Siklus Perolehan & Pembayaran Beban Dibayar Dimuka
Siklus Perolehan & Pembayaran Beban Dibayar Dimuka
Siklus Perolehan & Pembayaran Beban Dibayar Dimuka
Prosedur Audit
No. Indeks Paraf
Dikerjakan Oleh
Prosedur Audit
No. Indeks Paraf
KETERANGAN D K
BEBAN SEWA 5,000,000
SEWA DIBAYAR DIMUKA 5,000,000
(KOREKSI UNTUK MENCATAT PEMBEBANAN SEWA RUKO DI JAKARTA)
Klien:
Dibuat oleh: AWIN
PT Sugus RAHMA ZULVIA
Skedul:
Tanggal:
Beban Dibayar Dimuka
ARE Per Audit
Cr 12/31/2018
19,300,000 10,700,000
<
800,000 0 <
56,533,334
^
Indeks
Diperiksa oleh:
G
Periode:
Tanggal: 31 / 12 /
2018
Aset yang Premi yang
Nilai Polis Periode Nomor Polis Beban Asuransi
Diasuransikan Dibayar
Skedul:
Tanggal: Tanggal:
Asuransi Dibayar Dimuka
Beban Asuransi
11,250,000
900,000
1,750,000
5,400,000
19,300,000
^
Indeks
G1
Periode:
31 / 12 /
2018
Setor
Bulan Total Rp
Tanggal Rp
Januari 2/6/2018 54,250,000 54,250,000
Februari 3/6/2018 44,000,000 44,000,000
Maret 4/6/2018 44,000,000 44,000,000
April 5/7/2018 44,000,000 44,000,000
Mei 6/8/2018 44,000,000 44,000,000
Juni 7/6/2018 44,000,000 44,000,000
Juli 8/6/2018 44,000,000 44,000,000
Agustus 9/6/2018 44,000,000 44,000,000
September 10/8/2018 44,000,000 44,000,000
Oktober 11/6/2018 44,000,000 44,000,000
November 12/6/2018 44,000,000 44,000,000
Desember 1/6/2019 580,627,892 580,627,892
Klien: Indeks
Dibuat oleh: AWIN
Diperiksa oleh:
PT Sugus RAHMA ZULVIA
G2
Skedul: Periode:
Tanggal: Tanggal: 31 / 12 /
PPh 25 Dibayar Dimuka
2018
494,250,000
1,074,877,892
580,627,892