g.6 Doc. Soportes Contables Semillas Del Saber Sas

DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
COMPROBANTE DE DIARIO
FECHA CODIGO CUENTA/ DETALLE/DESCRIPCION
8-Mar-24 51 GASTOS OPERACIONES DSE ADMON
5120 ARRENDAMIENTO
512025 EQUIPOS DE COMUNI9CACION Y COMPUITACION
1020451254 SEGÚN FVE 1255 ALQUILER 5 EQUIPOS
24 IMP. GRAV. Y TASAS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240801 DESCONTABLE 19%
SUMAS IGUALES
SALDO DE LA CUENTA DEBITO

SALDO DE LA CUENTA CREDITO
NIT 900,800,700 4
No. 001
PARCIAL DEBE / DEBITO HABER / CREDITO FILTRAR CUENTAS
1105
250,000 1105
1105
250,000 1105
2105
2105
2105
$ 250,000 $ -
$ 250,000 -$ 250,000
250,000
-
65
FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA
Ciudad: BOGOTA D.C. No. 54677
CALLE 145 - 12- 10 NIT DV
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TELEFONO F. (057) 601 2 325667 900,800,700 4
Cel: 3002457687
semilllasdelsabersas@gmail.com
49. RESPONSABLES DE IVA

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 12345615, FECHA 01/03/2023 , HABILITADO DESDE 0001- 1000
CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000
ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____ 2-Apr-23

FECHA DE VENCIMIENTO: ___ 1-May-23
CLIENTE: JUAN PABLO MONTAÑO DIRECCIÓN: CL 14 4 55

C.C./N.I.T.: 1,110,158,125 TELEFONO: 300 268 43 17
RESPONSABLE: CODIGO 49 CORREO ELECTRÓNICO: juan.montano2023@gmail.com
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO: X COTADO % CREDITO %
Items ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

5454 CHAPIÑORES 500G 500 2,500 1,250,000
12548 CHAPIÑORES PROCESADOS 500G 300 5,000 1,500,000
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
SI PAGA ANTES DE 30 DIAS APLI 5% Código Único de Factura - CUFE:
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 2,750,000

Descuentos 5% 137,500
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA IVA: $ 19% 496,375
Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y Imp. Consumo $ 0% -
CINCO PESOS M.CTE. TOTAL FVE $ 3,246,375
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR _EL SOL LTDA_____________ NIT __XXX_________ TEL __54575641_________

65
FACTURA D
ELECTR
Ciudad: BOGOTA D.C.
CALLE 145 - 12- 10
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TELEFONO F. (057) 601 2 325667 900,800,700
Cel: 3002457687
49. RESPONSABLES DE IVA

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: ___
CLIENTE: JUAN PABLO MONTAÑO DIRECCIÓN: CL 14 4 55

C.C./N.I.T.: 1,110,158,125 TELEFONO: 300 268 43 17
RESPONSABLE: CODIGO 49 CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: BOGOTA D.C. FORMA DE PAGO: X
Items ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

5454 CHAPIÑORES 500G 500
12548 CHAPIÑORES PROCESADOS 500G 300
0
0
0
0
0
SI PAGA ANTES DE 30 DIAS APLI 5% Código Único de Factura - CUFE:
VALOR TOTAL (En letras):
TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA

Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y Imp. Consumo $
CINCO PESOS M.CTE.
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBID
IMPRESO POR _EL SOL LTDA_____________ NIT __XXX_________ TEL __54575641_________
FACTURA DE VENTA
ELECTRÓNICA
No. 54677
NIT DV
900,800,700 4
IVA
DO DESDE 0001- 1000
4x1000
2-Apr-23
1-May-23
CL 14 4 55
300 268 43 17
juan.montano2023@gmail.com
COTADO % CREDITO %
V/R UNITARIO V/R TOTAL

2,500 1,250,000
5,000 1,500,000
- -
- -
- -
- -
- - RETENCIO
CONCEPTO
COMPRAS
SUBTOTAL: $ 2,750,000 COMPRAS

Descuentos 5% 137,500
IVA: $ 19% 496,375
Imp. Consumo $ 0% - SERVICIOS
TOTAL FVE $ 3,246,375 COMPRAS
231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
________ TEL __54575641_________
RETENCIONES EN LA FUENTE
CONCEPTO % $
RETEFUENTE 2.50% 68,750
RETEFUENTE -
RETE IVA 15% 74,456

N/A 0% -
SERVICIOS RETE ICA 4.14 -
RETE ICA 9.66 26,565
TOTAL RETENCIONES 169,771
TOTAL A PAGAR 3,076,604
DESCUENTO 5.00% 137,500

TOTAL A PAGAR
CON DESCUENTO $ 2,939,104
2,612,500
496,375
Inserta tú logo DOCUMENTO EQUIVALENTE /
Decreto No. 522/2003
NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

CIUDAD: ____________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: _________________________
NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ____________
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __
VALOR DE LA TARIFA IVA DEL TARIFA RETENCIÓN

CONCEPTO
MISMA BIEN O SERVICIO RENTA
VALOR DE LA OPERACIÓN
RETENCIÓN EN LA FUENTE
_____________________________ RETENCION DE ICA
FIRMA VALOR A PAGAR
CC No.
NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT, Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C
CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

2408__
2365__
2368__
2367__
2335__
Sumas Iguales
O EQUIVALENTE / CUENTA DE COBRO POS
Decreto No. 522/2003 Art.03 TIRILLAS DE CAJAS
BOLETAS DE CINE /FUTBOL
TIQUETES DE PEAJES
Número: 0001 TIQUETES DE ESTACIONES DE COMBUSTIBLE
TIQUETES / BOLETAS CHANCE/ RIFAS
BALOTTO
}
________________________________________
_________________________________________
CTRÓNICO: _________________________________
DE LA TRANSACCIÓN: __________________________
TARIFA
VALOR IMPUESTO
RETENCIÓN
ASUMIDO
ICA
VALOR DE LA OPERACIÓN $
RETENCIÓN EN LA FUENTE $
RETENCION DE ICA $
VALOR A PAGAR $
fotocopia de la C.C
COMBUSTIBLE
#N/A
Ciudadad: BOGOTA D.C. Cuenta de Cobro No. 703-5
Fecha: MAY 29 de 2023

