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    Proyección Financiera

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    Este documento presenta la proyección de ingresos, gastos y utilidades de una empresa para el año. Se espera que los ingresos netos totales asciendan a $132 millones y se distribuyan de manera uniforme cada mes. Los gastos totales proyectados son de $120 millones, la mayor parte correspondientes a costos de producción. Se proyecta una utilidad antes de impuestos de $9.4 millones, equivalente al 7.1% de los ingresos totales.

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    Este documento presenta la proyección de ingresos, gastos y utilidades de una empresa para el año. Se espera que los ingresos netos totales asciendan a $132 millones y se distribuyan de manera uniforme cada mes. Los gastos totales proyectados son de $120 millones, la mayor parte correspondientes a costos de producción. Se proyecta una utilidad antes de impuestos de $9.4 millones, equivalente al 7.1% de los ingresos totales.

    Descripción original:

    PROYECCIÓN FINANCIA PROYECTO INTERNACIONAL INMOBILIARIO

    Título original

    PROYECCIÓN FINANCIERA

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    Este documento presenta la proyección de ingresos, gastos y utilidades de una empresa para el año. Se espera que los ingresos netos totales asciendan a $132 millones y se distribuyan de manera uniforme cada mes. Los gastos totales proyectados son de $120 millones, la mayor parte correspondientes a costos de producción. Se proyecta una utilidad antes de impuestos de $9.4 millones, equivalente al 7.1% de los ingresos totales.

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    PROYECCIÓN DE INGRESOS

    INGRESOS Total % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB
    ventas 132,101,242 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124
    menos venta
    venta neta total 132,101,242 100.0% 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124
    insolvencias
    ingresos netos 132,101,242 100.0% 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124 13,210,124
    PROYECCIÓN DE GASTOS
    GASTOS Total % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB
    existencias
    iniciales
    compras
    finales
    producción/servicio 108,199,893 81.9% 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989
    variables
    fijos 108,199,893 81.9% 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989 10,819,989
    personal 3,624,000 2.7% 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000
    comisiones
    salarios previos
    producción/servicio
    marketing/ventas
    administración/DG 3,624,000 2.7% 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000 302,000
    marketing y vtas 6,845,062 5.2% 20,000 20,000 680,506 680,506 680,506 680,506 680,506 680,506 680,506 680,506 680,506 680,506
    publicidad y promoción 240,000 0.2% 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
    otros gastos marketing
    gastos de ventas
    variables 6,605,062 5.0% 660,506 660,506 660,506 660,506 660,506 660,506 660,506 660,506 660,506 660,506

    generales y adm 1,403,000 1.1% 479,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000
    Alquileres 300,000 0.2% 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
    Suministros 42,000 0.0% 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
    Mantenimiento 48,000 0.0% 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
    Material Oficina 318,000 0.2% 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500
    Tributos
    Transportes
    Viajes y varios 320,000 0.2% 320,000
    Asesorías 375,000 0.3% 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
    Otro (uno)
    Otro (dos)
    Otro (tres)
    total gastos 120,071,955 90.9% 801,000 406,000 11,886,495 11,886,495 11,886,495 11,886,495 11,886,495 11,886,495 11,886,495 11,886,495 11,886,495 11,886,495
    PROYECCIÓN DE UTILIDAD

    Total % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB
    EBITDA 12,029,287 9.1% -801,000 -406,000 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629
    amortizaciones
    res. explotación 12,029,287 9.1% -801,000 -406,000 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629 1,323,629

    FINANCIEROS
    ingresos
    gastos 2,642,025 2.0% 264,202 264,202 264,202 264,202 264,202 264,202 264,202 264,202 264,202 264,202

    EXTRAORDINARIOS
    ingresos
    gastos

    RESULTADO Total % ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBR NOVIEM DICIEMB
    antes impuestos 9,387,263 7.1% -801,000 -406,000 1,059,426 1,059,426 1,059,426 1,059,426 1,059,426 1,059,426 1,059,426 1,059,426 1,059,426 1,059,426
    PROYECCIÓN GENERAL

    INGRESOS Total EBITDA 12,029,287 9.1%

    ventas 132,101,242 gastos FINANCIEROS 2,642,025 2.0%


    menos venta
    venta neta total 132,101,242 RESULTADO Total %
    insolvencias Utilidad antes
    9,387,263 7.1%
    ingresos netos 132,101,242 impuestos

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