Depenses Journaliere Du 06 Octobre 2022

DEPENSES JOURNALIERE(01/03/2022)
montant(fcfa) DEPENSES JOURNALIERE(07/03/2022) DEPENSES JOURNALIERE(08/03/2022)

lattes (6m) 40 1500 60,000
chevrons (6m) 45 3000 135,000 DESIGNATION Qté PU PT DESIGNATION Qté PU PT
xylamon claire 1 13300 13,300 fer 8 30 3,300 99,000 fer 8 150 3300 495,000
pointes(90) 1 4120 4120 fer 6 40 1,500 60,000 fer 10 150 5100 765,000
paquets pointes (80) 3 4120 12,360 fer 10 30 5,100 153,000 ciment 10 6280 62,800
marteaux 2 3200 6,400 fer 12 30 7,250 217,500 tenaille 5 1750 8,750
pointes toc 2 1600 3,200 fil d'attache 10 720 7,200 marqueur 3 100 300
niveau(80cm) 1 5700 5,700 griffe ferailleur 10/12 2 2,070 4,140 flash bande 1 5700 5,700
massettes(2kg) 1 5255 5,255 griffe ferailleur 6/8 2 1,310 2,620 cordex 1 1500 1,500
arraches cloux(80cm) 1 4125 4,125 planches 10 5,000 50,000 talloche 2 1500 3,000
scie(550mm) 1 2750 2,750 madrié 1 8,000 8,000 verrou porte 4 250 1,000
scie(500mm) 1 2595 2,595 contre plaquet 55 3,500 192,500 porte cadenas 5 300 1,500
déca(100m) 1 8500 8,500 lattes 50 1,500 75,000 cqdednas 1 2500 2,500
mètre(8m) 1 2075 2,075 pointes 70 2 4,500 9,000 paumelles 4 300 1,200
pelle bèche 2 2400 4,800 pointes 80 2 4,500 9,000 paumelle 80 1 200 200
gants coffreurs 5 850 4,250 pointes 30 1 1,500 1,500 tole 1 3750 3,750
gants macons 15 1000 15,000 spray peinture 1 1,500 1,500 pointe(0,5kg) 1 750 750
ficelle(300m) 1 2700 2700 pelles 5 1,257 6,285 fil d'attache 2 1000 2,000
pèlle ronde 3 2400 7,200 manches 7 500 3,500 reste d'argent engin 1 70000 70,000
seau 10 1000 10,000 nettoyage du cite 1 15,000 15,000 carburant engin 60 575 34,500
fiole(30m) 1 9000 9,000 montant remis a Kamgaing Roger 1 50,000 50,000 montant remis a Alain 1 50000 50,000
pioches 2 2900 5,800 avance pour engin 1 130,000 130,000 montant envoyé a julius 1 30000 30,000
machette 1 2000 2,000 transport 1 13,500 13,500 transport 1 8000 8,000
casques 10 1750 17500 frais de retrait 1 10,000 10,000 frais de retrait 1 19000 19,000
TOTAL 343,630 TOTAL 1,118,245 TOTAL ###
TRANSPORT 1 8000 8000
TOTAL DEPENSES DE LA JOURNEE 351,630 MONTANT RETIRE 1,000,000 MOTANT RETIRE 1650000
montant recu -frais de retrait orange money 495,000 RESTE D'HIER 108,895 DETTE 07 Mars 2022 9350
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE 143,370 MONTANT DETENU DE LA JOURNEE 1,108,895 RESTE 74,200
casques blancs 13 1795 23335 DETTE -9,350

casques rouges 2 1795 3590
casques bleu 2 1795 3590
casques jaunes 25 1795 44875
bottes 25 4990 124750
gants 25 1500 37500 DEPENSES JOURNALIERE(10/03/2022)
sécurités 6 15115 90690
TOTAL 328,330
DESIGNATION Qté PU PT
cloture matelas 2 25000 50,000
tolles 61 4850 295850 punaise 1 800 800
lattes 25 1500 37500 registre 2 2500 5,000
TOTAL 333,350 chrono 1 1500 1,500
impression A3 60 200 12,000
NECESSAIRE POUR BUREAU impression A4 6 25 150
chaises TOTAL 69,450
classeur RESTE D'HIER 74200
cahier du chantier
punaises RESTE 4,750
aggrapheuse
stylos +règles+marqueur
TOTAL
PANNAUX DE CHANTIER
impression/m2 7000
lattes 2 1500
contre plaquet 2 4150
TOTAL
EQUIPEMENT POUR LA MAISON
matella 3 22000 66000

marmites 1 3000 3000
poelles 1 2500 2500
plaque a gaz 1 18000 18000
bouteille a gaz 1 30000 30000
TOTAL 119,500
BEKA 10/03/2022
Nom et Prénom fonction
DEPENSE DU 11/03/2022
pointe de 30 1 850 850

punaise 1 800 800
paumelle 2 500 1,000
montant remis à Rodrigue 1 90,000 90,000
montant remis à Carel(magasinière) 1 50,000 50,000
montant remis Mr FONGANG 1 500,000 500,000
Frais de retrait 10,000
TOTAL 652,650
MONTANT TOTAL RECU 1,000,000
RESTE DARGENT DU 10 MARS 2022 4,750
MONTANT TOTAL DE LA JOURNEE 1,004,750
RESTE 352,100
paye du personnel 1 203,500 203,500

montant remis a Alain 1 100,000 100,000
montant remis a Charles Nguetta 1 50,000 50,000
montant remis a Yvette 1 50,000 50,000
montant remis a Darius Sam 1 28,000 28,000
montant remis a Fomatati Vincent 1 100,000 100,000
montant remis a Stephane 1 40,000 40,000
montant remis pour intallation de la bache a eau 1 60,000 60,000
montant remis a Felix 1 70,000 70,000
montant remis a Obama 1 30,000 30,000
50,000 50,000
montant remis Zang Pierre(ferrailleur du massif a auvent) 1
gazoil pour engin 182 575 104,736
transport 1 1 2,700
frais de retrait 1 1 12,000
TOTAL 900,936
MONTANT RECU 1,000,000
RESTE DU 11 MARS 2022 352,100

RESTE 451,164
gazoil 60 575 34,500

matellas 1 25,000 25,000
montant remis au conducteur d'engin 1 50,000 50,000
montant remis a Charles guette 1 15,000 15,000
montant remis a rousell 1 35,000 35,000
montant remis a Jean Emannuel 1 50,000 50,000
montant remis a Epiphanie 1 20,000 20,000
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 231,000
RESTE DU 12 MARS 2022 451,164
RESTE D'ARGENT 220,164
gazoil 20 575 11,500

lattes 50 1,500 75,000
clés a molette 1 2,500 2,500
clé plat 1 3,000 3,000
clé a pipe 1 1,500 1,500
casques 10 1,740 17,400
bottes 10 4,540 45,400
securité 3 14,670 44,010
photocopies 1 900 900
montant remis a Carrel(magasinière) 1 400,000 400,000
frais de retrait 1 5,250 5,250
montant remis a Mr FONGANG 1 495,000 495,000
montant remis a NDOGMO 1 35,000 35,000
frais d'envoie 1 250 250
transport de la journée 1 5,100 5,100
TOTAL 1,146,810
MONTANT RECU 1,000,000
RESTE DU 13 MARS 2022 220,164
gazoil 40 575 23,000

burin 3 1,100 3,300
baguettes 1 2,000 2,000
disque 1 1,500 1,500
tolle 6 3,800 22,800
transport 1 1,500 1,500
montant remis au reparateur de betonnier 1 10,000 10,000
montant pour achat de filtre a gazoil 1 10,000 10,000
transfer de credit a Mr FONGANG 1 2,100 2,100
TOTAL 76,200
RESTE D'ARGENT DU 14/03/2022 73,354
RESTE D'ARGENT(DETTE) -2,846
DESIGNATION Qté PT
montant remis a GODLIVE 1 100,000
montant remis a EMMANUEL 1 50,000
montant remis a GUETSI TATIANA 1 25,000
montant remis a CHARLES NGUETTE 1 100,000
montant remis a JEAN JACQUES 1 30,000
montant remis a EPIPHANIE 1 10,000
montant remis a KEKAM JEAN comme avance pour realisation de la 1 50,000
Mosquée
montant remis a Mr FONGANG 1 500,000
frais de retrait 1 10,000
TOTAL 875,000
MONTANT RECU 980,000

RESTE D'ARGENT(DETTE) -2846
fer10 50 4,900 245,000 322425

fer12 3 6,950 20,850
ficelle 1 2,100 2,100
gan 1 400 400
mètre 1 2,575 2,575
bloc auxiliaire 1 8,000 8,000
poincon 3 1,500 4,500
huile moteur 3 2,500 7,500
rouleau cable 1 24,000 24,000
pelle a ordure 1 1,000 1,000
telephone 1 6,500 6,500
contacteur 2 7,500 15,000
achat d'amballage pour le labogénie 1 2,500 2,500
star pilot 1 5,000 5,000
livraison d'eau 6 5,000 30,000
montant remis a Epiphani 1 65,000 65,000
montant remis a Charles Nguette 1 22,000 22,000
credit de communication a Mr FONGANG 1 2,100 2,100
montant remis pour payer les employers 1 941,250 941,250
montant remis pour livraison de gravier 1 835,000 835,000
transport 1 6,000 6,000
TOTAL 2,264,775
MOTANT TOTAL RECU DE LA JOURNEE 2,000,000
RESTE D'ARGENT DU 18/03/2022 548,004
MONTANT TOTAL DETENU DE LA JOURNEE 2,548,004
RESTE D'ARGENT(dans mon compte Orange) 283,229
*²
serre joint 11 4900 53,900
gazoil 20 650 13,000
pointe toc 2 1750 3,500 129,950
fil d'attache 10 1000 10,000
pointe80 2 4750 9,500
pointe70 2 4250 8,500
pointe60 3 4850 14,550
huile noir 10 200 2,000
pointe toc70 2 4750 9,500
brosse 1 1000 1,000
transport 1 4500 4,500
montant remis pourinstallation eletrique 1 6000 6,000
transfer de credit a Mr FONGANG 1 3500 3,500
TOTAL 142,450
RESTE D'ARGENT DU 19/03/2022 283229
MONTANT RECU DE LA JOURNEE (encore dans mon compte) 200000
RESTE D'ARGENT TOTAL 340,779
gazoil 20 575 11,500
super 5 600 3,000
fil d'attache 10 750 7,500
transfert de credit (Carelle) 1 1,500 1,500
planche rabotée 30 5,500 165,000
latte dressée 30 1,700 51,000
chevron dressée 10 3,200 32,000
montant remis au 699439928 1 25,000 25,000
livraison d'eau 2 5,000 10,000
achat de baguettes et transport du soudeur 1 1,500 1,500
transport total 1 6,000 6,000
credit a Mr FONGANG 1 2,100 2,100
TOTAL 319,100
RESTE D'ARGENT DU 21/03/2022 340,779
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE 21,679
fer6 50 1500 75,000 993,000
fer8 100 3300 330,000
fer10 100 5100 510,000
livraison d'eau 3 5000 15,000
lait non sucré pour le machiniste 2 500 1,000
avance pour livraison de gravier 1 10000 10,000
achat de 2puces MTN et d'un teleohone 1 10000 10,000
TOTAL 1,003,000
MONTANT RECU CETTE JOURNEE 1000000
MONTANT TOTAL 1203629
DESIGNATION Qté PU PT 485000
solde pour livraison de gravier 1 360,000 360,000

envoie d'argent a Nuetsi isis 1 30,000 30,000
envoie d'argent a claude tilde 1 90,000 90,000
solde pour premiere commande de salble 1 185,000 185,000
envoie d'argent a Fomat 1 80,000 80,000
avance pour etalage de la terre sur la piste 1 5,000 5,000
envoie d'argent a Charles 1 15,000 15,000
planches rabotées 10 5,500 55,000
lattes dréssées 60 1,700 102,000
transport 1 5,000 5,000
impression et transport 1 2,500 2,500
clé usb(8gb) 1 3,000 3,000
frais de retrai 1 10,000 10,000
TOTAL 942,500
RESTE D'ARGENT DU 24/03/2022 200,629
MONTANT RECU CETTE JOURNEE 1,000,000
MONTANT TOTAL 1,200,629
huile40 10 2,500 25,000

pointe toc 80 1 1,500 1,500
lame de scie 2 600 1,200
paumelles noire 1 1,500 1,500
paumelles pois 2 500 1,000
transport pour livraison de ciment 1 32,000 32,000
gazoil 17.4 575 10,005
transport des colis 1 1,000 1,000
dechargement ciment 1 16,000 16,000
perceuse 1 55,000 55,000 1,185,085
pointe toc 80 5 1,865 9,325
pointe toc 70 10 1,865 18,650
mangrin 1 4,500 4,500
enroleur 1 24,305 24,305
tuyau a pression 10 1,600 16,000
siflet 3 200 600
plomb d'axe 1 2,500 2,500
reparation injecteur 1 10,000 10,000
meche a bois 1 12,000 12,000
livraison deau 7 5,000 35,000
avance pour etalage de terre 1 10,000 10,000
avance pour livraison de gravier 1 20,000 20,000
paye de la semaine 1 855,000 855,000
recharge d'electricitée 1 5,000 5,000
TOTAL 1,185,085
RESTE D'ARGENT DU 25/03/2022 258,129

