Darien Lopez 38 B

balanse de saldos
caja y bancos Q 262,434.04

caja chica Q 600.00
materia prima Q 59,564.00
maquinaria Q 280,540.00
herramientas Q 10,439.00
vehiculos de reparto Q 148,240.00
gastos de organización e instalacion Q 13,430.00
repuestos y acce3sorios Q 1,650.00
grasas y aceites Q 1,910.00
compras de materaia prima Q 143,750.00
Ctas por cobrar comerciales Q 23,116.00
Alquileres de fabrica Q 10,560.00
alquileres sala de ventas Q 9,240.00
alquileres de oficina Q 6,600.00
mano de obra directa Q 70,490.00
mano de obra indirecta Q 48,135.00
sueldos de admon Q 76,312.00
sueldos sala de ventas Q 54,914.00
boni incentivo fabric A Q 18,540.00
boni incentivo admon Q 11,124.00
boni incentivo de saventas Q 9,270.00
documentos por cobrar a corto plazo Q 15,910.00
cuotas patronales de fabrica Q 15,029.79
cuotas patronales de admon Q 9,668.73
cuotas patronales sala de ventas Q 6,957.60
luna cuenta personal Q 60,000.00
repuestos y accesorios consumidos Q 8,540.00
grasas y aceites consumidos Q 3,672.00
interes gasto Q 10,356.16
depreciacion maquinaria Q 54,108.00
depresiacion herramientas Q 2,359.75
depreciacion vehiculos de reparto Q 28,648.00
amot gastos de organización fabrica Q 1,343.00
amort gastos de orgnizacion salal de venta Q 805.80
amortizacion gastos de instalacion de oficina Q 537.20
gastos sobre compras de materia prima Q 4,280.00
dev y rebaja sobre ventas a Q 5,214.00
valores mobiliarios a largo plazo Q 25,000.00
bono 14 fabrica Q 9,885.42
bono 14 admon Q 6,359.33
bono 14 sala de ventas Q 4,576.17
indem fabrica Q 9,881.46
indem admon Q 6,356.79
indem sala de ventas Q 4,574.34
aguinaldo fabrica Q 4,118.92
aguinaldo admon Q 2,649.72
aguinaldo sala de ventas Q 1,906.74
cuentas por cobrar no comerciales Q 6,218.00
mercaderia recibida en consignacion Q 4,300.00
isr trimestral por acreditar Q 20,215.00
perdida de capital Q 8,250.00
deudores empleados Q 6,600.00
regalias Q 35,200.00
isr sobre rentas de capital Q 302.62
capital
cuentas por pagar comerciales
ventas
documento por pagar a largo plazo
comisiones persividas no deb¿vengadas
cimisiones persividas
prestamos bancarios a largo plazo
documentos descontados
dep acumulada maquinaria
dep acumulada herramientas
dep acumuadas vehiculos de reparto
amot acumu gastos de organización
anticipo sobre ventas
dev y rebajas sobre compras de marteria prima
documentos por cobrar a corto plazo
reserva para indemnizacion
cuentas por pagar no comerciales
comitentes por mercaderias
intereses persividos
gastos por pagar
isr retenido por pagar sobre compras de materia prima
debito fiscal
cuotas patronales por pagar
isr por pagar sobre rentas de capital
SUMAS IGUALES Q 1,644,682.58
Artículos en proceso
Artículos terminados
suma del costos de procucción
costos de producción
suma del estado de resultados
ganacias antes del impuesto y la ganacia
ISR POR PAGAR
Reserva legal
ganacia depués del impuesto y la reserva
SUMAS IGUALES
balanse de saldos costo de prduccu¿ion estado de resultsados
Q 59,564.00 Q 45,416.00
Q 143,750.00
Q 10,560.00
Q 9,240.00
Q 6,600.00
Q 70,490.00
Q 48,135.00
Q 76,312.00
Q 54,914.00
Q 18,540.00
Q 11,124.00
Q 9,270.00
Q 15,029.79
Q 9,668.73
Q 6,957.60
Q 8,540.00
Q 3,672.00
Q 10,356.16
Q 54,108.00
Q 2,359.75
Q 28,648.00
Q 1,343.00
Q 805.80
Q 537.20
Q 4,280.00
Q 5,214.00
Q 25,000.00
Q 6,359.33
Q 4,576.17
Q 9,881.46
Q 6,356.79
Q 4,574.34
Q 4,118.92
Q 2,649.72
Q 1,906.74
Q 6,218.00
Q 35,200.00
Q 302.62
Q 275,000.00
Q 28,502.00
Q 946,570.89 Q 946,570.89
Q 20,800.00
Q 2,700.00
Q 4,500.00 Q 4,500.00
Q 185,000.00
Q 10,000.00
Q 54,108.00
Q 2,359.75
Q 28,648.00
Q 2,686.00
Q 3,500.00 Q 3,500.00
Q 3,164.00
Q 20,820.92
Q 20,812.59
Q 8,620.00
Q 4,300.00
Q 3,328.77 Q 3,328.77
Q 1,650.00
Q 9,999.00
Q 3,815.00
Q 3,643.66
Q 154.00
Q 1,644,682.58
Q 47,754.00
Q 50,190.00
Q 430,674.18 Q 96,670.00 Q 334,004.18
Q 334,004.18 Q 680,493.12 Q 1,004,589.66
Q 324,096.54
Q 430,674.18 Q 430,674.18 Q 1,004,589.66 Q 1,004,589.66
balance general
Q 262,434.04
Q 600.00
Q 45,416.00
Q 280,540.00
Q 10,439.00
Q 148,240.00
Q 13,430.00
Q 1,650.00
Q 1,910.00
Q 23,116.00
Q 15,910.00
Q 60,000.00
Q 9,885.42
Q 4,300.00
Q 20,215.00
Q 8,250.00
Q 6,600.00
Q 275,000.00
Q 28,502.00
Q 20,800.00
Q 2,700.00
Q 185,000.00
Q 10,000.00
Q 54,108.00
Q 2,359.75
Q 28,648.00
Q 2,686.00
Q 3,164.00
Q 20,820.92
Q 20,812.59
Q 8,620.00
Q 4,300.00
Q 1,650.00
Q 9,999.00
Q 3,815.00
Q 3,643.66
Q 154.00
Q 47,754.00
Q 50,190.00
Q 81,024.14
Q -
Q 243,072.41
Q 1,010,879.46 Q 1,010,879.46
Movimientos de materia prima
Inventario inicial de materia prima 59564
compras de materia prima 143750
gastos sobre compras de matria prima 4280
compras brutas de materia prima 148030
Dev. Y Reb sobre compras de materia prima 3164
compras netas de materia prima 144866
materia prima disponible 204430
inventario final de materia prima 45416
materia prima consumida 159014
mano de obra directa 70490
costo primo o costo primario
Gastos de fabricacion o carga fabril
mano de obra indirecta 48135
bonif incentivo de fábrica 18540
cuotas patronales fabrica 15029.79
depreciacion maquinaria 54108
depreciacion herramientas 2359.75
amort gastos de organización 1343
grasas y aceites consumidos 3672
repuestos y accesorios 8540
bono 14 fabrica 9885.42
indemnizacion fabrica 9881.46
alquilie¿res fabrica 10560
aguinaldo fabrica 4118.92
total de cargos
inventario inicial de articulos en proceso
sub total
inventario final de articulos en proceso
costo de produccion
229504
186173.34
415677.34
415677.34
47754
367923.34

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