NIT: 900,800,700 - 4
DEBE A :
Nombres y Apellidos : RAMIREZ MOTTA ANDRES JULIAN

N.I.T. : 101,352,525 - 9
Dirección : CR 40C 3C 15 APT 402 Bogota D.C.
Teléfono : (032) 030 23 54
Código Actividad CIIU : 4663
Responsable de IVA : NO
La Suma de : $ 1,000 UN MIL PESOS M.CTE.
Concepto: ELEMENTOS DE FERRETERIA ASI:
- Manguera Agrotubo 2" C 40 (24) Rollos a $165.000=C/U Total $3.960.000=
- Manguera Agrotubo 2" C 60 (12) Rollos
a $465.000= C/U Total $5.580.000=
- Manguera de succión lisa 2" * 3 metros (12) a $138.500= C/U Total $1.662.000=
- Manguera de succión lisa 2" * 6
metros (10) a $255.500= C/U Total $2.555.000=
- Manguera Revestida 1" 1/2 C80 (12)
Rollos a $498.500= C/U Total $5.982.000=
- Manguera Revestida 1" C60 (24) Rollos a
$110.500= C/U Total $2.652.000=
____________________________________________
Firma Proveedor
C.C No. 101,352,525
REQUISICION
No. 00001
Inserta tú logo CALLE 145 - 12- 10 Bogota D.C. NIT DV
TELEFONO 1234567 900,700,800 4
RESPONSABLES DE IVA
ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: ____2-May-23
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
PROVEEDOR: PAPELERIA PANAMERICANAS S.A. DIRECCIÓN: ________CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: _______ 900,852,451 TELEFONO: _________ 3232323232
REGIMEN: _______ R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________
No. REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
1 850,000 850,000
1 50,000 50,000
1 150,000 150,000
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL IVA: $ 19% 199,500

QUINIENTOS PESOS M.CTE.
TOTAL FACTURA $ 1,249,500
COTIZACION
No. 00001
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TELEFONO 1234567 900,800,700 4
RESPONSABLES DE IVA

2-May-21
CLIENTE: __________________________________ DIRECCIÓN: ________CL 54 5 45
C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: _________ 3232323232
REGIMEN: _____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
2 765,000 1,530,000
2 158,600 317,200
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
0 - -
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO IVA: $ 19% 350,968
SESENTA Y OCHO PESOS M.CTE.
TOTAL FACTURA $ 2,198,168
REMISION
D.M. SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
No. 00001
Inserta tú logo
TELEFONO 1234567 900,800,700 4
CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000 R. comun

2-May-21
QUIEN SOLICITA: DIRECCIÓN: ________CL 54 5 45
C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: _________ 3232323232
CIUDAD: _____________________________________

COTIZACION
ALMACEN ÉXITO S.A.S.
No. 00456
TELEFONO 1234567 901,214,144 9
0
GRANCONTRIBUYENTE / AUTORRETENEDOR
RESPONSABLES DE IVA RESOLUCIÓN N. XXXX, 01/10/2021

2-May-21
CLIENTE: __SEMIILAS DEL SABER S.A.S.__________________DIRECCIÓN: ________CL 54 5 45
C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: _________3E+09
Código Único de Factura - CUFE:

e8abafd26097f6fb2e949a988ff428a06ece1be68989a6273dd41d44e581c4211005c772d7384659f41e35d894f48d
6a
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ -
IVA: $ 19% -
TOTAL FACTURA $ -
REMISION
ALMACEN ÉXITO S.A.S.
No. 00456
CR 52 - 12- 10 Medellin Col. NIT DV
TELEFONO 1234567 901,214,144 9
almacenesexito@exito.com.co
RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYE
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825
CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000 R. comun

2-May-21
CLIENTE RECIBE: __SEMIILAS DEL SABER S.A.S.___________DIRECCIÓN: ________CL 54 5 45
C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: _________3E+09
VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ -
IVA: $ 19% -
TOTAL FACTURA $ -
CUENTA No.
NIT 860.002.964 4 CUENTA No. 235682254

CHEQUE No. 55432
CHEQUE No. 55432
FECHA: 6/15/2023 FECHA:_______ 15-Jun-23 $ 1,200,000
CONCEPTO: NIT
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIEGO MAURICIO MACHADO P. 900,800,700
A FAVOR DE:
DIEGO MAURICIO MACHADO P. LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M.CTE.
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
-este cheque 1,200,000
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
NIT 890,903,938 8 CUENTA No. 23565656

CHEQUE No. 565
CHEQUE No. 565
FECHA: 6/15/2023 FECHA:_______ 15-Jun-23 $ 1,505,000
CONCEPTO:
D M SEMILLAS DEL SABER S.A. PÁGUESE A LA ORDEN DE: D M SEMILLAS DEL SABER S.NIT 900,800,700
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS Y CINCO MIL PESOS M.CTE.
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CUENTA No.
NIT 860,034,313 7 CUENTA No. 056-5544-44

CHEQUE No. 7654
CHEQUE No. 7654
FECHA: 6/15/2023 FECHA:_______ 15-Jun-23 $ 2,000,000
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: D M SEMILLAS DEL SABER S.NIT 900,800,700
A FAVOR DE:
D M SEMILLAS DEL SABER S.A. LA SUMA DE: DOS MILLONES PESOS M.CTE.
Saldo anterior
Consignación ___________________________________________________________________________
Suma
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
235682254 CHEQUE No.1
1,200,000 $ 1,200,000
CTE.
_____________________
23565656
CHEQUE No.2
1,505,000 $ 1,505,000
S M.CTE.
_____________________
056-5544-44
CHEQUE No.3
2,000,000 $ 2,000,000
_____________________
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL COMPORBANTE DE PAGO
RECAUDACIÓN
NACIONAL TARJETA DE CREDITO
NACIONAL No. 654654654
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

RELACIÓN
PAGOS
DE
FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL EFECTIVO

BANCO No. CTA DEL CHEQUE VALOR $ -
$ - CHEQUES DE LA OFICINA
$ - DONDE CONSIGNA 2 $ -
$ - CHEQUES A CARGO DE OTROS
$ - BANCOS LOCALES 2 $ -
$ - TOTAL CHEQUES 4 $ -
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS 4
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S. RECIBO DE CAJA
TELEFONO Bogotá D.C.
Inserta tú logo
3122 581 4721
No. 0001
dm.semillasdelsaber@hotmail.com
NIT DV
900,800,700 1
PAGO A : ALVARO ERNESTO MOROS ACOSTA VALOR $ $ 30,000,000 ###
C.C./ N.I.T.: 11.405. de Caquezas FECHA: 29-Sep-23
CIUDAD: BOGOTA D.C. CORRO: alvarorosacosta@gmail.com
DIRECCIÓN CL 165 BCL 66 4 35 BARRIO PRIMAVERA CEL: 3172681721
LA SUMA DE (en letas): TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CTE. EN EFECTIVO
POR CONCEPTO DE: PRIMER ABONO SEGÚN DETALLE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA BIEN INMUEBLE HUBICADO EN BOGOTA D.C.
CL 31 BIS 61B 112 URBANIZACION PRIMAVE. Pactado para el 29 SEPTIEMBRE del 2023
Cheque No. XXXX Banco: Sucursal: Efectivo: XXXX
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000 Firma del Recibido.