MONTANT RECU CETTE JOURNEE 1,300,000
RESTE D'ARGENT total 373,044
montant remis a Georges (avance de salaire) 1 200,000 200,000
montant remis a Michel(solde de salaire) 1 100,000 100,000
montant remis a Carel 1 15,000 15,000
TOTAL 317,000
RESTE D'ARGENT DU 26/03/2022 373,044
DESIGNATION Qté PU PT 51,000
montant remis à père Monthé pour reparage et #NAME?

remplacement 1 10000 10,000 48,000
tenaille 8 1000 8,000
achat huile de vidange + transport(500f) 1 3500 3,500
transport du fer 1 5000 5,000
transport des collis venant de Douala (12 tiges) 1 3000 3,000
sikalatex 1 18500 18,500 #NAME?
planches 7 5500 38,500 229,500
lattes 30 1700 51,000
chevrons 30 3200 96,000
BEKA 06 OCTOBRE 2022

contre plaquets 8 3500 28,000
madrié 2 8000 16,000
livraison gravier 1 445000 445,000
montant pour avoir transporté la terre 1 30000 30,000
transport de bois 1 5000 5,000
transfert de credit a Mr FONGANG 1 2100 2,100
credit+connection a Georges 1 1000 1,000
TOTAL 770,100
MONTANT RECU DE LA JOURNEE 1,000,000
RESTE D'ARGENT(dans le compte Momo) 285,944
cache nez 1 2,500 2,500
tamis 4 1,000 4,000
avance a Alain pour le mur de soutenement 1 10,000 10,000
transport 1 2,500 2,500
impression et photocopie 1 1,000 1,000 1,660,000
paye pour avoir cassé la pierre dans la fosse et creusé 1 10,000 10,000
depot a Hervé Yakam 1 10,000 10,000
depot a Yvette Fanang 1 300,000 300,000
depot a Djofamg Emmanuel 1 150,000 150,000
depot a Michael Mekam 1 35,000 35,000
fer8 100 3,200 320,000
fer10 100 4,900 490,000
fer12 50 7,100 355,000
transport de fer 1 5,000 5,000
TOTAL 1,731,000
RESTE D'ARGENT DU 29/03/2022 230,969
essence 10 630 6,300
petite boitze a pharmacie 1 5,000 5,000 175000
disque AC 1 1,000 1,000 217000
baguettes 1 1,000 1,000
palette d'eau 2 2,000 4,000
mambo noir 1 1,500 1,500
creme de main 1 4,000 4,000
transport soudeur 1 1,000 1,000
tranport 1 1,200 1,200
dépôt a Yvette Fanang 1 25,000 25,000
depot a Charles Nguette 1 45,000 45,000
depot a Hervé Njimgou 1 60,000 60,000
avance pour remblage et compactage mosquée 1 15,000 15,000
recharge électricité 1 5,000 5,000
paye du personnel suplémentaire pour coulage 1 42,000 42,000
TOTAL 217,000
MONTANT RECU DE LA JOUJRNEE 50,000
RESTE D'ARGENT DU 30/03/2022 169,969
MONTANT TOTAL DE LA JOUJRNEE 219,969
depot a Fanang yvette 1 110,000 110,000
depot a Charles Nguette 1 130,000 130,000
mecanicien 1 15,000 15,000
depot a Claude Tilde 1 200,000 200,000
achat du ballais 1 4,000 4,000
transport 1 1,000 1,000
pointe toc 1 2,000 2,000
TOTAL 1,353,000
MONTANT RECU DE LA JOUJRNEE 1,500,000
MONTANT TOTAL DE LA JOUJRNEE 1,502,969
RESTE D'ARGENT(dans le compte MOMO) 149,969
montant remis a Telestore 1 20000 20000

avance pour livraison de planches 1 120000 120000
transport 1 6000 6000
frais de retrait 1 3000 3000
TOTAL 149000
RESTE D'ARGENT 969
DEPENSE DU 04/04/2022 485000
serre joins 10 4,500 45,000

transport(alain) 1 2,000 2,000
paye pour livraison de planche 1 348,000 348,000
transport de planches 1 3,000 3,000
fil d'attache(achetés au quartier) 10 1,000 10,000
pointe70 3 4,220 12,660
pointe80 4 4,220 16,880
pointe90 3 4,220 12,660
transport 1 1,000 1,000
avance paye pour etalage de terre 1 5,000 5,000
impression +transport 1 3,500 3,500
depot a FANANG YVETTE 1 150,000 150,000
depot a EPIPANIE 1 70,000 70,000
achat de scotch 1 300 300
TOTAL 713,300
MOTANT REMIS EN MAIN POUR DEPOT A FANANG YVETTE 150,000

RESTE D'ARGENT (dans le compte Momo) 937,669
depot a Jordane 1 50,000 50,000

depot au 654455200 1 10,000 10,000
tuyaux 10 1,500 15,000
transport 1 1,000 1,000
gazoil 20 575 11,500
photocopie+impression 1 1,000 1,000
crédit de comunication (carelle) 1 1,500 1,500
frais de retrait de 500000 1 5,000 5,000
TOTAL 95,000
RESTE D'ARGENT DU 04/04/2022 937,669
RESTE D'ARGENT (dans le compte Momo et en espèce) 842,669
paye de sable 5 115,000 575,000
depot a Teikeu 1 70,000 70,000
depot a Charles 1 35,000 35,000
avance pour fabrication de parpaings 1 20,000 20,000
transport de Kalacbé 1 20,000 20,000
paye de la facture d'électricité de la maison+transport 1 8,550 8,550
TOTAL 733,550
RESTE D'ARGENT du 05/04/2022(dans le compte Momo et en espèce) 842,669
arrache clou 2 2,500 5,000 83000

pointes toc80 6 1,400 8,400
pointe toc 70 4 1,400 5,600
pointe 80 4 4,500 18,000
pointe 30 2 5,000 10,000
sceau 10 800 8,000
marteaux 2 4,250 8,500
transport 1 2,000 2,000
paires de gangs pour RODRIGUE le machiniste 2 500 1,000
eau de javel 1 1,500 1,500
eau pour reception de la reunion ebdomadaire 1 3,000 3,000
gazoil 20 575 11,500
transport 1 500 500
eponge pour crépissage de la cloture 8 500 4,000
tourne vice 1 300 300
recharge d'électricité au chantier 1 5,000 5,000
crédit téléponique 1 1,000 1,000
TOTAL 93,300
RESTE D'ARGENT DU06/04/2022 109,119
DETTE DES PLANCHES

planches rabottées 15 5500 82,500
lattes dréssées 10 1700 17,000
contre plqauets 4 3500 14,000
TOTAL 116,500
avance pour livraison de ciment 1 15,000 15,000
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE 819
paye ebdomadaire 1 1 1,278,650
avance pour forage 1 1 50,000
potocopie+transport 1 1 2,000
FRAIS DE RETRAIT 1 1 15,000
TOTAL 1,345,650
paye du gravier 5/15 1 1 300,000
paye des planches 1 1 116,500
montant remis au responsable du labogénie 1 1 90,000
huile de vidange 15 200 3,000
recharge d'electricité prépayée 1 2,000 2,000
clé8 pour Rodrigue le machiniste 1 2,000 2,000
essence 11.12 630 7,006
achat de sac pour transport des échantillons 1 2,000 2,000
brosse a chaud 1 800 800
FRAIS DE RETRAIT 1 1 5,000
TOTAL 530,306
MONTANT RECU DE LA JOURNEE 690,000

MONTANT TOTAL DE LA JOURNEE 694,350
RESTE D'ARGENT(avec 95000 dans le compte) 164,044
rechage d'électriité 1 5,000 5,000
montant remi a Carelle pour achat de 50fer de6,10fer de 1 150,000 150,000

10 ,3paquets de pointes et 5 fils d'attache
FRAIS DE RETRAIT 1 2,000 2,000
TOTAL 157,000
RESTE D'ARGENT du 11/04/2022(avec 95000 dans le compte) 164,044
fer6 50 1,675 83,750
fer10 10 4,900 49,000
pointes80 2 4,800 9,600
sikalatex 1 16,000 16,000
truelle 1 1,000 1,000
avance pour livraison de sable 1 5,000 5,000
transport 1 5,000 5,000
TOTAL 176,850
MONTANT DE LA JOURNEE 177,000
RESTE D'ARGENT 150
paye de la dette de bois +livraison de 20lattes 1 112,000 112,000
paye de la dette de sable(2livraison) 1 230,000 230,000
transport du bois 1 6,000 6,000
reste d'argent du transport de ciment 1 15,000 15,000
tuyaux pvc 10 1,200 12,000
gazoil 80 575 46,000
bidon de 20l 2 2,500 5,000
sceaux 10 800 8,000
crédit de communication 1 2,500 2,500
éponges 4 500 2,000
recharge lumiere 1 5,000 5,000
transport 1 4,000 4,000
TOTAL 459,500
MONTANT DE LA JOURNEE+CELUI D'HIER 1,080,000
RESTE D'ARGENT(avec450000dans le compte) 620,500
location de moule pour plevement 1 25,000 25,000
photocopie 1 1,500 1,500
achat d'une corde de 8m 1 2,500 2,500
brosse a chaud 1 500 500

pointe toc80 2 2,000 4,000
domino 2 500 1,000
transfert a monsieur FONGANG 1 2,200 2,200
avance pour creuser le puisard 1 5,000
TOTAL 970,076
MONTANT DE LA JOURNEE 600,000

RESTE D'ARGENT DU 15/04/2022 620,500
RESTE D'ARGENT(avec40000dans le compte) 250,424
achat des roues 2 6,000 12,000
super glue 1 400 400
montant remis a Carelle 1 15,000 15,000
essence 10 630 6,300
paye pour transport et compactage de terre pour la baie de 1 20,000 20,000
graissage
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 211,200
RESTE D'ARGENT DU 16/04/2022 250,424
paye du sable et du gravier 1 455,000 455,000
réparation de brouettes 1 5,000 5,000
photocopie 1 300 300
carnet de recu 2 1,000 2,000
cérdit téléphonique 1 1,500 1,500
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 469,800

MONTANT RECU CETTE JOURNEE 500000
pointe 80 2 4,500 9,000
lame de scie 3 500 1,500
eau de javel 1 1,500 1,500
déchargement de ciment 1 10,000 10,000
tissus pour nape 2 2,000 4,000
paye pour le puisard 1 18,000 18,000
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 58,350
RESTE D'ARGENT DU 19 AVRIL 2022 69,424
pointe toc 2 2,000 4,000
truelle 3 1,500 4,500
achat du copau et des sac pour le labogeni 1 2,000 2,000
fil a plomb 1 1,500 1,500
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 13,000
RESTE D'ARGENT -1,926
montant remis a Monsieur FONGANG 1 750,000 750,000
montant remis a Amougou Gabriel 1 800,000 800,000
montant remis au cauffeur de l'engin 1 5,000 5,000
TOTAL 1,565,500
RESTE D'ARGENT DU 21 AVRIL 2022 -1,926

