado ao Master Data de Clientes, no Segmento
Administrao da Conta, no campo Cdigo de Juros
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 95/97
Configurao
Rogga-357-12
7.4
Definir Contas para Diferenas de Recebimento Operao ZDI
Objetivo:
Transao:
Caminho:
Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas

financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos
pagos e ou recebidos.
OBXL
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores
>Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do
valor
Ao verifica-se uma diferena de pagamento. A diferena pode ter surgido atravs de um

pagamento abaixo ou acima do valor.
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 96/97
Configurao
Rogga-357-12
A diferena encontra-se dentro dos Limites de tolerncia para um lanamento automtico de

ajuste.
A diferena no pode ser lanada atravs de um desconto de correo.
Dbito: descontos concedidos a clientes

Crdito: juros recebidos de clientes
Impresso: 13/10/2015 12:02
Pgina: 97/97

Configuração Bancos

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Configuração Bancos

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Configuração Bancos

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Configurao

Gerente de Projeto Rogga

Gerente de Projeto Pelissari

Mrcio Frana / Pelissari

( X ) Liberado para Uso

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

CRIAR BANCO EMPRESA......................................................................................................................4

CUSTOMIZAR COBRANA ELETRNICA.............................................................................. 9

INSTALAR FORMAS DE COBRANA POR PAS.........................................................................................10

CUSTOMIZAR PAGAMENTO ELETRNICO......................................................................... 32

INSTALAR FORMA DE PAGAMENTO POR PAS.........................................................................................32

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

ATRIBUIO DE BANCOS A CATEGORIA DE OPERAES E CLASSES DE MOEDA.......................................40

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

Criar Banco Empresa

Bancos da Empresa criar um registro mestre do banco, estes

SPRO >Contabilidade financeira (nv.) >Contabilidade bancria

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

Informar os seguintes Dados:

A tela abaixo iro aparecer e os dados devem ser preenchidos

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

Nmero Agncia Bancria: 23722232 (Cdigo Banco + Dgito + Cdigo

Informar a Chave de Instrues Bancrias

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

Informar o Cdigo: 01 DUPLICATA BRADESCO

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

Duplo Cique na Pasta Conta-Bancria

Preencher todos os campos:

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

Moeda: Moeda da Conta Reais = BRL

Gravar Informaes, boto barra de ferramentas

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

2. Customizar Cobrana Eletrnica

Verificar Parmetros Globais da Empresa

Nesta configurao necessrio verificar se os dados de NOME

Contabilidade financeira (nv.) > Configuraes globais contabilidade

Duplo clique na linha da empresa

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

Clicar em: Dados Adicionais

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

Instalar formas de Cobrana por pas.

Nesta configurao indicada a forma de cobrana por Pas,

Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores

Impresso: 13/10/2015 12:02

Padro Pelissari: ASAP_058_REV00

Atualizar opo de Pagamento Empresa

Impresso: 13/10/2015 12:02