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC X / Nit. 11.405. de Caquezas
COPIA DE CHEQUE

NIT 900,800,700 4
CALLE 145 - 12- 10 COMPROBANTE
TELEFONO 1234567
semilllasdelsabersas@gmail.com No. 00001

PAGADO A: FECHA:
C.C./ N.I.T. VALOR $
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
2205 PROVEEDOR
1110 TRANSFERENCIA POR PRESTAMO
VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS MILLONES PESOS M.CTE.
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
EQUE
ROBANTE DE EGRESO
00001
500,000,000
DÉBITOS CREDITOS
500,000,000
- 500,000,000
500,000,000 500,000,000
###
O DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO
CALLE 145 - 12- 10
TELEFONO 1234567 Bogota D.C.
Inserta tú logo
900,800,700
CLIENTE: DIEGO MARCELO MARADONA PINILLA

C.C./ N.I.T.: 93,645,621
CIUDAD: BOGOTA D.C.
DIRECCIÓN CL 66 4 35 BARRIO PRIMAVERA
LA SUMA DE (en letas): VEINTE MILLONES PESOS M.CTE.
POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALES CON CHEQUE DEL BANCO BBVA No. 545 $ 5.000.000=
BNACOLOMBIA No. 55432 $ 5.000.000= B.POPULAR No. 7654 $5.000.000= en efectivo 5.000.000=
Cheque No. XXXX Banco: Sucursal:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA $ 20,000,000
3105 CAPITAL $ 20,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
RECIBO DE CAJA
No. 0001
NIT DV
900,800,700 4
VALOR $ $ 20,000,000
FECHA: 1-May-23
CORREO: marcelo.pinilla@hotmail.com
NES PESOS M.CTE.

00.000=
Efectivo: XXXX
Firma y Sello
CC X / Nit. No. 93,645,621
NIT 900.800.700-4
RECIBO DE
Inserta tú logo
CAJA
CALLE 145 - 12- 10
Ciudad: Bogota D.C.
MENOR No.
_001
$ 150,000
PAGADO A: DIA MES AÑO
IDENTIFICACIO CC 1,110,442,651 TEL / CEL: 3002658941
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M.CTE.

APROBADO CONTABILIZADO FIRMA DE RECIBIDO :
CC NIT NO
NOTA DE
SEMILLAS DEL SABER S.A.S. CONTABILIDAD
Inserta tú logo NIT DV N. 001
900,800,700 4
$ 5,000,000
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION
APORTE DE COMPUTARO PORTATIL $5000,000=
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

2 1,250,000
1 2,500,000
SUBTOTAL
VALOR
EN CINCO MILLONES PESOS M.CTE.
LETRAS: TOTAL
CODIGO DETALLE DÉBITO CREDITO ELABORADOREVISADO APROBADO
5,000,000
2,500,000
2,500,000
SUMAS IGUALES $ 5,000,000 $ 5,000,000

NOTA DE
ONTABILIDAD
N. 001
5,000,000
VR TOTAL
2,500,000
2,500,000
5,000,000
$ 5,000,000
CONTABILIZADO
NIT: 900,800,700 -4
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUE
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

NOTA DEBITO No. NOTA CREDITO COMERCIAL
_______
FECHA:
HOS A SU APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUEN
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

NOTA CRÉDITO NOTA CREDITO COMERCIAL
No. _______
FECHA:
CHOS A SU APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO
L
Formato de LIBRANZA Autorizacion descuento x Nomina.docx
UVAMINAX S.A.S NOMBRE DEL EMPLEADO : DIEGO MACHADO
CREDITO E. FINANCIERA CON TITULO
### EMITIDO: VALOR "PAGARE"
BANCO: AV VILLAS
CLIENTE: P. JURIDICA CC
UVAMINAX S.A.S
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITOS CON CUOTAS F
2105 CREDITO 1110 DEBITO
DIGITE LA INFORMACIÓN CONVERSION DE TASAS
Valor del Crédito $ 16,000,000 Efectiva Anual: 35.00%
Tasa (mensual): 2.53% EMV: 2.53%
Tiempo (meses): 36 ETV: 7.79%
Fecha del crédito 1 10 2023 ETA: 7.23%
Día Mes Año NATA: 28.91%
años 10 meses 12
MONTO DEL
TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA CREDITO
valor total acumulado $ - $ 16,000,000