RESTE D'ARGENT(dans le compte) 432,574
DEPENSE DU 23 et 24/04/2022
montant remis a Monsieur FONGANG 1 100,000 100,000
paye mensuel des frais de gardiennage 1 140,000 140,000
montant remis a Telestor 1 20,000 20,000
ration du conducteur de la pelle 1 20,000 20,000
ration du conducteur des chauffeurs camions 4 5,000 20,000
consomation en carburant des engins 340 575 195,500
paye du personnel de la semaine 1 800,500 800,500
depot a solange 1 100,000 100,000
credit téléphonique 1 2,000 2,000
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 1,415,000

RESTE D'ARGENT(dans le compte ) 1,017,574
montant remis au chauffeur du camion 1 60,000 60,000
achat d'une barbouche a Carel 1 3,000 3,000
consomation en carburant du camion 100 575 57,500
montant remis a carel 1 15,000 15,000
depot a Charles NGUETTE 1 100,000 100,000
frais de laverie du camion 1 7,000 7,000
achat de bois 1 81,500 81,500
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 331,500
RESTE D'ARGENT DU 21 AVRIL 2022 1,017,574

RESTE D'ARGENT(dans le compte ) 1,686,074
dépôt a SOULEMANOU SARKI 1 200,000 200,000
consomation en carburant de la journée 510 575 293,250
dépôt a Ruffai Hamadou 1 200,000 200,000
dépôt a Amougou 1 120,000 120,000
paye du gardien de l'engin 1 10,000 10,000
ration des chauffeurs camions 4 5,000 20,000
ration des motoboys 1 5,000 5,000
montant de la location du camion orange 1 50,000 50,000
montant remis a Souley 1 65,000 65,000
montant remis au chauffeur de l'excavatice 1 120,000 120,000
facture 1 9,600 9,600
credit télephonique 1 1,500 1,500
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 1,128,350
RESTE D'ARGENT DU 25 AVRIL 2022 1,686,074
RESTE D'ARGENT(dans le compte ) 557,724
loation des amions de la commune 1 207,000 207,000
consomation en carburant de la journée 400 575 230,000
location de l'excavatrice 1 250,000 250,000
paye du gardien de l'engin 1 10,000 10,000
ration des chauffeurs camions 4 5,000 20,000
montant de la location du camion orange 1 100,000 100,000
collage de la roue du camion 1 3,000 3,000
aire dans la roue du camion 1 500 500
pointe80 3 4,500 13,500
pointe toc 4 1,500 6,000
rouleau de polyanne 1 25,000 25,000
transport 1 3,000 3,000
TOTAL 875,500

MONTANT RECU EN JOURNEE 1000000
montant remis a Telespore pour l'engin 1 205,000 205,000
depot a Ngompé 1 25,000 25,000
paye de 170lattes*1500 d'hier et 1planche derssée rabotée 1 267,000 267,000
et sciée*6000 de cette journée
1 7,000 7,000
transport des lattes d'hier et la planche de ce matin
transport du gravier,sable,bétonnière 1 10,000 10,000
location d'étais métallique 1 75,000 75,000
dépôt a Arnold Gidas 1 25,000 25,000
fer8 40 3,200 128,000
fer10 10 5,000 50,000
fer6 5 1,700 8,500
essence +transport 1 2,500 2,500
pointe toc achetées en ville 2 1,300 2,600
achat d'une piece de la pelle 1 700 700
transport et sodure du marteau de 5kg 1 1,000 1,000
transport du fer 1 3,000 3,000
transport carelle 1 1,000 1,000
montant remin a Monsieur FONGANG 1 30,000 30,000
ponte toc achetée au quartier en soirée 5 2,000 10,000
TOTAL 863,300

MONTANT RECU EN JOURNEE 1,000,000
tubes carrés de 50*2 6 19,500 117,000
tuyaux galva 33/2 2 19,500 39,000
tuyau galva 26/33 1 13,735 13,735
antirouille 1 10,000 10,000
baguettes 1 5,000 5,000
disque 5 1,000 5,000
rouleau de fils 10 1,000 10,000
pointes tocs 4 1,500 6,000
pointes 80 3 4,500 13,500
tuyau pvc 100 1 6,500 6,500
transport du matériel 1 3,000 3,000
transport Carrel 1 1,000 1,000
Fomati Vincent 1 12,000 12,000
TOTAL 261,535
DEPENSE DE LA MATINEE DU 30/04/2022

tubes carrés de 50*1,5 1 14,100 14,100
dépôt a Ousmanou(hotel) 1 150,000 150,000
Monsieu FONGANG 1 30,000 30,000
dépôt a Claude Tilde 1 100,000 100,000
graissage du camion 1 10,000 10,000
essence 1 550 550
dilluant pour anti-rouille 1 1,500 1,500
pinceau 2 500 1,000
pointe toc 80 3 1,334 4,002
achat d'un téléphone portable 1 9,500 9,500
transport +transport du materiel 1 3,000 3,000
credit téleponique 1 1,500 1,500
frais d'envoi 1 1,500 1,500
pae du personnel 1 813,500 813,500
TOTAL 1,146,652
RESTE D'ARGENT du 29/04/2022 555,384
DEPENSE DE LA MATINEE DU 3/05/2022

gazoil 20 575 11,500
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 13,000
RESTE D'ARGENT du 30/04/2022 8,732
RESTE D'ARGENT(dette) -4,268
DEPENSE JOURNALIERE DU 3/05/2022

essence 4.77 630 3,005
fer8 12 3,200 38,400
transport 1 3,500 3,500
TOTAL 48,905
RESTE D'ARGENT(dette)3/05/2022 -4,268

achat d'Hourdis 170 550 93,500
transport d'houdi 1 7,000 7,000
transport du fer6 1 3,000 3,000
paye de la facture d'électricité 1 9,800 9,800
montant remis a TELESTOR 1 40,000 40,000

transport CAREL 1 1,500 1,500
TOTAL 168,800
MOTAN TOTAL DE LA JOURNEE 921,827

paye de facture de bois(6) +transport 1 36,000 36,000
fer6 160 1,675 268,000
contacteurs 2 8,000 16,000
transport 1 1,000 1,000
créédit téléphonique 1 1,500 1,500
TOTAL 367,000

gazoil pour le camion 130 575 74,750
ciment 100 7,000 700,000
transport du ciment 1 15,000 15,000
fer8 28 3,200 89,600
fer10 16 4,900 78,400
fil d'attache acheté au quartier 2 1,000 2,000
fil d'attache acheté au cogeni 10 800 8,000
gants 20 800 16,000
seaux 20 900 18,000
bougie pour le vibreur 1 2,000 2,000
affutage des lame de la scie a bois 2 500 1,000
frais de réparation et renforcement des brouettes 2 2,000 4,000
achat des roulement de la bétonnière 2 6,300 12,600
livraison de gravier 2 180,000 360,000
transport 1 2,000 2,000
transport du mécanicien de la bétonnière 1 1,500 1,500
TOTAL 1,491,350
MONTANT RECU LA JOURNEE 2,000,000

gazoil pour le camion 100.44 575 57,753
cable pour alimenter la bétonnière 20 800 16,000
pignon de chaine de la bétonnière 1 40,000 40,000
gazoil pour bétonnière 6 575 3,450
pointe80 1 4,800 4,800
recharge d'électricité pour le chantier 1 5,000 5,000
paye hebdomadaire du personnel 1 1,128,500 1,128,500
transport du mécanicien de la bétonnière 1 1,000 1,000
transport(carel et georges) 1 2,500 2,500
TOTAL 1,273,503
MONTANT RECU LA JOURNEE 1,000,000
RESTE D'ARGENT(dans le téléphone) 621,174

gazoil pour les camion 55.79 575 32,079
gravier 5/15 1 300,000 300,000
carurant pour le vibreur 5 630 3,150
crédit téléphonique 1 2,000 2,000
avance de la location du camion de la journée 1 50,000 50,000
dépôt a Ferdinang 1 150,000 150,000
montant total remis a Epiphanie 1 45,000 45,000
credit téléphonique a Msr FONGANG 1 2,200 2,200
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 612,429

gazoil pour groupe électrogene 13.92 575 8,004
fer8 20 3,300 66,000
fer10 9 5,000 45,000
fer12 13 7,200 93,600
montant remis a Carel 1 31,000 31,000
montant remis au chauffeur camion 1 5,000 5,000
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 288,854

gazoil pour porte char 20 575 11,500
pointe70 1 4,300 4,300
pointe toc70 1 1,875 1,875
fil d'attache 10 1,000 10,000
sourdure bétonniere et groupe électrogene 1 6,000 6,000
colle pour la dame sauteuse 1 300 300
transport du mécanicien de la bétonniere 1 1,000 1,000
avance pour fabrication de parpaing 1 20,000 20,000
montant remis a Gonne Landry 1 20,000 20,000
montant remis au cauffeur de l'engin 1 20,000 20,000
montant remis qu chauffeur du camion(a reccupérer 1 45,000 45,000
demain)
planches rabottées (livrées hier) 12 5,500 66,000
contre plaquet 4 3,500 14,000
1 5,000 5,000
transport total des planches et contres plaquets
reste d'argent des camions loués dimanche 1 90,000 90,000
montant remis a monsieur Oum 1 100,000 100,000
transport 1 2,500 2,500
TOTAL 561,975
RESTE D'ARGENT 1,607,916

gazoil pour le compacteur 20 575 11,500
gazoil pour la bétonniere 20 575 11,500
ciment 100 7,000 700,000
tube galva 1 5,000 5,000
tube50 1 4,000 4,000
disque a meuler 1 1,500 1,500
rouleaux pour peinture 2 500 1,000
papier vert 1 500 500
essence utilisé comme diluiant 1 550 550
disque a coupé 10 1,000 10,000
montant remis a Amougou pour l'engin 1 300,000 300,000
dépôt a Sokeng Claude (cadek) 1 100,000 100,000
dépôt a Fomatati Vincent 1 70,000 70,000
reste d'argent du materiel pris a sorepco 1 6,100 6,100
dépôt a Blaise Teikeu 1 25,000 25,000
frais d'hospitalistion d'un manœuvre 1 4,500 4,500
transport total de la journée 1 3,000 3,000
TOTAL 1,291,650
RESTE D'ARGENT DU 10/05/2022 1,607,916

gazoil pour camion(3) 150 575 86,250
loation camion 1 1 100,000 100,000
loation camion 2 1 110,000 110,000
frais de réparation du camion 1 15,000 15,000
montant remis a Telestor pour achat de cable pour réparer 1 40,000 40,000
le camion
huile moteur 5l 1 13,000 13,000
huile moteur 1l 1 3,600 3,600
montant remis au mécanicien pour achat des pieces de la 1 22,500 22,500
dame sauteuse
brosse a chaud 1 1,000 1,000
fer6 10 1,675 16,750
pointe70 1 4,250 4,250
pointe toc70 1 1,250 1,250
pointe toc80 1 1,875 1,875
planches sciés et rabottées pour crépissage 3 5,500 16,500
frais de déchargement de 300 sacs de ciments 300 25 7,500
TOTAL 540,225
RESTE D'ARGENT DU 11/05/2022 316,266

gazoil pour camion 70 575 40,250
montant remis au gar du labogenie 1 40,000 40,000
achat de sac pour transporter les echantillons 1 1,000 1,000
tranport du mecanicien 1 1,000 1,000
avance pour fouille de la fosse septique 1 10,000 10,000
TOTAL 139,250
RESTE D'ARGENT DU 12/05/2022 -23,959

paye d personelle de la semaine 1 610,365 610,365
avance pour livraison de 5/15 1 100,000 100,000
frais de livraison des IPE par SORREPCO 1 4,000 4,000
recharge d'électricité pour le chantier 1 5,000 5,000
pinceau 1 500 500
transport 1 500 500
TOTAL 727,365
RESTE D'ARGENT DU 13/05/2022 -63,209

