LA TAVOLA DA VINCI

BILAN ACTIF
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Valeurs au 31/12/19 Valeurs au

13/05/2020

13/05/2020
ACTIF Val. Brutes Amort. & dépréc. Val. Nettes 31/12/18
Capital souscrit non appelé
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires 2 850,00 2 850,00
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations tech., matériel et outillages industriels 35 629,16 18 583,35 17 045,81 20 631,24
Autres immobilisations corporelles 227 748,71 167 037,54 60 711,17 88 201,45
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés 22,00 22,00 22,00
Prêts
Autres immobilisations financières 3 600,00 3 600,00 3 600,00
TOTAL (I) 269 849,87 188 470,89 81 378,98 112 454,69
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements 5 288,95 5 288,95 4 475,75
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
Clients (3) 5 028,40 5 028,40 3 400,90
Clients douteux, litigieux (3)
Clients Factures à établir (3)
Personnel et comptes rattachés (3) 95,68
Créances fiscales et sociales (3) 1 800,33 1 800,33 2 681,82
Autres créances (3) 751,25 751,25 245,77
Débiteurs divers (3) 101,50 101,50 8 455,08
Capital souscrit - appelé non versé
Valeurs mobilières de placement
Actions propres
Autres titres
Instruments de trésorerie
Disponibilités 55 551,56 55 551,56 52 418,21
Charges constatées d'avance (3) 5 342,21 5 342,21 5 021,64
TOTAL (II) 73 864,20 73 864,20 76 794,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Écarts de conversion actif (V)
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V) 343 714,07 188 470,89 155 243,18 189 249,54
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

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CABINET CAGEC AUDIT
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BILAN PASSIF
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Valeurs Valeurs
PASSIF au 31/12/19 au 31/12/18
CAPITAUX PROPRES
Capital (dont versé : 10 000,00 ) 10 000,00 10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Écarts de réévaluation
Écart d'équivalence
Réserves
Réserve légale 1 000,00 1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau 57 048,04 35 375,94
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -168,74 41 672,10
SITUATION NETTE 67 879,30 88 048,04
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

TOTAL (I) 67 879,30 88 048,04

AUTRES FONDS PROPRES
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL (I) Bis

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (II)
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 47 166,21 50 728,14
Emprunts et dettes financières diverses (3) 10 374,34 9 948,23
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs 9 400,52 16 626,46
Fournisseurs, factures non parvenues 1 973,48 1 799,26
Dettes fiscales et sociales 18 449,33 22 099,41
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
TOTAL (III) 87 363,88 101 201,50
Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 155 243,18 189 249,54

(1) Dont à plus d'un an 34 014,62 40 294,00
(1) Dont à moins d'un an 53 349,26 60 908,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

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