2105 DEBITO
Cuota Vencimiento Saldo capital Abono adicional K Abono capital
2105 DEBITO
### 0 1 Oct 2023 $ 16,000,000
######
e 1 1 Nov 2023 $ 15,722,546 $ 277,454
###b
### 2 1 Dic 2023 $ 15,438,066 $ 284,480
######
r 3 1 Ene 2024 $ 15,146,382 $ 291,684
######
r 4 1 Feb 2024 $ 14,847,311 $ 299,071
###y
### 5 1 Mar 2024 $ 14,540,667 $ 306,644
###n
### 6 1 Abr 2024 $ 14,226,257 $ 314,410
######
l 7 1 May 2024 $ 13,903,885 $ 322,372
0 1 #N/A 2025 $ 13,573,349 $ 330,536
0 1 #N/A 2026 $ 13,234,443 $ 338,906
0 1 #N/A 2027 $ 12,886,954 $ 347,489
0 1 #N/A 2028 $ 12,530,665 $ 356,289
0 1 #N/A 2029 $ 12,165,354 $ 365,311
0 1 #N/A 2030 $ 11,790,792 $ 374,562
0 1 #N/A 2031 $ 11,406,744 $ 384,048
0 1 #N/A 2032 $ 11,012,971 $ 393,773
0 1 #N/A 2033 $ 10,609,226 $ 403,745
0 1 #N/A 2034 $ 10,195,256 $ 413,970
0 1 #N/A 2035 $ 9,770,803 $ 424,453
0 1 #N/A 2036 $ 9,335,601 $ 435,202
0 1 #N/A 2037 $ 8,889,378 $ 446,223
0 1 #N/A 2038 $ 8,431,855 $ 457,523
0 1 #N/A 2039 $ 7,962,745 $ 469,110
0 1 #N/A 2040 $ 7,481,756 $ 480,989
0 1 #N/A 2041 $ 6,988,586 $ 493,170
0 1 #N/A 2042 $ 6,482,927 $ 505,659
0 1 #N/A 2043 $ 5,964,463 $ 518,464
0 1 #N/A 2044 $ 5,432,869 $ 531,594
0 1 #N/A 2045 $ 4,887,813 $ 545,056
0 1 #N/A 2046 $ 4,328,954 $ 558,859
0 1 #N/A 2047 $ 3,755,942 $ 573,012
0 1 #N/A 2048 $ 3,168,419 $ 587,523
0 1 #N/A 2049 $ 2,566,018 $ 602,401
0 1 #N/A 2050 $ 1,948,361 $ 617,657
0 1 #N/A 2051 $ 1,315,063 $ 633,298
0 1 #N/A 2052 $ 665,727 $ 649,336
0 1 #N/A 2053 0 $ 665,727
0 1 #N/A 2054 0 $ -
0 1 #N/A 2055 0 $ -
0 1 #N/A 2056 0 $ -
0 1 #N/A 2057 0 $ -
0 1 #N/A 2058 0 $ -
0 1 #N/A 2059 0 $ -
0 1 #N/A 2060 0 $ -
0 1 #N/A 2061 0 $ -
0 1 #N/A 2062 0 $ -
0 1 #N/A 2063 0 $ -
0 1 #N/A 2064 0 $ -
0 1 #N/A 2065 0 $ -
0 1 #N/A 2066 0 $ -
0 1 #N/A 2067 0 $ -
0 1 #N/A 2068 0 $ -
0 1 #N/A 2069 0 $ -
0 1 #N/A 2070 0 $ -
0 1 #N/A 2071 0 $ -
0 1 #N/A 2072 0 $ -
0 1 #N/A 2073 0 $ -
0 1 #N/A 2074 0 $ -
0 1 #N/A 2075 0 $ -
0 1 #N/A 2076 0 $ -
0 1 #N/A 2077 0 $ -
###o
### 8 1 Jun 2024 $ 13,573,349 $ 330,536
###p
### 9 1 Jul 2024 $ 13,234,443 $ 338,906
######
t 10 1 Ago 2024 $ 12,886,954 $ 347,489
###v
### 11 1 Sep 2024 $ 12,530,665 $ 356,289
######
c 12 1 Oct 2024 $ 12,165,354 $ 365,311
TOTALES $ - $ 29,903,885
www.aldiaempresarios.com }
DIEGO MACHADO
AV VILLAS
900,800,700 1 SERVICIO FINANCIERO
ITOS CON CUOTAS FIJAS
Créditos de Capital de Trabajo
Nota : Antes de solicitar un credito verifique si la
inversión a realizar es más rentable que la financiación a
pagar. Ejemplo : Un
negocio que solo garantice un 3% mensual estaria
generando un 36%, sin gastos operativos.
NO INCLUYE VALOR DEL SEGURO DE VIDA COSTOS ADICIONALES
SEGUN EDAD DEL SOLICITANTE.
Poliza:
CONSULTA CENTRALES DE RIE
CONSULTA CENTRALES DE RIE
Poliza: cumplimiento
$ 16,000,000
POLIZA TOTAL A PAGAR
PAGO CUOTA
MENSUAL 10.0%
CON POLIZA
$ 14,467,479 $ 682,638 1- 17 DIFERIDO DEBITO
5305 DEBITO 1110 CREDITO
Intereses Total cuotas
5305 $ 1,600,000
DEBITO
17
5305 DEBITO
CREDITO
$ 405,184 $ 682,638 1 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 398,158 $ 682,638 2 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 390,954 $ 682,638 3 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 383,567 $ 682,638 4 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 375,994 $ 682,638 5 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 368,228 $ 682,638 6 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 360,266 $ 682,638 7 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 352,102 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 343,732 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 335,149 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 326,349 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 317,327 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 308,076 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 298,590 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 288,865 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 278,893 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 268,668 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 258,185 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 247,436 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 236,415 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 225,115 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 213,528 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 201,649 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 189,468 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 176,979 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 164,174 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 151,044 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 137,582 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 123,779 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 109,626 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 95,115 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 80,237 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 64,981 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 49,340 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 33,302 $ 682,638 0 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 16,858 $ 682,585 0 44,444 $ 682,585 $ 727,029
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ - $ - 0 44,444 $ - $ 44,444
$ 352,102 $ 682,638 8 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 343,732 $ 682,638 9 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 335,149 $ 682,638 10 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 326,349 $ 682,638 11 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 317,327 $ 682,638 12 44,444 $ 682,638 $ 727,082
$ 14,467,479 $ 44,371,364 $ 2,888,889
TASAS EQUIVALENTE === TASA NOMINAL
TASA EFECTIVA ANUAL PERIODOS DE PAGO ANUAL

16.19% 2 SEMESTRAL 32.38% SV
0.08% 360 DIARIA 30.02% DV
2.53% 12 MENSUAL 30.39% MV
35.00% 5.13%
7.79%
6 BIMESTRAL
4 TRIMESTRA
30.77%
31.16%
BV
TV
10.52% 3 CUATRIMES 31.56% CV
16.19% 2 SEMESTRAL 32.38% SV
35.00% 1 ANUAL 35.00% AV
NIT P. NATURAL E. FINANCIERA CON TITULO VAL
CC P. JURIDICA E. FINANCIERA CON TITULO VAL
OTRO EMPLEADOR CON TITULO VALOR "LIBRANZA
NO BORRE NI ELIMINE LA INFORMACION QUE ESTA EN EST

RECUADRO. SOLO MODIFIQUELA SI ES NECESARIO
0 UVAMINAX S.A.S
1 DIEGO MACHADO Cuentas de Ahorro
2 AGRARIO DE COLOMBICuentas Corriente sin Cupo
3 AV VILLAS Cuentas Corriente con Cupo
4 Bancamia Tarjeta Débito
5 BANCO DAVIVIENDA Portafolio Cuenta Activa
6 BANCOLDEX Ahorros e Inversión
7 BANCOLOMBIA Tarjeta de Crédito
Líneas de Crédito
8 Bancomeva
9 BBVA COLOMBIA Tarjeta Débito

