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Fase 4 - Grupo24
Fase 4 - Grupo24
Fase 4 - Grupo24
Ronaldo Fierro
Jeiner Rojas Rivera
Liseth Tatiana Herrán
Natali Alvarado García
Alberth Gustavo Valero
Grupo: 358156_24
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE
ORGANIZACIÓN
Constitucion de la empresa Unidad 1 $ 500,000
Subtotal Gastos de organización
GASTOS DE MONTAJE
Instalacion de Equipos y
Unidad 4 $ 1,000,000
Maquinaria
Oficina Unidad 1 $ 500,000
Perifoneo Unidad 1 $ 250,000
Volantes Unidad 1000 $ 40
Subtotal Gastos de montaje
CAPACITACIONES
Capacitación personal
Unidad 1 $ 1,500,000
auxiliares y técnico
Subtotal Gastos por capacitaciones
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO Y BANCOS
Disponible Unidad 1 $ 10,000,000
Subtotal Capital de trabajo efectivo y bancos
ARRIENDOS
Oficina con Bodega Unidad 1 $ 2,300,000
Subtotal Arriendos
MATERIA PRIMA
Maiz Bultos Unidad 40 $ 70,000
Subtotal Materias primas
OTROS
Energia Unidad 1 $ 430,000
Acueducto y alcantarillado Unidad 1 $ 130,000
Internet Unidad 1
Asistentes técnicos Unidad 2 $ 1,500,000
Auxiliares de Bodega Unidad 6 $ 1,000,000
Gerente Unidad 1 $ 2,000,000
Jefe de Bodega Unidad 1 $ 1,300,000
Secretaria Unidad 1 $ 1,000,000
Asistente Contable Unidad 1 $ 1,350,000
Conductor Unidad 2 $ 1,200,000
Subtotal Otros
TOTAL
ES
TOTAL
$ 60,010,000
$ 4,700,000
$ 800,000
$ 460,000
$ 350,000
$ 600,000
$ 1,840,000
$ 5,000,000
$ 1,400,000
$ 100,000
$ 850,000
$ 50,000
$ 16,150,000
$ 35,000,000
$ 35,000,000
$ 4,400,000
$ 960,000
$ 5,360,000
$ 2,550,000
$ 750,000
$ 200,000
$ 3,500,000
$ 6,790,000.00
$ 500,000
$ 500,000
$ 4,000,000
$ 500,000
$ 250,000
$ 40,000
$ 4,790,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 32,820,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 2,300,000
$ 2,300,000
$ 2,800,000
$ 2,800,000
$ 430,000
$ 130,000
$ 110,000
$ 3,000,000
$ 6,000,000
$ 2,000,000
$ 1,300,000
$ 1,000,000
$ 1,350,000
$ 2,400,000
$ 17,720,000
$ 99,620,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS
COSTOS
COSTOS FIJOS
Arriendo $ 2,300,000
Seguridad Privada $ 1,000,000
Monitoreo Alarma $ 600,000
Mantenimiento equipos $ 300,000
Sostenimiento del Vehículo $ 650,000
Subtotal costos fijos $ 4,850,000
COSTOS VARIABLES
Servicios Públicos $ 670,000
Equipos y herramientas $ 3,800,000
Subtotal costos variables $ 4,470,000
TOTAL COSTOS $ 9,320,000
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION
Secretaria $ 1,000,000
Asistente Contable $ 1,350,000
Gerente $ 2,000,000
Depreciaciones $ 350,000
Papelería $ 230,000
Telefonía celular $ 160,000
Impuestos $ 1,200,000
Subtotal gastos de administración $ 6,290,000
GASTOS DE VENTAS
Asistentes técnicos $ 3,000,000
Auxiliares de Bodega $ 6,000,000
Jefe de Bodega $ 1,300,000
Conductor $ 2,400,000
Vendedor externo $ 2,000,000
Ingeniero agrónomo $ 2,300,000
Perifoneo $ 250,000
Volantes $ 40,000
Papelería $ 350,000
Aseo y cafetería $ 150,000
Gastos de viajes $ 320,000
Telefonía celular $ 160,000
Depreciación $ 580,000
Subtotal gastos de ventas $ 18,850,000
TOTAL GASTOS $ 25,140,000
186 bultos de maíz tendrían que vender para mantener mi punto de equilibrio.
Periodo
INGRESOS EGRESOS SALVAMENTO FLUJO
(año)
0 $- $ 99,620,000 $ 99,620,000
1 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
2 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
3 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
4 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
5 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
6 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
7 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
8 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
9 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
10 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 10,000,000 $ 44,882,240
CÁLCULO DEL VNA
Periodo
INGRESOS EGRESOS SALVAMENTO FLUJO
(año)
0 $- $ 99,620,000 $ 99,620,000
1 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
2 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
3 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
4 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
5 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
6 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
7 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
8 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
9 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 34,882,240
10 $ 87,205,600 $ 52,323,360 $ 10,000,000 $ 44,882,240
VNA $ 118,571,697.37
Análisis
Los flujos de efectivo futuros del proyecto son mayores que el costo inicial. En otras
palabras, la compañía hará dinero con la inversión.
TIR 33%
Análisis
Estados de resultados
Ingresos no Operacionales $-
Utilidad antes de
$ 14,526,960 Patrimonio
impuesto
Análisis
La empresa una vez pagados los gastos financieros y deducido el costo de oportunidad del
capital propio, genera un valor agregado de $ 939.698.
Análisis
Pasivo
% de Participación
Tasas TIO y de la deuda CPPC
$ 6,500,000
32%
$ 15,110,000 18% 5.76%
$ 67,610,000 19%
Análisis de impacto ambiental y social del proyecto
Conclusión