montant remis a Carrel 1 15,000 15,000
avance pour remblai 1 10,000 10,000
frais de livraison des barres e T 1 3,000 3,000
essence pour la dame sauteuse 4.76 630 2,999
bougie pour la dame sauteuse 1 1,500 1,500
essesnce pour diluer la peinture 2 550 1,100
truelles 2 1,000 2,000
talloche 1 1,500 1,500
talloche 1 2,000 2,000
niveau 1 3,750 3,750
metres 2 2,075 4,150
disques a couper 5 1,000 5,000
éponge 7 500 3,500
avance de la paye du cauffeur du camion 1 60,000 60,000
reste d'argent de la livraison du 5/15 1 220,000 220,000
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 338,999
RESTE D'ARGENT DU 14/05/2022 -55,574

gazoil du camion 99.14 575 57,006
montant remis au cauffeur du camion 1 45,000 45,000
fer10 3 5,000 15,000
fer12 3 7,200 21,600
pinceaux 2 500 1,000
essence pour anti rouille 2 550 1,100
transport fer 1 2,000 2,000
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 147,806
RESTE D'ARGENT DU 16/05/2022 105,427

fer10 20 5,000 100,000
fer8 50 3,300 165,000
pointe70 1 4,500 4,500
pointe80 2 4,500 9,000 316,100
pointe tock 1 2,000 2,000 285,500
domino 3 200 600
avance pour remlais 1 20,000 20,000
transport materiaux 1 3,000 3,000
transport 1 1,500 1,500
frais d'impression des documents
TOTAL 316,100

gazoil 10 575 5,750
impression ,potocopie et raillure du dossier d'exécution 1 9,500 9,500
transport des planches 1 5,000 5,000
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 21,250
RESTE D'ARGENT DU 18/05/2022 -13,478

contre plaquets 15 3,500 52,500
pointe 60 1 4,500 4,500
pointe toc70 1 1,500 1,500
transpot contre plaquet 1 2,500 2,500
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 549,500
RESTE D'ARGENT DU 19/05/2022 -34,728

dette des planches 1 166,000 166,000
fer8 20 3,300 66,000
fer10 5 5,000 25,000
pointe 80 2 4,500 9,000
pointe 70 2 4,500 9,000
claustra 30 550 16,500
transport claustra 1 1,500 1,500
gazoil camion 100 575 57,500
transport planches 1 2,500 2,500
recharge électricité du bureau 1 5,000 5,000
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 418,000

gazoil camion 80 575 46,000
pointe toc 3 1,600 4,800
tuyau pvc 120 1 5,000 5,000
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 102,800
RESTE D'ARGENT DU 23/05/2022 -2,228

claustrats 3 550 1,650
transport du mecanicien 1 1,000 1,000
frais de reparation du groupe electrogene 1 13,000 13,000
avance pour remblaie 1 10,000 10,000
fer de 6 5 1,650 8,250
fer de 8 40 3,150 126,000
montant remis a Rodrigue 1 200,000 200,000
dette des planches(12planches) 12 5,500 66,000
paye d'un tacheron pour etaler la terre 1 3,000 3,000
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 446,400
RESTE D'ARGENT(dans le telepone) 581,572

targette 6 1,500 9,000
gazoil 20 575 11,500
facture d'electricité 1 5,500 5,500
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 28,000
MONTANT RECU DE LA JOURNEE 0
RESTE D'ARGENT DU 23/05/2022 581,572

gazoil pour le camion 1 35,000 35,000
montant remis au chauffeur 1 35,000 35,000
essence pour la dame sauteuse 5 630 3,150
paye des tacherons pour avoir déplacés la terre sur la piste 1 50,000 50,000
telestor 1 1,000 1,000
tranport des tubes carrées 1 5,000 5,000
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 136,150
RESTE D'ARGENT DU 23/05/2022 553,572

fer8 38 3,150 119,700
fer10 10 4,800 48,000
fer6 10 1,650 16,500
pointe70 1 4,400 4,400
pointe80 1 4,400 4,400
achat de corde pour le cubitenaire 1 5,000 5,000
éponge pour crépissage 4 500 2,000
transport 1 2,000 2,000
frais de retrait total 1 9,000 9,000
TOTAL 914,500
RESTE D'ARGENT DU 23/05/2022 417,422

montant remis a carel 1 20,000 20,000
ficelle 2 1,000 2,000
gazoil camion 34.8 575 20,010
avance pour remblai dans le batiment 1 5,000 5,000
1 60,000 60,000
paye pour chargement de la terre dans le camion
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 109,210

truelle 1 1,200 1,200
éponges 2 500 1,000
pointe80 2 4,500 9,000
pointes70 1 4,500 4,500
collage de la roue de voiture +transport 1 1,500 1,500
limage de la machette 1 500 500
essence 1 3,500 3,500
pointe tock 4 1,250 5,000
fer 6 38 1,650 62,700
fer8 30 3,150 94,500
1 8,000 8,000
montant remis au chauffeur du camion pour la laverie
avance pour le remblai dans le batiment 1 5,000 5,000
transport total de Carelle 1 2,000 2,000
transport total du materiel 1 4,500 4,500
TOTAL 216,650
MONTANT RECU LE 30/06/2022 10,000

paye pour avoir chargé la terre dans le camion 3 15,000 45,000
TOTAL 47,500

DESIGNATION Qté *78 PT
achat roue de brouette 2 5,000 10,000
paye pour déchargement de IPE 1 20,000 20,000
pointe 80 1 4,500 4,500
potocopie des fiches de présences 1 1,000 1,000
tefflon+filasse 1 500 500
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 37,500

ciment 30 6,700 201,000
baguettes 1 6,000 6,000
rouleau 2 500 1,000
pinceau 1 500 500
papier vert 3 500 1,500
diluant(essence) 2 500 1,000
fixation d'une roue de brouette 1 500 500
frais médicaux d'un manœuvre 1 4,000 4,000
montant remis a Rodrigue(batiment) 1 80,000 80,000
zang 1 10,000 10,000
carlos 1 10,000 10,000
rodrigue(machiniste 1 10,000 10,000
avance manoeuve 6 5,000 30,000
transport des gars de la terre 1 1,000 1,000
transport du ciment + déchargement +transport de Carrel 1 10,000 10,000
TOTAL 399,500
RESTE D'ARGENT DU 03/06/2022 402,062

essence pour le vibreur 1 2,000 2,000
disque a couper 10 1,000 10,000
papier vert 1 1,000 1,000
soudure d'une brouette 1 500 500
chargement de la terre 2 15,000 30,000
transport des chargeurs de la terre 1 1,000 1,000
crédit téléphonioque 1 1,500 1,500
TOTAL 52,000
RESTE D'ARGENT 500

montant remis a Rodrigue 1 600,000 600,000
chauffeur camion(paye) 1 130,000 130,000
paye du gardiennage 1 140,000 140,000
dette du bois 1 231,500 231,500
dette du ciment 1 335,000 335,000
transport du ciment +déchargement 1 12,000 12,000
georges 1 250,000 250,000
carele 1 15,000 15,000
avance pour remlais dans le batiment 1 60,000 60,000
frais de reparation de la dame sauteuse 1 7,000 7,000
TOTAL 2,298,500

pointe 80 3 4,500 13,500
corniere de 25 1 5,350 5,350
cornieres de 50 5 18,000 90,000
fer6 10 1,650 16,500

fer8 10 3,150 31,500
reste pour transport du ciment 1 5,000 5,000
transport des fer 1 3,000 3,000
dépôt a ODETTE FONGANG 1 215,000 215,000
parpaings de 15 40 300 12,000
transport des parpaing 1 2,000 2,000
1 800,000 800,000
montant remis a Telestor pour farication des portes
paye de la facture des lattes et planches 1 86,000 86,000
transport des lattes et planches 1 3,000 3,000
paye de la dette por livraison de gravier 15/25 1 180,000 180,000
chargement de la terre dans le camion 4 15,000 60,000
achat du tamis pour RODRIGUE 4 2,500 10,000
achat dune bougie pour la dame sauteuse 1 1,500 1,500
crédit télephonique 1 1,500 1,500
frais total de retrait 1 18,500 18,500
TOTAL 1,573,950
RESTE D'ARGENT 1,428,050

anti rouille 1 9,000 9,000
ciment 30 6,700 201,000
transport ciment +dechargement 1 8,000 8,000
montant remis a Telestor pour achat de la meche a béton 1 5,000 5,000
frais de réparation de la dame sauteuse 1 20,000 20,000
TOTAL 251,150
RESTE D'ARGENT DU 07/06/2022 1,428,050
RESTE D'ARGENT(dans le compte) 1,176,900

gazoil pour groupe électrogene 20 575 11,500
montant remis au chauffeur du camion pour achat de sable 1 45,000 45,000
fer8 5 3,150 15,750
fer6 8 1,650 13,200
sikalatex 1 20,000 20,000
eau pour la réunion 1 2,000 2,000
baguettes 1 6,500 6,500
ciment 30 6,700 201,000
disque a béton 1 6,000 6,000
transport et déchargement du ciment 1 8,000 8,000
transport et déchargement du colis 1 7,000 7,000
TOTAL 393,450
RESTE D'ARGENT DU 08/06/2022 1,176,900

paye hedomadaire 1 532,550 532,550
fer8 20 3,150 63,000
1 117,000 117,000
montant remis a TELESTOR pour acat de vice auto foreuses
laverie et graissage du camion 1 15,000 15,000
contriution pour réparation de la pompe du camp 1 10,000 10,000
transport 1 2,000 2,000
TOTAL 752,800
RESTE D'ARGENT DU 08/06/2022 783,450

montant remis pour achat et livraison de 50 sacs de ciments 1 350,000 350,000
soudure et renforcement d'une brouette 1 1,500 1,500
frais de montage du moteur de la dame sauteuse 1 30,000 30,000
essence pour dame sauteuse 5 630 3,150
super glue pour coller reservoir de la dame 1 500 500
montant remis a Fomatatie 1 50,000 50,000
ficelle pour implantation du Totem 2 1,000 2,000
transport+transport d'hier pour reccuperer le moteur de la 1 2,500 2,500
dame sauteuse
TOTAL 1,252,150

gazoil pour camion 1 247,500 247,500
gazoil stocké 1 40,000 40,000
liquide de refroidissement pour camion 1 1,000 1,000
pointe80 1 4,500 4,500
montant remis au chauffeur 1 45,000 45,000
paye pour fouille du massif totem 5.25 3,500 18,375
transport pour quete de gazoil 1 2,500 2,500
TOTAL 363,875
RESTE D'ARGENT DU 13/06/2022 778,500

gazoil pour camion 52.18 575 30,004
bouteille a gaz pleine 1 35,000 35,000
tansport 1 1,000 1,000
balai coco 1 1,000 1,000
pot de flincote 1 33,500 33,500
cavalier 10 2,500 25,000
plaquette feutre 10 1,500 15,000
rondelle feutre 10 600 6,000
toiturolle 900mg 2 7,500 15,000
rame de format 1 3,000 3,000
fer10 14 4,800 67,200
transport pour achat de rodelle,flincote,cavalier 1 2,000 2,000
fabrication parpaing 10 1,200 12,000
montant remis pour achat de sable 1 35,000 35,000
déchargement ciment et tolles 1 2,000 2,000
dépôt a NJI 1 20,000 20,000
montant remis a SOREPCO 1 700,000 700,000
TOTAL 1,019,454
RESTE D'ARGENT DU 14/06/2022 414,625

montant remis a chauffeur du camion pour achat de sable 2 35,000 70,000
montant remis pour achat et livraison de 50 sacs de ciments 1 335,500 335,500
montant remis a l'étancheiste 1 20,000 20,000
pointes toc 4 1,500 6,000
pointe 50 1 4,500 4,500
pointe 80 2 4,250 8,500
pointes 70 2 4,250 8,500
transport total compris pour recherche d'une carriere de 1 5,000 5,000
terre
TOTAL 465,000