10 CAJA SOCIAL Tarjeta Bono Regalo Activa Express
11 Citibank / Scotibank Portafolio Cuenta Activa

Seguros (auto, salud, hogar, de vida,
12 CREDIFINANCIERA S.Aespecíficos)
Préstamos: Líneas de Crédito

13 Colpatria / Scotibank
14 Cooperativo Coopcentral Créditos de consumo
15 Credifinanciera Créditos de consumo/Libre Inversón
16 DAVIVIENDA Crédito Personal
17 DE BOGOTA Crédito Turismos/Vacaciones.
18 CMR FALABELLA S.A. Crédito Rotativo
19 FINANDINA S.A. Crédito Educativo
20 GNB Sudameris Crédito de Libranza
21 ITAÚ Créditos de Capital de Trabajo
22 LULO BANK Microcrédito y PYMES
23 OCCIDENTE Créditos Especiales
24 PICHINCHA Crédito Garantizado
25 PICHINCHA Créditos Hipotecario
2105 CREDITO
136540 DEBITO
2105 DEBITO 5305 DEBITO
136540 CREDITO 4205 CREDITO
EMPRESA:
BANCO:
ULO VALOR "LIBRANZA"
N QUE ESTA EN ESTE

I ES NECESARIO
ESTUDIO DE CREDITO
CONSULTA CENTRALES DE RIESGOS
AVALUOS/PERITAJE "PREDIO-MAQUINARIA-VEHICULOS ETC"
Poliza: desempleo
Poliza: cumplimiento
Poliza: Garantia
Poliza:
Poliza:
OTROS
1110 DEBITO
1110 CREDITO
2505 DEBITO
FORMATO DE LETRA DE CAMBIO
LETRA DE CAMBIO
Moneda PESOS
Lugar: BOGOTA D.C. Fecha: 5 de noviembre de 2023
Se servirá (n) pagar usted (s) JHONY ALBERTO ESCOBAR CASTRO Al vencimiento del día 3 de febrero de 2023
La cantidad:
$ 25,000,000 VEINTE Y CINCO MILLONES PESOS M.CTE.
Más intereses durante el termino del 0% mensual sin protesto y moratorio del 5% mensual.
Datos del Deudor

Nombre Acepto y pagaré a su vencimiento
Nº Documento
Dirección
Teléfono Firma * Huella
OBSERVACIONES
DM SEMILLAS DEL SABER SAS 900.800.700 - 4
12 MESES (360 DIAS)
DIEGO M. MACHADO P. GERENTE

SIMPLE SIMPLE
CAPITAL TASA E.A. 10.40%
TASAS NOMINALES $ 1,200,000
TIEMPO AÑOS MESES 12
P MESES CAPITAL INTERESES
1 1-Oct-22 $ 1,200,000 0.8667%
2 1-Nov-22 1,200,000 10,400
3 1-Dec-22 1,200,000 10,400
4 1-Jan-23 1,200,000 10,400
5 1-Feb-23 1,200,000 10,400
6 1-Mar-23 1,200,000 10,400
7 1-Apr-23 1,200,000 10,400
8 1-May-23 1,200,000 10,400
9 1-Jun-23 1,200,000 10,400
10 1-Jul-23 1,200,000 10,400
11 1-Aug-23 1,200,000 10,400
12 1-Sep-23 1,200,000 10,400
1,200,000 10,400
CAPITAL 1,200,000 124,800
COMPROBANTE DE DIARIO No
CODIGO FECHA
1110 1-Oct-22
111005
11100501
1225 1-Oct-22
122505
810110201
900.800.700 - 4
PAGUESE A LA ORDEN DE BANCO BBVA
LA SUMA DE : UN MILLON DOCIENTOS MIL

MENSUAL
0.86667%
ROBANTE DE DIARIO No …....
CUENTA/DETALLE DEBITO CREDITO
BANCOS
BANCO NACIONAL
BBVA
POR CHEQUE 00145 INVERSION DE CDT $ 1,200,000
CERTIFICADOS
CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO (CDT 1 Año
POR CHEQUE 00145 INVERSION DE CDT $ 1,200,000
SUMAS IGUALES $ 1,200,000 $ 1,200,000
NIT: 900.800.700 CUENTA No:

DM SEMILLAS DEL SABER SAS
CHEQUE N0 00145
FECHA:1 DE OCT 2022
PAGUESE A LA ORDEN DE BANCO BBVA
LA SUMA DE : UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS
FIRMA Y SELLO
DIEGO MACHADO P.
489357126
$ 1,200,000
EMPRESA: DM SEMILLAS DEL SABER SAS NIT: 900,800,700
TARJETA KÁRDEX Artículo: Método PROMEDIO PONDERADO
FECHA DETALLE COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDO

UNITARIO
Cant. Vr. Total Cant. Vr. Total Cant. Vr. Total
- - - -
- - - -
RESPONSABLE: BODEGA SALDOS 0 $ - 0 $ - 0 $ -
EMPRESA: DM SEMILLAS DEL SABER SAS NIT: 900,800,700
TARJETA KÁRDEX Artículo: Método: PEPS PRIMERA EN ENTRAR PROMERAS EN SALIR
FECHA DETALLE COSTO ENTRADAS SALIDAS SALDO

UNITARIO
Cant. Vr. Total Cant. Vr. Total Cant. Vr. Total
- 0 - 0 - 0 -
RESPONSABLE: BODEGA SALDOS 0 $ - 0 $ - 0 $ -
Salario Minimo SMMLV 2022 $ 1,000,000
Salario Minimo SMMLV 2023 $ 1,160,000 2
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
NOMBRE EMPRESA DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S
PERIODO: MENSUAL DEL 01 AL 30 AGOSTO 2023
SUELDO TIEMPO DEVENGADO
No
CARGO ID. C.C. / OTRO Nombres y Apellidos HORAS
. BASICO DIAS HORAS SUEDO
EXTRAS
1 - 0 - $ -
2 CARLOS DONOSSO - 0 - $ - $ -
3 - 0 - $ -
4 - 0 - $ -
5 - 0 - $ -
6 - 0 - $ -
7 - 0 - $ -
8 - 0 - $ -
9 - 0 - $ -
10 - 0 - $ -
TOTALES $ - $ - $ -
51 G DEBITO G DEBITO
TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR

No
CARGO ID. C.C. / OTRO Nombres y Apellidos TOTAL. DEV -
. AUX.TRANS DIAS HORAS SALUD 8.5% PENSION 12%
1 0 - 0 - 0 - $ - $ -
2 0 - CARLOS DONOSSO - 0 - $ - $ -
3 0 - 0 - 0 - $ - $ -
4 0 - 0 - 0 - $ - $ -
5 0 - 0 - 0 - $ - $ -
6 0 - 0 - 0 - $ - $ -
7 0 - 0 - 0 - $ - $ -
8 0 - 0 - 0 - $ - $ -
9 0 - 0 - 0 - $ - $ -
10 0 - 0 - 30 - $ - $ -
TOTALES $ - $ - $ -
5 G DEBITO G DEBITO
2 PASIVO CRED PASIVO CRE
PAGADOR OBSERVACIONES
2 SMMLV Auxilio de Trasnporte $ 117,172 1% $ - $ -
$ 2,320,000 Auxilio de Trasnporte $ 140,606 $ 2,320,001 $ - $ -
30 $ 4,687 30 IBC $ - $ -
NIT: 900,800,700 4 70% -
$ 140,606 -
GAES No. 0 IBC- PS -
DEVENGADO DEDUCCIONES
TOTAL TOTAL
INCAPACVIDAD AUXILIO DEVENGADO Fondo Solidaridad NETO A PAGAR
BONIFIC COMISION OTROS Salud 4% Pensión 4% Retención LIBRANZAS C. alimentos DEDUCCION
66,33% TRANSP. P. 1%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO PASIVO CRED PASIVO CRED PASIVO CRED PASIVO CRED PASIVO CRED PASIVO CRED
1 2
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES PRESTACIONES SOCIALES
CAJA 4% CESANTIAS INTERESES 1% VACACIONES
ARL 0.5222% TOTAL SENA 2% ICBF 3% TOTAL PRIMA 8.3333% TOTAL
COMPENS. 8.3333% (CESANTIAS) 4.1666%
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO G DEBITO
PASIVO CRED PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO
OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO POR

NOMBRE: DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.
NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION:
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: 0 IDENTIFICACION 0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL AGOSTO DEL 01 AL 30 2023
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO INTEGRAL: $ - APORTES SALUD: $ -

TOTAL HORAS EXTRAS: $ - APORTES PENSION: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.P.: $ -
BONIFIC. Y AUXILIO ALIM $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN EN LA FUENT $ -
OTROS: $ - OTROS: $ -
TOTAL DEVENGADO: $ - TOTAL DEDUCIDO: $ -
NETO PAGADO: $ -
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este

pago.
Firma y C.C. EMPLEADO

NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA DIRECCION: 0
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
TRABAJADOR: CARLOS IDENTIFICACION 0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : $ - APORTES SALUD: $ -
COMISIONES: $ - APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ - RETENCIÓN: $ -
NETO PAGADO: $ -

pago. Firma y C.C. EMPLEADO
NIT: 900,800,700
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
OTROS: $ - A.OTROS: ENBARGO A. $ -
NETO PAGADO: $ -


NIT: 900,800,700
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
NETO PAGADO: $ -
NIT: 900,800,700
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
NETO PAGADO: $ -


NIT: 900,800,700
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO: $ - APORTES SALUD: $ -
NETO PAGADO: $ -

LOGO DE LA EMPRESA
NIT: 900,800,700
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 2725578 0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
NETO PAGADO: $ -


NIT: 900,800,700
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
OTROS: $ - A.OTROS: ENBARGO A. $ -
NETO PAGADO: $ -


NIT: 900,800,700
LOGO DE LA EMPRESA
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
SUELDO : IBC= INGRESOS BASE DE COT APORTES SALUD: $ -
NETO PAGADO: $ -

NIT: 900,800,700
TELEFONO:
CIUDAD:BOGOTA D.C
0
DIAS TRABAJADOS: 0
SUELDO BASICO: -
NETO PAGADO: $ -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SALDO FINAL
SALDO INICIAL PARA

516,050
0.4% GMF
2,064 GMF
2,064 GMF
12 MILLONES
ALDO FINAL 31-Mar-23 6,277
ALDO INICIAL PARA 1-Apr-23 6,277

NOMBRE DE LA EMPRESA:
LOGO
DM SEMILLAS DEL SABER SAS
NIT: 900,800,700 4
CIUDAD BOGOTA D.C.
FUNCIONARIO RESPONSABLE: Pago : PEDRO SANTIAGO PEREZ AREA:

DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CUALES SE SOLICITA EL REEMBOLSO DEL FOND
2. FACTURA.
CTA COBRO. 3. PAGADO A: NOMBRE Y/O
ITEM
1. FECHA DEL
RECIBO DE 4. NIT
PAGO
CAJA MENOR. RAZON SOCIAL
(#)
1
1
800,900,451 4
1 20-oct-22 258 PEDRO HILOS Y OTROS Y CIA 800,900,451 4
800,900,451 4
900,680,029 4
2 21-oct-22 258642
LA ESTACION CENTRO COMERCIAL PROPIEDAD HORIZONTAL
900,680,029 4
3 21-oct-22 31 -75586 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 900,155,107 1
21-oct-22 181378 LA ESTACION CENTRO COMERCIAL P 900,680,029 4
4
23-oct-22 M11-314234 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
5
23-oct-22 1239039 ODINSA PI S.A. 860,510,628 3
6
24-oct-22 1199417 ODINSA PI S.A. 860,510,628 3
24-oct-22 1098-30517 GODOY GONZALEZ ALDEMAR 79,638,183 6
7
24-oct-22 1098-30517 GODOY GONZALEZ ALDEMAR 79,638,183 6
8 24-oct-22 172198 SILVESTRE ARIAS RICO Y COMPAÑÍA 809,000,165 1
9 25-oct-22 31-75586 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 900,155,107 1
25-mar-22 M10-475322 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
10
25-mar-22 M10-475322 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
11
26-oct-22 30793 SABOGAL MERIDA 65,783,096 2
12
26-oct-22 30793 SABOGAL MERIDA 65,783,096 2
13
14
28-oct-22 311-315663 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
15
28-oct-22 311-315663 CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO 900,018,771 4
30-oct-22 555 GOOD YEAR LTDA 800,345,678 2
30-oct-22 555 GOOD YEAR LTDA 800,345,678 2
16
NOTA: Debe anexar el RUT (NO sera recivido sin este documento).
Los soportes deben ser detallados con los nombres, apellidos completos y el No.de identificación
ELABORADO POR REVISADO POR
NOMBRE PEDRO SANTIAGO PEREZ NOMBRE AMANDA MIGUEL RODR
CEDULA 93,000,214 CEDULA 65321654
CARGO ANALISTA CONTABLE CARGO TESORERIA
FIRMA FIRMA
16
CODIGO NOMBRE CUENTA NIT
140502 INVENTARIOS HILOS 800,900,451 4
140503 INVENTARIOS BOTONES 800,900,451 4
240801 IVA DESCONTABLE 800,900,451 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,680,029 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,680,029 4
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900,155,107 1
519565 G. PARQUEADEROS 900,680,029 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,680,029 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
515570 PEAJES 860,510,628 3
515570 PEAJES 860,510,628 3
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 79,638,183 6
240801 IVA DESCONTABLE 79,638,183 6
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 809,000,165 1
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 900,155,107 1
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 65,783,096 2
240801 IVA DESCONTABLE 65,783,096 2
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 900,680,029 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,680,029 4
519565 G. PARQUEADEROS 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 900,018,771 4
240801 IVA DESCONTABLE 900,018,771 4
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 800,345,678 2
240801 IVA DESCONTABLE 800,345,678 2
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 LEGALIZACION DE FONDO DE CAJA MENOR 93,000,214
CODIGO NOMBRE CUENTA NIT