montant remis a l'étancheiste pour achat du gaz 1 30,000 30,000
ménuiserie 1 700 700
ficelle(200m) 2 1,250 2,500
recharge bouteille de gaz 1 6,500 6,500
montant remis a celui qui ma renseigné sur la carriere de 1 5,000 5,000
terre
essence 2 500 1,000
livraison de terre 4 7,500 30,000
TOTAL 87,700

gazoil pour refaire le plein du camion 1 100,000 100,000
essence 5 630 3,150
livraison de terre 6 7,500 45,000
transport et divert 1 650 650
TOTAL 148,800
RESTE D'ARGENT DU 18/06/2022 203,672

flinkot 1 32,700 32,700
transport(flinkot) 1 1,000 1,000
taloche 1 2,500 2,500
montant remis au responsable de quifferou pour achat de 1 180,000 180,000
ciment(avance)
fer6 5 1,650 8,250
fer8 9 3,150 28,350
paye des planches(avance) 1 100,000 100,000
transport des étais 1 5,000 5,000
lumiere 1 10,000 10,000
divers 1 1,000 1,000
TOTAL 668,800

montant remis au chauffeur du camion pour achat de sable 1 45,000 45,000
huile pour vidange du groupe 5 2,500 12,500
transport 1 500 500
transport +transport colis 1 6,600 6,600
TOTAL 64,600

montant remis au ménuisier 1 300,000 300,000
pointe 50 pour zang 1 4,500 4,500
avance de la facture de bois 1 100,000 100,000
paye de la location des etais 1 46,000 46,000
montant remis au gardien du Dimanche 1 5,000 5,000
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 1,200,000

fils d'attache 10 800 8,000
montant remis au gardien 1 5,000 5,000
course ENEO et transport 1 2,000 2,000
baguette 1 6,000 6,000
huile rubia 15W40 en 20l 1 80,500 80,500
huile rubia 15W40 en 5L 2 26,000 52,000
filtre a gazoil 2 10,000 20,000
huile rubia en 1l 2 3,800 7,600
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 310,100

eponge 4 500 2,000

pinceau 2 500 1,000
raclette 2 750 1,500
siphon 15 800 12,000
truelle 2 750 1,500
mesure de 5m total 3 1,350 4,050
sceau macon 15 675 10,125
matelat 1 23,000 23,000
balais 2 2,000 4,000
manches 3 500 1,500
transport 1 2,000 2,000
gazoil 69.59 575 40,014
TOTAL 213,189

pointes 80 1 4,500 4,500
déchargement du ciment 1 2,000 2,000
tranport du fer 1 3,000 3,000
avance du gravier 1 150,000 150,000
fabrication de parpaing 5 1,200 6,000
frais de retrai 1 8,000 8,000
paires de gants 1 1,000 1,000
divers 1 10,000 10,000
TOTAL 184,500

achat d'une serure +transport 1 4,000 4,000
achat des tuyaux +soudure des brouettes 1 4,500 4,500
TOTAL 88,500
RESTE D'ARGENT DU 29/06/2022 572,300

frarication de parpaing 10 1,200 12,000
montant remis a Telestor pour montage des moteurs 1 30,000 30,000
facture d'ENEO 1 65,000 65,000
pointes de 70 1 4,200 4,200
essence 5 630 3,150
depot a Morgane 1 30,000 30,000
gazoil 20 575 11,500
huile por la vidange du compacteur 10 2,500 25,000
collage des roues du camion 1 6,000 6,000
tamis pour le batiment 2 2,500 5,000
pointe 80 pour le batiment 1 4,500 4,500
déchargement des carreaux 1 3,000 3,000
TOTAL 249,200
RESTE D'ARGENT DU 30/06/2022 483,800

transport carreleur et carelle 1 1,000 1,000
disque a béton 1 2,000 2,000
location engin 1 220,000 220,000
fabrication parpaing 5 1,200 6,000
laborantin pour acat de sacs+transport 1 3,000 3,000
fil d'attache 2 1,000 2,000
TOTAL 234,000
RESTE D'ARGENT 600

achat de la petite meule pour le carreleur 1 25,300 25,300
super glue 1 500 500
transport 1 500 500
TOTAL 28,100

pointe 80 pour cellage des portes 1 4,500 4,500
TOTAL 4,500

TOTAL 5,000

TOTAL 5,000

smaltex 1 10,800 10,800
pointes tocs 3 1,270 3,810
pointes80 1 4,190 4,190
ciment 10 6,200 62,000
transport 1 3,500 3,500
TOTAL 86,300
9
74 Qté PU PT
photocopie des fiches de presences 1 1,000 1,000
rouleau 1 2,000 2,000
1kg de pointe de 30 1 2,000 2,000
transport des planches dressage et rabotage 1 3,500 3,500
éponges 3 500 1,500
TOTAL 10,000

huile 10 1,000 10,000
avance de la dette de gravier 1 150,000 150,000
montant remin au chauffeur du camion pour dépannage 1 12,000 12,000
paye de la semaine du 04 au 09 juillet 2022 1 366,000 366,000
montant remis a Rodrigue du batiment 1 500,000 500,000
depot au gar du laogénie 1 100,000 100,000
dépôt Léa 1 100,000 100,000
solde de la paye de la semaine du 27 juin au 02 juillet 2022 1 108,000 108,000
gazoil pour le camion 391.5 575 225,113
tefflon 2 500 1,000
divers 1 700 700
transport 1 1,000 1,000
crédit téléponique a Georges 1 1,500 1,500
TOTAL 1,732,313

talloche 1 1,500 1,500
gravier 1 310,000 310,000
avance salaire du carreleur 1 100,000 100,000
avance au faricant de porte 1 200,000 200,000
TOTAL 611,500

graissage du camion 1 20,000 20,000
achat de parpaings 50 300 15,000
transport 1 2,500 2,500
dechargement du ciment 1 2,000 2,000
paye des gardiens pour le mois de juin 1 140,000 140,000
achat des écluasions 2 750 1,500
transport carelle et le carreuleur 1 1,000 1,000
arrache clou+transport(500) 1 4,700 4,700
TOTAL 186,700

fil d'attache 10 1,000 10,000
pointes80 2 4,220 8,440
xilamon 1 24,000 24,000
achat d'une piece de la bétonniere +transport 1 3,000 3,000
brosses metallique 2 500 1,000
pointe toc 80 1 1,300 1,300
pointe de 20 2 1,500 3,000
60,000
montant remin au chauffeur camion pour achat d'une piece 1 60,000
livraison de 15/25 et 5/15 1 250,000 250,000
montant remin au chauffeur camion pour achat du sable 1 45,000 45,000
avance de la paye des ouriers de la semaine derniere 1 81,760 81,760
TOTAL 498,000

huile rubia 4l 4 2,500 10,000
transprt 1 500 500
soudure de brouette 2 1,000 2,000
montant remis au chauffeur camion pour le sable 1 46,000 46,000
livraison de 5/15 1 200,000 200,000
polyane 3 19,000 57,000
balai coco 1 1,500 1,500
dechargement du ciment + fer 1 4,500 4,500
TOTAL 321,500

Qté PU PT
montant remis a carrel 1 300,000 300,000
solde de la dette du gravier 1 740,000 740,000
montant remis au chauffeur du camion pour 2 camion de 1 90,000 90,000
sable a livrer demain
1 87,000 87,000
consomation du camion pour voir refait le plein de reservoir
transport 1 500 500
TOTAL 1,432,500
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE(dans le téléphone) 567,500
DEPENSE JOURNALIERE DU 28//07/2022

Qté PU PT
tuyau de naissance d'eau 1 1,000 1,000
manutention du ciment(800sacs) 1 20,000 20,000
dette du labogénie 1 5,000 5,000
montant remis au laboratoire pour essaies a la plaque 1 100,000 100,000
recharge d'électricié prépayé 1 10,000 10,000
essence pour vibreur 5 630 3,150
montant remis a l'étanchéiste 1 50,000 50,000
TOTAL 213,650

RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE DU 28/07/2022 567,500

Qté PU PT
pqt de baguettes 1 5,500 5,500
disque pour le carreuleur 5 1,150 5,750
metre 1 3,415 3,415
diamant 2 3,635 7,270
tubes carrée 2 11,000 22,000
fer de 6 25 1,700 42,500
schoatch 2 500 1,000
palette d'eau pour la réunion 1 2,000 2,000
disque a couper(telestror) 10 1,000 10,000
transport du matériel(2tour) 2 2,500 5,000
papier vert pour le plafond 10 600 6,000
pointe d e2,5 4 1,500 6,000
pointe toc 80 3 1,885 5,655
pointe ordinaire 80 4 4,700 18,800
coniere de 50/4 2 18,000 36,000
transport des cornieres +les planches sciées destinée a 5,000 5,000
ZANG+frais d'usinage 1
montant remis a JOEL decor(peintre) 1 10,000 10,000
achat des lattes sapelies(bois rouges) + frais d'usinage 36 2,700 97,200
transport des lattes 1 3,000 3,000
zilamon 10l 1 11,000 11,000
dette pour avoir coulé une plaque de la piste 1 10,000 10,000
depot au numero 696,90,35,50 1 2,500 2,500
transport de carelle 1 1,500 1,500
TOTAL 322,090

Qté PU PT
gazoil pour groupe électrogene 25 575 14,375
essence pour vibreur 1 3,000 3,000
dépôt a Cedric Tatchou 1 6,000 6,000
seaux macon pour le peintre 2 1,000 2,000
transport du pantiquate 1 3,000 3,000
ampoules Maff 2 5,000 10,000
douilles 2 1,000 2,000
cable de 100m en cuivre 1 10,000 10,000
carreaux 80 7,000 560,000
montant completé pour achat des brouettes 1 10,600 10,600
TOTAL 1,600,475

Qté PU PT
polyane 1 30,000 30,000
sceaux pour le peintre 3 1,000 3,000
coude 100 10 1,000 10,000
coliers de 100 30 2,000 60,000
coude de 100 1/4 5 1,000 5,000
tuyaux de 125/100 2 2,500 5,000
sotte 3 1,000 3,000
coude de 110 10 2,000 20,000
tuyaux pvc de 125 5 8,500 42,500
tuyaux pvc de 110 5 10,500 52,500
tuyaux pvc de 100 10 8,700 87,000
tuyyaux pvc de 160 2 23,750 47,500
tuyau a pression de 10mm 2 3,750 7,500
metre 1 3,425 3,425
monture +scie 1 4,230 4,230
carnet de recu auto-copiant 2 800 1,600
coude de 110 5 1,475 7,375
soudo gaz simple 1 18,000 18,000
culottes de 100mm 2 1,650 3,300
cheville plastique 1 800 800
cheville plastique de 10mm 1 795 795
casque blanc 1 1,985 1,985
cordeau trac 1 2,100 2,100
pince reglage total 1 3,550 3,550
massette 2kg 1 5,300 5,300
transport du materiel 1 3,000 3,000
montant remis a Rodrigue le machiniste et sera déduit de 20,000
son salaire 1 20,000
recharge d'électricité 1 10,000 10,000
cable électrique en cuivre de 100m 1 10,000 10,000
paye de la dette de gravier 1 80,000 80,000
paye de la livraison de 15/25 de samedi 1 185,000 185,000
avance pour la livraison de 2 camions de gravier 5/15 1 500,000 500,000
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 1,243,460
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE(dans le téléphone) 1,197,825

Qté PU PT
polyane 2 30,000 60,000
consomation du camion 1 100,000 100,000
metre 1 3,450 3,450
boucon pvc 2 2,500 5,000
coude de 100 4 2,000 8,000
tés pvc 110 culotte 2 3,000 6,000
coude 110/4 3 2,500 7,500
vanne 1 4,000 4,000
boucons 2 200 400
embouts 1 3,000 3,000
carreaux 20/30 35 7,000 245,000
tuyaux de 160 6 22,000 132,000
tuyaux de 125 8 12,000 96,000
fer en T 6 8,650 51,900
boucon pvc 100 2 650 1,300
coude pvc 1101/8 6 850 5,100
corniere 40 2 10,750 21,500
tolles 20/10iem 6 30,800 184,800
fer en T de 30 3 8,650 25,950
fer en T de 40 1 15,000 15,000
transport des corniere 1 2,500 2,500
tranport des carreaux +tuyaux +polyanne 1 3,500 3,500
transport des tuyaux pvc + fer en T 1 3,000 3,000
balaie pour piste 1 1,000 1,000
montant remis pour essai décrasement 1 30,000 30,000
montant remis au peintre (avance) 1 130,000 130,000
montant remis au menuisier(avance)+frais d'usinage 1 25,000 25,000
montant remi a Telestor(avance soudure des ilots) 1 50,000 50,000
ampoules led 4 2,500 10,000
douilles 4 300 1,200
TOTAL 1,293,100
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE DU 30/07/2022 1,197,825