23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 LEGALIZACION DE FONDO DE CAJA MENOR 93,000,214 TESOR
1110 Bancos
111005 BANCOS NAL. BANCOLOMBIA N. 48545
0 - 0
REEMBOLSO. LEGALIZACION DE GASTOS X CAJA MENOR
FECHA: Monday, October 31, 2022

FONDO DE CAJA MENOR $ 3,000,000 100%
ADMON (ANALISTA CONTABLE C.C. 93,000,214

TA EL REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR. EN EFECTIVO NO DEJAR M
7. IVA
5. POR CONCEPTO DE 6. BASE
19% 10% 8%
1
1
COMPRA DE HILOS 40,000 -
COMPRA DE BOTONES 49,000 -
IVA COMPRA DE HILOLS/ BOTONES - 16,910
PARQUEADERO DE MOTO PLACA
NBG 330 4,000 -
IVA PARQUEADERO DE MOTO PLACA
NBG 330 - 760
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MENSAJERO MN025 10,000 -
PARQUEADERO 1,724 -
PARQUEADERO - 328
PARQUEADERO 1,638 -
PARQUEADERO - 311
PEAJE 7,000 -
PEAJE 7,000 -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 85,000 -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - 16,150
GASTOS MEDICOS Y DROGRAS 14,100 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000 -
PARQUEADERO 1,638 -
PARQUEADERO - 311
PARQUEADERO 1,638 -
PARQUEADERO - 311
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 30,172 -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - 5,733
ARRIENDO de PARQUEADERO FC
183820 100,000 -
ARRIENDO de PARQUEADERO FC
183820 - 19,000
PARQUEADERO 1,724 -
PARQUEADERO - 328
PARQUEADERO 1,724 -
PARQUEADERO - 328
LLANTAS 16 UNID AUTOR. X GERENCIA PLACA NMB012 1,500,000 -
LLANTAS 16 UNID AUTOR. X GERENCIA PLACA NMB012 - 285,000
y el No.de identificación de quien es el beneficiarios del pago.

REVISADO POR APROBADO: GERENTE
AMANDA MIGUEL RODRIGUEZ NOMBRE DIEGO MACHADO P
65321654 CEDULA 93,004,123
TESORERIA CARGO GERWENTE
FIRMA
COMPROBANTE DE DIARIO No. 30

DESCRICION DEBITO CREDITO
COMPRA DE HILOS 40,000
COMPRA DE BOTONES 49,000
IVA COMPRA DE HILOLS/ BOTONES 16,910
PARQUEADERO DE MOTO PLACA NBG 330 4,000
IVA PARQUEADERO DE MOTO PLACA NBG 330 760
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000
PARQUEADERO 1,724
PARQUEADERO 328
PARQUEADERO 1,638
PARQUEADERO 311
PEAJE 7,000
PEAJE 7,000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 85,000
GASTOS MEDICOS Y DROGRAS 14,100
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000
PARQUEADERO 1,638
PARQUEADERO 311
PARQUEADERO 1,638
PARQUEADERO 311
ARRIENDO de PARQUEADERO FC 183820 100,000
ARRIENDO de PARQUEADERO FC 183820 19,000
PARQUEADERO 1,724
PARQUEADERO 328
PARQUEADERO 1,724
PARQUEADERO 328
LLANTAS 16 UNID AUTOR. X GERENCIA PLAC 1,500,000
LLANTAS 16 UNID AUTOR. X GERENCIA PLAC 285,000
PEDRO SANTIAGO PEREZ REEMBOLSO No.1 2,247,767

SUMAS IGUALES $ 2,301,827 $ 2,247,767
$ 54,060
DESCRICION DEBITO CREDITO
PAGO SANTIAGO PEREZ REEMBOLSO No.1 2,247,767 -
TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO REEMBO - 2,247,767

SUMAS IGUALES $ 2,247,767 $ 2,247,767
LAGALIZACION No. 1
CAJA MENOR
Página 1 de 1 Formato No. 0001
VALOR A REEMBOLSAR 2,247,767 75%
MENOS EFECTIVO 752,233 25% 75%
CAJA MENOR 3,000,000 100% 25%
EN EFECTIVO NO DEJAR MENOS DEL 25% 750,000 100%
8. 12. CODIGO
9. RETEIVA 10.RETEICA 11. NETO PUC A AFECTAR
RETEFUENTE PAGADO POR CAUSA DE
(6+7-8-9-10) DICHO PAGO
2.5% 15% 11.4*1000
3.5% 3*1000
1
1
- - - 40,000 140502 INVENTARIOS HILOS
- - - 49,000 140503 INVENTARIOS BOTONES
- - - 16,910 240801 IVA DESCONTABLE
- - - 4,000 519565 G. PARQUEADEROS
- - - 760 240801 IVA DESCONTABLE

- - - 10,000 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- - - 1,724 519565 G. PARQUEADEROS
- - - 1,638 519565 G. PARQUEADEROS
- - - 7,000 515570 PEAJES
- - - 7,000 515570 PEAJES
- - - 85,000 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
- - - 14,100 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
- - - 100,000 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- - - 1,638 519565 G. PARQUEADEROS
- - - 1,638 519565 G. PARQUEADEROS
- - - 30,172 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
- - - 100,000 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