Qté PU PT
coude de 100/8e 10 2,000 20,000
contre plaquet 16 4,000 64,000
planches 3 5,000 15,000
papier ponce 1 12,500 12,500
interrupteur 2 500 1,000
lait pour rodrigue le machiniste 4 500 2,000
pointe toc de 80 1 1,800 1,800
montant remis pour fixation du moteur de la porte 1 20,000 20,000
montant remis a Youssoupha 1 30,000 30,000
déchargement de barres de fer 1 2,000 2,000
carburant pour le camion 100 575 57,500
credit 1 1,500 1,500
transport 1 1,200 1,200
TOTAL 283,500

Qté PU PT
disque a couper 5 920 4,600
tuyau comp 16mm 1 35,500 35,500
coffret 6 4,080 24,480
nourrice a compression 3 13,900 41,700
nourrice a compression 3/4 4sorties 2 11,390 22,780
nourrice a compression 3/4 3sorties 2 8,230 16,460
manchons 15/21 25 1,000 25,000
manchons 18/21 25 1,000 25,000
tefflon 2 1,500 3,000
coude compression de 16*16 25 1,500 37,500
baguette 1 6,500 6,500
tube carrés 1 9,600 9,600
corniere 40*3 1 10,750 10,750
corniere 40*5 1 16,750 16,750
transport corniere 1 2,000 2,000
montant remis pour essai de compression 1 15,000 15,000
montant remis a Joel 1 7,000 7,000
transport l'échaffaudage métallique 1 6,000 6,000
montant remis a Telesphore pour callage des massifs de 1 13,000 13,000
protection des ilots
montant remis a Telephore pour frabrication de l'echelle 1 20,000 20,000
metallique
essence pour le vibreur 1 3,000 3,000
recharge d'électricité prépayée 1 10,000 10,000
montant remis au menuisier pour usinage des couvre joins 1 7,000 7,000
transport des planche envoyé a la machine hier pour faire les
couvres joins +et apporté sur le site aujourdhui avec les 1 5,000 5,000
contres plaquets
montant remis au chauffeur du camion pour le sable 1 45,000 45,000
montant remis au chauffeur camion comme dette 1 10,000 10,000
impression des fiches de dépenses journaliere 1 700 700
transport total de la journée pour les différents achats avec 2,000
le plombier 1 2,000
TOTAL 482,820

Qté PU PT
papier vert 1 19,620 19,620
raclette 1 1,000 1,000
balai 1 1,000 1,000
gaine 2 11,000 22,000
coude 100/4 1 2,000 2,000
coude40/4 2 500 1,000
coude100/8 4 500 2,000
coude a pression male 1 4,375 4,375
bouchon cuivre pour nourice 1 5,450 5,450
diamant 1 11,000 11,000
eponge 2 500 1,000
palette d'eau pour réunion 1 2,000 2,000
corniere+transport 1 9,000 9,000
pointe80 1 4,375 4,375
polyane 1 29,779 29,779
claustrats 5 400 2,000
domino 4 500 2,000
sparagra pour les manœuvres qui se sont fait mal 1 1,000 1,000
transport total de la journé 1 1,500 1,500
TOTAL 134,499

Qté PU PT
paye hebdomadaire du personnel 1 802,500 802,500
impression 1 1,000 1,000
disque a meuler+transport 1 2,500 2,500
transport des tuyaux 1 3,000 3,000
tuaux de 160 5 22,000 110,000
coude 16*16 1 2,000 2,000
reduction 2 1,500 3,000
cable pour alonger celui de la bétonniere 15 2,000 30,000
gaine 1 11,000 11,000
corniere de 35*2,5 1 8,000 8,000
corniere de 45 2 16,500 33,000
fer a T 3 15,000 45,000
transport des corniere +fer a T 1 3,000 3,000
transport +usinage des planches 1 2,000 2,000
transport du rouleau de gaine +cable 1 1,000 1,000
essence 1 3,000 3,000
recharge d'électricité(le 07 aout 2022) 1 5,000 5,000
frais de déchargement du ciment 150 25 3,750
TOTAL 1,077,750
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE(dans le téléphone) -3,850
DEPENSE JOURNALIERE DU 09/08/2022+CC2533:F2556

Qté PU PT
pointe 80 1 4,500 4,500
pointe tocs 80 1 1,500 1,500
claustrats +transport 2 500 1,000
casques 17 1,925 32,725
casques 3 1,500 4,500
gangs 20 1,000 20,000
bottes 5 4,550 22,750
réduction 5 1,500 7,500
rouleau de gaine 1 10,000 10,000
rouleau de tuyau de 16 1 33,000 33,000
nourice 2 10,000 20,000
coude en alu de 16 10 1,400 14,000
WC turc complet 3 35,000 105,000
corniere de 35 1 8,000 8,000
corniere de 40 3 10,750 32,250

polyane 1 27,000 27,000
balaie + transport 1 2,000 2,000
fer de 6 50 1,325 66,250
, paumelle de 120 pour portail de la cloture 2 500 1,000
machette 1 1,500 1,500
paumelle de 60 avec porte cadena pour boite a pharmacie 1 500 500
frais de fabrication d'une boite a parmacie peinte en rouge 3,500
et blanc 1 3,500
necessaire de premier secour pour boite a pharmacie 1 16,300 16,300
montant remis a Telesphore 1 300,000 300,000
montant remis au plombier comme avance de salaire 1 25,000 25,000
achat d'une sécurité a Joel et sera déduit de son salaire 1 15,000 15,000
lait pour rodrigue le machiniste 4 2,000 8,000
TOTAL 778,025
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE DU 06/08/2022 -3,850

Qté PU PT
montant remis au plombier pour achat du manchon 1 10,000 10,000
impression des plans en A0 et A3 1 9,000 9,000
tefflon 1 300 300
polyane 2 27,000 54,000
coude de 100 2 850 1,700
corniere 3 8,000 24,000
baguette 1 15,000 15,000
punaise 1 1,000 1,000
camping gaz 2 1,000 2,000
bande de signalisation(500m) 1 7,000 7,000
coude de 125 1 4,000 4,000
brosse au chaud 1 1,300 1,300
recharge d'électricité prépayée 1 10,000 10,000
montant déposé dans le compte de Belobo Eric 1 100,000 100,000
montant remis au livreur de gravier(reste 240,000) 1 580,000 580,000
avance salaire dee Georges 1 200,000 200,000
transport 1 2,000 2,000
gazoil pour camion 100 575 57,500
TOTAL 1,136,300
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE DU 06/08/2022 -3,850
DEPENSE JOURNALIERE DU 09/08/2022+CC2533:F2556

Qté PU PT
pointe 80 1 4,500 4,500
pointe tocs 80 1 1,500 1,500
claustrats +transport 2 500 1,000
casques 17 1,925 32,725
casques 3 1,500 4,500
gangs 20 1,000 20,000
bottes 5 4,550 22,750
réduction 5 1,500 7,500
rouleau de gaine 1 10,000 10,000
rouleau de tuyau de 16 1 33,000 33,000
nourice 2 10,000 20,000
coude en alu de 16 10 1,400 14,000
WC turc complet 3 35,000 105,000
corniere de 35 1 8,000 8,000
corniere de 40 3 10,750 32,250
polyane 1 27,000 27,000
balaie + transport 1 2,000 2,000
fer de 6 50 1,325 66,250
paumelle de 120 pour portail de la cloture 2 500 1,000
machette 1 1,500 1,500
paumelle de 60 avec porte cadena pour boite a pharmacie 1 500 500
frais de fabrication d'une boite a parmacie peinte en rouge 1 3,500 3,500
et blanc
necessaire de premier secour pour boite a pharmacie 1 16,300 16,300
montant remis a Telesphore 1 300,000 300,000
montant remis au plombier comme avance de salaire 1 25,000 25,000
+ 1 15,000 15,000
lait pour rodrigue le machiniste 4 500 2,000
pointes tolles 1 1,000 1,000
TOTAL 794,525

Qté PU PT
montant remis au livreur de gravier(reste d'argent) 1 240,000 240,000
achat de claustra+transport 2 500 1,000
impression +plastification 1 3,000 3,000
paye d'un tacheron qui a travaillé le 09/08/2022 1 2,500 2,500
divert 1 15,000 15,000
TOTAL 320,500

Qté PU PT
gazoil pour le groupe électrogene 20 575 11,500
essence pour vibreur 1 3,000 3,000
montant remis a quifferou 1 85,000 85,000
tuyau de 32 2 2,800 5,600
boite de colle de 500mg pour le plombier 1 6,500 6,500
coude a pression de 32 10 400 4,000
rouleau de papier vert 1 19,000 19,000
pointe de 40 pour le menuisier 1 4,500 4,500
montant remis au ménuisier comme avance 1 20,000 20,000
dépôt a Emil NGWA 1 150,000 150,000
TOTAL 316,600

Qté PU PT
meule 1 54,000 54,000
disque a couper 3 925 2,775
polyane 2 39,000 78,000
cornieres 35 3 7,900 23,700
cornieres 40 3 10,600 31,800
baguettes 1 6,000 6,000
disque a beton pour le carrelleur 1 5,000 5,000
diamant pour le carrelleur 1 5,500 5,500
waltex 1000 2 18,000 36,000
ficelle 1 2,000 2,000
tuyau a pression 3 2,600 7,800
van de 32 2 2,400 4,800
coude de 32 5 500 2,500
raccord bache 2 2,500 5,000
nourrice 4 voies 1 10,000 10,000
té a pression 2 1,500 3,000
manchon 6 1,300 7,800
ambou de 32 5 500 2,500
gaine de 25 1 10,000 10,000
montant remis au peintre pour achat des rouleaux 1 10,000 10,000
paye mensuelle du chauffeur camion 1 150,000 150,000
montant remis au chauffeur camion pour sable 1 45,000 45,000
dette du livreur de bois 1 33,000 33,000
transport total du materiel 1 5,500 5,500
TOTAL 605,875
RESTE D'ARGENT DU 11 AOUT 2022 178,225

Qté PU PT
papier vert pour le menuisier 1 1,200 1,200
coude pvc de 100/8 8 1,200 9,600
coude pvc de 100/4 5 1,000 5,000
colié de 100 avec joints 12 1,800 21,600
tuyau pvc de 100 normalisé 4 9,000 36,000
colle 1/2 kg 1 6,000 6,000
coude a préssion de 32 2 400 800
enduit 2 26,000 52,000
paye du loyer 1 80,000 80,000
1 28,000 28,000
montant remis a rodrigue pour travaux éffectués en semaine
avance salaire du carreleur 1 50,000 50,000
reste d'argent des ouvriers 1 15,000 15,000
trasport d matériel 1 2,500 2,500
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 312,700
RESTE D'ARGENT DU 13 AOUT 2022 -2,250

Qté PU PT
ciment 50 6,500 325,000
waltex 1000 1 18,000 18,000
recharge electricite 1 10,000 10,000
paye mensuelle de la societe de gardiennage 1 140,000 140,000
dechargement du ciment 50 25 1,250
tranport total de la journee 1 1,500 1,500
TOTAL 506,250

Qté PU PT
ciment 20 6,500 130,000
carreaux 9 10,300 92,700
tuyau de 100 8 4,400 35,200
manchon de 32 1 1,500 1,500
mamelon de 32 1 1,500 1,500
avance pour pose de fenetres en allu 1 1,000,000 1,000,000
waltex 1000 1 18,000 18,000
bande adhésif pour le peintre 10 500 5,000
transport du colis (peinture) 1 3,000 3,000
transport du plombier+carreaux+tuyaux+waltex 10000 1 3,500 3,500
transport pour achat des matériaux+retrais colis 1 2,000 2,000
TOTAL 1,309,400

Qté PU PT
ciment 10 6,500 65,000
argent remi au plombier 1 50,000 50,000
waltex 10000 2 18,000 36,000
pae d'un ouvrier por nettoyage du site 1 2,500 2,500
argent remis au voisin pour quil libere l'entree du cite 1 10,000 10,000
transport du ciment ,waltex et les colis(peinture a lagence ) 1 4,000 4,000
transport 1 2,000 2,000
TOTAL 172,000

Qté PU PT
avance pour ménuiserie allu 1 1,500,000 1,500,000
montant remis a joel pour paye l'otvp 1 230,000 230,000
waltex 10000 2 18,000 36,000
enduit 1 26,000 26,000
rouleau laqueur 1 2,500 2,500
boulons pour le groupe électrogene 6 1,000 6,000
montant remis a rodrigue batiment 1 300,000 300,000
dépôt a Fanang Ivette 1 100,000 100,000
paye de joel 1 200,000 200,000
transport materiel 1 2,000 2,000
transport 1 2,000 2,000
TOTAL 2,415,000

aù Qté PU PT
paye d'un camion de 5/15 1 290,000 290,000
carreaux 30/30 pour sol toilette 11 13,000 143,000
faience 20/30 blanc pour toilette mosquée 33 8,195 270,435
métal déployé 4 21,000 84,000
fer de 6 10 1,350 13,500
tube rond de 20*27 eps2mm 2 7,800 15,600
tube rond de 40*49 eps 2mm 2 15,250 30,500
corniere de 35 8 7,800 62,400
poutrelle ipe 100 3 133,000 399,000

baguette SAF 1 15,000 15,000
gazoil 20 575 11,500
essence 1 3,000 3,000
solde du ménuisier pour le plafond la surface est de 44,46m2 1 46,700 46,700
avait recu une avance de 20000
sable 1 90,000 90,000
paye hebdomadaire 1 709,500 709,500
avance pour livraison de 5/15(reste 155000) 1 300,000 300,000
transport matériel 3 3,000 9,000
transport 1 3,500 3,500
TOTAL 2,516,035
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE(dans le télépone) 166,365

Qté PU PT
ciment 40 6,500 260,000
corniere de 35 5 7,800 39,000
cornieres de 40 5 10,700 53,500
pointe toc 70 1 4,500 4,500
pointe ordinaires 70 1 1,500 1,500
montant remis au cauffeur camion 1 40,000 40,000
montant remis a Telestor pour travaux divers 1 100,000 100,000
recharge électricité prépayé 1 10,000 10,000
transport matériel 1 7,000 7,000
déchargement ciment 40 25 1,000
TOTAL 537,500
DEPENSE JOURNALIERE DU 23/08/2022 et du 24

Qté PU PT
tube rond de 20*27 2 7,800 15,600
tube round de 40*47 1 15,250 15,250
diluant 2 1,500 3,000
pinceau de 40 2 200 400
rouleau 1 500 500
disque a couper eps de 3mm pour escalier metallique 18 1,300 23,400
disque a meuler pour escalier 1 2,000 2,000
montant remis a Telestor pour achat de l'oeuil du diable 1 10,000 10,000
fabrication de chanfrin pour les bordures +transport 1 1,500 1,500
baguettes 1 4,000 4,000
carreaux de sol des toilette de la mosquée 1 13,000 13,000
transfer a monsieur FONGANG 1 2,000 2,000
transport materiels transport 1 2,500 2,500
transport 1 2,000 2,000
TOTAL 95,150

Qté PU PT
montant remis a Telespore commz avance de travail 1 100,000 100,000
montant remis a Telespore pour achat de corniere 1 22,000 22,000
TOTAL 126,000

Qté PU PT
ciment 30 6,400 192,000
cornieres de 45/4 8 16,800 134,400
baguettes 2 4,000 8,000
peiture a huile 1 3,500 3,500
pointe toc 1 1,500 1,500
tuyau a pression 4 400 1,600
té 16*16*16 4 1,000 4,000
coude alu de 16*16 F 1 1,500 1,500
coude alu 16F 2 1,000 2,000
bouchons galva 3 200 600
raclette 1 1,000 1,000
ciment blanc 1 1,500 1,500
huile pour vidanger le groupe électrogene et vibreur 1 5,000 5,000
paye du plombier 1 8,000 8,000
montant remis a telesphore 1 10,000 10,000
credit de communication et conexion y compris celui de 2,500
JUNIOR 1 2,500
transport 1 2,000 2,000
TOTAL 400,800

Qté PU PT
carreaux 20*30 12 8,195 98,340
diluant 1 1,400 1,400
livraison de terre noir 1 100,000 100,000
transport 1 1,700 1,700
TOTAL 567,500

Qté PU PT
TOTAL 90,000

Qté PU PT
papier vert(disque) 5 1,000 5,000
ciment 30 6,400 192,000
tuyaux normalisé de 100 2 9,000 18,000
tuyaux de 100 2 4,200 8,400
coude de 100 4 1,250 5,000
colier de 100 4 1,000 4,000
tube de colle 1 2,000 2,000
tige M16 2 2,000 4,000
écrou 8 100 800
rondelles pour tiges 8 50 400
polyane 1 27,000 27,000
waltex 10000 1 17,500 17,500
panticoate 1 25,000 25,000
montant remis au peintre 1 70,000 70,000
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 393,400

Qté PU PT
ciment 20 6,400 128,000
ciment 4 6,500 26,000
livraison de la terre noire(au quartier) 1 90,000 90,000
montant remis au carreleur 1 5,000 5,000
transport 1 1,200 1,200
TOTAL 258,800
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE 2,185 caburant

Qté PU PT
ciment 30 5,900 177,000
pointes toc 2 1,500 3,000
fer de 6 10 1,325 13,250
essence 1 3,200 3,200
montant remis au gar de cometal 1 40,000 40,000
montant remis au livreur de gravier 1 200,000 200,000
montant remis au laborantin 1 32,000 32,000
frais pour limer les machettes 1 1,000 1,000
montant remis aux plombiers pour differents travaux 1 11,000 11,000
effectuées
transport 1 1,200 1,200
TOTAL 491,650
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE(dans le téléphhone) 110,535

Qté PU PT
ciment 20 6,000 120,000
pointes ordinaire 1 4,500 4,500
pot de graisse pour les machines 1 6,000 6,000
diluant pour les grillages de la baies de graissages 2 1,200 2,400
montant remis au plombier 1 5,000 5,000
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 147,900
RESTE D'ARGENT DU 01 SEPTEMBRE 2022 110,535

Qté PU PT
waltex 10000 1 17,500 17,500
panticoat 1 25,000 25,000
silicone pour le plombier 5 1,500 7,500
couteau electrique 1 3,875 3,875
contre plaquet pour changer ceux des toilettes 2 3,400 6,800
ciment 20 6,000 120,000
pistolet pour silicone 1 3,300 5,000
avance au carreuleur 1 5,000 5,000
transport materiel 1 8,000 8,000
transport 1 2,000 2,000
TOTAL 254,675

Qté PU PT
solde de la dette du gravier 1 90,000 90,000
tourne vice pour le plombier 1 2,000 2,000
avance du plombier 1 50,000 50,000
location du camion yape 1 50,000 50,000
avance au jardinier 1 5,000 5,000
arrache clou 1 2,500 2,500
bordereau de route du camion pour pouvoir voyager 1 10,000 10,000
transport du carreuleur 1 20,000 20,000
montant remis au carreuleur comme avance 1 100,000 100,000
loyer 1 35,000 35,000
carburant pour le camion 1 141,500 141,500
TOTAL 866,250
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE(solde négatif) -8,290

Qté PU PT
waltex 1 17,500 17,500
coude 1 1,200 1,200
manchon 1 1,000 1,000
té 2 2,000 4,000
collier 6 350 2,100
vanne 1 3,750 3,750
teflon 1 500 500
silicone 3 1,500 4,500
siphon 3 2,000 6,000
vis tirefond lavabo 3 500 1,500
embou 2 400 800
embout fillette 32 2 200 400
réduction 4 1,000 4,000
scken 1 1,000 1,000
radeon 1 24,000 24,000
colone de lavabo 1 8,250 8,250
robinet 3 9,725 29,175
emballage plastique 1 50 50
niveau d'eau 1 1,150 1,150
panticoat 1 25,000 25,000
manchon 30/32 1 1,500 1,500
embout fillette 32 2 400 800

zang 1 5,000 5,000
chauffeur camion 1 100,000 100,000
chauffeur yape 1 50,000 50,000
colle pvc 1 1,500 1,500
robinet de 20 1 3,000 3,000
té a pression 2 500 1,000
manchon cuivre de 20 1 1,000 1,000
coude 32/4 5 500 2,500
flexible 3 1,500 4,500
transport 1 3,500 3,500
TOTAL 313,675
RESTE D'ARGENT DU 03 SEPTEMBRE 2022 -8,290

Qté PU PT
ciment 5 6,000 30,000
silicon liquide 1 21,450 21,450
bouchon en cuivre 15 500 7,500
lamede scie 1 725 725
emballage 1 50 50
éponge 1 500 500
transfer 1 500 500
transport journalier 1 3,600 3,600
TOTAL 64,325

Qté PU PT
serrure vachette 3 clées 8 18,900 151,200
serrure douche 11 10,300 113,300
enduit 2 25,000 50,000
siphon 2 1,500 3,000
transport 1 3,000 3,000
montant remis a zang 1 5,000 5,000
TOTAL 325,500

Qté PU PT
echange de 2 serrure 2 9,250 18,500
panticoate 2 25,000 50,000
enduit 1 25,000 25,000
clostra envelope 12 500 6,000
tuyau pvc de 125 1 6,400 6,400
silicone 2 1,500 3,000
siphon 2 2,000 4,000
flexible 3 1,500 4,500
coude de 40 3 400 1,200
colle 1 1,500 1,500
camping gaz 1 700 700
coude de 125 2 1,550 3,100
té 1 1,000 1,000
TOTAL 139,650

Qté PU PT
ciment 20 5,800 116,000
vane a compresion 1 3,000
recharge d'electricité 1 5,000 5,000
coude 1 700 700
tee de 63 1 800 800
colier 2 1,200 2,400
coude pvc 100 2 1,000 2,000
TOTAL 139,400

Qté PU PT
montant remis a zang 1 20,000 20,000
montant remis a telesphore 1 5,000 5,000
peinture noir 1 3,000 3,000
domino 1 500 500
super 1 550 550
vice 2 600 1,200
TOTAL 32,250

Qté PU PT
super 1 550 550
disque à couper 2 1,000 2,000
montant remis a Joel 1 50,000 50,000
montant remis au menuisier 1 10,000 10,000
cisaille 1 4,200 4,200
pointe 1 2,000 2,000
brosse mettalique 2 1,000 2,000
corniere de 40 2 10,600 21,200
grillage metallique 2 2,500 5,000
corniere de 35 2 7,800 15,600
credit téléphonique 1 500 500
transport 1 3,500 3,500
TOTAL 312,500

Qté PU PT
peinture a huile 1 40,000 40,000
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 73,000

Qté PU PT
diluant 3 1,500 4,500
teinture jaune 1 1,500 1,500
transport 1 1,500 1,500
TOTAL 17,500

Qté PU PT
ciment 15 5,800 87,000
fond dur national 3 15,000 45,000
diluant 1 33,000 33,000
peinture a huile national 4kg 1 12,500 12,500
peinture a huile national 1kg 2 3,500 7,000
papier vert 4 600 2,400
mastic 1 12,000 12,000
papier abrasif 30 250 7,500
stucco national 1 25,000 25,000
pinceau de 70 2 400 800
auto-collant 6 250 1,500
disque auto-collant 3 500 1,500
tranport 1 6,500 6,500
TOTAL 245,950