- - - 1,724 519565 G. PARQUEADEROS
- - - 1,724 512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
- - - 1,500,000 514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
- - - 285,000 240801 IVA DESCONTABLE
37,500 - - 37,500 236540 RETEFUENTE X COMPRAS 2,5%
16,560 - - 16,560 23680506 RE/ICA 11.04 X100 COMPRAS
EL PAGO
GERENTE 2,247,767
CHADO P TOTAL $ 2,247,767
ENTE
EFECTIVO $ 752,233
$ 3,000,000
$ VALOR DE CADA FVE /RC > $ 150,000
>
$ 2,250,000 GASTOS PAGADOS X CAJA MENOR
$ 750,000 EFECTIVO CUMPLO
$ 3,000,000 TOTAL DE LA CAJA MENOR
VENTARIOS HILOS D
VENTARIOS BOTONES D
A DESCONTABLE D
PARQUEADEROS D
A DESCONTABLE D
OMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D
PARQUEADEROS D
A DESCONTABLE D
PARQUEADEROS D
A DESCONTABLE D
D
D
TILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS D
A DESCONTABLE D
ASTOS MEDICOS Y DROGAS D
OMBUSTIBLES Y LUBRICANTES D
PARQUEADEROS D
A DESCONTABLE D
PARQUEADEROS D
A DESCONTABLE D
TILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS D
A DESCONTABLE D
ONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES D
A DESCONTABLE D
PARQUEADEROS D
A DESCONTABLE D
OTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE D
A DESCONTABLE D
OTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE D
A DESCONTABLE D
TEFUENTE X COMPRAS 2,5% C
/ICA 11.04 X100 COMPRAS C
$ 3,000,000
$ 700,960
ARQUEO DE CAJA MENOR
D.M SEMILLAS DEL SABER SAS FECHA 1-Oct-22
NIT: 900,800,700 1 ARQUEO Nº: 1
CAJA
CAJERO: PEDRO PEREZ C.C. 1,000,345,678
1.- SALDO 3,000,000
Saldo Inicial CAJA MENOR 3,000,000
2.- DOCUMENTOS
- VENTAS - INGRESOS - -
Facturas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros
- COMPRAS - EGRESOS 2,247,767 $ 2,247,767
Facturas de Compra / Otros 16 2,247,767
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros
3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 838,950
- MONEDAS $ 8,950
Denominación Cantidad Total
1,000 3 3,000
500 8 4,000
200 2 400
100 15 1,500
50 1 50
- BILLETES $ 830,000
Denominación Cantidad Total
100,000 5 500,000
50,000 0 -
20,000 2 40,000
10,000 24 240,000
5,000 2 10,000
2,000 15 30,000
1,000 10 10,000
- CHEQUES -
- TARJETAS -
VISA
MASTERCARD
- OTROS Soportes de Facturas Detalladas -
Según relacion de legalizacion
1.- TOTAL CAJA MENOR $ 3,000,000

2.- TOTAL DOCUMENTOS 2,247,767
CAJERO 3.- TOTAL EFECTIVO A ENTREGAR $ 838,950
TOTAL 86,717
FALTANTE -
AUDITOR SOBRANTE 86,717
OBSERVACIONES
838,950
838,950

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DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

SALDO DE LA CUENTA DEBITO

49. RESPONSABLES DE IVA

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____ 2-Apr-23

CLIENTE: JUAN PABLO MONTAÑO DIRECCIÓN: CL 14 4 55

Items ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SI PAGA ANTES DE 30 DIAS APLI 5% Código Único de Factura - CUFE:

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 2,750,000

IMPRESO POR _EL SOL LTDA_____________ NIT __XXX_________ TEL __54575641_________

49. RESPONSABLES DE IVA

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

CLIENTE: JUAN PABLO MONTAÑO DIRECCIÓN: CL 14 4 55

Items ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

SI PAGA ANTES DE 30 DIAS APLI 5% Código Único de Factura - CUFE:

VALOR TOTAL (En letras):

TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA

V/R UNITARIO V/R TOTAL

SUBTOTAL: $ 2,750,000 COMPRAS

RETE IVA 15% 74,456

TOTAL A PAGAR 3,076,604

DESCUENTO 5.00% 137,500

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:

VALOR DE LA TARIFA IVA DEL TARIFA RETENCIÓN

CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

DM SEMILLAS DEL SABER S.A.S.

Nombres y Apellidos : RAMIREZ MOTTA ANDRES JULIAN

La Suma de : $ 1,000 UN MIL PESOS M.CTE.

Concepto: ELEMENTOS DE FERRETERIA ASI:

- Manguera Agrotubo 2" C 40 (24) Rollos a $165.000=C/U Total $3.960.000=

- Manguera Agrotubo 2" C 60 (12) Rollos

a $465.000= C/U Total $5.580.000=

- Manguera de succión lisa 2" * 6

metros (10) a $255.500= C/U Total $2.555.000=

- Manguera Revestida 1" 1/2 C80 (12)

Rollos a $498.500= C/U Total $5.982.000=

- Manguera Revestida 1" C60 (24) Rollos a

$110.500= C/U Total $2.652.000=

PROVEEDOR: PAPELERIA PANAMERICANAS S.A. DIRECCIÓN: ________CL 54 5 45

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 1,050,000

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL IVA: $ 19% 199,500

CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: __________________________________ DIRECCIÓN: ________CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: _________ 3232323232

REGIMEN: _____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ 1,847,200

CIIU 4771 Tarifa ICA 11.04x1000 R. comun

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

QUIEN SOLICITA: DIRECCIÓN: ________CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: ____ 900800700 TELEFONO: _________ 3232323232

REGIMEN: _____R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ACTIIVDAD ECONÓMICA / CIIU 4642 FECHA DE EXPEDICIÓN: _____

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

IMPRESO POR _EL SOL LTDA_______ NIT XXX_ TEL 54575641_______

CIUDAD: _____ FORMA DE PAGO: _

CLIENTE: __________________________ DIRECCIÓN: CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: 900800700 TELEFONO: _____ 3232323232

REGIMEN: _R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _________________________

CIUDAD: _____ FORMA DE PAGO: _

C.C./N.I.T.: 900800700 TELEFONO: _____ 3232323232

REGIMEN: _R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _________________________

CLIENTE: SEMIILAS DEL SABER S.A.S.________DIRECCIÓN: CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: 900800700 TELEFONO: _____3E+09

REGIMEN: _R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _________________________

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CLIENTE RECIBE: SEMIILAS DEL SABER S.A.S._DIRECCIÓN: CL 54 5 45

C.C./N.I.T.: 900800700 TELEFONO: _____3E+09

REGIMEN: _R.M. CORREO ELECTRÓNICO: _________________________

CIUDAD: _____ FORMA DE PAGO: _