Qté PU PT
montant remis au ménuisier de Yaoundé 1 100,000 100,000
montant remis au menuisier allu 1 250,000 250,000
TOTAL 353,500
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE 4,646,500

Qté PU PT
fer de 8 500 3,170 1,585,000
ciment 42,5 300 6,500 1,950,000
fer de 6 30 1,325 39,750
bande adhésive 6 1,500 9,000
diluant 3 1,500 4,500
rouleau 4 500 2,000
pinceau de 70 8 400 3,200
rouleau a peindre de 100 3 1,000 3,000
pointe toc 80 2 1,300 2,600
pointe toc 70 1 1,300 1,300
flexible de raccordement 3 1,500 4,500
flotteur 1 5,000 5,000
manchon 1 1,000 1,000
pointe 60 pour le menuisier 1 1,200 1,200
pointe 5 pour le menuisier 1 750 750
planches rabottées 5 5,500 27,500
flexible 1 1,500 1,500
manchon 1 1,000 1,000
parpain de 20 pour la fondation du voisin 150 500 75,000
transport des parpaings 1 3,000 3,000
transport du fer de 8 1 9,000 9,000
transport des autres materiaux 1 3,800 3,800
déchargement du ciment 300 25 7,500
déchargement du fer 1 3,000 3,000
avance pour livraison du gravier 1 400,000 400,000
montant remis a Modibo 1 100,000 100,000
avance pour main d'œuvre du jardinier 1 50,000 50,000
montant remis au jardinier pour livraison de gazon 1 50,000 50,000
montant remis au jardinier pour livraison de terre noir 1 90,000 90,000
crédit téléphonique de Georges et Junior 1 2,000 2,000
TOTAL 4,565,200
RESTE D'ARGENT DU 22 SEPTEMBRE 2022 4,646,500

poincon 1 2,000 2,000
papier vert circulaire de 80 4 500 2,000
pointe de 30 1 3,500 3,500
essence 5 650 3,250
prises 2 500 1,000
junior 1 10,000 10,000
reparation des vibreurs(échange des lanceurs) 2 5,000 10,000
paye ebdomadaire 1 548,000 548,000
montant remis a Malabo 1 5,000 5,000
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 642,750

Qté PU PT
ZANG 1 7,000 7,000
ABOUBAKAR 1 2,500 2,500
HERMANN 1 2,500 2,500
FAROUKOU 1 5,000 5,000
EBONGUE 1 2,500 2,500
TOTAL 19,500

agglos de 15*20*440 600 300 180,000
roues de brouettes 2 5,500 11,000
soudure te renforcement des brouettes 1 5,000 5,000
fer de 6 40 1,350 54,000
panticoat 2 25,000 50,000
bande adhésive 15 650 9,750
papier journal 5 1,000 5,000
fond dur national auto lacqueur 3 15,000 45,000

transport autre matériel 1 3,500 3,500
transport 1 1,000 1,000
TOTAL 385,500

transport des planches 1 2,000 2,000
usinage de certaines planches prises au chantier 1 1,500 1,500
papier vert 120 pour le menuisier 8 500 4,000
transport 1 2,500 2,500
TOTAL 61,000

location de motopompe 1 15,000 15,000
enduit 1 25,000 25,000
pointes ordinaire 4 4,500 18,000
pointe toc 2 1,500 3,000
éponge 2 500 1,000
papier vert 10 , #VALUE!
grattoire 2 1,500 3,000
transport avec Bequerre 1 3,500 3,500
crédit de communication 1 2,000 2,000
transport 1 2,000 2,000
divers 1 5,000 5,000
TOTAL #VALUE!
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE #VALUE!

fer10 60 4,900 294,000
fer12 60 7,100 426,000
solde pour livraison de sable et gravier 1 380,000 380,000
diluant du ménuisier 1 35,000 35,000
parpaings 1000 300 300,000
frais d'impression du dossier d'exéution ,achat et gravure du 1 98,000 98,000
cd
frais d'expédition du dossier dexécution 1 10,000 10,000
montant remis a kalagbé 1 50,000 50,000
paye pour soudure de la bétonniere 1 20,000 20,000
transport(déplacement) 1 4,000 4,000
TOTAL 1,937,500

huile pour la betonniere 5 2,800 14,000
gazoil 20 575 11,500
essence 1 2,000 2,000
médicament pour un manœuvre 1 500 500
grattoires 4 1,500 6,000
enduit 1 25,000 25,000
panticoate 1 25,000 25,000
transport 1 2,500 2,500
TOTAL 86,500

grand rouleaux 4 1,500 6,000
panticoate 1 25,000 25,000
pointe 80 1 4,500 4,500
pointe toc 2 1,500 3,000
éponges 2 500 1,000
durcisseur 1 12,000 12,000
réparation de l'électricité 1 1,000 1,000
réparation de la bétonniere 1 20,000 20,000
livraison de sable 2 120,000 240,000
frais de retarait 1 7,500 10,500
transport 1 4,000 4,000
TOTAL 1,138,000

paye d'un mois de gardiennage 1 140,000 140,000
paye de la dette de sable 1 120,000 120,000
paye de la journée de travail de dimanche 1 15,000 15,000
loyer 1 30,000 30,000
polyane 1 19,000 19,000
pointe toc 2 1,300 2,600
papier journal 9 1,000 9,000
durcisseur 2 10,000 20,000
diluant 10 1,500 15,000
bande adhésive 20 650 13,000
diluant 25l abbro 1 35,000 35,000
frais de réparation des vibreurs 1 5,000 5,000
baume de massage et antibiotique pour Rodrigue 1 3,800 3,800
gazoil 20 575 11,500
transport 1 3,500 3,500
TOTAL 498,700
RESTE D'ARGENT DU 3 OCTOBRE 2022 5,000
RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE(dans le compte) 406,300

raclette 1 1,500 1,500
taloche 1 2,000 2,000
truelle 2 1,000 2,000
canon parfait simple 3 clés 1 1,500 1,500
pointe 80 1 4,200 4,200
enduit 1 25,000 25,000
pinceau 1 300 300
papier abrasif 120 10 250 2,500
grattoir 1 500 500
essence 1 1,650 1,650
gazoil 20 575 11,500
transport 1 2,300 2,300
TOTAL 62,950

lame de scie 1 600 600
ciment 50 6,250 312,500
panticoat 1 25,000 25,000
manchon 2 1,000 2,000
robinet 1 4,000 4,000
teflon 1 1,000 1,000
coude de 110 2 1,500 3,000
manchon de 32 1 500 500
essence 1.5 550 825
vise a cheville 1 3,000 3,000
paye du gravier 15/25 2 185,000 370,000
déchargement ciment 50 25 1,250
transport ciment 1 8,000 8,000
transport 1 2,050 2,050
TOTAL 759,125

shataf 6 6,100 36,600
dégripant 1 3,000 3,000
taloche 2 2,000 4,000
éponge 2 500 1,000
paquet pointe de 70 1 4,500 4,500
vanne de 15 italy 7 3,000 21,000
mamelon 15 land 2 1,000 2,000
manchon de 16 3 1,500 4,500
douchette 1 8,000 8,000
tes de 16 italy 3 1,700 5,100
teflon 1 1,000 1,000
coude 16 1 1,500 1,500
coude 3/4 1 1,000 1,000
ciment miraco 42,5 en 50kg 75 6,250 468,750
rouleau radiateur TOT 100MM 2 625 1,250
pinceau TOTAL 70 MM 2 805 1,610
purgeur d'air 20/27 1 2,500 2,500
mamelon cuivre 32 1 1,000 1,000
coude de 1/8 de 110 3 1,500 4,500
pointe 70 1 4,500 4,500
coude cuivre 32*32 1 1,500 1,500
paye du sable 1 120,000 120,000
fiche male 2 1,000 2,000
frais de livraison du ciment 1 8,000 8,000
junior 1 2,000 2,000
location cisaille 1 2,000 2,000
TOTAL 728,610

shataf 6 6,100 36,600
dégripant 1 3,000 3,000
taloche 2 2,000 4,000
éponge 2 500 1,000
paquet pointe de 70 1 4,500 4,500
vanne de 15 italy 7 3,000 21,000
mamelon 15 land 2 1,000 2,000
manchon de 16 3 1,500 4,500
douchette 1 8,000 8,000
tes de 16 italy 3 1,700 5,100
teflon 1 1,000 1,000
coude 16 1 1,500 1,500
coude 3/4 1 1,000 1,000
ciment miraco 42,5 en 50kg 75 6,250 468,750
rouleau radiateur TOT 100MM 2 625 1,250
pinceau TOTAL 70 MM 2 805 1,610
purgeur d'air 20/27 1 2,500 2,500
mamelon cuivre 32 1 1,000 1,000
coude de 1/8 de 110 3 1,500 4,500
pointe 70 1 4,500 4,500
coude cuivre 32*32 1 1,500 1,500
paye du sable 1 120,000 120,000
fiche male 2 1,000 2,000
frais de livraison du ciment 1 8,000 8,000
junior 1 2,000 2,000
location cisaille 1 2,000 2,000
TOTAL 728,610

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DEPENSES JOURNALIERE(01/03/2022)

montant(fcfa) DEPENSES JOURNALIERE(07/03/2022) DEPENSES JOURNALIERE(08/03/2022)

casques blancs 13 1795 23335 DETTE -9,350

EQUIPEMENT POUR LA MAISON

matella 3 22000 66000

pointe de 30 1 850 850

MONTANT TOTAL RECU 1,000,000

RESTE DARGENT DU 10 MARS 2022 4,750

MONTANT TOTAL DE LA JOURNEE 1,004,750

paye du personnel 1 203,500 203,500

MONTANT RECU 1,000,000

RESTE DU 11 MARS 2022 352,100

MONTANT TOTAL DE LA JOURNEE 1,352,100

gazoil 60 575 34,500

RESTE D'ARGENT 220,164

gazoil 20 575 11,500

RESTE D'ARGENT 73,354

gazoil 40 575 23,000

RESTE D'ARGENT(DETTE) -2,846

MONTANT RECU 980,000

RESTE D'ARGENT 102,154

fer10 50 4,900 245,000 322425

MONTANT TOTAL DETENU DE LA JOURNEE 2,548,004

RESTE D'ARGENT(dans mon compte Orange) 283,229

RESTE D'ARGENT 140,779

MONTANT RECU DE LA JOURNEE (encore dans mon compte) 200000

RESTE D'ARGENT TOTAL 340,779

RESTE D'ARGENT DE LA JOURNEE 21,679

DESIGNATION Qté PU PT 485000

solde pour livraison de gravier 1 360,000 360,000

RESTE D'ARGENT DU 24/03/2022 200,629

MONTANT RECU CETTE JOURNEE 1,000,000

MONTANT TOTAL 1,200,629

RESTE D'ARGENT 258,129

huile40 10 2,500 25,000

RESTE D'ARGENT DU 25/03/2022 258,129

RESTE D'ARGENT total 373,044

RESTE D'ARGENT 56,044

DESIGNATION Qté PU PT 51,000

montant remis à père Monthé pour reparage et #NAME?

BEKA 06 OCTOBRE 2022

RESTE D'ARGENT(dans le compte Momo) 285,944

RESTE D'ARGENT 169,969

RESTE D'ARGENT 2,969

RESTE D'ARGENT(dans le compte MOMO) 149,969

montant remis a Telestore 1 20000 20000

RESTE D'ARGENT 969

DEPENSE DU 04/04/2022 485000

serre joins 10 4,500 45,000

MOTANT REMIS EN MAIN POUR DEPOT A FANANG YVETTE 150,000

RESTE D'ARGENT (dans le compte Momo) 937,669

depot a Jordane 1 50,000 50,000

RESTE D'ARGENT DU 04/04/2022 937,669

RESTE D'ARGENT (dans le compte Momo et en espèce) 842,669

RESTE D'ARGENT du 05/04/2022(dans le compte Momo et en espèce) 842,669

RESTE D'ARGENT 109,119

arrache clou 2 2,500 5,000 83000

RESTE D'ARGENT DU06/04/2022 109,119

RESTE D'ARGENT 15,819